天津环球磁卡股份有限公司一九九六年年度报告摘要  [1996-12-31]  

    一、公司简况

    公司法定名称:天津环球磁卡股份有限公司

    英文名称:Tian Jin Global Magnctic CO.,LTD.

    公司注册地址:天津市河西区解放南路325号

    邮政编码:300202

    公司法定代表人:刘栋来

    公司咨询服务机构:股份制办公室

    联系人:杨志新 林立

    联系电话:(022)28338401

    传真:(022)28319333

    二、主要财务数据与财务指标

    

    指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)

    1、主营业务收入 12611 9207 36.97

    2、净利润 4424 2799 58.06

    3、总资产 38618 28117 37.35

    4、股东权益 23156 18561 24.76

    5、每股收益(元) 0.60 0.38 57.89

    6、每股净资产(元) 3.18 2.54 25.20

    7、净资产收益率(%)19.11 15.08 26.72

    8、股东权益比率(%)59.96 66.01 -9.17

    

    三、公司业务回顾

     1、一年来的经营情况

     一九九六年是公司在各方面取得辉煌成绩的一年,面对竞争日益激烈的市场, 公司把转变思想作为主旋律,用大市场的观念统一思想,通过加大改革力度,加强 科学化管理,进一步开拓国内外两个市场,使公司在九五年高速发展的基础上,九 六年继续保持了强劲的发展势头,不但保持了国内第一的市场占有率,而且抢占了 国际市场,各项经济指标再创本公司历史最好水平。

     全年完成主营业务收入12611万元,比九五年增长36.97%;实现利润5200万元, 比九五年增长63.44%。其中主营业务利润完成3035万元,比九五年增长101.66% : 净利润完成的24万元,比九五年增长58.06%。

     2、主要指标分析

     (1)九六年公司经营业绩的显著特点是“主业突出,全面发展”。 全年主营业 务利润完成3035万元,比一九九五年翻了一番。其中,作为公司三大主营业之一的 磁卡产品产量和销售在九五年比九四年翻番的基础上,九六年生产和销售各类磁卡 (含IC卡、ID卡)达到3000万片,比九五年增长119%,实现了磁卡产量和销售连续三 年翻番。磁卡月产量突破300万片,比九五年最高月产量提高87%。九六年公司磁卡 产品不但保持了国内第一的市场占有率,而且打入国际市场,九六年公司生产的信 用卡已出口到日本,香港,斯里兰卡等国家和地区,实现了中国磁卡走向世界。

     (2)根据市场需求,加大新产品的开发和产品结构调整。九六年, 根据国内市 场对IC卡需求的不断增加,投资300 万美元引进的第二条兀卡生产线等五台套制卡 设备全部投产并生产出了高质量的IC卡投放市场。在产品品种开发方面,九六年新 投入的国内住房公积金卡、税务卡,医疗卡,购物销售卡,高速公路卡、电话查询 卡等共计三十多个品种,涉及住房,医疗、保险,金融。交通、通讯等与人民生活 相关的社会各个领域。

     (3)通过产品结构调整,做为主营产品之一的金融票据和高档包装产品, 产量 和销售比九五年有大幅度增长,全年完成104万色令,按同比口径比九五年增长48 .5%,同时,由于产品附加值提高,每色令平均售价比95年增长6%。 均创本公司历 史最好水平。

     (4)九六年公司在主营大幅增长的同时, 其他业务利润和投资收益也有了一定 提高,其中投资收益增长26.3%,主要是公司联营投资收入增加了700多万元。

     3、募集资金使用情况的说明

     本公司自一九九三年底发行股票至九六年末尚未进行增资配股,股票发行时所 募集资金除以1070万元用于归还银行贷款外,其余资金经过三年的运作主要使用情 况如下:

     (1)根据原招股说明书资金运用计划,94-95年公司先后投资1119 万元对原磁 卡生产线填平补齐,并引进第二条生产线。此项目在

    九五年内全部完成并投产,该项目达产后使公司磁卡生产规模和能力位唐全国第一 名。

     (2)原招股说明书计划投资600万元引进的电脑票据生产线已于九四年完成,九 五年投入生产。

     (3)投资1323.5万元引进国际最先进的五色CD机, 该设备的引进进一步改变公 司高档包装产品的结构,提高产品附加值,增强市场竞争力,该项目已于九六年二 季度完成并投产达产。

     (4)经天津市计委津计工(95)306号文批复,投资421万美元引进IC 卡生产线项 目,该项目一期工程已于九五年底完成投产,引进第二条IC卡生产线项目已于九六 年十月完成。在上述项目全部投产达产后,IC卡生产能力已达2000万片。

     (5)在原招股说明书中计划投资的凹印模切生产线、 防伪护照生产设备由于市 场需求变化和对投资效益的考虑,经过董事会决定并经公司第二、三次股东大会通 过,已对上述投资项目进行了调整,同时根据公司发展需要,增加了其他投资项目, 所有经过调整和增加的投资项目已经公司股东大会通过并先后在公司1994年、1995 年年度报告中予以披露。

    四、股本变化及股本结构情况

     1、股本变化及股本结构情况

     (1)截至1996年末公司股本结构如下:(数量单位:股,每股面值1元)

    

     本次变动增减(+,-)

    项目 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数

    一、尚未流通股份

    1、发起人股份 33033469 33033469

    其中:

    国家拥有股份 33033469 33033469

    2、募集法人股 13800000 13800000

    尚未流通股份合计 46833469 46833469

    二、已流通股份

    境内上市的人民市普通股26100000 26100000

    已流通股份合计 26100000 26100000

    三、股份总数 72933469 72933469

     (2)本年度内公司股本无变化。

     (3)主要股东持股情况(前10名股东)

    名次 股东名称 年末持股数 所占比例(例)

    1 天津市一轻总公司 33033469 45.29

    2 天津芙莱实业公司 3250000 4.46

    3 天津证券有限责任公司 2400000 3.29

    4 天津市国际信托投资公司2000000 2.74

    5 天津立达国际商场股份有限公司1200000 1.65

    6 交通银行天津分行 1200000 1.65

    7 天津劝业场股份有限公司1000000 1.37

    8 曹利 916000 1.26

    9 褚贵祥 816400 1.12

    10 万杰英 690000 0.95

    

     (4)截止1996年末,股东总数为2901户,其中国家股股东1户,法人股股东12户, 社会公众股股东2888户。

     2、公司董事、监事与高级经理人员持股情况

    

    姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因

    刘栋来 董事长 2800 2800 无

    姜肃敌 董事、总经理 2000 2000 无

    桑学礼 董事、副总经理7000 7000 无

    张秉忠 董事、副总经理5000 5000 无

    沈喜云 董事、副总经理7000 7000 无

    李克嘉 董事、副总经理7000 7000 无

    刘金生 董事、副总经理7000 7000 无

    丁剑华 董事 0 0 无

    韩文彬 董事 0 0 无

    齐运来 监事会主席 7000 7000 无

    李恩暖 监事会副主席 0 0 无

    杨书琴 监事 4500 4500 无

    蔡景荣 监事 1000 1000 无

    刘福岭 监事 1000 1000 无

    

    五、重要事项

     1、本报告期内股东大会、董事会说明:

     1996年2月17日召开第一届第十一次董事会,审议通过了公司1995 年年度报告 摘要、1995年利润分配预案,重大投资项目,人事变动事项;

     1996年4月 18 日在天津市干部俱乐部召开第四次股东大会, 审议通过了公司 1995年度董事会业务报告、1995年度监事会工作报告、1995年财务决算及1996年财 务预算报告、1995年度利润分配预案、

    1996年重大投资计划及增资配股议案;

     1996年8月17日召开第一届第十二次董事会,审议通过公司1996年度中期报告, 1996年度增资配股方案及其它有关事项;

     1996年9月20日公司以通讯表决方式召开临时股东大会,审议通过了公司 1996 年度增资配股方案。

     2、1996年4月18日召开的股东大会,免去赵学智先生董事职务,增补刘金生先 生为公司董事;免去周汉卿先生监事职务;增补李恩暖女士为公司监事。

     3、本报告期内,公司实施了1995年度利润分配方案,即向全体股东每10 股派 发2.50元现金红利。

     4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    六、子公司及关联企业

    

     企业名称 注册资金 公司拥有 主营业务 (万元) 权益(%)

    人民印刷厂维修服务部 16 100 设备维修

    人民印刷厂复合包装厂 44 100 塑料印刷及复合

    人民印刷厂储运服务部 70 100 仓储运输

    人民印刷厂印刷材料经营部14 100 印刷材料

    人民印刷厂高新技术开发公司50.3 100 技术开发

    环球商贸经营部 30 100 物资供销

    精美快速印务有限公司 168 66.99 快速印务

    天粤实业公司 175 91.43 印刷机械材料

    天津油霸油精有限公司 218 66.66 机油添加剂

    

    七、财务报告

     (一)审计意见:公司财务报告经天津会计师事务所中国注册会计师柴寿功、侯 杏倩审计,并出具无保留意见审计报告[津会字(1997)第35号]。

     (二)财务报表(见附表)

    资产负债表

    利润及利润分配表

    财务状况变动表

     (三)合并财务报表附注:

     1、主要会计政策

     (1)根据天津市财政局的要求,执行《工业企业会计制度》, 在报送会计报表 时,按《股份制试点企业会计制度》的要求,作相应调整后,编制股份制试点企业 会计报表。合并报表执行《合并报表暂行规定》。 (2)合并报表编制方法

     公司对拥有的全资公司及控股公司按“权益法”进行核算,在合并报表时,对 长期投资、股本等科目进行了抵销,根据(合并报表暂行规定)的要求,不需合并的 未予合并。

     (3)坏帐准备

     公司的坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰计提。

     (4)长期投资的核算方法

     ①债券投资:公司购人时按实际支付的价格人帐,支付的价格中含有债券利息 的,扣除应计利息后人帐。

     ②股权投资和联营投资:公司一般采用“成本法”核算,投资额占被投资单位 注册资金50%以上时,采用“权益法”核算,并纳入合并报表。

     (5)递延资产及其摊销

     公司按规定摊销期限不少于5年。

     (6)税项

     所得税:按应纳税所得额的15%计算缴纳。

     (7)利润分配

     经董事会决定,公司1996年度分配预案为:1996年公司净利润44240530.08元, 提取10%的法定公积金4424053.01元,10%的法定公益金4424053.01元,余下部分加 上年末分配利润734363.93元后,提取17.36%的任意公秩金768273z.99元, 可供股 东分配利润为2844055元,董事会决定向全体股东每10股送红股3股。

     2、财务报表主要项目附注

     (1)货币资金年来余额37305931.51元,比年初增长86.23%,主要是磁卡产品销 售收入增加及年末回款比较集中。

     (2)应收帐款期末余额25403265.83元,其中帐龄在一年以内的占89.44%,一年 以上两年以内的占2.35%,二年以上三年以内的占2.43%,三年以上的占5.78%, 应 收帐款余额比年初增长139.92%,主要是产品销售量增大。

     (3)短期投资200万元系购买1996年记帐式国库券100万元,投资海通证券100万 元。

     (4)其它应收款年末余额35749984.67元,其中款龄在一年以内的占72.74%,一 年以上二年以内的占13.78%,二年以上三年以内的占8.93%,三年以上的4.55%。

     (5)长期投资期末余额too110280.91元

    

     ①股权投资 占投资被投资公司名称 股 数 比 例(%) 投资金额 期末市价

    天津国际商场股份有限公司 300万股 2.2 9,300,000.00 法人股无市价

    天津清源置业股份有限公司 800万股 3 8,000,000.00 法人股无市价

    中国光大银行 2000万股 36,000,000.00 法人股无市价

    小 计 53,300,000.00

     ②债券投资

    债券种类 投资金额

    国库券 159,000.00

    应付利息 80,000.00

    国泰证券公司--购买国债 3,000,000.00

    大连证券公司--购买国债 10,000.000.00

    上海港澳信托公司--购买国债 10,000.000.00

    房城支行--购买国债 10,000.000.00

    小计 33,239,000.00

     ③联营投资

    被投资公司名称 投资日期 占投资比例(%) 投资金额

    精美快速印务有限公司 92 65.89 901,280.91

    天津开发区中银信用卡机具 93 270,000.00

    阳江皇都酒店 93 10,000,000.00

    渤海招商 93 100,000.00

    北京皇都食府 93 30 1,800,000.00

    金卡工程 93 500,000.00

    小 计 133,571,280.91

    ①--③总计 100,110,280.91

     ④全资公司及控股公司

    被投资公司名称 投资 占投资 投资

     日期 比例(%) 金额

    人民印刷厂材料经营部 92 100 297,464.52

    人民印刷厂储运服务部 92 100 710,438.71

    人民印刷厂高新技术开发公司92 100 525,184.23

    河西区人民印刷复合包装厂 92 100 700,812.69

    人民印刷厂维修服务部 92 100 331,683.44

    环球商贸经营部 93 100 655,003.98

    天粤实业公司 92 91.43 1,621,298.81

    天津油霸油精有限公司 92 66.66 1,290,078.25

    并入权益 39,894.38

    小计 6,171,859.01

    

    长期投资比年初增长36.15%,除部分收回投资外主要是增加了对中国光大银行 的投资。

     (6)固定资产原值年末数155307599.52元,比年初增长39.09%, 主要是新引进 多套磁卡设备及高档印刷后部工序配套设备年内转入固定资产。

     (7)在建工程年末余额23265995.53元,其中主要工程工程名称 工程进

    实际支出数 原预算数 批准 资金

     度(%) (万元) 文号 来源

    421工程 40 1,786,250.89 $421 津计工业

     (95)306号

    开发区房产 90 5,807,446.52 576 津开工商合 自筹

     (91)准印字

     8号

    职工宿舍 70 4,560,754.41 自筹

    03工程改造 6,358,197.83 1200 津调办(96)

     62号 贷款

    厦门路商住房

    改造工程 907,900.00 1534.31 轻综(96)2013号

    东光大搂大修工程 60 1,756,956.35 235.6 津环石总股

     字(95)74号

    后部车间工程 80 741,666.66 30 一轻技(96)83号

    保龄球中心工程10 675,047.00 800 建计(96)928号 贷款

    

     (8)短期借款比年初增长4.25倍,主要是预付材料款增加, 各项工程用款集中 及补充新购置设备配套流动资金。

     (9)长期借款年末数58477039.21元,比年初增长74.21%,主要是为引进设备而 增加的美元贷款。

     (10)未付股利比年初增加75.64%,系按预分配方案新转入的96年国家股、法人 股、个人股胜利。

     (11)其它应付款比年初减少45.88%,主要是预收龙都房地产的房款纳入当年收 益予以转出。

     (12)未交税金年末数较大,主要是年末迸顶税少,投资收益年末进帐比较集中。

     (13)资本公积年内无变动,原股票溢价79800000元,资产评估增值 13841098 .23元,合计93641098.23元。

     (14)盈余公积年末数36538233.09元,比年初数增长99.61%系按当年净利润10% 提取盈余公积金、公益金8848106.02元,按董事会决议提取任意公积金7682732.99 元,另有财政补贴收入1702564.15元直接转入公积金。

     (15)主营业务收入比去年同期增长36.97%,主要是磁卡产品的销售收入比去年 有较大幅度的增长。

     (16)投资收益年末数17306644.38元,其中股权投资收益369894.38元,联营投 资收益7320453.98元,债券利息9616296.02元(含以前年度应收回投资收益3272350 元)。

     (17)净利润比去年同期增长58%。

     ①主营业务收入比去年增长36.97%,管理费用相对下降,使主营业务利润增长 近一倍。

     ②投资收益比去年增加3064166.80元。

     ③营业外支出比去年同期减少,系按国家体改生[1996]122号和天津市休改委 (1996)45号文件精神,将有关费用从营业外支出中转出。

    八、其它事项提示

     1、一九九七年一月二十八日,公司投资参股中国光大银行, 拥有中国光大银 行股权1700万股,占中国光大银行总股本0.61%, 按持有股权数额列中国光大银行 131家股东中第十八位。

     2、公司董事会于一九九七年二月二十八日召开第一届第十二次会议, 会议就 如下问题作出决议。

     (1)审议通过公司一九九六年度报告。

     (2)审议通过公司一九九六年利润分配和公积金转增股本的预案;

     一九九 六年度公司共实现税后利润44248530.08元,提取10%法定公积金4424053.01元,提 取10%法定公益金4424053.01元,余下部分加上年末分配利润734363.93元后,提取 17.36%任意公积金7682732.99元,可供股东分配利润为28444055元,董事会决定按 股东大会审议通过本议案后,具体实施方案以登记日的股本计算,向全体股东每10 股送红股3股。同时,从资本公积金中提取18962702元转增股本,即向全体股东每10 股转增2股。上述方案尚须股东大会审议批准后实施。

     3、确定召开1996年度股东大会的具体事项。(具体事项另行公告)

    天津环球磁卡股份有限公司

     一九九七年二月二十八日