2000哈尔滨天鹅实业股份有限公司年度报告摘要  [2001-04-10]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘 自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

    本公司年度财务会计报告已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计并出具 无保留意见的审计报告。

    

哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会

    

    

一、 公司简介

    1、公司名称:

    中文:哈尔滨天鹅实业股份有限公司

    英文:HARBIN SWAN INDUSTRY COMTANY LIMITED

    缩写:HS

    2、公司法定代表人:丁洪利

    3、公司董事会秘书:乔克荣

    联系地址:哈尔滨市道里区共乐街182号

    联系电话:0451─4624124

    传真:0451─4624142

    电子信箱:haswan@public.hr.hl.cn

    4、公司注册地址、办公地址:哈尔滨市道里区共乐街182号

    邮政编码:150076

    公司电子信箱:haswan@public.hr.hl.cn

    5、公司指定信息披露报刊名称:《上海证券报》

    登载公司年报的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn

    公司年度报告备置地点:公司公关部

    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:天鹅股份

    股票代码:600829

    

    

二、会计数据和业务数据摘要

    (一) 本年度主要会计数据及业务数据

    (单位:人民币元 合并报表)

    (1)利润总额                            70,123,724.09

(2)净利润 61,543,119.65

(3)扣除非经常性损益后的净利润 32,332,353.49

(4)主营业务利润 127,605,151.54

(5)其他业务利润 678,044.42

(6)营业利润 58,618,108.14

(7)投资收益 4,175,435.00

(8)补贴收入 8,813,719.07

(9)营业外收支净额 - 1,483,538.12

(10)经营活动产生的现金流量净额 61,854,082.94

(11)现金及现金等价物净增加额 -3,366,075.41

备注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额说明:

    扣除非经常性损益扣除项目为一次性免息冲减财务费用23,509,811.62元; 补 贴收入8,813,719.07元;处理固定资产净损失1,765,744.62元;减免企业所得税2 ,918,813.97元。考虑所得税影响数4,265,833.88元,实际扣除金额为29,210, 766 .16元。

        (二) 公司近三年的主要会计数据和财务指标     (单位:人民币元)

项 目 2000年 1999年

主营业务收入 516,969,629.74 385,944,704.35

净利润 61,543,119.65 2,322,593.64

总资产 1,001,094,572.91 709,693,028.37

股东权益 466,355,406.53 415,198,337.28

每股收益(摊簿) 0.4656 0.0176

每股收益(加权) 0.4656 0.0176

扣除非经常性损

益后每股收益 0.2440 0.0176

每股净资产 3.53 3.14

调整后的每股净资产 3.36 2.72

每股经营活动产生

的现金流量净额 0.47 0.44

净资产收益率(摊簿)(%) 13.20 0.56

净资产收益率(加权)(%) 15.72 1.99

项 目 1998年调整后 1998年调整前

主营业务收入 352,810,907.85 352,810,907.85

净利润 -6,987,020.56 780,862.25

总资产 655,486,926.75 672,443,720.05

股东权益 414,399,415.23 430,688,009.46

每股收益(摊簿) -0.0529 0.0059

每股收益(加权) -0.0529 0.0059

扣除非经常性损

益后每股收益 -0.0529 0.0059

每股净资产 3.20

调整后的每股净资产 2.75 2.78

每股经营活动产生

的现金流量净额 0.31 0.31

净资产收益率(摊簿)(%) -1.69 0.18

净资产收益率(加权)(%) 1.68 1.62

    注:(1)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》 要求计算的利润数据:

                             净资产收益率             每股收益

报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 27.36 29.19 4.09 4.09

营业利润 12.57 13.41 0.44 0.44

净利润 13.20 14.08 0.47 0.47

扣除非经常性损益

后的净利润 6.93 7.37 0.24 0.24

    

    

三、股本变动及股东情况

    股东情况介绍

    1、截止2000年12月29日,本公司股东总数18,052户。其中:发起人国有股股东 1户,社 会公众股股东18,051户。

    2、公司前十名股东持股情况(截止2000年12月29日)

股份单位:股

股 东 名 称 年末持股 比例(%) 年初持股 比例(%)

哈尔滨建筑材料工业(集团)公司 98,893,300 74.82 98,893,300 74.82

边 江 278,363 0.21

南京证券 200,000 0.15

马凤珍 200,000 0.15

惠百利宏 160,584 0.12

韦海斌 160,000 0.12

李晋宁 142,000 0.11

田晓娜 117,500 0.09

关树艳 112,795 0.08

李晓刚 110,000 0.08

    说明:本公司前十名股东中, 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司代表国家持有 本公司74.82%的股份无质押冻结情况,其余九名股东所持股份为上市流通股份,本公 司不知其有无关联关系和质押冻结情况。

    3、持股10%(含10%)以上的法人股东简介

    哈尔滨建筑材料工业(集团)公司法定代表人:丁洪利;公司经营范围:主要 经营组织水泥等建筑材料及金属矿物材料和制品、无机非金属新材料、新型建材、 建材机械、建材包装材料的科研、设计、生产采掘、运输;供应和销售为集团成员 单位代购和储运生产所需原材料、代销产品、维修生产设备和加工设备配件。

    4、报告期内公司控股股东无变更。

    

    

四、股东大会简介

    报告期内,公司召开了两次股东大会,即1999年度股东大会和2000年第一次临时 股东大会。

    (一)2000年6月29日,大会在公司总部会议室召开。共有18名股东及股东代表, 所代表的有表决权股份总数为98,904,884股,占公司有表决权股份总数的74. 83% , 符合 《公司法》 和公司 《章程》 的规定 。 大会以记名方式分别投票表决通过 了提交会议审议的各项事项 。每一审议事项的表决结果均为赞成98,904,884股,占 出席会议有表决权股份总数的100%。决议如下:

    1、 审议批准《公司1999年度董事会报告》。

    2、 审议批准《公司1999年度监事会报告》。

    3、 审议批准《公司1999年度报告及摘要报告》。

    4、 审议批准《公司1999年度财务决算报告》。

    5、 审议批准《公司1999年度利润分配报告》。

    6、 审议批准公司《关于提取资产减值准备及损失处理的内部控制制度》的报 告。

    7、 审议批准《公司董事会换届选举的议案》。

    8、 审议通过《公司监事会换届选举的议案》。

    9、 审议通过《修改公司章程的报告》。

    本公司聘请黑龙江仁大律师事务所张本良、崔丽晶律师出席本次股东大会, 并 出具了《法律见证书》。确认公司1999年度股东大会的召集和召开程序、出席大会 人员资格、大会议案表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》 和公司《章程》等规定,本次大会的召开合法、有效。

    1999年度股东大会决议公告刊登于2000年6月 30 日《上海证券报》。

    (二)2000年2月15日,公司2000年第一次临时股东大会在公司总部会议室召开。 共有14名股东和股东代表出席会议,所代表的有表决权股份总数的98,902,884股,占 公司股份总数的74.83%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 大会审议通 过如下决议:

    1、 审议批准了《关于公司以承债方式兼并哈尔滨第三水泥厂的议案》。会议 授权董事会实施对哈尔滨第三水泥厂的兼并工作。该项议案的表决结果为:在关联 股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司未参加投票表决, 其所代表的股份未计入有 效表决总数的情况下:同意票代表股份9584股,占有效表决总数的100%,弃权票0股, 反对票0股。

    2、 审议通过了增补赵俊杰先生为公司董事的提案。会议以赞成票98,902,884 股,占有效表决总数的100%,弃权票0股,反对票0股,表决通过以上提案。

    此次,临时股东大会决议于2000年2月15日在《上海证券报》上刊登。

    

    

五、董事会报告

    (一) 公司经营情况

    1、 公司所处行业及在本行业中的地位

    公司主营业务属建材行业,主导产品为高标号水泥及油井水泥。 公司主体企业 哈尔滨水泥厂是我国建材行业大型骨干企业之一, 公司主导产品"天鹅"牌水泥是 用户信赖的免检产品,出厂合格率连续40年保持100%,并先后被评为省、市名牌产品, 广泛用于省内重点工程和大庆油田建设,公司生产的425#普通硅酸盐水泥、425 # 早强普通硅酸盐水泥、525#早强普通硅酸盐水泥及A级油井水泥在 2000 年里通过 ISO9002产品质量体系认证。同时,为进一步调整产品结构,开拓市场,公司还研究生 产出了G级油井水泥、大坝水泥,并获得国家认定的产品生产许可证。

    2、公司主营业务范围及经营状况

    公司主要以水泥制造、销售为主营业务,主导产品为525#早强普通硅酸盐水泥, 525#普通硅酸盐水泥,425#早强普通硅酸盐水泥及A级油井水泥。公司其他分公司 及控股子公司业务范围分别包括包装袋、水泥制品、石棉水泥瓦、石棉水泥制品、 经济贸易、水泥运输及房地产开发等。

    2000年度公司实现主营业务收入516,969,629.74元,比1999年385,944,704. 35 元增加131,024,925.39元,增幅为33.95%。

    2000年度公司实现主营业务利润127,605,151.54元,比1999年98,315,105.50元 增加29,290,046.04元,增幅为29.79%;实现净利润61,543,119.65元,比1999年增加 59,220,526.01元,增长25.4倍。

    3、经营中出现的问题与困难及解决方案

    受市场及国家有关政策等因素的影响, 在过去的一年里公司生产经营中面临着 以下问题与困难,其主要表现在以下几点:

    (1) 公司主导产品水泥在本地域销售市场竞争更加激烈,部分外埠水泥企业 相继在本市建成散装水泥库,进一步抑制了公司主导产品水泥销售幅射面积。

    (2) 随着公司主体企业哈尔滨水泥厂8#水泥磨竣工,使水泥产量得到进一步 提高,2000年水泥总产量又创历史最好水平。 但受水泥熟料生产能力相对较低的影 响,生产、销售旺季时期水泥熟料缺口量较大,抑制公司主导产品水泥的产、销量。

    (3) 随着国家政策的要求,公司环保治理改造资金的投入较大,造成公司生产 流动资金的紧张,也相应制约了公司生产经营规模的再扩大,影响企业的经济效益。

    针对上述经营中面临的问题和困难,公司努力采取下列解决方法和对策:

    (1) 增大公司主导产品水泥市场的销售力度,科学制定生产、营销计划, 做 好旺季生产销售工作,加大高附加值及散装水泥销售比重,最大限度地满足市场销售 的需要。

    (2) 加大外购水泥熟料的进货量,缓解熟料短缺的压力,保证了公司主导产品 水泥产品连续稳产、高产。同时,2000年初,通过兼并、改组哈尔滨小岭水泥有限责 任公司,并对其环保等相关设备进行改造,提升了企业技术装备和管理水平, 不断壮 大自身实力,初步实现以低成本扩张谋求公司不断发展的战略。

    (3) 公司在取得水泥企业双达标粉尘治理阶段性工程胜利的同时,进一步加 强了全公司的经济责任制及内部财务核算工作,努力控制成本、费用,大力剥离非经 营费用开支,大大降低了成本费用开支,同时,2000 年初在控股股东内部进行了部分 资产置换,调整了产品和经营结构,促使公司经济效益大幅度增长。

    (二)公司财务状况

    指标名称              2000年            1999年    变动增+.减-情况

总资产(元) 1,001,094,572.91 709,693,028.37 291,401,544.54

长期负债(元) 142,197,084.94 37,407,549.34 104,789,535.60

股东权益(元) 466,355,406.53 415,198,337.28 51,157,069.25

主营业务利润(元) 127,605,151.54 98,315,105.50 29,290,046.04

净利润(元) 61,543,119.65 2,322,593.64 59,220,526.01

    变动原因:总资产增加系本期公司以承债方式兼并哈尔滨第三水泥厂报表合并 所致;长期负债增加系本期以承债方式兼并哈尔滨第三水泥厂银行长期借款增加所 致;股东权益增加系本年利润提取及其他项目转入所致;主营业务利润增加系当期 水泥产品销售收入增加及兼并、置换资产形成利润所致;净利润增加是水泥产品销 量、销价提高及享受国家有关政策免息、减税增利所致。

    (三)公司投资情况

    1、 报告期内公司没有募集资金, 也没有报告期之前募集资金的使用延续到报 告期内的。

    2、 报告期内公司利用非募集资金投资建设的 8#水泥磨本期已累计投资2 ,626万元,并已全部竣工投产,于6月10日实现了带料生产。截止2000年12月31 日累 计运转2288小时,生产水泥16.8万吨,为公司水泥产品生产规模的扩大奠定了基础。

    (四) 新年度业务发展计划

    2001年,是我国实施"十五"规划的第一年,也是建材工业面临战略性结构调整 的重要一年。公司要牢牢抓住国家和地方加大基础设施建设力度、对建材工业进行 "双高一优"重点项目扶持改造的有力时机,加快公司再融资步伐 ,加快技改步伐, 不断扩大生产规模,强化内部管理,拓展市场空间,提高企业经济效益,全力推进公司 持续快速的发展,为此,主要抓好以下几方面工作:

    1、 积极探索公司再融资渠道,充分利用好上市公司再融资市场化的新政策,恢 复公司再融资功能,保证公司持续快速向前发展。

    2、 贯彻国家对建材工业"双高一优"技改项目扶持政策, 抓好主体企业哈尔 滨水泥厂新建6#窑等技改项目前期建设工程,加快企业技术改造步伐, 使公司在市 场竞争新格局中立于不败之地。

    3、 进一步加大技术创新力度,充分发挥企业技术创新中心的作用。

    4、 瞄准市场、全力拓展公司主导产品水泥营销空间。一是要抓住大工程、大 用户,抢先与本地水库、城区改造等拟建工程项目进行联系; 二是加大旺季水泥销 售比重,继续加大高附加值、散装水泥销售比重;三是大力控制成本费用,进一步剥 离非经营费用支出,促使公司经济效益稳步提高。

    (五) 董事会日常工作情况

    1、 报告期内董事会会议情况及决议内容

    本年度公司董事会共召开六次会议,即:第二届第十一、十二、十三、 十四次 董事会会议和第三届第一次、二次董事会议。

    (1)2000年3月28日,公司第二届十一次董事会会议在公司总部会议室召开,应 到董事9名,实到董事9名,监事会主席列席了会议。会议审议通过如下决议:

    ①1999年度董事会报告;

    ②1999年度报告正文和摘要;

    ③1999年度财务决算报告;

    ④关于计提四项资产减值准备及损失处理内部控制制度;

    ⑤公司1999年度利润分配方案(预案):

    1999年度公司实现净利润2,322,593.64元,按规定提取10%法定公积金232,259 .36元,提取5%法定公益金116,129.68元,尚余利润1,974,204.60元,由于会计政策变 更,公司对四项资产计提减值准备并采取追溯调整法,使年初未分配利润从原来的11, 696,149.86元,调整为-2,370,115.60元, 公司根据实际情况 ,决定用盈余公积金8 ,000,000.00元弥补年初亏损后合计可供股东分配利润7,604,089.00元,为积蓄后劲, 董事会决定1999年度不进行股利分配、也不进行资本公积金转增股本, 此预案需经 公司股东大会表决通过后实施。

    ⑥本公司1999年度股东大会召开的时间和内容,由公司董事会研究后另行公告。

    此次会议决议,刊登于2000年3月31日的《上海证券报》上。

    (2)2000年4月7日,公司第二届第十二次董事会会议在公司总部会议室召开。 应到董事9名,实到9名,会议审议通过了《关于收购哈尔滨市石棉制品厂与哈尔滨水 泥厂实业开发公司的议案》,公司于当日与哈尔滨市石棉制品厂、 哈尔滨水泥厂实 业开发公司控股单位-哈尔滨建筑材料工业(集团)公司签订了收购协议。 该收购 事项业经哈尔滨市国有资产管理局等有关部门的批准。

    (3)2000年4月30日公司第二届董事会第十三会议在公司总部会议室召开, 应 到董事9人,实到董事9人,会议审议通过了如下决议:

    ① 通过公司所属企业哈尔滨水泥厂实业开发公司与哈尔滨市恒星综合利用有 限公司合作粉煤灰干拌沙浆项目, 即在哈尔滨水泥厂实业开发公司建造两座粉煤灰 储囤,并决定对此项目的银行贷款340万元(贷款年限为3年)提供担保;

    ② 通过了公司按控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司占用资金额收取 有偿占用费的议案,双方于当日签订了协议。

    (4) 2000年5月29日公司第二届董事会第十四次会议在公司总部会议室召开 ,应到董事9人,实到董事6人,会议审议通知如下决议:

    ①公司董事会换届的议案。

    ②修改公司《章程》部分条款的议案。

    ③决定2000年6月29日召开公司1999年度股东大会及有关议程。 此次会议决议 刊登于2000年5月30日的《上海证券报》上。

    (5)2000年8月2日公司第三届董事会第一次会议在公司总部会议室召开,应到 会董事9人,实到会董事8人,监事会主席列席了会议。会议审议通过了如下决议:

    ①选举丁洪利为公司第三届董事会董事长。根据公司《章程》的规定, 经董事 长提名聘任吴庆贺为公司总经理;聘任潘建国、赵俊杰、孙梦先、陈久杰为公司副 总经理;聘任乔克荣为公司董事会秘书;聘任张连娣为公司财务负责人。

    ②2000年度中期报告正本及摘要。

    ③2000年中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本, 此次会议决议 刊登于2000年8月5日的《上海证券报》上。

    (6)2000年10月18日公司第三届董事会第二次会议在公司总部会议室召开,应 到会董事9人,实到会董事8人,监事会主席列席了会议。会议讨论通过了公司短期投 资事项、哈尔滨水泥厂副厂级人员考核任命事项、哈尔滨水泥厂固定资产清理报废 事项,并通报了哈尔滨小岭水泥有限责任公司环保治理工程事项。

    2、 董事会对股东大会决议的执行情况

    公司董事会严格按照股东大会决议的有关内容进行决策, 积极努力开展各项工 作。现将有关情况说明如下:

    (1) 公司1999年度股东大会决议,为了积蓄后劲,根据公司实际状况决定本年 度不进行股利分配也有进行资本公积金转增股本。

    (2) 公司2000年第一次临时股东大会审议通过了以承担债务方式兼并了哈尔 滨第三水泥厂。经过改组后的哈尔滨小岭水泥有限责任公司通过一年的整合, 并在 公司对该企业进行技术改造及环保治理工程全方位实施的前提下, 促使兼并后的企 业生产经营局面发生了巨大的变化,2000年生产水泥22.6万吨,比上年提高了68.66%, 实现主营业务收入6,216万元,比上年增长75.53%, 全面实现了兼并初期制定的脱困 扭亏目标。

    (六)公司管理层及员工情况

1、 董事、监事、高级管理人员

姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年初持股数 年 末

持股数

丁洪利 董 事 长 男 51 2000.6-2003.6 1597 1597

杜广昌 董 事 男 55 2000.6-2003.6 0 0

刘永奇 董 事 男 59 2000.6-2003.6 0 0

吴庆贺 董 事、总经理 男 53 2000.6-2003.6 1198 1198

潘建国 董事、副总经理 男 59 2000.6-2003.6 0 0

孙梦先 董事、副总经理 男 59 2000.6-2003.6 1331 1331

赵俊杰 董事、副总经理 男 50 2000.6-2003.6 0 0

徐永茂 董 事 男 58 2000.6-2003.6 0 0

陈久杰 董事、副总经理 男 46 2000.6-2003.6 0 0

苗之盛 监 事 会 主 席 男 56 2000.6-2003.6 0 0

王淑敏 监 事 女 38 2000.6-2003.6 0 0

刘 欣 监 事 女 39 2000.6-2003.6 0 0

倪成瑞 监 事 男 54 2000.6-2003.6 0 0

王春雨 监 事 男 39 2000.6-2003.6 1065 1065

乔克荣 董事会秘书 男 38 2000.6-2003.6 932 932

张连娣 财务负责人 女 43 2000.6-2003.6 0 0

    注:本公司上述董事、监事、高级管理人员本年度在本公司领取报酬有 11人, 年度报酬20,000万元至25,000万元5人,10,000元至20,000元5人,在10, 000元以下1 人。

    2、公司员工情况简介

    截止到2000年12月31日,公司共有员工5,488人,其中:生产人员3,800人, 占公 司职工总数的69.24%;供销人员175人,占公司职工总数的3.19%;技术人员 170人, 占公司职工总数的3.10%;财务人员62人,占公司职工总数的1.13%;行政人员1,281 人,占公司职工总数的9.71%。公司职工中,具有初级职称的533人, 占公司职工总数 的9.71%;具有中级职称的有344人,占公司职工总数的6.27% ; 具有高级职称的有 118人,占公司职工总数的2.15%。

    (七)利润分配方案(预案)

    1、本年度利润分配预案

    经北京永拓会计师事务所有限公司审计,2000年度本公司实现净利润 61, 543 ,119.65元,根据公司《章程》的规定,提取10%法定公积金6,154,311.97元,5% 法定 公益金3,077,155.99元,提取20%任意盈余公积金12,308,623.93元,本年度可供分配 的利润为40,003,027.76元,由于根据财政部有关住房制度改革财务处理的规定和哈 尔滨市2000年工交企业财务决算中有关问题的说明, 将出售职工住房差额调减期初 未分配利润,使上年结存未分配利润由7,604,089.00元调整为668,581.29元,实际可 供股东分配的利润40,671,609.05元。董事会根据公司实际情况决定按2000 年末总 股份132,168,300股,每10股派发现金红利1.00元(含税), 共计派发现金红利 13 ,216,830.00元,剩余未分配利润27,454,779.05元结转下年度分配。 决定不进行资 本公积金转增股本。

    上述方案尚需提交2000年股东大会审议批准后实施。

    2、预计2001年利润分配政策

    (1) 公司拟在2001年度分配利润一次;

    (2) 公司下一年度未分配利润用于下一年度股利的分配比例约为10%-50% 左 右;

    (3) 公司本年度未分配利润用于下一年度股利的分配比例约为10%-50%左右;

    (4) 分配主要采用派现或送红股形式,现金股息约占股利分配的20%以上;具 体分配办法将根据公司当时实际予以确定。

    (八)其他报告事项

    本公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。

    

    

六、监事会报告

    2000年,公司监事会本着对全体股东负责的精神,严格按着《公司法》和公司《 章程》的规定,认真履行有关法律、法规所赋予的职责,积极努力地开展工作, 维护 公司和股东的合法权益。

    (一) 2000年度公司监事会召开了3次会议,各次会议主要内容为:

    1、 2000年3月28日,公司监事会第二届第六次会议在公司总部会议室召开, 应 到监事4名,实到监事3名。会议逐项审议通过了如下决议:

    ① 1999年度监事会报告;

    ② 1999年年度报告正文和摘要;

    ③ 1999年度财务决算和1999年度利润分配方案(预案);

    ④《关于计提四项资产减值准备及损失处理的内部控制制度》;

    此次会议决议刊登于2000年3月31日《上海证券报》上。

    2、 2000年5月29日,公司监事会第二届七次会议在公司总部会议室召开, 应到 监事4名,实到监事4名。会议审议通过了公司监事会换届的议案。 此议案尚需提请 公司股东大会审议通过,此次会议决议刊登于2000年5月30日的《上海证券报》上。

    3、 2000年8月2日,公司监事会第三届一次会议在公司总部会议室召开,应到会 监事5名,实到会监事5名。符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议审议通过了 如下决议:

    ① 选举苗之盛先生为公司第三届监事会主席;

    ② 审议通过公司2000年度中期报告正本及摘要。

    此次会议决议刊登于2000年8月5日《上海证券报》上。

    (二) 监事会对各项活动的监督检查的独立意见。

    2000年度公司监事会列席报告期内召开的各次董事会会议和公司股东大会, 对 董事会决议和股东大会召开及决议程序进行监督和确认, 并在日常工作中按照《公 司法》和公司《章程》的有关规定,认真对有关事宜进行检查监督,为公司生产经营 决策献策,为公司规范运作而努力。

    1、监事会认为,报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求, 忠实履行了各 项决议,其决策程序符合《公司法》和公司《章程》的各项规定、 行使职权符合股 东大会的授权范围。公司运作规范,无违规情况。

    2、报告期内,监事会没有发现公司董事、总经理和高级管理人员执行公司职务 时有违反法律、法规及公司《章程》的行为, 也没有发现因上述人员的行为导致公 司利益受到损害的情况。

    3、公司2000年年度财务会计报告经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计 ,出具了无保留意见的审计报告,说明公司财务会计报告真实的反映了公司的财务状 况和经营成果。

    4、 公司最近三年均未通过配股或增发新股等方式募集资金, 没有实际投入项 目与承诺投入项目不一致的情况。

    5、 本年度公司以承债方式兼并了哈尔滨第三水泥厂及与控股股东进行了部分 资产内部置换,根据《公司法》和有关证券法规,本次兼并、收购置换合乎有关规定, 并做到了公平、公正、公开。

    6、公司在日常运作中的关联交易是公平的,无损害公司利益和股东利益的情况。

    

    

七、 重大事项

    (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项;

    (二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。

    (三)报告期内公司控股股东没有变更。

    (四)报告期内公司发生收购及出售资产、吸收合并事项。

    1、经公司2000年第一次临时股东大会审议,通过公司已承担债务方式兼并了哈 尔滨第三水泥厂。决议公告刊登于2000年2月15日的《上海证券报》上。

    2、经公司第二届董事会第12次会议审议,通过了收购公司控股股东--哈尔滨建 筑材料工业(集团)公司所属企业哈尔滨市石棉制品厂与哈尔滨水泥厂实业开发公 司的议案,并且与本公司原房地产开发分公司进行了资产置换,置换资产总金额 16 ,073,886.78元,此项收购议案已经哈尔滨市国有资产管理局哈国发综字〖2000〗第 31号《关于同意哈尔滨天鹅实业股份有限公司国家股股东对公司部分资产进行置换 的批复》的批准。

    (五)关联交易事项详见财务报告附注。

    (六)本公司与控股股东在人员、财产、财务上做到了人员独立、资产完整、 财务独立。

    1、 在人员方面,公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人等高级管 理人员均在本公司领取报酬,并不在控股股东单位任职。

    2、 在资产方面,公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统,并拥有独立的采购 和销售部门。

    3、 在财务方面,公司设立独立的财务部门、 并建立独立的会计核算体系和相 应的财会制度,公司在银行拥有独立的帐户。

    (七)报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁上市公司资产的事项。

    (八)报告期内公司原聘用的哈尔滨祥源会计师事务所基本情况发生变化, 根 据《上市公司股东大会规范意见》规定,公司董事会于2001年2月21日召开临时会议, 决定解聘哈尔滨祥源会计师事务所, 聘用北京永拓会计师事务所有限责任公司从事 本公司2000年审计业务,由北京永拓会计师事务所有限责任公司开展本公司2000 年 度财务审计工作,此事项尚需提交本公司2000年股东大会追认通过。

    (九)报告期内公司没有签订重大合同和未发生重大履行情况。

    (十)报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。

    

    

八、 财务会计报告

    审 计 报 告

    京永证审字(2001)第004号

    哈尔滨天鹅实业股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000 年度利润表 及利润分配表和2000年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》 进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们 认为必要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12 月 31 日的财务状况及 2000年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    

北京永拓会计师事务所有限公司 中国注册会计师 金雪秋

    中国 · 北京 中国注册会计师 李 炜

    二零零一年三月三十日

    会 计 报 表 附 注

    一、控股子公司及合营企业

    1、 公司所控制的子公司情况及其合并报表的合并范围:

被投资单位全称 注册资本(万元) 经营范围

哈尔滨市宏大房屋开发公司 1000 房地产开发

哈尔滨小岭水泥有限责任公司 100 水泥、闪光岩

回收利用

被投资单位全称 法人代表 本公司持 是否按权

股比例 益法核算

哈尔滨市宏大房屋开发公司 孙梦先 100% 是

哈尔滨小岭水泥有限责任公司 付永学 100% 是

2、 合并报表范围发生变化如下:

单位名称 本年度 上年度 原因

海口龙兴房地产房屋开发公司 纳入合并范围 已资产置换出去

珲春华厦房地产开发公司 纳入合并范围 已资产置换出去

哈尔滨小岭水泥有限责任公司 纳入合并范围 新投资的子公司

二、会计报表主要项目注释

合并会计报表主要项目注释

1、未分配利润

(1) 1999年年报披露的年末未分配利润额 7,604,089.00

(2) 2000年对期初未分配利润的调整数 -6,935,507.71

(3) 调整后2000年年初未分配利润额 668,581.29

(4) 加:2000年度净利润 61,543,119.65

(5) 减:提取法定盈余公积金 6,154,311.97

(6) 提取公益金 3,077,155.99

(7) 可供股东分配的利润 52,980,232.98

(8) 减:提取任意盈余公积金 12,308,623.93

(9) 应付普通股股利 13,216,830.00

(10) 2000年末未分配利润余额 27,454,779.05

    *本项目2000年年初未分配利润较1999年报披露的年末未分配利润减少6,935, 507.71元,其原因系根据财政部有关住房制度改革财务处理的规定和哈尔滨市 2000 年度工交企业财务决算中有关问题的说明,将出售职工住房差额在2000 年作为增加 或减少期初未分配利润处理,本公司已将该部分的余额减少期初未分配利润6, 935 ,507.71元。

    报告期利润分配预案为 :公司2000年度实现净利润为61,543,119.65 元,加上 期初未分配利润668,581.29元,可供分配的利润为62,211,700.94元,按税后利润61 ,543,119.65 元提取10% 法定盈余公积6,154,311.97元 ,提取5%法定公益金 3,077, 155.99元 ,可供股东分配的利润为52,980,232.98元。 根据公司董事会利润分配预 案,本年提取20% 任意盈余公积12,308,623.93元 ,本次分派现金红利每10股1.00元 (含税),累计未分配利润为27,454,779.05元。上述利润分配预案需提交股东大会 审议通过后实施。

    2、财务费用

类 别 本年发生数 上年发生数

利息支出 6,934,981.14 9,518,162.23

减:利息收入 32,097,130.46 527,085.97

其他 36,841.98 20,191.45

合 计 -25,125,307.34 9,011,267.71

    *本年度利息收入大量增加导致财务费用为负数的原因主要为:

    (1) 由于本公司2000 年度兼并哈尔滨第三水泥厂(现已更名哈尔滨小岭水 泥有限责任公司),国家开发银行原贷给哈尔滨第三水泥厂的贷款46,500,000.00元 已于2000年3月29日转贷给哈尔滨天鹅实业股份公司。《国家开发银行贷款呆、 坏 帐损失核销通知书》(行核销〖00〗002号),同意免除哈尔滨天鹅实业股份公司贷 款46,500,000.00元的利息23,509,811.62元 。公司根据《中国人民银行、 国家经 贸委、财政部关于鼓励和支持18个试点城市优势国有企业兼并困难国有工业生产企 业后有关银行贷款及利息处理问题的通知》(银发〖1995〗130 号)和财政部关于 印发《企业兼并有关会计处理问题暂行规定》的通知(财会字〖1997〗30号)的文 件规定,把免息金额作为2000年度利息收入处理。

    (2) 由于本年公司按年利率6%收取其控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团) 公司的欠款利息,扣去应纳的营业税、城建税和教育费附加后的金额7,358,471. 50 元作为利息收入。

     三、关联方关系及其交易

(一)存在控制关系的关联方情况

1、 存在控制关系的关联方

企 业 名 称 注册地址 主营业务 与本公司关系

哈尔滨建筑材料工 哈尔滨市道里区 * 国有股持股单位

业(集团)公司 共乐街182号 最大股东

企 业 名 称 经济性质 法定代表人

哈尔滨建筑材料工

业(集团)公司 国有 丁洪利

    *主营业务为组织水泥等建筑材料及非金属矿物材料和制品、无机非金属新材 料 、新型建材 、建材机械、建材包装材料的科研、设计、生产采掘、运输;供应 和销售为集团成员单位代购和储运生产所需原材料、代销产品、维修生产设备和加 工设备配件。

    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企 业 名 称 年 初 数 本年增加数 本年减少数 年 末 数

哈尔滨建筑材料工

业(集团)公司 332,220,000.00 332,220,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企 业 名 称 年 初 数 本年增加数

金 额 % 金 额 %

哈尔滨建筑材料工

业(集团)公司 98,893,300.00 74.82

企 业 名 称 本年减少 年 末 数

金 额 % 金 额 %

哈尔滨建筑材料工

业(集团)公司 98,893,300.00 74.82

4、与存在控制关系的关联方往来余额

项 目 期 初 数 期 末 数

应收帐款 182,763.80

其他应收款 146,144,415.20

其他应付款 12,205,500.00 12,738,146.17

预收帐款 397,050.70

(二)不存在控制关系的关联方情况

1、不存在控制关系的关联方的性质

企 业 名 称 与本公司关系

哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 哈建材工业(集团)公司所属单位

哈尔滨三维实业开发总公司 哈建材工业(集团)公司所属单位

哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 哈建材工业(集团)公司所属单位

哈尔滨市建筑陶瓷有限公司 哈建材工业(集团)公司所属单位

哈尔滨市新型建筑材料工业公司 哈建材工业(集团)公司所属单位

哈尔滨第二水泥厂 哈建材工业(集团)公司所属单位

哈尔滨水泥厂土建公司 哈建材工业(集团)公司所属单位

哈尔滨水泥厂编织袋厂 哈建材工业(集团)公司所属单位

哈尔滨新型建筑材料总厂 哈建材工业(集团)公司所属单位

哈尔滨水泥厂服务公司建材经销部 哈建材工业(集团)公司所属单位

哈尔滨水泥厂服务公司构件厂 哈建材工业(集团)公司所属单位

哈尔滨轻质保温材料厂 哈建材工业(集团)公司所属单位

哈尔滨新霖现代材料有限公司 哈建材工业(集团)公司所属单位

哈尔滨市岩棉厂 哈建材工业(集团)公司所属单位

哈尔滨建材机械厂 哈建材工业(集团)公司所属单位

哈尔滨新型建材房地产开发公司 哈建材工业(集团)公司所属单位

2、销售货物

本公司2000及1999年度向关联方销售货物有关明细资料如下:

企 业 名 称 2000年金额(元) 1999年金额(元)

哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 2,317,610.26

哈尔滨新霖现代材料有限公司 2,108,769.00

    注:关联销售定价政策系按公平市场价格交易,至2000 年底本公司无任何高于 或低于正常销售价格的情况。

    3、关联方应收应付款项余额

(1)其他应收款

企 业 名 称 期 初 数 期 末 数

哈尔滨三维实业开发总公司 8,596,640.57

哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 5,655,254.61 5,804,671.20

哈尔滨水泥厂实业开发公司 1,838,251.21

哈尔滨水泥厂编织袋厂 511,372.40

哈尔滨水泥厂土建公司 3,311,268.17

哈尔滨市建筑陶瓷有限公司 6,376,051.36

哈尔滨新型建筑材料总厂 250,000.00 250,000.00

哈尔滨第二水泥厂 267,390.87 2,454,425.57

哈尔滨第三水泥厂 270,818.00

哈尔滨利昌经贸有限责任公司 377,640.00

(2) 应收帐款

企 业 名 称 期 初 数 期 末 数

哈尔滨市新型建筑材料工业公司 1,019,168.39 1,097,168.39

哈尔滨水泥厂服务公司建材经销部 300,270.85 550,270.85

哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 2,180,207.44 1,612,934.55

哈尔滨水泥厂服务公司构件厂 58,000.00 58,000.00

哈尔滨第二水泥厂 377,482.21

(3) 预付帐款

企 业 名 称 期 初 数 期 末 数

哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 1,001,736.01

哈尔滨建材机械厂 923,330.25

(4) 其他应付款

企 业 名 称 期 初 数 期 末 数

哈尔滨第二水泥厂 42,635.63

哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 125,133.54

哈尔滨水泥厂土建公司 417,004.56

哈尔滨三维实业开发总公司 216,746.16

(5) 应付帐款

企 业 名 称 期 初 数 期 末 数

哈尔滨水泥厂编织袋厂 545,933.07

(6)预收帐款

企 业 名 称 期 初 数 期 末 数

哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 6,742.41

哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 260,039.45

哈尔滨三维实业开发总公司 4,237,150.00

4、融资租赁固定资产

企 业 名 称 租赁固定资产金额(元) 固定资产类别 租赁期限

黑龙江省友

联经济贸易公司 420,000.00 运输工具 8年

    

    

九、 公司的其他有关资料

    1、 公司首次注册登记日期:1994年2月19日。

    公司首次注册登记地点:哈尔滨市道里区建国街79号。

    公司变更注册登记日期:1997年9月24日。

    公司变更注册登记地点:哈尔滨市道里区共乐街182号。

    2、 企业的营业执照注册号:12817326--9。

    3、 税务登记号码:230152100200621

    4、 公司未流通股份托管机构名称:上海证券中央登记结算公司。

    5、 会计师事务所名称:北京永拓会计师事务所有限责任公司。

    会计师事务所办公地点:北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号。

    

    

十、 备查文件

    1、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。

    2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。

    3、 报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件及公告的原稿。

    

哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会

    二00一年四月十日

                                       资产负债表

会股01表

填报单位:哈尔滨天鹅实业股份有限公司 2000年12月31日 单位:元

资产 附注 年初数(合并) 期末数(合并)

流动资产:

货币资金 107,041,312.69 103,675,237.28

短期投资 26,000,000.00 20,000,000.00

减:短期投资跌价准备

短期投资净额 26,000,000.00 20,000,000.00

应收票据

应收股利

应收利息 16,500.00

应收帐款 64,928,768.18 61,592,753.76

其它应收款 49,361,939.06 185,648,913.35

减:坏帐准备 14,399,328.13 6,681,137.07

应收帐款净额 99,891,379.11 240,560,530.04

预付帐款 27,305,137.71 44,413,976.29

应收补贴款

存货 101,120,857.75 135,330,011.69

减:存货跌价准备 3,410,630.40 2,897,960.00

存货净额 97,710,227.35 132,432,051.69

待摊费用 1,882,379.50 2,866,073.36

待处理流动资产净损失 15,255.00

一年内到期的长期债权投资 30,000.00

其它流动资产

流动资产合计 359,876,936.36 543,963,123.66

长期投资:

长期股权投资 500,000.00 800,000.00

长期债权投资 90,000.00 133,000.00

长期投资合计 590,000.00 933,000.00

减:长期投资减值准备

长期投资净额 590,000.00 933,000.00

固定资产:

固定资产原价 598,791,195.65 773,136,152.31

减:累计折价 262,402,285.29 331,445,466.92

固定资产净值 336,388,910.36 441,690,685.39

工程物资 4,388,939.46 6,401,572.58

在建工程 1,117,918.29 6,183,652.50

固定资产清理 -39,592.48

待处理固定资产净损失

固定资产合计 341,856,175.63 454,275,910.47

无形资产及其它资产:

无形资产 1,930,135.38 168,460.42

开办费 5,292,496.30 99,268.24

长期待摊费用 147,284.70 1,654,810.12

其它长期资产

无形资产及其它资产合计 7,369,916.38 1,922,538.78

递延税项:

递延税款借项

资产负债总额 709,693,028.37 1,001,094,572.91

负债和股东权益

流动负债:

短期借款 102,250,000.00 112,388,000.00

应付票款 10,000,000.00

应付帐款 22,795,584.28 71,834,072.10

预收帐款 30,691,339.31 58,520,747.96

代销商品款

应付工资 11,396,933.06 7,108,798.05

应付福利费 2,244,249.08 1,974,505.47

应付股利 13,216,830.00

应交税金 11,117,616.45 25,389,482.06

其它应交款 5,236,278.05 5,834,497.41

其它应付款 39,170,851.00 60,927,749.04

预提费用 2,184,290.52 4,097,399.35

一年内到期的长期负债 30,000,000.00 21,250,000.00

其它流动负债

流动负债合计 257,087,141.75 392,542,081.44

长期负债:

长期借款 29,686,110.44 136,414,738.39

应付债款

长期应付款 58,705.93 5,782,346.55

住房周转金 7,662,732.97

其它长期负债

长期负债合计 37,407,549.34 142,197,084.94

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 294,494,691.09 534,739,166.38

股东权益:

股本 132,168,300.00 132,168,300.00

资本公积 258,977,067.14 261,807,846.74

盈余公积 23,384,388.85 44,924,480.74

其中:公益金 3,547,781.26 6,624,937.25

未分配利润 668,581.29 27,454,779.05

股东权益合计 415,198,337.28 466,355,406.53

负债及股东权益总计 709,693,028.37 1,001,094,572.91

资产 附注 年初数(母公司) 期末数(母公司)

流动资产:

货币资金 106,627,994.36 98,265,863.23

短期投资 26,000,000.00 20,000,000.00

减:短期投资跌价准备

短期投资净额 26,000,000.00 20,000,000.00

应收票据

应收股利

应收利息 16,500.00

应收帐款 56,272,823.40 50,278,807.91

其它应收款 67,005,708.55 173,445,607.12

减:坏帐准备 9,382,150.52 5,552,563.18

应收帐款净额 113,896,381.43 218,171,851.85

预付帐款 18,635,187.48 44,623,758.36

应收补贴款

存货 87,319,672.42 113,097,926.90

减:存货跌价准备 2,897,960.00 2,897,960.00

存货净额 84,421,712.42 110,199,966.90

待摊费用 1,882,331.50 2,866,073.36

待处理流动资产净损失 15,255.00

一年内到期的长期债权投资 30,000.00

其它流动资产

流动资产合计 351,510,107.19 494,142,768.70

长期投资:

长期股权投资 10,328,951.96 10,343,020.42

长期债权投资 90,000.00 73,000.00

长期投资合计 10,418,951.96 10,416,020.42

减:长期投资减值准备

长期投资净额 10,418,951.96 10,416,020.42

固定资产:

固定资产原价 598,508,326.25 628,667,456.70

减:累计折价 262,189,344.31 273,844,348.40

固定资产净值 336,318,981.94 354,823,108.30

工程物资 4,388,939.46 4,730,120.87

在建工程 1,117,918.29 5,953,326.04

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 341,825,839.69 365,506,555.21

无形资产及其它资产:

无形资产 1,930,135.38 168,460.42

开办费 99,268.24

长期待摊费用 147,284.70 1,654,810.12

其它长期资产

无形资产及其它资产合计 2,077,420.08 1,922,538.78

递延税项:

递延税款借项

资产负债总额 705,832,318.92 871,987,883.11

负债和股东权益

流动负债:

短期借款 102,250,000.00 105,240,000.00

应付票款 10,000,000.00

应付帐款 22,759,458.95 53,501,359.02

预收帐款 30,549,739.31 50,289,883.86

代销商品款

应付工资 11,396,933.06 7,108,798.05

应付福利费 2,315,345.03 2,085,890.20

应付股利 13,216,830.00

应交税金 10,656,105.65 15,468,167.78

其它应交款 5,235,718.05 5,250,723.58

其它应付款 38,063,132.25 43,252,953.41

预提费用 152,870.68

一年内到期的长期负债 30,000,000.00 21,250,000.00

其它流动负债

流动负债合计 253,226,432.30 326,817,476.58

长期负债:

长期借款 29,686,110.44 76,340,000.00

应付债款

长期应付款 58,705.93 2,475,000.00

住房周转金 7,662,732.97

其它长期负债

长期负债合计 37,407,549.34 78,815,000.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 290,633,981.64 405,632,476.58

股东权益:

股本 132,168,300.00 132,168,300.00

资本公积 258,977,067.14 261,807,846.74

盈余公积 23,384,388.85 44,924,480.74

其中:公益金 3,547,781.26 6,624,937.25

未分配利润 668,581.29 27,454,779.05

股东权益合计 415,198,337.28 466,355,406.53

负债及股东权益总计 705,832,318.92 871,987,883.11

利润及利润分配表

会股:02表

编制单位:哈尔滨天鹅实业股份有限公司 2000年12月 单位:元

项目 附注 上年末数(合并) 本年数(合并)

一、主营业务收入 385,944,704.35 516,969,629.74

减:折扣与折让

主营业务收入净额 385,944,704.35 516,969,629.74

减:主营业务成本 283,352,105.43 384,078,741.62

主营业务税金及附加 4,277,493.42 5,285,736.58

二、主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 98,315,105.50 127,605,151.54

加:其他业务利润

(亏损以“-”号填列) 142,656.10 678,044.42

减:存货跌价损失 74,375.04

营业费用 23,677,833.00 25,388,848.58

管理费用 63,550,703.78 69,401,546.58

财务费用 9,011,267.71 -25,125,307.34

三、营业利润

(亏损以“-”号填列) 2,143,582.07 58,618,108.14

加:投资收益

(损失以“-”号填列) 2,687,370.00 4,175,435.00

补贴收入 8,813,719.07

营业外收入 1,183.00 622,082.87

减:营业外支出 660,644.42 2,105,620.99

四、利润总额

(亏损总额以“-”号填列) 4,171,490.65 70,123,724.09

减:所得税 1,848,897.01 8,580,604.44

五、净利润

(净亏损以“-”号填列) 2,322,593.64 61,543,119.65

加:年初未分配利润 -2,370,115.60 668,581.29

盈余公积转入 8,000,000.00

六、可供分配的利润 7,952,478.04 62,211,700.94

减:提取法定盈余公积 232,259.36 6,154,311.97

提取法定公益金 116,129.68 3,077,155.99

七、可供股东分配的利润 7,604,089.00 52,980,232.98

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积 12,308,623.93

应付普通股股利 13,216,830.00

调整2000年初未分配利润 6,935,507.71

八、未分配利润 668,581.29 27,454,779.05

项目 附注 上年末数(母公司) 本年数(母公司)

一、主营业务收入 383,435,711.81 453,931,747.28

减:折扣与折让

主营业务收入净额 383,435,711.81 453,931,747.28

减:主营业务成本 281,403,039.53 339,052,972.86

主营业务税金及附加 4,167,152.63 4,657,743.02

二、主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 97,865,519.65 110,221,031.40

加:其他业务利润

(亏损以“-”号填列) 48,206.10 524,485.25

减:存货跌价损失

营业费用 23,677,833.00 22,578,009.59

管理费用 60,471,154.50 56,057,400.66

财务费用 9,015,530.46 -25,564,574.29

三、营业利润

(亏损以“-”号填列) 4,749,207.79 57,674,680.69

加:投资收益

(损失以“-”号填列) 59,296.53 3,110,722.26

补贴收入 8,813,719.07

营业外收入 1,183.00 336,400.00

减:营业外支出 638,196.67 166,250.60

四、利润总额

(亏损总额以“-”号填列) 4,171,490.65 69,769,271.42

减:所得税 1,848,897.01 8,226,151.77

五、净利润

(净亏损以“-”号填列) 2,322,593.64 61,543,119.65

加:年初未分配利润 -2,370,115.60 668,581.29

盈余公积转入 8,000,000.00

六、可供分配的利润 7,952,478.04 62,211,700.94

减:提取法定盈余公积 232,259.36 6,154,311.97

提取法定公益金 116,129.68 3,077,155.99

七、可供股东分配的利润 7,604,089.00 52,980,232.98

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积 12,308,623.93

应付普通股股利 13,216,830.00

调整2000年初未分配利润 6,935,507.71

八、未分配利润 668,581.29 27,454,779.05

现金流量表

会股03表

填报单位:哈尔滨天鹅实业股份有限公司 2000年12月 单位:元

项目 行次 母公司 合并数

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品。提供劳务收到的现金 570,650,295.05 623,137,642.25

收到的租金 55,000.00 120,000.00

收到税费返还 9,013,719.07 9,013,719.07

收到其他与经营活动有关的现金 49,758,345.97 53,871,315.86

现金流入小计 629,477,360.09 686,142,677.18

购买商品。接受劳务支付的现金 252,045,200.10 277,237,009.73

经营租赁支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 61,350,501.52 69,678,943.47

实际交纳的增值税款 43,419,425.23 46,507,272.80

支付的所得税款 1,727,790.79 1,727,790.79

支付除增值税。所得税以外的其他税款 9,237,353.44 10,555,380.40

支付的其他与经营活动有关的现金 205,155,828.79 218,582,197.05

现金流出小计 572,936,099.87 624,288,594.24

经营活动产生的现金流量净额 56,541,260.22 61,854,082.94

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 225,000.00 225,000.00

分得股利或利润所收到的现金

取得债券利息收入所收到的现金 81,435.00 81,435.00

处置固定资产,无形资产和

其他长期资产收到现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金 30,094,000.00 30,094,000.00

现金流入小计 30,400,435.00 30,400,435.00

购建固定资产,无形资产和

其他长期资产支付现金 59,864,211.14 61,085,494.34

权益性投资所支付的现金 500,000.00 500,000.00

债权性投资所支付的现金 300,000.00 320,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金 22,016,260.80 22,232,924.11

现金流出小计 82,680,471.94 83,921,755.14

投资活动产生的现金流量净额 -52,280,036.94 -53,737,983.45

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金 1,000,000.00

发行债券收到的现金

借款所收到的现金 133,276,700.00 134,226,700.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 133,276,700.00 135,226,700.00

偿还债务所支付的现金 136,490,000.00 137,290,000.00

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金

偿付利息支付的现金 9,410,054.41 9,418,874.90

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 145,900,054.41 146,708,874.90

筹资活动产生的现金流量净额 -12,623,354.41 -11,482,174.90

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额 -8,362,131.13 -3,366,075.41

补充资料 行次 母公司 合并数

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

接受捐赠非现金资产

2、将净利润调节为经活动的现金流量:

净利润 61,543,119.65 61,543,119.65

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 489,636.77 1,528,129.65

固定资产折旧 31,069,089.61 40,704,719.64

无形资产摊销 340,982.86 340,982.86

待摊费用的减少(减:增加) 13,669.53 13,669.53

予提费用的增加(减:减少)

处置固定资产,无形资产和其他

长期资产的损失(减:收益) 2,400.00

固定资产报废损失 13,378.74 1,845,620.83

财务费用 5,348,176.89 5,797,086.69

投资损失(减:收益) -3,114,153.82 -4,178,866.56

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) -27,096,159.97 -36,274,936.57

经营性应收项目的减少(减:增加) -40,940,205.74 -41,659,028.11

经营性应付项目的增加(减:减少) 29,420,096.88 27,735,099.81

其他 -546,371.18 4,456,085.52

经营活动产生的现金流量净额 56,541,260.22 61,854,082.94

3、现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额 98,265,863.23 103,675,237.28

减:货币资金的期初余额 106,627,994.36 107,041,312.69

加:现金等价物期末余额

减:现金等价物期初余额

现金及现金等价物净增加额 -8,362,131.13 -3,366,075.41