95年年度报告  [1995-12-31]  

    重要提示

    本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、 虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件,投 资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

     天津环球磁卡股份有限公司董事会

    一、公司简况

    公司法定名称:天津环球磁卡股份有限公司

    英 文 名 称:TIANJIN GLOBAL MAGNETIC CARD CO.,LTD.(G.M.C)

    公司注册地址:天津市河西区解放南路325号

    邮政编码:300202

    公司法定代表人:赵学智

    公司咨询服务机构:公司股份制办公室

    公司负责信息披露事务人员:杨志新 冯爱靖

    联系电话:(022)2388401

    传 真:(022)8319333

    二、主要财务数据与财务指标

    单位:元

    

  指标项目             本年数        上年数     比上年增减(%)

    1、主营业务收入 92069803.65 91968569.53 1.00

    2、净利润 27999897.71 17949605.61 55.99

    3、总资产 281170805.17 237612685.83 18.33

    4、股东权益 185613761.09 175847230.63 5.55

    5、每股收益 0.38元 0.24元 58.33

    6、每股净资产 2.54元 2.41元 5.39

    7、净资产收益率 15.08% 10.21% 47.70

    8、股东权益比率 66.01% 74.01% -10.81

    

    注:上年数中的股东权益及相关指标公司均按95年报表要求的口径进行了调整。

    三、公司业务回顾

    

    公司是目前我国规模最大的研制和生产磁卡的大型企业,主要产品为磁卡系列产品 及智能卡(IC卡),并兼有有价证券、包装、仿伪等高档印刷品。一九九五年,公司主 营产品之一磁卡系列产品的生产有了较大幅度的增长,全年共生产和销售各类磁卡1 370万片,比九四年增长2.45倍,产量居国内第一位。做为“万事达”和“威士”国际 信用卡组织在中国唯一制造商,至九五年末,公司产品已遍布全国30个省、市、自治 区,其中国内银行专用卡为目前国内厂家独家生产。九五年公司在抓好磁卡生产和销 售的同时,多方位开发利润增长点,使公司综合经济效益水平有了大幅度的提高。九 五年公司完成主营业务收入9206.98万元,完 成年度计划的100.99%,比九四年增长1%,利润总额3186.81万元,完成年度计划的 137.87%,比上年增长49.82%;净利润2799.98万元,完成年度计划143.17%,比上年 同期增长55.99%。

    2、主要指标分析

    公司九五年完成利润总额3186.81万元,比上年同期增长44.28%,同时超过年度股东 大会计划指标37.87%;净利润完成2799.98万元比上年同期增长55.99%,超过年度股东 大会计划指标43.17%,主要原因一是九五年磁卡产品产量和销售大幅度增长比上年 增长2.4倍,弥补了由于任务产品大量减少带来的减利因素;二是贯彻“一业为主、多种 经营”的思想,加大投资力度,扩大利润增长点,使投资收益大幅度增加;三是国家在税收上给 予优惠政策净增加补贴收入593万元,剔除这一因素公司九五年 实现的利润总额、净利润仍分别比九四年增长21.2%和24.5%。

    3、募集资金使用情况的说明

    公司自一九九三年底发行股票至今尚未进行增资配股,股票发行时所募资金 除以1070万元用于归还银行贷款外,其余资金使用情况如下:

    (1)根据原招股说明书资金运用计划,94年-95年公司先后投资1119万元对原磁卡 生产填平补齐并引进一条生产复线,此项目已在九五年内全部完成并投产,该 项目达产后公司磁条卡生产能力将达到5400万片,并使公司磁卡 生产规模和能力位居全国第一位。

    (2)原招股说明书计划投资600万元引进的电脑票据生产线已于九四年底完成并于 九五年内投产。

    (3)原招股说明书计划投资的凹印模切生产线、全息图及防伪护照制作设备,由于 市场需求变化和对投资效益的考虑,经公司董事会决定并经第三次股东大会通过,对 原计划项目进行调整,调整后引进以下项目:

    ①投资1323.5万元引进当代国际最先进的五 色CD机,该设备的引进将进一步改变公司高档包装产品结构,增加产品附加值,提高市 场竞争力。该项目所需设备于九五年底到位,目前正按装调试,预计九六年二季度投 产。

    ②经天津市计委津计工(95)306号文立项批复,投资421万美元引进IC卡生 产线项目,该项目一期工程于九五年底完成并已试生产出符合国际标准的IC卡。该项 目所需外汇已由投资银行贷款,由公司自筹配套人民币1600万元。

    (4)投资576万元人民币购置天津经济技术开发区土地2100平方米,其中建筑厂房3 200平方米,用于扩大磁卡新产品生产用地。

    (5)经第二次股东大会和第三次股东大会先后通过的资金运用项目还有以下几项 :

    ①投资参股天津清源置业公司、天津国际商场股份有限公司共计1730万元。

    ②投资参建广东阳江大酒店1180万元。

    ③投资房地产开发300万元。

    ④通过金融机构拆借资金1000万元,其余资金用于补充流动资金。

    (6)计划投资1200万元收购临街6亩生产用地及4700平方米建筑厂房,以扩大盒包装后道工 序生产规模。

    四、股本变化及股本结构情况

    1、股本结构

    

            95年末数     比例(%)    94年末数    比例(%)

    国家持股 3303 45 3303 45

    法人持股 1380 19 1380 19

    社会公众 2610 36 2610 36

    股本合计 7293 100 7293 100

    

    备注:年末已在上海证券交易所流通的股份为2610万股。

    2、本年度内公司股本无变化。

    3、主要股东持股情况

    

                          年末持股数      所占比例(%)

    ①天津市国有资产管理局 33033469 45.29

    ②天津芙莱实业公司 3250000 4.46

    ③天津证券公司 2400000 3.29

    ④天津国际信托投资公司 2000000 2.74

    ⑤天津立达国际商场 1200000 1.65

    ⑥交通银行天津分行 1200000 1.65

    ⑦天津劝业场 1000000 1.37

    ⑧武汉油脂化学厂 604200 0.82

    

    注:前十名股东中有二名个人股东,其持股数虽列入前十名内,但没有超过国 家规定的申报数额。

    4、股东持股数量

    截止1995年末,股东总数为22324户,其中国家股1户,法人股东12户,社会公众股 东22311户。

    5、公司董事、监事和经理人员持股情况

    

职  务           姓  名   年初持股数   年末持股数    变动原因

    董事长 赵学智 8000 8000 无变动

    副董事长 刘栋来 0 2800 原不持股

     后市场买入

    董事兼总经理 姜肃敌 0 2000 原不持股

     后市场买入

    董事兼副总经理 桑学礼 7000 7000 无变动

    董事兼副总经理 张秉忠 5000 5000 无变动

    董事兼副总经理 沈喜云 7000 7000 无变动

    董事兼副总经理 李克嘉 7000 7000 无变动

    董事 丁剑华 0 0 原不持股

    董事 韩文彬 0 0 原不持股

    副总经理 刘金生 7000 7000 无变动

    监事会主席 齐运来 7000 7000 无变动

    监事会副主席 周汉卿 7000 7000 无变动

    监事 杨书琴 4500 4500 无变动

    监事 蔡景荣 1000 1000 无变动

    监事 刘福岭 1000 1000 无变动

    

    五、重要事项

    1、本公司第三次股东大会于1995年4月18日在天津利顺德大饭店召开,出席会议 的股东33人,代表股份46998869股,占公司股份的64.44%,本次会议有效。

    大会以表决的方式通过了《公司董事会业务报告》、《公司监 事会工作报告》 、《公司1994年财务决算和1995年财务预算报告》、《公司1994年利润分配方案》 、《公司董事任免事项》、《公司章程修正案》、《向全体股东送2元/10股的九四 年分配方案》。

    2、1995年4月18日召开的第三次股东大会,免陈春霖、李兴春董事职务,选举刘 栋来、姜肃敌为公司董事。在第一届第八次董事会中,选举刘栋来为副董事长。

    3、1995年,公司投资421万美元引进当代世界先进水平的IC卡生产及制作设备 。部分设备已如期到位,经安装调试,一次试机成功,样品经检测符合国际ISO标准。

    4、继公司九三年加入万事达(Master Card)国际组织并成为该组织在中国唯一制造商后 ,九五 年八月公司又获准加入威士(VISA)国际组织,成为该组织在全世界第七十五家信用卡制造 商,也是迄今为止中国唯一获威士卡制造商的公司。

    5、经中华人民共和国对外贸易经济合作部(1995)外经贸政审函字第1877号文批 准,天津环球磁卡股份有限公司获国家自营进出口业务权。

    6、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    7、本公司注册地址、会计师事务所、法律顾问在报告期内没有变动。

    8、本公司上市股票的名称,更改为“环球磁卡”。

    六、子公司及关联企业

    

   子  公  司             注册资金    公司拥有   主营业务

     (万元) 权益(%)

    人民印刷厂维修服务部 16 100 设备维修

    人民印刷厂复合包装厂 44 100 塑料印刷及复合

    人民印刷厂储运服务部 70 100 仓储运输

    人民印刷厂印刷材料经营部 14 100 印刷材料

    人民印刷厂高新技术开发公司 50.3 100 物资供销

    精美快速印务有限公司 168 66.99 快速印务

    天粤实业公司 175 91.43 印刷机械材料

    天津油霸油精有限公司 218 66.66 机油添加剂

    

    七、财务报告

    (一)审计意见:公司财务报告经天津会计师事务所侯杏倩、方勤注册会计师审计,并 出具无保留意见的审计报告(津会审字(1996)10号)

    (二)财务报表:(见附表)

    (三)财务报表附注:

    1、会计制度:公司本部及全资、控股公司均执行《股份制试点企业会计制度》结 合行业归口执行行业会计制度。

    2、会计原则:采用权责发生制原则。

    3、1994年度利润分配在1995年度进行,可分配利润19874603.64元,提取10%法定公积 金1987460.36元,法定公益金1987460.36元,可供股东分配14586693.80元,结余未分 配利润1312989.12元。按有关规定上述分配方案的会计处理,已调整年初未分配利润 及相关科目。

    4、合并报表说明:1994年合并的控股公司--精美快速印务有限公司由于经营方 式的改变,母公司不再对其有直接经营管理权,按合同规定,以其今后的收益返利冲抵 投资款,故95年未予合并。

    5、主要报表项目附注:

    (1)货币资金比年初数增加92%,主要是收回的短期投资款。

    (2)短期投资比年初数减少80.50%,系短期投资到期收回。

    (3)应收帐款年末数为10586301.58元

    其中:一年内96户6108363.72元占57.7%;二年以内13户477265元,占4.51%;三 年以内17户1071803.91元,占10.12%;三年以上33户2928868.95元,占27.67%。

    (4)其他应收款年末数31710895.74元

    其中:一年以内28227309.16元,占85.02%;二年以内421802.67,占1.33 %;三年以内3061783.91元,占9.65%。其他应收款比年初增加幅度较大,主要为预 付大宗磁卡材料款及一部分设备款。

    (5)长期投资:年末数73526761.21元

    其中:A、股权投资

    

被投资单位名称                    股数        金额(元)

    天津立达国际商场股份有限公司 3000000 9300000

    天津清源置业股份有限公司 8000000 8000000

     小 计 17300000

    B、债券投资

    债券总类 到期日 面值 年利率

    国库券 92年 879000.00元 8%

    应计利息 271180.30元

    小 计 1150180.30元

    C、全资公司投资

    被投资单位 占被投资单位 年末子公司

     注册资本比例 净资产额

    人民印刷厂印刷材料经营部 100% 297464.52

    人民印刷厂储运服务部 100% 710438.71

    人民印刷厂高新技术开发公司 100% 528184.23

    河西区人民印刷复合包装厂 100% 700812.69

    人民印刷厂维修服务部 100% 331683.44

    环球商贸经营部 100% 655003.98

    小 计 3223587.57

    D、控股公司

    天粤实业公司 91.43% 1773295.22

    天津油霸油精有限公司 66.66% 1935093.60

    小 计 3708388.82

    E、其他投资

    被投资单位 金 额

    精美快速印务有限公司 901280.91

    天津开发区中银信用卡机具 270000

    阳江皇都大酒店 10000000

    渤海招商 100000

    北京皇都食府 1800000

    金卡工程 500000

    环发房地产 1505300

    君安证券公司 10000000

    国泰证券公司 10000000

    大连证券公司 10000000

    万国证券公司 10000000

    小 计 55076580.91

    

    (6)固定资产比年初数增加49.7%,为年度内421工程转固20630945.29元,磁卡设备 转固16279822.76元。

    (7)递延资产比年初数减少10384865.16元,主要是用世行贷款引进的印刷、制 版设备产生显著效益,国家在税收上给予政策补贴,用补贴收入转销外汇并轨时该贷款产生的 汇兑损失。

    (8)短期借款比年初增加91%,主要是为新转固的固定资产增加铺底流动资金。 (9)应付票据本年纯增4428726.64元,主要是购入进口白板纸,年末尚未承兑款。

    (10)未付股利年末数增加74.75%,系本年度预分转入数18233367.25元。

    (11)其他应付款比年初数增加161.7%,主要是暂收龙都房地产房款838万元。

    (12)盈余公积新增10345155.65元,系本年度补贴收入直接转入5931470.13元,及提取的 当年法定盈余公积金、公益金4413685.52元。

    (13)补贴收入年度内纯增593万元,系本公司用世行贷款引进印刷、制版设备产 生显著效益,国家在税收上给予政策补贴。

    (14)投资收益13663303.10元

    其中债券收益126000元;股权收益1072100元;其它投资12465203.10元系投 资返利。 (15)其它业务利润年末比年初数增加2591749.55元,系新增加房屋租赁费收入。

    (16)合并报表时抵销按权益法入帐的投资收益有全资公司合并报表抵销并入权 益-35593.66元,控股公司合并报表抵销并入权益-80907.83元。

    (四)公司承诺事项

    1995年本公司为其关联企业清源置业有限公司的4000万元贷款提供担保。

    八、其它事项提示

    天津环球磁卡股份有限公司董事会于一九九六年三月九日召开第一届第十一 次会议,会议就如下问题作出决议。

    1、审议通过公司一九九五年年度报告摘要。

    2、审议通过公司一九九五年利润分配预案和一九九六年增资配股议案。

    ①九五年分配预案为:以每股0.25元的额度向全体股东送红股或送现金红利(含税),或部分送 现金部分送红股相结合,剩余利润留在未分配利润,具体分配方案提交第四次股东大会决定 。

    ②按照天津市会计师事务所(津会审字[1996]10号)审计报告中调整后的年末净资产 数计算出的九四年净资产收益率为10.21%,符合证监会关于配股对净资产收益率指标的规定 要求。根据公司发展规划,将在适当时机进行增资配股。

    3、审议通过人事任免事项。

    4、关于确定召开第四次股东大会事项。(具体事项另行公告)。

     天津环球磁卡股份有限公司董事会

     一九九六年三月九日