2000上工股份有限公司年度报告摘要  [2001-04-12]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告 摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

    

    

一、公司简介

    1、公司法定中文名称:上工股份有限公司

    公司英文名称:SHANGGONG CO., LTD.

    公司英文名称缩写:SGC

    2、公司法定代表人:倪永刚

    3、公司董事会秘书:张一枫

    联系地址:上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼

    联系电话:(021)68407700-617 (021)68407515

    传真:(021)63302939

    电子信箱:shggg@public3.sta.net.cn

    4、公司注册地址:上海市浦东新区罗山路1201号

    公司办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼

    邮政编码:200122

    公司网址:http://www.shanggonggroup.com

    5、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》及《香港商报》

    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:

    http://www.sse.com.cn

    公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

    6. 公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:上工股份(A)股 上工B股(B股)

    股票代码:600843 900924

    

    

二、会计数据和业务数据摘要

    1.   公司本年度实现利润情况

(单位:人民币元)

利润总额 40,772,400.02

净利润 35,008,460.17

扣除非经常性损益后的净利润 28,398,235.87

主营业务利润 116,067,963.56

其他业务利润 11,924,713.01

营业利润 23,808,729.21

投资收益 10,353,446.51

补贴收入 1,042,063.93

营业外收支净额 5,568,160.37

经营活动产生的现金流量净额 -7,631,707.32

现金及现金等价物净增加额 -47,546,868.37

    注:扣除非经常性损益的项目涉及金额:补贴收入1,042,063.93元, 营业外收 入7,716,361.71元,营业外支出2,148,201.34元。

    2.  公司按国际会计准则对中国法定账目所作的调整如下:

本年净利润 资产净值

(人民币千元) (人民币千元)

根据中国法定财务报表所列报 35,008 667,926

国际会计准则及其他调整:

计入未予合并附属公司之业绩 3,333 961

冲回以前年度销售截账调整 9,073 -

冲销存货中未实现之利润 (333) (1,563)

营业前开支撇销 (2,324) (2,324)

拨备呆坏账准备 (6,517) (96,882)

拨备呆滞存货准备 (8,489) (26,285)

计提转让土地使用权应纳之税项 (6,082) (17,857)

冲回计提转让土地使用权成本 7,308 -

少计提之固定资产折旧 - (24,718)

冲销资产重估溢价 - (18,473)

在建工程及固定资产减值准备 - (9,297)

其他 (167) (2,644)

经国际会计准则及其他调整后所列报 30,810 468,844

3. 公司近三年的主要会计数据和财务指标:(合并报告)

(单位:人民币元)

项 目 2000年度 1999年度

主营业务收入 559,084,567.97 378,249,956.49

净利润 35,008,460.17 5,725,485.66

总资产 1,324,735,394.84 1,302,263,364.49

股东权益 667,925,692.55 632,917,232.38

每股收益(摊薄) 0.1387 0.0227

每股收益(加权) 0.1387 0.0227

扣除非经常性损益

后的每股收益 0.1125 -0.1152

每股净资产 2.6456 2.5069

调整后的每股净资产 2.4414 2.2734

每股经营活动产生

的现金流量净额 -0.0302 1.2304

净资产收益率(%) 5.2414 0.9046

项 目 1998年度

调整后 调整前

主营业务收入 319,013,120.80 319,013,120.80

净利润 1,061,909.85 2,838,767.97

总资产 1,333,370,169.29 1356,471,541.23

股东权益 627,171,084.15 650,250,390.13

每股收益(摊薄) 0.0042 0.01

每股收益(加权) 0.0042 0.01

扣除非经常性损益

后的每股收益 -0.2027 -

每股净资产 2.4842 2.58

调整后的每股净资产 2.3465 2.48

每股经营活动产生

的现金流量净额 -0.3069 -

净资产收益率(%) 0.1693 0.44

4. 利润表附表

项 目 净资产收益率(%) 每股收益(元)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 17.38 17.85 0.4597 0.4597

营业利润 3.56 3.66 0.0943 0.0943

净利润 5.24 5.38 0.1387 0.1387

扣除非经常性损益 4.25 4.37 0.1125 0.1125

后的净利润

    

    

三、股东情况介绍

    1. 报告期末股东人数

    截止2000年12月31日止,本公司在册股东总数13,928户。 其中:国有法人股股 东2户,社会法人股股东147户,A股股东10,367户,B股股东3,412户 。

    2. 前十名股东持股情况(截止2000年12月31日)

名次   股  东  名  称              股份性质   期末持股数   占总股本比例(%)

1. 上海轻工控股(集团)公司 国家股 117,018,082 46.35

2. 上海国际信托投资公司 国有法人股 9,348,288 3.70

3. 上海永久股份有限公司 社会法人股 4,771,000 1.89

4. 徐 岚 B股 2,142,000 0.85

5. 上海三毛纺织股份有限公司 社会法人股 1,762,800 0.70

6. 华 生 B股 1,510,050 0.60

7. CLEARSTREAM S/A BANKHAUS

ELLWANGER GEIGER STUTTGART/GER MAY B股 1,300,000 0.51

8. 申银万国证券股份有限公司 社会法人股 1,300,000 0.51

9. 兰 毅 B股 1,279,200 0.51

10. 朱金鸣 B股 1,020,000 0.40

    注 (1)上海轻工控股(集团)公司系本公司控股股东,其法人代表:张立平

    经营范围:市国资委授权范围内的国有资产经营和管理、实业投资和国内贸易 报告期内所持有的股份数无变化,也无质押、冻结情况。

    (2)公司与第(2)及第(4)至第(10)名股东之间不存在关联关系。

    

    

四、 股东大会简介

    1. 2000年5月29日公司在上海影城召开99年度股东大会 , 出席会议的股东有 327人,代表股份13,904.64万股,占公司总股本的55.08%(其中:B股股东97名,代表 股份667.88万股,占公司B股股份的6.85%)。大会审议通过:《董事会工作报告》、 《监事会工作报告》、《财务工作报告》和《1999年度利润分配方案》, 同时选举 产生了第三届董事会、监事会成员。决议公告刊登在2000年5月30 日的《上海证券 报》和香港《商报》上。

    2. 2000年9月29日公司在上海影城召开2000年度第一次临时股东大会,出席会 议的股东有243人,代表股份14,097.61万股,占公司总股本的55.84%(其中:B 股股 东49名,代表股份405.62万股,占公司总股本的1.61%)。 大会审议通过:《公司收 购湖南银海石油化工有限公司下属子公司股权的报告》、《关于收购事项完成后公 司关联交易和同业竞争情况的说明》, 并通过授权公司董事会全权办理本次收购相 关事宜的报告。决议公告刊登在2000年9月30 日的《上海证券报》和香港《商报》 上。

    

    

五、董事会报告

    1. 公司经营情况

    (1) 公司所处行业及其在行业中所处的地位

    本公司是以生产、销售工业缝制设备为主的国家大型骨干企业和出口基地, 是 中国境内工业用缝制设备制造行业中专业生产缝制设备历史最久, 引进国外先进技 术和设备投资额最多,累计产销量最大的企业,也是国内同行业中第一家上市公司。 据全国缝纫机协会提供的资料,公司全年生产和销售各类工业缝纫机分别为23.05万 台和22.32万台,公司产品的市场占有率为12%,其中:主导产品高速平缝机和高速包 缝机的市场份额分别为20%和26%。

    (2) 公司主营业务的范围及其经营状况

    a. 公司主营业务范围:生产销售缝制设备及零部件、缝纫机专用设备、 技术 开发与咨询。

    b. 公司2000年度经营状况

    公司主营业务收入559,084,567.97元,比上年增长47.81%,利润总额为40, 772 ,400.02元,比上年增长590.69%。

    c. 公司主营业务收入构成说明

缝制设备销售收入 479,315,685.47元, 占 85.73% ;

房地产销售收入 66,396,000.00元, 占 11.88% ;

生化产品销售收入 13,372,882.50元, 占 2.39% 。

    (3) 经营中出现的问题和困难及解决方案

    由于缝纫机行业竞争激烈,公司新产品开发的步子还不够快,主业盈利率提高的 速度还跟不上发展需要,企业加快发展需要有较大的资金投入。 为适应市场竞争的 需要,公司将进一步调整企业战略,加大行业的资产整合力度, 加快高新技术产品的 研发、生产的速度,培育新的经济增长点,增强企业的盈利能力,同时积极创造条件, 增强企业的融资能力。

    2. 公司财务状况

    2000年末总资产为1,324,735,394.84 元,较年初增加1.73 %, 主要原因系无形 资产及固定资产分别增加0.84%和0.66%。

    2000年末长期负债为4,316,917.25 元,较年初减少60.08 %,主要原因系归还借 款所致。

    2000年末股东权益为667,925,692.55元,较年初增加5.53 %,主要原因系本年利 润增加。

    2000年度主营业务利润为116,067,963.56元,较上年度增加104.68 %,主要原因 系销售增加,成本下降;净利润为35,008,460.17元,较上年度增加511.45 %。

    上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。

    3. 公司投资情况

    (1)报告期内募集资金使用情况

    本报告期内,公司未有新增募股资金使用情况,亦无前期募集资金使用至本期状 况。

    (2)报告期内,公司非募集资金投资项目情况

    a. 出资420万元人民币,组建上海上原科技开发有限公司,本公司拥有70%股权。

    b. 出资2,828万元人民币,收购长沙华日生化实业有限公司90%股权。

    c. 出资1,030.79万元人民币,收购上海飞人进出口有限公司90%股权。

    d. 向上海双重包缝机有限公司增资540万元人民币,累计出资1,080万元,持股 比例为90%。

    e. 受让上海四方同济净水有限公司部分股权,增资436万元人民币, 累计出资 595万元,持股比例为51%。

    4. 2000年本公司不存在宏观政策、法规发生重大变化而对本公司财务情况和 经营情况产生重大影响的情况。

    5. 新年度的业务发展计划

    (1) 大力推进科技创新:积极吸收国内外科技力量, 增强公司新产品的开发 能力,增加科技投入费用,推动企业知识、技术资本化,实现科技成果转让产业化,努 力提高企业的核心竞争能力。

    (2) 积极开拓国内外市场:利用国家西部开发政策,抓住加入世贸契机,发挥 公司品牌优势和国际销售网络的优势,进一步提高服务质量,巩固、扩大公司产品在 国内外市场的占有率。

    (3) 加强资产运作力度:以资产为纽带,通过各种方式,加快上海地区缝制行 业资产整合,增强企业在国内外市场的竞争实力;发挥市场机制优胜劣汰的作用,不 断优化公司内部的资产质量;同时积极创造条件,拓展企业融资渠道和方式,为企业 发展提供资金保证。

    6. 董事会日常工作情况

    (1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

    a. 二届十次董事会议于2000年4月16日召开,审议通过了1999年度《董事会工 作报告》、《财务工作报告》、《利润分配预案》、《关于"四项准备计提"的暂 行规定》、《1999年度报告及摘要》,同意董事会进行换届改选,通过关于召开1999 年度股东大会的议案。决议公告于2000年4月20日《上海证券报》和香港《商报》。

    b. 三届一次董事会议于2000年5月29日召开,会议选举倪永刚先生为第三届董 事会董事长,何忠源先生为副董事长;选举倪永刚先生、何忠源先生、卜伟平先生、 陈惠民先生、雷杰先生、王立喜先生为公司董事会执行董事;聘任卜伟平先生为公 司总经理;聘任张一枫先生为公司董事会秘书。经总经理卜伟平先生提名, 聘任张 恒亮先生为公司副总经理兼总工程师、孙云芳女士为公司副总经理兼总会计师。决 议公告于2000年5月30日《上海证券报》和香港《商报》。

    c. 三届二次董事会议于2000年8月7日召开,会议通过了公司2000 年中期报告 及中期报告摘要;董事签署了《董事声明与承诺》。决议公告于2000年8月8日《上 海证券报》和香港《商报》。

    d. 三届三次董事会议于2000年8月28日召开,会议审议通过了公司收购湖南银 海石油化工有限公司所属子公司股权的议案、关于收购事项完成后公司关联交易和 同业竞争情况的说明、通过了召开2000年第一次临时股东大会的议案。决议公告于 2000年8月29日《上海证券报》和香港《商报》。

    e. 三届四次董事会议于2000年12月16日召开, 会议审议通过公司受让上海轻 工控股(集团)公司持有的上海飞人进出口有限公司90%股权的议案。 决议公告于 2000年12月20日《上海证券报》和香港《商报》。

    f. 三届五次董事会议于2000年12月28日召开, 会议审议通过公司转让三家子 公司股权的议案:将所持上海上工华莘精密机械有限公司和上海上工饮水机有限公 司各70%股权转让给上海飞人有限公司;将所持上海工缝电器有限公司60%股权转让 给上海缝纫机螺丝厂。决议公告于2000年12月30日《上海证券报》和香港《商报》。

    (2) 董事会对股东大会决议的执行情况

    关于2000年度第一次临时股东大会审议通过《收购湖南银海石油化工有限公司 所属子公司股权的议案》,至今,公司已出资2,828万元,付清了收购长沙华日生化实 业有限公司90%股权的价款,该企业工商变更登记手续于2001年 3 月办理完毕。 湖 南银海生物化学有限公司的股权收购事项尚在办理之中。

    7. 公司管理层情况

    (1)现任董事、监事、高级管理人员情况及年初、年末持股数

      持股数(股)

姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初 年末

倪永刚 男 53 董事长 2000.5-2003.5 3900 6900

何忠源 男 52 副董事长 2000.5-2003.5 2600 5100

卜伟平 男 45 执行董事、总经理 2000.5-2003.5 2600 5160

陈惠民 男 55 执行董事 2000.5-2003.5 2600 4600

雷 杰 男 55 执行董事 2000.5-2003.5 2600 4600

王立喜 男 41 执行董事 2000.5-2003.5 1000 3000

费方域 男 52 董 事 2000.5-2003.5 2600 2600

刘向东 男 50 董 事 2000.5-2003.5 0 0

潘加宝 男 44 董 事 2000.5-2003.5 0 0

贾春荣 男 52 董 事 2000.5-2003.5 0 0

范伟民 男 51 监事会主席 2000.5-2003.5 0 0

魏昌建 男 46 监事会副主席 2000.5-2003.5 2600 5100

孙 震 男 45 监 事 2000.5-2003.5 2600 4600

刘俊兰 女 48 监 事 2000.5-2003.5 0 0

张恒亮 男 54 副总经理、总工程师 2000.5-2003.5 2600 4600

孙云芳 女 38 副总经理、总会计师 2000.5-2003.5 0 2000

张一枫 男 50 董事会秘书 2000.5-2003.5 390 2390

    注:持股数变动原因:经董事会讨论,为增强责任感,要求公司内部董事、监事、 高级管理人员增持公司股份,由市场购入。

    (2) 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况:

    报告期内,在本公司领取薪酬的部分董事、监事、 高级管理人员的年度报酬总 额为77.9万元,其中:在2万元-5万元区间内为2人;5万元-8万元区间内为6人;8万 元-12万元区间内为3人,董事费方域、刘向东、潘加宝、 贾春荣四位先生和监事范 伟民、魏昌建二位先生不在本公司领取报酬。

    (3) 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况:

    2000年5月29日公司举行年度股东大会 ,选举产生第三届董事会、监事会成员, 梁民杰先生、郑英伟先生分别因工作、年龄原因不再担任董事;冯桂珠女士因年龄 原因不再担任监事。

    (4) 聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况:

    2000年5月29 日公司第三届董事会第一次会议决定续聘卜伟平先生为公司总经 理,续聘张一枫先生为董事会秘书。

    8. 本次利润分配预案和预计2001年度利润分配政策

    (1)2000年度利润分配预案:

    经上海众华沪银会计师事务所审计确认,2000年度公司合并净利润为人民币35, 008,460.17元,按照公司章程的有关规定,提取法定公积金3,817,658.53元, 提取法 定公益金3,817,658.53元。2000年度不计提任意公积金,加上年初未分配利润5,121, 357.73元,年未可供股东分配的利润为32,494,500.84元,经董事会决议通过2000 年 度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    利润不分配原因:根据中国证监会(94)1号文和财政部财会字(1995)31 号 文件精神, 分红派息应以经过注册会计师审计过的向境内外投资人分别提供的二张 利润表中的利润较低的作为分配利润的最大限额。经境内外会计师事务所分别审计, 公司历年累积差异数为19,908.2万元,从公司长远发展和维护股东利益考虑 , 因此 2000年度不分配,不转增。

    (2) 2001年度利润分配政策

    2001年度净利润,根据公司章程提取公积金、公益金后,未分配利润按"孰低原 则"进行处理。

    具体分配方法将根据公司当时的实际情况确定。

    9. 其他报告事项

    报告期内,公司选定的信息披露报纸无变更,仍为《上海证券报》和香港《商报》 。

    

    

六、监事会报告

    1. 2000年监事会先后召开了六次会议。

    (1) 二届十次监事会议于2000年4月16日召开,审议通过了《监事会工作报告》 、《1999年度报告及摘要》,监事会换届选举等。

    决议公告于2000年4月20日《上海证券报》和香港《商报》。

    (2)三届一次监事会议于2000年5月29日召开,选举范伟民先生为监事会主席, 魏昌建先生为监事会副主席。

    决议公告于2000年5月30日《上海证券报》和香港《商报》。

    (3) 三届二次监事会议于2000年8月7日召开,审议通过了公司2000 年中期报 告及摘要,监事签署了《监事声明与承诺》。

    决议公告于2000年8月8日《上海证券报》和香港《商报》。

    (4) 三届三次监事会议于2000年8月28日召开,审议通过了公司收购湖南银海 石油化工有限公司所属长沙华日生化实业有限公司和湖南银海生物化学有限公司各 90%股权的议案。

    决议公告于2000年8月29日《上海证券报》和香港《商报》。

    (5) 三届四次监事会议于2000年12月16日召开, 审议通过了公司受让上海轻 工控股(集团)公司持有的上海飞人进出口有限公司90%股权议案。

    决议公告于2000年12月20日《上海证券报》和香港《商报》。

    (6) 三届五次监事会议于2000年12月28日召开, 审议通过了公司转让三家子 公司股权的议案。

    决议公告于2000年12月30日《上海证券报》和香港《商报》。

    2. 监事会成员列席了董事会所有会议,监事会对下列事项发表独立意见:

    (1) 公司决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,公司董事、总经理执行 公司职务时,无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

    (2) 经上海众华沪银会计师事务所有限公司审议, 出具了无保留意见的审计 报告,真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    (3) 公司收购、出售资产时,价格合理,未发现内幕交易及损害部分股东权益 的行为。所发生的关联交易对调整公司产业结构是十分必要的, 有利于公司的长远 发展,符合全体股东的利益。

    

    

七、重要事项

    1. 诉讼事项:

    本公司因上海永久股份有限公司向中国银行上海市分行贷款而为其担保涉及诉 讼,(详见2000年7月6日《上海证券报》和香港《商报》)至报告期末,法院仍在调 解之中。

    2. 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

    3. 报告期内公司控股股东无变更,公司董事会进行了换届选举, 续聘总经理 和董事会秘书。(详见公司2000年度报告正文中第四部分股东大会简介、第五部分 中董事会会议情况。)

    4. 报告期内公司收购、出售资产、吸收和兼并事项。

    (1) 本公司三届三次董事会议及2000年度第一次临时股东大会通过收购湖南 银海石油化工有限公司所属二家子公司各90%的股权的决议。 至今 ,公司已出资2 ,828万元,完成了收购长沙华日生化实业有限公司90%的股权。湖南银海生物化学有 限公司的收购事项尚在处理之中。

    (2) 本公司三届四次董事会决定受让上海轻工控股(集团)公司持有的上海 飞人进出口有限公司90%的股权,受让价格为10,307,919.68元,工商登记变更手续正 在办理之中。

    (3) 本公司三届五次董事会决定转让三家子公司股权:

    a. 将所持有的上海上工华莘精密机械有限公司70% 的股权转让给上海飞人有 限公司,转让价格为5,804,524.68元;

    b. 将所持有的上海上工饮水机有限公司70%股权转让给上海飞人有限公司,转 让价格为7,044,347.88元;

    c. 将所持有的上海工缝电器有限公司60%股权转让给上海缝纫机螺丝厂,转让 价格为6,761,303.38元。

    5. 重大关联交易事项:

    (1) 本公司收购湖南银海石油化工有限公司所属二家子公司股权系关联交易, 详见2000年8月29日刊登在《上海证券报》和香港《商报》的关联交易公告。

    (2) 本公司受让上海飞人进出口有限公司股权为关联交易,详见2000年12 月 20日刊登在《上海证券报》和香港《商报》的关联交易公告。

    (3) 本公司出让上海上工华莘精密机械有限公司等三家子公司股权为关联交 易,详见2000年月12月30日刊登在《上海证券报》和香港《商报》的关联交易公告。

    6. 本公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况

    (1) 人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的,公司的高级管 理人员均在本公司领取薪酬,未在控股股东单位担任行政职务。

    (2) 资产方面,公司拥有独立的采购、销售、生产制造和辅助生产系统,并独 立拥有自己的商标等无形资产。

    (3) 财务方面,公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度,公司单独在银行开设账户。

    7. 公司无托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、租赁上市 公司资产的事项。

    8. 2000 年度公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司(原名为上海众 华会计师事务所有限公司)和香港罗兵咸永道会计师事务所担任公司的年报审计工 作。

    9. 其他重大合同(含担保等)及其履行情况。

    报告期内公司为上海永久股份有限公司提供担保(形式为保证), 担保金额为 17,223万元。

    10. 公司报告期内无更改名称及股票简称的情况。

    11. 公司或持股5%以上的股东未曾在指定报纸和网站上披露承诺事项。

    

    

八、财务会计报告

    1. 审计报告

    公司本年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司注册会计师依据 会计准则、股份有限公司会计制度及其他有关法律、法规进行了审计, 并出具了无 保留意见的审计报告。(沪众会字(2001)第308号)

    上工股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31 日的资产负债表和合并资产负债表 及2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2000年度的现金流量 表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报 表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计 过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审 计程序。

    我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司及合并的2000年12月31 日的公 司财务状况和2000年度的经营成果以及现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了 一贯性原则。

    

上海众华沪银会计师事务所 中国注册会计师 林东模

    中国注册会计师 李文祥

    中国·上海 二零零一年四月十日

    2. 会计报表 (见附表)

    3. 会计报表附注

    公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    (1) 报告期内主要会计政策、会计估计未发生变化。

    (2) 合并报表范围变更情况:

    a. 报告期内,减少合并单位2户,系上海上工华莘精密机械有限公司和上海上工 饮水机有限公司,原投资比例均为70%,年末已转让,故本年度未纳入合并报表。

    b. 报告期内,新增合并单位3户:一户为长沙华日生化实业有限公司,股权比例 为90%;一户为上海飞人进出口有限公司,股权比例为90%; 一户为上海上原科技开 发有限公司,股权比例为70%。

    

    

九、公司的其他有关资料

    1. 公司于1997年8月22日在上海市工商行政管理局变更注册登记

    2. 公司法人营业执照注册号:企股沪总字第019029号

    3. 税务登记号码:国税沪字310043132210544

    4. 公司未流通股票的托管机构为上海证券中央登记结算公司

    5. 公司聘请会计师事务所:

    上海众华沪银会计师事务所有限公司

    办公地址:上海市浦东新区浦东大道288号

    香港罗兵咸永道会计师事务所

    办公地址:香港中环太子大厦二十二楼

    

    

十、备查文件

    1. 载有公司法定代表人、总会计师、会计经办人员签名盖章的会计报表

    2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

    3. 报告期内在指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿

    上述备查文件均完整地置于公司所在地。

    

上工股份有限公司

    2001年4月10日

                                   资产负债表

2000年12月31日

编制单位:上工股份有限公司 金额单位:元

资产 注释号 期末数 期初数

合并 合并

流动资产:

货币资金 5.1 279,491,650.54 327,038,518.91

短期投资 5.2 281,661.83 310,671.73

减:短期投资跌价准备

短期投资净额 281,661.83 310,671.73

应收票据 5.3 40,138,496.06 27,237,600.00

应收股利

应收利息

应收帐款 5.4 233,351,590.48 263,120,792.61

其他应收款 5.5 121,894,240.36 104,549,089.60

减:坏账准备 20,796,722.83 18,273,339.13

应收款项净额 334,449,108.01 349,396,543.08

预付帐款 5.6 29,275,860.40 3,301,342.20

应收补贴款

期货保证金

应收席位费

存货 5.7 153,568,573.84 139,554,364.41

其中:工程施工

减:存货跌价准备 4,965,704.51 5,041,168.58

存货净额 148,602,869.33 134,513,195.83

待摊费用 5.8 29,561.67 493,758.12

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投资 5,400.00

其他流动资产

流动资产合计 832,269,207.84 842,297,029.87

长期投资: 5.9

长期股权投资 108,885,718.55 99,544,532.18

长期债权投资 2,400.00 6,800.00

长期投资合计 108,888,118.55 99,551,332.18

减:长期投资减值准备 4,663,771.66 6,377,263.51

长期投资净额 104,224,346.89 93,174,068.67

其中:合并价差 5,999,877.11

其中:股权投资差额 5,999,877.11

固定资产: 5.1

固定资产原值 613,418,180.64 491,474,712.37

减:累计折旧 261,327,719.29 224,003,766.54

固定资产净值 352,090,461.35 267,470,945.83

工程物资

在建工程 5.11 15,569,351.87 91,487,646.08

固定资产清理 21,628.43 96,046.35

待处理固定资产净损失

固定资产合计 367,681,441.65 359,054,638.26

无形资产及其他资产:

无形资产 5.12 18,235,577.97 7,277,161.54

开办费 5.13 2,324,820.49 460,466.15

长期待摊费用

其他长期资产

其中:临时设施净值

无形资产及其他资产合计 20,560,398.46 7,737,627.69

递延税项:

递延税款借项

资产总计 1,324,735,394.84 1,302,263,364.49

流动负债:

短期借款 5.14 374,370,700.00 313,670,000.00

应付票据 5.15 6,275,181.00 8,101,671.88

应付帐款 5.16 184,210,995.87 157,705,580.62

预收帐款 5.17 18,249,044.27 9,566,047.44

代销商品款

应付工资 235,006.61

应付福利费 658,464.14 3,939,036.87

应付股利 5.18 16,598,382.07 16,598,382.07

应交税金 5.19 -9,480,096.62 29,151,086.05

其他应交款 2,221,284.59 2,750,305.71

其他应付款 5.2 45,816,995.36 76,494,274.42

预提费用 5.21 331,912.50 62,976.69

一年内到期的长期负债 5.22 4,490,000.00 32,669,390.82

其他流动负债

流动负债合计 643,977,869.79 650,708,752.57

长期负债:

长期借款 1,444,596.58

应付债券

长期应付款 5.23 1,474,782.00 3,807,655.88

住房周转金 5.24 2,842,135.25 5,563,643.82

其他长期负债

长期负债合计 4,316,917.25 10,815,896.28

递延税项:

递延税项贷项

负债合计 648,294,787.04 661,524,648.85

少数股东权益 8,514,915.25 7,821,483.26

股东权益:

股本 5.25 252,466,370.00 252,466,370.00

资本公积 5.26 356,822,893.66 356,822,893.66

盈余公积 5.27 26,141,928.05 18,506,610.99

其中:公益金 12,702,651.72 8,884,993.19

未分配利润 5.28 32,494,500.84 5,121,357.73

外币报表折算差额

股东权益合计 667,925,692.55 632,917,232.38

负债及股东权益总计 1,324,735,394.84 1,302,263,364.49

资产 注释号 期末数 期初数

母公司 母公司

流动资产:

货币资金 5.1 232,927,224.46 310,559,915.77

短期投资 5.2 187,693.27 215,503.17

减:短期投资跌价准备

短期投资净额 187,693.27 215,503.17

应收票据 5.3 4,388,496.06 400,000.00

应收股利 169,999.07

应收利息

应收帐款 5.4 162,294,794.65 191,368,173.53

其他应收款 5.5 122,871,769.47 62,407,902.07

减:坏账准备 18,409,837.25 16,002,955.29

应收款项净额 266,756,726.87 237,773,120.31

预付帐款 5.6 7,784,085.82 2,600,996.29

应收补贴款

期货保证金

应收席位费

存货 5.7 102,611,785.91 95,409,244.61

其中:工程施工

减:存货跌价准备 4,681,801.65 4,494,700.06

存货净额 97,929,984.26 90,914,544.55

待摊费用 5.8 25,567.45

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投资 5,400.00

其他流动资产

流动资产合计 610,144,209.81 642,495,047.54

长期投资: 5.9

长期股权投资 201,292,711.62 187,460,674.74

长期债权投资 4,400.00

长期投资合计 201,292,711.62 187,465,074.74

减:长期投资减值准备 4,663,771.66 6,377,263.51

长期投资净额 196,628,939.96 181,087,811.23

其中:合并价差

其中:股权投资差额

固定资产: 5.1

固定资产原值 546,244,641.96 466,719,410.14

减:累计折旧 231,230,712.32 209,274,378.47

固定资产净值 315,013,929.64 257,445,031.67

工程物资

在建工程 5.11 4,456,464.85 83,420,881.30

固定资产清理 21,628.43 26,628.43

待处理固定资产净损失

固定资产合计 319,492,022.92 340,892,541.40

无形资产及其他资产:

无形资产 5.12 6,409,141.07 8,090,426.31

开办费 5.13

长期待摊费用

其他长期资产

其中:临时设施净值

无形资产及其他资产合计 6,409,141.07 8,090,426.31

递延税项:

递延税款借项

资产总计 1,132,674,313.76 1,172,565,826.48

流动负债:

短期借款 5.14 258,220,000.00 248,670,000.00

应付票据 5.15 2,156,000.00 3,562,602.60

应付帐款 5.16 97,467,960.71 107,745,190.78

预收帐款 5.17 6,398,152.10 5,112,342.96

代销商品款

应付工资

应付福利费 148,941.70 3,667,578.68

应付股利 5.18 16,598,382.07 16,598,382.07

应交税金 5.19 13,950,884.75 38,570,448.07

其他应交款 2,166,019.75 2,724,098.13

其他应付款 5.2 60,739,717.50 69,424,562.75

预提费用 5.21

一年内到期的长期负债 5.22 4,490,000.00 32,669,390.82

其他流动负债

流动负债合计 462,336,058.58 528,744,596.86

长期负债:

长期借款 1,444,596.58

应付债券

长期应付款 5.23 1,474,782.00 3,807,655.88

住房周转金 5.24 2,406,536.07

其他长期负债

长期负债合计 1,474,782.00 7,658,788.53

递延税项:

递延税项贷项

负债合计 463,810,840.58 536,403,385.39

少数股东权益

股东权益:

股本 5.25 252,466,370.00 252,466,370.00

资本公积 5.26 356,822,893.66 356,822,893.66

盈余公积 5.27 21,339,444.72 14,799,238.30

其中:公益金 10,669,722.36 7,399,619.15

未分配利润 5.28 38,234,764.80 12,073,939.13

外币报表折算差额

股东权益合计 668,863,473.18 636,162,441.09

负债及股东权益总计 1,132,674,313.76 1,172,565,826.48

利润及利润分配表

2000年度

编制单位:上工股份有限公司 金额单位:元

项目 注释号 本年发生数 上年发生数

合并 合并

一、主营业务收入 559,084,567.97 378,249,956.49

减:折扣与折让

主营业务收入净额 559,084,567.97 378,249,956.49

减:主营业务成本 437,663,021.71 315,924,736.33

主营业务税金及附加 5,353,582.70 5,619,075.87

二、主营业务利润 116,067,963.56 56,706,144.29

加:其他业务利润 5.29 11,924,713.01 7,539,400.35

减:存货跌价损失 132,291.61 -498,639.21

营业费用 15,523,598.13 13,828,214.43

管理费用 65,239,706.58 62,319,006.47

财务费用 5.3 23,288,351.04 21,419,297.75

三、营业利润 23,808,729.21 -32,822,334.80

加:投资收益 5.31 10,353,446.51 22,413,364.17

期货收益

补贴收入 5.32 1,042,063.93 1,552,588.67

营业外收入 5.33 7,716,361.71 16,828,196.53

减:营业外支出 5.34 2,148,201.34 2,068,667.48

四、利润总额 40,772,400.02 5,903,147.09

减:所得税 5.35 5,159,524.57 156,286.62

减:少数股东损益 604,415.28 21,374.81

五、净利润 35,008,460.17 5,725,485.66

加:年初未分配利润 5,121,357.73 784,765.33

减:减少注册资本减少的未分配利润

加:盈余公积转入

六、可供分配的利润 40,129,817.90 6,510,250.99

减:提取法定盈余公积 3,817,658.53 694,446.63

提取法定公益金 3,817,658.53 694,446.63

职工奖福基金

七、可供股东分配的利润 32,494,500.84 5,121,357.73

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 32,494,500.84 5,121,357.73

项目 注释号 本年发生数 上年发生数

母公司 母公司

一、主营业务收入 298,548,134.09 214,068,447.59

减:折扣与折让

主营业务收入净额 298,548,134.09 214,068,447.59

减:主营业务成本 227,765,265.77 196,668,856.00

主营业务税金及附加 1,364,067.88 2,250,568.09

二、主营业务利润 69,418,800.44 15,149,023.50

加:其他业务利润 5.29 10,350,466.23 5,517,535.15

减:存货跌价损失 394,857.27 -230,757.25

营业费用 6,616,043.18 4,619,542.18

管理费用 50,766,945.44 48,941,984.77

财务费用 5.3 16,925,903.09 17,578,779.21

三、营业利润 5,065,517.69 -50,242,990.26

加:投资收益 5.31 28,400,287.72 41,016,610.34

期货收益

补贴收入 5.32 78,000.00

营业外收入 5.33 3,843,642.02 15,234,939.93

减:营业外支出 5.34 1,811,476.80 1,987,012.19

四、利润总额 35,497,970.63 4,099,547.82

减:所得税 5.35 2,796,938.54

减:少数股东损益

五、净利润 32,701,032.09 4,099,547.82

加:年初未分配利润 12,073,939.13 8,794,300.87

减:减少注册资本减少的未分配利润

加:盈余公积转入

六、可供分配的利润 44,774,971.22 12,893,848.69

减:提取法定盈余公积 3,270,103.21 409,954.78

提取法定公益金 3,270,103.21 409,954.78

职工奖福基金

七、可供股东分配的利润 38,234,764.80 12,073,939.13

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 38,234,764.80 12,073,939.13

现金流量表

2000年度

编制单位:上工股份有限公司 金额单位:元

项目 合并 母公司

一.经营活动产生的现金流量:

销售商品提供劳务收到的现金 639,576,150.59 368,704,556.83

收到的租金 1,616,300.82 681,623.02

收到的税款返还 17,999,111.96 96,311.61

收到的其他与经营活动有关的现金 19,790,748.07 9,742,946.56

现金流入小计 678,982,311.44 379,225,438.02

购买商品接受劳务支付的现金 437,255,267.52 240,469,247.79

经营租赁所支付的现金 2,673,371.30 182,136.13

支付给职工以及为职工支付的现金 60,265,655.00 43,123,924.23

实际交纳的增值税款 40,884,099.59 35,892,044.73

支付的所得税款 1,757,879.87 668,827.67

支付的除增值税所得税以外的其他税费 4,936,073.41 3,522,925.87

支付的其他与经营活动有关的现金 134,641,672.07 100,878,162.55

现金流出小计 682,414,018.76 424,737,268.97

经营活动产生的现金流量净额 -3,431,707.32 -45,511,830.95

二.投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 28,554,553.01 28,521,900.00

分得股利或利润所收到的现金 6,198,708.85 44,380,164.33

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定资产无形资产和其他长期

资产而收回的现金净额 1,105,301.27 856,630.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 35,858,563.13 73,758,694.33

购建固定资产无形资产和

其他长期资产所支付的现金 23,328,035.77 14,745,618.15

权益性投资所支付的现金 43,183,454.09 52,541,192.82

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金 100,000.00 100,000.00

现金流出小计 66,611,489.86 67,386,810.97

投资活动产生的现金流量净额 -30,752,926.73 6,371,883.36

三.筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金 1,200,000.00

其中:子公司吸收少数

股东权益性投资收到的现金 1,200,000.00

发行债券所受到的现金

借款所受到的现金 531,532,536.37 371,532,536.37

收到的其他与筹资活动有关的现金 51,580.19 42,943.23

现金流入小计 532,784,116.56 371,575,479.60

偿还债务所支付的现金 517,896,359.77 388,296,359.77

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金 34,940.85

其中:子公司支付少数股东的股利

偿付利息所支付的现金 26,953,374.33 20,846,184.06

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

其中:子公司依法减资

支付给少数股东的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金 1,205,342.62 869,433.58

现金流出小计 546,090,017.57 410,011,977.41

筹资活动产生的现金流量净额 -13,305,901.01 -38,436,497.81

四.汇率变动对现金的影响额 -56,333.31 -56,245.91

五.现金及现金等价物净增加额 -47,546,868.37 -77,632,691.31

补充资料 合并 母公司

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润(亏损以"-"号填列) 35,008,460.17 32,701,032.09

加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 604,415.28

计提的坏帐准备或转销的坏帐 4,090,843.20 2,406,895.74

固定资产折旧 31,310,064.05 29,018,272.61

无形资产.长期待摊费用摊销 3,972,931.97 3,816,415.24

待摊费用的减少(减:增加) 297,585.18

处置固定资产.无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益) -117,595.36 -126,556.47

固定资产盘亏.报废损失 245,270.01 102,264.27

财务费用 22,203,654.85 16,927,425.68

投资损失(减:收益) -10,353,446.51 -28,400,287.72

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) -14,014,209.43 -7,015,439.71

经营性应收项目的减少(减:增加) -26,451,362.89 -42,255,886.06

经营性应付项目的增加(减:减少) -50,497,253.65 -52,685,966.62

预提费用的增加(减:减少) 268,935.81

其他

经营活动产生的现金流量净额 -3,431,707.32 -45,511,830.95

3.现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额 279,491,650.54 232,927,224.46

减:货币资金的期初余额 327,038,518.91 310,559,915.77

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -47,546,868.37 -77,632,691.31