2000锦州港股份有限公司年度报告摘要  [2001-03-13]  

    

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细情况,请阅读年度报告。

    

    

一、公司简介

    1、法定名称:中文:锦州港股份有限公司

    简称:锦州港

    英文:JINZHOU PORT CO.,LTD

    缩写:JZP

    2、法定代表人:张宏伟

    3、董事会秘书:于剑平

    电 话:86-416-3586372

    传 真:86---416-3582841

    电 子 信箱:JZCJHGA@MAIL.JZPTT.LN.CN

    证券事务代表:高鸿敏

    电 话:86-416-3586462

    传 真:86-416-3582841

    电 子 信箱:JZCJHGA@MAIL.JZPTT.LN.CN

    4、注册地址:锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

    办公地址:锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

    邮政编码:121007

    公司网址:HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM

    电子信箱:JZCJHGA@MAIL.JZPTT.LN.CN

    5、公司信息披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》

    证监会 指定网址:HTTP://WWW.SSE.COM.CN

    公司年报备置地点:本公司董事会秘书处

    6、股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称和股票代码:

    A股:锦州港 600190

    B股:锦港B股 900952

    

    

二、会计数据和业务数据摘要

    (一)本年度利润总额及其构成(单位:人民币元)

利润总额 108,859,742

净利润 90,827,451

扣除非经常性损益后的净利润 90,696,512

主营业务利润 166,266,624

其他业务利润 1,289,984

营业利润 108,728,803

投资收益 40,569

补贴收入 -

营业外收支净额 90,370

经营活动产生的现金流量净额 176,608,597

现金及现金等价物净增加额 23,178,366

按国际会计准则计算的净利润 92,208,232

    注:扣除非经常性损益后的净利润是指扣除了本年度资产处置净收益90,370元 和合并价差摊入额40,569元后的净利润。

    (二)近三年主要会计数据和财务指标:

                                       2000年       1999年       1998年

主营业务收入(万元) 30,411.7 31,610.2 26,020.5

净利润(万元) 9,082.7 14,726.2 11,606.6

总资产(万元) 228,801.8 205,309.8 166,935.6

股东权益(万元) 135,785.5 133,012.8 94,886.6

每股净资产(摊薄)(元) 2.15 2.11 1.66

调整后的每股净资产(元) 2.09 2.07 1.64

每股经营活动产生的

现金流量净额(元) 0.28 0.29 0.24

每股收益 0.14 0.23 0.20

净资产收益率 6.7 11.1 12.2

    根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号通知 精神,公司2000年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益

    报告期利润                 净资产收益率%             每股收益(元)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 12.2 12.1 0.26 0.26

营业利润 8.0 7.9 0.17 0.17

净利润 6.7 6.6 0.14 0.14

扣除非经营性损益后的净利润 6.7 6.6 0.14 0.14

    

    

三、股东情况介绍

    1、 截至报告期末最后一个交易日,公司股东总数101454人。

2、 截至报告期末最后一个交易日,公司前10名股东情况如下:

股东名称 持股数量(股) 股票种类 持股比例

(%)

(1) 东方集团股份有限公司 171210000 法人股 27.13

(2) 锦州港务局 105000000 国家股 16.64

(3) 锦州石油化工公司 35000000 法人股 5.55

(4) 辽宁省投资集团公司 27000000 法人股 4.28

(5) 广东广发证券公司 21177000 B 股 3.36

(6) 锦西炼油化工总厂 10000000 法人股 1.58

(7) 锦州石化工程公司 9800000 法人股 1.55

(8) 中国石油国际事业锦州公司 5850000 法人股 0.93

(9) 辽宁省建设投资公司 3020000 法人股 0.48

(10) CHASE LDN S/A NEWTON

MANAGED FUND(GTI14240) 2000000 B 股 0.32

    说明:

    (1) 1999年9月,东方集团股份有限公司协议受让本公司原第一大股东东方集 团实业股份有限公司持有的本公司法人股15,400万股、收购东方集团财务有限责任 公司和东方国际经济技术合作公司持有的本公司法人股各860.5万股,已于 2000年8 月2日完成过户登记。

    (2) 东方集团股份有限公司于2000年8月16日以其持有的本公司1亿股(占本 公司总股本的15.85%)法人股股份作为质押, 向中国光大银行黑龙江分行新阳支行 办理贷款,质押期限4年。东方集团股份有限公司于2000年8月18日在《上海证券报》 公告。

    (3) 锦州石化工程公司、中国石化国际事业锦州公司为锦州石油化工公司全 资子公司。

    (4) 锦州港务局于1999年3月将所持国家股协议转让给锦州石化公司500万股, 目前过户登记手续正在办理中。

    3、持有本公司10%以上股份的法人股东情况:

    (1)东方集团股份有限公司持有本公司法人股17121万股, 占本公司已发行股 份的27.13%,为本公司之最大股东,其法定代表人为张宏伟先生。经营范围:经济技 术合作,对外工程承包,劳务输出;房地产开发销售,物业管理; 高科技产品开发、 生产、销售;连锁经营建筑材料;资本经营,产权交易及重组; 港口基础设施建设 及运输等。

    (2)锦州港务局持有本公司10500万股国家股,占本公司已发行股份的16.64%, 为本公司第二大股东,其法定代表人为白纯波先生。经营范围包括:港口营运、 经 济开发、外轮代理、外轮理货、工业、商业、服务业开发经营。

    3、报告期内本公司第一大股东变更情况见前项2.⑴,本公司于2000年8月19 日 在《中国证券报》、《上海证券报》和香港《南华早报》发布公告予以披露。

    

    

四、股东大会简介

    本公司于2000年4月8日在公司所在地召开1999年度股东大会。出席会议股东和 授权代表31人,代表公司股份37337.2万股,占公司总股本的59.17%;其中B股股东委 托代表1人,代表股份506.4万股,占总股本的0.8%。符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议通过如下决议:

    1. 通过公司董事会1999年度工作报告。

    2. 通过公司监事会1999年度工作报告。

    3. 通过公司1999年度财务决算及2000年度财务预算的报告。

    4. 通过公司1999年度利润分配方案,决定不向股东分配利润, 也不进行资本公 积金转增股本。

    5. 继续聘任毕马威华振会计师事务所担任公司境内外财务审计机构。

    6. 决定取消对新华人寿保险股份有限公司的投资。

    7. 通过关于变更公司名称的议案,将公司原名称"锦州港务(集团)股份有限 公司"改为"锦州港股份有限公司"; 英文名称"JINZHOU HARBOUR (GROUP) CO.,LTD"改为"JINZHOU PORT CO.,LTD ";变更后, 公司股票代码和股票简称 不变。

    8. 同意增选冷述铁同志为公司董事。

    9. 同意胡运昌同志、李庆毅同志由于工作变动不再担任公司监事职务,改选王 克学同志、杨洪斌同志为公司监事。

    10. 通过关于修改章程部分条款的议案。

    上述决议刊登于2000年4月11日《中国证券报》、 《上海证券报》和香港《南 华早报》。

    

    

五、董事会报告

    (一)公司经营情况

    1、行业地位:本公司属交通运输港口行业。自1993年成立以来,公司业务量快 速增长,2000年完成吞吐量1005.6万吨,比上年度增长36.7%。 根据交通部综合计划 司交通信息中心统计,在2000年全国沿海主要港口吞吐量最新排名中,锦州港排名第 22位。

    2、主营业务范围及其经营状况:锦州港是国家批准的一类对外开放港口,主要 为东北三省西部、内蒙古东部广大腹地提供货物装卸、仓储及船货代理服务。本公 司主营业务范围为港务管理、港口装卸、水运辅助业、公路运输、物资仓储;成品 油、化工产品、建筑材料、农副产品、钢材销售;经营本公司自产产品及相关技术 进出口业务;经营本公司生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技 术进口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外);经营进料加 工和"三来一补"业务。2000年,公司实现主营业务收入30411.7万元, 主营业务利 润16626.7万元。目前占公司主营业务10%以上的主要装卸货种为原油占17.6%、 成 品油占19.5 %、粮食占31.3%。煤炭、散矿、化肥、木片、钢材、化工产品、 水产 品、建筑材料也占有一定比例,集装箱运输初见规模。 本公司与腹地三十余家企业 建立了长期业务合作关系 ,同时锦州港与世界二十七个国家和地区的港口通航。

    3、控股子公司情况:锦州港货运船舶代理有限公司为本公司唯一子公司,经营 范围为船舶代理、货运代理、货物仓储、公路运输等。2000年实现营业收入563 万 元,净利润107万元。

    4、经营中出现的问题与困难及解决方案:

    中国加入WTO后,中国港航企业在获得更加广阔市场空间的同时, 必将面临前所 未有的竞争压力。为争取更多的货源,公司于1999年末对部分货种降低了费率,上半 年公司主营效益较上年同期下降。下半年, 为弥补因部分货种费率的降低给公司收 益带来的损失,公司采取了如下措施:

    一是继续以商务工作为先导,开拓市场,开发新货源,以增加港口吞吐量保效益。 粮食下海中转继续保持平稳增长,采取增加"钢筋囤"等仓储设施,加快周转、科学 集港等方式,粮食吞吐量比去年提高78%;努力开发油源,油品吞吐量比去年增加128 万吨;全年开发每船在5万吨以上的上岸化肥、散矿和出口煤等大宗散货共计81 万 吨;开发乳化油、铁矿粉、硫磺、化肥、液化气、粘合剂、煤炭、废钢、非金属矿 等新货源共计33.17万吨。同时,建立港航、港路及港货间的战略联盟, 实现市场双 赢、利益共享。新开辟直通深圳、黄埔港的散杂货定线快运班轮;与铁路方面达成 共识,双方签订了港铁联运协议,提高了货物周转速度。并且继续在商务系统推行风 险激励机制,建立严格的承包体制和考核制度,增强揽货人员的效益意识、成本意识、 危机意识和责任意识;坚持增加吞吐量与改善服务质量并重的原则, 开展为货主代 办火车请车计划等服务,在港口获得收益的同时使货主实现业务增值。 集装箱发展 确定了走内引外联之路,在积极保航线、稳客户的同时, 加大基础设施投入 , 斥资 6000余万元用于集装箱发展的码头改造、设备购置、堆场改造等;积极争取国内外 船公司在锦州港开通航线,同大连物流公司合作,新开辟了锦州至大连的内贸支线。

    二是生产系统以提高效率为中心,适应不均衡市场的需要,科学指挥,强化管理, 保证各项生产任务的完成。改进作业方式,优化作业程序,上岸化肥采取卸船直接装 火车的方式,保证了化肥及时发运出港;采取了车船直取散粮,钢筋囤存储粮食, 散 粮、石油焦、膨润土以箱式运输等方式,使港口平均装卸效率提高5%,个别货种提高 了70%。同时,狠抓科技创新,通过技术、工艺革新提高作业速度,降低劳动强度, 减 化作业环节,大大提高了劳动生产率和作业质量。并且强化现场管理,积极开展创建 "星级班组"活动和争创"装卸作业名牌"活动, 生产作业速度和质量得到明显的 提高,创造了多项单船、单班、单货种的作业纪录,货损货差率低于交通部规定的标 准。

    三是强化细化管理,以班组建设为载体,实行班组核算,狠抓基础工作,确定各部 门的经营目标,建立内部市场机制,建立以班组为单位的考核制度和核算制度, 降低 经营成本,保证利润指标的完成。

    (二)公司财务状况

    1、总资产:截止到2000年12月31日,公司的总资产为228,802万元 , 比上年的 205,310万元增加23,492万元,增长了11.4%。 主要是公司本年度增加固定资产建设 投资26,332万元。

    2、长期负债:截止到2000年12月31日,公司的长期负债为24,210万元, 比上年 的22,342万元增加1,868万元,增长了8.4%。主要是本年度为了加速建设5000吨级油 品化工码头和工作船码头而增加的贷款。

    3.股东权益:截止到2000年12月31日,公司的股东权益为135,786万元, 比上年 的133,013万元增加2,773万元,增长了2.1%。主要是本年度实现净利润所至。

    4.主营业务利润:本年度公司实现主营业务利润16,627万元,比上年的20, 569 万元减少了3,942万元,下降了19.2%。主要是本年公司为了参与市场竞争,降低了部 分货种的港口收费,至使本年主营业务收入相对下降并进而影响了本年度的利润。

    5.净利润:本年度公司实现净利润9,083万元,比上年的 14, 726万元减少了5 ,643万元,下降了38.3%。除主营业务利润下降影响外, 随着部分固定资产投资项目 的完成和投入使用,建设资金贷款利息也转入公司经营费用中使本年度的利润下降。

    (三)公司投资情况

    1.募集资金使用情况

    公司分别于1998年5月和1999年6月公开发行了B股11,100万股和A股6,000万股, 所募资金分别用于5#和6#杂货码头的建设,以及建造为5万吨油码头配套港作拖轮 一艘。

    (1)5#、6#杂货码头主体工程已建设完成,交付使用。本年度转入固定资产 12,593万元。部分尚未完成的配套设施正在建设中,现已完成投资额5488万元。 两 座码头投产后将会增加设计吞吐能力155万吨。

    (2) 建造5万吨油码头配套港作拖轮一艘,概算2,400万元。目前仍在建造中, 现已完成投资额1,368万元。预计2001年6月份能够投入使用。

    (3) 5#杂货码头改造成集装箱专用码头的工作仍在进行中。概算投资5,458 万元,目前已完成投资1,763万元。配套的集装箱岸桥预计在2001年5月份投入使用。 全部改造完成后,该泊位将成为年吞吐能力20万TEU的专用集装箱泊位。

    2、非募集资金重大投资项目

    (1)公司以自筹资金投资1,865.9万元建造工作船泊位一座。目前正在抓紧建 设。

    (2)公司以自筹资金投资4,527万元建造5000吨级油品化工泊位一座,建成后, 可满足小型油品化工船舶靠泊,并为港口增加60万吨的吞吐能力。目前正在建设中。

    (四)如果生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化, 对公司的财务 状况和经营成果的影响。

    随着中国经济与世界经济一体化的进程加快, 中国港航企业面临的国际市场和 经营环境也将发生新的变化。中国加入WTO之后,我国港航总体上的发展将获得极为 有利的国际营运环境,将有效的提高我国外贸进出口运量,锦州港的外贸货物吞吐量 将有较大幅度的增长,促进本公司的经济效益增长。另一方面,国际国内市场发展也 将带来港口间的激烈的竞争。为争取更多的货源,本公司于1999 年末对部分货种降 低了费率;同时,为保证上年末投产的2个3.5万吨级泊位(5#、6 #泊位)有足够 的货源,也要打破原有的市场分割,参与相关腹地的货源竞争, 承揽一部分低收益货 种;并且这种做法也是为了在"十五"期间锦州港规模进一步扩大后, 能够在货源 市场占有较大份额的一种战略选择。另外,5#、6 #泊位投产及配套设施等资产增 加,造成折旧及相关费用增加;部分工程竣工后,原资本化利息转入财务费用, 致使 费用增加。上述原因,致使2000年度主营业务利润比上年降低。但是,中国"入世" 对于港航企业是个永久的利好条件,经济规律必将导致市场竞争从无序走向有序,经 过一段时间的适应和调整,2001年,港航企业将面临新的发展空间和机遇。随着锦州 港基础设施的不断完善,竞争能力将有较大提高。同时,国家"十五"发展规划逐步 实施,锦州做为辽宁西部交通经济中心以及东北西部、 内蒙东部最便捷的进出海口 的地位愈加明显,陆、铁、海、空立体交通及多式联运格局的形成,使优越的海运方 式会倍受用户青睐,公司业务在新的一年会有较大增长。

    (五)新年度的业务发展计划

    继续坚持"思维创新、管理规范、提高效益、快速发展"的发展方针, 以全面 革新为前提,以增利润降成本为目标,以细化管理为手段,深入实施大商务战略,加大 货源承揽力度,发展临港产业,组建同业集团,力求在资本扩张、附业拓展上见实效, 进一步完善港口功能,探索新的发展空间,加强公司整体合力, 将锦州港的事业推向 新的高度。

    1.实施公司资产和业务重组,实现公司多元化产业结构更加合理,收益分配更加 公允。在符合国家有关法律法规的前提下,对公司资产和业务实行重大重组,构建以 投资、管理为主要职能的母公司和分别以港口生产经营、多式联运、船货代理等业 务为中心的子公司的企业集团构架,目的是使公司资本构成、业务分工更加合理,业 务拓展及融资能力进一步增强。重组若获成功,将有利于公司资产增值、收益提高, 加速发展。

    2.加大对油品、化工和集装箱泊位及设施的投入,使公司主业更具特色。 为适 应国家战略石油储备政策及"十五"期间建设"两锦(锦州石化、锦西炼化)"炼 油基地的规划,配合中国海洋石油原油上岸计划,做好25万吨原油单点系泊、5 万吨 油泊位、1万吨油品化工泊位和5万吨级杂货泊位建设的前期工作;为公司适应中国 加入WTO后国际国内航运市场的结构调整,完成5#泊位改造为集装箱码头工程,使之 达到集装箱专用泊位条件,以适应国际大型集装箱船舶的需要; 完成工作船泊位、 5000吨级油品化工泊位建设以及二港池浚深等工程,进一步完善港口功能,适应"泊 位深水化、船舶大型化"的要求。

    3.抓住机遇,瞄准市场,促进公司主营业务全面增长。继续推行大商务战略, 组 建新战略联盟,在港港、港航、港路、港货联盟方面实现新的突破; 培育发展船舶 货物代理市场,实现全程代理服务,为客户提供方便、便捷的门到门服务;全面开辟 集装箱业务,增加航线,稳定客户,培育市场,发展合资合作;调整商务货源承揽策略, 在市场资源的配置和配送方面实现突破,逐步使锦州港成为辽西地区综合物流中心; 提高港口综合服务质量和作业效率,保证港口吞吐量、 主营业务和利润有较大幅度 的增长。

    4.发挥港口对临港贸工业的牵动作用,开展资本运营和资产经营。 围绕港口整 体发展规划和主营业务发展计划拓展附营业务 ,采取以土地使用权入股、资金投入、 人才和管理技术输入、场地及设施出租或合作经营、优惠服务和政策吸引等方式, 引进或参与储运、加工、贸易、批发等合资合作项目,发展临港产业,形成港口稳定 货源和利润增长点。同时,拓展资本运营领域,积极探索投资证券业、保险业等, 争 取较好的投资收益。重视公司资产经营,挖掘潜力,搞活存量,增加收益。

    5.改进、更新管理手段,提高港口现代化管理水平。 要大力推进科学管理和科 技兴港活动,通过科技创新、工艺改进,优化生产组织等手段, 使港口作业水平在现 有硬件条件下实现跨越,整体作业效率和作业质量步入全国同行业先进水平。 要进 一步完善计算机信息系统,在实现内部信息共享、办公自动化和网络化的基础上,重 点研究开发计算机技术在港口物流、资金流、信息流方面的应用, 逐步改变传统的 货物承揽、费用结算、信息传递和企业管理方式, 使电子商务等现代经营管理手段 在港口及货源腹地得以实施,适应现代综合物流的需要,加速企业向信息港、智能港 的转变。

    (六) 董事会日常工作情况

    报告期内公司共举行董事会议4次,会议情况及决议内容如下:

    1、2000年1月23日,举行第三届董事会第七次会议,审议通过《总裁工作报告》、 《公司2000年度经营计划》、《计提各项资产减值准备的内部控制制度》、《聘用 会计师事务所》、《取消对新华人寿保险股份有限公司的投资》、《5 号杂货泊位 改造为集装箱泊位》、《变更公司名称》等议案并形成决议。会议决议公告刊登于 2000年1月25日《上海证券报》和香港《南华早报》。

    2、2000年3月3日,召开第三届董事会第七次会议, 会议通过如下决议:①审议 通过公司1999年年度报告。②审议通过公司1999年度利润分配预案, 决定不分配、 不转赠。③审议通过关于修改公司章程的议案。④聘任刘钧为公司总裁助理。⑤决 定召开公司1999年度股东大会。本次会议决议公告刊登于2000年3月7日《中国证券 报》、《上海证券报》和香港《南华早报》。

    3、2000年4月7日,举行第三届董事会第九次会议, 会议通过如下决议:①通过 董事会1999年度工作报告。②原则通过关于合资组建锦州集装箱码头公司的议案。 ③通过本公司股东锦州石化公司提出的增加公司董事的提案, 同意冷述铁先生作为 董事候选人,提交股东大会选举。 同意将公司董事会组成人数由原九人增加至十一 人,并修改章程相应条款,提交股东大会审议通过。本次会议决议公告刊登于2000年 4月12日《中国证券报》、《上海证券报》和香港《南华早报》。

    4、2000年7月28日,召开第三届董事会第十次会议,会议通过如下决议:①通过 经营班子上半年工作报告。②通过公司2000年度中期报告及摘要。中期报告摘要刊 登于2000年8月1日《中国证券报》、《上海证券报》和香港《南华早报》。

    (七)公司管理层及员工情况

    1、现任董事、监事、高级管理人员及有关情况

    姓 名    性别    年 龄    职 务                持股数     

张宏伟 男 47 董事长 100000

白纯波 男 53 副董事长、执行董事 80000

刘庆余 男 55 执行董事 80000

薛本基 男 47 董事、总裁 60000

马恒骏 男 58 董事、党委书记 60000

关国亮 男 41 董事 60000

陈本浩 男 59 董事 0

冷述铁 男 49 董事 0

孙 辉 男 44 董事 60000

张耀军 男 48 董事 60000

郑合钊 男 56 监事会主席 80000

马瑞卿 男 44 监事、总工程师 40000

王 秘 男 49 监事 30000

王克学 男 46 监事 0

刘 民 男 50 监事 30000

杨洪斌 男 51 监事 30000

高鸿敏 女 48 监事 20000

葛伟光 男 38 副总裁、财务总监 40000

于剑平 男 46 副总裁、董事会秘书 40000

王继惠 男 51 副总裁 40000

刘 钧 男 42 副总裁 0

梁河山 男 55 副总裁 0

任道玲 男 45 副总裁 0

张 辉 男 33 总会计师 0

何恩民 男 37 总经济师 40000

    本届董事、监事及高级管理人员任期三年,期限为1998年5月至2001年5月,年度 内所持股份无变动。

    本年度公司支付董事、监事、高级管理人员报酬701736元,其中:35000-55000 元的3人,55000-75000元的5人,75000-85000元的4人。

    上述人员中,张宏伟、白纯波、刘庆余、陈本浩、冷述铁、孙辉、张耀军、 关 国亮、王秘、王克学、刘民、杨洪斌、任道玲不在公司领取报酬。

    报告期内,胡运昌、李庆毅因工作变动辞去公司监事职务,改选王克学、杨洪斌 为公司监事。

    2、公司员工情况

    公司员工总数 955人,其中行政管理人员79人,财务人员28人,商务人员44人,工 程人员40人,生产及其辅助人员764人。上述人员中 ,具有各类专业技术职称人员 215人;研究生以上学历6人,本科103人,大专137人,中专、高中423人 , 初中以下 286人。

    (八) 本次利润分配预案及下一年度分配政策

    1.2000年度分配预案

    经毕马威华振会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润90,827,451元,提 取10%法定盈余公积金9,082,745元,提取5%法定公益金4,541,373元,提取10%任意盈 余公积金9,082,745元,加年初未分配利润295,697,850元,本年度可供股东分配利润 363,818,438元。

    董事会拟定以2000年度末股本总额631000000股计算,每10股送红股4股,派发现 金1.00元(含税),共分配股利315,500,000元,剩余48,318,438 元转入下一年度。 另以资本公积金每10股转赠股本1股。

    2、2001年度分配政策

    董事会预计2001年公司利润分配政策如下:

    1.分配次数:2001年度结束后分配利润1次:

    2.分配比例:公司2001年度实现净利润用于向股东分配的比例为30-50%;

    2000年度结转的未分配利润用于2001年股利分配的比例为30-50%。

    3.分配形式:以派发现金为主。

    说明:以上2001年度利润分配政策需董事会以分配预案的形式提交股东大会审 议通过后才能正式实施,且董事会可能根据公司发展和盈利情况做出调整。

    (九)其他报告事项

    公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早 报》。

    

    

六、监事会报告

    (一)本年度召开监事会会议情况

    报告期内,本公司监事会召开会议五次;参加股东大会一次; 列席董事会议四 次。

    2000年1月22日,召开第三届监事会第四次会议,对公司1999年度工作进行考评, 审议通过了1999年度监事会工作报告与公司计提各项资产减值准备的内部控制制度 的议案。

    2000年4月7日,召开第三届监事会第五次会议,审议通过了1999年度公司工作报 告,并通过了公司股东单位提出的由于机构调整和工作变动,胡运昌先生、李庆毅先 生辞去公司监事职务,由王克学先生、杨洪斌先生接任公司监事职务的议案。 公告 刊登于2000年4月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、香港《南华早报》。

    2000年7月19日,召开第三届监事会第六次会议, 对公司上半年工作进行考评。 监事会认为,公司上半年经营和基本建设发展状况良好。

    2000年7月28日,召开第三届监事会第七次会议,审议通过了公司2000 年度中期 报告。监事会认为,公司中期报告客观、 真实地反映了报告期内公司的经营情况。 公告刊登于2000年8月1日的《上海证券报》、《中国证券报》、香港《南华早报》。

    2000年12月12日,召开第三届监事会第八次会议,对公司2000年度工作进行考评, 做出了客观公正的综合评价。

    (二)公司依法运作情况

    2000年度,公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,充分行使股东大 会赋予董事会的职权,认真执行股东大会各项决议,建立和完善了公司内部控制制度。

    报告期内,公司能够依法运作,各项决策程序是合法的,且公司董事、 高级管理 人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    (三) 委托毕马威华振会计师事务所对公司2000年度财务进行审计,出具了无 保留意见的审计报告。监事会认为, 该报告客观真实地反映了公司财务状况和经营 成果。

    (四) 公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更。

    (五) 公司未发生收购、出售资产的交易,未发现内幕交易。

    (六)公司关联交易是按照相关协议或合同公平进行的, 没有损害上市公司利 益。

    

    

七、重大事项

    (一)公司在报告期内无重大诉讼事项。

    (二)公司在报告期内未发生董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况, 也 无重大的人事变动。

    (三)报告期内公司控股股东由原东方集团实业股份有限公司变更为东方集团 股份有限公司;公司总经理、董事会秘书人选未发生变化。

    (四) 公司在报告期内未发生出售资产事项,也无吸收合并事项。

    (五) 重大关联交易事项

    1.关联方

锦州港务局: 拥有本公司16.64%的股权的股东,并在由十名

成员组成的董事会中有两名董事代表

中国石油锦州石油化工公司: 拥有本公司5.55%的股权的股东,并在由十名

成员组成的董事会中有一名董事代表

中国石油锦西炼油化工总厂: 拥有本公司1.58%的股权的股东,并在由十名

成员组成的董事会中有一名董事代表

中国石油国际事业锦州公司: 中国石化锦州石油化工公司的全资附属公司,

并持有本公司0.92%的股权

东方集团股份有限公司: 拥有本公司27.13%的股权的股东,并在由十名

成员组成的董事会中有三名董事代表

东方集团财务有限责任公司: 东方集团实业股份有限公司的子公司

东方家园股份有限公司: 东方集团实业股份有限公司的子公司

东方集团实业股份有限公司: 东方集团股份有限公司第一大股东

2. 关联交易

关联交易方 交易内容 交易金额

锦州石油化工公司 营业收入 46,700,108

锦西炼油化工总厂 营业收入 46,530,316

东方集团财务有限责任公司 存款 76,482,333

锦州港务局 应收款项 22,433,155

关联交易方 占本期该类 交易价格

交易比例

锦州石油化工公司 15.7% 与其他客户一致

锦西炼油化工总厂 15.6% 与其他客户一致

东方集团财务有限责任公司 15.9% 年利息率1.02%

锦州港务局 9.3% 96年形 成应收款

    定价原则及结算方式:本公司为股东单位锦州石油化工公司、锦西炼油化工总 厂提供原油和成品油的港口装卸服务,交易价格是在国家指导价格基础上,双方协商 制定的,其价格与其他客户一致。双方采用银行转账的方式进行结算。

    锦州石油化工公司和锦西炼油化工总厂既是本公司的股东单位, 也是本公司进 行油品装卸服务的主要客户。上述两单位于锦州港建港初期就在锦州港区内建有原 油和成品油仓储罐区,既可以满足企业自身的储运需要 ,也可以对外提供仓储服务, 增强和改善了锦州港对油品仓储和运输能力。本报告期内上述两厂又在锦州港区增 设了储运设施,使港口油品的吞吐能力又有很大提高。这种合作关系将会持续下去。

    应收锦州港务局款项,是1996年公司进行企业规范化时,形成的应收款项。

    本年度公司与东方家园股份有限公司发生往来款项5000万元,现已全部结清。

    (六) 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况。 本公 司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系,总裁、 副总裁等高级管理人员均在公 司领取报酬,不在控股股东单位任职;公司拥有独立的商务、生产及生产保障系统; 建立了独立的财务会计部门及独立的会计核算体系和财务管理制度。在人员、资产、 财务上完全独立。

    (七)报告期内未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管承包本公司资 产事项。

    报告期内,公司对外签署了2份出租土地合同。一是与通辽市粮食局签订了出租 土地70亩供对方建设散杂货堆场的合同,每年为锦州港增加货源40万吨以上,租期25 年,合计租金700万元,对方分期支付。 二是与葫芦岛市锦丰乙烯有限公司签订了出 租土地37.23亩的合同,对方建设低温乙烯罐区,每年为锦州港增加货源 6万吨以上, 租期20年,合计租金600万元,分期支付。

    (八)经公司2000年4月8日召开的股东大会通过, 本年度公司继续聘请毕马威 华振会计师事务所担任公司的境内外财务审计机构。

    (九)公司在报告期内无重大对外担保事项。

    (十)报告期内公司更改名称或股票简称情况

    经公司股东大会审议通过, 公司法定名称由原"锦州港务(集团)股份有限公 司"变更为"锦州港股份有限公司",英文名称由原"JINZHOU HARBOUR (GROUP) CO.,LTD."变更为"JINZHOU PORT CO.,LTD."。公司名称变更后,股票简称及股 票代码不变。目前已完成修改章程和变更工商登记事项。公司已分别于2000年4 月 12日和6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》予以公告。

    (十一) 2000年3月2日 , 辽宁省对外贸易经济合作厅(大连)以辽外经贸( 2000)企登字第5号文批准 ,发给本公司《生产企业自营进出口经营权登记证书》, 授予企业自营进出口经营权。公司于3月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、 香港《南华早报》予以公告。

    

    

八、财务会计报告

    (一)审计报告

    审计报告

    KPMG-A(2000)AR No.0

    锦州港股份有限公司全体股东:

    我们接受委托, 审计了锦州港股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公 司(以下简称"贵集团")二零零零年十二月三十一日的合并资产负债表及二零零 零年度的合并利润表、合并利润分配表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司 负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中华人民共 和国财政部颁布的《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们 结合贵集团的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为, 上述会计报表符合中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》 及《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵集团二 零零零年十二月三十一日的合并财务状况和二零零零年度的合并经营成果及合并现 金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    

毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 罗铮

    中国北京建国门外大街1号

    中国国际贸易中心

    国贸大厦2座16层1608室 赵奇

    邮政编码:100004

    二零零一年三月九日

    (二)会计报表(见附表)

    (三)国际会计报表与中国会计报表差异说明

    以下为锦州港股份有限公司二零零零年度国际会计报表与中国会计报表中税后 利润及资产净值的差异明细

    (1)除税及少数股东权益后利润

                                            2000年          1999年

根据中国会计制度计算之本集团已审计报表 90,827,451 147,261,528

国际会计准则之调整带来的影响

-冲回计入营业外收入的A股

发行冻结资金利息收入 (4,242,021)

-冲回已资本化为长期待摊费用的

上市费用之摊销额 1,421,350 800,000

-冲回股权投资差额之摊销额 (40,569) (40,570)

载于国际会计报表 92,208,232 143,778,937

(2) 资产净值

于2000年 于1999年

12月31日 12月31日

根据中国会计制度计算

之本公司已审计报表 1,357,855,125 1,330,127,674

将已资本化并已计提摊销额的

上市费用抵减股本溢价 (5,957,017) (7,378,367)

股权投资差额 40,569

以宣派但尚未计提之现金股利 63,100,000

载于国际会计报表 1,414,998,108 1,322,789,876

    

    

九、公司其他有关资料

    1、公司于1993年2月9日在锦州经济技术开发区注册

    2、企业法人营业执照注册号: 12060335-9-1

    3、税务登记号码: 辽国税锦开字 210701120603359

    4、公司未流通股票的托管机构: 辽宁省证券登记管理中心

    5、公司报告期内证券主承销机构: 广发证券有限责任公司

    6、公司聘请的会计师事务所

    名 称:毕马威华振会计师事务所

    办公地点:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座16层1608室

    

    

十、备查文件

    1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    3、 公司于报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。

    以上文件均置于公司所在地。

                         锦州港股份有限公司

合并资负债表

二零零零年十二月三十一日

单位:人民币元

合并数

项目 注释 2000年12月31日 1999年12月31日

(已审计) (已审计)

流动资产

货币资金 -3 480,107,636 456,929,270

短期投资

应收票据 -4 2,050,000 2,599,860

应收帐款 -5 170,019,173 185,425,666

其他应收款 -5 98,634,163 142,135,558

减:坏帐准备 -5 4,884,744 3,006,836

应收款项净额 263,768,592 324,554,388

预付帐款 10,112,390 3,161,671

存货 -2.1 1,688,145 2,686,783

减:存货跌价准备 -2.1 242,308

存货净额 1,445,837 2,686,783

待摊费用 5,745,242 2,410,461

流动资产合计 763,229,697 792,342,433

长期股权投资

长期股权投资差额 -6 -40,569

长期股权投资—合伙联营

固定资产

固定资产原价 -8 1,169,790,898 881,658,427

减:累计折旧 -8 143,419,245 114,321,419

固定资产净值 1,026,371,653 767,337,008

工程物资 602,776 633,379

在建工程 -9 417,874,987 413,559,808

固定资产清理

固定资产合计 1,444,849,416 1,181,530,195

无形资产及其他资产

无形资产 -10 40,822,877 41,518,067

长期待摊费用 -11 31,624,447 23,196,198

其他长期资产 -7 7,491,568 14,551,288

无形资产及其他资产合计 79,938,892 79,265,553

资产总计 2,288,018,005 2,053,097,612

流动负债 -

短期借款 -12 417,811,700 316,841,700

应付帐款 2,804,618 1,414,566

预收货款 11,077,102 7,962,420

应付工资 7,717,982 7,234,343

应付福利费 2,664,618 2,706,468

应付股利 -13 72,376,725 10,445,505

应交税金 (14.c) 16,225,381 22,690,998

其他应付款 -15 86,309,304 68,530,562

其他应交款 132,704 105,002

预提费用 -16 11,241,347 11,723,955

一年内到期的长期借款 -12 58,500,000 48,864,923

其他流动负债 259,260 409,080

流动负债合计 687,120,741 498,929,522

长期负债 

长期借款 -17 242,100,000 223,420,000

应付债券 

住房周转金

长期负债合计 242,100,000 223,420,000

负债总计 929,220,741 722,349,522

少数股东权益 942,139 620,416

股东权益 

股本 -18 631,000,000 631,000,000

资本公积 -19 253,902,769 253,902,769

盈余公积 -20 172,233,918 149,527,055

其中:公益金 36,215,861 31,674,488

未分配利润 -21 300,718,438 295,697,850

股东权益合计 1,357,855,125 1,330,127,674

负债及股东权益合计 2,288,018,005 2,053,097,612

母公司数

项目 注释 2000年12月31日 1999年12月31日

(已审计) (已审计)

流动资产

货币资金 -3 476,515,229 452,909,591

短期投资

应收票据 -4 1,750,000 599,860

应收帐款 -5 169,985,672 186,648,761

其他应收款 -5 98,634,163 141,281,482

减:坏帐准备 -5 4,820,653 3,000,000

应收款项净额 263,799,182 324,930,243

预付帐款 10,112,390 3,161,671

存货 -2.1 1,680,193 2,686,783

减:存货跌价准备 -2.1 242,308

存货净额 1,437,885 2,686,783

待摊费用 5,734,304 2,398,503

流动资产合计 759,348,990 786,686,651

长期股权投资 2,198,328 2,180,394

长期股权投资差额 -6

长期股权投资—合伙联营

固定资产

固定资产原价 -8 1,169,790,898 881,278,395

减:累计折旧 -8 143,226,052 114,250,721

固定资产净值 1,026,564,846 767,027,674

工程物资 602,776 633,379

在建工程 -9 415,468,638 412,941,915

固定资产清理

固定资产合计 1,442,636,260 1,180,602,968

无形资产及其他资产

无形资产 -10 40,822,877 41,518,067

长期待摊费用 -11 30,718,095 23,196,198

其他长期资产 -7 7,491,568 14,551,288

无形资产及其他资产合计 79,032,540 79,265,553

资产总计 2,283,216,118 2,048,735,566

流动负债

短期借款 -12 417,811,700 315,891,700

应付帐款 2,515,390 1,014,777

预收货款 9,037,673 6,647,994

应付工资 7,441,822 6,861,521

应付福利费 2,579,569 2,636,642

应付股利 -13 72,376,725 10,445,505

应交税金 (14.c) 16,147,985 22,463,765

其他应付款 -15 85,824,602 68,241,105

其他应交款 132,838 100,988

预提费用 -16 10,914,834 11,609,893

一年内到期的长期借款 -12 58,500,000 48,864,923

其他流动负债 259,260 409,080

流动负债合计 683,542,398 495,187,893

长期负债 

长期借款 -17 242,100,000 223,420,000

应付债券 

住房周转金

长期负债合计 242,100,000 223,420,000

负债总计 925,642,398 718,607,893

少数股东权益

股东权益 

股本 -18 631,000,000 631,000,000

资本公积 -19 253,902,769 253,902,769

盈余公积 -20 171,761,338 149,148,738

其中:公益金 35,702,732 31,599,123

未分配利润 -21 300,909,613 296,076,166

股东权益合计 1,357,573,720 1,330,127,673

负债及股东权益合计 2,283,216,118 2,048,735,566

锦州港股份有限公司

合并利润及利润分配表

二零零零年一月一日至二零零零年十二月三十一日止年度

单位:人民币元

合并报表

项目 注释 2000年12月31日 1999年12月31日

(已审计) (已审计)

一、主营业务收入 -22 304,117,165 316,102,001

减:折扣及折让

主营业务收入净额 304,117,165 316,102,001

减:主营业务成本 -127,159,348 -99,554,797

主营业务税金及附加 (14.b) -10,691,193 -10,855,052

二、主营业务利润 166,266,624 205,692,152

加:其他业务利润 -24 1,289,984 3,870,806

减:存货跌价准备 -242,308

管理费用 -35,658,607 -29,683,430

财务费用 -23 -22,926,890 -7,892,988

三、营业利润 108,728,803 171,986,540

加:投资收益 40,569 40,570

营业外收入 -25 467,948 4,892,687

减:营业外支出 -377,578 -1,678,784

四、利润总额 108,859,742 175,241,013

减:所得税 (14.a) -17,710,568 -27,873,349

少数股东权益 -321,723 -106,136

五、净利润 90,827,451 147,261,528

加:年初未分配利润 295,697,850 185,537,480

六、可供分配的利润 386,525,301 332,799,008

减:提取法定盈余公积 -20 -9,082,745 -14,840,463

提取法定公益金 -20 -4,541,373 -7,420,232

七、可供股东分配的利润 372,901,183 310,538,313

减:提取任意盈余公积 -20 -9,082,745 -14,840,463

应付普通股股利 63,100,000

八、未分配利润 -21 300,718,438 295,697,850

母公司报表

项目 注释 2000年12月31日 1999年12月31日

(已审计) (已审计)

一、主营业务收入 -22 298,483,607 313,707,454

减:折扣及折让

主营业务收入净额 298,483,607 313,707,454

减:主营业务成本 -124,777,766 -98,380,822

主营业务税金及附加 (14.b) -10,397,740 -10,722,155

二、主营业务利润 163,308,101 204,604,477

加:其他业务利润 -24 1,289,984 3,870,806

减:存货跌价准备 -242,308

管理费用 -34,249,160 -28,474,184

财务费用 -23 -22,927,433 -7,903,203

三、营业利润 107,179,184 172,097,896

加:投资收益 750,687 344,953

营业外收入 -25 467,948 4,892,687

减:营业外支出 -377,578 -1,678,784

四、利润总额 108,020,241 175,656,752

减:所得税 (14.a) -17,442,312 -27,775,728

少数股东权益

五、净利润 90,577,929 147,881,024

加:年初未分配利润 296,076,166 185,165,398

六、可供分配的利润 386,654,095 333,046,422

减:提取法定盈余公积 -20 -9,057,793 -14,788,102

提取法定公益金 -20 -4,528,896 -7,394,052

七、可供股东分配的利润 373,067,406 310,864,268

减:提取任意盈余公积 -20 -9,057,793 -14,788,102

应付普通股股利 63,100,000

八、未分配利润 -21 300,909,613 296,076,166

合并现金流量表

二零零零年一月一日至二零零零年十二月三十一日止年度

单位:人民币元

金额(已审计)

项目 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 323,188,200 314,501,819

收到的除增值税以外的其他税费返还

收到的租金

收到的其他与经营活动有关的现金 11,487,440 11,487,440

现金流入小计 334,675,640 325,989,259

购买商品、接受劳务支付的现金 71,986,091 67,369,216

经营性租赁支付的现金 1,675,590 1,675,590

支付给职工以及为职工支付的现金 21,060,856 20,386,320

支付的所得税款 25,407,965 24,800,418

支付得除增值税、所得税以外的其他税费 9,672,871 9,354,854

支付的其他与经营活动有关的现金 28,263,670 27,725,416

现金流出小计 158,067,043 151,311,814

经营活动产生的现金流量净额 176,608,597 174,677,445

二、投资活动产生的现金流量

处置固定资产而收回的现金净额 1,260,885 1,260,885

收到的定期存款利息收入 6,520,212 6,520,212

收到新华人寿保险公司退投资款及利息 110,471,667 110,471,667

现金流入小计 118,252,764 118,252,764

购建固定资产、在建工程、

无形资产所支付的现金 294,503,764 293,095,340

向新华人寿保险公司支付的拟投资的款项

债券性投资支付的现金

股权性投产支付的现金

支付的委托投资款中尚余款项 60,000,000 60,000,000

现金流出小计 354,503,764 353,095,340

投资活动产生的现金流量净额 -236,251,000 -234,842,576

三、筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金

借款所收到的现金 526,991,700 526,991,700

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 526,991,700 526,991,700

偿还债务所支付的现金 397,706,623 396,756,623

分配股利或利润所支付的现金 1,168,780 1,168,780

偿付利息所支付的现金 45,145,708 45,145,708

支付的其他与筹资活动有关的现金 149,820 149,820

现金流出小计 444,170,931 443,220,931

筹资活动产生现金流量净额 82,820,769 83,770,769

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额 23,178,366 23,605,638

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务 1,270,317 1,270,317

2、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 90,827,451 90,577,929

减:A股发行冻结资金利息收入

加:计提的坏帐准备 1,877,908 2,242,307

固定资产折旧 30,356,906 30,157,840

无形资产摊销 13,165,075 13,165,075

股权投资差额摊销 -40,569

处置固定资产的损失 -467,948 -467,948

财务费用 22,833,964 22,833,964

投资损失 -750,687

少数股东权益 321,723

存货的增加 1,240,946 962,982

经营性应收项目的增加 17,615,503 19,007,439

经营性应付项目的增加 -1,122,362 -3,051,456

经营活动产生的现金流量净额 176,608,597 174,677,445

3、现金及现金等价物净增加情况

货币资金的年末余额 480,107,636 476,515,229

减:货币资金的年初余额 456,929,270 452,909,591

现金等价物的年末余额

减:现金等价物的年初余额

现金及现金等价物的净增加额 23,178,366 23,605,638