深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2001年中期报告摘要  [2001-08-23]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司 中期财务报告未经审计。

    

    

一、公司简介

    (一)公司法定中文名称: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

    A股简称:深深房A

    B股简称:深深房B

    A股代码:0029

    B股代码:2029

    公司法定英文名称:SHENZHEN SPECIAL ECONOMIC ZONE REAL

    ESTATE(GROUP)CO.,LTD.

    英文名称缩写:SPG

    (二)公司注册地址:深圳市人民南路3005号深房广场47楼

    公司办公地址:深圳市人民南路3005号深房广场45-48楼

    邮政编码:518001

    公司电子信箱:szspgcs@public.szptt.net.cn

    (三)法定代表人姓名:叶环保

    (四)公司董事会秘书:暂缺

    证券事务代表:涂志刚

    联系电话:2293000-4718、4715、4719

    传真:2294024

    电子信箱:szspgcs@public.szptt.net.cn

    (五)公司中报备置地点:深圳市人民南路3005号深房广场47楼

    (六)公司股票上市地:深圳证券交易所

    (七)信息披露网站:HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN

    定期报告刊登报刊:《中国证券报》《证券时报》《大公报》

    (八)经营范围:房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理、建筑装饰安装、 商品零售及贸易、酒店及餐饮服务。

    

    

二、主要财务数据和指标

                                                       单位:元

项目 本期数 上期数

净利润 4,833,121.51 18,455,256.00

扣除非经常性损益后的净利润* 2,622,055.55 18,773,725.00

总资产 4,003,314,882.27 4,284,477,647.00

资产负债率(%) 61.15 64.56

股东权益(不含少数股东权益) 1,608,230,280.76 1,538,803,661.00

每股收益 0.005 0.018

报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.005 0.018

净资产收益率(%) 0.301 1.200

每股净资产 1.590 1.520

调整后每股净资产 1.233 1.400

报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 1.480 1.400

每股经营活动产生的现金流量净额 0.038 0.070

  单位:元

项目 2000年末

净利润 76,551,995.00

扣除非经常性损益后的净利润 76,481,496.00

每股收益 0.08

报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.08

净资产收益率(%) 4.78

*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元

项 目 金 额

营业外收入 2,853,142.06

营业外支出 642,076.10

    以上财务指标的计算方法计算如下:

    每股收益=净利润/年末普通股股份总数

    每股净资产=年度末股东权益/年末普通股股份总数

    调整后的每股净资产=(年末股东权益- 三年以上的应收款项- 待摊费用- 待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/ 年末普通股股份总 数

    每股经营活动产生的现金流量净额= 经营活动产生的现金流量净额/ 年末普通 股股份总数

    净资产收益率=净利润/年末股东权益ⅹ100%

    净资产收益率(全面摊薄)=报告期利润/期末净资产

    每股收益(全面摊薄)=报告期利润/期末股份总数

    加权平均净资产收益率(ROE):ROE = P÷(E0 + NP÷2 +Ei×Mi÷M0 - Ej ×Mj÷M0)

    其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei 为报告期发 行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报 告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产 下一月份起至报告期期末的月份数。

    加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:EPS = P÷(S0 + S1 + Si× Mi ÷M0 - Sj×Mj÷M0)

    其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或 股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为 报告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起 至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

    境内外报表差异说明:

    中期业绩截至2001年6月30日,因为使用国际会计准则对净利润和股东权益之影 响及于净利润和股东权益所作出之调整。

                                       本年利润(人民币'000)

中国会计准则下的金额 4,833

拨回投资物业的折旧及摊销费用 6,265

调整短期投资至其市值 1,459

国际会计准则下的金额 12,557

    

    

三、股本变动及股东情况

    (一)、股本变动情况股本变动情况表

                                                             单位:万股

股本结构 期初数 本期 本期 本期 本期其

配股 送股 公积金 增发 他变动 期末数

  转增股本

一、尚未流通股份

1、发起人股份 74,382.00 74,382.00

国家拥有股份 74,382.00 74,382.00

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他

尚未流通股份合计 74,382.00 74,382.00

二、已流通股份

1、境内上市的

人民币普通股 14,784.00 14,784.00

2、境内上市外资股 12,000.00 12,000.00

3、境外上市外资股

4、其他

已流通股份合计 26,784.00 26,784.00

三、股份总数 101,166.00 101,166.00

    本期股份总数及结构变动情况说明:

    报告期内本公司无送股、转增股本、配股、增发新股等情况发生, 股份总数和 股本结构没有发生变化。

    (二)、主要股东持股情况介绍

    1、 公司主要股东持股情况

    2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。

    名次        股东名称        本期末持股数(股)    本期持股变动  

  增减情况(+-)

1 深圳市建设投资控股公司 74,382,000

2 陈丽琼 2,437,865 +2,437,865

3 文沛荣 1,880,000 +1,880,000

4 温海根 1,345,810 +1,345,810

5 CHU KOON YUK 720,000 +720,000

6 SHUM YIP KWAN WING 674,000 -945,000

  DEVELOPMENT LTD

7 王运 657,884 +657,884

8 成磊 655,901 -270,999

9 文灿荣 613,364 +613,364

10 WONG TSZ YUET 600,000 -209,600

名次 股东名称 持股占总股本 持有股份的质押

  比例(%) 或冻结情况

1 深圳市建设投资控股公司 73.52 无

2 陈丽琼 0.24 不详

3 文沛荣 0.19 不详

4 温海根 0.13 不详

5 CHU KOON YUK 0.07 不详

6 SHUM YIP KWAN WING 0.07 不详

  DEVELOPMENT LTD

7 王运 0.07 不详

8 成磊 0.06 不详

9 文灿荣 0.06 不详

10 WONG TSZ YUET 0.06 不详

    2、十大股东持股相关情况说明:

    序号1代表国家持股单位,序号2-10为外资股东。 本公司前十名股东之间不存 在关联关系。

    

    

四、经营情况的回顾与展望

    (一)、公司报告期内主要经营情况:

    1、公司主营业务的范围及其经营状况:

    本公司主营业务按行业划分主要包括房地产开发及商品房销售、物业租赁及管 理、建筑装饰及安装、商品零售及贸易、酒店及餐饮服务等。

    二○○一年一至六月本公司完成主营业务收入292,795,446万元,比上年同期减 少14.2%;利润总额519.4万元,净利润483.3万元。

    (1)本公司主营业务收入构成如下:(金额单位;元)

    行       业        2001年1-6月    2000年1-6月    2001年1-6月比

主营业务收入 主营业务收入 2000年1-6月增减

房地产业 83,558,167 111,823,972 -25.28%

旅游饮食服务业 22,136,029 29,744,595 -25.80%

商品流通业 99,392,750 115,386,481 -13.86%

建筑施工业 17,569,619 34,266,521 -48.72%

物业管理业 37,221,148 34,753,171 7.10%

其他行业 32,917,733 15,278,840 115.47%

合 计 292,795,446 341,253,580

    (2)各行业主营业务收入变化的主要原因是:

    房地产业:主营业务收入减少,主要是怡泰中心B座未完工, 已售楼宇未结转营 业收入所致。

    旅游饮食服务业:主营业务收入减少, 主要是因海燕大酒店有限公司装修业务 量下降所致。

    商品流通业:主营业务收入增加, 主要因深房百货有限公司由于零售业竞争加 剧导致自营经营收入下降所致。

    建筑安装业:主营业务收入减少,主要是因市场竞争激烈,业务量和电梯销售量 下降所致。

    物业管理业:主营业务收入增加, 主要是因为所管理物业增多管理费收入增加 所致。

    其他行业:主营业务收入增加, 主要是下属香港新峰置业有限公司营业收入增 加所致。

    (二)、公司投资情况:

    (1)募集资金使用情况

    本公司在报告期内没有募集过资金,也没有以前年度募集资

    金延续到本报告期使用的情况。

    (2)其他投资情况

    报告期内本公司没有非募集资金投资的项目。

    (三)、经营环境重大变化的影响分析:

    根据财政部【2001】17号文" 关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策 衔接问题的规定》的通知"以及财政部2001年7月7日颁布的《实施〈企业会计制度〉 及其相关准则问题解答》的有关规定,本公司自2001年1月1日起执行企业会计制度, 按照该制度规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备;按该制 度规定进行债务重组、非货币性交易处理, 并对该等会计政策的变更采用追溯调整 法处理。此类准备金计提和帐务调整有可能影响本公司全年收益和利润。

    (四)、下半年计划:

    针对当前激烈的市场竞争和本公司上本年经营不理想的状况, 为顺利完成全年 经营发展计划, 下半年本公司将着重推进四项工作:一是加快重点开发项目的开发 进度,做好销售工作,巩固主利润来源;二是全力盘活沉淀资产, 积极推进有关项目 的整体转让,缓解资金短缺的矛盾;三是总结抓大放小的成功经验,继续推进下属企 业员工持股等产权改革工作,提高下属企业的竞争能力和效益水平; 四是加快进行 产业结构和企业结构的调整,积极探索可行的资产和债务重组方案,为集团的可持续 发展奠定坚实基础。

    

    

五、重要事项

    (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:

    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。

    (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况, 报告 期内配股方案的实施情况:

    公司上年度不分配,也不进行公积金转增股本。

    (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:

    报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

    (四)、报告期内公司重大关联交易事项

    报告期内公司无重大关联交易事项,其他关联方关系及交易见附注.

    (五)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:

    上市公司与控股股东在人员方面已经分开。人员独立, 无董事长与股东单位法 人代表为同一人情况,无经理、 副经理等高级管理人员在本公司与股东单位双重任 职情况,无财务人员在关联公司兼职情况。

    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。资产完整, 本公司使用的资产全部 进入上市公司,拥有独立的产、供、销系统,不存在与控股公司同业竞争情况。

    上市公司与控股股东在财务方面已经分开。财务独立, 具有财务部门和核算体 系,具规范独立的财会制度和对下属企业的财务管理制度;独立在银行开户,无与控 股股东共用帐户情况,依法独立纳税。

    (六)、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况:

    原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称 变更日期

    深圳华鹏会计师事务所 深圳南方民和会计师事务所 2001-06-28

    改聘会计师事务所情况说明:

    因深圳华鹏会计师事务所与本公司合作协议期满, 本公司第九届股东大会决议 通过聘请深圳南方民和会计师事务所负责本公司2001年财务报告审计工作。

    (七)、公司对外担保、抵押事项:

    1、本公司无对外担保事项。

    2、以房产作抵押向金融机构贷款人民币38,900万元、港币48,800万元、美元1, 445万元,折合人民币共计102,658万元。其中,一九九七年九月二十一日, 本集团与 中国工商银行深圳分行签订抵押贷款协定, 以位于深圳市罗湖区人民南路深房广场 裙楼第五层和裙楼第六楼作为抵押物向中国工商银行深圳分行借款8000万港币, 期 限为十二个月,截止二一年六月三十日该借款未予归还。

    (八)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况:

    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

    

    

六、财务报告

    (本公司中期财务会计报告未经审计)

    1、 会计报表(附后)

    2、会计报表附注(附后)

    

    

七、备查文件

    包括下列文件:

    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人 员)签名并盖章的会计报表;

    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿;

    (四)公司章程。

    文件存放地:深圳市人民南路深房广场47楼

    深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

    合并会计报表附注

    二00一年六月三十日

    (除另有说明外,所有金额以人民币为单位)

    一、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    1.会计制度

    本公司执行中国《企业会计准则》及《企业会计制度》及其补充规定。

    2.会计期间

    采用公历年度制,即从每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

    3.记帐本位币

    中国境内公司以人民币为记帐本位币,境外公司以所在地货币为记帐本位币。

    4.计价原则和记帐基础

    本公司以权责发生制为记帐基础, 各项资产除按规定进行资产评估以评估值计 价外,均以历史成本计价。

    5.外币业务核算方法

    中国境内公司会计年度内涉及非本位币的经济业务, 均按年初中国人民银行公 布的市场汇价将外币折合为人民币记帐。年末对货币性项目外币余额按年末的市场 汇价进行调整,所产生的折算差额作为汇兑损益,计入当期财务费用。

    境外公司在会计年度内涉及非本位币的经济业务, 按发生时的市场汇价折合为 所在地货币记帐,年末对货币性项目外币余额按年末的市场汇价进行调整,所产生的 折算差额作为汇兑损益,计入当期财务费用。

    6. 外币会计报表折算方法

    对于境外公司非本位币会计报表的折算,资产负债表中所有资产、负债类项目, 按合并会计报表决算日的市场汇率折算,股东权益类项目除"未分配利润"外,均按发 生时的市场汇率折算,利润表所有项目按本年平均汇率折算,由于汇率不同所产生的 折算差异,以"外币报表折算差额"列入资产负债表"未分配利润"项目之后。

    7.现金及现金等价物的确认标准

    现金指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款, 现金等价物是指本集 团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资, 包括从购买日起三个月到期的在证券市场上流通的短期债券投资, 但不包括其他货 币资金中的定期存款、存入保证金等不能随时支取的款项。

    8.短期投资

    短期投资按取得时的实际成本计价,决算日,若市价低于成本, 以其差额计提短 期投资跌价准备,短期投资跌价损失计入当期损益类帐项。

    9.坏帐核算方法

    坏帐确认标准为:

    (1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的款项;

    (2)债务人逾期未能履行偿债义务,超过三年不能收回的款项, 经董事会批准作 为坏帐。

    坏帐核算,采用备抵法。 于决算日按照董事会根据债务单位其实际的财务状况 和现金流量的情况, 以及其他相关信息合理估计后认为不能收回的应收款金额提取 坏帐准备,坏帐损失计入当期损益类帐项。

    10.存货

    存货分为开发成本、开发产品、出租开发产品、原材料、库存商品、低值易耗 品、工程施工等七大类。

    房地产类存货按实际成本核算,完工开发产品的销售按个别认定法结转成本;

    出租开发产品,按其摊余金额除以预计剩余使用年限摊销。

    开发用土地的核算方法:本公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用 权,在尚未开发前,并按土地使用权法律规定的有效期限分期摊销;本公司开发商品 房时,将土地使用权的账面价值全部转入开发成本。

    公共配套设施费用采用预提计入成本,实际支出大于预提数计入当期损益;

    零售商品按销价核算,月末按综合差价率计算分摊进销差价。

    其他各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价。 低值易 耗品领用按一次摊销法摊销。

    存货跌价准备,分单项以可变现净值低于成本的差额提取,存货跌价损失计入当 期损益类帐项。

    11. 长期投资

    (1)长期股权投资

    长期股权投资按实际支付的价款或确认的价值记账。本集团对其他单位投资占 该单位有表决权资本总额20%以下的, 或虽占该单位有表决权资本总额20%或20% 以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;投资额占被投资单位有表决权资本总 额20%或20%以上的,或虽不足20%,但有重大影响的,采用权益法核算。

    (2) 长期股权投资差额

    长期股权投资差额是指实际支付的价款与其在被投资单位所有者权益中所占份 额的差额。其差额摊销方法为:从支付价款次月起按10年的期限平均摊销。

    (3) 长期投资减值准备

    期末对长期投资分单项以预计可收回金额低于其账面价值的差额提取长期投资 减值准备,长期投资减值损失计入当期损益类账项。

    (4) 长期债权投资

    长期债权投资核算本公司全资附属公司香港新峰企业有限公司对联营、合作公 司之长期债权。期末按本公司董事会认为不能收回的长期债权投资计提长期投资减 值准备,其损失计入当期损益类账项。

    12.固定资产计价与折旧方法

    确定固定资产的标准为:使用年限在一年以上的生产经营用房屋及建筑物、机 器设备、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等, 以及不属于主要 生产经营设备的,使用年限超过两年并且单位价值在2,000元以上的资产。

    固定资产按实际成本计价。

    固定资产折旧采用平均年限法计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使用年 限扣除预计残值(原值的5%)制定其分类折旧率。 各类固定资产的估计年限及年折 旧率如下:

    资产类别        估计使用年限      年折旧率

房屋及建筑物 30年 3.17%

机器设备 7年 13.57%

运输设备 6年 15.83%

电子设备 5年 19.00%

其他设备 5年 19.00%

    设在香港的公司,其房屋及建筑物按估计的使用年限25 年且不留残值确定年折 旧率为4%,运输工具按估计使用年限3年且不留残值确定年折旧率为33.33%。

    期末或年度终了,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌, 或技术陈 旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的, 将可收回金额低于 其账面价值的差额计提固定资产减值准备, 提取时按单项固定资产成本高于其可变 现净的差额确定。

    13. 在建工程

    在建工程指购建中的厂房、设备及其他固定资产, 按各项工程所发生的实际支 出核算。该支出包括直接建筑及安装成本,以及用于兴建、 安装及测试期间的有关 借款利息支出和外汇汇兑差额。在建工程在工程完工并可投入使用时依据工程决算 或暂估价值结转为固定资产。

    期末或年度终了,对在建工程进行全面检查,如果存在(1 )长期停建并且预计 在未来3年内不会重新开工的在建工程;(2)所建项目无论在性能上, 还是在技术 已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;(3)其他足以证明在 建工程已经发生减值的情形。按单个在建工程项目的账面成本高于其可变现净值的 差额计提减值准备。

    14. 无形资产

    按购入时实际支付的价款入账,购入的出租小汽车营运牌照,从受益日次月起按 10年的期限平均摊销,软件按5年的期限平均摊销。

    期末或年度终了,对无形资产逐项进行检查,如果(1 )某项无形资产已被其他 新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;(2)某项无 形资产的市价在当期大幅度下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;(3)某项无形 资产已超过法律保护期限,但仍具有部分使用价值;(4)其他足以证明某项无形资 产实质上已发生了减值的情形。按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值 的差额计提减值准备。

    15.开办费及长期待摊费用

    开办费及长期待摊费用按实际发生额入账, 开办费在公司开始生产经营当月起 一次计入开始生产经营当月的损益;长期待摊费用在受益期内平均摊销。

    16. 收入确认原则

    房地产销售:以开发产品及其所有权已移交,结算账单提交买方并得到认可时, 确认收入的实现。其中以分期收款方式销售的开发产品,按开发产品已移交,本年度 收到的价款或 按合同约定本年度应收价款确认收入的实现。

    房屋出租:按合同、协议约定本年度应收的租金,确认收入的实现。

    商品销售:本集团以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方, 并不 再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,并 且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。

    物业管理:本集团按合同、协议约定本年度应收的管理费确认收入的实现。

    建筑安装工程:本集团按完工百分比法确认营业收入, 以工程合同的总收入、 工程的完成程序能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,并且已经发生的成本 和为完成工程将要发生的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。

    其他业务:本集团在业务已经发生,实际收到价款或取得收取价款凭证,相关成 本能够可靠计量时确认收入的实现。

    17.维修基金的核算方法

    本集团从事物业管理向住户收取的维修基金计入其他长期负债, 实际发生维修 支出时冲减。

    18. 所得税会计处理方法

    所得税会计处理采用应付税款法。

    19. 合并会计报表的编制

    本集团对拥有被投资单位50%以上表决权资本或虽不足50%但具有实际控制权 的子公司,纳入合并会计报表的合并范围。对关停并转的子公司(见附注四) 未予合 并。对合作开发项目视对其是否具有实际控制权而决定是否纳入合并报表范围。

    合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据。 合并时,将他们相互间的投资、往来款项、 资产购销和其他重大交易及其未实现利 润全部抵销,逐项合并,并计算少数股东权益。

    附属公司所采用的会计政策与本公司不一致之处, 均已按本公司会计政策调整 一致。

    二、合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)

    1 货币资金

    货币资金明细项目列示如下:

                                二000年十二月三十一日  

项 目 币 种 原币资金 折算汇率 折合人民币

现 金 人民币 643,117.86 643,117.86

  港 元 336,358.52 1.0614 357,010.93

  美 元 - - -

1,000,128.79

银行存款 人民币 124,623,305.87 - 124,623,305.87

  港 元 25,377,850.26 1.0614 26,936,050.27

  美 元 739,469.13 8.2781 6,121,399.41

  加 元 3,248,032.36 5.51765 17,921,505.75

  澳 元 38,456.53 4.5865 176,380.87

  175,778,642.17

其他货币资金*

  人民币 - -

  港 元 122,000,000.00 1.0614 129,490,800.00

  美 元 3,000,000.00 8.2781 24,834,300.00

  154,325,100.00

  331,103,870.96

  二00一年六月三十日

项 目 币 种 原币资金 折算汇率 折合人民币

现 金 人民币 1,189,274.23 1,189,274.23

  港 元 487,226.83 1.0614 517,142.17

  美 元

1,706,416.40

银行存款 人民币 176,930,859.43 176,930,859.43

  港 元 72,182,075.45 1.0614 76,614,402.56

  美 元 4,416,711.68 8.2781 36,562,120.55

  加 元 3,330,383.00 5.51765 18,319,455.00

  澳 元 39,084.00 4.5865 180,183.00

  308,607,020.54

其他货币资金*

  人民币 10,000,000.00 10,000,000.00

  港 元 2,560,828.00 1.0614 2,718,063.00

  美 元 4,373.00 8.2781 36,203.00

  12,754,266.00

  323,067,702.94

    * 本集团以银行存单作抵押向金融机构贷款的存单金额分别为5,200 万港元 ,300万美元,5,400元人民币,共折合人民币13,402万元。

    2 短期投资

    短期投资明细项目列示如下:

    投资类别             二000年十二月三十一日    

  投资金额 跌价准备

股票投资 1,765,550.71 -

其中:上市股票 1,765,550.71 -

债券投资 49,500.00 -

其他投资 - -

  1,815,050.71 -

投资类别 二00一年六月三十日

  投资金额 跌价准备 报表日市价

股票投资 1,755,030.39 - 4,549,527.80

其中:上市股票 1,755,030.39 - 4,549,527.80

债券投资 40,000.00 - -

其他投资 6,900.00 - -

  1,801,930.39 - 4,549,527.80

3 应收账款

应收账款账龄明细列示如下:

账 龄 二000年十二月三十一日

  余 额 占总额比例 坏帐准备

一年以内 99,187,043.88 52.16% 257,981.69

一至二年 11,855,828.15 6.23% 10,259.32

二至三年 23,061,888.11 12.13% 190,813.93

三年以上 56,070,223.94 29.48% 668,653.80

  190,174,984.08 100.00% 1,127,708.74

账 龄 二00一年六月三十日

  余 额 占总额比例 坏帐准备

一年以内 28,913,341.16 28.79% 7,981.69

一至二年 5,251,597.33 5.23% 255,000.00

二至三年 618,992.50 0.62% 5,813.93

三年以上 65,658,417.02 65.36% 858,933.12

  100,442,348.01 100% 1,127,708.74

应收账款中无持有本集团5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

应收账款项目中大额欠款单位的明细情况如下:

  二00一年

  单位名称 六月三十日 欠款时间 欠款原因

迅捷发展公司 12,659,731.00 三年以上 贸易款*

东莞智兴制衣有限公司 17,044,280.30 三年以上 楼款

北京迅怡创新公司 4,104,911.43 一年以内 货款

大兴汽车配件公司 2,431,227.25 三年以上 楼款

北京科利华晓军公司 1,413,985.00 一年以内 货款

  37,654,134.98

    应收账款期末金额比年初减少52.8%, 主要原因为已收到上年华富大厦银行按 揭款.

    4 存货

    存货明细项目列示如下:

    类   别         二000年十二月三十一日        

  金 额 跌价准备

开发成本 1,683,317,247.71 327,109,686.03

开发产品 750,744,849.68 30,115,000.00

出租开发产品 130,243,476.08 -

库存商品 27,695,622.01 815,114.44

原材料 11,159,768.91 -

低值易耗品 213,871.11 -

工程施工 11,222,222.97 -

  2,614,597,058.47 358,039,800.47

类 别 二00一年六月三十日

  金 额 跌价准备

开发成本 1,703,713,238.08 327,109,686.03

开发产品 748,993,165.96 30,115,000.00

出租开发产品 101,282,002.53 -

库存商品 24,557,191.97 776,147.33

原材料 3,171,984.09 -

低值易耗品 199,716.05 -

工程施工 13,825,367.16 -

  2,595,742,665.84 358,000,833.36

5 长期投资

(1) 长期投资明细项目列示如下:

  二00一年

  项 目 六月三十日

长期股权投资 322,730,472.84

其中:合并价差 8,191,453.99

长期债权投资 384,791,674.08

  707,522,146.92

减:长期股权投资减值准备 375,603,902.60

长期投资净额 331,918,244.32

6 在建工程

在建工程明细项目列示如下:

项目名称 期初余额 本期增加 本期转出

深圳圳通办公楼 6,733,259.32 180,879.00 -32,435.00

红岗集资宿舍 1,300,022.68 - -

福永综合楼 295,385.80 - -

竹园宾馆装修 4,868,875.37 350,000.00 -

竹园公寓 38,256,853.49 - -

海燕大店光纤网络 - 398,947.90 -

  51,454,396.66 929,826.90 -32,435.00

项目名称 期末余额 资金来源 工程进度

深圳圳通办公楼 6,946,573.32 自筹 98%

红岗集资宿舍 1,300,022.68 集资 已完工,未结算

福永综合楼 295,385.80 自筹 筹建中

竹园宾馆装修 5,218,875.37 自筹 已完工,未结算

竹园公寓 38,256,853.49 自筹 85%

海燕大店光纤网络 398,947.90 自筹 已完工,未结算

  52,416,658.56

7 短期借款

短期借款明细项目列示如下:

借款类别 二000年十二月三十一日

  原 币 折合人民币

抵押借款 HKD 355,895,843.00 377,747,847.76

  USD 14,450,000.00 119,618,545.00

  RMB 346,079,604.25 346,079,604.25

担保借款 RMB 160,340,000.00 160,340,000.00

信用借款 - -

  1,003,785,997.01

借款类别 二00一年六月三十日

  原 币 折合人民币

抵押借款 HKD 293,395,843.00 195,107,035.00

  USD 14,350,000.00 235,094,047.76

  RMB 459,240,000.00 459,240,000.00

担保借款 RMB 99,300,000.00 99,300,000.00

信用借款 - -

  988,741,082.76

    8 应付账款

    应付账款二00一年六月三十日的余额为人民币140,205,161.01元, 无应付持 本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    9 应交税金

    应交税金明细项目列示如下:

  二000年 二00一年

  税 种 十二月三十一日 六月三十日

增值税 -5,245,606.93 -3,335,727.52

营业税 45,557,000.12 24,401,220.81

城市维护建设税 1,439,963.70 69,376.84

房产税 731,009.69 325,066.14

企业所得税 71,878,820.24 69,198,899.93

个人所得税 309,763.91 7,646.54

其他税项 -556.11 24,185.08

  114,670,394.62 90,690,667.82

10 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款明细项目列示如下:

  借款单位 原币金额 折人民币金额

南洋商业银行 HKD 26,000,000.00 27,596,400.00

广东省银行 HKD 58,488,114.00 62,079,283.55

广东省银行 HKD 15,975,298.53 16,956,181.86

广东省银行 HKD 2,206,782.00 2,342,278.41

  108,974,143.82

  借款单位 借款期限 年利率 借款条件

南洋商业银行 1995.12-2000.12 11.25% 信用

广东省银行 1996.4-2001.4 10.75% 抵押

广东省银行 1992.6-2000.2 9.50% 抵押

广东省银行 1995.10-1999.8 12.00% 抵押

11 长期借款

长期借款明细项目列示如下:

 借款单位 原币金额 折人民币金额

南洋商业银行 HKD 1,407,812.00 1,494,252.06

南洋商业银行 HKD 70,000,000.00 74,298,000.00

  75,792,252.06

 借款单位 借款期限 年利率 借款条件

南洋商业银行 1994.11-2004.11 10.75% 抵押

南洋商业银行 1999.12-2003.6 11% 抵押

12.未分配利润

未分配利润明细项目列示如下:

  项 目 金 额

上年度会计报表期末未分配利润 -355,600,921.72

加:本年净利润 4,833,121.51

期末未分配利润 -350,767,800.21

13 其他业务利润

其他业务利润明细项目列示如下:

  类 别 收 入 成 本 利 润

房租及水电管理费 8,593,693.58 1,764,758.34 6,828,935.24

其他 3,342,749.77 268,347.51 3,074,402.26

  11,936,443.35 2,033,105.85 9,903,337.50

14 财务费用

财务费用明细项目列示如下:

  类 别 2000年1-6月 2001年1-6月

利息支出 47,813,506.11 41,525,723.18

减:利息收入 11,775,595.02 6,615,158.30

汇兑损失 107,646.11 1,533,028.46

减:汇兑收益 108,848.56 1,244,936.03

其他 33,028.17 458,108.96

  36,069,736.81 35,656,766.27

15 投资收益

投资收益明细项目列示如下:

  项 目 2000年1-6月 2001年1-6月

股票投资收益 - -

非控股公司分配的利润 4,915,599.89 18,130,027.31

转让股权收益(亏损) - 100,000.00

合作开发房地产收益 - -

股权投资差额摊销 - -639,971.92

短期投资跌价准备 - -

  4,915,599.89 17,590,055.39

    投资收益比上年增加,主要是收到广发证券公司、汕头海湾大桥有限公司、昆 山调峰电力有限公司、云南鲲鹏航空服务等公司的利润分配款。

    16、分行业资料,

        行业名称       主营业务收入        营业利润   

房地产开发企业 83,558,167.33 -17,247,892.67

建筑施工企业 17,569,618.67 143,410.16

旅游饮食服务企业 22,136,029.13 -1,533,798.55

物业管理公司 37,221,148.53 3,619,111.35

商品流通企业 99,392,749.86 523,708.03

其他 32,917,732.93 -111,353.45

  292,795,446.45 -14,606,815.13

  行业名称 总资产 净资产

房地产开发企业 2,203,861,174.68 1,794,496,742.05

建筑施工企业 49,277,567.74 26,522,495.22

旅游饮食服务企业 230,292,490.87 122,218,969.29

物业管理公司 85,412,694.13 33,113,391.30

商品流通企业 114,558,617.29 23,292,982.94

其他 1,306,559,626.40 -391,414,300.04

  3,989,962,171.11 1,608,230,280.76

    三、关联方关系及其交易

    1. 关联方关系

    (1) 存在控制关系的关联方

    与本公司存在控制关系的关联方,包括已于附注五列示的存在控制关系的关联 公司及本公司的母公司深圳市建设投资控股有限公司。

    深圳市建设投资控股有限公司,持有本公司73.52%的股份,经济性质为全民所 有制,注册地点在中国深圳,注册资本为15亿元,法人代表张宝, 主营工业与民用建 筑的总承包、建筑施工、设计、地盘管理、房地产开发、商品房经营等。

    (2) 存在控制关系的关联方的注册资本(详见附注四)本年度无变化。

    (3) 存在控制关系的关联方所持权益及其变化

                           二000年十二月三十一日                  

企 业 名 称 余 额 % 本年增加

深圳竹园企业有限公司 73,543,370.75 合作 240,401.76

深圳海燕大酒店有限公司 48,235,676.91 100% 139,044.43

深圳市物业管理有限公司 29,937,146.64 100% 3,176,244.66

深圳经济特区房地产(集 20,093,595.15 100% 911.76

团)广州房地产有限公司

深圳市深房集团宝安开发 18,730,466.06 100% 1,000,162.02

有限公司

深圳市圳通新机电实业发 11,877,853.30 100% 224,220.00

展有限公司

深圳市新峰房产交易评估 14,538,264.57 100% 68,846.69

有限公司

深圳市深房百货有限公司 16,448,550.44 100% 953,755.48

深圳市竹园通小汽车出租 11,140,220.50 100% 73,000.98

有限公司

深圳市深房投资有限公司 10,000,000.00 100%

深圳市荣华机电工程有限 8,845,374.70 100% 218,933.34

公司

深圳市深房保税贸易有 5,621,438.29 100% 85,854.49

限公司

深圳深房(集团)上海房 -43,215,434.35 100% -

地产开发公司

新峰企业有限公司 -481,880,281.76 100% 4,279,588.65

深圳市华展建设监理有 7,934,393.22 75% 36,097.28

限公司

深圳市数码港公司 14,728,120.46 70% 1,437,323.28

深圳深房停车场有限公司 42,949,182.21 100% 382,051.44

新峰置业有限公司 -18,336,587.28 72% 553,412.38

美国长城地产有限公司 -104,547,695.42 70% 48,332.20

深圳市建设投资控股有 1,177,625,322.95 73.52% 3,553,538.19

限公司 *

  二00一年六月三十日

企 业 名 称 本年减少 余 额 %

深圳竹园企业有限公司 - 73,783,772.51 合作

深圳海燕大酒店有限公司 - 48,374,721.34 100%

深圳市物业管理有限公司 - 33,113,391.3 100%

深圳经济特区房地产(集 - 20,094,506.91 100%

团)广州房地产有限公司

深圳市深房集团宝安开发 - 19,730,628.08 100%

有限公司

深圳市圳通新机电实业发 - 12,102,073.30 100%

展有限公司

深圳市新峰房产交易评估 - 14,607,111.26 100%

有限公司

深圳市深房百货有限公司 - 17,402,305.92 100%

深圳市竹园通小汽车出租 - 11,213,221.48 100%

有限公司

深圳市深房投资有限公司 - 10,000,000.00 100%

深圳市荣华机电工程有限 - 9,064,308.04 100%

公司

深圳市深房保税贸易有 - 5,707,292.78 100%

限公司

深圳深房(集团)上海房 2,688,032.33 -45,903,466.37 100%

地产开发公司

新峰企业有限公司 - -477,600,693.11 100%

深圳市华展建设监理有 - 7,970,490.50 75%

限公司

深圳市数码港公司 - 16,165,443.74 70%

深圳深房停车场有限公司 - 43,331,233.65 100%

新峰置业有限公司 - -17,783,174.90 72%

美国长城地产有限公司 - -104,499,363.22 70%

深圳市建设投资控股有 - 1,181,178,861.14 73.52%

限公司 *

* 为本公司之母公司

(4) 虽不存在控制关系但与本公司存在应收、应付关系的关联方:

  单 位 名 称 与本公司关系

广东省惠州罗浮山矿泉饮料有限公司 合作企业

广东汕头海湾大桥有限公司 联营企业

哈尔滨建峰科技发展有限公司 联营企业

新峰发展有限公司 联营企业

深圳润华汽车贸易公司 联营企业

广州穗新房地产有限公司 合作企业

西安新峰物业商贸有限公司 联营企业

昆山调峰电力有限公司 联营企业

云南鲲鹏航空服务有限公司 联营企业

深圳深喜建筑装饰有限公司 联营企业

Heykar Investment Ltd. 合作关系

深圳市房地产综合服务公司 子公司

罗浮山旅游开发公司 合作关系

广东省封开县联峰水泥制造有限公司 子公司

深圳市联华企业有限公司 子公司

深圳市深房建筑装饰材料公司 子公司

北京新峰房地产开发经营有限公司 子公司

北京深房物业管理有限责任公司 子公司

加拿大长城(温哥华)有限公司 子公司

澳洲柏克顿有限公司 子公司

百立有限公司 子公司

深圳市深房集团龙岗开发有限公司 子公司

    2. 关联方交易

    (1)本公司与纳入合并范围的子公司及其之间的内部往来, 内部投资及内部交 易均已抵销, 本公司没有与不存在控制关系的关联方发生关联交易。

    (2) 应收、应付关联方款项余额:

    企  业  名  称             二000年十二月三十一日     二00一年六月三十日

  余 额 占该项目款项 余 额 占该项目款

  余额比例 项余额比例

其他应收款:

广东省封开县联峰水泥 958,419.69 0.23% 4,758,419.67 1.22%

制造有限公司

新峰发展有限公司 97,693.99 0.02% 97,693.99 0.03%

深圳润华汽车贸易公司 3,112,136.57 0.74% 3,072,764.42 0.08%

西安新峰物业商贸有限公司 419,500.00 0.10% 1,820,000.00 0.47%

广东省惠州罗浮山矿泉水 10,465,168.81 2050% 10,465,168.81 2.69%

饮料有限公司

深圳深喜建筑装饰公司 5,179,436.41 1.24% 5,179,436.41 1.33%

深圳市联华企业有限公司 5,119,017.29 1.23% 7,898,734.56 2.03%

深圳市深房建筑装饰 5,612,437.25 1.34% 8,244,435.17 2.12%

材料公司

北京新峰房地产开发经 75,883,554.20 18.16% 78,383,554.20 20.17%

营有限公司

加拿大长城(温哥华) 89,781,763.50 21.49% 89,776,217.79 23.10%

有限公司

澳洲柏克顿有限公司 12,559,290.44 3.01% 12,559,290.58 3.23%

百立有限公司 11,454,665.64 2.74% 11,454,665.64 2.95%

深圳市房地产综合

服务公司 1,065,400.54 0.26% 1,065,400.54 0.27%

深圳市深房集团龙岗开发 42,968,486.86 10.28% 42,968,486.86 11.05%

有限公司

长期(债权)应收款:

广东省封开县联峰水泥 56,585,037.48 14.49% 56,585,037.48 14.78%

制造有限公司

广东汕头海湾大桥有限 144,610,847.78 37.03% 149,012,922.64 38.73%

公司

哈尔滨建峰科技发展有 71,777,480.52 18.38% 76,801,904.16 19.96%

限公司

新峰发展有限公司 52,026,165.62 13.32% 55,772,529.78 14.49%

西安新峰物业商贸有限 8,440,114.31 2.16% 9,030,922.31 2.35%

公司

昆山调峰电力有限公司 3,305,309.44 0.85% 3,536,681.10 0.92%

云南鲲鹏航空服

务有限公司 720,175.92 0.18% 770,588.22 0.20%

其他应付款:

罗浮山旅游开发公司 2,000,000.00 0.38% 3,000,000.00 0.59%

深圳市联华企业有限公司 155,518.29 0.03% 250,033.9 0.05%

深圳市深房建筑

装饰材料公司 230,786.49 0.04% 337,128.46 0.07%

北京新峰房地产开发 1,021,999.99 0.2% 1,021,999.99 0.20%

经营有限公司

百立有限公司 364,466.86 0.07% 382,565.45 0.08%

长期应付款:

Heykar Investment Ltd 4,288,025.00 9.71% 4,257,541.00 9.45%

Autoncourt Co.,Ltd 8,691,075.00 19.68% 8,621,221.00 19.14%

广州穗新房地产有限公司 25,903,041.91 58.68% 25,900,200.61 57.52%

    

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

    董事会

    2001-08-23

                               资产负债表

编制:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 年度:2001年6月30日

单位:人民币元

资产 注释 合并本期期初 合并本期期末

流动资产:

货币资金 六.1 331,103,870.96 323,067,702.94

短期投资 六.2 1,815,050.71 1,801,930.39

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款 六.3 189,047,275.34 99,314,639.27

其他应收款 六.4 418,509,697.96 388,668,606.59

预付帐款 六.5 61,355,874.49 65,204,759.25

应收补贴款

存货 六.6 2,256,557,258.00 2,237,741,832.48

待摊费用 六.7 5,477,084.21 13,286,918.43

一年内到期的

长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 3,263,866,111.67 3,129,086,389.35

长期投资:

长期股权投资 六.8 101,845,829.40 127,805,857.48

长期债权投资 六.8 209,833,071.33 204,112,386.84

长期投资合计 311,678,900.73 331,918,244.32

固定资产:

固定资产原价 六.9 703,161,055.49 717,436,204.99

减:累计折旧 六.9 233,448,678.62 244,276,613.23

固定资产净值 469,712,376.87 473,159,591.76

工程物资

在建工程 六.10 51,454,396.66 52,416,658.56

固定资产清理 172,783.34

固定资产合计 521,166,773.53 525,749,033.66

无形资产及其他资产:

无形资产 六.11 2,767,158.00 2,406,948.00

长期待摊费用 六.12 14,434,565.67 14,154,266.94

其他长期资产

无形资产及其

他资产合计 17,201,723.67 16,561,214.94

递延税项:

递延税款借项

资产总计 4,113,913,509.60 4,003,314,882.27

负债和所有者

权益:

流动负债:

短期借款 六.13 1,003,785,997.01 988,741,082.76

应付票据

应付帐款 六.14 158,921,278.07 140,205,161.01

预收帐款 六.15 166,464,255.10 157,490,514.91

应付工资 2,633,649.31 1,217,800.63

应付福利费 30,293,186.54 28,738,392.58

应付股利 139,333,999.90 139,333,999.90

应交税金 六.16 114,670,394.62 90,690,667.82

其他应交款 477,714.36 403,399.99

其他应付款 六.17 524,084,064.10 508,260,697.32

预提费用 六.18 184,588,778.12 160,886,459.07

预计负债

一年内到期的

长期负债 六.19 117,420,796.26 108,974,143.82

其他流动负债

流动负债合计 2,442,674,113.39 2,324,942,319.81

长期负债:

长期借款 六.20 75,782,958.84 75,792,252.06

应付债券

长期应付款 六.21 44,142,099.39 45,034,107.62

专项应付款

其他长期负债 2,060,400.00 2,060,400.00

长期负债合计 121,985,458.23 122,886,759.68

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 2,564,659,571.62 2,447,829,079.49

少数股东权益 六.22 -52,318,294.10 -52,744,477.98

股东权益:

股本 六.23 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00

股本净额 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00

资本公积 六.24 861,440,141.83 861,440,141.83

盈余公积 六.25 118,910,686.94 118,910,686.94

其中:法定

公益金 115,594,426.18 115,594,426.18

未分配利润 六.26 -355,600,921.72 -350,767,800.21

外币报表折算

差额 -34,837,674.97 -33,012,747.80

股东权益合计 1,601,572,232.08 1,608,230,280.76

负债和股东权

益总计 4,113,913,509.60 4,003,314,882.27

资产 注释 母公司本期期初 母公司本期期末

流动资产:

货币资金 六.1 176,881,267.97 173,170,961.91

短期投资 六.2 496,626.85 496,626.85

应收票据

应收股利 10,188,938.46

应收利息

应收帐款 六.3 119,301,705.72 61,220,735.78

其他应收款 六.4 2,110,460,459.96 2,141,766,495.60

预付帐款 六.5 16,099,539.60 14,771,539.60

应收补贴款

存货 六.6 1,314,640,998.42 1,313,981,589.29

待摊费用 六.7 4,326,660.03 8,970,559.84

一年内到期的

长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 3,752,396,197.01 3,714,378,508.87

长期投资:

长期股权投资 六.8 -336,350,835.21 -300,003,663.38

长期债权投资 六.8

长期投资合计 -336,350,835.21 -300,003,663.38

固定资产:

固定资产原价 六.9 177,948,163.65 178,603,189.65

减:累计折旧 六.9 57,694,773.73 61,462,556.59

固定资产净值 120,253,389.92 117,140,633.06

工程物资

在建工程 六.10 38,256,853.49 38,256,853.49

固定资产清理 114,583.34

固定资产合计 158,510,243.41 155,512,069.89

无形资产及其他资产:

无形资产 六.11

长期待摊费用 六.12

其他长期资产

无形资产及其

他资产合计

递延税项:

递延税款借项

资产总计 3,574,555,605.21 3,569,886,915.38

负债和所有者

权益:

流动负债:

短期借款 六.13 745,429,797.01 736,232,882.76

应付票据

应付帐款 六.14 18,281,633.30 17,143,876.33

预收帐款 六.15 84,869,405.86 86,893,742.56

应付工资 39,090.00

应付福利费 17,356,028.37 16,494,903.96

应付股利 138,764,000.00 138,764,000.00

应交税金 六.16 115,341,001.51 90,174,873.64

其他应交款 172,919.94 31.62

其他应付款 六.17 621,791,375.49 670,664,018.35

预提费用 六.18 98,112,678.09 75,389,436.44

预计负债

一年内到期的

长期负债 六.19 20,400,107.70 19,298,460.27

其他流动负债

流动负债合计 1,860,558,037.27 1,851,056,225.93

长期负债:

长期借款 六.20 74,298,000.00 74,298,000.00

应付债券

长期应付款 六.21

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 74,298,000.00 74,298,000.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 1,934,856,037.27 1,925,354,225.93

少数股东权益 六.22

股东权益:

股本 六.23 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00

股本净额 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00

资本公积 六.24 861,440,141.83 861,440,141.83

盈余公积 六.25 113,936,295.79 113,936,295.79

其中:法定

公益金 113,936,295.79 113,936,295.79

未分配利润 六.26 -347,336,869.68 -342,503,748.17

外币报表折算

差额

股东权益合计 1,639,699,567.94 1,644,532,689.45

负债和股东权

益总计 3,574,555,605.21 3,569,886,915.38

项目 期初余额 本期增加数

一、坏账准备合计 57,576,284.08

其中:应收账款 1,127,708.74

其他应收款 55,736,423.25

二、短期投资跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计 358,039,800.47

其中:库存商品 815,114.44

原材料 357,224,686.03

四、长期投资减值准备合计 375,603,902.60

其中:长期股权投资 194,924,615.36

长期债权投资 180,679,287.24

五、固定资产减值准备合计

其中:房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备

其中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

项目 本期转回数 期末余额

一、坏账准备合计 57,576,284.08

其中:应收账款 1,127,708.74

其他应收款 55,736,423.25

二、短期投资跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计 38,967.11 358,000,833.36

其中:库存商品 38,967.11 776,147.33

原材料 357,224,686.03

四、长期投资减值准备合计 375,603,902.60

其中:长期股权投资 194,924,615.36

长期债权投资 180,679,287.24

五、固定资产减值准备合计

其中:房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备

其中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

资产负债表附表2: 股东权益增减变动表

项目 本期数 上期数

一、实收资本(或股本): 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00

期初余额 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00

本期增加数

其中:资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增资本(或股本)

本期减少数

期末余额 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00

二、资本公积: 861,440,141.83 861,440,141.83

期初余额 861,440,141.83 861,440,141.83

本期增加数

其中:资本(或股本)溢价

接受损赠非现金资产准备

接受现金捐赠

股权投资准备

拨款转入

外币资本折算差额

资本评估增值准备

其他资本公积

本期减少数

其中:转增资本(或股本)

期末余额 861,440,141.83 861,440,141.83

三、法定和任意盈余公积: 3,316,260.76

期初余额 3,316,260.76

本期增加数

其中:从净利润中提取数

其中:法定盈余公积 3,316,260.76

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本期减少数

其中:弥补亏损

转增资本(或股本)

分派现金股利或利润

分派股票股利

期末余额 3,316,260.76

其中:法定盈余公积 3,316,260.76

储备基金

企业发展基金

四、法定公益金 115,594,426.18

期初余额 115,594,426.18

本期增加数

其中:从净利润中提取数

本期减少数

其中:集体福利支出

期末余额 115,594,426.18

五、未分配利润: -350,767,800.21

期初未分配利润 -355,600,921.72

本期净利润 4,833,121.51

本期利润分配

未分配利润 -350,767,800.21

利润及利润分配表

编制:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 年度:2001年1至6月

单位:人民币元

合并上年同期 合并本期

一、主营业务收入 341,253,579.13 292,795,446.45

减:折扣与折让 368,763.50

减:主营业务成本 204,834,518.10 191,864,460.23

主营业务税金及附加 9,522,485.25 10,275,741.18

二、主营业务利润 126,896,575.78 90,286,481.54

加:其他业务利润 10,786,602.41 9,903,337.50

减:营业费用 23,272,339.58 21,424,127.14

管理费用 68,217,979.16 57,715,740.76

财务费用 36,069,736.81 35,656,766.27

三、营业利润 10,123,122.64 -14,606,815.13

加:投资收益 4,915,599.89 17,590,055.39

补贴收入

营业外收入 2,706,945.41 2,853,142.06

减:营业外支出 360,216.06 642,076.10

四、利润总额 17,385,451.88 5,194,306.22

减:所得税 531,191.12 787,368.59

少数股东损益 -1,600,996.14 -426,183.88

五、净利润 18,455,256.90 4,833,121.51

加:年初未分配利润 -456,891,320.37 -355,600,921.72

其他转入

六、可供分配的利润 -438,436,063.47 -350,767,800.21

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福

利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配

的利润 -438,436,063.47 -350,767,800.21

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普

通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润 -438,436,063.47 -350,767,800.21

母公司上年同期 母公司本期

一、主营业务收入 105,055,561.14 75,984,488.56

减:折扣与折让

减:主营业务成本 27,889,798.38 35,925,976.28

主营业务税金及附加 5,064,590.72 3,865,048.10

二、主营业务利润 72,101,172.04 36,193,464.18

加:其他业务利润 6,418.90 1,896.00

减:营业费用 3,361,010.05 1,926,872.68

管理费用 26,965,355.03 21,340,235.76

财务费用 35,462,174.56 28,558,432.00

三、营业利润 6,319,051.30 -15,630,180.26

加:投资收益 12,094,326.45 19,323,636.76

补贴收入

营业外收入 41,879.15 1,148,553.01

减:营业外支出 8,888.00

四、利润总额 18,455,256.90 4,833,121.51

减:所得税

少数股东损益

五、净利润 18,455,256.90 4,833,121.51.10

加:年初未分配利润 -455,131,320.37 -347,336,869.68

其他转入

六、可供分配的利润 -436,676,063.47 -342,503,748.17

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福

利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配

的利润 -436,676,063.47 -342,503,748.17

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普

通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润 -436,676,063.47 -342,503,748.17

利润表附表

净资产收益率(%) 每股收益(元/股)

报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 5.61 5.63 0.089 0.089

营业利润 -0.91 -0.91 -0.014 -0.014

净利润 0.30 0.30 0.005 0.005

扣除非经常性损益

后的净利润 0.30 0.30 0.005 0.005

现金流量表

编制:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 年度:2001年1至6月

单位:人民币元

项目 合并报表 母公司报表

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务

收到的现金 374,866,843.45 107,289,578.22

收到的税费返还 1,291,070.47

收到的租金 33,930,016.41 16,092,249.46

收到的其他与经营

活动有关的现金 97,363,338.36 13,058,144.21

现金流入小计 507,451,268.69 136,439,971.89

购买商品、接受劳务

支付的现金 237,548,209.92 41,125,206.48

经营租赁所支付的现金 1,442,255.89 187,442.98

支付给职工以及为

职工支付的现金 33,486,835.23 8,357,776.17

支付的各项税费 52,898,655.35 33,645,518.78

支付的其他与经营

活动有关的现金 143,594,004.22 24,007,007.30

现金流出小计 468,969,960.61 107,322,951.71

经营活动产生的现金

流量净额 38,481,308.08 29,117,020.18

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 630,200.00 161,900.00

取得投资收益所收到的现金 20,270,904.90 10,091,863.07

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产所收回的现金净额 230,655.00 115,625.00

收到的其他与投资活动有关的现金 62,722,470.15 62,682,015.84

现金流入小计 83,854,230.05 73,051,403.91

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 1,975,982.63 95,026.00

投资所支付的现金 27,500,000.00 26,600,000.00

支付的其他与投资

活动有关的现金 26,429,181.68 26,083,091.03

现金流出小计 55,905,164.31 52,778,117.03

投资活动产生的现金流量净额 27,949,065.74 20,273,286.88

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 360,439,635.00 324,699,635.00

收到的其他与筹资

活动有关的现金 1,070,090.99

现金流入小计 361,509,725.99 324,699,635.00

偿还债务所支付的现金 384,831,496.28 333,997,635.00

分配股利、利润或偿付

利息所支付的现金 49,059,939.76 43,802,702.75

支付的其他与筹资

活动有关的现金 215,135.65

现金流出小计 434,106,571.69 377,800,337.75

筹资活动产生的现金流量净额 -72,596,845.70 -53,100,702.75

四、汇率变动对现金的影响 -815,406.57

五、现金及现金等价物净增加额 -6,981,878.45 -3,710,395.69

补充资料:

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 4,833,121.51 4,833,121.51

加:少数股东损益 -426,183.88

计提的资产减值准备

固定资产折旧 11,612,634.49 3,172,334.25

无形资产摊销

长期待摊费用摊销 1,071,497.71

待摊费用减少(减:增加) -7,809,834.22 -4,643,899.81

预提费用增加(减:减少) -19,081,280.53 -18,102,203.13

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产损失(减:收益) 16,791.17

固定资产报废损失 115,625.00 115,625.00

财务费用 41,525,723.18 32,981,228.56

投资损失(减:收益) -17,590,055.39 -19,323,636.26

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) 18,815,425.52 659,409.13

经营性应收项目的

减少(减:增加) 103,954,572.60 70,077,856.36

经营性应付项目的

增加(减:减少) -95,764,603.39 -40,652,815.43

其他 -2,792,125.69

经营活动产生的

现金流量净额 38,481,308.08 29,117,020.18

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 230,805,708.77 18,839,638.12

减:现金的期初余额 243,447,587.22 22,550,033.81

现金等价物的期末余额 5,660,000.00

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -6,981,878.45 -3,710,395.69