福建水泥股份有限公司一九九八年年度报告摘要  [1998-12-31]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘 自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。           福建水泥股份有限公司董事会

     一、公司简介

     1、公司法定名称:

     中文:福建水泥股份有限公司

     缩写:福建水泥

     英文:FUJIAN CEMENT STOCK CO.,LTD

     缩写:FJC CO.,LTD

     2、公司法定代表人:丁仕达

     3、董事会秘书:林成潮

     联系地址:福建省永安市坑边

     联系电话:0598—3572341

     传 真:0598—3639051

     4、公司注册地址:福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

     邮 编:350001

     公司办公地址:福建省永安市坑边

     邮 编:366014

     5、公司咨询服务机构及年度报告备置地点:公司股证办

     联系地址:福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

     邮 编:350001

     电 话:0591—7527300

     传 真:0591—7561119

     6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

     股票简称:福建水泥

     股票代码:600802

     二、会计数据和业务数据摘要

     1、公司本年度实现利润情况:

    

    利润总额:                    81,181,218.00元

     净利润: 66,013,271.70元

     主营业务利润: 107,359,469.13元

     其他业务利润: 539,689.41元

     投资收益: -9,473,292.12元

     补贴收入: 10,000,000.00元

     营业外收支净额: -1,671,069.30元

     经营活动产生的现金流量净额: -39,776,997.81元

     现金及现金等价物净增加额: 58,243,220.44元

     2、会计数据及财务指标(合并报表)

     单位:元

     项 目 1998年度 1997年度 1996年度

     (1)主营业务收入 347,452,143.38 332,491,442.65 345,460,488.37

     (2)净利润 66,013,271.70 48,562,078.56 47,947,238.28

     (3)总资产 1,307,511,110.67 674,494,358.84 645,837,898.13

     (4)股东权益 645,018,466.92 523,946,072.72 475,083,994.16

     (5)每股收益(摊薄) 0.26 0.21 0.21

     每股收益(平均加权) 0.27 0.21 0.23

     (6)每股净资产(摊薄) 2.56 2.29 2.08

     (7)净资产收益率%(摊薄) 10.23 9.27 10.09

     净资产收益率%(平均加权) 10.8 9.27 11.39

     (8)调整后的每股净资产(摊薄) 2.47 1.91 1.82

    

     注:主要财务指标的计算方法

     (1)全面摊薄的计算方法

     每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

     每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

     调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处 理财产损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数

     (2)按月平均加权的计算方法

     按月平均加权每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+ 配股比例或增发新股 比例)+期末股份总数/(1+配股比例增发新股比例)*配股比例或增发新股比例* 缴款 结束日下一月份至期末的月份数/12]

     按月平均加权每股净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产) /2+ 当期发行新股或配股新增净资产*(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数- 6 )/12]

     3、报告期内股东权益变动情况及变化原因

     单位:元

    

    项    目     股   本     资本公积    盈余公积    其中:公益金  

     期初数 228392904 148816909.49 119452821.61 -435580.53

     本期增加 23962591 81567630.50 33006635.85 6601327.17

     本期减少

     期末数 252355495 230384539.99 152459457.46 6166146.64

     变动原因 配售新股 配股溢价 年度利润提取 年度利润提取

     项 目 未分配利润 合计

     期初数 27283437.62 523946072.72

     本期增加 33006635.85 171543493.20

     本期减少 50471099 50471099

     期末数 9818974.47 645018466.92

     变动原因 分配股利

    

     三、股本变动及股东情况

     1、股本变动情况

     数量单位:股

    

    股份类别                       本次变动增减(+、-)

     期初数 配股增加(+) 小计 期末数

     一.尚未流通股份

     1.发起人股份 145145000 145145000

     其中:

     国家拥有股份 145145000 145145000

     2.募集法人股 3372600 3372600

     3.其他(转配股) 5834304 1750291 1750291 5834304

     尚未流通股份合计 154351904 1750291 1750291 154351904

     二.已流通股份

     境内上市的人民币 74041000 22212300 22212300 96253300

     普通股

     已流通股份合计 74041000 22212300 22212300 96253300

     三.股份总数 228392904 23962591 23962591 252355495

    

     2、股东情况介绍

     (1)截至1998年12月31日, 在上海证券中央登记结算公司登记注册股东总户 数为73219户。

     (2)主要股东持股情况

    

             名         称                年末持股数(股)    占总股%

     1、福建省国有资产管理局 145,145,000 57.52

     2、福建兴业证券公司 2,441,780 0.97

     3、金钢天证 828,590 0.33

     4、福建省青山纸业股份有限公司 698,500 0.28

     5、张志红 600,000 0.24

     6、福建中闽国贸发展总公司 550,000 0.22

     7、福建省石化经济发展公司 419,100 0.17

     8、蔡寿鹏 345,500 0.14

     9、中保财产有限公司福建省分公司 330,000 0.13

     10、福建五矿 290,000 0.11

    

     (3)公司国家股14514.5万股由福建省国有资产管理局持有,为公司最大股东, 占公司总股本22839.2904万股的57.52%。

     (4)本报告期内控股股东未发生变化。

     (5)公司董事、监事及高级管理人员年初、年末持股数量, 年度内股份增减 变动情况:

     姓 名 职 务 年初持股数 本年增减(+、-) 年末持数

    

                               (股)       (股)            (股)

     丁仕达 董事长 0 0 0

     黄建民 副董事长 0 0 0

     陈福民 董事 5588 0 5588

     刘永忠 董事 5029 +1509 6538

     林锦瑞 董事、副总经理 5029 +1509 6538

     兰 荣 董事 0 0 0

     张小麟 董事 0 0 0

     王品英 董事 0 0 0

     高 嶙 董事 0 0 0

     陈信生 监事会主 席 0 0 0

     林顺贵 监事 0 0 0

     梁奕耙 监事 7124 +2137 9261

     李丽华 监事 0 0 0

     李宝卫 监事 4181 0 4181

     陈明飞 监事 3886 +1166 5052

     林述雄 监事 0 0 0

     盖小健 总经理 0 0 0

     杜卫东 副总经理 0 0 0

     林成潮 董事会秘书 0 0 0

    

     注:.以上人员中持股数量增加系因公司本年度实施了按10:3比例配股方案所 致。

     四、股东大会简介

     1、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况报告期内公司共 召开二次股东大会,有关情况如下:

     (1)公司一九九七年度股东大会于1998年6月26日在福建省永安市本公司招待 所会议室召开。大会审议并通过了如下议案:

     (一)1997年度董事会工作报告;

     (二) 1997年度监事会工作报告;

     (三)1997年度财务决算和1998年度财务预算报告;

     (四)1997年度利润分配方案:1997年度公司实现利润48562078.56元, 根据 公司章程规定,提取10%法定公积金4856207.86元,提取10%公积金4856207.86元, 提取30%任意盈余公积金14568623.58元,加上上年度未分配利润3002398.36元,本 年度可供股东分配的利润为27283437.62元。因公司业务发展需要, 本年度可供股 东分配的利润不分配,也不转增股本。

     (五)根据《上市公司章程指引》修订的《福建水泥股份有限公司公司章程 》 ;

     (六)推迟审议公司1998年度配股议案。由于国有股东尚未确定配股的具体方 式,根据国家国有资产管理局国资企发[1998]24号文规定,本次股东大会暂不审议 该议案,待国有股东配股方案批准后,再行召开股东大会审议表决。

     公司一九九七年度股东大会决议公告刊登于1998年6月27日的《上海证券报》。

     (2)1998年12月28日,在本公司招待所会议室召开公司1998 年度临时股东大 会。大会审议并通过了如下议案:

     (1) 关于兼并福建省顺昌水泥厂的议案

     该厂是国家“七五”重点建设项目,1991年正式建成投产,现为国家大二型建 材企业。注册资本6152万元,经营范围:水泥、纸袋、工业专用设备的制造、加工 销售;水泥设备、水泥制品的加工;水泥技术咨询及技术服务;投资房地产。现有 一条日产2000吨熟料的新型干法水泥生产线,年产水泥熟料62万吨。该厂生产的“ 炼石”牌水泥各项技术指标均达到国内同行业先进水平,产品产销率达100%。根据 福建省资产评估中心出具的闽资(98)咨评字第27号《资产评估报告》,评估基准 日1997年12月31日,该厂资产总额785563607.23元,负债总额841331369.55元,净 资产-55767762.32元。

     公司采用零净资产兼并法,以承担债务方式兼并了经部份分离后的福建省顺昌 水泥厂。经福建省国有资产管理局国字工[1998] 148 号文批准, 我司兼并该厂以 1997年12月31日的福建省顺昌水泥厂资产评估报告[闽资(98)咨评字27号]为依据, 再分离该厂部分资产后,其资产总额616087143.16元,负债总额671854905.48元, 净资产-55767762.32元,另外该厂1998年1—10月利润为-4435.71万元, 公司通过 国家及省政府给予的优惠政策财政补贴收入和债务重组收益,实现对该厂的零净资 产兼并。兼并于98年12月31日生效。兼并生效后,国家同意免除原顺昌厂陈欠银行 利息6344万元,债权人同意豁免债务8536万元,顺昌厂剩余债务43915.7 万元由我 司七年内偿还。我司拟以配股募集资金、省财政税款返还、省财政补贴拨款、国有 股权收益返还及企业提取折旧等作为偿债资金。

     兼并生效后, 我司享有国家及福建省政府给予的优惠政策:包括国务院国发 [1997]10号文规定的免息、停息政策;实施兼并后五年内省政府对公司的所得税、 增值税地方留成部份及国有股权收益全额返还;企业“烟煤改无烟煤”技改项目的 贷款贴息。

     (2) 关于变更配股资金用途的议案

     1998年度公司实施了按10:3比例向社会公众股东配股的1997 年度配股方案, 实际募集资金10548万元,原计划全额用于新建一条日产水泥熟料2000 吨的新型干 法生产线(公司4#窑),项目总投资3.6亿元, 由于兼并福建省顺昌水泥厂后情况 变化,变更以下事项:

     A:变更公司4#窑建设地点:

     由于福建省顺昌水泥厂在建设初期已为投建新生产线先期投入了1.3亿元, 同 时留有扩建新生产线的场地,石灰石、粉砂矿山的开采和输送能力已能满足扩建后 的要求,水泥粉磨能力亦有较大富余,在兼并后的福建省顺昌水泥厂投建公司4#窑 只需建设生料制备和熟料烧成部分。经比较论证,决定将4#窑生产线建设地点更改 为兼并后的福建省顺昌水泥厂。

     B:为减轻兼并顺昌水泥厂的还债压力,决定变更配股资金3500万元投向, 用 于兼并福建省顺昌水泥厂

     公司1998年度临时股东大会决议公告刊登于1998年12月30日《上海证券报》。

     2、现任董事、监事及其他高级管理人员情况介绍

    

    职  务          姓  名   性 别   年 龄   任 期   年度报酬(元)

     董事长 丁仕达 男 50 三年 0

     副董事长 黄建民 男 41 三年 0

     董事 陈福民 男 51 三年 0

     董事 刘永忠 男 56 三年 21590.10

     董事、副总经理 林锦瑞 男 46 三年 22590.40

     董事 兰 荣 男 38 三年 0

     董事 张小麟 男 49 三年 0

     董事 王品英 女 48 三年 0

     董事 高 嶙 男 37 三年 16056.04

     监事会主席 陈信生 男 58 三年 0

     监事 林顺贵 男 42 三年 18946.50

     监事 梁奕耙 男 57 三年 22125.10

     监事 李丽华 男 38 三年 0

     监事 李宝卫 男 35 三年 18727.48

     监事 陈明飞 男 36 三年 16102.00

     监事 林述雄 男 41 三年 17415.17

     总经理 盖小健 男 47 三年 20120.25

     副总经理 杜卫东 男 35 三年 0

     董事会秘书 林成潮 男 47 三年 15682.28

    

     注:原职工担任的监事陈振华先生因工作调动,本人请求辞去本届监事职务, 经公司第二届监事会第五次会议研究同意,并提交公司职工代表大会批准:按《公 司章程》规定,经职工民主选举,增补林述雄先生为公司本届监事。

     五、董事会报告

     1、董事会工作报告

     (1)报告期内董事会的会议情况及决议内容

     A:1998年4月15日,公司召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过:

     (一)1997年度总经理业务报告;

     (二)1997年度报告;

     (三)1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告;

     (四)1997年度利润分配预案:1997年度可供股东分配的利润1998年不分配, 也不进行资本公积金转增股本;

     (五)根据《上市公司章程指引》修改后的公司章程;

     (六)1998年度配股议案 ;

     (七)关于召开1997年度股东大会的有关事宜;

     (八)聘任杜卫东先生为公司副总经理。

     B:1998年8月14日公司召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过:

     (一)总经理工作报告;

     (二)公司1998年中期报告;

     (三)关于提前终止联营厦门双兴建材贸易公司的议案(提前终止联营后,我 司收回该项投资240万元及收益178.48万元)。

     C:1998年11月25日,公司召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过:

     (一)用零净资产兼并法,以承担债务方式兼并福建省顺昌水泥厂的议案;

     (二)关于变更配股资金用途的议案:主要是变更配股资金投向3500万元,用 于兼并福建省顺昌水泥厂;同时,经比较论证,变更公司四号窑建设地为顺昌水泥 厂;

     (三)决定于1998年12月28日召开1998年度临时股东大会;

     (四)有关福建省顺昌水泥厂资产审计、评估及确认的结果和兼并福建省顺昌 水泥厂的具体实施方案将在临时股东大会前另行公告。

     D:1998年12月17日,公司召开第二届董事会第十次会议, 会议审议通过了《 关于兼并福建省顺昌水泥厂工作情况报告》。

     (2)聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况

     ①1998年4月15日,公司第二届董事会第七次会议决议通过, 聘任杜卫东先生 为公司副总经理;

     ②本报告期内,未发生解聘公司经理或董事会秘书情况。

     (3)福建华兴会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。

     2、本次利润分配预案

     98年度,公司实现税后利润66013271.70元,根据公司章程,提取10% 的法定公 积金计6601327.17元 ,提取10%的法定公益金计6601327.17元,提取30% 的任意盈 余公积金计19803981.51,可供股东分配的利润为33006635.85元,加上年初未分配 利润27283437.62元,本年年可供股东分配的利润为60290073.47元,拟向全体股东 每10股派现金2元(含税),共计50471099.00元,剩余 9818974.47元, 结转下年 度分配。

     3、报告期内公司利润分配方案或公积金转增股本方案执行情况

     根据股东大会决议,97年度可供股东分配的利润在98年不分配,也不进行资本 公积金转增股本,所以,报告期内未实施利润分配或公积金转增股本。

     六、监事会报告

     1、监事会会议情况

     公司监事会按照国家有关法律和公司章程,对公司的日常经营活动、重大决策 和财务状况等,进行了监督和和必要的检查。一九九八年度监督会共召开5次会议。

     A:98年2月16日审核公司对湖头水泥有限公司的投资议案。

     B:98年4月15日审核公司九七年度财务报告和利润分配方案;审议九八年度配 股议案。

     C:98年8月14日审议关于转让厦门双 兴建材贸易公司股权的议案。

     D:98年11月25日审议公司兼并福建顺昌水泥厂议案; 审议关于变更九七年度 配股资金用途的议案。

     E:12月17日审议关于兼并顺昌水泥厂的工作情况报告。

     2、公司依法运作情况

     一九九八年公司在水泥市场持续疲软,价格低迷,洪水冲断交通,两矿资源日 益短缺贫化、生产设备年久老化等许多不利因素困扰下,公司经营管理层强化管理, 科学决策,全体员工齐心协力努力拼搏,克服了困难,提前完成98年年生产和销售 116万吨水泥的任务。

     公司的生产经营活动遵守国家法律、法规,遵守公司章程,没有违反国家财经 纪律和制度。经公司监事会审核,福建华兴会计师事务所审计:一九九八年度主营 业务收入347,452,143.38 元,比一九九七年度增长4.5%;实现利润总额 81, 181 ,218.00元,比九七年度增长43.62%;实现净利润66,013,271.70元, 比一九九七年 度增长35.94%。每股收益0.261元,比九七年度提高23.81%;

     3、公司董事、经理执行公司职务过程中,无违反法律、法规、 公司章程和损 害公司利益的行为。

     4、公司九七年度配股募资金105,480,000元,原计划用配股募集资金筹建公司 4号窑生产线,后出于公司发展的需要,公司决定兼并顺昌水泥厂, 变更配股资金 35,000,000元投向,用于兼并顺昌水泥厂,4 号窑生产线易地在兼并后的顺昌水泥 厂投建,使用配股资金70,000,000元,其中变更的35,000,000元资金投向议案经九 八年度临时股东大会讨论通过,变更符合法律程序。

     5、 公司于九八年度兼并福建省顺昌水泥厂以及转让厦门双兴建材贸易公司股 权,其交易价格合理,无内募交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

     6、关联交易

     (一)本公司98年度向关联方销售货物金额为:

     (1)福建省福建散装水泥联合公司23,822, 438. 67元,占全年销售货比例7 .19%;

     (2)厦门建福散装水泥联合公司16,041,312.43 元,占全年销货比例4.84%;

     (3)福建省建材工业总公司9,662,100元,占全年销货比例2.8%;

     (二)本公司98年度向关联方采购货物金额:

     福建省建材工业总公司26,278,200元;

     以上关联交易均按市场价格交易;

     (三)应收关联方款项余额(年末余额):

     (1)福建省建福散装水泥水泥联合公司16,659,888.95元;

     (2)厦门建福散装水泥联合公司:18,222,827.70元;

     (3)福建省建材工业总公司9,775,810.05元;

     (4)三明新型建材总厂1,000,000元。

     7、监事会对公司一九九八年全面推行电脑化管理和加强职工教育培训, 提高 员工素质的工作,表示赞赏和满意。

     在新的一年里,监事会将更好地支持、配合和促进董事会工作,依照公司章程 和国家有关法律、法规,本着对股东负责的精神,强化监事职能,完善监督机制, 维护股东权益。

     七、业务报告摘要

     1、本年度公司经营情况介绍

     (1)公司主营业务情况

     公司主要从事建筑材料(水泥)制造。1998年度,生产水泥116.69万吨,比上 年增长0.48%,销售水泥117.62万吨,比上年增长3.18% 。 全年实现主营业务收入 34745.21 万元,比上年增长4.50%,利润总额8118.12万元,比上年增长43.62% , 其中:主营业务利润10735.95万元, 比上年增长18.52%,净利润6601.33万元,比上 年增长35.94%。

     (2)公司财务状况及经营情况

    

                                             比上年增减变动%

     指标名称 1998年 1997年 (+,-)

     总资产(万元) 130751.11 67449.44 +93.80

     长期负债(万元) 29417.09 195.73 +14929.42

     股东权益(万元) 64501.85 52394.61 +23.10

     主营业务利润(万元) 10735.95 9058.67 +18.52

     净利润(万元) 6601.33 4856.21 +35.94

    

     说明:

     ①总资产增加,主要原因是年度内以零净资产兼并福建顺昌水泥厂增加固定资 产和流动资产;

     ②长期负债增加,主要系兼并顺昌水泥厂长期借款增加;

     ③股东权益增加,系年度内实施配股增加股本和资本公积金及按董事会利润分 配预案提取盈余公积金;

     ④主营业务利润增加,系98年水泥产量增加,营业成本降低;

     ⑤净利润增长,主要是主营业务利润增加和兼并顺昌水泥厂豁免利息冲减财务 费用及补贴收入增加而引起。

     (3)经营中出现的问题与困难及解决方案

     1998年度,水泥市场持续疲软,公司应收货款大幅增加;闽北地区特大洪灾造 成福州方向的铁路运输长时间中断及修复后的限量运输,一度造成公司水泥的大量 压库;经过多年开采,公司现有的石灰石和粘土矿山日益短缺贫乏,给生产和质量 搭配造成很大压力。

     在这种形势下,公司适时调整经营策略,对内充分调动员工积极性,合理有效 地组织生产,深入开展学邯钢降成本活动,加强技术改造,积极稳妥地推进公司内 部的改革,有效地提高了产量,降低了生产成本,增强了竞争力;对外加强营销管 理,强化市场意识、服务意识,以市场为导向,适时调整营销策略,建立健全市场 营销网络,大力发展新经销商,布设新经销点,经过积极努力,闽南地区销售量比 上年增长了106.39%,化解了水泥压库问题;同时,积极协调周边关系, 较顺利地 解决新矿山征地问题;98年,公司还全面展开对福建省顺昌水泥厂的兼并收购工作, 该厂年产水泥85万吨,使公司水泥产量规模将达到200万吨, 与此同时积极争取到 国家及省政府的一系列优惠政策,大大增强了公司的实力和发展潜力。

     3、公司投资情况

     (1)报告期内募集资金使用情况

     98年度,公司实施了按10:3比例向社会个人股东配股的97年度配股方案, 共 募集资金10547万元。所募集资金按公司《配股说明书》披露的资金用途, 全额用 于公司技术改造工程,包括扩建老石灰石预均化库、新建原料磨和一条日产水泥熟 料2000吨的新型干法水泥生产线(公司四号窑)。98年12月28日,公司召开98年度 临时股东大会,审议通过变更配股资金投向:其中3500万元用于兼并顺昌水泥厂, 7000万元用于易地投建公司四号窑生产线。以上变更事项披露于98年12月30日《上 海证券报》。截至报告期末,具体使用情况如下:

     98年实际投资项目及投资额项目进度

     1、 兼并福建顺昌水泥厂3500万元 100%

     2、 公司四号窑生产线469万元

     说明:

     其余暂未使用的募股资金6578万元继续用于公司四号窑建设,现暂存银行。公 司四号窑主厂房计划6月份动工,预计下半年完成土建基础工程。

     (2)非募集资金投资情况

     A:对内投资:

    

    项目名称             98年度投资额    累计投资额    资金来源    项目进度

     新水泥磨 1372.45万元 2385.76万元 金融贷款 100%

    

     说明:新水泥磨的水泥粉磨能力为39.42万吨,用于更新原有水泥粉磨系统

     B:对外投资:

     本年度公司没有增加对外投资。

     4、生产经营环境及有关政策的变化对公司产生影响的说明

     公司兼并福建省顺昌水泥厂后,对公司产生以下重大影响:

     (1)对财务状况及生产经营的影响

     98年末公司新增顺昌水泥厂资产58397万元,总资产增至130751万元; 新增长 期负债29493万元。从1999年起,新增水泥85万吨,公司年产水泥将达到200万吨, 壮大了公司主营规模和增强公司竞争实力。

     (2)享受一系列国家及省政府给予的优惠政策,主要包括:

     ①国家同意免除原顺昌水泥厂陈欠银行利息6344 万元, 债权人同意豁免债务 8536万元;

     ②国务院国发[1997]10号文规定的免息、停息分七年还本的“优化资本结构试 点城市的优惠政策;

     ③兼并实施后五年内,福建省政府对公司的所得税、增值税地方留成部分及国 有股权收益全额返还或留存;

     ④企业“烟煤改无烟煤”技改项目的贷款贴息;

     ⑤企业下岗职工进入再就业中心所需费用由省财政厅和有关地方政府共同支持 解决三分之二。

     5、1999年度业务发展计划

     1999年公司工作方针:以改革为动力,建立现代企业制度;以效益为中心,落 实责任职责分明;以市场为导向,完善营销网络;以管理为基础,争创全国行业一 流。

     公司决心抓住国家实行积极财政政策、扩大内需、大力投资基础设施建设的有 利时机,深化改革,加强管理,积极开拓。公司计划生产生产水泥200万吨, 销售 水泥200万吨。

     1999年公司新建项目主要是技改项目和公司四号窑主厂房土建基础工程:

     福建厂五大主要技改项目:

     1#、2#窑改烧无烟煤;2#、3#窑环保达标;水泥磨系统计量项目;“五新”技 术节能;计算机联网项目。

     顺昌厂主要技改技措项目有:

     石灰石输送长皮带更换;立窑减速机输送端齿轮、轴更换;改燃无烟煤工程; 计算机联网;福州粉磨站水泥磨减速机更换;小熟料库顶增设除尘器;5 号水泥库 除尘器改造;吨袋包装设施;散装汽车添置等。

     公司4#窑主厂房计划6月动工,下半年完成土建基础工程。

     八、重大事项及其披露情况

     1、公司1997年度配股方案于98年3月实施完成,配股后新增股本2396.2591 万 股,其中可流通部分已于4月1日上市流通。公司《股份变动报告》刊登于3月28 日 的《上海证券报》。于1998年5月15日,公司已办理变更工商登记, 注册股本增至 25235.5495万股。

     2、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

     3、公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程

     报告期内公司采用零净资产兼并法,以承担债务方式兼并了经部份资产分离后 的福建省顺昌水泥厂。经福建省国有资产管理局国字工[1998]148号文批准, 我司 兼并该厂以1997年12月31日的福建省顺昌水泥厂资产评估报告[闽资(98 )咨评字 27号]为依据,分离该厂部分资产后, 其资产总额 616087143. 16 元, 负债总额 671854905.48元,净资产-55767762.32元,另外该厂1998年1—10月利润为- 4435 .71万元, 公司通过国家及省政府给予的优惠政策财政补贴收入和债务重组收益, 实现对该厂的零净资产兼并。兼并于98年12月31日生效。兼并生效后,国家同意免 除原顺昌厂陈欠银行利息6344万元,债权人同意豁免债务8536万元,顺昌厂剩余债 务43915.7万元由我司七年内偿还。我司拟以配股募集资金、省财政税款返还、 省 财政补贴拨款、国有股权收益返还及企业提取折旧等作为偿债资金。

     兼并生效后, 我司享有国家及福建省政府给予的优惠政策:包括国务院国发 [1997]10号文规定的免息、停息政策;实施兼并后五年内省政府对公司的所得税、 增值税地方留成部份及国有股权收益全额返还;企业“烟煤改无烟煤”技改项目的 贷款贴息。

     公司兼并福建省顺昌水泥厂有关进程情况:

     公司已办理有关债务的转移手续,同时已派员参与管理,目前正在办理工商登 记等手续。

     4、关联方关系及其交易:参见报表附注

     5、公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。

     6、本报告期内聘任的会计师事务所:福建华兴会计师事务所。

     7、本年度无重大担保、租赁经营和抵押事项。

     8、报告期内公司无更改名称或股票简称。

     9、或有事项:参见报表附注

     10、公司关于计算机2000年问题

     公司兼并的福建省顺昌水泥厂的自动化控制系统TDC-3000基本系统存在“计算 机2000年问题”。为解决TDC-3000基本系统2000年时钟问题及投资开发升级通讯、 数据等软、硬件,公司计划投入500万元,方案如下:

     (1)“计算机2000问题”的解决与管理系统集成及公司将要实施的四号窑DCS 系统一并考虑。

     (2)原DCS系统全部更新换代,选用HONEYWELL的PLANTSCAPE(tm)开放型系统。 以WINDOWSNT为操作系统,采用TCP/IP协议和实时控制软件。

     以上方案计划于5月份开始实施,10月份安装调试和完成全部工作。 其他部门 因未形成网络,对办公自动化影响不大。

     11、公司1997年前执行《股份制试点企业会计制度》,1998年1月1日起执行《 股份有限公司会计制度》。公司对拥有20%以上(含20%)股权的投资单位采用权益 法核算,影响公司当年利润-5864136.43万元,并提取长期投资减值准备 9196636 .83元。公司未计提存货跌价准备。

     九、财务报告

     1、审计意见:公司财务报告经福建华兴会计师事务所中国注册会计师卢淑燕、 陈玉珍审计,并出具无保留意见的审计报告[闽华兴所(1999)股审字22号]

     2、会计报表(附后)

     (1)资产负债表;(2)利润及利润分配表;(3)现金流量表。

     3、会计报表附注

     (一)公司简介

     福建水泥股份有限公司系经福建省体改委闽体改(1992)114号文批准,于1994 年1月3日挂牌上市。公司现为国家大型企业,主要从事建筑材料制造及技术服务、 汽车货物运输、柴油车总成大修等。为拓展经营,扩大规模,寻求新的利润增长点, 公司于1998年12月31日顺利地兼并了福建省第二大水泥生产企业-顺昌水泥厂, 实 行了强强联合。顺昌水泥厂是国家“七五”重点建设项目,1991年正式建成投产, 为国家大二型建材企业,拥有一条日产2000吨熟料的新型干法水泥生产线,年产水 泥熟料62万吨,职工1733人。该厂生产的“炼石”牌水泥,各项技术指标均达到国 内同行业先进水平,产品产销率达100%。经营范围:水泥、纸袋、 工业专用设备 的制造、加工销售;水泥设备、水泥制品的加工;水泥技术咨询及技术服务;投资 房地产。

     1998年公司生产水泥116万吨,实现了产销平衡,完成工业总产值(90年不变价) 17,784.87万元,实现利润总额8,118.12万元,实现净利润6,601.32万元。

     二.公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法:

     1.会计制度:公司1997年前执行《股份制试点企业会计制度》,1998年1月1日 起执行《股份有限公司会计制度》。

     2.会计年度:公历1月1日至12月31日。

     3.记帐本位币:公司采用人民币作为记帐本位币。

     4.记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本作为计价原则。

     5.合并会计报表的编制方法:公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》, 对 拥有50%以上权益的控股公司进行会计报表合并。合并报表子公司包括:常州金源 房地产开发公司和莆田建福大厦有限公司。公司间的重大交易、资金往来等,已在 合并报表时抵销,纳入合并范围的常州金源房地产开发公司,执行《外商投资企业 会计制度》,个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致时,以股份有限公司会 计报表项目为准,按相同性质进行合并。

     6.现金等价物的确定标准:按三个月内可以变现的短期债券投资确定为现金等 价物。

     7.坏帐核算方法:公司采用备抵法核算。按应收帐款年末余额5 ‰提取坏帐准 备,三年以上确实无法收回的应收帐款确认为坏帐。

     8.存货核算方法:存货包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、在产品、 产成品等。购入并验收入库的原材料,采用实际价计算,入库产成品按实际成本计 价,发出原材料、产成品按加权平均法核算,辅助材料采用计划成本计价,期末再 调整为实际成本,低值易耗品和包装物在领用时一次性摊销。公司未计提存货跌价 准备。

     9.长期股权投资核算方法:

     ⑴股票投资按实际成本核算,投资收益按成本法核算。

     ⑵其他股权投资,公司对拥有20%股权(含20%)以上采用权益法核算,并对拥 有50%股权(不含50%)以上的长期投资合并会计报表,拥有20%以下或对其他单位 的投资虽拥有20%或以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。泉州建福大厦有 限公司投资比例占50%,本年全额承包给泉州市化建建材总公司,固定上交承包费, 本年未按权益法核算。常州金源房地产开发公司投资苏州“名人广场”项目,投资 比例占55%和南京“禄口商业街”项目投资比例占85%,两家均为项目投资,未进 行合并报表。

     ⑶公司计提长期投资减值准备9,196,636.83元,其中:

     永安燕嘉时装公司经营期满准备清算,按全额提减值准备750,000元。

     仙游建福水泥公司已停业准备清算,按全额提减值准备200,000元。

     莆田建福水泥公司已停业准备清算,按全额提减值准备173,793.23元。

     香港原野发展公司项目投资未能按原协议约定履行,预计损失7,276,345元。

     福州利宏贸易公司,项目投资合同已到期,预计损失796,498.60元。

     10.长期债权投资核算方法:

     长期债权投资按实际支付的价款入帐,按成本法计算应计利息。

     11.本年度会计政策变更:

     1998年1月1日执行《股份有限公司会计制度》后,以下投资单位由原成本法改 为权益法核算,影响当年利润-5,864,136.41元(即厦门建福散装水泥联合公司分回 2,316,848.74元,三明新型建材总厂-3,400,000元,闽榕建福水泥贸易公司- 200 ,000元,福建省建福散装水泥公司-4,376,801.03元,泉州建福公司-204,184.12元) 。三明新型建材总厂亏损已超过投资帐面数以出资额为限冲平投资款。

     12.固定资产计价及折旧方法:

     固定资产以实际成本计价,固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑 物、机器设备等,以及非经营性资产,单位价值在2,000 元以上并且使用在两年以 上的作为固定资产。

     固定资产折旧采用平均年限法,固定资产残值率按3%计算,分类折旧:

    

          类    别         使用年限          年折旧率(%)

     机器设备 10 9.70

     运输设备 6 16.17

     计算机、电视机、 5 19.40

     复印机、文字处理机

     建材工业专用设备 6 16.17

     矿山专用设备 7 13.86

     受腐蚀生产用房 20 4.85

     非生产用房 35 2.77

     简易房 8 12.13

     其他建筑物 15 6.47

    

     13.在建工程核算方法:在建工程按实际发生的成本入帐。

     在建工程确认为固定资产的时点为:在建工程完工并交付使用,按实际发生的 全部成本结转为固定资产。

     14.公司对购入或者按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付的金额入帐。 按有效使用年限平均摊销,土地使用权按20年摊销。

     15.开办费摊销方法:

     公司发生的开办费按5年的期限平均摊销。

     16.长期待摊费用摊销方法:按实际发生额入帐, 矿山工程按收益期限平均摊 销。

     17.收入确认原则:商品销售,已将商品所有权的重要风险和报酬转移给买方, 本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收 款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

     18.所得税的会计处理方法:采用应付税款法。

     三.税项:

     1.增值税:17%;

     2.营业税:5%;

     3.城建税按应交增值税、营业税的7%交纳。

     4.所得税:根据福建省财政厅、省地方税务局闽财税政(1997)第18号文,按 15%的税率缴纳企业所得税。

     四.控股子公司:

    

        公 司 名 称              注册资本        经营范围                 

     常州金源房地产开发有限公司 2,000万港币 房地产开发、出租、出售等

     莆田建福大厦有限公司 800万元 服务、运输、建材批发、零售等

     公 司 名 称 投资额 (万元) 投资比例

     常州金源房地产开发有限公司 1,245.7 55%

     莆田建福大厦有限公司 720 90%

    

     五.根据1998年股东临时大会决议通过、福建省经济贸易委员会闽经贸企(1998) 725号文件及福建省国有资产管理局闽国资工(1998)148号文,公司于1998年12月31 日以零净资产兼并福建顺昌水泥厂。该厂资产总额为583,973,469.13元。

     六.会计报表主要项目注释:

     1.货币资金期末余额88,847,136.20元,比期初余额增长190.31%,主要系兼并 顺昌水泥厂增加货币资金和年初配股资金按1998年临时股东大会决议用于兼并顺昌 水泥厂3,500万元后尚未使用部分。按项目列示如下:

    

          项    目       期   初   数      期   末   数

     现金 295,519.59 92,696.58

     银行存款 30,308,396.17 86,657,464.15

     其他货币资金 2,096,975.47

     合 计 30,603,915.76 88,847,136.20

    

     2.应收帐款期末余额187,373,320.98元,比期初数增长104.47%,系兼并顺昌 水泥厂增加应收帐款及水泥市场疲软、货款暂时无法回笼,帐龄分析如下:

    

                            期  初  数                  期  末  数

     帐 龄 金 额 比例% 金 额 比例%

     一年以内 91,512,385.41 99.87 178,404,875.96 95.2

     一至二年 109,577.00 0.12 3,733,062.57 2

     二至三年 11,305.32 0.01 2,885,198.97 1.5

     三年以上 3,112.30 2,350,183.48 1.3

     合 计 91,636,380.03 100 187,373,320.98 100

     应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

     3.预付帐款期末余额16,201,764.44元,按帐龄分析如下:

     期 初 数 期 末 数

     帐 龄 金 额 比例% 金 额 比例%

     一年以内 19,712,749.87 99.60 11,381,161.55 70.2

     一至二年 25,454.35 0.13 1,109,000.00 6.8

     二至三年 2,172.36 300.00

     三年以上 52,936.87 0.27 3,711,302.89 23

     合 计 19,793,313.45 100 16,201,764.44 100

    

     预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

     4.其他应收款期末余额81,839,444.00元,比期初数增长80.12%,主要系兼并 顺昌水泥厂其他应收款和常州金源房地产开发公司为杨燕昭代垫款。按帐龄分析如 下:

    

                    期    初    数           期    末    数

     帐 龄 金 额 比例% 金 额 比例%

     一年以内 34,543,731.55 76.50 27,113,582.78 33.13

     一至二年 6,796,100.76 14.67 19,857,773.73 24.27

     二至三年 1,575,336.07 3.40 33,800,067.24 41.30

     三年以上 2,518,960.18 5.43 1,068,020.25 1.30

     合 计 45,434,128.56 100 81,839,444.00 100

    

     A.其他应收款非关联单位往来:

     ⑴永安市城市开发公司5,593,048.40元,1996年法院判决胜诉以房屋抵债,房 屋土地使用证已办理,房产证正在办理。

     ⑵杨燕昭6,599,153.67元(代垫款);

     ⑶江苏天灵房地产公司4,233,000元(购房款);

     ⑷厦门建盛房地产开发公司5,243,000元(购房款);

     ⑸香港原野发展公司6,160,000元(借款)。

     B.应收利息:

     ⑴三明建明建材贸易公司利息229,100元;

     ⑵苏州天灵房地产公司利息1,020,027元;

     ⑶福建省建福散装水泥联合公司利息716,500元。

     5.存货期末余额114,030,727.53元,比期初余额增长39.36%, 主要系兼并顺 昌水泥厂存货57, 439,015.06元,按项目列示如下:

    

    项     目         期  初  数         期  末  数

     物资采购 8,603,104.51 499,443.94

     原材料 37,919,299.91 86,270,297.39

     库存商品 33,693,267.79 16,892,080.09

     包装物 262,279.98 671,852.31

     基本生产 257,329.76 9,788,059.06

     辅助生产 857,249.92 840,219.95

     委托加工物资 88 301,093.78

     材料成本差异 227,864.54 -1,232,318.99

     合 计 81,820,484.41 114,030,727.53

     6.待摊费用期末余额4,983,197.86元,其中:

    项 目 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数

    保险费 2,463,552.57 3,624,464.35 3,231,817.62 2,856,199.30

    纸袋 77,539.97 20,429,701.32 20,353,868.00 153,373.29

    报刊费 216,442.70 216,154.10 239,338.61 193,258.19

    养路费 110,010.00 197,156.00 258,196.00 48,970.00

    期初待扣税金 1,492,256.53 386,896.24 746,308.19 1,132,844.58

    钢球 937,346.80 610,799.10 326,547.70

    耐火砖 2,439,937.09 2,167,932.29 272,004.80

    合 计 4,359,801.77 28,231,655.90 27,608,259.81 4,983,197.86

    

     7.长期投资期末余额62,857,709.14元,期末比期初减少30.15%,主要系成本 法改为权益法核算影响和提取长期投资减值准备。按明细列示如下:

    

  项      目       期 初 数        本期增加      本期减少      期 末 数

    长期股权投资 87,141,367.95 681,375.39 16,972,861.97 70,849,881.37

    长期债权投资 2,847,600.00 4,464.60 1,647,600.00 1,204,464.60

    长期投资减值准备 9,196,636.83 -9,196,636.83

     合 计 89,988,967.95 685,839.99 27,817,098.80 62,857,709.14

     ⑴长期股权投资,列示如下:

     股票投资:

     占被投资单位

     被投资公司名称 股份类别 股票数量 股权的比例 投资金额

     福建兴业银行 法人股 16,559,400 1.7% 16,559,400.00

     福建天宇股份有限公司 法人股 1,632,100 4.5% 2,121,730.00

     小 计 18,681,130.00

     其他股权投资:

     a.按成本法核算的联营投资列示如下:

     占被投资单位

     被投资单位名称 投资期限 投资金额 注册资本比例 备 注

    福建利宏贸易公司 未定 13,559,260.00 项目固定回报5,762,761.40

    东山硅砂矿 400,000.00

    永安建福水泥运输公司 200,000.00

    省宏利混凝土有限公司 50 481,375.39 6.3%

    香港原野发展公司 10,568,345.00

     合 计 25,208,980.39

     b.按权益法核算的对外投资列示如下:

     其中: 占被投资单位

    被投资单位名称 投资期限(年) 投资金额 应计收益 注册资本比例(%)

    泉州建福大厦 20 4,733,012.71 50

    泉州建福公司 20 948,000.00 28,538.42 50

    永安燕嘉时装有限公司 未定 750,000.00

    莆田建福水泥联营公司 25 173,793.23 73,793.23

    仙游建福水泥联营公司 未定 200,000.00 50

    厦门建福水泥联营公司 20 2,516,848.74 2,316,848.74 25

    福建省建福散装水泥联营公司 未定 1,638,116.30 - 4,361,883.70 50

    苏州“名人广场”项目 13,000,000.00

    南京“禄口商业街”项目 2,800,000.00

    厦门鹭麟散装水泥有限公司 40 200,000.00 20

     合 计 26,959,770.98

    

     c.长期投资减值准备9,196,636.83元,其中:永安燕嘉时装有限公司750, 000 元,莆田建福水泥联营公司173,793.23元,仙游建福水泥联营公司200,000元, 福 建利宏贸易公司796,498.60元,香港原野发展公司7,276,345元。

     ⑵长期债权投资列示如下:

    

    债券投资:

    债 券 种 类 面 值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收或

      已收利息

     87年电力债券 1,200,000 20% 1,200,000 98年

     福州市住房建设债券 4,200 3.6% 4,200 2001年 264.60 264.60

     合 计 1,204,200 264.60

    

    8.固定资产及累计折旧:

     ⑴固定资产原值期末余额847,216,717.49元,比期初数增长 147.72%, 主要 是兼并顺昌水泥厂增加固定资产。列示如下:

    

  类    别       期 初 数       本期增加      本期减少        期 末 数

    房屋及建筑物 175,092,894.33 191,186,078.33 6,181,469.52 360,097,503.14

    通用设备 4,630,386.51 78,898,165.01 1,497,839.51 82,030,712.01

    专用设备 115,964,783.66 238,601,001.04 20,253,017.24 334,312,767.46

    运输工具 16,642,533.97 44,669,330.64 282,415.22 61,029,449.39

    其他设备 29,680,795.33 19,934,509.84 9,746,285.49

     合 计 342,011,393.80 553,354,575.02 48,149,251.33 847,216,717.49

    

     ⑵累计折旧期末余额308,633,770.04元,比期初数增长206.97%,主要也是兼 并顺昌水泥厂增加累计折旧。如:

    

  类    别       期 初 数      本期增加       本期减少      期 末 数

    房屋及建筑物 22,574,120.05 45,636,546.68 555,256.67 67,655,410.06

    通用设备 2,706,918.55 41,018,643.28 442,957.39 43,282,604.44

    专用设备 51,060,330.67 120,158,748.71 4,727,198.06 166,491,881.32

    运输工具 10,617,332.48 18,211,149.66 273,898.08 28,554,584.06

    其他设备 13,583,562.81 10,934,272.65 2,649,290.16

     合 计 100,542,264.56 225,025,088.33 16,933,582.85 308,633,770.04

    

     ⑶固定资产净值期末余额538,582,947.45元。

     ⑷抵押情况:

     根据福建省国有资产管理局闽国资局(1998)030号文用顺昌水泥厂的原料车间、 烧成车间、制成车间的机器设备,帐面原值17,148万元,净值10,016.8万元,向银 行办理抵押贷款3,690万元,抵押期一年。

     9.在建工程期末余额56,183,820.07元,没有利息资本化金额,按项目列示如下:

    

   工 程 名 称          期 初 数      本期增加       本期转入         其他减少数

     固定资产数

     鹧鸪山矿山 7,014,123.68 1,977,501.08

     福州总部大楼 3,085,385.10 3,085,385.10

     95年单身公寓 2,704,243.84 2,686,930.84 17,313.00

     工会大厦 3,117,408.43 165,130.07 3,282,538.50

     老窑技改及新水泥磨 18,671,784.92 28,596,636.66 26,749,319.23

     矿山第二排土场 7,177,934.88

     4号窑工程 4,688,759.77

     其他项目 13,619,680.49 10,170,070.05 8,185,330.23 798,022.00

     合 计 45,127,241.36 55,861,417.61 43,989,503.90 815,335.00

     工 程 名 称 期 末 数 资金来源 项目进度

    

     鹧鸪山矿山 8,991,624.76 其他来源 91%

     福州总部大楼 100%

     95年单身公寓 其他来源 100%

     工会大厦 其他来源 100%

     老窑技改及新水泥磨 20,519,102.35 金融贷款 100%

     矿山第二排土场 7,177,934.88 其他来源 64%

     4号窑工程 4,688,759.77 其他来源 2.36%

     其他项目 14,806,398.31 其他来源

     合 计 56,183,820.07

     10.工程物资期末余额3,814,233.41元。按项目列示如下:

     项 目 期 初 数 期 末 数

     生产设备 2,483,011.76 640,512.41

     风 机 类 993,739.00 1,725,999.00

     电 机 类 782,712.00 775,002.00

     变压器类 45,200.00 37,550.00

     减速机类 520,390.00 635,170.00

     合 计 4,825 052.76 3,814,233.41

    

     11.无形资产期末余额143,234,854.58元,比期初数增加19.63倍,系兼并顺昌 水泥厂增加土地使用权及散装水泥罐。按项目列示如下:

    

 种     类       原始金额      期 初 数     本期增加     

    土地使用权 9,688,120.00 6,941,684.00 134,557,049.21

    散装水泥罐使用权 2,269,726.60

    合 计 9,688,120.00 6,941,684.00 136,826,775.81

     种 类 本期转出 本期摊销 期 末 数

    土地使用权 494,406.00 141,004,327.21

    散装水泥罐使用权 39,199.23 2,230,527.37

    合 计 533,605.23 143,234,854.58

     12.长期待摊费用期末余额5,110,543.02元,按项目列示如下:

     种 类 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数

     鹧鸪山矿山 1,768,170.63 802,214.00 77,421.60 2,492 963.03

     罗厝岩矿山 1,138,868.45 1,052,961.00 74,494.06 2,117,335.39

     黄竹岩240平台 23,134.87 23,134.87

     上洋岩粘土矿 373,356.71 373,356.71

     铁路专用线中修 1,000,489.20 500,244.60 500,244.60

     其他递延资产 2,473,343.37 2,473,343.37

     合 计 6,777,363.23 1,855,175.00 3,521,995.21 5,110,543.02

     13.开办费期末余额5,352,230.49元。

     项 目 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数

     开办费 6,172,400.68 20,366.80 840,536.99 5,352,230.49

     14.短期借款期末余额167,362,054.28元,比期初数增长238.79%, 主要系货 款回笼较慢,增加流贷补充周转用资金和兼并顺昌水泥厂增加短期借款。按项目列 示如下:

     借款类别 期 初 数 期 末 数

     抵押借款 36,900,000.00

     担保借款 49,400,000.00 130,412,054.28

     信用借款 50,000.00

     合 计 49,400,000.00 167,362,054.28

    

     15.应付帐款期末余额37,147,987.57元,比期初数增长612%, 主要系兼并顺 昌水泥厂增加应付帐款和暂估材料款。本帐户无持有本公司5%(含5%)以上股份的 股东单位款项。

     16.预收帐款期末余额13,037,815.98元,比期初数增长156.36%,系兼并顺昌 水泥厂预收货款。本帐户无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

     17.应付工资期末余额26,085,010.15元,比期初增长129.19%,主要系兼并顺 昌水泥厂增加应付工资。

     18.应付股利根据董事会利润分配预案按每10股派发现金2元(含税)共计派发50, 471,099元,须经股东大会审议通过。

     19.应交税金期末余额30,046,649.01元,比期初数增长87.53%, 主要系增加 应交的增值税和所得税。按税种列示如下:

    

          税     种        期初税额        期末税额

     增值税 272,137.11 7,616,407.04

     营业税 1,894,010.98 2,254,146.21

     所得税 6,658,635.95 17,654,963.13

     投资方向调节税 1,647,741.66 1,492,435.85

     房产税 4,747,842.25 -297,639.18

     城建税 8,792.40 787,734.09

     资源税 145,388.00 666,320.00

     其他税 647,485.59 -127,718.13

     合 计 16,022,033.94 30,046,649.01

    

     20.其他应交款期末余额1,907,618.66元,比期初数增长517.5%,主要系兼并 顺昌水泥厂的其他应交款。

     21.其他应付款期末余额20,661,076.44元,比期初数降低53.93%, 主要系常 州金源房地产开发公司冲回暂估施工单位材料款。

     其他应付款大额往来单位:

     养老金1,498,320.28元;

     泉州建福公司1,500,000元(暂付款);

     售房款4,038,079.97元;

     顺昌县社会劳动保险公司2,745,833.47元(保险款);

     高成房地产公司3,065,439.71元(预收房款);

     常州地产经营公司2,353,962.78元(预收房款);

     常州市拆迁办2,359,603.20元(预收房款)。

     22.预提费用期末余额7,339,177.68元,比期初数增长78.95%,系兼并顺昌水 泥厂预提12月份电费410.12万元和常州金源房地产开发公司预提“清西”项目工程 成本323.79万元。

     23.长期借款期末余额295,067,774.06元, 主要系兼并顺昌水泥厂长期借款。 按下列格式反映:

    

  借  款  单  位        金   额      借款期限    年利率‰    借款条件

    福建国际信托投资公司 130,500,000.00 1年 停息

    福建省投资开发总公司 25,946,809.30 5年 停息

    中国农业银行顺昌支行 61,890,000.00 7年 停息宽限2年归还

    永安建福水泥机立窑公司 138,235.50 3年

    中央特种拨改贷 49,554,795.26

    福建兴业银行 27,037,934.00

     合 计 295,067,774.06

     24.股本期末余额252,355,495元,股份变动情况见下表:

     本次变动增减(+、-)

     股本类别 期 初 数 配股 送股公积金转股 其他 小计 期 末 数

    一.尚未流通股份

     1.发起人股份

     其中:

     国家拥有股份 145,145,000 145,145,000

     境内法人持有股份

     外资法人持有股份

     其中:

     2.募集法人股 3,372,600 3,372,600

     3.内部职工股

     4.其他转配股 5,834,304 1,750,291 1,750,291 7,584,595

     尚未流通股份合计 154,351,904 1,750,291 1,750,291 156,102,195

    二.已流通股份

     1.境内上市的人民币

     普通股 74,041,000 22,212,300 22,212,300 96,253,300

     2.境内上市的外资股

     3.境外上市的外资股

     4.其他

     已流通股份合计 74,041,000 22,212,300 22,212,300 96,253,300

     三.股份总数 228,392,904 23,962,591 23,962,591 252,355,495

    

     25.资本公积期末余额230,384,539.99元,比期初数增长54.78%,系3 月份实 施96年度配股溢价增加数。按项目列示:

    

     项  目           期 初 数       本期增加    本期减少     期 末 数

     股本溢价 117,643,356.00 81,517,261.00 199,160,617.00

     接收捐赠实物资产 300,000.00 50,369.50 350,369.50

     资产评估增值 30,873,553.49 30,873,553.49

     合 计 148,816,909.49 81,567,630.50 230,384,539.99

    

     26.盈余公积期末余额152,459,457.46元,比期初数增长27.63%,系按董事会 利润分配预案转入盈余公积数。按项目列示:

    

  项   目          期 初 数        本期增加     本期减少     期 末 数

    法定盈余公积 24,191,445.98 6,601,327.17 30,792,773.15

    公益金 -435,180.53 6,601,327.17 6,166,146.64

    任意盈余公积 95,696,556.16 19,803,981.51 115,500,537.67

     合 计 119,452,821.61 33,006,635.85 152,459,457.46

     27.未分配利润期末余额 9,818,974.47元

     1998年年初未分配利润 27,283,437.62元;

     加:本年合并净利润 66,013,271.70元;

     减:提取10%法定公积金 6,601,327.17元;

     提取10%法定公益金 6,601,327.17元;

     提取30%任意公积金19,803,981.51元。

     应付股利 50,471,099.00元。

     1998年年末未分配利润 9,818,974.47元。

    

     28.财务费用-58,299,100.45元,比上年降低, 主要系兼并顺昌水泥厂根据中 国农业银行顺昌县支行通知,核销1998年免息63,437,000元,冲减财务费用。分类 列示如下:

    

          项     目       本年发生数        上年发生数

     利息支出 5,311,893.00 6,964,103.67

     减:利息收入 173,993.45 6,189,437.43

     汇兑损失

     减:汇兑收益

     其他 -63,437,000.00 10,574.24

     合 计 -58,299,100.45 785,240.48

    

     29.投资收益-9,473,292.12元,比上年降低201.98%,系成本法改为权益法减 少投资收益。按项目列示如下:

    

         项    目            本 年 数          上 年 数

     股票投资收益 175.33 7,600,400.00

     债权投资收益 -42,200.00 121,800.00

     成本法核算利润 3,200,000.00 1,566,965.00

     权益法核算收益 -5,864,136.41

     股权转让收益 2,429,505.79

     长期投资减值准备 -9,196,636.83

     合 计 -9,473,292.12 9,289,165.00

    

     30.补贴收入10,000,000元,系依据福建省建材工业总公司闽建材(1998)16 号 文,转拨福建省经贸委、福建省财政厅闽财工(1998)215号和闽财工(1998)187号拨 给兼并顺昌水泥厂的补助款。

     31.营业外收入1,615,585.11元,比上年增长85.11%,系增加固定资产盘盈收 入等。

     32.营业外支出3,286,656.41元,比上年增长59.05%,系增加固定资产盘亏等。

     33.本企业于1998年12月31日以零净资产兼并福建顺昌水泥厂。

     零净资产兼并福建顺昌水泥厂的基本情况:

    

        兼并企业所取得现金                   18,925,673.56元

     非现金资产:债权 67,599,145.66元

     存货 57,439,015.06元

     待摊费用 980,549.92元

     长期投资 685,839.99元

     固定资产原值 483,469,149.15元

     减:累计折旧 189,793,991.19元

     在建工程 9,185,285.77元

     无形资产 135,482,801.21元

     负债:短期借款 40,950,000.00元

     债务 42,654,243.17元

     应付工资 16,907,415.63元

     未交税金 2,529,802.98元

     其他未交款 999,082.90元

     预提费用 4,101,184.12元

     长期借款 476,756,900.33元

     住房周转金 -925,160.00元

     七.关联方关系及其交易:

     (一)关联方关系:

    1.存在控制关系的关联方:

     企 业 名 称 注册地址 主营业务 与本企业关系

    常州金源房地产 常州高新技术 房地产开发

    开发有限公司 产业开发区 出租、出售等 子公司

    莆田建福大厦 服务、运输

    有限公司 莆田天九湾 建材批发零售等 子公司

     企 业 名 称 经济性质或类型 法定代表人

    常州金源房地产

    开发有限公司 中外合资企业 陈福民

    莆田建福大厦

    有限公司 有限责任公司 陈福民

     2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:

     企 业 名 称 年 初 数 本年增加数 本年减少数 年 末 数

    常州金源房地产开发有限公司 2,000万港币 2000万港币

    莆田建福大厦有限公司 800万元 800万元

     3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:

     企 业 名 称 年 初 数 本年增加数 本年减少数 年 末 数

     金 额 比例 金 额 比例 金 额 比例 金 额 比例

    常州金源房地产

    开发有限公司 1100万港币 55% 1100万港币 55%

    莆田建福大厦 720万元 90% 720万元 90%

    有限公司

     4.不存在控制关系的关联关系的性质:

     企 业 名 称 与本企业的关系

     福建省建材工业总公司 与本企业同一法人代表

     福建省建福散装水泥联合公司 联营企业

     厦门建福散装水泥联合公司 联营企业

     (二)关联交易:

     1.销售货物:本公司98年1-12月份向关联方销售货物明细如下:

     企 业 名 称 销货金额 占全年销货比例(%)

     福建省建福散装水泥联合公司 23,822,438.67 7.19

     厦门建福散装水泥联合公司 16,041,312.43 4.84

     福建省建材工业总公司 9,662,100.00 2.8

     注:公司计价原则按市场价。

     2.采购费用:

     本公司1998年度向关联采购有关明细资料如下:(单位:元)

     企 业 名 称 金 额

     福建省建材工业总公司 26,278,200.00

     注:公司计价原则按市场价。

     3.应收关联方款项余额:

     企 业 名 称 年末余额 年初余额

     福建省建福散装水泥联合公司 16,659,888.95 4,760,658.17

     厦门建福散装水泥联合公司 18,222,827.70 20,774,103.00

     福建省建材工业总公司 9,775,810.05 37,423,719.52

     三明新型建材总厂 1,000,000.00 1,000,000.00

    

八.或有事项:

     1.拥有55%的控股子公司-常州金源房地产开发公司或有事项:

     常州金源房地产开发公司副董事长杨燕昭擅自用该公司公章向润隆公司许楚汉 借款,因无力偿还借款,被法院判决,由常州金源房地产开发公司垫付其借款5 ,745,833元。公司已对杨燕昭起诉。

     2.本公司改制前曾对以下三个单位提供贷款担保,后又续保:

     单位:万元

    

           被 担 保 单 位         起 保 日    担保金额    担保期限

     三明新型建材总厂 88年12月 2,043 近10年

     三明新型建材总厂 96年12月 700 1年

     福建省建福散装水泥联合公司 96年8月 400 1年

     三明第二水泥厂 96年7月 40 1年

     合 计 3,183

    

     十、公司的其他有关资料

     1、公司注册登记日期和地址

     (1)首次注册登记日期:1993年11月27日

     首次注册地点:福建省福州市湖东路157号

     (2)报告期内变更注册登记日期:1998年5月15日

     报告期内注册地址:福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

     2、企业法人营业执照注册号:15815716-3

     3、税务登记号码:国税闽字350100158157163

     4、公司未流通股票的托管机构:上海证券中央登记结算公司

     5、公司报告期内配股主承销机构:福建兴业证券公司

     6、公司聘请的会计师事务所

     名 称:福建华兴会计师事务所

     办公地:福建省福州市湖东路中山大厦B座八楼

     十一、备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。

     2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员并盖章的会计报表。

     3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。

     4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。

     上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所、福建省证监会要求提供时和股 东依据法规或《公司章程》要求查阅时,公司将及时予以提供。

    福建水泥股份有限公司董事会

    一九九九年三月二十四日

     利润及利润分配表

    

                                                            会股02表

    编制单位:福建水泥股份有限公司 1998年度 单位:人民币元

     项目 行次 本年累计数

     母公司 合并

     一.主营业务收入 1 331,521,142.75 347,452,143.38

     减:折扣与折让 2 0.00 0.00

     主营业务收入净额 3 331,521,142.75 347,452,143.38

     减:主营业务成本 4 221,818,793.03 232,437,888.59

     主营业务税金及附加 5 6,684,181.86 7,654,785.66

     二.主营业务利润 10 103,018,167.86 107,359,469.13

     加:其他业务利润 11 459,171.81 539,689.41

     减:存货跌价损失 12 0.00 0.00

     营业费用 13 39,505,847.03 42,390,193.27

     管理费用 14 40,141,882.79 41,482,484.30

     财务费用 15 -57,430,880.93 -58,299,100.45

     三.营业利润 18 81,260,490.78 82,325,581.42

     加:投资收益 19 -10,127,479.30 -9,473,292.12

     补贴收入 22 10,000,000.00 10,000,000.00

     营业外收入 23 1,434,366.91 1,615,585.11

     减:营业外支出 25 3,286,458.30 3,286,656.41

     四.利润总额 27 79,280,920.09 81,181,218.00

     减:所得税 28 14,167,648.39 14,518,227.45

     少数股东损益 0.00 649,718.85

     五.净利润 30 65,113,271.70 66,013,271.70

     加:年初未分配利润 28,183,437.62 27,283,437.62

     盈余公积转入 0.00 0.00

     六.可供分配的利润 93,296,709.32 93,296,709.32

     减:提取法定盈余公积 6,601,327.17 6,601,327.17

     提取法定公益金 6,601,327.17 6,601,327.17

     七.可供股东分配的利润 80,094,054.98 80,094,054.98

     减:应付优先股股利 0.00 0.00

     提取任意盈余公积 19,803,981.51 19,803,981.51

     应付普通股股利 50,471,099.00 50,471,099.00

     转作股本的普通股股利 0.00 0.00

     八.未分配利润 9,818,974.47 9,818,974.47

     项目 上年累计数

     母公司 合并

     一.主营业务收入 321,072,365.55 332,491,442.65

     减:折扣与折让 0.00 0.00

     主营业务收入净额 321,072,365.55 332,491,442.65

     减:主营业务成本 229,892,883.69 236,597,039.56

     主营业务税金及附加 4,574,033.11 5,307,713.93

     二.主营业务利润 86,605,448.75 90,586,689.16

     加:其他业务利润 31,410,611.15 31,410,611.15

     减:存货跌价损失 0.00 0.00

     营业费用 29,067,652.14 31,261,629.14

     管理费用 39,958,696.39 41,520,703.82

     财务费用 - 182, 989.42 785,240.48

     三.营业利润 49,172,700.79 48,429,726.87

     加:投资收益 9,425,992.22 9,289,165.00

     补贴收入 0.00 0.00

     营业外收入 758,193.09 872,773.85

     减:营业外支出 2,065,963.41 2,066,395.52

     四.利润总额 57,290,922.69 56,525,270.20

     减:所得税 7,828,844.13 7,903,419.12

     少数股东损益 0.00 59,772.52

     五.净利润 49,462,078.56 48,562,078.56

     加:年初未分配利润 3,002,398.36 3,002,398.36

     盈余公积转入 0.00 0.00

     六.可供分配的利润 52,464,476.92 51,564,476.92

     减:提取法定盈余公积 4,856,207.86 4,856,207.86

     提取法定公益金 4,856,207.86 4,856,207.86

     七.可供股东分配的利润 42,752,061.20 41,852,061.20

     减:应付优先股股利 0.00 0.00

     提取任意盈余公积 0.00 0.00

     应付普通股股利 14,568,623.58 14,568,623.58

     转作股本的普通股股利 0.00 0.00

     八.未分配利润 28,183,437.62 27,283,437.62

     现金流量表

     会股03表

    编制单位:福建水泥股份有限公司 1998年度 单位:人民币元

     项目 行次 母公司 合并

     一.经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收

     到的现金 1 307,347,440.76 322,021,167.40

     收取的租金 2 0.00 84,800.00

     收到的税费返还 3 0.00 0.00

     收到的其他与经营

     活动有关的现金 4 2,850,844.21 3,027,701.55

     5

     长期投资 69 0.00 0.00

     现金流入小计 9 310,198,284.97 325,133,668.95

     购买商品、接受劳务

     支付的现金 10 224,050,171.65 228,337,022.80

     经营租赁所支付的现金 11 0.00 2,400.00

     支付给职工以及为职工

     支付的现金 12 47,092,308.31 47,571,961.88

     实际交纳的增

     值税款 13 25,098,545.30 25,098,545.30

     支付的所得税款 14 4,000,000.00 4,126,111.33

     支付的除增值税、所得

     税以外的其他税费 15 15,723,756.12 16,862,783.19

     支付的其他与经营活动

     有关的现金 20 38,783,961.73 42,911,842.26

     现金流出小计 21 354,748,743.11 364,910,666.76

     经营活动产生的现金流

     量净额 22 -44,550,458.14 -39,776,997.81

     二.投资活动产生的现金流量:

     收回投资所收到的现金 23 4,440,000.00 4,440,000.00

     分得股利或利润所收到

     的现金 24 3,440,675.33 3,440,675.33

     取得债券利息收入所收到的现金 25 365,400.00 365,400.00

     处置固定资产、无形资产和其他

     长期资产而收回的现金净额 26 121,000.00 121,000.00

     收到的其他与投资活动有关的现金 30 18,925,673.56 18,925,673.56

     现金流入小计 31 27,292,748.89 27,292,748.89

     购建固定资产、无形资产和其他长

     期资产所支付的现金 32 18,045,336.63 18,159,129.53

     权益性投资所支付的现金 33 0.00 0.00

     债权性投资所支付的现金 34 0.00 0.00

     支付的其他与投资活动有

     关的现金 40 0.00 0.00

     现金流出小计 41 18,045,336.63 18,159,129.53

     投资活动产生的现金流量

     净额 42 9,247,412.26 9,133,619.36

     三.筹资活动产生的现金

     流量:

     吸收权益性投资所收到的

     现金 43 105,479,852.00 105,479,852.00

     发行债券所收到的现金 44 78,412,054.28 78,412,054.28

     借款所收到的现金 45 0.00 700,000.00

     收到的其他与筹资活动有关

     的现金 50 0.00 0.00

     现金流入小计 51 183,891,906.28 184,591,906.28

     偿还债务所支付的现金 52 88,362,054.28 90,623,818.78

     发生筹资费用所支付

     的现金 53 0.00 0.00

     分配股利或利润所支

     付的现金 54 0.00 0.00

     偿付利息所支付

     的现金 55 5,067,878.49 5,081,488.61

     融资租赁所支

     付的现金 56 0.00 0.00

     减少注册资本所支

     付的现金 57 0.00 0.00

     支付的其他与筹资

     活动有关的现金 62 0.00 0.00

     现金流出小计 63 93,429,932.77 95,705,307.39

     筹资活动产生的现金

     流量净额 64 90,461,973.51 88,886,598.89

     四.汇率变动对现金

     的影响 65 0.00 0.00

     五.现金及现金等价

     物净增加额 66 55,158,927.63 58,243,220.44

     附注:

     项目 母公司 合并

    1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

    以固定资产偿还债务 0.00 0.00

    以投资偿还债务 0.00 3,116,493.49

    以固定资产进行

    以存货偿还债务 0.00 0.00

    融资租赁固定资产 0.00 0.00

    2.将净利润调节为经营活动的现金流量:

    净利润 65,113,271.70 66,013,271.70

    加:少数股东收益 0.00 649,718.85

    加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 280,610.17 280,610.17

    固定资产折旧 23,059,191.03 23,529,295.57

    无形资产摊销 1,718,036.86 2,092,445.85

    待摊费用的减少(减:增加) 358,075.46 357,153.83

    预提费用的增加(减:减少) 0.00 3,229,659.56

    处置固定资产、无形资产和其他长

    期资产的损失(减收益) -752,893.96 -752,893.96

    固定资产报废损失 932,807.98 932,807.98

    财务费用 -57,438,630.34 -58,325,020.22

    投资损失(减收益) 10,127,479.30 9,473,292.12

    递延税款贷项(减借项) 0.00 0.00

    存货的减少(减增加) 12,183,918.83 28,528,892.59

    经营性应收项目的减少(减增加) -88,090,785.85 -79,541,431.17

    经营性应付项目的增加(减减少) -12,041,539.32 -36,244,800.68

    其他 0.00 0.00

    经营活动产生的现金流量净额 -44,550,458.14 -39,776,997.81

    3.现金及现金等价物净增加情况:

    货币资金的期末余额 85,000,218.88 88,847,136.20

    减:货币资金的期初余额 29,841,291.25 30,603,915.76

    现金等价物的期末余额 0.00 0.00

    减:现金等价物的期初余额 0.00 0.00

    现金及现金等价物净增加额 55,158,927.63 58,243,220.44

     资产负债表

     会股01表

    编制单位:福建水泥股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元

     资产 行次 年初数

     母公司 合并

     流动资产:

     流动负债:

     货币资金 1 29,841,291.25 30,603,915.76

     短期投资 2 0.00 0.00

     减:短期投资跌价准备 3 0.00 0.00

     短期投资净额 4 0.00 0.00

     应收票据 5 0.00 0.00

     应收股利 6 0.00 0.00

     应收利息 7 0.00 0.00

     应收帐款 8 91,125,001.31 91,636,380.03

     减:坏帐准备 9 455,625.01 455,625.01

     应收帐款净额 10 90,669,376.30 91,180,755.02

     预付帐款 21 7,067,675.99 19,793,313.45

     应收补贴款 24 0.00 0.00

     其他应收款 25 45,607,759.15 45,434,128.56

     存货 30 54,248,886.70 81,820,484.41

     减:存货跌价准备 31 0.00 0.00

     存货净额 32 54,248,886.70 81,820,484.41

     待摊费用 33 4,337,817.51 4,359,922.42

     待处理流动资

     产净损失 34 0.00 0.00

     一年内到期的长

     期债权投资 35 0.00 0.00

     其他流动资产 36 0.00 0.00

     流动资产合计 39 231,772,806.90 273,192,519.62

     长期投资:

     长期负债:

     长期股权投资 40 86,979,863.76 87,141,367.95

     长期债权投资 41 2,847,600.00 2,847,600.00

     长期投资合计 42 89,827,463.76 89,988,967.95

     减:长期投资减值准备 43 0.00 0.00

     长期投资净额 44 89,827,463.76 89,988,967.95

     固定资产:

     长期负债合计 90 0.00 1,957,303.60

     固定资产原价 45 337,419,174.86 342,011,393.80

     减:累计折旧 46 99,827,995.25 100,542,264.56

     固定资产净值 47 237,591,179.61 241,469,129.24

     工程物资 48 4,825,052.76 4,825,052.76

     在建工程 49 45,127,241.36 45,127,241.36

     固定资产清理 50 0.00 0.00

     待处理固定资产净损失 51 0.00 0.00

     固定资产合计 53 287,543,473.73 291,421,423.36

     无形资产及其他资产:

     资本公积 94 148,816,909.49 148,816,909.49

     无形资产 54 6,941,684.00 6,941,684.00

     开办费 55 520,516.37 6,172,400.68

     长期待摊费用 56 4,315,774.86 6,777,363.23

     其他长期资产 57 0.00 0.00

     无形资产及

     其他资产合计 58 11,777,975.23 19,891,447.91

     递延税项:

     递延税款借项 59 0.00 0.00

     资产总计 60 620,921,719.62 674,494,358.84

     资产 年末数

     母公司 合并

     流动资产:

     流动负债:

     货币资金 85,000,218.88 88,847,136.20

     短期投资 0.00 0.00

     减:短期投资跌价准备 0.00 0.00

     短期投资净额 0.00 0.00

     应收票据 0.00 0.00

     应收股利 0.00 0.00

     应收利息 0.00 0.00

     应收帐款 187,041,151.58 187,373,320.98

     减:坏帐准备 961,147.30 961,147.30

     应收帐款净额 186,080,004.28 186,412,173.68

     预付帐款 16,061,764.44 16,201,764.44

     应收补贴款 0.00 0.00

     其他应收款 79,692,354.17 81,839,444.00

     存货 99,503,982.93 114,030,727.53

     减:存货跌价准备 0.00 0.00

     存货净额 99,503,982.93 114,030,727.53

     待摊费用 4,960,291.97 4,983,197.86

     待处理流动资

     产净损失 60,328.80 60,328.80

     一年内到期的长

     期债权投资 0.00 0.00

     其他流动资产 0.00 0.00

     流动资产合计 471,358,945.47 492,374,772.51

     长期投资:

     长期负债:

     长期股权投资 74,531,018.17 70,849,881.37

     长期债权投资 1,204,464.60 1,204,464.60

     长期投资合计 75,735,482.77 72,054,345.97

     减:长期投资减值准备 9,196,636.83 9,196,636.83

     长期投资净额 66,538,845.94 62,857,709.14

     固定资产:

     长期负债合计 294,032,684.44 294,170,919.94

     固定资产原价 842,657,516.43 847,216,717.49

     减:累计折旧 307,507,721.40 308,633,770.04

     固定资产净值 535,149,795.03 538,582,947.45

     工程物资 3,814,233.41 3,814,233.41

     在建工程 56,183,820.07 56,183,820.07

     固定资产清理 0.00 0.00

     待处理固定资产净损失 0.00 0.00

     固定资产合计 595,147,848.51 598,581,000.93

     无形资产及其他资产:

     资本公积 230,384,539.99 230,384,539.99

     无形资产 143,234,854.58 143,234,854.58

     开办费 0.00 5,352,230.49

     长期待摊费用 5,110,543.02 5,110,543.02

     其他长期资产 0.00 0.00

     无形资产及

     其他资产合计 148,345,397.60 153,697,628.09

     递延税项:

     递延税款借项 0.00 0.00

     资产总计 1,281,391,037.52 1,307,511,110.67

    负债及股东权益 行次 年初数

     母公司 合并

     短期借款 61 48,200,000.00 49,400,000.00

     应付票据 62 0.00 0.00

     应付帐款 63 5,028,927.02 5,217,175.08

     预收帐款 64 2,284,458.67 5,085,744.75

     代销商品款 65 0.00 0.00

     应付工资 66 11,381,282.55 11,381,282.55

     应付福利费 67 5,542,120.67 5,565,331.63

     应付股利 68 0.00 0.00

     应交税金 69 15,639,470.33 16,022,033.94

     其他应交款 70 289,375.41 308,922.58

     其他应付款 71 7,710,012.25 44,854,049.18

     预提费用 72 0.00 8,334.00

     一年内到期

     的长期负债 73 0.00 0.00

     其他流动负债 74 0.00 0.00

     流动负债合计 80 96,075,646.90 137,842,873.71

     长期借款 81 0.00 1,957,303.60

     应付债券 82 0.00 0.00

     长期应付款 83 0.00 0.00

     住房周转金 84 0.00 0.00

     其他长期负债 85 0.00 0.00

     递延税项:

     递延税款贷项 91 0.00 0.00

     负债合计 92 96,075,646.90 139,800,177.31

     少数股东权益 0.00 10,748,108.81

     股东权益:

     股本 93 228,392,904.00 228,392,904.00

     盈余公积 95 119,452,821.61 119,452,821.61

     其中:公益金 96 -435,508.53 -435,580.53

     未分配利润 97 28,183,437.62 27,283,437.62

     股东权益合计 98 524,846,072.72 523,946,072.72

     负债及股东权

     益总计 99 620,921,719.62 674,494,358.84

    负债及股东权益 年末数

     母公司 合并

     短期借款 167,362,054.28 167,362,054.28

     应付票据 0.00 0.00

     应付帐款 37,118,953.88 37,147,987.57

     预收帐款 11,673,013.21 13,037,815.98

     代销商品款 0.00 0.00

     应付工资 25,976,016.06 26,085,010.15

     应付福利费 3,254,063.27 3,290,588.10

     应付股利 50,471,099.00 50,471,099.00

     应交税金 29,797,337.34 30,046,649.01

     其他应交款 1,896,801.33 1,907,618.66

     其他应付款 10,689,363.67 20,661,076.44

     预提费用 4,101,184.12 7,339,177.68

     一年内到期

     的长期负债 0.00 0.00

     其他流动负债 0.00 0.00

     流动负债合计 342,339,886.16 357,349,076.87

     长期借款 294,929,538.56 295,067,774.06

     应付债券 0.00 0.00

     长期应付款 28,305.88 28,305.88

     住房周转金 -925,160.00 -925,160.00

     其他长期负债 0.00 0.00

     递延税项:

     递延税款贷项 0.00 0.00

     负债合计 636,372,570.60 651,519,996.81

     少数股东权益 0.00 10,972,646.94

     股东权益:

     股本 252,355,495.00 252,355,495.00

     盈余公积 152,459,457.46 152,459,457.46

     其中:公益金 6,166,146.64 6,166,146.64

     未分配利润 9,818,974.47 9,818,974.47

     股东权益合计 645,018,466.92 645,018,466.92

     负债及股东权

     益总计 1,281,391,037.52 1,307,511,110.67