1999上海邮电通信设备股份有限公司年度报告摘要  [1999-12-31]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘 要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

     一、公司简介

     1、公司法定名称:上海邮电通信设备股份有限公司

     英文名称:SHANGHAI POSTS & TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT CO.,LTD.

     英文缩写:STE

     2、公司法定代表人:李永林

     3、公司董事会秘书:杨家霖

     联系地址:上海市宜山路680号邮通商苑221室

     电 话:86-21-64834310

     传 真:86-21-64333435、86-21-64834310

     邮政编码:200233

     4、公司注册、办公地址:上海市宜山路700号 邮政编码:200233

     公司国际互联网网址:www.shpte.com.cn.

     公司电子信箱:spte@ public6. sta. net. cn

     5、公司选定的信息披露报纸:上海证券报、香港商报、南华早报

     登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn

     公司年度报告备置地点:上海市宜山路680号邮通商苑221室

     6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

     股票简称及代码:A股:上海邮通 600680

     B股:邮通B股 900930

     二、会计数据和业务数据摘要

    

    1、本年度主要会计数据:(单位:人民币元)

     利润总额 16,092,168.39

     净利润 12,132,538.36

     扣除非经营性损益后的净利润 8,839,362.19

     主营业务利润 98,262,210.79

     其他业务利润 10,745,935.82

     营业利润 306,320.31

     投资收益 14,643,419.29

     补贴收入 2,304,146.14

     营业外收支净额 -1,161,717.35

     经营活动产生的现金流量净额 -43,938,849.52

     现金及现金等价物净增加额 -47,386,638.58

    

     注:扣除非经营性损益后的净利润包括扣除补贴收入2,304,146.14元、坏帐准 备金提取比例变更收益3,240,000元、罚金收入70,004.39元、固定资产处理损失1 ,387,558.06元、股权投资差额摊销933,416.30元。

     2、境内外审计差异说明

    

                                                       1999年

     人民币千元

     按中国会计规定所计算的1999年度利润 12,132

     按国际会计准则作出的调整数:

     (1)已于以前年度确认的销售收益 (5,330)

     (2)职工奖励及福利基金之分配 (1,221)

     (3)冲销递延资产 (1,101)

     (4)冲销递延汇兑差异年度摊销 (50)

     (5)其他 (513)

     按国际会计准则所计算的全年度净利润 3,917

     3、近三年主要会计数据及财务指标

     单位:人民币元

     指标项目 1999年 1998年 1997年

     主营业务收入 515,312,958.76 554,233,169.70 489,010,177.17

     净利润 12,132,538.36 6,494,119.80 54,983,730.88

     总资产 1,031,593,656.99 974,113,885.11 965,295,875.54

     股东权益 522,185,462.13 510,591,880.85 508,339,251.11

     每股收益

     (摊薄) 0.04 0.036 0.29

     (加权) 0.05 0.036 0.32

     扣除非经营性损益

     后的每股收益 0.03

     每股净资产 1.71 2.68 2.67

     调整后每股净资产 1.63 2.57 2.62

     每股经营活动产生的

     现金流量净额 -0.14 0.33

     净资产收益率(%) 2.32 1.27 10.82

    

     注:主要财务指标计算公式:

     每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

     按加权平均法计算每股收益=净利润/[(期初股本总数×10+年末股本总数× 2)/12]

     每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

     调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款净额-待摊费用 -待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额) /年度末普通股股份总数

     每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/ 年度末普 通股股份总数

     净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

     4、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)

    

     项目         股  本        资本公积        盈余公积      法定公益金   

     期初数 190,578,336.00 206,723,208.77 33,532,959.46 20,859,083.81

     本期增加 114,347,001.00 0 1,980,498.91 1,159,358.13

     本期减少 0 76,231,334.00 0 0

     期末数 304,925,337.00 130,491,874.77 35,513,458.37 22,018,441.94

     变动原因 10送2转增4 10转增4 本年度计提 本年度计提

     项目 未分配利润 股东权益合计

     期初数 58,898,292.81 510,591,880.85

     本期增加 12,132,538.36 129,619,396.40

     本期减少 41,794,481.12 118,025,815.12

     期末数 29,236,350.05 522,185,462.13

     变动原因 本年度增加

    

     三、股东情况介绍

     (1)报告期末股东总数

     截至1999年12月31日止,公司股东合计数27,868户。其中A股股东数为24,489户, B股股东数为3,379户。

     (2)主要股东持股情况(前10名股东)

    

          股东名称                               年末持股数   占总股本

     (万股) (%)

     ①中国普天信息产业集团公司 12,874.9337 42.22

     ②TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 1,547.1490 5.07

     ③海通证券有限公司 552.9680 1.81

     ④NAITO SECURITIES CO.,LTD 498.3164 1.63

     ⑤深圳万科企业股份有限公司 429.9360 1.41

     ⑥深圳经济特区证券公司上海业务部 418.6874 1.37

     ⑦NIKKO SECURITIES TOKYO LTD. 347.6320 1.14

     ⑧MERRILL LYNCH NOMINEES(HK)LTD 323.4029 1.06

     ⑨WICARR(OVERSEAS)NOMINEES LTD 293.8218 0.96

     ⑩天骥投资 270.4000 0.89

    

     注:以上10名股东中,第1名股东为国有法人股股东,第2、4、7、8、9股东均为 B股股东,第3、5、6、10股东均为境内社会法人股股东。 前十名股东不存在关联关 系。第1、3、5、6、10股东年度内股份增加系公司送红股和资本公积金转增。

     持有本公司5%以上(含5%)股份的股东所持股份报告期内无质押和冻结情况。

     四、股东大会简介

     报告期内召开年度股东大会的有关概况

     公司董事会于1999年5月27日在《上海证券报》上刊登了《关于召开1998 年度 股东大会》的公告,并于1999年6月28日在上海召开了上海邮电通信设备股份有限公 司1998年度股东大会。

     公司1998年度股东大会决议公告刊登于1999年6月29日《上海证券报》、 《香 港商报》、《南华早报》。

     五、董事会报告

     1、公司经营情况

     (1)报告期内公司经营情况简介

     本公司属通信设备制造业,被国家信息产业部列为电子百强企业。1999 年全国 电子百强企业排位资料尚未公布,故无法提供公司在行业中的位次。1998 年公司列 第63位。公司是国家300家重点企业之一,是上海市高新技术企业,也是ISO9002认证 企业。

     公司主要从事各类通信设备、计算机网络和外围配套设备、多媒体信息系统集 成的开发、生产、销售、开通工程和售后服务。

     1999年是公司在困难与机遇并存的环境中发展的一年。公司完成主营业务收入 51,531.29万元,较1998年降低7%;实现税后利润1,213.25万元,较1998年增长87%。 公司的通信产品及系统集成占公司主营业务收入的86%,用户以全国各地的电信网及 部分广电网为主,国防、电力、铁路、公路、商业等专网也是公司的重要客户。

     1999年公司为积极导入用户所需的网络产品, 对全资附属企业上海邮通实业发 展总公司增资人民币1,100元,使其注册资本增加到2,100万元,并更名为上海邮通实 业发有限公司,保证了其可持续发展。同时对公司参股40%的上海大唐移动通信设备 有限公司增资人民币2,000万元,使公司的投资从有线通信进一步扩展到无线通信。

     (2)在经营中出现的问题与困难及解决方案

     报告期内公司遇到的问题与困难, 首先是同行业间的竞争使得已有产品的毛利 率下降;其次,公司自发行A、B股后未有机会增资扩股,严重影响后续的投入;再次, 公司投资的合资企业进入调整期,投资收益下降;最后,由于历史原因, 公司系整体 改制上市,负担重。针对这些问题,公司采取措施如下:

     ①进一步加强市场网建设;

     ②积极导入用户所需的网络产品及网络集成;

     ③进行技术创新,投入开发自主产品,培育新的经济增长点;

     ④根据党的十五届四中全会精神,积极探索企业内部体制的改革方案。

     2、公司财务状况

    

                                                         单位:万元

     项目 1999年度 1998年度 同比(%)

     总资产 103,159 97,411 增加5.9

     长期负债 2,000 2,357 减少15

     股东权益 52,218 51,059 增加2.3

     主营业务利润 9,826 11,929 减少17.6

     净利润 1,213 649 增加87

    

     变动原因:

     (1)总资产增加主要系应收帐款增加所致;

     (2)长期负债减少系归还借款所致;

     (3)股东权益增加系本年利润所致;

     (4)主营业务利润下降系产品毛利率下降所致;

     (5)净利润增加系存货跌价损失上年已提,对本年利润没有影响。

     3、公司投资情况

     (1)报告期内公司没有募集资金。公司于1993年发行的人民币普通股(A股) 和1994年发行的境内上市的外资股(B股)所募集的资金,至1997年已全部使用完毕。

     (2)报告期内公司非募集资金投资情况简介

     ①报告期内,公司对全资附属企业上海邮通实业发展总公司增资人民币1,100万 元,增资后该公司注册资本为2,100万元,并更名为上海邮通实业发展有限公司。 报 告期,该公司实现主营业务收入15,298万元,比上年增加81%。

     ②报告期内,公司对参股的上海大唐移动通信设备有限公司增资人民币2,000万 元,增资后该公司注册资本为8,000万元,公司仍占40%的股份。报告期, 该公司实现 主营业务收入1,001万元。

     ③报告期内,公司对自主开发集成的自动售检票系统(AFC)投资1,336 万元。 报告期该产品在黄浦江行人过江隧道收费系统、浦东国际机场机场建设费收费系统 科学和浦东金茂大厦观光收费系统的设备招标时中标。报告期, 该公司实现主营业 务收入1,655万元。

     ④报告期内,公司投资940 万元开发SDH2.5Gbit和SDH综合接入设备。

     ⑤报告期内,公司与新疆网络传输有限公司、 新疆广播电视经销公司共同投资 建立了新疆广通网络设备有限公司,该公司注册资本人民币1,000万元,公司投入400 万元人民币,占40%股份。

     4、新年度业务发展计划

     2000年是公司实施业务组织调整、贯彻可持续发展的关键年。公司将进行以下 主要工作:

     (1)内部体制调整。公司将对内部经营实体进行重组,通过以产品划界, 建立 通信传输、视频图像传输及数据、计算机网络及终端、邮政信息和自动售检票五大 发展系统。使各系统集中力量,做大规模。

     (2)在保持电信网产品及网络集成发展的同时,在广电网方面, 加大市场开发 力度,并针对各地台网建设分开后、广电网络建设快速发展与资金短缺的矛盾,积极 寻求银企合作,开展买方信贷。

     (3)抓住网络产品发展的机遇,加大综合业务数字网产品和SDH 综合接入设备 的市场推进力度。

     (4)继续组织好公共场所自动售检票系统的投标工作。

     (5)针对国家邮政与电信分营后,邮政有了自己独立发展空间的状况, 组建邮 政产品发展系统。

     (6)加快投资浦东建精密机械制造公司的进度。

     (7)在不放弃增资扩股努力的同时,以公司对外长期股权投资存量资产为基础, 进行资本运营,力求形成多元化投资机制。

     (8)建立公司的网站。

     5、董事会日常工作情况

     (1)报告期内董事会的会议情况及决议内容。

     1999年3月8日,公司第二届董事会第七次会议在上海召开。 会议通过了《公司 第二届董事会第七次会议关于批准<公司1998年度报告>和<公司1998年度报告摘 要>的决议》、《公司第二届董事会第七次会议关于1998年利润分配预案和用资本 公积金转增股本预案的决议》。

     上述决议公告同时刊登在1999年3月10日的《上海证券报》、 《香港商报》、 《南华早报》。

     1999年5月26日,公司第二届董事会第八次会议在上海召开。会议通过了《公司 董事会1998年工作报告》、《公司1998年财务决算报告》、《公司1999年财务预算 报告》、《公司董事会关于更换董事人选的报告》、《公司1999年投资计划报告》、 《公司1999年市场工作的报告》、《公司1998年人力资源、工资分配情况和1999年 人力资源、工资分配计划的报告》、《公司1999年-2001年产品发展计划》、 《公 司应收帐款坏帐准备和存货跌价准备报告》。

     上述决议公告同时刊登在1999年5月27日的《上海证券报》、 《香港商报》、 《南华早报》。

     1999年7月23日至8月3日,公司第二届董事会第九次会议以通讯方式召开。会议 审议通过了《公司1999年度中期报告》和公司1999年中期不分配、也不进行资本公 积金转增股本的方案。

     上述决议公告同时刊登在1999年8月5日的《上海证券报》、《香港商报》、《 南华早报》。

     (2)董事会对股东大会决议的执行情况

     经公司1998年度股东大会决议通过的公司1998年度利润分配方案和公司用资本 公积金转增股本方案如下:根据大华会计事务所的《公司1998年度审计报告<华业 字(99)第205号>》,母公司实现税后利润为5,971,611.57元。按母公司税后利润 5,971,611.57元提取10%法定公积金597,161.16元和10%公益金597,161.16元后, 当 年可供分配利润为4,777,289.25元,加按有关规定调整后的上年未分配利润57,725 ,395.04元,累计可供分配利润为62,502,684.29元,向全体股东按每 10股派送红股2 股,共计38,115,667元,送股后未分配利润余额24,387,017.29元,并入下一年度分配。 用资本公积金向全体股东每10股转增股本4股,共计76,231,334元。

     根据股东大会授权,公司董事会已于1999年7月实施了以上分红方案, 公司总股 本由19,057.8336万股增加到30,492.5337万股,股本结构保持不变。

     公司董事会关于实施1998年度利润分配和用资本公积金转增股本方案的公告刊 登于1999年7月4日《上海证券报》、《香港商报》、《南华早报》。

     6、董事、监事、高级管理人员

     (1)现任董事、监事、高级管理人员简介

    

    董事长:      李永林,男, 现年60岁,任期自1997年6月起。

     副董事长: 章应铎,男, 现年60岁,任期自1997年6月起。

     董事、总经理: 刘时中,男, 现年49岁,任期自1997年6月起。

     董事: 李础前,男, 现年43岁,任期自1997年6月起。

     董事: 曾 钰,女, 现年54岁,任期自1999年6月起。

     董事: 邱宝才,男, 现年58岁,任期自1997年6月起。

     董事: 郁 亮,男, 现年35岁,任期自1997年6月起。

     监事会主席: 蒯满康,男, 现年56岁,任期自1997年6月起。

     监事: 程嘉懿,女, 现年43岁,任期自1999年6月起。

     监事: 李 军,女, 现年41岁,任期自1997年6月起。

     副总经理: 蔡祥云,女, 现年44岁,任期自1997年6月起。

     副总经理: 王家金咸,男, 现年58岁,任期自1997年6月起。

     副总经理: 曹宏斌,男, 现年33岁,任期自1998年11月起。

     副总经理: 鲍康荣,男, 现年37岁,任期自1997年6月起。

     副总经理: 孙 良,男, 现年36岁,任期自1997年6月起。

     副总经理: 计 扬,男, 现年46岁,任期自1998年11月起。

     总会计师: 丛惠生,男, 现年47岁,任期自1997年6月起。

     总工程师: 曹年宝,男, 现年39岁,任期自1997年6月起。

     (2)现任董事、监事和高级管理人员持股情况

     姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变化原因

     李永林 董事长 3,380 5,408 送、转增股

     章应铎 副董事长 3,380 5,408 送、转增股

     刘时中 董事 总经理 3,380 5,408 送、转增股

     李础前 董事 0 0

     曾钰 董事 0 0

     邱宝才 董事 3,380 5,408 送、转增股

     郁 亮 董事 0 0

     蒯满康 监事会主席 2,600 4,160 送、转增股

     程嘉懿 监事 0 0

     李 军 监事 0 0

     蔡祥云 副总经理 2,600 4,160 送、转增股

     王家金咸 副总经理 2,600 4,160 送、转增股

     曹宏斌 副总经理 0 0

     鲍康荣 副总经理 0 0

     孙 良 副总经理 1,704 2,726 送、转增股

     计 扬 副总经理 0 0

     丛惠生 总会计师 2,600 4,160 送、转增股

     曹年宝 总工程师 0 0

    

     说明:

     报告期内,公司董事、监事及高级管理人员有12人在公司领取报酬,年度报酬总 额为62.8万元,其中在3万~5.2万元年度报酬数额区间内领取报酬的有8人,在5.3万 ~7.5万元年度报酬数额区间内领取报酬的有4人。董事:李永林、李础前、邱宝才、 郁亮、曾钰,监事:程嘉懿不在本公司领取薪酬。

     (3)报告期内,公司董事李彩儒、监事王志琪因工作调动原因,不再担任董事、 监事职务, 公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第三次会议分别审议 通过了《公司董事会关于更换董事人选的报告》、《公司监事会关于更换监事人选 的报告》,并提交公司1998年度股东大会审议批准了该报告。

     7、本次利润分配预案

     公司董事会于2000年4月5日召开了二届十一次会议。会议通过了1999年度利润 分配预案:

     经大华会计师事务所有限公司审计,母公司实现税后利润为11,593,581.23元。

     公司1999年利润分配预案:本公司1999年度实现净利润按中国会计制度审计为 12,132,538.36元(按国际会计制度审计为392万元),按母公司税后利润 11, 593 ,581.28元提取10%法定公积金1,159,358.13元和10%公益金1,159,358.13元后,加上 合资企业计提的储备金821,140.78元,当年可供分配利润为8,453,724.24元,加按有 关规定调整后的上年未分配利润20,782,625.81元,累计可供分配利润为29,236,350. 05元。因公司实施可持续发展计划,投资较大,致使公司营运资金不足。为了公司的 长远利益,公司董事会提出预案,对1999年度可供分配的利润不进行分配, 也不进行 资本公积金转增股本。

     上述预案需经股东大会审议通过。

     8、其他报告事项:

     公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。另外, 还在《香港商报》和《南 华早报》上同时以中文或英文披露信息(中英文有歧义时,以中文解释为准)。

     六、监事会报告

     1、报告期内监事会工作概况

     1999年5月17日,公司监事会二届三次会议在上海召开。会议审议通过了《公司 监事会1998年工作报告》和《关于更换公司监事会人选的报告》,并提交公司 1998 年股东大会审议。

     1999年7月23日,公司监事会二届四次会议在上海召开。会议对1994年3月15 日 通过的《公司监事会议事规则》进行修订工作,形成了新的《公司监事会议事规则》 ,并付诸实施。

     公司监事会成员在列席公司董事会二届七次会议时,参与审议了《公司1998 年 度报告》、《公司1998年度报告摘要》、《公司1998年利润分配预案和资本公积金 转增股本预案的报告》。

     公司监事会成员在列席公司董事会二届八次会议时,参与审议了提交公司 1998 年股东大会批准的《公司董事会1998年工作报告》、《公司1998年财务决算(草案) 报告》、《公司1999年财务预算(草案)报告》、《公司1999年投资计划报告》、 《公司董事会关于更换董事人选的报告》。审议批准了《公司1999年市场工作的报 告》、《公司1998年人力资源、工资分配情况和1999年人力资源、工资分配计划的 报告》、《公司1999-2001年产品发展计划报告》、 《公司应收帐款坏帐准备和存 货跌价准备报告》等文件。

     公司监事会成员在列席公司董事会二届九次会议时,参与审议了《公司1999 年 度中期报告》及公司1999年中期不分配,也不进行资本公积金转增股本的方案。

     2、监督检查情况

     报告期内公司监事会严格按照《公司法》和公司章程赋予的职责, 从公司发展 和维护全体股东合法权益出发,认真履行了监事会的职能,对公司的经营和董事会、 经营班子依法运作进行了有效的监督,监事会认为:

     (1)报告期内公司董事会和经营班子能严格按照《公司法》、 《证券法》及 公司章程规范运作,决策程序符合公司章程的有关规定。公司董事、 经理执行公司 职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

     (2)监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料,认为本年度经会计师 事务所审计的公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

     (3)报告期内公司未有募集资金。

     (4)报告期内公司未有收购、出售资产。

     (5)报告期内公司有关关联交易合法、公平、公正,没有发生损害公司利益的 情况。

     (6)大华会计师事务所有限公司、 普华大华会计师事务所分别根据中国会计 准则和国际会计准则对公司进行了1999年度财务审计, 并分别出具了无保留意见的 审计报告。

     七、重要事项

     1、重大诉讼、仲裁事项

     (1) 公司下属的一家联营公司有应收款正处于法律诉讼之中, 按公司所拥有 的股权比例影响123万美元。此项诉讼正处于准备阶段,待律师确认后再详细公告。

     (2) 公司下属的一家联营公司在1996年受到另一公司的所谓外汇交易案的诉 讼,按公司所拥有的股权比例影响101.6万美元,截至本年度财务审计结束日止,此案 尚未审理终结。此事项在报告期无进展。

     2、报告期内没有发生公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。

     3、报告期内没有发生公司控股股东变更,公司董事会换届、改选或半数以上成 员变动,公司总经理变更,公司解聘、新聘董事会秘书的情况。

     4、报告期内公司未有收购、出售资产。

     5、重大关联交易事项。

     (1 )报告期公司向联营公司上海朗迅科技通信设备有限公司采购通信设备用 于提供用户系统集成.价格按市场化原则执行。本报告期内,双方该项交易金额4162 万元。该交易对公司的经营是有利,必要的。同时,报告期公司向联营公司上海朗迅 科技通信设备有限公司提供劳务和产品,价格按市场化原则执行,本报告期内, 双方 该项交易金额1053万元,该交易对公司的经营是有利,必要的。

     (2)报告期本公司出借给上海电话设备厂人民币2000万元,计划2000年成月份 收回全部本息, 上海电话设备厂是本公司国有法人股股东中国普天信息产业集团公 司的全资子公司,归还这笔欠款后,本公司将用以清还欠交中国普天信息产业集团公 司的应交股利。

     6、公司与控股股东在人员、资产、财务上,做到了人员独立、资产完整、财务 独立,实现了“三分开”。

     7、报告期内,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承 包、租赁本公司资产的事项。

     8、报告期内公司聘任的会计师事务所未有改变。

     9、其它重大合同(含担保等)及其履行情况

     公司为下属子公司的银行借款人民币6,540万元提供担保。

     10、公司报告期内更改名称或股票简称的情况

     公司董事会于1999年7月23日在《上海证券报》、《香港商报》、《南华早报》 上同时刊登了《公司董事会关于更改A股股票简称的公告》。 经上海证券交易所核 准,我公司在该所挂牌交易的A股股票(代码600680)的简称自1999年8月2日起, 由 “邮通设备”改为“上海邮通”。B股股票(代码900930)的简称“邮通B股”保持 不变。

     11、其它需披露的重大事项

     (1) 报告期内, 公司的国有法人股东中国邮电工业总公司经国家工商行政管 理局批准,正式更名为中国普天信息产业集团公司,简称中国普天(英文简称PTIC), 经营范围不变。中国普天信息产业集团公司持有我公司42.22%的股权保持不变。该 重大事项公告已于1999年9月1日同时刊登在《上海证券报》、《香港商报》、《南 华早报》。

     (2) 公司下属的一家联营公司改变坏帐提取比例, 按公司所拥有的股权比例 计算增加利润人民币324万元

     12、期后事项

     上海邮电通信设备股份有限公司第二届董事会第十次会议于2000年3月6日召开。 会议就下列事项形成以下决议:

     一、审议通过《公司资产减值准备和损失处理制度》的议案;

     二、审议通过《关于公司四项准备金提取方法的报告》的议案;

     三、审议通过《关于公司内部经营体制改革方案(要点)的报告》的议案;

     四、审议通过《关于更换公司董事会秘书的报告》的议案;

     五、审议通过《关于修改公司名称并修改公司章程的报告》的议案;

     六、审议通过《关于投资建立以邮政产品经营为主的有限责任公司的方案》的 议案;

     七、审议通过《关于公司受让上海爱德奇通信设备有限公司股权方案的报告》 的议案。

     以上第五项议案将提交下一次股东大会审议。

     该次董事会决议公告刊登于2000年3月8日《上海证券报》、《香港商报》、《 南华早报》。

     八、财务会计报告

     (一)公司财务报告经大华会计师事务所注册会计师陆永炜、陆国豪审计后出 具了无保留意见的公司1999年度审计报告《华业字(2000)第580号》。

     (二)会计报表(见附表)

     (三)会计报表附注

     一、公司简介

     1. 公司于1993年7月28日经上海市人民政府交通办公室以沪府交企( 93 )第 183号文批准由邮电部上海通信设备厂改组而成。1993年8月2日,经上海证券管理办 公室以1993第(070)号文批准,本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股) 股票并上市交易。1993年10月8日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照,注册 号企股沪总字第019037号,现法定代表人为李永林。现公司注册资本为304,925,337 元。

     公司经济性质为股份制,所属行业为通信设备制造业。

     经营范围:

     主营:开发、生产、销售各类通信设备和元器件、计算机网络和外围配套设备、 通信工程设备、施工、安装等。

     兼营:机动车修理、技术咨询和技术服务。

     2.主要产品和提供的劳务:程控交换系统、光传输设备、打印机、商业收款机 及计算机网络。

     3.生产经营的概况:本公司以通信设备的产销为主。一九九九年生产经营状况 正常,根据产品科技含量高、更新换代快的特点,加大对新产品投入力度, 为公司的 持续发展打下良好基础。

     二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

     1.会计制度:本公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其 补充规定和财政部颁布的相关具体会计准则。

     2.会计年度:自公历1月1日至12月31日。

     3.记帐本位币:人民币

     4.记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本(实际成本)。

     5.外币业务核算方法:

     会计年度内涉及外币的经济业务, 按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇 价(中间价)折合人民币。月末将货币性项目中的外币余额按月末市场汇价(中间 价)进行调整,发生的差额(损益),与购建固定资产有关的予以资本化, 属于筹建 期间的计入开办费,属于生产经营期的计入当期费用。

     6.现金等价物的确定标准:

     母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金, 价值变 动风险很小的投资,确认为现金等价物。

     本年度无现金等价物。

     7.坏帐的核算方法

     坏帐的确认标准:

     (1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后, 仍不能收回的应收帐 款;

     (2 )因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐 款。

     以上确实不能收回的应收帐款报经董事会批准后作为坏帐转销。

     坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为应收帐款、其他应收款。应 收帐款坏帐准备的计提方法为按帐龄分析计提,计提比例为:1年以内0.5%,1-2年1%, 2-3年5%,3-4年15%,4-5年40%,5年以上80%。其他应收款坏帐准备按个别分析法计提。

     8.存货核算方法

     存货分类为原材料、在产品、产成品。

     各种存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用计划成本, 按月结算材 料成本差异,将发出存货的计划成本调整为实际成本。 或存货日常核算采用实际成 本核算,存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品和包装物在领用时一次转销。

     根据本公司董事会决议,自1998年1月1日起,期末存货按成本与可变现净值孰低 计价,并按单个存货项目提取存货跌价准备,计入当期损益。

     9.短期投资核算方法:公司无短期投资。

     10.长期投资核算方法:

     (1 )长期债券投资的计价及收益确认方法:按取得时实际支付的全部价款( 包含支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包 含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐, 并按权责发生制原则 按期计提利息,并计入投资收益。

     (2 )长期债券投资溢价和折价的摊销方法:在债券购入后至到期日止的期间 内按直线法,于确认相关债券利息收入的同时摊销。

     (3 )长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他 股权投资。长期股权投资,按投资时实际支付的全部价款入帐。

     投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的, 长期股权投资 采用成本法核算;投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的, 长 期股权投资采用权益法核算。

     (4)对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有 者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按10年平均摊销计入损益。

     (5 )长期投资减值准备的提取方法:本公司本年度未发生被投资单位可收回 金额低于长期股权投资帐面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。

     11.固定资产计价和折旧方法

     (1)固定资产标准:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、 运 输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000 元 以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。

     (2)固定资产分类:房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、 其他设 备。

     (3)固定资产计价:购建的,按实际成本计价;经评估的, 按评估确认的重置 完全价计价。

     (4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经 济使用年限扣除残值(原值4%)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:

    

      资产类别     估计的经济使用年限       年折旧率        预计残值率

     房屋建筑物 20-30年 4.8-3.2% 4%

     通用设备 5-10年 19.2-9.6% 4%

     专用设备 5-10年 19.2-9.6% 4%

     运输设备 5-10年 19.2-9.6% 4%

     其他设备 5-10年 19.2-9.6% 4%

    

     12.在建工程核算方法:

     在建工程按实际发生的支出入帐,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确认 为固定资产;在建工程借款所发生的利息支出在交付使用前计入工程成本, 交付使 用后,计入当期财务费用。

     13.无形资产计价和摊销方法:

     (1)技术转让费按购入的实际支出评估,并按项目受益期平均摊销, 从开始年 起按10年摊销;

     (2)土地开发费按评估确认价值计价,并按土地出让年限平均摊销, 从开始年 起按50年摊销;

     14.开办费和长期待摊费用摊销方法:

     (1)开办费从经营期起按5年平均摊销;

     (2)长期待摊费用按受益期平均摊销;

     15.收入确认原则

     销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对 该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与 销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

     提供劳务:在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。

     他人使用本公司资产而发生的收入:发生的使用费收入按有关合同或协议规定 的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足:①与交易相关的经济利 益能够流入公司;②收入的金额能够可靠地计量。

     16.所得税的会计处理方法:采用应付税款法。

     17.合并会计报表编制方法:

     合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合 并报表合并范围请示的复函》等文件的规定, 以公司本部和纳入合并范围的子公司 1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时, 公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

     合营企业根据"股份有限公司会计制度"规定按比例合并的方法进行合并。即 将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的 投资比例进行合并。合并时,对公司与合营企业之间的内部交易事项,均按比例予以 抵销,但不抵销内部未实现的亏损。

     本公司在编制合并会计报表时, 对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度 编制的1999年度会计报表, 已按《会计准则》和《股份会计制度》的规定进行了调 整及重新表述。

     18.会计政策、会计估计或合并范围的变更:

     (1)会计政策:公司本年度会计政策无变更。

     (2)会计估计:公司1998年度坏帐准备计提比例为:2年以内不计提,2- 3 年 25%,3年以上50%;根据应收帐款的回收情况1999年董事会作出了改变计提比例的决 议:1年以内0.5%,1-2年1%,2-3年5%,3-4年15%,4-5年40%。,5年以上80%。由于会计 估计变更,增加本年合并利润340万元。

     (3)合并范围:公司本年度合并范围未发生变化。

     19. 本报表中母公司数是股份公司和全资子公司上海邮通实业发展有限公司的 合并数。

     三、税项

     本公司适用的税种与税率。

    

     税种             税率%                     计税基数

     所得税 15-33 应纳税所得额

     增值税 17 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差

     营业税 3-5 营业额

     城建税 7 应纳营业税额、增值税额和消费税额

     教育费附加 3 应纳营业税额、增值税额和消费税额

     四、控股子公司及合营企业

     公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围:

     被投资单位全称 主营业务 注册资本 本公司投资额 本公司持

     股比例%

     上海邮通商用机器有限公司 POS机 60,000,00.00 5,400,000.00 90

     上海宏美通信设备有限公司 通信设备 500,000.00 450,000.00 90

    

     上海宏美货运代理有限公司 货运代理 750,000.00 382,500.00 51

    

     上海时代通信设备制造有 打印机 3,063,480.00 2,297,610.00 75

     限公司

     上海天山通信电子有限公司 通信元件 5,211,424.40 3,126,854.64 60

     上海山崎电路板有限公司 印刷路板

     电路板 55,096,747.16 28,650,308.52 52

     上海朗讯科技传输设备 通信传输

     有限公司 设备 63,129,300.00 31,564,650.00 50

     上海爱德奇通信设备有限公司 视频传输

     系统 25,166,850.00 12,583,425.00 50

     被投资单位全称 是否 不合并的

     合并 原因

     上海邮通商用机器有限公司 合并

     上海宏美通信设备有限公司 不合并 公司准备进行

     资产组合

     上海宏美货运代理有限公司 不合并 公司准备进

     行资产组合

     上海时代通信设备制造有 合并

     限公司

     上海天山通信电子有限公司 合并

     上海山崎电路板有限公司

     合并

     上海朗讯科技传输设备

     有限公司 合并50%

     上海爱德奇通信设备有限公司

     合并50%

     五、会计报表主要项目注释:

     合并会计报表主要项目注释:

     1. 货币资金1999年12月31日余额为人民币142,366,928.05元,其中:

     项目币种 年初数

     现金 金额 汇率 人民币

     人民币 184,371.49

     美 元 3,193.72 8.2787 26,439.85

     港 元 51.75 1.0678 55.26

     银行存款

     人民币 103,090,105.61

     美元 4,316,957.29 8.2787 35,738,794.32

     日元

     其他货币资金:

     美元 4,314,811.18 8.2787 35,721,027.32

     人民币 14,992,772.78

     合计 189,753,566.63

     项目币种 年末数

     现金 金额 汇率 人民币

     人民币 166,428.55

     美 元 20,822.02 8.2793 172,391.75

     港 元 51.75 1.0000 51.75

     银行存款

     人民币 91,390,344.43

     美元 1,508,766.57 8.2793 12,491,531.06

     日元 4,852,565.00 0.0809 392,572.51

     其他货币资金

     美元 4,560,000.00 8.2793 37,753,608.00

     人民币 0.00

     合计 142,366,928.05

     2. 应收帐款1999年12月31日余额为人民币228,268,689.57元,按帐龄分析:

     年初数

     帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备

     1年以内 132,982,317.55 73.13 0.00

     1-2年 29,336,589.21 16.13 0.00

     2-3年 6,709,516.21 3.69 1,840,967.57

     3年以上 12,819,285.31 7.05 6,451,931.01

     合计 181,847,708.28 100.00 8,292,898.58

     年末数

     帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备

     1年以内 137,410,860.23 60.20 826,394.46

     1-2年 61,291,324.31 26.85 415,859.82

     2-3年 15,348,848.05 6.72 884,565.07

     3年以上 14,217,656.98 6.23 6,310,271.68

     合计 228,268,689.57 100.00 8,437,091.03

     本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

     应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:

     债务人名称 年末欠款余额 欠款原因 欠款时间(帐龄)

     上海市电话局 6,075,000.00 设备尚未验收 2个月

     兆东实业美国公司 3,662,394.11 设备尚未终验 14个月

     邮电器材北京公司 2,354,403.43 设备尚未验收 4个月

     江苏新科电子集团

     武进装配有限公司 1,476,634.38 付款期未到 3个月

     上海农工商超市总公司 1,108,627.00 资金短缺 1年

     3. 存货1999年12月31日余额为人民币240,762,412.70元,其中:

     期初数 期末数

     类 别 金额 跌价准备 金额 跌价准备

     ①原材料 94,088,287.19 927,770.37 39,409,501.26 924,622.26

     ②在产品 69,286,367.15 21,603,795.77 82,392,193.37 21,530,489.82

     ③产成品 16,483,389.77 1,192,847.62 29,740,179.52 1,585,066.74

     ④外购商品 38,461,242.78 2,783,311.11 89,220,538.55 2,377,600.10

     合 计 218,319,286.89 26,507,724.87 240,762,412.70 26,417,778.92

     4. 长期投资1999年12月31日余额为人民币132,044,525.58元。

     (1)明细项目如下:

     项 目 年初数 本年增加 本年减少

     金额 减值准备

     长期股权投资 92,841,473.89 0.00 39,339,051.69 500,000.00

     长期债权投资 364,000.00 0.00 0.00 0.00

     合 计 93,205,473.89 0.00 39,339,051.69 500,000.00

     项 目 年末数

     金额 减值准备

     长期股权投资 131,680,525.58 0.00

     长期债权投资 364,000.00 0.00

     合 计 132,044,525.58 0.00

     (2)长期股权投资

     ①股票投资期末余额378,342.00元,其明细内容为:

     被投资公司名称 股份性质 股数 占被投资公司 投资金额 减值准备

     股权的比例 年末余额

     ①长江股份 法人股 80,000.00 <1% 112,000.00 0.00

     ②申能股份 法人股 80,000.00 <1% 266,342.00 0.00

     小计 378,342.00 0.00

     ②其他股权投资期末余额123,834,853.20元,其中:

     被投资单位名称 投资 占被投资 年初投资成本余额 本年投资增减净额

     期限 公司股权

     的比例

     (1) (2) (3) (4) (5)

     (1)上海大唐移动通 20 40 12,000,000.00 20,000,000.00

     信设备有限公司

     (2)上海邮通科技有 20 40 1,200,000.00 0.00

     限公司

     (3)上海俊英通信电 20 40 1,084,000.00 0.00

     子有限公司

     (4)上海朗讯科技通 20 22.50 32,831,230.50 0.00

     信设备有限公司

     (5)上海朗讯科技国 20 11 372,561.73 2,421,139.50

     际贸易有限公司

     (6)新疆广通网络设 40 0.00 4,000,000.00

     备有限公司

     (7)上海宏美通信设 90 450,000.00 0.00

     备有限公司

     (8)上海宏美货运代 51 382,500.00 0.00

     理有限公司

     (9)上海英格尔邮通 90 500,000.00 -500,000.00

     实业有限公司

     (10)上海理想邮通 45 0.00 0.00

     有限公司

     小计 48,820,292.23 25,921,139.50

     被投资单位名称 损益调整额

     本期增加额 分得的现金红利额 累计增加额

    

     (1) (6) (7) (8)

     (1)上海大唐移动通 -6,538,998.16 0.00 -6,920,979.36

     信设备有限公司

     (2)上海邮通科技有 442,521.32 0.00 442,521.32

     限公司

     (3)上海俊英通信电 390,068.19 0.00 547,596.11

     子有限公司

     (4)上海朗讯科技通 16,472,963.07 0.00 51,506,907.76

     信设备有限公司

     (5)上海朗讯科技国 1,882,826.54 0.00 1,935,199.53

     际贸易有限公司

     (6)新疆广通网络设 0.00 0.00 0.00

     备有限公司

     (7)上海宏美通信设 1,948,498.09 1,233,450.62 715,047.47

     备有限公司

     (8)上海宏美货运代 369,089.14 239,062.50 130,026.64

     理有限公司

     (9)上海英格尔邮通 0.00 0.00 0.00

     实业有限公司

     (10)上海理想邮通 0.00 0.00 0.00

     有限公司

     小计 14,966,968.19 1,472,513.12 48,356,319.47

     投资准备

     本期增加额 累计增加额

     (9) (10)

     (1)上海大唐移动通

     信设备有限公司

     (2)上海邮通科技有

     限公司

     (3)上海俊英通信电 9,920.00

     子有限公司

     (4)上海朗讯科技通 277,182.00

     信设备有限公司

     (5)上海朗讯科技国

     际贸易有限公司

     (6)新疆广通网络设

     备有限公司

     (7)上海宏美通信设

     备有限公司

     (8)上海宏美货运代

     理有限公司

     (9)上海英格尔邮通

     实业有限公司

     (10)上海理想邮通

     有限公司

     合计 0.00 287,102.00

     期末余额 减值准备期末余额

     (11)=(4)+(5)+(8)+(10) (12)

     (1)上海大唐移动通 25,079,020.64

     信设备有限公司

     (2)上海邮通科技有 1,642,521.32

     限公司

     (3)上海俊英通信电 1,641,516.11

     子有限公司

     (4)上海朗讯科技通 84,615,320.26

     信设备有限公司

     (5)上海朗讯科技国 4,728,900.76

     际贸易有限公司

     (6)新疆广通网络设 4,000,000.00

     备有限公司

     (7)上海宏美通信设 1,165,047.47

     备有限公司

     (8)上海宏美货运代 512,526.64

     理有限公司

     (9)上海英格尔邮通 0.00

     实业有限公司

     (10)上海理想邮通 450,000.00

     有限公司

     合计 123,834,853.20 0.00

     ③股权投资差额期末余额7,467,330.38元,其明细内容为:

     股权投资差额

     被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额

     合并单位:

     ①上海时代通信设 -37,899.36 汇率差异 10年 -4,211.04

     备制造有限公司

     ②上海天山通信电 181,004.90 汇率差异 10年 20,111.66

     子有限公司

     ③上海山崎电路板 6,115,050.60 汇率差异 10年 679,450.06

     有限公司

     ④上海爱德奇通信 56,902.50 汇率差异 10年 6,322.50

     设备有限公司

     ⑤上海朗讯科技传 2,792,556.00 汇率差异 10年 310,284.00

     输设备有限公司

     小计 9,107,614.64 1,011,957.18

     非合并单位:

     ⑥上海俊英通信电 196,846.99 汇率差异 10年 21,871.89

     子有限公司

     ⑦上海朗讯科技通 -903,672.44 汇率差异 10年 -100,408.05

     信设备有限公司

     ⑧上海朗讯科技国 -42.51 汇率差异 10年 -4.72

     际贸易有限公司

     小计 -706,867.96 -78,540.88

     合计 8,400,746.68 933,416.30

     被投资单位名称 摊余金额

     合并单位:

     ①上海时代通信设 -33,688.32

     备制造有限公司

     ②上海天山通信电 160,893.24

     子有限公司

     ③上海山崎电路板 5,435,600.54

     有限公司

     ④上海爱德奇通信 50,580.00

     设备有限公司

     ⑤上海朗讯科技传 2,482,272.00

     输设备有限公司

     小计 8,095,657.46

     非合并单位:

     ⑥上海俊英通信电 174,975.10

     子有限公司

     ⑦上海朗讯科技通 -803,264.39

     信设备有限公司

     ⑧上海朗讯科技国 -37.79

     际贸易有限公司

     小计 -628,327.08

     合计 7,467,330.38

    

     长期股权投资年末数比年初数增加42%,主要系向上海大唐移动通信设备有限公 司增加投资。

     (3) 长期债权投资1999年12月31日余额364,000.00元,系债券投资,其明细内 容为:

    

    债券种类           面值  年利率 购入金额   到期日  年末余额    减值准备

     年末余额

     ①电力建设债券 320,000.00 320,000.00 2002 320,000.00 0.00

     ②国库券 44,000.00 44,000.00 2000 44,000.00 0.00

     小计 364,000.00 364,000.00 364,000.00 0.00

     5. 短期借款1999年12月31日余额为人民币225,050,000.00元,其中:

     借款类别 年初数

     币种 原币 本位币

     质押*

     担保 人民币 164,739,350.00

     美元 50,000.00 413,935.00

     信用 人民币 7,500,000.00

     合计 50,000.00 172,653,285.00

     借款类别 年末数

     币种 原币 本位币

     质押* 人民币 15,450,000.00

     担保 人民币 186,786,065.00

     美元 50,000.00 413,935.00

     信用 22,400,000.00

     合计 50,000.00 225,050,000.00

    

     *质押美元存单226万元。

     短期借款年末数比年初数增加30%,主要系公司下半年业务量增加造成存货和应 收帐款上升,流动资金短缺,增加借款。

     6. 股本1999年12月31日余额为人民币304,925,337.00元,每股面值1元,其股本 结构为:

    

                         本  次                   本次变动增减(+、-)  

     变动前 比例% 募股/配股 送股 公积金转股

     一、尚未上市流通股份

     1.发起人股份

     其中:

     (1)国家拥有股份 80,468,336 42.22 16,093,667 32,187,334

     (2)境内法人持有

     股份 15,210,000 7.98 3,042,000 6,084,000

     未上市流通股份合计 95,678,336 50.20 19,135,667 38,271,334

     二、已上市流通股份

     1.人民币普通股 16,900,000 8.87 3,380,000 6,760,000

     2.境内上市的

     外资股 78,000,000 40.93 15,600,000 31,200,000

     已上市流通股份合计 94,900,000 49.80 18,980,000 37,960,000

     三、股份总数 190,578,336 100.00 38,115,667 76,231,334

     本 次

     增发 其他 小计 变动后 比例%

     一、尚未上市流通股份

     1.发起人股份

     其中:

     (1)国家拥有股份 48,281,001 128,749,337 42.22

     (2)境内法人持有

     股份 9,126,000 24,336,000 7.98

     未上市流通股份合计 57,407,001 153,085,337 50.20

     二、已上市流通股份

     1.人民币普通股 10,140,000 27,040,000 8.88

     2.境内上市的

     外资股 46,800,000 124,800,000 40.92

     已上市流通股份合计 56,940,000 151,840,000 49.80

     三、股份总数 114,347,001 304,925,337 100.00

    

     股本年末比年初增加60%,系按1998年度股东大会决议向全体股东每10股派送红 股2股,用资本公积向全体股东每10股转增股本4股。

     7. 未分配利润1999年12月31日余额为人民币29,236,350.05元,具体来源如下:

    

    (1)1998年年报所披露的年末未分配利润额   62,502,684.29

     (2)1999年对期初未分配利润的调整数 -3,604,391.48

     (3)调整后1999年年初未分配利润额 58,898,292.81

     (4)加:1999年度合并净利润 12,132,538.36

     (5) 盈余公积转入数 0.00

     (6)减:提取法定盈余公积金 1,569,928.52

     (7) 提取法定公益金 1,159,358.13

     (8) 提取任意盈余公积 410,570.39

     (9) 外商投资子公司提取的奖福基金 538,957.08

     (10)减:预分1999年股利 0.00

     (11)减:转作股本的普通股股利 38,115,667.00

     (12)1999年12月31日未分配利润余额 29,236,350.05

    

     报告期利润预分配情况:按当年度母公司的税后利润的10% 分别提取法定盈余 公积和公益金后,按董事会有关利润分配预案决议,暂不分配 。

     上年利润实际分配情况:根据1998年度股东大会决议,按1998 年度母公司的税 后利润10%分别提取法定盈余公积和公益金后,向全体股东按每10股派送红股2股。

     年初数变动说明:

     调减年初盈余公积金901,097.88元,其中调减子公司以前年度投资收益,冲回盈 余公积464,485.96元;母公司土地开发费补摊以前年度调减利润冲回盈余公积436 ,611.92元。

     调减年初未分配利润3,604,391.47元,其中,母公司土地开发费补摊以前年度费 用调减利润为2,183,059.56;因上年度子公司调增奖福基金计提比例而调减投资收 益1,421,331.91元。

     8. 投资收益1999年度发生额为人民币14,643,419.29元,其中:

    

                          上年发生数      本年发生数

     股票投资收益 16,000.00 16,000.00

     年末调整的被投资公

     司所有者权益净增减 24,992,746.11 14,627,419.29

     合 计 25,008,746.11 14,643,419.29

    

     投资收益本年度比上年度减少41%,主要系新成立的上海大唐移动通信设备有限 公司当年亏损和其他子公司利润下降。

     六、关联方关系及其交易的披露

     (一)存在控制关系的关联方情况

     1. 存在控制关系的关联方

    

    企业名称          注册地址      主营业务   与本企  经济性质  法定代表人

     业关系 或类型

     中国普天信息产 北京 通信产品 母公司 国有独资 张庆忠

     业集团公司

     上海时代通信设 上海宜山路700号 打印机 子公司 中外合资 章应铎

     备制造有限公司

     上海天山通信电 上海宜山路700号 通信元件 子公司 中外合资 蔡祥云

     子有限公司

     上海山崎电路板 上海青浦华新镇 印刷线路 子公司 中外合资 章应铎

     有限公司 板电路板

     上海邮通商用机 上海宜山路700号 商用POS机 子公司 有限公司 计扬

     器有限公司

     上海宏美通信设 上海田林路195 通信设备 子公司 有限公司 徐尚文

     备有限公司 弄19号

     上海宏美货运代 上海宜山路700号 货物运输 子公司 有限公司 陈容生

     理有限公司

     上海朗讯科技传 上海宜山路700号 通信传输 子公司 中外合资 章应铎

     输设备有限公司 设备

     上海爱德奇通信 上海宜山路700号 视频传输 子公司 中外合资 章应铎

     设备有限公司 设备

     2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

     企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数

     上海时代通信设备制造有限公司 2,297,610.00 2,297,610.00

     上海天山通信电子有限公司 3,126,854.64 3,126,854.64

     上海山崎电路板有限公司 28,650,308.52 28,650,308.52

     上海邮通商用机器有限公司 5,400,000.00 5,400,000.00

     上海宏美通信设备有限公司 450,000.00 450,000.00

     上海宏美货运代理有限公司 382,500.00 382,500.00

     上海朗讯科技传输设备有限公司 31,564,650.00 31,564,650.00

     上海爱德奇通信设备有限公司 12,583,425.00 12,583,425.00

     3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

     企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数

     金额 % 金额 金额 金额 %

     上海时代通信设备

     制造有限公司 3,063,480.00 75 3,063,480.00 75

     上海天山通信电子

     有限公司 5,211,424.40 60 5,211,424.40 60

     上海山崎电路板有

     限公司 55,096,747.16 52 55,096,747.16 52

     上海邮通商用机器

     有限公司 6,000,000.00 90 6,000,000.00 90

     上海宏美通信设备

     有限公司 450,000.00 90 450,000.00 90

     上海宏美货运代理

     有限公司 382,500.00 51 382,500.00 51

     上海朗讯科技传输

     设备有限公司 63,129,300.00 50 63,129,300.00 50

     上海爱德奇通信设

     备有限公司 25,166,850.00 50 25,166,850.00 50

     (二)不存在控制关系的关联方情况

     1.不存在控制关系的关联方

     企业名称 与本企业的关系

     上海俊英通信电子有限公司 联 营

     上海朗讯科技通信设备有限公司 联 营

     上海朗讯科技国际贸易有限公司 联 营

     上海大唐移动通信设备有限公司 联 营

     上海邮通科技有限公司 联 营

     新疆广通网络设备有限公司 联 营

     邮电部上海电话设备厂 同属母公司的子公司

     2. 不存在控制关系的关联方交易

     (1) 采购货物

     本企业1999年度及1998年度向关联方采购货物的有关明细资料如下(单位:元):

     1999年

     企业名称 金额 占年度购 计价标准

     货百分比(%)

     上海朗讯科技通

     信设备有限公司 41,624,247.81 12 市价

     1998年

     企业名称 金额 占年度购 计价标准

     货百分比(%)

     上海朗讯科技通

     信设备有限公司 50,864,408.29 32 市价

    

     本企业向关联方采购货物的价格由市场决定。1999年度和1998年度本企业向关 联方采购货物的价格与市价相一致。

     (2)提供劳务销售货物

     本企业1999年度和1998年度向关联方提供劳务和销售货物有关明细资料如下( 单位:元):

    

                                      1999年          

     企业名称 金额 占年度购 计价标准

     货百分比(%)

     上海朗讯科技通信

     设备有限公司 10,530,785.52 2.03 市价

     1998年

     企业名称 金额 占年度购 计价标准

     货百分比(%)

     上海朗讯科技通信

     设备有限公司 72,647,890.38 13 市价

    

     本企业提供劳务和销售给关联企业的产品价格由市场规定。1999年度和1998年 度内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。

    

    (3)本企业与关联方应收应付款项余额

     (单位:元)

     项 目 年末余额(金额) 占全部应收(付)

     款项余额的比重(%)

     1999年 1998年 1999年 1998年

     应收帐款:

     上海朗讯科技通

     信设备有限公司 7,540,875.91 3,179,353.69 3.3% 1.7%

     (4) 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额

     (单位:元)

     项目 年末余额(金额) 占全部其他应收(付)

     款金额的比重(%)

     1999年 1998年 1999年 1998年

     其他应收款

     邮电部上海电话设备厂 23,000,000.00 23,000,000.00 23.37 28

     上海邮通科技有限公司 500,000.00 0.5

     (5) 其他事项

     ①公司与关联方的担保、抵押等事项:

     公司为以下公司的银行借款提供担保:

     借款金额(人民币) 备注

     上海天山通信电子有限公司 310万元 担保

     上海山崎电路板有限公司 300万元 担保

     上海朗讯科技传输设备有限公司 1,800万元 担保

     上海爱德奇通信设备有限公司 2,130万元 担保*

     上海朗讯科技通信设备有限公司 2,000万元 担保

     合计 6,540万元 担保

     *其中490万借款以61万美元作质押。

     子公司为股份公司担保如下: (单位:元)

     子公司名称 金额

     上海朗讯科技传输设备有限公司 长期借款 20,000,000.00

     上海朗讯科技传输设备有限公司 短期借款 115,000,000.00

     上海山崎电路板有限公司 短期借款 50,000,000.00

    

     九、公司的其他有关资料

     1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点

     注册日期:1993年10月8日

     注册地点:上海市

     2、企业法人营业执照注册号:企股沪总字第019037号

     3、税务登记号码:国税沪字310044607285751号

     4、公司未流通股票的托管机构名称:上海中央证券登记结算公司

     5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址

     (1)大华会计师事务所有限公司

     地址:上海市昆山路146号 邮政编码:200080

     (2)普华大华会计师事务所

     地址:上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 邮政编码:200021

     十、备查文件

     1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。

     2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

     3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。

    

                                      资产负债表

     编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 1999年12月31日 金额单位:元

     年初数

     母公司 合并

     流动资产:

     货币资金 1 1 157,404,995.75 189,753,566.63

     短期投资 2 0.00 0.00

     减:短期投资跌价准备 3 0.00 0.00

     短期投资净额 4 0.00 0.00

     应收票据 2 5 0.00 715,035.71

     应收股利 3 6 47,356,524.11 36,881,398.23

     应收利息 7 0.00 0.00

     应收帐款 4 8 102,570,440.68 181,847,708.28

     其他应收款 5 9 92,328,173.45 83,354,116.41

     减:坏帐准备 10 7,071,010.79 8,879,898.58

     应收款项净额 11 187,827,603.34 256,321,926.11

     预付帐款 6 21 30,734,097.64 32,093,450.51

     应收补贴款 24 0.00 0.00

     期货保证金 25 0.00 0.00

     应收席位费 26 0.00 0.00

     存货 7 30 161,669,685.16 218,319,286.89

     其中:工程施工 30-1 0.00 0.00

     减:存货跌价准备

     (含工程亏损准备) 7 31 24,891,724.87 26,507,724.87

     存货净额 7 32 136,777,960.29 191,811,562.02

     待摊费用 8 33 1,371,968.71 1,929,924.69

     待处理流动资产净损失 34 0.00 0.00

     一年内到期的长期债权投资 35 0.00 0.00

     其他流动资产 36 0.00 0.00

     流动资产合计 39 561,473,149.84 709,506,863.90

     长期投资:

     长期股权投资 9 40 190,802,446.06 92,841,473.89

     长期债权投资 9 41 364,000.00 364,000.00

     长期投资合计 9 42 191,166,446.06 93,205,473.89

     减:长期投资减值准备 43 0.00 0.00

     长期投资净额 9 44 191,166,446.06 93,205,473.89

     其中:合并价差(贷差以

     “-”号表示合并报表填列) 9 44-1 0.00 9,486,744.53

     其中:股权投资差额(贷差

     以“-”号表示合并报表填列) 9 44-2 9,107,614.64

     固定资产:

     固定资产原价 10 45 127,545,734.47 221,408,060.67

     减:累计折旧 10 46 55,851,929.27 87,931,120.47

     固定资产净值 10 47 71,693,805.20 133,476,940.20

     工程物资 48 0.00 0.00

     在建工程 11 49 8,646,790.52 9,680,250.57

     固定资产清理 50 0.00 0.00

     待处理固定资产净损失 51 0.00 0.00

     固定资产合计 53 80,340,595.72 143,157,190.77

     无形资产及其他资产:

     无形资产 12 54 17,987,935.29 22,098,543.70

     开办费 13 55 0.00 711,977.64

     长期待摊费用 14 56 2,188,219.69 5,433,835.21

     其他长期资产 57 0.00 0.00

     其中:临时设施净值 57-1 0.00 0.00

     无形资产及其他资产合计 58 20,176,154.98 28,244,356.55

     递延税项:

     递延税款借项 59 0.00 0.00

     资产总计 60 853,156,346.60 974,113,885.11

     流动负债:

     短期借款 15 61 140,000,000.00 172,653,285.00

     应付票据 16 62 0.00 380,000.00

     应付帐款 17 63 63,211,320.71 102,140,928.53

     预收帐款 18 64 26,826,716.64 32,576,466.30

     代销商品款 65 0.00 0.00

     应付工资 66 0.00 4,826,437.15

     应付福利费 67 118,775.84 3,044,572.54

     应付股利 19 68 25,802,533.92 25,898,730.26

     应交税金 20 69 3,461,322.72 5,662,225.37

     其他应交款 70 1,938,398.38 1,938,409.13

     其他应付款 21 71 63,654,537.54 59,065,217.82

     预提费用 22 72 678,000.00 1,603,457.53

     一年内到期的长期负债 23 73 0.00 0.00

     其他流动负债 74 0.00 0.00

    

     流动负债合计 80 325,691,605.75 409,789,729.63

     长期负债:

     长期借款 24 81 17,000,000.00 23,639,350.00

     应付债券 82 0.00 0.00

     长期应付款 83 0.00 0.00

     住房周转金 84 -127,140.00 -127,140.00

     其他长期负债 85 0.00 61,213.10

     长期负债合计 90 16,872,860.00 23,573,423.10

     递延税项:

     递延税款贷项 91 0.00 0.00

     负债合计 92 342,564,465.75 433,363,152.73

     少数股东权益

     (合并报表填列) 92-1 0.00 30,158,851.53

     股东权益:

     股本 25 93 190,578,336.00 190,578,336.00

     资本公积 26 94 206,723,208.77 206,723,208.77

     盈余公积 27 95 48,697,715.60 54,392,043.27

     其中:公益金 27 96 20,859,083.81 20,859,083.81

     未确认的投资损失 96-1 0.00 0.00

     未分配利润(未弥补

     亏损以“-”号表示) 28 97 64,592,620.48 58,898,292.81

     外币报表折算差额

     (合并报表填列) 98 0.00 0.00

     股东权益合计 99 851,591,880.85 510,591,880.85

     负债及股东权益总计 100 853,156,346.60 974,113,885.11

     年末数

     母公司 合并

     流动资产:

     货币资金 1 1 131,722,846.06 142,366,928.05

     短期投资 2 0.00 0.00

     减:短期投资跌价准备 3 0.00 0.00

     短期投资净额 4 0.00 0.00

     应收票据 2 5 0.00 746,492.28

     应收股利 3 6 41,853,941.02 20,156,557.83

     应收利息 7 0.00 0.00

     应收帐款 4 8 145,672,995.60 228,268,689.57

     其他应收款 5 9 99,325,632.55 98,403,157.04

     减:坏帐准备 10 6,967,106.06 9,374,091.03

     应收款项净额 11 238,031,522.09 317,297,755.58

     预付帐款 6 21 39,631,671.94 40,045,992.01

     应收补贴款 24 0.00 0.00

     期货保证金 25 0.00 0.00

     应收席位费 26 0.00 0.00

     存货 7 30 182,270,329.46 240,762,412.70

     其中:工程施工 30-1 0.00 0.00

     减:存货跌价准备

     (含工程亏损准备) 7 31 24,846,814.17 26,417,778.92

     存货净额 7 32 157,423,515.29 214,344,633.78

     待摊费用 8 33 725,364.80 807,993.97

     待处理流动资产净损失 34 0.00 0.00

     一年内到期的长期债权投资 35 0.00 0.00

     其他流动资产 36 0.00 0.00

     流动资产合计 39 609,388,861.20 735,766,353.50

     长期投资:

     长期股权投资 9 40 217,023,572.93 131,680,525.58

     长期债权投资 9 41 364,000.00 364,000.00

     长期投资合计 9 42 217,387,572.93 132,044,525.58

     减:长期投资减值准备 43 0.00 0.00

     长期投资净额 9 44 217,387,572.93 132,044,525.58

     其中:合并价差(贷差以

     “-”号表示合并报表填列) 9 44-1 0.00 8,095,657.46

     其中:股权投资差额(贷差

     以“-”号表示合并报表填列) 9 44-2 8,095,657.46

     固定资产:

     固定资产原价 10 45 131,630,702.24 223,011,458.39

     减:累计折旧 10 46 62,555,367.95 99,798,452.47

     固定资产净值 10 47 69,075,334.29 123,213,005.92

     工程物资 48 0.00 0.00

     在建工程 11 49 9,826,464.18 12,920,829.45

     固定资产清理 50 0.00 0.00

     待处理固定资产净损失 51 0.00 0.00

     固定资产合计 53 78,901,798.47 136,133,835.37

     无形资产及其他资产:

     无形资产 12 54 17,541,015.37 21,593,494.49

     开办费 13 55 0.00 146,589.46

     长期待摊费用 14 56 3,132,949.01 5,701,624.64

     其他长期资产 57 218,498.99 207,233.95

     其中:临时设施净值 57-1 0.00 0.00

     无形资产及其他资产合计 58 20,892,463.37 27,648,942.54

     递延税项:

     递延税款借项 59 0.00 0.00

     资产总计 60 926,570,695.97 1,031,593,656.99

     流动负债:

     短期借款 15 61 200,000,000.00 225,050,000.00

     应付票据 16 62 0.00 616,492.28

     应付帐款 17 63 105,446,727.99 131,523,358.30

     预收帐款 18 64 20,092,268.46 22,115,284.26

     代销商品款 65 0.00 0.00

     应付工资 66 0.00 5,500,683.43

     应付福利费 67 750,199.12 3,659,468.08

     应付股利 19 68 21,803,833.92 21,803,833.92

     应交税金 20 69 -169,712.44 443,803.89

     其他应交款 70 2,094,977.19 2,094,977.19

     其他应付款 21 71 34,030,860.77 39,517,573.37

     预提费用 22 72 338,318.83 1,872,166.63

     一年内到期的长期负债 23 73 0.00 2,869,403.08

     其他流动负债 74 0.00 0.00

    

     流动负债合计 80 384,387,473.84 457,067,044.43

     长期负债:

     长期借款 24 81 20,000,000.00 20,000,000.00

     应付债券 82 0.00 0.00

     长期应付款 83 0.00 0.00

     住房周转金 84 -2,240.00 -2,240.00

     其他长期负债 85 0.00 0.00

     长期负债合计 90 19,997,760.00 19,997,760.00

     递延税项:

     递延税款贷项 91 0.00 0.00

     负债合计 92 404,385,233.84 477,064,804.43

     少数股东权益

     (合并报表填列) 92-1 0.00 32,343,390.43

     股东权益:

     股本 25 93 304,925,337.00 304,925,337.00

     资本公积 26 94 130,491,874.77 130,491,874.77

     盈余公积 27 95 51,016,431.86 57,531,900.31

     其中:公益金 27 96 22,018,441.94 22,018,441.94

     未确认的投资损失 96-1 0.00 0.00

     未分配利润(未弥补

     亏损以“-”号表示) 28 97 35,751,818.50 29,236,350.05

     外币报表折算差额

     (合并报表填列) 98 0.00 0.00

     股东权益合计 99 522,185,462.13 522,185,462.13

     负债及股东权益总计 100 926,570,695.97 1,031,593,656.99

     利润及利润分配表

     编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 1999年度 金额单位:元

     项目 行次 年初数

     母公司 合并

     一、主营业务收入 1 325,032,939.53 554,233,169.70

     减:销售折让 2 0.00 0.00

     主营业务收入净额 3 325,032,939.53 554,233,169.70

     减:主营业务成本 4 253,467,668.55 433,321,002.34

     主营业务税金及附加 5 1,568,548.65 1,619,902.27

     二、主营业务利润

     (亏损以“-”号填列) 10 69,996,722.33 119,292,265.09

     加:其他业务利润

     (亏损以“-”号填列) 11 6,056,424.21 6,673,991.18

     减:存货跌价损失 12 24,891,724.87 26,507,724.87

     营业费用 13 16,214,313.05 31,177,697.33

     管理费用 14 57,153,687.58 75,008,494.44

     财务费用 15 7,537,952.33 10,853,448.19

     三、营业利润

     (亏损以“-”号填列) 18 -29,744,531.29 -17,581,108.56

     加:投资收益

     (损失以“-”号填列) 19 34,701,954.11 25,008,746.11

     期货收益

     (损失以“-”号填列) 20

     补贴收入 22 0.00 2,952,031.99

     营业外收入 23 122,835.73 304,994.72

     减:营业外支出 25 243,043.74 345,934.79

     四、利润总额

     (亏损总额以“-”号填列) 27 4,8.7,514.81 10,338,729.47

     减:所得税 28 68,724.48 1,593,216.72

     减:少数股东损益(合并报表填列、

     亏损以“-”号填列) 29 0.00 2,251,392.95

     加:未确认的投资损失

     (合并报表填列) 30 0.00 0.00

    

     五、净利润

     (净亏损以“-”号填列) 32 4,768,490.33 6.494,119.80

     加:年初未分配利润

     (未弥补亏损以“-”号填列) 33 60,777,828.23 55,083,500.56

     减:减少注册资本减少的未分配利润 34 0.00 0.00

     加:盈余公积转入 35 0.00 0.00

     六、可供分配的利润

     (亏损以“-”号填列) 36 65,546,318.56 61,577,620.36

     减:提取法定盈余公积 37 476,849.04 476,849.04

     提取法定公益金 38 476,849.04 476,849.04

     职工奖福基金(合并报表填列,

     子公司为外商投资企业项目) 39 0.00 1,725,629.47

     七、可供股东分配的利润

     (亏损以“-”号填列) 40 64,592,620.48 58,898,292.81

     减:应付优先股股利 41 0.00 0.00

     提取任意盈余公积 42 0.00 0.00

     应付普通股股利 43 0.00 0.00

     转作股本的普通股股利 44 0.00 0.00

     八、未分配利润

     (未弥补亏损以“-”号填列) 45 64,592,620.48 58,898,292.81

     附注:非常项目:

     1.出售、处置部门或被投资单位 46

     2.自然灾害发生的损失 47

     3.会计政策变更 48

     4.其他 49

     项目 行次 年末数

     母公司 合并

     一、主营业务收入 1 368,584,510.83 515,312,958.76

     减:销售折让 2 0.00 0.00

     主营业务收入净额 3 368,584,510.83 515,312,958.76

     减:主营业务成本 4 300,124,021.53 414,497,907.00

     主营业务税金及附加 5 2,498,756.00 2,552,840.97

     二、主营业务利润

     (亏损以“-”号填列) 10 65,961,733.30 98,262,210.79

     加:其他业务利润

     (亏损以“-”号填列) 11 11,397,069.39 10,745,935.82

     减:存货跌价损失 12 -44,910.70 -89,945.95

     营业费用 13 23,333,974.98 35,480,768.14

     管理费用 14 47,292,574.84 63,643,257.91

     财务费用 15 7,907,268.02 9,667,746.20

     三、营业利润

     (亏损以“-”号填列) 18 -1,130,104.45 306,320.31

     加:投资收益

     (损失以“-”号填列) 19 13,247,751.77 14,643,419.29

     期货收益

     (损失以“-”号填列) 20

     补贴收入 22 0.00 2,304,146.14

     营业外收入 23 541,212.17 564,600.00

     减:营业外支出 25 77,498.10 1,726,317.35

     四、利润总额

     (亏损总额以“-”号填列) 27 12,581,361.39 16,092,168.39

     减:所得税 28 987,780.11 1,775,091.12

     减:少数股东损益(合并报表填列、

     亏损以“-”号填列) 29 0.00 2,184,538.91

     加:未确认的投资损失

     (合并报表填列) 30 0.00 0.00

     五、净利润

     (净亏损以“-”号填列) 32 11,593,581.28 12,132,538.36

     加:年初未分配利润

     (未弥补亏损以“-”号填列) 33 64,592,620.48 58,898,292.81

     减:减少注册资本减少的未分配利润 34 0.00 0.00

     加:盈余公积转入 35 0.00 0.00

     六、可供分配的利润

     (亏损以“-”号填列) 36 76,186.201.76 71,090,831.17

     减:提取法定盈余公积 37 1,159,358.13 1,569,928.52

     提取法定公益金 38 1,159,358.13 1,159,358.13

     职工奖福基金(合并报表填列,

     子公司为外商投资企业项目) 39 0.00 538,957.08

     七、可供股东分配的利润

     (亏损以“-”号填列) 40 73,867,485.50 67,762,587.44

     减:应付优先股股利 41 0.00 0.00

     提取任意盈余公积 42 0.00 410,570.39

     应付普通股股利 43 0.00 0.00

     转作股本的普通股股利 44 38,115,667.00 38,115,667.00

     八、未分配利润

     (未弥补亏损以“-”号填列) 45 35,751,818.50 29,236,350.05

     附注:非常项目:

     1.出售、处置部门或被投资单位 46

     2.自然灾害发生的损失 47

     3.会计政策变更 48

     4.其他 49

     现金流量表

     编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 1999年度 金额单位:元

     项目 行次 金额

     母公司 合并

     一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金 1 421,223,982.22 580,125,069.48

     收到的租金 2 134,120.00 134,120.00

     收到的税费返还 3 2,304,205.73

     收到的其他与经营活动有关的现金 8 20,825,528.96 22,059,340.98

     现金流入小计 9 442,183,631.18 604,622,736.19

     购买商品、接受劳务支付的现金 10 346,873,599.56 464,288,393.22

     经营租赁所支付的现金 11 50,739.29

     支付给职工以及为职工支付的现金 12 50,513,800.52 69,905,741.37

     支付的增值税款 13 14,961,661.65 25,858,669.53

     支付的所得税款 14 1,423,069.64 2,417,272.25

     支付的除增值税、

     所得税以外的其他税费 15 3,366,984.44 6,032,980.12

     支付的其他与经营活动有关的现金 20 67,115,164.40 80,007,789.93

     现金流出小计 21 484,254,280.21 648,561,585.71

     经营活动产生的现金流量净额 22 -42,070,649.03 -43,938,849.52

     二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资所收到的现金 23 500,000.00 500,000.00

     分得股利或利润所收到的现金 24 7,780,112.46 7,780,112.46

     取得债券利息收入所收到的现金 25

     处置固定资产、无形资产和其他

     长期资产而收回的现金净额 26 142,561.72 169,411.72

     收到的其他与投资活动有关的现金 30

     现金流入小计 31 8,422,674.18 8,449,524.18

     购建固定资产、无形资产和

     其他长期资产所支付的现金 32 12,686,724.06 16,157,965.09

     权益性投资所支付的现金 33 26,871,139.50 26,871,139.50

     债权性投资所支付的现金 34

     支付的其他与投资活动有关的现金 40

     现金流出小计 41 39,557,863.56 43,029,104.59

     投资活动产生的现金流量净额 42 -31,135,189.38 -34,579,580.41

     三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收权益性投资所收到的现金 43

     其中:子公司吸收少数

     股东权益性投资收到的现金 43-1

     发行债券所收到的现金 44

     借款所收到的现金 45 314,000,000.00 355,650,000.00

     收到的其他与筹资活动有关的现金 50

     现金流入小计 51 314,000,000.00 355,650,000.00

     偿还债务所支付的现金 52 251,000,000.00 306,892,635.00

     发生筹资费用所支付的现金 53

     分配股利或利润所支付的现金 54 3,998,700.00 4,094,896.34

     其中:子公司支付少数股东的股利 54-1 96,196.34

     偿付利息所支付的现金 55 11,645,488.61 13,628,219.79

     融资租赁所支付的现金 56

     减少注册资本所支付的现金 57

     其中:子公司依法减资

     支付给少数股东的现金 57-1

     支付的其他与筹资活动有关的现金 62

     现金流出小计 63 266,644,188.61 324,615,751.13

     筹资活动产生的现金流量净额 64 47,355,811.39 31,034,248.87

     四、汇率变动对现金的影响额 65 167,877.33 97,542.48

     五、现金及现金等价物净增加额 66 -25,682,149.69 -47,386,638.58

     1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

     以固定资产偿还债务 67

     以投资偿还债务 68

     以固定资产进行投资 69

     以存货偿还债务 70

     融资租赁固定资产 71

     2.将净利润调节为经营活动的现金流量:

     净利润(亏损以“-”号填列) 72 11,593,581.28 12,132,538.36

     加:少数股东损益

     (亏损以“-”号填列) 72-1 2,184,538.91

     减:未确认的投资损失 72-2

     加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 73 -103,904.73 494,192.45

     固定资产折旧 74 8,639,392.32 18,281,999.45

     无形资产、长期待摊费用摊销 75 706,586.93 2,938,386.77

     待摊费用的减少(减:增加) 76 646,603.91 1,121,930.72

     预提费用的增加(减:减少) 77 -339,681.17 268,709.10

     处置固定资产、无形资产和其他

     长期资产的损失(减:收益) 78 -151,921.04 1,347,394.84

     固定资产盘亏、报废损失 79 98,344.14

     财务费用 80 11,649,326.77 13,680,237.98

     投资损失(减:收益) 81 -13,247,751.77 -14,643,419.29

     递延税款贷项(减:借项) 82

     存货的减少(减:增加) 83 -20,645,555.00 -22,533,071.76

     经营性应收项目的减少(减:增加) 84 -43,175,147.58 -57,936,497.85

     经营性应付项目的增加(减:减少) 85 2,694,568.09 -1,024,503.86

     其他 86 -336,747.04 -349,629.48

     经营活动产生的现金流量净额 87 -42,070,649.03 -43,938,849.52

     3.现金及现金等价物净增加情况:

     货币资金的期末余额 88 131,722,846.06 142,366,928.05

     减:货币资金的期初余额 89 157,404,995.75 189,753,566.63

     现金等价物的期末余额 90

     减:现金等价物的期初余额 91

     现金及现金等价物净增加额 92 -25,682,149.69 -47,386,638.58

    

    摘自上海证券报2000-04-07