天津环球磁卡股份有限公司1998年年度报告摘要  [1998-12-31]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。

     一、公司简介

     1、公司法定中文名称:天津环球磁卡股份有限公司

     公司法定英文名称:Tian Jin Global Magnetic Card CO.,LTD.

     英文缩写: GMCC

     2、公司法定代表人:刘栋来

     3、公司董事会秘书:高凤龙

     董事会秘书授权代表:万晓彦

     联系地址:天津市河西区解放南路325号

     邮政编码:300202

     联系电话:022-23264012、022-23264874-2038

     传真:022-23269333、022-23264118

     4、公司注册地址:天津市河西区解放南路325号

     公司办公地址:天津市河西区解放南路325号

     邮政编码:300202

     公司电子邮箱:gmccie@public.tpt.tj.cn

     5、公司年度报告备置地点:公司金融证券部

     6、公司股票上市交易所: 上海证券交易所

     股票简称: 天津磁卡

     股票代码: 600800

     二、会计数据和业务数据摘要

    

    1、本年度主要利润指标情况          (单位:元)

     利润总额: 148,628,729.96

     净利润: 128,466,953.93

     主营业务利润: 141,557,742.58

     其他业务利润: 4,033,027.31

     投资收益: 34,974,999.82

     营业外收支净额: -1,723,396.01

     经营活动产生的现金流量净值 -47,320,599.19

     现金及现金等价物净增加额: -39,914,415.94

     2、主要会计数据和财务指标:     (单位:元)

     项目 1998年 1997年 1996年

     主营业务收入 310,354,365.40 186,544,005.98 126,112,532.59

     净利润 128,466,953.93 85,542,076.10 44,240,530.08

     总资产 1,064,463,023.50 653,416,729.81 386,179,197.21

     股东权益 549,544,212.98 421,013,555.39 231,556,855.32

     每股收益 0.602 0.60 0.60

     每股收益(加权) 0.602 0.60 0.60

     每股净资产 2.58 2.96 3.17

     调整后的每股净资产 2.52 2.90 3.13

     净资产收益率(%) 23.38 20.31 19.11

     净资产收益率(加权)% 26.47 26.22 21.20

    

     注:主要财务指标计算方法:

     每股收益=净利润/年末普通股股份总数

     每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

     调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理( 流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/年度末普通股股份总数

     加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+ 当期发行 新股或配股新增资产×(自缴款日结束日下-月份至报告期末的月份数-6)/12]

     加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总额/(1+ 配股比例或增发新 股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例) ×配股比例或增发新 股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

     3、股东权益变动情况

    

    项目        股本       资本公积      盈余公积     其中:公益金 

     期初数 142,220,204 156,667,481.85 53,692,208.66 18,711,739.39

     本期增加 71,110,102 25,757,094.44 12,846,695.39

     本期减少 56,888,082.00

     期末数 213,330,306 99,779,399.85 79,449,303.10 31,558,434.78

     项目 未分配利润 合计

     期初数 68,433,660.88 421,013,555.39

     本期增加 128,466,953.93 225,334,150.37

     本期减少 39,915,410.78 96,803,492.78

     期末数 156,985,204.03 549,544,212.98

    

     说明:

     (1) 股本变动的原因:送股及资本公积的转增股本。

     (2) 资本公积变动的原因:资本公积转增股本。

     (3) 盈余公积变动的原因:年度内分别按10%提取法定公积金、公益金。

     (4) 未分配利润变动的原因:未分配利润的增加为本年利润。

     三、股本变动及股东情况

    

    1、 股本变动情况

     (1)、股份变动情况表           数量单位:股

     期初数 本次变动增减(+、-) 期末数

     配股 送股 公积金转股 其他 小计

     一、尚未流通股份

     1、发起人股份

     其中:

     国家拥有股份 54335204 0 5433520 21734082 0 27167602 81502806

     2、募集法人股 20700000 0 2070000 8280000 0 10350000 31050000

     3、转配股

     其中:

     国家股转配 10080000 0 1008000 4032000 0 5040000 15120000

     法人股转配 6210000 0 621000 2484000 0 31050000 93150000

     尚未流通股合计 91325204 0 9132520 36530082 0 45662602 136987806

     二、已流通股份

     1、境内上市的人民币

     普通股 50895000 0 5089500 20358000 0 25447500 76342500

     已流通股份总计 50895000 0 5089500 20358000 0 25447500 76342500

     三、股份总数 142220204 0 14222020 56888082 0 71110102 213330306

     2、股东情况介绍

     (1) 截止1998年12月31日,股东总数为58349户。

     (2) 本公司前十名股东持股情况:

     股东名称 年初持股数 年末持股数 占总股本

     (股) (股) (%)

     1 天津市一轻总公司 54335204 81502806 38.20

     2 天津芙莱实业公司 4875000 7312500 3.42

     3 天津证券有限责任公司 3600000 5400000 2.53

     4 天津国际信托投资公司 3000000 4500000 2.11

     5 天津立达国际商场股份有限公司 1800000 2700000 1.26

     6 交通银行天津分行 1800000 2700000 1.26

     7 天津劝业场股份有限公司 1500000 2250000 1.05

     8 国泰证券有限公司天津分公司 900000 1350000 0.63

     9 北方国际信托投资公司 900000 1350000 0.63

     10 中国国际信托投资公司天津证券部 900000 1350000 0.63

    

     注:上述股东之间不存在关联关系。

     以上列出的股东情况中代表国家持有股份的单位为天津市一轻总公司,且持有 本公司5%以上(含5%)股份的股东所持股份无质押或冻结的情况。

     (3) 现任董事、监事和高级管理人员的姓名、年初和年末持股数量、年度内股 份增减变动量及增减变动的原因。

    

    姓  名  职  务        年初持股数  年末持股数   年度内股份

     (股) (股) 增减变动量(股)

     刘栋来 董事长 5460 8190 2730

     姜肃敌 董事、总经理 3900 5850 1950

     桑学礼 董事、副总经理 13650 20475 6825

     张秉忠 董事 9750 14625 4875

     李克嘉 董事、副总经理 13650 20475 6825

     刘金生 董事、副总经理 13650 20475 6825

     高凤龙 董事、董事会秘书 0 0 0

     王盛珍 董事 0 0 0

     韩文彬 董事 0 0 0

     齐运来 监事会主席 13650 20475 6825

     李恩媛 监事会副主席 0 0 0

     蔡景荣 监事 1950 2925 975

     杨书琴 监事 8775 13162 4387

     于宗华 监事 0 0 0

    

     注:上述董事、监事、高级管理人员年末持股数比年初增加是公司在报告年度 实施1997年度送股及公积金转增股本方案所致。

     四、股东大会简介

     (一) 股东大会简介

     天津环球磁卡股份有限公司董事会于1998年3月6日刊登了召开股东大会公告。 天津环球磁卡股份有限公司于1998年4月18日在天津友谊宾馆召开1997 年度股东大 会。本次股东大会出席会议的股东及股东代理人共52人,持有和代表股份75154654 股,占总股份的52.84% 。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议 并以记名的投票表决方式通过了以下决议:

     (1) 《天津环球磁卡股份有限公司总经理业务报告》;

     (2) 《天津环球磁卡股份有限公司董事会工作报告》;

     (3) 《天津环球磁卡股份有限公司监事会工作报告》;

     (4) 《天津环球磁卡股份有限公司一九九七年财务决算及一九九八年财务预算 报告》;

     (5) 《天津环球磁卡股份有限公司利润分配及公积金转增股本议案》;

     (6) 《天津环球磁卡股份有限公司1998年度配股议案》;

     (7) 《天津环球磁卡股份有限公司关于增补董事的议案》,增补高凤龙先生为 公司第二届董事会董事;

     (8) 《天津环球磁卡股份有限公司章程修正草案》。

     本次股东大会公告刊登在1998年4月21 日的《中国证券报》和《上海证券报》 上。

     (二)公司现任董事、监事基本情况:

    

    职务              姓  名  性别  年龄  任期  年度报酬(元)

     董事长 刘栋来 男 53 3年 31200

     董事、总经理 姜肃敌 男 43 3年 31200

     董事、副总经理 桑学礼 男 55 3年 29230

     董事 张秉忠 男 55 3年 31300

     董事、副总经理 李克嘉 男 44 3年 31300

     董事、副总经理 刘金生 男 44 3年 31300

     董事、董事会秘书 高凤龙 男 34 3年 36000

     董事 王盛珍 女 44 3年 不在本公司领取报酬

     董事 韩文彬 男 51 3年 不在本公司领取报酬

     监事会主席 齐运来 男 48 3年 31300

     监事会副主席 李恩媛 女 45 3年 31300

     监事 蔡景荣 男 53 3年 27781

     监事 杨书琴 女 51 3年 23720

     监事 于宗华 男 51 3年 37000

    

     五、 董事会报告

     (一)董事会工作报告

     1、报告期内,董事会的会议情况及决议内容

     本公司在报告期内,共召开两次董事会,内容如下:

     (1)1998年3月2日公司董事会召开了第二届第三次会议, 会议审议通过了如下 决议:

     1) 审议通过了1997年年度报告。

     2) 审议通过了1997年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案。

     3) 审议通过了公司1998年度配股预案:以1997年末股本总额142220204股为基 数,向全体股东每10股配售3股,配股价格8—12元。本次配股所募资金主要投向: 应用于全国结算系统的卡类机具和配套软件等系统工程的研制开发;光纤光缆项目; 扩建磁卡生产厂。

     4) 同意依据《上市公司章程指引》修改《公司章程》。

     5) 审议通过公司人事任免事项:

     同意王莲亭先生辞去财务总监职务。同意张秉忠先生辞去董事会秘书职务。聘 任刘雁女士为财务总监;增补高凤龙先生为公司董事,同时聘任高凤龙先生为董事 会秘书。

     6)同意在1998年4月18日召开1997年度股东大会。

     (2)1998年8月17日公司董事会召开了第二届第四次会议,会议审议通过了:

     1) 公司1998年度中期报告。

     2) 根据公司运作的实际情况,决定1998年中期不进行利润分配, 也不进行公 积金转增。

     3) 讨论配股相关事宜。

     2、 聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况

     报告期内,本公司董事会同意张秉忠先生辞去董事会秘书职务。增补高凤龙先 生为公司董事,同时聘任高凤龙先生为董事会秘书。

     (二)本次利润分配预案:

     1998年度实现净利润128,466,953.93元,提取10%法定公积金12,846,695.39元, 提取10%法定公益金12,846,695.39元,加上期初未分配利润68,433,660.88元, 扣 除在1998年实施的1997年度股利分配14,222,020.0元,实际可供股东分配的利润为 156,985,204.03元。董事会决定本次分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本 公积金转增股本。

     (三)报告期内利润分配、配股实施情况:

     1、报告期内公司利润分配、 资本公积金转增股本方案实施情况:根据本公司 1997年度股东大会决议,公司实施了1997年度送股及公积金转增股本方案:以1997 年末股本总额142,220,204股为基数,向全体股东每10股送红股1股,转增4股。 《 天津环球磁卡股份有限公司1997年度分红送股及资本公积金转增股本公告》刊登在 1998年6月5日的《中国证券报》和《上海证券报》上,此方案公司已于1998年6 月 12日执行完毕。

     2 、 配股方案实施情况:本公司董事会第二届第三次会议审议并通过了公司 1998年度配股预案,公司拟以1997年末股本142220204股为基数,按每10股配3股的 比例实施配股,配股价格为8-12元。公司配股工作至报告期末尚未完成。

     六、监事会报告

     1998年度公司监事会按照证监会“法制、监督、自律、规范”的要求,认真履 行《公司法》、《公司章程》赋予的职责,正确行使监督职能,对公司经营活动中 的重大措施、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效的监督,为公司取得 良好的经济效益提供了有力的保障,维护了公司全体股东的权益,促进了公司的规 范化运作。

     (一)报告期内监事会会议召开情况:

     本报告期内,公司监事会共召开三次会议,主要内容如下:

     1、 第一届监事会第十二次会议于1998年3月2日召开,会议审议通过了《监事 会1997年度工作报告》,并审议通过了董事会提交的《公司1997年度报告》、《公 司1997年度报告摘要》、《公司1997年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》 、《公司1998年度配股预案》、《关于修改公司章程的议案》。

     2、 第二届监事会第一次会议于1998年4月18日召开, 会议选举了第二届监事 会主席、副主席,并议定本届监事会工作重点。

     3、 1998年8月17日召开了第二届监事会第二次会议,审议通过了《公司 1998 年度中期报告》和《公司1998年中期利润分配预案》。

     (二)报告期内天津津源会计师事务所(原天津会计师事务所)出具了无保留意见 的审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。

     (三)报告期内公司利润实现数与预测数基本相符。

     七、业务报告摘要

     1998年公司依然以“调整”为主线,统一思想、统一认识、统一步骤、在发展 中调整,在调整中求得更大的发展,加大改革力度,优化产品、产业结构,使企业 的生产经营活动步入了良性循环轨道,圆满完成了上年度股东大会提出的奋斗目标, 再创历史最好水平。

     1、公司所处的行业及地位

     公司所处的行业是制卡、印刷行业,是国家大型一档企业,是亚洲地区规模最 大的卡类制造企业。1999年2月20日,被天津市确立为重点扶持发展的有潜力、 有 实力、可快速发展的高科技企业集团。

     继1997年磁卡产品通过ISO9002认证之后,1998 年公司的印刷产品又通过了专 家审核,取得了ISO9002质量保证体系的认证, 标志着公司已经由基础管理步入了 科学管理体系,使公司管理水平实现了与国际的接轨。

     2、公司1998年度经营情况

     (1)公司主营业务情况

     公司主营业务为:卡类产品、包装印刷产品、有价证券产品、电脑表格产品的 印制及房地产业务的开发和经营业务等。在制卡领域,我公司具有独特的优势,是 亚洲地区规模最大的卡类制造企业,装备了当今世界一流的磁卡和 IC 卡生产线。 1998年公司引进了国内最先进的非接触IC卡生产线,做到了当年引进、当年投产、 当年返销,形成了公司新的利润增长点;同时引进了世界最先进的制版设备,为建 成全国最好的制版中心作了充分的准备。

     在报告期内,公司全年共实现主营业务收入31035万元,主营业务利润14156万 元,利润总额14863万元,净利润12847万元,圆满完成97年股东大会确立的经济目 标;1998年我公司实施了向全体股东每10股送1股、转增4股的分配方案,总股本扩 张了50%,但我公司仍然保持了0.60元的每股收益, 很好地实现了利润增长速度与 股本扩张的速度同步,以实际行动给全体天津磁卡的股东一个满意的答复。

     (2)公司财务状况         单位:元

    

    指标名称          1998年        1997年          增减%

     总资产 1064463023.50 653416729.81 62.91

     长期负债 177396573.05 110220366.67 60.95

     股东权益 549544212.98 421013555.39 30.53

     主营业务利润 141557742.58 78114031.32 81.22

     净利润 128466953.93 85542076.10 50.18

    

     变动的主要原因:a总资产增加系股东权益及负债增加所致;b股东权益增加系 本年度新增净利润所致;c 主营业务利润及净利润增加系本年度公司主营业务收入 大幅度增加所致。

     (3)经营中出现的问题与困难及解决方案

     由于宏观经济不景气,市场需求下降,竞争激烈,给公司的产品销售工作造成 一定压力,面对此种情况,我公司将采取以下措施:

     a、 调整公司产品结构。增强公司的技术创新能力,根据国内外市场的需要, 研制、开发高技术含量、高附加值的新产品,同时强化产品质量管理,提高公司产 品的市场竞争能力,以过硬的产品质量和可靠的信誉赢得客户的信赖;调整产业结 构,积极涉足房地产业等其他行业,走多元化经营的道路,增强了公司抵御风险的 能力,消除了东南亚金融危机对公司的不良影响,使公司生产经营活动步入了良性 循环的轨道。

     b、 在公司内部建立新的利益分配机制,使公司由单一的“按劳分配”原则转 为了管理岗“按能分配”、工人岗“按劳分配”两种分配原则,将全体员工的收入 与贡献大小、能力强弱结合起来,拉大技术等级工资的标准,分配向生产一线高技 能的员工倾斜,打破论资排辈的界限,充分挖掘员工的潜力,最大限度发挥主观能 动性。

     c、 为了增强业务部门的战斗能力,改组原包装和票证经营部,组建营销公司, 大胆启用新人,加大承揽力度,健全销售网络,采取灵活高效的营销策略和营销手 段,加大广告投入,提高品牌的知名度和影响力。

     3、公司投资情况

     (1) 本公司前次配股募集资金10520万元于1997年3月底到位,按承诺投资项目 进行投入,其使用情况如下:

    

    承诺投资项目         投资情况       完成进度

     97年投入 98年投入

     IC卡生产线 1200万元 1950万元 已产生效益

     磁性纸卡生产线 1900万元 1040万元 已产生效益

     高档包装生产线 2500万元 1760万元 已产生效益

     光纤光缆项目 150万元 20万元 前期准备工作

    

     ① IC卡生产线,97年投入部分已产生效益,98年实现销售利润240万元,98年 投入部分也将于99年上半年竣工投产,预计99年将新增销售利润290万元。

     ② 磁性纸卡生产线,97年投入部分于98年实现销售利润263万元,98年投入部 分也将于99年上半年竣工投产,预计99年新增销售利润150万元

     ③ 高档包装生产线,97年投入部分于98年实现销售利润413万元,98年投入部 分也将于99年上半年竣工投产,预计99年新增销售利润300万元。

     ④ 光纤光缆项目由于项目可行性报告正报国务院审批中,故98 年只增加投入 20万元,用于前期准备工作。

     由于募集资金项目中的IC卡生产线、磁性纸卡生产线及高档包装生产线等三个 项目因市场情况变化,实际所需投资额超出计划投资额较多,故公司于1998年将剩 余的募集资金投入到此三个项目中去,具体投资金额见上表。(注:IC 卡生产线、 磁性纸卡生产线、高档包装生产线同属1.87亿金卡工程中的项目)

     (2) 非募集资金投资项目

     本年度,我公司主要的非募集资金投资项目有:

     ①投入1.87亿金卡工程3555.42万元。

     ②投入3000万元于海南海卡有限公司,占其股权的50%。

     ③投入1000万元于新疆津卡实业有限公司,占其股权100%。

     ⑤ 投入900万元于天津环球磁卡销售公司,占其股权90%。

     以上投资项目给公司1999年及长远利润增长奠定了良好的基础。

     4、 1999年度业务发展计划

     (1)1999年公司经营指导思想

     1999年,公司将紧紧围绕大市场的观念,进一步解放思想、转变观念,坚持五 个创新,继续加大产品产业调整力度;继续坚持产品经营、资产经营和资本经营相 结合的道路,树立团队精神,以争取占领市场份额作为经营战略目标,积极参与国 际市场竞争,把实现国际化作为工作的重点与核心,夯实基础,抓住机遇,迎接挑 战,在新的世纪之初,把我公司建成世界闻名的跨国集团,实现“与巨人同行”。   (2)1999年公司生产经营主要措施

     a、99年公司将把市场份额和市场占有率作为考核业务部门的主要指标, 要把 过去丢掉的市场夺回来,把过去无能开发的市场变成有能市场参与进去,实现由重 点突破向全面占领的战略转移。

     b、继续抓好卡类产品的生产销售工作,从原来的单一制卡, 转变为从网络、 系统集成入手,配套机具开发,带动卡类产品销售,形成网络、系统集成、配套机 具开发、制卡四位一体的整体工程,为全国各省、市的金卡工程、信息港工程和信 息产业建设配套。重点完成以下十大工程的前期工作,他们是:暂住人口卡工程、 工商行政管理卡工程、社会保险卡工程、驾驶员卡工程、公交卡工程、加油卡工程、 股票交易卡工程、出生卡工程、门禁卡工程、地铁卡工程等。

     c、公司将实施1999年度增资配股方案。即以公司1997年末股本总额142220204 股为基数,向全体股东每10股配售3股。 配股募集资金将应用于全国结算系统的卡 类机具和配套软件等系统工程的研制开发、光纤光缆项目(追加投资)和扩建磁卡生 产厂。

     d、分别与清华大学、北京大学、南开大学、 天津大学等四所国家重点大学联 合组建四个博士后流动站,并以此为基础,建成我公司的人才基地,最终形成企业 集团内部的“硅谷”。

     e、建立技术中心,使其成为公司的技术开发中心和技术创新中心,根据国际、 国内市场的需要,研制开发高技术含量、高附加值的新产品,提高公司产品的市场 竞争能力,为实现公司高科技产业集团创造条件。

     f、加大企业改革力度,在实质内容上与国际接轨。 建立以总调度为首的生产 指挥中心和成本控制中心。通过CIMS工程的实施对公司生产的全过程进行计算机网 络控制。建立以财务部为首的利润控制中心,完善公司的价格体系,根据市场变化 及时调整体系中的相应价格,配合调度中心严格实施ISO9002 体系中的合同评审工 作;优化现场管理,在保持与规范行业特色与公司特色的同时,配合ISO9002 的质 量保证体系,积极与国际标准并轨,形成科学的生产工艺流程。

     八、重大事项

     1、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     2、 报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。

     3、 报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变更,仍聘请天津津源会计师事 务所(原天津会计师事务所)为公司的财务审计机构。

     4、 计算机2000年问题对本公司的影响及解决方案:

     计算机2000年问题,对本公司产生的影响不大。我公司已组织专门人员进行了 全面的调研和检查,并对可能对本公司产生影响的外在因素亦进行了了解和估算, 一旦发生问题将通过有效途径解决。

     九、财务报告

     一、审计报告:公司财务报告经天津津源会计师事务所审计报告确认,出具无 保留意见的审计报告。

    审计报告

    津源会字(1999)第232号

    天津环球磁卡股份有限公司全体股东:

     我们接受委托,审计了贵公司1998年12 月 31 日公司及合并的资产负债表和 1998年度公司及合并的利润及利润分配表、现金流量表。这些会计报表由贵公司负 责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计 师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括 抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

     我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 及其有关的补充规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务 状况和1998年度的经营成果及现金流量变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯 性原则。

    天津津源会计师事务所 中国注册会计师:王福才 柴寿功

     地址:天津市和平区赤峰道30号增1号 1999年3月15日

     二、 会计报表(附后)

     三、 会计报表附注

     (一) 公司简介:

     本公司于1993年经天津市股份制试点领导小组批准, 由天津环球磁卡公司独家 发起,采用向社会公开募集的方式成立的股份有限公司,并经中国证监管理委员会证 监发字(1993)第77号文批准,发行社会公众股3990万股,于1993年12月6 日在上海 证券交易所挂牌上市公司,现注册资本21333万股元,法定代表人:刘栋来。 公司 主要经营业务为卡类产品、包装印刷产品、有价证券产品电脑表格产品的印制及房 地产业务的开发和经营等业务。

     (二) 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:

     1、会计制度:

     本公司自1998年1月1日起执行财政部制定的《企业会计准则》和《股份有限公 司会计制度》及其有关补充规定。

     2、会计年度:

     公司采用公历制,以每年1月1日至12月31日止为一个会计年度。

     3、记帐本位币:

     本公司以人民币为记帐本位币。

     4、记帐基础和计价原则:

     公司会计核算以权责发生制为基础,各项资产、物资按取得时的实际成本计价。

     5、外币业务核算方法:

     公司在会计年度涉及外币的经济业务时,按外币业务发生时中国人民银行公布 的市场汇价的中间价(简称市场汇价)折合人民币记帐,年末对货币性项目按12月 31 日中国人民银行公布的市场汇价中间价进行调整,所产生的汇兑损益计入本年损益。

     6、合并会计报表的编制方法:

     本公司合并会计报表在《股份有限公司会计制度》规定的会计报表格式基础上, 根据财政部《合并会计报表暂行规定》、按财政部财会二字(1996)2 号文件规定的 重要性原则编制,将母公司拥有其半数以上(不含半数) 权益性资本的被投资企业纳 入合并会计报表的范围. 合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司及控股公 司本身的会计报表以及其他有关资料为依据, 将母公司对其权益性资本投资项目的 数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额以及母公司与子公司、子公司之间 的相互往来项目内部购销业务相互抵消的基础上,逐项合并。对联营公司中属于少 数股东权益部分,在合并资产负债表中增设“少数股东权益”项目,在利润表中增 设“少数股东损益”项目予以单独列示。

     7、现金等价物的确定标准:

     公司在编制现金流量表时,对持有的限期短、流动性强、易于转换为已知金额 现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

     8、坏帐核算准备:

     坏帐确定标准为:(1)因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后, 仍不能收回的应收帐款;(2) 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回 的应收帐款。本公司采用备抵法计提坏帐准备金,均按年末应收帐款余额的5 ‰计 提。

     9、存货的核算方法:

     公司存货的日常核算分别按实际和计划成本两种核算方法,原材料及产成品按 实际成本核算,油墨、辅料、燃料按计划成本核算,发出时按计划成本计价,月末 再按材料成本差异率调整为实际成本。低值易耗品领用时采用一次摊销法。公司本 年底不计提存货跌价准备。

     10、短期投资

     公司对外投资期限在一年以内,并能随时变现的投资作为短期投资,期末按成 本与市价孰低方法计价,以当期实际收到的收益按成本法计入投资收益。公司本年 度未提取短期投资跌价准备。

     11、长期投资核算方法:

     (1)长期债券投资:公司购入的在一年内不能变现或不准备变现的债券,购入时 按实际支付的价款入帐,支付的价款中含有债券利息的,扣除应计利息后入帐。

     (2)长期股权投资:公司向其他企业投出的期限在一年以上的投资, 以实际支付 价款入帐,投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%,但有重 大影响,采用权益法核算。公司对其他单位投资虽占该单位有表决权资本总额20%以 下,或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大 影响,采用成本法核算。公司本年度未提取长期投资减值准备。

     12、固定资产计价和折旧方法:

     公司固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其 他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、 单价在2000元以上,且使用年限超过两年的也作为固定资产。公司固定资产按实际 成本计价,并按企业财务制度规定分类和确定折旧年限, 全部固定资产采用直线法 计算折旧。公司固定资产的分类,计提折旧年限、折旧率残值率如下:

    

    固定资产类别    预计使用年限    预计残值       折旧率

     房屋建筑物 40 4% 2.40%

     机械设备 16 4% 6.00%

     运输设备 12 4% 8.00%

     其他 8 4% 12.00%

    

     13、在建工程核算方法:

     公司在建工程核算采用实际成本法。用借款进行的工程所发生的借款利息在固 定资产尚未交付使用前发生的,计入工程成本。工程完工交付使用,按实际支出成 本转入固定资产。

     14、无形资产计价和摊销方法:

     公司无形资产主要是子公司商标权,规定摊销期限十年。

     15、开办费、长期待摊费用的计价和摊销方法

     按实际成本计价。开办费按不超过5年摊销,长期待摊费用按受益期摊销。

     16、收入确认原则:

     商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。

     提供劳务,按照完工百分比法确认相关的劳务收入,并以劳动合同的总收入、 劳务完成程度能够可靠地确定,与交易相关地价款能够流入,已经发生的成本和完 成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开 始并完成的,在完成劳务时确认营业收入的实现。他人使用本企业资产而收取的使 用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。

     17、所得税的会计处理方法:

     本公司所得税会计处理采用应付税款法。

     (三)税项:

     所得税: 根据天津市人民政府津政函(1993)62号文件精神,公司股票上市后按 应纳税所得额15%的比例计算缴纳;

     增值税: 按产品销售收入17%比例的税率计算当期销项税额,扣减允许在当期抵 扣的进项税后缴纳;

     营业税按其他业务收入5%比例的税率计算缴纳;

     城建税、教育费附加和防洪工程维护费:分别按实际应缴纳流转税额7%、3%和 1%的比例计算缴纳。

     (四)控股子公司及合营企业

     1、纳入合并报表范围的公司:

    

  公司名称        注册地 法人代表  注册资本  持股比例 实际投资额  主营业务

     (人民币) (人民币元)

     天津人民印刷厂 天津市 乔文蓬 160,000 100% 160,000 印刷设备及

     维修服务部 河西区 配件维修

     天津人民印刷 天津市 宋平禄 440,000 100% 440,000 印刷

     复合包装厂 河西区

     天津人民印刷厂 天津市 苏景禄 700,000 100% 700,000 汽车货运

     储运服务部 河西区

     人民印刷厂印刷 天津市 邢纪明 140,000 100% 140,000 印刷材料

     材料经营部 河西区

     天津人民印刷厂 天津市 刘金生 503,000 100% 503,000 技术开发、

     高新技术开发公司 南开区 服务转让

     天津环球商贸 天津市 白东春 300,000 100% 300,000 商品零售批

     经营部 河西区 发,打印复印

     天津环球文化交 天津市 李克嘉 10,000,000 55% 5,500,000 保龄球,经贸技

     流中心有限公司 河西区 术交流,商品展

     示及会议接待等

     天津油霸油精 天津市 李克嘉 USD300,000 66.66% USD199,980 生产加工销售

     有限公司 河西区 矿物添加剂

     天津环发房地产 天津市 李克嘉 10,000,000 100% 10,000,000 房地产开发

     开发有限公司 河西区

     备注:董事会决议拟变更为分公司,正在办理中,已作为公司并入母公司报表。

     2、未纳入合并报表范围的控股公司

     公司名称 注册地 法人代表 注册资本 持股比例 实际投资额 主营业务

     天津博苑高新 高科技 呼克健 6,000,000 90% 5,400,000 国际贸易

     材料有限公司 产业园区 新材料开发

     天津爱赛智能 高科技 姜肃敌 500,000 90% 450,000 技术开发咨

     卡系统工程 产业园区 询、计算机

     有限公司 批发零售

     天津市磁卡 天津市 刘光瑞 1,000,000 90% 900,000 广告设计制作

     广告有限公司 河西区

     精美快速印务 天津市 李克嘉 1,850,000 60% 1,110,000 快速印刷

     有限公司 河西区

     天津天粤 珠海市 赵学智 1,750,000 91.43% 1.600.000 印刷机械材料

     实业公司

     天津磁卡国际 天津港 刘金生 8,000,000 90% 7,200,00 国际贸易简单

     工贸有限公司 保税区 加工咨询服务

     海南海卡 海南省 李克嘉 60,000,000 50% 30,000,000 磁卡制造销售

     有限公司

     新疆津卡实业 乌鲁木齐 姜肃敌 10,000,000 100% 10,000,000 制卡开发销售

     有限公司

     天津环球磁卡 天津市 刘金生 10,000,000 90% 9,000,000 印刷品磁卡

     营销公司 销售

     天津环球凯丰 天津市 刘金生 300,000 90% 124,186.68 制版印刷

     制版实业公司

     天津市蔡伦 天津市 徐鸿钧 300,000 90% 120,000 包装纸业

     纸业有限公司

     天津市银湾建 天津市 李克嘉 10,000,000 50% 5,000,000 房地产开发

     设发展有限公司

     天津磁卡物业 天津市 齐运来 6,000,000 96% 5,760,000 物业管理

     发展有限公司 河西区 住宿饮食

     未纳入合并报表的原因:

    

     天津磁卡国际工贸有限公司准备取消法人资格,此项工作正在办理之中;海南 海卡有限公司、新疆卡实业有限公司、天津环球磁卡营销公司均为98年2-11月份成 立,尚未正式营业;其他未纳入合并报表的子公司根据有关规定及重要性原则,未 予合并。

    

   (五)合并会计报表主要项目注释:

     1、货币资金:          (人民币:元)

     项 目 期初数 期末数

     现 金 19.661.04 148,251.74

     银行存款 112,181,113.48 72,138,106.84

     合 计 112.200.774.52 72,286,358.58

     期末比期初减少35%,系配股资金按预定用途运行,投入项目支出所致。

     2、短期投资

     项 目 期初数 期末数

     投资额 跌价准备 投资额 跌价准备

     股票投资

     债券投资 21,000,000.00

     其他投资:

     北京金脉房地 90,000,000.00

     产有限公司

     合计 21,000,000.00 90,000,000.00

    

     注: 年末余额90,000,000.00元,系与北京金脉房地产开发公司合作开发北京地 坛体育大厦项目,该投资为项目后期投入,期限为一年。

    

    3、应收帐款

     帐 龄 期初数 占总额比例 期末数 占总额比例

     一年以内 33,528,803.55 92.34% 75,422,636.82 93.10%

     1— 2年 91,000.00 0.25% 555,638.58 0.69%

     2— 3年 2,000,000.00 5.54% 1,448,433.49 1.79%

     3年以上 674,336.65 1.87% 3,587,660.07 4.42%

     合 计 36,294,140.20 100% 81,014,368.96 100%

    

     注:本年余额较上年末增加一倍多,主要是年末大宗磁卡活件交货比较集中,尚 未收回货款的原因.其中2-3年及3年以上数额较大, 因为并入环发房地产公司和国 际文化交流中心形成。

    

    4、其他应收款

     帐 龄 期初数 占总额比例 期末数 占总额比例

     一年以内 42,236,195.04 56.65% 132,857,726.26 52.11%

     1—2年 17,529,312.02 23.51% 104,487,662.50 40.98%

     2—3年 8,916,559.72 11.96% 15,570,738.59 6.11%

     3年以上 5,873,315.33 7.88% 2,048,890.63 0.8%

     合 计 74,555,382.11 100% 254,965,017.98 100%

    

     其他应收款中天津市一轻总公司为5%以上股东单位。所欠款18,569,469.62元( 详见关联交易)。

    

    其中关联交易单位:

     天津磁卡物业有限公司 6,856,269.80 往来款

     上海津卡实业有限公司 37,000,000.00 暂借款

     天津市银湾建设发展有限公司 91,163,736.52 往来款

     注:其他应收款的增加较大的原因主要是子公司的合并数。

     5、预付帐款:

     帐 龄 期初数 占总额比例 期末数 占总额比例

     一年以内 12,768,839.40 100% 23,021,017.19 100%

     1—2年

     2—3年

     3年以上

     合计 12,768,839.40 100% 23,021,017.19 100%

     注:预付帐款的增加主要是预付大宗磁卡材料款和部分设备款。

     6、存货及存货跌价准备

     项 目 期初数 期末数

     金额 跌价准备 金额 跌价准备

     原材料 15,085,905.12 5,400,654.39

     在产品 788,766.40 10,553,539.10

     产成品 14,369,236.02 8,472,341.82

     其他 353,126.57

     合 计 30,243,907.54 24,779,661.88

     注:本公司未提取存货跌价准备。

     7、待摊费用

     类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

     期初进项税 887,221.22 238,867.26 648,353.96

     取暖费等 97,496.50 94,833.34 14,607.85 101,990.57 7,450.62

     国家股息 922,312.11 922,312.11

     有偿

     使用费

     房租 2,596,891.45 2,596,891.45 2,596,891.45 0.00

     评估费 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

     修理费 1,976,815.86 1,976,815.86 140,901.74 1,835,914.12

     保险费 686,136.18 686,136.18 504,103.53 182,032.65

     合 计 1,904,366.67 7,274,451.34 4,505,066.67 4,673,751.35

     8、长期投资

     (1)项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

     长期股权投资 189,336,525.91 50,043,368.53 19,000,000.00 220,379,894.44

     长期债权投资 2,350,000.00 2,350,000.00

     合 计 189,336,525.91 52,393,368.53 19,000,000.00 222,729,894.44

     (2)长期股权投资

     ① 股票投资

     被投资单位 股份类别 股票数量 占投资公司 投资余额

     (股) 股权比例

     天津劝业场股份有限公司 法人股 48,600 75,000

     天津立达国际商场股份有限公司 法人股 3,000,000 2.2% 9,300,000

     天津滨海高新技术股份有限公司 法人股 20,000 32,000

     天津华联商厦股份有限公司 法人股 20,000 36,000

     天津津源置业股份有限公司 法人股 8,000,000 3% 8,000,000

     中国广大银行 法人股 17,000,000 30,600,000

     成都蜀都大厦股份有限公司 法人股 21,320 103,487.87

     小计 48,146,487.28

     ②其他股权投资

     被投资单位 投资 投资金额 占被投资单位 本期权益 累计权益

     期限 注册资本比例 增加 增加

     精美快速印务 92年 1,106,952 65.89% 294,328.91

     有限公司

     天津天粤实业 92年 1,600,000 91.43% 22,245.00

     公司

     天津市爱赛智 97年 450,000 90% -286,195.75 -286,195.75

     能卡系统工程

     有限公司

     天津金卡 96年 350,000

     天津市博苑高 97年 5,400,000 90% -67,821.73 -67,812.73

     新材料有限公司

     天津市磁卡广 97年 900,000 90% -47,855.38 -47,855.38

     告有限公司

     海南海卡有限 98年 30,000,000 50%

     公司

     新疆津卡实业 98年 10,000,000 100%

     有限公司

     天津环球磁卡 98年 9,000,000 90%

     营销公司

     天津磁卡国际 95年 2,051,948.23 90% -903,979.27 -903,979.27

     工贸有限公司

     天津磁卡物业 96年 5,807,446.52 96% -1,519,020.08 -1,519,020.08

     发展有限公司

     天津环球凯丰 96年 124,186.68 90%

     制版有限公司

     天津环球蔡伦 96年 120,000 90%

     纸业有限公司

     天津银湾建设 97年 79,000,000 25%

     发展有限公司

     太极大厦项目

     天津开发区中 93年 495,000

     银信用卡机具

     阳江皇都酒店 93年 10,000,000 30%

     渤海招商 93年 100,000

     北京皇都食府 93年 1,800,000

     金卡工程 93年 700,000

     国泰证券 93年 6,000,000

     大连证券 95年 5,050,000

     天津银湾建设 95年 5,000,000 50% -313,836.97 -313,836.97

     发展有限公司

     合计 175,055,533.43 -3,138,700.18 -2,822,126.27

     被投资单位 期末余额

    

     精美快速印务 1,401,280.91

     有限公司

     天津天粤实业 1,622,245.00

     公司

     天津市爱赛智 163,804.25

     能卡系统工程

     有限公司

     天津金卡 350,000.00

     天津市博苑高 5,332,187.27

     新材料有限公司

     天津市磁卡广 852,144.62

     告有限公司

     海南海卡有限 30,000,000.00

     公司

     新疆津卡实业 10,000,000.00

     有限公司

     天津环球磁卡 9,000,000.00

     营销公司

     天津磁卡国际 1,147,968.96

     工贸有限公司

     天津磁卡物业 4,288,426.44

     发展有限公司

     天津环球凯丰 124,186.68

     制版有限公司

     天津环球蔡伦 120,000.00

     纸业有限公司

     天津银湾建设 79,000,000.00

     发展有限公司

     太极大厦项目

     天津开发区中 495,000.00

     银信用卡机具

     阳江皇都酒店 10,000,000.00

     渤海招商 100,000.00

     北京皇都食府 1,800,000.00

     金卡工程 700,000.00

     国泰证券 6,000,000.00

     大连证券 5,050,000.00

     天津银湾建设 4,686,163.03

     发展有限公司

     合计 172,233,407.16

     (3)长期债券投资

     ① 债券投资

     债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收利息

     国债回购 2,350,000

     9、固定资产及折旧

     (1) 固定资产原值

     项 目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值

     房屋建筑物 25,500,306.92 25,500,326.92

     机器设备 118,479,805.03 17,751,468.40 2,662,495.38 133,568,778.05

     运输设备 2,236,851.01 759,172.30 72,579.25 2,923,444.06

     不需用设备 16,749,730.53 16,749,730.53

     其他 2,124,286.64 3,004,925.49 412,028.86 4,717,183.27

     合 计 165,090,980.13 21,515,566.19 3,147,103.49 183,459,442.83

     (2) 累计折旧

     项 目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值

     房屋建筑物 6,471,770.35 609,149.28 7,080,919.63

     机器设备 30,821,991.16 10,172,492.70 2,054,422.96 38,940,060.90

     运输设备 883,886.82 344,080.97 59,369.55 1,168,598.24

     不需用设备 564,758.94 564,758.94

     其他 552,822.01 735,522.52 382,492.19 905,852.34

     合 计 39,295,229.28 11,861,245.47 2,496,284.70 48,660,190.05

     净 值 125,795,750.85 134,799,252.78

     10、在建工程

     工程名称 期初数 本期增加 本期转出 期末数

     固定资产

     03工程 9,730,088.43 2,124,350.00 11,854,438.43

     厦门路工程 1,007,900.00 415,506.50 1,423,406.50

     东光大楼 2,529,456.35 2,529,456.35

     大任庄库 738,795.60 929,982.00 1,668,777.60

     零件车间 303,649.00 303,649.00

     后部车间 1,627,000.75 1,627,000.75

     溴化锂 815,536.99 2,427,565 2,434,497 808,604.99

     胶三工程 4,382,051.36 -315,565 2,000,000 2,066,486.36

     空调设备 7,789,299.97 -4,380,183.01 1,678,768.10 1,730,348.86

     东达房产 3,800,962.00 3,800,962.00

     421银卡 2,633,958.17 4,009,761.76 1,970,127.89 4,673,592.04

     (USD421万)

     1.87亿工程 120,000 83,054,212.12 83,174,212.12

     (USD14,671)

     一号路宿舍 3,940,000.00 3,940,000.00

     磁卡车间 1,700,893.00 -172,589.00 1,528,304.00

     白纸库 -171,104.89 190,000.00 18,895.11

     印刷大楼 818,536.00 818,536.00

     电脑表格 1,204,039.19 1,204,039.19

     会计之家 5,767,753.00 5,767,753.00

     其他 768,792.41 768,792.41

     道路电缆工程8,924,448.98 2,889,830.77 11,814,279.75

     装饰工程 10,389,000.00 10,389,000.00

     其中

     资本化利息 2,355,416.45 11,092,867.31 13,448,283.26

     总计 47,524,725.66 151,910,534.46

     工程名称 资金 项目

     来源 进度

     03工程 募股 98%

     厦门路工程 其它来源 98%

     东光大楼 贷款 95%

     大任庄库 贷款 98%

     零件车间 其它来源 90%

     后部车间 其它来源 95%

     溴化锂 其它来源 98%

     胶三工程 98%

     空调设备 98%

     东达房产

     421银卡 贷款 99%

     (USD421万)

     1.87亿工程 贷款及募股 90%

     (USD14,671)

     一号路宿舍 其它来源 95%

     磁卡车间 其它来源 95%

     白纸库

     印刷大楼

     电脑表格 募股 95%

     会计之家 其它来源 95%

     其他

     道路电缆工程 自筹 95%

     装饰工程 贷款及自筹 95%

     其中

     资本化利息

     总计

     注: 在建工程增额较大,系子公司合并数

     11、无形资产

     种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

     商标使用权 108,354.00 17,400.00 90,954.00

     12、开办费

     种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

     开办费 4,901,283.72 304,000.00 4,597,283.72

     13、短期借款

     借款类别 期初数 期末数 备注

     担保借款 81,600,000.00 92,000,000.00

     抵押借款 50,000,000.00

     信用借款 72,000,000.00

     合 计 81,600,000.00 214,000,000.00

    

     注:短期借款比上年增加13240万元,系并入分公司5000万元 , 本公司年内增加 8240万元.为非接触卡生产线流动资金贷款。

    

    14、应付款项

     (1)应付帐款

     项 目 期初数 期末数

     应付帐款 3,635,111.42 722,031.10

     注:

     (2)预收货款

     项 目 期初数 期末数

     预付货款 86,000.00 572,200.00

     (3) 其他应付款

     项 目 期初数 期末数

     其他应付款 19,935,517.88 96,644,726.70

    

     以上应付款项中没有持本公司股份5%以上股东单位的欠款。年末较年初较大的 原因主要是子公司并入部分。

    

    其中关联交易单位的其他应付款。

     天津磁卡国际工贸有限公司 15,822,894.94 暂借款

     天津市银湾建设发展有限公司太极大厦项目 5,302,151.78 暂收款

     天津博苑高新材料有限公司 3,972,525.00 暂收款

     新疆津卡实业发展有限公司 9,312,663.20 往来款

     天津环球磁卡营销有限公司 4,976,646.00 往来款

     15、应付股利

     项 目 期初数 期末数 原因

     国家股股利 1,099,873.16 1,063,873.16 转配股余额

     16、应交税金

     税 种 期初数 期末数

     增值税 2,128,210.78 5,629,708.31

     营业税 1,300,000.00 5,860,645.17

     城建税 199,514.94 763,548.24

     企业所得税 5,553,421.14 242,420.09

     个人所得税 1,734.29 3,073.91

     房产税 240,000.00

     其他 263.32

     合计 9,422,881.15 12,499,659.04

     17、长期借款(单位:万元)

     借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件

     投行(世行)美元 USD80万/6,404,081.31 5年 9.9% 信用

     投行美元 USD250万/20,656,668.05 5年 8.3125% 抵押

     工行广厦支行 108,000,000.00 2-5年 9.9% 技改

     中行美元 USD200万/16,605,230.47 5年 浮动 抵押

     交行 25,676,588.39 8年 10.98% 抵押

     合计 177,342,568.22

    

     注:长期借款的增加系并入分公司2568万元,本公司年内增加4174万元为非接触 卡工程贷款。

    

    18、股本

                     公司股份变动情况表:

                                   数量单位:股

     期初数 本期变动增减(+,-) 期末数

     配股 送股 公积金转股 其他 小计

     一、尚未流通股份 54335204 5433520.40 21734081.60 81502806

     1、 发起人股份 54335204 5433520.40 21734081.60 81502806

     其中:

     国家拥有股份

     境外法人持有股份

     外资法人持有股份

     其他 20700000 2070000.00 8280000.00 31050000

     2、 募集法人股 16290000 1629000.00 6516000.00 24435000

     3、 内部职工股 50895000 5089500.00 20358000.00 76342500

     4、 优先股及其他

     二、 已流通股份

     1、 境内上市的人民币

     普通股 50895000 5089500.00 20358000.00 76342500

     2、 境内上市的外资股 142220204 14222020.40 56888081.60 213330306

     3、 境外上市的外资股

     4、 其他

     已流通股份合计

     三、股份总数

     19、资本公积金

     项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

     股本溢价 142,826,383.62 56,888,082.00 85,938,301.62

     接受捐赠实物资产

     住房周转金转入

     资产评估增值 13,841,098.23 13,841,098.23

     投资准备

     合计 156,667,481.85 56,888,082.00 99,779,399.85

    

     减少依据:根据第二届三次股东大会决定1997年利润分配采取每10股送1 股并 用资本公积金转增4股。

    

    20、盈余公积金

     项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

     法定盈余公积 27,297,736.28 12,846,695.39 40,144,431.67

     公益金 18,711,739.39 12,846,695.39 31,558,434.78

     任意盈余公积 7,682,732.99 63,703.66 7,746,436.65

     合计 53,692,208.66 25,757,094.44 79,449,303.10

     21、未分配利润

     项目

     期初未分配利润 68,433,660.88

     加:本年净利润 128,466,953.93

     减:上期送红股每10股送1股 14,222,020.00

     减:本期净利润按10%提取 12,846,695.39

     法定盈余公积金

     减:按10%提取法定公益金 12,846,695.39

     期末未分配利润 156,985,204.03

     22、财务费用

     项 目 本年发生数 上年发生数

     利息支出 5,748,531.89 986,526.36

     减利息收入 1,276,516.59 250,387.40

     汇兑损失

     减汇兑收益 10.15

     其他 295,462.77 241,764.41

     合计 4,767,467.92 977,903.37

     23、投资收益

     项 目 本年发生数 上年发生数

     债权投资收益 10,400,000.00 16,361,623.55

     非控股公司分配来的利润 3,122,700.00

     股权转让溢价收入 18,991,000.00

     全资及控股公司权益净增加 2,461,299.82

     合计 34,974,999.82 16,361,623.55

    

     其中;18991000为转让子公司环球文化交流中心40%股权,给香港信兆 (集团) 公司,按总资产评估值5800万元的40%,收到277万美元,按当日汇率折合人民币2299 .1万元(其中400万元人民币为实收资本,1899.1万元为溢价收购款),形成溢价收入。

     24、支付的其他与经营活动有关的现金

    

    其中价值较大的有:天津市银湾建设发展有限公司  67,257,696.86  房地产往来款

     (六)其他报表项目

     截止审计日止,本公司无其他报表项目。

     (七)分行业资料

     行业 营业收入 营业成本

     上年数 本年数 上年数 本年数

     精细印刷 53416933.44 68946005.12 33644712.63 43741496.35

     有价证券印刷 46305815.02 53210355.20 27611918.73 38711277.30

     磁卡 77909561.20 58613415.21 39124347.92 23452197.88

     房地产 116090000.00 49585211.97

     其他 8911696.32 13494589.87 6327643.84 3504839.30

     合计 186544005.98 310354365.40 106708623.12 158995022.80

     行业 营业毛利

     上年数 本年数

     精细印刷 19772220.81 25204508.77

     有价证券印刷 18693896.29 14499077.90

     磁卡 38785213.28 35161217.33

     房地产 66504788.03

     其他 2584052.48 9989750.57

     合计 79835382.86 151359342.60

     (八)关联方及其交易

     1、 存在控制关系的关联方

     企业名称 注册地点 主营业务  与本公司 经济性质 法定

      关系 或类型 代表人

     天津市一轻总公司 天津 轻工产品制造加工 股东单位 国有 王崇义

     天津磁卡国际工贸 天津港 国际贸易、简单加 控股 有限责任 刘金生

     有限公司 保税区 工咨询服务等

     天津磁卡物业发展 天津市 物业管理、住宿 控股 有限责任 齐运来

     有限公司 河西区 饮食

     精美快速印务 天津市 快速印刷 控股 合资 李克嘉

     有限公司 河西区

     天津天粤实业公司 珠海市 印刷机械材料 控股 联营 赵学智

     天津博苑高新材料 天津市高 国际贸易新材料开发 控股 有限责任 呼克建

     有限公司 新技术产

     业园区

     天津市磁卡广告 天津市 广告设计制作 控股 有限责任 刘光瑞

     有限公司 河西区

     天津爱赛智能卡 天津市 技术开发、咨询、 控股 有限责任 姜肃敌

     系统工程有限公司 南开区 计算机批发零售

     天津环球磁卡营销 天津市 印刷、磁卡销售 控股 有限责任 姜肃敌

     有限公司

     新疆津卡实业 乌鲁木齐 制卡、批发销售 全资 全资 姜肃敌

     有限公司

     上海津卡实业 上海市 磁卡开发销售 间接控股 有限责任 张秉忠

     有限公司

     天津市银湾建设 天津市 房地产开发 间接控股 有限责任 李克嘉

     发展有限公司

     2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

     企业名称 年初数 本年 本年 年末数 备注

     增加数 减少数

     天津市一轻总公司 350,000,000 350,000,000

     精美快速印务有限公司 1,850,000 1,850,000

     天津天粤实业公司 1,750,000 1,750,000

     天津博苑高新材料有限公司 6,000,000 6,000,000

     天津市磁卡广告有限公司 1,000,000 1,000,000

     天津爱赛智能卡系统工程 500,000 500,000

     有限公司

     天津磁卡国际工贸有限公司 8,000,000 8,000,000

     天津磁卡物业发展有限公司 6,000,000 6,000,000

     新疆津卡实业有限公司 10,000,000 10,000,000

     天津环球磁卡营销有限公司 10,000,000 10,000,000

     上海津卡实业有限公司 2,000,000 2,000,000

     天津银湾建设发展有限公司 10,000,000 10,000,000

     3、 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

     企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数

     金额 % 金额 % 金额 %

     天津市一轻总公司 54,335,204 38.2 27,167,602

     精美快速印务有限 1,110,000 60

     公司

     天津天粤实业公司 1,600,000 91.43

     天津磁卡物业发展 5,760,000 96

     有限公司

     天津博苑高新材料 5,400,000 90

     有限公司

     天津市磁卡广告有 1,000,000 90

     限公司

     天津爱赛智能卡系 450,000 90

     统工程有限公司

     天津磁卡国际工贸 7,920,000 99 720,000 9

     有限公司

     新疆津卡实业有限 10,000,000 100

     公司

     天津环球磁卡营销 10,000,000 90

     有限公司

     上海津卡实业有限 1,800,000 90

     公司

     天津银湾建设发展 5,000,000 50

     有限公司

     企业名称 年末数 备 注

     金额 %

     天津市一轻总公司 81,502,806 38.2

     精美快速印务有限 1,110,000 60

     公司

     天津天粤实业公司 1,600,000 91.43

     天津磁卡物业发展 5,760,000 96

     有限公司

     天津博苑高新材料 5,400,000 90

     有限公司

     天津市磁卡广告有 1,000,000 90

     限公司

     天津爱赛智能卡系 450,000 90

     统工程有限公司

     天津磁卡国际工贸 7,200,000 90

     有限公司

     新疆津卡实业有限 10,000,000 100

     公司

     天津环球磁卡营销 10,000,000 90

     有限公司

     上海津卡实业有限 1,800,000 90

     公司

     天津银湾建设发展 5,000,000 90

     有限公司

     4、关联方交易未结算项目的金额或相应的比例

     (1)其他应收款

     项目 未结算金额 占总额比例 性质

     天津市银湾建设 91,163,736.52 35.76% 往来款

     发展有限公司

     上海津卡实业 37,000,000.00 14.56% 往来款

     有限公司

     天津磁卡物业 6,856,201.38 2.69% 往来款

     有限公司

     天津市一轻 18,569,469.62 7.28% 为本公司改制前

     总公司 离退休员工费用

    

     其中:按天津市一轻总公司文件一轻管二(1998)8 号文批复《关于转发国家体 改委国家工商行政管理局、国家国有资产管理局( 关于对原有股份有限公司规范中 若干问题的意见)的通知》天津体改委发(1996)45号文件精神, 应由国家股负担的 劳动保险费、三年累计额。

    

    (2)其他应付款

     项目 未结算金额 占总额比例 用途

     天津磁卡国际工贸有限公司 15,822,894.94 16.37% 暂借款

     天津博苑高新材料有限公司 3,972,525.00 4.11% 往来款

     新疆津卡实业发展有限公司 9,312,663.20 9.63% 往来款

     天津环球磁卡营销有限公司 4,976,646.00 5.15% 往来款

     天津市银湾建设发展 5,302,151.78 5.49% 往来款

     有限公司太极大厦项目

    

     (九)或有事项

     截止审计日止,本公司不存在或有事项。

     (十)承诺事项

     截止审计日止,本公司不存在承诺事项。

     (十一)资产负债表日后事项

     截止审计日止,本公司不存在资产负债表日后事项。

     (十二)其他重要事项

     截止审计日止,本公司不存在其他重要事项。

    十、公司其他有关资料

     1、 公司首次注册登记日期和地址

     (1) 注册日期:1993年11月30日

     (2) 注册地址:天津市河西区解放南路325号

     变更注册登记日期:1998年10月19日

     报告期内公司注册地点无变更

     2、 企业法人营业执照注册号:10306638-7

     3、 税务登记号码:120104103066387

     4、 公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司

     5、 公司聘请的会计师事务所名称和办公地点:

     (1) 名称:天津市津源会计师事务所(原天津会计师事务所)

     (2) 办公地点:天津市和平区赤峰道30号增1号

     十一、备查文件

     1、 载有公司董事长签名的年度报告正本。

     2、 载有公司总经理、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报告。

     3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。

     4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

     以上备查文件均完整备置于公司金融证券部。

    天津环球磁卡股份有限公司

    一九九九年三月十五日

    

                          利润及利润分配表(合并报表)

     会股02表

     编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 1998年12月31日 单位:元

     项目 上期数 本期数

     一、主营业务收入 186544005.98 310354365.40

     减:折扣与折让

     主营业务收入净值 186544005.98 310354365.40

     减:主营业务成本 106708623.12 158995022.80

     主营业务税金及附加 1721351.54 9801600.02

     二、主营业务利润(亏损以“-号”表示) 78114031.32 141557742.58

     加:其他业务利润(亏损以“-号”表示) 26200840.06 4033027.31

     减:存货跌价损失

     营业费用 2959359.53 9773112.54

     管理费用 15999099.42 15513096.71

     财务费用 977903.37 4767467.92

     三、营业利润(亏损以“-号”表示) 84378509.06 115537092.72

     加:投资收益(亏损以“-号”表示) 16361623.11 34974999.82

     补贴收入

     营业外收入 919917.62 86973.64

     减:营业外支出 879022.42 1810369.65

     以前年度利润调整 -159966.57

     四、利润总额(亏损以“-号”表示) 100781027.37 148628729.96

     减:所得税 15273670.47 19016209.49

     减:少数股东权益 -34719.20 1145566.54

     五、净利润(亏损以“-号”表示) 85542076.10 128466953.93

     加:年初未分配利润 68433660.88

     盈余公积转入

     六、可供分配利润 85542076.10 196900614.81

     减:提取法定盈余公积 8554207.61 12846695.39

     提取法定公益金 8554207.61 12846695.39

     七、可供股东分配的利润 68433660.88 171207224.03

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利 14222020.00

     八、未分配利润 68433660.88 156985204.03

     行政负责人:姜肃敌    财务负责人:刘雁    制表人:邹长进

     利润及利润分配表(公司报表)

     会股02表

     编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 1998年12月31日 单位:元

     项目 行次 上期数 本期数

     一、主营业务收入 1 182128552.77 296859775.53

     减:折扣与折让 2

     主营业务收入净值 3 182128552.77 296859775.53

     减:主营业务成本 4 103545906.84 155490183.50

     主营业务税金及附加 5 1667525.99 8478349.50

     二、主营业务利润(亏损以“-号”表示) 10 76915119.94 132891242.53

     加:其他业务利润(亏损以“-号”表示) 11 26200840.06 3520710.03

     减:存货跌价损失 12

     营业费用 13 2302265.18 1368866.34

     管理费用 14 15176335.69 14656531.44

     财务费用 15 994127.31 1813239.01

     三、营业利润(亏损以“-号”表示) 18 84643231.82 118573315.77

     加:投资收益(亏损以“-号”表示) 19 16032858.14 30590186.38

     补贴收入 22

     营业外收入 23 890879.19 2000.00

     减:营业外支出 25 871215.22 1807984.69

     四、利润总额(亏损以“-号”表示) 27 100695753.93 147357517.46

     减:所得税 28 15153677.83 18890563.53

     五、净利润(亏损以“-号”表示) 30 85542076.10 128466953.93

     加:年初未分配利润 31 68433660.88

     盈余公积转入 32

     六、可供分配利润 35 85542076.10 196900614.81

     减:提取法定盈余公积 36 8554207.61 12846695.39

     提取法定公益金 37 8554207.61 12846695.39

     七、可供股东分配的利润 40 68433660.88 171207224.03

     减:应付优先股股利 41

     提取任意盈余公积 42

     应付普通股股利 43

     转作股本的普通股股利 44 14222020.00

     八、未分配利润 45 68433660.88 156985204.03

     行政负责人:姜肃敌    财务负责人:刘雁    制表人:邹长进

     资产负债表(公司报表)

     会股01表 

     编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 1998年12月31日 单位:元

     资产 行次 期初数 期末数

     流动资产

     货币资金 1 111536285.41 68327449.14

     短期投资 2 21000000.00 90000000.00

     减:短期投资跌价准备 3

     短期投资净额 4 21000000.00 90000000.00

     应收票据 5 100000.00

     应收股利 6

     应收利息 7

     应收帐款 8 35900704.86 80321721.47

     减:坏帐准备 9 179503.52 401608.61

     应收帐款净额 10 35721201.34 79920112.86

     预付帐款 21 12745863.70 22970385.19

     应付补贴费 24

     其他应收款 25 74777498.22 241467245.00

     存货 30 26813043.83 21336604.58

     减:存货变现损失准备 31

     存货净值 32 26813043.83 21336604.58

     待摊费用 33 1896337.40 4666300.73

     待处理流动资产净损失 34

     一年内到期的长期债权投资 35

     其他流动资产 36

     流动资产合计 39 284590229.90 528688097.50

     长期投资:

     长期股权投资 40 193560374.95 189318930.04

     长期债权投资 41 2350000.00

     长期投资合计 42 193560374.95 191668930.04

     减:长期投资减值准备 43

     长期投资净额 44 193560374.95 191668930.04

     固定投资:

     固定资产原价 45 162966693.49 166402245.69

     减:累计折旧 46 38742407.27 46340979.43

     固定资产净值 47 124224286.22 120061266.26

     工程物资 48

     在建工程 49 47524725.66 129707254.71

     固定资产清理 50

     待处理固定资产净损失 51

     固定资产合计 53 171749011.88 249768520.97

     无形资产及其他资产:

     无形资产 54

     开办费 55

     长期待摊费用 56 1700559.83

     其他长期资产 57

     无形资产及其他资产合计 58 1700559.83

     递延税项:

     递延税款借项 59

     资产总计 60 651600176.56 970125548.51

     负债及所有者权益 行次 期初数 期末数

     流动负债

     短期借款 61 81600000.00 214000000.00

     应付票据 62

     应付帐款 63 3292981.20

     预收帐款 64

     代销商品款 65

     应付工资 66 1064200.00 1064200.00

     应付福利费 67 4651459.47 4688718.02

     应付股利 68 1099873.16 1063873.16

     应交税金 69 9374097.17 12307306.98

     其他应交款 70 115093.51 434114.94

     其他应付款 71 19168549.99 35366841.43

     预提费用 72

     一年内到期的长期负债 73

     其他流动负债 74

     流动负债合计 80 120366254.50 268925054.53

     长期负债:

     长期借款 81 109921311.38 151665979.83

     应付债券 82

     长期应付款 83

     住房周转金 84

     其他长期负债 85 299055.29 54004.83

     长期负债合计 90 110220366.67 151719984.66

     递延税项:

     递延税款贷项: 91

     负债合计 92 230586621.17 420645039.19

     股东权益:

     股本 93 142220204.00 213330306.00

     资本公积 94 156667481.85 99779399.85

     盈余公积 95 53692208.66 79385599.44

     其中:公益金 96 18711739.39 31558434.78

     未分配利润 97 68433660.88 156985204.03

     股东权益合计 98 421013555.39 549480509.32

     负债及股东权益总计 99 651600176.56 970125548.51

     行政负责人:姜肃敌    财务负责人:刘雁    制表人:邹长进

     资产负债表(合并报表)

     会股01表

     编制单位:天津环球磁卡股份有限公司  1998年12月31日   单位:元

     资产 行次 期初数 期末数

     流动资产

     货币资金 1 112200774.52 72286358.58

     短期投资 2 21000000.00 90000000.00

     减:短期投资跌价准备 3

     短期投资净额 4 21000000.00 90000000.00

     应收票据 5 100000.00

     应收股利 6

     应收利息 7

     应收帐款 8 36294140.20 81014368.96

     减:坏帐准备 9 179503.52 405071.84

     应收帐款净额 10 36114636.68 80609297.12

     预付帐款 21 12768839.40 23021017.19

     应付补贴费 24

     其他应收款 25 74555382.11 254965017.98

     存货 30 30243907.54 24779661.88

     减:存货变现损失准备 31

     存货净值 32 30243907.54 24779661.88

     待摊费用 33 1904366.67 4673751.35

     待处理流动资产净损失 34

     一年内到期的长期债权投资 35

     其他流动资产 36

     流动资产合计 39 288887906.92 550335104.10

     长期投资:

     长期股权投资 40 189336525.91 220379894.44

     长期债权投资 41 2350000.00

     长期投资合计 42 189336525.91 222729894.44

     减:长期投资减值准备 43

     长期投资净额 44 189336525.91 222729894.44

     固定投资:

     固定资产原价 45 165090980.13 183459442.83

     减:累计折旧 46 39295229.28 48660190.05

     固定资产净值 47 125795750.85 134799252.78

     工程物资 48

     在建工程 49 47524725.66 151910534.46

     固定资产清理 50

     待处理固定资产净损失 51

     固定资产合计 53 173320476.51 286709787.24

     无形资产及其他资产:

     无形资产 54 108354.00 90954.00

     开办费 55 4597283.72

     长期待摊费用 56 1763466.47

     其他长期资产 57

     无形资产及其他资产合计 58 1871820.47 4688237.72

     递延税项:

     递延税款借项 59

     资产总计 60 653416729.81 1064463023.50

     负债及所有者权益 行次 期初数 期末数

     流动负债

     短期借款 61 81600000.00 214000000.00

     应付票据 62

     应付帐款 63 3635111.42 722031.10

     预收帐款 64 86000.00 57220.00

     代销商品款 65

     应付工资 66 1064200.00 1064200.00

     应付福利费 67 4650785.04 4747057.98

     应付股利 68 1099873.16 1063873.16

     应交税金 69 9422881.15 12499659.04

     其他应交款 70 115031.67 452374.35

     其他应付款 71 19935517.88 96644726.70

     预提费用 72

     一年内到期的长期负债 73

     其他流动负债 74

     流动负债合计 80 121609400.32 331251142.33

     长期负债:

     长期借款 81 109921311.38 177342568.22

     应付债券 82

     长期应付款 83 299055.29 54004.83

     住房周转金 84

     其他长期负债 85

     长期负债合计 90 110220366.67 177396573.05

     递延税项:

     递延税款贷项: 91

     负债合计 92 231829766.99 508647715.38

     少数股东权益 92-1 573407.43 6271095.14

     股东权益:

     股本 93 142220204.00 213330306.00

     资本公积 94 156667481.85 99779399.85

     盈余公积 95 53692208.66 79449303.10

     其中:公益金 96 18711739.39 31558434.78

     未分配利润 97 68433660.88 156985204.03

     股东权益合计 98 421013555.39 549544212.98

     负债及股东权益总计 99 653416729.81 1064463023.50

     行政负责人:姜肃敌    财务负责人:刘雁     制表人:邹长进

     现金流量表(合并报表)

     会股03表

     编制单位:天津环球磁卡股份有限公司  单位:人民币元

     项目 行次 金额

     一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金 1 297354365.40

     收取的租金 2

     收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3

     收到的除增值税以外的其他税费返还 4

     收到的其他与经营活动有关的现金 8 46681026.57

     现金流入小计 9 344035391.97

     购买商品、接受劳务支付的现金 10 193725189.92

     经营租赁所支付的现金 11

     支付给职工以及为职工支付的现金 12 24984406.62

     支付的增值税款 13

     支付的所得税款 14 19263755.81

     支付的除增值税、所得税

     以外的其他税费 15 4202742.49

     支付的其他与经营活动有关的现金 20 149179896.32

     现金流出小计 21 391355991.16

     经营活动产生的现金流量净额 22 -47320599.19

     二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资所收到的现金 23 4000000.00

     分得股利或利润所收到的现金 24 27713700.00

     取得债券利息收入所收到的现金 25 10400000.00

     处置固定资产、无形资产和其他

     长期资产而收回的现金净值 26 606000.00

     收到的其他与投资活动有关的现金 30

     现金流入小计 31 42719700.00

     购建固定资产、无形资产和其他

     长期资产所支付的现金 32 46213515.35

     权益性投资所支付的现金 33 162000000.00

     债权性投资所支付的现金 34

     支付的其他与投资活动有关的现金 40

     现金流出小计 41 208213515.35

     投资活动产生的现金流量净额 42 -165493815.35

     三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收权益性投资所收到的现金 43

     发行债券所收到的现金 44

     借款所收到的现金 45 418777616.27

     收到的其他与筹资活动有关的现金 50

     现金流入小计 51 418777616.27

     偿还债务所支付的现金 52 218956359.43

     发生筹资费用所支付的现金 53

     分配股利或利润所支付的现金 54

     偿付利息所支付的现金 55 26921258.24

     融资租赁所支付的现金 56

     减少注册资本所支付的现金 57

     支付的其他与筹资活动有关的现金 62

     现金流出小计 63 245877617.67

     筹资活动产生的现金流量净额 64 172899998.60

     四、汇率变动对现金的影响: 65

     五、现金及现金等价物净增加额: 66 -39914415.94

     附注:

     1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

     以固定资产偿还债务 67

     以投资偿还债务 68

     以固定资产进行长期投资 69 5807446.52

     以存货偿还债务 70

     融资租赁固定资产 71

     2、将净利润调节为经营活动的现金流量:

     净利润 72 128466953.93

     加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 73 225568.32

     固定资产折旧 74 9364960.77

     无形资产摊销 75 17400.00

     处理固定资产、无形资产和其他

     长期资产的损失(减收益) 76 -2000.00

     固定资产报废损失 77 33921.80

     财务费用 78 4767467.92

     投资损失(减收益) 79 -34974999.82

     递延税款贷项(减借项) 80

     存货的减少(减增加) 81 5464245.66

     经营性应收项目的减少(减增加) 82 -237925859.78

     经营性应付项目的增加(减减少) 83 77241742.01

     增值税增加净额(减减少) 84

     其他 85

     经营活动产生的现金流量净额 86 -47320599.19

     3、现金及现金等价物净增加情况:

     货币现金的期末余额 87 72286358.58

     减:货币现金的期初余额 88 112200774.52

     现金等价物的期末余额 89

     减:现金等价物的期初余额 90

     现金及现金等价物净增加额 91 -39914415.94

     现金流量表(公司报表)

     会股03表

     编制单位:天津环球磁卡股份有限公司  单位:人民币元

     项目 行次 金额

     一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金 1 283089999.96

     收取的租金 2

     收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3

     收到的除增值税以外的其他税费返还 4

     收到的其他与经营活动有关的现金 8 46681026.51

     现金流入小计 9 329771026.47

     购买商品、接受劳务支付的现金 10 186571596.94

     经营租赁所支付的现金 11

     支付给职工以及为职工支付的现金 12 22513600.00

     支付的增值税款 13

     支付的所得税款 14 19263755.81

     支付的除增值税、所得税

     以外的其他税费 15 4202742.49

     支付的其他与经营活动有关的现金 20 121332514.75

     现金流出小计 21 353884209.99

     经营活动产生的现金流量净额 22 -24113183.52

     二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资所收到的现金 23 4000000.00

     分得股利或利润所收到的现金 24 22113700.00

     取得债券利息收入所收到的现金 25 10400000.00

     处置固定资产、无形资产和其他

     长期资产而收回的现金净值 26 606000.00

     收到的其他与投资活动有关的现金 30

     现金流入小计 31 37119700.00

     购建固定资产、无形资产和其他

     长期资产所支付的现金 32 46213515.35

     权益性投资所支付的现金 33 162000000.00

     债权性投资所支付的现金 34

     支付的其他与投资活动有关的现金 40

     现金流出小计 41 208213515.35

     投资活动产生的现金流量净额 42 -171093815.35

     三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收权益性投资所收到的现金 43

     发行债券所收到的现金 44

     借款所收到的现金 45 372304668.45

     收到的其他与筹资活动有关的现金 50

     现金流入小计 51 372304668.45

     偿还债务所支付的现金 52 198160000.00

     发生筹资费用所支付的现金 53

     分配股利或利润所支付的现金 54

     偿付利息所支付的现金 55 22146505.85

     融资租赁所支付的现金 56

     减少注册资本所支付的现金 57

     支付的其他与筹资活动有关的现金 62

     现金流出小计 63 220306505.85

     筹资活动产生的现金流量净额 64 151998162.60

     四、汇率变动对现金的影响: 65

     五、现金及现金等价物净增加额: 66 -43208836.27

     1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

     以固定资产偿还债务 67

     以投资偿还债务 68

     以固定资产进行长期投资 69 5807446.52

     以存货偿还债务 70

     融资租赁固定资产 71

     2、将净利润调节为经营活动的现金流量:

     净利润 72 128466953.93

     加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 73 222105.09

     固定资产折旧 74 7598572.16

     无形资产摊销 75

     处理固定资产、无形资产和其他

     长期资产的损失(减收益) 76 -2000.00

     固定资产报废损失 77 33921.80

     财务费用 78 1813239.01

     投资损失(减收益) 79 -30590186.38

     递延税款贷项(减借项) 80

     存货的减少(减增加) 81 5476439.25

     经营性应收项目的减少(减增加) 82 -153291028.41

     经营性应付项目的增加(减减少) 83 16158800.03

     增值税增加净额(减减少) 84

     其他 85

     经营活动产生的现金流量净额 86 -24113183.52

     3、现金及现金等价物净增加情况:

     货币现金的期末余额 87 68327449.14

     减:货币现金的期初余额 88 111536285.41

     现金等价物的期末余额 89

     减:现金等价物的期初余额 90

     现金及现金等价物净增加额 91 -43208836.27