锦州港股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-03-19]  

    

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度 报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请阅读年度报告全文。

    

锦州港股份有限公司董事会

    二○○二年三月十六日

    

    

一、公司基本情况简介

    1、法定名称:中文:锦州港股份有限公司

    简称:锦州港

    英文:JINZHOU PORT CO.,LTD

    缩写:JZP

    2、法定代表人:张宏伟

    3、董事会秘书:高鸿敏

    联系地址:锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

    联系电话:86-416-3586462

    联系传真:86-416-3582431

    电子信箱:JZGDSHMS@MAIL.JZPTT.LN.CN

    证券事务代表:齐文辉

    联系电话:86-416-3586234

    联系传真:86-416-3582431

    电子信箱:JZGDSHMS@MAIL.JZPTT.LN.CN

    4、注册地址:锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

    办公地址:锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

    邮政编码:121007

    公司网址:HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM

    电子信箱:JZCJHGA@MAIL.JZPTT.LN.CN

    5、公司信息披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》

    证 监 会指定网址:HTTP:/WWW.SSE.COM.CN

    公司年报备置地点:本公司董事会秘书处

    6、股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称和股票代码:A股:锦州港 600190

    B股:锦港B股 900952

    

    

二、会计数据和业务数据摘要

    1、 本年度主要会计数据和业务数据

                            单位:人民币(元)

项目 2001年度金额

利润总额 58,769,534

净利润 48,173,221

扣除非经常性损益后的净利润 47,387,463

主营业务利润 126,688,146

其他业务利润 2,175,268

营业利润 57,983,776

投资收益

补贴收入

营业外收支净额 785,758

经营活动产生的现金流量净额 154,800,866

现金及现金等价物净增减额 -17,005,882

扣除的非经常性损益项目和金额 单位:人民币(元)

项 目 金 额

营业外收支净额 785,758

    公司2001年度及上一年度国际会计报表与中国会计报表中除税及少数股东损益 后净利润及股东权益的差异如下:

    单位:人民币(元)

项目                                                         净利润       

2001年 2000年

根据中国会计制度计算之本公司 及其子公司已审计报表 48,173,221 90,827,451

国际会计准则之调整带来的影响:

-冲回已资本化为长期待摊费用的上市费用之摊销额 5,957,017 1,421,350

-其他

-已宣派但尚未计提之现金股利

载于国际会计报表 54,130,238 92,208,232

项目 股东权益

2001 2000

根据中国会计制度计算之本公司 及其子公司 1,406,028,346 1,357,855,125

已审计报表

国际会计准则之调整带来的影响:

-冲回已资本化为长期待摊费用的上市费用之摊销额 -5,957,017

-其他 -40,569

-已宣派但尚未计提之现金股利 63,100,000

载于国际会计报表 1,406,028,346 1,414,998,108

2、 前三年主要会计数据和财务指标

单位:人民币(千元)

项目 2001年度 2000年度 1999年度

调整前 调整后 调整前 调整后

主营业务收入 286,532 304,117 304,117 316,102 316,102

净利润 48,173 90,827 90,827 147,262 147,262

总资产 2,956,355 2,288,018 2,288,018 2,053,098 2,053,098

股东权益

(不含少数股东权益) 1,406,028 1,357,855 1,357,855 1,330,128 1,330,128

每股收益(摊薄) 0.05 0.14 0.14 0.23 0.23

每股收益(加权) 0.06 0.14 0.14 0.24 0.24

每股净资产 1.49 2.15 2.15 2.11 2.11

调整后的每股净资产 1.46 2.09 2.09 2.07 2.07

每股经营活动产生的

现金流量净额 0.16 0.28 0.28 0.29 0.29

净资产收益率(摊薄) 3.4% 6.7% 6.7% 11.1% 11.1%

净资产收益率(加权) 3.5% 6.6% 6.6% 13% 13%

扣除非经常性损益后

净资产收益率(加权) 3.4% 6.6% 6.6% 11% 11%

3、报告其内净资产收益率和每股收益

报告期利润 净资产收益率% 每股收益(元/股)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 9 9.2 0.13 0.16

营业利润 4.1 4.2 0.06 0.07

净利润 3.4 3.5 0.05 0.06

扣除非经营性

损益后的净利润 3.4 3.4 0.05 0.06

4、报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:人民币(千元)

项目 股本 资本公积 盈余公积

期初数 631,000 253,903 136,018

本期增加 315,500 9,635

本期减少 63,100

期末数 946,500 190,803 145,653

变动原因 送转 转增股本 利润增加

项目 法定公益金 未分配利润 股东权益

期初数 36,216 300,718 1,357,855

本期增加 2,408 36,130 48,173

本期减少 252,400

期末数 38,624 84,448 1,406,028

变动原因 利润增加 分红 利润增加

    

    

三、股本变动及股东情况

    (一)股本变动情况

    数量单位:股

本次变动前 本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中:

国家持有股份 140,000,000 210,000,000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份 228,000,000 342,000,000

3、内部职工股 92,000,000 138,000,000

4、优先股或其他

未上市流通股份合计 460,000,000 690,000,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 60,000,000 90,000,000

2、境内上市的外资股 111,000,000 165,500,000

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 171,000,000 256,500,000

三、股份总数 631,000,000 946,500,000

本次变动增减(+,-)

配股 送 股 公积金转股 增发 其他 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中:

国家持有股份 56,000,000 14,000,000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份 91,200,000 22,800,000

3、内部职工股 36,800,000 9,200,000

4、优先股或其他

未上市流通股份合计 184,000,000 46,000,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 24,000,000 6,000,000

2、境内上市的外资股 44,400,000 11,100,000

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 68,400,000 17,100,000

三、股份总数 252,400,000 63,100,000

(二)股东情况介绍

1、本公司报告期末股东总数为125195户。

2、公司前十名股东持股及股份增减变动情况(截止2001年12月31日)

名次 股 东 名 称 期初数 报告期内增减

1 东方集团股份有限公司 171,210,000 85,605,000

2 锦州港务局 105,000,000 45,000,000

3 锦州石油化工公司 35,000,000 25,000,000

4 辽宁省投资集团公司 27,000,000 13,500,000

5 锦西炼油化工总厂 10,000,000 5,000,000

6 锦州石化工程公司 9,800,000 4,900,000

7 中国石油国际事业锦州公司 5,850,000 2,925,000

8 辽宁省建设投资公司 3,020,000 1,510,000

9 CBNY S/A PNC/SKANDIA

SELECT FUND

/CHINA EQUITY AC 0 3,470,119

10 锦州碧海石油化工

有限公司 1,120,000 560,000

名次 股 东 名 称 期末数(股) 股票种类 比例(%)

1 东方集团股份有限公司 256,815,000 法人股 27.13%

2 锦州港务局 150,000,000 国家股 15.85%

3 锦州石油化工公司 60,000,000 法人股 6.34%

4 辽宁省投资集团公司 40,500,000 法人股 4.28%

5 锦西炼油化工总厂 15,000,000 法人股 1.58%

6 锦州石化工程公司 14,700,000 法人股 1.55%

7 中国石油国际事业锦州公司 8,775,000 法人股 0.93%

8 辽宁省建设投资公司 4,530,000 法人股 0.48%

9 CBNY S/A PNC/SKANDIA

SELECT FUND

/CHINA EQUITY AC 3,470,119 B 股 0.37%

10 锦州碧海石油化工

有限公司 1,680,000 法人股 0.18%

    注:

    (1)前10名股东中,第1、4、5、6、7、8、10名股东股份的变动是因公司在2001 年度实施了2000年度的利润分配及资本公积金转增股本方案,即每10股送 4股转增1 股。

    第2、3名股东股份变化除上述原因外,锦州港务局还在1999年3月将持有的国家 股协议转让给锦州石化公司500万股(2000年度″10送4转增1″后为750万股), 过 户登记手续在2001年下半年办理完毕。

    第9名股东为B股股东,2000年最后一个交易日,该股东持有本公司0股股票。

    (2)报告期内股份质押情况。东方集团股份有限公司分别在2000年8月16向中国 光大银行黑龙江分行新阳支行质押持有的本公司尚未流通法人股1亿股,贷款2 亿元 人民币(此笔贷款已到期偿还,尚未办理解除股份制押手续);2000年9月1 日向哈 尔滨市商业银行地灵支行质押3700万股,贷款7500万元;2001年6月9 日向哈尔滨市 商业银行东莱支行质押3750万股,贷款5000万元。

    (3)锦州石化工程公司、 中国石油国际事业锦州公司为锦州石油化工公司全资 子公司。辽宁省建设投资公司是辽宁省投资集团公司全资子公司。

    3、公司控股股东情况介绍

    东方集团股份有限公司持有本公司法人股256815000股,占本公司总股本的 27 .13%,为本公司第一大股东。该公司设立于1992年,注册资金574,086,750元,其法定 代表人为张宏伟先生。经营范围:商业银行、人寿保险;建材连锁超市;电子商务; 卫星网络通讯服务;港口交通;高新材料和房地产开发等。截至2001年底, 公司总 股本为57408.68万股,其中,法人股17228.99万股,流通A股40179.69万股。该公司控 股股东为东方集团实业股份有限公司。

    东方集团实业股份有限公司持有东方集团股份有限公司31.97%的股份, 成立于 1978年,法定代表人张宏伟;注册资本40,342万元;经营范围:国际贸易、 经济技 术合作、对外工程承包、劳务输出、金融、房地产开发销售、物业管理;高科技产 品开发、生产、销售;食品及农产品精深加工;资本经营、企业产权交易及重组等。

    

    

四、董事、监事、高级管理人员

    1、基本情况

    姓 名 性别   年龄    职 务                      持股数

年初 年末

张宏伟 男 48 董事长 100000 150000

白纯波 男 54 副董事长 80000 120000

薛本基 男 48 董事、总裁 60000 90000

马恒骏 男 59 董事 60000 90000

关国亮 男 42 董事 60000 90000

陈青松 男 50 董事 0 0

陈本浩 男 60 董事 0 0

孙 辉 男 45 董事 60000 90000

张耀军 男 49 董事 60000 90000

郑合钊 男 57 监事会主席 80000 120000

马瑞卿 男 45 监事、总工程师 40000 60000

王 秘 男 50 监事 30000 45000

王克学 男 47 监事 0 0

刘 民 男 51 监事 30000 45000

杨洪斌 男 53 监事 0 0

孔丽艳 女 47 监事 0 0

葛伟光 男 39 副总裁、财务总监 40000 60000

于剑平 男 47 副总裁、董事会秘书 40000 60000

王继惠 男 52 副总裁 40000 60000

刘 钧 男 43 副总裁 0 0

梁河山 男 56 副总裁 0 0

任道玲 男 46 副总裁 0 0

张 辉 男 34 总会计师 0 0

何恩民 男 38 总经济师 40000 60000

    本届董事、监事及高级管理人员任期三年,期限为2001年5月至2004年5月,个别 高级管理人员的任期可能会根据工作需要而调整。年度内所持股份变动原因为公司 在2001年6月实施了每10股送红股4股并以资本公积金转增1股的方案。

    董事、监事在股东单位任职情况

    董事长张宏伟任东方集团股份有限公司董事长;副董事长白纯波任锦州港务局 局长;董事马恒骏任锦州港务局副局长,董事关国亮任东方集团股份有限公司董事, 陈青松任锦州石油化工公司副总经理,陈本浩任中国石油锦州石化分公司副经理,孙 辉任辽宁省投资集团公司副总经理,张耀军任锦西炼油化工总厂厂长; 监事王秘任 锦州港务局副局长,王克学任锦州石油化工公司副总会计师,刘民任辽宁省投资集团 公司副总经理,杨洪斌任锦西炼油化工总厂副总会计师。

    2、年度报酬情况

    本年度公司支付董事、监事、高级管理人员报酬 1067800元,其中: 50000 元 以下的1人,50000-90000元的6人,90000-100000元的3人,100000元以上的2人。金额 最高的前二名董事报酬总额为222700元, 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 额为353400元。

    上述人员中,张宏伟、白纯波、刘庆余、陈青松、陈本浩、孙辉、张耀军、 关 国亮、王秘、王克学、刘民、杨洪斌、任道玲不在公司领取报酬, 分别在所任职的 单位领取报酬。

    3、 董事、监事变动情况

    报告期内,公司董事会、监事会实行换届。 原董事冷述铁先生因董事会换届不 再担任公司董事,改选陈青松为公司董事。

    公司原执行董事刘庆余先生因病去世。

    

    

五、公司治理结构

    (一)公司治理情况

    本着维护所有股东权益的原则,本公司依照《公司法》、《证券法》、 《上海 证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法规的要求, 进一步完善法人治理结 构、建立现代企业制度、规范公司运作,具体表现在:

    1、 充分保护股东权益

    公司公平对待所有股东,中小股东享有平等地位,努力使所有股东通过中国证监 会指定的信息披露报纸、网站对法律、行政法规和公司章程规定的重大事项享有知 情权,通过参加股东大会等方式行使参与权;公司关联交易公平合理,一贯禁止公司 股东和内幕人员的内幕交易。

    按照《上市公司股东大会规范意见》的规定和中国证监会沈阳证管办的要求, 公司于2001年度临时股东大会修订了《公司章程》的有关条款, 通过了《股东大会 议事规则》,进一步规范了股东大会的召集、召开、议事规则和决策程序等事项。

    2、 公司大股东行为规范

    大股东未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;严格依法行使 出资人的权利,无利用其特殊地位谋取额外利益的情况发生。

    3、董事会尽职履行了诚信勤勉义务

    董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权, 认真执行股东大会的 决议,公平对待所有股东,公司重大事项由董事会集体决策。

    公司严格按照公司章程规定选聘董事, 报告期内经股东大会选举产生了第四届 董事会。董事积极参加有关法律法规学习,认真出席董事会议并明确、 负责地发表 意见,忠实、诚信、勤勉地履行职责。

    公司第四届董事会第二次会议修订了《董事会议事规则》,确保董事会议规范、 高效和科学决策。实行出席会议的董事和记录人在会议记录上签字制度, 妥善保存 了会议记录。

    4、 充分发挥监事会的监督职能

    公司监事会本着对股东负责的精神,加强对财务工作监督,广泛了解公司财务状 况,在投资决策、信息披露方面重视合规性检查,并通过列席董事会议、定期听取经 理层述职报告、参与年度业绩考核等形式对董事会、经理层的决策、经营进行了有 效监督,注重维护了全体股东的利益,促进公司规范运作。监事会还通过参与重大合 同审计、工程项目招投标等对公司重大事项运作过程进行监督。

    公司监事会制定了《监事会议事规则》和《监事会工作条例》, 明确监事会的 职责和议事程序,发挥监事会的监督作用,保证监事会的工作效率。监事会工作严格 按规定的方式和程序执行。监事会会议实行监事签名制度, 会议记录由专人妥善保 存。

    公司监事由具有企业管理、法律、财务专业知识的人员和员工代表担任, 人数 和人员构成符合法律法规的要求。

    5、 建立绩效评估和激励机制

    公司已建立全体员工的薪酬与公司绩效及个人业绩相联系的激励机制, 针对管 理人员、技术人员、操作人员等不同的岗位要求,形成系统的绩效评估办法,并且得 到了较好的实施和不断完善。

    6、 关于相关利益者

    公司能够充分尊重银行等债权人、公司员工、业务客户等其他利益相关者的合 法权益,共同推动公司持续、健康地发展。

    7、 关于信息披露与透明度

    公司董事会秘书负责信息披露工作和接待股东来访咨询;公司选定《中国证券 报》、《上海证券报》和香港《南华早报》为境内外信息披露报刊,分别以中、 英 两种文字真实、准确、完整、及时地披露有关信息, 并确保所有股东有平等的机会 获得信息。

    (二)关于独立董事的有关情况

    公司按照《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》的规定, 正在选 定独立董事候选人,并修改章程相关条款,制定有利于发挥独立董事作用的工作细则, 以保证在2002年6月底之前建立独立董事制度。公司计划在设立独立董事后,建立董 事会的专门委员会,使公司在重大决策过程中增强科学性和预见性。

    (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

    公司与大股东在人员、资产、财务上分开,机构、业务独立,各自独立核算、独 立承担责任和风险,依法纳税。

    

    

六、股东大会情况简介

    本报告期内召开2000年度股东大会年会一次,2001年度临时股东大会一次。

    (一)公司于4月25日向境内外发布公告通知,并于2001年 5月28日在公司所在 地召开了公司2000年度股东大会。会议通过如下决议:

    1、 通过董事会工作报告。

    2、 通过监事会工作报告。

    3、 通过公司2000年度财务决算及2001年度财务预算的报告。

    4、 通过2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

    5、 通过续聘毕马威华振会计师事务所为公司境内外财务审计机构的议案。

    6、 通过受让彩虹集团公司持有的吉通通信有限责任公司股权的议案。

    7、 选举马恒骏、白纯波、孙辉、刘庆余、关国亮、张宏伟、张耀军、陈本浩、 陈青松、薛本基为第四届董事会董事。

    8、 选举王秘、王克学、刘民、杨洪斌、马瑞卿为股东代表出任的监事;公司 职代会推举孔丽艳、郑合钊为职工代表监事,组成第四届监事会。

    9、 通过关于实行董事、监事津贴制度的议案。

    上述决议刊登于2001年5月29日《中国证券报》、 《上海证券报》和香港《南 华早报》。

    (二)公司在7月14日《中国证券报》、 《上海证券报》和香港《南华早报》 上向境内外发布召开临时股东大会通知,并在8月6日发布了推迟公告,2001年 9月12 日公司在所在地召开2001年度第一次临时股东大会。会议通过如下决议:

    1、通过《关于公司符合增发A股条件的议案》。

    2、通过《公司前次募集资金使用情况的说明》。

    3、逐项表决通过《关于公司申请增发新股的议案》,决定向中国证监会申请增 发不超过2亿股A股。

    4、 通过《关于提请临时股东大会授权董事会办理本次增发新股相关事宜的议 案》。

    5、 通过《关于本次新股发行前形成的未分配利润由增发后的新老股东共享的 议案》。

    6、通过《本次增发新股募集资金用途和数额及项目可行性的议案》。

    7、通过《关于修改公司章程的议案》。

    8、通过《股东大会议事规则》。

    上述股东大会决议刊登于2001年9月13 日《中国证券报》、《上海证券报》香 港《南华早报》。

    报告期内举行的年度股东大会上,董事会、监事会进行换届。 原董事冷述铁因 工作需要不再担任董事,改选陈青松担任董事。

    

    

七、董事会报告

    一 公司经营情况

    1、主营业务范围及其经营状况

    本公司属交通运输港口行业。锦州港主要为东北三省中部和西部、内蒙古东部、 华北北部广大腹地提供货物装卸、仓储及船货代理服务。2001年公司实现主营业务 收入286,532千元,净利润48,173千元。

    目前的主要装卸货种为原油、成品油、粮食、煤炭,散矿、化肥、木片、钢材、 化工产品、水产品,建筑材料等也占有一定比例,集装箱运输已初具规模。其中占公 司主营业务收入10%以上各货种所占比例、销售收入、销售成本及毛利率如下:

    货种  所占比率(%) 销售收入(千元)    销售成本(千元)    毛利率(%)

成品油 28.24 77,203 23,280 70

粮食 22.81 62,353 50,500 19

原油 17.88 48,873 19,700 60

煤炭 12.95 35,413 28,500 19.5

    2、截至目前,本公司尚无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上。

    3、主要供应商、客户情况

    本公司是提供交通基础设施服务的公司,无供应商。

    本公司主要为东北三省中部和西部、内蒙古东部和华北北部广大地区的客户提 供货物装卸、仓储、运输及各项代理服务。前五名客户营业额合计占公司总营业额 的42%。

    (二)公司投资情况

    1、报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的项目资金运用和结果说明:

    单位:人民币(千元)

序号 承诺项目 项目进度 承诺资金投入 资金投入情况 剩余资金去向

1 4#杂增加集装箱功能 完成 30,140 37,900

2 购置拖轮一艘 完成 25,000 21,650 投入第一项

    其中:

    (1)4号杂货泊位增加接卸集装箱功能经公司董事会研究决定在5 号杂货泊位进 行,目前已经完工并投入使用,由于公司未实行单泊位核算, 故其实现的经济效益体 现在公司的综合效益中。

    (2)购置拖轮一艘,于2001年7月份建造完毕并投入使用,该拖轮的投入使用, 主 要是增强了港口的服务功能,其实现的经济效益体现在公司的综合效益中。

    2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况的说明。

    (1) 本年度公司与中海集装箱码头有限公司合资组建了锦州新时代集装箱码头 有限公司。该公司于2001年9月29日成立并投入运营,主营业务为集装箱运输。公司 注册资本为10,000千元人民币。我公司以4,000千元人民币现金出资,占注册资本的 40%。该公司经营期限为25年。

    (2)本年度公司与长春大成实业集团有限公司、 年丰投资(香港)有限公司合 资组建了锦州元成生化科技有限公司。我公司以土地使用权投资,占该公司的20%股 权。该公司是以玉米为原料的加工企业,经营期限30年。

    (3)本年度公司协议受让彩虹集团持有的吉通通信有限责任公司股权。 应付受 让款628,400千元,已付款340,000千元,股权转让手续尚在办理中, 暂在其他应收款 中列示。

    (4)码头及其他工程

    单位:人民币(千元)

项目 项目进度 资金投入情况 收益情况

西临堤及西围堰 正在建造 78,008 -----

3#油品化工码头及工作船码头 正在建造 71,455 -----

五港池及码头 正在建造 152,263 -----

二港池及码头 正在建造 61,956 -----

    (三)公司财务状况、经营成果

    1、总资产:截止至2001年12月31日,公司的总资产为2,956,355千元,比上年的 2,288,018千元,增加668,337千元,增长了29%,主要是本年度受让吉通公司股权及增 加固定资产投资所致。

    2、长期负债:截止至2001年12月31日,公司的长期负债为768,000千元,比上年 的242,100千元,增加525,900千元,增长了218%, 主要是公司为了加快新港池的开发 建设等项目增加长期贷款所致。

    3、股东权益:截止至2001年12月31日,公司的股东权益为1,406,028千元,比上 年的1,357,855千元,增加48,173千元,增长了3.6%,是公司本年度实现净利润增加所 致。

    4、主营业务利润:本年度公司实现主营业务利润为126,688千元,比上年的166, 267千元减少了39,579千元,下降了24%,主要是本年度公司承运的货种结构发生了较 大的变化,低收入、低收益的散矿、煤炭等货种所占比例增加,致使公司的平均单位 收入和利润下降。

    5、净利润:本年度公司实现净利润为48,173千元,比上年的90,827千元减少了 42,654千元,下降了47%,主要是主营业务利润下降所致。

    (四)生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化对公司财务状况、经营 成果的影响

    2001年,受到世界经济全面减速的影响,锦州港外贸吞吐量增长幅度受到一定的 抑制,作为锦州港主要货种的粮食吞吐量也因东北地区连续干旱而下降; 周边港口 竞争激烈,对锦州港的市场占有份额及收费价格带来挑战。 为适应市场竞争的需要 并为今后的发展而稳定货源市场,公司调整经营策略,增加了部分低收入和低收益的 货源,并对部分货种采取了降低费率的措施,致使公司主营业务收入降低近17000 千 元。同时,为提升港口的综合能力,公司继续加大港口基础设施建设投资, 在规模效 益没有完全形成的情况下,成本费用的大幅增加,加大了公司财务负担。

    根据国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》(国发[2000]2 号)的规定,地方实行对上市公司企业所得税先按33%的法定税率征收再返还(18% 实 征15%)的优惠政策,允许保留到2001年12月31日。自2002年1月1日起,本公司不再享 受财政返还应纳税所得额的18%的优惠政策。经锦州市政府同意,锦州经济技术开发 区管委会于2002年2月9日以锦开管发[2002]11号文件批复, 在未来几年内给予本公 司适当财政补贴,其中2001年度给予35000千元,截止到披露之日,本公司尚未收到补 贴款。

    中国加入WTO以后,将对公司经营产生重大而深远的影响。随着关税的进一步降 低,一些非贸易壁垒将被取消,公司将面临更加激烈的国际市场竞争。与此同时, 入 世也将完善和优化现有港口资源配置,使市场竞争从无序走向有序,使港口企业从宏 观经济发展中获得快速发展的机遇。预计锦州港未来油品、杂货吞吐量将会得到持 续增长,集装箱运输也将在近年内实现跨越式发展。 随着锦州港基础设施的不断完 善,作为东北亚国际物流重要节点以及东北中部和西部、 内蒙东部最便捷的进出海 口的区位优势将日益突出。公司将会充分利用优势,通过引进建设资金、 引进先进 的港口管理经验和手段,不断提高企业的综合竞争能力,实现跨越式发展。

    (五)毕马威华振会计师事务所对公司2001年度财务进行审计后, 出具了标准 的、无保留意见的审计报告。

    (六)新年度的经营计划

    2002年,公司将坚持″全方位创新,大幅度提高盈利能力″的指导方针, 以适应 港口业务国际化为出发点,以全面提升港口核心竞争能力为目标,借助管理量化、指 标细化、快速调整等手段,充分利用各种资源优势,采取合作、联盟等方式, 重点扩 大油品、化工和集装箱等货种的经营比重,实施公司资产重组,抓紧大项目运作, 积 极稳健地推进运输贸易物流一体化业务,提高公司资产回报率。

    1、强化以现代物流理念为指导的港口发展战略 ,加速锦州港现代物流和信息化 建设。通过优化货源结构、优化业务流程、引进合作伙伴、扩大对外联合等措施, 促进港口吞吐量的增长和效益提高。主营业务收入计划比上年提升10%左右。

    2、以实现建设油品大港和区域性枢纽港为发展目标,加快泊位及综合配套设施 的建设。确保5万吨油品泊位和3万吨油品化工泊位按计划工期建设,为2003 年投入 使用奠定基础。年内完成进港航道浚深,适应船舶大型化的需要。

    3、以人力资源管理为核心,以财务管理为重点,以技术和信息为保障,实现创新 管理,细化管理。通过打造人才平台,完善引进、升降、退出机制,落实岗位责任制, 进一步完善竞争机制、激励机制,营造″人本管理″环境;以班组核算为载体,完善 内部核算体系,提高经济效益。

    4、以实现公司可持续发展为目的,实施资产和业务重组。通过重组, 优化资产 和业务结构,构建以投资、管理为主要职能的母公司和以港口生产经营、多式联运、 代理服务等业务为职能的子公司的企业集团架构,使公司资本构成、 业务分工更加 合理,持续性发展能力进一步增强。

    (七)公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    经毕马威华振会计师事务所分别根据中国会计准则和国际会计准则审计, 本公 司2001年度的净利润分别为48,173,221元和54,130,238元,根据孰低原则,以中国会 计准则确认的净利润48,173,221元计算,提取10%法定盈余公积金4,817,322元,5%法 定公益金2,408,661元,10%任意盈余公积金4,817,322元,加上上年度未分配利润 48, 318,438元,2001年度可向股东分配利润为84,448,354元。从公司持续发展角度考虑, 下一年度公司将加大港口工程建设力度,资金需求量大,因此董事会拟定2001年度不 向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润留待下一年度分配。

    以上预案须提交2001年度股东大会审议通过。

    

    

八、监事会报告

    (一)监事会工作情况

    报告期内监事会共召开七次会议,主要内容如下:

    1、2001年3月9日召开第三届监事会第九次会议,会议决议如下:

    (1) 审议并通过公司总裁工作报告;

    (2) 审议并通过公司2000年度财务决算及2001年度财务预算的报告;

    (3) 审议并通过公司2000年度报告正文和摘要;

    (4) 审议并通过公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策;

    (5) 审议并通过公司2001年度经营计划;

    (6) 审议并通过″十五″期间港口建设规划;

    (7) 审议并通过投资组建锦州元成生化科技有限公司的议案;

    (8) 审议并通过关于公司资产和业务重组的议案;

    (9) 审议并通过关于聘任高级管理人员的议案;

    (10) 审议并通过公司高级管理人员实行年薪制的议案;

    (11) 审议并通过关于召开公司2000年度股东大会的议案。

    会议决议公告刊登于2001年3 月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、香 港《南华早报》。

    2、2001年5月27日召开第三届监事会第十次会议, 审议并通过了监事会工作报 告。

    3、2001年5月28日召开第四届监事会第一次会议, 会议选举郑合钊先生为公司 第四届监事会主席。会议决议公告刊登于2001年5月29日的《中国证券报》、 《上 海证券报》、香港《南华早报》。

    4、2001年7月13日召开第四届监事会第二次会议,会议决议如下:

    (1) 审议并通过关于公司符合增发A股条件的议案;

    (2) 审议并通过公司前次募集资金使用情况的说明;

    (3) 审议并通过关于申请增发不超过20000万股A股的方案;

    (4) 审议并通过关于提请临时股东大会授权董事会办理本次增发新股相关事 宜的议案;

    (5) 审议并通过关于本次新股发行前形成的未分配利润由增发后的新老股东 共享的预案;

    (6) 审议并通过本次增发新股募集资金用途和数额及项目可行性的议案;

    (7) 审议并通过关于修改公司章程的议案。

    会议决议公告刊登于2001年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、 香 港《南华早报》。

    5、2001年07月27日召开第四届监事会第三次会议,会议决议如下:

    (1) 审议并通过公司2001年度中期报告;

    (2) 审议并通过关于合资组建锦州中海集装箱码头公司的议案;

    (3) 审议并通过关于重组高天地铁公司的议案;

    (4) 对公司上半年的运作情况和经营决策等形成独立意见。

    会议决议公告刊登于2001年7月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、 香 港《南华早报》。

    6、2001年9月11日召开第四届监事会第四次会议,会议决议如下:

    (1) 审议并通过公司按照沈阳证管办整改意见制定的整改方案;

    (2) 审议并通过投资参与组建中国民族证券有限责任公司的议案;

    (3) 审议并通过关于授权部分董事代表董事会签署贷款文件的议案;

    (4) 审议并通过关于增加工程投资计划的议案;

    (5) 审议并通过关于聘请众鑫律师事务所为公司法律顾问的议案;

    (6) 审议并通过修改后的监事会议事规则。

    会议决议公告刊登于2001年9月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、 香 港《南华早报》。

    7、2001年12月15日、16日召开第四届监事会第五次会议,会议听取并审议公司 高级管理人员2001年工作述职报告;听取公司部分部门第一责任人2001年工作汇报; 审议并通过监事会工作暂行条例,形成会议纪要。

    (二)监事会对公司2001年度有关事项的独立意见

    1、公司依法运作情况

    监事会严格按照国家法律、法规和公司章程对公司经营运作情况进行监督, 认 为公司股东大会和董事会召开程序和决议事项合法合规;董事会对股东大会决议执 行情况和总裁班子对董事会决议执行情况及时、准确;公司进一步完善了内部控制 制度;公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    监事会本着对全体股东负责的精神,对公司的财务状况进行了监督和检查,认为 公司2001年财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。毕马威华振 会计师事务所所出具的审计意见客观、公正。

    3、公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更。

    4、公司未发生收购、出售资产的交易,未发生内幕交易, 未发生有损害股东权 益或造成公司资产流失的情况。

    5、公司的关联交易是依法按照合同公平进行的,未损害公司及股东利益。

    

    

九、重要事项

    (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (二)关联交易

    1、存在控制关系的关联方

    东方集团股份有限公司,本公司之最大股东,持有本公司27.13%的股份, 该公司 经济性质为股份制,法定代表人张宏伟,注册资本574,086,750元。

    2、不存在控制关系的关联方

    企业名称                                    与本公司关系

东方集团实业股份有限公司 ″东方实业″ 本公司最大股东,即东方

集团股份有限公司之控股公司

东方集团财务有限责任公司 东方实业之子公司

东方家园有限公司 东方集团之子公司

中国石油锦州石油化工公司 本公司股东

中国石化国际事业锦州公司 本公司股东

中国石油锦西炼油化工总厂 本公司股东

锦州港务局 本公司股东

锦州港务局建筑安装工程公司 锦州港务局之全资子公司

3、关联交易

截至2001年12月 占2001年度该

31日止年度 类交易的比例

营业收入(注a) 1,847,994 0.7%

利息收入(注b) 481,187 4%

装卸及运输费用(注c) 10,782,270 24%

土地租金支出(注d) 458,000 18%

借款及利息费用(注e) 305,800,000 20%

建筑安装支出(注f) 4,360,561 1%

截至2000年12月 占2000年度该

31日止年度 类交易的比例

营业收入(注a) 93,203,424 30%

利息收入(注b) 886,679 9%

装卸及运输费用(注c) 3,270,577 8%

土地租金支出(注d) 458,000 27%

借款及利息费用(注e) - -

建筑安装支出(注f) 2,113,799 0.7%

    (a) 营业收入

    营业收入系向中国石化国际事业锦州公司 ″中石化锦州公司″ 提供的装卸服 务而取得的收入。关联方交易中营业收入的大幅下降, 系由于中国石油天然气集团 公司改组上市后,由于中国石油锦州石油化工公司、 中国石油锦西炼油化工总厂和 中国石化国际事业锦州公司为未上市部分,仅为上市公司提供后勤服务。2001 年度 本公司与其上市部分即中国石油天然气股份有限公司在锦州市与葫芦岛市的子公司 的交易额为人民币101,017,710元,占全年销售收入的35%。

    (b) 利息收入

                                            年利息率    2001年      2000年

东方集团财务有限责任公司活期存款利息收入 0.99% 481,187 887,679

    (c) 装卸及运输费用

    装卸及运输费用系支付给锦州港务局附属运输车队的装卸及运输劳务费。

    (d) 土地租金支出

    于2001年间,本公司继续向锦州港务局租用土地,租金支出计人民币458,000元。

    (e) 借款及利息费用

    本公司于2001年5月至8月间及2001年8月至12月间,分别向东方财务有限责任公 司取得无息借款计人民币100,000,000元及165,800,000元。这些借款已于2001年12 月31日前归还给东方财务有限责任公司。

    于2001年12月, 东方家园有限公司代本公司向彩虹集团公司支付了为购买其所 持有的吉通通信有限责任公司股权而预付的款项人民币40,000,000元。

    (f) 建筑安装支出

    该支出系支付给锦州港务局建筑安装工程公司所承包工程的费用。

    (g) 担保

    本公司于2001年12月31日的短期借款、长期借款中,共计人民币847,000,000元 的银行借款已获得东方集团实业股份有限公司及锦州港务局提供的担保。

    另外,本公司于2001年12月31日的长期借款中,计人民币400,000,000 元的银行 借款是东方集团将其持有的169,000,000 股民生银行社会法人股股票做质押为本公 司担保而取得的。

    (三)重大合同及履行情况

    1、重大合同

    公司于2001年8月与新时代公司签定设备租买合同,自2002年1月1日起, 本公司 将于2001年12月31日帐面净值为人民币21,738,535元的本公司拥有的、与集装箱码 头有关的机器设备,在其剩余预计使用年限内,融资租赁给新时代公司。另外, 公司 于2001年8月与新时代公司签定设施租赁合同,本公司将于2001年12月31日帐面净值 为人民币133,197,815元的集装箱码头及辅助设施和后方堆场,自2002年1月 1日起, 经营租赁给新时代公司,租赁期为20年,前十年租金如下表,自第十年起,租金价格由 双方按照市场价格协商确定。

    单位:人民币(千元) 

第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年

1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 3,150

第七年 第八年 第九年 第十年

3,310 3,470 3,650 3,830

    2、委托理财

    2000年,公司与沈阳百富怡资产管理顾问有限公司、 上海东豪投资咨询有限公 司分别签订了资产管理协议,委托对方管理资产合计60,000千元,期限为1年。 上述 两项托管资金及理财收益已于2001年6月全部收回,共获得收益5,221千元。 上述两 项委托理财事项,公司已在2000年度报告中予以披露; 委托理财的回收及收益情况 已在2001年中报中予以披露。

    (四)公司聘任毕马威华振会计师事务所担任公司境内外审计机构。报告年度 内应支付给毕马威华振会计师事务所费用如下,其中差旅费由本公司负担:

                        单位:人民币(元)

项目 2001年 2000年

应付财务审计费 869,400 715,260

应付其他费用 20,390 25,196

已付金额 586,520 740,456

未付金额 303,270 0

    (五)本公司于2001年8月6日至10日接受了中国证监会沈阳证管办的检查, 根 据沈阳证管办《关于对锦州港股份有限公司限期整改事项的通知》(沈证办上市字 [2001]43号)提出的问题,于2001年9月11日举行第四届董事会第四次会议, 逐项讨 论了《整改通知》中提出的问题,制定了整改方案,并于9月13日在《中国证券报》、 《上海证券报》和香港《南华早报》发布公告予以披露。至报告期末, 公司已按照 整改方案修改了公司章程、解决了个别高级管理人员在股东单位任职问题,对 2001 年度中期报告中的数据误差进行了更正,纠正了公司会计核算中存在的问题。 整改 情况已通过了沈阳证管办的回访验收。

    (六)其他重大事项

    1、公司于2001年3月9日召开的第三届董事会第十一次会议,通过了锦州港″十 五″期间港口建设规划,决定于2003年底之前,建设五万吨级成品油泊位、三万吨级 油品化工泊位、五万吨级杂货泊位和航道浚深工程。目前, 五万吨级成品油泊位、 三万吨级化工泊位已经立项,工可研报告正待批复; 五万吨杂货泊位工可研报告和 项目初步设计报告已得到批复。上述项目已于报告期内陆续开工。

    2、本公司与香港富地石油控股公司于2001年12月14日在深圳签署意向书,拟合 资成立锦州港新世纪油品码头公司, 共同经营锦州港油品化工码头并投资建设锦州 港第五港池。于2001年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和香港《南华 早报》发布公告予以披露。

    3、公司于2001年6月4日在《中国证券报》、 《上海证券报》和香港《南华早 报》刊登公告,实施2000年度利润分配和资本公积金转增股本方案(10送4转增1), 公司总股本由63100万股增加到94650万股,于2001年7月2日办理注册资本变更登记。

    4、本公司2001年度临时股东大会通过拟申请增发不超过2亿股A股的议案,报告 期内,公司尚未向中国证监会报送申请材料。2002年3月16日召开的第四届董事会第 六次会议已决定暂停申请增发并决定提请股东大会审议。

    

    

十、 财务会计报告

    (一)会计报表(见附表)

    包括公司报告期末及其前一个年度末的比较式资产负债表、该两年度的比较式 利润表及利润分配表、该年度的现金流量表。

    (二)会计报表附注

    1、与最近一期年度报告相比,会计政策发生变化如下:

    A股上市费用在截至2000年12月31 日以前的会计期间按《股份有限公司会计制 度》的规定,自1999年6月起在五年内按直线法摊销。本公司及其子公司自 2001年1 月1日起执行《企业会计制度》的规定,A 股上市费用应在不超过两年的期限内平均 摊销。此会计政策的变更采用未来适用法予以调整,因此,本公司将A 股上市费用于 2000年12月31日的摊余价值5,957,017元在2001 年年内摊销并全部计入当年的利润 表中。

    2、与最近一期年度报告相比,合并范围没有发生变化。

    

    

十一、备查文件目录

    1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。

    

锦州港股份有限公司董事会

    二○○二年三月十六日

                                   资产负债表

编制:锦州港股份有限公司 年度:2001年12月31日 单位:人民币(元)

合并数

项目 2001年12月31日 2000年12月31日

流动资产:

货币资金 463,101,754 480,107,636

短期投资

应收票据 11,889,922 2,050,000

应收股利

应收利息

应收帐款 133,505,735 166,955,082

其他应收款 401,187,791 96,813,510

预付帐款 5,534,154 10,112,390

应收补贴款

存货 4,471,996 1,445,837

待摊费用 3,789,222 5,745,242

一年内到期的长期

债权投资

其他流动资产

流动资产合计 1,023,480,574 763,229,697

长期投资:

长期股权投资 4,000,000

长期债权投资

长期投资合计 4,000,000

其中:合并价差

固定资产:

固定资产原价 1,555,092,283 1,179,909,058

减:累计折旧 182,185,849 145,036,349

固定资产净额 1,372,906,434 1,034,872,709

工程物资 594,840 602,776

在建工程 474,125,462 417,874,987

固定资产清理

固定资产合计 1,847,626,736 1,453,350,472

无形资产及其他资

产:

无形资产 54,757,225 32,321,821

长期待摊费用 24,746,969 31,624,447

其他长期资产 7,491,568

无形资产及其他

资产合计 79,504,194 71,437,836

递延税项:

递延税款借项 1,743,000

资产总计 2,956,354,504 2,288,018,005

负债和所有者权益:

流动负债:

短期借款 502,820,000 417,811,700

应付票据

应付帐款 3,844,624 2,804,618

预收帐款 25,294,644 11,077,102

应付工资 6,433,725 7,717,982

应付福利费 4,156,599 2,664,618

应付股利 9,276,725 72,376,725

应交税金 13,477,787 16,225,381

其他应交款 54,036 132,704

其他应付款 137,020,598 86,309,304

预提费用 12,515,974 11,241,347

预计负债

一年内到期的长

期负债 66,100,000 58,500,000

其他流动负债 251,560 259,260

流动负债合计 781,246,272 687,120,741

长期负债:

长期借款 768,000,000 242,100,000

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 768,000,000 242,100,000

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 1,549,246,272 929,220,741

少数股东权益 1,079,886 942,139

股东权益:

股本 946,500,000 631,000,000

减:已归还投资

股本净额 946,500,000 631,000,000

资本公积 190,802,769 253,902,769

盈余公积 184,277,223 172,233,918

其中:法定公益金 38,624,552 36,215,861

未分配利润 84,448,354 300,718,438

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计 1,406,028,346 1,357,855,125

负债和股东权益总计 2,956,354,504 2,288,018,005

母公司

项目 2001年12月31日 2000年12月31日

流动资产:

货币资金 461,237,680 476,515,229

短期投资

应收票据 11,253,922 1,750,000

应收股利

应收利息

应收帐款 133,474,978 167,807,645

其他应收款 400,789,239 107,417,729

预付帐款 5,534,154, 10,112,390

应收补贴款

存货 4,455,361 1,437,886

待摊费用 3,677,520 5,734,304

一年内到期的长期

债权投资

其他流动资产

流动资产合计 1,020,422,854 770,775,183

长期投资:

长期股权投资 7,219,759 2,076,620

长期债权投资

长期投资合计 7,219,759 2,076,620

其中:合并价差

固定资产:

固定资产原价 1,548,912,349 1,177,892,886

减:累计折旧 181,351,757 144,843,156

固定资产净额 1,367,560,592 1,033,049,730

工程物资 594,840 602,776

在建工程 474,125,462 417,484,810

固定资产清理

固定资产合计 1,842,280,894 1,451,137,316

无形资产及其他资

产:

无形资产 54,757,225 32,321,821

长期待摊费用 24,661,307 30,718,095

其他长期资产 7,491,568

无形资产及其他

资产合计 79,418,532 70,531,484

递延税项:

递延税款借项 1,743,000

资产总计 2,951,085,039 2,294,520,603

负债和所有者权益:

流动负债:

短期借款 502,820,000 417,811,700

应付票据

应付帐款 3,339,121 2,515,392

预收帐款 24,034,366 9,757,673

应付工资 6,220,303 7,441,822

应付福利费 4,049,051 2,579,569

应付股利 9,276,724 72,376,725

应交税金 12,617,953 16,152,162

其他应交款 46,814 130,258

其他应付款 136,040,946 96,401,267

预提费用 12,381,563 10,914,834

预计负债

一年内到期的长

期负债 66,100,000 58,500,000

其他流动负债 251,560 259,260

流动负债合计 777,178,401 694,840,662

长期负债:

长期借款 768,000,000 242,100,000

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 768,000,000 242,100,000

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 1,545,178,401 936,940,662

少数股东权益

股东权益:

股本 946,500,000 631,000,000

减:已归还投资

股本净额 946,500,000 631,000,000

资本公积 190,802,769 253,902,769

盈余公积 183,986,384 171,789,602

其中:法定公益金 38,567,384 36,126,998

未分配利润 84,617,486 300,887,570

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计 1,405,906,638 1,357,579,941

负债和股东权益总计 2,951,085,039 2,294,520,603

利润及利润分配表

编制:锦州港股份有限公司 年度:2001年度 单位:人民币(元)

合并数

项目 2001年12月31日 2000年12月31日

一、主营业务收入 286,532,272 304,117,165

减:主营业务成本 150,159,558 127,159,348

主营业务税金及附加 9,684,568 10,691,193

二、主营业务利润 126,688,146 166,266,624

加:其他业务利润 2,175,268 1,289,984

减:营业费用 1,359,854 1,667,365

管理费用 43,348,890 34,233,550

财务费用 26,170,894 22,926,890

三、营业利润 57,983,776, 108,728,803

加:投资收益 40,569

补贴收入

营业外收入 2,119,719 467,948

减:营业外支出 1,333,961 377,578

四、利润总额 58,769,534 108,859,742

减:所得税 10,106,396 17,710,568

少数股东损益 489,917 321,723

五、净利润 48,173,221 90,827,451

加:年初未分配利润 300,718,438 295,697,850

其他转入

六、可供分配的利润 348,891,659 386,525,301

减:提取法定盈余公积 4,817,322 9,082,745

提取法定公益金 2,408,661 4,541,373

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利归还投资

七、可供投资者分配的利润 341,665,676 372,901,183

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积 4,817,322 9,082,745

应付普通股股利 63,100,000

转作股本的普通股股利 252,400,000

弥补累计亏损

八、未分配利润 84,448,354 300,718,438

母公司

项目 2001年12月31日 2000年12月31日

一、主营业务收入 279,667,175 298,483,607

减:主营业务成本 146,633,853 123,157,766

主营业务税金及附加 9,338,065 10,397,741

二、主营业务利润 123,695,257 164,928,100

加:其他业务利润 2,548,068 1,289,984

减:营业费用 1,359,854 1,667,365

管理费用 43,348,890 34,233,550

财务费用 26,196,389 22,927,433

三、营业利润 55,338,192 107,389,736

加:投资收益 1,143,139 750,687

补贴收入

营业外收入 2,119,719 467,948

减:营业外支出 1,333,961 377,578

四、利润总额 57,267,089 108,230,793

减:所得税 9,093,868 17,443,910

少数股东损益

五、净利润 48,173,221 90,786,883

加:年初未分配利润 300,887,570 295,897,408

其他转入

六、可供分配的利润 349,060,791 386,684,291

减:提取法定盈余公积 4,817,322 9,078,688

提取法定公益金 2,408,661 4,539,345

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利归还投资

七、可供投资者分配的利润 341,834,808 373,066,258

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积 4,817,322 9,078,688

应付普通股股利 63,100,000

转作股本的普通股股利 252,400,000

弥补累计亏损

八、未分配利润 84,617,486 300,887,570

现金流量表

编制:锦州港股份有限公司 年度:2001年1月1日至12月31日 单位:人民币(元)

项目 合并报表 母公司报表

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 318,251,023 307,498,333

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 2,538,744 1,509,547

现金流入小计 320,789,767 309,007,880

购买商品、接受劳务支付的现金 98,226,961 94,908,848

支付给职工以及为职工支付的现金 20,176,686 20,136,447

支付的各项税费 33,343,212 31,027,796

支付的其他与经营活动有关的现金 14,242,042 19,134,926

现金流出小计 165,988,901 165,208,017

经营活动产生的现金流量净额 154,800,866 143,799,863

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 60,000,000 60,000,000

取得投资收益所收到的现金 5,221,401 5,221,401

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

所收回的现金净额 1,833,746 1,833,746

收到的其他与投资活动有关的现金 6,617,290 6,591,795

收到定期存款利息收入

现金流入小计 73,672,437 73,646,942

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

所支付的现金 468,595,584 456,192,921

投资所支付的现金 4,000,000 4,000,000

支付购买股权的预付款 300,000,000 300,000,000

现金流出小计 772,595,584 760,192,921

投资活动产生的现金流量净额 -698,923,147 -686,545,979

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 1,136,312,300 1,136,312,300

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 1,136,312,300 1,136,312,300

偿还债务所支付的现金 517,811,700 517,811,700

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 91,384,201 91,032,033

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 609,195,901 608,843,733

筹资活动产生的现金流量净额 527,116,399 527,468,567

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -17,005,882 -15,277,549

补充资料:

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 48,173,221 48,173,221

加:少数股东损益 489,917

计提的资产减值准备 6,787,563 6,800,000

固定资产折旧 39,095,760 38,454,861

无形资产摊销 962,498 962,498

长期待摊费用摊销 19,608,114 17,044,424

待摊费用减少(减:增加) 1,956,020

预提费用增加(减:减少) 388,977

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产损失(减:收益) 1,107,554 1,107,554

固定资产报废损失

财务费用 26,170,894 31,417,790

投资损失(减:收益) -5,750,634

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) -3,026,159 -3,017,475

经营性应收项目的减少(减:增加) -1,803,949 -4,984,056

经营性应付项目的增加(减:减少) 14,890,456 13,591,680

其他

经营活动产生的现金流量净额 154,800,866 143,799,863

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 463,101,754 461,237,680

减:现金的期初余额 480,107,636 476,515,229

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -17,005,882 -15,277,549