东方通信股份有限公司一九九八年年度报告摘要  [1998-12-31]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘 自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。

     (一)公司简介

     公司法定名称:东方通信股份有限公司

     公司英文名称:EASTERN COMMUNICATIONS CO., LTD. 缩写:EASTCOM

     公司法定代表人:施继兴

     公司董事会秘书: 沈余银

     电话:86-571-8865228(总机) 8865242

     传真:86-571-8865243

     公司注册地址:中国浙江省杭州市文三路80-84号

     公司办公地址:中国浙江省杭州市文三路398号

     邮政编码:310013

     公司网址:www.eastcom.com

     公司电子信箱:webmaster@eastcom.com

     公司年度报告备置地点:杭州市文三路398号东信大厦1909室

     股票上市交易所名称:上海证券交易所

     公司A股股票名称及交易代码:东方通信,600776

     公司B股股票名称及交易代码:东信B股,900941

     (二)会计数据和业务数据摘要

     1、 财务指标项目

     利润总额:29184万元

     净利润:22206万元

     主营业务利润 79147万元

     其他业务利润 404万元

     投资收益 -1489万元

     营业外收支净额-4559万元

     经营活动现金流量净额-57218万元

     现金及现金等价物净增加额-3006万元

     2、 按两种会计制度计算的净利润差异说明

     实现净利润按中国会计准则审计为22206万元,按国际会计准则为20325万元。 具体差异如下:

    

                                 股东应占溢利

     1998(千元) 1997 (千元)

     国内会计师审计数 222,061 306,216

     联营公司的开办费冲销 415 (1,666)

     坏帐及呆帐准备 (6,037) (2,940)

     存货准备 1,597 2,321

     销售确认基准之差异 (14,027) 6,996

     其它 (765) (1,241)

     根据国际会计准则重新编列 203,244 309,686

     3、前三年主要会计数据和财务指标

     指标 1998 1997 1996

     主营业务收入(万元) 568620.20 472583.89 408258.11

     净利润(万元) 22206.17 30621.56 32218.20

     总资产(万元) 512946.04 443228.59 307600.22

     股东权益(万元) 179520.17 165234.60 155739.09

     每股收益(元) 摊薄 加权 0.54 0.85

     0.39 0.39

     每股净资产(元) 3.15 2.90 4.10

     净资产收益率 12.37% 12.30% 18.52% 20.69%

     调整后每股净资产(元) 3.13 2.86 4.02

    

     注:

     (1) 1998年和1997年按总股本为57000万股计算,1996年按38000万股计算。

     (2) 加权每股收益=净利润/加权股本

     加权净资产收益率=本年度净利润/[(期初净资产+期末净资产加)/2]

     加权股本=57000万股

     调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用- 待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总额

     4、 报告期内股东权益变动情况(单位:万元)

    

项目      股本 资本公积 盈余公积   法定  未分配利润 外币折算差额  合计

     公益金

    期初数 57000 77503.94 13145.56 6479.37 17585.73 (0.64) 165234.60

    本期增加 59.64 4441.23 2220.62 22206.17 (0.24) 26706.80

    本期减少 0 0 12421.23 12421.23

    期末数 57000 77563.58 17586.79 8699.99 27370.67 (0.88) 179520.17

    

     注:各项目增减的因素分析

     1、 资本公积金增加原因:

     控股子公司杭州依赛通信有限公司按受外单位捐赠设备按持股比例51% 计增加 59.64万元。

     2、 盈余公积金增减原因:

     1998年度,按税后利润的10%提取法定公积金和10%提取公益金共计4441.23 万 元。

     3、 未分配利润增减原因:

     (1) 增加数为1998年度实现净利润22206.17万元。

     (2) 减少数为各按10%提取法定公积金和公益金计4441.23万元及1998年利润 分配7980 万元。

     (三)股本变动及股东情况

     1. 股本变动情况

     本公司在本报告年度股本结构未发生变化,股本结构如下:

    

                                               数量单位:股

     期初数 期末数

     一、尚未流通股份

     1、发起人股份:

     其中:

     境内法人持有股份 360,000,000 360,000,000

     尚未流通股份合计 360,000,000 360,000,000

     二、已流通股份

     1.境内上市的人民币普通股 60,000,000 60,000,000

     2.境内上市的人民币外资股 150,000,000 150,000,000

     已流通股份合计 210,000,000 210,000,000

     三、股份总数 570,000,000 570,000,000

     2.股东情况介绍

     (1)1998年12月31日,本公司股东总数为71781名。

     (2)本公司前十名股东的持股情况:

     股东名称   年末持股数 所占比例

     1.浙江东方通信集团有限公司    360,000,000 63.16%

     2.TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 13,059,214 2.29%

     3.WAH CHUN INTERNATIONAL LIMITED 9,773,550 1.71%

     4. NAITO SECURITIES CO.,LTD.   8,146,405 1.43%

     5.MOTOROLA INTERNATIONAL DEVELOPMENT 7,500,000 1.32%

     CORPORATION

     6.MSCIL S/A SR GLOBAL FUND INC   6,881,550 1.20%

     7.CHASE S/A SHELL PENSIONS TRUST LIMITED 4,765,100 0.84%

     AS TRT OF THE SHELL CONTRIBUTORY PENSION

     8.成愉有限公司    2,592,625 0.45%

     9.RTC S/A AGF INTERNATIONAL GROUP 2,250,000 0.39%

     LIMITED

     10.HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A ABN 2,000,000 0.35%

     AMRO BANK NV

    

     注:以上所列前10名股东中,第一名为国有法人股,第二至九名为外资股股东。

     (3)公司第一大股东为浙江东方通信集团有限公司,持股360000000股,占公司 总股本的63.2%。公司法定代表人:张庆忠。公司经营范围:通信设备, 电子计算 机及外部设备,电子元器件的技术开发、咨询、服务、培训、制造、加工、批发、 零售;通信工程承包;经济信息咨询;含下属分支机构的经营范围。

     4.现任董事、监事和高级管理人员持股情况

     本报告期内公司董事、监事和高级管理人员的持股数量未发生变化。具体如下 表:

    

    姓名      职务           年初持股数       年末持股数

     施继兴 董事长 18000 18000

     王立华 副董事长 18000 18000

     谢雨普 副董事长兼总经理 18000 18000

     曾钰 董事 7500 7500

     郑国民 董事 15000 15000

     俞长铭 董事 15000 15000

     王中雄 董事 15000 15000

     郝晓峰 董事 15000 15000

     陈须洪 董事 15000 15000

     王奇邦 董事 15000 15000

     孔照元 董事 15000 15000

     薛钟吉 监事会主席 18000 18000

     王加强 监事 4500 4500

     郁寅龙 监事 0 0

    

     (四)股东大会简介

     1、股东大会简介

     东方通信股份有限公司1997年度股东大会通知于1998年5月12 日刊登于境内《 上海证券报》、《中国证券报》以及境外的《南华早报》和《香港文汇报》。会议 于1998年6月12日在杭州世界贸易中心召开,出席会议的股东及股东代表共79 人, 代表股份362675592股,占公司股份总额5.7亿股的63.63%,符合法定要求。 经浙 江省公证处公证,本次股东大会审议通过了如下决议:

     一、 审议通过了1997年度总经理业务报告;

     二、 审议通过了1997年财务决算和1998年财务预算报告;

     三、 审议通过了关于修改公司章程的报告;

     四、 审议通过了监事会报告 ;

     五、审议通过了1997年度利润分配方案。

     1997年公司实现税后利润335,096,197 元(按国际会计准则审计实现的税后利 润为309,686,000元),分别按10%提取公积金、公益金共计67,019,239元。根据利 润孰低原则,可供股东分配的利润总额为242,666,761元, 加上上年未分配利润, 实际可供股东分配的利润为360,908,761元。决定向全体股东每10 股派发现金红利 人民币3.00元(含税)。共分红利171,000,000元,余下部分189,908,761元结转下 年。

     2、现任董事、监事情况

     根据章程规定,现任董事、监事的任期为三年,自1996年至1999年。

    

    姓名      性别     年龄      职务             年度报酬

     施继兴 男 57 董事长 158375

     王立华 女 50 副董事长 未在公司领取

     谢雨普 男 57 副董事长兼总经理 143642

     曾钰 女 55 董事 未在公司领取

     郑国民 男 56 董事 未在公司领取

     俞长铭 男 50 董事、副总经理 139142

     王中雄 男 46 董事、副总经理 121052

     兼财务总监

     郝晓峰 男 48 董事、副总经理 121052

     陈须洪 男 55 董事、副总经理 139052

     王奇邦 男 56 董事 未在公司领取

     孔照元 男 57 董事、副总经理 144000

     薛钟吉 男 55 监事会主席 137792

     王加强 男 49 监事 未在公司领取

     郁寅龙 男 44 监事 未在公司领取

    

     (五)董事会报告

     1、董事会工作报告

     (1)会议情况

     公司首届董事会第七次会议于1998年4月10日在东方通信大厦召开。会议11 名 董事都到会参加了会议,会议由董事长施继兴先生主持。会议审议通过了如下决议:

     1)董事会工作报告和总经理业务工作报告。

     2)1997年公司财务决算报告和1998年度财务预算报告。

     3)关于修改公司章程的提案。

     4)关于公司机构设置和聘任副总经理的提案。 公司组建董事会所属“战略决 策委员会”,撤消公司企管部,成立战略管理部。聘任郁旭东先生为公司副总经理。

     5)关于设立科技开发公司的提案。

     6)关于1997年度利润分配预案。

     公司首届董事会第八次会议于1998年8月15日在东方通信大厦召开。 会议审议 通过了如下决议:

     1)1998年中期总经理业务报告;

     2)1998年中期财务决算报告;

     3)公司《1998年中期报告》;并决定中期利润不进行分配。

     (2)利润差异说明

     一是由于外贸业务上的不规范操作,补缴关税及退税款14225万元; 二是由于 长期股权投资亏损4877万元;三是由于技术开发投入增加。98年度投入的技术开发 费用包括手机开发及技术中心投入5204万元。

     2.本次利润分配

     经浙江天健会计师事务所审计,1998年公司实现税后利润222,061,715. 49元( 按国际会计准则审计实现的税后利润为 203,244,000元),分别按10%提取公积金、 公益金共计44,412,343.10元。根据利润孰低原则,可供股东分配的利润总额为158, 831,656.90元,加上去年未分配利润,实际可供股东分配的利润为334,689,001.25 元。董事会决定拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元(含税)。这样共 分红利79,800,000元,余下部分254,889,001.25元结转下年。 以上预案将报股东 大会讨论。

     (六)监事会报告

     一九九八年,公司监事会遵照《中华人民共和国公司法》和《东方通信股份有 限公司章程》赋予的职责,本着向股东大会负责的原则,围绕股东大会通过的决议, 开展监督工作。在本年度中,监事会成员列席了公司董事会会议;并督促公司各级 各部门认真贯彻股东大会决议;检查了公司生产经营和财务情况;并对其进行了充 分讨论。

     首届监事会第五次会议于1998年4月10日在东方通信大厦举行, 会议审议了以 下事项:

     1. 会议审议了公司《1997年度报告》、《1997年公司财务决算报告1998年度 财务预算报告》、《公司章程(修改草案)》,认为以上报告或方案符合《中华人 民共和国公司法》及其他有关法律法规。

     2. 审议通过了公司《1997年度监事会工作报告》,并报年度股东大会审议通 过。

     3. 原监事张斌先生因病逝世,根据职工代表大会的推荐,增补郁寅龙先生为 公司监事。

     98年度第二次监事会于1998年8月15日在东方通信大厦召开。审议了《1998 年 中期报告》。

     1998年公司实现利润总额2.92亿元,比1997年下降19 %,税后利润为2.22亿元。 完成利润预测数的59%。差异原因为:

     (1) 会计制度的变更使坏帐准备比上年多计提2953万元,存货跌价损失计提 1282万元;

     (2) 外贸业务上的不规范操作及补交关税和退税款等共计14225万元;

     (3) 长期股权投资(包括对控股子公司及参股公司)亏损4877万元;

     (4) 开发投入增加,98年度投入的技术开发费用包括手机开发及技术中心投 入共计5204万元。

     (七)业务报告摘要

     本公司所属的通信行业在1998年里仍然保持快速增长的势头,其中移动通信业 务增长速度更快。1998年底国内手机用户数为2490 万户, 比去年同期用户数增长 88%。同时中国通信市场竞争更为激烈,企业发展承受巨大压力。在这样的大气候中, 本公司全体员工贯彻“狠抓关键、创新优势”的指导方针,坚持持续发展抓关键, 技术突破扬品牌,市场扩张增效益的原则,仍然取得了可喜的成绩。

     (1) 主营业务情况

     根据国内会计师审计结果,公司1998年共实现销售收入56.86 亿元,比1997年 增长20%;实现利润(税前)2.92亿元,比1997年下降19 %,税后利润为2.22亿元。 由于98年自主开发投入加大及税收调整等方面的影响,与97年相比利润有一定幅度 的下降。公司的移动系统部在移动系统由模拟向数字全面转换时期依然保持业务稳 定增长。移动用户部扭转年初逐步下滑的不利局势,积极更新营销策略,规范销售 运作,下半年销售量迅速回升,取得较好业绩;同时移动用户部追踪移动电话新机 型的技术转让,签定了CD928手机生产线引进合同, 并研制出中国第一家通过欧洲 权威机构测试的拥有自主知识产权的东信牌EC528手机。电子设备部迈开大步前进, ATM自动柜员机完成与布尔、IBM、三星等主要国际厂商连机工作,在20个省市自治 区开展业务,呈现良好势头。

     (2) 财务状况及经营情况

     1998年末本公司总资产为51.29亿元,比年初增加6.98亿元,增长率为16%。主 要是由于应收帐款和存货增长所致。股东权益比年初增加1.42亿元,增长率为9%。 主要为本年实现净利润2.22亿元,以及分派股东股利0.798亿元。

     98年度主营业务利润为7.91亿元,比上年度的7.14亿元增长11%。主要是主营 业务收入98年度比上年度有一定幅度的增长;而98年度净利润为2.22亿元,比97年 度下降27%。主要原因为:一是由于外贸业务上的不规范操作, 预计补缴关税及退 税款14225万元;二是由于长期股权投资亏损4877万元; 三是由于技术开发投入增 加。98年度投入的技术开发费用包括手机开发及技术中心投入共5204万元。

     2、公司投资情况

     (1) 1998年项目投资情况

     1998年公司的资本性支出为17411万元,比去年减少19%。其中募股资金为3671 万元,其余13740万元以自有资金投入。投资项目具体情况如下:

    

项目名称          主要业务           权益    投资额(万元)     资金来源

    销售办事处 市场网及服务网建设 3370 2655万元以B股募股

     资金投入,其余715万

     元以自有资金投入。

    手机生产线改造 CD928型生产线 570 自有资金

    技术中心 技术开发 4146 自有资金

    ATM自动柜员机 ATM自动柜员机生产销售 1016 A股募股资金

    技术引进

    杭州东方通信城 生产基地 70% 1000 自有资金

    有限公司

    东方通信科技发展 技术开发 80% 4000 自有资金

    有限公司

    杭州亿泰计算机信 通信软件的开发、销售 80% 680 自有资金

    息技术有限公司

    美国依斯泰克公司 手机开发 100% 2061 自有资金

    天津方信通信有限 通信设备的销售、服务 52% 208 自有资金

    公司

    四川东方通信有限公司 60% 360 自有资金

     总计 17411

    

     (2) 募股资金使用情况

     公司最近一次募集资金为1996年发行A股和B股股票共募集资金10.36亿元, 公 司1996年和1997年项目投资共计7.68亿元。1998年公司继续投入3671万元。截止本 报告期末,公司募股资金除PCS个人移动通信项目(投资额为15600万元)外,其余 已全部按募股资金承诺投向投入。具体情况如下表:

    

    运用计划                              实际运用

     投放项目 投放金额 投放时间 投放金额

     GSM蜂窝移动通信设备 ¥8,700 96年 $406

     技术改造及技术引进

     96年 $200

     97年

     Elite 168模拟蜂窝移 ¥8,000 96年

     动电话手机技术引进及生产

     线改造

     投资杭州摩托罗拉移动 $630 96年 $315

     电话用户机有限公司

     97年

     投资杭州摩托罗拉移动 $645 96年 $401

     电话系统有限公司

     97年

     偿还长期银行贷款 ¥4,950 96年

     投资杭州依赛通信有限公司 $153 96年 $75.30

     97年

     技术开发 ¥5,000 96年

     97年

     销售办事处 ¥3,000 96年

     97年

     98年

     售后服务网络建设 ¥2,000 96年

     东方通信城 ¥3,000 97年

     杭州亿事通无线通信 $1,875 97年

     有限公司

     自动柜员机(ATM) ¥4,000 97年

     技术引进

     98年

     日常营运资金 ¥21,912 96年

     投放项目 合人民币 合计

     GSM蜂窝移动通信设备 ¥3,370 ¥6,889

     技术改造及技术引进

     ¥1,660

     ¥1,859

     Elite 168模拟蜂窝移 ¥8,000 ¥8,000

     动电话手机技术引进及生产

     线改造

     投资杭州摩托罗拉移动 ¥2,615 ¥5,228

     电话用户机有限公司

     ¥2,613

     投资杭州摩托罗拉移动 ¥3,328 ¥5,354

     电话系统有限公司

     ¥2,026

     偿还长期银行贷款 ¥4,950 ¥4,950

     投资杭州依赛通信有限公司 ¥625 ¥1,259

     ¥634

     技术开发 ¥2,597 ¥7,539

     ¥4,942

     销售办事处 ¥47 ¥3,000

     ¥298

     ¥2,655

     售后服务网络建设 ¥2,000 ¥2,000

     东方通信城 ¥3,500 ¥3,500

     杭州亿事通无线通信 ¥2,333 ¥2,333

     有限公司

     自动柜员机(ATM) ¥1,481 ¥2,497

     技术引进

     ¥1,016

     日常营运资金 ¥37,476 ¥37,476

    

     在公司募集资金使用项目中,移动通信系统设备及手机的生产与销售是本公司 收益盈利主要项目;电子设备部的ATM自动柜员机项目在1998年盈利约2700 万元; 杭州依赛通信有限公司盈利1,577.17万元;上海销售公司278.48万元。以上项目投 资取得理想的业绩及投资回报。

     按照中国移动通信发展规划,中国CDMA制式移动通信网络目前仍没有大规模投 入运行,网络建设的进度延缓,以致公司投入的杭州摩托罗拉系统公司、摩托罗拉 用户公司在1998年继续亏损,金额分别为874.14万元和1,214.14万元。其余技术开 发、东方通信城建设、市场网建设按原定的计划如期进行。

     对于募集资金投资项目中 PCS 个人移动通信项目, 由于技术标准体制尚未确 定,公司尚未进行大规模资金投入。

     (3) 非募股资金使用情况

     对于自筹资金投入项目中,大部分在本报告期内投入,目前各项目按计划进度 进行。公司投资的美国子公司已成功开发出第一代手机,东方通信科技发展公司已 成立并正常运作。

     3、新年度的业务发展计划

     1999年,公司将按照通信发展的要求和市场竞争的态势,凭借国家加大对民族 移动通信产业扶持力度的产业政策,把握机遇,认同目标,超越自我,挑战极限, 实现生产经营全面跨越。

     1)拓展产业方向

     本公司在新的一年里仍坚持移动通信产业的主导地位,面对中国移动通信市场 的两大格局(一是中外合资企业,一是国内自主开发企业),本公司将实行双轨制 战略,即要在两部分市场中分别抢占10%到15%的市场,从而达到全国市场的20% 到 30%。

     2) 加大新产品开发的投入和产业化力度

     在自主开发的EC528手机开发成功的基础上,进一步加大开发力度, 争取今年 开发出改进型和双频手机,并与事业部紧密结合,使之投产并产生经济效益。

     在SDH和接入网开发成功的基础上,抓紧入网工作,扩大试验网范围, 争取今 年开始较大规模地推向市场。

     在新的一年中,公司将更加注重研究开发与事业部和市场部门的结合,加速产 品产业化进程。

     3) 争取进入制造业以外的市场

     抓住市场发展机会,例如技术服务业,公司应筹建技术服务队伍,寻机进入运 行部门的技术服务市场。运行业方面,公司应抓紧调查选择合适的突破点。继续研 究软件业,抓好亿泰公司使其进入良性发展状态。

     4) 弘扬东信品牌

     专门成立品牌策划和推广的战略管理机构,统一部署品牌推广工作。在主导产 品技术有所突破的基础上,大力加快产业化,迅速提高EC528的技术质量, 力争计 划开发的新型手机能及时投产和推广。继续完善和提高东信产品的服务水平,规范 服务流程,提高全员服务意识。

     (八)重大事项

     1、根据1998年6月22日,国家信息产业部和海关总署以信部联[1998]269号文发 出《关于加强移动通信设备进口管理工作的通知》的要求, 本公司就自查中发现的 有关外贸代理合同漏交的关税于7月中旬向当地海关以保证金形式交纳人民币3,160 万元。1998年12月10日杭州海关下达了杭关稽违(1998)61号处罚决定书,本公司 共缴纳6134.47万元。本公司已将上述款项计入本年损益。

     另根据1998年底福州海关对福建某外贸代理公司违规退税的检查结果, 要求本 公司退回该代理公司转退本公司的退税款人民币8,163.39万元,公司于1998年12月 向福州海关以保证金形式缴纳2000万元。有关最终认定手续尚在办理中。本公司已 将此金额计入本年损益。

     2、公司对于计算机2000年问题的解决方案

     公司的一些产品设计、生产管理过程及生产销售的产品与计算机有关,因此公 司将会在一定程度上受2000年问题的影响。针对这种情况,公司投入专项资金,由 技术质量部牵头,协同信息中心及相关部门制定了有效的解决方案。目前已经完成 对公司内各部门、各生产经营环节中可能存在2000年问题的软硬件系统的调查测试 工作,并对在调查测试中发现的所有存在2000年问题的软硬件系统进行相应的修改、 优化、改造、升级、淘汰等处理,力争在2000年到来之前全面解决计算机2000年问 题,消除该问题对公司可能带来的影响。

     (九)财务报告

     A.公司1998年度财务报告经浙江天健会计师事务所中国注册会计师郑启华、王 越豪审计后,出具了无保留意见的审计报告(浙天会审[1999]第288号)。

     B.财务报告(附后)。

     C.财务报表附注

     一、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

     1.会计制度

     本公司原执行《股份制试点企业会计制度》,自1998年1月1 日起执行新颁布的 《股份有限公司会计制度----会计科目和会计报表》, 会计制度变更后的主要财务 指标变动情况如下:

    

    项    目               年初数(上年同期数)         

     原报表 按新制度调整

     资产总额 4,502,311,163.19 4,432,285,925.96

     股东权益 1,722,371,231.39 1,652,345,994.16

     未分配利润 245,882,581.58 175,857,344.35

     主营业务收入 2,445,690,596.74 2,445,690,596.74

     净利润 193,227,712.56 170,625,337.93

     项 目 期末数( 本年累计数)

     按原制度 按新制度

     资产总额 5,242,424,824.20 5,129,460,389.74

     股东权益 1,908,166,112.38 1,795,201,677.92

     未分配利润 386,671,151.20 273,706,716.74

     主营业务收入 5,686,202,036.82 5,686,202,036.82

     净利润 265,000,912.72 222,061,715.49

    

     以上变动系按新制度计提存货跌价准备和坏帐准备引起,按原制度前者不计提, 后者按期末应收帐款余额的0.5%计提。具体比较如下:

    

项目         1996年及以前       1997年            1998年     至1998年末累计

    按原制度计提

    坏帐准备 3,746,951.55 2,381,954.12 1,510,664.73 7,639,570.40

    存货跌价准备

    合 计 3,746,951.55 2,381,954.12 1,510,664.73 7,639,570.40

    按新制度计提

    坏帐准备 9,793,095.91 26,173,539.42 31,628,830.82 67,595,466.15

    存货跌价准备 35,098,460.40 5,089,047.17 12,821,031.14 53,008,538.71

    合 计 44,891,556.31 31,262,586.59 44,449,861.96 120,604,004.86

    制度变更影响数

    坏帐准备 6,046,144.36 23,791,585.30 30,118,166.09 59,955,895.75

    存货跌价准备 35,098,460.40 5,089,047.17 12,821,031.14 53,008,538.71

    合 计 41,144,604.76 28,880,632.47 42,939,197.23 112,964,434.46

    

     2.会计年度:会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

     3.记帐本位币:采用人民币为记帐本位币

     4.记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基顾,以历史成本为计价原则。

     5.外币业务核算方法:对发生的外币经济业务, 采用当月一日中国人民银行公 布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐;对各种外币帐户的外币期末余额, 按期末 市场汇价调整,差额作为汇兑损益处理。

     6.外币会计报表的折算方法:资产负债表中所有资产、负债项目均按照1998年 12月31日的市场汇价折算为人民币金额。股东权益类项目除“未分配利润”项目外, 均按照发生时的市场汇价折算为人民币金额。“未分配利润”项目以折算后的利润 分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和股东权益项 目合计数的差额,作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。

     7.合并报表的编制方法

     合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料 为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予 以合并。子公司的主要会计政策(除外商投资企业外)均按照母公司的会计政策厘定, 集团内公司间的重大交易、资金往来等,均已在合并时抵销。 纳入合并范围的外商 投资企业,执行《外商投资企业会计制度》,其个别项目与股份有限公司会计报表项 目不一致的,以股份有限公司会计报表项目为准,按相同性质进行合并。

     8.现金等价物确认标准:现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买 日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的 投资。

     9.坏帐核算方法

     坏帐核算采用备抵法。于中期期末或年度终了按如下方法计提坏帐准备:(1)对 于三年以上的应收帐款,以及经过逐户分析后估计已成为坏帐的应收帐款, 全额提 取坏帐准备;(2)根据已提取前述准备后的应收帐款余额, 再按如下比例计提损失准 备:

    

    应收帐款帐龄     估计坏帐损失(%)

     6个月以内的 0.5

     6个月至1年的 1

     1-2年的 2

     2-3年的 3

    

     7.存货核算方法:中期期末或年度终了,按如下方法计提存货跌价准备: (1)采 用成本与可变现净值孰低法, 按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取存 货跌价准备;(2)根据已提取前述准备后的存货余额,再提取1% 的追加存货跌价准 备。

     11.短期投资核算方法

     短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。 中期期末或年度终了,按成本与市价孰低计价,并将市价低于成本的差额, 计提短期 投资跌价准备。

     12.长期投资核算方法

     长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投 资占该单位有表决权资本总额20%(不含20%)以下,或对其他单位的投资虽占该 单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算; 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有 重大影响的,采用权益法核算;对其他单位的投资占该单位资本总额50%(不含 50%) 以上的,按权益法核算,并合并报表。

     13.固定资产核算方法:

     固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为: 使用期限在一年以上的房屋建 筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等, 以及 不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上, 并且使用期限超过两年的物 品。固定资产折旧采用平均年限法计算。

     14.在建工程核算方法

     在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程发生 的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的 当月转入固定资产。

     15.无形资产计价和摊销方法

     无形资产按实际发生额核算,在有效使用期内分期平均摊销。

     16.开办费、长期待摊费用摊销方法方法

     开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在5年内平均摊销。 长期 待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益期内平均摊销。

     17.收入确认原则

     商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品 实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销 售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

     18.所得税的会计处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。

     二、税项

     1.增值税:税率为17%;

     2.营业税:基站安装工程业务税率为3%,其他业务税率为5%;

     3.城市维护建设税:按应交流转税额的7%计缴;

     4.教育费附加:按应交流转税额的3-4%计缴;

     5.所得税:公司经浙江省科学技术委员会认定为高新技术企业, 根据财政部财 税字(94)001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,因公司地处经国务院批准 的杭州高新技术产业开发区内,减按15%的税率计缴。

     三、纳入合并报表范围的子公司如下:

    

              子公司名称           注册地址        注册资本(万元)

     宁波亿事康通信设备有限公司 宁波保税区 1,500

    

    

     杭州亿事通无线通信有限公司* 杭州经济技术开发 USD 2,500

     区高新科技园区

     杭州东方通信城有限公司 杭州市西湖区文三 5,000

     路398号

    

    

     杭州东方通信上海移动电话销 上海市溧阳路951- 150

     售服务有限公司 963号

    

     杭州依赛通信有限公司 杭州市秋涛北路62 USD 300

     号

     四川东方通信有限责任公司 四川省成都市高新区 450

    

     杭州亿泰计算机信息技术 杭州市西湖区文三路 850

     有限公司 252号

     东方通信科技发展有限公司 北京市西城区北三环 5,000

     中路27号

     天津市方信通信有限公司 南开区玉泉路协龙里 400

     1号楼4门701室

    

     美国依斯泰克公司(Eastern 美国特拉华州 USD299

     Communications U.S.A.,Inc.)

     子公司名称 经营范围

     宁波亿事康通信设备有限公司 国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓

     储;经营设备租赁;通信和电子产品生产、

     销售及服务

     杭州亿事通无线通信有限公司* 生产销售DECT个人微蜂窝移动通信系统

     设备及工程技术服务

     杭州东方通信城有限公司 筹建东方通信城;移动通信、程控交换、

     光电传输、激光照排、金融机具设备及其

     配套产品以及计算机和通信网络终端产品

     的研制、开发、制造、销售与服务

     杭州东方通信上海移动电话销 销售通信设备、电子产品、计算机及维修

     售服务有限公司 租赁、电线电缆、橡塑制品、机电产品及

     配件

     杭州依赛通信有限公司 生产销售(SDH)同步数字序列传输设备并

     提供相关的工程及售后服务

     四川东方通信有限责任公司 开发、生产、加工、销售光纤通信、有

     线通信、无线通信设备等

     杭州亿泰计算机信息技术 电子计算机软件、邮电通信技术的技术开

     有限公司 发、咨询、服务、成果转让;电子计算机

     及配件,电子产品及通信(除无线)设备的

     批发、零售

     东方通信科技发展有限公司 通信设备、计算机软件及外部设备、电子

     元件的技术开发、销售、服务、培训等

     天津市方信通信有限公司 技术开发、咨询、服务、转让(电子与信

     息、新材料、机电一体化的技术及产品)

     移动通信设备及终端的维护、维修等

     美国依斯泰克公司(Eastern 设计、开发通信产品,兼营进出口贸易

     Communications U.S.A.,Inc.)

     子公司名称 投资额(万元) 拥有权益比例

     宁波亿事康通信设备有限公司 1,485 99%

     杭州亿事通无线通信有限公司* USD 281.19 100%

     杭州东方通信城有限公司 3,500 70%

     杭州东方通信上海移动电话销 90 60%

     售服务有限公司

     杭州依赛通信有限公司 USD 153 51%

     四川东方通信有限责任公司 360 80%

     杭州亿泰计算机信息技术 680 80%

     有限公司

     东方通信科技发展有限公司 4,000 80%

     天津市方信通信有限公司 208 52%

     美国依斯泰克公司(Eastern USD 299 100%

     Communications U.S.A.,Inc.)

     本期无未纳入合并报表的子公司。

     四、 会计报表主要项目注释

     (一)资产负债表有关项目注释 1998年12月31日余额

     1.货币资金 期末余额908,640,775.93

     项 目 期初数

     现 金 447,256.95

     其中:外币现金 原币 汇率 折人民币

     USD

     银行存款 930,169,082.16

     其中:外币存款 原币 汇率 折人民币

     USD 32,840,525.63 8.2798 271,912,984.11

     HKD 4,601.12 1.0681 4,914.46

     其他货币资金

     合 计 930,616,339.11

     项 目 期末数

     现 金 577,374.30

     其中:外币现金 原币 汇率 折人民币

     USD 10,090.96 8.2787 83,540.03

     银行存款 907,722,742.63

     其中:外币存款 原币 汇率 折人民币

     USD 27,223,288.69 8.2787 225,373,440.08

     HKD

     其他货币资金 340,659.00

     合 计 908,640,775.93

     2.短期投资 期末余额 0.00

     (1)项 目 期初数 期末数

     短期债券投资 8,084,136.00 0.00

     3.应收票据 期末余额 46,562,754.87

     无用作抵押的应收票据。

     无关联单位应收入票据。

     4.应收帐款 期末余额1,527,914,079.79

     (1)帐龄分析 期初数 期末数

     1 年以内的 1,052,266,488.30 占 85.84% 1,368,628,994.77 占 89.57%

     1-2 年的 152,058,109.31 占 12.40% 99,904,846.71 占 6.54%

     2-3 年的 15,385,866.83 占 1.26% 44,208,073.03 占 2.89%

     3 年以上的 6,070,670.37 占 0.50% 15,172,165.28 占 1.00%

     合 计 1,225,781,134.81 占 100% 1,527,914,079.79 占 100%

     (2)期末无持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。

     5.预付帐款 期末余额303,055,502.92

     (1)帐龄分析 期初数 期末数

     1年以内的 217,313,746.08 占100% 303,055,502.92 占100%

     (2)无持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。

    

     (3)本年末余额比上年末增加85,741,756.84元,主要系公司生产规模扩大, 采 购原材料增加,预付的货款及关税相应增加。

    

    6.其他应收款            期末余额61,109,748.65

     (1)帐龄分析 期初数 期末数

     1 年以内的 110,279,812.69 占 95.81% 54,861,276.79 占 89.77%

     1-2 年的 3,938,098.69 占 3.42% 5,587,091.09 占 9.14%

     2-3 年的 670,523.13 占 0.58% 443,099.75 占 0.73%

     3 年以上的 208,770.13 占 0.19% 218,281.02 占 0.36%

     合 计 115,097,204.64 占 100% 61,109,748.65 占 100%

     (2)类别分析

     项 目 期初数 期末数

     备用金 3,932,181.26 4,481,227.59

     存出保证金 430,100.00 2,534,555.85

     暂付款 109,792,803.88 15,213,849.79

     其他 942,119.50 38,880,115.42

     合 计 115,097,204.64 61,109,748.65

     (3)持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款:

     单位名称 期初数 期末数

     浙江东方通信集团有限公司 28,026,198.26 9,421,358.21

     (4)占本项目总10%(含)以上的非关联单位帐款

     单位名称 发生原因 期限 期初数 期末数

     宁波保税区中欧实业有限公司 预付代理款 无 38,993,987.36

     上海钱塘公司 预付关税 1-6个月 7,953,061.47

     7.存货及存货跌价准备 期末余额1,987,333,384.11/53,008,538.71

    (1)项 目 年初存货金额 年初存货跌价准备 期末存货金额 期末存货跌价准备

    在途材料 236,752,736.12 2,367,527.36 117,187,884.43 1,171,888.73

    原材料 211,874,178.15 16,755,891.78 345,427,990.94 20,635,227.06

    包装物 51,512.78 515.13 52,166.40 521.66

    在产品 149,686,801.38 1,604,778.01 142,078,786.13 2,578,312.35

    库存商品 438,486,689.80 13,678,986.91 658,250,295.32 21,398,775.98

    分期收款 577,980,838.38 5,779,808.38 724,336,260.89 7,223,812.93

    发出商品

    合 计 1,614,832,756.61 40,187,507.57 1,987,333,384.11 53,008,538.71

     (2)存货可变现净值的确定依据说明

     存货可变现净值根据存货期末市价进行预计。

     8.待摊费用 11,942,162.69

     类 别 原始金额 期初数 本期增加

     1994 年期初进项税额 10,539,625.67 10,539,625.67

     移动系统车间改造费 340,390.52 340,390.52

     技术软件费 4,359,300.68 4,112,300.68 247,000.00

     保险费 1,012,040.00 1,012,040.00

     房租 7,088,366.49 216,166.67 6,447,199.82

     其 他 2,603,291.10 599,639.05 1,756,652.05

     合 计 25,943,014.46 15,808,122.59 9,462,891.87

     类 别 本期摊销 期末数

     1994 年期初进项税额 10,483,105.12 56,520.55

     移动系统车间改造费 340,390.52

     技术软件费 4,112,300.68 247,000.00

     保险费 338,711.00 673,329.00

     房租 5,855,419.43 807,947.06

     其 他 1,597,901.59 758,389.51

     合 计 22,727,828.34 2,543,186.12

     10.固定资产及累计折旧 期末余额454,232,815.88/223,596,091.87

     (1)固定资产

     类 别 年初数 本期增加 本期减少 期末数

     房屋及建筑物 2,774,076.00 37,733,302.80 - 40,507,378.80

     通用设备 165,661,588.73 34,196,200.91 3,376,882.20 196,480,907.44

     专用设备 204,417,616.89 8,444,495.88 23,331,300.00 189,530,812.77

     运输工具 16,698,724.45 5,435,304.70 85,000.00 22,049,029.15

     其 他 716,362.98 3,072,240.74 123,916.00 3,664,687.72

     合 计 390,268,369.05 88,881,545.03 26,917,098.20 452,232,815.88

     注:1)本期增加包括从在建工程完工转入1,897,118.02元;

     2)上述固定资产并无用作抵押或担保。

     (2)累计折旧

     类 别 年初数 本期增加 本期减少 期末余额

    房屋及建筑物 152,536.00 1,112,587.73 - 1,265,123.73

    通用设备 60,880,691.25 27,603,719.10 2,280,956.49 86,203,453.86

    专用设备 113,940,460.88 37,021,034.31 23,320,561.38 127,640,933.81

    运输工具 5,134,561.52 3,040,405.40 82,620.00 8,092,346.92

    其 他 42,966.48 354,833.44 3,566.37 394,233.55

    合 计 180,151,216.13 69,132,579.98 25,687,704.24 223,596,091.87

     11.工程物资 期末余额1,286,926.10

     类 别 期初数 期末数

     网络设备用物资 1,150,926.10

     其他 136,000.00

     合 计 1,286,926.10

     12.在建工程 期末余额43,936,295.92

     (1)工程名称 年初数 本期增加 本期转入

     固定资产

     东方通信城 25,712,132.14 14,208,638.35

     购入待安装设备 3,049,251.82 1,897,118.02

     CD928技术改造工程 2,942,635.63

     合 计 25,712,132.14 20,200,525.80 1,897,118.02

     (1)工程名称 其他 期末数 资金来源 工程

     减少数 进度

     东方通信城 39,920,770.49 募股资金 16%

     购入待安装设备 79,244.00 1,072,889.80 其他来源

     CD928技术改造工程 2,942,635.63 其他来源 10%

     合 计 79,244.00 43,936,295.92

     (2)上列项目均无资本化利息支出。

     13.无形资产 期末余额56,399,366.72

     项 目 原始金额 期初数 本期增加

     网络注册域名 8,000.00 8,000.00

     东方通信城土地使用权 43,000,000.00 43,000,000.00

     SDH 技术转让费 6,653,920.00 5,323,136.00

     ATM 技术转让费 12,191,926.00 10,159,938.31

     回音消除器技术转让费 540,665.30 423,521.13

     合 计 62,394,511.30 15,906,595.44 43,008,000.00

     项 目 本期转出 本期摊销 期末数

     网络注册域名 8,000.00

     东方通信城土地使用权 43,000,000.00

     SDH 技术转让费 665,391.88 4,657,744.12

     ATM 技术转让费 1,741,703.76 8,418,234.55

     回音消除器技术转让费 108,133.08 315,388.05

     合 计 2,515,228.72 56,399,366.72

     14.开办费 期末余额1,444,615.63

     项 目 年初数 本期增加 本期摊销 期末数

     子公司开办费 50,268.24 1,467,944.47 73,597.08 1,444,615.63

     15.长期待摊费用 期末余额5,560,555.51

     期初数 本期增加 本期摊销 期末数

    电话初装费 18,585.31 27,166.00 7,617.03 38,134.28

    租入固定资 3,787,537.35 3,844,351.21 2,109,467.33 5,522,421.23

    产改良支出

    房租 87,609.10 87,609.10

     合 计 3,893,731.76 3,871,517.21 2,204,693.46 5,560,555.51

     16.短期借款 期末余额869,870,235.00

     (1)借款类别 期初数 期末数 备 注

     担保借款 - 869,870,235.00

    

     (2)短期借款期初数为零,期末数为869,870,235.00元, 主要系公司本年为了 降低汇率风险,采取了以借款偿还购货款的策略所致,其主要供货商为美国摩托罗 拉公司。

    

    17.应付票据       期末余额60,034,524.83

     无持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。

     18.应付帐款 期末余额1,766,546,997.72

     持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款:

     单位名称 期初数 期末数

     浙江东方通信集团有限公司 1,800.00

     19.应交税金 期末余额-10,371,237.21

     税 种 年初数 期末数

     增值税 30,733,431.22 -43,495,782.59

     营业税 3,008,960.17 9,587,920.20

     城市维护建设税 2,477,015.51 605,460.09

     所得税 53,487,317.16 22,853,020.19

     代扣代缴个人所得税 1,022,009.00 78,144.90

     合 计 90,728,733.06 -10,371,237.21

     20.其他应付款 期末余额185,745,912.62

     (1)持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款:

     单位名称 期初数 期末数

     浙江东方通信集团有限公司 0.00 14,722,021.66

     (2) 占本项目金额10%以上的其他大额应付款:

     单 位 款项内容 期末数

     中国邮电工业总公司 1)借款 50,000,000.00

     2)代垫关税 11,000,000.00

     22.预提费用 期末余额244,805,831.08

     类 别 年初数 期末数 预提原因

     国产材料配套费 79,238,099.81 112,201,422.04 按合同约定计提

     维修费 85,083,095.23 85,579,625.80 按合同约定计提

     买方信贷利息 2,273,818.37 20,159,990.62 按协议计提

     进口押汇融资利息 836,298.78 按协议计提

     远期信用证利息 35,663,231.55 14,581,713.29 按融资协议计提

     设备售后服务费 3,244,265.00 3,991,781.21 按合同约定计提

     借款利息 1,581,478.92 按协议计提

     其 他 273,207.55 3,873,520.42 按合同约定计提

     合 计 205,775,717.51 244,805,831.08

     23.股本 期末余额 570,000,000.00

     本期增减变动(+、-)

    项 目 年初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数

    国家拥有股份

    (一)尚未流通股份

    1.发起人

    境内法人持有股份 360,000,000.00 360,000,000.00

    外资法人持有股份

    其他

    2.募集法人股

    3.内部职工股

    4.优先股及其他

    尚未流通股份合计 360,000,000.00 360,000.000.00

    (二)已流通股份

    1.境内上市的人民 60,000,000.00 60,000,000.00

    币普通股

    2.境内上市的外资股 150,000,000.00 150,000,000.00

    3.境外上市的外资股

    4.其他

    已流通股份合计 210,000,000.00 210,000,000.00

    (三)股份总数 570,000,000.00 570,000,000.00

     24.资本公积 期末余额 775,635,805.95

     项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

     股本溢价 774,148,868.52 0.00 0.00 774,148,868.52

     接受捐赠实物资产 890,545.89 596,391.54 0.00 1,486,937.43

     合 计 775,039,414.41 596,391.54 0.00 775,635,805.95

    

     本期增加数系控股子公司杭州依赛通信有限公司接受捐赠材料1,169,395.18元, 按本公司所占份额51%记入的596,391.54元。

    

    25.盈余公积                                  期末余额175,867,988.50

     项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

     法定盈余公积 66,661,898.70 22,206,171.55 88,868,070.25

     法定公益金 64,793,746.70 22,206,171.55 86,999,918.25

     合 计 131,455,645.40 44,412,343.10 175,867,988.50

     (二)利润及利润分配表有关项目注释 1998年度发生额

     1.财务费用 本期发生额59,856,731.95

     项 目 上年发生数 本年发生数

     利息支出 59,361,268.82 80,956,629.44

     减:利息收入 31,447,670.84 24,965,131.81

     汇兑损失 1,266,677.33 410,014.77

     减:汇兑收益宁 353,627.49 72,535.39

     其 他 2,489,285.18 3,527,754.94

     合 计 31,315,933.00 59,856,731.95

     财务费用较上年增长91.14%,主要系长、短期借款增加所致。

     2.投资收益 本期发生额-14,890,198.76

     短期投资 长期投资 合 计

     债券投资收益 6,432,071.44 6,432,071.44

     权益法 -21,322,270.20 -21,322,270.20

     合 计 6,432,071.44 -21,322,270.20 -14,890,198.76

     合 计 6,432,071.44 -21,322,270.20 -14,890,198.76

    

     其他投资收益主要系本年分别对杭州摩托罗拉移动电话系统有限公司和杭州摩 托罗拉移动电话用户机有限公司按权益法计入-8,741,358.92元和-12,141,438. 49 元。

     债券投资收益主要系本年利用闲置资金进行国债买卖取得的收益。

    

    3.营业外支出                        本期发生额47,366,933.61

     项 目 本年发生数 上年发生数

     处理固定资产净损失 40,835.35 588,455.01

     固定资产盘亏 113,380.00 0.00

     罚没支出 44,693,508.23 169,821.73

     捐赠支出 553,394.00 602,395.00

     赔款支出 14,768.21 0.00

     杭嘉湖集资款 1,849,884.16 1,000,000.00

     其 他 101,163.66 3,606.86

     合 计 47,366,933.61 2,364,278.60

     五、分行业资料

     由于本公司经营业务仍以邮电通信业务为主,故分行业资料从略。

     六、关联方关系及其交易

     (一)关联方关系

     1.存在控制关系的关联方

     企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系

     浙江东方通信集团 杭州市文三路398号 工业加工 母公司

     有限公司

     宁波亿事康通信设备 宁波保税区 国际贸易、转口 子公司

     有限公司 贸易、出口加工、

     保税仓储;经营设备

     租赁;通信和电子产

     品生产、销售及服务

     杭州亿事通无线通 杭州经济技术 生产销售DECT个人微 子公司

     信有限公司 开发区高新科 蜂窝移动通信系统设

     技园区 备及工程技术服务

     杭州东方通信城 杭州市西湖区 筹建东方通信城;移动 子公司

     有限公司 文三路398号 通信、程控交换、光电

     传输、激光照排、金融机

     具设备及其配套产品以及

     计算机和通信网络终端产

     品的研制、开发、制造、

     销售与服务

     杭州东方通信上海移 上海市溧阳路 销售通信设备、电子产 子公司

     动电话销售服务有限公司 951-963号 品、计算机及维修、租

     赁,电线电缆、橡塑制

     品、机电产品及配件

     杭州依赛通信有限公司 杭州市秋涛 生产销售(SDH)同步数 子公司

     北路62号 字序列传输设备并提供

     相关的工程及售后服务

     四川东方通信有限 四川省成都 开发、生产、加工、销 子公司

     责任公司 市高新区 售光纤通信、有线通

     信、无线通信设备等

     杭州亿泰计算机信息 杭州市文三 电子计算机软件、邮 子公司

     技术有限公司 路252号 电通讯技术开发、转

     让;计算机硬件及电

     子、通信设备批发、零售

     东方通信科技发展 北京市西城区 通信设备、计算机软件及 子公司

     有限公司 北三环中路27 外部设备、电子元器件的

     号福尼特大 技术开发、技术服务、技

     厦433室 术培训;销售通信设备

     (不含无线电发射设备)、

     计算机软硬件及外部设备、

     电子元器件;技术信息咨询。

     天津市方信通信 南开区玉泉路 技术开发、咨询、服务、 子公司

     有限公司 协龙里1号楼4 转让(电子与信息、新材

     门701室 料、机电一体化的技术及产

     品);移动通信设备及终端

     的维护、维修。

     美国依斯泰克公司 美国特拉华州 设计、开发通信产品,兼 子公司

     (EasternCommunications U.S.A.,Inc.) 营进出口贸易

     企业名称 经济性质或类型 法定代表人

     浙江东方通信集团 有限责任公司 张庆忠

     有限公司

     宁波亿事康通信设备 有限责任公司 施继兴

     有限公司

     杭州亿事通无线通 中外合资经营企业 施继兴

     信有限公司

     杭州东方通信城 有限责任公司 施继兴

     有限公司

     杭州东方通信上海移 有限责任公司 俞长铭

     动电话销售服务有限公司

     杭州依赛通信有限公司 中外合资经营企业 谢雨普

     四川东方通信有限 有限责任公司 谢雨普

     责任公司

     杭州亿泰计算机信息 有限责任公司 谢雨普

     技术有限公司

     东方通信科技发展 有限责任公司 施继兴

     有限公司

     天津市方信通信 有限责任公司 张泽熙

     有限公司

     美国依斯泰克公司 全资经营企业 施继兴

     2.存在控制关系的关联方注册资本及其变化

     企业名称 年初数 本期增加数

     浙江东方通信集团有限公司 810,950,000.00

     宁波亿事康通信设备 15,000,000.00

     有限公司

     杭州亿事通无线通信 USD25,000,000.00

     有限公司

     杭州东方通信城 50,000,000.00

     有限公司

     杭州东方通信上海移 1,500,000.00

     动电话销售服务有限公司

     杭州依赛通信有限公司 USD3,000,000.00

     四川东方通信有限责任公司 4,500,000.00

     杭州亿泰计算机信息技术 8,500,000.00

     有限公司

     东方通信科技发展有限公司 50,000,000.00

     天津市方信通信有限公司 4,000,000.00

     美国依斯泰克公司 USD500,000.00 USD2,490,000.00

     企业名称 本期减少数 期末数

     浙江东方通信集团有限公司 810,950,000.00

     宁波亿事康通信设备 15,000,000.00

     有限公司

     杭州亿事通无线通信 USD25,000,000.00

     有限公司

     杭州东方通信城 50,000,000.00

     有限公司

     杭州东方通信上海移 1,500,000.00

     动电话销售服务有限公司

     杭州依赛通信有限公司 USD3,000,000.00

     四川东方通信有限责任公司 4,500,000.00

     杭州亿泰计算机信息技术 8,500,000.00

     有限公司

     东方通信科技发展有限公司 50,000,000.00

     天津市方信通信有限公司 4,000,000.00

     美国依斯泰克公司 USD2,990,000.00

     3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

     企业名称 年初数 本期增加 本期减少

     金额 % 金额 % 金额 %

     浙江东方通信集团 360,000,000.00 63.16

     有限公司

     宁波亿事康通信设 14,850,000.00 99.00

     备有限公司

     杭州亿事通无线通 USD2,811,899.52 100.00

     信有限公司

     杭州东方通信城 35,000,000.00 70.00

     有限公司

     杭州东方通信上海 900,000.00 60.00

     移动电话销售服务有限公司

     杭州依赛通信 USD1,530,000.00 51.00

     有限公司

     四川东方通信有 3,600,000.00 80.00

     限责任公司

     杭州亿泰计算机信 6,800,000.00 80.00

     息技术有限公司

     东方通信科技发展有限公司 40,000,000.00 80.00

     天津市方信通信有限公司 2,080,000.00 52.00

     美国依斯泰克公司 USD500,000.00 100.00 USD2,490,000.00 100.00  

     企业名称 期末数

       金额 %

     浙江东方通信集团   360,000,000.00 63.16

     有限公司

     宁波亿事康通信设   14,850,000.00 99.00

     备有限公司

     杭州亿事通无线通 USD2,811,899.52 100.00

     信有限公司

     杭州东方通信城   35,000,000.00 70.00

     有限公司

     杭州东方通信上海   900,000.00 60.00

     移动电话销售服务有限公司

     杭州依赛通信  USD1,530,000.00 51.00

     有限公司

     四川东方通信有   3,600,000.00 80.00

     限责任公司

     杭州亿泰计算机信   6,800,000.00 80.00

     息技术有限公司

     东方通信科技发展有限公司   40,000,000.00 80.00

     天津市方信通信有限公司   2,080,000.00 52.00

     美国依斯泰克公司   USD2,990,000.00 100.00

     (二)关联方交易

     1.不存在控制关系的关联方关系的性质

     企业名称 与本企业的关系

     杭州大通通信部件厂 同一母公司

     杭州汇通电子设备厂 同一母公司

     杭州华磁通信器材联合开发公司 同一母公司

     杭州灵通通信实业公司 同一母公司

     杭州天通通信配件厂 同一母公司

     杭州华通通信设备厂 同一母公司

     杭州通信设备厂物资经营部 同一母公司

     杭州兴通通信设备有限公司 同一母公司

     杭州通字电器公司 同一母公司

     2.采购货物

     企业名称 1998年度 1997年度

     浙江东方通信集团有限公司 2,046,284.14

     杭州大通通信部件厂 8,807,247.78 1,626,122.22

     杭州汇通电子设备厂 30,220.22

     杭州华磁通信器材联合开发公司 1,359,190.23 2,308,103.33

     杭州灵通通信实业公司 97,197,366.82 45,531,076.07

     杭州天通通信配件厂 1,578,862.89

     杭州华通通信设备厂 411,577.05 1,504,965.77

     杭州通字电器公司 30,051,753.68 14,859,772.40

     合 计 137,827,135.56 67,697,824.92

     以上均按市场价格采购。

     3.销售货物

     企业名称 1998年度 1997年度

     浙江东方通信集团有限公司 1,103,461.55 1,779,063.54

     杭州大通通信部件厂 1,263,590.00 1,534,529.93

     杭州汇通电子设备厂 56,700.00

     杭州华磁通信器材联合开发公司 1,279,880.00

     杭州灵通通信实业公司 275,100.00 19,441,313.79

     杭州天通通信配件厂 4,120,247.86 4,065,503.16

     杭州华通通信设备厂 1,880,341.00 2,635,173.26

     杭州通信设备厂物资经营部 80,206,064.00 49,834,550.00

     杭州兴通通信设备有限公司 207,300.00 99,900.00

     杭州通字电器公司 10,158.84

     合 计 90,392,684.41 79,400,192.52

     以上均按市场价格结算。

     4.关联方应收应付款项余额

     项 目 1998.12.31 1997.12.31

     (1)应收帐款:

     杭州大通通信部件厂 - 5,400.00

     杭州华磁通信器材联合开发公司 2,857,731.00

     杭州灵通通信实业公司 2,319,850.00 5,781,350.00

     杭州天通通信配件厂 4,820,690.00

     杭州华通通信设备厂 165,780.00 257,950.00

     杭州通信设备厂物资经营部 2,966,450.00 20,379,180.50

     杭州通字电器公司 80,000.00 80,000.00

     (2)预付货款:

     杭州大通通信部件厂 231,733.00

     杭州灵通通信实业公司 10,381,802.00

     杭州天通通信配件厂 2,020,701.90

     杭州华通通信设备厂 13,057.47

     杭州通字电器公司 1,400,000.00

     (3)其他应收款:

     浙江东方通信集团有限公司 9,421,358.21 28,026,198.26

     杭州大通通信部件厂 200,000.00

     杭州天通通信配件厂 12,445.50

     杭州华通通信设备厂 39.12

     应付帐款:

     浙江东方通信集团有限公司 1,800.00

     杭州华通通信设备厂 200,000.00

     (5)预收货款:

     杭州华磁通信器材联合开发公司 189,750.00

     杭州灵通通信实业公司 100,600.00

     (6)其他应付款

     浙江东方通信集团有限公司 14,722,021.66

     杭州天通通信配件厂 12,069,940.00 8,511.84

    

     (三)1998年度, 公司按照《综合服务协议》和《房产租赁合同》支付给浙江东 方通信集团有限公司有关费用为25,708,693.85元,上年同期支付的此项费用为 28 ,342,960.79元。

     (四)1998年度,公司支付给关键管理人员的人均报酬为148,794.30元,上年同期 为105,984.54元。

     七、承诺事项和或有事项

     1.承诺事项

     公司于1996年8月2日与浙江东方通信集团有限公司签署的《综合服务协议》和 《房产租赁合同》等仍在履行中。

     2.或有事项

     (1)公司向部分购货客户提供了“买方信贷”业务的担保。 根据所签订的《买 方信贷协议》,购买方为采购本公司而向银行贷款,用以支付本公司货款;购货方 的主管部门(或其他重要关联单位)和本公司分别作第一、第二顺序保证人为该项 贷款提供担保。截止1998年12月31日买方信贷余额为117,001.18万元。

     (2) 本公司为控股子公司提供了总额不超过 2300 万美元的信用证担保业务及 3600万元的贷款担保。

     除上述事项外,公司并无牵涉任何重大诉讼或仲裁,据各董事所知, 公司也无任 何尚未了结或面临威胁的重大诉讼或索赔要求。

     (十)公司的其他有关资料

     1、 公司首次注册登记日期和地点:1996年8月1日,杭州

     2、 变更注册日期:1998年1月9日

     3、企业法人营业执照注册号:14293866-X

     4、税务登记号码:330195521403109

     5、公司未流通股票的托管机构:浙江证券登记结算公司

     6、公司股票主承销机构:国泰证券有限公司

     7、公司境内会计师事务所:浙江天健会计师事务所

     地址:浙江省杭州市体育场路185号 (邮政编码:310006)

     公司境外会计师事务所:毕马威会计师行

     地址:香港中环太子大厦8楼

     (十一)备查文件

     1、载有董事长亲笔签署的1998年度报告正本;

     2、浙江天健会计师事务所出具的1998年审计报告正本;

     3、毕马威国际会计公司出具的1998年审计报告正本;

     4、最近一次股东大会通过的公司章程。

    

                                        资产负债表

     会股01表

     编制单位:东方通信股份有限公司 1998年12月31日 金额单位:人民币元

     年初数

     资产 行次 母公司 合并

     流动资产:

     货币资金 1 851,261,565.50 930,616,339.11

     短期投资 2 8,084,136.00 8,084,136.00

     减:短期投资跌价准备 3

     短期投资净额 4 8,084,136.00 8,084,136.00

     应收票据 5 28,691,000.00 28,691,000.00

     应收股利 6

     应收利息 7

     应收帐款 8 1,208,964,159.72 1,225,781,134.81

     减:坏帐准备 9 35,807,673.80 35,966,635.33

     应收帐款净额 10 1,173,156,485.92 1,189,814,499.48

     预付货款 21 217,293,122.22 217,313,746.08

     应收补贴款 24

     其他应收款 25 115,756,010.89 115,097,204.64

     存货 30 1,573,531,160.10 1,614,832,756.61

     减:存货跌价准备 31 39,774,491.60 40,187,507.57

     存货净额 32 1,533,756,668.50 1,574,645,249.04

     待摊费用 33 15,650,622.59 15,808,122.59

     待处理流动资产净损失 34

     一年内到期的长期债券投资 35

     其他流动资产 36

     流动资产合计 15 3,943,649,611.62 4,080,070,296.94

     长期投资:

     长期股权投资 40 182,530,429.64 96,535,748.52

     长期债权投资 41

     长期投资合计 42 182,530,429.64 96,535,748.52

     减:长期投资减值准备 43

     长期投资净额 44 182,530,429.64 96,535,748.52

     固定资产:

     固定资产原价 45 382,050,827.89 390,268,369.05

     减:累计折旧 46 178,845,242.13 180,151,216.13

     固定资产净值 47 203,205,585.76 210,117,152.92

     工程物资 48

     在建工程 49 25,712,132.14

     固定资产清理 50

     待处理固定资产净损失 51

     固定资产合计 53 203,205,585.76 235,829,285.06

     无形资产及其他资产:

     无形资产 54 10,583,459.44 15,906,595.44

     开办费 55 50,268.24

     长期待摊费用 56 3,300,626.99 3,893,731.76

     其他长期资产 57

     无形资产及其他资产合计 58 13,884,086.43 19,850,595.44

     递延税项:

     递延税款借项 59

     资产总计 60 4,343,269,713.45 4,432,285,925.96

     年初数

     负债及股东权益 行次 母公司 合并

     流动负债:

     短期借款 61

     应付票据 62

     应付帐款 63 2,122,135,626.38 2,168,540,023.99

     预收货款 64 86,869,585.96 90,926,611.83

     代销商品款 65

     应付工资 66

     应付福利费 67 3,177,318.50 3,267,723.89

     应付股利 68 171,000,000.00 171,000,000.00

     应交税金 69 91,164,478.75 90,728,733.06

     其他应交款 70 1,413,811.57 1,415,559.35

     其他应付款 71 12,556,942.51 24,430,651.96

     预提费用 72 202,280,118.56 205,775,717.51

     一年内到期的长期负债 73

     其他流动负债 74

     流动负债合计 80 2,690,597,882.23 2,756,085,021.59

     长期负债:

     长期借款 81

     应付债券 82

     长期应付款 83

     住房周转金 84

     其他长期负债 85

     长期负债合计 90 0.00 0.00

     递延税项:

     递延税款贷项 91

     负债合计 92 2,690,597,882.23 2,756,085,021.59

     少数股东权益 23,854,910.21

     股东权益:

     股本 93 570,000,000.00 570,000,000.00

     资本公积 94 775,039,414.41 775,039,414.41

     盈余公积 95 131,455,645.40 131,455,645.40

     其中:公益金 96 64,793,746.70 64,793,746.70

     未分配利润 176,176,771.41 175,857,344.35

     外币报表折算差额 97 (6,410.00)

     股东权益合计 99 1,652,671,831.22 1,652,345,994.16

     负债及股东权益总计 100 4,343,269,713.45 4,432,285,925.96

    

     年末数

     资产 行次 母公司 合并

     流动资产:

     货币资金 1 866,771,975.92 908,640,775.93

     短期投资 2

     减:短期投资跌价准备 3

     短期投资净额 4 0.00 0.00

     应收票据 5 46,562,754.87 46,562,754.87

     应收股利 6

     应收利息 7

     应收帐款 8 1,478,606,619.28 1,527,914,079.79

     减:坏帐准备 9 67,274,051.84 67,595,466.15

     应收帐款净额 10 1,411,332,567.44 1,460,318,613.64

     预付货款 21 305,804,569.12 303,055,502.92

     应收补贴款 24

     其他应收款 25 90,066,900.87 61,109,748.65

     存货 30 1,960,485,531.89 1,987,333,384.11

     减:存货跌价准备 31 52,400,433.67 53,008,538.71

     存货净额 32 1,908,085,098.22 1,934,324,845.40

     待摊费用 33 1,340,187.67 2,543,186.12

     待处理流动资产净损失 34

     一年内到期的长期债券投资 35

     其他流动资产 36

     流动资产合计 15 4,629,964,054.11 4,716,555,427.53

     长期投资:

     长期股权投资 40 207,452,123.13 75,640,478.32

     长期债权投资 41

     长期投资合计 42 207,452,123.13 75,640,478.32

     减:长期投资减值准备 43

     长期投资净额 44 207,452,123.13 75,640,478.32

     固定资产:

     固定资产原价 45 431,612,096.29 452,232,815.88

     减:累计折旧 46 219,701,423.17 223,596,091.87

     固定资产净值 47 211,910,673.12 228,636,724.01

     工程物资 48 1,286,926.10

     在建工程 49 4,015,525.43 43,936,295.92

     固定资产清理 50

     待处理固定资产净损失 51

     固定资产合计 53 215,926,198.55 273,859,946.03

     无形资产及其他资产:

     无形资产 54 8,733,622.60 56,399,366.72

     开办费 55 1,444,615.63

     长期待摊费用 56 3,958,814.74 5,560,555.51

     其他长期资产 57

     无形资产及其他资产合计 58 12,692,437.34 63,404,537.86

     递延税项:

     递延税款借项 59

     资产总计 60 5,066,034,813.13 5,129,460,389.74

     年末数

     负债及股东权益 行次 母公司 合并

     流动负债:

     短期借款 61 833,870,235.00 869,870,235.00

     应付票据 62 60,000,000.00 60,034,524.83

     应付帐款 63 1,763,858,529.27 1,766,546,997.72

     预收货款 64 67,103,558.85 70,409,242.82

     代销商品款 65

     应付工资 66 142,200.00 1,549,212.53

     应付福利费 67 3,978,426.47 4,365,940.25

     应付股利 68 79,800,000.00 79,800,000.00

     应交税金 69 (9,015,578.58) (10,371,237.21)

     其他应交款 70 282,447.71 377,459.10

     其他应付款 71 213,830,171.99 185,745,912.62

     预提费用 72 237,350,134.85 244,805,831.08

     一年内到期的长期负债 73

     其他流动负债 74

     流动负债合计 80 3,251,200,125.56 3,273,134,118.74

     长期负债:

     长期借款 81 7,000,000.00 7,000,000.00

     应付债券 82

     长期应付款 83

     住房周转金 84

     其他长期负债 85

     长期负债合计 90 7,000,000.00 7,000,000.00

     递延税项:

     递延税款贷项 91

     负债合计 92 3,258,200,125.56 3,280,134,118.74

     少数股东权益 54,124,593.08

     股东权益:

     股本 93 570,000,000.00 570,000,000.00

     资本公积 94 775,635,805.95 775,635,805.95

     盈余公积 95 175,867,988.50 175,867,988.50

     其中:公益金 96 86,999,918.25 86,999,918.25

     未分配利润 286,330,893.12 273,706,716.74

     外币报表折算差额 97 (8,833.27)

     股东权益合计 99 1,807,834,687.57 1,795,201,677.92

     负债及股东权益总计 100 5,066,034,813.13 5,129,460,389.74

     利润及利润分配表

     会股02表

     编制单位:东方通信股份有限公司 1998年度 金额单位:人民币元

     上年数

     项目 行次 母公司 合并

     一、主营业务收入 1 4,624,710,399.09 4,725,838,920.13

     减:折扣与折让 2

     主营业务收入净额 3 4,624,710,399.09 4,725,838,920.13

     减:主营业务成本 4 3,885,315,316.44 3,980,953,547.36

     主营业务税金及附加 5 30,936,139.21 31,000,177.58

     二、主营业务利润 10 708,458,943.44 713,885,195.19

     加:其他业务利润 11 2,975,134.66 4,264,258.94

     减:存货跌价损失 12 4,678,579.40 5,089,047.17

     营业费用 13 113,371,439.25 119,055,797.46

     管理费用 14 190,544,345.69 199,205,533.86

     财务费用 15 31,582,452.83 31,315,933.00

     三、营业利润 18 371,257,260.93 363,483,142.64

     加:投资收益 19 (3,690,982.96) 447,687.53

     补贴收入 22

     营业外收入 23 607,347.71 663,460.74

     减:营业外支出 25 2,341,446.66 2,364,278.60

     四、利润总额 27 365,832,179.02 362,230,012.31

     减:所得税 28 59,299,735.31 59,350,206.94

     减:少数股东损益 29 (3,335,759.49)

     五、净利润 30 306,532,443.71 306,215,564.86

     加:年初未分配利润 31 107,663,567.16 107,661,018.95

     盈余公积转入数 32

     六、可供分配的利润 33 414,196,010.87 413,876,583.81

     减:提取法定公积金 34 33,509,619.73 33,509,619.73

     提取法定公益金 35 33,509,619.73 33,509,619.73

     七、可供股东分配的利润 36 347,176,771.41 346,857,344.35

     减:应付优先股股利 37

     提取任意公积金 38

     应付普通股股利 39 171,000,000.00 171,000,000.00

     转作股本的普通股股利 40

     八、未分配利润 50 176,176,771.41 175,857,344.35

     本年数

     项目 行次 母公司 合并

     一、主营业务收入 1 5,565,862,566.67 5,686,202,036.82

     减:折扣与折让 2

     主营业务收入净额 3 5,565,862,566.67 5,686,202,036.82

     减:主营业务成本 4 4,814,431,297.71 4,872,974,493.52

     主营业务税金及附加 5 21,358,524.97 21,758,913.71

     二、主营业务利润 10 730,072,743.99 791,468,629.59

     加:其他业务利润 11 3,910,286.22 4,039,156.55

     减:存货跌价损失 12 12,625,942.07 12,821,031.14

     营业费用 13 135,751,374.41 149,631,657.12

     管理费用 14 174,144,023.70 220,879,302.43

     财务费用 15 59,981,831.19 59,856,731.95

     三、营业利润 18 351,479,858.84 352,319,063.50

     加:投资收益 19 (42,339,933.61) (14,890,198.76)

     补贴收入 22

     营业外收入 23 1,414,407.10 1,781,174.86

     减:营业外支出 25 22,780,994.73 47,366,933.61

     四、利润总额 27 287,773,337.60 291,843,105.99

     减:所得税 28 53,406,872.79 54,604,711.27

     减:少数股东损益 29 15,176,679.23

     五、净利润 30 234,366,464.81 222,061,715.49

     加:年初未分配利润 31 176,176,771.41 175,857,344.35

     盈余公积转入数 32

     六、可供分配的利润 33 410,543,236.22 397,919,059.84

     减:提取法定公积金 34 22,206,171.55 22,206,171.55

     提取法定公益金 35 22,206,171.55 22,206,171.55

     七、可供股东分配的利润 36 366,130,893.12 353,506,716.74

     减:应付优先股股利 37

     提取任意公积金 38

     应付普通股股利 39 79,800,000.00 79,800,000.00

     转作股本的普通股股利 40

     八、未分配利润 50 286,330,893.12 273,706,716.74

     附注:

     非常项目 上年实际数 本年累计数

     母公司 合并 母公司 合并

     1、出售、处置部门或被投资单位

     2、自然灾害发生的损失

     3、会计政策变更

     4、其他

     合计

     现金流量表

     会股03表

     编制单位:东方通信股份有限公司 1998年度 金额单位:人民币元

     金额

     项目 行次 母公司 合并

     一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品,提供劳务收到的现金 1 6,111,285,140.32 6,247,623,706.89

     收到的租金 2

     收到的税费返还 4

     收到的其他与经营活动有关的现金 8 103,436,367.83 50,159,179.95

     现金流入小计 9 6,214,721,508.15 6,297,782,886.84

     购买商品,接受劳务支付的现金 10 6,292,184,830.73 6,354,374,793.67

     经营租赁所支付的现金 11 21,178,455.61 21,178,455.61

     支付给职工以及为职工支付的现金 12 79,561,989.05 85,719,291.32

     实际交纳的增值税款 13 72,844,191.34 80,456,934.08

     支付的所得税款 14 85,199,727.30 85,239,008.24

     支付的除增值税,所得税以外的其他税费 15 18,758,520.33 19,033,473.45

     支付的其他与经营活动有关的现金 20 152,872,281.87 223,962,985.71

     现金流出小计 21 6,722,599,996.23 6,869,964,942.08

     经营活动产生的现金流量净额 22 (507,878,488.08) (572,182,055.24)

     二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资所收到的现金 23

     分得股利或利润所收到的现金 24

     取得债券利息收入所收到的现金 25 6,432,071.44 6,432,071.44

     处置固定资产,无形资产和其

     他长期资产而收回的现金净额 26 2,133,070.00 2,135,070.00

     收到的其他与投资活动有关的现金 30

     现金流入小计 31 8,565,141.44 8,567,141.44

     购建固定资产,无形资产和

     其他长期资产所支付的现金 32 82,294,921.23 156,316,056.60

     权益性投资所支付的现金 33 73,097,307.00

     债权性投资所支付的现金 34

     支付的其他与投资活动有关的现金 40

     现金流出小计 41 155,392,228.23 156,316,056.60

     投资活动产生的现金流量净额 42 (146,827,086.79) (147,748,915.16)

     三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收权益性投资所收到的现金 36-1

     子公司吸收少数股东权益投资收到的现金36-2 14,520,000.00

     发行债券所收到的现金 37

     借款所收到的现金 38 1,790,175,732.50 1,804,849,620.00

     收到的其他与筹资活动有关的现金 41

     现金流入小计 42 1,790,175,732.50 1,819,369,620.00

     偿还债务所支付的现金 43 877,216,800.00 878,101,800.00

     发生筹资费用所支付的现金 44

     分配股利或利润所支付的现金 45 171,000,000.00 171,000,000.00

     偿付利息所支付的现金 46 79,706,575.17 80,179,061.13

     融资租赁所支付的现金 47

     减少注册资本所支付的现金 48

     支付的其他与筹资活动有关的现金 51

     现金流出小计 52 1,127,923,375.17 1,129,280,861.13

     筹资活动产生的现金流量净额 53 662,252,357.33 690,088,758.87

     四、汇率变动对现金的影响额 54 (120,508.04) (217,487.65)

     五、现金及现金等价物净增加额 55 7,426,274.42 (30,059,699.18)

     金额

     项目 母公司 合并

     1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

     以固定资产偿还债务

     以投资偿还债务

     以固定资产进行长期投资

     以存货偿还债务

     融资租赁固定资产

     2.将净利润调节为经营活动的现金流量:

     净利润 234,366,464.81 222,061,715.49

     加:少数股东损益 15,176,679.23

     计提的坏帐准备或转销的坏帐 31,466,378.04 31,628,830.82

     固定资产折旧 66,480,168.72 69,081,695.00

     无形资产及其他资产摊销 3,319,606.12 4,675,011.29

     待摊费用的减少(减:增加) 14,310,434.92 13,264,936.47

     预提费用的增加(减:减少) 34,292,447.98 38,252,545.26

     处置固定资产、无形资产和其

     他长期资产的损失(减收益) (1,166,887.31) (1,086,918.89)

     固定资产报废损失

     存货跌价损失 12,625,942.07 12,821,031.14

     财务费用 80,727,066.52 81,294,108.82

     投资损失(减收益) 42,339,933.61 14,890,198.76

     递延税款贷项(减借项)

     存货的减少(减增加) (386,954,371.79) (371,331,232.32)

     经营性应收项目的减少(减增加) (311,221,551.31) (352,186,000.70)

     经营性应付项目的增加(减减少) (328,464,120.46) (350,724,655.61)

     其他

     经营活动产生的现金流量净额 (507,878,488.08) (572,182,055.24)

     3.现金及现金等价物净增加情况:

     货币资金的期末余额 866,771,975.92 908,640,775.93

     减:货币资金的期初余额 851,261,565.50 930,616,339.11

     现金等价物的期末余额

     减:现金等到价物的期初余额 8,084,136.00 8,084,136.00

     现金及现金等价物净增加额 7,426,274.42 (30,059,699.18)

    

    东方通信股份有限公司

    一九九九年四月十日