上工股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-04-10]  

    

    

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全 文。

    

    

一、公司基本情况简介

    1、 公司法定中文名称:上工股份有限公司

    公司英文名称:SHANGGONG CO., LTD.

    公司英文名称缩写:SGC

    2、 公司法定代表人:倪永刚

    3、 公司董事会秘书:张一枫

    公司证券事务代表:顾根荣

    联系地址:上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼

    联系电话:(021)68407700-617 (021)68407515

    传真:(021)63302939

    电子信箱:shggg @public3.sta.net.cn

    4、 公司注册地址:上海市浦东新区罗山路1201号

    公司办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼

    邮政编码:200122

    公司网址: http://www.shanggonggroup.com

    5、 公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》及《香港商报》

    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:

    http://www.sse.com.cn

    公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

    6、 公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:上工股份(A股) 上工B股(B股)

    股票代码:600843 900924

    

    

二、会计数据和业务数据摘要

    1、 公司本年度实现利润情况 (单位:人民币元)

     利润总额                             52,582,339.60

净利润 45,840,041.90

扣除非经常性损益后的净利润 40,867,013.75

主营业务利润 195,460,439.66

其他业务利润 9,524,874.57

营业利润 40,625,946.19

投资收益 6,983,365.26

补贴收入 1,629,030.84

营业外收支净额 3,343,997.31

经营活动产生的现金流量净额 3,361,038.96

现金及现金等价物净增加额 -111,532,917.00

注:扣除非经常性损益的项目涉及金额:

补贴收入 1,629,030.84

营业外收入 5,086,122.41

营业外支出 1,742,125.10

2、 国际会计准则对中国法定帐目所作的调整如下:

本年净利润 资产净值

(人民币千元) (人民币千元)

根据中国法定财务报表所列报 45,840 502,565

国际会计准则及其他调整:

计入未予合并附属公司之业绩 (1,764) (803)

固定资产减值准备 (28,948) -

拨备呆滞存货准备 (3,698) -

冲销资本化之费用 (596) (596)

其 他 529 (1,624)

经国际会计准则及其他调整后所列报 11,363 499,542

3、 公司近三年主要会计数据和财务指标:(合并报告)(单位:人民币元)

项 目 2001年度

主营业务收入 916,259,944.36

净利润 45,840,041.90

总资产 1,317,411,199.56

股东权益(不含少数股东权益) 502,565,328.12

每股收益(摊薄) 0.1816

每股收益(加权) 0.1816

扣除非经常性损益后的每股收益 0.1619

每股净资产 1.9906

调整后的每股净资产 1.9745

每股经营活动产生的现金流量净额 0.0133

净资产收益率(摊薄)% 9.1212

扣除非经常性损益后的

加权平均净资产收益率% 8.4342

项 目 2000年度

调整后 调整前

主营业务收入 559,084,567.97 559,084,567.97

净利润 37,678,637.13 35,008,460.17

总资产 1,129,660,907.74 1,324,735,394.84

股东权益(不含少数股东权益) 461,621,424.96 667,925,692.55

每股收益(摊薄) 0.1492 0.1387

每股收益(加权) 0.1492 0.1387

扣除非经常性损益后的每股收益 0.1180 0.1014

每股净资产 1.8284 2.6456

调整后的每股净资产 1.8188 2.4414

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0136 -0.0136

净资产收益率(摊薄)% 8.1622 5.2414

扣除非经常性损益后的

加权平均净资产收益率% 6.4902 3.9349

项 目 1999年度

调整后 调整前

主营业务收入 378,249,956.49 378,249,956.49

净利润 5,998,820.00 5,725,485.66

总资产 1,093,288,919.94 1,302,263,364.49

股东权益(不含少数股东权益) 423,942,787.83 632,917,232.38

每股收益(摊薄) 0.0238 0.0227

每股收益(加权) 0.0238 0.0227

扣除非经常性损益后的每股收益 -0.1141 -0.1152

每股净资产 1.6792 2.5069

调整后的每股净资产 1.6765 2.2734

每股经营活动产生的现金流量净额 1.2304 1.2304

净资产收益率(摊薄)% 1.4150 0.9046

扣除非经常性损益后的

加权平均净资产收益率% -6.8454 -4.5959

单位:元

报告期利润 净资产收益率 每股收益

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 38.89% 40.34% 0.7742 0.7742

营业利润 8.08% 8.38% 0.1609 0.1609

净利润 9.12% 9.46% 0.1816 0.1816

扣除非经营性损益后的净利润 8.13% 8.43% 0.1619 0.1619

    

    

三、 股本变动及股东情况

    1、 公司股份变动情况(截止2001年12月31日) 数量单位(股)

                       本次变动前   本次变动增减(+,-)    本次变动后

配 送 公积金 增 其 小计

股 股 转股 发 他

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中:

国家持有股份 117,018,082 117,018,082

国有法人持有股份 9,348,288 9,348,288

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股 13,000,000 13,000,000

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计 139,366,370 139,366,370

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 15,600,000 15,600,000

2、境内上市的外资股 97,500,000 97,500,000

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 113,100,000 113,100,000

三、股份总数 252,466,370 252,466,370

    2、股东情况

    (1)年末股东人数:截止2001年12月31日止,本公司在册股东总数为29, 070 户,其中:国家股股东1户,国有法人股股东1户,社会法人股股东147户,A股流通股14, 141户,B股股东14,780户。

    (2)前十名股东持股情况(截止2001年12月31日)

     名次        股东名称              股份性质    期未持股数  占总股本

比例(%)

1 上海轻工控股(集团)公司 国家股 117,018,082 46.35

2 上海国际信托投资公司 国有法人股 9,348,288 3.70

3 中国银行上海市分行 社会法人股 4,771,000 1.89

4 上海三毛纺织股份有限公司 社会法人股 1,762,800 0.70

5 兰毅 B股 1,577,702 0.62

6 申银万国证券股份有限公司 社会法人股 1,300,000 0.51

7 周丽华 B股 680,000 0.27

8 中国工商银行上海市第二支行 社会法人股 650,000 0.26

9 MERRILL LYNCH NOMINEES(HK)LTD B股 611,000 0.24

10 盛志平 B股 568,500 0.23

    (3)持有本公司10%以上的股东情况简介

    ①上海轻工控股(集团)公司系本公司控股股东,年初持有国家股 117, 018 ,082股, 占本公司总股本比例为46.35%, 报告期内所持股份无变动,也无质押、 冻 结情况。

    上海轻工控股(集团)公司是经上海市人民政府批准,由上海市轻工业局、上 海市第二轻工业局改制组建的国有独资有限责任公司。1995年12月27日经上海市国 有资产管理委员会(沪国资委授〖1995〗21号文)授权, 统一经营上海轻工控股( 集团)公司国有资产。注册资本:人民币叁拾陆亿伍仟叁佰叁拾万元,法定代表人: 张立平。经营范围:市国资委授权范围内的国有资产经营和管理, 实业投资和国内 贸易。

    ②公司与第(2)至第(10)名股东之间不存在关联关系。

    

    

四、 董事、监事和高级管理人员

    1、 基本情况

                                                           持股数(股)

姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初 年末

倪永刚 男 54 董事长 2000.5-2003.5 6900 6900

何忠源 男 53 副董事长 2000.5-2003.5 5100 5100

卜伟平 男 46 执行董事、总经理 2000.5-2003.5 5160 5160

陈惠民 男 56 执行董事 2000.5-2003.5 4600 4600

雷 杰 男 56 执行董事 2000.5-2003.5 4600 4600

王立喜 男 42 执行董事 2000.5-2003.5 3000 3000

费方域 男 53 独立董事 2000.5-2003.5 2600 2600

刘向东 男 51 独立董事 2000.5-2003.5 0 0

潘加宝 男 45 董事 2000.5-2003.5 0 0

贾春荣 男 53 董事 2000.5-2003.5 0 0

范伟民 男 52 监事会主席 2000.5-2003.5 0 0

孙 震 男 46 监事 2000.5-2003.5 4600 4600

刘俊兰 女 49 监事 2000.5-2003.5 0 0

张恒亮 男 55 副总经理、总工程师 2000.5-2003.5 4600 4600

孙云芳 女 39 副总经理、总会计师 2000.5-2003.5 2000 2000

张一枫 男 51 董事会秘书 2000.5-2003.5 2390 2390

董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况:

姓名 任职单位 职 务

王立喜 上海轻工控股(集团)公司 工会副主席

范伟民 上海轻工控股(集团)公司 党委、行政办公室主任

贾春荣 上海市上投投资管理有限公司 副总经理

    2、年度报酬情况

    报酬支付原则:目前,公司董事、监事及高级管理人员的工资、福利待遇实行 基薪和加薪结合生产经营量化指标绩效挂钩考核的办法。

    报告期内,公司董事、监事、高级管理人员共16人,在本公司领取薪酬的10 名 董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为86万元,其中年度报酬数额在2万元-5 万元区间内为2人;5万元-8万元区间内为2人;8万元-- 11万元区间内为4人;11万 元-14万元区间内为2人。

    在公司领取报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为31.2万元,前三名高级管 理人员的报酬总额为33.2万元。

    董事费方域、刘向东、潘加宝、贾春荣、 王立喜五位先生和监事范伟民先生 不在本公司领取报酬,其报酬由派出的单位支付,经公司执行董事讨论, 同意公司在 年终一次性支付体外董事、监事、(包括独立董事)人均交通费津贴7,200 元(含 税)。

    3、报告期内,董事、监事、高级管理人员变动情况

    由于工作变动原因,魏昌建先生辞去公司监事会副主席、监事职务, 并分别获 得监事会同意,2000年度股东大会批准。

    本报告期内,公司无聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书等高级管理人员的情况。

    

    

五、公司治理结构

    公司上市以来,按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海 证券交易所股票上市规则》的要求,不断完善公司法人治理结构、规范公司运作,维 护投资者利益,改进信息披露工作。目前,公司正按照《上市公司治理准则》的要求, 研究修改公司《章程》及股东大会议事规则等文件。

    1、公司治理结构现状

    (1)关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东,按其持 有的股份,享有平等的地位,充分行使自己的权力,通过电话、传真、电子信箱、 网 站及不定期组织交流活动等方式,建立起与股东保持有效沟通的渠道; 公司制订了 股东大会的议事规则,按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求,召集、 召开股东大会,在出席会议登记的方式上,会议召开的时间和会场的选择上有利于让 尽可能多的股东参加会议,行使股东的表决权,并有律师见证;公司关联交易活动遵 循商业原则,定价依据充分披露,关联方股东在表决时放弃表决权, 公司已按规定不 为股东及其关联方提供担保。

    (2)关于控股股东与上市公司:公司控股股东依法行使出资人的权利, 不干 涉公司的决策和生产经营活动;公司与控股股东实行人员、资产、财务分开, 公司 在劳动、人事及工资管理等方面是独立的, 公司的高级管理人员均在本公司领取报 酬,未在控股股东单位担任行政职务,公司拥有独立的采购、销售、生产制造和辅助 生产系统,并独立拥有自己的商标等无形资产,公司设立独立的财务部门, 建立了独 立的会计核算体系和财务管理制度,并在银行单独开设帐户。

    (3)关于董事与董事会:公司按照《章程》规定的董事选聘程序, 在股东大 会召开前披露董事候选人资料;董事会具备合理的专业结构, 董事熟悉有关法律、 法规,了解董事的权利、义务和责任,能够以认真负责、勤勉诚信的态度履行职责; 公司已经制定了董事会议事规则,并从上市起,董事会就配备了一定比例的体外董事, 按照上市公司建立独立董事的有关规定,公司已有二名独立董事; 董事会还根据需 要设立了战略、审计、薪酬等专门委员会。目前,公司正对照《准则》要求,将进一 步修改公司《章程》,完善董事的选聘程序,推行累积投票制度, 与董事签订聘任合 同,按董事会专门委员会要求,调整人选并充分发挥其作用。

    (4)关于监事与监事会:公司监事会的人员和结构符合法律、法规要求;公 司监事会建立了监事会议事规则;监事能够认真履行职责, 对公司财务以及公司董 事、经理和其他高级人员履行职责的合法合规性进行监督, 维护公司及股东的合法 权益。

    (5)关于绩效评价与激励约束机制:公司经理人员的聘任程序符合法律、法 规及公司《章程》的规定,高级经营管理人员定期向董事会报告工作,向职工代表大 会述职并接受评议。公司将结合企业的实际情况,进一步完善董事、 监事和经理人 员的绩效评价标准与激励约束机制。

    (6)关于利益相关者:公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、 社区等利益相关者的合法权利,发挥公司员工参与企业管理的积极性,重视公司的社 会责任,以推动公司持续、健康发展。

    (7)关于信息披露与透明度:公司建立了信息披露制度, 并由董事会办公室 具体负责信息披露工作、接待股东来访和咨询;公司能够按照法律、法规和公司《 章程》的规定,真实、准确、完整、 及时地披露公司治理及股东权益变动等方面的 有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得有关信息。

    2、 独立董事履行职责情况

    二位独立董事积极参与公司的管理,十分关心公司主营业务的经营状况;在公 司与大股东进行的收购股权、受让商标等关联交易中, 发挥自己的专业知识和工作 经验,充分发表自己的意见,认真负责地履行了独立董事的职责。

    

    

六、股东大会情况简介

    报告期内公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会。

    1、2001年第一次临时股东大会情况

    2001年1月20日公司在《上海证券报》和香港《商报》上公告了召开2001年第 一次临时股东大会的通知,公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。

    公司2001年第一次临时股东大会于2001年3月6日在上海影城召开。 出席会议 的股东有320人,代表股份14,092.75万股,占公司总股本的55.82%(其中:B 股股东 59名,代表股份439.22万股,占公司B股股份的4.50%),经大会审议,表决通过了《关 于公司收购上海蝴蝶进出口有限公司股权》的议案, 有关本次股东大会的决议公告 刊登于2001年3月7日的《上海证券报》及香港《商报》上。

    2、2000年度股东大会情况

    2001年4月12日公司在《上海证券报》和香港《商报》上公告了召开2000年度 股东大会的通知,公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。4月28日, 公司又 在上述报刊上刊登了延期召开年度股东大会的通知, 公布了会议延期的原因及注意 事项。

    2000年度股东大会于2001年6月8日在上海影城召开,出席会议的股东有638人, 代表股份13,559.8842万股,占公司总股本的53.71%(其中:B股股东150名, 代表股 份447.8670万股,占公司B股股份的4.59%)。经大会审议,表决通过了以下决议:《 董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《财务工作报告》、《2000年度利润分 配预案》、《监事会人选变动的议案》、《受让上海申贝办公机械有限公司50% 股 权的议案》、《关于审查公司公募增发资格的议案》、《董事会关于前次募集资金 使用情况的说明》、《关于2001年申请增发A股议案》、《本次增发A股募集资金运 用可行性分析的议案》。有关本次股东大会的决议公告刊登于2001年6月12 日的《 上海证券报》及香港《商报》上。

    3、 2001年第二次临时股东大会情况

    2001年8月2日公司在《上海证券报》和香港《商报》上公告了召开2001 年第 二次临时股东大会的通知,公布了会议召开的时间、地点、会议议程等事项。

    公司2001年第二次临时股东大会于2001年9月11日在上海影城召开, 出席会议 的股东有269名,代表股份13,284.9139万股,占公司总股本的52.62%,(其中:B股股 东77名,代表股份122.9397万股,占公司B股股份的1.26%)。经大会审议, 表决通过 了:修改公司《章程》的议案、《授权董事会扩大对外投资和担保权限的议案》, 有关本次股东大会的决议公告刊登于2001年9月12 日的《上海证券报》及香港《商 报》上。

    

    

七、董事会报告

    1、 公司经营情况

    (1) 主营业务范围及其经营状况

    公司主营业务范围:生产销售缝制设备及零部件、缝纫机专用设备、 技术开 发与咨询。2001年初缝制设备市场需求量上升,各厂家抓住时机,组织生产, 市场竞 争十分激烈,至二季度,市场需求趋于平淡,公司围绕调整中求发展的目标,加快科技 创新和行业重组的步伐,积极做好产品结构的调整,在组织常规产品生产的同时, 充 分发挥高附加值产品的品种优势,利用公司拥有的三个进出口公司的优势,扩大国际 市场的销售,发展国际合作,大幅度提高了主营业务收入,提升了主营业务利润。

    公司全年生产和销售各类工业缝纫机分别为23.53万台和22.97 万台, 其中新 产品数量占40%,生产和销售各类家用缝纫机分别为 32.28万台和31.11万台,公司产 品出口占销售收入42%,全年出口创汇4,637.6万美元,比上年同期增长183%。

    本报告期内,公司主营业务收入为91,626万元,比上年增长63.89%,其中缝纫机 销售收入占74.44%,办公用品销售收入占9.05%,生化产品销售收入占2.73%, 房地产 销售收入占2.86%,其他各类销售收入合计占10.92%。

    占主营业务收入10%以上的主要产品:

              产品销售收入(万元)    产品销售成本(万元)   毛利率(%)

缝纫机 68,209 52,393 23.19

    本报告期内,公司主营业务利润为19,546万元,比上年增长68.4%, 其主要构成 情况:缝纫机占80.01%,办公用品占4.49 %,生化产品占2.55%,房产业占7.43%。

    (2) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

    公司控股子公司--上海申贝办公机械有限公司业务性质为工

    业企业,主要经营:文化办公机械、碳素制品、文教用品、测试仪器、光学石 英玻璃制品、医用X线附属设备及附件等。 其注册资本为:人民币叁仟叁佰玖拾壹 万元正。截止本报告期末,按50%股权计算,资产规模为16,212万元,实现净利润 363 万元。

    (3) 主要供应商、客户情况

    本公司主营业务为缝制设备制造和销售。 供应商主要为缝制设备零部件供应 商,前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为36%,情况如下:

     供应商                                  金额(万元)

上海新泰摩托车配件厂 2,462.7

江苏靖江市缝纫机配件厂 786.7

浙江鄞县华运工业缝纫机配件厂 443.8

浙江台州市求精工贸公司 422

浙江温州瓯海上工缝纫机零件厂 389.8

    本报告期内,公司前五名销售额合计为12,621万元, 占缝制设备产品销售收入 的19.88%。

    2、公司投资情况

    (1) 募集资金使用情况

    本报告期内,公司未有新增募股资金使用情况,亦无前期募集资金至本期状况。

    (2)报告期内,公司非募集资金投资项目情况

    ① 出资12,410,561.12元,受让上海蝴蝶进出口有限公司90%的股权。 该公司 全年出口创汇1,777.5万美元,其中:家用缝纫机出口61.12万台,工业缝纫机出口5 .59万台,净利润为86.2万元。

    ②出资1,510万元, 受让上海飞人协昌缝制机械有限公司"蝴蝶"、"蜜蜂" 系列注册商标。

    ③出资133,241,702.33元, 受让上海申贝办公机械有限公司50%的股权。该公 司全年主营业务收入为8,294万元,主营业务利润为877 万元, 本公司从该项目中获 得投资收益为-56万元。

    ④出资210万元,组建上海上工兴达衣车机械有限公司,本公司拥有68%股权,该 公司注册资本为人民币310万元,经营范围:曲折缝系列工业缝纫机的生产、销售及 售后服务。该公司在报告期内已生产各类曲折缝系列工业机8,376台,销售8,234台。

    ⑤出资180万元,组建上海上工方天机械有限公司,本公司拥有60%股权,该公司 注册资本为人民币300万元,经营范围:工业缝纫机及其配件、机械零件的生产和销 售。该公司在报告期内已生产锁眼、套结工业机818台,销售791台。

    ⑥出资250万元,组建上海上工佳荣衣车有限公司,本公司拥有62.50%股权, 该 公司注册资本为人民币400万元,经营范围:家用缝纫机及配件的销售、装配加工。 该公司在报告期内已生产家用缝纫机322,765台,销售311,118台。

    ⑦出资90万元,组建上海上工企业管理有限公司,本公司拥有90%股权, 该公司 注册资本为人民币100万元,经营范围:企业管理、生产、销售缝制设备及零部件。 该公司受本公司委托,管理公司的各类商标,包括申请、注册、续展、变更、转让、 使用、定牌加工等。

    ⑧出资195万元, 组建上海上工松达机械有限公司,本公司拥有65%股权, 该公 司注册资本为人民币叁佰万元,经营范围:缝制设备及零部件、缝纫机械专用设备、 普通机械技术开发、制造和售后服务。该公司在报告期已生产钉扣机、裘皮机等3 ,422台,销售2,746台。

    ⑨出资168万元,组建上海上工佳源机电科技有限公司,本公司拥有56%股权,该 公司注册资本叁佰万元,经营范围:开发、设计、制造、销售机电一体化缝制设备、 轻工机械,该公司在报告期已生产电脑绣花机71台,销售65台。

    ⑩再次受让上海四方同济净水有限公司部分股权,增资100万元,累计出资 695 万元,持股比例为60.4%。

    2、 公司财务状况

    2001年末总资产为1,317,411,199.56元,较年初增加16.62 %,主要原因系年末 合并报表单位增加上海申贝办公机械有限公司和上海飞人进出口有限公司以及上海 蝴蝶进出口有限公司;

    长期负债为12,554,523.83 元,较年初增加194.26%, 主要原因系年末合并报 表单位增加上海申贝办公机械有限公司和上海飞人进出口有限公司以及上海蝴蝶进 出口有限公司;

    股东权益为502,565,328.12元,较年初增加8.87%,主要原因系本年度利润增加 所致;

    主营业务利润为195,460,439.66元,较上年度增加68.40 %,主要原因系销售额 增加、成本降低、税负变动所致;

    净利润为45,840,041.90元,较上年度增加21.66%,主要原因:

    (1) 增加新产品销售增利1,430万元;

    (2) 扩大产品生产和销售,降低采购成本及制造费用增利2,880万元;

    (3) 新购入的子公司增加利润158万元;

    (4) 按同口径比,因规模扩大增加三项费用2,769万元;

    (5) 减少股权性收益930万元。

    3、 生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响

    (1)自2001年起,缝纫机及零件进口的关税,由20%调整为18%。目前, 国家对 缝纫机及零件的出口继续维持原来的退税率。中国加入WTO以后,国际合作、产品出 口必须严格符合国际环境(特别是知识产权保护方面)的要求,而国内市场净化尚 有一个过程,假冒的问题将对公司产品的销售价格带来冲击,给公司的生产经营造成 一定的影响。

    (2)本公司2000年被认定为"上海市高新技术企业",2001年6月经复审后再 次获得确认,有效期止:2003年12月31日。另外,公司注册地为上海浦东新区, 根据 浦东开发区的税收政策,本公司2002年度实际所得税税率仍为15%。

    4、 新年度的经营计划

    2002年公司预计全年收入约10亿元,同比增长9.14%,主营业务成本全年约 79 ,140万元,同比增加11.03%。计划费用支出17,550万元,同比增加6.78%,年度公司业 务发展计划如下:

    (1) 加强培育科技竞争能力,推动产品结构调整。通过合资、合作、项目招 标、与科研单位合作等方式,提高机电一体化产品销售额在公司销售额中的比例。

    (2) 加强海内外市场建设,实现市场销售网络化。国内计划设立百家"上工 产品专卖店",建立起相应的技术服务中心和物流中心,增强服务意识, 扩大产品市 场占有率;充分发挥进出口公司的优势,扩大外贸业务 , 出口创汇额争取同比增长 10%以上。

    (3)加强基础管理,提高企业经济效益。重点加强物资采购管理,提高资金利 用率;加强质量管理,做好ISO9001(2000版)的质量体系认证工作;加强品牌管理, 做到集中管理,有偿使用;提高企业信息化管理认识,推动信息化管理上台阶。

    (4)加强资本结构优化力度,不断地进行资源整合。 要继续做好产业结构调 整工作,积极吸纳优质资产,提高资源利用率;要继续抓好投资项目的前期准备工作, 为企业再融资创造条件。

    (5)加强人才队伍建设,增强企业竞争实力。 要引进公司急需的各类优秀人 才,做到"能进来、能留住、能用好";要根据市场化要求,健全对经营者绩效评估 体系,完善科技人员、营销人员的分配机制。

    5、 本次利润分配预案和预计2002年度利润分配政策

    (1) 二00一年度利润分配预案

    经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,2001年度公司实现合并净利润为 45,840,041.90元,母公司净利润为47,585,996.86元。 根据财政部及中国证监会的 相关文件要求,本公司对2001年度进行了相关的会计处理,导致母公司未分配利润上 期发生数减至-148,178,152.72元,加上当年实现的净利润,2001年期末,母公司未分 配利润为-100,592,155.86元。因此提议2001年度不进行利润分配,也不进行资本公 积金转增股本。

    该预案尚需提交公司2001年度股东大会审议。

    (2)二00二年度利润分配政策

    公司拟以资本公积弥补上述未分配利润负数,如此议案经2001 年度股东大会审 议通过,公司拟在2002年财务决算后分配利润一次; 拟按照有关规定将可供股东分 配利润的不低于20%部分用于股利分配;利润分配采用派发现金形式。

    具体实施时,由董事会以分配预案的形式提交股东大会审议通过后实施,届时董 事会可根据公司盈利及发展状况对分配政策作相应调整。

    

    

八、监事会报告

    1、本报告期内,监事会共召开了四次会议:

    (1)三届六次监事会议于2001年1月19日召开, 审议通过了公司受让上海轻工 控股(集团)公司持有的上海蝴蝶进出口有限公司90%股权的议案。

    决议公告于2001年1月20日《上海证券报》和香港《商报》。

    (2)三届七次监事会议于2001年4月10日召开,审议通过了《2000 年度监事会 工作报告》、《2000年度报告及年报摘要》,审查了公司前次募集资金的使用情况, 认为公司前次募集资金承诺的使用情况与实际使用情况及信息披露的内容相符;同 意魏昌建先生因工作调动辞去监事会副主席职务。其提出辞去监事职务的申请将提 请股东大会审议。

    决议公告于2001年4月12日《上海证券报》和香港《商报》。

    (3)三届八次监事会议于2001年5月19日召开, 审议通过公司受让上海飞人协 昌有限公司"蝴蝶""蜜蜂"系列注册商标专用权议案;根据上海轻工控股(集团) 公司提案,同意董事会在2000年度股东大会中增加三项议案; 审议公司受让上海轻 工控股(集团)公司所持上海申贝办公机械有限公司50%股权的议案; 审议以募集 资金1.963亿元投资光电特种玻璃新材料技术改造项目; 审议经过修改后的公司增 发A股的议案。

    决议公告于2001年5月22日《上海证券报》和香港《商报》。

    (4)三届九次监事会议于2001年7月24日召开,审议通过了公司2001 年中期报 告及中期报告摘要、公司关于提取资产减值准备的暂行规定、贯彻执行减持国有股 《暂行办法》的议案。

    决议公告于2001年7月26日《上海证券报》和香港《商报》。

    2、监事会按照《公司法》,公司《章程》行使职权, 在本报告期内对公司财务 管理、内控制度、执行股东大会决议和董事会、总经理的决策及经营行为进行了认 真的检查和监督。现对下列事项发表独立意见:

    (1)公司依法运作情况

    公司决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,公司董事、总经理执行公司职 务时,无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

    (2)检查公司财务的情况

    经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,出具了无保留意见的审计报告,真 实反映了公司的财务状况和经营成果。

    (3)公司收购、出售资产时,价格合理, 未发现内幕交易及损害部分股东权益 的行为。公司与上海轻工控股(集团)公司发生的购买上海申贝办公机械有限公司、 上海蝴蝶进出口公司股权及受让"蝴蝶"、"蜜蜂"系列注册商标等关联交易对优 化公司资产,调整产业结构是十分必要的,有利于公司的长远发展, 符合全体股东的 利益。

    

    

九、重要事项

    1、重大诉讼、仲裁事项

    (1 )本公司因上海永久股份有限公司向中国银行上海分行贷款而为其担保涉 及诉讼(详见2000年7月6日《上海证券报》和香港《商报》),经法院调解,上海永 久股份有限公司于2001年7月归还全部借款,本公司担保责任解除。

    (2)上海飞人有限公司因欠本公司货款引起诉讼。 根据上海市第一中级人民 法院(2000)沪一中经初字第208号民事判决,上海飞人有限公司用其"飞人牌"商 标偿还欠款5,061,268.51元。"飞人牌"商标经评估, 由上海市资产评审中心确认 价值为人民币824万元。"飞人牌"商标的过户手续于2001年10月办理完毕。

    2、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。

    根据市政建设规划,本公司三届十五次董事会议通过转让松江区松汇西路280号 地块使用权,该行为属非关联交易,也是贯彻实施公司"十五"规划中有关厂区布局 调整,建设工业园区的一个组成部分,公司从该地块转让中获得补偿费1,396万元。

    3、重大关联交易事项

    (1)本公司三届六次董事会议及2001 年第一次临时股东大会通过受让上海轻 工控股(集团)公司所持有的上海蝴蝶进出口有限公司90%股权的的决议,经上海立 信资产评估有限公司评估,上海市资产评审中心确认。整体资产帐面价值为14,046 ,402.47元,评估价值为13,789,512.35元,报告期内,公司已按评估价值,支付了购买 90%股权的全部款项,计12,410,561.12元,办理了产权转让交割手续.

    (2 )本公司三届九次董事会议决定受让上海飞人协昌缝制机械有限公司"蝴 蝶""蜜蜂"系列注册商标。经上海立信资产评估有限公司评估, 上海市资产评审 中心确认,上述商标价值为1,192万元,根据协商,公司的受让价值为1,510万元,报告 期内,公司已支付了商标转让费,商标过户手续于2001年10月办理完毕。

    (3)本公司三届九次董事会议及2000 年度股东大会通过受让上海申贝办公机 械有限公司50%股权的决议,根据上海东洲资产评估有限公司评估, 上海市资产评审 中心确认,转让部分的资产帐面价值为134,078,752.66元,评估价值为266,483,404 .66元,报告期内,公司已按评估确认值支付了购买50%股权的全部款项,计133, 241 ,702.33元,办理了产权转让交割手续。

    4、重大合同及其履行情况

    (1)公司无托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、 租赁上 市公司资产的事项。

    (2)重大担保。报告期内,经公司董事会审议通过, 公司与下列单位建立了互 为等额担保的关系,至报告期末,公司为下列单位提供的担保情况如下:

    担保单位                   担保金额(万元)   担保类型

上海建筑材料(集团)总公司 6,500 连带责任担保

上海华源企业发展有限公司 9,000 连带责任担保

中国华源集团有限公司 5,000 连带责任担保

    (3)报告期内,公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

    5、本报告期内,公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

    6、2001 年度公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道 会计师事务所担任公司的年报审计工作。

    本公司支付给上海众华沪银会计师事务所有限公司费用情况如下:

    2001年度财务审计费用30万元;2001年中期财务审计费用20万元;2001年专项 审计费用36.9万元。

    2000年度财务审计费用18万元;2000年项目评估审计费用20万元。

    本公司支付给香港罗兵咸永道会计师事务所费用情况如下:

    2001年度财务审计费用62万元,承担审计期间住宿费4.77万元。

    2000年度财务审计费用64.68万元,承担审计期间住宿费4.17万元。

    7、本报告期内,公司、公司董事会及董事未有受中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情况。

    

    

十、财务报告

    1、审计报告

    本公司2001年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计, 并出 具了标准无保留意见的审计报告〖沪众会字(2002)第0416号〗。

    2、会计报表:(见附表)

    3、会计报表附注:

    (1)会计政策、会计估计的变更与会计差错的更正

    公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字(2000)25 号文《 关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字(2001)17号文《关于印发贯彻实施 〈企业会计制度〉有关政策衔接问题规定的通知》等文件规定和证监会计字(2001) 60号文《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第5号的通知规定A、B 股关于同 一经济事项会计估计一致的原则,公司从2001年1月1 日起执行《企业会计制度》及 其补充规定,主要会计政策变更如下:

    ①开办费原从经营当月起分五年平均摊销,现改为在经营的当月一次计入损益;

    ②职工住房补贴原计入无形资产分十年摊销, 现改为一次计入公司当期的成本 费用;

    ③期末固定资产原按帐面净值计价, 现改为按固定资产净值与可收回金额孰低 原则计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,提取固定资产减值准备。

    ④期末在建工程原按帐面价值计价, 现改为按在建工程价值与可收回金额孰低 原则计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,提取在建工程减值准备。

    ⑤期末无形资产原按帐面价值计价, 现改为按无形资产价值与可收回金额孰低 原则计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,提取无形资产减值准备。

    ⑥应收款项坏帐准备的计提比例原为:1年以内0.5%、1-2年1%、2-3年5%、3年 以上20%,现改为:1年以内5%、1-2年20%、2-3年50%、3年以上100%。

    会计政策的变更与会计差错的更正公司采用追溯调整法, 调整资产负债表的年 初留存收益和相关项目的年初数,利润及利润分配表上年数栏已按调整后金额填列。 上述会计政策和会计估计变更对公司(合并子公司后) 2001 年初的累计影响数为 207,802,879.56元,其中:开办费摊销政策变更的累积影响数为2,080,596.58 元; 职工住房补贴摊销政策变更的累积影响数为1,786,285.69元;固定资产计价政策改 变的累积影响数为81,018,512.47元; 应收款项坏帐准备计提比例改变的累积影响 数为92,934,336.65元;存货跌价准备计提的累积影响数为29,983,148.17元。调整 后,公司(合并子公司后)的年初未分配利润调减183,394,682.63元,盈余公积年初 数调减21,549,136.19元,少数股东权益年初数调减917,401.07元;未确认投资损失 年初数调减1,360,448.77元;长期股权投资(股权投资差额)年初数调增581,210 .90元。公司(合并子公司后)2000年的净利润调增2,670,176.96元。

    (2)合并报告范围的变化

    报告期内公司合并报表增加九户:

    上海申贝办公机械有限公司

    上海蝴蝶进出口有限公司

    上海四方同济净水有限公司

    上海上工兴达衣车机械有限公司

    上海上工佳荣衣车有限公司

    上海上工企业管理有限公司

    上海上工方天机械有限公司

    上海上工松达机械有限公司

    上海上工佳源机电有限公司

    

上工股份有限公司董事会

    2002年4月8日

                                  资产负债表

2001年12月31日

编制单位:上工股份有限公司 金额单位:元

资产 期末数

合并 母公司

流动资产:

货币资金 167,958,733.54 107,941,146.91

短期投资 273,188.56 226,320.00

应收票据 56,572,238.73 43,472,238.73

应收股利 0.00 1,145,354.80

应收利息 0.00 0.00

应收帐款 214,666,437.57 112,277,661.25

其他应收款 89,008,796.15 76,276,639.21

预付帐款 35,883,203.66 1,308,395.58

应收补贴款 0.00 0.00

存货 196,285,422.28 88,002,081.00

待摊费用 1,217,973.79 10,780.05

一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00

其他流动资产 0.00 0.00

流动资产合计 761,865,994.28 430,660,617.53

长期投资:

长期股权投资 198,992,634.55 331,579,457.70

长期债权投资 104,600.00 0.00

长期投资合计 199,097,234.55 331,579,457.70

其中:合并价差 86,371,833.13 0.00

其中:股权投资差额 86,371,833.13 0.00

固定资产:

固定资产原值 706,877,432.08 542,274,473.78

减:累计折旧 318,551,558.10 242,168,613.05

固定资产净值 388,325,873.98 300,105,860.73

减:固定资产减值准备 82,395,500.52 81,436,940.05

固定资产净额 305,930,373.46 218,668,920.68

工程物资 0.00 0.00

在建工程 5,933,058.27 805,947.76

固定资产清理 381,100.62 0.00

固定资产合计 312,244,532.35 219,474,868.44

无形资产及其他资产:

无形资产 41,459,677.05 28,902,468.75

长期待摊费用 2,743,761.33 0.00

其他长期资产 0.00 0.00

无形资产及其他资产合计 44,203,438.38 28,902,468.75

递延税项:

递延税款借项 0.00 0.00

资产总计 1,317,411,199.56 1,010,617,412.42

负债和股东权益

流动负债:

短期借款 485,380,000.00 315,620,000.00

应付票据 11,105,250.00 9,902,000.00

应付帐款 182,203,463.96 105,182,311.32

预收帐款 25,208,569.42 5,978,486.04

应付工资 4,860,973.55 0.00

应付福利费 2,833,659.40 1,003,686.39

应付股利 17,010,766.62 16,598,382.07

应交税金 (19,975,429.19) 4,920,057.67

其他应交款 2,110,681.56 1,221,706.42

其他应付款 73,553,137.03 39,582,009.87

预提费用 116,605.09 0.00

预计负债 0.00 0.00

一年内到期的长期负债 0.00 0.00

其他流动负债 (0.00) (0.00)

流动负债合计 784,407,677.44 500,008,639.78

长期负债:

长期借款 7,731,247.93 400,000.00

应付债券 0.00 0.00

长期应付款 4,823,275.90 1,474,782.00

专项应付款 0.00 0.00

其他长期负债 0.00 0.00

长期负债合计 12,554,523.83 1,874,782.00

递延税项:

递延税项贷项 655,536.91 0.00

负债合计 797,617,738.18 501,883,421.78

少数股东权益 17,228,133.26 0.00

股东权益:

股本 252,466,370.00 252,466,370.00

减:已归还投资 0.00 0.00

股本净额 252,466,370.00 252,466,370.00

资本公积 356,859,776.50 356,859,776.50

盈余公积 8,145,422.34 0.00

其中:公益金 3,704,398.88 0.00

未分配利润 (108,612,770.37) (100,592,155.86)

未确认投资损失 (6,293,470.35) 0.00

股东权益合计 502,565,328.12 508,733,990.64

负债及股东权益总计 1,317,411,199.56 1,010,617,412.42

合并 母公司

流动资产:

货币资金 279,491,650.54 232,927,224.46

短期投资 281,661.83 187,693.27

应收票据 40,138,496.06 4,388,496.06

应收股利 169,999.07

应收利息 0.00

应收帐款 161,894,049.99 109,045,126.79

其他应收款 91,819,833.66 94,224,531.79

预付帐款 29,223,929.67 7,732,155.09

应收补贴款 0.00

存货 118,619,721.16 70,001,767.59

待摊费用 29,561.67 0.00

一年内到期的长期债权投资 0.00

其他流动资产 0.00

流动资产合计 721,498,904.58 518,676,994.12

长期投资:

长期股权投资 104,803,157.79 171,773,259.76

长期债权投资 2,400.00 0.00

长期投资合计 104,805,557.79 171,773,259.76

其中:合并价差 7,150,092.32 0.00

其中:股权投资差额 7,150,092.32 0.00

固定资产: 0.00

固定资产原值 613,418,180.64 546,244,641.96

减:累计折旧 261,327,719.29 231,230,712.32

固定资产净值 352,090,461.35 315,013,929.64

减:固定资产减值准备 81,018,512.47 81,018,512.47

固定资产净额 271,071,948.88 233,995,417.17

工程物资 0.00

在建工程 15,569,351.87 4,456,464.85

固定资产清理 21,628.43 21,628.43

固定资产合计 286,662,929.18 238,473,510.45

无形资产及其他资产: 0.00

无形资产 16,449,292.28 4,622,855.38

长期待摊费用 244,223.91 0.00

其他长期资产 0.00

无形资产及其他资产合计 16,693,516.19 4,622,855.38

递延税项:

递延税款借项 0.00

资产总计 1,129,660,907.74 933,546,619.71

负债和股东权益

流动负债:

短期借款 374,370,700.00 258,220,000.00

应付票据 6,275,181.00 2,156,000.00

应付帐款 184,210,995.87 97,467,960.71

预收帐款 18,249,044.27 6,398,152.10

应付工资 235,006.61 0.00

应付福利费 658,464.14 148,941.70

应付股利 16,598,382.07 16,598,382.07

应交税金 (9,146,674.08) 13,950,884.75

其他应交款 2,221,284.59 2,166,019.75

其他应付款 57,681,223.38 69,364,385.69

预提费用 331,912.50 0.00

预计负债 0.00

一年内到期的长期负债 4,490,000.00 4,490,000.00

其他流动负债 0.00

流动负债合计 656,175,520.35 470,960,726.77

长期负债:

长期借款 0.00

应付债券 0.00

长期应付款 1,474,782.00 1,474,782.00

专项应付款 2,791,666.25 0.00

其他长期负债 0.00

长期负债合计 4,266,448.25 1,474,782.00

递延税项:

递延税项贷项 0.00

负债合计 660,441,968.60 472,435,508.77

少数股东权益 7,597,514.18 0.00

股东权益:

股本 252,466,370.00 252,466,370.00

减:已归还投资 0.00

股本净额 252,466,370.00 252,466,370.00

资本公积 356,822,893.66 356,822,893.66

盈余公积 4,592,791.86 0.00

其中:公益金 1,928,083.64 0.00

未分配利润 (150,900,181.79) (148,178,152.72)

未确认投资损失 (1,360,448.77) 0.00

股东权益合计 461,621,424.96 461,111,110.94

负债及股东权益总计 1,129,660,907.74 933,546,619.71

法定代表人:倪永刚 财务负责人:孙云芳 会计经办人员:杨淑静

利润及利润分配表

2001年度

编制单位:上工股份有限公司

项目 本期发生数

合并 母公司

一、主营业务收入 916,259,944.36 312,037,161.12

减:主营业务成本 717,458,700.63 219,564,299.90

主营业务税金及附加 3,340,804.07 1,053,448.15

二、主营业务利润 195,460,439.66 91,419,413.07

加:其他业务利润 9,524,874.57 6,593,200.89

减:营业费用 32,174,202.66 8,147,876.62

管理费用 101,210,676.37 46,568,808.01

财务费用 30,974,489.01 19,814,765.56

三、营业利润 40,625,946.19 23,481,163.77

加:投资收益 6,983,365.26 24,578,609.14

补贴收入 1,629,030.84

营业外收入 5,086,122.41 2,241,975.53

减:营业外支出 1,742,125.10 1,326,268.77

四、利润总额 52,582,339.60 48,975,479.67

减:所得税 9,287,590.43 1,389,482.81

减:少数股东损益 1,792,488.73

加:未确认投资损失 4,337,781.46

五、净利润 45,840,041.90 47,585,996.86

加:年初未分配利润 (150,900,181.79) (148,178,152.72)

其他转入

六、可供分配的利润 (105,060,139.89) (100,592,155.86)

减:提取法定盈余公积 1,776,315.24

提取法定公益金 1,776,315.24

职工奖福基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润 (108,612,770.37) (100,592,155.86)

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 (108,612,770.37) (100,592,155.86)

项目 上期发生数

合并 母公司

一、主营业务收入 559,084,567.97 298,548,134.09

减:主营业务成本 437,663,021.71 227,765,265.77

主营业务税金及附加 5,353,582.70 1,364,067.88

二、主营业务利润 116,067,963.56 69,418,800.44

加:其他业务利润 11,924,713.01 10,350,466.23

减:营业费用 15,523,598.13 6,616,043.18

管理费用 61,282,948.01 47,873,863.14

财务费用 23,288,351.04 16,925,903.09

三、营业利润 27,897,779.39 8,353,457.26

加:投资收益 10,353,446.51 29,361,777.68

补贴收入 1,042,063.93

营业外收入 7,716,361.71 3,843,642.02

减:营业外支出 3,676,564.48 3,339,839.94

四、利润总额 43,333,087.06 38,219,037.02

减:所得税 5,684,393.05 2,796,938.54

减:少数股东损益 (148,390.94)

加:未确认投资损失 (118,447.82)

五、净利润 37,678,637.13 35,422,098.48

加:年初未分配利润 (187,597,387.04) (183,600,251.20)

其他转入

六、可供分配的利润 (149,918,749.91) (148,178,152.72)

减:提取法定盈余公积 490,715.94

提取法定公益金 490,715.94

职工奖福基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润 (150,900,181.79) (148,178,152.72)

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 (150,900,181.79) (148,178,152.72)

现金流量表

编制单位:上工股份有限公司

项目 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,234,392,968.46 341,957,980.96

收到的税费返还 62,931,147.49 20,128.18

收到的其他与经营活动有关的现金 52,203,660.96 25,268,529.24

经营活动现金流入小计 1,349,527,776.91 367,246,638.38

购买商品、接受劳务支付的现金 1,071,110,070.22 233,049,798.24

支付给职工以及为职工支付的现金 75,878,082.99 39,114,020.73

支付的各项税费 53,074,480.85 30,576,271.04

支付的其他与经营活动有关的现金 146,104,103.89 50,826,336.29

经营活动现金流出小计 1,346,166,737.95 353,566,426.30

经营活动产生的现金流量净额 3,361,038.96 13,680,212.08

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 6,595,004.25 6,564,496.78

取得投资收益所收到的现金 8,334,092.37 16,123,830.59

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产所收回的现金 4,715,427.18 4,654,907.18

收到的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 19,644,523.80 27,343,234.55

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金 47,383,293.43 41,126,655.21

投资所支付的现金 126,615,899.87 161,616,024.05

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 173,999,193.30 202,742,679.26

投资活动产生的现金流量净额 (154,354,669.50) (175,399,444.71)

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 3,520,000.00

其中:子公司吸收少数股东权益性

投资收到的现金 3,520,000.00

借款所收到的现金 690,570,000.00 558,470,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 694,090,000.00 558,470,000.00

偿还债务所支付的现金 621,684,200.00 501,070,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,931,455.99 20,653,214.58

其中:支付少数股东的股利 100,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

其中:子公司依法减资支付

给少数股东的现金

筹资活动现金流出小计 654,615,655.99 521,723,214.58

筹资活动产生的现金流量净额 39,474,344.01 36,746,785.42

四、汇率变动对现金的影响 (13,630.47) (13,630.34)

五、现金及现金等价物净增加额 (111,532,917.00) (124,986,077.55)

补充资料

1、将净利润调节为经营活动

的现金流量:

净利润(亏损以“-”号表示) 45,840,041.90 47,585,996.86

加:少数股东损益(亏损以

“-”号表示) 1,792,488.73

减:未确定的投资损失 4,337,781.46

加:计提的资产减值准备 4,984,818.52 (6,366,487.02)

固定资产折旧 30,235,799.03 22,464,488.58

无形资产摊销 2,530,983.78 2,524,318.75

长期待摊费用摊销 1,440,164.14 0.00

待摊费用的减少(减:增加) (826,470.36) (10,780.05)

预提费用的增加(减:减少) (2,448,555.56)

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失(减:收益) (1,392,321.94) (165,091.05)

固定资产报废损失 70,337.23 5,757.55

财务费用 30,532,731.62 18,928,696.58

投资损失(减:收益) (6,983,365.26) (24,578,609.14)

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) (45,125,164.53) (23,189,312.91)

经营性应收项目的减少(减:增加) 91,702,171.47 8,570,515.63

经营性应付项目的增加(减:减少) (144,654,838.35) (32,089,281.70)

其他

经营活动产生的现金流量净额 3,361,038.96 13,680,212.08

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 167,958,733.54 107,941,146.91

减:现金的期初余额 279,491,650.54 232,927,224.46

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 (111,532,917.00) (124,986,077.55)

资产减值准备明细表

2001年度

编制单位:上工股份有限公司

项目 年初余额

合并 母公司

一、坏帐准备合计 101,531,947.19 81,896,905.54

其中:应收帐款 71,457,540.49 53,249,667.86

其他应收款 30,074,406.70 28,647,237.68

二、短期投资跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计 34,948,852.68 32,610,018.32

其中:库存商品 11,772,837.24 9,434,002.88

原材料 16,674,895.95 16,674,895.95

四、长期投资减值准备合计 4,663,771.66 4,663,771.66

其中:长期股权投资 4,663,771.66 4,663,771.66

长期债券投资

五、固定资产减值准备合计 81,018,512.47 81,018,512.47

其中:房屋、建筑物 10,967,333.74 10,967,333.74

机器设备 70,051,178.73 70,051,178.73

六、无形资产减值准备合计

其中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

项目 本年增加数

合并 母公司

一、坏帐准备合计 12,421,961.65 483,263.61

其中:应收帐款 10,691,453.74 483,263.61

其他应收款 1,730,507.91

二、短期投资跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计 14,793,888.24 6,907,374.63

其中:库存商品 10,803,435.20 6,487,625.79

原材料 3,931,315.44 419,748.84

四、长期投资减值准备合计 2,172,761.33 2,172,761.33

其中:长期股权投资 2,172,761.33 2,172,761.33

长期债券投资

五、固定资产减值准备合计 1,376,988.05 418,427.58

其中:房屋、建筑物 231,354.38 231,354.38

机器设备 1,145,633.67 187,073.20

六、无形资产减值准备合计

其中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备 716,942.62

八、委托贷款减值准备

项目 本年转回数

合并 母公司

一、坏帐准备合计 14,513,939.04

其中:应收帐款 8,910,324.64

其他应收款 5,603,614.40

二、短期投资跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计 1,718,375.13 1,718,375.13

其中:库存商品

原材料 668,219.15 668,219.15

四、长期投资减值准备合计 116,000.00 116,000.00

其中:长期股权投资 116,000.00 116,000.00

长期债券投资

五、固定资产减值准备合计

其中:房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备合计

其中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

项目 年末余额

合并 母公司

一、坏帐准备合计 113,953,908.84 67,866,230.11

其中:应收帐款 82,148,994.23 44,822,606.83

其他应收款 31,804,914.61 23,043,623.28

二、短期投资跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计 48,024,365.79 37,799,017.82

其中:库存商品 22,576,272.44 15,921,628.67

原材料 19,937,992.24 16,426,425.64

四、长期投资减值准备合计 6,720,532.99 6,720,532.99

其中:长期股权投资 6,720,532.99 6,720,532.99

长期债券投资

五、固定资产减值准备合计 82,395,500.52 81,436,940.05

其中:房屋、建筑物 11,198,688.12 11,198,688.12

机器设备 71,196,812.40 70,238,251.93

六、无形资产减值准备合计

其中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备 716,942.62

八、委托贷款减值准备