2000福建水泥股份有限公司年度报告摘要  [2001-04-20]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    

福建水泥股份有限公司董事会

    

    

一、公司简介

    1、公司中文名称:福建水泥股份有限公司

    英文:FUJIAN CEMENT INC.

    缩写:FJCINC.

    2、公司法定代表人:丁仕达

    3、董事会秘书:林成潮

    联系地址:福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

    联系电话:0591-7527300

    传 真:0591-7527300

    电子信箱:dmcement@pub5.fz.fj.cn

    董秘授权人:林国金;

    公司年度报告备置地点:公司股证办

    联系地址:福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

    邮 编:350001

    电 话:0591-7527300

    传 真:0591-7501911

    4、公司注册地址:福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

    邮 编:350001

    公司办公地址:福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

    公司国际互联网网址:www.jianfu.com

    公司电子信箱:cement@pub5.fz.fj.cn

    5、信息披露报纸名称:《上海证券报》

    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com .cn;

    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:福建水泥

    股票代码:600802

    

    

二、 会计数据和业务数据摘要

    (一)本年度实现利润情况(单位:人民币元)

    利润总额:36,497,471.95

    净利润:52,423,893.00

    扣除非经常性损益后的净利润:17,350,381.19

    主营业务利润:176,699,818.71

    其他业务利润:2,473,581.94

    营业利润:676,734.89

    投资收益:21,070,134.93

    补贴收入:16,770,000.00

    营业外收支净额:-2,019,397.87

    经营活动产生的现金流量净额:-60,946,356.74

    现金及现金等价物净增加额:10,448,687.42

    注:扣除非经常损益项目计35,073,511.81元,包括以下项目金额:

    补贴收入(99年度国有股收益返还)16,770,000.00

    所得税返还:18,021,411.79

    利息补贴:1,998,588.21

    营业外收支净额:-1,716,488.19(税前为-2,019,397.87)

    (二)截至报告期末前三年公司主要会计数据及财务指标

                                                   单位:人民币元

项 目 2000年度 1999年度 1998年度

调整后

主营业务收入 542,123,770.13 593,244,585.81 347,452,143.38

净利润 52,423,893.00 74,054,935.49 64,523,685.21

总资产 1,678,259,579.22 1,361,427,508.20 1,304,496,014.32

股东权益 858,927,236.22 643,270,039.89 642,028,564.71

每股收益 0.185 0.293 0.256

按月平均加权的每股收益 0.202 0.293 0.264

扣除非经常性损益后的

每股收益 0.0661 0.077 0.008

每股净资产 3.04 2.69 2.54

调整后的每股净资产 2.84 2.549 2.46

每股经营活动产生的

现金流量净额 -0.215 0.355 -0.158

净资产收益率% 6.10 11.51 10.05

项 目 1998年度

调整前

主营业务收入 347,452,143.38

净利润 66,013,271.70

总资产 1,307,511,110.67

股东权益 645,018,466.92

每股收益 0.26

按月平均加权的每股收益 0.27

扣除非经常性损益后的

每股收益 0.014

每股净资产 2.56

调整后的每股净资产 2.47

每股经营活动产生的

现金流量净额 -0.158

净资产收益率% 10.23

(三)报告期利润表附表

报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)

全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均

主营业务利润 20.57 20.57 0.6247 0.6797

营业利润 0.08 0.09 0.0024 0.0026

净利润 6.10 7.38 0.1853 0.2016

扣除非经常性损益后的净利润 2.02 2.44 0.0613 0.0667

    注:上述指标的计算方法:

    1、全面摊簿净资产收益率=报告期利润/期末净资产

    2、全面摊簿每股收益=报告期利润/期末股份总数

    3、加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:

    ROE=P/(EO+NP/2*Ei/MO-Ej/MO)

    其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;EO为期初净资产;Ei 为报告期发 行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;MO为报 告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产 下一月份起至报告期期末的月份数。

    4、加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:

    EPS=P/(SO+S1+Si*Mi/MO-Sj*Mj/MO)

    其中:P为报告期利润;SO为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或 股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为 报告期因回购或缩股等减少股份数;MO为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起 至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

    

    

三、股东情况介绍

    (一)股东情况介绍

    1、报告期末股东总数

    经上海证券中央登记结算中心审核,截至2000年12月31日,登记注册股东总户数 为77768户,其中:国家股股东1户,法人股股东12户,社会公众股股东77755户。

    2、前十名股东情况(截止2000年12月31日)

        名         称                  年末持股数(股)  占总股本比例(%)

1、福建省国有资产管理局 145,145,000 51.32

2、兴业证券(社会公众股) 1,591,670 0.56

3、张志红 780,000 0.28

4、福建省青山纸业股份有限公司 698,500 0.25

5、泰和基金 655,422 0.23

6、福建投资开发总公司 550,000 0.19

7、福建兴业(法人股) 550,000 0.19

8、福建省石化经济发展公司 419,100 0.15

9、中保财产保险有限公司福建省分公司 330,000 0.12

10、福建五矿 298,400 0.11

    注:持有本公司5%以上股份的股东为福建省国有资产管理局, 报告期内所持股 份未发生增减变动情况,其所持股份中12025万股已质押,为本公司作贷款担保,其中 6400万股向中国工商银行福建省分行营业部质押,5625万股向中国银行福建省分行 质押。

    

    

四、股东大会简介

    本年度公司召开了一次股东大会,有关情况如下:

    (一)股东大会的通知、召集、召开情况

    公司第二届董事会第十五次会议决定于2000年2月28日召开1999年度股东大会。 召开会议的通知公告刊登于1月29日的《上海证券报》。 本次股东年会在福州市建 福大厦本公司会议室召开,到会股东及股东授权代表共37人,代表股份 149987617 股,占公司总股本的59.44%。符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    (二)股东大会通过或否决的决议及披露情况

    经审议,大会以记名投票表决方式通过如下决议:

    1、审议通过了《公司1999年度董事会工作报告》;

    2、审议通过了《公司1999年度监事会工作报告》;

    3、审议通过了《公司关于1999年度财务决算及2000年度财务预算的报告》;

    4、审议通过了《公司1999年度利润分配方案》。

    5、表决通过了《公司2000年度配股方案》。

    6、表决通过了《关于二000年配股募集资金投向及可行性的议案》;

    7、表决通过了《关于二000年度续聘福建华兴会计师事务所的议案》;

    8、 表决通过了《关于向国家建材局申请将中央级"特种拨改贷"资金本息余 额转为国家资本的议案》;

    9、表决通过了《关于修改公司章程有关条款, 变更公司英文名称及英文缩写 的议案》。

    本次年会决议公告刊登于2000年2月29日《上海证券报》。

    (三)选举、更换公司董事、监事的情况

    本年度公司未发生选举、更换董事、监事的情况。

    

    

五、董事会报告

    (一)公司经营情况

    1、公司所处行业及在本行业中的地位

    本公司属建材行业,为国家大型建材水泥生产企业,是国家520 家重点扶持发 展的骨干企业之一,也是福建省最大的旋窑水泥企业。2000年公司水泥产量达195 .33万吨,销量达191.89万吨,在全国重点水泥调度企业排序中分别位于第7位和第 6位(资料来源于国家建材局信息中心主办的建材工业信息)。

    2、公司主营业务范围及经营情况

    公司主要经营业务以水泥的生产及销售为基础,并进行其他建筑材料制造及技 术服务、工业生产资料、汽车货物运输、柴油车总成大修、投资宾馆、旅游、房地 产、物业管理等。

    (1)公司主营业务收入及主营业务利润构成情况

    主营业务收入542,123,770.13,其中:水泥收入524,695,526.12元、机砖收入1, 161,878.60元;主营业务利润176,699,818.71元,其中:水泥业务利润占168, 068 ,472.86元。

    (2)占主营业务利润或主营业务收入10%以上的业务经营活动、主要产品的介 绍

    2000年度,公司的水泥生产销售占主营业务利润及主营业务收入分别为95.12% 和96.79%。2000年度公司生产水泥195.33万吨,销售水泥191.89万吨。主导产品" 建福牌"、"炼石牌"普通硅酸盐水泥均为产品质量认证、质量体系双认证产品, 产品市场信誉好、深受用户欢迎。

    3、经营中出现的问题与困难及解决方案

    公司主要生产硅酸盐水泥,主业产品单一、附加值不高,难以有效抵御市场风 险。2000年,福建省投资滑波,区域水泥市场仍然低迷疲软,淘汰落后关闭小水泥 的产业调整政策实施力度不大,市场竞争愈加激烈,造成销售难度加大。虽然公司 在技术进步和抓管理降成本上取得一定成绩,但难抵水泥售价的下滑及费用的增长。

    面对这些问题与困难,公司制订和实施"管理创新、营销创新、技术创新"的 工作计划,外拓市场,内抓管理,深入开展降成本增效益活动。采取的主要措施有:

    (1)推动企业管理创新工作,坚持不懈建立现代企业制度。 在福州建立和完 善公司总部工作机构。实行各级管理人员的竞聘任期制,全面落实劳动合同制,建 立符合企业特点的工资制度。

    (2)加强营销培训工作,提高营销人员素质。大胆实践营销创新, 改变营销 模式和方式,实行灵活多样的营销方式,提高办事处、经销商、营销人员的主动性 和积极性。完善销售网络,多渠道多方位拓展市场。

    (3)坚持科技进步,加快产、学、研结合步伐,建立技术创新机制。 成立了 新产品开发室、混凝土研究院、及无烟煤、微机网络、公司水泥ISO 水泥新标准等 公关小组。利用本公司与南京水泥工业研究设计院合作开发的无烟煤煅烧水泥熟料 新技术,对公司多台窑进行了燃无烟煤的技术改造。

    (4)完善定期成本分析制度,形成"事前控制、事中跟踪、 事后分析"的管 理模式。严格实行大宗原燃材料招投标制度。根据节能降耗技改成效,调整、完善 各项成本考核制度。

    (二)公司财务状况(单位:元)

    指标名称            2000年                1999年        增减变动%

总资产 1,678,259,579.22 1,361,427,508.20 23.27

长期负债 314,540,107.18 238,002,546.57 32.16

股东权益 858,927,236.22 643,270,039.89 33.53

主营业务利润 176,699,818.71 182,119,604.20 -2.98

净利润 52,423,893.00 74,054,935.49 -29.21

    说明:

    ①总资产增加,主要原因是增加四号窑等在建工程、长期投资等;

    ②长期负债增加,系增加四号窑工程长期借款;

    ③股东权益增加,系实施2000年配股及年度内按董事会利润分配预案提取盈余 公积金;

    ④主营业务利润减少,系年内水泥产量减少而引致;

    ⑤净利润减少,产量减少,销价降低。

    (三)公司投资情况

    报告期内公司长期投资期末余额105,596,713.33元,比上年72,982,002.64 元 增长44.69%,主要增加投资福建兴业银行股票1000万股,每股2.06元,计:2060万 元,增加委托理财980万元。

    1、2000年配股资金使用情况

    2000年,公司实施2000年配股工作,共募集资金1.63亿元。截止2000年底,实 际投资情况如下:

    项目名称                                 计划投资(万元)   实际投资额

(万元)

(1)回转窑改燃无烟煤技改项目 4732 2948

(2)顺昌水泥厂的兼并还债 5000 5000

(3)粘土预均化烘干与石灰石破碎系统技术改造工程 4804 0

(4)福建省肖厝开发区水泥粉磨站,散装水泥中转库

商品混凝土搅拌站建设项目 4612 0

合 计 19148 7948

项目名称 进度(%)

(1)回转窑改燃无烟煤技改项目 80

(2)顺昌水泥厂的兼并还债 100

(3)粘土预均化烘干与石灰石破碎系统技术改造工程

(4)福建省肖厝开发区水泥粉磨站,散装水泥中转库

商品混凝土搅拌站建设项目

合 计

    肖厝项目经公司第二届董事会第十八次会议审议,同意首期投资2250万元,现 已开始筹建;粘土预均化烘干与石灰石破碎系统技术改造工程因生产工艺改变和新 技术出现,目前公司正与有关科研设计部门研讨更佳方案,决定暂缓投入。尚未使 用的募集资金8352万元现暂存银行。据公司技术部门测算,改燃无烟煤可节约原煤 耗20%及可降低煤采购成本100元/吨。

    2、1998年配股资金使用情况

    1998年度配股共募集资金10547万元,原计划全额用于公司技术改造工程, 包 括扩建老石灰石予均化库、新建原料磨和一条日产水泥熟料2000吨的新型干法水泥 生产线(四号窑)。因兼并顺昌水泥厂后情况发生变化,经98年12月28日的98年度 临时股东大会决议通过,变更配股资金投向,其中3500万元用于兼并顺昌水泥厂, 7000万元易地于公司炼石水泥厂投建公司四号窑生产线。该事项披露于98年12月30 日《上海证券报》,项目进展情况如下:

              项  目             累计投入金额    其中报告期   项目进度

内投资金额

(1)兼并福建省顺昌水泥厂 3500万元 100%

(2)公司四号窑(投资总

金额19641万元) 10063万元 9097万元 52%

    说明:截止本年度末,四号窑烧成窑头、窑中、生料均化及入窑,煤粉制备, 石灰石预均化堆场等 5 个单项工程主体已基本完成并已进入局部安装阶段。 预计 2001年6月全面安装完毕并可进行投料试生产。正式投产后, 预计年新增高标号水 泥62万吨,全投资财务内部收益率16.73%。

    3、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

    工程项目      累计投资额(元)  2000年度投资额(元)    项目进度

新水泥磨 24958130.16 1142825.08 99%

鹧鸪山矿山 23855947.65 5636770.24 99%

    说明:新水泥磨的水泥粉磨能力为39.42万吨,用于更新原有水泥粉磨系统。

    (四)生产经营环境及有关政策的变化对公司产生影响的说明

    1、根据福建省财政厅闽财工〖1999〗96 号《关于福建水泥股份有限公司财税 优惠政策的批复》的规定,1998-2002 年公司所得税和新增增值税地方分成部分及 国有股股权收益实行先缴存后从财政支出渠道拨给公司,用于增资配股,或回收企 业股权,以及解决兼并顺昌水泥厂所应偿还的债务问题。2000年我司收到已缴存的 1999年度国有股股利1677万元、所得税返还1802万元。以上款项我司用于偿还原福 建省顺昌水泥厂的陈欠债务和利息。以上优惠政策将继续增加公司现金流入,改善 公司财务状况。

    (五)2001年度业务发展计划

    1、2001年,公司将按照现代企业制度要求进一步完善内部法人治理结构, 尽 快形成相互激励、相互制衡、协调运转的科学经营体系和决策程序,以最大限度地 提高公司的运营效率。通过降成本提高产品竞争力,开拓市场提高市场竞争力,依 靠技术进步提高企业竞争力,依靠改革提高竞争潜力,发挥企业文化整合特性增强 凝聚力来提高公司整体竞争力。逐步实现中国建材行业最具竞争力的企业集团的发 展目标。

    2、工作目标

    2001年公司计划生产水泥255万吨,销售水泥255万吨,外销水泥熟料16万吨, 生产超细矿粉2万吨,干粉建材300吨。

    3、主要新建、在建项目情况

    (1)公司四号窑工程,现已完成进度52%,预计2001年6 月全面安装完毕并可 进行投料试生产。正式投产后,预计年新增高标号水泥62万吨,全投资财务内部收 益率16.73%。

    (2)福建省肖厝开发区水泥粉磨站,散装水泥中转库建设项目, 该项目地处 福建泉州肖厝经济开发区,国家十五期间将对该开发区投资1000亿元,本项目拟建 一座袋装水泥储量15000吨的成品库、10000吨散装水泥储量的中转站。该项目现已 在筹建中。

    (3)漳州水泥粉磨站项目,该项目拟投资2250万元,年产30万吨水泥, 为公 司四号窑工程配套项目。

    (六)董事会日常工作情况

    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

    本年度公司董事会共召开了四次会议,情况如下:

    (1)公司第二届董事会第十五次会议于2000年1月26日在福州建福大厦本公司 会议室召开,公司监事及高级管理人员列席了会议。经审议通过如下决议:

    A、审议通过公司1999年度总经理工作报告;

    B、审议通过公司1999年度董事会工作报告;

    C、审议通过公司1999年度报告及摘要;

    D、审议通过公司1999年度财务决算及2000年度财务预算报告;

    E、审议通过公司1998年度利润分配预案;

    F、审议通过公司2000年度配股预案。

    G、 审议通过关于向国家建材局申请将中央级"特种拨改贷"资金本息余额转 为国家资本的议案;

    H、审议通过续聘福建华兴会计师事务所为公司2000年度财务审计机构;

    I、 审议通过将公司"物业投资管理公司"分设为"投资管理公司"和"物业 管理公司"的议案;

    J、 审议通过将公司"福州分公司"更名为"福建水泥股份有限公司销售公司 "的议案;

    K、审议通过增设福建水泥股份有限公司采购公司的议案;

    L、审议通过公司提取资产减值准备和损失处理内部控制制度的议案;

    M、审议通过公司财务管理办法议案;

    N、 审议通过关于福建纺织化纤集团有限公司互相担保流动资金贷款人民币壹 亿元的议案;

    O、审议通过将公司英文名称更改为:FUJIAN CEMENT INC,缩写为:FJCINC.。

    P、审议通过召开1999年度股东大会有关事宜议案。

    本次会议决议公告刊登于2000年元月29日《上海证券报》。

    (2)公司第二届董事会第十六次会议于2000年2月14日在福州建福大厦本公司 会议室召开,公司监事及高级管理人员列席了会议。经审议通过了《关于公司前次 募集资金使用情况的说明》。

    本次会议决议公告刊登于2000年2月16日《上海证券报》。

    (3)公司第二届董事会第十七次会议于2000年7月26日在福州建福大厦本公司 会议室召开,公司监事及高级管理人员列席了会议。经审议通过了如下决议:

    A、审议通过总经理二000年上半年工作报告;

    B、审议通过公司二000年中期报告及报告摘要;

    C、审议通过公司二000年中期利润分配方案;

    D、审议通过关于增设公司分支机构的议案;

    E、审议通过对福建兴业银行增加投资1000万股的议案。

    本次会议决议公告刊登于2000年7月31日《上海证券报》。

    (4)公司第二届董事会第十八次会议于2000年12月7日在福州建福大厦本公司 会议室召开,公司监事及高级管理人员列席了会议。经审议通过了如下决议:

    A、同意林锦瑞先生因工作调动辞去公司常务副总经理职务; 同意梁奕耙先生 因工作调动辞去公司副总经理职务。经总经理提名聘任公司董事刘永忠先生为公司 常务副总经理,聘任林顺贵、何友栋、严飞等三人为公司副总经理,聘任郑元清先 生为总工程师、苏连文先生为总经济师、公司董事高嶙先生为总会计师;

    B、因公司总部即将正式搬迁至公司注册地,决定公司总部设置总经理办公室, 企管部、人力资源部、政工部、财务中心、技术中心、市场部、股证办等部门,并 另设公司厦门分部。

    C、 审议通过《关于收购漳州恒泰水泥有限公司资产及投资组建漳州水泥粉磨 站和漳州新型建材科技有限公司的议案》。

    D、同意《关于修改公司章程的议案》,增加自营进出口的经营业务, 并修改 公司章程相应条款。有关修改事项,将提交本公司下次股东大会决议并报主管机关 批准后,办理工商变更登记。

    本次会议决议公告刊登于2000年12月12日《上海证券报》。

    2、董事会对股东大会决议的执行情况

    (1)1999年度利润分配方案实施情况

    根据2000年2月28日公司1999年度股东大会决议通过的利润分配决议:以 1999 年度末总股本252,355,495股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税), 扣税后个人股东实际每10股派发1.20元现金,该方案股权登记日为4月28日, 除息 日为5月8日。

    (2)2000年配股方案执行情况

    本报告期,公司完成了二000年配股工作, 本次配股以公司 1999 年末总股本 25235.5495万股为基数,向全体股东每10股配售3股,每股配股价为5.50元。 国家 股股东、法人股股东均书面承诺放弃本次配股权。经中国证监会核准并经上海证券 交易所安排,该方案于2000年8月18日配股股权登记,8月21日除权,至9月1日配股 缴款截止日共配售新股3046.1496万股, 扣除发行费用后, 实际募集资金 16268 .3303万元。获配股份中可流通部分2887.599万股于9月25日上市流通。公司于已办 理了变更工商登记工作。

    (七)公司董事、监事、高级管理人员

    1、董事、监事、高级管理人员情况

    姓名   性别 年龄 职  务               任期起止日期   年初持股数(股)

丁仕达 男 53 董事长 97年5月-2000年5月 0

黄建民 男 44 副董事长 97年12月-2000年5月 0

陈福民 男 54 董事 97年5月-2000年5月 5588

刘永忠 男 59 董事兼常务副总 97年5月-2000年5月 6538

林锦瑞 男 49 董事 97年5月-2000年5月 6538

兰 荣 男 41 董事 97年5月-2000年5月 0

张小麟 男 52 董事 97年5月-2000年5月 0

王品英 女 51 董事 97年5月-2000年5月 0

高 嶙 男 40 董事兼总会计师 97年5月-2000年5月 0

陈信生 男 61 监事会主席 97年5月-2000年5月 0

梁奕耙 男 60 监事 97年5月-2000年5月 9261

李丽华 男 41 监事 97年5月-2000年5月 0

李宝卫 男 38 监事 97年5月-2000年5月 4181

陈明飞 男 39 监事 97年5月-2000年5月 5052

林述雄 男 44 监事 98年8月-2000年5月 0

盖小健 男 50 总经理 97年12月-2000年5月 0

杜卫东 男 38 副总经理 98年4月-2000年5月 0

薛 武 男 37 副总经理 99年12月-2000年5月 0

林顺贵 男 45 副总经理 97年5月-2000年5月 2000

何友栋 男 38 副总经理 从2000年12月7日起任职 0

严 飞 男 45 副总经理 从2000年12月7日起任职 0

苏连文 男 42 总经济师 从2000年12月7日起任职 0

郑元清 男 57 总工程师 从2000年12月7日起任职 0

林成潮 男 50 董事会秘书 97年5月-2000年5月 0

姓名 性别 年龄 职 务 年末持股数(股) 持股变动

丁仕达 男 53 董事长 0

黄建民 男 44 副董事长 0

陈福民 男 54 董事 7264 1676

刘永忠 男 59 董事兼常务副总 8499 1961

林锦瑞 男 49 董事 8499 1961

兰 荣 男 41 董事 0

张小麟 男 52 董事 0

王品英 女 51 董事 0

高 嶙 男 40 董事兼总会计师 0

陈信生 男 61 监事会主席 0

梁奕耙 男 60 监事 12039 2778

李丽华 男 41 监事 0

李宝卫 男 38 监事 5435 1254

陈明飞 男 39 监事 6568 1516

林述雄 男 44 监事 0

盖小健 男 50 总经理 0

杜卫东 男 38 副总经理 0

薛 武 男 37 副总经理 0

林顺贵 男 45 副总经理 2600 600

何友栋 男 38 副总经理 0

严 飞 男 45 副总经理 0

苏连文 男 42 总经济师 0

郑元清 男 57 总工程师 0

林成潮 男 50 董事会秘书 0

    以上人员中持股增加,系公司在报告期内实施配股所致。

    公司董事、监事、高级管理人员共计24人,其中在公司领取年薪报酬的有16人, 年薪在3万元以上的有4人,2.5-3万元区间的有7人,2.2-2.5万元区间的有5人,不 在公司领取报酬的有8人,分别是丁仕达董事长、黄建民副董事长、陈福民、兰荣、 张小麟、王品英四位董事、陈信生监事会主席、李丽华监事。

    报告期内,因工作调动,林锦瑞先生辞去公司常务副总经理职务,梁奕耙先生 辞去公司副总经理职务。原职工担任的监事林顺贵先生因任聘公司副总经理辞去监 事职务。

    报告期内未新聘公司总经理和董事会秘书。

    公司将于2001年5月底召开董事会会议,审议新一届董、监事人选,并于6月底 前召开股东大会选举新一届董、监事。

    (八)利润分配预案

    1、2000年度利润分配预案

    经福建华兴会计师事务所审计,公司2000年度实现利润36,497,471.95元, 净利 润52,423,893.00元,根据公司章程有关规定,提取法定公积金5,242,389.30元,提取 法定公益金5,242,389.30元,加上年初未分配利润-26,111,414.79元,提取任意盈余 公积金5,242,389.30元,2000年未分配利润9,323,113.94元。

    鉴于公司在2001年度需对四号窑工程投入9000多万元, 本年度可供股东分配的 利润不进行分配,也不进行公积金转增股本。未分配利润9,323,113.94 元结转下一 年度分配.。

    该预案尚需经股东会审议批准后实施。

    2、2001年度利润分配政策

    (1)2001年度拟分配利润一次;

    (2)2001年度拟以不低于30%的净利润用于股利分配;

    (3)2000年未分配利润不低于30%部份用于下一年度股利分配;

    (4)2001年度公司将以派现金红利方式进行利润分配。

    2001年度利润分配政策为预计方案,公司董事会保留对该预计方案根据公司经 营具体情况进行调整、修改的权利,并提请股东大会审议批准。

    (九)其他报告事项

    本公司信息披露报刊名称:《上海证券报》、《中国证券报》。

    

    

六、监事会报告

    (一)报告期内监事会工作情况

    2000年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定,本着对全体股东负 责的精神,认真履行有关法律、法规所赋予的职责,积极开展工作。本报告期内公 司监事会共召开4次会议,列席了各次董事会会议。

    1、公司第二届监事会第十次会议于2000年元月26日在福州建福大厦召开, 会 议审议通过了《1999年度监事会工作报告》、《1999年度报告和1999年度报告摘要》 、《关于公司建立提取资产减值准备及损失处理的内部控制制度的议案》。

    本次会议决议刊登于2000年元月29日的《上海证券报》。

    2、公司监事会于2000年2月14日在福州建福大厦本公司会议室召开,审议通过 了《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。

    3、公司第二届监事会第十一次会议于2000年7月26日在福州市建福大厦本公司 会议室召开,会议审议通过了公司二000年中期报告及报告摘要。

    本次会议决议刊登于2000年7月31日的《上海证券报》。

    4、公司第二届监事会第十二次会议于2000年12月7日下午在福州建福大厦本公 司会议室召开,会议讨论通过:公司原职工代表担任的监事林顺贵先生因受聘公司 副总经理辞去公司监事职务的辞呈。

    本次会议决议刊登于2000年12月12日的《上海证券报》。

    (二)本公司监事会对下列事项发表独立意见

    1、公司依法运作情况

    2000年,省内投资下滑,区域水泥市场竞争愈加激烈,生产经营环境更加恶化 的情况下,公司董事会、经营管理层团结协作,建章立制、不断完善内部控制制度, 努力实施"管理创新、营销创新、技术创新"工作,带领广大员工奋力拼搏,使企 业不断抵御和化解困难,公司仍然取得了可喜成绩,全年共生产水泥195.33万吨, 销售水泥191.89万吨,在全国同行业中位居前列。

    公司董事全体成员,总经理及其他高级管理人员在任职期间均能忠于职守,遵 章守法,严格履行股东大会和公司章程赋予的职责,没有发现违反法律、法规、公 司章程和公司利益的行为。公司决策、会议程序合法。

    2、检查公司财务情况

    2000年度主营业务收入542,123,770.13元,比1999年度增长-8.62%;实现利润 总额36,497,471.95元,比1999年度增长-55.68%;实现净利润52,423,893.00 元, 比1999年度增长-29.21%。

    福建华兴会计师事务所出具的审计报告报告真实、公允反应了公司的财务状况 和经营成果。

    3、募集资金使用情况

    2000年,公司董事会和经营管理层按照股东大会决议,顺利实施2000年配股工 作,共募集资金1.63亿元。截止2000年底,实际投资情况如下:

               项目名称                       计划投资(万元)  实际投资额

(万元)

(1)回转窑改燃无烟煤技改项目 4732 2948

(2)顺昌水泥厂的兼并还债 5000 5000

(3)粘土预均化烘干与石灰石破碎系统技术改造工程 4804 0

(4)福建省肖厝开发区水泥粉磨站,散装水泥中转库

商品混凝土搅拌站建设项目 4612 0

合 计 19148 7948

    公司实际投资项目与配股说明书承诺投入项目一致,未发生变更。其中:肖厝 项目经公司第二届董事会第十八次会议审议,同意首期投资2250万元,现已开始筹 建;粘土预均化烘干与石灰石破碎系统技术改造工程因生产工艺改变和新技术出现, 目前公司正与有关科研设计部门研讨更佳方案,决定暂缓投入。

    4、收购、出售资产情况

    公司于12月7 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购漳州 恒泰水泥有限公司资产及投资组建漳州水泥粉磨站和漳州新型建材科技有限公司的 议案》。决定以公司自有资金1400万元收购漳州恒泰水泥有限公司资产并投资2250 万元和1020万元分别建设漳州水泥粉磨站及组建漳州新型建材科技有限公司,公司 监事会认为,以上收购、投资项目有利于公司水泥市场的拓展和合理布局,改变公 司产品单一和开发培育新的利润增长点,符合公司做强主业多业发展的方向。公司 收购交易价格合理,无内幕交易,没有损害部份股东的权益或造成公司资产流失。

    5、关联交易

    (1)本公司2000年度向关联方销售货物金额:

    福建省建福散装水泥运输公司32,017,946.69元;

    厦门建福散装水泥联合公司33,377,714.09元;

    厦门鹭麟散装水泥有限公司8,241,898.64元;

    以上关联交易均按市场价格交易。

    (2)应收关联方款项余额:

    福建省建福散装水泥联合公司10,520,779.44元;

    厦门建福散装水泥联合公司20,778,939.25元;

    三明新型建材总厂1,000,000.00元;

    厦门鹭麟散装水泥有限公司8,975,349.42元。

    

    

七、重要事项

    1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

    2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未发生受监管部门处罚的情况。

    3、报告期内未发生以下情况:

    公司控股股东变更、公司董事会换届、改选或半数以上成员变动,公司总经理 变更,公司解聘、新聘董事会秘书情况。

    4、重大关联交易事项

    1.销售货物:本公司2000年1-12月份向关联方销售货物明细如下:

            企   业   名   称         销货金额       占全年销货比例(%)

福建省建福散装水泥运输有限公司 32017946.69 5.91

厦门建福散装水泥公司 33377714.09 6.16

厦门鹭麟散装水泥有限公司 8241898.64 1.52

注:公司计价原则按市场价。

2.应收关联方款项余额:

企 业 名 称 年末余额 年初余额

福建省建福散装水泥联合公司 10520779.44 9,121,444.57

厦门建福散装水泥联合公司 20778939.25

三明新型建材总厂 1000000.00 1,000,000.00

厦门鹭麟散装水泥有限公司 8975349.42 7,903,433.78

    5、公司控股股东为福建省国有资产管理局。相对于控股股东,公司人员独立、 资产完整、财务独立。

    (1)在劳动、人事及工资管理等方面,本公司均是独立的,公司总经理、 副 总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬。

    (2)本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套措施;工业产权、 商 标、非专利技术等无形资产均由由本公司独立拥有。

    (3)本公司设立独立的财会部门, 建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度并独立在银行开户。

    6、2000年度公司续聘福建华兴会计师事务所为公司的审计机构。

    7、报告期内公司未更改名称或股票简称。

    8、为投资建设公司四号窑,公司同有关银行分别签订了《借款合同》。 福建 省国有资产管理局以其持有的本公司国家股14514.5万股中的12025万股为本公司提 供质押担保,并已在上海证券中央登记结算公司办理了质押登记手续。有关贷款质 押情况如下:

    (1)公司同中国工商银行福建省分行签订了借款金额为12300万元的《人民币 中长期借款合同》。福建省国有资产管理局质押所持本公司国家股6400万股,期限 五年(1999年9月-2004年9月)。截止本报告期末, 银行已向本公司发放首期贷款 7500万元。该事项披露于1999年12月7日《上海证券报》上。

    (2)公司向中国银行福建省分行贷款8500万元,贷款期限为自二000年三月至 二00六年三月。福建省国有资产管理局质押所持本公司国家股5625万股。截止本报 告期末,该项贷款业已于3月28日到位。该事项披露于2000年3月31日《上海证券报》 上。

    9、根据福建省财政厅闽财工〖1999〗96 号《关于福建水泥股份有限公司财税 优惠政策的批复》的规定,1998-2002 年公司国有股股权收益实行先缴存后返还, 用于本公司增资配股,或回收企业股权,以及解决兼并顺昌水泥厂所应偿还的债务 问题。2000年我司收到所得税返还款1082万元及已缴存的1999年度国有股股利返还 款1677万元,。该笔款项我司将用于解决偿还原福建省顺昌水泥厂的陈欠债务利息。 以上事项分别披露于2000年元月29日及2000年12月30日《上海证券报》。

    

    

八、财务会计报告

    (一)审计报告〖闽华兴所(2001)股审字122号〗

    福建水泥股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日资产负债表和合并资产负债表、 2000年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2000年度现金流量表和合并 现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司的实际情况,实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况和 2000年度经营成果以及2000年度现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性 原则。

    

福建华兴会计师事务所 中国注册会计师:卢淑燕

    中国注册会计师:陈玉珍

    中国·福州 2001年4月19日

    (二)会计报表(见附表)

    (三)会计报表附注

    一、公司简介:

    福建水泥股份有限公司系经福建省体改委闽体改(1992) 114 号文批准, 于 1994年1月3日挂牌上市,通过历年配送股本已于发行时的18780万股增加到28282万 股。公司现为国家大型企业,主要从事建筑材料制造及技术服务、汽车货物运输、 柴油车总成大修等。经营范围:水泥、纸袋、工业专用设备的制造、加工销售;水 泥设备、水泥制品的加工;水泥技术咨询及技术服务;投资房地产。

    二、公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法:

    1.会计制度:公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补 充规定。

    2.会计年度:公历1月1日至12月31日。

    3.记帐本位币:公司采用人民币作为记帐本位币。

    4.记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本作为计价原则。

    5.外币业务的核算方法:对发生外币业务,以业务发生的外币市场汇价折合人 民币记帐,各外币帐户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币,与原帐面人 民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属于筹建期间发生的汇兑损益列入开办费, 属于购建固定资产发生的汇兑损益,在固定资产达到预定可使用状态之前发生的, 记入各项固定资产成本,除上述情况以外发生的汇兑损益,列入财务费用。

    6.现金等价物的确定标准:按三个月内可以变现的短期债券投资确定为现金等 价物。

    7.坏帐核算方法:

    ⑴坏帐的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,仍不能收回, 或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应 收帐款,确认为坏帐损失。

    ⑵坏帐核算方法:坏帐损失采用备抵法核算。

    (3)坏账准备计提的方法和比例:坏账准备计提采用账龄分析法。 根据本公 司第二届董事会第十四次决议,公司应收款项(包括应收帐款和其他应收帐款)自 1999年1月1日起,根据债务单位财务状况、偿债能力等情况,确定坏帐准备计提比 例为 :

           帐龄    提取比例(%)

1年以下 0.5

1-2年 6

2-3年 7

3-4年 10

4-5年 15

5年以上 25

    如有确凿证据表明应收款项不能收回,或收回可能性较少,则加大坏帐准备, 直至达100% 。

    8.存货核算方法:存货包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、在产品、 库存商品等。购入并验收入库的原材料,采用实际价计算,入库产成品按实际成本 计价;发出原材料、库存商品按加权平均法核算,辅助材料采用计划成本计价,期 末再调整为实际成本。低值易耗品和包装物在领用时一次性摊销。期末存货可变现 净值小于实际成本的差额列为存货跌价损失,可变现净值按会计年度12月末的存货 可变现市场价格的平均价格计算确定。

    9.短期投资核算方法:

    (1)短期投资的计价方法:按取得是实际成本计价。

    (2)短期投资收益的确认方法:以收到股利或利息列为当期损益, 处置时按 收到的处置收入与短期投资的账面价值的差额确认为当期投资损益。

    (3 )短期投资跌价准备的计提方法:公司在每个会计年度中期期末或年度终 了将股票、债券等到短期投资的市价与其成本进行比较,对市价低于成本的,按其 差额,计提短期投资跌价准备。

    10.长期股权投资核算方法:

    ⑴股票投资按实际成本核算,投资收益按成本法核算。

    ⑵其他股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账,对被投资单位 无控制、无共同控制且无重大影响的按成本法核算;对被投资单位有控制、有共同 控制或重大影响的按权益法核算,并对占被投资单位有表决权资本总额50% (不含 50%)以上的长期投资单位进行合并会计报表。公司持有55%的子公司常州金源房地 产开发公司再投资苏州"名人广场"项目,投资比例占55% 和南京"禄口商业街" 项目投资比例占85%,两家均为项目投资,未进行合并报表。

    ⑶长期投资减值准备的计提方法:

    公司对长期投资采用个别认定法计提长期投资减值准备,年末按成本与市价孰 低法计提,无市价的长期投资以预计可变现净值计提.

    11.长期债权投资核算方法:

    长期债权投资按实际支付的价款入帐,按成本法计算应计利息。

    12.固定资产计价及折旧方法:

    (1) 固定资产以实际成本计价,固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、 建筑物、机器设备等,以及非经营性资产,单位价值在2,000元以上,并且使用期 限在两年以上的作为固定资产。

    固定资产折旧采用平均年限法,固定资产预计净残值率按3%计算,分类折旧:

        类    别        估计经济使用年限               年折旧率(%)

房屋及建筑物 10-45 9.7 0-2.156

机器设备 12-15 8.083-6.4

运输设备 6-12 16.16-8.083

其它设备 5-10 19.4-9.70

    (2)固定资产减值准备的计提方法

    期末对固定资产逐项进行检查,如果发现固定资产存在下列情况之一时计提减 值准备:

    A、长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的 固定资产

    B、 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产

    C、虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产

    D、已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产

    E、 其它实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产

    13.在建工程核算方法

    在建工程按实际发生的成本入帐, 在建工程确认为固定资产的时点为:在固 定资产达到预定可使用状态之前实际发生的成本结转为固定资产。

    (1)在建工程减值准备的计提方法

    期末对在建工程进行检查,如果发现在建工程存在下列情况时计提减值准备

    A、长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程

    B、所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后, 并且给企业带来的经济 效益具有很大的不确定性

    C、其它足以证明在建工程已发生了减值的情形

    14、无形资产核算方法

    (1 )公司对购入或者按法律程序申请取得的无形资产按实际支付金额入帐。 按有效使用年限平均摊销,土地使用权按50年摊销。合同或法律尚未规定的有效使 用年限,按不超过10年进行摊销

    (2)无形资产减值准备的计提方法

    无形资产存在下列情况时计提减值准备

    A、某项无形资产已被其它新技术等所替代, 并且该项无形资产已无使用价值 和转让价值

    B、某项无形资产已超过法律保护期限,并且不能为企业带来经济效益

    C、其他预计可收回金额低于其账面价值的部分。

    15.开办费摊销方法:公司发生的开办费按5年的期限平均摊销。

    16.长期待摊费用摊销方法:按实际发生额入帐,按项目的受益期平均摊销。

    17.收入确认原则:

    (1)商品销售,已将商品所有权的主要风险和报酬转移给买方, 本公司不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

    (2)劳务提供:劳务总收入和总成本能够可靠地计量, 与交易相关的经济利 益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认为劳务收入的实现。

    (3 )他人使用本公司资产收入的确认:以与交易相关的经济利益能够流入企 业,收入的金额能够可靠地计量时,确认他人使用本公司资产收入的实现。

    18.所得税的会计处理方法:采用应付税款法。

    19. 合并会计报表的编制方法:公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》, 以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并时 将公司内部投资、交易、债权、债务等互相抵销。纳入合并范围的子公司执行相应 的行业会计制度,合并会计报表时,其主要会计政策按照母公司统一选用的会计政 策厘定。其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致时,以股份有限公司会计 报表项目为准,按相同性质进行合并。

    20.本年度会计政策变更:

    椐据财政部(财会〖2001〗17号)文关于贯彻实施<企业会计制度>有关政策 衔问题的规定,改变如下会计政策:

    (1)期末固定资产原不计提减值准备,现计提减值准备。

    (2)期末在建工程原不计提减值准备,现计提减值准备。

    (3)期末无形资产原不计提减值准备,现计提减值准备。

    上述会计政策变更已采用追溯调整法进行会计处理,调整了报告期期初留存收 益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更的累积影响数为1,872,674.61元, 系计提固定资产减价准备的累 积影响数,由于会计政策变更,调减了1999年度的净利润1,178,024.94 元; 调减了 2000年初留存收益 1,872,674.61元,其中,末分配利润调减了936,337.31元,盈余公 积调减了936,337.30元;利润及利润分配表上年数栏的年初末分配利润调减了347 ,324.84 元。

    三.税项:

    1.增值税:17%;

    2.营业税:5%;

    3.城建税按应交增值税、营业税的7%交纳。

    4.所得税:根据福建省人民政府2001年3月15日函, 同意福建水泥股份有限公 司2000年所得税暂按15%税率实征。根据福建省财政厅闽财工〖1999 〗 96 号文, 1998年~2002年已缴母公司企业所得税由财政支出渠道拨给。

    四.控股子公司:

         公 司 名 称               注册资本           经营范围

常州金源房地产开发有限公司 2,000万港币 房地产开发、出租、出售等

莆田建福大厦有限公司 800万元 服务、运输、建材批发、零

售等

厦门建福散装运输有限公司 50万元 运输散装水泥;批发、零售

建筑材料、散装水泥等。

散装水泥等。

福泥汽车运输有限公司 125万元 汽车运输;汽车、摩托车、

工程机械维修等

永安市建福设备安装 设备维修;配件制作;

维修有限公司 110万元 非标、管道制作安装等

公 司 名 称 投资额 (万元) 投资比例

常州金源房地产开发有限公司 1,100万港币 55%

莆田建福大厦有限公司 720 90%

厦门建福散装运输有限公司 45 90%

福泥汽车运输有限公司 68 54.40%

永安市建福设备安装

维修有限公司 58.30 53%

五.会计报表主要项目注释:

Ⅰ.合并会计报表主要项目注释:

1.货币资金期末余额173,854,225.43元,按项目列示如下:

项 目 期 初 数 期 末 数

现金 39,419.91 84106.62

银行存款 161,640,332.99 173568890.94

其他货币资金 1,725,785.11 201227.87

合 计 163,405,538.01 173854225.43

    2.短期投资期末余额100,000,000元,系投资国债,至2000年12月29日市值 100 ,178,753.10元。

    3.应收票据期末余额 13,760,703 元,比期初增长5倍,系收到客户承兑汇票。

            出票单位                    出票日期         到期日    

福建省仙游县锦昌建材总公司 2000.5.9 2000.11.9

福建省仙游县俞民建材有限公司 2000.8.11 2001.2.10

福建省仙游县俞民建材有限公司 2000.8.8 2001.2.7

福建省泉州市化工建材总公司 2000.9.1 2001.1.1

福建省建瓯市建州物资有限公司 2000.8.24 2000.11.24

福建省建瓯市建州物资有限公司 2000.9.12 2001.1.12

福建省厦门市路桥建材有限公司 2000.10.24 2001.1.24

福建省仙游县锦昌建材总公司 2000.10.26 2001.4.26

浙江黄岩华谊物资有限公司 1999.12.17 2000.6.13

福建省泉州市化工建材总公司 2000.10.30 2001.3.30

福建省仙游县锦昌建材总公司 2000.11.24 2001.5.24

福建省厦门市路桥建材有限公司 2000.11.21 2001.2.21

福建省泉州市化工建材总公司 2000.11.28 2001.4.28

福建省建瓯市建州物资有限公司 2000.10.30 2001.1.30

福建省厦门锦龙混凝土开发有限公司 2000.12.27 2001.6.25

福建省厦门建福散装水泥运输有限公司 2000.12.28 2001.3.27

福建省三明市闽升冶金材料有限公司 2000.12.21 2001.6.21

福建省新罗区小池水泥厂 2000.12.26 2001.2.26

福建省晋江市兴厦皮塑制品有限公司 2000.12.28 2001.6.28

浙江省台州市家世界超市有限公司 2000.11.21 2001.5.19

福建省三明市闽升冶金材料有限公司 2000.12.29 2001.6.29

福建省厦门建福散装水泥运输有限公司 2000.12.28 2001.5.28

福建省厦门建福散装水泥运输有限公司 2000.12.28 2001.6.27

合计

出票单位 金额 备注

福建省仙游县锦昌建材总公司 100,000

福建省仙游县俞民建材有限公司 100,000

福建省仙游县俞民建材有限公司 100,000

福建省泉州市化工建材总公司 1,000,000

福建省建瓯市建州物资有限公司 50,000

福建省建瓯市建州物资有限公司 50,720

福建省厦门市路桥建材有限公司 105,286.60

福建省仙游县锦昌建材总公司 1,000,000

浙江黄岩华谊物资有限公司 300,000

福建省泉州市化工建材总公司 700,000

福建省仙游县锦昌建材总公司 150,000

福建省厦门市路桥建材有限公司 714,696.40

福建省泉州市化工建材总公司 700,000

福建省建瓯市建州物资有限公司 50,000

福建省厦门锦龙混凝土开发有限公司 2,100,000

福建省厦门建福散装水泥运输有限公司 1,000,000

福建省三明市闽升冶金材料有限公司 500,000

福建省新罗区小池水泥厂 1,000,000

福建省晋江市兴厦皮塑制品有限公司 500,000

浙江省台州市家世界超市有限公司 40,000

福建省三明市闽升冶金材料有限公司 500,000

福建省厦门建福散装水泥运输有限公司 1,500,000

福建省厦门建福散装水泥运输有限公司 1,500,000

合计 13,760,703

4.应收帐款期末余额 228,532,830.96元。

应收帐款帐龄分析如下:

期 初 数

帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备

一年以内 67879170.24 36.84 339395.85

一至二年 88554565.80 48.06 5313273.95

二至三年 24557135.08 13.33 1718999.46

三至四年 1236368.74 0.68 123636.87

四至五年 1711458.13 0.93 256718.72

五年以上 301529.96 0.16 75382.49

合 计 184240227.95 100 7827407.34

期 末 数

帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备

一年以内 117580867.40 51.45 621194.18

一至二年 16561877.82 7.25 993712.67

二至三年 70130798.64 30.69 1849035.12

三至四年 21325506.94 9.33 2132550.69

四至五年 941792.07 0.41 141268.81

五年以上 1991988.09 0.87 497997.02

合 计 228532830.96 100 6235758.49

本年拟准备置换的应收账款未计提坏帐准备3,060,120.79元。

应收帐款欠款前五名客户:

单位名称 欠款金额 欠款日期

福建省建材技术贸易公司 43,716,011.30 1998年

福建省厦门建福散装水泥运输有限公司 20,387,739.25 2000年

福建省厦门世嘉房地产有限公司 14,973,843.08 2000年

厦门鹭麟散装水泥公司 8,975,349.42 2000年

厦门北办(王福荫) 7,777,592.35 2000年

单位名称 欠款原因

福建省建材技术贸易公司 水泥货款

福建省厦门建福散装水泥运输有限公司 水泥货款

福建省厦门世嘉房地产有限公司 水泥货款

厦门鹭麟散装水泥公司 水泥货款

厦门北办(王福荫) 水泥货款

应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

5.其他应收款期末余额 102,977,677.63元。

其他应收款帐龄分析如下:

期 初 数

帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备

一年以内 69,508,418.32 87.65 422845.34

一至二年 11,902,341.70 3.11 180101.52

二至三年 10,683,861.19 4.69 316670.28

三至四年 2545167.00 2.64 254516.70

四至五年 553218.00 0.57 82982.70

五年以上 1297128.62 1.34 324282.16

合 计 96490134.83 100 1581398.70

期 末 数

帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备

一年以内 36290099.79 35.24 225961.35

一至二年 43046204.05 41.80 2581620.24

二至三年 10808979.79 10.50 756628.58

三至四年 9866439.87 9.58 986643.99

四至五年 632746.15 0.61 94911.92

五年以上 2333207.98 2.27 583302.00

合 计 102977677.63 100 5,229,068.08

    期末坏帐准备合计24,483,328.04元, 其中99年度按个别认定法提取 13, 018 ,501.47元,按账龄分析法提取11,464,826.57元。

    其他应收款前五名欠款户:

        单位名称            欠款金额     欠款日期    欠款原因

省三达石灰石厂 14,720,000.00 99.12 保证金

永安市住房基金中心 11,719,935.37 99.12 房改款

省三达水泥粉磨厂 10,480,000.00 99.12 保证金

杨燕昭 7,294,491.18 93-99 代垫款

香港原野发展公司 6,160,000.00 97 融资

    应收利息:

    (1)三明建明建材贸易公司利息229,100元;

    (2)苏州天灵房地产公司利息1,020,027元;

    其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

    6.预付帐款期末余额 21,844,827.94 元,比期初数增长32.87%,主要系增加5号 窑燃无烟煤技改设备预付款, 其中前五名欠款户为:

       单位名称                     欠款金额     欠款日期    欠款原因

南平电业局 2,700,000.00 2000年 预付电费

重庆永进机械设备公司 2,200,000.00 2000年 预付减速机款

省建材进出口公司 1,618,251.96 2000年 预付进口砖款

省机械进出口公司 1,608,839.51 2000年 预付进口配件款

福建省华林房地产开发公司 1,519,309 2000年 预付购房款

预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

    7.存货期末余额 95,301,581.80 元,按项目列示如下:

                          期    初    数       

项 目 金 额 跌价准备

物资采购 2,215,368.57

原材料 73,126,098.27 350,219.78

库存商品 22,971,642.36 1,883,494.21

包装物 1,497,693.97

生产成本 7,664,050.34

委托加工物资 118,692.70

材料成本差异 -2,212,291.61

合 计 105,381,254.60 2,233,713.99

期 末 数

项 目 金 额 跌价准备

物资采购 3111449.66

原材料 68878612.99 11276.31

库存商品 17,336,654.70

包装物 1452950.11

生产成本 7,587,059.38

委托加工物资 1266098.01

材料成本差异 -4331243.05

合 计 95301581.80 11276.31

    存货跌价准备减少99.49%, 系子公司常州金源房地产有限公司结转已售房产成 本。

    8.待摊费用期末余额3,391,843.85元,按项目列示如下:

    类  别        期 初 数     本期增加       本期摊销      期 末 数

保险费 3,148,975.40 4150167.73 5102901.54 2196241.59

纸袋 172,685.98 21675115.03 21766528.49 81272.52

钢球 168,511.98 1201126.36 941586.60 428051.74

耐火砖 296,359.49 2463153.73 2759513.22 0.00

报刊费 101,452.72 130411.37 101452.76 130411.33

养路费 43,560.00 143055.00 163415.00 23200.00

散泥运费 44,974.77 2533782.74 2552757.51 26000

广告费 0.00 340000.00 153333.33 186666.67

咨询费 0.00 400000.00 80000.00 320000.00

合 计 3,976,520.34 33,036,811.96 33,621,488.45 3391843.85

9.长期投资期末余额105,596,713.33元。

(1)按明细列示如下:

期 初 数

项 目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少

长期股权投资 72177235.64 9,196,636.83 23214710.69

长期债权投资 804,767.00 9800000.00 400000.00

合计 72982002.64 9,196,636.83 33014710.69 400000.00

期 末数

项 目 金 额 减值准备

长期股权投资 95391946.33 9,196,636.83

长期债权投资 10204767.00

合计 105596713.33 9,196,636.83

⑵.长期股权投资,分项目列示如下:

①.股票投资:

被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 减值准备

注册资本的比例

福建兴业银行 法人股 3207.92万股 (待定) 37159400.00

福建兴业证券 法人股 231万股 2925873.26

福建天宇股份

有限公司 法人股 163.21万股 4.5% 2,121,730.00

小 计 42,207,003.26

②.其他股权投资:

a.按成本法核算的联营投资列示如下:

被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位

注册资本比例

福建利宏贸易公司 未定 13,559,260.00

东山硅砂矿 400,000.00

永安建福水泥运输公司 200,000.00

香港原野发展公司 10,568,345.00

省宏利混凝土有限公司 481,375.39 6.3%

苏州"名人广场"项目 13000000.00 30.25%

南京"禄口商业街"项目 2800000.00 46.75%

小 计 41,008,980.39

被投资单位名称 减值准备 备 注

福建利宏贸易公司 796,498.60

东山硅砂矿

永安建福水泥运输公司

香港原野发展公司 7,276,345.00

省宏利混凝土有限公司

苏州"名人广场"项目

南京"禄口商业街"项目

小 计 8,072,843.60

b.按权益法核算的对外投资:

被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资 减值准备 备注

单位注册

资本比例

泉州建福大厦 20 4178994.00 50

泉州建福公司 20 896738.05 50

永安燕嘉时装有限公司 未定 750,000.00 750,000.00

莆田建福水泥联营公司 25 173793.23 173,793.23

仙游建福水泥联营公司 未定 308,330.62 50 200,000.00

厦门建福散装水泥联营公司 20 1,978,887.10 25

福建省建福散装水泥联营公司 未定 2,206,570.92 50

厦门鹭麟散装水泥有限公司 40 1,682,648.76 42.9

合计 12,175,962.68

    c.长期投资减值准备9,196,636.83元,其中:永安燕嘉时装有限公司750,000元, 莆田建福水泥联营公司173,793.23元,仙游建福水泥联营公司200,000元, 福建利宏 贸易公司796,498.60元,香港原野发展公司7,276,345元。

    (3).长期债权投资期末余额10,204,767元,其中委托资金管理9,800, 000元, 债券投资404,767元

    项目列示如下:

债 券种 类 面 值 年利率 购入额 到期日

福州市住房建设债券 4,200 3.6% 4,200 2001年

87年电力债券 400,000 20% 400,000 98年

债券 18.78% 9800000 2001年

债 券种 类 期初应收利息 本期利息 期末应收利息

福州市住房建设债券 567.00 567.00

87年电力债券

债券

    10.固定资产原值期末余额879,658,904.89元;累计折旧期末余额 387, 086 ,538.77元,固定资产净值期末余额492,572,366.12元,分项目列示如下:

    原值:

项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数

房屋及建筑物 387510195.74 19013868.94 33595.00 406490469.68

机器设备 415,216,283.34 21950968.25 2539348.16 434627903.43

运输工具 27724024.56 3244893.06 6650238.50 24318679.12

其他设备 12,604,065.17 1898395.89 280608.40 14221852.66

合 计 843,054,568.81 46108126.14 9503790.06 879658904.89

累计折旧:

房屋及建筑物 92523627.66 11674310.13 13551.72 104184386.07

机器设备 231,313,190.23 31936640.84 2470957.02 260778874.05

运输工具 17760035.92 1138127.97 4442152.70 14456011.19

其他设备 6,667,941.45 1178373.86 179047.85 7667267.46

合 计 348,264,795.26 45927452.8 7105709.29 387086538.77

净 值 494,789,773.55 180673.34 2398080.77 492572366.12

固定资产计提减值准备1,872,674.61元。

11.工程物资期末余额4,715,716.94元。按项目列示如下:

项 目 期 初 数 期 末 数

生产设备 631556.36 2893922.94

风 机 类 507,149.00 651959.00

电 机 类 798,742.00 632785.00

变压器类 37,550.00 34550.00

减速机类 577,920.00 502500.00

合 计 2,552,917.36 4715716.94

    12.在建工程期末余额218,645,484.29元,比期初数增长112.18%,主要系增加四 号窑工程和二号窑投入所致,四号窑工程利息资本化4991757.22 元, 按项目列示如 下:

    工 程名称          期 初 数       本期增加    本期转入固定资产数

板喂机技改 0.00 2,517,538.54 2,517,538.54

减速机技改 0.00 5,311,355.99 0.00

无烟煤技改 0.00 1147845.22 0.00

鹧鸪山矿山 18,219,177.41 5636770.24 0.00

职工集资楼 3697288.70 3777682.64 0.00

新水泥磨 23,815,305.08 1142825.08 0.00

4#窑工程 9,659,018.32 90973906.06 0.00

4号窑配套工程

(漳州粉磨站) 0.00 5700000.00 0.00

3#窑(无烟

煤技改) 10,560,844.97 2764113.32 0.00

2#窑(无烟煤技改) 503009.09 14501983.17 0.00

矿山第二排土场 8524839.88 502309.00 9027148.88

矿山第二排

土场道路 2,126,480.00 3559125.00 5685605.00

3#窑冷却机 4362064.14 0.00 4362064.14

其他项目 19947427.28 39234279.16 21386816.23

合 计 101415454.87 176,769,733.42 42,979,172.79

工 程名称 其他减少数 期 末 数 资金来源 项目进度

板喂机技改 0.00 0.00 自筹 100%

减速机技改 5311,355.99 0.00 自筹 100%

无烟煤技改 0.00 1147845.22 配股资金 20%

鹧鸪山矿山 0.00 23855947.65 自筹 99%

职工集资楼 1574375.82 5900595.52 自筹 95%

新水泥磨 0.00 24958130.16 金融贷款 99%

4#窑工程 0.00 100632924.38 自筹、配股资金 52%

4号窑配套工程

(漳州粉磨站) 0.00 5700000.00 自筹

3#窑(无烟

煤技改) 0.00 13324958.29 配股资金 96%

2#窑(无烟煤技改) 0.00 15004992.26 配股资金 96%

矿山第二排土场 0.00 0.00 自筹 100%

矿山第二排

土场道路 0.00 0.00 自筹 100%

3#窑冷却机 0.00 0.00 其他来源 100%

其他项目 9674799.40 28120090.81 自筹 85%

合 计 16,560,531.21 218645484.29

13.无形资产期末余额 137,233,151.54元,按项目列示如下:

类 别 原始金额 期 初 数 本期增加 本期转出

土地使用权 144,245,169.21 138,163,249.57 0.00 0.00

散装水泥罐使用权 2,269,726.60 2,070,753.49 0.00 0.00

合 计 146,514,895.81 140,234,003.06 0.00 0.00

类 别 本期摊销 期 末 数 剩余摊销年限

土地使用权 2841077.64 135322171.93 41年

散装水泥罐使用权 159773.88 1910979.61 17年5月

合 计 3000851.52 137233151.54

14.开办费期末余额4901410.90元。

项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

开办费 5,270,275.66 368864.76 4901410.90

    15.长期待摊费用期末余额10,494,961.28元,比期初数增长118.97%, 主要系增 加立磨减速机大修,按项目列示如下:

    类     别           期 初 数       本期增加      本期摊销     期 末 数

鹧鸪山矿山 2,388,835.19 0.00 104127.84 2284707.35

罗厝岩矿山 2,045,458.99 0.00 71876.40 1973582.59

350KV送电线路改造 0.00 800000.00 53333.32 746666.68

立磨减速机大修 0.00 5311355.99 531135.60 4780220.39

装修费用 358,510.00 423274.27 72000.00 709784.27

合 计 4,792,804.18 6534630.26 832473.16 10494961.28

    16.短期借款期末余额370,020,000元,比期初数增长56.23%,主要系增加流动资 金周转贷款。按项目列示如下:

    借款类别         期 初 数         期 末 数                备注

抵押借款 36,900,000.00 0.00

担保借款 199,950,000.00 46370000.00

信用借款 0.00 321650000.00

质押借款 0.00 2000000.00 以定期存款存单质押贷款

合 计 236,850,000.00 370020000.00

    17.应付帐款期末余额33,352,053.06元,无持有本公司5%(含5% )以上股份的 股东单位款项。

    18.预收帐款期末余额28,324,334.05元,无持有本公司5%(含5% )以上股份的 股东单位款项。

    19.其他应付款期末余额42,512,413.01元,无持有本公司5%(含5% )以上股份 的股东单位款项。

    20.应交税金期末余额10,656,748.79元,比期初数降低45.42%。 主要系交纳上 年末所得税和增值税。按税种列示如下:

    税     种            期初税额               期末税额

增值税 7,406,865.62 4,788,114.38

营业税 71,304.28 217,828.66

所得税 7,806,135.17 3,188,722.60

投资方向调节税 594,701.11 534,752.76

房产税 875,916.34 454,262.98

城建税 997,091.58 1,072,276.96

资源税 1,305,296.00 386,662.71

其他税 466,399.03 14,127.74

合 计 19,523,709.13 10,656,748.79

    21.其他应交款期末余额 1,819,303.08元,比期初数减少42.34 %, 主要系交纳 上年末社会事业发展费、基础设施附加费和教育费附加。

    22.预提费用期末余额1,143,122.20元,按项目列示:

    项目                 期初数                       期末数

电费 3,798,185.92 0.00

清西项目工程 2,176,187.99 878200.56

贷款利息 357.50 0.00

火车劳务费 30,000.00 0.00

租金 4,123.26 0.00

运费等 0.00 264921.64

合计 6,008,854.67 1143122.20

23.长期借款期末余额313,665,993.96元。按项目列示:

借 款 单 位 金 额 借款期限 年利率% 借款条件

福建省投资开发总公司 17216809.30 2003年12月 停息

中国农业银行顺昌支行 61,890,000.00 2005年12月 停息宽限2年

归还

中央特种拨改贷 49,554,795.26

福建华兴实业公司 4,389.40

福建省工商银行 100,000,000.00 2004年11月 6.03 股权质押

福建省中国银行 85,000,000.00 2006年3月 6.21 股权质押

合 计 313,665,993.96

    质押情况:

    (1)根据福建省人民政府办公厅闽政(1999)218号文以省国有资产管理局持 有的公司国家股中的6400万股为公司作贷款质押, 公司已向银行质押贷款10000 万 元人民币。

    (2)以省国有资产管理局持有的公司国家股中的5625万股为公司作贷款质押 , 公司已向银行质押贷款8500万元人民币。

    24.股本期末余额 282,816,991.00元,比期初数增加12.07 %,系本年配股增加, 列示如下:

                           公司股份变动情况表

数量单位:股

项 目 本次变动前 本次变动增减(+,-)

配股 送股 公积金转股 增发

一、 末上市流通股份

1、 发起人股份 145,145,000

其中:

国家持有股份 145,145,000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、 募集法人股份

3、 内部职工股份 3,372,600

4、 优先股或其他

其中:转配股 7,584,595 1,585,506

未上市流通股份合计 7,584,595 1,585,506

二、 已上市流通股份 156,102,195 1,585,506

1、 人民币普通股

2、 境内上市的外资股 96,253,300 28,875,990

3、 境外上市的外资股

4、 其他

已上市流通股合计 96,253,300 28,875,990

三、股份合计 252,355,495 30461496

项 目 本次变动后

其他 小计

一、 末上市流通股份

1、 发起人股份 145,145,000

其中:

国家持有股份 145,145,000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、 募集法人股份

3、 内部职工股份 3,372,600

4、 优先股或其他

其中:转配股 -9170101 -7584595

未上市流通股份合计 -9170101 -7584595

二、 已上市流通股份 -9170101 -7584595 148517600

1、 人民币普通股

2、 境内上市的外资股 9170101 38046091 134299391

3、 境外上市的外资股

4、 其他

已上市流通股合计 9170101 38046091 134299391

三、股份合计 0 30461496 282,816,991

    25.资本公积期末余额 363,352,607.89元,比期初数增加132,771,807.33元,主 要系配股溢价部分。按项目列示:

      项  目            期 初 数        本期增加   本期减少    期 末 数

股本溢价 199,160,617.00 132221807.33 0.00 331,382,424.33

接收捐赠实物资产 350,369.50 0 350,369.50

资产评估增值 31,069,814.06 0 31,069,814.06

股权投资准备 0.00 50000.00 50000.00

其他 0.00 500,000.00 500,000.00

合 计 230,580,800.56 132771807.33 0.00 363,352,607.89

26.盈余公积期末余额203,434,523.39元,比期初数增长8.39%,按项目列示:

项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数

法定盈余公积 37852951.94 5250601.98 0.00 43103553.92

公益金 13226325.43 5250601.98 0.00 18476927.41

任意盈余公积 136611652.76 5242389.30 0.00 141854042.06

合 计 187690930.13 15743593.26 0.00 203434523.39

    27.未分配利润期末余额9,323,113.94元。

    2000年期初未分配利润-27,357,185.80元

    加:本年合并净利润52,423,893.00元

    减:提取10%法定公积金 5,242,389.30元

    提取10%法定公益金 5,242,389.30元

    提取10%任意公积金 5,242,389.30元

    子公司提取盈余公积 16,425.36元

    2000年年初未分配利润 -27,357,185.80 元,其中住房周转金余额转入冲减34 ,461,746.96元。根据财政部企〖2000〗295号、财政部财企〖2000〗878 号《关于 企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》、财政部〖2001〗5 号《关于企业 住房制度改革中有关会计处理问题的规定的通知》, 将住房周转金余额转入未分配 利润,待股东大会批准后再分配。

    28其它业务利润2473581.94元比上年降低37.94%,主要系减少让售材料收入。

    29.财务费用22,875,460.10元,比上年度增加37,488,062.20元,主要是1999 年 补贴归还贷款利息冲减财务费用。分类列示如下:

    类     别            本年发生数           上年发生数

利息支出 24668806.01 16,234,292.13

减:利息收入 1880058.58 1,936,812.49

其他 86712.67 -28,910,081.74

合 计 22875460.10 -14,612,602.10

30.投资收益21,070,134.93元,按项目列示如下:

项 目 本 年发生 数 上 年 发生数

股票投资收益 2663299.20

债权投资收益 18783003.49 302.40

成本法核算利润 79698.28 3,012,194.26

权益法核算收益 -455866.04 -898,020.40

股权转让收益 0.00

长期投资减值准备 0.00

合 计 21,070,134.93 2,114,476.26

    31.补贴收入16,770,000.00元,比上年下降52.58 %, 主要是上年所得税返还列 补贴收入,本年度冲所得税。列示如下:

    来   源                          金      额         依      据

福建省建材工业总公司股利返还 16,770,000.00 闽建材〖2000〗财字39号

合计 16,770,000.00

    32.营业外收入 385,388.42元,比上年降低67.09%,系本年节包费收入等减少。

    33.营业外支出2,404,786.29元,比上年增加97.93%, 系增加处理固定资产清理 净损失等。

    34.支付的其他与经营活动有关的现金95,301,239.98元。主要支出项目列示:

    项目                      支出金额

保险费 5910167.20

广告费 1,649,980.90

专用线费 8,759,999.62

散装基金 2381134.18

运输费 13724757.9

包装费 2,519,512.89

    35.支付的其他与筹资活动有关的现金 4,353,307.80元, 系支付职工住房公积 金。

    Ⅱ.母公司会计报表主要项目附注:

    1、应收帐款期末余额222,973,659.78元。

    应收帐款龄分析如下:

                           期    初    数       

帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备

一年以内 58531253.26 33.46 296301.76

一至二年 88143763.30 50.38 5288625.80

二至三年 24383017.38 13.94 1706811.22

三至四年 1965067.04 1.12 196506.70

四至五年 1650458.13 0.94 247568.72

五年以上 276774.52 0.16 69193.63

合 计 174950333.63 100 7805007.83

期 末 数

帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备

一年以内 112,233,402.16 50.33 561167.01

一至二年 16,438,786.42 7.37 986327.19

二至三年 70,046,939.54 31.42 1843164.98

三至四年 21,325,506.94 9.57 2132550.69

四至五年 941,792.07 0.42 141268.81

五年以上 1,987,232.65 0.89 496808.16

合 计 222,973,659.78 100 6161286.84

本年拟准备置换的应收账款未计提坏帐准备3,060,120.79元。

应收帐款欠款前五名客户:

单位名称 欠款金额 欠款日期 欠款原因

福建省建材技术贸易公司 43,716,011.30 1998年 水泥货款

福建省厦门建福散装水泥运输有限公司 20,387,739.25 2000年 水泥货款

福建省厦门世嘉房地产有限公司 14,973,843.08 2000年 水泥货款

厦门鹭麟散装水泥公司 8,975,349.42 2000年 水泥货款

厦门北办(王福荫) 7,777,592.35 2000年 水泥货款

应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

2.其他应收款期末余额 99,624,802.05元。

其他应收款帐龄分析如下:

期 初 数

帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备

一年以内 74599722.48 79.07 369,353.11

一至二年 5202700 5.52 120162.00

二至三年 10801504.89 11.45 371,705.34

三至四年 1816067.00 1.93 181606.70

四至五年 613218.00 0.65 91982.70

五年以上 1297128.62 1.38 324282.16

合 计 94330340.99 100 1459092.01

期 末 数

帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备

一年以内 40,650,320.11 40.80 205923.38

一至二年 42,049,788.10 42.21 2521835.29

二至三年 5,108,330.15 5.13 357,583.11

三至四年 9,813,704.89 9.85 981370.49

四至五年 69,811.00 0.07 10,471.65

五年以上 1,932,847.80 1.94 483,211.95

合 计 99,624,802.05 100 4560395.87

    期末坏帐准备合计23,740,184.18元, 其中个别认定法提取13,018,501. 47元, 按账龄分析法提取10,721,682.71元。

    其它应收款欠款前五名客户

    单位名称                欠款金额     欠款日期    欠款原因

省三达石灰石厂 14,720,000.00 99.12 保证金

省三达水泥粉磨厂 10,480,000.00 99.12 保证金

香港原野发展公司 6,160,000.00 97 融资

常州金源房地产公司 5,566,673.00 2000 融资

省建福散装水泥联合公司 4,249,144.00 98 借款

应收利息:

(1)三明建明建材贸易公司利息229,100元;

(2)苏州天灵房地产公司利息1,020,027元;

其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

3.长期投资期末余额 106,864,311.64元。

(1)按明细列示如下:

期 初 数

项 目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少

长期股权投资 74,584,564.63 9,196,636.83 22074980.01

长期债权投资 804,767.00 9800000.00 400000.00

合计 75,389,331.63 9,196,636.83 31874980.01 400000

期 末 数

项 目 金 额 减值准备

长期股权投资 96659544.64 9,196,636.83

长期债权投资 10204767.00

合计 106864311.64 9,196,636.83

⑵长期股权投资,分项目列示如下:

①. 股票投资:

被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 减值准备

注册资本的比例

福建兴业银行 法人股 3207.92万股 (待定) 37159400.00

福建兴业证券 法人股 231万股 2925873.26

福建天宇股份

有限公司 法人股 163.21万股 4.5% 2,121,730.00

小 计 42,207,003.26

②其他股权投资:

a.按成本法核算的联营投资列示如下:

被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资 减值准备 备 注

单位注册

资本比例

福建利宏贸易公司 未定 13,559,260.00 796,498.60

东山硅砂矿 400,000.00

永安建福水泥运输公司 200,000.00

香港原野发展公司 10,568,345.00 7,276,345.00

省宏利混凝土有限公司 481,375.39 6.3%

小 计 25,208,980.39 8,072,843.60

b.按权益法核算的对外投资:

被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资 减值准备 备注

单位注册

资本比例

泉州建福大厦 20 4178994.00 50

泉州建福公司 20 896738.05 50

永安燕嘉时装有限公司 未定 750,000.00 750,000.00

莆田建福水泥联营公司 25 173793.23 173,793.23

仙游建福水泥联营公司 未定 308,330.62 50 200,000.00

厦门建福散装水泥联营公司 20 1,978,887.10 25

福建省建福散装水泥联营公司 未定 2,206,570.92 50

厦门鹭麟散装水泥有限公司 40 1,682,648.76 42.9

厦门建福散装水泥运输公司 763,531.05 90

永安建福设备安装维修公司 482446.05 53

福泥汽车运输公司 460,230.38 54.18

莆田建福大厦 5261939.75 90

常州金源房地产公司 10,099,451.08 55

合计 29,243,560.99 1123793.23

    c.长期投资减值准备9,196,636.83元,其中:永安燕嘉时装有限公司750,000元, 莆田建福水泥联营公司173,793.23元,仙游建福水泥联营公司200,000元, 福建利宏 贸易公司796,498.60元,香港原野发展公司7,276,345元。

    ⑶.长期债权投资期末余额10,204,767元,其中委托资金管理9,800,000元,债券 投资404,767元列示如下:

    债券种类            面  值    年利率   购入额   到期日  期初应收利息

福州市住房建设债券 4,200 3.6% 4,200 2001年 567.00

87年电力债券 400,000 20% 400,000 98年

债券种类 本期利息 期末应收利息

福州市住房建设债券 302.40 567.00

87年电力债券

4.投资收益

项 目 本 年 数 上 年 数

股票投资收益 2,649,504.00

股权转让收益

债券利息收入 18,783,003.49 302.40

成本法核算利润 79,698.28 2,936,406.40

权益法分回亏损 -1,609,223.87 -3,850,024.48

投资减值准备

合 计 19,902,981.90 -913,315.68

5.主营业务收入

本 年 数 上 年 数

水泥收入 524,695,526.12 573,370,131.92

机砖收入 1,161,878.60 1,942,036.67

其他收入 53,877.40

合计 525,911,282.12 575,312,168.59

6.主营业务成本

本 年 数 上 年 数

水泥成本 349,598,612.77 389,363,440.95

机砖成本 1,399,451.13 2,178,110.34

合计 350,998,063.90 391,541,551.29

六.关联方关系及其交易:

(一)关联方关系:

1.存在控制关系的关联方:

企 业 名 称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型

常州金源房地产 常州高新技术 房地产开发

开发有限公司 产业开发区 出租、出售等 子公司 中外合资企业

莆田建福大厦 服务、运输

有限公司 莆田天九湾 建材批发零售等 子公司 有限责任公司

厦门建福散装运输有限公司 运输散装水泥; 子公司 有限责任公司

批发、零售建

筑材料、散装

水泥等。

福泥汽车运输有限公司 汽车运输;汽车、 有限责任公司

摩托车、工程机械

维修等

永安市建福设备安装 设备维修;配件制 有限责任公司

维修有限公司 作;非标、管道制

作安装等子公司

企 业 名 称 法定代表人

常州金源房地产

开发有限公司 陈福民

莆田建福大厦

有限公司 盖小健

厦门建福散装运输有限公司 盖小健

福泥汽车运输有限公司 孙少明

永安市建福设备安装 林述雄

维修有限公司

2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:

企 业 名 称 年 初 数 本年增加数 本年减少数

常州金源房地产开发有限公司 2,000万港币

莆田建福大厦有限公司 800万元

厦门建福散装运输有限公司 50万元

福泥汽车运输有限公司 125万元

永安市建福设备安装

维修有限公司 110万元

企 业 名 称 年 末 数

常州金源房地产开发有限公司 2000万港币

莆田建福大厦有限公司 800万元

厦门建福散装运输有限公司 50万元

福泥汽车运输有限公司 125万元

永安市建福设备安装

维修有限公司 110万元

3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:

企 业 名 称 年 初 数 本年增加数 本年减少数

金 额 比例 金 额 比例 金 额 比例

常州金源房地产

开发有限公司 1100万港币 55%

莆田建福大厦 720万元 90%

有限公司

厦门建福散装

运输有限公司 45万元 90%

福泥汽车运输

有限公司 68万元 54.4%

永安市建福

设备安装

维修有限公司 58.3万元 53%

企 业 名 称 年 末 数

金 额 比例

常州金源房地产

开发有限公司 1100万港币 55%

莆田建福大厦 720万元 90%

有限公司

厦门建福散装

运输有限公司 45万元 90%

福泥汽车运输

有限公司 68万元 54.4%

永安市建福

设备安装

维修有限公司 58.3万元 53%

4.不存在控制关系的关联关系的性质:

企 业 名 称 与本企业的关系

福建省建材(控股)公司 与本企业同一法人代表

福建省建福散装水泥联合公司 联营企业

厦门建福散装水泥联合公司 联营企业

(二)关联交易:

1.销售货物:本公司2000年1-12月份向关联方销售货物明细如下:

企 业 名 称 销货金额 占全年销货比例(%)

福建省建福散装水泥联合公司 32017946.69 5.91

厦门建福散装水泥运输有限公司 33377714.09 6.16

厦门鹭麟散装水泥有限公司 8241898.64 1.52

注:公司计价原则按市场价。

2.应收关联方款项余额:

企 业 名 称 年末余额 年初余额

福建省建福散装水泥联合公司 10520779.44 9,121,444.57

厦门建福散装水泥运输公司 20778939.25

三明新型建材总厂 1000000.00 1,000,000.00

厦门鹭麟散装水泥有限公司 8975349.42 7,903,433.78

    七.或有事项:

    1.拥有55%的控股子公司-常州金源房地产开发公司或有事项:

    常州金源房地产开发公司副董事长杨燕昭擅自用该公司公章向润隆公司许楚汉 借款,因无力偿还借款,被法院判决,由常州金源房地产开发公司垫付其借款7, 294 ,491.18元。公司以杨燕昭涉嫌侵占公司财产,向常州市公安部门报案, 有关部门已 按法律程序正在办理。

    2.本公司改制前曾对以下三个单位提供贷款担保,后又续保,现正在同当地政府 和有关单位协商解决。

                                                       单位:万元

被 担 保 单 位 起 (续)保 日 担保金额 担保期限

三明新型建材总厂 2000年6月 2,043 1年

三明新型建材总厂 2000年6月 700 1年

福建省建福散装水泥联合公司 2000年8月 400 1年

三明第二水泥厂 96年7月 40 1年

合 计 3,183

    八、期后事项

    1.根据福建省财政厅闽财企〖2001〗108号以及董事会决议,以三达石灰石厂的 固定资产价值6505.18万元,置换股份公司的其他应收款2133.58万元,应收帐款4371. 6万元。

    1. 根据董事会决议,公司即将出让投资常州金源房地产开发公司股权, 转让该 投资可能产生损失。

    

    

九、公司的其他有关资料

    1、公司注册登记日期和地址

    (1)首次注册登记日期:1993年11月27日

    首次注册地点:福建省福州市湖东路157号

    (2)报告期内变更注册登记日期:2000年10月17日

    报告期内注册地址:福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

    2、企业法人营业执照注册号:3500001001608

    3、税务登记号码:国税闽字350100158157163

    4、公司未流通股票的托管机构:上海证券中央登记结算公司

    5、公司报告期内配股主承销机构:山东证券公司

    6、公司聘请的会计师事务所:福建华兴会计师事务所

    办公地:福建省福州市湖东路中山大厦B座八楼

    

    

十、备查文件

    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。

    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。

    上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章 程要求查阅时,本公司将及时予以提供。

    

福建水泥股份有限公司董事会

    二00一年四月十八日

                                          资产负债表

编制单位:福建水泥股份有限公司 2000年12月31日

会股01表

单位:元

年初数 年末数

资产 行次 母公司 母公司

流动资产:

货币资金 1 159,382,837.57 166,921,635.95

短期投资 2 100,000,000.00

减:短期投资跌价准备 3

短期投资净额 4 - 100,000,000.00

应收票据 5 2,250,000.00 13,760,703.00

应收股利 6 2,936,406.40

应收利息 7

应收帐款 8 174,950,333.63 222,973,659.78

其他应收款 9 94,330,340.99 99,624,802.05

减:坏帐准备 10 22,282,601.31 23,740,184.18

应收款项净额 21 246,998,073.31 298,858,277.65

预付帐款 24 15,972,046.86 20,217,068.41

应收补贴款 25

存货 30 91,226,519.39 91,556,278.12

减:存货跌价准备 31 350,219.78 11,276.31

存货净额 32 90,876,299.61 91,545,001.81

待摊费用 33 3,506,464.68 3,204,808.64

待处理流动资产净损失 34

一年内到期的长期债券投资 35

其他流动资产 36

流动资产合计 39 521,922,128.43 694,507,495.46

长期投资:

长期股权投资 40 74,584,564.63 96,659,544.64

长期债权投资 41 804,767.00 10,204,767.00

长期投资合计 42 75,389,331.63 106,864,311.64

减:长期投资减值准备 43 9,196,636.83 9,196,636.83

长期投资净额 44 66,192,694.80 97,667,674.81

固定资产:

固定资产原价 45 833,544,769.52 869,422,562.48

减:累计折旧 46 344,404,513.91 382,577,265.81

固定资产净值 47 489,140,255.61 486,845,296.67

减:固定资产减值准备 1,872,674.61 1,872,674.61

固定资产净额 487,267,581.00 484,972,622.06

工程物资 48 2,552,917.36 4,715,716.94

在建工程 49 101,415,454.87 218,645,484.29

固定资产清理 50

待处理固定资产净损失 51

固定资产合计 53 591,235,953.23 708,333,823.29

无形资产及递延资产:

无形资产 54 140,234,003.06 137,233,151.54

开办费 55 -

长期待摊费用 56 4,434,294.18 10,208,451.28

其他长期资产 57 -

无形资产及其他资产合计 58 144,668,297.24 147,441,602.82

递延税项:

递延税款借项 59

资产总计 60 1,324,019,073.70 1,647,950,596.38

负债及股东权益

流动负债

短期借款 61 234,850,000.00 364,520,000.00

应付票据 62 -

应付帐款 63 29,893,500.40 32,230,215.70

预收帐款 64 25,150,282.56 26,840,984.81

代销商品款 65

应付工资 66 26,438,514.23 2,525,979.21

应付福利费 67 -2,505,539.03

应付股利 68 37,853,324.25 -

应交税金 69 18,174,817.70 9,742,492.91

其他应交款 70 3,096,591.77 1,805,217.66

其他应付款 71 39,883,871.90 35,990,410.06

预提费用 72 3,798,185.92 -

一年内到期的长期负债 73 25,000,000.00 -

其他流动负债 74 - 0

流动负债合计 80 441,633,549.70 473,655,300.35

长期负债: -

长期借款 81 237,915,993.96 313,665,993.96

应付债券 82 -

长期应付款 83 720,000.00

住房周转金 84 -

其他长期负债 85 -

长期负债合计 90 237,915,993.96 314,385,993.96

递延税项:

递延税贷项 91

负债合计 92 679,549,543.66 788,041,294.31

少数股东权益 -

股东权益:

股本 93 252,355,495.00 282,816,991.00

资本公积 94 230,580,800.56 363,352,607.89

盈余公积 95 187,644,649.27 203,371,817.17

其中:公益金 96 13,203,185.00 18,445,574.30

未分配利润 97 -26,111,414.79 10,367,886.01

股东权益合计 98 644,469,530.04 859,909,302.07

负债及股东权益总计 99 1,324,019,073.70 1,647,950,596.38

年初数 年末数

资产 行次 合并数 合并数

流动资产:

货币资金 1 163,405,538.01 173,854,225.43

短期投资 2 100,000,000.00

减:短期投资跌价准备 3

短期投资净额 4 - 100,000,000.00

应收票据 5 2,250,000.00 13,760,703.00

应收股利 6 2,936,406.40

应收利息 7

应收帐款 8 184,240,227.95 228,532,830.96

其他应收款 9 96,490,134.83 102,977,677.63

减:坏帐准备 10 22,427,307.51 24,483,328.04

应收款项净额 21 258,303,055.27 307,027,180.55

预付帐款 24 16,440,527.69 21,844,827.94

应收补贴款 25

存货 30 105,381,254.60 95,301,581.80

减:存货跌价准备 31 2,233,713.99 11,276.31

存货净额 32 103,147,540.61 95,290,305.49

待摊费用 33 3,976,520.34 3,391,843.85

待处理流动资产净损失 34

一年内到期的长期债券投资 35

其他流动资产 36

流动资产合计 39 550,459,588.32 715,169,086.26

长期投资:

长期股权投资 40 72,177,235.64 95,391,946.33

长期债权投资 41 804,767.00 10,204,767.00

长期投资合计 42 72,982,002.64 105,596,713.33

减:长期投资减值准备 43 9,196,636.83 9,196,636.83

长期投资净额 44 63,785,365.81 96,400,076.50

固定资产:

固定资产原价 45 843,054,568.81 879,658,904.89

减:累计折旧 46 348,264,795.26 387,086,538.77

固定资产净值 47 494,789,773.55 492,572,366.12

减:固定资产减值准备 1,872,674.61 1,872,674.61

固定资产净额 492,917,098.94 490,699,691.51

工程物资 48 2,552,917.36 4,715,716.94

在建工程 49 101,415,454.87 218,645,484.29

固定资产清理 50

待处理固定资产净损失 51

固定资产合计 53 596,885,471.17 714,060,892.74

无形资产及递延资产:

无形资产 54 140,234,003.06 137,233,151.54

开办费 55 5,270,275.66 4,901,410.90

长期待摊费用 56 4,792,804.18 10,494,961.28

其他长期资产 57 -

无形资产及其他资产合计 58 150,297,082.90 152,629,523.72

递延税项:

递延税款借项 59

资产总计 60 1,361,427,508.20 1,678,259,579.22

负债及股东权益

流动负债

短期借款 61 236,850,000.00 370,020,000.00

应付票据 62 4,000,000.00

应付帐款 63 30,413,965.73 33,352,053.06

预收帐款 64 26,875,350.33 28,324,334.05

代销商品款 65

应付工资 66 26,528,340.82 2,611,354.80

应付福利费 67 -2,172,554.07 436,110.47

应付股利 68 37,853,324.25 -

应交税金 69 19,523,709.13 10,656,748.79

其他应交款 70 3,155,337.64 1,819,303.08

其他应付款 71 59,695,281.67 42,512,413.01

预提费用 72 6,008,854.67 1,143,122.20

一年内到期的长期负债 73 25,000,000.00 -

其他流动负债 74 0

流动负债合计 80 469,731,610.17 494,875,439.46

长期负债: -

长期借款 81 237,915,993.96 313,665,993.96

应付债券 82 -

长期应付款 83 720,000.00

住房周转金 84 -

其他长期负债 85 86,552.61 154,113.22

长期负债合计 90 238,002,546.57 314,540,107.18

递延税项:

递延税贷项 91

负债合计 92 707,734,156.74 809,415,546.64

少数股东权益 10,423,311.57 9,916,796.36

股东权益:

股本 93 252,355,495.00 282,816,991.00

资本公积 94 230,580,800.56 363,352,607.89

盈余公积 95 187,690,930.13 203,434,523.39

其中:公益金 96 13,226,325.43 18,476,927.41

未分配利润 97 -27,357,185.80 9,323,113.94

股东权益合计 98 643,270,039.89 858,927,236.22

负债及股东权益总计 99 1,361,427,508.20 1,678,259,579.22

利润及利润分配表

会股02表

2000年度 单位:元

编制单位:福建水泥股份有限公司

本年累计数 上年累计数

项目 行次 母公司 母公司

一.主营业务收入 1 525,911,282.12 575,312,168.59

减:折扣与折让 2

主营业务收入净额 3 525,911,282.12 575,312,168.59

减:主营业务成本 4 350,998,063.90 391,541,551.29

主营业务税金及附加 5 6,809,818.50 8,643,729.83

二.主营业务利润(亏损

以“-”号填列) 10 168,103,399.72 175,126,887.47

加:其他业务利润(亏

损以“-”号填列) 11 481,316.68 3,120,894.99

减:存货跌价损失 12 -338,943.47 212,977.67

营业费用 13 74,522,279.43 63,115,873.11

管理费用 14 69,435,562.75 78,902,369.22

财务费用 15 22,748,729.66 -15,499,295.25

三.营业利润 18 2,217,088.03 51,515,857.71

加:投资收益 19 19,902,981.90 -913,315.68

补贴收入 22 16,770,000.00 35,365,000.00

营业外收入 23 375,388.42 1,125,802.17

减:营业外支出 25 2,211,263.25 2,332,842.06

四.利润总额 27 37,054,195.10 84,760,502.14

减:所得税 28 -15,152,273.60 9,506,076.50

少数股东权益 29 - -1,666,141.23

五.净利润 30 52,206,468.70 75,254,425.64

加:年初未分配利润 31 -26,111,414.79 7,976,698.53

盈余公积转入数 32

六、可分配利润 33 26,095,053.91 83,231,124.17

减:提取法定盈余公积 34 5,242,389.30 7,405,493.55

提取法定公益金 35 5,242,389.30 7,405,493.55

七、可供股东分配的利润 36 15,610,275.31 68,420,137.07

减:应付优先股股利 37

提取任意盈余公积 38 5,242,389.30 22,216,480.65

应付普通股股利 39 - 37,853,324.25

转作股本的普通股股利 40 - 34,461,746.96

八、未分配利润 41 10,367,886.01 -26,111,414.79

本年累计数 上年累计数

项目 行次 合并数 合并数

一.主营业务收入 1 542,123,770.13 593,244,585.81

减:折扣与折让 2

主营业务收入净额 3 542,123,770.13 593,244,585.81

减:主营业务成本 4 357,770,957.37 401,854,296.07

主营业务税金及附加 5 7,652,994.05 9,270,685.54

二.主营业务利润(亏损

以“-”号填列) 10 176,699,818.71 182,119,604.20

加:其他业务利润(亏

损以“-”号填列) 11 2,473,581.94 3,412,104.81

减:存货跌价损失 12 -338,943.47 2,096,471.88

营业费用 13 81,355,359.88 68,532,456.84

管理费用 14 74,604,789.25 83,428,473.73

财务费用 15 22,875,460.10 -14,612,602.10

三.营业利润 18 676,734.89 46,086,908.66

加:投资收益 19 21,070,134.93 2,114,476.26

补贴收入 22 16,770,000.00 35,365,000.00

营业外收入 23 385,388.42 1,170,875.81

减:营业外支出 25 2,404,786.29 2,392,992.71

四.利润总额 27 36,497,471.95 82,344,268.02

减:所得税 28 -15,238,532.99 9,955,473.76

少数股东权益 29 -687,888.06

五.净利润 30 52,423,893.00 74,054,935.49

加:年初未分配利润 31 -27,357,185.80 7,976,698.53

盈余公积转入数 32

六、可分配利润 33 25,066,707.20 82,031,634.02

减:提取法定盈余公积 34 5,250,601.98 7,428,633.98

提取法定公益金 35 5,250,601.98 7,428,633.98

七、可供股东分配的利润 36 14,565,503.24 67,174,366.06

减:应付优先股股利 37

提取任意盈余公积 38 5,242,389.30 22,216,480.65

应付普通股股利 39 - 37,853,324.25

转作股本的普通股股利 40 - 34,461,746.96

八、未分配利润 41 9,323,113.94 -27,357,185.80

现金流量表

编制单位:福建水泥股份有限公司 2000年度

项目 行次 母公司 合并数

一、经营活动产生的现金流量;

销售商品、提供劳务收到的现金 1 537,701,501.12 571,224,214.86

收到的租金 2 577,124.07 577,124.07

收到的税费返还 4 20,020,000.00 20,020,000.00

收到的其他与经营

活动有关的现金 7 2,216,989.49 6,574,730.73

现金流入小计 8 560,515,614.68 598,396,069.66

购买商品、接受劳务支付的现金 9 349,029,594.40 376,052,789.25

经营租赁所支付的现金 10 742,904.00 742,904.00

支付给职工以及为

职工支付的现金 11 108,969,225.05 113,947,722.32

实际交纳的增值税款 12 45,235,717.97 46,706,416.93

支付的所得税款 13 7,019,624.97 7,212,636.93

支付的除增值税、所

得税以外的其他税费 14 18,675,282.38 19,378,716.99

支付的其他与经营

活动有关的现金 17 93,246,197.65 95,301,239.98

现金流出小计 18 622,918,546.42 659,342,426.40

经营活动产生的现金流量净额 19 -62,402,931.74 -60,946,356.74

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 20 215,600,000.00 215,600,000.00

分得股利或利润所收到的现金 21 2,729,202.28 2,742,997.48

取得债券利息收入所收到的现金 22 15,743,043.49 15,743,043.49

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产而收到的现金净额 23 176,800.00 257,000.00

收到的其他与投资经营

活动有关的现金 26 300,000.00 300,000.00

现金流入小计 27 234,549,045.77 234,643,040.97

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 28 85,715,922.59 86,633,534.91

权益性投资所支付的现金 29 26,990,000.00 26,990,000.00

债权性投资所支付的现金 30 325,000,000.00 325,000,000.00

支付的其他与投资经

营活动有关的现金 33 - -

现金流出小计 34 437,705,922.59 438,623,534.91

投资活动产生的现金流量净额 35 -203,156,876.82 -203,980,493.94

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金 36 163,183,303.33 163,428,303.33

发行债券所收到的现金 37 - -

借款所收到的现金 38 240,570,000.00 240,570,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 41 17,273.37 3,517,273.37

现金流入小计 42 403,770,576.70 407,515,576.70

偿还债务所支付的现金 43 60,150,000.00 61,452,797.00

发生筹资费用所支付的现金 44 28,000.00 28,000.00

分配股利或利润所支付的现金 45 37,853,324.25 37,853,324.25

偿付利息所支付的现金 46 28,287,337.71 28,452,609.55

融资租赁所支付的现金 47 - -

减少注册资本所支付的现金 48 - -

支付的其他与筹资活动有关的现金 51 4,353,307.80 4,353,307.80

现金流出小计 52 130,671,969.76 132,140,038.60

筹资活动产生的现金流量净额 53 273,098,606.94 275,375,538.10

四、汇率变动对现金的影响额 54 - -

五、现金及现金等价物净增加额 55 7,538,798.38 10,448,687.42

附注:

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务 56

以投资偿还债务 57 ┐

以固定资产进行长期投资 58

以存货偿还债务 59

融资租赁固定资产

2、将净利润调节为

经营活动的现金流量:

净利润 62 52,206,468.70 52,423,893.00

加:少数股东收益 - -687,888.06

加:计提的坏账准备

或转销的坏账 63 1,600,630.24 2,200,705.42

固定资产折旧 64 41,129,972.10 41,975,010.38

无形资产摊销 65 3,230,189.08 3,671,053.84

待摊费用的减少(减:增加) 66 -35,257.70 246,115.55

预提费用的增加(减:减少) 67 -2,371,060.14 -3,434,483.43

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产的损

失(减:收益) 68 76,197.63 211,037.46

固定资产报废损失 69 135,373.58 135,373.58

财务费用 70 22,962,791.38 23,128,063.22

投资损失(减:收益) 71 -19,902,981.90 -21,070,134.93

递延损失(减:收益) 72 - -

存货的减少(减:增加) 73 -10,182,902.74 -1,630,620.42

经营性应收项目的减

少(减:增加) 74 -131,851,436.25 -131,689,845.32

经营性应付项目的增

加(减:减少) 75 -19,400,915.72 -26,424,637.03

其他 76

经营活动产生的现金流量的净额 77 -62,402,931.74 -60,946,356.74

3、现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额 78 166,921,635.95 173,854,225.43

减:货币资金的期初余额 79 159,382,837.57 163,405,538.01

加:现金等价物的期末余额 80

减:现金等价物的期初余额 81

现金及现金等价物净增加额 82 7,538,798.38 10,448,687.42