福建水泥股份有限公司1996年年度报告摘要  [1996-12-31]  

    一、公司简况

    

    1、公司法定名称:福建水泥股份有限公司

     英文名称:FUJIAN CEMENT STOCK CO,LTD

     英文缩写:FJC

    2、公司法定地址:福建省福州市湖东路157号

     公司办公地址:福建省永安市坑边

    3、公司法定代表人:陈福民

    4、公司电话:(0598)3639050

     传真:(0598)3639051 邮政编码:366014

    5、公司咨询服务机构地址:

     福建省福州市湖东路157号公司股证办

     联系电话:(0591)7561244

     传真:(0591)7559103

     邮编:350003

    

    二、主要财务数据与财务指标:

    

     (单位:元)

    指标项目 本年数 上年数 比上年增减%

    主营业务收入 345460488.37 371891781.06 -7.11

    净利润 47947238.28 42816650.91 11.98

    总资产 645837898.13 616344189.01 4.79

    股东权益 475083994.16 402341014.10 18.08

    每股收益 0.21 0.21 持平

    每股净资产 2.08 1.95 6.67

    净资产收益率 10.09% 10.64% -5.17

    股东权益比率 73.56% 65.27% 12.70

    

    注:本年度报表未本并三明新型材料总厂,但上千数仍包含三明新型建材总厂数据, 按同口径调整后,主营业务收入比增4.33%。。

    三、公司业务回顾

    1、一年来的经营情况

    1996年,本公司水泥生产经营为中心,加强各项管理工作,努力拓展经营,取得了 较好的业绩。一九九六年,公司生产水泥113万吨,销售水泥113万吨,产销率 100 %,产销量比上年增长5.61%,实现销售收入34546万元,净利润4795万元, 分别 比上年增长4.33%和11.98%。

    (1)抓技改达产达标,实现稳产高产。3#窑生产线技改后年初投产,公司将3 #窑 达产达标列为重点工作,各单位紧密配合,边生产边调试,仅用了2 个月就基本达 到没计指标,发挥了“技改效应”,该生产线九六年新增水泥产量约10万吨。

    (2)抓精细管理,提高经济效益。以学邯钢降成本为主线, 形成模拟市场核算的内 部结算体系,消化了原燃材料价格上涨等不利因素,水泥制造成本比上年明显下降, 同时,大幅度地减少了库存资金占用,盘活资金,加速周转。

    (3)抓好市场营销和对外投资管理。采取贴近市场,灵活销售的策略, 尽量拓展销 售渠道,保持产销平衡,坚持“一业为主,综合经营”的方针,开展多种经营,继 泉州建福大厦之后,公司筹建的莆田建福大厦也开始营业,福州建福大厦即将开业, 三座大厦连锁经营,将成为公司新的利润增长点,继续抓好房地产开发,苏州“名 人广场”厉地产项目,总建筑面积9.8万平方米,至96年底已完成5.5万平方米,其 中,“宝座”近方平方米已完成外装修,部份投入使用。该项目可望于97年第二季 度全部封顶。

    2、前次募集资金的运用情况:

    (1)本公司于九三年十一月向社会公开发行股票5585万股,募集资金14787.8万元, 截至九六年来,首次募集资金使用情况如下:

    

    项目 计划(万元) 实际(万元) 备注

    1.石灰石破碎系统 995 1160 95年4月建成投产

    2.1#、2#窑技改 5175 3020.90 94年12月完成1#窑技改

     2#窑技改尚未投入

    3.鹧鸪山石灰石矿山 1150 823.09 建设中

    4.上洋岩粘土矿 425 458.55 95年初建成投产

    5.归还3#窑基建贷款 1865 1867

    6.扩建4#窑前期工程 800 282.20

    7.补充流动资金 1800 1800

    8.福州总部大楼 1570 2949.63 已建成,94年4月30日第三次

     股东大会决议增加投资1300万元

    9.三明新建材总厂 1400 ─ 合资各方尚未达成协议,尚未投入

    10.福州散装水泥中转站600 600 96年7月投入

    11.常州金源房地产开发公司 1264 96年4月30 日第三次股东大会决议投入

    合 计 15780 14225.37

    

    (2)九六年十月,公司以10:2.7比例向全体股东分配,实际募集资金5315463.98元,使 用情况如下:

    

    项 目 计划(万元) 实际(万元) 备注

    1.3#窑技改 3000 3159.41 96年1月建成投产

    2.罗公岩石灰石矿山 3005 ─ 矿山征用手续正在办理中

    3.福州建福大厦 3000 820.82

    合 计 9005 3980.23

    

    以上项目,建设期延续至九六年度完成的项目有:福州总部大楼、福州散装水泥中 转站,3#窑技改等三个项目,福州总部大楼基建已完成,正在进行内装修,预计7 月份可投入营业。福州散装水泥中转站定于93年建成投入,本次投入为偿还基建贷 款及补充流动资金,降低资产负僻率,改善其财务状况.3#窑技改于96年元月建成 投产,现已基本达到设计指标,年可节煤1300吨。96年已新增水泥产量约10万吨, 预计97年可以全面达产达标,即年新增水泥产量15万吨,年新增利税1700万元。

    四、股本变化及股本结构

    1、股本结构情况(单位:万股)

    

     本次变动增减

     95年末数 (+、-)配股 96年末数

    一、非流通股份

     国家持股 14514.50 ---- 14514.50

     募集法人股 313.50 +23.76 337.26

     其他(转配股) +583.4304 583.4304

     尚未流通股份合计 14828 +607.1904 15435.1904

    二、已流通股份

    境内上市人民币普通股 5830 +1574.10 7404.10

    已流通股份合计 5830 +1574.10 7404.10

    三、股份总数 20658 +2181.2904 22839.2904

    

    2、股本变动情况及原因:

    根据公司第二次股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监配审字(1996)14号文, 公司以10: 2.7比例向全体股东配售股票,该方案于96年9月─10月实施,截至配股 缴款日,公司实际配售新股2181.2904万股。本次配股后,公司股本结构变化, 总 股本由20658万股增至22839.2904万股。

    3、主要股东持股情况

    

     股 数 占总股本比例(%)

    (1)福建省国有资产管理局 145145000 63.55

    (2)王俊兰 2810000 1.23

    (3)中京泰 2509762 1.10

    (4)杜海波 1592337 0.70

    (5)施肇元 910000 0.40

    (6)高全裕 720000 0.32

    (7)福建青山纸业股份有限公司 698500 0.31

    (8)朱月德 675526 0.30

    (9)舒义洪 600000 0.26

    (10)千帆实业 575000 0.25

    

    4、年末股东户数

    本公司1996年末股东总户数为34418户,其中国家股1户,法人股12户,社会公众股 34405户。

    5、公司董事、监事和高级管理人员持股情况

    

    姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变化原因

    陈福民 董事长兼总经理 4400 5588 96年配股

    林锦瑞 董事兼副总经理 3960 5029 96年配股

    梁奕耙 董事兼副总经理 5610 7124 96年配股

    卓秋弟 董事兼副总经理 3960 5029 96年配股

    刘永忠 董事、党委书记 3960 5029 96年配股

    兰 荣 董事 0 0

    张小联 董事 0 0

    林顺贵 监事会主席 0 0

    庄家传 监事 3960 5029 96年配股

    陈振华 监事 4290 5448 96年配股

    陈明飞 监事 2860 3886 96年配股

    李宝卫 监事 3300 4181 96年配股

    

    五、重要事项提示

    1.1996年3月20日,公司召开第一届董事会第六次会议,就公司年度计划、 财务预 决算、股利分配、配股等工作作出了决议,此次决议公告于1996年3月26 日《上海 证券报》。

    2.1996年4月30日, 公司在福建省永安市公司招待所会议室召开第三次股东大会, 出席会议股东人数为40名,代表股权数14652.7730万股,占公司总股本的70.93%, 符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会审议并表决通过了《董事会1995年度 工作报告》、《监事会1995年度工作报告》、《1995年度财务决算和1996年度财务 预算》、《1995年度利润分配方案》、《关于延续1995年度配股工作的决议》、《 关于转让三明新型建材总厂部份股权的决定》及《关于增加福州总部大楼购房资金 及投资控股常州金源房地产开发有限公司的决议》等,股东会决议公告于96年5月3 日《上海证券报》。

    3、公司第三次股东大会决议通过,同意张仲棠先生辞去公司董事职务, 增补刘永 忠先生、张小麟先生为公司董事;同意刘永忠先生辞去监事、监事会主席职务, 增 补林顺贵先生为公司监事,经监事会选举,林顺贵先生当选为监事会主席。

    4、根据公司第三次股东大会决议,本公司向三明石棉水泥制品厂转让120万元三明 新型建材总厂股权,转让后,本公司持有该厂股权比例由原来的60.79%降为44.93%。

    5、公司96年向社会公众股东按10:2.7比率配股和10:6.7 比率转配的配股计划, 于当年9-10月份实施,社会公众股配股部份于11月8日上市交易。配股后,公司总 股本增加到22839.2094万元。公司《配股说明书》刊登于96年9月7日《上海证券报》 、《股份变动报告》刊登于11月1日《上海证券报》。

    6、1996年12月20日,公司注册资本由原来的18780万元变更为22839.2904万元。其 演变过程系94年度向全体股东10:1送红股增加到20658万元, 96 年配股后增加到 22839.2904万元。

    8、公司1996年度中期报告刊登于8月29日《上海证券报》。

    9、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事件。

    10、公司在报告期内分红派息情况。

    根据公司第三次股东大会决议,公司实施了向全体股东以每10股派1元现金红利(含 税)的一九九五年度利润分配方案,于8月19日除权。95年度分红派息公告于 96年8 月13日《上海证券报》。

    六、子公司及关联企业

    

     企业名称 拥有权益 主营业务 公司所在地

    1、常州金源房地产开发公司 55% 房地产开发 江苏省常州市

    2、泉州建福公司 50% 建福水泥 福建省泉州市

    3、泉州建福大厦 50% 住宿和饮食、旅游服务 福建省泉州市

    4、莆田建福水泥联营公司 50% 水泥批发、零售 福建省莆田市

    5、仙游建福水泥联营公司 50% 水泥批发、零售 福建省仙游县

    6、厦门建福水泥联营公司 50% 水泥 福建省厦门市

    7、厦门双兴建材贸易公司 50% 建筑材料及制品、 福建省厦门市

     五金交电、饭店住宿

    8、福建省建福散装水泥联合公司50% 水泥、水泥混凝土制品 福建省福州市

    9、永安燕嘉时装有限公司 45.3% 西装、时装、衬衫的 福建省永安市

     生产和加工

    10、三明新型建材 44.93% 纤维增强水泥制品、建筑 福建省三明市

     材料及非金属矿物制品

    11、闽榕建福水泥联营公司 33.3% 水泥批发、零售 福建省福州市

    12、厦门建福散装水泥联营公司 20% 散装水泥、金属 福建省厦门市

     材料、水暖器材等

    

    七、财务报告

    (一)审计意见:公司财务报告经福建华兴会计师事务所朱启芳、 卢淑燕注册会计师 审计,并出具无保留意见的审计报告[闽华兴所(97)股审字第06号]。

    (二)财务报表

    1、资产负债表(附后)

    2、利润及利润分配表(附后)

    3、财务状况变动表(附后)

    资产负债表

    利润及利润分配表

    财务状况变动表

    (三)会计报表附注

    1.1996年度采用的会计政策和核算方法未作变更。

    2、报表主要项目数据说明:

    (1)短期投资余额100万元,系对三明新型建材总厂的短期投资款。

    (2)应收帐款余额43642305.95,按帐龄分析如下:

    

     帐 龄 金 额 比 例

    一年以内 39445571.36 90.38%

    一年至二年 3384391.27 7.76%

    二年至三年 812343.32 1.86%

    

    应收款中无持有5%以上股份的股东欠款。

    (3)其他应收款余额46555923.15元,按帐款分析如下:

    

     帐 龄 金 额 比 例

    一年以内 10599146.07 22.77%

    一年至二年 19898524.31 42.74%

    二年至二年 6281804.29 13.49%

    三年以上 9776448.48 21.00%

    

    其他应收款中无持有5%以上股份的股东欠款。

    (4)长期投资余额105704802.95元,其中:

    A、股权投资21921230元

    

     被投资单位 股 数 持股比例 投资金额(元)

     福建兴业银行 13799500 1.7% 13799500

    福建通用电气股份有限公司 1632100 4.5% 2121730

    运盛(福建)实业股份有限公司 300008 3% 6000000

    B、债券投资3550800元

    债券种类 到期 面值 年利率 投资金额 应计利息

    87年国库券 97年 250000 10% 250000 237500

    95年国库券 98年 840000 14.5% 840000 223300

    87年电力债券 98年 200000 20% 2000000

    合计 390000 3090000 460800

    C、联营投资

    被投资单位名称 投资期限 投资比例 投资金额

    厦门双兴建材贸公司 25年 50% 2277859.85

    泉州建福大厦 20年 50% 4937196.83

    泉州建福公司 20年 50% 948000.00

    永安燕嘉时装有限公司 未定 45.3% 750000.00

    莆田建逼水泥联营公司 25年 50% 231471.49

    闽榕建渴水泥联营公司 未定 33.33% 200000.00

    仙游建福水泥联营公司 未定 50% 200000.00

    厦门建福散装水泥联营公司 20年 20% 200000.00

    福建省建福散装水泥联合公司 未定 50% 6000000.00

    厦门建福水泥联营公司 15年 50% 250000.00

    香港原野发展公司 未定 10.79% 8669465.00

    江苏天灵房地产公司 未定 14900000.00

    南京地久物业公司 未定 2800000.00

    常州金隆大厦 未定 1884075.77

    三明新型建材总厂 未定 44.94%3400000.00

    投资比例10%以下12个单位 32584704.01

    

    注:江苏天灵房地产公司、南京地久物业公司、常州金隆大愿系与常州金源房地产 公司合作开发的房地产项目。

    (5)资本公积金年末148516909.49元比年初增加29735929.98元,主要系九六年配股 溢价转入数。

    (6)盈余公积金年末95171782.31元比年初增加21059817.34元, 因三明新型建材总 厂股权转让后不予合并报表,放冲销九五年度合并报表时并入的盈余公积2913801 .80元和按董事会九六年度利润分配预案提取的九六年度盈余公积23973619.14元。

    (7)未分配利润3002398.36元比年初增加1134328.74元, 系按董事会九六年度利润 分配预案分配后的余额。

    (8)投资收益18601285万元,其中:

    股权投资收益 4972255.99元

    债券投资收益 -305854.53元

    非控股公司分配的利润13934883.54元(依据董事会决议及分利协议)

    3、财务报表中变动幅度超过30%的数据说明:

    (1)应收帐款年末43642305.95元比年初增长113.57%,系水泥市场相对疲软,拖欠 货款增加。

    (2)应付帐款年末10745071.86元比年初降低58.21%,暂估大宗材料减少所致。

    (3)应交税金7169963.21元比年初增长61.37%,主要系待交的所得税。

    (4)应付福利费8125222.10元比年初降低30.04%,系增加了医疗费等福利住项目支 出。

    (5)其他应付款32381544.73元比年初增长71.44%, 主要是常州房地产开发公司预 收购房定金。

    (6)公益金4156611.64元比年初增加4794723.83元,系董事会九六年度利润分配预案 预案分配的公益金转入数.

    (7)财务费用-3152801.94元,比上年减少5347436.81元,主要系增加了利息收入.

    (8)投资收益18601285元比上年增加了9574629.50元,系增加了福建业银行及非控股 公司投资收益.

    (9)营业外收入1254235.44元比上年增加757666.17元, 系增加水泥节包费分成收入 和处理固定资产净收入.

    (10)以前年度损益调整-1411784.98元比上年减少721777.80元, 系常州金源房地产 公司开发二部累计亏损所致.

    4.会计报表编报说明:

    因公司持有三明新建材总厂股分变为44.93%, 故九六年末未合并三明新型建材总厂 报表.年末仅合并常州金源房地产开发有限公司,但按年报编制要求, 合并年初数仍 然不变,还包含三明新型建材总厂数据.

    5.公司承诺事项、或有事项:

    公司改制着曾对以下四个单位办理经济担保,后又继保。

    

     (单位:万元)

    被担保单位 起保日 担保金额 担保期限

    三明新型建材总厂 88年末至98年11月30日 3663 1至9年11个月

    福建省建福散装水泥联合公司 96年8月97年8月 875 1年

    100万元以下2个单位 96年7月至97年7月 4608

    

    八、其他事项

    公司董事会于1997年4月16日召开了首届董事会第七次会议.会议决议公告与公司年 度报告摘要同时在《上海证券报》刊登。

    福建水泥股份有限公司董事会

    一九九七年四月十六日