福建水泥股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-04-09]  

    

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    因一名董事公务出国(委托另一名董事出席),未出席本年度报告的审议会议。

    

董事长:黄建民

    福建水泥股份有限公司董事会

    

    

一、重要提示

    (见另文)

    

    

二、公司简介

    1、公司法定中文名称:福建水泥股份有限公司

    公司法定英文名称:FUJIAN CEMENT INC.

    英文法定英文名称缩写:FJC

    2、公司法定代表人:黄建民

    3、董事会秘书:林成潮

    联系地址:福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

    联系电话:0591-7527300(7517808转1560)

    传 真:0591-7527300

    电子信箱:dmcement@pub5.fz.fj.cn

    证券事务代表:林国金;

    公司年度报告备置地点:董事会秘书处

    联系地址:福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

    邮 编:350001

    电 话:0591-7527300(或7517808转1546)

    传 真:0591-7527300(或7517018)

    4、公司注册地址:福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

    邮 编:350001

    公司办公地址:福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

    公司国际互联网网址:http://www.jianfu.com

    公司电子信箱:cement@pub5.fz.fj.cn

    5、公司信息披露

    报纸:《上海证券报》

    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com .cn

    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:福建水泥

    股票代码:600802

    

    

三、会计数据和业务数据摘要

    (一)本年度主要利润指标

单位:人民币元

项 目 金 额

利润总额 -4,556,346.32

净利润 2,104,167.64

扣除非经常性损益后的净利润 952,302.98

主营业务利润 198,743,550.19

其他业务利润 2,913,003.74

营业利润 -9,281,830.55

投资收益 6,013,492.26

补贴收入 2,320,000.00

营业外收支净额 -3,608,008.03

经营活动产生的现金流量净额 83,852,329.56

现金及现金等价物净增加额 -26,742,786.03

注:扣除非经常损益项目计1,151,864.66元,包括以下项目金额:

短期投资收益及利息:3,569,230.03

营业外收支净额:-2,417,365.38(税前为-3,608,008.03)

(二)近三年主要会计数据及财务指标

单位:人民币元

项 目 2001年度 2000年度

调整后 调整前

主营业务收入 582,648,450.50 542,123,770.13 542,123,770.13

净利润 2,104,167.64 -95,140,105.17 52,423,893.00

总资产 1,591,870,720.80 1,518,133,663.57 1,678,259,579.22

股东权益 701,563,955.53 699,269,187.89 858,927,236.22

每股收益(摊薄) 0.007 -0.336 0.185

每股收益(加权) 0.007 -0.366 0.202

每股收益(扣除非经常性损益) 0.003 -0.337 0.184

每股净资产 2.481 2.473 3.04

调整后的每股净资产 2.216 2.33 2.84

每股经营活动产生

的现金流量净额 0.296 -0.215 -0.215

净资产收益率% 0.300 -13.606 6.10

净资产收益率(加权)% 0.300 -16.4.6 7.38

项 目 1999年度

调整后 调整前

主营业务收入 593,244,585.81 593,244,585.81

净利润 74,054,935.49 74,054,935.49

总资产 1,355,748,835 1,361,427,508.20

股东权益 637,591,366.69 643,270,039.89

每股收益(摊薄) 0.298 0.298

每股收益(加权) 0.298 0.298

每股收益(扣除非经常性损益) 0.298 0.298

每股净资产 2.53 2.69

调整后的每股净资产 0.355 2.549

每股经营活动产生

的现金流量净额 11.61 0.355

净资产收益率% 11.51 11.51

净资产收益率(加权)% 11.51 11.51

    说明:公司已按照信息披露规范问答1号-非经常性损益要求,调整了以前年度 每股收益(扣除非经常性损益)。

    (三)报告期利润表附表

    报告期利润               净资产收益率(%)        每股收益(元)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 28.33 28.37 0.70 0.70

营业利润 -1.32 -1.32 -0.03 -0.03

净利润 0.30 0.30 0.01 0.01

扣除非经常性

损益后净利润 0.14 0.14 0.003 0.003

    

    

四、股本变动及股东情况

    (一)股份变动情况表

                                                            数量单位:股

本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后

配股 送股 公积

金转股 增发 其他 小计

一.未上市未流通股份

1.发起人股份 145145000 145145000

其中:

国家拥有股份 145145000 145145000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2.募集法人股 3372600 3372600

3.内部职工股

4.优先股或其他

未上市流通股份合计 148517600 148517600

二.已上市流通股份

1.人民币普通股 134299391 134299391

2.、境内上市的外资股

3.、境外上市的外资股

4.、其他

已上市流通股份合计 134299391 134299391

三.股份总数 282816991 282816991

    (二)股东情况介绍

    1、报告期末股东总户数为82278户,其中:国家股股东1户,法人股股东12户, 社会公众股股东82265户。

    2、截止2001年12月31日前十名股东情况

    序号  名称                        年末持股数(股)  占总股本比例(%)

1 福建省国有资产管理委员会 145,145,000 51.32

2 兴业证券(流通股) 1,591,670 0.56

3 张志红 780,000 0.28

4 福建青纸(法人股) 698,500 0.25

5 中闽公司(法人股) 550,000 0.19

6 福建兴业(法人股) 550,000 0.19

7 石化公司(法人股) 419,100 0.15

8 省贸粮油 371221 0.13

9 省保险(法人股) 330,000 0.12

10 顾勇梁 326097 0.12

    1、持有本公司5% 以上股份的股东为福建省国有资产管理委员会(原福建省国 有资产管理局),报告期内所持股份未发生增减变动情况,其所持股份中12025 万 股为本公司作贷款担保质押,其中6400万股向中国工商银行福建省分行营业部质押, 5625万股向中国银行福建省分行质押。

    2、前十名股东中除法人股东未存在关联关系外, 未详其他股东间有否关联关 系。

    3、2001年11月26日,福建省国有资产管理委员会以闽国资委[2001]9号文授 权福建省建材(控股)有限责任公司行使本公司国家股权出资者职能。因此,该公 司成为本公司的实际控制人。本公司收文后于2002年3月5日披露于《上海证券报》 上。

    福建省建材(控股)有限责任公司为福建省政府授权经营国有资产的国有独资 公司。该公司成立于1997年4月3日,注册资本16800万元, 法定代表人为丁仕达, 主要经营授权的国有资产及其收益管理;对外投资经营;咨询服务;建筑材料,装 饰材料,金属材料,矿产品,普通机械,电器机械及器材,煤炭,水泥包装袋的批 发、零售标准砂的制造。

    

    

五、董事、监事、高管人员

    (一)董事、监事及高级管理人员情况

    1、基本情况

姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期

黄建民 男 45 董事长 2001年6月-2004年6月

林锦瑞 男 50 副董事长 2001年6月-2004年6月

盖小健 男 51 董事兼总经理 2001年6月-2004年6月

刘永忠 男 60 董事兼常务副总 2001年6月-2004年6月

高嶙 男 41 董事兼总会计师 2001年6月-2004年6月

陈炳生 男 35 董事 2001年6月-2004年6月

林威 男 31 董事 2001年6月-2004年6月

李恭洲 男 51 监事会主席 2001年6月-2004年6月

曹元 男 48 监事 2001年6月-2004年6月

曾建平 男 37 监事 2001年6月-2004年6月

陈明飞 男 40 监事 2001年6月-2004年6月

林述雄 男 45 监事 2001年6月-2004年6月

张达贵 男 37 监事 2001年6月-2004年6月

陈先份 男 39 监事 2001年6月-2004年6月

杜卫东 男 39 副总经理 2001年6月-2004年6月

林顺贵 男 46 副总经理 2001年6月-2004年6月

何友栋 男 39 副总经理 2001年6月-2004年6月

严飞 男 46 副总经理 2001年6月-2004年6月

林成潮 男 51 董事会秘书 2001年6月-2004年6月

郑元清 男 58 总工程师 2001年6月-2004年6月

姓名 年初持 年末持

股数(股) 股数(股)

黄建民 0 0

林锦瑞 8499 8499

盖小健 0 0

刘永忠 8499 8499

高嶙 0 0

陈炳生 0 0

林威 0 0

李恭洲 0 0

曹元 0 0

曾建平 0 0

陈明飞 6568 6568

林述雄 0 0

张达贵 0 0

陈先份 0 0

杜卫东 0 0

林顺贵 2600 2600

何友栋 0 0

严飞 0 0

林成潮 0 0

郑元清 0 0

注:董、监事在股东或公司实际控制人单位任职的情况:

姓名 职务 任职期限

黄建民 总经理 从2000年5月起

林锦瑞 副总经理 从2000年5月起

李恭洲 党委副书记 从2000年5月起

曹元 政治部负责人 从2001年1月起

曾建平 投资发展部负责人 从2001年1月起

陈炳生 董事会秘书兼总经理助理 从2001年7月

-2004年7月

林威 投资银行福州总部副总经理 从2000年4月起

姓名 股东单位

黄建民 福建省建材(控股)有限责任公司

林锦瑞 福建省建材(控股)有限责任公司

李恭洲 福建省建材(控股)有限责任公司

曹元 福建省建材(控股)有限责任公司

曾建平 福建省建材(控股)有限责任公司

陈炳生 福建省青山纸业股份有限公司

林威 兴业证券股份有限公司

    (二)年度报酬情况

    1、报酬决策程序及确定依据

    在公司领取报酬的董、监事、高管人员除公司总经理外其余的年度报酬按月份 工资和月份奖金发放,月份工资按公司制定施行的岗位技能工资标准计发,月份奖 金以年初根据生产经营目标分解制定的经济责任制考核结果计发。根据闽政〖2000〗 376 号《福建省人民政府批转省劳动和社会保障厅等部门关于部分省重点国有企业 经营者试行年薪制意见的通知》,公司总经理从2000年起试行年薪制,其年薪由基 本年薪和奖励年薪两部分组成,奖励年薪以公司当年实现的税后利润、净资产收益 率、应收账款周转率等指标挂钩计算。

    2、年度报酬总额情况

    在公司领取报酬的董、监事、高管人员共13人,其年度报酬总额为35.9429 万 元,其中:金额最高的前三名董事的报酬总额为11.9348万元, 金额最高的前三名 高级管理人员的报酬总额为12.0566万元。报酬区间人数如下:

    3.5~5.5万    1人

3~3.5万 2人

2~3万 9人

2万以下 1人

    未在公司领取报酬的人员共7人,如下:

    黄建民董事长、林锦瑞副董事长在公司实际控制人福建省建材(控股)有限责 任公司领取报酬;董事陈炳生先生、林威先生分别在股东单位福建省青山纸业股份 有限公司和兴业证券股份有限公司领取报酬;

    监事会主席李恭洲先生、监事曹元先生、曾建平先生在公司实际控制人福建省 建材(控股)有限责任公司领取报酬。

    (三)报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

    经2001年6月29日召开的2000年度股东大会换届选举, 公司上届董事会成员丁 仕达先生(董事长)、陈福民先生、兰荣先生、张小麟先生、王品英女士未续任公 司董事;上届监事会成员陈信生先生(监事会主席)、梁弈耙先生、李丽华先生、 李宝卫先生未续任公司监事;因工作调动并经公司第三届董事会第一次会议决议, 公司副总经理薛武先生、总经济师苏连文先生未续聘。

    公司董事会、监事会换届选举有关情况详见股东大会情况简介、董事会报告、 监事会报告;聘任总经理、副总经理及其他高级管理人员情况详见董事会报告。

    

    

六、公司治理结构

    (一)公司治理的实际状况、对比上市公司治理规范性文件存在的差异及改进 计划

    1、公司治理的实际状况

    公司自上市以来,能按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规、规 章和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,不断完善公司的法人治理结构,力 求规范运作。已制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 、《监事会工作规则》、《总经理工作细则》、《信息事务管理办法》等一系列规 范性文件。公司当前治理的实际状况表现如下:

    (1)股东和股东大会:公司的治理结构能保证所有股东, 特别是中小股东享 有平等的地位和充分行使权利;公司申请了专用电子信箱,保持与股东的有效沟通, 认真接待股东来访和来电咨询,使股东了解公司的经营情况;公司制订了《股东大 会议事规则》,股东大会召集、召开能严格按照《股东大会议事规则》和《公司章 程》进行;公司关联交易遵循商业原则,关联交易协议的签订遵循"平等、自愿、 等价、有偿"的原则,未损害公司和股东的利益。

    (2 )控股股东和上市公司:控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利, 没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策和生产经营活动;公司与控股 股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立;公司经理人员、财务负 责人、营销负责人和董事会秘书未在控股股东单位出任除董事以外的其他职务;公 司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作,公司的重大决策能按照规范的程 序作出。

    (3)董事和董事会:公司严格按照《公司章程》的规定程序选聘董事, 公司 董事会的人员构成符合法律、法规的要求;制订了《董事会议事规则》,并能以此 规范董事行为。公司董事能履行忠实、诚信和勤勉的职责。

    (4)监事与监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、 法规和《公司 章程》的要求;公司监事会已制订了监事会工作规则;公司监事能够本着对全体股 东负责的精神,认真履行自己的职责,列席董事会会议,对公司财务以及公司董事、 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

    (5)绩效评价与激励约束机制:目前,公司内部尚未建立董、 监事及高管人 员的绩效评价与激励约束机制。

    (6)利益相关者:公司充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、 社区等利益相关者的合法权利,与他们积极合作,共同推动公司持续健康地发展。

    (7)信息披露与透明度:公司严格按照法律、 法规和《公司章程》的规定, 真实、准确、完整、及时地披露信息,公司制订了《信息事务管理办法》,规范信 息披露管理工作,确保所有股东有平等的机会获得信息;并指定董事会秘书具体负 责信息披露工作;公司能够按照有关规定,及时披露公司大股东或实际控制人的详 细资料和股份的变化情况。

    2、对比上市公司治理规范性文件存在的差异及改进计划

    公司对照《上市公司治理准则》的要求,在公司治理方面尚存在一定差距,主 要应改进和完善的方面如下:

    (1)根据准则精神进行修改《公司章程》,拟提交2001 年度股东大会审议通 过。

    (2)公司拟于2001年度股东大会上选举2名独立董事,并按规定建立独立董事 制度。

    (3)公司董事会尚未设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会, 公 司将依据实际情况,积极实施和完善有关制度。

    (4)公司将结合本公司的实际情况建立公正透明的董事、 监事和经理人员的 绩效评价标准与激励约束机制,逐步推行公开、透明的经理人员选聘制度。

    (5)严格按照有关法律法规及公司章程的规定, 进一步完善公司信息披露制 度,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,自觉接受监管部门和广大股东的监 督,使公司的法人治理结构和整体运作日趋成熟、规范。

    (二)独立董事

    报告期内,公司尚未设立独立董事。

    公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的要求,正在按照有关规定修改《公司章程》,将在2001年度股东大会上选 举2名独立董事,并建立独立董事制度。

    (三)公司的独立性

    公司控股股东为福建省国有资产管理委员会,持有的公司国家股占本公司总股 本的51.32%,2001年11月26日,福建省国有资产管理委员会以闽国资委[ 2001]9 号文授权福建省建材(控股)有限责任公司(该公司简介见前面"股本变动及股东 情况")行使本公司国家股权出资者职能。本公司与控股股东及实际控制人在业务、 人员、资产、机构、财务等方面各自独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能 力。

    (四)关于高级管理人员的激励机制

    报告期内公司尚未建立高级管理人员的激励机制,公司将结合实际情况建立公 正、透明的有关绩效评价标准与激励约束机制。公司高级管理人员为公司总经理、 副总经理、总会计师、总工程师、总经济师(暂缺)、董事会秘书。

    

    

七、股东大会情况

    本年度公司召开了一次年度股东大会,有关情况如下:

    2001年6月29日公司召开了2000年度股东大会,召开会议的通知公告刊登于5月 30日《上海证券报》。本次股东年会在福州市宏杨新城建福大厦本公司会议室召开, 到会股东及股东授权人共61人,代表股份149,853,804股,占本公司股份总额的52 .99%。符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    经股东大会换届选举,第三届董事会成员由黄建民、林锦瑞、盖小健、刘永忠、 高嶙、陈炳生,林威等七位组成,并另拟聘2名独立董事。 第三届监事会成员由李 恭洲、曹元、曾建平、陈明飞、林述雄、陈先份、张达贵等七位组成。

    

    

八、董事会报告

    (一)报告期内的经营情况

    1、公司主营业务范围及其经营状况

    公司主要经营业务以水泥的生产及销售为基础,并进行其他建筑材料制造及技 术服务、工业生产资料、柴油车总成大修、投资宾馆、旅游、房地产、物业管理等。

    2001年度,公司生产水泥215.95万吨,销售水泥215.58万吨,水泥产、销量分 别比去年增长10.56%和12.35%,同时实现首度销售商品熟料8.3万吨。 公司产品主 要在福建本省销售,占有全省旋窑水泥销量的35.93%,其中:福州主市场旋窑水泥 占有率为62.92%。适应公司四号窑的投产需要,报告期内公司产品开始进入江西、 浙江等周边省份销售。报告期内虽然产、销量均有增长,但受水泥价格下滑及公司 有关费用的增长,公司营业利润出现亏损。

    公司主营业务构成有关情况如下:

    主营业      主营业务           主营业务          主营业务      毛利率

务构成 收入(元) 成本(元) 利润(元) (%)

水泥 567,892,495.11 364,023,847.57 197,292,137.43 34.74

商品熟料 12,187,383.11 11,339,117.36 715,988.8 5.87

机砖 602,684.38 704,725.47 -108,582.38 -18.02

其他 1,965,887.90 1,100,544.60 844,006.34 42.93

    注:本期"主营业务收入"因公司财务结算方式改变含产品运输费用,而上期 未包含。

    (2)报告期内主营业务或其结构变化情况

    报告期内主营业务或其结构未发生较大变化。

    2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

    (1)常州金源房地产开发有限公司

    该公司系由原企业(福建水泥厂)与常州物业公司、香港原野发展有限公司于 九三年共同出资组建。该公司注册资本2000万港元,其中:本公司投入1100万港元 (折合人民币1264万元),持股比例55%。该公司主要在江苏省常州、 苏州一带开 发房地产。本年度该公司实现营业收入512,464.05元,净利润-121,787.72元。

    (2)莆田建福大厦有限公司

    该公司系由福建水泥股份有限公司与福建省永安市建福水泥机立窑有限公司共 同出资组建。该公司注册资本800万元,其中:本公司投入人民币720万元,持股比 例90%。该公司经营范围为:住宿、饮食服务、舞厅、卡拉OK服务、汽车客货运输、 钢材、水泥建材产品批发零售。本年度实现主营收入79,455.10元,净利润-54,008. 04元。

    (3)厦门建福散装水泥运输有限公司

    该公司系由厦门建福散装水泥有限公司于96年6月投资组建。注册资本50万元。 经公司第二届董事会第十二次会议决议通过,于1999年公司以自有资金45万元收购 其90%股权。本公司现持有其90%股权。该公司经营范围:运输散装水泥,道路汽车 货物运输、批发、零售建筑材料、散装水泥。本年度实现主营收入54,289,216. 40 元,净利润601,927.60元。

    (4)永安市福泥汽车运输有限公司

    该公司系由本公司以建福水泥厂原运输科外运车辆及维修设备等实物资产经评 估作价后投入和原运输科职工个人集资投入共同组建。 该公司注册资本为人民币 125万元,本公司持有股权54.4%。经营范围:汽车运输、汽车、摩托车、工程机械 维修等。本年度实现主营业务收入2,192,133.47元,净利润-582,238.97元。

    (5)永安市建福设备安装维修有限公司

    该公司系由本公司以建福水泥厂原机电分厂的部分机器设备经评估作价投入和 原机电分厂职工个人集资投入共同组建。该公司注册资本为人民币110万元, 本公 司持有股权53%。经营范围:设备维修、配件制作、非标、管道制作安装等。 本年 度实现主营业务收入7,862.235.15元,净利润-163,889.27元。

    3、主要供应商、客户情况

    2001年度,公司向前五名供应商采购金额为19719万元,占年度采购总额的27 .15%。向前五名客户销售量合计占公司销售总量的51.35%。

    4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

    2001年,受本省投资需求不足及外省水泥入闽剧增的影响,使得福建省水泥市 场竞争异常激烈,各厂家的低价竞销加速了水泥售价的急剧下滑,给公司销售工作 带来极大的困难;煤、石膏等原燃材料价格大幅上涨及有关费用的增长,使得公司 "扩量降本目标"未能实现。虽经公司多方努力、仍然出现利润的大幅下滑。

    2001年公司主要采取了以下措施:

    (1)围绕开拓市场,更新观念,迎难而上。 通过深入的市场调查掌握大量周 边市场的详实信息,以市场价格倒推法制订了以净利润作为考核主线的经济责任制, 确立了以市场为中心的"全厂一盘棋"的管理格局。

    (2)整合销售内部机构,加强营销创新工作。实行管销分开, 试行营销人员 吨水泥工资费用包干考核制度。调整营销模式和策略,全方位拓展市场,实现了公 司水泥的省外销售计划。加强与铁路部门的合作,一定程度上保证了产、运平衡。

    (3)围绕降低成本,依靠扩量、科技进步、加强管理增效益。 加快燃无烟煤 技改项目建设,实现了公司建福厂三台窑同时燃无烟煤,节约成本1000多万元

    (4)上下努力,抓紧抓好四号窑工程建设, 确保了四号窑投料试生产及达标 达产。

    (二)报告期内投资情况

    报告期内公司长期投资期末余额71,853,424.19元,比上年96,400,076.50元降 低25.46%。

    1、2000年配股资金使用情况

    2000年,公司通过配股共募集资金16268.3303万元,截止2001年底,已使用10, 372.85万元,尚有5895.48万元暂未使用,现暂存银行。有关情况如下:

    (1)承诺投资项目与实际投资项目的比较

    承诺投资项目            承诺项目建设周期  配股说明书预计  

及计划投资额 项目收益(万元)

无烟煤技术改造项目,

计划投资4,732万元。 募集资金到位后3年 2,728

粘土预均化烘干与石灰

石破碎系统技术改造工程,

计划投资4,804万元。 募集资金到位后2年 827

肖厝开发区20万吨水泥粉

磨站、10万吨散装水泥中

转库、10万立方米商品

混凝土搅拌站项目,计划

投资4,612万元。 募集资金到位后2年 2,080

兼并顺昌水泥厂后续工作,

计划使用5,000万元。 募集资金到位当年

实际投资项目 实际投资项目进度

不变 已投资4,422.85万元,完成进度96%。

因生产工艺改变及新技

术出现,暂缓投入。

25万吨袋装水泥仓库、

15万吨散装水泥中转库、10万

立方米商品混凝土搅拌站项目。

已投资950万元,完成进度29.15%。

不变 于2000年使用5,000万元,完成进度100%。

    (2)实际投资项目情况

    A、回转窑改燃无烟煤技改项目,因该项目经济效益较显著, 公司加快该项目 实施进度,目前该项项目大的技改工程已基本结束,报告期内共燃无烟煤约12万吨, 节约成本1000多万元。

    B、粘土预均化烘干与石灰石破碎系统技术改造工程, 该项目因生产工艺改变 和新技术出现,目前公司正与有关科研设计部门探讨更佳方案,现暂缓投入,目前 尚未动工。

    C、肖厝25万吨袋装水泥仓库、15万吨散装水泥中转库、10 万立方米商品混凝 土搅拌站项目,该项目由我司持股95%的泉州市泉港金泉福建材有限公司负责筹建。 项目建设工程分为两期,第一期建设年中转25万吨袋装水泥中转库、15万吨散装水 泥中转库,第二期建设年产10万m3混凝土搅拌站。预计一期工程在2002年8 月建成 投产。

    D、兼并顺昌水泥厂的后续工作, 该项目系使用配股资金偿还顺昌水泥厂的陈 欠债务。

    (3)2000年配股项目的调整变更

    由于我司拟对建福厂水泥磨进行技改,水泥粉磨能力将大幅提高,同时肖厝开 发区(现更名为泉港开发区)对环保的要求较高,解决粉尘污染需较大投资,因此 将建设年产20万吨水泥粉磨站改为建设年中转25万吨袋装水泥仓库。

    散装水泥中转库中转能力由年中转10万吨增加为15万吨,该项调整系适应当地 市场的客观需要。

    改变投资方式,由我司全资投入改为组建合资公司投入。合资组建泉州市泉港 金泉福建材有限公司负责筹建该项目。

    根据福建省建材设计院编制的《可行性研究报告》,该建设项目调整后总投资 3259.45万元,年利润总额1200万元。

    以上变更经2001年6月29日召开的2000年度股东大会决议通过,并披露于 2001 年6月30日的《上海证券报》上。

    2、1998年配股资金使用情况

    1998年度配股共募集资金10547万元,原计划全额用于公司技术改造工程, 包 括扩建老石灰石予均化库、新建原料磨和一条日产水泥熟料2000吨的新型干法水泥 生产线(四号窑)。因兼并顺昌水泥厂后情况发生变化,经98年12月28日的98年度 临时股东大会决议通过,变更配股资金投向,其中3500万元用于兼并顺昌水泥厂, 7000万元易地于公司炼石水泥厂投建公司四号窑生产线。该事项披露于98年12月30 日《上海证券报》。

    (1)兼并福建省顺昌水泥厂项目,已于1998年底完成, 该次兼并使公司拥有 一条日产水泥熟料2000吨的八十年代国际先进水平的生产线,提升了公司生产工艺 的技术水平,公司水泥年产量由116万吨增加到200万吨以上,提高了公司产品的市 场占有率。

    (2)公司四号窑项目,该生产线采用100%无烟煤煅烧技术,计划总投资19641 万元,其中使用配股资金7000万元。该项目于报告期内12月初建成并进入试生产, 截止报告期末已达标正式投产, 该生产线的正式投产将使公司水泥年生产能力达 300万吨以上。该项目累计投资尚待最后验收决算。该事项披露于12月20 日《上海 证券报》。

    3、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

    (1)漳州水泥粉磨站项目,该项目为公司四号窑配套项目,年产30 万吨各种 标号水泥,年可新增营业收入9600万元,净利润240万元。本报告期投入金额1681 .98万元,已累计投资2251.98万元,完成进度27%

    (2)新水泥磨项目,该项目水泥粉磨能力为39.42万吨,用于更新原有水泥粉 磨系统。本报告期增加投入18.9万元,已累计投入2514.71万元,完成进度100%。

    (三)财务状况、经营成果分析

    指标名称            2001年                 2000年           增减变动%

总资产 1,591,870,720.80 (调整后)1,518,133,663.57 4.86

长期负债 267,575,993.96 314,540,107.18 -14.93

股东权益 701,563,955.53 (调整后)699,269,187.89 0.35

主营业务利润 198,743,550.19 176,699,818.71 12.48

净利润 2,104,167.64 (调整前)52,423,893.00 -95.69

    说明:

    ①总资产增加,主要是增加融资及经营增长;

    ②长期负债减少,系归还部分兼并顺昌水泥厂陈欠债务;

    ③股东权益增加,系本期净利润不分配转入未分配利润增加;

    ④主营业务利润增加,系年内水泥产销量增加及结算方式改变而引致;

    ⑤净利润减少,系主要是水泥售价下滑引致营业利润减少及所得税返还等补贴 收入减少。

    (四)生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司产生或将产生的影响

    根据福建省财政厅闽财工〖1999〗96号《关于福建水泥股份有限公司财税优惠 政策的批复》的规定,1998-2002 年公司所得税和新增增值税地方分成部分及国有 股股权收益实行先缴存后从财政支出渠道拨给公司,用于增资配股,或回收企业股 权, 以及解决兼并顺昌水泥厂所应偿还的债务问题。 报告其内公司收到该等款项 930万元。

    (五)新年度的经营计划

    2002年公司计划生产水泥253万吨,力争280万吨,销售水泥253万吨,力争280 万吨,同时销售商品熟料49万吨。为实现上述经营目标,公司拟采取以下措施:

    1、以提高效益为目标,强化企业经营管理。 以财务管理和成本管理为重点, 努力降低管理费用、物耗成本、财务费用和人工费用。以增加产量、提高市场占率 为重点,贯彻、实施扩量降本计划。实施扩量策略,大力开拓周边省份新市场,调 整产品结构,提高散装水泥比例以满足市场需求。

    2、以扩大销售能力为重点,抓好营销创新工作。通过整合销售内部组织机构、 实行营销人员吨水泥工资费用包干制、强化市场网络建设等措施提高公司整体销售 能力。加强与铁路部门的协调合作和自备车、散装车管理,确保产、运、销的平衡。

    3、坚持科技创新,以技术进步做大做强企业。抓好技术中心的建设, 完善技 术改造与技术创新机制,加强、培育对新技术、新产品的开发及技术升级换代的能 力。通过新技术、新产品的开发和应用,提高企业整体技术含量,降低企业的综合 成本进而提高创利能力。

    4、抓紧抓好漳州粉磨站及有关水泥磨的技改或项目建设, 确保跟上公司熟料 生产能力的扩张;巩固和提高燃无烟煤技改的成果,全面实现五台窑优质、高效地 燃用无烟煤,进一步降低燃煤成本;加快泉港开发区水泥仓库、散泥中转站和漳州 干粉建材等新建项目的建设进度,尽快建成并投入使用和生产。

    5、继续深化企业用工、人事、分配制度改革,加大人力资源的开发, 引进、 培养并进,建立一支真正适应市场环境、掌握国际市场业务规则的优秀管理人才队 伍,为实现公司的可持续发展奠定根本的人才基础,保证公司中长期发展规划的实 现。

    (六)董事会日常工作情况

    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容:

    报告期内董事会共召开六次会议,会议情况及决议内容如下:

    (1)2001年4月18日,公司召开第二届董事会第十九次会议,会议由丁仕达董 事长主持,五位董事出席,四位董事委托其他董事出席。公司监事及高级管理人员 列席了会议,经审议通过了如下决议:

    A、审议通过2000年度总经理工作报告;

    B、审议通过公司2000年年度报告及报告摘要;

    C、审议通过公司2000年年度董事会工作报告;

    D、审议通过公司公司2000年度财务决算及2001年财务预算;

    E、审议通过2000年度利润分配预案及下半年利润分配预案;

    F、审议通过关于2001年度续聘福建华兴会计师事务所的议案;

    G、审议通过关于召开2000年度股东大会的安排;

    H、审议通过关于公司住房周转金余额处理的议案;

    I、审议通过关于我司与福建省三达石灰石厂进行资产置换的议案。

    本次会议决议公告刊登于4月20日《上海证券报》。

    (2)2001年5月28日,公司召开第二届董事会第二十次会议,会议由丁仕达董 事长主持,七位董事出席,二位董事委托其他董事出席。公司监事和高级管理人员 列席了会议,经审议通过如下决议:

    A、审议通过《关于公司与三达石灰石厂资产置换(关联交易)的议案》;

    B、审议通过《关于调整2000年配股资金投向肖厝建设项目的议案》;

    C、审议通过公司第三届董、监事候选人名单;

    D、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

    E、审议并决定召开2000年度股东大会事宜

    本次会议决议公告刊登于5月30日《上海证券报》。

    (3)2001年6月29日,公司召开第三届董事会第一次会议,会议由黄建民先生 主持。应到董事七名,实到董事六名,委托行使表决权一名。公司监事和高级管理 人员列席了会议。经充分讨论,通过以下决议:

    A、选举黄建民先生为董事长,林锦瑞先生为副董事长;

    B、聘任盖小健先生为公司总经理;

    C、根据盖小健总经理提名,聘任刘永忠先生为公司常务副总经理, 林顺贵、 杜卫东、何友栋、严飞先生为公司副总经理,郑元清先生为总工程师,高嶙先生为 总会计师;

    D、聘任林成潮先生为公司董事会秘书。

    本次会议决议公告刊登于7月3日《上海证券报》。

    (4)2001年8月13日,公司召开第三届董事会第二次会议,会议由董事长黄建 民先生主持,应到董事七人,实到六人,董事一人委托出席,全体监事及公司高级 管理人员列席了会议。,经审议通过如下决议:

    A、审议通过《2001年上半年公司总经理工作报告》;

    B、审议通过《公司2001年度中期报告》;

    C、审议通过《公司2001年度中期利润分配方案》;

    D、审议通过《关于修订各项资产减值准备内控制度的议案》;

    E、审议通过《关于计提新四项资产减值准备及追溯调整子公司开办费的议案》 。

    本次会议决议公告刊登于8月15日《上海证券报》。

    (5)2001年10月19日,公司召开第三届董事会第三次会议, 应到董事七名, 实到董事五名,委托行使表决权二名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 由黄建民董事长主持。经审议通过以下决议:

    A、审议通过《关于受让厦门海鹭达有限公司散泥中转库资产的议案》;

    B、审议通过《关于与闽福发、福建三农提供银行贷款等额互保的议案》;

    本次会议决议公告刊登于10月23日《上海证券报》。

    (6)2001年12月6日,公司召开第三届董事会第四次会议。会议应出席董事七 位,实到五位,一位董事委托其他董事出席,另有一位董事因出差未委托出席,公 司监事(除监事会主席出差请假外)及高级管理人员列席了会议。会议着重审议了 《关于公司短期投资有关情况的报告》,经讨论,认为公司尚在运作的5500万元短 期投资应属委托理财,详细情况见重要事项。

    本次会议决议公告刊登于2001年12月11日《上海证券报》。

    2、董事会对股东大会决议执行情况

    经2000年度股东大会决议,通过了关于公司以部分应收帐款和其他应收款与三 达石灰石厂资产置换暨(关联交易)的议案。该项置换,我司现已接收了三达石灰 石厂的置换资产,有关房产、土地使用权的产权转移有关手续尚在办理。详细情况 见重要事项。

    (七)本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

    经福建华兴会计师事务所审计,公司2001年度实现利润-4,556,346.32元, 净 利润2,104167.64元,提取法定公积金元,提取法定公益金278,669.04元, 提取法 定公益金278,669.04元,加上年初未分配利润元,提取任意盈余公积金元,2001年 未分配利润元。

    本年度可供股东分配的利润不进行分配,也不进行公积金转增股本。未分配利 润元结转下一年度分配.。该预案尚需经股东大会审议批准后实施。

    《公司2000年年度报告》预计的2001年度利润分配政策为以现金红利方式派发 不低于30%的可供分配的利润。因本年度公司仅实现微利, 同时根据财政部财会〖 2001〗5 号《关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定〉的通知》 规定,并经公司2000年度股东大会批准,以部分年初留存收益弥补部分住房周转金 负数余额;同时根据财政部(财会〖2001〗17号)文关于贯彻实施<企业会计制度> 有关政策衔问题的规定,进行了"新四项减值准备"计提,同样对年初未分配利润 进行了调减,本年度可供股东分配的利润为负值,因此未实行原定分配政策。

    (九)2002年度利润分配政策及资本公积金转增股本的预案

    (1)2002年度拟分配利润一次;

    (2)2002年度拟以不低于30%的净利润用于股利分配;

    (3)2001年未分配利润不低于30%部份用于下一年度股利分配;

    (4)2002年度公司将以派现金红利方式进行利润分配。

    2002年度利润分配政策为预计方案,公司董事会保留对该预计方案根据公司经 营具体情况进行调整、修改的权利。

    

    

九、监事会报告

    (一)报告期内监事会工作情况

    2001年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定,本着对全体股东负 责的精神,认真履行有关法律、法规所赋予的职责,积极开展工作。本报告期内公 司监事会列席董事会会议六次,出席了公司2000年度股东大会,参与公司重大问题 的研究,听取并审议了公司2000年年度和2001年中期报告,并对其财务报告进行了 认真审核。报告期内共召开六次会议,会议情况如下:

    1、2001年4月18日,公司第二届监事会召开第十三次会议,审议通过了《2000 年度监事会工作报告》、 《 2000 年年度报告和报告摘要》。 认真审查了《公司 2000年度财务决算及2001年财务预算的议案》。审议了《关于公司住房周转金余额 处理议案》及《关于公司与三达石灰石厂进行资产置换的议案》。会议认为:公司 住房周转金余额的处理符合财政部《企业住房制度改革中有关会计处理的规定》; 公司以部分应收帐款、其他应收帐款与三达石灰石厂进行资产置换的关联交易是符 合公司的实际而发生的正常交易,遵循"三公"原则,并严格按关联交易有关规定 和程序进行,有利于公司的长远发展,不会导致公司和股东的利益受损。

    本次会议决议有关公告刊登于4月20日《上海证券报》。

    2、2001年5月28日,公司第二届监事会召开第十四次会议,审议通过了《公司 监事会工作规则》、《关于调整2000年配股资金投向肖厝建设项目的议案》、《第 三届监事会候选人名单》。会议认为:肖厝建设项目的调整符合当地的客观需要及 目前的实际情况,认为第三届董事会、监事会候选人的提名程序及结构符合公司章 程的规定。

    3、2001年6月29日,公司第三届监事会召开第一次会议,会议选举李恭洲先生 为本届监事会主席。会议充分肯定了前届监事会的工作成绩,对前届监事忠实、诚 信和勤勉地履行监督职责表示赞赏。本次会议还认真学习了《公司章程》、《公司 监事会工作规则》等有关规范性文件。本次会议决议有关公告刊登于7月3日《上海 证券报》。

    4、2001年8月13日下午, 公司第三届监事会召开第二次会议, 审议通过了《 2001年上半年公司总经理工作报告》、《公司2001年度中期报告》、《公司2001年 度中期利润分配方案》、《关于修订各项资产减值准备内控制度的议案》、审议通 过《关于计提新四项资产减值准备及追溯调整子公司开办费的议案》。会议认真审 查了2001年度中期财务报告。对公司2001年上半年的运作情况和经营决策、公司股 东大会、董事会的召开程序,以及对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理及 其他高级管理人员履行职责等方面进行了监督和检查。

    本次会议决议公告刊登于8月15日的《上海证券报》。

    5、2001年10月19日,公司第三届监事会召开第三次会议, 会议审议了《关于 受让厦门海鹭达有限公司散泥中转库资产的议案》及《关于与闽福发、福建三农提 供银行贷款等额互保的议案》。会议认为:收购厦门海鹭达有限公司散泥中转库资 产是公司发展和市场扩展的需要,以资产评估事务所出具的评估值为基础的收购价 格公平、合理。该次收购无内幕交易行为,不会损害部分股东的权益或造成公司资 产流失。与闽福发、福建三农提供银行贷款等额互保是公司将来生产经营、融资渠 道畅通的需要,互保行为互惠互利,符合商业原则。

    6、2001年12月6日,公司第三届监事会召开第四次会议,会议讨论了《关于公 司短期投资有关情况的报告》,认为公司第三届董事会第四次会议非常及时、果断, 对公司委托理财出现的问题采取的有关对策也较得力,有效地避免公司损失的继续 扩大。公司进行该项委托理财的是为了及时抓住时机,提高公司资金使用效率,增 加公司经济效益以弥补主营利润的不足,主观出发点是积极良好的。会议认为公司 应吸取教训,以此为鉴,严格规范决策程序并严格按规定做好信息披露工作。

    (二)公司监事会对公司运作等事项的独立意见

    1、公司依法运作情况:公司经营运作均按《公司法》、《证券法》、 和中国 证监会、上海证券交易所颁布的有关法规、规定及公司章程执行,并建立完善了各 项内部控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、 法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

    2、福建华兴会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、 公允反应 了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司2000年配股资金实际投入项目和承诺投入项目一致, 肖厝项目的调整 变更严格按照法定程序进行。

    4、公司收购、出售资产按"三公"原则进行,遵循商业原则, 交易价格没有 不合理,无内幕交易行为,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    5、公司关联交易遵循"平等、自愿、等价、有偿"的原则,无损害公司利益。

    

    

十、重要事项

    (一)本年度公司重大诉讼、仲裁事项。

    厦门鹭麟散装水泥有限公司(被告)欠我司水泥货款5286182.94元纠纷案件。 我司于2001年12月向福建省厦门市中级人民法院起诉,要求被告支付所欠水泥货款, 经厦门市中级人民法院审理终结,判决被告厦门鹭麟散装水泥有限公司于判决生效 之日起十日内偿还我司货款5286182.94元,并由被告负担案件受理费36441 元和财 产保全费21020元。

    厦门鹭麟散装水泥有限公司系我司持有其股权42.9%的子公司。

    (二)报告期内收购、出售资产及资产置换等情况

    1、收购厦门海鹭达有限公司散泥中转库资产的情况

    经公司第三届董事会第三次会议批准,公司以自有资金1410万元收购受让厦门 海鹭达有限公司散泥中转库资产,该中转库年散泥中转能力约20-30万吨, 本次收 购为公司推广散装水泥、提高散泥市场占有率及满足公司四号窑投产市场扩展的需 要,创造了良好条件。为充分发挥收购资产的效益,公司把该资产与公司在厦门原 有的散泥中转库及公司控股的厦门建福散泥运输公司的资产及业务进行了重组,组 建了厦门金福鹭建材有限公司,使散泥销售与运输业务分开,提高了运营效率。

    2、 公司以持有的常州金源房地产开发有限公司股权置换福建省顺昌水泥厂劳 动服务公司水泥粉磨厂资产的情况(期后)

    2002年3月25日, 本公司与福建省顺昌水泥厂劳动服务公司签定《资产置换协 议书》,本公司以持有的常州金源房地产开发有限公司55%股权(帐面值 10, 099 ,451.08元)与顺昌水泥厂劳动服务公司拥有的水泥粉磨车间资产(以2001年12 月 31日为评估基准日,评估值9,957,964.78元)进行置换,置换日为2002年3月31日, 双方依据2001年12月31日至2002年3月31 日期间相关资产变动状况自行调整帐务, 不再互补差额。

    (三)重大关联交易事项

    1、销售货物发生的关联交易

    企业名称                  销货金额(万元)  占全年销货比例%

福建省建福散装水泥联合公司 4470 7.2

厦门鹭麟散装水泥有限公司 891 1.43

    以上关联交易的定价原则均以市场价格为依据。

    2、资产置换的关联交易

    经公司2000 年度股东大会决议通过, 公司以部分应收帐款及其他应收款合计 6502.27万元(2000年底审计帐面值)与福建省三达石灰石厂经营性资产6505.18万 元(2000年底审计帐面值)进行等值置换,不足部分2.91万元人民币以现金一次性 支付。福建省三达石灰石厂系福建省建材(控股)有限责任公司的全资子公司,为 本公司的关联法人。

    报告期内,公司已接收了三达石灰石厂的置换资产,有关房产、土地使用权的 产权转移手续尚在办理中。

    该事项披露于2001年6月30日《上海证券报》上。

    3、债权、债务往来、担保等事项关联交易

    (1)应收福建省建福散装水泥联合公司应收帐款294. 05 万元, 年初余额为 1052.08万元;

    (2)应收三明新型建材总厂应收帐款200万元,年初余额为100万元;

    (3)应收厦门鹭麟散装水泥有限公司应收帐款809万元,年初余额为897.53万 元;

    (4)应收福建省建福散装水泥联合公司其他应收款369.98万元, 期初余额为 424.91万元.

    4、其他关联交易(期后)

    2002年2月28日, 公司与福建省建材(控股)有限责任公司签定了《反担保质 押协议书》。该协议约定:福建省建材(控股)有限责任公司为本公司向福建兴业 银行贷款本金2500万元承担连带担保责任,本公司以所拥有的福建兴业银行人民币 普通股1655.94万股向福建省建材(控股)有限责任公司作为反担保质押。 该协议 自办妥出质登记之日起生效,至该项贷款的连带担保责任解除之日起失效。

    (四)重大合同及其履行情况

    1、报告期未发生托管、承包、租赁资产有关事项

    2、重大担保事项

    (1)本公司为以下单位提供担保

    被担保人                担保金额    担保期限      担保类型  决策程序

(万元)

福建省建福散装水泥联合公司 400 2001.2月起12个月 连带责任 董事会决议

福建省建福散装水泥联合公司 400 2001.6月起12个月 连带责任 董事会决议

三明新型建材总厂 2743 2001.6月起12个月 连带续保 董事会决议

(2)以下单位为本公司贷款提供担保

担保人 担保金额 担保期限

(万元)

福建省福发集团股份有限公司 3000

福建省国有资产管理委员会 12300

(已贷9300) 1999.9-2004.9月

8500 2000.3-2006.3月

福建省建材(控股)有限责任公司 2500 2001.4-2002.4月

福建省建材(控股)有限责任公司 1000 2001.4-2002.4

担保人 担保类型 决策程序

福建省福发集团股份有限公司 互保 董事会决议

福建省国有资产管理委员会 以其股份质押

以其股份质押

福建省建材(控股)有限责任公司 公司以资产抵押

福建省建材(控股)有限责任公司 公司以兴业银行股份质压

    3、现金资产委托管理事项

    (1)委托上海保融投资管理咨询有限公司1500万元

    公司以自有资金1500万元委托该公司管理,期限为2000年12月17日起至2001年 12月16日,约定年收益率不低于7%。该项委托本报告期已收回全部本金,并取得收 益为164.792万元。

    以上事项披露于2001年8月15日《上海证券报》。

    该项委托经公司第二届董事会决议,授权公司总经理具体负责。

    (2)与上海泰和投资管理咨询有限公司合作投资5500万元

    为了提高公司资金使用效率,增加公司经济效益,经公司领导班子(部分董事 和高管人员)召开专题会议研究,决定以自有资金5500万元与上海泰和投资管理咨 询有限公司(以下简称"上海泰和")合作投资,并签定了两份《合作投资管理合 同》,其中:5000万元合同约定年收益率不低于15%,期限为2001年3月16日至12月 16日,500万元合同未约定保底收益,期限为2001年6月12日至12月30日。

    截止报告期末,因合作方及有关当事人原因,该项合作投资本金暂未收回,有 关情况如下:

    2001年6月25日,开户券商鞍山证券上海陕西北路营业部违反有关规定和承诺, 在未取得我司代表签字同意的情况下,擅自挪用我司与上海泰和双方共管帐户资金 3400万元。经我司交涉,该营业部于6月27 日作出了"负责追回福建水泥股份有限 公司在共管帐户中被挪用的保证金3400万元,否则,负责赔偿福建水泥股份有限公 司遭受的损失"的书面承诺。11月29日,我司被告知,鞍山证券和上海泰和公司有 关人员因涉及经济案件,所经手的有关帐户被冻结,其中包括我司与上海泰和双方 共管帐户被冻结(有关信息刊登于12月11日《上海证券报》)。经我司多方交涉及 有关单位调查,12月26日解除冻结共管帐户,我司收回该帐户中的有价证券(有关 信息刊登于12月29日《上海证券报》)。截止2001年12月31 日, 该帐户证券市值 2651.25万元。

    基于以上事实,公司将继续采取措施,与有关当事人交涉协商,敦促其履行承 诺或约定,同时不排除运用法律手段收回被挪用的3400万元资金。

    (五)公司承诺事项

    《公司2001年中期报告》预计公司四号窑于2001年底正式投产,四号窑已于12 初投料试生产,截止12月底已达标达产。

    (六)聘任、解聘会计师事务所及支付其报酬情况

    报告期内公司续聘福建华兴有限责任会计师事务所,有关报酬情况如下:

    年度  财务审计费用(万元)    其他费用(万元)

2001年 50 0

2000年 50 0

    其为公司审计所发生的差旅费由本公司承担。对其报酬公司无应付未付款。

    (七)报告期内,公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、中国证 监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。亦未收到中国证监会及其 派出机构责令公司整改的有关文件。公司将以完善公司治理为契机,建立健全规范 运作机制,严格按照规定做好信息披露工作,自觉接受有关监管部门和广大投资者 的监督。

    (八)公司控股权变化的情况

    2001年11月26日,福建省国有资产管理委员会以闽国资委[2001]9 号文授权 福建省建材(控股)有限责任公司行使本公司国家股权出资者职能,后者成为本公 司的实际控制人。

    (九)公司董事会换届或半数以上成员变动,公司总经理变更,解聘、新聘董 事会秘书情况。

    经公司2001年6月29日召开的2000年度股东大会换届选举, 公司第二届董事会 九名成员中,有五位董事因工作变动需要或离退休原因,未续任公司董事(具体名 单见"董事、监事、高级管理人员及员工情况")。经选举,公司原副董事长黄建 民先生任董事长、原董事林锦瑞先生出任副董事长。原董事刘永忠、高嶙先生续任 董事,新任董事为原公司总经理盖小健先生及股东代表陈炳生、林威先生。未改聘 公司总经理、董事会秘书。

    (十)公司1998年配股项目--日产水泥熟料2000吨的新型干法水泥生产线于期 内12月初投料试生产,截止期末该生产线已达标达产,该生产线的正式投产将使公 司水泥年生产能力达300万吨以上。该事项披露于12月20日《上海证券报》。

    (十一)中国加入世贸组织相关条款对公司未来经营活动的影响:

    水泥产业属于资源型、高能耗型、劳动密集型的传统产业,同时水泥产品的体 大、量重、附加值低决定了产品很强的区域性特点。我国是水泥生产大国,发达国 家一般已限制国内生产水泥,而是把水泥的生产转移到发展中国家。 因此, 加入 WTO,短期内不会对公司产生直接影响,但在较长的将来将对公司产生以下影响:

    1、加入WTO,我国享受缔约国广泛的最惠国待遇和普惠制待遇,这将为我国水 泥业提供稳定开放、公平竞争的国际贸易环境,有利于公司产品开拓国际市场。公 司将积极培养、引进优秀的国际型管理人才,建立一支掌握国际市场业务规则的管 理人才队伍。

    2、加入WTO,将推动我国水泥行业的结构调整和产业整合过程,从而改变我国 水泥行业产品、技术、组织结构不合理现状,并逐步建立起与国际分工相配套具有 竞争力的产品结构和组织结构。这将对公司实现做强做大主业的中长期发展规划带 来极大的机遇和一定的挑战。公司将积极引进和培养资本运作方面的高级人才,努 力抓住这一机遇;

    3、入世后,有关的外贸信息、情报资料的交流将更及时、全面、直接、迅速, 这有利于水泥业更好地掌握国外水泥产业发展的有关信息,并在技术、设备、资金、 管理方面获得更有利的合作机会;

    4、入世后,将推动和加速国外资本进入国内, 在一定程度上抢占我国的一些 资源,分享我国有关生产要素的低成本优势,从而会对我国水泥企业造成一定冲击。

    (十二)根据财政部(财会〖2001〗17号)文关于贯彻实施<企业会计制度> 有关政策衔问题的规定,本报告期改变会计政策,对固定资产、在建工程、工程物 质、无形资产、委托贷款计提减值准备并对开办费进行了摊销处理,以上计提和摊 销均采用追溯调整法进行会计处理。该会计政策变更的累积影响数为154,647,478 .66元(固定资产减值准备的累积影响数118,305,098.68元, 计提在建工程减值准 备17,721,638.88元,计提工程物资减值准备896,270.47元, 计提无形资产减值准 备12,513,664.75元,计提委托贷款减值准备1,000,000.00元,开办费摊销4, 210 ,805.88元)。由于会计政策变更,调减了2000年度的净利润147,563,998.17 元, 调减了2000年期初留存收益7,083,480.49元;2001年期初留存收益调减了154,647 ,478.66元,其中,末分配利润调减了135,378,570.52元,盈余公积调减了19,268 ,908.14元;

    (十三)根据财政部财会〖2001〗5 号《关于印发〈企业住房制度改革中有关 会计处理问题的规定〉的通知》,上年年末追溯调整住房周转金余额-34,461,746 .96元,经公司2000年度股东大会批准,以2000年年初留存收益来弥补, 弥补金额 如下:未分配利润8,350,332.17元,法定公益金13,203,185.00元, 任意盈余公积 12,908,229.79元。

    

    

十一、财务报告

    (一)审计报告〖闽华兴所(2002)审字C-033号〗

    福建水泥股份有限公司:

    我们接受委托,审计了贵公司2001年12月31日资产负债表和合并资产负债表、 2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001年度现金流量表和合并 现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我 们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的 经营成果及现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    

福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师:童益恭

    中国注册会计师:陈玉珍

    中国·福州 二○○二年四月六日

    会计报表(见附表)

    (二)、本报告期报表合并范围的变化:

    (1)同上年度相比, 因公司本年度拟以公司所持有常州金源房地产公司股权 予以置换,故未予合并。

    (2)厦门金福鹭建材有限公司于本期12月投资,于2002年1月正式成立,故未 合并报表。

    2、会计政策、会计估计的变更:

    根据财政部财会(2001)17号文"关于贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔 接问题的规定",改变如下会计政策:

    (1)期末固定资产原不计提减值准备,现计提减值准备。

    (2)期末在建工程原不计提减值准备,现计提减值准备。

    (3)期末无形资产原不计提减值准备,现计提减值准备。

    (4)期末委托贷款原不计提减值准备,现计提减值准备。

    (5)开办费原按5年摊销,现改为在开始生产经营的当月起一次计入当月的损 益。

    上述会计政策变更已采用追溯调整法进行会计处理,调整了报告期期初留存收 益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更的累积影响数为154,647,478.66元,其中计提固定资产减值准备 118,305,098.68元,计提在建工程减值准备17,721,638.88元, 计提工程物资减值 准备896,270.47元,计提无形资产减值准备12,513,664.75元, 计提委托贷款减值 准备1,000,000.00元,开办费摊销4,210,805.88元。 由于会计政策变更, 调减了 2000年度的净利润147,563,998.17元,调减了2000年期初留存收益7,083,480.49元; 2001年期初留存收益调减了 154,647,478.66元,其中,未分配利润调减了135,378, 570.52元,盈余公积调减了19,268,908.14元。

    

    

十二、备查文件目录

    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,须为总会计师) 、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的会计报表。

    3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。

    上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章 程要求查阅时,本公司将及时予以提供。

    

福建水泥股份有限公司董事会

    二00二年四月六日

                              资产负债表

编制单位:福建水泥股份有限公司 单位:人民币元

资产 期末数

母公司 合并数

其他

货币资金 140,245,929.84 147,111,439.40

短期投资

应收票据 11,550,052.34 11,550,052.34

应收股利

应收利息

应收账款 145,818,031.79 150,352,209.23

其他应收款 128,496,294.03 128,567,834.91

预付账款 13,097,682.61 14,589,703.48

应收补贴款

存货 94,183,163.83 97,578,210.72

待摊费用 3,793,809.74 4,525,753.09

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 537,184,964.18 554,275,203.17

长期投资:

长期股权投资 83,974,076.92 71,853,424.19

长期债权投资

长期投资合计 83,974,076.92 71,853,424.19

固定资产:

固定资产原价 1,254,824,072.11 1,266,393,912.66

减:累计折旧 417,204,726.21 421,748,305.64

固定资产净值 837,619,345.90 844,645,607.02

减:固定资产减值准备 118,305,098.68 118,305,098.68

固定资产净额 719,314,247.22 726,340,508.34

工程物资 17,498,946.11 17,498,946.11

在建工程 65,337,325.02 65,858,804.72

固定资产清理

固定资产合计 802,150,518.35 809,698,259.17

无形资产及其他资产:

无形资产 131,303,854.50 135,370,854.50

长期待摊费用 19,676,779.75 20,672,979.77

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 150,980,634.25 156,043,834.27

递延税项:

递延税款借项

资产总计 1,574,290,193.70 1,591,870,720.80

流动负债:

短期借款 489,500,000.00 489,500,000.00

应付票据 9,000,000.00

应付账款 31,349,581.96 31,446,158.53

预收账款 31,756,175.17 34,135,153.97

应付工资 173,256.26 359,256.26

应付福利费 431,971.09

应付股利

应交税金 5,800,700.47 6,641,525.03

其他未交款 1,856,672.31 1,895,587.12

其他应付款 43,077,845.58 47,299,541.80

预提费用 545,060.88 668,207.14

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 604,059,292.63 621,377,400.94

长期负债:

长期借款 266,055,993.96 266,055,993.96

应付债券

长期应付款

专项应付款 1,520,000.00 1,520,000.00

其他长期负债

长期负债合计 267,575,993.96 267,575,993.96

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 871,635,286.59 888,953,394.90

少数股东权益 1,353,370.37

股东权益:

股本 282,816,991.00 282,816,991.00

资本公积 363,543,207.89 363,543,207.89

盈余公积 159,591,747.56 159,769,181.18

其中:法定公益金 221,305.34 310,022.15

未分配利润 -103,297,039.34 -104,565,424.54

股东权益合计 702,654,907.11 701,563,955.53

负债及股东权益合计 1,574,290,193.70 1,591,870,720.80

资产 期初数

母公司 合并数

其他

货币资金 166,921,635.95 173,854,225.43

短期投资 100,000,000.00 100,000,000.00

应收票据 13,760,703.00 13,760,703.00

应收股利

应收利息

应收账款 216,812,372.94 222,297,072.47

其他应收款 74,162,660.43 76,846,863.80

预付账款 20,217,068.41 21,844,827.94

应收补贴款

存货 91,545,001.81 95,290,305.49

待摊费用 3,204,808.64 3,391,843.85

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 686,624,251.18 707,285,841.98

长期投资:

长期股权投资 83,252,101.93 86,195,309.50

长期债权投资 10,204,767.00 10,204,767.00

长期投资合计 93,456,868.93 96,400,076.50

固定资产:

固定资产原价 869,422,562.48 879,658,904.89

减:累计折旧 382,577,265.81 387,086,538.77

固定资产净值 486,845,296.67 492,572,366.12

减:固定资产减值准备 118,305,098.68 118,305,098.68

固定资产净额 368,540,197.99 374,267,267.44

工程物资 3,819,446.47 3,819,446.47

在建工程 200,923,845.41 200,923,845.41

固定资产清理

固定资产合计 573,283,489.87 579,010,559.32

无形资产及其他资产:

无形资产 124,719,486.79 124,719,486.79

长期待摊费用 10,208,451.28 10,717,698.98

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 134,927,938.07 135,437,185.77

递延税项:

递延税款借项

资产总计 1,488,292,548.05 1,518,133,663.57

流动负债:

短期借款 364,520,000.00 370,020,000.00

应付票据 4,000,000.00

应付账款 32,230,215.70 33,352,053.06

预收账款 26,840,984.81 28,324,334.05

应付工资 2,525,979.21 2,611,354.80

应付福利费 436,110.47

应付股利

应交税金 9,742,492.91 10,656,748.79

其他未交款 1,805,217.66 1,819,303.08

其他应付款 35,990,410.06 42,512,413.01

预提费用 1,143,122.20

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 473,655,300.35 494,875,439.46

长期负债:

长期借款 313,665,993.96 313,665,993.96

应付债券

长期应付款

专项应付款 720,000.00 720,000.00

其他长期负债 154,113.22

长期负债合计 314,385,993.96 314,540,107.18

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 788,041,294.31 809,415,546.64

少数股东权益 9,448,929.04

股东权益:

股本 282,816,991.00 282,816,991.00

资本公积 363,352,607.89 363,352,607.89

盈余公积 158,927,831.54 158,990,537.76

其中:法定公益金 - 31,353.11

未分配利润 -104,846,176.69 -105,890,948.76

股东权益合计 700,251,253.74 699,269,187.89

负债及股东权益合计 1,488,292,548.05 1,518,133,663.57

利润及利润分配表

2001年度

编制单位:福建水泥股份有限公司 单位:人民币元

项目 附注 本期数

母公司 合并数

一、主营业务收入 五(一)-26 567,614,242.24 582,648,450.50

减:主营业务成本 五(一)-27 376,102,289.90 377,168,235.00

主营业务税金及附加 6,226,366.01 6,736,665.31

二、主营业务利润 185,285,586.33 198,743,550.19

加:其他业务利润 五(一)-28 2,543,876.22 2,913,003.74

减:营业费用 100,223,545.66 109,251,355.58

管理费用 68,309,294.14 72,921,556.50

财务费用 五(一)-29 28,706,261.82 28,765,472.40

三、营业利润 -9,409,639.07 -9,281,830.55

加:投资收益 五(一)-30 6,136,203.64 6,013,492.26

补贴收入 五(一)-31 2,320,000.00 2,320,000.00

营业外收入 118,224.94 187,085.64

减:营业外支出 五(一)-32 3,722,312.22 3,795,093.67

四、利润总额 -4,557,522.71 -4,556,346.32

减:所得税 -6,770,576.08 -6,430,562.77

少数股东损益 -229,951.19

五、净利润 2,213,053.37 2,104,167.64

加:年初未分配利润 五(一)-25 -104,846,176.69 -105,890,948.76

其他转入

六、可供分配的利润 -102,633,123.32 -103,786,781.12

减:提取法定盈余公积 五(一)-25 221,305.34 278,669.04

提取法定公益金 五(一)-25 221,305.34 278,669.04

七、可供股东分配的利润 -103,075,734.00 -104,344,119.20

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积 五(一)-25 221,305.34 221,305.34

应付普通股股利

转作无房户住房补贴 五(一)-25

八、未分配利润 五(一)-25 -103,297,039.34 -104,565,424.54

项目 附注 上年同期数

母公司 合并数

一、主营业务收入 五(一)-26 525,911,282.12 542,123,770.13

减:主营业务成本 五(一)-27 350,998,063.90 357,770,957.37

主营业务税金及附加 6,809,818.50 7,652,994.05

二、主营业务利润 168,103,399.72 176,699,818.71

加:其他业务利润 五(一)-28 481,316.68 2,473,581.94

减:营业费用 74,522,279.43 81,355,359.88

管理费用 69,096,619.28 74,265,845.78

财务费用 五(一)-29 22,748,729.66 22,875,460.10

三、营业利润 2,217,088.03 676,734.89

加:投资收益 五(一)-30 19,902,981.90 21,070,134.93

补贴收入 五(一)-31 16,770,000.00 16,770,000.00

营业外收入 375,388.42 385,388.42

减:营业外支出 五(一)-32 149,775,261.42 149,968,784.46

四、利润总额 -110,509,803.07 -111,066,526.22

减:所得税 -15,152,273.60 -15,238,532.99

少数股东损益 -687,888.06

五、净利润 -95,357,529.47 -95,140,105.17

加:年初未分配利润 五(一)-25 -28,716,817.73 -29,962,588.74

其他转入 26,111,414.79 26,111,414.79

六、可供分配的利润 -97,962,932.41 -98,991,279.12

减:提取法定盈余公积 五(一)-25 8,212.68

提取法定公益金 五(一)-25 8,212.68

七、可供股东分配的利润 -97,962,932.41 -99,007,704.48

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积 五(一)-25

应付普通股股利

转作无房户住房补贴 五(一)-25 6,883,244.28 6,883,244.28

八、未分配利润 五(一)-25 -104,846,176.69 -105,890,948.76

利润表附表

2001年度

编制单位:福建水泥股份有限公司 单位:人民币元

报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 28.33 28.37 0.70 0.70

营业利润 -1.32 -1.32 -0.03 -0.03

净利润 0.30 0.30 0.01 0.01

扣除非经常性损益后净利润 0.14 0.14 0.003 0.003

现金流量表

2001年度

编制单位:福建水泥股份有限公司 单位:人民币元

项目 金额

母公司 合并

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 663,945,574.78 684,669,574.07

收到的税费返还 9,300,000.00 9,300,000.00

收到的其他与经营活动有关的现金 1,488,445.02 2,034,014.44

现金流入小计 674,734,019.80 696,003,588.51

购买商品、接受劳务支付的现金 359,648,808.48 366,411,190.42

支付给职工以及为职工支付的现金 100,354,478.73 104,169,229.99

支付的各项税费 66,313,298.83 69,048,846.72

支付的其他与经营活动有关的现金 66,805,157.88 72,521,991.82

现金流出小计 593,121,743.92 612,151,258.95

经营活动产生的现金流量净额 81,612,275.88 83,852,329.56

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 213,689,300.00 213,689,300.00

取得投资收益所收到的现金 5,587,634.25 5,587,634.25

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产而收回的现金净额 278,790.03 372,290.03

收到的其他与投资活动有关的现金 800,000.00 800,000.00

现金流入小计 220,355,724.28 220,449,224.28

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 202,703,793.10 205,143,851.14

投资所支付的现金 168,833,000.00 163,350,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金 61,181.50

现金流出小计 371,536,793.10 368,555,032.64

投资活动产生的现金流量净额 -151,181,068.82 -148,105,808.36

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 150,480,000.00 150,480,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 200,000.00

现金流入小计 150,480,000.00 150,680,000.00

偿还债务所支付的现金 73,110,000.00 78,610,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,476,913.17 34,559,307.23

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 107,586,913.17 113,169,307.23

筹资活动产生的现金流量净额 42,893,086.83 37,510,692.77

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -26,675,706.11 -26,742,786.03

1.将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 2,213,053.37 2,104,167.64

加:少数股东损益 -229,951.19

计提的资产减值准备 1,290,932.17 1,491,572.40

固定资产折旧 35,096,606.60 36,013,920.43

无形资产摊销 2,900,928.03 2,900,928.03

长期待摊费用摊销 2,185,814.64 2,257,814.64

待摊费用的减少(减:增加) -589,001.10 -1,133,909.24

预提费用的增加(减:减少) 545,060.88 474,915.06

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产的损失(减收益) 1,520,314.04 1,524,447.99

固定资产报废损失 58,064.81

财务费用 28,734,277.23 28,816,671.29

投资损失(减收益) -6,136,203.64 -6,013,492.26

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) -5,480,244.86 -5,621,499.81

经营性应收项目的减少(减增加) -12,395,555.44 -12,016,841.00

经营性应付项目的增加(减减少) 31,726,293.96 33,225,520.77

其他

经营活动产生的现金流量净额 81,612,275.88 83,852,329.56

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 140,245,929.84 147,111,439.40

减:现金的期初余额 166,921,635.95 173,854,225.43

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -26,675,706.11 -26,742,786.03