福建水泥股份有限公司一九九四年度简要报告  [1994-12-31]  

    福建水泥股份有限公司一九九四年度简要报告

    说 明

     本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则〈试行〉》和《上海证券交易所市场业务试行规则》的规定,公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容,并愿就报告内容进行解释和承担一切责任。

    福建水泥股份有限公司董事会 一、公司简况

     1、公司法定名称:福建水泥股份有限公司

     FUJIAN CEMENT STOCK CO,LTD

     2、公司法定地址:福建省福州市湖东路】57号(福建省永安市坑边)

     3、公司法定代表人:陈福民

     4、公司电话号码:(0591)7561244 (0598)3639050

     传真号码:(0591)7559103 (0598)3639051

     邮政编码:350001(366014)

     5、为股东提供咨询眼务地址:福建省福州市湖东路157号公司股证办

     联系电话:(0591)7561244

    二、简化的财务报表及编制说明

    3、财务状况变动表 金额单位:千元

    

项目                          母公司      合并
流动资金来源
本年净利润                   89731.92   89731.92
不减少流动资金的费用和损失   17437.65
其他来源小计                 22215.82   23472.81
流动资金来源合计            129385.40  132270.54
流动资金运用
利润分配小计                104054.04  104054.04
其他运用小计                 65437.37   73325.99
流动资金运用合计            169491.41  177380.95
流动资金增加净额            -40106.01 -450110.41
流动资产本年增加数
货币资金                    -41230.50  -41467.36
短期投资及应收票据           20000.00   19999.50
应收帐款净额及预付货款        8854.99    5533.04
存货净额                       654.30    3284.00
流动资产增加净额               829.39    8950.34
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据           -2500.00     650.00
流动负债增加净额             40935.40   54060.75
流动资金增加净额            -40106.01  -45110.41
4、财务垠表编制说明

     (1)简化的财务报表中的相关数据取自经福建华兴会计师事务所卢淑燕和朱启芳注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告闽华兴所(95)股查字第08号。

     (2)主要会计政策

     1、会计期间:公历一九九四年一月一日至十二月三十一日。

     2、会计制度:一九九三年一月一日起执行《股份制试点企业会计制度》。

     3、存货计价:各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价,低值易耗品领用按一次摊销法摊销。

     4、固定资产计价及折旧计提方法:

     ①固定资产计价采用原价,按实际成本计价,根据股份制试点企业会计制度》第31条规定,以评估确认的数字作为固定资产原价。

     ②固定资产折旧采用平均年限法。

     (3)报表数据变动幅度30%部份项目说明

     1、货币资金减少36.94%,要是上交财政93年1-10月利润及93年度募股资金已按原计划项目实施运用。

     2、短期投资是对外公司的半年期投资。

     3、应收帐款净额增长44.62%,是水泥及三明新型建材应收帐款的增加。

     4、长期投资增长40.24%,主要是增加对运盛(福建)实业股份有限公司和常州金源房地产开发有限公司的投资以及三明新型建材总厂长期投资增加。

     5、在建工程增长129.61%。主要是1#立波尔窑、石灰石破碎机等技改项目尚未结转。

     6、未交税金增长127.26%主要是年未尚未支纳的所得税。

     7 、一年内到期的长期负债增长108.37%系三明新型建材总厂的长期负债。

     8、盈余公积增长653.57%主要是按税后利润10%提取法定盈余公积和10%的法定公益金。

     9、其他业务利润增长108.54%,要是减少了汽车对外运输的亏损。

     10、投资收益增长154.34%,主要是公司本部的投资收益增加。

     11、营业外收支净额增长106.12%,主要是增加94年度固定资产盘盈收入和减少赞助费支出。

     12、已分配普通股股利8270.04万元含改制前93年1-10月上财政利润6539.15万元及93年度普通权股利1730.89万元。

     (4)合并报表说明

     根据沪财会(1994)161号第8点规定常州金源房地产开发有限公司为年度中间控股的子公司,不予合并报表。

    三、财务指标分析

     单位:千元 指标项目94年实际完成指标比93年度增长%93年实际完成指标 比92年度增长% 1、主营业务收入382753.47+11.69 342691.75+49.30 2、净利润89731.91+4.2088117.89+363.49 3、资产合计555735.97+12.96491988.86+60.52 4、股东权益399361.21+1.84392135.91+163.50 5、股本收益率41.18%+4.1945.86%+225.71 6、每权净资产(元)2.13 +1.91 2.09+84.96 7、股东权益比率71.88%-9.8479.70%+64.16 8、净资产收益率22.67%+3.2321.96%+75.82 四、公司董事、监事、经理持股情况

    

     姓名         职务       年未持股数
    陈福民    董事长兼总经理   4000
    池声团    董事             4000
    林锦瑞    董事、副总经理   3600
    梁奕耙    董事、副总经理   5100
    卓秋弟    董事、副总经理   3600
    兰  荣    董事                0
    张仲棠    董事                0
    刘永忠    监事会主席       3600
    庄家传    监事             3600
    陈振华    监事             3908
    陈明飞    监事             2600
    李宝卫    监事             3100
五、股本结构情况

    1、股本结构(单位:万股) 股权类别94末股本情况占总股本%93年末股本情况占总股本%上市时股本情况占总股本% 国家持坡1319570.261319570.261319570.26 法人持股9851.522851.522851.52 社会公众持股(A)530028.22477025.40477025.40 内部职工持股5302.825302.82 外资股 股本会计187801001878010018780100 注:1、年未已在上海证券交易所流通的股份为:5300万股。

     2、公司职工内部股经上海证券交易所安排,于1994年8月18日上市交易。

    3、前十名股东持股情况 名称年未持股 数(万股)占总股本(%) 国家持股1319570.26 福建省青山纸业股份有限公司500.27 福建兴业证券公司500.27 福建中闽国贸发展公司50 0.27 福建省石化经济发展总公司30 0.16 中国人民保险公司福建省分公司300.16 注:前十名股东名单中有四名个人持股,其持股数虽列入前十名之内,但没有超过国家规定申报的限额。

    4、年未股东户数:35566户。

    六、子公司与关联企业

    1、子公司 名称地址主营业范围本公司持有的权益 三明新型建材总厂福建三明市列东街136号纤维增强水泥制品,建筑材料及其他非金属矿物制品60.79% 常州金源房地产开发公司江苏常州市兰陵路26-10号房地产开发55% 2、关联企业: 名称地址主营业范围本公司持有的权益 福建省泉州建福公司福建泉州温陵南路建福大厦三楼建福水泥50% 福建省泉州建福大厦福建泉州温陵南路建福大厦住宿和饮食、旅游服务50% 莆田建福水泥联营公司莆田市文献路田宅水泥批发、零售50% 仙游建福水泥联营公司仙游景城关南大路水泥批发、零售50% 厦门建福水泥联营公司厦门市厦禾路819号二楼水泥50% 厦门双兴建材贸易公司厦门市莲岳路中路建筑材料及制品、五金交电、饭店住宿50% 永安燕嘉时装有限公司福建省永安市新西路西装、时装、衬衫的生产和来料加工45.3% 闵榕建福水泥联营公司福建福州市永安街20号水泥批发、零售33.3% 福建省建福散装水泥联合公司福建省福州市温泉路1号水泥、水泥混凝土制品33.3% 厦门建福散装水泥联合公司厦门市湖滨三里233呈5楼散装水泥、金属材料、水暖器材等20% 七、重要事项揭示

    1、因本公司第一次股东大会93年11月22日召开,一九九四年度内公司未召开股东大会。

    2、1994年8月8日公司第四次董事会决议通过“93年度利润分配方案”,公司改制后(93年11-12月)税后利润分配如下:提取公积金10%、公益金10%、分红基金80%。国家股和公司职工股每股分红0.0635元;法人股和社会个人股每股分红0.17元,按93年11月22日公司第一次股东大会决议,九三年度红利并入九四年度派发。

    3.1994年实现利润总额10514万元,完成年度计划的90.12%,实现税后利润8973万元,完成年度计划的90.38%。

    4、公司94年5月出资100万港元收购常州金源房地产开发有限公司10%的股本。这样,公司在“金源”公司的股本由原来的45%上升到55%,成为“金源”公司的控股公司。目前,“金源”公司主要在江苏省常州、苏州两地进行房地产开发。

    5、本公司报告期内未发生重大诉讼仲裁事项。

    6、公司注册会计师事务所、法律顾问、注册地址等均无变动。

    7、公司董事会计划于1995年3月30日日开1994年度股东大会。

    福建水泥股份有限公司董事会 一九九五年二月二十七日