95年年度报告  [1995-12-31]  

    重要提示

    本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其 内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

     上海工业缝纫机股份有限公司董事会 一、公司简况

    1、公司法定名称

     中 文 名 称:上海工业缝纫机股份有限公司

      英 文 名 称:SHANGHAI INDUSTRIAL SEWING MACHINE CO.,LTD.

    2、公司注册地址:上海市浦东新区建平路540号

      公司办公地址:中华路61号

      邮 政 编 码:200010

    3、公司法定代表:倪永刚

    4、公司咨询服务机构:证券办公室

      联系电话:(021) 63289998x20 (021)63284316 传真:(021) 63202939

    二、主要财务数据与财务指标

    

(单位:元)
  指 标  项 目:     本年数         上年数     比上年增减%
  1、主营业务收入: 512,475,002.44    633,300,171.37      -19.08
  2、净   利   润:   4,404,374.06     51,149,103.76      -91.39
  3、总   资   产:1,283,487,751.89  1,231,405,713.07        4.23
  4、股 东  权 益: 629,707,702.49    625,303,328.43        0.70
  5、每 股  收 益:          0.027             0.263      -89.73
  6、每股 净 资产:           3.24              3.22        0.62
   7、净资产收益率:         0.7 %            8.18%      -91.44
  8、股东权益比率:        49.06%           50.78%       -3.39

    注:上年数中的股东权益及相关指标公司均按95年报表要求的口径进行了调整。

    三、公司业务回顾

    1、一年来经营情况

    一九九五年是国内工业缝制设备市场步入持续低迷的第三个年头,公司坚持 “实事求是,全力以赴”的方针,抓紧拓展国内国际市场,努力提高产品竞争能 力,使公司各项经济指标保持国内同行业领先地位。九五年工业缝纫机产量26.5万 台,出口创汇1,801万美元,比上年增长20%, 公司被国家经贸委评为自营出口先 进企业。

    2、主要指标分析

    由于市场竞争十分激烈,加上公司内部管理体制未能适应市场变化,公司的经 营目标受到了严重的影响。全年主营业务收入51,247.5万元,完成计划数的78. 84 %, 同比下降19.08%;利润总额实现440.4万元,完成计划数的 7.22%, 同比下 降92.69%,税后利润440.4万元,完成计划数的8.64%,同比下降91.39%。影响 利润的主要原因为:(1)由于销售收入下降,影响利润3,740万元,(2) 期间三项费 用影响利润1,105万元,其中:管理费用下降1,791.7万元;销售费用下降396.8 万 元;财务费用上升1,083.3万元,(3)土地置换收入较上年减少2,096.7万元,(4) 财 政补贴收入减少560万元。

    3、募集资金使用情况的说明

    公司1993年12月16日成立股份制企业,实际募集资金38,300.7万元, 主要用 于以下四大项目:

    (1)扩大高速平缝机出口项目,计划用款19,858万元,实际用款20,500万元,其 中用汇1,969.7万美元,该项目已于95年4月份进入试生产。 采用引进技术和加工线 所生产的GC5550-1型高速平缝机经国家级质量检测中心测定,已达到国际同类先进 产品的技术标准。目前,已生产29,561台。

    (2)扩大高速包缝机出口项目,计划用款4,790万元。目前,已用款5,527万元。 该项目包括六个子项,主要内容为建造厂房及从德国引进加工中心等设备。由于厂 房建造中材料价差等原因,导致投资额上升。该项目计划于今年竣工。

    (3)发展特种机生产项目。计划用款5,009万元,目前已投资2,044万元, 该项 目包括四个子项,主要用于从日本引进伞齿轮加工设备及从瑞士引进热处理设备等。

    (4)扩大工业机零件配套项目。计划投资11,555万元。目前已用款3,242万元。 该项目主要为高速机、特种机生产发展配套,扩大零件供应能力,新添部份生产设 备等。

    四、股本变化及股本结构情况

    

1.股本结构(单位:万股,每股面值1元)
(一)尚未流通股份    95年末数   比例%  94年末数  比例%
 其中:国家持股      9,720.49       50.05     9,720.49    50.05
        社会法人持股   1,000.00        5.15     1,000.00     5.15
 (二)已流通股份
 境内上市人民币普通股  1,200.00        6.18     1,200.00     6.18
  境内上市的外资股       7,500.00       38.62     7,500.00    38.62
(三)股份合计      19,420.49     100.00    19,420.49   100.00
2.本年度内公司股本无变化。
3.主要股东持股情况
     股 东 名 称                            年末持股数 所占比例
(1)上海轻工控股(集团)公司                     97,204,900   50.05
(2)HKSBCSBA/C CMB S/A TEMPLETON DRAGON FUND INC.  9,514,700    4.90
(3)ABU DHABI,UNITED ARAB EMIRATES                 4,050,000    2.09
(4)上海永久自行车股份有限公司                     3,670,000    1.89
(5)HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA S/A        3,573,700    1.84
   TEMPLETON DEVEL MKTS TRUST(3442)
(6)HKSBCSB A/C STATE STREET BANK AND TRUST S/A    2,977,900    1.53
   THE CHINA FUND
(7)SCBHK A/C ROYAL BANK OF SCOTLAND S/A           2,800,000    1.44
   ABBEY LIFE ASSURANCE CO.,LTD.
(8)HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN BANK NA. S/A   2,155,100    1.11
   TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC.
(9)HKSBCSB S/A CHASE MANHATTAN BANK(LUXEMBOURG)   1,492,000    0.77
  S/A TGSS-EMERGING MARKETS FUND

    注:前十名股东中有一名个人股东,其持股数虽列入前十名内,但没有超过国 家规定的申报数额。

    4.股东持股数量

    截止1995年末,股东总数为2,743户,其中国家股1户,法人股东148户, 社会 公众股东(A股)1,476户,外资股东1,118户。

    5.公司董事、 监事和高级管理人员持股情况 

    

 职 务       姓 名  年初持股数  年末持股数  变动原因
董事长兼总经理    倪永刚   3,000          3,000       无变动
副董事长              徐炳文     2,500         2,500      无变动
常务董事兼副总经理  何忠源   2,000          2,000       无变动
常务董事兼副总经理  陈惠民   2,000          2,000       无变动
常务董事兼总工程师  雷 杰   2,000          2,000       无变动
常务董事兼总会计师  刘仁德   2,000          2,000       无变动
常务董事兼副总经理  卜伟平   2,000          2,000     无变动
董事         周仲良   2,000     2,000       无变动
董事         黄振兴   2,000          2,000       无变动
董事兼副总经理    胡淼海   2,000          2,000       无变动
董事兼副总经理        张恒亮      2,000          2,000      无变动
董事                  姚惠民      2,000          2,000       无变动
董事         陈长保   2,000          2,000       无变动
董事                  蒋金荣   2,000          2,000       无变动
董事         葛金林   2,000          2,000       无变动
董事         费方域   2,000          2,000      无变动
董事                  刘向东          0              0       无变动
董事                  梁民杰          0              0       无变动
董事         杨如刚      0              0       无变动
副总经理       王立喜      0             0       新  增
监事会主席            魏昌建   2,000        2,000       无变动
监事会副主席     沈耀鑫    2,000        2,000       无变动
监事         孟 克   2,000          2,000    无变动
监事         孙 震    2,000          2,000    无变动
监事         冯桂珠      2,000          2,000     无变动
监事         董伟成   2,000          2,000    无变动
监事         周永毅      2,000          2,000    无变动

    五、重要事项

    1.公司1994年度股东大会于1995年4月28日在上海影城召开,出席会议的股  东132人,代表股份11,041.61万股,占股份总额19,420.49万股的56.85%,会议审议、 表决通过了如下决议:

     (1)审议通过了公司1994年度董事会工作报告;

      (2)审议通过了公司1994年度监事会工作报告;

      (3)审议通过了公司1994年度财务决算及1995年度财务预算报告;

      (4)审议通过了公司1993年12月份至1994年度利润分配方案;

      (5)审议通过了增补杨如刚先生为公司董事的报告;

       (6)审议通过了关于修改公司章程的修改说明。

    该次股东大会表决通过的利润分配方案的主要内容为:公司1993年12月和1994 年度合并净利润为5,425.31万元,提取10%法定公积金542.53万元,提取10 %公益 金542.53万元,再按剩余的提取20%任意公积金868,04万元,可供股东分配利润为 3,472.20万元。公司对股东(A股)每股派发现金红利0.17元(含税);对(B股)股东每 股派发红利0.15元。以上决议已在1995年5月4日《上海证券报》上刊登。

    2、公司董事会年内共举行二次会议。会议讨论研究了95年度的 主要经营目 标,94年度的年度报告摘要,召开第三次股东大会的有关事项及大会的各种文件; 95年度中期报告以及对有关项目的投资分析等事项,并作出了决议。 3、按照《公司法》的要求,对公司章程进行了修改和补充,并在1994年?/p>

    东大会上审议通过。 4、1995年6月, 公司与正广和总公司共同出资组建上海正广和饮用水有?/p>

    司。项目总投资4,399.41万元,其中公司投资1,319.82万元,经营范围是:蒸馏水、 超纯水、矿泉水等。 5、由香港容永道会计师事务所按国际会计准则对中国法定账目的除税及?/p>

    

股东权益之综合溢利及综合资产净资产所作的调整:
                    综合除税及少
                    数股东权益后   综合资产
                    之溢利/(亏损)     净值
                                         千元人民币  千元人民币
根据中国法定账目而编制             4,404      629,708
国际会计准则及其他调整
固定资产变现利润从递延收入转入当年利润         6,002        2,935
计入未予合并附属公司之亏损                      (664)      (2,368)
调整销售收入及有关成本                       (10,299)     (10,299)
冲销存货中未实现利润                          (3,741)     (13,811)
坏帐及呆帐准备                               (23,270)     (35,277)
拨回递延汇兑收益之摊销                          (682)       3,637
其它                                               -        1,560
经国际会计准则及其他调整后所列报             (28,250)     576,085

    本报告摘要的主要内容同日刊登于香港《文汇报》。

    6、本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

    六、子公司及关联企业

    

    被投资单位名称               所在地  注册资金 占总资    经营范围
                                                  本比例
上海工业缝纫机销售总公司         上海     500万元  100%   批兼零、代购、
                                              代销   
上海工业缝纫机技术开发公司       上海     120万元  100%  “四技”服务,
                                                          缝制设备及零件
                                                          制造,金属材料,
                                                          建材,室内装潢
上海工业缝纫机物产总公司     上海   460万元 100%  销售国内缝纫机
上海上工汽车运输服务公司     上海   210万元 100%  提供运输服务
上海工业缝纫机零件十厂港口联营厂 上海    90.3万元   70%   缝纫机零件
上海申日出租汽车公司       上海    1000万元  65%   提供汽车客运及
                             汽车修理服务
上海工业缝纫机美狮综合经营公司   上海      50万元   56%   缝纫设备及零配
                                                          件,机械配件,
                                                          日用五金
上海富华轻机有限公司             上海   100万美元   55%   生产销售服装机
                                                          械,缝纫设备,
                                                          服饰品,面料加
                                                          工,国际贸易代
                                                          理
上海工业缝纫机厂毛桥烘漆联营厂   上海     572万元   50%   缝纫机烘漆加工
上海工业缝纫机厂洋泾分厂         上海     518万元   50%   缝纫机零件,缝
                                                          纫机前处理,组
                                                          装缝纫机
上海工业缝纫机四厂泗泾联营厂     上海   101.7万元   50%   GN6 、GN7系列高
                                                          速包缝机喷漆
上海工业缝纫机厂彭镇分厂         上海   148.3万元   40%   工业缝纫机配件
上海工业缝纫机厂嘉定机架厂       上海      75万元   40%   工业缝纫机架
上海精工服装机械厂富安联营厂   上海   20.5万元  33%  缝纫机零部件
上海重机缝纫机有限公司           上海57,077.7万日元 30%   小型包缝机及其
                                                          零件
上海正广和饮用水有限公司         上海  3119.4万元   30%   蒸馏水、超纯水
                                                          、矿泉水等

    

七、财务报告

    1、审计意见:公司财务报告经上海中华会计师事务所王文彬、黄明道注册会 计师审计,并出具无保留意见的审计报告[沪中社会字(96)第106号]

    2、财务报表

     (1)、资产负债表(附后)

     (2)、损益表及利润分配表(附后)

     (3)、财务状况变动表(附后)

    3、财务报表附注:

    (一)、会计制度:1993年12月改制为股份有限公司前执行三资企业会计制度, 改制后执行股份制试点企业会计制度,但由于历史原因,部份会计处理方法仍采用 外商投资企业财务制度。合并报表中的子公司平时采用国营企业会计制度,并表时 已按股份制试点企业会计制度调整。

(二)、会计核算原则:采用权责发?/p>

    

(三)、坏账准备:1994年参照外商投资企业标准,按应收账款期末余额的2

    提取,1995年改按5‰提取。

4、主要报表项目附?/p>

    

(1)、短期投资期末余额10,675,768.48元,比年初减少32.38% 。
         债券投资                 4,254,696.74元
         股权投资                 5,921,071.74元
         其他投资                   500,000.00元
其主要原因是1985年一手国库券到期兑现78万元,股票投资收回483.6万元。
(2)、应收账款期末余额338,859,091.02元。
          1年以内 864笔            259,022,964.47元
          1-2年  399笔             55,113,367.59元
          2年以上 322笔             24,722,758.96元

    (3)、坏帐准备1,694,295.45元按应收帐款年末余额5‰提取,比年初减少73%, 主要是上年末坏帐准备按期末应收帐款余额2% 计提,而相应减少。

    (4)、其他应收款期末余额73,762,269.88元,比年初增加31.80% 。

    

          1年以内  279笔            52,013,081.15元
          1-2年    90笔             3,617,604.57元
          2年以上   71笔            18,131,584.16元
主要是银行保证金及客户的款项新增。
 (5)、长期投资期末余额92,054,864.74元。
         债券投资                       65,500.00元
           其中:国库券                 59,500.00元
                 其他债券                6,000.00元
         股权投资                   31,438,610.00元
           永久股份公司法人股       21,285,000.00元      387万股
           三毛纺织股份公司法人股    7,864,800.00元   196.62万股
           其他                      2,288,810.00元
         实业投资                   60,550,754.74元     投资比例
           正广和公司               13,198,200.00元       30%
           重机缝纫机公司            5,629,790.20元       30%
           洋泾分厂                  4,603,369.88元       50%
           申日出租车公司            4,500,000.00元       52%
           上工运输公司              3,584,249.32元      100%
           富华轻机有限公司          3,365,000.00元       55%
           毛桥烘漆厂                3,269,531.33元       50%
           上工物产总公司            2,279,946.00元      100%
           港口联营厂                2,203,645.65元       70%
           工缝技开公司              1,315,493.87元      100%
           美狮综合经营公司            500,000.00元       56%
           其他                     16,101,528.49元

    (6)、未付股利期末余额16,629,602.07元,比年初减少47.23%,主要根据94 年分红公告应付股利增加3,151.50万元而调整年初数, 期末数系股东尚 未领取的股利。  

    (7)、其它应付款期末余额95,471,807.69元,期末比期初增加90.84%

    

         主要客户列示如下:
         教育中心                   16,273,190.00元
      上工物资供销公司      15,500,000.00元
     上工经营公司               10,000,000.00元
     缝纫机螺丝厂                4,000,000.00元
     飞人机械总公司              3,500,000.00元
     奖励基金                    3,044,774.10元
     龙华房地产动迁补偿、港口实业2,949,999.50元

    主要是增加应付教育中心代管物资资金。

    (8)、一年内到期的长期负债期末余额67,853,032.24元,期末比期初增加 130.82%。

    

         其中:国际投资信托公司   30,898,266.37元
               工商银行             28,600,000.00元
               建设银行              7,854,765.87元
               爱建信托投资公司        500,000.00元
主要是增加国际投资信托公司、工商银行转为一年内到期。
(9)、长期借款期末余额24,428,720.81元,比年初减少61.9%。
        贷款单位   金额     利率   期限
     其中:中国银行 12,598,720.81  9.66%   3年
        建设银行 11,830,000.00  8.60%   5年

    主要减少国际投资信托公司、工商银行转为一年内到期。

    (10)、长期应付款期末余额2,873,520.63元,期末较期初增加88.16%, 主要系 代管国家非经营性固定资产。

    (11)、资本公积期末余额408,360,170.12元

    

        其中:国家股评估增值       62,566,552.05元
               评估鉴证期至改制
          时的利润        59,786,618.07元
                B股发行溢价        182,607,000.00元
                A股发行溢价        103,400,000.00元
(12)、盈余公积期末余额20,411,987.69元。
         其中:法定公积金            5,865,746.54元
                法定公益金           5,865,746.54元
                任意盈余公积金       8,680,494.61元
(13)、未分配利润期末余额6,730,644.68元,比年初增加109.86%,主要是95年
净利润提取盈余公积金后的余额增加。
   (14)、投资收益本期累计数7,307,059.47元
         其中:债券投资收益            215,113.09元
               股权投资收益          1,054,870.20元
               联营及其他投资收益    6,037,076.18元

    八、其他事项提示

    1、1996年4月24日公司召开第一届董事会第六次会议, 审议通过了公司一九 九五年度利润分配方案的预案:一九九五年净利润4,404,374.06元,按净利润10% 提取法定公积金为440,437.41元,按净利润10%提取公益金为440,437. 41 元, 末 分配利润为3,523,499.24元,加上年初末分配利润3,207,145.44元,共计未分配利 润为6,730,644.68元,结转到一九九六年度合并分配。

    2、95年度股东大会召开事宜,另行公告。(刊登在同日的《上海证券报》上)。                 上海工业缝纫机股份有限公司董事会                    一九九六年四月二十四日