2000上海邮电通信设备股份有限公司年度报告摘要  [2001-02-08]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要 摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

    

    

一、公司简介

    1、公司法定中文名称:上海邮电通信设备股份有限公司

    英文名称:SHANGHAI POSTS & TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT CO. , LTD.

    英文缩写:P & T

    2、公司法定代表人:李永林

    3、公司董事会秘书:杨家霖

    公司董事会证券事务代表:周应昕

    联系地址:上海市宜山路680号邮通商苑221室

    电话:86-21-64834310 86-21-64360900-2371

    传真:86-21-64333435、86-21-64834310

    邮政编码:200233

    4、公司注册、办公地址:上海市宜山路700号 邮政编码:200233

    公司国际互联网网址:http://www.shpte.com.cn

    公司电子信箱:spte@ public6.sta.net.cn

    5、公司选定的信息披露报纸:上海证券报、香港商报、南华早报

    登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn

    公司年度报告备置地点:上海市宜山路680号邮通商苑221室

    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称及代码:A股:上海邮通 600680 B股:邮通B股 900930

    

    

二、会计数据和业务数据摘要

    1、本年度主要会计数据:(单位:人民币元)

利润总额 29,865,814.36

净利润 27,673,041.06

扣除非经常性损益后的净利润 27,060,109.87

主营业务利润 110,912,735.67

其他业务利润 14,733,980.85

营业利润 3,265,153.18

投资收益 27,087,181.22

补贴收入 130,026.93

营业外收支净额 -616,546.97

经营活动产生的现金流量净额 35,812,618.63

现金及现金等价物净增加额 68,117,536.33

    注:扣除的非经常性项目和涉及金额:补贴收入130,026.93元、固定资产处理 损失13,523.92元、股权投资差额摊销490,956.08元,股权转让净收益989,240.26元、 罚金支出1,856元。

    2、境内外审计差异说明

2000年

人民币千元

按中国会计规定所计算的2000年度利润 27,673

按国际会计准则作出的调整数:

(1)山崎部分股权转让因以前年度调整而产生的损失 -2,127

(2)计提存货及坏帐准备的差异 2,841

(3)按国际会计准则冲减开办费 -3,570

(4)按国际会计准则冲回开办费摊销 512

(5)其他 165

按国际会计准则所计算的全年度净利润 25,494

3、近三年主要会计数据及财务指标

单位:人民币元

指标项目 2000年 1999年 1998年

主营业务收入 555,540,379.27 515,312,958.76 554,233,169.70

净利润 27,673,041.06 12,132,538.36 6,494,119.80

总资产 1,177,456,246.04 1,031,593,656.99 974,113,885.11

股东权益 540,769,819.06 522,185,462.13 510,591,880.85

每股收益

(摊薄) 0.091 0.04 0.036

(加权) 0.091 0.05 0.036

扣除非经常性损 0.089 0.03

益后的每股收益

每股净资产 1.773 1.71 2.68

调整后的每股净资产 1.65 1.63 2.57

每股经营活动产生的

现金流量净额 0.117 -0.14 0.33

净资产收益率(%) 5.12 2.32 1.27

    

三、股东情况介绍

    1、报告期末股东总数

    截至2000年12月31日止,公司股东合计数为14,236户。其中A股股东数

    为 9,362户,B股股东数为4,874户。

    2、主要股东持股情况(前10名股东)

股东名称 年末持股数 占总股本

(万股) (%)

①中国普天信息产业集团公司 12,874.9337 42.22

②TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 1,014.8856 3.33

③海通证券有限公司 552.9680 1.81

④深圳万科企业股份有限公司 429.9360 1.41

⑤深圳经济特区证券公司上海业务部 418.6874 1.37

⑥裕元基金 370.1107 1.21

⑦MERRILL LYNCH NOMINEES(HK)LTD 318.7069 1.05

⑧NAITO SECURITIES CO.,LTD. 297.8784 0.98

⑨NIKKO SECURITIES TOKYO LTD. 276.6784 0.91

⑩东方投资 229.4000 0.75

    注:以上10名股东中,第1名股东为国有法人股股东,第2、7、8、 9 股东均为B 股股东,第 3、4、5、10 股东均为境内社会法人股股东。 前十名股东不存在关联 关系。

    持有本公司5%以上(含5%)股份的股东所持股份报告期内无质押和冻结情况。

    

    

四、股东大会简介

    1、报告期内召开年度股东大会的有关概况

    公司董事会于2000年5月22日在《上海证券报》上刊登了《关于召开公司 1999 年度股东大会》的公告,并于2000年6月21日在上海召开了上海邮电通信设备股份有 限公司1999年度股东大会。会议审议通过了《公司董事会1999年度工作报告》、《 公司监事会1999年度工作报告》、《公司1999年度财务决算报告》、《公司2000年 度财务预算报告》、《公司1999年度利润分配报告》、《公司2000年度投资计划报 告》、《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》。 本次股东大会由上海市联合律师事务所提供法律见证。

    公司1999年度股东大会决议公告刊登于2000年6月23日《上海证券报》、 《香 港商报》、《南华早报》。

    2、报告期内公司召开临时股东大会的有关概况

    公司董事会于2000年11月18日在《上海证券报》上刊登了《关于召开公司2000 年度第一次临时股东大会》的公告,并于2000年12月19 日在上海召开了上海邮电通 信设备股份有限公司2000年度第一次临时股东大会。会议审议通过了关于公司转让 在上海大唐移动通信设备有限公司股份的议案。本次股东大会由上海市联合律师事 务所提供法律见证。

    公司2000年度第一次临时股东大会决议公告刊登于2000年12月20日《上海证券 报》、《香港商报》、《南华早报》。

    3、报告期内选举、更换公司董事、监事情况简介

    根据公司1999年度股东大会决议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》及 《关于公司监事会换届选举的议案》,公司第三届董事会成员为:李永林、章应铎、 刘时中、李础前、曾钰、邱宝才、郁亮;公司第三届监事会成员为:蒯满康、张仲 琪、李军。

    

    

五、董事会报告

    1、公司经营情况

    (1)公司所处行业及地位

    公司属电子信息行业通信设备制造企业,被国家信息产业部列为电子百强企业。 在2000年信息产业部公布的全国电子百强企业位列第66名。公司是国家512 家重点 企业之一,是上海市高新技术企业,也是通过ISO9002认证企业。

    (2)公司主营业务的范围及经营状况

    公司主要从事各类通信设备、计算机网络和外围配套设备、多媒体信息系统集 成的开发、生产、销售、开通工程和售后服务。

    2000年公司抓住信息产业发展机遇,通过经营体制调整、重组内部业务单位,在 做好光、数字传输设备的同时加大光、数据网络设备的市场推进力度, 加快了企业 走出低谷的步伐。报告期完成主营业务收入55554.04万元,较1999年增长8%; 主营 业务利润11091.27万元;较1999年增长13%;税后利润2767.3万元,较 1999 年增长 128%。

    2000年公司首先在经营体制上进行了调整,按市场细分重组内部业务单位,建立 了通信传输、数据网络、计算机终端、自动售检票、邮政信息等五大类产品发展系 统,并以现代企业制度的要求来规范其运行。其次,抓自主产品的开发。公司的自动 售检票系统继完成出入口自动检票机、硬币识别系统自动售票机、验补票机的开发 并投入商用后,又成功的开发了纸币识别系统自动售票机、自动存款机、智能IC 卡 自动检票机,使公司有能力制造自助银行和自助邮局的设备; 公司开发的同步数字 系列(SDH)接入设备已进入市场;公司开发的微型打印机芯、TM 系列针式打印头批 量进入市场后形成供不应求。再次,以抓ISO9000质量体系的有效运行, 规范提升公 司的管理。

    (3)在经营中出现的问题与困难及解决方案

    ①在经营中出现的困难

    作为一家主营通信设备开发、生产、销售、工程开通已有五十年历史的高科技 企业无论在科技开发、制造工艺、市场资源等都有深厚的积累, 正是这种积累使公 司在激烈的竞争中始终处于不败的地位。然而在当今企业以知识与资本结合进而快 速形成规模效益的新时代,由于公司自1994年及此前发行A、B 股后未有机会增资扩 股,严重影响后续投入。公司自主开发的有市场前景、 能成为效益增长点的产品无 法形成产业化,公司的传统市场地位受到挑战。

    ②解决方案

    2000年公司一方面整合对外投资的存量资产, 在维护合营各方共同利益的基础 上,将一部分资产变现。另一方面按规范化要求积极争取向外筹资。

    2001年公司将继续努力拓宽筹资渠道,按规范化要求做好向外筹资的工作。 与 此同时公司将根据网络的快速发展和多家网络营运商并存的新的市场特点积极挖潜, 导入满足用户所需的产品,以巩固和发展公司的市场地位。

    2、公司财务状况

    单位:万元

项目 2000年度 1999年度 同比(%)

总资产 117746 103159 14

长期负债 6580 2000 229

股东权益 54077 52219 3.56

主营业务利润 11091 9826 13

净利润 2767 1213 128

    变动原因:

    (1)总资产增加14%为合并范围变动,银行借款增加和利润增加所致。

    (2)长期负债增加4,580万元,增长率为229%,为技改项目长期借款增加。

    (3)股东权益比上年同期增长3.56%为本年度实现的净利润。

    (4)主营业务利润增长13%系主营业务收入的增加。

    (5)净利润比去年同期增长128%,主要是投资收益的增加。

    3、公司投资情况

    (1)报告期内,公司没有募集资金。公司于1993年发行A股和1994年发行B股所募 集的资金早已使用完毕。

    (2)报告期内,公司非募集资金投资的重大项目及收益情况

    ①对上海大唐移动通信设备有限公司增资人民币2,000万元,增资后该公司注册 资本为人民币13,000万元,公司仍占40%的股份 ,报告期该公司实现主营业务收入6 ,128万元,比上年增加5,127万元;税后利润11万元,比上年增加1,741万元。

    ②对上海朗讯科技通信设备有限公司增资美元270万元,增资后该公司注册资本 为美元4,200万元,公司仍占22.5%的股份。报告期该公司实现主营业务收入242,717 万元,比上年增加148,442万元;税后利润10,677万元,比上年增加2,888万元。

    ③公司参与发起设立“上海邮通信息发展有限公司, 该公司主营邮政信息产品 的开发、生产、销售、售后服务,注册资本人民币500万元,公司占80 %,其余发起人 为个人。报告期该公司实现主营业务收入1,779万元,税后利润74万元。

    ④公司参与发起设立“上海浦东机械制造有限公司”, 该公司主营板金结构件 的开发、生产、销售,注册资本人民币5,000万元,公司出资3,500万元,公司占 70%, 其余发起人为上海洋泾工业公司、上海浦工投资管理有限公司。报告期该公司实现 主营业务收入778万元,税后利润-80万元。

    4、新年度业务发展计划

    在新的一年里公司继续以电子信息产品为主业, 首先对在报告期确立的新的经 营体制按现代企业制度的要求结合公司的发展战略进行完善。第二, 针对传统语音 通信业与计算机网络业日益融合在一起的现实,充分发挥公司在技术开发、 制造工 艺、市场资源等方面综合的优势,积极导入光数据网络设备和用户接入设备,开拓新 的市场空间,保持公司传统业务的发展。同时,自动售检票系统(AFC) 的市场开发以 城市轨道交通和金融并举。第三,以ISO9000-94向ISO9000-2000转版为契机,进一步 规范、提升公司的管理。第四,继续努力拓宽筹资渠道,按规范化要求做好向外筹资 的工作。

    5、董事会日常工作情况

    (1)报告期内董事会的会议情况及决议内容。

    ① 2000年3月6日,公司第二届董事会第十次会议在上海召开。会议审议通过了: A、公司资产减值准备和损失处理制度;B、关于公司四项准备金提取方法的报告; C、关于公司内部经营体制改革方案(要点)的报告;D、关于更换公司董事会秘书的 报告;E、关于修改公司名称并修改公司章程的报告;F、关于投资建立以邮政产品 经营为主的有限责任公司的方案;G、 关于公司受让上海爱德奇通信设备有限公司 股权方案的报告等议案。

    上述决议公告同时刊登于2000年3月8日《上海证券报》、《香港商报》、《南 华早报》。

    ② 2000年4月5日,公司第二届董事会第十一次会议在上海召开。会议审议通过 了:A、1999年度总经理业务报告;B、1999年度董事会工作报告;C、公司1999 年 度报告和1999年度报告摘要;D、公司1999年度利润分配预案的报告等议案。

    上述决议公告同时刊登于2000年4月7日《上海证券报》、《香港商报》、《南 华早报》。

    ③ 2000年5月19日,公司第二届董事会第十二次会议在上海召开。 会议审议通 过了:A、1999年度财务决算报告;B、2000年度财务预算报告;C、2000 年度投资 计划报告;D、1999年度人力资源、薪资执行情况和2000 年度人力资源薪资分配报 告;E、董事会换届选举议案;F、召开1999年度股东年会议案等议案。

    上述决议公告同时刊登于2000年5月22日《上海证券报》、《香港商报》、 《 南华早报》。

    ④ 2000年8月17日,公司第三届董事会第一次会议在上海召开。 会议审议通过 了:A、选举公司第三届董事会董事长、常务副董事长,聘任公司总经理、公司董事 会秘书;B、公司2000年度中期报告及其摘要;C、关于公司转让上海山崎电路板有 限公司股权情况的报告等议案。

    上述决议公告同时刊登于2000年8月19日《上海证券报》、《香港商报》、 《 南华早报》。

    ⑤ 2000年11月16日,公司第三届董事会第二次会议在上海召开。会议审议并通 过了:A、关于公司转让其在上海大唐移动通信设备有限公司股份;B、关于公司参 股的新疆广通网络设备有限公司增资扩股并改制;C、 关于公司出资参加建立上海 威达邮通技术有限公司;D、关于召开公司2000年度第一次临时股东大会等议案。

    上述决议公告同时刊登于2000年11月18日《上海证券报》、《香港商报》、《 南华早报》。

    (2)报告期内公司利润分配方案实施情况

    经公司1999年度股东大会决议通过的公司1999年度利润分配方案如下:根据大 华会计师事务所有限公司出具的《公司1999年度审计报告(华业字(2000)第580号)》 ,母公司实现税后利润为11,593,581.28元。按母公司税后利润11,593,581.28 元提 取10%法定公积金1,159,358.13元和10%公益金1,159,358.13元后, 加上合资企业计 提的储备金821,140.78元,当年可供分配利润为8,453,724.24元,加按有关规定调整 后的上年未分配利润20,782,625.81元,累计可供分配利润为29,236,350.05元。 因 公司实施可持续发展计划,投资较大,致使公司营运资金不足。为了公司的长远利益, 公司董事会决定,对1999年度可供分配的利润不进行分配,也不进行资本公积金转增 股本。

    6、董事、监事、高级管理人员

    (1)现任董事、监事、高级管理人员简介

姓 名 性别 年龄 职务 任期 持股数

期初数 期末数

李永林 男 61岁 董事长 2000年6月起 5,408 5,408

章应铎 男 61岁 副董事长 2000年6月起 5,408 5,408

刘时中 男 50岁 董事、总 2000年6月起 5,408 5,408

经理

李础前 男 44岁 董事 2000年6月起 0 0

曾钰 女 55岁 董事 2000年6月起 0 0

邱宝才 男 59岁 董事 2000年6月起 5,408 5,408

郁亮 男 36岁 董事 2000年6月起 0 0

蒯满康 男 57岁 监事会主席 2000年6月起 4,160 4,160

张仲琪 男 43岁 监事 2000年6月起 0 0

李军 女 42岁 监事 2000年6月起 0 0

蔡祥云 女 45岁 副总经理 1997年6月起 4,160 4,160

王家针 男 59岁 副总经理 1997年6月起 4,160 4,160

曹宏斌 男 34岁 副总经理 1998年11月起 0 0

鲍康荣 男 38岁 副总经理 1997年6月起 0 0

孙良 男 37岁 副总经理 1997年6月起 2,726 2,726

计扬 男 47岁 副总经理 1998年11月起 0 0

丛惠生 男 48岁 总会计师 1997年6月起 4,160 4,160

曹年宝 男 40岁 总工程师 1997年6月起 0 0

    说明:

    报告期内,公司董事、监事及高级管理人员有12人在公司领取报酬,年度报酬总 额为65.4万元,其中在3.9~5.4万元年度报酬数额区间内领取报酬的有7人,在5.5~ 7.8万元年度报酬数额区间内领取报酬的有5人。董事:李永林、李础前、邱宝才、 郁亮、曾钰,监事:张仲琪不在本公司领取薪酬。

    (2)聘任或解聘董事会秘书的情况

    2000年3月6日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过更换公司董事会秘书的 议案:石民宪先生因工作变动解聘公司董事会秘书。聘任杨家霖先生为公司董事会 秘书。

    7、公司本次利润分配预案及公司2001年度利润分配政策

    (1)本次利润分配预案:

    公司董事会于2001年2月6日召开了三届三次会议。会议通过了2000年度利润分 配预案:

    经大华会计师事务所有限公司审计,母公司实现税后利润为27,582,529.49元。

    公司2000年利润分配预案:本公司2000年度实现净利润按中国会计制度审计为 27,673,041.06元(按国际会计制度审计为2549.4万元),按母公司税后利润27, 582 ,529.49元提取10%法定公积金2,758,252.95元和10%公益金2,758,252.95元后,减合 资企业计提的奖福基金90,511.57元,当年可供分配利润为22,066,023.59元,加按有 关规定调整后的上年未分配利润29,249,418.21元,累计可供分配利润为51,315,441. 80元。公司董事会提出预案:以2000年末总股本304,925,337股为基数,向全体股东 每10股派发现金红利0.30元(含税),共计派发现金股利9,147,760.11元,剩余42,167, 681.69元,结转到2001年。本年度不进行资本公积金转增股本。

    上述预案需经股东大会审议通过。

    (2)公司2001年度利润分配政策:

    根据中国证监会的有关规定及公司经营情况预测,董事会拟在2001 年度财务决 算后以现金的方式分配股利一次,股利分配占可供分配利润的10%~30%。 本年度未 分配利润下一年度不再用于分配。具体分配办法将以届时实际情况确定。

    8、其他报告事项:

    公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。另外, 还在《香港商报》和《南 华早报》上同时以中文和英文披露信息(中英文有歧义时,以中文解释为准)。

    

    

六、监事会报告

    1、监事会工作概况:

    2000年4月5日,监事会举行了二届五次会议,讨论通过了《1999年度监事会工作 报告》,提交股东年会审议。

    2000年5月19日,监事会举行了二届六次会议,酝酿推荐了第三届监事会候选人, 向股东大会报告。

    2000年6月21日公司股东大会(1999年年会),选举产生了公司第三届监事会。第 三届监事会第一次会议于2000年8月17日举行,与会成员一致选举蒯满康先生为公司 第三届监事会主席。

    公司监事会成员在列席公司董事会二届十一次会议时,参与审议了《1999 年度 总经理业务报告》、《1999年度董事会工作报告》、《公司1999年度报告》和《公 司1999年度报告摘要》、《公司1999年利润分配的报告》,决定择时公告。

    公司监事会成员在列席公司董事会二届十二次会议时,参与审议了《1999 年公 司财务决算报告》、《2000年公司财务预算报告》、《2000年投资计划报告》、《 1999年度人力资源、薪资执行情况和 2000年度人力资源、薪资分配报告》等文件, 并就公司递交监事会核查的财务资料发表了意见。

    公司监事会成员在列席公司董事会三届一次会议时,参与审议了《公司2000 年 度中期报告及报告摘要》,决定择时公告。

    2、关于监督检查的情况

    报告期内公司监事会严格按照《公司法》和公司章程赋予的职责, 从公司发展 和维护全体股东合法权益出发,认真履行了监事会的职能,对公司的经营和董事会、 经营班子依法运作进行了有效的监督,监事会认为:

    (1)报告期内公司董事会和经营班子能严格按照《公司法》、 《证券法》及公 司章程规范运作,决策程序符合公司章程的规定。公司董事、 经理执行公司职务时 未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    (2)监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料,认为本年度经会计师事 务所审计的公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    (3)报告期内公司未有募集资金。

    (4)报告期内公司出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易, 没有发现损害股 东权益或造成公司资产流失的情况。

    (5)报告期内公司有关关联交易合法、公平、公正,没有发生损害公司利益的情 况。

    (6)公司与控股股东中国普天信息产业集团公司在人员、资产。 财务上“三分 开”。

    

    

七、重要事项

    1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    2、报告期内没有发生公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。

    3、公司第二届董事会于2000年6月10日任期届满。经2000年6月21 日举行的公 司1999年度股东大会审议选举通过李永林先生、章应铎先生、刘时中先生、李础前 先生、邱宝才先生、郁亮先生、曾钰女士为公司第三届董事会董事。

    4、报告期内公司出售资产简况

    (1)经2000年8月17日董事会三届一次会议批准,公司以230万美元向日本YKC 转 让公司在上海山崎电路板有限公司52%股份的27%股份。转让后公司在上海山崎电路 板有限公司的股份为25%.日本YKC在上海山崎电路板有限公司的股份由 25% 增加至 52%。该转让事项在报告期已完成法定手续,公司在报告期产生989,240.26元的收益.

    (2)经2000年12月19日临时股东大会审议批准公司以人民币5,460万元向中经上 海投资管理公司转让公司在上海大唐移动通信设备有限公司40%股份的21%股份, 转 让后公司在上海大唐移动通信设备有限公司的股份为19%。该转让事项尚在办理中, 对公司报告期财务状况和经营成果不产生影响。

    5、重大关联交易事项

    (1)报告期内,本公司外购下属子公司上海朗讯科技通信设备有限公司SDH 通信 产品1,851,493.81元,同时为该公司产品国产化提供加工业务23,515,259.86元。双 方均按市场价格结算。

    (2)公司与关联方的担保、抵押等事项:

    公司为关联方的银行借款提供担保:上海天山通信电子有限公司150万元; 上 海爱德奇通信设备有限公司1990万元(其中490万借款以61万美元作质押); 上海邮 通机械制造有限公司6500万元;合计8640万元。

    关联方为公司的银行借款提供担保:上海朗讯科技传输设备有限公司长期借款 2000万元;

    上海邮通机械制造有限公司短期借款 80万元; 上海朗讯科技传输设备有限公 司短期借款13300万元;合计15380万元。

    6、公司“三分开”情况

    (1)在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的;公司经理、副 经理等高级管理人员在上市公司领取薪酬,在股东单位未担任重要职务。

    (2)在资产方面,公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施;工业产 权、商标、非专利技术等无形资产由上市公司拥有;公司的采购和销售系统由公司 独立拥有。

    (3)在财务方面,公司设立独立的财会部门, 并建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度;独立在银行开户。

    7、报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、 租赁上市公司资产的事项。

    8、报告期内公司聘任的会计师事务所未有改变。

    9、其它重大合同(含担保等)及其履行情况

    报告期内公司有关担保事项见上述重大关联交易情况。

    10、报告期内公司未更改公司名称和股票简称。

    11、其它需披露的重大事项

    公司下属的一家联营公司在 1996年受到另一家公司的所谓外汇交易案的诉讼, 截至本年度财务审计结束日止,此案尚未审理终结。此事项在报告期无进展。

    12、报告期内公司和公司控股股东中国普天信息产业集团公司未在指定报纸和 网站上披露承诺事项。

    

    

八、财务会计报告

    1、公司2000年财务报告经大华会计师事务所有限公司注册会计师陆永炜、 陆 国豪审计,并出具了无保留意见的审计报告《华业字(2001)第105号》。

    2、会计报表(见附表)

    3、会计报表附注:

    (1)外币业务核算方法:

    会计年度内涉及外币的经济业务, 按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇 价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价( 中间 价)进行调整,发生的差额(损益),与购建固定资产有关的予以资本化,属于筹建期间 的计入开办费,属于生产经营期的计入当期费用。

    (2)坏帐的核算方法

    坏帐的确认标准:

    ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收帐款;

    ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。

    以上确实不能收回的应收帐款报经董事会批准后作为坏帐转销。

    坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为应收帐款、其他应收款。应 收帐款坏帐准备的计提方法为按帐龄分析计提,计提比例为:1年以内0.5%,1-2年1%, 2-3年5%,3-4年15%,4-5年40%,5年以上80%。其他应收款坏帐准备按个别分析法计提。

    (3)存货核算方法

    存货分类为原材料、在产品、产成品、外购商品。

    各种存货按取得时的实际成本记帐;原材料和产成品日常核算采用计划成本, 月末按当月材料成本差异率,将发出存货的计划成本调整为实际成本; 外购商品日 常核算采用实际成本核算,存货发出采用加权平均法计价。 低值易耗品和包装物在 领用时一次转销。

    期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目提取存货跌价准备, 计入当期损益。

    (4)短期投资核算方法:公司无短期投资。

    (5)长期投资核算方法:

    ①长期债券投资的计价及收益确认方法:按取得时实际支付的全部价款( 包含 支付的税金、手续费等各项附加费用) 扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的 已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐, 并按权责发生制原则按期 计提利息,并计入投资收益。

    ②长期债券投资溢价和折价的摊销方法:在债券购入后至到期日止的期间内按 直线法,于确认相关债券利息收入的同时摊销。

    ③长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权 投资。长期股权投资,按投资时实际支付的全部价款入帐。

    投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的, 长期股权投资 采用成本法核算;投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的, 长 期股权投资采用权益法核算。

    ④对外长期股权投资采用权益法核算时, 其取得成本与其在被投资单位所有者 权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按10年平均摊销计入损益。

    ⑤长期投资减值准备的提取方法:本公司本年度未发生被投资单位可收回金额 低于长期股权投资帐面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。

    (6)固定资产计价和折旧方法

    ①固定资产标准:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工 具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上, 并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。

    ②固定资产分类:房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。

    ③固定资产计价:购建的,按实际成本计价;经评估的,按评估确认的重置完全 价计价。

    ④固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的经济 使用年限扣除残值(原值4%)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:

资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率 预计残值率

房屋建筑物 20-30年 4.8-3.2% 4%

通用设备 5-10年 19.2-9.6% 4%

专用设备 5-10年 19.2-9.6% 4%

运输设备 5-10年 19.2-9.6% 4%

其他设备 5-10年 19.2-9.6% 4%

    (7)收入确认原则

    销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对 该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与 销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

    提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取 价款的证据时,确认劳务收入。按完工百分比法,在劳务合同的总收入、劳务的完成 程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要 发生的成本能够可靠地计量时,确认劳务收入。

    他人使用本公司资产:利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定; 发 生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确 定应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司;②收入的金额能够可靠地 计量。

    (8)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。

    (9)合并会计报表编制方法:

    合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号 《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报 表合并范围请示的复函》等文件的规定, 以公司本部和纳入合并范围的子公司本年 度的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的 重大内部交易和资金往来均相互抵消。

    合营企业根据“股份有限公司会计制度”规定按比例合并的方法进行合并。即 将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的 投资比例进行合并。合并时,对公司与合营企业之间的内部交易事项,均按比例予以 抵销,但不抵销内部未实现的亏损。

    本公司在编制合并会计报表时, 对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度 编制的2000年度会计报表, 已按《会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其有 关补充规定的规定进行了调整及重新表述。

    (10)本报表中母公司数是股份公司和全资子公司上海邮通实业发展有限公司的 合并数。

    (11)控股子公司及合营企业

    公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围:

      被投资单位全称       主营业务   注册资本    本公司投资额

①上海邮通商用机器 商用POS机 60,000,00.00 5,400,000.00

有限公司

②上海宏美通信设备 通信设备 500,000.00 450,000.00

有限公司

③上海宏美货运代理 货运代理 750,000.00 382,500.00

有限公司

④上海邮通信息发展 邮政产品 5,000,000.00 4,000,000.00

有限公司

⑤上海时代通信设备 打印机 3,063,480.00 2,297,610.00

制造有限公司

⑥上海天山通信电子 通信元件 5,211,424.40 3,126,854.64

有限公司

⑦上海邮通机械制造 金加工 50,000,000.00 35,000,000.00

有限公司

⑧上海朗讯科技传输 通信传输 63,129,300.00 31,564,650.00

设备有限公司 设备

⑨上海爱德奇通信设 视频传输 25,166,850.00 12,583,425.00

备有限公司 系统

本公司持 是否 不合并

股比例% 合并 的原因

①上海邮通商用机器 90 合并

有限公司

②上海宏美通信设备 90 不合并 整顿

有限公司

③上海宏美货运代理 51 不合并 整顿

有限公司

④上海邮通信息发展 80 合并

有限公司

⑤上海时代通信设备 75 合并

制造有限公司

⑥上海天山通信电子 60 合并

有限公司

⑦上海邮通机械制造 70 合并

有限公司

⑧上海朗讯科技传输 50 合并50%

设备有限公司

⑨上海爱德奇通信设 50 合并50%

备有限公司

    本年度将所持上海山崎电路板有限公司27%的股权转让给日本YKC公司, 转让后 持有公司持有上海山崎电路板有限公司25%的股权,不纳入合并报表范围;公司因新 增控股公司上海邮通机械制造有限公司70%的股权和上海邮通信息发展有限公司80% 的股权,并将其纳入合并报表范围; 按比例合并方法进行合并的公司有上海朗讯科 技传输设备有限公司和上海爱德奇通信设备有限公司。

    (12)或有事项

    ①公司下属的一家联营公司在1996年受到另一家公司的所谓外汇交易案的诉讼, 截至本年度财务审计结束日止,此案尚未审理终结。此事项在报告期无进展。

    ②公司本年末为下属子公司人民币借款8,640万元提供担保。

    (13)承诺事项

    无需披露的承诺事项。

    

    

九、公司的其他有关资料

    1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点

    注册日期:1993年10月8日

    注册地点:上海市

    2、企业法人营业执照注册号:企股沪总字第019037号

    3、税务登记号码:国税沪字310044607285751号

    4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司

    5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址

    (1)大华会计师事务所有限公司

    地址:上海市昆山路146号 邮政编码:200080

    (2)普华永道中天会计师事务所有限公司

    地址:上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 邮政编码:200021

    

    

十、备查文件

    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。

    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。

    

上海邮电通信设备股份有限公司董事会

    2001年2月8日

    

                          资产负债表

编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 2000年12月31日

金额单位:元

资 产 年初数

母公司 合并

流动资产:

货币资金 131,722,846.06 142,366,928.05

短期投资 0.00 0.00

减:短期投资

跌价准备 0.00 0.00

短期投资净额 0.00 0.00

应收票据 0.00 746,492.28

应收股利 41,853,941.02 20,156,557.83

应收利息 0.00 0.00

应收帐款 145,672,995.60 228,268,689.57

其他应收款 99,325,632.55 98,403,157.04

减:坏帐准备 6,967,106.06 9,374,091.03

应收款项净额 238,031,522.09 317,297,755.58

预付帐款 39,631,671.94 40,045,992.01

应收补贴款 0.00 0.00

期货保证金 0.00 0.00

应收席位费 0.00 0.00

存 货 182,270,329.46 240,762,412.70

其中:工程施工

减:存货跌价准备

(含工程亏损准备) 24,846,814.17 26,417,778.92

存货净额 157,423,515.29 214,344,633.78

待摊费用 725,364.80 807,993.97

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期

债权投资

其他流动资产

流动资产合计 609,388,861.20 735,766,353.50

长期投资:

长期股权投资 217,023,572.93 131,680,525.58

长期债权投资 364,000.00 364,000.00

长期投资合计 217,387,572.93 132,044,525.58

减:长期投资

减值准备 43

长期投资净额 217,387,572.93 132,044,525.58

其中:合并价差

(贷差以“-”号

表示合并报表填列) 8,095,657.46

其中:股权投资差额

(贷差以“-”号

表示合并报表填列) 8,095,657.46

固定资产:

固定资产原价 131,630,702.24 223,011,458.39

减:累计折旧 62,555,367.95 99,798,452.47

固定资产净值 69,075,334.29 123,213,005.92

工程物资

在建工程 9,826,464.18 12,920,829.45

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 78,901,798.47 136,133,835.37

无形资产及其他资产:

无形资产 17,541,015.37 21,593,494.49

开办费 0.00 146,589.46

长期待摊费用 3,351,448.00 5,908,858.59

其中:临时设施净值

无形资产及其他资产合计 20,892,463.37 27,648,942.54

递延税项:

递延税款借项

资产总计 926,570,695.97 1,031,593,656.99

流动负债:

短期借款 200,000,000.00 225,050,000.00

应付票据 0.00 616,492.28

应付帐款 105,446,727.99 131,523,358.30

预收帐款 20,092,268.46 22,115,284.26

代销商品款 0.00 0.00

应付工资 5,500,683.43

应付福利费 750,199.12 3,659,468.08

应付股利 21,803,833.92 21,803,833.92

应交税金 -169,712.44 443,803.89

其他应交款 2,094,977.19 2,094,977.19

其他应付款 34,030,860.77 39,517,573.37

预提费用 338,318.83 1,872,166.63

一年内到期的长期负债 0.00 2,869,403.08

其他流动负债

其中:预计负债

流动负债合计 384,387,473.84 457,067,044.43

长期负债:

长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00

应付债券 0.00 0.00

长期应付款 0.00 0.00

其他长期负债 -2,240.00 -2,240.00

长期负债合计 19,997,760.00 19,997,760.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 404,385,233.84 477,064,804.43

少数股东权益

(合并报表填列) 32,343,390.43

股东权益:

股 本 304,925,337.00 304,925,337.00

资本公积 130,491,874.77 130,491,874.77

盈余公积 51,016,431.86 57,531,900.31

其中:公益金 22,018,441.94 22,018,441.94

减:未确认的投资损失 0.00 0.00

未分配利润

(未弥补亏损

以“-”号表示) 35,751,818.50 29,236,350.05

外币报表折算差额

(合并报表填列)

股东权益合计 522,185,462.13 522,185,462.13

负债及股东权益总计 926,570,695.97 1,031,593,656.99

资 产 年末数

母公司 合并

流动资产:

货币资金 138,429,226.15 210,484,464.38

短期投资

减:短期投资

跌价准备

短期投资净额

应收票据

应收股利 21,697,383.19 0.00

应收利息 0.00 0.00

应收帐款 181,428,054.59 263,258,000.83

其他应收款 77,096,098.21 76,470,848.63

减:坏帐准备 9,792,739.75 13,141,314.39

应收款项净额 248,731,413.05 326,587,535.07

预付帐款 45,009,185.72 53,527,639.36

应收补贴款 0.00 0.00

期货保证金 0.00 0.00

应收席位费 0.00 0.00

存 货 203,750,736.20 247,691,976.62

其中:工程施工 0.00 0.00

减:存货跌价准备

(含工程亏损准备) 27,611,426.86 29,697,524.40

存货净额 176,139,309.34 217,994,452.22

待摊费用 161,100.00 2,394,845.24

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期

债权投资

其他流动资产

流动资产合计 630,167,617.45 810,988,936.27

长期投资:

长期股权投资 304,618,907.74 214,700,706.30

长期债权投资 192,000.00 192,000.00

长期投资合计 304,810,907.74 214,892,706.30

减:长期投资

减值准备

长期投资净额 304,810,907.74 214,892,706.30

其中:合并价差

(贷差以“-”号

表示合并报表填列) 2,327,549.80

其中:股权投资差额

(贷差以“-”号

表示合并报表填列) 2,327,549.80

固定资产:

固定资产原价 137,425,649.80 169,628,370.21

减:累计折旧 70,055,626.94 89,732,372.62

固定资产净值 67,370,022.86 79,895,997.59

工程物资

在建工程 19,630,588.15 30,730,523.81

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 87,000,611.01 110,626,521.40

无形资产及其他资产:

无形资产 17,094,095.45 32,795,654.58

开办费 48,257.04 199,787.20

长期待摊费用 6,130,770.29 7,952,640.28

其中:临时设施净值

无形资产及其他资产合计 23,273,122.78 40,948,082.06

递延税项:

递延税款借项

资产总计 1,045,252,258.98 1,177,456,246.03

流动负债:

短期借款 235,000,000.00 266,450,000.00

应付票据 0.00 0.00

应付帐款 124,923,713.92 181,702,875.14

预收帐款 17,964,031.44 20,562,759.58

代销商品款 0.00 0.00

应付工资 0.00 2,329,674.32

应付福利费 1,869,077.27 4,464,105.63

应付股利 20,951,594.03 20,951,594.03

应交税金 6,134,246.69 9,229,141.46

其他应交款 620,902.82 662,287.44

其他应付款 76,215,438.76 44,815,900.17

预提费用 3,434.99 1,878,216.68

一年内到期的长期负债 0.00

其他流动负债 0.00

其中:预计负债

流动负债合计 483,682,439.92 553,046,554.45

长期负债:

长期借款 20,800,000.00 65,800,000.00

应付债券

长期应付款

其他长期负债

长期负债合计 20,800,000.00 65,800,000.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 504,482,439.92 618,846,554.45

少数股东权益

(合并报表填列) 17,839,872.52

股东权益:

股 本 304,925,337.00 304,925,337.00

资本公积 130,641,462.32 130,641,462.32

盈余公积 56,519,869.60 63,035,338.05

其中:公益金 24,776,694.89 24,776,694.89

减:未确认的投资损失 0.00 0.00

未分配利润

(未弥补亏损

以“-”号表示) 48,683,150.14 42,167,681.69

外币报表折算差额

(合并报表填列) 0.00

股东权益合计 540,769,819.06 540,769,819.06

负债及股东权益总计 1,045,252,258.98 1,177,456,246.03

利润及利润分配表

编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司2000年度 金额单位:元

项 目 上年实际数

母公司 合并

一、主营业务收入 368,584,510.83 515,312,958.76

减:销售折让

主营业务收入净额 368,584,510.83 515,312,958.76

减:主营业务成本 300,124,021.53 414,497,907.00

主营业务税金及附加 2,498,756.00 2,552,840.97

二、主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 65,961,733.30 98,262,210.79

(亏损以“-”号填列) 11,397,069.39 10,745,935.82

非货币性交易收益

减:存货跌价损失 -44,910.70 -89,945.95

营业费用 23,333,974.98 35,480,768.14

管理费用 47,292,574.84 63,643,257.91

财务费用 7,907,268.02 9,667,746.20

三、营业利润

(亏损以“-”号填列) -1,130,104.45 306,320.31

加:投资收益

(损失以“-”号填列) 13,247,751.77 14,643,419.29

期货收益

(损失以“-”号填列)

补贴收入 0.00 2,304,146.14

营业外收入 541,212.17 564,600.00

减:营业外支出 77,498.10 1,726,317.35

四、利润总额

(亏损总额以“-”号填列) 12,581,361.39 16,092,168.39

减:所得税 987,780.11 1,775,091.12

减:少数股东损益

(合并报表填列、亏损

以“-”号填列) 2,184,538.91

加:未确认的投资损失

(合并报表填列)

五、净利润

(净亏损以“-”号填列) 11,593,581.28 12,132,538.36

加:年初未分配利润

(未弥补亏损以“-”号填列) 64,592,620.48 58,898,292.81

减:减少注册资本减少的

未分配利润

加:盈余公积转入 13,068.16 13,068.16

六、可供分配的利润

(亏损以“-”号填列) 76,186,201.76 71,030,831.17

减:提取法定盈余公积 1,159,358.13 1,569,928.52

提取法定公益金 1,159,358.13 1,159,358.13

职工奖福基金

(合并报表填列,

子公司为外商投资企业项目) 538,957.08

七、可供股东分配的利润

(亏损以“-”号填列) 73,867,485.50 67,762,587.44

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积 0.00 410,570.39

应付普通股股利 0.00 0.00

转作股本的普通股股利 38,115,667.00 38,115,667.00

八、未分配利润

(未弥补亏损以“-”号填列) 35,751,818.50 29,236,350.05

附注:非常项目:

1.出售、处置部门或被投资单位

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更

4.其 他

项 目 本年实际数

母公司 合并

一、主营业务收入 411,683,485.65 555,540,379.27

减:销售折让

主营业务收入净额 411,683,485.65 555,540,379.27

减:主营业务成本 323,240,819.46 442,590,402.55

主营业务税金及附加 1,742,614.34 2,037,241.05

二、主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 86,700,051.85 110,912,735.67

(亏损以“-”号填列) 14,164,304.27 14,733,980.85

非货币性交易收益

减:存货跌价损失 2,764,612.69 3,279,745.48

营业费用 21,930,545.39 35,216,995.26

管理费用 56,183,466.08 67,085,204.26

财务费用 15,602,444.41 16,799,618.34

三、营业利润

(亏损以“-”号填列) 4,383,287.55 3,265,153.18

加:投资收益

(损失以“-”号填列) 25,228,514.03 27,087,181.22

期货收益

(损失以“-”号填列)

补贴收入 124,000.00 130,026.93

营业外收入 321,322.22 334,875.62

减:营业外支出 289,388.81 951,422.59

四、利润总额

(亏损总额以“-”号填列) 29,767,734.99 29,865,814.36

减:所得税 2,185,205.50 2,635,203.15

减:少数股东损益

(合并报表填列、亏损

以“-”号填列) -442,429.85

加:未确认的投资损失

(合并报表填列)

五、净利润

(净亏损以“-”号填列) 27,582,529.49 27,673,041.06

加:年初未分配利润

(未弥补亏损以“-”号填列) 35,751,818.50 29,236,350.05

减:减少注册资本减少的

未分配利润

加:盈余公积转入

六、可供分配的利润

(亏损以“-”号填列) 63,347,416.15 56,922,459.27

减:提取法定盈余公积 2,758,252.95 2,758,252.95

提取法定公益金 2,758,252.95 2,758,252.95

职工奖福基金

(合并报表填列,

子公司为外商投资企业项目) 90,511.57

七、可供股东分配的利润

(亏损以“-”号填列) 57,830,910.25 51,315,441.80

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 9,147,760.11 9,147,760.11

转作股本的普通股股利

八、未分配利润

(未弥补亏损以“-”号填列) 48,683,150.14 42,167,681.69

附注:非常项目:

1.出售、处置部门或被投资单位

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更

4.其 他

现金流量表

编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司

项目 金 额

母公司 合并

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、

提供劳务收到的现金 509,300,852.33 668,125,810.89

收到的租金 0.00

收到的税费返还 801,691.37 1,109,388.34

收到的其他与经营

活动有关的现金 29,193,984.59 31,626,422.15

现金流入小计 539,296,528.29 700,861,621.38

购买商品、接受劳务

支付的现金 403,103,112.88 499,755,300.70

经营租赁所支付的现金 0.00 133,401.50

支付给职工以及为职工

支付的现金 47,348,542.29 57,935,385.40

支付的增值税款 8,295,137.22 15,053,793.22

支付的所得税款 1,894,904.11 2,185,084.53

支付的除增值税、

所得税以外的其他税费 3,360,776.58 3,245,298.69

支付的其他与经营

活动有关的现金 62,944,694.34 86,740,738.71

现金流出小计 526,947,167.42 665,049,002.75

经营活动产生的

现金流量净额 12,349,360.87 35,812,618.63

二、投资活动产生的

现金流量:

收回投资所收到的现金 19,487,100.00 19,487,100.00

分得股利或利润所

收到的现金 52,416,637.21 52,416,637.21

取得债券利息收入

所收到的现金 17,878.60 17,878.60

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产而收回的现金净额 410,556.63 486,935.03

收到的其他与投资

活动有关的现金 5,460,000.00 5,460,000.00

现金流入小计 77,792,172.44 77,868,550.84

购建固定资产、无形资产和其

他长期资产所支付的现金 12,245,335.55 33,051,476.89

权益性投资所支付的现金 114,761,185.00 114,761,185.00

债权性投资所支付的现金 32,000.00 32,000.00

支付的其他与投资

活动有关的现金

现金流出小计 127,038,520.55 147,844,661.89

投资活动产生的现金

流量净额 -49,246,348.11 -69,976,111.05

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金 41,500,000.00

其中:子公司吸收少数股东

权益性投资收到的现金

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金 378,000,000.00 450,900,000.00

收到的其他与筹资

活动有关的现金 35,000,000.00 500,000.00

现金流入小计 413,000,000.00 492,900,000.00

偿还债务所支付的现金 342,200,000.00 360,700,000.00

发生筹资费用所支付的现金 2,938.93 2,938.93

分配股利或利润所支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00

其中:子公司支付

少数股东的股利

偿付利息所支付的现金 17,196,964.00 19,559,310.52

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

其中:子公司依法减资

支付给少数股东的现金

支付的其他与筹资

活动有关的现金 350,000.00

现金流出小计 369,399,902.93 390,612,249.45

筹资活动产生的

现金流量净额 43,600,097.07 102,287,750.55

四、汇率变动对

现金的影响额 3,270.26 -6,721.80

五、现金及现金等

价物净增加额 6,706,380.09 68,117,536.33

1.不涉及现金收支的

投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营

活动的现金流量:

净利润

(亏损以“-”号填列) 27,582,529.49 27,673,041.06

加:少数股东损益

(亏损以“-”号填列) 0.00 -442,429.85

减:未确认的投资损失 0.00

加:计提的坏帐准备

或转销的坏帐 2,825,633.69 3,767,223.36

固定资产折旧 8,956,554.44 12,070,944.10

无形资产、长期

待摊费用摊销 602,855.56 3,237,992.67

待摊费用的减少

(减:增加) 564,264.80 -1,586,851.27

预提费用的增加

(减:减少) 0.00 6,050.05

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产的损失(减:收益) 13,523.92 29,618.52

固定资产盘亏、报废损失 0.00 638,957.38

财务费用 17,228,364.41 18,770,033.60

投资损失(减:收益) -25,228,514.03 -27,087,181.22

递延税款贷项

(减:借项) 0.00

存货的减少(减:增加) -18,715,793.83 -3,649,818.44

经营性应收项目的减少

(减:增加) 1,474,795.06 -18,168,738.41

经营性应付项目的增加

(减:减少) -2,954,852.64 20,553,777.09

其 他

经营活动产生的现金

流量净额 12,349,360.87 35,812,618.63

3.现金及现金等价物

净增加情况:

货币资金的期末余额 138,429,226.15 210,484,464.38

减:货币资金的期初余额 131,722,846.06 142,366,928.05

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 6,706,380.09 68,117,536.33