2000济南轻骑摩托车股份有限公司年度报告摘要  [2001-04-27]  

    

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要 摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

    安达信·华强会计师事务所上海分所和山东正源和信有限责任会计师事务所对 本公司出具了保留意见带解释性说明的审计报告,本公司董事会、 监事会对相关事 项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

    

    

一、公司简介

    1、公司法定中文名称:济南轻骑摩托车股份有限公司

    公司中文缩写:济南轻骑

    公司英文名称:JINAN QINGQI MOTORCYCLE CO.,LTD

    公司英文缩写:JNQQ

    2、公司法定代表人:杨仁发

    3、公司董事会秘书:韩金科

    联系地址:山东省济南市历下区和平路34号

    电话:0531-6953325-2206

    传真:0531-6954219

    证券事务代表:宋义才

    电子信箱:songyicai@chinaren.com

    联系地址:山东省济南市历下区和平路34号

    电话:0531-6414419

    传真:0531-6960676

    4、公司注册地址:山东省济南市历下区和平路34号

    公司办公地址:山东省济南市历下区和平路34号

    邮政编码:250014

    电子信箱:cnjnqq@jn-public.sd.cninfo.net

    5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、

    香港《文汇报》

    登载本公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:

    http://www.sse.com.cn

    公司年度报告备置地点:本公司证券投资部

    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:济南轻骑(A股) 轻骑B股(B股)

    股票代码:600698(A股) 900946(B股)

    

    

二、会计数据和业务数据摘要

    1、本年度利润总额及构成(单位:人民币元)

利润总额: -272,430,339.02

净利润(元): -272,432,967.32

扣除非经常性损益后的净利润: -266,053,039.05

主营业务利润: -68,203,561.86

其他业务利润: 7,457,450.83

营业利润: -266,047,936.56

投资收益: -2,474.19

补贴收入: 0

营业外收支净额: -6,379,928.27

经营活动产生的现金流量净额: -322,639,956.87

现金及现金等价物净增加额: 33,453,637.13

    注A:非经常性损益是指公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益,本公 司扣除的非经营性损益有:营业外收入80,944.03元、营业外支出6,460,872.30元。

    注B:按照国际会计准则审计的净利润为-357,584千元,按中国会计准则审计的 净利润为-272,432千元,差额为-85152千元。

    按国际会计准则调整对税后利润的影响

                                   2000年税后利润(人民币千元)

本公司法定帐目所载金额 -272,432

调整:

-回转坏帐准备 --

-提列停用机器设备的折旧 -21,698

-提列长期投资减值准备 -63,454

-其他

按国际会计准则重编后之金额 -357,584

2、公司主要会计数据及财务指标 单位:人民币元

项目 2000年 1999年(调整后) 1998年(调整后)

主营业务收入 534116193.41 901597548.37 1949992135.32

净利润 -272432967.32 19725048.29 340084547.08

总资产 4146817121.07 3848896833.37 3249498763.29

股东权益 2715954708.69 2988387676.01 2968662627.72

每股收益(全面摊薄) -0.28 0.02 0.35

扣除非经营性-

损益后的每股收益 -0.27 0.014 0.27

每股收益(加权平均) -0.28 0.02 0.35

每股净资产 2.79 3.08 3.05

调整后的每股净资产 2.79 3.08 3.05

每股经营活动-

产生的现金流量净额 -0.33 0.09 0.01

净资产收益率(%) -10.03 0.66 11.32

净利润的加权每股收益 -0.28 0.02 0.35

净利润的加权净资产 -10.03 0.66 11.32

收益率(%)

扣除非经常收益后的净利润-

的加权净资产收益率(%) -9.3 0.46 9.47

    

    

三、股本变动及股东情况

    1、股本变动情况

    (1)、股份变动情况表

                                                数量单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-)

配 送 公积金 增发 其他

股 股 转股一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中:

国家持有股份 397488000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股 37619400

3、转配股 76980540 -76980540

4、优先股或其他

未上市流通股份合计 512087940 -76980540

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 229729500 +76980540

2、境内上市的外资股 230000000

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 459729500 +76980540

三、股份总数 971817440 0

本次变动后

小计

1、发起人股份

其中:

国家持有股份 397488000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股 37619400

3、转配股 -76980540 0

4、优先股或其他

未上市流通股份合计 -76980540 435107400

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 +76980540 306710040

2、境内上市的外资股 230000000

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 +76980540 536710040

三、股份总数 0 971817440

(2)、公司前三年股票发行与上市情况:

时间 1997年5月发行23000万股B股后(于6月17日在上交所上市)

股本结构 国家股 法人股 社会公众股 法人转配股 B股 合计

数量(万股) 39748.8 3761.94 22972.95 7698.054 23000 97181.744

比例(%) 40.90 3.87 23.64 7.92 23.67 100

时间 2000年11月6日国家及法人转配股7698.054万股在上交所上市

股本结构 国家股 法人股 社会公众股 B股 合计

数量(万股) 39748.8 3761.94 30671.004 23000 97181.744

比例(%) 40.90 3.87 31.56 23.67 100

2、股东情况介绍

(1)、报告期末公司股东总数为254639户。

(2)、主要股东持股情况:

股东名称 期末持股数 占总股本

(万股) 比例(%)

1、济南市国有资产管理局(国家股) 39748.80 40.902

2、轻骑集团轻型车厂(法人股) 780.78 0.803

3、NAITO SECURITIES CO.,LTD. (B股) 715.56 0.736

4、京华山-国际(香港)有限公司(B股) 658.40 0.677

5、孙文雄(B股) 627.32 0.646

6、WARDLEY JAMES CAPEL FAR EAST LTD(B股) 502.40 0.517

7、SCBHK A/CHWA LIN INTERNATIONAL LIMITED(B股) 480.00 0.494

8、TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT(B股) 471.76 0.485

9、VIHONG NOMINESS LTD 350.00 0.360

10、NEW JAPAN SECUTIRIES INT'L(HK)(B股) 343.88 0.354

    注1、本公司十大股东之间不存在关联关系。

    2、持有本公司5%以上股份的股东只有济南市国有资产管理局,该局将其持有的 国有股份授权给中国轻骑集团有限公司管理。2000年6月21日,济南市国有资产管理 局将其所持有的本公司20000万股国家股质押给华夏银行济南分行,质押期限为两年。

    

    

四、股东大会简介

    1、股东大会的召开及通过的决议情况:

    报告期内公司共召开三次股东大会:

    (1) 公司1999年度股东大会于2000年5月18日在公司本部召开。 会议由董事 长杨仁发先生主持,以记名投票方式逐项表决,审议并通过了以下决议:

    ① 通过《公司一九九九年度报告及摘要》,

    ② 通过《公司一九九九年度董事会工作报告》

    ③ 通过《公司一九九九年度总经理业务报告》

    ④ 通过《公司一九九九年度利润分配方案》

    ⑤ 通过《公司一九九九年度监事会工作报告》

    ⑥ 通过《投资设立济南轻骑发动机有限责任公司的方案》

    ⑦ 通过《关于接收改制模具厂的方案》

    ⑧ 通过《关于选举第三届董事会董事的报告》

    ⑨ 通过《关于选举第三届监事会监事的报告》

    本次股东大会决议的公告刊登在2000年5月19日的《中国证券报》、 《上海证 券报》及香港《文汇报》(中、英文版)。

    (2) 公司2000年度第一次临时股东大会于2000年9月15 日在公司本部召开。 会议以记名投票方式逐项表决,审议并通过了以下决议:

    ①通过《济南轻骑发动机厂变更改制设立方案的议案》

    ②通过《改制设立济南轻骑第一装配有限公司的议案》

    ③通过《改制设立济南轻骑第二装配有限公司的议案》

    本次股东大会决议的公告刊登在2000年9月16日的《中国证券报》、 《上海证 券报》及香港《文汇报》(中、英文版)。

    (3) 公司2000年度第二次临时股东大会于2000年12月29日在公司本部召开。 以记名投票方式逐项表决,审议并通过了以下决议:

    ① 同意《关于置换山东证券有限责任公司部分股权的议案》

    ② 同意《关于置换山东银座商城股份有限公司部分股权的议案》

    本公司大股东济南市国有资产管理局代表的国家股39748.8万股回避表决。

    本次股东大会决议的公告刊登在2000年12月30日的《中国证券报》、《上海证 券报》及香港《文汇报》(中、英文版)。

    2、 选举、更换董事、监事情况

    2000年5月18日召开的1999年度股东大会上选举杨仁发、王为、贾传玉、栾健、 李国山、黄冀红、刘旭东先生为公司第三届董事会董事;选举孔祥泉先生、李志英 女士、林书朝先生为公司监事。

    

    

五、董事会报告

    1、 公司经营情况

    (1) 公司所处行业及公司在本行业中的地位

    以本公司为生产销售骨干的中国轻骑集团有限公司, 多年来一直以产销量位列 中国摩托车行业第一名。(资料来源:国家机械工业局汽车处2000年度全国摩托车 生产情况报表)。本公司2000年共计生产销售摩托车28万辆、发动机18万台, 出口 创汇1200万美元。

    (2)公司主营业务范围及其经营状况

    公司业务范围:摩托车及零配件的设计、开发、生产、销售;摩托车技术咨询、 服务、引进、转让及经过工商管理部门批准的相关业务。

    公司经营状况:公司2000年度实现主营业务收入53412万元,利润-27243万元。

    公司2000年继续在摩托车行业拓展主营业务。公司目前拥有9大系列、80 多个 产品,主导产品是125CC排量的摩托车,其种类和产销量均占全部产品的60%以上;绿 色环保系列摩托车是公司近几年批量生产的高性能、低排污产品, 其排放指标达到 欧洲Ⅰ号机动车排放标准(比其他同类产品一般可降低排污50-70%), 良好的市场 潜力使其成为公司重点发展的产品系列之一。

    报告期内由于成本居高不下,新产品推出迟缓且数量较少,公司摩托车在全国市 场的销售量萎缩;摩托车发动机的研发、生产和销售是本公司在业内占有领先优势 的领域,2000年公司主要机型中125CC市场畅销品种的产量大幅度攀升,且质量优异、 利润可观,将成为今后公司主业重要的竞争力和利润来源。 但由于摩托车行业价格 竞争日益残酷,最终导致了亏损局面的出现。 本公司产品市场分布于全国所有省、 自治区、直辖市,还出口至东南亚、欧洲、美洲、非洲、亚洲等全球30 多个国家和 地区。

    (3)公司主要控股子公司的经营状况及业绩

    报告期内本公司投资设立了济南轻骑发动机有限公司、济南轻骑第一装配有限 公司、济南轻骑第二装配有限公司、济南轻骑销售有限公司四家主要的控股子公司。 由于报告期内上述前三家公司由于成立后2000年尚未进行生产经营,自2001 年才开 始进行正常经营,因此年末未进行单独审计,其各自经营情况一并在公司的经营状况 中体现;

    济南轻骑销售有限公司2000年12月31日经审计该公司实现商品销售收入1.38亿 元,主营业务利润9.07万元、净利润1.41万元。

    (4)在经营中出现的问题及解决方案

    面对2000年愈演愈烈的市场竞争态势,由于公司产品结构调整尚未完全到位,加 上摩托车产品价格战的影响和公司成本费用压缩的潜力未被完全挖掘, 致使本公司 首年度出现经营亏损。问题主要体现在:①由于2000年摩托车价格大幅下滑, 主要 摩托车产品平均单价比去年下滑近30%;②由于国内不同摩托车企业在机制、组织、 管理、成本、税收、地域等方面具有许多客观的差距, 本公司与一些中外合资合作 企业、民营企业相比,机制的劣势明显,技术的优势缩小, 税收等外部经营环境对本 公司的经营相对不利;③公司的摩托车产品在农村市场低价位车的竞争中既有的品 牌和规模优势下降,致使销量、收入和利润同步下滑; ④国内大中城市普遍禁止摩 托车上牌照, 客观上使得公司主要产品之一的"轻骑木兰"系列踏板车的盈利能力 下降;⑤公司人员包袱沉重,工资、医疗等费用支出上升。

    针对以上问题,公司新年度将做好以下几方面的工作:一是加快企业内部改革, 推进公司子公司及相关管理部门的内部市场运作机制的建立, 形成多个富有生机的 利润中心,并积极寻求机会,研究进军新的高成长性行业;二是大力加强营销网络和 营销队伍的建设,增强公司在国家西部地区和农村地区的销售服务力度,改善并巩固 公司既有产品在这一领域的优势,努力增加收入及利润; 三是目前公司已具备摩托 车业较强大的海外销售、服务网络资源,在国际摩托车市场持续升温的背景下,公司 有关部门将加快空白地区产品认证,巩固开拓主要出口区域及层次市场,公司出口创 汇额和产品在全球的市场占有率有望在2000年大幅度攀升的基础上继续取得出口佳 绩;四是深化低成本战略,推进模块化采购平台的建设,深挖公司各环节节约降耗潜 力;五是改善管理,引导和逐步建立与经济全球化相适应的管理机制、经营理念,建 设面向21世纪的人才团队;六是推进公司摩托车产品技术升级,强化对科研、 开发 等层面的投入,逐步掌握具有自主知识产权的基础性技术,丰富产品系列。

    2、公司财务状况 单位:(万元)

    (1)公司财务状况分析

    指标名称           2000年     1999年    增减比率(%)

总资产 414681.71 384889.68 7.74

长期负债 0 0 --

股东权益 271595.47 298838.77 -9.12

主营业务利润 -6820.36 9322.06 -173.16

净利润 -27243.30 1972.51 -1481.15

    期末总资产比期初总资产增加29792.03万元, 主要是由于公司本年新开发产品 占用资金增加和新成立公司合并报表所致;

    股东权益期末数比期初数减少27243.3万元,主要是本年度亏损所致;

    报告期内主营业务利润比上年下降16142.42 万元,净利润比上年下降29215.81 万元,主要是由于主营业务收入减少、销售价格持续下跌所致。

    (2)对会计师事务所审计报告的说明

    山东正源和信有限责任会计师事务所和安达信·华强会计师事务所上海分所对 公司2000年年度财务报告进行了审计, 并出具了针对应收轻骑集团公司及关联公司 应收款而造成的损失计提额外的坏帐准备持保留意见的报告.

    董事会经认真讨论,对会计师事务所的意见特作出如下说明:

    A、中国轻骑集团有限公司目前经营状况稳定,拥有总资产150余亿元,中外合资 等各类企业80余家,经营范围涉及工、科、商、贸、农等领域,其许多资产具有良好 的发展潜力和较强的盈利能力。本公司董事会认为应收其款项不存在不确定的风险;

    B、截至目前,本公司与中国轻骑集团有限公司进行的资产置换已达3亿多元,特 别是受让具有商业背景的山东银座商城股份有限公司和金融证券背景的山东证券有 限责任公司部分股权,不仅正为本公司带来投资收益,而且参股上述公司对本公司分 散投资风险、拓展新的经营领域具有重要作用;

    C、2000年9月, 本公司董事会已经与中国轻骑集团有限公司董事会就加快减少 本公司应收其欠款事宜达成协议。2001年本公司与中国轻骑集团有限公司之间新的 资产置换和转让工作以"加大力度、改善财务结构、增加盈利能力、培育并介入新 的行业"为原则,目前正积极筹备,时机成熟后本公司将依法及时进行公告

    综上所述,根据欠款单位实力,董事会认为应收关联欠款不存在损失的风险, 且 目前双方正积极准备资产置换、减少关联欠款事宜.

    上述两家会计师事务所的审计报告对本公司的持续经营能力进行解释性说明. 本公司董事会对此事项认为,本公司已经加大措施拓展市场,节约降耗,增加出口,同 时将要重组进本公司的关联公司的优质资产也会使公司盈利能力增强, 本公司年内 有望实现扭亏为盈,因此公司持续经营能力不存在不确定性。

    3、 公司投资情况

    本公司报告期内的投资资金全部属于非募集资金,公司1999 年度未有对外投资 情况。

    (1)4月25日本公司投入现金49万元,参股98%设立了天津市宝坻轻骑摩托车销 售有限公司,负责公司产品在京、津、冀等地区的销售;该公司目前运营正常;

    (2)6月19日本公司投入现金45万元,参股90%设立了济南轻骑销售有限公司; 该公司负责本公司产品的销售服务工作,自下半年展开运营。 该公司负责本公司产 品在国内市场上的销售、服务等业务, 2000年末经审计该公司实现商品销售收入1 .38亿元,净利润14119.37元;

    (3)7月6日本公司投入现金49万元,参股70%设立了济南轻骑锁业有限公司,主 要为降低成本和增加职工就业机会并为公司及下属企业提供配套锁具, 本着相同或 相似的原因,8月25日本公司投入现金40万元,参股66.67% 设立了济南轻骑包装有限 公司;9月28日本公司投入现金32.1万元,参股64.2% 设立了陵县轻骑摩托车配件有 限公司;目前上述公司经营逐步进入正轨,效益情况较为平稳;

    (4)9月16日本公司分别投入资产及现金6637万元、参股91.77%设立了济南轻 骑第一装配有限公司;投入9420万元、参股94.2% 设立了济南轻骑第二装配有限公 司;投入28290万元、参股94.3%设立了济南轻骑发动机有限公司, 三公司主要经营 本公司摩托车整车、发动机和相关配件。上述三个公司的设立, 增强了公司内部专 业化的管理,并使公司产、供、销等环节进一步贴近了市场,应对市场和赢得市场的 能力显著提高。目前三公司发展势头良好,盈利率正稳步上升。

    (5)12月29日本公司相继受让山东证券有限责任公司4140万股股权、 折合资 产9936万元、占其总股本的5.89%,山东银座商城股份有限公司3000万股股权、折合 资产4500万元、占其总股本的7.5%。目前这两家公司经营势头良好, 山东银座商城 股份有限公司利润分配后将增加公司投资收益90万元。

    4、 宏观政策、法规变化对公司的影响

    中国即将加入WTO,摩托车竞争日益国际化。国内摩托车企业为增强实力, 争相 扩大产销规模,使行业竞争继续加剧。 一方面大力提高技术水平和加快自主开发车 型、一方面继续进行降价竞争将是众多企业的主要竞争手段。本公司正依据这种变 化,凭借本公司在行业内较强的品牌影响力和技术、设备、人才优势,加快自主开发 的步伐,并千方百计地降低成本,以推进本公司竞争实力和盈利水平的提高。

    5、2001年度业务发展计划

    2001年是新世纪的第一年,济南轻骑将在技术创新、新品开发、强化营销、 推 进内部管理体制改革、人才队伍建设、海外市场拓展、企业富余人员分流等方面全 面改进工作,积极应对摩托车行业激烈竞争,力争重新树立济南轻骑强大的市场影响 力和良好的盈利水平,使公司尽早扭亏为盈,以回报社会和广大股民。

    6、 董事会日常工作情况

    (1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容:

    报告期内公司董事会先后举行了七次会议。

    ① 公司二届十次董事会会议于2000年1月11日在公司本部召开.经审议,会议一 致通过了《关于重新聘任公司经理班子的议案》。

    上述决议公告于2000年1月13日《中国证券报》、 《上海证券报》及香港《文 汇报》(中、英文版)上;

    ②公司公司二届十一次董事会会议于2000年4月14日在公司本部召开 .经审议, 会议一致通过了公司1999年度报告及摘要、公司1999年度董事会工作报告、1999年 度总经理业务报告、1999年度利润分配预案、关于投资设立发动机有限责任公司的 议案、关于接受模具厂的议案、关于聘任栾健先生为公司副总经理的议案、关于董 事会换届及提名第三届董事会候选人的议案、关于公司各项资产减值准备计提方法 的议案,决定于2000年5月18日召开公司1999年度股东大会。

    上述决议公告于2000年4月17日《中国证券报》、 《上海证券报》及香港《文 汇报》(中、英文版)上;

    ③公司三届一次董事会会议于2000年5月18日举行。 会议以无记名投票方式一 致选举杨仁发先生为公司董事长。

    上述公告刊登在2000年5月19日的《中国证券报》、 《上海证券报》及香港《 文汇报》(中、英文版)上;

    ④公司三届二次董事会会议于2000年5月22日举行。经讨论,会议一致通过了如 下决议:董事会郑重授权王为先生、李国山先生、黄冀红先生、刘旭东先生为本公 司对外经济行为合法代表人;上述人员无权对其他任何人进行二次授权。

    上述公告刊登在2000年5月23日的《中国证券报》、 《上海证券报》及香港《 文汇报》(中、英文版)上;

    ⑤公司三届三次董事会会议于2000年7月27日召开.会议通过了济南轻骑发动机 厂变更改制设立方案的议案、改制设立济南轻骑第一装配有限公司的议案、改制设 立济南轻骑第二装配有限公司的议案、调整公司高级管理人员的议案,决定于 2000 年9月15日召开公司2000年度第一次临时股东大会。

    上述公告刊登在2000年7月31日的《中国证券报》、 《上海证券报》及香港《 文汇报》(中、英文版)上;

    ⑥公司三届四次董事会会议于2000年11月28日召开. 会议通过了关于置换山东 证券有限责任公司部分股权的议案、关于置换山东银座商城股份有限公司部分股权 的议案。

    上述公告刊登在2000年11月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及香港《 文汇报》(中、英文版)上;

    ⑦公司三届五次董事会会议于2000年12月14日召开. 会议通过了关于受让海南 新大洲摩托车股份有限公司部分股权的议案、关于董事会成员变更的议案、关于监 事会成员变更的议案,决定于2001年2月16日召开公司2001年度第一次临时股东大会。

    上述公告刊登在2000年12月19日的《中国证券报》、《上海证券报》及香港《 文汇报》(中、英文版)上。

    (2) 董事会对股东大会决议执行情况

    董事会遵照勤勉、敬业的原则, 对股东大会决议事项和授权办理事项都做到了 较好的贯彻执行。对公司二届十一次董事会和1999年度股东大会通过的本公司接受 改制模具厂的议案的执行,因为对模具厂的资产评估超过预计所用时间,董事会虽极 力促进,但接收改制工作仍将延缓至2001年进行完毕。同时由于对困难估计不足,董 事会对与关联股东之间资产重组的进度与董事会承诺略有出入, 董事会正积极总结 经验,推进减少关联交易的相关工作。

    7、 公司管理层及员工情况

    (1) 现任董事、监事、高级管理人员

    姓  名      职务         性别  年龄     任职起止日期   

杨仁发 董事长※ 男 54 2001.2.16-2004.2.16

李树意 董事、总经理 男 48 2001.2.16-2004.2.16

王 为 董事、副总经理 男 46 2001.2.16-2004.2.16

栾 健 董事 男 38 2001.2.16-2004.2.16

彭 毅 董事※ 男 47 2001.2.16-2004.2.16

夏青山 董事※ 男 44 2001.2.16-2004.2.16

臧旭恒 董事※ 男 48 2001.2.16-2004.2.16

刘玉华 监事※ 女 51 2001.2.16-2004.2.16

贾传玉 监事※ 男 55 2001.2.16-2004.2.16

林书朝 监事 男 32 2001.2.16-2004.2.16

韩金科 董事会秘书 男 47 2000.10-2003.10

陈月华 财务总监 女 49 2001.2.16-2004.2.16

姓 名 年初持股数量 年末持股数量

杨仁发 48660 48660

李树意 0 0

王 为 0 0

栾 健 0 0

彭 毅 0 0

夏青山 0 0

臧旭恒 0 0

刘玉华 0 0

贾传玉 0 0

林书朝 0 0

韩金科 0 0

陈月华 0 0

    注:1、标*者不在本公司领取报酬;

    2、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的区间:2-3万元2人,4-5万元2人, 5万元以上2人。

    公司报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因

    姓  名        离任前职务             离任原因

王 为 总经理 工作需要

李国山 董事、副总经理 工作需要

黄冀红 董事、副总经理 因公殉职

刘旭东 董事 工作需要

贾传玉 董事 工作需要

孔祥泉 监事会主席 工作需要

李志英 监事 工作需要

陈月华 董事会秘书 工作需要

    (2) 公司员工状况

    2000年末本公司拥有员工5477人,其中管理人员243名,工程技术人员229名;生 产技术工人4547人。全部员工中具有大专以上文化教育程度的948人,退休职工2159 人。

    8、 本次利润分配预案和公积金转赠股本预案

    根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的具有保留意见的审计报告, 本 公司年度亏损27243.3万元。经董事会讨论,为适应行业竞争的需要, 公司本年度不 进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    9、 其他报告事项

    (1)公司继续选定《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》(中、 英文版)为信息披露报纸,报告期内本公司没有应披露而未披露的其他业务事项。

    

    

六、监事会报告

    1、报告期内监事会召开会议情况:

    (1)2000年5月18日,召开了三届一次会议,全部监事与会, 会议以无记名投票 方式一致选举孔祥泉先生为公司监事会主席;

    (2)2000年8月18日,召开了三届二次会议,会议由监事会主席孔祥泉先生主持, 全体监事参加,会议审议通过了《公司2000年中期报告》及其摘要;

    (3)2000年9月5日,召开了三届三次会议,会议由监事会主席孔祥泉先生主持, 全体监事参加, 会议同意董事会与中国轻骑集团有限公司董事会之间达成的减少公 司应收欠款的初步意向。监事会将敦促公司董事会严格落实与中国轻骑集团有限公 司之间的还款计划,积极协商还款过程中的各种细节;

    (4)2000年11月28日,召开了三届四次会议, 会议由监事会主席孔祥泉先生主 持,全体监事参加。 会议主要审议公司董事会与关联股东中国轻骑集团有限公司之 间的资产置换事宜。同意公司《关于置换山东证券有限责任公司部分股权的议案》 和《关于置换山东银座商城股份有限公司部分股权的议案》。

    上述会议决议分别公告于所列日期的《中国证券报》、《上海证券报》和香港 《文汇报》(中、英文版)。

    2、公司依法运作情况

    公司依法运作情况:本年度公司董事、高级管理人员遵纪守法、勤奋工作, 对 外注重市场,对内强化管理,努力克服重重困难, 在激烈的市场竞争中使公司业务取 得了一定的进展。同时,公司严格依法运作,强化内控体系建设,决策程序合法,内控 制度完善且行之有效。公司董事及高级管理人员执行公司职务时,未发现违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。对于因为对困难估计不足、董事会年内未 完成资产置换原定金额的情况给予理解,监事会已经督促董事会认真总结经验教训 ,加快推进减少关联欠款的重组工作以尽快改善公司财务结构。

    3、 检查公司财务的情况

    监事会认为, 安达信·华强会计师事务所上海分所和山东正源和信有限责任会 计师事务所出具的保留意见带解释性说明的审计报告,准确、可信、 真实地反映了 公司的财务状况和经营成果, 监事会对董事会根据审计报告意见所作的说明有理有 据,监事会将一如既往地敦促董事会履行其职责。

    4、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

    5、公司收购资产交易价格合理,未有发现内幕交易和损害股东权益现象发生。

    6、公司2000年度的关联交易遵守公平、公正、公开的原则,所有经济类协议均 按市场价格执行,没有损害公司及股东利益。

    7、 山东正源和信有限责任会计师事务所和安达信·华强会计师事务所上海分 所对本公司分别出具了保留意见带解释性说明的审计报告, 公司董事会对此作出了 详细的解释性说明。监事会认为, 董事会尽快收回中国轻骑集团有限公司对本公司 20余亿元关联欠款的措施得当,对公司持续经营能力的说明准确可靠。

    监事会将继续关注董事会就减少关联欠款事宜所作出的系列承诺, 并依法履行 自身监督、促进等职责,使董事会积极实践承诺,更好地回报广大股东。

    

    

七、重要事项

    1、 本公司报告期内的诉讼、仲裁事项:

    (1)济宁朝欣轮毂有限公司诉本公司欠付货款案,2000年12月6日经法院调解, 本公司需向原告支付货款等费用1529649.1元;

    (2)济南宏创公司诉本公司欠付采购钢材款案,2001年3月1日法院判决本公司 向原告支付1420976.32元;

    (3)胜利油田孤岛工业公司诉本公司欠付承揽工程款案,2001年4月3日法院经 调解,本公司需向原告支付463万元;

    (4)本公司欠付温州长江车辆电机厂货款,同时后者欠付浙江瑞安长城换向器 厂货款,因此浙江瑞安长城换向器厂起诉本公司并申请债权转移,2000年10月3 日法 院判决本公司作为执行第三人,需向原告支付欠付货款1435750.73元;

    (5)本公司起诉中国轻骑集团乳山摩托车公司欠付货款1176万元案, 2001年2 月22日法院判决本公司胜诉,欠款以资产形式收回;

    (6)苏州轴承厂向苏州中级人民法院起诉本公司欠付货款4887932.27元一案, 江苏省高级人民法院已经受理本案的管辖争议,目前尚未裁定;

    (7)上海松江工商银行2000年7月31日起诉本公司承担为上海轻骑摩托车有限 公司担保的还款责任,2000年12月20日上海松江法院判令本公司支付550万元。

    2、 监管部门处罚情况

    报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受到监管部门处罚的情况。

    3、报告期内公司控股股东未有变更;2000年5月18日召开的1999年度股东大会 上选举杨仁发、王为、贾传玉、栾健、李国山、黄冀红、刘旭东先生为公司第三届 董事会董事;选举孔祥泉先生、李志英女士、林书朝先生为公司监事。2000年10月, 接受陈月华女士辞去董事会秘书职务请求,由韩金科先生担任公司董事会秘书。

    4、报告期内公司收购及出售资产情况

    报告期内公司收购资产情况见本报告第五节第三项第(5)小项表述。 受让上 述两家公司部分股权共计减少本公司应收款项14436万元,同时减少了坏帐准备金的 计提,有效改善了公司的财务结构。 山东银座商城股份有限公司利润分配后将增加 公司投资收益90万元,山东证券有限责任公司2000年度不进行利润分配。

    5、重大关联交易事项

    (1)、本公司本期从中国轻骑集团有限公司等关联公司采购货物共计5084 万 元,同时通过中国轻骑集团销售总公司等关联公司销售产品24457万元;分别占本公 司采购货物和销售货物的8%、45%;其中关联采购货物全部按市场价格定价; 关联 销售产品中除与中国轻骑集团销售总公司的交易以市场价格为基础的协议价格定价 外,其他全部按市场价格进行结算。以上交易均以现款或转帐方式进行结算; 以上 关联交易对公司利润无影响。

    多年来,本公司与关联公司之间存在配套、销售、专有技术等方面的依存关系。 采购货物的关联方是公司的专业协作厂家也是长期合作的伙伴;销售货物的关联交 易是公司按与关联方签署的产品购销合同进行的经营活动。自2000年7月起,本公司 拥有了独立销售系统,不再依托中国轻骑集团销售总公司实施销售。

    (2)、本公司报告期关联交易中资产、 股权转让发生的关联交易情况见本节 第四项陈述。本公司为减少应收中国轻骑集团有限公司关联欠款, 分别受让山东证 券有限责任公司和山东银座商城股份有限公司4140万股和3000 万股股权 , 两公司 1999年末经审计的每股净资产分别为1.22元、1.07元, 参照两公司较佳的盈利及发 展前景,经独立财务顾问进行定价评估,双方协商每股分别作价2.40元、1.50元, 并 以转让总价款14436万元冲减双方的关联欠款。

    由于山东证券有限责任公司和山东银座商城股份有限公司分别在证券及商业领 域具有很强的竞争力,盈利记录良好,发展潜力很大, 因此本公司接受转让价格和两 公司净资产值之间的差异,公司股东大会12月29日批准了这项置换协议。

    (3)、本公司应收关联公司销货款131107万元,系历年滚存的销货款;其他应 收款主要为应收关联公司124711万元,为以前年度应收销货款。 本公司应付关联款 项7016万元,主要为应付配套货款.本公司与关联方正积极利用各种合法的经济形式 减少双方关联款项,并将依法进行披露相关交易情况。 本公司报告期共为关联单位 提供人民币贷款担保62245万元,属于双方正常的业务来往(关联担保到期后本公司 将依照有关规定停止续保);关联单位为本公司提供担保45590万元。 本公司被担 保方经营状况及金融资信良好。上述担保方与本公司多为权利、义务对等担保关系, 对公司经营并无不利影响。

    (4)根据本公司与中国轻骑集团有限公司签定的《商标许可合同》、 《专利 及技术许可合同》, 本公司每年需向中国轻骑集团有限公司分别支付上述两项费用 各50万元人民币,本年度实际支付上述两项费用100万元。

    6、上市公司相对于公司控股股东的"三分开"情况

    (1)人员分开方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面保持独立; 公司总 经理等高级管理人员在本公司领取薪酬;公司总经理李树意先生、常务副总经理王 为先生、财务总监陈月华女士分别兼任关联股东中国轻骑集团有限公司常务董事及 副总裁、常务董事及总裁助理、董事职务。

    (2)资产完整方面:公司拥有独立的生产系统、 辅助生产系统和配套设施。 因为摩托车生产所需零部件品种繁多, 公司大部分零部件通过向配套单位(含小部 分关联配套单位)购买。根据公司与中国轻骑集团有限公司签订的《商标许可合同》 及《专利及技术许可合同》,公司使用其"轻骑"、 "木兰"等商标和部分专利及 其他技术,每年向其分别交纳50万元的商标使用费和50万元的技术使用费; 公司拥 有土地使用权等其他无形资产;公司部分出口国外的产品由关联单位代理销售, 除 此之外公司拥有独立的采购及销售系统。

    (3)财务分开方面:本公司拥有独立的财会部门; 建立了独立的会计核算体 系和财务管理制度;本公司独立在银行开户。

    7、公司报告期内没有发生托管、承包、 租赁其他公司资产和其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。

    8、 公司报告期内继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所(原名为"山 东正源会计师事务所有限公司")及安达信·华强会计师事务所上海分所(原名为 "安达信公司")为公司的审计机构。

    9、公司报告期内没有其他重大合同事项。

    10、公司对外担保情况:

序号 申请担保单位 币种 担保金额 担保截止日期

1 中国轻骑集团有限公司 人民币 33298 2001.06.01

2 中国轻骑集团济南对外贸易有限公司 人民币 9011 2001.03.25

3 济南轻骑铃木摩托车有限公司 人民币 4400 2002.01.20

4 中国轻骑摩托车集团总公司模具厂 人民币 5376 2002.09.30

5 济南轻骑发动机有限公司 人民币 60 2001.05.07

6 海南新大洲股份有限公司 人民币 7800 2004.06.24

7 山东电视机厂 人民币 2493 2001.01.22

8 中国轻骑摩托车集团总公司

生活服务公司 人民币 2300 2003.09.01

9 济南二机床集团总公司 人民币 3000 2001.12.25

10 合计 人民币:67738万元

    注:本公司对山东电视机厂提供担保,对方将其一处房产质押于本公司。

    11、公司报告期内没有更改名称或股票简称。

    12、公司报告期内持股5%以上股东没有承诺事项

    七、或有事项

    1、公司对外提供债务担保情况见第七节第10项。

    2、公司没有其他需要说明的重大或有事项。

    八、其他重要事项

    2001年4月25日公司召开董事会第三届七次会议通过2000年度利润分配预案,公 司本年度出现亏损,为适应行业竞争的需要,公司本年暂不进行利润分配。

    

    

八、财务会计报告

    1、审计报告

    审 计 报 告

    (2001)鲁正审字第10150号

    济南轻骑摩托车股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、 2000年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2000年度现金流量表和合 并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审 计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程 中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    在审计过程中,我们注意到:截至2000年12月31 日贵公司应收母公司中国轻骑 集团有限公司及关联公司往来款净额1,789,300,571.77元(扣减已计提坏帐准备55, 339,192.94元后余额)和839,127,542.02元(扣减已计提坏帐准备21,666,521. 63 元后余额),由于我们无法得到充分的审计证据证实这些债权的可收回程度,因而对 这些应收款项所可能形成的坏帐, 与贵公司按现有会计政策计提的坏帐准备可能会 有一定的差异。

    我们认为,除存在本报告第二段所述应收款项可收回程度可能造成的影响外,上 述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所 有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况、2000年度的经营成果 和2000年度现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    此外,我们注意到:由于贵公司1999年、 2000 年的销售收入持续大幅度下降 ,2000年度净利润出现大额亏损,将会对贵公司的持续经营能力产生一定的影响。

    

山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师王传顺

    许中祜

    中国·济南 2001年2月23日

    2、会计报表(见附表)

    3、2000年度会计报表附注

    金额单位:人民币元

    一、公司概况

    公司于1993年10月20日公开发行股票(A股)并经上海证券交易所批准于 1993 年12月6日公开上市,1997年5月27日根据国务院证券委员会证委发〖1997〗37 号《 关于同意济南轻骑摩托车股份有限公司发行境内上市外资股的批复》, 公司向社会 公开发行境内上市外资股(B股)股票并经上海证券交易所上证上〖1997〗字第046 号文批准于1997年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易。公司主要生产"轻骑"、 "木兰"牌系列摩托车及相关备件。公司注册资本为人民币971,817,440.00元。

    二 、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    1、会计制度

    公司执行《股份有限公司会计制度》。

    2、会计年度

    自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

    3、记帐本位币

    以人民币为记帐本位币。

    4、记帐基础和计价原则

    以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

    5、外币业务核算方法

    外币业务发生时按月初的市场汇率折合为人民币记帐并同时登记外币金额, 期 末外币帐户余额按期末汇率折合为人民币, 按照期末汇率折合的人民币金额与原帐 面人民币金额之间的差额作为汇兑损益,筹建期间的汇兑损益计入开办费,与购建固 定资产有关的往来款项产生的汇兑损益, 在固定资产交付使用前计入该项在建固定 资产成本,除上述情况外的汇兑损益均计入财务费用。

    6、合并会计报表的编制方法

    按照《合并会计报表暂行规定》以合并报表的母公司和纳入合并范围的子公司 的个别会计报表及其他有关资料为依据, 在将其相互之间的权益性投资与所有者权 益中所持份额、债权和债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、 负债 和所有者权益等项目的数额编制合并会计报表, 子公司的主要会计政策按照母公司 的会计政策厘定。

    7、现金等价物的确定标准

    现金等价物指企业持有的期限短(从购买日起3个月内到期)流动性强、 易于 转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

    8、坏帐核算方法

    (1)坏帐的确认标准

    因债务人破产和死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项; 或因 债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

    (2)坏帐准备采用备抵法,按应收帐款和其他应收款余额的3%计提, 并计入当 期损益。

    9、存货计价方法

    存货采用"永续盘存制"。原材料、包装物、自制半成品内部核算以计划价格 进行,领用、发出时按期结转其应负担的材料成本差异,将计划成本调整为实际成本; 在产品采用定额成本法;产成品按加权平均核算;低值易耗品采用一次摊销法。

    当存货有过时、滞销及瑕疵等情况或售价低于成本时则提取存货跌价准备。存 货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取。

    10、短期投资核算方法

    短期债券投资根据实际支付的价款扣除已完全发放但未领取的利息入帐, 在短 期债券出售并收到资金后确认投资收益。期末按成本与市价孰低计价, 并按投资总 体计提跌价准备。

    11、长期投资核算方法

    (1)长期债权投资:按实际成本计价,投资收益按权责发生制计算确认。

    (2)长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐,投资额占被 投资企业有表决权资本总额比例20%以下,或虽占20%或20%以上, 但不具有重大影响 的按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额比例20%或20%以上或虽投 资不足20%但有重大影响的采用权益法核算; 投资额占被投资企业有表决权资本总 额50%(不含)以上的,采用权益法核算并合并会计报表。

    (3)计提长期投资减值准备的标准和方法:期末对长期投资逐项检查,如果由 于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值, 并且这种降低在预计未来期间内不可能恢复, 则按照可收回金额低于投资帐面值的 差额计提减值准备。

    12、固定资产计价和折旧方法

    固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、 建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等, 以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2000元以上,且使用年限超过两年以上 的物品。

    固定资产折旧采用直线法,折旧率根据固定资产类别,估计经济使用年限计算并 考虑了3%的残值。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:

    项   目        折旧年限        年折旧率

房屋 30年-40年 2%-3%

建筑物 20年-30年 3%-5%

机器设备 8年-18年 5%-12%

运输工具 5年-10年 10%-19%

    13、在建工程核算方法

    在建工程根据实际发生的支出数入帐, 按工程项目分类核算并在工程完工交付 使用时,按工程的实际成本结转固定资产,用借款进行的工程发生的借款利息, 在固 定资产尚未交付使用前予以资本化,交付使用后,计入当期财务费用。

    14、无形资产计价和摊销方法

    土地使用权按实际成本计价,并自受益月份次月起按土地出让年限平均摊销。

    15、开办费、长期待摊费用摊销方法

    开办费按实际支出入帐,并自开始生产经营次月起分5年摊销。长期待摊费用按 实际支出入帐,并按各项目受益期平均摊销。

    16、收入确认原则

    公司销售商品以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据并 且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入。

    17、所得税的会计处理方法

    采用应付税款法。

    三、主要税项

    (1)增值税:税率为17%,公司按抵扣进项税后的净额计缴。

    (2)消费税:按摩托车销售收入的10%计缴。

    (3)城市维护建设税:按实缴消费税与增值税之和的7%计缴。

    (4)教育费附加:按实缴消费税与增值税之和的3%计缴。

    (5)企业所得税:根据济财税〖1997〗48号文公司所得税税率为33%, 由当地 财政部门返还18%,实际税负为15%。

    四、利润分配

    公司税后净利润根据《公司法》及公司章程规定按下列顺序分配:

    (1)弥补亏损;

    (2)提取法定盈余公积金(10%);

    (3)提取法定公益金(10%);

    (4)提取任意盈余公积金;

    (5)向股东分配股利。

    上述利润分配需由董事会提出预案报股东大会审定后执行。

    另外,由于公司同时为A股及B股上市公司,公司将按照《股份有限公司会计制度》 计算确定的当期净利润及其年初未分配利润之和与按照国际会计准则计算确定的当 期净利润及其年初未分配利润之和两者中孰低的数额扣除公司当期提取的法定盈余 公积和法定公益金后的余额作为当年向股东分配利润的最大限额, 在该最大限额内 进行分配。

    五、控股子公司及合营企业

                                   单位:人民币万元

子公司名称 注册资本 主营业务

济南轻骑发动机有限公司 *1 30,000 摩托车发动机生产和销售

济南轻骑第二装配有限公司 *2 10,000 摩托车、助力车生产和

销售

济南轻骑第一装配有限公司 *3 7,232 摩托车、助力车生产和

销售

济南轻骑锁业有限公司 * 70 摩托车、汽车民用锁具

济南轻骑包装有限公司 * 60 包装箱生产和销售

天津市宝坻轻骑摩托车销售 50 摩托车及零部件汽车

有限公司 * 配件批发兼零售

济南轻骑销售有限公司 * 50 摩托车及零部件销售

陵县轻骑摩托车配件有限公司 * 50 摩托车配件开发、生产、

销售

子公司名称 公司投资额 拥有权益 是否合并报表

济南轻骑发动机有限公司 *1 28290 94.3% 是

济南轻骑第二装配有限公司 *2 9420 94.2% 是

济南轻骑第一装配有限公司 *3 6637 91.77% 是

济南轻骑锁业有限公司 * 49 70% 是

济南轻骑包装有限公司 * 40 66.67% 否

天津市宝坻轻骑摩托车销售 49 98% 是

有限公司 *

济南轻骑销售有限公司 * 45 90% 是

陵县轻骑摩托车配件有限公司 * 32.10 64.2% 是

    *1 济南轻骑发动机有限公司系由济南轻骑摩托车股份有限公司与宁波跃龙摩 配实业有限公司、中国轻骑集团青岛鸿达厂、姜堰市模具模架厂中国轻骑摩托车集 团总公司磁电机厂共同投资设立的有限责任公司,公司于2000年9月 14日正式成立, 其2000年12月31日财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况纳入了合并会计 报表;

    *2 济南轻骑第二装配有限公司系由济南轻骑摩托车股份有限公司和济南市光 华包装厂等25家法人单位共同投资设立的有限责任公司,公司于2000年11月15 日正 式成立,其2000年12月31日财务状况和2000 年度的经营成果及现金流量情况纳入了 合并会计报表;

    *3 济南轻骑第一装配有限公司系由济南轻骑摩托车股份有限公司和重庆轻骑 实业有限公司等23家法人单位共同投资设立的有限责任公司,公司于2000年11月 13 日正式成立,其2000年12月31日财务状况和2000 年度的经营成果及现金流量情况纳 入了合并会计报表;

    * 均为2000年新投资成立的有限责任公司,除济南轻骑包装有限公司因其资产、 收入、利润所占比例较小,未预纳入合并会计报表范围外,其余公司2000年12月31日 财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况纳入了合并会计报表。

    六、会计报表主要项目注释

    说明:因公司上年度无合并会计报表, 以下各会计报表项目期初数均为母公司 会计报表项目期初数。

    1、货币资金

    项  目          期 初 数              期 末 数

现 金 6,462.57 44,879.42

银行存款

人民币 96,048,440.61 129,399,495.49

美 元 USD1,187,405.56 USD1,195,328.91

(按1:8.2793折算) (按1:8.2781折算)

折合人民币 9,830,886.85 9,895,052.25

合 计 105,885,790.03 139,339,427.16

    注:其中因涉诉案件被冻结银行存款帐面余额806,076.70。货币资金期末余额 较期初余额增加31.6%,主要系期末新增借款所致。

    2、应收票据  

出票单位 出票日 到期日 金 额

温州轻骑摩托车销售有限公司 2000.12.27 2001.03.26 2,000,000.00

温州轻骑摩托车销售有限公司 2000.12.20 2001.06.20 1,600,000.00

萧山市轻骑摩托车销售有限公司 2000.12.24 2001.06.24 1,000,000.00

商河县宏运轻型车有限公司 2000.12.22 2001.06.22 500,000.00

济南开发区天鹏摩托车销售中心 2000.12.28 2001.06.28 427,780.00

南通农业机械有限公司 2000.09.29 2001.02.28 309,000.00

山东宏林摩托车销售有限公司 2000.08.09 2001.02.09 300,000.00

江门市长江摩商公司济南公司 2000.10.31 2001.04.27 250,000.00

山东临朐富民摩托车有限公司 2000.10.31 2001.04.27 250,000.00

高密市汇丰摩托车销售有限公司 2000.12.25 2001.03.25 173,500.00

高密市汇丰摩托车销售有限公司 2000.12.20 2001.03.20 124,750.00

临沂新大陆经贸有限公司 2000.10.09 2001.04.09 200,000.00

浙江嵊州市八达开发公司 2000.08.09 2001.02.08 200,000.00

山东鱼台华鲁开关厂 2000.08.09 2001.02.05 200,000.00

浙江今飞机械集团有限公司 2000.08.25 2001.02.22 200,000.00

安徽省大名车业(集团)有限公司2000.12.28 2001.05.11 200,000.00

安徽省大名车业(集团)有限公司2000.10.09 2001.04.17 150,000.00

海洋市新峰摩托车有限责任公司 2000.10.19 2001.04.19 120,000.00

安徽省大名车业(集团)有限公司2000.12.15 2001.05.15 100,900.00

望江县奥林家电有限责任公司 2000.09.29 2001.01.29 100,000.00

诸城市商务股份有限公司 2000.10.28 2001.04.28 100,000.00

淄博龙生集团有限公司 2000.09.21 2001.02.20 100,000.00

中国轻骑摩托车集团总公司服装厂2000.08.15 2001.02.14 100,000.00

宁阳县光大摩托车销售有限公司 2000.12.20 2001.06.20 100,000.00

济南雅奥家用电器厂 2000.10.16 2001.04.15 100,000.00

合肥协城摩托车销售有限公司 2000.12.28 2001.05.11 100,000.00

杭州海久摩托车销售有限公司 2000.12.20 2001.03.15 100,000.00

其 他 1,224,362.00

合 计 10,330,292.00

注:对已到期票据已全部收回或已背书转让。

3、应收帐款

帐 龄 期 初 数

金 额 比例(%) 坏帐准备

1年以内 1,156.737,233.70 96.21 34,702,117.01

1-2年 45,560,208.75 3.79 1,366,806.26

2-3年

合 计 1,202,297,442.45 100.00 36,068,923.27

帐 龄 期 末 数

金 额 比例(%) 坏帐准备

1年以内 259,569,117.61 19.50 7,787,073.53

1-2年 1,000,991,882.94 75.18 30,029,756.49

2-3年 70,835,350.36 5.32 2,125,060.51

合 计 1,331,396,350.91 100.00 39,941,890.53

金额前五名列示如下:

欠款单位 金 额 款项性质

中国轻骑集团有限公司 627,550,200.00 销货款

中国轻骑集团销售总公司 548,280,914.66 销货款

中国轻骑集团轻型车厂 49,230,007.28 销货款

中国轻骑集团济南对外贸易有限公司 34,708,939.42 销货款

中国轻骑摩托车集团乳山公司 25,936,476.12 销货款

其中:应收母公司-中国轻骑集团有限公司欠款627,550,200.00。

4、预付帐款

帐 龄 期 初 数 期 末 数

金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

1年以内 29,757,041.15 100 177,859,304.83 100

合 计 29,757,041.15 100 177,859,304.83 100

金额前五名列示如下:

预付款单位 金 额 款项性质

中国轻骑集团济南对外贸易有限公司 138,576,676.00 设备款

重庆大江摩托车发动机制造有限公司 8,002,110.00 购货款

广东省中山大桥化工有限公司 3,174,870.75 购货款

中国轻骑集团新达公司 2,039,389.67 购货款

济南三铭涂装机制总厂 1,123,697.18 购货款

期末数比期初数增加4.98倍,主要系预付设备款转入所致。

5、其他应收款

帐 龄 期 初 数

金 额 比例(%) 坏帐准备

1年以内 881,283,171.66 77.39 26,438,495.17

1-2年 254,905,434.45 22.38 7,647,163.03

2-3年 1,737,200.99 0.15 52,116.03

3年以上 886,567.31 0.08 26,597.01

合计 1,138,812,374.41 100.00 34,164,371.24

帐 龄 期 末 数

金 额 比例(%) 坏帐准备

1年以内 695,865,261.61 55.32 20,875,957.85

1-2年 559,661,103.20 44.49 16,789,833.10

2-3年 1,528,968.81 0.12 45,869.06

3年以上 931,309.34 0.07 27,939.28

合计 1,257,986,642.96 100.00 37,739,599.29

金额前五名列示如下:

欠款单位 金 额 款项性质

中国轻骑集团有限公司 1,217,089,564.71 往来款

中国轻骑集团实业公司 9,165,475.85 往来款

中国轻骑集团有限公司压铸分公司 5,722,896.60 往来款

中国轻骑集团新飞公司 3,216,307.95 往来款

中国轻骑集团有限公司经贸配件厂 3,711,913.10 往来款

其中:应收母公司-中国轻骑集团有限公司欠款1,217,089,564.71。

6、存货

项 目 期 初 数

金 额 跌价准备

原材料 259,229,955.15

包装物 1,128,434.38

低值易耗品 194,938.31

委托加工材料 1,061,110.25

自制半成品 16,059,382.74

在产品 43,140,082.00

产成品 44,751,979.43 1,900,000.00

合 计 365,565,882.26 1,900,000.00

项 目 期 末 数

金 额 跌价准备

原材料 215,735,618.07 76,711,118.00

包装物 945,279.80

低值易耗品 266,169.67

委托加工材料 519,295.74

自制半成品 10,854,604.23

在产品 41,780,115.92

产成品 58,872,195.37 7,639,509.97

合 计 328,973,278.80 84,350,627.97

截止2000年12月31日,存货跌价准备为84,350,627.97。

7、长期投资

被投资单位名称 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数

济南轻骑包装有限公司 400,000.00 2,474.19 397,525.81

山东证券有限责任公司 * 99,360,000.00 99,360,000.00

山东银座商城股份有限公司 * 45,000,000.00 45,000,000.00

合 计 144,760,000.00 2,474.19 144,757,525.81

    *系公司2000年度第二次临时股东大会批准,分别以9936万元和4500万元受让中 国轻骑集团有限公司持有的山东证券有限责任公司5.89%(4140万股)的股权、 山 东银座商城股份有限公司7.5%(3000万股)的股权。

    8、固定资产及累计折旧

    项 目           期初数        本期增加      本期减少        期末数

原值

房屋建筑物 280,055,491.03 13,547,362.08 - 293,602,853.11

机器设备 600,413,459.02 40,551,407.19 20,123,729.82 620,841,136.39

运输设备 10,382,378.97 8,024,084.89 1,735,364.66 16,671,099.20

其 他 3,729,336.24 645,366.84 - 4,371,703.08

合 计 894,580,665.26 62,768,221.00 21,859,094.48 935,489,791.78

累计折旧

房屋建筑物 24,531,619.39 7,368,861.53 - 31,900,480.92

机器设备 163,130,202.18 26,506,112.09 285,175.79 189,351,138.48

运输设备 3,911,014.84 2,089,137.84 646,126.46 5,354,026.22

其 他 1,824,188.05 356,044.23 - 2,180,232.28

合 计 193,397,024.46 36,320,155.69 931,302.25 228,785,877.90

净值 701,183,640.80 706,703,913.88

    注:本期因开工不足,陆续封存闲置机器设备原值440,650,047.98,占期末固定 资产原值的47.10%,该部分机器设备自封存之日起未计提折旧。

    9、在建工程

    工程名称              期初数       本期增加      本期转入    

固定资产

压铸厂迁建工程 61,923,432.71 2,161,000.00

技术培训中心 49,020,000.00

二总装再接跨工程 5,819,495.10 5,819,495.10

二总装/设备空压站 1,586,026.41 522,403.00

低压铸造机 4,969,084.02

日本静电喷涂机 3,853,013.40

意大利清理机 2,031,110.49

钢件涂装线 * 21,259,850.39 8,786,256.01 16,918,849.00

机油加注系统 1,841,816.00 1,841,816.00

涂装线 5,027,900.00 897,758.18

中央空调 6,500,000.00 6,480,000.00

装配流水线 * 17,599,286.00

FB100缸头箱体线 * 85,272,584.55

QM100油箱线 1,432,020.00 830,084.09

污水处理系统 1,066,875.21 2,239,195.47 2,285,040.00

溴化锂制冷土建 221,289.00 2,074,446.01 2,295,735.01

冷却塔 2,400.00 1,095,000.00

开发区热电厂 3,158,983.09 3,158,983.09

6T锅炉(土建) 1,439,460.53

新区电缆工程 1,331,341.45 193,707.00

其 他 * 52,818,003.58 7,327,489.34 7,896,171.92

合 计 322,244,186.86 29,613,171.90 49,140,042.39

工程名称 其他减少 期末数 资金 工程

来源 进度

压铸厂迁建工程 64,084,432.71 其他 70%

技术培训中心 49,020,000.00 其他 70%

二总装再接跨工程 募股

二总装/设备空压站 1,063,623.41 募股 96%

低压铸造机 4,969,084.02 募股 90%

日本静电喷涂机 3,853,013.40 募股 90%

意大利清理机 2,031,110.49 募股 90%

钢件涂装线 * 13,127,257.40 募股

机油加注系统 募股

涂装线 4,130,141.82 募股 90%

中央空调 20,000.00 募股

装配流水线 * 17,599,286.00 募股

FB100缸头箱体线 * 85,272,584.55 募股

QM100油箱线 601,935.91 募股 95%

污水处理系统 1,021,030.68 其他 90%

溴化锂制冷土建 其他

冷却塔 1,097,400.00 其他 90%

开发区热电厂 其他

6T锅炉(土建) 1,439,460.53 其他 80%

新区电缆工程 1,137,634.45 其他 70%

其 他 * 24,019,771.50 28,229,549.50 其他

合 计 140,038,899.45 162,678,416.92

    * 本期其他减少主要系公司委托中国轻骑集团济南对外贸易有限公司代购进口 设备项目预付款138,576,676.00转入预付帐款所致。

    10、无形资产

    种 类         原始金额        期初数     本期增加   

土地使用权 51,938,041.36 48,823,529.92

种 类 本期摊销 期末数 剩余摊销年限

土地使用权 1,009,342.24 47,814,187.68 43

11、短期借款

期 初 数 期 末 数

担保借款 50,800,000.00 440,350,000.00

信用借款 80,000,000.00 60,000,000.00

抵押借款 * 10,000,000.00

合 计 130,800,000.00 510,350,000.00

*系以公司机器设备35,348,427.97做抵押,向中国银行济南分行取得的贷款。

期末数较期初数增加2.9倍,系本年增加贷款所致。

12、应付票据

期 初 数 期 末 数

110,260,000.00 169,450,000.00

本帐户余额中无欠持公司5%以上股份的股东单位的款项。

13、应付帐款

期 初 数 期 末 数

502,796,393.66 535,574,778.56

本帐户余额中无欠持公司5%以上股份的股东单位的款项。

14、预收帐款

期 初 数 期 末 数

11,002,895.20 18,622,822.86

    本帐户余额中无欠持公司5%以上股份股东单位款项。期末余额较期初余额增加 69.25%,主要系预收货款增加所致。

    15、应付股利

期 初 数 期 末 数

1,440.00 1,440.00

系1996年分红股利尚未领取部分。

16、应交税金

税 项 期 初 数 期 末 数

增值税 -3,684,703.19 -2,809,500.27

消费税 3,156,187.70 1,521,526.89

城市维护建设税 224,244.06

企业所得税 7,371.23

其 他 17,840.71

合 计 -528,515.49 -1,038,517.38

17、其他应付款

期 初 数 期 末 数

78,855,803.29 121,636,581.94

本帐户余额中无欠持公司5%以上股份的股东单位的款项。

18、预提费用

期 初 数 期 末 数

借款利息 225,993.04 3,202,354.70

技术提成费 4,636,368.97 4,636,368.97

预提折旧费 260,839.00 273,511.00

其 他 19,468.84

合 计 5,123,201.01 8,131,703.51

19、股本

数量单位:股 每股面值:1元人民币

期 初 数 本 次 变 动

增 加 减 少

一、 尚未流通股份

1、发起人股份 397,488,000

其中:

国家拥有股 397,488,000

境内法人持有的股份

外资法人持有的股份

其他

2、募集境内法人股 37,619,400

3、社会公众转配股 76,980,540 76,980,540

尚未流通股合计 512,087,940 76,980,540

二、已流通股份

1、境内上市的人民 229,729,500 76,980,540

币普通股

2、境内上市的外资 230,000,000

股(B股)

3、境外上市的外资股

4、其他

已流通股份合计 459,729,500 76,980,540

三、股份总额 971,817,440

期 末 数 比例%

一、 尚未流通股份

1、发起人股份 397,488,000 40.90

其中:

国家拥有股 397,488,000

境内法人持有的股份

外资法人持有的股份

其他

2、募集境内法人股 37,619,400 3.87

3、社会公众转配股

尚未流通股合计 435,107,400 44.77

二、已流通股份

1、境内上市的人民 306,710,040 31.56

币普通股

2、境内上市的外资 230,000,000 23.67

股(B股)

3、境外上市的外资股

4、其他

已流通股份合计 536,710,040 55.23

三、股份总额 971,817,440 100.00

20、资本公积

项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数

股本溢价 1,063,802,354.48 1,063,802,354.48

资产评估增值 11,723,242.00 11,723,242.00

合 计 1,075,525,596.48 1,075,525,596.48

21、盈余公积

项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数

法定盈余公积 126,099,014.78 126,099,014.78

公益金 117,857,605.77 117,857,605.77

任意盈余公积 119,391,363.71 119,391,363.71

合 计 363,347,984.26 363,347,984.26

22、未分配利润

期初数 577,696,655.27

本年净利润 -272,432,967.32

提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取任意盈余公积

期末数 305,263,687.95

23、主营业务收入及成本

主营业务收入 主营业务成本

2000年度 1999年度 2000年度

摩托车类 306,685,132.60 595,383,859.80 326,395,677.76

助力车类 67,757,684.69 242,239,242.82 72,873,190.53

自制半成品 159,673,376.12 63,974,445.75 179,414,581.10

合 计 534,116,193.41 901,597,548.37 578,683,449.39

主营业务成本 营 业 毛 利

1999年度 2000年度 1999年度

摩托车类 474,559,060.35 -19,710,545.16 120,824,799.45

助力车类 207,043,782.89 -5,115,505.84 35,195,459.93

自制半成品 59,050,667.42 -19,741,204.98 4,923,778.33

合 计 740,653,510.66 -44,567,255.98 160,944,037.71

    主营业务收入及成本分别比上年减少40.75%、21.87%,主要是产销数量减少,销 售价格下降所致。

    24、营业费用

     2000年度             1999年度

11,934,289.74

    本年发生数系由于公司2000年6 月起与中国轻骑集团有限公司的包销合同终止 后,产品改由公司自行销售所致。

    25、财务费用

    项 目                       2000年度             1999年度

利息支出 17,184,216.30 10,259,629.64

减:利息收入 3,389,903.94 51,061,039.19

汇兑净损失 1,360.71 35,828.50

其 他 340,601.29 134,931.82

合 计 14,136,274.36 -40,630,649.23

    利息收入较上年减少93.36%, 主要系中国轻骑集团有限公司资金占用费利息减 少所致。

    26、其他业务利润

     项 目                       2000年度             1999年度

材料销售利润 1,435,777.69 2,425,428.25

技术使用费收入 5,623,222.50

租赁收入 231,554.11

其 他 166,896.53

合 计 7,457,450.83 2,425,428.25

其他业务利润本年比上年增加2.07倍,系公司收取技术使用费收入所致。

27、营业外收入

项 目 2000年度 1999年度

固定资产处理净收益 45,186.03 7,454.00

罚款赔款收入 30,152.00 600.00

其 他 5,606.00 2,223.71

合 计 80,944.03 10,277.71

28、营业外支出

项 目 2000年度 1999年度

固定资产处理净损失 41,190.46 2,377,877.01

赔偿违约金 909,591.74

担保损失 5,500,000.00

其 他 10,090.10 465,248.08

合 计 6,460,872.30 2,843,125.09

    营业外支出较上年增加1.27倍,主要系2000年12月20 日上海第一中级人民法院 判决公司做为上海轻骑股份有限公司银行借款担保人,为其偿付贷款损失。

    七、母公司会计报表主要项目注释

    1、应收帐款

    帐  龄        期初数       比例%    坏帐准备      

1年以内 1,156.737,233.70 96.21 34,702,117.01

1-2年 45,560,208.75 3.79 1,366,806.26

2-3年

合 计 1,202,297,442.45 100.00 36,068,923.27

帐 龄 期末数 比例% 坏帐准备

1年以内 244,971,091.44 18.81 7,349,132.74

1-2年 997,031,259.48 76.55 29,910,937.78

2-3年 60,424,912.50 4.64 1,812,747.38

合 计 1,302,427,263.42 100.00 39,072,817.90

欠款前5名列示如下:

单 位 金 额 欠款原因

中国轻骑集团有限公司 627,550,200.00 销货款

中国轻骑集团销售总公司 548,280,914.66 销货款

中国轻骑集团轻型车厂 49,230,007.28 销货款

中国轻骑摩托车集团乳山公司 25,936,476.12 销货款

中国轻骑集团日照摩托车公司 15,291,068.55 销货款

吉林轻骑摩托车有限公司 1,406,244.00 销货款

2、长期投资

被投资单位名称 投资 占被投资单位 投 资

日期 注册资本比例 金 额

天津市宝坻轻骑摩托车销售有限公司 2000.02 98% 490,000.00

济南轻骑销售有限公司 2000.06 90% 450,000.00

济南轻骑锁业有限公司 2000.07 70% 490,000.00

济南轻骑包装有限公司 2000.08 66.67% 400,000.00

陵县轻骑摩托车配件有限公司 2000.07 64.2% 321,000.00

济南轻骑第一装配有限公司 2000.11 91.77% 66,370,000.00

济南轻骑第二装配有限公司 2000.11 94.2% 94,200,000.00

济南轻骑发动机有限公司 2000.09 94.3% 282,900,000.00

山东证券有限责任公司 2000.12 5.89% 99,360,000.00

山东银座商城股份有限公司 2000.12 7.5% 45,000,000.00

合 计 589,981,000.00

被投资单位名称 本期权益 期末金额

增减额

天津市宝坻轻骑摩托车销售有限公司 -438,999.78 51,000.22

济南轻骑销售有限公司 12,707.43 462,707.43

济南轻骑锁业有限公司 1,329.51 491,329.51

济南轻骑包装有限公司 -2,474.19 397,525.81

陵县轻骑摩托车配件有限公司 4,007.16 325,007.16

济南轻骑第一装配有限公司 66,370,000.00

济南轻骑第二装配有限公司 94,200,000.00

济南轻骑发动机有限公司 282,900,000.00

山东证券有限责任公司 99,360,000.00

山东银座商城股份有限公司 45,000,000.00

合 计 -423,429.87 589,557,570.13

3、营业收入及营业成本

营 业 收 入 营 业 成 本

产品类别 2000年度 1999年度 2000年度

摩托车类 250,658,544.83 595,383,859.80 279,806,917.66

助力车类 47,356,423.05 242,239,242.82 53,728,577.66

自制半成品 159,673,376.12 63,974,445.75 179,414,581.10

合 计 457,688,344.00 901,597,548.37 512,950,076.42

营 业 成 本 营 业 毛 利

产品类别 1999年度 2000年度 1999年度

摩托车类 474,559,060.35 -29,148,372.83 120,824,799.45

助力车类 207,043,782.89 -6,372,154.61 35,195,459.93

自制半成品 59,050,667.42 -19,741,204.98 4,923,778.33

合 计 740,653,510.66 -55,261,732.42 160,944,037.71

4、投资收益

项 目 2000年度 1999年度

按权益法核算被投资公司所有者权益净增加额 -423,429.87

合 计 -423,429.87

八、关联方关系及其交易

1、 存在控制关系的关联方

企业名称 注册地址 注册资本 主营业务

(万元)

中国轻骑集团有限公司 济南市和平路34号 50,000 摩托车开发、销售

天津市宝坻轻骑摩托车 津围路摩托车城 50 摩托车及零部件

销售有限公司 汽车配件

批发兼零售

济南轻骑销售有限公司 济南工业南路57号 50 摩托车及零部件销售

济南轻骑锁业有限公司 济南市华能路1号 70 摩托车、汽车

民用锁具生产和销售

陵县轻骑摩托车配件有 陵城镇陵州路30号 50 摩托车配件

限公司 开发、生产、销售

济南轻骑第一装配有限 济南市铁骑路8号 7,232 摩托车、助力车

公司 生产和销售

济南轻骑第二装配有限 济南市和平路34号 10,000 摩托车、助力车

公司 生产和销售

济南轻骑发动机有限 济南市崇华路3号 30,000 摩托车发动机

公司 生产和销售

济南轻骑包装有限公司 济南工业南路57号 60 包装箱生产和销售

企业名称 与本企业关系 拥有权益 经济性质 法人代表

中国轻骑集团有限公司 母公司 国 有 张家岭

天津市宝坻轻骑摩托车 控股子公司 98% 有限责任 惠仲明

销售有限公司

济南轻骑销售有限公司 控股子公司 90% 有限责任 王 为

济南轻骑锁业有限公司 控股子公司 70% 有限责任 刘旭东

陵县轻骑摩托车配件有 控股子公司 64.2% 有限责任 陈月华

限公司

济南轻骑第一装配有限 控股子公司 91.77% 有限责任 王 为

公司

济南轻骑第二装配有限 控股子公司 94.2% 有限责任 王 为

公司

济南轻骑发动机有限 控股子公司 94.3% 有限责任 杨仁发

公司

济南轻骑包装有限公司 子公司 66.67% 有限责任 时振泉

2、 存在控制关系的关联方的注册资本及变化

企业名称 年 初 数 本年增加数

中国轻骑集团有限公司 500,000,000.00

天津市宝坻轻骑摩托车 500,000.00

销售有限公司

济南轻骑销售有限公司 500,000.00

济南轻骑锁业有限公司 700,000.00

陵县轻骑摩托车配件有限公司 500,000.00

济南轻骑第一装配有限公司 72,320,000.00

济南轻骑第二装配有限公司 100,000,000.00

济南轻骑发动机有限公司 300,000,000.00

济南轻骑包装有限公司 600,000.00

企业名称 本年减少数 年 末 数

中国轻骑集团有限公司 500,000,000.00

天津市宝坻轻骑摩托车 500,000.00

销售有限公司

济南轻骑销售有限公司 500,000.00

济南轻骑锁业有限公司 700,000.00

陵县轻骑摩托车配件有限公司 500,000.00

济南轻骑第一装配有限公司 72,320,000.00

济南轻骑第二装配有限公司 100,000,000.00

济南轻骑发动机有限公司 300,000,000.00

济南轻骑包装有限公司 600,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称 年 初 数 本年增加数

中国轻骑集团有限公司 397,488,000.00

天津市宝坻轻骑摩托 490,000.00

销售有限公司

济南轻骑销售有限公司 450,000.00

济南轻骑锁业有限公司 490,000.00

陵县轻骑摩托车配件有限公司 321,000.00

济南轻骑第一装配有限公司 66,370,000.00

济南轻骑第二装配有限公司 94,200,000.00

济南轻骑发动机有限公司 282,900,000.00

济南轻骑包装有限公司 400,000.00

企业名称 本年减少数 年 末 数

中国轻骑集团有限公司 397,488,000.00

天津市宝坻轻骑摩托 490,000.00

销售有限公司

济南轻骑销售有限公司 450,000.00

济南轻骑锁业有限公司 490,000.00

陵县轻骑摩托车配件有限公司 321,000.00

济南轻骑第一装配有限公司 66,370,000.00

济南轻骑第二装配有限公司 94,200,000.00

济南轻骑发动机有限公司 282,900,000.00

济南轻骑包装有限公司 400,000.00

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称 与本企业的关系

中国轻骑集团济南对外贸易有限公司 同属-母公司

青岛轻骑摩托车有限公司 同属-母公司

中国轻骑集团轻型车厂 同属-母公司

中国轻骑摩托车集团乳山公司 同属-母公司

中国轻骑集团日照摩托车公司 同属-母公司

汕尾轻骑摩托车联营厂 同属-母公司

天津轻骑摩托车有限公司 同属-母公司

琼海轻骑摩托车有限公司 同属-母公司

石家庄轻骑摩托车有限公司 同属-母公司

中国轻骑集团总公司哈尔滨公司 同属-母公司

中国轻骑摩托车集团总公司模具厂 同属-母公司

济南轻骑贴花有限公司 同属-母公司

中国轻骑摩托车集团总公司第一配件厂 同属-母公司

中国轻骑摩托车集团总公司磁电机厂 同属-母公司

济南轻骑电器工程有限公司 同属-母公司

中国轻骑摩托车集团总公司服装厂 同属-母公司

中国轻骑集团实业公司 同属-母公司

中国轻骑集团亨通公司 同属-母公司

中国轻骑集团新飞公司 同属-母公司

济南轻骑三国机械电子有限公司 同属-母公司

诸城轻骑摩托车配件有限公司 同属-母公司

济南轻骑铃木摩托车有限公司 同属-母公司

中国轻骑集团大通综合加工厂 同属-母公司

海南琼港轻骑摩托车开发有限公司 同属-母公司

杭州轻骑摩托车销售有限公司 同属-母公司

中国轻骑集团有限公司压铸分公司 同属-母公司

中国轻骑集团销售总公司 同属-母公司

中国轻骑集团无锡分公司 同属-母公司

中国轻骑集团新达公司 同属-母公司

中国轻骑集团新龙公司 同属-母公司

德州天鹏轻骑摩托车有限公司 同属-母公司

吉林轻骑摩托车有限公司 同属-母公司

中国轻骑集团湖北摩托车公司 同属-母公司

中国轻骑摩托车集团总公司塑料发泡厂 同属-母公司

重庆轻骑实业有限公司 同属-母公司

中国轻骑集团曲阜活塞厂 同属-母公司

中国轻骑集团青岛鸿达厂 同属-母公司

商河县宏运轻型车有限公司 同属-母公司

天水轻骑摩托车有限公司 同属-母公司

青岛轻骑三叶电机有限公司 同属-母公司

济南龙庆电器有限公司 同属-母公司

中国轻骑集团有限公司经贸配件厂 同属-母公司

5、公司与关联方的交易

A、原材料采购

2000年度 1999年度

中国轻骑集团有限公司 41,716,928.00

中国轻骑集团济南对外贸易有限公司 38,304,882.00

中国轻骑集团有限公司压铸分公司 12,172,130.44 19,579,632.00

中国轻骑摩托车集团总公司模具厂 10,404,803.19 2,352,048.00

重庆轻骑实业有限公司 5,028,003.00

中国轻骑摩托车集团总公司磁电机厂 5,816,228.71

中国轻骑集团青岛鸿达厂 5,469,686.36

济南轻骑机械有限公司 2,661,203.81

中国轻骑集团曲阜活塞厂 1,592,217.70

中国轻骑摩托车集团总公司服装厂 2,523,316.86

济南轻骑电器工程有限公司 2,649,451.20

其 他 2,525,793.11 15,688,280.00

合 计 50,842,834.38 117,641,770.00

B、设备采购

2000年度 1999年度

中国轻骑集团有限公司 104,498.76

中国轻骑集团总公司销售总公司 1,031,600.00

合 计 1,136,098.76

C、货物销售

2000年度 1999年度

中国轻骑集团销售总公司 136,549,562.73 596,097,499.00

中国轻骑集团济南对外贸易有限公司 76,077,245.04 28,074,343.00

天津轻骑摩托车有限公司 505,491.00

青岛轻骑摩托车有限公司 896,196.23 9,704,278.00

石家庄轻骑摩托车有限公司 3,336,238.20 923,077.00

中国轻骑集团轻型车厂 15,354,249.00

中国轻骑集团日照摩托车公司 1,060,358.97 7,113,637.00

吉林轻骑摩托车有限公司 9,089,963.46

商河县宏运轻型车有限公司 5,337,741.32

天水轻骑摩托车有限公司 7,362,717.03

济南轻骑电器工程有限公司 1,029,545.24

其 他 3,826,512.07 45,606,284.00

合 计 244,566,080.29 703,378,858.00

C、关联方应收、应付款项余额

(1) 应收票据 期 初 数 期 末 数

青岛轻骑摩托车有限公司 500,000.00

中国轻骑集团无锡分公司 3,000,000.00

汕尾轻骑摩托车联营厂 1,023,760.00

中国轻骑集团日照摩托车公司 400,000.00

杭州轻骑摩托车销售有限公司 400,000.00

中国轻骑集团大通综合加工厂 290,000.00

温州轻骑摩托车销售有限公司 3,600,000.00

商河县宏运轻型车有限公司 500,000.00

中国轻骑摩托车集团总公司服装厂 100,000.00

(2)应收帐款 期 初 数 期 末 数

中国轻骑集团有限公司 1,103,601,923.56 627,550,200.00

中国轻骑集团销售总公司 548,280,914.66

中国轻骑集团济南对外贸易有限公司 34,708,939.42

中国轻骑集团轻型车厂 49,230,835.00 49,230,007.28

中国轻骑摩托车集团乳山公司 25,936,476.00 25,936,476.12

中国轻骑集团日照摩托车公司 15,553,887.00 15,291,068.55

吉林轻骑摩托车有限公司 1,406,244.00 1,406,244.00

中国轻骑集团贵阳摩托车公司 1,354,877.89 1,376,877.89

中国轻骑摩托车集团总公司模具厂 3,043,270.00

其他 444,235.11 4,242,814.40

(3)预付帐款 期 初 数 期 末 数

中国轻骑集团新达公司 2,039,390.00 2,039,389.67

中国轻骑集团济南对外贸易有限公司 138,576,676.00

其他 1,158,961.00 2,349,298.89

(4)其他应收款 期 初 数 期 末 数

中国轻骑集团有限公司 768,223,519.44 1,217,089,564.71

中国轻骑集团有限公司压铸分公司 5,722,896.60

中国轻骑集团新飞公司 3,197,660.00 3,216,307.95

中国轻骑集团实业公司 13,111,307.00 9,165,475.85

中国轻骑集团有限公司经贸配件厂 3,711,913.10

吉林轻骑摩托车有限公司 1,029,304.00

中国轻骑集团湖北摩托车公司 1,454,156.44 1,454,156.44

济南轻骑机械有限公司 1,848,448.97

中国轻骑集团亨通公司 1,483,280.00 1,243,410.81

青岛高新经济技术开发区轻骑销售中心 1,200,000.00

中国轻骑集团济南对外贸易有限公司 1,424,886.80

其 他 4,606,174.56 5,737,564.92

(5)应付票据 期 初 数 期 末 数

中国轻骑集团有限公司压铸分公司 10,400,000.00 400,000.00

中国轻骑摩托车集团总公司服装厂 16,630,000.00 50,000.00

济南轻骑贴花有限公司 4,900,000.00

济南轻骑电器工程有限公司 3,650,000.00 550,000.00

中国轻骑集团实业公司 3,000,000.00

济南轻骑三国机械电子有限公司 55,100,000.00

中国轻骑摩托车集团总公司模具厂 600,000.00

天津轻骑有限公司 1,200,000.00

其 他 4,550,000.00

(6)应付帐款 期 初 数 期 末 数

中国轻骑集团济南对外贸易有限公司 3,043,682.00 8,156,433.64

海南琼港轻骑摩托车开发有限公司 8,332,000.00 8,332,000.00

济南轻骑三国机械电子有限公司 5,224,194.00 4,036,734.37

重庆轻骑实业有限公司 462,613.00 2,610,616.63

中国轻骑摩托车集团总公司模具厂 2,695,719.29

青岛轻骑三叶电机有限公司 2,357,965.40

济南龙庆电器有限公司 2,292,878.83 2,281,706.03

中国轻骑集团青岛鸿达厂 1,999,140.42

诸城轻骑摩托车配件有限公司 1,620,806.84 1,520,806.84

其 他 6,948,430.33 7,540,359.38

(7)预收帐款 期 初 数 期 末 数

中国轻骑集团销售总公司 4.702,233.00 632,722.59

其 他 259,753.21

(8)其他应付款 期 初 数 期 末 数

中国轻骑集团无锡分公司 7,252,000.00 6,567,305.92

中国轻骑摩托车集团总公司模具厂 2,800,000.00 5,173,430.00

济南轻骑电器工程有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00

中国轻骑摩托车集团总公司服装厂 1,070,160.00

杭州轻骑摩托车销售有限公司 2,016,000.00 2,995,600.00

中国轻骑摩托车集团总公司塑料发泡厂 1,000,000.00

商河县宏运轻型车有限公司 3,000,000.00

中国轻骑摩托车集团总公司磁电机厂 1,000,000.00

中国轻骑集团青岛鸿达厂 1,830,000.00

其 他 17,908,248.00 4,356,897.73

    6、其他关联交易事项

    (1)公司向关联方采购货物采用市场价格进行结算,销售货物采用以市场价格 为基础的协议价格进行结算。本年1-6 月份根据与中国轻骑集团有限公司签订的包 销合同(该合同规定不同型号摩托车的销售价格)公司装配完成的全部摩托车立即 售给轻骑集团公司。截止2000年12月31日, 轻骑集团公司存货中由公司供应的摩托 车约为人民币5,200万元(依公司销售价格计算)。

    (2)根据公司与中国轻骑集团有限公司签订的《商标许可合同》,公司向中国 轻骑集团有限公司每年支付商标使用费500,000.00。1999年、2000年分别支付商标 使用费500,000.00。

    (3)根据公司与中国轻骑集团有限公司签订的《专利及技术许可合同》,公司 向中国轻骑集团有限公司每年支付技术使用费500,000.00,1999年、2000 年分别支 付技术使用费500,000.00。

    (4)根据公司与中国轻骑集团有限公司签订的协议,1999年收取中国轻骑集团 有限公司资金占用利息50,120,669.49,本年度不再计提。

    (5 )根据公司与中国轻骑集团有限公司签署的《关于置换山东证券有限责任 公司部分股权协议》、《关于置换山东银座商城股份有限公司部分股权协议》, 分 别以9936万元和4500万元受让山东证券有限责任公司5.89%(4140 万股)的股权、 山东银座商城股份有限公司7.5%(3000万股)的股权;公司以应收中国轻骑集团有 限公司14436万元的欠款冲抵。

    九、或有事项

    1、截止2000年12月31日公司为下列单位提供债务担保

    单位名称                            担保金额        其中:信用证担保

中国轻骑集团有限公司 332,980,000.00

中国轻骑集团济南对外贸易有限公司 90,110,000.00 52,750,000.00

济南轻骑铃木摩托车有限公司 44,000,000.00 30,000,000.00

海南新大洲股份有限公司 78,000,000.00

中国轻骑摩托车集团总公司模具厂 53,760,000.00

济南二机床集团有限公司 30,000,000.00

山东电视机厂 24,930,000.00

中国轻骑摩托车集团总

公司生活服务公司 23,000,000.00

济南轻骑发动机有限公司 600,000.00

合 计 677,380,000.00 82,750,000.00

    2、截止2001年4月4日公司涉诉情况

    A、公司作为被告的诉讼、仲裁事项

    (1)济南宏创公司诉公司欠付采购钢材款案,2001年3月1日法院判决公司向原 告支付1,420,976.32元;

    (2)胜利油田孤岛工业公司诉公司欠付承揽工程款案,2001年4月3日经法院调 解,公司需向原告支付463万元;

    (3)苏州轴承厂向苏州中级人民法院起诉公司欠付货款4,887,932.27元一案 , 江苏省高级人民法院已经受理本案的管辖争议,目前尚未裁定。

    B、公司作为原告的诉讼事项

    公司起诉中国轻骑集团乳山摩托车公司欠付货款1,176万元案,2001年2月22 日 法院判决公司胜诉,欠款以资产形式收回。

    十、期后事项

    2001年2月16日公司召开2001年度第一次临时股东大会,审议批准了公司与中国 轻骑集团有限公司在2000年12月14日签定股权转让协议, 将中国轻骑集团有限公司 持有的海南新大洲摩托车股份有限公司股权4.85%(3570万股)以每股3.1元人民币 价格转让给公司,转让价款总计11067万元,公司以11067万冲减应收转让欠款, 目前 股份过户登记手续正在办理中。

    

    

九、公司的其他有关资料

    1、 公司首次注册登记日期:1993年11月25日

    登记地点:济南市工商行政管理局

    公司最近一次变更注册登记日期:1997年8月29日

    登记地点:山东省工商行政管理局

    2、企业法人营业执照注册号:26717173-0-1

    3、税务登记号码:370102264310133

    4、公司未流通股份的托管机构:上海证券中央登记结算公司

    5、 境内会计师事务所:山东正源和信有限责任会计师事务所(原名"山东正 源会计师事务所有限公司")

    办公地址:济南市泺源大街5号良友富临大酒店4楼

    境外会计师事务所:安达信·华强会计师事务所上海分所(原名"安达信公司 ")

    办公地址:上海市淮海中路333号瑞安广场19楼

    

    

十、备查文件目录

    1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章 的会计报表;

    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

    3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。

    4、公司依法在香港《文汇报》披露的境外年度报告正本原件。

                                   资产负债表(1)

编制单位:济南轻骑摩托车股份有限公司 2000年12月31日 金额单位:人民币元

合并

资产 行次 期初数 期末数

流动资产:

货币资金 1 105,885,790.03 139,339,427.16

短期投资 2

减:短期投资跌价准备 3

短期投资净额 4

应收票据 5 6,460,240.00 10,330,292.00

应收股利 6

应收利息 7

应收帐款 8 1,202,297,442.45 1,331,396,350.91

其他应收款 9 1,138,812,374.41 1,257,986,642.96

减:坏帐准备 10 70,233,294.51 77,681,489.82

应收款项净额 11 2,270,876,522.35 2,511,701,504.05

预付帐款 12 29,757,041.15 177,859,304.83

应收补贴款 13

存货 14 365,565,882.26 328,973,278.80

减:存货跌价准备 15 1,900,000.00 84,350,627.97

存货净额 16 363,665,882.26 244,622,650.83

待摊费用 17 8,695.21

待处理流动资产净损失 18

一年内到期的长期债券投资 19

其他流动资产 20

流动资产合计 21 2,776,645,475.79 3,083,861,874.08

长期投资:

长期股权投资 22 144,757,525.81

长期债权投资 23

长期投资合计 24 144,757,525.81

减:长期投资减值准备 25

长期投资净额 26 144,757,525.81

合并价差 27

固定资产:

固定资产原价 28 894,580,665.26 935,489,791.78

减:累计折旧 29 193,397,024.46 228,785,877.90

固定资产净值 30 701,183,640.80 706,703,913.88

工程物资 31

在建工程 32 322,244,186.86 162,678,416.92

固定资产清理 33

待处理固定资产净损失 34

固定资产合计 35 1,023,427,827.66 869,382,330.80

无形资产及其他资产:

无形资产 36 48,823,529.92 47,814,187.68

开办费 37 94,156.88

长期待摊费用 38 907,045.82

其他长期资产 39

无形资产及其他资产合计 40 48,823,529.92 48,815,390.38

递延税项:

递延税款借项 41

资产总计 42 3,848,896,833.37 4,146,817,121.07

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 43 130,800,000.00 510,350,000.00

应付票据 44 110,260,000.00 169,450,000.00

应付帐款 45 502,796,393.66 535,574,778.56

预收帐款 46 11,002,895.20 18,622,822.86

代销商品款 47

应付工资 48 11,638,184.55 27,156,604.80

应付福利费 49 10,559,755.14 11,586,616.42

应付股利 50 1,440.00 1,440.00

应交税金 51 -528,515.49 -1,038,517.38

其他应交款 52 96,124.60

其他应付款 53 78,855,803.29 121,636,581.94

预提费用 54 5,123,201.01 8,131,703.51

一年内到期的长期负债 55

其他流动负债 56

流动负债合计 57 860,509,157.36 1,401,568,155.31

长期负债:

长期借款 58

应付债券 59

长期应付款 60

住房周转金 61

其他长期负债 62

长期负债合计 63

递延税项:

递延税款贷项 64

负债合计 65 860,509,157.36 1,401,568,155.31

少数股东权益 66 29,294,257.07

股东权益:

股本 67 971,817,440.00 971,817,440.00

资本公积 68 1,075,525,596.48 1,075,525,596.48

盈余公积 69 363,347,984.26 363,347,984.26

其中:公益金 70 117,857,605.77 117,857,605.77

未分配利润 71 577,696,655.27 305,263,687.95

股东权益合计 72 2,988,387,676.01 2,715,954,708.69

负债及股东权益总计 73 3,848,896,833.37 4,146,817,121.07

母公司

资产 行次 期初数 期末数

流动资产:

货币资金 1 105,885,790.03 128,410,038.04

短期投资 2

减:短期投资跌价准备 3

短期投资净额 4

应收票据 5 6,460,240.00 1,959,000.00

应收股利 6

应收利息 7

应收帐款 8 1,202,297,442.45 1,302,427,263.42

其他应收款 9 1,138,812,374.41 1,481,812,148.61

减:坏帐准备 10 70,233,294.51 83,527,182.36

应收款项净额 11 2,270,876,522.35 2,700,712,229.67

预付帐款 12 29,757,041.15 167,937,446.64

应收补贴款 13

存货 14 365,565,882.26 322,629,269.75

减:存货跌价准备 15 1,900,000.00 84,350,627.97

存货净额 16 363,665,882.26 238,278,641.78

待摊费用 17

待处理流动资产净损失 18

一年内到期的长期债券投资 19

其他流动资产 20

流动资产合计 21 2,776,645,475.79 3,237,297,356.13

长期投资:

长期股权投资 22 589,557,570.13

长期债权投资 23

长期投资合计 24 0 589,557,570.13

减:长期投资减值准备 25

长期投资净额 26 0 589,557,570.13

合并价差 27

固定资产:

固定资产原价 28 894,580,665.26 78,460,563.86

减:累计折旧 29 193,397,024.46 29,331,195.28

固定资产净值 30 701,183,640.80 49,129,368.58

工程物资 31

在建工程 32 322,244,186.86 118,568,914.76

固定资产清理 33

待处理固定资产净损失 34

固定资产合计 35 1,023,427,827.66 167,698,283.34

无形资产及其他资产:

无形资产 36 48,823,529.92 4,017,959.21

开办费 37

长期待摊费用 38

其他长期资产 39

无形资产及其他资产合计 40 48,823,529.92 4,017,959.21

递延税项:

递延税款借项 41

资产总计 42 3,848,896,833.37 3,998,571,168.81

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 43 130,800,000.00 497,350,000.00

应付票据 44 110,260,000.00 177,300,000.00

应付帐款 45 502,796,393.66 527,178,325.79

预收帐款 46 11,002,895.20 3,122,906.59

代销商品款 47

应付工资 48 11,638,184.55 20,883,017.03

应付福利费 49 10,559,755.14 10,953,553.73

应付股利 50 1,440.00 1,440.00

应交税金 51 -528,515.49 -1,066,475.78

其他应交款 52 94,877.79

其他应付款 53 78,855,803.29 46,466,691.71

预提费用 54 5,123,201.01 7,838,723.67

一年内到期的长期负债 55

其他流动负债 56

流动负债合计 57 860,509,157.36 1,290,123,060.53

长期负债:

长期借款 58

应付债券 59

长期应付款 60

住房周转金 61

其他长期负债 62

长期负债合计 63

递延税项:

递延税款贷项 64

负债合计 65 860,509,157.36 1,290,123,060.53

少数股东权益 66

股东权益:

股本 67 971,817,440.00 971,817,440.00

资本公积 68 1,075,525,596.48 1,075,525,596.48

盈余公积 69 363,347,984.26 363,347,984.26

其中:公益金 70 117,857,605.77 117,857,605.77

未分配利润 71 577,696,655.27 297,757,087.54

股东权益合计 72 2,988,387,676.01 2,708,448,108.28

负债及股东权益总计 73 3,848,896,833.37 3,998,571,168.81

利润及利润分配表

编制单位:济南轻骑摩托车股份有限公司 2000年度 金额单位:人民币元

合并

项目 行次 本年发生数 上年发生数

一、主营业务收入 1 534,116,193.41 901,597,548.37

减:折扣与折让 2

主营业务收入净额 3 534,116,193.41 901,597,548.37

减:主营业务成本 4 578,683,449.39 740,653,510.66

主营业务税金及附加 5 23,636,305.88 67,723,465.39

二、主营业务利润 6 -68,203,561.86 93,220,572.32

加:其他业务利润 7 7,457,450.83 2,425,428.25

减:存货跌价损失 8 82,450,627.97 1,900,000.00

营业费用 9 11,934,289.74

管理费用 10 96,780,633.46 104,473,161.96

财务费用 11 14,136,274.36 -40,630,649.23

三、营业利润 12 -266,047,936.56 29,903,487.84

加:投资收益 13 -2,474.19

补贴收入 14 8,814,710.60

营业外收入 15 80,944.03 10,277.71

减:营业外支出 16 6,460,872.30 2,843,125.09

四、利润总额 17 -272,430,339.02 35,885,351.06

减:所得税 18 7,371.23 16,160,302.77

少数股东损益 19 -4,742.93

五、净利润 20 -272,432,967.32 19,725,048.29

加:年初未分配利润 21 577,696,655.27 565,072,624.37

盈余公积转入 22

六、可供分配的利润 23 305,263,687.95 584,797,672.66

减:提取法定盈余公积 24 1,972,504.83

提取法定公益金 25 1,972,504.83

七、可供股东分配的利润 26 305,263,687.95 580,852,663.00

减:应付优先股股利 27

提取任意盈余公积 28 3,156,007.73

应付普通股股利 29

转作股本的普通股股利 30

八、未分配利润 31 305,263,687.95 577,696,655.27

母公司

项目 行次 本年发生数 上年发生数

一、主营业务收入 1 457,688,344.00 901,597,548.37

减:折扣与折让 2

主营业务收入净额 3 457,688,344.00 901,597,548.37

减:主营业务成本 4 512,950,076.42 740,653,510.66

主营业务税金及附加 5 23,599,379.00 67,723,465.39

二、主营业务利润 6 -78,861,111.42 93,220,572.32

加:其他业务利润 7 7,431,354.66 2,425,428.25

减:存货跌价损失 8 82,450,627.97 1,900,000.00

营业费用 9 4,141,086.53

管理费用 10 101,372,439.05 104,473,161.96

财务费用 11 13,742,357.38 -40,630,649.23

三、营业利润 12 -273,136,267.69 29,903,487.84

加:投资收益 13 -423,429.87

补贴收入 14 8,814,710.60

营业外收入 15 80,412.03 10,277.71

减:营业外支出 16 6,460,282.20 2,843,125.09

四、利润总额 17 -279,939,567.73 35,885,351.06

减:所得税 18 16,160,302.77

少数股东损益 19

五、净利润 20 -279,939,567.73 19,725,048.29

加:年初未分配利润 21 577,696,655.27 565,072,624.37

盈余公积转入 22

六、可供分配的利润 23 297,757,087.54 584,797,672.66

减:提取法定盈余公积 24 1,972,504.83

提取法定公益金 25 1,972,504.83

七、可供股东分配的利润 26 297,757,087.54 580,852,663.00

减:应付优先股股利 27

提取任意盈余公积 28 3,156,007.73

应付普通股股利 29

转作股本的普通股股利 30

八、未分配利润 31 297,757,087.54 577,696,655.27

现金流量表

编制单位:济南轻骑摩托车股份有限公司 2000年度 金额单位:人民币元

项目 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 499,566,913.49 432,970,028.95

收到的租金

收到的增值税销项税款和退回的增值税款

收到的除增值税以外的其他税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 10,089,533.10 1,780,327.26

现金流入小计 509,656,446.59 434,750,356.21

购买商品、接受劳务支付的现金 586,775,543.84 534,473,426.21

经营租赁所支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 49,422,276.57 48,836,971.98

支付的增值税款 91,970,605.71 78,881,738.43

支付的所得税款 920.82

支付的除增值税、所得税以外的其他税费 27,467,170.66 27,434,311.34

支付的其他与经营活动有关的现金 76,659,885.86 63,291,332.20

现金流出小计 832,296,403.46 752,917,780.16

经营活动产生的现金流量净额 -322,639,956.87 -318,167,423.95

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金

分得股利或利润所收到的现金

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产而收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 9,298,912.07 8,806,976.07

权益性投资所支付的现金 400,000.00 3,251,000.00

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 9,698,912.07 12,057,976.07

投资活动产生的现金流量净额 -9,698,912.07 -12,057,976.07

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金 449,000.00

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金 666,350,000.00 653,350,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 666,799,000.00 653,350,000.00

偿还债务所支付的现金 286,800,000.00 286,800,000.00

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金

偿付利息所支付的现金 14,207,854.64 13,801,712.68

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 301,007,854.64 300,601,712.68

筹资活动产生的现金流量净额 365,791,145.36 352,748,287.32

四、汇率变动对现金的影响 1,360.71 1,360.71

五、现金及现金等价物净增加额 33,453,637.13 22,524,248.01

补充资料 合并 母公司

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 -272,432,967.32 -279,939,567.73

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 7,731,299.17 13,581,203.84

固定资产折旧 33,167,309.88 33,143,515.14

无形资产摊销 1,009,342.24 1,009,342.24

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产的损失(减收益) 2,377,877.01 2,377,877.01

固定资产报废损失

财务费用 14,136,274.36 13,742,357.38

投资损失(减收益) 2,474.19 423,429.87

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) 69,696,756.02 125,387,240.48

经营性应收项目的减少(减增加) -261,388,816.69 -214,991,183.77

经营性应付项目的增加(减减少) 54,287,711.12 -21,720,367.06

增值税增加净额(减减少) 875,202.92 875,319.01

其他 27,897,580.23 7,943,409.64

经营活动产生的现金流量净额 -322,639,956.87 -318,167,423.95

3、现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额 139,339,427.16 128,410,038.04

减:货币资金的期初余额 105,885,790.03 105,885,790.03

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 33,453,637.13 22,524,248.01