东方通信股份有限公司2002年年度报告摘要  [2003-04-22]  

    重要提示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本次董事会独立董事鲁冠球先生委托施继兴先生出席。公司董事长施继兴先生、
财务总监王中雄先生及会计主管负责人汪永建先生声明:保证年度报告中财务报告的
真实、完整。
    东方通信股份有限公司2002 年年度报告
    目录
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况介绍
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    

第一章 公司基本情况简介

(一) 公司的法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称: 东方通信股份有限公司 公司法定英文名称: EASTERN COMMUNICATIONS CO., LTD. 公司中、英文名称缩写: 东方通信EASTCOM (二) 公司法定代表人: 施继兴 (三) 公司董事会秘书: 郭端端 公司证券事务代表: 蔡祝平 联系地址: 中国浙江省杭州市文三路398 号 联系电话: (0571)88865242 联系传真: (0571)88865243 (四) 公司注册地址: 中国浙江省杭州市文三路398 号 公司办公地址: 中国浙江省杭州市文三路398 号 公司邮编:310013 公司国际互联网网址:http://www.eastcom.com 公司电子信箱: webmaster@eastcom.com (五) 公司指定信息披露报纸名称: 《中国证券报》、《上海证券报》、《香 港文汇报》、《南华早报》 (六) 登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn (七) 公司年度报告备置地点: 杭州市文三路398 号东信大厦 (八) 公司股票上市交易所: 上海证券交易所 公司股票简称: 东方通信东信B 股 公司股票代码: 600776 900941 (九) 公司首次注册登记日期、地点: 1996 年8 月1 日 浙江省工商行政管理局 公司变更注册登记日期、地点: 2001 年4 月6 日 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号: 3300001000713 税务登记号码: 33019514293866-X (十) 公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所 境内会计师事务所办公地点: 杭州市文三路388 号 公司聘请的境外会计师事务所名称:毕马威会计师事务所 境外会计师事务所办公地点:香港中环太子大厦8楼

第二章 会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度利润实现情况 (单位:人民币元) 利润总额 -171,258,413.62 净利润 -205,944,191.66 扣除非经常性损益后的净利润 -168,558,933.97 主营业务利润 1,088,621,961.60 其他业务利润 16,131,670.29 营业利润 -175,097,256.72 投资收益 20,682,027.18 补贴收入 2,272,014.37 营业外收支净额 -19,115,198.45 经营活动产生的现金流量净额 -763,284,921.85 现金及现金等价物增加额 -936,468,902.92 2注:扣除非经常性损益项目和金额(已扣除所得税影响数): 项目 金额 营业外收支净额 -19,115,198.45 补贴收入 2,272,014.37 股权投资差额摊销 -8,787,808.18 美元托管损益 14,799,694.57 美国InterWAVE公司投资损益 -26,553,960.00 合计 -37,385,257.69 (二) 按两种会计制度计算的净利润差异说明 2002年实现净利润按中国会计准则审计为-205,944千元,按国际会计准则为-169 ,729千元。具体差异如下:(单位:千元) 净资产 净利润 2002年 2001年 2002年 2001年 按中国会计准则编制 3,446,341 3,652,285 -205,944 207,344 投资公允价值的变动 -23,041 联营公司及附属公司的开办 -587 587 1,755 费 应收帐款及其他应收款的减 -3,166 2,425 -5,591 30,309 值损失 存货准备 -9,023 9,023 -5,890 销售收入确认基准的差异 592 -32,934 24,577 -23,446 资本化研发费用冲回 11,284 股利确认差异 125,600 政府补贴确认差异 22,534 16,664 5,870 13,937 商誉确认及摊销差异 -9,718 1,568 1,254 1,344 其他 -4,279 -8,365 495 -2,077 按国际会计准则编制 3,452,304 3,747,633 -169,729 211,519 (三)近三年主要财务数据和指标(单位:人民币元) 项目 2002年度 2001年度 主营业务收入 8,219,687,112.13 8,398,612,585.77 净利润 -205,944,191.66 207,343,655.91 总资产 6,856,237,430.05 7,721,345,597.39 股东权益(不含少数股东权益) 3,446,339,634.23 3,652,284,660.76 每股收益 -0.328 0.330 每股净资产 5.488 5.816 调整后每股净资产 5.458 5.777 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.215 1.698 净资产收益率(%) -5.98 5.68 扣除非经常性损益后的净利润加权 -4.89 4.91 平均净资产收益率(%) 项目 2000年度 主营业务收入 7,713,900,606.51 净利润 415,141,677.21 总资产 7,943,229,192.89 股东权益(不含少数股东权益) 3,565,283,104.21 每股收益 0.60 每股净资产 5.68 调整后每股净资产 5.54 每股经营活动产生的现金流量净额 1.37 净资产收益率(%) 10.62 扣除非经常性损益后的净利润加权 10.81 平均净资产收益率(%) (四)报告期内股东权益变动情况(单位:人民币千元) 股本 项目 资本公积 盈余公积 法定公益金 (万股) 期初数 62,800 2,137,866 352,478 175,304 本期增加 本期减少 期末数 62,800 2,137,866 352,478 175,304 变动原因 外币报表折 项目 未分配利润 股东权益合计 算差额 期初数 533,935 6 3,652,285 本期增加 本期减少 205,944 1 205,945 期末数 327,991 5 3,446,340 变动原因 净利润亏损 汇率差差异 (五)利润分配表附表 (单位:人民币元) 报告期利润 净资产收益(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 31.59 30.67 1.733 1.733 营业利润 -5.08 -4.93 -0.279 -0.279 净利润 -5.98 -5.80 -0.328 -0.328 扣除非经常性损 -4.89 -4.75 -0.268 -0.268 益后的净利润

第三章 股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减(+,-) 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份(国有 324,000,000 法人股) 境内法人持有股份 36,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 360,000,000 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 118,000,000 1、人民币普通股 150,000,000 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 268,000,000 已上市流通股份合计 三、股份总数 628,000,000 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份(国有 324,000,000 法人股) 境内法人持有股份 36,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 360,000,000 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 118,000,000 1、人民币普通股 150,000,000 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 268,000,000 已上市流通股份合计 三、股份总数 628,000,000 (二)股票发行与上市情况 公司于2000年9月1日增发58,000,000股A股,发行价格为每股25.18元人民币,其中 向本公司原社会公众股股东优先配售22,261,405股,向参加网上比例认购的社会公众 投资者发售12,678,595股,向网下机构投资者发售23,060,000股。2000年度增发后, 公司总股本从原来的57,000万股增至目前的62,800万股。公司没有内部职工股。 (三)股东情况介绍 1、 股东数量:截至2002年12月31日,公司股东总数为91796户,其中法人股股东 2户,社会公众股(A股)股东68538户,境内上市外资股(B股)股东23258 户。 2、 前十名股东持股情况: 序 股东名称 报告期末持股数 报告期内股份增 量(股) 减变动情况(股) 1 普天东方通信集团有限公司 324,000,000 无 2 珠海东信投资有限公司 36,000,000 无 3 NAITO SECURITIES CO., LTD. 9,722,664 (106,121) 4 TOYO SECURITIES ASIA LTD. 5,854,900 (658,500) A/C CLIENT 5 BRITISH AIRWAYS PENSIONS 1,877,990 (150,000) 6 HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A 1,500,000 无 ABN AMRO BANK NV 7 杨莉珊 901,905 901,905 8 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT 872,913 (197,019) FUND/CHINA EQUITY AC 9 MSCI S/A GREEN CAY EMERGING 741,500 741,500 MARKETS FUND 10 DEUTSCHE BANK LONDON 721,725 721,725 序 股东名称 占总股本 质押冻结 比例(%) 情况 1 普天东方通信集团有限公司 51.59% 无 2 珠海东信投资有限公司 5.73% 无 3 NAITO SECURITIES CO., LTD. 1.55% 未知 4 TOYO SECURITIES ASIA LTD. 0.93% 未知 A/C CLIENT 5 BRITISH AIRWAYS PENSIONS 0.30% 未知 6 HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A 0.24% 未知 ABN AMRO BANK NV 7 杨莉珊 未知 8 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT 0.14% 未知 FUND/CHINA EQUITY AC 9 MSCI S/A GREEN CAY EMERGING 0.19% 未知 MARKETS FUND 10 DEUTSCHE BANK LONDON 0.11% 未知 序 股东名称 股份类别 1 普天东方通信集团有限公司 国有法人股 2 珠海东信投资有限公司 一般法人股 3 NAITO SECURITIES CO., LTD. 外资股(B) 股 4 TOYO SECURITIES ASIA LTD. 外资股(B) 股 A/C CLIENT 5 BRITISH AIRWAYS PENSIONS 外资股(B) 股 6 HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A 外资股(B) 股 ABN AMRO BANK NV 7 杨莉珊 外资股(B) 股 8 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT 外资股(B) 股 FUND/CHINA EQUITY AC 9 MSCI S/A GREEN CAY EMERGING 外资股(B) 股 MARKETS FUND 10 DEUTSCHE BANK LONDON 外资股(B) 股 注: (1) 本报告期内,公司控股股东没有发生变化。 (2) 珠海东信投资有限公司由普天东方通信集团有限公司工会(占95%)和杭州东 信实业有限公司(占5%)共同投资设立。普天东方通信集团有限公司占有杭州东信实 业有限公司的90%的股权。 (3) 以上其他股东之间未知存在关联关系。 3、公司控股股东的情况 公司控股股东为普天东方通信集团有限公司,成立于1996年 4月18日, 法定代表人为欧阳忠谋先生,注册资本为871,885,086.00元,公司经营范围为: 技术开发、咨询、服务、培训、制造、加工、批发、零售:通信设备,电子计算机及 外部设备,电子元器件;承包:通信工程;咨询;经济信息;经营进出口业务;含下 属分支机构的经营范围。其持有本公司股份324,000,000股。 股权结构: 股东名称 股权比例 中国普天信息产业集团公司 99.07% 杭州鸿雁电气公司 0.93% 4、公司控股股东的控股股东情况 公司控股股东普天东方通信集团有限公司是由中国普天信息产业集团公司(占99 .07%)和杭州鸿雁电气公司(占0.93%)组建。其控股股东情况如下:普天东方通信集 团有限公司控股股东名称为中国普天信息产业集团公司,成立日期为2000年11月12日 ,由原中国邮电工业总公司改制而成,法定代表人为欧阳忠谋,注册资本为人民币30 8,694万元。经营范围为:组织所属企业生产;通信设备、邮政专用设备、通信线路器 材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零部件和本系统 生产的其他产品的研制、批发、零售、代购、代销等。 5、 报告期内公司控股股东没有变更 6、公司没有其他持股在10%以上的法人股东

第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况

(一) 董事、监事和高级管理人员情况 1、 基本情况 根据公司章程,第二届董事会董事、监事任职年限为三年,从2000年4月至2003年 4月。 姓名 职务 性 年 年初持股 年度内股份增 年末持股数量 别 龄 数量 减变动量 (股) (股) (股) 施继兴 董事长 男 61 28,800 0 28,800 俞长铭 副董事长 男 54 24,000 0 24,000 谢雨普 副董事长 男 61 28,800 0 28,800 郁旭东 总裁 男 48 0 0 0 董事、执行副总 男 50 24,000 0 24,000 王中雄 裁兼财务总监 周明海 董事 男 33 0 0 0 倪首萍 董事 女 39 0 0 0 沈余银 董事 男 35 24,000 0 24,000 潘云鹤 独立董事 男 57 0 0 0 顾 钧 独立董事 男 47 0 0 0 鲁冠球 独立董事 男 58 0 0 0 王奇邦 监事会主席 男 60 15,000 0 15,000 王加强 监事 男 53 4,500 0 4,500 傅锦河 监事 男 57 0 0 0 张泽熙 执行副总裁 男 48 24,000 0 24,000 葛 晨 执行副总裁 男 37 0 0 0 技术总监兼中央 男 52 0 0 0 孙作为 研究院院长 俞芳红 副总裁 女 38 0 0 0 陶雄强 副总裁 男 39 0 0 0 郭峻峰 副总裁 男 34 0 0 0 吴孝义 副总裁 男 39 0 0 0 郭端端 副总裁兼董事会 男 32 0 0 0 秘书 丁有良 副总裁 男 38 0 0 0 2、 董事、监事在股东单位任职情况说明 (1)施继兴先生在股东单位普天东方通信集团有限公司担任副董事长兼总裁,任 职期间为:2000年4月-2003年4月。 (2)周明海先生在股东单位普天东方通信集团有限公司担任董事,任职期间为2 000年4月-2003年4月。 (3)倪首萍女士在股东单位普天东方通信集团有限公司担任董事、总会计师,任 职期间为2000年4月-2003年4月;在股东单位珠海东信投资有限公司担任董事,任职 期间为2000年4月-2003年3月。 (4)王加强先生在股东单位普天东方通信集团有限公司担任监事,任职期间为2 000年4月-2003年4月。 (5)王奇邦先生在股东单位珠海东信投资有限公司担任董事长,任职期间为200 0年4月-2003年3月。 (6)王中雄先生在股东单位珠海东信投资有限公司担任董事,任职期间为2000年 4月-2003年3月。 (7)郁旭东先生在股东单位珠海东信投资有限公司担任监事,任职期间为2000年 4月-2003年3月。 (8)沈余银先生在股东单位普天东方通信集团有限公司担任副总裁、珠海东信投 资有限公司担任总经理,任职期间为2000年4月-2003年3月。 3、 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 (1)董事、监事和高级管理人员报酬确定依据及报酬的决策程序 本公司根据业务流程设计的岗位,采用国际通用的岗位评估计分法,对董事、监 事及高级管理人员所担任的职务分别从所需要技能、付出的努力和承担的责任等方面 进行综合评估,确定每个岗位评估分值。根据评估的分值、工资预算、薪资幅宽等情 况确定薪资级别和划分相应的薪资范围,同时依据工作考核与评价进行调整,报绩效 薪酬委员会审核,批准后执行。 (2)现任董事、监事和高级管理人员共23人,年度报酬总额合计为360.51万元; 金额最高的前三名董事年度报酬总额合计为96.51万元;金额最高的前三名高级管理人 员的报酬总额合计为85.40万元;2002年度公司支付独立董事津贴(税后)合计为9万 元。 (3)董事、监事和高级管理人员的年度报酬数额分区间为:30-40万元共2人, 20-30万元共5人,10-20万元共8人。 副董事长俞长铭先生、董事周明海先生、倪首萍女士、沈余银先生,监事王加强 先生未在本公司领取报酬。上述人员分别在各自任职的单位领取报酬。 4、 本报告期内,公司董事、监事和高级管理人员变动情况 (1)2002年1月18日,公司第二届董事会第五次会议通过提名委员会《关于公司 总裁变更的提案》和《公司董事会秘书变更的提案》。因工作变动,俞长铭先生不再 担任公司总裁,决定聘任周明海先生为公司总裁;因工作调动,孙谦先生不再担任公 司副总裁兼董事会秘书,聘任郭端端先生为董事会秘书。 (2)2002年8月19日,由于公司董事张泽熙先生不能正常履行董事职责,公司第 二届董事会第八次会议审议通过关于建议股东大会解除张泽熙先生董事职务,董事会 暂由十人组成。 (3)2002年9月7日,公司第二届董事会2002年第四次临时会议审议通过了以下议 案,同意周明海先生因工作调动不再担任公司总裁职务,同意聘任郁旭东先生为公司 总裁职务,同意聘任葛晨先生为公司执行副总裁。 (二) 公司员工情况 截止本年度末,公司共有员工3987人,平均年龄30.7岁,其中: 1、 按业务系统划分: 研发质量系统648人占16.3%;市场销售系统1883人占47.2%;管理支持系统371人 占9.3%;生产物流系统905人占22.7%,其他人员180人,占4.5%。 2、 按教育程度划分: 硕士及以上160人占4%;大专及以上2547人占64%;中专以下1280人占32%。

第五章 公司治理结构

(一) 公司治理情况 公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文 件的要求,不断完善公司法人治理结构。目前公司已制定了《公司章程》、《股东大 会议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会工作细则》、《提名委员会工作规则 》、《战略与投资委员会工作规则》、《绩效薪酬委员会工作规则》、《审计委员会 工作规则》等规章制度。 公司已制定了《公司治理纲要》,包括十三个相关制度,并提交股东大会审议通 过。公司自成立以来,坚持按照有关法律、法规的要求规范运作。公司在2000年度就 已建立了独立董事制度、建立了隶属董事会的四个专业委员会,但公司目前的治理状 况与《上市公司治理准则》的要求还存在一定差距,公司目前已有三名独立董事,公 司正在积极物色一名具有会计背景的独立董事,使董事会成员结构更为合理。公司将 组织全体董事、监事和高级管理人员认真学习《上市公司治理准则》,不断完善公司 治理结构,提高治理水平。 (二) 独立董事履行职责情况 公司于2000年5月27日召开的1999年度股东大会上选举潘云鹤先生、顾钧先生和鲁 冠球先生为独立董事。三名董事自任职以来,勤勉尽责,认真出席会议,对董事会议 案进行审议,对关联交易等从专业角度提出独立意见,切实维护了广大股东的利益, 尽到了独立董事的职责。目前公司正积极物色一名具有会计背景的独立董事。 (三) 公司“五分开”情况 本公司相对于控股股东普天东方通信集团有限公司在业务、人员、资产、机构、 财务方面已分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。 在业务方面:公司以独立拥有的生产设施、营销网络、服务网点为客户提供移动 通信相关产品和服务。公司自主经营,业务结构完整。 在人员方面:公司制定了劳动、人事、薪资管理制度。根据岗位级别建立了考核 体系,公司总裁、执行副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均未在控股股东单位 领取薪酬或担任职务。 在资产方面:公司拥有的资产独立完整、权属清晰。公司拥有独立的生产制造体 系及配套设施,工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。 在机构方面:公司建立了完整的组织体系,董事会、监事会独立运作,各职能部 门在总裁的领导下根据部门的职责独立开展工作。控股股东及其职能部门之间没有上 下级关系。 在财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的核算体系和财务管理制度 ,在银行开设独立的帐户,并独立纳税。 (四) 公司高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 在本报告期内,本公司优化了关键绩效指标考核(KPI)中的部分指标,对高级管 理人员实行KPI考核、主管领导评价及年终述职相结合的考评方式。综合考核结果与被 考核者奖励总额、薪资调整和职务任免等密切挂钩。

第六章 股东大会情况简介

(一) 本报告期内召开的2001年度股东大会的有关情况 (1)公司于2002年4月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报 》、《南华早报》刊登股东大会通知公告。 (2)2001年度股东大会于2002年5月22日下午1:30在浙江世界贸易中心(杭州市 曙光路15号)召开。出席会议的股东及股东代表共 49 人,代表股份379,493,247股( 其中B股19,190,937股),占公司股份总额6.28亿股的60.43%,符合法定要求。在浙江 省公证处的公证下和浙江天册律师事务所的见证下,本次股东大会审议并通过了如下 决议: 1) 审议通过了《2001年度董事会工作报告》。 2) 审议通过了《2001年度财务决算报告》。 3) 审议通过了《2001年度利润分配方案》。 4) 审议通过了《2001年度监事会工作报告》。 5) 审议通过了《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》。 6) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 7) 审议通过了《关于制定公司治理纲要及附则的议案》。 8) 审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。 以上决议公告分别刊登于2002年5月23日境内《中国证券报》和《上海证券报》以 及境外的《香港文汇报》上。

第七章 董事会报告

(一) 公司经营情况 1、主营业务及经营状况 本公司的主营业务为移动通信业务,经营范围为:移动通信终端产品和系统设备 技术开发、产品制造和配套供应,移动通信网络设计;网络优化;工程督导;网管、 计费;移动智能网新业务等支撑软件开发;技术支持;维修服务;提供移动通信网络 全面解决整体方案。公司本期仍以经营移动手机和移动系统设备为主。 面对全球经济发展放缓,国内通信行业持续调整结构,一方面国内运营商大幅缩 减对通信设备的投资,另一方面通信设备制造业市场竞争进一步加剧,通信产品盈利 率继续大幅下滑,公司业务受到很大牵连。2002年是公司的业务转型年,即业务发展 从对外合作转为自主经营主导,业务内容从移动系统转为终端产品主导,产品营销从 代理品牌转为自主品牌主导。公司实施“推进战略应变,优化营销网络,加快更新换 代,提升制造平台”的业务指导方针,业务转型取得突破性进展,终于保持业务收入 平稳发展,较去年同期略有下降,但出现上市以来首次亏损局面,公司为业务转型付 出沉重代价,并为持续发展积累宝贵经验。 报告期内,公司各项业务共实现主营业务收入821969万元,同比去年下降2.1%; 亏损20594万元,比去年同比下降 199%。受运营商设备投资减少的影响,系统产业业 绩大幅下滑,同比下降84%。公司积极加大自主研发CDMA20001X商用试验和市场拓展。 另一方面,公司全年度手机产销量大幅增长,包括合资公司首次突破1000万台大关。 市场平台经过优化与整合获得提升,终端产品营销渠道进一步优化,积极探索和创新 与运营商的合作销售模式。2002年,公司共推出12款手机新品上市,东信自主品牌手 机市场占有率大幅度提升,基本实现了从“借牌立足”到“创牌立本”的业务转型。 在终端产品制造方面,不断强化内部管理,加快缩小与国际EMS厂商的差距,产能、效 率和效益大幅增加。 自主研发成果出现可喜前景。采用TI和摩托罗拉i.250平台的手机开发进展顺利, 保持国内手机厂商自主研发的领先地位,核心能力进一步提高。CDMA2000 1X移动系统 商用试验成功,WCDMA移动系统NTNET试验入围并通过阶段性评审。电信级IP网管系统 及WAP网管均通过了中国移动的全面测试,获得用户高度评价。 公司坚持战略应变和管理创新,扎实基础管理,强化预算质询,完善绩效考核体 系,加大激励和末位淘汰力度,全面实施和应用ERP系统,在缩短平均采购周期,提高 库存精准度,改善财务分析,加强营销平台管理等方面发挥了重要的作用。为全面推 进实施公司内部分段专业化虚拟利润结算的市场化运作模式奠定了基础。 2、公司2002年出现亏损,主要原因为: (1)运营商系统设备投资大幅萎缩,导致公司系统业务收入大幅下降。利润也受 整体行业利润率急剧压缩影响,毛利同比去年下降3.1亿元。 (2)公司加快业务转型,加大终端研发、自主品牌推广和促销力度,扩大营销规 模及服务网络的建设,增加毛利2.5亿元,但同时导致相关费用增长2.8亿元。 (3)子公司亏损增加,长期股权投资收益减少。 3、 按业务、地区等划分本报告期内实现的主营业务收入指标情况 (1)按业务划分,本报告期内实现的主营业务收入指标情况:(单位:元) 主营业务收入 主营业务利润 移动通信业务 7,543,416,403.91 974,104,834.00 IC卡机业务 310,435,987.31 91,251,498.23 传输设备业务 246,950,632.51 23,360,641.83 ATM系列业务 6,971,284.74 3,671,883.75 电信及电源设备业务 96,259,734.98 12,312,019.94 其他业务 15,653,068.68 7,627,983.27 (2)按地区划分,本报告期内实现的主营业务收入和主营业务利润情况: (单位:元) 主营业务收入 主营业务利润 杭州地区 7,793,624,479.81 960,987,826.70 宁波地区 1,672,391,621.28 39,479,863.79 广州地区 450,423,663.16 134,927,222.68 上海地区 492,148,116.16 -9,491,090.28 境外 761,484.00 343,564.70 抵销 -2,189,662,252.28 -13,918,526.57 (3)占主营业务收入10%主要产品销售收入情况: (单位:元) 主营业务收入 主营业务利润 移动通信业务 7,543,416,403.91 974,104,834.00 (4)占主营业务利润10%以上主要产品销售收入情况: (单位:元) 主营业务收入 主营业务利润 移动通信业务 7,543,416,403.91 974,104,834.00 (二) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (单位:人民币万元) 企业名称 主营业务 注册资本 宁波东信终端产品有限公司 经营通信电子产品销售及服务等 1500 杭州东方通信城有限公司 生产基地 38636.8 杭州东方通信上海移动电话 销售通信设备、电子产品等 150 销售服务有限公司 杭州依赛通信有限公司 生产销售(SDH)同步数字序列传输 USD556.7 设备、工程及售后服务 杭州东信亿泰计算机信息技 电子计算机软件、邮电通讯技术 850 术有限公司 开发、转让 东方通信科技发展有限公司 通信设备、计算机软件及外部设 5000 备、电子元器件的技术开发、技 术服务、技术培训;技术信息咨 询。 美国依斯泰克公司(Eastern 设计、开发通信产品,兼营进出口 USD299 Communications 贸易。 U.S.A.,Inc.) 杭州东信网络技术有限公司 通信网络、计算机软、硬件、网 5000 络工程的开发和服务 杭州东信移动电话有限公司 生产销售CDMA及其它数字移动电 USD2200 话用户机设备并提供相关的售后 服务 广州邮电通信设备有限公司 电子产品及通信设备制造 49672.53 杭州东信光通信技术有限公 光网络产品、宽带接入产品等的 2445 司 制造、销售、服务 上海飞讯数码科技发展有限 通讯产品、电子数码产品及相关 2700 公司 零配件的销售 杭州摩托罗拉移动通信设备 从事GSM、CDMA系统产品的开发 USD4800 有限公司 及生产 杭州同步通信科技有限公司 无线通信产品、数据通信产品、 USD100 嵌入式通信软件产品、网络增值 服务软件产品的技术开发和生产 等 企业名称 权益比例 净利润 宁波东信终端产品有限公司 99% -92.15 杭州东方通信城有限公司 70% -113.27 杭州东方通信上海移动电话 60% -804.57 销售服务有限公司 杭州依赛通信有限公司 51% 263.72 80% -1291.49 杭州东信亿泰计算机信息技 术有限公司 80% -842.22 东方通信科技发展有限公司 美国依斯泰克公司(Eastern 100% -3094.61 Communications U.S.A.,Inc.) 杭州东信网络技术有限公司 85% 713.13 杭州东信移动电话有限公司 50% 2462.96 广州邮电通信设备有限公司 59.51% -3513.48 杭州东信光通信技术有限公 90.9% -68.39 司 上海飞讯数码科技发展有限 90% 442.87 公司 杭州摩托罗拉移动通信设备 44% 11746.32 有限公司 杭州同步通信科技有限公司 100% -120.53 (三) 主要供应商、客户情况 本报告期内,公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的75.03%,公司 向前五名客户销售额合计占公司销售总额的19.83%。 (四) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 本公司2001年底尚余募集资金13087万元未投入,2002年公司严格按招股说明书披 露的投资项目继续投入;未使用完的9338万元募集资金余额存放于银行,2002年具体 的投资项目如下: (单位:万元) 项  目 承诺投资金额 2001年投入 2002年投入 手机研发、产业化项目 12,998 5,960 690 手机国产化生产线改造 15,354 1,147 2,759 东方通信城投入 15,600 4,300 300 合 计 11,407 3,749 9,338 项  目 尚余资金 手机研发、产业化项目 -- 手机国产化生产线改造 9,338 东方通信城投入 -- 合 计 本报告期内,手机研发及产业化项目继续投入,研发平台业已建立并逐步完善, 手机产业化效率提高,手机生产线已达预期生产能力,成为公司重点产业, 2002年销售自主品牌手机近200万台,推出了EL660、EL720系列的GSM手机,EG76 0、EG888、EG860型号的GPRS手机,及EX200, EX280, EX369 , EX580等CDMA手机,东 方之珠、东方魅力、东方英雄系列极大地丰富了公司产品线。 虽然公司自主品牌手机销售提升较快,但市场规模未能达到预期规划,手机生产 线产能尚未用足,该项目募集资金尚余9338万元未投入,2003年将根据公司业务发展 需要继续投入。 广州邮通由于其主营业务IC卡话机市场趋于饱和,盈利能力大幅下降,且目前几 个新项目尚未形成规模,带来新的利润增长点,故本期出现较大亏损。 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司和杭州东信移动电话有限公司均产生了良好 效益,两合资公司2002年度共计实现收益14209.28万元,较去年同期增长53%。 2、非募集资金使用情况 项 目 金 额(万元) 手机研发、产业化项目 3,491 美国依斯泰克公司增资 8,219 投资杭州东信光通信技术有限公司 2,223 投资上海飞讯数码科技有限公司 2,700 通信系统设备研发项目 9,905 合计 26,538 (1)本报告期内,经董事会审议通过,同意出资2,225,014.52元收购普天东方通 信集团有限公司所拥有的杭州华通通信设备厂50%的资产,将杭州华通通信设备厂改制 为有限责任公司,更名为杭州东信光通信技术有限公司,并在此基础上向华通厂增资 20,000,000.00元,增资后拥有其90.9%的股权。 (2)经国家发展计划委员会、国家外汇管理局浙江省分局批准,并经公司第二届 董事会第四次会议审议通过,公司本期向子公司美国依斯泰克公司追加投资993万美元 。截至2002年6月30日,上述增资行为已经完成。 (3)公司与上海无线通信有限公司、潘杰等个人股东共同投资组建上海飞讯数码 科技发展有限公司。该公司注册资本3000万元,其中:公司出资2700万元,占90%;上 海无线通信有限公司出资270万元,占9%;潘杰等个人股东出资30万元,共占1%。 (五) 公司财务状况 (单位:元) 项 目 2002年 2001年 增长% 1、总资产 6,856,237,430.05 7,721,345,597.39 -11.20% 2、长期负债 141,700,000.00 169,559,468.81 -16.43% 3、股东权益 3,446,339,634.23 3,652,284,660.76 -5.64% 4、主营业务利润 1,088,621,961.60 1,185,059,811.63 -8.14% 5、净利润 -205,944,191.66 207,343,655.91 -199.33% 1、增减变动主要原因: (1)总资产:总资产比上年减少11.20%,主要系本报告期内公司支付大量到期银 行承兑汇票,使货币资金和应付票据均出现一定幅度的下降。 (2)长期负债:长期负债比上年减少16.43%,主要系公司归还到期长期借款。 (3)股东权益:股东权益比上年减少5.64%,主要系本期亏损。 (4)主营业务利润:主营业务利润比上年降低8.14%,主要系公司移动系统产业 毛利下降3亿多元,移动终端产业毛利增加2亿多元。 (5)净利润:净利润比上年降低199.33%,主要系公司主营业务利润下降,以及 公司为加大终端产品的推广在广告宣传、终端营销网络建设等大幅增加投入,营业费 用增加。 2、增减变动超过30%、或占资产总额5%以上或占净利润10%以上的项目说明: (1)货币资金:较上年末减少47.66%,主要系本年度公司支付大量到期银行承兑 汇票所致。 (2)短期投资:较上年末减少30.59%,主要系公司货币资金减少,为了保证正常 生产经营流动资金,相应减少短期投资所致。 (3)应收票据:较上年末增加449.75%,主要系公司为了降低应收帐款风险,相 应增加收取银行承兑汇票所致。 (4)应收帐款净额:较上年末减少25.71%,主要系公司增加收取银行承兑汇票使 应收帐款相应减少。 (5)其他应收款净额:较上年末增加35.79%,主要系公司2002年1月1日转让给杭 州灵通通信实业公司的资产及负债,该公司部分资产转让款未支付所致。 (6)存货净额:较上年末增加22.05%,主要系公司移动通信终端产品为销售旺季 增加备货,相应增加材料备货所致。 (7)应付票据:较上年末减少93.89%,主要系本年度公司支付大量到期银行承兑 汇票所致。 (8)预收帐款:较上年末增加271.54%,主要系公司的手机代理商以银行承兑汇 票存在本公司的货物押金增加所致。 (9)应交税金:2002年末数为-9,389.81万元,主要系公司存货增加使增值税进 项税金增加所致。 (10)其他应付款:较上年末增加56.26%,主要系公司为部分手机代理商提供了 全程价格保护的销售政策,增加计提需支付给代理商的价格保护基金。 (11)预提费用:较上年末增加34.65%,主要系公司自主品牌手机销量大幅增加 ,而预提的15天内免费换机费用和一年免费保修服务费用。 (12)营业费用:较去年同期增长68.66%,主要系公司的移动通信业务结构性调 整为以终端产品为主,相应加大终端产品的推广,在广告宣传、终端营销网络建设等 方面大幅增加投入所致。 (13)投资收益:较去年同期减少71.97%,主要系公司购买的InterWAVE公司股票 期末跌价计提短期投资跌价准备以及公司短期投资收益减少所致。 (14)营业外支出:较去年同期增加293.07%,主要系公司按有关房改政策规定将 部分住房出售给职工形成的损失所致。 (六) 2003年业务发展计划 2003年是公司业务转型的关键年,也是业务拓展的挑战年。2003年业务指导方针 是“强化业务发展为主导,加快营销转型为主道,拓展自主品牌为主角,提升经济效 益为主线”。公司务必按照普天集团总体部署和发展要求,紧紧围绕发展这条主线, 突出效益,注重实绩,坚持与时俱进,锐意改革;深化转型、因势利导;迎难而上、 振奋精神;务实创新,开创持续发展新局面。 1、重点发展终端手机产业,保持彩屏、增值和定位业务功能、CDMA国产机领先地 位,加快手机销售运作模式转型,降低和优化渠道成本,突破末端销售瓶颈,完善代 理制,提高单一机型销量和盈利能力。加强市场调研分析,提高决策和市场应变效率 。提升客户服务水平。 2、移动系统业务加强项目管理,加快培育3G产业,加强营销模式转型,推进IP网 管、增值业务、宽带接入(无线和有线)的市场拓展,提升移动网络服务,探索移动虚 拟运营的商务模式; 3、终端业务扩大生产规模,加快提升EMS综合制造能力,加快国内外市场开发, 在确保自主品牌手机生产的前提下,抓住国内手机、PHS手机快速发展的机遇,壮大终 端产品的代工业务; 4、加快自主研发系列手机推广应用,并进行相关技术转让,为国内外厂商提供O DM、OEM手机产品。加强与国际技术领先企业合作,通过参股或协作开发等多种合作模 式,加快推进2.5G、3G新产品; 5、加快推进企业信息化建设,强化实施ERP运营与应用; 6、加强对子公司和投资项目的分类管理,对重点子公司通过并购、重组整合等方 式扭转亏损局面。同时要借助多种资本运营手段,积极寻求其他投资渠道和业务,优 选投资方案,创造投资效益; 7、坚持管理变革,探索机制创新,重组管理层和业务骨干持股的手机营销公司, 增强企业活力。 (七) 董事会日常工作情况 1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度共召开九次董事会: (1) 第二届董事会第五次会议 2002年1月18日,公司第二届董事会第五次会议在浙江省杭州市文三路398号东方 通信大厦召开。公司11名董事中9名董事出席本次会议,1名董事委托其他董事出席会 议。会议审议通过了以下报告和议案: 1)关于总裁变更的提案 俞长铭先生因工作变动,不再担任公司总裁;决定聘任周明海先生为公司总裁; 2) 关于董事会秘书变更的提案 孙谦先生因工作调动,不再担任公司副总裁兼董事会秘书;聘任郭端端先生为董 事会秘书; 3) 关于高层经营管理人员薪酬方案 4)关于独立董事津贴的方案   以上决议公告分别刊登于2002年1月19日境内《中国证券报》和《上海证券报》以 及境外的《香港文汇报》和《南华早报》上。 (2) 第二届董事会2002年第一次临时会议 公司第二届董事会2002年第一次临时会议于2002年3月16日以通信方式召开。根据 公司的战略规划,为进一步理顺公司的对外投资管理,达到优化部分产业、集中力量 做强做大主业的目的,董事会形成决议如下: 1) 将本公司电子设备部的业务与杭州灵通通信实业公司进行整合。涉及该业务 的资产将以评估价值为基础转让给普天东方通信集团有限公司或杭州灵通通信实业公 司。其中固定资产作价人民币370万元转让给普天东方通信集团有限公司,其他资产和 负债作价人民币1亿元转让给杭州灵通通信实业公司。 2) 出资人民币2,225,014.52元收购普天东方通信集团有限公司所拥有的杭州华 通通信设备厂50%的资产,将杭州华通通信设备厂改制为有限责任公司,并在此基础上 向华通厂增资人民币2000万元,增资后拥有90.9%的股权。 以上决议公告分别刊登于2002年3月21日境内《中国证券报》和《上海证券报》以 及境外的《香港文汇报》和《南华早报》上。 (3) 第二届董事会第六次会议 公司第二届董事会第六次会议于2002年4月10日在浙江省杭州市文三路398号东方 通信大厦召开。会议应到董事11人,实到董事8 人,2名董事委托其他董事出席。会议 审议并通过了以下报告和议案: 1) 公司2001年度业务报告及2002年业务发展计划; 2) 公司2001年年度报告及摘要; 3) 公司2001年度财务决算报告; 4) 公司2001年利润分配预案和2002年利润分配政策; 5) 关于会计师事务所报酬及续聘的议案; 6) 关于修改《公司章程》的议案; 7) 关于公司《治理纲要》及附则的议案; 8) 关于调整部分高级管理人员的议案,同意万资仁先生辞去公司营运总裁职务; 9) 关于调整董事会下属四个管理委员会委员的议案; 10) 关于调整公司坏账准备计提方式的议案; 11) 决定于2002年5月22日召开2001年度股东大会。以上决议公告分别刊登于20 02年4月13日境内《中国证券报》和《上海证券报》以及境外的《香港文汇报》和《南 华早报》上。 (4) 第二届董事会第七次会议 公司于2002年4月25日召开第二届董事会第七次会议,公司10名董事参加了会议并 表决,本次会议审议通过了公司2002年第一季度报告。 (5) 第二届董事会2002年第二次临时会议 公司于2002年5月21日召开第二届董事会2002年第二次临时会议,公司10名董事参 加会议并表决,会议审议并通过了关于成立“东信通数码有限责任公司”的决议。 (6) 第二届董事会2002年第三次临时会议 公司于2002年6月26日召开第二届董事会2002年第三次临时会议,公司10名董事参 加会议并表决,本次董事会审议并通过了《东方通信股份有限公司建立现代企业制度 自查报告》 (7) 第二届董事会第八次会议 公司于2002年8月19日在杭州东信大厦204会议室召开第二届董事会第八次会议, 会议应到董事11人,实到9人,董事鲁冠球先生委托施继兴先生出席并行使表决权,公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议由施继兴董事长主持。会议审议并通过了以 下报告和议案: 1) 公司2002年半年度报告正文及摘要; 2) 关于同意公司子公司杭州东方通信城有限公司另一股东(普天东方通信集团 有限公司)单方面增资10455.49万元的议案。本次增资完成后,东方通信股份有限公司 占杭州东方通信城有限公司55%的股权; 3) 由于本公司董事张泽熙先生不能正常履行董事职责,董事会建议股东大会解 除张泽熙先生董事职务,董事会暂由十人组成。 (8) 第二届董事会2002年第四次临时会议 公司于2002年9月7日召开第二届董事会2002年第四次临时会议,公司应到董事10 人,实到董事8人,2名董事委托参加。会议由施继兴董事长主持,会议形成以下决议 : 1)同意周明海先生因工作调动不再担任公司总裁职务; 2)同意聘任郁旭东先生为公司总裁聘任; 3)同意聘任葛晨先生为公司执行副总裁职务。 (9) 第二届董事会2002年第五次临时会议 公司于2002年10月23日召开第二届董事会2002年第五次临时会议,公司10名董事 参加会议并表决,本次董事会审议并通过了公司2002年第三季度报告。 2、 董事会履行股东大会决议情况 公司2001年度利润分配方案于2002年5月22日经2001年度股东大会审议通过,200 2年6月26日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》、《南华早报 》刊登分红派息公告。分红派息对象为2002年7月1日下午收市后在中国证券中央登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2002年7月5日下午收市后在 中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东。公司向全 体股东每10股派现金红利2.00元人民币(含税)。A股:7月1日为股权登记日,7月2日 为除息日,7月8日为红利发放日。B股:7月1日为最后交易日,7月2日为除息日,7月 5日为股权登记日,7月12日为红利发放日。 (八)2002年度利润分配预案和2003年预计利润分配政策拟2002年度不进行利润 分配也不进行资本公积金转增股本。 (九)其他事项 2002年度公司指定信息披露报纸境内为《上海证券报》、《中国证券报》,境外 为《香港文汇报》和《南华早报》,2003年公司仍然选定以上境内、外报纸为信息披 露指定报纸。

第八章 监事会报告

(一)监事会日常工作 报告期内共召开二次会议,主要内容如下: 1、二届六次监事会 2002年4月9日召开二届六次监事会,全体三名监事中,两名出席,一名委托参加 ,会议审议并通过了以下决议: (1)2001年度总经理业务工作报告。 (2)2001年度财务报告和预算执行情况报告。 (3)2001年度监事会工作报告。 (4)2002年度监事会工作计划。 (5)关于修改监事会工作细则的议案。 2、二届七次监事会 2002年8月19日召开二届五次监事会,全体三名监事参加会议,会议审议并通过了 以下决议: (1)2002年半年度总经理业务工作报告。 (2)2002年中期财务决算报告。 (3)2002年中期监事会工作报告。 (二)监事会对公司2002年生产经营监督情况的独立意见 2002年监事会通过列席董事会会议等对公司生产经营情况、投资决策、财务运作 等重大经济活动进行检查、监督,监事会认为: 1、公司依法运作情况 公司监事会列席董事会会议,对照有关法律、法规,认为公司决策程序合法,内 部控制制度按规范执行。 截止2002年12月31日,福建省公安厅以涉嫌走私普通货物通过司法部门起诉本公 司及公司董事、执行副总裁张泽熙先生一事,公司董事会已对此进行了适时公告。 2、财务状况和经营情况 审议公司2002年度总经理业务工作报告、2002年度财务报告和预算执行情况报告 ,认为以上报告实事求是地反映了公司2002年度的经营成果与财务状况。 浙江天健会计师事务所和毕马威华振会计师事务所的审计报告真实客观地反映了 公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金实际投入项目情况 公司最近一次于2000年度增发A股募集的资金。2001年度余额1.30亿元。2002年度 使用募集资金0.38亿元,用于手机研发、产业化项目和手机国产化生产线改造项目。 年末,募集资金余额0.93亿元。 4、公司收购、出售资产交易价格情况 根据临时董事会决议,公司本期出资222.50万元收购普天东方通信集团有限公司 所拥有的杭州华通通信设备厂50%的股权。以上交易资产聘请专业中介机构出具独立评 估报告。公司独立董事同意该项交易,并发表了独立意见。 5、关联交易情况 报告期内,关联交易均按公平交易的原则进行,符合相关法律、法规的要求,无 内幕交易、无损害公司股东和公司自身利益的行为。 监事会希望,董事会和经营管理层勇于面对困难,认真分析存在的问题,适时进行 战略调整,群策群力,开拓创新,重铸新辉煌!

第九章 重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁事项 截至2002年12月31日,本公司发生的重大诉讼事项如下: 1、因福建某外贸代理公司违规退税,本公司应退回原由该代理公司转退的税款8 1,633,890.10元。公司已于1998年12月向福州海关以保证金形式交纳了2,000万元。并 根据财政部、海关总署财税[2000]79号文,同意其余部分公司分三年缴纳,其中:20 00年缴纳15%,2001年缴纳35%,2002年缴纳50%。公司已于2000年缴纳了9,244,500.0 0元,2001年缴纳了15,000,000.00元,2002年末公司已按有关规定缴纳清全部款项。基 于上述事项,2002年1月22日,福州省公安厅通过司法部门以走私普通货物罪向福州市 中级人民法院起诉公司及公司业务负责人张泽熙先生。本公司于2002年2月19日接到福 州市中级人民法院传票,2月25日开庭审理,截至本报告披露日,该案件未有审判结果 。 2、郑州信儒通讯设备有限公司拖欠本公司的手机货款1,403.725万元。本公司起 诉后,最终裁定郑州信儒通讯设备有限公司应偿付本公司货款1,389.85万元。截至20 01年12月31日,上述款项尚未收回。 3、福建省鸿雁通信设备联合公司拖欠本公司手机货款1,186.992万元。本公司起 诉后,最终裁定本公司胜诉,2001年10月19日,本公司收回50万元。截至2001年12月 31日,剩余款项1,136.992万元尚未收回。 (二) 本年度公司重大资产收购 1、 本报告期内,公司下属全资子公司美国依斯泰克公司出资434.7万美元收购I NTERWAVE公司600万普通股,占该公司总股本的10.3%。截止2002年末,该项投资市值 114万美元,本公司已在2002年度计提该项短期投资跌价损失。 (三) 公司重大关联交易事项 1、本年度累计交易额超过3000万元或年底余额超过3000万元的关联方交易情况: (1) 采购货物 本年度公司无累计交易额超过3000万元的关联采购货物行为。 (2) 销售货物 本年度公司无累计交易额超过3000万元的关联销售货物行为。 2、2002年度,公司按照《综合服务协议》和《房产租赁合同》支付给普天东方通 信集团有限公司的有关费用为31,852,323.59元,原纳入综合服务协议的小车费用、宿 舍服务费等改为直接与普天东方通信集团有限公司之全资子公司杭州东信实业有限公 司结算,本期支付11,287,863.53元,共计43,140,187.12元;上年同期支付的此项费 用为 39,739,018.50元。 3、根据公司与杭州灵通通信实业公司签订的《关于电子设备部其他资产与负债转 让协议》,公司将原电子设备产业所涉及的其他资产及负债以评估价值为基础转让给 杭州灵通通信实业公司。评估基准日为2001年9月30日。转让基准日为2002年1月1日。 评估基准日至转让基准日转让资产的增减变动按照帐面价值调整转让价格。转让的其 他资产及负债帐面价值为103,293,837.08元,经按评估原则调整后的价值为132,652,2 00.41元,不含税转让作价114,953,999.52元,含税转让作价为123,025,150.40元。截 至本报告公布日,公司已收回转让款113,783,277.18元,剩余9,241,873.22元尚未收 回。 (四) 公司重大合同情况 1、 公司重大对外担保事项 (1)截至2002年12月31日,本公司为以下公司向银行借款提供了保证式担保: 公司名称 借款金额 借款期限 广东普泰通信科技股份有限公司 120,000,000.00 2002.5.31-2003.8.16 广东普泰通信科技股份有限公司 50,000,000.00 2002.9.29-2004.9.20 小 计 170,000,000.00 (2)截至2002年12月31日,公司财产抵押情况如下: 抵押物 抵押权人 抵押作价 (万元) 广州邮电通信设备有限公司部分房产 工行广州白云支行 19,685.00 小 计 19,685.00 抵押物 借款金额 期限 (万元) 广州邮电通信设备有限公司部分房产 1,750.00 2002.4.10-2003.07.25 小 计 1,750.00 2、 本年度公司无委托理财事项。 (五) 公司聘任审计机构情况 报告期内公司继续聘任浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司财务 审计机构。2002年支付浙江天健会计师事务所报酬为80万元人民币,支付毕马威会计 师事务所报酬为14.5万美元。2003年公司继续聘请浙江天健会计师事务所和毕马威会 计师事务所为公司财务审计机构。审计过程中发生的差旅费由审计机构承担。 (六) 其他重大事项 1、2002年6月28日,经公司董事会决议,同意普天东方通信集团有限公司单方面 对该公司追加投资10,455.49万元。追加投资后,公司对该公司的持股比例将由70%减 至55%,普天东方通信集团有限公司对该公司的持股比例将由30%增至45%。截至2002年 12月31日,杭州东方通信城有限公司已收到普天东方通信集团有限公司投资款5,500. 00万元。由于相关增资手续尚未办妥,杭州东方通信城有限公司将上述收讫的投资款 暂挂其他应付款项目。 3、 公司系经浙江省科学技术委员会认定的高新技术企业,地处经国务院批准的 杭州高新技术产业开发区,公司2002年仍享有国家对高新技术企业的所得税减按15%税 率计缴的税收优惠政策。

十. 财务报告

(一) 审计报告     (浙天会审[2003]第681号) 东方通信股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表和合并资产负债表, 2002年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及2002年度的现金流量表 和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表 审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定 ,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营 成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王越豪 中国·杭州 中国注册会计师 钟建国                  中国注册会计师 孙文军 报告日期:2003年2月24日 (二) 会计报表(见附件) (三) 会计报表附注(见附件)

十一.备查文件目录

1、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表; 2、 浙江天健会计师事务所及毕马威会计师事务所出具的2002年审计报告正本; 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿。
东方通信股份有限公司董事会 二零零三年四月二十二日
资产负债表 编制单位:东方通信股份有限公司 单位:人民币元 注释 2002年12月31日 资产 号 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1 1,018,623,462.06 318,538,721.14 短期投资 2 447,366,794.54 436,920,353.54 应收票据 3 519,515,603.98 644,387,460.00 应收股利 - 57,970,302.46 应收利息 - - 应收账款 4 1,274,030,254.59 706,606,754.87 其他应收款 5 154,640,270.75 322,038,643.60 预付账款 6 126,067,932.88 77,698,256.80 应收补贴款 - - 存货 7 1,663,484,186.55 1,252,700,568.03 待摊费用 8 1,512,499.89 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 5,205,241,005.24 3,816,861,060.44 长期投资: 长期股权投资 9 444,389,417.40 1,109,574,645.26 长期债权投资 - - 长期投资合计 444,389,417.40 1,109,574,645.26 其中:合并价差 77,425,494.03 - 其中:股权投资差额 -1,780,119.73 77,425,494.03 固定资产: 固定资产原价 10 1,409,906,270.84 464,308,149.51 减:累计折旧 11 603,974,292.76 271,147,507.81 固定资产净值 12 805,931,978.08 193,160,641.70 减:固定资产减值准备 13 8,947,784.88 5,614,401.76 固定资产净额 796,984,193.20 187,546,239.94 工程物资 - - 在建工程 14 270,462,592.69 33,285,874.11 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,067,446,785.89 220,832,114.05 无形资产及其他资产: 无形资产 15 121,666,473.48 23,104,458.36 长期待摊费用 16 17,493,748.04 5,350,187.40 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 139,160,221.52 28,454,645.76 递延税项: 递延税款借项 - - 资产总计 6,856,237,430.05 5,175,722,465.51 流动负债: 短期借款 17 313,823,870.00 - 应付票据 18 55,984,389.04 9,720,860.76 应付账款 19 1,596,952,026.85 1,072,597,493.34 预收账款 20 314,808,019.03 299,822,818.67 应付工资 21 3,049,223.95 - 应付福利费 30,946,699.62 12,420,277.13 应付股利 22 75,020,981.70 - 应交税金 23 -93,898,167.53 -36,246,077.29 其他应交款 24 4,772,299.13 1,061,673.78 其他应付款 25 331,693,777.90 159,108,035.83 预提费用 26 196,679,483.78 67,803,100.06 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 2,829,832,603.47 1,586,288,182.28 长期负债: 长期借款 27 50,000,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 28 91,700,000.00 85,000,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 141,700,000.00 85,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 - - 负债合计 2,971,532,603.47 1,671,288,182.28 少数股东权益 438,365,192.35 - 股东权益: 股本 29 628,000,000.00 628,000,000.00 减:已归还投资 - - 股本净额 628,000,000.00 628,000,000.00 资本公积 30 2,137,866,195.33 2,137,866,195.33 盈余公积 31 352,477,671.08 352,477,671.08 其中:法定公益金 175,304,759.54 175,304,759.54 未分配利润 32 327,990,948.98 386,090,416.82 外币报表折算差额 4,818.84 - 股东权益合计 3,446,339,634.23 3,504,434,283.23 负债和股东权益总计 6,856,237,430.05 5,175,722,465.51 2001年12月31日 资产 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,946,109,600.70 1,542,183,544.74 短期投资 644,539,995.59 644,539,995.59 应收票据 94,500,373.00 44,987,750.00 应收股利 - 2,090,302.46 应收利息 - - 应收账款 1,714,904,915.14 1,114,315,979.06 其他应收款 113,875,679.10 216,335,306.82 预付账款 285,612,141.10 192,458,686.93 应收补贴款 - - 存货 1,362,941,598.84 1,021,225,202.07 待摊费用 1,163,240.12 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 6,163,647,543.59 4,778,136,767.67 长期投资: 长期股权投资 413,773,922.32 1,078,803,565.74 长期债权投资 - - 长期投资合计 413,773,922.32 1,078,803,565.74 其中:合并价差 87,415,880.36 - 其中:股权投资差额 -2,225,149.67 87,415,880.36 固定资产: 固定资产原价 1,281,629,008.05 458,568,509.27 减:累计折旧 519,845,709.40 259,270,645.61 固定资产净值 761,783,298.65 199,297,863.66 减:固定资产减值准备 9,528,328.01 2,815,073.02 固定资产净额 752,254,970.64 196,482,790.64 工程物资 - - 在建工程 249,474,497.85 30,909,154.44 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,001,729,468.49 227,391,945.08 无形资产及其他资产: 无形资产 119,153,997.34 16,764,899.50 长期待摊费用 23,040,665.65 8,456,680.27 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 142,194,662.99 25,221,579.77 递延税项: - - 递延税款借项 - - 资产总计 7,721,345,597.39 6,109,553,858.26 流动负债: 短期借款 234,930,000.00 - 应付票据 915,743,989.82 915,743,989.82 应付账款 1,591,408,130.63 1,039,393,095.74 预收账款 84,733,580.83 67,215,424.34 应付工资 7,658,865.32 - 应付福利费 26,323,061.90 11,250,376.63 应付股利 139,497,747.83 125,600,000.00 应交税金 -8,554,720.37 -12,174,322.29 其他应交款 3,774,668.91 149,512.54 其他应付款 212,262,700.26 108,181,845.37 预提费用 146,070,012.73 20,202,074.42 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 65,000,000.00 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 3,418,848,037.86 2,275,561,996.57 长期负债: 长期借款 77,839,468.81 50,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 91,720,000.00 85,000,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 169,559,468.81 135,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 - - 负债合计 3,588,407,506.67 2,410,561,996.57 少数股东权益 480,653,429.96 - 股东权益: 股本 628,000,000.00 628,000,000.00 减:已归还投资 - - 股本净额 628,000,000.00 628,000,000.00 资本公积 2,137,866,195.33 2,137,866,195.33 盈余公积 352,477,671.08 352,477,671.08 其中:法定公益金 175,304,759.54 175,304,759.54 未分配利润 533,935,140.64 580,647,995.28 外币报表折算差额 5,653.71 - 股东权益合计 3,652,284,660.76 3,698,991,861.69 负债和股东权益总计 7,721,345,597.39 6,109,553,858.26 法定代表人:施继兴 主管会计工作的负责人:王中雄 会计机构 负责人:汪永建 利润及利润分配表 编制单位:东方通信股份有限公司 单位:人民币元 注释 2002年度 项目 号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 8,219,687,112.13 5,267,204,699.87 减:主营业务成本 7,107,358,251.11 4,617,160,539.32 主营业务税金及附加 2 23,706,899.42 11,222,552.86 二、主营业务利润 1,088,621,961.60 638,821,607.69 加:其他业务利润 3 16,131,670.29 4,465,221.90 减:营业费用 705,074,800.53 405,634,821.55 管理费用 565,861,672.73 399,165,998.83 财务费用 4 8,914,415.35 -6,144,063.96 三、营业利润 -175,097,256.72 -155,369,926.83 加:投资收益 5 20,682,027.18 -31,564,942.90 补贴收入 6 2,272,014.37 315.00 营业外收入 7 14,103,627.18 23,884,241.70 减:营业外支出 8 33,218,825.63 31,507,265.43 四、利润总额 -171,258,413.62 -194,557,578.46 减:所得税 12,911,935.51 - 少数股东损益 21,773,842.53 - 五、净利润 -205,944,191.66 -194,557,578.46 加:年初未分配利润 533,935,140.64 580,647,995.28 其他转入 - - 六、可供分配利润 327,990,948.98 386,090,416.82 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 327,990,948.98 386,090,416.82 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 327,990,948.98 386,090,416.82 2001年度 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 8,398,612,585.77 5,881,052,121.88 减:主营业务成本 7,164,343,653.43 5,138,451,794.30 主营业务税金及附加 49,209,120.71 34,819,404.54 二、主营业务利润 1,185,059,811.63 707,780,923.04 加:其他业务利润 9,802,456.98 2,506,079.64 减:营业费用 418,046,815.44 168,839,895.76 管理费用 595,575,130.43 402,184,945.60 财务费用 3,172,238.74 -26,685,623.75 三、营业利润 178,068,084.00 165,947,785.07 加:投资收益 73,793,504.54 90,915,814.55 补贴收入 1,721,004.25 700,000.00 营业外收入 14,636,688.94 346,437.86 减:营业外支出 8,451,248.37 6,010,091.57 四、利润总额 259,768,033.36 251,899,945.91 减:所得税 39,006,986.35 38,345,018.50 少数股东损益 13,417,391.10 - 五、净利润 207,343,655.91 213,554,927.41 加:年初未分配利润 494,902,470.21 535,404,053.35 其他转入 - - 六、可供分配利润 702,246,126.12 748,958,980.76 减:提取法定盈余公积 21,355,492.74 21,355,492.74 提取法定公益金 21,355,492.74 21,355,492.74 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 659,535,140.64 706,247,995.28 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 125,600,000.00 125,600,000.00 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 533,935,140.64 580,647,995.28 法定代表人:施继兴 主管会计工作的负责人:王中雄 会计机构 负责人:汪永建 现金流量表 2002年度 编制单位:东方通信股份有限公司 单位:人民币元 项目 注释号 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 10,482,980,753.93 收到的税费返还 2,174,375.92 收到的其他与经营活动有关的现金 28,829,296.06 现金流入小计 10,513,984,425.91 购买商品、接受劳务支付的现金 9,776,227,310.91 支付给职工以及为职工支付的现金 298,002,582.08 支付的各项税费 1 303,997,182.97 支付的其他与经营活动有关的现金 899,042,271.80 现金流出小计 11,277,269,347.76 经营活动产生的现金流量净额 -763,284,921.85 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 199,768,106.01 取得投资收益所收到的现金 23,342,329.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 21,926,375.74 金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2 22,564,455.30 现金流入小计 267,601,266.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 227,853,122.16 金 投资所支付的现金 34,625,796.73 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 262,478,918.89 投资活动产生的现金流量净额 5,122,347.39 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 5,794,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 5,794,000.00 取得借款所收到的现金 353,813,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3 3,200,000.00 现金流入小计 362,807,500.00 偿还债务所支付的现金 367,759,098.81 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 163,386,268.89 其中:子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 8,982,764.28 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 现金流出小计 540,128,131.98 筹资活动产生的现金流量净额 -177,320,631.98 四、汇率变动对现金的影响额 -985,696.48 五、现金及现金等价物净增加额 -936,468,902.92 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 -205,944,191.66 加:少数股东损益 21,773,842.53 计提的资产减值准备 45,705,962.99 固定资产折旧 109,515,069.57 无形资产摊销 8,725,784.16 长期待摊费用摊销 10,062,017.43 待摊费用减少(减:增加) -349,259.77 预提费用增加(减:减少) 50,914,806.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 23,278,368.05 失(减:收益) 固定资产报废损失 -534,052.20 财务费用 5,515,173.73 投资损失(减:收益) -51,904,321.25 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) -318,789,377.85 经营性应收项目的减少(减:增加) 220,295,378.14 经营性应付项目的增加(减:减少) -683,435,612.55 其 他 1,885,490.34 经营活动产生的现金流量净额 -763,284,921.85 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,009,640,697.78 减:现金的期初余额 1,946,109,600.70 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -936,468,902.92 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,366,930,686.78 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 23,371,801.90 现金流入小计 6,390,302,488.68 购买商品、接受劳务支付的现金 6,528,910,195.11 支付给职工以及为职工支付的现金 158,700,567.04 支付的各项税费 98,301,568.83 支付的其他与经营活动有关的现金 675,692,139.76 现金流出小计 7,461,604,470.74 经营活动产生的现金流量净额 -1,071,301,982.06 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 199,138,106.01 取得投资收益所收到的现金 23,340,145.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 21,333,805.14 金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 16,186,437.45 现金流入小计 259,998,493.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 94,552,209.28 金 投资所支付的现金 133,074,631.52 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 227,626,840.80 投资活动产生的现金流量净额 32,371,652.94 三、筹资活动产生的现金流量: - 吸收投资所收到的现金 - 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 取得借款所收到的现金 41,383,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 41,383,500.00 偿还债务所支付的现金 91,383,500.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 134,088,158.87 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,310,000.00 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 226,781,658.87 筹资活动产生的现金流量净额 -185,398,158.87 四、汇率变动对现金的影响额 -626,335.61 五、现金及现金等价物净增加额 -1,224,954,823.60 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 -194,557,578.46 加:少数股东损益 计提的资产减值准备 -19,883,899.26 固定资产折旧 44,545,216.68 无形资产摊销 3,865,210.00 长期待摊费用摊销 4,337,373.50 待摊费用减少(减:增加) - 预提费用增加(减:减少) 49,565,197.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 20,890,623.00 失(减:收益) 固定资产报废损失 - 财务费用 -9,036,114.39 投资损失(减:收益) 25,897,630.93 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) -243,047,655.25 经营性应收项目的减少(减:增加) -142,710,563.20 经营性应付项目的增加(减:减少) -611,274,839.93 其 他 107,417.26 经营活动产生的现金流量净额 -1,071,301,982.06 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 317,228,721.14 减:现金的期初余额 1,542,183,544.74 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -1,224,954,823.60 法定代表人:施继兴 主管会计工作的负责人:王中雄 会计机构 负责人:汪永建 资产减值准备明细表 2002年度 编制单位:东方通信股份有限公司 单位:人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 163,895,051.33 23,876,108.82 其中:应收帐款 158,436,388.68 6,389,117.22 其他应收款 5,458,662.65 17,486,991.60 二、短期投资跌价准备合计 2,533,288.68 32,381,109.74 其中:股票投资 1,946,162.68 31,501,800.52 债券投资 587,126.00 539,859.53 其他投资 339,449.69 三、存货跌价准备合计 281,566,037.61 72,294,432.89 其中:库存商品 211,178,314.40 5,753,011.26 原材料 70,387,723.21 66,541,421.63 四、长期投资减值准备合计 230,000.00 - 其中:长期股权投资 230,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 9,528,328.01 4,079,129.19 其中:房屋、建筑物 机器设备 9,528,328.01 4,079,129.19 六、无形资产减值准备 - - 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 76,258,467.17 111,512,692.98 其中:应收帐款 76,258,467.17 88,567,038.73 其他应收款 - 22,945,654.25 二、短期投资跌价准备合计 1,158,815.67 33,755,582.75 其中:股票投资 572,555.44 32,875,407.76 债券投资 586,260.23 540,725.30 其他投资 339,449.69 三、存货跌价准备合计 4,847,862.49 349,012,608.01 其中:库存商品 4,820,682.56 212,110,643.10 原材料 27,179.93 136,901,964.91 四、长期投资减值准备合计 - 230,000.00 其中:长期股权投资 230,000.00 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 4,659,672.32 8,947,784.88 其中:房屋、建筑物 - 机器设备 4,659,672.32 8,947,784.88 六、无形资产减值准备 - - 其中:专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 东方通信股份有限公司 会计报表附注 2002年度 金额单位:人民币元 一、公司基本情况 东方通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经国家经济体制改 革委员会体改生[1996]70号文批准,在普天东方通信集团有限公司(原浙江东方通信集 团有限公司)下属子公司杭州东方通信创业公司的基础上改组设立的股份有限公司,于 1996年8月1日在浙江省工商行政管理局登记注册取得注册号为3300001000713的企业法 人营业执照。公司现有注册资本628,000,000.00元,折628,000,000股(每股面值1元 ),其中已流通的股份:A股118,000,000股,B股150,000,000股。 本公司属通信设备仪器行业。经营范围:移动通信,程控交换,光电传输,激光 照排设备及其配套产品以及计算机和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售, 代理与服务,通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训,经济信息咨询, 经营本公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本公司生产、科研 所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实 行核定经营的14种进口商品除外)。开展本公司“三来一补”业务。公司本期以经营移 动电话为主,移动电话通信系统(基站)设备的经营大幅减少,电子计算机软件、其他 各类邮电通信设备的经营仍为量不多。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (一)会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定;美国依斯泰克公司(E asternCommunications U.S.A.,Inc.) 执行美国当地会计准则。 (二)会计年度 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 (三)记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (四)记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。 (五)外币业务核算方法 对发生的外币经济业务,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折 合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调 整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的,计入有关固 定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于 生产经营期间的计入当期财务费用。 (六)外币会计报表的折算方法 1.资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报告期期末市场汇价(中间价)折 算为人民币金额;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场 汇价(中间价)折算为人民币金额;“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该 项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的 差额,作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。 2.利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目,按报告期内市场平 均汇价折算为人民币金额;利润分配表中“净利润”项目,按折算后利润表该项目的 数额列示;“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数 额列示;“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示 。 (七)现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性 强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八)短期投资核算方法 1.短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入 账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益,作为冲减投资成 本处理;出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收 项目的股利、利息等后的余额,作为投资收益或损失,计入当期损益。 2.期末短期投资按成本与市价孰低计量,并按投资项目计提跌价准备。 (九)坏账核算方法 1.采用备抵法核算坏账。 坏账准备按账龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按如 下方法计提:(1)对账龄3年以上的(含3年,以下类同)应收款项(包括应收账款和其 他应收款),以及经过逐户分析后估计难以收回的应收款项,全额提取坏账准备;(2 )其余应收款项余额,再按如下比例计提坏账准备: 账 龄 计提比例(%) 6个月以内 0.5 6个月-1 年 1 1-2年 2 2-3年 3 2.坏账的确认标准为: (1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回; (2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。 (十)存货核算方法 1.存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗 品、在产品、库存商品和分期收款发出商品等。 2.存货按实际成本计价。购入并已验收入库的蜂窝电话基站系统材料和蜂窝电话 手机材料等主要原材料,按实际成本入账,发出该等原材料采用先进先出法核算;购 入并已验收入库的其他材料按计划成本入账,月末结算材料成本差异并调整为实际成 本;入库产成品(自制半成品)按计划成本入账,月末结算产成品成本差异并调整为实 际成本;发出产成品(自制半成品)采用先进先出法核算;领用低值易耗品按一次摊 销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用,出租、出借包装物采用一次摊销法 摊销。 3.存货数量的盘存方法:采用永续盘存制。 4.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存 货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价 准备;但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本, 则该材料仍然按成本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本, 则该材料按可变现净值计量。 (十一)长期投资核算方法 1.长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业 有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核 算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大 影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以 上的,采用权益法核算,并合并会计报表。 2.股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资 期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过 10年的期限摊销,初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 按不低于10年的期限摊销。 3.长期债权投资,以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券 存续期间内,按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息,经调整债券投资溢价 或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益;债券初始投资成本中包含的相关费用 ,如金额较大的,于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销, 计入损益;其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。 4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收 回金额低于账面价值,按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期 投资减值准备。 (十二)委托贷款核算方法 1.委托金融机构贷出的款项,按实际委托贷款的金额入账。 2.委托贷款利息按期计提,计入损益;按期计提的利息到期不能收回的,停止计 提利息,并冲回原已计提的利息。 3.期末,按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,可收回金额低于委托贷款本金 的差额,计提委托贷款减值准备。 (十三)固定资产及折旧核算方法 1.固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:(1)为生产商品、提供劳务、出 租或经营管理而持有的;(2)使用年限超过一年;(3)单位价值较高。 2.固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产 的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者,作为入账价值。为开发新技术、研 制新产品所购置的单台价值在5万元以下的设备,一次性计入费用。 3.固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别 、预计使用年限和预计净残值率(原值的2.32-10%,土地使用权规定使用年限高于相 应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额,也作为净残值预留)确定折旧年限和年 折旧率如下: 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20-35 4.5-2.76 通用设备 4-18 24.25- 5.40 专用设备 5-7 19.40-13.85 运输工具 5-6 18.00-16.17 其他设备 5 19.44-18.00 4.期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可 收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取 固定资产减值准备。 (十四)在建工程核算方法 1.在建工程达到预定可使用状态时,根据工程实际成本,按估计的价值转入固定 资产。 2.期末,存在下列一项或若干项情况的,按单项资产可收回金额低于在建工程账 面价值的差额,提取在建工程减值准备: (1) 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程; (2)项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具 有很大的不确定性; (3)足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。 (十五)借款费用核算方法 1.借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在 符合资本化期间和资本化金额的条件下,予以资本化,计入该项资产的成本;其他借 款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于发生当期确认为费用。因安排专门借款而 发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时 予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生 当期确认为费用。 2.借款费用资本化期间 (1)开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价 或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生 ;3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 (2)暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超 过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开 始。 (3)停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用 的资本化。 3.借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累 计支出加权平均数与资本化率的乘积。 (十六)无形资产核算方法 1.无形资产按取得时的实际成本入账。 2.无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无 形资产的摊销年限按如下原则确定:(1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的 ,按合同规定的受益年限摊销;(2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按 法律规定的有效年限摊销;(3)合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按受 益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的 账面价值全部转入当期管理费用。 3.期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计 可收回金额低于其账面价值的差额,提取无形资产减值准备。 (十七)长期待摊费用核算方法 1.长期待摊费用按实际支出入账,在项目规定的期限内分期平均摊销。 2.筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外),先在长期待摊费用中归集,在 开始生产经营当月一次计入损益。 (十八)应付债券核算方法 应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价,在债券的存续期间内按直线 法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。 (十九)收入确认原则 1.商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理 权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关 的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。 2.提供劳务 (1)劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款 项的证据时,确认劳务收入。 (2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完 成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务 将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入。 3.让渡资产使用权 让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)以及其他非现金资 产的使用权而形成的使用费收入,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 。上述收入的确定并应同时满足:(1)与交易相关的经济利益能够流入公司;(2) 收入的金额能够可靠地计量。 (二十)所得税的会计处理方法 企业所得税,采用应付税款法核算。 (二十一)合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依 据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合 并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,合并报表范围内各 公司间的重大交易和资金往来等,在合并时抵销。 (二十二)会计政策和会计估计说明 本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧,现按照《企业会计准则-固定资产 》的规定和财政部财会[2002]18号文的有关要求,从2002年1月1日起改为执行对上述 固定资产计提折旧的会计政策。由于公司不需用、未使用固定资产均已全额计提固定 资产减值准备,故无需对不需用、未使用固定资产补提折旧。 三、税(费)项 (一)增值税 按17%的税率计缴。 (二) 营业税 基站工程安装业务按3%税率计缴,其他业务按5%税率计缴。 (三) 城市维护建设税 按应缴流转税税额的7%计缴。 (四) 教育费附加 按应缴流转税税额的3%或4%计缴。 (五) 企业所得税 公司系经浙江省科学技术委员会认定的高新技术企业,地处经国务院批准的杭州 高新技术产业开发区,按照财政部、国家税务总局财税字[94]001号文《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》,依法享有国家对高新技术企业的所得税减按15%税率计缴的 税收优惠政策。 四、控股子公司及合营企业 (一)控制的所有子公司及合营企业 企业全称 业务性质 注册资本(万元) 宁波东信终端产品有限公司 通信业 1,500.00 杭州同步通信科技有限公司 通信业 USD100.00 术开发和生产、技术转让,技术服务及培 杭州东方通信城有限公司 服务业 38,336.80 杭州东方通信上海移动电话销 通信业 150.00 售服务有限公司 杭州依赛通信有限公司 通信业 USD 556.70 杭州东信亿泰计算机信息技术 电子、通信业 850.00[注3] 有限公司 东方通信科技发展有限公司 通信业 5,000.00 美国依斯泰克公司(Eastern 通信业 USD1,292.00 Communications U.S.A.,Inc.) 杭州东信网络技术有限公司 通信业 5,000.00 杭州东信移动电话有限公司 通信业 SD 2,200.00 广州邮电通信设备有限公司 通信业 49,672.53 杭州东信光通信技术有限公司 通信业 2,445.00 上海飞讯数码科技发展有限公司 通信业 3,000.00 企业全称 经营范围 宁波东信终端产品有限公司 国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓 储;经营设备租赁;通信和电子产品生产、 销售及服务 杭州同步通信科技有限公司 无线通信产品、数据通信产品、嵌入式通 信软件产品、网络增值服务软件产品的技 术开发和生产、技术转让,技术服务及培 训;技术信息咨询 杭州东方通信城有限公司 筹建东方通信城;移动通信、程控交换、 光电传输、激光照排、金融机具设备及其 配套产品以及计算机和通信网络终端产品 的研制、开发、制造、销售与服务 杭州东方通信上海移动电话销 销售通信设备、电子产品、计算机及维修 售服务有限公司 租赁、电线电缆、橡塑制品、机电产品及 配件 杭州依赛通信有限公司 生产销售(SDH)同步数字序列传输设备并 提供相关的工程及售后服务 杭州东信亿泰计算机信息技术 技术开发、咨询、服务、成果转让;电子 有限公司 计算机软件,邮电通讯技术;批发、零售: 电子计算机及配件,电子产品及通信(除 无线)设备 东方通信科技发展有限公司 通信设备、计算机软件及外部设备、电 子元件的技术开发、销售、服务、培训 美国依斯泰克公司(Eastern 等设计、开发通信产品,兼营进出口贸易 Communications U.S.A.,Inc.) 杭州东信网络技术有限公司 技术开发、技术服务、技术咨询、技术 转让:通信网络,计算机软、硬件、网 络;制造:计算机软件;设计、安装、 调试:计算机、通信网络工程;批发、 零售计算机及零配件 杭州东信移动电话有限公司 生产销售CDMA(码分多址)及其它数字移 动电话用户机设备并提供相关的售后服 务 广州邮电通信设备有限公司 电子产品及通信设备制造、输变电设备 制造、通信线路、通信设备安装及设计。 国内商业及物资供销业(国家专营专控 商品除外)。经营本公司成员企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器 仪表、备品备件、零配件及相关 的进口 业务(国家实行核定公司经营14种进口 商品除外);开展本公司成员企业进料加 工和“三来一补”业务 杭州东信光通信技术有限公司 制造:光网络产品、宽带接入产品、通信设 备; 服务:光网络产品、宽带接入产品、通信产 品的工程服务、技术咨询、技术开发、技术 转让;批发、 零售:通信设备(除专控)、网络设备 上海飞讯数码科技发展有限公司 通讯产品(除无线)、电子数码产品及相 关零配件的销售,电子商务平台及应用技术 的研究开发,及相关领域的“四技”服务 企业全称 实际投资额(万元) 所占权益比例 宁波东信终端产品有限公司 1,485.00 99% 杭州同步通信科技有限公司 USD 15.01882 100%[注1] 术开发和生产、技术转让,技术服务及培 杭州东方通信城有限公司 26,835.76 70% 杭州东方通信上海移动电话销 132.00 100%[注2] 售服务有限公司 杭州依赛通信有限公司 USD 283.917 51% 杭州东信亿泰计算机信息技术 846.00 80.80%[注3] 有限公司 东方通信科技发展有限公司 4,000.00 80% 美国依斯泰克公司(Eastern USD1,292.00 100% Communications U.S.A.,Inc.) 杭州东信网络技术有限公司 4,250.00 85% 杭州东信移动电话有限公司 USD1,100.00 50%[注4] 广州邮电通信设备有限公司 30,306.30 59.51%[注5] 杭州东信光通信技术有限公司 2,222.5014 90.9% 上海飞讯数码科技发展有限公司 2,700.00 90% [注1]:该公司由公司和公司全资子公司美国依斯泰克公司之全资子公司美国同步 公司(Synchronization .Inc.)共同出资组建,注册资本100万美元,本公司与美国同 步公司应分别出资49万美元和51万美元。本公司和美国同步公司已分别出资73,698.2 0美元和76,490.00美元,期末按拥有权益比例100%列示。 [注2]:本期公司控股子公司宁波东信终端产品有限公司以42万元受让了上海美舜 科技开发中心持有的该公司40%股权。投资额中包括本公司投资额和子公司的投资额。 由于投资额中包括股权投资差额,不能以实际投资额直接套算所占权益比例。 [注3]:本期普天东方通信集团有限公司对该公司追加投资197万元,该公司的实 收资本增加至1,047万元。同时,本公司以1:1价格受让了该公司原股东持有的该公司 166万股权,对该公司的实际投资额从680万元增加为846万元,故投资比例变更为80. 80%。截至2002年12月31日,该公司尚未办妥注册资本变更登记手续。 [注4]:本公司直接持有该公司50%的股权,另根据本公司与中国普天信息产业集 团公司的约定,公司拥有中国普天信息产业集团公司对该公司1%的投票表决权,故将 该公司纳入合并报表范围。 [注5]:由于投资额中包括股权投资差额,因此不能以实际投资额直接套算所占 权益比例。 (二)未纳入合并报表范围的子公司 企业全称 业务性质 注册资本(万元) 四川东方通信有限责任公司 通信业 450 企业全称 经营范围 四川东方通信有限责任公司 开发、生产、加工、销售光纤通信 有线通信、无线通信设备等 企业全称 实际投资额(万元) 所占权益比例 未合并原因 四川东方通信有限责任公司 360 80% [注] [注]:该公司系公司的控股子公司,规模较小,2001年根据公司第二届董事会第 四次会议作出的决议,决定对四川东方通信有限责任公司进行终止清算,目前清算工 作已基本结束,工商登记尚未注销,故自2001年起已不再将其纳入合并报表范围。 (三)合并报表范围发生变更的内容和原因 1.本期新增的子公司 (1)杭州东信光通信技术有限公司 本期,公司以评估价格为基础作价2,225,014.52元受让了普天东方通信集团有限 公司持有的原杭州华通通信设备厂50%的权益,并将杭州华通通信设备厂改制为杭州东 信光通信技术有限公司。同时,公司在此基础上对其单方追加投资2,000万元,增资后 该公司注册资本变更为2,445万元,本公司持有其90.9%的股权,增资款于2002年3月2 9日支付完毕。相应自2002年4月起将其纳入合并报表范围[详见本会计报表附注九(六 )所述]。该公司期末资产总额为160,186,565.34元、负债总额为134,154,591.00元、 所有者权益26,031,974.34元;2002年4-12月净利润为-683,908.25元。 (2)上海飞讯数码科技发展有限公司 该公司系由本公司与上海无线通信设备有限公司、自然人潘杰、陈晖、张伟、钱 屹峰共同出资组建,注册资本3,000万元,本公司出资2,700万元,占其注册资本的90 %,该公司于2002年7月10日成立,相应自该公司成立日起公司将其纳入合并报表范围 。 2.本期无减少的子公司。 五、利润分配 (一)公司章程规定的税后利润分配顺序 1.弥补亏损; 2.提取法定盈余公积,按税后利润的10%提取; 3.提取法定公益金,在5%至10%的比例中按股东大会决议提取; 4.提取任意盈余公积,按股东大会决议提取; 5.支付股利,按股东大会决议分配,所依据的税后可分配利润根据下列两个数据 按孰低原则确定: (1)经会计师事务所审定的根据中国会计准则编制的会计报表中的累计税后可分配 利润数; (2)以中国会计准则编制的、已审计的会计报表为基础,按照国际会计准则或者境 外主要募集行为发生地会计准则调整的累计税后可分配利润数。 (二)利润分配方案 1. 经股东大会批准的2001年度利润分配方案 2002年5月22日,公司股东大会通过了董事会关于2001年度利润分配方案。2001年 度母公司实现净利润213,554,927.41元,合并实现净利润207,343,655.91元(按国际 会计准则为211,519K元),按母公司净利润提取10%法定盈余公积和10%法定公益金共 计42,710,985.48元(按国际会计准则为42,711K元),加年初未分配利润494,902,47 0.21元(按国际会计准则478,329K元),根据孰低原则,实际可供股东分配的利润为 647,137K元。公司按年末股本6.28亿股为基数,以每股派发现金红利0.20元(含税) ,共计125,600,000.00元。 2.本期利润分配预案 2002年4月19日,公司董事会作出了2002年利润分配预案。2002年母公司实现净利 润-194,557,578.46元,合并实现净利润-205,944,191.66元(按国际会计准则-169,7 29K元),因业绩出现亏损,2002年度不进行利润分配。 六、合并会计报表项目注释 (一)合并资产负债表项目注释 1.货币资金期末数1,018,623,462.06 (1)明细情况 项目 期末数 期初数 现金 2,767,182.85 1,368,510.46 银行存款 955,493,856.76 1,760,849,664.86 其他货币资金 60,362,422.45[注] 183,891,425.38 合计 1,018,623,462.06 1,946,109,600.70 [注]:其他货币资金期末数中包括:证券账户资金余额43,299,658.17元、在途货 币资金余额8,080,000.00元、借款质押保证金余额6,000,000.00元、承兑汇票保证金 余额1,672,764.28元及信用证保证金余额1,310,000.00元。 (2)货币资金——外币货币资金 期末数 项目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 现金 USD278.55 8.27 732,305.64 银行存款 USD3,063,044.92 8.2773 25,353,741.72 HKD4,185,171.22 1.0611 4,440,885.18 小计 29,796,932.54 期初数 项目 原币别及金额 汇率 折人民币额 现金 USD6,500.00 8.2766 53,797.90 银行存款 USD3,176,307.13 8.2766 26,289,023.59 小计 26,342,821.49 2.短期投资期末数447,366,794.54 (1)明细情况 期末数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 82,231,268.86 32,875,407.76 49,355,861.10 债券投资 83,438,738.43 540,725.30 82,898,013.13 其他投资 315,452,370.00 339,449.69 315,112,920.31 合计 481,122,377.29 33,755,582.75 447,366,794.54 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 10,665,982.48 1,946,162.68 8,719,819.80 债券投资 114,049,274.25 587,126.00 113,462,148.25 其他投资 522,358,027.54 522,358,027.54 合计 647,073,284.27 2,533,288.68 644,539,995.59 (2)短期投资——股票投资情况 股票名称 股数 期末数 期末市价 美国InterWAVE公司 6,000,000.00 35,981,423.10 10,429,398.00 招商银行 1,280,000.00 9,344,000.00 10,419,200.00 联通A股 2,566,502.00 5,902,954.60 6,903,890.38 基金同盛 5,716,233.00 5,584,037.70 4,230,012.42 中石化 1,237,484.00 5,098,434.08 3,724,826.84 基金鸿飞 4,399,445.00 4,552,215.86 3,255,589.30 基金兴科 4,418,517.00 4,543,554.40 3,674,843.94 基金同益 4,571,100.00 4,507,867.00 3,474,036.00 基金开元 3,100,000.00 3,163,402.50 2,542,000.00 基金普丰 3,090,000.00 2,876,997.62 2,255,700.00 基金鸿阳 700,000.00 671,882.00 518,000.00 中信证券 1,000.00 4,500.00 4,500.00 小计 82,231,268.86 51,431,996.88 (3)短期投资——债券投资情况 债券名称 面值 期末数 期末市价 21国债(4) 100.00 27,787,818.84 28,159,820.00 21国债(15) 100.00 14,468,621.22 14,497,335.00 21国债(3) 100.00 13,110,633.29 12,803,454.00 99国债(8) 100.00 11,755,290.37 11,692,110.00 阳光转债 100.00 10,966,366.34 10,799,242.80 21国债(12) 100.00 2,080,504.27 2,129,610.00 02国债(15) 100.00 2,000,000.00 2,018,000.00 机场转债 100.00 1,172,071.93 1,169,695.60 21国债(10) 100.00 97,432.17 96,566.40 小计 83,438,738.4 83,365,833.80 (4)短期投资——其他投资情况 占短期投资总额10%以上(含10%)的其他投资 项目 投入日期 金额 所得收益 美元托管 2002.11.15-2002.12.04 305,432,370.00 15,217,307.03[注] 小计 305,432,370.00 15,217,307.03 [注]:所得收益系公司本期多次与中国银行浙江省分行、中国工商银行浙江省分 行营业部等签约进行短期美元托管投资累计取得的收益。 (5)短期投资跌价准备 1)增减变动情况 项目 期初数 本期增加 本期减少[注] 期末数 股票投资 1,946,162.68 31,501,800.52 572,555.44 32,875,407.76 债券投资 587,126.00 539,859.53 586,260.23 540,725.30 其他投资 339,449.69 339,449.69 小计 2,533,288.68 32,381,109.74 1,158,815.67 33,755,582.75 [注]:其中含本期转回的短期投资跌价准备380,307.24元。 2)计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明 股票投资与债券投资的期末市价系选用2002年12月31日证券市场该股票或债券的 收盘价,并按该等股票或债券的购买成本高于收盘价的差额计提跌价准备;其他投资 :短期美元托管投资,无期末市价,按固定收益率,跌价风险较小,故期末无需计提 短期投资跌价准备;开放式基金,选用2002年12月31日或最近一期托管银行公告的基 金净值,并按该等开放式基金的购买成本高于基金净值的差额计提跌价准备。 (6)本公司短期投资不存在变现的重大限制。 (7)短期投资——外币短期投资 期末数 项目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 股票投资 USD4,347,000.00 8.2773 35,981,423.10 其他投资 USD36,900,000.00 8.2773 305,432,370.00 小计 341,413,793.10 期初数 项目 原币别及金额 汇率折 人民币金额 股票投资 其他投资 USD63,112,634.12 8.2766 522,358,027.56 小计 522,358,027.56 3.应收票据期末数519,515,603.98 (1)明细情况 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 299,159,163.98 94,500,373.00 商业承兑汇票 220,356,440.00 合计 519,515,603.98 94,500,373.00 (2)无用于质押的商业承兑汇票。 (3)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。 (4)无外币应收票据。 4.应收账款期末数1,274,030,254.59 (1)账龄分析 期末数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 1,105,861,463.02 81.16 6,389,117.22 1,099,472,345.80 1-2年 110,800,473.06 8.13 3,161,125.76 107,639,347.30 2-3年 79,376,856.49 5.83 12,458,295.00 66,918,561.49 3年以上 66,558,500.75 4.88 66,558,500.75 合计 1,362,597,293.32 100.00 88,567,038.73 1,274,030,254.59 期初数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 1,492,231,545.04 79.66 8,959,729.36 1,483,271,815.68 1-2年 237,576,735.00 12.68 14,418,155.81 223,158,579.19 2-3年 17,036,483.78 0.91 8,561,963.51 8,474,520.27 3年以上 126,496,540.00 6.75 126,496,540.00 合计 1,873,341,303.82 100.00 158,436,388.68 1,714,904,915.14 (2)期末余额中有54,755,220.00元应收账款已质押给招商银行天河支行、兴业银 行广州分行以取得54,755,220.00元的保理借款,详见本会计报表附注十一(三)、( 四)之所述。 (3)应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为357,334,244.34元,占应收账款 账面余额的26.22%。 (4)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款 股东单位名称 期末数 期初数 普天东方通信集团有限公司 213,150.00 小计 213,150.00 (5)其他说明 1)计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明 母公司应收账款261,300.00元,控股子公司广州邮电通信设备有限公司应收账款 1,046,108.84元,控股子公司之子公司广州普泰通信科技股份有限公司应收账款9,28 8,288.03元,其他控股子公司应收账款212,151.91元,因账龄较长,对方单位无力偿 还等原因,预计无法收回,本期予以全额计提坏账准备。 此外,根据公司对款项回收情况的分析,账龄在3年以上的应收账款收回可能性较 小,因此对账龄3年以上的应收账款全额计提坏账准备。 2)以前年度已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的,但在本期又全 额或部分收回的,或通过重组等其他方式收回的,原因、原估计计提比例的理由及合 理性的说明 2001年末,控股子公司广州邮电通信设备有限公司及其子公司广州普泰通信科技 股份有限公司对部分长期挂账、催讨不回的应收账款10,852,175.25元全额计提了坏账 准备。本期,公司经与对方单位多次协商,并采用法律手段等多种途径将该等款项全 额收回,故相应冲减了原计提的坏账准备。 3)本期实际冲销应收账款43,873,871.38元。其中:母公司经杭州市国家税务局杭 国税发[2002]598号文批准,冲销应收账款40,144,247.37元;控股子公司杭州东方通 信上海移动销售服务有限公司冲销应收账款2,472,750.00元;控股子公司杭州东信亿 泰计算机信息技术有限公司冲销应收账款783,791.10元;其他控股子公司冲销应收账 款473,082.91元。上述款项均系账龄长,债务人无力偿还或因债务人恶意诈骗,拒不 付款而冲销的非关联方应收账款。 (6) 应收账款外币应收账款 期末数 币种 原币金额 汇率折 人民币金额 美元 16,894,458.24 8.2773 139,840,499.19 小计 139,840,499.19 期初数 币种 原币金额 汇率 折人民币额 美元 251,274.90 8.2766 2,079,701.84 小计 2,079,701.84 5.其他应收款期末数154,640,270.75 (1)账龄分析 期末数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 122,508,559.07 68.99 5,672,228.82 116,836,330.25 1-2年 35,140,031.30 19.79 5,962,806.56 29,177,224.74 2-3年 13,781,644.05 7.76 5,154,928.29 8,626,715.76 3年以上 6,155,690.58 3.46 6,155,690.58 合计 177,585,925.00 100.00 22,945,654.25 154,640,270.75 期初数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 60,227,774.75 50.47 529,830.43 59,697,944.32 1-2年 48,786,291.00 40.88 1,065,966.09 47,720,324.91 2-3年 7,242,103.00 6.07 784,693.13 6,457,409.87 3年以上 3,078,173.00 2.58 3,078,173.00 合计 119,334,341.75 100.00 5,458,662.65 113,875,679.10 (2)金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 杭州灵通通信实业公司 78,987,338.21 资产转让款等[详见本会计报 表附注九(四)所述] ECI电信公司 7,401,400.84 代理费 中外运华东空运有限公司 5,367,353.23 代垫关税及运保费 大通国际运输上海分公司 4,731,025.50 代垫关税及运保费 中国邮电工业总公司 2,897,090.00 往来款 小计 99,384,207.78 (3)其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为99,384,207.78元,占其他应 收款账面余额的55.96%。 (4)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。 (5)其他说明 1)计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明 母公司其他应收款12,768,961.64元,控股子公司广州邮电通信设备有限公司其他 应收款967,459.23元,其他控股子公司其他应收款1,384,049.91元,均因账龄较长, 对方单位无力偿还等原因,预计难以收回,本期予以全额计提坏账准备。 此外,根据公司对款项回收情况的分析,账龄在3年以上的其他应收款收回可能性 较小,因此对账龄3年以上的其他应收款全额计提坏账准备。 2)本期实际冲销其他应收款2,235,861.93元,主要系账龄长、追讨无着等原因而 冲销的非关联方其他应收款。 (6)其他应收款外币其他应收款 期末数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 1,143,303.75 8.2773 9,463,468.13 小计 9,463,468.13 期初数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 103,487.47 8.2766 856,524.39 小计 856,524.39 6. 预付账款期末数126,067,932.88 (1)账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额比例 (%) 1年以内 123,926,227.62 98.30 277,320,861.43 97.10 1-2年 1,274,625.89 1.01 7,543,490.57 2.64 2-3年 334,378.65 0.27 505,843.14 0.18 3年以上 532,700.72 0.42 241,945.96 0.08 合计 126,067,932.88 100.00 285,612,141.10 100.00 (2) 持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款 股东单位名称 期末数 期初数 普天东方通信集团有限公司 227,180.31 小计 227,180.31 (3)账龄1年以上预付账款未结算的原因说明 账龄1年以上预付账款期末数为2,141,705.26元,占预付账款期末数1.70%,主要 系预付购货款的零星尾款,待结算。 (4)无外币预付账款。 7.存货期末数1,663,484,186.55 (1)明细情况 期末数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 物资采购 6,834,492.97 68,344.92 6,766,148.05 原材料 498,258,994.45 136,832,761.90 361,426,232.55 包装物 79,119.26 791.19 78,328.07 低值易耗品 6,689.78 66.90 6,622.88 库存商品 1,172,527,956.64 160,319,645.76 1,012,208,310.88 分期收款发出商品 79,915,334.94 16,096,085.40 63,819,249.54 在产品 254,874,206.52 35,694,911.94 219,179,294.58 合计 2,012,496,794.56 349,012,608.01 1,663,484,186.55 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 物资采购 1,085,567.98 10,855.68 1,074,712.30 原材料 486,209,646.53 70,348,829.51 415,860,817.02 包装物 439,849.90 4,398.50 435,451.40 低值易耗品 2,363,952.34 23,639.52 2,340,312.82 库存商品 890,797,432.29 154,566,634.50 736,230,797.79 分期收款发出商品 87,849,905.64 16,740,190.29 71,109,715.35 在产品 175,761,281.77 39,871,489.61 135,889,792.16 合计 1,644,507,636.45 281,566,037.61 1,362,941,598.84 (2)本期存货的取得方式均为自制或外购。 (3)上述存货未用于债务担保。 (4)存货跌价准备 1) 明细情况 项目 期初数 本期增加 物资采购 10,855.68 57,489.24 原材料 70,348,829.51 66,483,932.39 包装物 4,398.50 低值易耗品 23,639.52 库存商品 154,566,634.50 5,753,011.26 分期收款发出商品 16,740,190.29 在产品 39,871,489.61 小计 281,566,037.61 72,294,432.89 项目 本期减少 期末数 物资采购 68,344.92 原材料 136,832,761.90 包装物 3,607.31 791.19 低值易耗品 23,572.62 66.90 库存商品 160,319,645.76 分期收款发出商品 644,104.89 16,096,085.40 在产品 4,176,577.67 35,694,911.94 小计 4,847,862.49 349,012,608.01 2)存货可变现净值确定依据的说明 存货可变现净值,按单个存货项目在公平的市场交易中,交易双方自愿进行交易 的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目 的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等,如 果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量,如果材料价 格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。 8.待摊费用期末数1,512,499.89 项目 期末数 期初数 期末结余原因 租赁费 988,222.19 637,905.69 2003年租赁费 保险费 12,426.24 2003年保险费 装修费 67,118.05 维修费 367,246.93 其他 511,851.46 90,969.45 合计 1,512,499.89 1,163,240.12 9.长期股权投资期末数444,389,417.40 (1)明细情况 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 77,425,494.03 77,425,494.03 对联营企业投资 367,063,923.37 230,000.00 366,833,923.37 其他股权投资 130,000.00 130,000.00 合计 444,619,417.40 230,000.00 444,389,417.40 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 87,415,880.36 87,415,880.36 对联营企业投资 326,458,041.96 230,000.00 326,228,041.96 其他股权投资 130,000.00 130,000.00 合计 414,003,922.32 230,000.00 413,773,922.32 (2)长期股权投资——股票投资 1)明细情况 被投资单位名称 股份 股票 持股 初始投 类别 数量 比例 资成本 浙江新安化工集团 股份有限公司 法人股 100,000 0.075% 130,000.00 小计 130,000.00 被投资单位名称 期末 期末 数 市价 浙江新安化工集团 股份有限公司 130,000.00 小计 130,000.00 2)股票投资减值准备 上述股票投资为法人股,未流通,无市价;未有明显迹象表明投资可收回金额低 于期末账面价值,故不需计提股票投资减值准备。 (3)长期股权投资——其他股权投资 1)明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 30年 175,045,377.76 广州天河高新技术产业开发区 (USD21,120,000.00) 南方光电通信设备厂 10年 20,729,040.36 广州LG拓普仕通信科技有限公司 10年 19,866,040.00 广州亚斯康通信设备有限公司 15年 12,181,890.00 北京长信嘉信息技术有限公司 10年 17,382,540.00 广州亚明601通信系统有限公司 10年 4,000,000.00 四川东方通信有限责任公司 20年 3,600,000.00 广州天颐科技有限公司 未明确 2,000,000.00 广州天宝电信设备厂 12年 175,000.00 广州市天树电镀厂 10年 738,750.00 广州长城宽带网络服务有限公司 30年 600,000.00 广州萨特通信设备有限公司 未明确 376,858.80 丛化摩托车总汇 未明确 300,000.00 广州邮电通信设备厂顺德 天奇精密模具制造有限公司 未明确 225,000.00 广州和平计算机综合通信公司 未明确 200,000.00 北京海淀和平无线电通信公司 未明确 30,000.00 杭州华雁通信设备有限公司 12年 1,000,000.00 小计 258,450,496.92 被投资单位名称 占注册资本比例 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 44% 广州天河高新技术产业开发区 南方光电通信设备厂 26.887% 广州LG拓普仕通信科技有限公司 40% 广州亚斯康通信设备有限公司 49% 北京长信嘉信息技术有限公司 30% 广州亚明601通信系统有限公司 40% 四川东方通信有限责任公司 80% 广州天颐科技有限公司 50% 广州天宝电信设备厂 28% 广州市天树电镀厂 12.31% 广州长城宽带网络服务有限公司 30% 广州萨特通信设备有限公司 未明确[注1] 丛化摩托车总汇 未明确[注1] 广州邮电通信设备厂顺德 天奇精密模具制造有限公司 未明确[注1] 广州和平计算机综合通信公司 [注2] 北京海淀和平无线电通信公司 [注2] 杭州华雁通信设备有限公司 50% 小计 [注1]:该等公司的合同、章程中均未明确投资比例。 [注2]:对该等公司投资年限较长,无投资回报,且一直未能取得其合同、章程及 会计报表,无法列示其投资比例,以前年度已全额计提长期投资减值准备。 2)权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 投资额 投资额 权益增减额 杭州摩托罗拉移动 通信设备有限公司 53,609,209.41 121,436,168.35 49,099,635.64 广州天河高新技术 产业开发区南方光 电通信设备厂 20,729,040.36 1,212,494.49 广州LG拓普仕通信 科技有限公司 19,866,040.00 -4,498,751.26 广州亚斯康通信设 备有限公司 12,181,890.00 -718,093.55 北京长信嘉信息技 技术有限公司 17,382,540.00 -3,463,758.68 广州亚明601通信 系统有限公司 4,000,000.00 130,328.87 四川东方通信有限 责任公司 3,600,000.00 -1,229,748.05 广州天颐科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 -1,078,081.96 广州天宝电信设备厂 175,000.00 -109,921.32 杭州华雁通信设备 有限公司 1,000,000.00 189,920.09 小计 133,543,719.77 122,436,168.35 39,534,024.27 被投资单位名称 本期分得的 本期累计 现金红利额 增减额 杭州摩托罗拉移动 通信设备有限公司 49,099,635.64 广州天河高新技术 产业开发区南方光 电通信设备厂 1,212,494.49 广州LG拓普仕通信 科技有限公司 -4,498,751.26 广州亚斯康通信设 备有限公司 -718,093.55 北京长信嘉信息技 技术有限公司 -3,463,758.68 广州亚明601通信 系统有限公司 130,328.87 四川东方通信有限 责任公司 -1,229,748.05 广州天颐科技有限公司 -1,078,081.96 广州天宝电信设备厂 -109,921.32 杭州华雁通信设备 有限公司 816,747.29[注] 小计 40,160,851.47 [注]:对杭州华雁通信设备有限公司的长期股权投资系公司2002年4月将控股子 公司杭州东信光通信技术有限公司纳入合并报表范围时并入。杭州东信光通信通信技 术有限公司对杭州华雁通信设备有限公司的投资成本为1,000,000.00元,并入时长期 股权投资-杭州华雁通信设备有限公司余额为626,827.20元,并入后对杭州华雁通信设 备有限公司的权益增减额为189,920.09元,期末长期股权投资-杭州华雁通信设备有限 公司余额为816,747.29元。 3)股权投资差额 a.明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 广州邮电通信设备有限公司 99,903,863.35 87,415,880.36 广州天河高新技术开发区南 方光电通信设备厂 -4,450,299.36 -2,225,149.67 杭州东信光通信技术有限 公司 -1,177,548.21 杭州东方通信上海移动电话 销售服务公司 420,000.00 小计 94,696,015.78 85,190,730.69 被投资单位名称 本期增加 本期摊销 广州邮电通信设备有限公司 9,990,386.33 广州天河高新技术开发区南 方光电通信设备厂 -445,029.94 杭州东信光通信技术有限 公司 1,177,548.21 -1,177,548.21 杭州东方通信上海移动电话 销售服务公司 420,000.00 420,000.00 小计 -757,548.21 8,787,808.18 被投资单位名称 期末数 摊销期限 广州邮电通信设备有限公司 77,425,494.03 10年 广州天河高新技术开发区南 方光电通信设备厂 -1,780,119.73 10年 杭州东信光通信技术有限 公司 杭州东方通信上海移动电话 销售服务公司 小计 75,645,374.30 b.股权投资差额形成及变动原因说明 对广州邮电通信设备有限公司的股权投资差额,系公司收购该公司形成的股权投 资差额。原金额为96,312,843.03元,系公司长期股权投资成本303,063,000.00元与收 购日按持股比例59.51%享有的广州邮电通信设备有限公司净资产206,750,156.97元之 间的差额。广州邮电通信设备有限公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》,相 应计提固定资产减值准备并追溯调整减少收购日净资产6,034,314.10元,本公司按持 股59.51%比例计入并调整增加股权投资差额3,591,020.32元。经上述调整后,股权投 资差额的原始金额为99,903,863.35元。 对广州天河高新技术开发区南方光电通信设备厂的股权投资差额,系公司控股子 公司广州邮电通信设备有限公司对该厂长期股权投资成本16,278,741.00元与收购日按 持股比例26.887%享有的该厂净资产20,729,040.36元之间的差额。 对杭州东信光通信技术有限公司的股权投资差额,系公司对该公司的长期股权投 资成本22,225,014.52元与增资日按持股比例90.90%享有的该公司净资产23,402,562. 73元之间的差额。由于金额较小,一次性计入本期损益。 对杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司的股权投资差额,系公司控股子 公司宁波东信终端产品有限公司对该公司的长期股权投资成本420,000.00元与收购日 享有的该公司净资产0.00元之间的差额。由于金额较小,一次性计入本期损益。 4)其他股权投资减值准备 a.明细情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 广州和平计算机综合通信公司 200,000.00 200,000.00 北京海淀和平无线电通信公司 30,000.00 30,000.00 小计 230,000.00 230,000.00 b.计提原因说明 上述被投资单位投资的年限较长,长期无回报,且由于未能取得其会计报表,以 前年度已全额计提减值准备,本期未见好转,故仍全额保留减值准备。 10.固定资产原价期末数1,409,906,270.84 (1)明细情况 类别 期初数[注] 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 480,866,522.75 50,962,867.51 32,235,957.62 通用设备 333,710,103.61 34,619,225.97 22,247,857.56 专用设备 354,029,266.35 67,019,983.79 790,196.46 运输工具 30,189,755.67 14,669,240.12 653,800.00 其他设备 82,833,359.67 18,204,215.14 1,270,458.10 合计 1,281,629,008.05 185,475,532.53 57,198,269.74 类别 期末数 房屋及建筑物 499,593,432.64 通用设备 346,081,472.02 专用设备 420,259,053.68 运输工具 44,205,195.79 其他设备 99,767,116.71 合计 1,409,906,270.84 [注]:本期公司按照业务性质对固定资产进行了重新分类,因此期初数的分类金 额与上期期末数的分类金额存在差异。 (2)本期增加数中包括从在建工程完工转入106,820,364.54元。 (3)本期减少数中包括出售固定资产48,101,535.74元,无与其他单位置换固定 资产。 (4)无融资租入固定资产。 (5)经营租出固定资产 类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 32,014,034.53 2,585,153.64 29,428,880.89 小计 32,014,034.53 2,585,153.64 29,428,880.89 (6)暂时闲置固定资产情况 类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 通用设备 10,294,065.38 9,914,726.39 379,338.99 专用设备 28,910,737.19 25,956,693.06 2,954,044.13 小计 39,204,802.57 35,871,419.45 3,333,383.12 [注] [注]:因该等设备估计可变现价值不大,故根据重要性原则,不保留残值。 (7)已提足折旧仍继续使用固定资产情况 类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 40,000.00 38,880.00 1,120.00 通用设备 91,359,675.01 90,684,257.77 675,417.24 专用设备 42,793,661.07 42,540,826.54 252,834.53 运输工具 7,068,058.91 7,045,785.40 22,273.51 其他设备 15,316,645.72 15,193,608.01 123,037.71 小计 156,578,040.71 155,503,357.72 1,074,682.99[注] [注]:固定资产账面价值低于预计残值,系对由于对为开发新技术、研制新产品 所购置的单台价值在5万元以下的设备,一次性提足全额折旧,不保留残值所致。 (8)已退废并准备处置固定资产情况 类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 通用设备 254,117.60 172,597.74 81,519.86 专用设备 13,211,320.58 10,488,831.55 2,722,489.03 运输工具 26,000.00 26,000.00 其他设备 14,989,831.38 12,179,438.51 2,810,392.87 小计 28,481,269.56 22,866,867.80 5,614,401.76 [注] [注]:该等设备估计可变现价值不大,根据重要性原则,不保留残值。 (9)上述固定资产中已有原值为61,724,691.70元的固定资产用作抵押,(评估价 28,123万元,抵押作价19,685万元),以取得最高额为19,685万元的抵押借款。期末 实际抵押借款余额为1,750万元。无用作对外担保的固定资产。 (10)除原值387,879,829.57元的房屋及建筑物由于竣工决算尚未完成等原因未取 得房产权证外,其余期初及本期新增固定资产均已办妥产权登记或过户手续。 11.累计折旧期末数603,974,292.76 类别 期初数[注] 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 63,941,935.21 18,116,341.74 5,308,899.87 通用设备 217,398,901.55 10,185,366.30 17,912,346.56 专用设备 167,376,820.69 56,152,519.29 500,730.70 运输工具 21,834,767.75 10,048,903.96 649,987.55 其他设备 49,293,284.20 15,011,938.38 1,014,521.63 合计 519,845,709.40 109,515,069.67 25,386,486.31 类别 期末数 房屋及建筑物 76,749,377.08 通用设备 209,671,921.29 专用设备 223,028,609.28 运输工具 31,233,684.16 其他设备 63,290,700.95 合计 603,974,292.76 [注]:本期公司按照业务性质对固定资产进行了重新分类,因此期初数的分类金 额与上年期末数的分类金额存在差异。 12.固定资产净值期末数805,931,978.08 类别 期末数 期初数[注] 房屋及建筑物 422,844,055.56 416,924,587.54 通用设备 136,409,550.73 116,311,202.06 专用设备 197,230,444.40 186,652,445.66 运输工具 12,971,511.63 8,354,987.92 其他设备 36,476,415.76 33,540,075.47 合计 805,931,978.08 761,783,298.65 [注]:本期公司按照业务性质对固定资产进行了重新分类,因此期初数的分类金 额与上年期末数的分类金额存在差异。 13.固定资产减值准备期末数8,947,784.88 (1)明细情况 类别 期初数 本期增加 本期减少[注] 期末数 通用设备 884,043.12 19,654.72 442,838.99 460,858.85 专用设备 8,633,220.76 1,260,145.73 4,216,833.33 5,676,533.16 其他设备 11,064.13 2,799,328.74 2,810,392.87 合计 9,528,328.01 4,079,129.19 4,659,672.32 8,947,784.88 [注]:其中含本期转回的固定资产减值准备4,659,672.32元。转回该等固定资产 减值准备主要是由于公司控股子公司之子公司广东普泰通信科技股份有限公司本期采 用技术改造等手段将以前年度闲置并已全额计提减值准备的固定资产重新投入生产使 用,使固定资产可收回金额得以恢复,相应冲回原已计提的固定资产减值准备。 (2)固定资产减值准备计提原因说明 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收 回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取固 定资产减值准备。 14.在建工程期末数270,462,592.69 (1) 明细情况 期末数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 东方通信城二期工程 172,661,638.63 172,661,638.63 科学城工程 62,708,730.17 62,708,730.17 手机生产线技改项目 24,968,267.15 24,968,267.15 ERP管理项目 系统生产区技改工程 2,230,823.94 2,230,823.94 待安装设备 7,157,713.03 7,157,713.03 其他 735,419.77 735,419.77 合计 270,462,592.69 270,462,592.69 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 东方通信城二期工程 169,097,634.56 169,097,634.56 科学城工程 43,342,437.51 43,342,437.51 手机生产线技改项目 25,201,293.17 25,201,293.17 ERP管理项目 983,927.31 983,927.31 系统生产区技改工程 3,912,070.66 3,912,070.66 待安装设备 6,604,050.02 6,604,050.02 其他 333,084.62 333,084.62 合计 249,474,497.85 249,474,497.85 (2) 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 增加 固定资产 东方通信城二期工程 169,097,634.56 52,889,590.55 49,316,267.47 及其他来源 科学城工程 43,342,437.51 19,383,384.20 手机生产线技改项目 25,201,293.17 37,555,232.60 37,788,258.62 及其他来源 ERP管理项目 983,927.31 11,867,933.16 7,359,544.43 系统生产区技改工程 3,912,070.66 2,616,556.63 4,297,803.35 待安装设备 6,604,050.02 7,201,135.71 6,540,055.44 其他 333,084.62 1,934,876.79 1,518,435.23 合计 249,474,497.85 133,448,709.64 106,820,364.54 工程名称 本期其他 期末数 资金 减少 来源 东方通信城二期工程 9,319.01 172,661,638.63 募股资金 及其他来源 科学城工程 17,091.54 62,708,730.17 其他来源 手机生产线技改项目 24,968,267.15 募股资金 及其他来源 ERP管理项目 5,492,316.04 其他来源 系统生产区技改工程 2,230,823.94 其他来源 待安装设备 107,417.26 7,157,713.03 其他来源 其他 14,106.41 735,419.77 其他来源 合计 5,640,250.26 270,462,592.69 工程名称 预算数 工程投入占 (万元) 预算的比例 东方通信城二期工程 28,652 76% 及其他来源 科学城工程 9,140 69% 手机生产线技改项目 及其他来源 ERP管理项目 系统生产区技改工程 待安装设备 其他 合计 (3)借款费用资本化 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期 其他 增加 固定资产 减少 东方通信城二期工程 1,544,409.98 230,425.58 小计 1,544,409.98 230,425.58 工程名称 期末数 资本化率 东方通信城二期工程 1,774,835.56 5.348% 小计 1,774,835.56 (4)在建工程减值准备计提原因说明 经分析,期末在建工程无明显证据证明存在可收回金额低于账面价值的情况,故 不需计提减值准备。 15.无形资产期末数121,666,473.48 (1)明细情况 期末数 种类 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 92,952,412.78 92,952,412.78 95,088,491.61 软件 26,284,217.63 26,284,217.63 15,036,807.43 ATM技术转让费 SDH技术转让费 1,996,176.28 1,996,176.28 2,661,568.24 MPI技术转让费 数字电路倍增设备 433,666.79 433,666.79 653,666.75 专有技术 回音消除器技术 合计 121,666,473.48 121,666,473.48 119,153,997.34 期初数 种类 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 95,088,491.61 软件 15,036,807.43 ATM技术转让费 3,193,123.27 3,193,123.27 SDH技术转让费 2,661,568.24 MPI技术转让费 2,074,966.65 2,074,966.65 数字电路倍增设备 653,666.75 专有技术 350,000.00 350,000.00 回音消除器技术 95,373.39 95,373.39 合计 119,153,997.34 (2)无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 本期 种类 方式 金额 数 增加 土地使用权 受让 103,617,520.51 95,088,491.61 软件 受让 37,130,650.86 15,036,807.43 16,506,350.22 ATM技术 转让费 受让 12,191,926.00 3,193,123.27 SDH技术 转让费 受让 6,653,920.00 2,661,568.24 MPI技术 转让费 受让 2,443,573.51 2,074,966.65 数字电路 倍增设备 受让 1,100,000.00 653,666.75 专有技术 受让 450,000.00 350,000.00 回音消除 器技术 受让 772,631.18 95,373.39 合计 164,360,222.06 119,153,997.34 16,506,350.22 本期 本期 期末 种类 转出 摊销 数 土地使用权 2,136,078.83 92,952,412.78 软件 5,258,940.02 26,284,217.63 ATM技术 转让费 3,193,123.27 SDH技术 转让费 665,391.96 1,996,176.28 MPI技术 转让费 2,074,966.65 数字电路 倍增设备 219,999.96 433,666.79 专有技术 350,000.00 回音消除 器技术 95,373.39 合计 5,268,089.92[注] 8,725,784.16 121,666,473.48 累计摊 剩余摊销 种类 销额 年限 土地使用权 10,665,107.73 44.83-47.58 软件 10,846,433.23 2.92-5.00 ATM技术 转让费 8,998,802.73 SDH技术 转让费 4,657,743.72 3.75 MPI技术 转让费 368,606.86 数字电路 倍增设备 666,333.21 1.92 专有技术 450,000.00 回音消除 器技术 772,631.18 合计 37,425,658.66 [注]:本期转出5,268,089.92元,系公司将电子产业相关无形资产转让给杭州灵 通通信实业公司,详见本会计报表附注九(四)之所述。 (3)无形资产减值准备计提原因说明 期末,无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况,故无需计提无形资产减 值准备。 (4)期初及本期新增无形资产均已办妥产权过户手续。 16.长期待摊费用期末数17,493,748.04 项目 原始 期初 本期 发生额 数 增加 装修费 29,196,056.11 15,314,039.79 2,619,403.81 租入固定资产 5,663,206.90 1,879,163.07 320,749.76 改良支出 变压器扩容费 7,412,987.57 4,359,465.54 电话初装费 845,239.95 104,087.40 17,978.07 其他 6,120,824.62 1,383,909.85 1,556,968.18 合计 49,238,315.15 23,040,665.65 4,515,099.82 项目 本期 期末 累计 剩余 摊销 数 摊销额 摊销年限 装修费 7,154,289.81 10,779,153.79 18,416,902.32 1-4.92 租入固定资产 1,321,516.45 878,396.38 4,784,810.52 0.90-2.50 改良支出 变压器扩容费 1,066,810.84 3,292,654.70 4,120,332.87 3.83 电话初装费 122,065.47 845,239.95 其他 397,334.86 2,543,543.17 3,577,281.45 1.58-4.50 合计 10,062,017.43 17,493,748.04 31,744,567.11 17.短期借款期末数313,823,870.00 (1)明细情况 借款条件 期末数 期初数 信用借款 25,000,000.00 抵押借款 17,500,000.00 131,500,000.00 保证借款 212,430,000.00 103,430,000.00 质押借款 58,893,870.00 合计 313,823,870.00 234,930,000.00 (2)短期借款——外币借款 期末数 期初数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 500,000.00 8.2773 4,138,650.00 小计 4,138,650.00 (3)无逾期借款。 18.应付票据期末数55,984,389.04 (1)明细情况 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 1,672,764.28 915,743,989.82 商业承兑汇票 54,311,624.76 合计 55,984,389.04 915,743,989.82 (2)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。 (3) 无外币应付票据。 19.应付账款期末数1,596,952,026.85 (1)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款 股东单位名称 期末数 期初数 普天东方通信集团有限公司 488,314.42 22,455.80 小计 488,314.42 22,455.80 (2)无账龄3年以上的大额应付账款。 (3)应付账款外币应付账款 期末数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 53,672,923.35 8.2773 444,266,888.44 小计 444,266,888.44 期初数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 1,022,247.01 8.2766 8,460,729.60 小计 8,460,729.60 20. 预收账款期末数314,808,019.03 (1)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。 (2)账龄1年以上的预收账款金额总计为6,882,615.03元,共120户,占预收账款账 面余额的2.19%,主要系销售货物的零星尾款,待结算。 (3)无外币预收账款。 21.应付工资期末数3,049,223.95 系公司控股子公司尚未发放的2002年12月部分未发工资及2002年年终奖,无拖欠 性质的应付工资余额。 22. 应付股利期末数75,020,981.70 (1)明细情况 投资者名称 期末数 期初数 国有法人股 72,000,000.00 境内上市流通股 23,600,000.00 境外上市流通股 30,000,000.00 子公司少数股东 75,020,981.70 13,897,747.83 合计 75,020,981.70 139,497,747.83 (2)欠付主要投资者股利的金额及原因说明 无欠付主要投资者股利情况。期末数均为子公司应付少数股东股利,主要系子公 司杭州东信移动电话有限公司应付少数股东股利71,120,000.00元。 (3)无外币应付股利。 23.应交税金期末数-93,898,167.53 (1)明细情况 税种 期末数 期初数 增值税 -87,412,374.39 -26,846,275.79 营业税 2,575,784.65 8,596,037.45 城市维护建设税 2,184,842.22 1,540,440.18 企业所得税 -22,346,985.40 2,964,475.41 房产税 2,367,788.06 3,007,565.88 车船牌照税 18,897.01 土地使用税 157.29 代扣代缴个人所得税 8,761,401.11 1,705,371.61 代扣代缴外国企业所得税 -160,962.07 477,664.89 代扣代缴营业税 113,283.99 合计 -93,898,167.53 -8,554,720.37 税种 法定税率 增值税 17% 营业税 安装业务按3%、其他业务按5% 城市维护建设税 7% 企业所得税 15%、33% 房产税 房屋余值的1.2% 房产租金收入的12% 车船牌照税 按法定税率 土地使用税 按法定税率 代扣代缴个人所得税 按法定税率 代扣代缴外国企业所得税 按法定税率 代扣代缴营业税 按法定税率 合计 (2)其他说明 1)期末应缴营业税2,575,784.65元,主要系公司控股子公司东方通信科技发展有 限公司2002年应缴营业税1,600,000.00元,该笔税款已于2003年1月缴纳。 2)期末应缴城建税2,184,842.22元,主要系母公司2002年12月应缴城建税1,862, 565.38元。 3)期末应缴房产税 2,367,788.06元,主要系公司全资子公司美国依斯泰克公司 的子公司华能联通软件技术(北京)有限公司应缴房产税2,347,560.00元尚未缴纳。 4)期末应缴代扣代缴个人所得税8,761,401.11元,主要系母公司代扣个人投资者 的分红所得税4,456,179.60元、代扣员工的工资薪金所得税3,578,542.67元,公司已 于2003年2-3月缴纳了6,387,863.15元。 (3)独立缴纳所得税的分公司、分厂所执行的所得税税率说明 公司控股子公司宁波东信终端产品有限公司下属各分公司均按33%的税率计缴企业 所得税。 24.其他应交款期末数4,772,299.13 项目 期末数 期初数计 教育费附加 1,266,162.08 832,333.09 兵役义务费 19,597.48 25,395.78 水利建设基金 3,250,664.20 2,564,442.00 其他地方税费 235,875.37 352,498.04 合计 4,772,299.13 3,774,668.91 项目 缴标准 教育费附加 按应缴流转税税额的3%或4%计缴 兵役义务费 按应缴流转税税额的0.4%计缴 水利建设基金 按上年营业收入的0.1%计缴 其他地方税费 按地方规定计缴 合计 25.其他应付款期末数331,693,777.90 (1)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款 股东单位名称 期末数 期初数 普天东方通信集团有限公司 57,078,169.64 28,400,290.88 小计 57,078,169.64 28,400,290.88 (2)无账龄3年以上的大额其他应付款。 (3)金额较大的其他应付款的性质或内容的说明 单位名称 期末数 款项性质及内容 客户销售价格补偿及让利 117,328,464.68 应付客户的销售价格补偿及让利 普天东方通信集团有限公司 57,078,169.64 投资款、代垫费用等[注] 广州天河高新技术产业开发 26,000,000.00 借款 区南方光电通信设备厂 广州市电信实业公司 16,000,000.00 借款 小计 216,406,634.32 [注]:期末余额主要系公司控股子公司杭州东方通信城有限公司收到的普天东方 通信集团有限公司投资款55,000,000.00元暂挂,详见本会计报表附注十三(九)之所 述。 (4)其他应付款—外币其他应付款 期末数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 2,143,353.51 8.2773 17,741,180.01 小计 17,741,180.01 期初数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 837,627.93 8.2766 6,932,711.33 小计 6,932,711.33 26.预提费用期末数196,679,483.78 项目 期末数 期初数期末结余原因 维修费 153,122,205.17 87,942,418.33 按合同约定计提 市场开发费 20,081,808.22 35,287,167.98 按合同约定计提 售后服务费 17,964,230.96 17,738,908.98 按合同约定计提 借款利息 2,742,458.88 3,047,794.22 按合同约定计提 其他 2,768,780.55 2,053,723.22 按合同约定计提 合计 196,679,483.78 146,070,012.73 27. 长期借款期末数50,000,000.00 (1)明细情况 借款条件 期末数 期初数 保证借款 50,000,000.00 77,839,468.81 合计 50,000,000.00 77,839,468.81 (2)外币借款 期末数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 小计 期初数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 3,363,635.89 8.2766 27,839,468.81 小计 27,839,468.81 28.专项应付款期末数91,700,000.00 项目 期末数 期初数 国家拨入的专门用途拨款 91,700,000.00 89,000,000.00 其他来源款项 2,720,000.00 合计 91,700,000.00 91,720,000.00 29.股本期末数628,000,000.00 项目 期初数 国家拥有股份 (一) 1.发 境内法人持有股份 360,000,000.00 尚 起人 未 股份 外资法人持有股份 流 其他 通 2.募集法人股 股 3.内部职工股 份 4.优先股 5.其他 未上市流通股份合计 360,000,000.00 (二) 1.境内上市的人民币普通 118,000,000.00 已 股 流 2.境内上市的外资股 150,000,000.00 通 3.境外上市的外资股 股 4.其他 份 已流通股份合计 268,000,000.00 (三)股份总数 628,000,000.00 本期增减变动(+,-) 项目 配股 送股 公积金转股 其他 小计 国家拥有股份 (一) 1.发 境内法人持有股份 尚 起人 未 股份 外资法人持有股份 流 其他 通 2.募集法人股 股 3.内部职工股 份 4.优先股 5.其他 未上市流通股份合计 (二) 1.境内上市的人民币普通 已 股 流 2.境内上市的外资股 通 3.境外上市的外资股 股 4.其他 份 已流通股份合计 (三)股份总数 期末数 项目 国家拥有股份 (一) 1.发 境内法人持有股份 360,000,000.00 尚 起人 未 股份 外资法人持有股份 流 其他 通 2.募集法人股 股 3.内部职工股 份 4.优先股 5.其他 未上市流通股份合计 360,000,000.00 (二) 1.境内上市的人民币普通 118,000,000.00 已 股 流 2.境内上市的外资股 150,000,000.00 通 3.境外上市的外资股 股 4.其他 份 已流通股份合计 268,000,000.00 628,000,000.00 30.资本公积期末数2,137,866,195.33 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 2,129,962,562.79 2,129,962,562.79 资产准备 1,552,211.03 1,552,211.03 股权投资准备 6,351,421.51 6,351,421.51 合计 2,137,866,195.33 2,137,866,195.33 31.盈余公积期末数352,477,671.08 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 177,172,911.54 177,172,911.54 法定公益金 175,304,759.54 175,304,759.54 合计 352,477,671.08 352,477,671.08 32.未分配利润期末数327,990,948.98 (1)明细情况 期初数 533,935,140.64 加:本期增加 -205,944,191.66 减:本期减少 期末数 327,990,948.98 (2)未分配利润增减变动情况说明 本期增加系本期净利润转入。 (二)合并利润及利润分配表项目注释 1.主营业务收入/主营业务成本 本期数8,219,687,112.13/7,107,358,25 1.11 (1)业务分部 项目 本期数上 年同期数 主营业务收入 移动通信业务 7,543,416,403.91 7,332,361,395.55 IC卡话机业务 310,435,987.31 415,760,932.24 传输设备业务 246,950,632.51 293,657,346.53 电信及电源设备业务 96,259,734.98 177,300,805.87 ATM系列业务 6,971,284.74 117,404,175.37 其他业务 34,617,951.89 76,648,282.65 小计 8,238,651,995.34 8,413,132,938.21 抵销 18,964,883.21 14,520,352.44 合计 8,219,687,112.13 8,398,612,585.77 主营业务成本 移动通信业务 6,569,311,569.91 6,400,762,622.62 IC卡话机业务 219,184,489.08 284,880,247.66 传输设备业务 223,589,990.68 250,070,766.06 ATM系列业务 3,299,400.99 95,965,464.31 电信及电源设备业务 83,947,715.04 90,413,023.83 其他业务 8,025,085.41 42,251,528.95 小计 7,107,358,251.11 7,164,343,653.43 抵销 [注] [注] 合计 7,107,358,251.11 7,164,343,653.43 [注]:主营业务收入抵消部分均系公司控股子公司杭州东方通信城有限公司向公 司收取的租赁收入,其相应的租赁成本均在管理费用中列支,故无主营业务成本抵消 。 (2)地区分部(以资产所在地为基础确定) 项目 本期数 上年同期数 主营业务收入 杭州地区 7,793,624,479.81 7,800,549,992.59 宁波地区 1,672,391,621.28 523,333,717.11 广州地区 450,423,663.16 526,189,314.10 上海地区 492,148,116.16 194,085,106.55 境外 761,484.00 75,693,117.58 小计 10,409,349,364.41 9,119,851,247.93 抵销 2,189,662,252.28 721,238,662.16 合计 8,219,687,112.13 8,398,612,585.77 主营业务成本 杭州地区 6,832,636,653.11 6,748,742,188.05 宁波地区 1,632,911,757.49 508,398,069.30 广州地区 315,496,440.48 365,657,431.04 上海地区 501,639,206.44 191,904,029.32 境外 417,919.30 68,765,943.72 小计 9,283,101,976.82 7,883,467,661.43 抵销 2,175,743,725.71 719,124,007.80 合计 7,107,358,251.11 7,164,343,653.63 (3)本期向前5名客户销售的收入总额为1,630,151,944.43元,占公司全部主营 业务收入的19.83%。 2.主营业务税金及附加本期数23,706,899.42 项目 本期数 上年同期数计缴标准 营业税 8,624,153.73 24,231,557.78 基站安装业务按3%; 其他业务按5%计缴 城市维护建设税 7,739,658.31 14,374,582.83 按应缴流转税税额 的7%计缴 教育费附加 6,595,372.72 8,984,228.60 按应缴流转税税额 的3%或4%计缴 其他 747,714.66 1,618,751.50 按规定计缴 合计 23,706,899.42 49,209,120.71 3.其他业务利润本期数16,131,670.29 项目 本期数 业务收入 业务支出 利润 工程维护费 6,993,953.24 7,091,217.98 -97,264.74 维修业务 6,972,998.64 4,838,467.74 2,134,530.90 租赁业务 6,940,464.80 2,577,905.71 4,362,559.09 代理业务 1,534,294.03 1,022,787.44 511,506.59 加工业务 手续费收入 10,105,583.80 9,182,091.29 923,492.51 材料销售业务 30,753,274.22 24,027,381.33 6,725,892.89 其他 3,000,067.67 1,429,114.62 1,570,953.05 合计 66,300,636.40 50,168,966.11 16,131,670.29 项目 上年同期数 业务收入 业务支出 利润 工程维护费 维修业务 9,829,142.70 1,242,042.65 8,587,100.05 租赁业务 3,881,963.96 4,243,007.87 -361,043.91 代理业务 958,938.71 953,608.36 5,330.35 加工业务 18,137,744.52 25,768,838.79 -7,631,094.27 手续费收入 10,404,850.58 9,917,080.41 487,770.17 材料销售业务 22,723,153.19 14,536,170.46 8,186,982.73 其他 1,602,165.03 1,074,753.17 527,411.86 合计 67,537,958.69 57,735,501.71 9,802,456.98 4.财务费用本期数8,914,415.35 项目 本期数 上年同期数 利息支出 27,094,767.42 23,691,547.57 减:利息收入 22,564,455.30 23,650,833.48 汇兑损益 984,861.61 948,361.89 其他 3,399,241.62 2,183,162.76 合计 8,914,415.35 3,172,238.74 5.投资收益本期数 20,682,027.18 (1)明细情况 项目 本期数 上年同期数 股票投资收益 -797,020.62 28,255,632.72 债权投资收益 6,039,034.66 3,759,656.64 联营或合营公司 分配来的利润 68,784.09 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 39,534,024.27 33,188,893.67 股权投资转让收益 630,000.00 股权投资差额摊销 -8,787,808.18 -9,635,131.97 委托投资收益 15,217,307.03 20,757,742.16 计提的短期投资跌价准备 -31,222,294.07 -2,533,288.68 合计 20,682,027.18 73,793,504.54[注] [注]:本期对投资收益进行了重新分类,将委托投资收益单独列示,相应对上年 同期数的分类金额也进行了调整。 (2)占本期利润总额10%以上(含10%)的投资项目的业务内容、相关成本、交易金 额等的说明 1)期末调整的被投资公司所有者权益增减的金额39,534,024.27元主要系对被投资 单位杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司2002年度实现的净利润按权益比例计入的收 益49,099,635.64元。 2)委托投资收益15,217,307.03元,主要系公司本期多次与中国银行浙江省分行 、中国工商银行浙江省分行营业部等签约进行短期美元托管累计取得的收益。 (3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 6.补贴收入本期数2,272,014.37 (1)明细情况 项目 本期数 上年同期数 税收返还 1,834,699.37 942,604.25 财政补助 437,000.00 778,400.00 出口贴息 315.00 合计 2,272,014.37 1,721,004.25 (2)本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明 1)税收返还1,834,699.37元,系控股子公司杭州东信亿泰计算机信息技术有限公 司根据杭州市国家税务局征管分局杭国税流[2002]801号文收到的软件产品增值税实际 税负超过3%部分的退税款1,036,821.65元;控股子公司广州邮电通信设备有限公司之 子公司广州市天河区天民电子通信设备厂收到的福利企业增值税等返还款797,877.72 元。 2)财政补助176,900.00元,系控股子公司杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司 根据杭州高新技术产业开发区管理委员会杭高新[2002]475号文件收到的财政资金补助 款176,900.00元;控股子公司杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司根据上海 市虹口区人民政府虹府办告[2002]第73号文收到的财政补助款260,100.00元。 3)出口贴息315.00元均系公司收讫的2002年出口贴息。 7.营业外收入本期数14,103,627.18 项目 本期数 上年同期数 资产重组收益 11,660,162.44[注] 罚款收入 563,853.32 561,107.53 处置固定资产净收益 309,228.99 11,826,058.80 固定资产盘盈 534,052.20 赔款收入 263,103.68 1,557,710.00 其他 773,226.55 691,812.61 合计 14,103,627.18 14,636,688.94 [注]:资产重组收益系公司本期将电子产业转让给杭州灵通通信实业公司所得收 益,详见本会计报表附注九(四)之所述。 8.营业外支出本期数33,218,825.63 项目 本期数 上年同期数 处置固定资产净损失 23,587,597.04[注] 991,227.12 水利建设基金 4,311,896.06 60,453.25 罚款支出 3,972,424.05 1,537,113.09 捐赠支出 570,000.00 1,469,725.82 固定资产减值准备 -580,543.13 2,815,073.02 其他 1,357,451.61 1,577,656.07 合计 33,218,825.63 8,451,248.37 [注]:处置固定资产净损失主要系公司本期将部分住房出售给职工形成的损失, 详见本会计报表附注十三(三)2之所述。 (三)合并现金流量表项目注释 1.支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 上年同期数 广告费 186,822,571.86 114,424,648.42 办公费 131,429,762.64 146,359,189.78 技术开发费 95,906,983.76 98,637,613.99 差旅费 65,036,580.52 61,607,047.18 业务招待费 36,763,083.33 33,075,039.47 维修费 28,936,163.89 41,141,968.43 运输费 23,503,514.50 18,306,553.30 小计 568,398,660.50 513,552,060.57 2.收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项目 本期数 上年同期数 利息收入 22,564,455.30 23,650,833.48 小计 22,564,455.30 23,650,833.48 3.收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期数 上年同期数 国家拨入的专门用途拨款 3,200,000.00 25,000,000.00 小计 3,200,000.00 25,000,000.00 4.支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期数 上年同期数 借款质押保证金 6,000,000.00 承兑汇票保证金 1,674,764.28 信用证保证金 1,310,000.00 小计 8,984,764.28 5.合并现金流量表中现金期末数为1,009,638,697.78元,合并资产负债表中货币 资金期末数为1,018,623,462.06元,差异8,984,764.28元,系现金流量表现金期末数 中扣除了不符合现金及现金等价物标准的借款质押保证金6,000,000.00元、承兑汇票 保证金1,674,764.28元和信用证保证金1,310,000.00元。 七、母公司会计报表项目注释 (一)母公司资产负债表项目注释 1.应收账款期末数706,606,754.87 (1)账龄分析 期末数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 517,336,423.08 68.87 2,861,618.58 514,474,804.50 1-2年 130,991,853.09 17.44 2,619,837.06 128,372,016.03 2-3年 65,993,191.07 8.78 2,233,256.73 63,759,934.34 3年以上 36,902,489.93 4.91 36,902,489.93 合计 751,223,957.17 100.00 44,617,202.30 706,606,754.87 期初数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 925,316,784.06 76.16 5,721,919.03 919,594,865.03 1-2年 190,329,465.00 15.66 3,798,633.32 186,530,831.68 2-3年 8,414,677.00 0.69 224,394.65 8,190,282.35 3年以上 90,983,988.00 7.49 90,983,988.00 合计 1,215,044,914.06 100.00 100,728,935.00 1,114,315,979.06 (2)应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为194,151,359.50元,占应收账 款账面余额的25.84%。 (3) 持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款 股东单位名称 期末数 期初数 普天东方通信集团有限公司 213,150.00 小计 213,150.00 (4)其他说明 1)计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明 应收账款261,300.00元,因账龄较长,对方单位无力偿还等原因,预计无法收回 ,本期予以全额计提坏账准备。 此外,根据公司对款项回收情况的分析,账龄在3年以上的应收账款收回可能性较 小,因此对账龄3年以上的应收账款全额计提坏账准备。 2)本期公司经杭州市国家税务局杭国税发[2002]598号文批准实际冲销应收账款 40,144,247.37元。该等款项均系账龄长,债务人无力偿还或恶意诈骗,拒不付款而冲 销的非关联方应收账款。 (5)无外币应收账款。 2. 其他应收款期末数322,038,643.60 (1)账龄分析 期末数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 201,855,281.71 56.59 6,154,433.26 195,700,848.45 1-2年 29,907,582.86 8.38 5,858,157.60 24,049,425.26 2-3年 108,225,641.82 30.34 5,937,271.93 102,288,369.89 3年以上 16,724,154.65 4.69 16,724,154.65 合计 356,712,661.04 100.00 34,674,017.44 322,038,643.60 期初数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 89,475,570.82 38.10 649,625.97 88,825,944.85 1-2年 123,604,117.00 52.64 3,123,024.68 120,481,092.32 2-3年 9,235,650.00 3.93 2,207,380.35 7,028,269.65 3年以上 12,505,083.00 5.33 12,505,083.00 合计 234,820,420.82 100.00 18,485,114.00 216,335,306.82 (2)金额较大的其他应收款 单位名称 期末数款 项性质及内容 华能联通软件技术(北京) 有限公司 81,665,318.32[注] 代垫房款等 杭州灵通通信实业公司 78,987,338.21 资产转让款等 杭州东信光通信技术有限公司 71,240,391.71 资产转让款等 杭州东信亿泰计算机信息技术 有限公司 26,473,678.84 往来款 宁波东信终端产品有限公司 17,738,420.10 往来款 小计 276,105,147.18 [注]:华能联通软件技术(北京)有限公司系公司全资子公司美国依斯泰克公司 的子公司,故该等往来款项已于合并时抵销。 (3)其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为276,105,147.18元,占其他 应收款账面余额的77.40%。 (4) 持有本公司5%以上(含5%)表决权股份股东欠款 股东单位名称 期末数 期初数 普天东方通信集团有限公司 2,897,090.00 2,897,090.00 小计 2,897,090.00 2,897,090.00 (5)其他说明 1)本期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的(一般为40%或以上,下 同),计提比例及理由的说明 其他应收款12,768,961.64元,因账龄较长,对方单位无力偿还等原因,预计难以 收回,本期予以全额计提坏账准备。 此外,根据公司对款项回收情况的分析,账龄在3年以上的其他应收款收回可能性 较小,因此对账龄3年以上的其他应收款全额计提坏账准备。 2)本期实际冲销其他应收款2,235,861.93元,主要系账龄长、追讨无着等原因而 冲销的非关联方其他应收款。 (6)无外币其他应收款。 3.长期股权投资期末数1,109,574,645.26 (1)明细情况 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 819,290,740.50 819,290,740.50 对合营企业投资 对联营企业投资 290,153,904.76 290,153,904.76 其他股权投资 130,000.00 130,000.00 合计 1,109,574,645.26 1,109,574,645.26 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 831,497,772.11 831,497,772.11 对合营企业投资 对联营企业投资 247,175,793.63 247,175,793.63 其他股权投资 130,000.00 130,000.00 合计 1,078,803,565.74 1,078,803,565.74 (2)长期股权投资——股票投资 1)明细情况 被投资单位名称 股份 股票 持股 初始投 期末 期末 类别 数量 比例 资成本 数 市价 浙江新安化工集团 股份有限公司 法人股 100,000 0.075% 130,000.00 130,000.00 小计 130,000.00 130,000.00 2)股票投资减值准备计提原因说明 上述股票投资为法人股,未流通,无市价;未有明显迹象表明投资可收回金额低 于期末账面价值,故不需计提长期投资减值准备。 (3)长期股权投资——其他股权投资 1)明细情况 被投资单位名称 投资期限 宁波东信终端产品有限公司 15年 杭州同步通信科技有限公司 20年 杭州东方通信城有限公司 50年 杭州东方通信上海移动电话销售 服务有限公司 10年 杭州依赛通信有限公司 15年 四川东方通信有限责任公司 2020年 杭州东信亿泰计算机信息技术 有限公司 15年 东方通信科技发展有限公司 20年 美国依斯泰克公司 15年 杭州东信网络技术有限公司 20年 杭州东信移动电话有限公司 30年 广州邮电通信设备有限公司 未明确 杭州东信光通信技术有限公司 20年 上海飞迅数码科技发展有限公司 20年 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 30年 北京长信嘉信息技术有限公司 10年 小计 被投资单位名称 投资金额 宁波东信终端产品有限公司 14,850,000.00 杭州同步通信科技有限公司 610,000.00(USD73,698.20) 杭州东方通信城有限公司 268,357,600.00 杭州东方通信上海移动电话销售 服务有限公司 900,000.00 杭州依赛通信有限公司 23,545,291.48(USD2,839,170.00) 四川东方通信有限责任公司 3,600,000.00 杭州东信亿泰计算机信息技术 有限公司 8,460,000.00 东方通信科技发展有限公司 40,000,000.00 美国依斯泰克公司 106,953,234.00(USD12,920,000.00) 杭州东信网络技术有限公司 42,500,000.00 杭州东信移动电话有限公司 91,241,924.31(USD11,000,000.00) 广州邮电通信设备有限公司 295,587,500.00 杭州东信光通信技术有限公司 22,225,000.00 上海飞迅数码科技发展有限公司 27,000,000.00 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 175,045,377.76(USD21,120,000.00) 北京长信嘉信息技术有限公司 17,382,540.00 小计 1,138,258,467.55 被投资单位名称 占注册资本比例 宁波东信终端产品有限公司 99.00% 杭州同步通信科技有限公司 49.07% 杭州东方通信城有限公司 70.00% 杭州东方通信上海移动电话销售 服务有限公司 60.00% 杭州依赛通信有限公司 51.00% 四川东方通信有限责任公司 80.00% 杭州东信亿泰计算机信息技术 有限公司 80.80% 东方通信科技发展有限公司 80.00% 美国依斯泰克公司 100.00% 杭州东信网络技术有限公司 85.00% 杭州东信移动电话有限公司 50.00% 广州邮电通信设备有限公司 59.51% 杭州东信光通信技术有限公司 90.90% 上海飞迅数码科技发展有限公司 90.00% 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 44.00% 北京长信嘉信息技术有限公司 30.00% 小计 2)权益法核算的其他股股投资 被投资单位名称 初始 累计追加 投资额 投资额 宁波东信终端 产品有限公司 14,850,000.00 杭州同步通信科技 有限公司 610,000.00 杭州东方通信城 有限公司 105,000,000.00 163,357,600.00 杭州东方通信上海移动 电话销售服务有限公司 900,000.00 杭州依赛通信 有限公司 23,545,291.48 四川东方通信有限 3,600,000.00 责任公司 杭州东信亿泰计算机 信息技术有限公司 6,800,000.00 1,660,000.00 东方通信科技发展 有限公司 40,000,000.00 美国依斯泰克公司 24,763,617.00 82,189,617.00 杭州东信网络技术 有限公司 42,500,000.00 杭州东信移动电话 有限公司 52,302,285.00 38,939,639.31 广州邮电通信设备 有限公司 206,750,156.97 杭州东信光通信技术 有限公司 22,225,014.52 上海飞迅数码科技 27,000,000.00 发展有限公司 杭州摩托罗拉移 通信设备有限公司 53,609,209.41 121,436,168.35 北京长信嘉信息 技术有限公司 17,382,540.00 小计 641,838,114.38 407,583,024.66 被投资单位名称 本期被投资单位 本期分得的 权益增减额 现金红利额 宁波东信终端 产品有限公司 杭州同步通信科技 有限公司 -585,824.71 杭州东方通信城 有限公司 -792,873.49 杭州东方通信上海移动 电话销售服务有限公司 杭州依赛通信 有限公司 1,041,669.99 四川东方通信有限 -3,463,758.68 责任公司 杭州东信亿泰计算机 信息技术有限公司 -1,660,000.00 东方通信科技发展 有限公司 -4,572,942.22 美国依斯泰克公司 -82,083,753.89 杭州东信网络技术 有限公司 6,061,641.24 杭州东信移动电话 有限公司 11,699,073.69 55,880,000.00 广州邮电通信设备 有限公司 14,488,022.84 杭州东信光通信技术 有限公司 -621,672.60 上海飞迅数码科技 3,985,862.04 发展有限公司 杭州摩托罗拉移 通信设备有限公司 49,099,635.64 北京长信嘉信息 技术有限公司 -1,229,748.05 小计 -37,610,713.88 55,880,000.00 被投资单位名称 本期累计 增减额 宁波东信终端 产品有限公司 杭州同步通信科技 有限公司 -585,824.71 杭州东方通信城 有限公司 -792,873.49 杭州东方通信上海移动 电话销售服务有限公司 杭州依赛通信 有限公司 1,041,669.99 四川东方通信有限 -3,463,758.68 责任公司 杭州东信亿泰计算机 信息技术有限公司 东方通信科技发展 有限公司 -4,572,942.22 美国依斯泰克公司 105,863.11 杭州东信网络技术 有限公司 6,061,641.24 杭州东信移动电话 有限公司 -44,180,926.31 广州邮电通信设备 有限公司 -14,488,022.84 杭州东信光通信技术 有限公司 21,603,341.92 上海飞迅数码科技 30,985,862.04 发展有限公司 杭州摩托罗拉移 通信设备有限公司 49,099,635.64 北京长信嘉信息 技术有限公司 -1,229,748.05 小计 39,583,917.64 3)股权投资差额 a.明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 广州邮电通信设备有限公司 99,903,863.35 87,415,880.36 杭州东信光通信技术有限公司 -1,177,548.21 小计 98,726,315.14 87,415,880.36 被投资单位名称 本期增加 本期摊销 广州邮电通信设备有限公司 9,990,386.33 杭州东信光通信技术有限公司 -1,177,548.21 -1,177,548.21 小计 -1,177,548.21 8,812,838.12 被投资单位名称 期末数 摊销期限 广州邮电通信设备有限公司 77,425,494.03 10年 杭州东信光通信技术有限公司 小计 77,425,494.03 b.股权投资差额形成及变动原因说明 对广州邮电通信设备有限公司的股权投资差额,系公司收购该公司形成的股权投 资差额。原金额为96,312,843.03元,系公司长期股权投资成本303,063,000.00元与收 购日(2000年9月30日)按持股比例59.51%享有的广州邮电通信设备有限公司净资产206 ,750,156.97元之间的差额。广州邮电通信设备有限公司从2001年1月1日起执行《企业 会计制度》,相应计提固定资产减值准备并追溯调整减少收购日(2000年9月30日)净 资产6,034,314.10元,本公司按持股59.51%比例计入并调整增加股权投资差额3,591, 020.32元。经上述调整后,股权投资差额的原始金额为99,903,863.35元。 对杭州东信光通信技术有限公司的股权投资差额,系公司对该公司的长期股权投 资成本22,225,014.52元与增资日按持股比例90.90%享有的杭州东信光通信技术有限公 司净资产23,402,562.73元之间的差额。由于金额较小,本次一次性转入损益。 4)其他股权投资减值准备计提原因说明 经分析,期末其他股权投资未有明显证据证明存在可收回金额低于账面价值的情 况,故不需计提其他股权投资减值准备。 (二)母公司利润及利润分配表项目注释 1.主营业务收入本期数5,267,204,699.87 (1)明细情况 项目 本期数 上年同期数 移动通信业务 5,258,670,751.80 5,730,871,595.73 ATM设备业务 117,404,175.37 传输设备业务 27,474,523.16 其他 8,533,948.07 5,301,827.62 合计 5,267,204,699.87 5,881,052,121.88 (2)本期向前5名客户销售的收入总额为1,248,248,560.44元,占公司主营业务 收入的23.70%。 2.主营业务成本本期数4,617,160,539.32 项目 本期数 上年同期数 移动通信业务 4,609,287,461.94 5,006,312,099.42 ATM设备业务 95,965,464.31 传输设备业务 25,325,238.52 其他 7,873,077.38 10,848,992.05 合计 4,617,160,539.32 5,138,451,794.30 3.投资收益本期数-31,564,942.90 (1)明细情况 项目 本期数 上年同期数 股票投资收益 -797,020.62 25,722,344.04 债权投资收益 6,039,034.66 3,752,451.01 联营或合营公司 66,600.00 分配来的利润 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 -37,610,713.88 50,763,439.25 股权投资差额摊销 -8,812,838.12 -10,080,161.91 委托投资收益 15,217,307.03 20,757,742.16 计提的短期投资跌价准备 -5,667,311.97 合计 -31,564,942.90 90,915,814.55[注] [注]:本期对投资收益进行了重新分类,将委托投资收益单独列示,相应对上年 同期数的分类金额也进行了调整。 (2)占本期利润总额10%以上(含10%)的投资项目的业务内容、相关成本、交易 金额等的说明 1)期末调整的被投资公司所有者权益增减的金额-37,610,713.88元,主要系对被 投资单位杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司2002年度实现的净利润按权益比例计入 的收益49,099,635.64元及对全资子公司美国依斯泰克公司2002年度实现的净利润按权 益比例计入的收益-82,083,753.89元。 2)委托投资收益15,217307.03元,主要系公司本期多次与中国银行浙江省分行、 中国工商银行浙江省分行营业部等签约进行短期美元托管累计取得的收益。 (1) (3)本公司不存谕蹲适找婊慊氐闹卮笙拗啤? 八、子公司与母公司会颊卟灰恢露院喜⒒峒票ū淼挠跋? 子公司的主要会计政策野凑漳腹就骋谎∮玫幕峒普呃宥ǎ什淮嬖谧庸居 肽腹净峒普卟灰恢露院喜⒒峒票ū碛跋斓那榭觥? 九、关联方关系及其交? (一)关联方关系 1. 存在控制关系的关联? (1)存在控制关系的关联? 企业名称 注册地址 中国普天信息产业集团公司 北京市朝阳区将台路 2号 普天东方通信集团有限公司 杭州市文三路398号 宁波东信终端产品有限公司 宁波保税区西区厂房 杭州同步通信科技有限公司 杭州市滨江区东信大 道66号 杭州东方通信城有限公司 杭州市滨江区东信大 道66号 杭州东方通信上海移动电话 上海市溧阳路951- 销售服务有限公司 963号 杭州依赛通信有限公司 杭州市文三西路398 号七楼(东信大厦) 四川东方通信有限责任公司 四川省成都市高新区 杭州东信亿泰计算机信息技 杭州市西湖区天目山 术有限公司 路古荡湾塘苗路18号 东方通信科技发展有限公司 北京市西城区北三环 中路27号福尼特大厦 433室 美国依斯泰? 斯?Eastern 美国特拉华州 Communications U.S.A.,Inc.) 杭州东信网络技术有限公司 杭州市西湖区古荡湾 路7号 杭州东信移动电话有限公司 杭州经济技术开发区 高新科技工业园区 广州邮电通信设备有限公司 广州市石牌中山大道 139号 杭州东信光通信技术有限公 西湖区古荡湾塘苗路 司 18号 上海飞讯数码科技发展有限 上海市张江高科技园 公司 区碧波路456号 企业名称 主营业务 中国普天信息产业集团公司 组织所属企业生产:通信设备、邮 政专用设备、通信线路器材及维修 零配件、通信设备专用电子元器 件、邮政通信专用摩托车及零部件 和本系统生产的其他产品的研制、 批发、零售、代购、代销、展销(国 家有专项规定的除外),本企业自 产机电产品、成套设备及相关技术 的出口,本企业生产、科研所需原 辅材料、机械设备、仪器仪表、备 件备品、零配件及技术的进口(国 家规定的一类进口商品除外);开 展本企业中外合资经营、合作生 产;自营和代理除国家组织统一联 合经营的出口商品和国家实行核定 公司经营的进口商品以外的其他商 品及技术进出口业务;开展“三来 一补”、进料加工业务;经营对销 贸易和转口贸易 普天东方通信集团有限公司 通信设备、电子计算机及外部设 备、电子元器件的技术开发、咨询、 服务、培训、制造、加工、批发和 零售;通信工程承包;经济信息咨询 等 宁波东信终端产品有限公司 国际贸易、转口贸易、出口加工、 保税仓储;经营设备租赁;通信和电 子产品生产、销售及服务 杭州同步通信科技有限公司 无线通信产品、数据通信产品、嵌 入式技术开发和生产、技术转让, 技术术服务及培训;技术信息咨询 杭州东方通信城有限公司 筹建东方通信城;移动通信、程控 交换、光电传输、激光照排、金融 机具设备及其配套产品以及计算机 和通信网络终端产品的研制、开 发、制造、销售与服务 杭州东方通信上海移动电话 销售通信设备、电子产品、计算机 销售服务有限公司 及维修、租赁,电线电缆、橡塑制 品、机电产品及配件 杭州依赛通信有限公司 生产销售(SDH)同步数字序列传输 设备并提供相关的工程及售后服务 四川东方通信有限责任公司 开发、生产、加工、销售光纤通信、 有线通信、无线通信设备等 杭州东信亿泰计算机信息技 电子计算机软件、邮电通讯技术开 术有限公司 发、转让;计算机硬件及电子、通 信设备批发、零售 东方通信科技发展有限公司 通信设备、计算机软件及外部设 备、电子元器件的技术开发、技术 服务、技术培训;销售通讯设备(不 含无线电发射设备)、计算机软硬 件及外部设备、电子元器件;技术 信息咨询 美国依斯泰克公司(Eastern 设计、开发通信产品,兼营进出口 Communications 贸易 U.S.A.,Inc.) 杭州东信网络技术有限公司 技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让:通信网络、计算机软、 硬件、网络;制造:计算机软件; 设计、安装、调试:计算机通信网 络工程;批发、零售:计算机及零 配件 杭州东信移动电话有限公司 生产销售CDMA(码分多址)及其它数 字移动电话用户机设备并提供相关 的售后服务 广州邮电通信设备有限公司 电子产品及通信设备制造,输变电 设备制造,消防报警设备的生产、 施工,通信线路、通信设备安装及 设计,国内商业及物资供销业(国 家专营专控商品除外)。经营本公 司成员企业生产、科研所需的原辅 材料、机械设备、仪器仪表、备品 备件、零配件及相关技术的进口业 务;开展本成员企业进料加工和“三 来一补”业务 杭州东信光通信技术有限公 制造:光网络产品、宽带接入产品、 司 通信设备;服务:光网络产品、宽 带接入产品、通信产品的工程服 务、技术咨询、技术开发、技术转 让;批发、零售:通信设备(除专 控)、网络设备 上海飞讯数码科技发展有限 通讯产品(除无线)、电子数码产 公司 品及相关零配件的销售,电子商务 平台及应用技术的研究开发,及相 关领域的“四技”服务 与本企业 经济性质或类 企业名称 法定代表人 关系 型 中国普天信息产业集团公司 母公司之 全民所有制 欧阳忠谋 母公司 普天东方通信集团有限公司 母公司 有限责任公司 欧阳忠谋 宁波东信终端产品有限公司 子公司 有限责任公司 郁旭东 杭州同步通信科技有限公司 子公司 中外合资经营 施继兴 企业 杭州东方通信城有限公司 子公司 有限责任公司 施继兴 杭州东方通信上海移动电话 子公司 有限责任公司 俞长铭 销售服务有限公司 杭州依赛通信有限公司 子公司 中外合资经营 俞长铭 企业 四川东方通信有限责任公司 子公司 有限责任公司 谢雨普 杭州东信亿泰计算机信息技 子公司 有限责任公司 谢雨普 术有限公司 东方通信科技发展有限公司 子公司 有限责任公司 施继兴 美国依斯泰克公司(Eastern 子公司 全资经营企业 施继兴 Communications U.S.A.,Inc.) 杭州东信网络技术有限公司 子公司 有限责任公司 张泽熙 杭州东信移动电话有限公司 子公司 中外合资经营 张延爱 企业 广州邮电通信设备有限公司 子公司 有限责任公司 施继兴 杭州东信光通信技术有限公 子公司 有限责任公司 蒋坤庭 司 上海飞讯数码科技发展有限 子公司 有限责任公司 葛晨 公司 (2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 中国普天信息产业集团公司 3,086,940,000.00 普天东方通信集团有限公司 892,072,832.00 宁波东信终端产品有限公司 15,000,000.00 杭州同步通信科技有限公司 USD1,000,000.00 杭州东方通信城有限公司 383,368,000.00 杭州东方通信上海移动电话销售服 1,500,000.00 务有限公司 杭州依赛通信有限公司 USD5,567,000.00 四川东方通信有限责任公司 4,500,000.00 杭州东信亿泰计算机信息技术有限 8,500,000.00 公司[注] 东方通信科技发展有限公司 50,000,000.00 美国依斯泰克公司(Eastern USD2,990,000.00 USD9,930,000.00 Communications U.S.A.,Inc.) 杭州东信网络技术有限公司 50,000,000.00 杭州东信移动电话有限公司 USD22,000,000.00 广州邮电通信设备有限公司 496,725,300.00 杭州东信光通信技术有限公司 24,450,000.00 上海飞讯数码科技发展有限公司 30,000,000.00 企业名称 本期减少数 期末数 中国普天信息产业集团公司 3,086,940,000.00 普天东方通信集团有限公司 892,072,832.00 宁波东信终端产品有限公司 15,000,000.00 杭州同步通信科技有限公司 USD1,000,000.00 杭州东方通信城有限公司 383,368,000.00 杭州东方通信上海移动电话销售服 1,500,000.00 务有限公司 杭州依赛通信有限公司 USD5,567,000.00 四川东方通信有限责任公司 4,500,000.00 杭州东信亿泰计算机信息技术有限 8,500,000.00 公司[注] 东方通信科技发展有限公司 50,000,000.00 美国依斯泰克公司(Eastern USD12,920,000.00 Communications U.S.A.,Inc.) 杭州东信网络技术有限公司 50,000,000.00 杭州东信移动电话有限公司 USD22,000,000.00 广州邮电通信设备有限公司 496,725,300.00 杭州东信光通信技术有限公司 24,450,000.00 上海飞讯数码科技发展有限公司 30,000,000.00 [注]:截至2002年12月31日,该公司实收资本已增至1,047万元,有关工商变更登 记手续尚在办理之中。 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 企业名称 金额 % 金额 % 普天东方通信集 324,000,000.00 51.59 团有限公司 宁波东信终端产 14,850,000.00 99.00 品有限公司 杭州同步通信科 USD150,188.20 100.00 技有限公司 杭州东方通信城 268,357,600.00 70.00 有限公司 杭州东方通信上 900,000.00 60.00 600,000.00 40.00 海移动电话销售 服务有限公司 四川东方通信有 4,500,000.00 80.00 限责任公司 杭州依赛通信有 USD2,839,170.00 51.00 限公司 杭州东信亿泰计 6,800,000.00 80.00 1,660,000.00 0.80 算机信息技术有 限公司 东方通信科技发 40,000,000.00 80.00 展有限公司 美国依斯泰克公 USD2,990,000.00 100.00 USD9,930,000.00 司(Eastern Communications U.S.A.,Inc.) 杭州东信网络技 42,500,000.00 85.00 术有限公司 杭州东信移动电 USD11,000,000.00 50.00 话有限公司 广州邮电通信设 295,587,500.00 59.51 备有限公司 杭州东信光通信 22,225,000.00 90.90 技术有限公司 上海飞讯数码科 27,000,000.00 90.00 技发展有限公司 本期减少 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 普天东方通信集 324,000,000.00 51.59 团有限公司 宁波东信终端产 14,850,000.00 99.00 品有限公司 杭州同步通信科 USD150,188.20 100.00 技有限公司 杭州东方通信城 268,357,600.00 70.00 有限公司 杭州东方通信上 1,500,000.00 100.00 海移动电话销售 服务有限公司 四川东方通信有 4,500,000.00 80.00 限责任公司 杭州依赛通信有 USD2,839,170.00 51.00 限公司 杭州东信亿泰计 8,460,000.00 80.80 算机信息技术有 限公司 东方通信科技发 40,000,000.00 80.00 展有限公司 美国依斯泰克公 USD12,920,000.00 100.00 司(Eastern Communications U.S.A.,Inc.) 杭州东信网络技 42,500,000.00 85.00 术有限公司 杭州东信移动电 USD11,000,000.00 50.00 话有限公司 广州邮电通信设 295,587,500.00 59.51 备有限公司 杭州东信光通信 22,225,000.00 90.90 技术有限公司 上海飞讯数码科 27,000,000.00 90.00 技发展有限公司 2.不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 杭州灵通通信实业公司 同一母公司 杭州华通通信设备厂[注] 同一母公司 杭州通字电器公司 同一母公司 杭州东信实业有限公司 同一母公司 杭州东信北邮信息技术有限公司 同一母公司 上海无线通信设备有限公司 同一母公司 杭州东信冠群软件有限公司 同一母公司 杭州东方康年酒店有限公司(原杭州东方信苑大酒店有 同一母公司 限公司,下同) 珠海东信和平智能卡股份有限公司 同一母公司 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 联营企业 广州天河高新技术开发区南方光电通信设备厂 联营企业 广州LG拓普仕通信科技有限公司 联营企业 广州亚斯康通信设备有限公司 联营企业 广州亚明601通信系统有限公司 联营企业 广州天颐科技有限公司 联营企业 广州天宝电信设备厂 联营企业 杭州活水通信工业园开发有限公司 母公司对其有重大影响 北京普天太力通信科技开发公司 同受母公司的母公司控 制 [注]:本期公司受让了普天东方通信集团有限公司持有的杭州华通通信设备厂50 %的权益,并在此基础将其改制为杭州东信光通信技术有限公司。公司自2002年4月起 将杭州东信光通信技术有限公司纳入合并报表范围。 (二)关联方交易情况 1.采购货物 本期数 企业名称 金额 定价政策 普天东方通信集团有限公司 3,213,019.78 协议价 杭州灵通通信实业公司 5,263,404.92 市场价 杭州华通通信设备厂 杭州通字电器公司 2,173,803.60 市场价 杭州东信北邮信息技术有限公司 17,433,787.13 协议价 上海无线通信设备有限公司 3,865,428.13 协议价 珠海东信和平智能卡股份有限公司 114,829.06 协议价 广州LG拓普仕通信科有限公司 1,597,298.56 市场价 广州亚斯康通信设备有限公司 93,032.38 市场价 广州亚明601通信系统有限公司 2,311,325.70 协议价 广州天宝电信设备厂 177,870.09 协议价 北京普天太力通信技术开发公司 23,168,273.50 协议价 合 计 59,412,072.85 1 上年同期数 企业名称 金额 定价政策 普天东方通信集团有限公司 1,687,874.40 协议价 杭州灵通通信实业公司 66,406,154.72 市场价 杭州华通通信设备厂 156,405.98 市场价 杭州通字电器公司 2,714,747.97 市场价 杭州东信北邮信息技术有限公司 27,545,866.71 协议价 上海无线通信设备有限公司 2,426,750.58 协议价 珠海东信和平智能卡股份有限公司 广州LG拓普仕通信科有限公司 337,094.00 市场价 广州亚斯康通信设备有限公司 28,029,780.20 市场价 广州亚明601通信系统有限公司 60,680,057.38 协议价 广州天宝电信设备厂 北京普天太力通信技术开发公司 合 计 89,984,731.94 2.销售货物 本期数 企业名称 金额 定价政策 普天东方通信集团有限公司 849,596.58 市场价 杭州灵通通信实业公司 杭州华通通信设备厂 杭州东信北邮信息技术有限公司 杭州东方康年酒店有限公司 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 38,455,287.49 市场价 广州亚斯康通信设备有限公司 广州亚明601通信系统有限公司 1,598,470.09 市场价 广州天颐科技有限公司 3,071,420.46 协议价 广州天宝电信设备厂 34,685.92 协议价 北京普天太力通信技术开发公司 22,990,299.15 协议价 合 计 66,999,759.69 上年同期数 企业名称 金额 定价政策 普天东方通信集团有限公司 5,742,649.57 市场价 杭州灵通通信实业公司 38,846,565.18 市场价 杭州华通通信设备厂 1,618,367.70 市场价 杭州东信北邮信息技术有限公司 41,025.64 市场价 杭州东方康年酒店有限公司 136,681.20 市场价 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 11,417.85 市场价 广州亚斯康通信设备有限公司 5,333,333.66 市场价 广州亚明601通信系统有限公司 273,544.39 市场价 广州天颐科技有限公司 247,572.32 市场价 广州天宝电信设备厂 北京普天太力通信技术开发公司 合 计 52,251,157.51 3.关联方应收应付款项余额 项 目 2002.12.31 2001.12.31 (1)应收账款 中国普天信息产业集团公司 122,798.60[注] 普天东方通信集团有限公司 213,150.00 杭州灵通通信实业公司 1,802,281.60 2,841,553.60 杭州华通通信设备厂 1,229,426.50 杭州东信实业有限公司 1,000.00 1,000.00 杭州东信北邮信息技术有限公司 40,827.84 杭州东方康年酒店有限公司 8,754.00 109,917.00 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 20,680,793.33 3,769,980.98 广州亚明601通信系统有限公司 1,870,210.00 广州天颐科技有限公司 86,728.50 小 计 24,785,716.03 7,992,705.92 [注]:应收中国普天信息产业集团公司122,798.60元,系公司于2002年4月将控股 子公司杭州东信光通信技术有限公司纳入合并报表范围时并入。 (2)其他应收款 中国普天信息产业集团公司 2,897,090.00 2,897,090.00 杭州灵通通信实业有限公司 78,987,338.21 杭州东信冠群软件有限公司 427,000.00 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 921,503.97 5,361,423.01 广州LG拓普仕通信科技有限公司 254,303.73 广州亚明601通信系统有限公司 15,401.61 广州天颐科技有限公司 3,300,000.00 广州天宝电信设备厂 6,620.26 小 计 86,809,257.78 8,258,513.01 (3)预付账款 普天东方通信集团有限公司 227,180.31 杭州通字电器公司 14,991.40 杭州东信冠群软件有限公司 37,000.00 37,000.00 广州天颐科技有限公司 33,100.00 小 计 297,280.31 51,991.40 (4)应付账款 普天东方通信集团有限公司 488,314.42 22,455.80 杭州灵通通信实业公司 5,571.85 5,303,009.57 杭州通字电器公司 6,863.26 158,471.45 上海无线通信设备制造有限公司 272,454.51 广州LG拓普仕通信科技有限公司 1,868,839.32 广州亚明601通信系统有限公司 25,250.00 广州天宝电信设备厂 208,108.00 小 计 2,875,401.36 5,483,936.82 (5)预收帐款 中国普天信息产业集团公司 20,378,489.93 珠海东信和平智能卡股份有限公司 170,000.00 小 计 20,548,489.93 (6)其他应付款 普天东方通信集团有限公司 57,078,169.64 28,400,290.88 杭州东信旅游有限公司 32,344.00 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 3,934,263.95 广州天河高新技术开发区 南方光电通信设备厂 26,000,000.00 26,366,750.00 广州亚明601通信系统有限公司 243,916.28 广州天宝电信设备厂 60,000.00 小 计 87,348,693.87 54,767,040.88 (三)2002年度,公司按照《综合服务协议》和《房产租赁合同》支付给普天东方 通信集团有限公司的有关费用为30,569,932.09元,原纳入综合服务协议的小车费用、 宿舍服务费等改为直接与普天东方通信集团有限公司之全资子公司杭州东信实业有限 公司结算,本期向其支付 11,287,863.53元,以上费用共计41,857,795.62元;上年 同期支付的此项费用为 39,739,018.50元。 (四)根据公司与杭州灵通通信实业公司签订的《关于电子设备部其他资产与负 债转让协议》,公司将原电子设备产业所涉及的其他资产及负债(主要包括存货、应 收账款、应付账款等)以评估价值为基础转让给杭州灵通通信实业公司。评估基准日 为2001年9月30日,转让基准日为2002年1月1日,评估基准日至转让基准日转让资产的增 减变动按照账面价值调整转让价格。转让的其他资产及负债账面价值为103,293,837. 08元,经按评估原则调整后的价值为132,652,200.41元,转让作价114,953,999.52元 。 (五)根据公司与普天东方通信集团有限公司签订的《关于电子设备部固定资产 转让协议》,公司将原电子设备产业的固定资产以评估价值为基础转让给普天东方通 信集团有限公司。评估基准日为2001年9月30日,转让基准日为2002年1月1日,评估基 准日至转让基准日转让资产的增减变动按照账面价值调整转让价格。转让的固定资产 账面价值4,038,862.39元,经按评估原则调整后的价值为4,450,217.31元,转让作价 3,700,000.00元。 (六)根据公司与普天东方通信集团有限公司签订的《关于杭州华通通信设备厂 资产转让协议》,公司本期以评估价格为基础作价2,225,014.52元受让了普天东方通 信集团有限公司持有的原杭州华通通信设备厂50%的权益,并将杭州华通通信设备厂改 制为杭州东信光通信技术有限公司。同时,在此基础上公司对其单方追加投资2,000万 元,增资后,该公司注册资本变更为2,445万元,本公司持有其90.9%的股权,增资款 于2002年9月支付。 (七)2002年度,公司控股子公司杭州东方通信城有限公司将其拥有的部分厂房出 租给杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司,出租厂房面积1-6月为7,034平方米,7-12 月为12,190.46平方米,共收取房租和物业管理费7,241,927.15元;出租厂房给杭州活 水通信工业园开发有限公司,出租厂房面积为753.82平方米,共收取房租和物业管理 费293,989.80元。 (八) 截至2002年12月31日,普天东方通信集团有限公司为本公司控股子公司杭州 东方通信城有限公司的3,000万元借款提供保证式担保,借款期限为2002年11月8日至 2003年5月7日;为本公司控股子公司广州邮电通信设备有限公司最高额为6,000万元的 借款提供保证式担保,截至2002年12月31日,此项担保下实际借款余额为5,900万元, 借款期限自2002年1月21日至2003年10月20日。 (九) 关键管理人员报酬 2002年度公司共有关键管理人员17人,其中,在本公司领取报酬13 人,全年报酬 总额300.77万元。2001年度公司共有关键管理人员19人,其中,在本公司领取报酬14 人,全年报酬总额 337.36万元。 2002年度 报酬档次 20-50万元 15-20万元 10-15万元 2-10万元 人数 7 4 2 2001年度 报酬档次 20-50万元 15-20万元 10-15万元 2-10万元 人数 10 2 2 十、或有事项 (一)已贴现商业承兑汇票 截至2002年12月31日,公司已贴现未到期商业承兑汇票共一份,金额为4,855,00 0.00元。 (二)诉讼或仲裁事项 截至2002年12月31日,本公司发生的重大诉讼事项如下: 1.郑州信儒通讯设备有限公司拖欠本公司的手机货款1,403.725万元。2001年, 经河南省高级人民法院[2001]豫经二终字第004号《民事判决书》裁定,郑州信儒通讯 设备有限公司应偿付本公司货款1,389.85万元。2002年7月30日,本公司收回60.39万 元。截至2002年12月31日,剩余款项1,329.46万元尚未收回。 2.福建省鸿雁通信设备联合公司拖欠本公司手机货款1,186.992万元。本公司起 诉后,福建省福州市中级人民法院已于1999年8月6日下达[1999]榕经初字第144号《民 事判决书》裁定本公司胜诉。2001年10月19日,本公司收回50万元,2002年1月14日, 本公司收回80.9万元。截至2002年12月31日,剩余款项1,056.092万元尚未收回。 3.海南中旅寻呼台拖欠本公司手机货款484.5万元,杭州市西湖区人民检察院以 签订、履行合同失职罪起诉直接责任人虞某,并经杭州市西湖区人民法院[2000]杭西 刑初字第107号《刑事判决书》判决,对被告人虞某判处刑罚。目前海南中旅寻呼台的 财务状况不容乐观,该款项收回的可能性较小。 4.合肥东信通讯器材有限责任公司拖欠本公司手机货款110.33万元。本公司起诉 后,杭州市西湖区人民法院已于2000年10月10日下达[2000]杭西经初字第362号《民事 判决书》裁定本公司胜诉。2001年已收回24万元。截至2002年12月31日,其余款项尚 未收回。 5.上海飞乐电子通信设备经营部拖欠本公司手机货款149.90万元。本公司起诉后 ,上海市虹口区人民法院已于2000年10月20日下达[2000]虹经初字第1017号《民事调 解书》,确认上海飞乐电子通信设备经营部应偿付货款60万元。该款项已于2000年12 月收到,但由于实际支付日期滞后于约定日期,本公司根据调解协议追讨剩余89.90万 元。截至2002年12月31日,上述款项尚未收回。 6.安徽东大电子有限责任公司拖欠本公司手机货款53.2875万元。本公司起诉后 ,杭州市西湖区人民法院已于2001年9月30日下达[2001]杭西经初字第347号《民事判 决书》裁定本公司胜诉, 安徽东大电子有限责任公司应偿付货款53.2875万元。截至2 002年12月31日,上述款项尚未收回。 7.沈阳亨富达通讯器材有限公司拖欠本公司手机货款107.742万元。本公司起诉 后,杭州市西湖区人民法院已于2001年11月23日下达[2001]杭西经初字第784号《民事 判决书》裁定本公司胜诉, 沈阳亨富达通讯器材有限公司应偿付货款107.742万元。截 至2002年12月31日,上述款项尚未收回。 8.中南人防通讯设备中心、广州珠江佳荣通讯设备有限公司共同拖欠本公司手机 货款901万元。本公司起诉后,浙江省杭州市中级人民法院已于2001年7月9日下达[20 01]杭经初字第259号《民事判决书》裁定本公司胜诉, 中南人防通讯设备中心、广州 珠江佳荣通讯设备有限公司应共同偿付货款901万元。截至2002年12月31日,上述款项 尚未收回。 9.2002年1月22日,福州省公安厅通过司法部门以走私普通货物罪向福州市中级 人民法院起诉公司及公司业务负责人张泽熙先生。截至2002年12月31日,该案件的审 判工作正在进行中。 (三) 截至2002年12月31日,子公司广州邮电通信设备有限公司为以下公司向银行 借款提供了保证式担保: 公司名称 借款金额 广东普泰通信科技股份有限公司 120,000,000.00 广东普泰通信科技股份有限公司 50,000,000.00 广州天河高新技术开发区天马电讯公司 3,430,000.00 小 计 173,430,000.00[注] 公司名称 借款期限 广东普泰通信科技股份有限公司 2002.05.31-2003.08.16 广东普泰通信科技股份有限公司 2002.09.29-2004.09.20 广州天河高新技术开发区天马电讯公司 2002.09.13-2003.10.25 小 计 公司名称 备注 广东普泰通信科技股份有限公司 1.5亿元最高额担保 广东普泰通信科技股份有限公司 广州天河高新技术开发区天马电讯公司 500万元最高额担 保 小 计 [注]:广东普泰通信科技股份有限公司和广州天河高新技术开发区天马电讯公司 均已纳入合并报表范围。 十一、承诺事项 (一)公司于1996年8月2日与普天东方通信集团有限公司(原名浙江东方通信集团 有限公司)签订的《综合服务协议》和《房产租赁合同》等仍在履行中。 (二) 截至2002年12月31日,公司财产抵押情况如下: 抵押物 抵押权人 抵押作价 借款金额 广州邮电通信设备 (万元) (万元) 有限公司部分房产 工行广州白云支行 19,685.00 1,750.00 小 计 19,685.00 1,750.00 抵押物 借款期限 广州邮电通信设备 有限公司部分房产 2002.04.10-2003.07.25 小 计 (三)根据控股子公司广州邮电通信设备有限公司之子公司广东普泰通信科技有 限公司与招商银行天河支行于2002年12月26日签订的《应收账款转让业务合同(有追 索权隐蔽型)》,广东普泰通信科技有限公司将其对商务合同买方享有的尚未到期的 应收账款债权转让给招商银行天河支行。招商银行天河支行对上述债权享有全额追索 的权利。转让的商务合同应收账款债权总额为4,000万元,取得保理款为4,000万元。 截至2002年12月31日,广东普泰通信科技有限公司尚未收回已保理的4,000万元应收账 款债权,亦未归还4,000万元保理款。 (四) 根据公司控股子公司广州邮电通信设备有限公司之子公司广东普泰通信科技 有限公司与兴业银行广州分行于2002年9月28日签订的《应收账款债权转让保理协议》 ,广东普泰通信科技有限公司将其对商务合同买方享有的尚未到期的应收账款债权转 让保理给兴业银行。兴业银行对上述债权享有全额追索的权利。转让的商务合同应收 账款债权总额为5,000万元,取得保理款为5,000万元。截至2002年12月31日,广东普 泰通信科技有限公司尚未收回已保理的应收账款债权余额为14,755,220.00元,尚未归 还的保理款余额为14,755,220.00元。 (五) 根据公司全资子公司美国依斯泰克公司之子公司华能联通软件技术(北京) 有限公司、浙江商业银行、子公司美国依斯泰克公司签订的《权利质押合同》,华能 联通软件技术(北京)有限公司以6,000,000.00元人民币为美国依斯泰克公司向浙江 商业银行500,000.00美元借款提供质押式担保。 (六) 根据公司与部分代理商签订的销售合同,公司将对已销售给代理商的部分东 信移动电话提供全额价格保护,即对公司已经销售给代理商、但代理商尚未销售的移 动电话的价格调整提供全额补偿。本期期末,公司已计提未支付的销售价格补偿为76 ,393,777.92元。 十二、资产负债表日后事项中的非调整事项 公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 十三、其他重要事项 (一)债务重组事项 公司无重大债务重组事项。 (二)非货币性交易事项 根据公司与深圳市天音通信发展有限公司于2002年10月签订的《产品销售合同》 ,公司以13,700台手机换入深圳市天音通信发展有限公司13,700台其他规格手机。 1.换入、换出资产的类别 换入及换出资产均为存货。 2.换入、换出资产的金额 换入资产和换出资产金额均为31,773,270.40元。 (三)资产置换、转让及其出售行为的说明 1.为优化产业结构,公司本期将电子产业相关资产及负债分别转让给杭州灵通通 信实业公司和普天东方通信集团有限公司,共取得转让款118,653,999.52元[详见本会 计报表附注九(四)之所述]。 2.公司本期向公司职工出售住房,所售住房原值30,492,715.77元,净值27,727 ,134.16元,取得售房收入为6,662,618.67元。 3.公司本期向非关联方出售固定资产原值1,437,639.62元,净值1,018,220.35元 ,取得转让款1,042,665.84元。 (四) 因福建某外贸代理公司违规退税,本公司应退回原由该代理公司转退的税款 81,633,890.10元。公司已于1998年12月向福州海关以保证金形式交纳了2,000万元, 并根据财政部、海关总署财税[2000]79号文,同意其余部分由公司分三年缴纳,其中 :2000年缴纳15%,2001年缴纳35%,2002年缴纳50%。公司于2000年缴纳了9,244,500 .00元,于2001年缴纳了15,000,000.00元,于2002年缴纳了37,389,390.10元。截至2 002年12月31日,公司已经收到福州海关开具的增值税发票44,557,067.75元、海关发 票26,687,432.25元。基于上述事项,2002年1月22日,福州省公安厅通过司法部门以 走私普通货物罪向福州市中级人民法院起诉公司及公司业务负责人张泽熙先生。截至 2002年12月31日,该案件的审判工作正在进行中。 (五)经对外贸易经济合作部外经贸合函[2002]313号文、国家外汇管理局浙江省 分局浙外管[2002]45号文批准,并经公司董事会第二届第四次会议决议,公司本期向 全资子公司美国依斯泰克公司追加投资993万美元。截至2002年12月31日,上述增资行 为已经完成。增资后,本公司对美国依斯泰克公司的投资总额增加至1,292万美元。 (六) 公司全资子公司美国依斯泰克公司于2002年4月受让了NORTEL原持有的In terWAVE公司的普通股400万股,受让价格为257.60万美元;并于2002年6月购买了Int erWAVE公司定向发行的普通股200万股,交易价格为177.10万美元。截至2002年12月3 1日,美国依斯泰克公司共持有InterWAVE公司普通股600万股,占InterWAVE公司总股 本的10.3%。 (七)经公司董事会第二届第二次临时会议决议,公司与上海无线通信有限公司、 自然人潘杰、陈晖、张伟、钱屹峰共同出资组建上海飞讯数码科技发展有限公司。该 公司注册资本3,000万元,本公司出资2,700万元,占其注册资本的90%;上海无线通信 有限公司出资270万元,占其注册资本的9%;自然人潘杰、陈晖、张伟、钱屹峰各出资 7.5万元,分别占其注册资本的0.25%。该公司于2002年7月10日取得企业法人营业执照 。 (八)经杭州市国家税务局开发区管理局杭国税开发[2002]598号文批准,公司本 期冲销了账龄长、债务人无力偿还或恶意诈骗、拒不付款的非关联方应收账款40,144 ,247.37元。 (九)2002年6月28日,经公司控股子公司杭州东方通信城有限公司2002年股东会 决议,普天东方通信集团有限公司单方面对该公司追加投资10,455.49万元。追加投资 后,本公司对该公司的持股比例将由70%减至55%,普天东方通信集团有限公司对该公 司的持股比例将由30%增至45%。截至2002年12月31日,杭州东方通信城有限公司已收 到普天东方通信集团有限公司投资款5,500.00万元。由于相关增资手续尚未办妥,杭 州东方通信城有限公司将上述收讫的投资款暂挂其他应付款项目。 东方通信股份有限公司 合并利润表 截至二零零二年十二月三十一日止会计年度 (以人民币元列示) 2002 2001 人民币千元 人民币千元 收入 8,102,558 7,976,751 销售成本 (7,042,125) (7,013,074) 销售毛利 1,060,433 963,677 其他业务收入 34,450 115,333 销售费用 (513,473) (384,980) 管理费用 (443,372) (372,439) 其他业务费用 (343,198) (183,248) 营业(亏损)/利润 (205,160) 138,343 净财务(费用)/收入 (8,169) 63,687 应占联营公司收益 54,072 38,568 出售非持续经营自动柜员机业务的收益 11,321 - 税前(亏损)/利润 (147,936) 240,598 所得税 (14,770) (39,850) 税后(亏损)/利润 (162,706) 200,748 少数股东权益 (7,023) 10,771 本年净(亏损)/利润 (169,729) 211,519 每股(亏损)/盈利 人民币(0.270)元 人民币0.337元 东方通信股份有限公司 合并资产负债表 二零零二年十二月三十一日 (以人民币元列示) 2002 2001 人民币千元 人民币千元 资产 物业,厂房及设备 1,061,296 984,828 无形资产 67,646 81,650 投资联营公司 402,185 350,334 其他投资 130 230 长期土地租赁预付款 121,203 123,431 应收帐款 45,536 - 非流动资产合计 1,697,996 1,540,473 ------------------ ------------------ 投资 144,478 122,182 存货 1,584,316 1,238,525 应收帐款及其他应收款 1,764,260 1,949,141 定期存款 33,000 82,326 现金及现金等价物 1,252,305 2,365,742 流动资产合计 4,778,359 5,757,916 ------------------ ------------------ 资产合计 6,476,355 7,298,389 东方通信股份有限公司 合并资产负债表(续) 二零零二年十二月三十一日 (以人民币元列示) 2002 2001 人民币千元 人民币千元 权益 股本 628,000 628,000 股本溢价 2,120,019 2,120,019 储备金 352,478 352,478 未分配利润 351,807 647,136 权益合计 3,452,304 3,747,633 -------------- ------------------ 少数股东权益 404,899 454,317 -------------- ------------------ 负债 带息借款 50,000 77,839 递延政府补贴 69,166 75,061 非流动负债合计 119,166 152,900 -------------- ------------------ 带息借款 313,824 299,930 应交所得税 (23,472) 3,855 应付帐款及其他应付款 2,064,222 2,562,411 产品保修准备 145,412 77,343 流动负债合计 2,499,986 2,943,539 -------------- ------------------ 负债合计 2,619,152 3,096,439 -------------- ------------------ 权益,少数股东权益及负债合计 6,476,355 7,298,389 国际会计准则调整对本年净利润及股本及储备金的净影响 本年净利润 2002 2001 人民币千元 人民币千元 按中国会计制度编制 (205,944) 207,344 投资公允价值的变动 - (23,041) 联营公司及附属公司的开办费 587 1,755 应收帐款及其他应收款的 减值准备 (5,591) 30,309 存货准备 9,023 (5,890) 销售收入确认基准的差异 24,577 (23,446) 资本化研发费用冲回 - 11,284 股利确认差异 - - 政府补贴确认差异 5,870 13,937 商誉确认及摊销差异 1,254 1,344 其他 495 (2,077) 按国际会计准则重新编列 (169,729) 211,519 股本及储备金 2002 2001 人民币千元 人民币千元 按中国会计制度编制 3,446,341 3,652,285 投资公允价值的变动 - - 联营公司及附属公司的开办费 - (587) 应收帐款及其他应收款的 减值准备 (3,166) 2,425 存货准备 - (9,023) 销售收入确认基准的差异 592 (23,985) 资本化研发费用冲回 - - 股利确认差异 - 125,600 政府补贴确认差异 22,534 16,664 商誉确认及摊销差异 (9,718) (10,972) 其他 (4,279) (4,774) 按国际会计准则重新编列 3,452,304 3,747,633