深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司1999年中期报告  [1999-06-30]  

     一、公司简介

     1、公司法定中文名称:深圳经济特区房地产(集团)

     股份有限公司

     公司法定英文名称:SHENZHEN Special Economic Zone Real

     Estate&Properties (Group). co., Ltd.

     中文缩写:深房集团

     英文缩写:SPG

     2、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码:

     公司注册地址:深圳市人民南路深房广场47楼

     公司办公地址:深圳市人民南路深房广场45—48楼

     邮政编码:518001

     3、公司法定代表人:叶环保

     4、公司董事会秘书:梁煦

     联系地址:深圳市人民南路深房广场47楼

     电话:(0755)2293000-4718、4719、4720

     传真:(0755)2294024

     电子邮件信箱:SZspgcs@public.SZptt.net.cn

     5、股票上市交易所名称:深圳证券交易所

     股票简称及股票代码:深深房A(代码0029)

     深深房B(代码2029)

     二、主要财务指标

     1、主要财务指标

    

              项目             1999年6月30日   1998年6月30日

     主营业务收入(万元) 33,240.66 31,316.63

     净利润(万元) 1,624.19 87.68

     股东权益(万元) 143,083.16 249,779.19

     每股收益(元) 0.01605 0.00087

     每股净资产(元) 1.41 2.47

     净资产收益率(%) 1.135 0.035

     调整后的每股净资产(元) 1.25 2.13

    

     注:以上主要财务指标的计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用 -待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股 股份总数

     2、国际会计准则及其他调整对利润的影响

     (截至一九九九年六月三十日止)

    

                                                      本期净利润

     人民币千元

     集团按国内会计准则呈报的综合会计报表所载金额 16,242

     以前年度已确认分期合约物业销售之收入 (4,800)

     固定资产成本确认差异 5,500

     其他 1,245

     集团根据国际会计准则重新呈报于综合会计报表之金额 18,187

    

     三、股本变动和主要股东持股情况

     1、股本变动情况:

     报告期内本公司股份总数和股本结构均无变动,具体情况见下表(截止于1999 年6月30日):

    

                                       本次变动增减(+,-)

     期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数

     一、尚未流通股份

     1、发起人股份

     其中:

     国有股 743,820,000 743,820,000

     境内法人持有股份

     外资法人持有股份

     其他

     2、募集法人股

     3、内部职工股

     4、优先股或其他

     尚未流通股份合计 743,820,000 743,820,000

     二、已流通股份

     1、境内上市的

     人民币普通股 147,840,000 147,840,000

     2、境内上市的

     外资股 120,000,000 120,000,000

     3、境外上市的

     外资股

     4、其他

     已流通股份合计 267,840,000 267,840,000

     三、股份总数 1,011,660,000 1,011,660,000

    

     2、主要股东持股情况:

     截止于1999年6月30日,持有本公司5%以上的股东,只有深圳市建设投资控股 公司一家。该公司在报告期内所持本公司股份无变动。

     本公司前十名大股东名单(截止于1999年6月30日)

    

          投资者机构或个人姓名          持股数(万股)   比例(%)

     1、深圳市建设投资控股公司 74,382.00 73.52

     2、SHUMYIPKWANWINGDEVELOPMENTLTD. 171.43 0.17

     3、HONGKONGSARGOVERMENTLANDFUND 152.68 0.15

     4、杨翠云 111.00 0.11

     5、NORMURAINTERNATIONAL(HK)LTD 108.15 0.11

     6、泰和证券投资基金 100.00 0.10

     7、王小曼 80.00 0.08

     8、AMERICANEASTERNINVESTMENT

     ADVISORY(HK)LIMITED 79.02 0.08

     9、李映元 78.41 0.08

     10、欧嫦 77.82 0.08

    

     注:前十名股东中序号1为国有法人股股东,序号4、6为流通股A股股东,其余 为B股股东;

     本公司前十名股东之间不存在关联关系。

     3、持股5%以上的法人股股东深圳市建设投资控股公司所持股份无质押、冻结 等情况发生。

     四、经营情况的回顾与展望

     (一)公司报告期内主要经营情况

     本公司主营业务为房地产开发、能源项目、商贸、建材工业、酒店饮食、交通 等业务。99年1—6月公司主营业务收入33,241万元,比去年同期31,317万元增加1 ,924万元,增幅为6.1%。其中房地产业12,592万元,占37.88%;建筑业1,663 万 元,占5%;饮食业3,786万元,占11.39%;商品流通业10,390万元,占31.26%; 其他行业4,810万元,占14.47%。主营业务收入增加的主要原因是景庭苑项目在今 年上半年完工结算。1—6月,公司实现利润总额1,684万元,比去年同期358万元增 加1,326万元,利润总额增加的主要原因是长期股权转让收益增加。上半年, 公司 重点做了以下几个方面的工作:

     1、完成了公司领导班子的调整,选举了新一届董事会, 聘任了新总经理并组 建了新的经营班子,公司领导层得到了充实和加强,形成了更加团结、有力的领导 集体。

     2、进一步推进经营机制的转换,优化公司的组织结构, 加强公司内部管理。 公司大力强化了企业管理,制订了人事、财务、投资、合同管理四项制度,进一步 健全、完善了企业内部管理制度,全面推进了企业的规章制度建设。

     3、公司加强了房地产主业的经营, 在楼市相对淡静的不利环境下确保了集团 的主要利润来源。上半年,公司的重点开发项目景庭苑全部完工,现已售出近80%, 取得了不俗的销售业绩。为保证公司利润的增长,公司在积极筹划新的开发项目的 同时,大力加强了房地产营销工作,重点清理现有楼盘、盘活存货。公司对部份楼 盘改变功能、更改设计,以更好地适应市场需求的新特点,对有条件的项目也进行 了转让、变现的各项准备工作。

     4、公司针对资金紧张、负债较重的情况,采取了各种措施,降低负债、 优化 资产结构。

     (二)公司投资情况

     1、募股资金使用情况,本报告期内公司没有募集资金, 也无以前年度所募集 资金延续到本报告期使用的情况。

     2、其他投资情况,公司上半年对景庭苑项目再投入4,400万元,使该项目在上 半年顺利竣工。本报告期内公司无新增其他投资

     (三)下半年计划:

     1、改革旧的集团组织结构,合理调整部室设置, 组建以事业部制为主要特征 的更加科学、合理的新型组织结构。

     2、强化企业管理,实现管理的科学化、制度化。

     3、在重点抓好房地产开发主业的同时,合理调整集团产业结构, 进一步增强 公司的市场竞争力,稳定和提高公司的利润水平。下半年,公司将重点进行华富苑、 泥岗旧村改造三期等项目的开发,同时积极筹备湖滨酒店改造、翠竹苑再开发等项 目,并展开怡泰中心的销售。

     4、公司将加快盘活存量资产、减少存货的工作,特别是对一些外地在建项目, 将采取更为灵活、积极的措施予以变现,以优化资产结构、减少资金沉淀和亏损, 提高营运资金利用效率。

     5、公司将积极探索资本经营与生产经营相结合的新经营战略, 更充分地利用 上市公司的潜力和集团化经营的优势,为公司的长远发展增添活力。

     五、重要事项

     1、经本公司1999年8月20日董事会研究决定,1999年中期利润不分配,也不进 行资本公积金转增股本;

     2、公司1998年度亏损,利润不分配,也没有公积金转增股本;

     3、本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;

     4、本报告期内,公司无兼并、资产重组事项;

     5、本报告期内,公司无重大关联交易发生, 其他关联交易事项见会计报表附 注;

     6、本报告期内, 公司聘请的会计师事务所仍为深圳市会计师事务所和普华国 际会计公司;

     7、本报告期内,公司没有发生重大合同(担保、抵押等)事项;

     8、本公司计算机系统的主要应用在文字处理、财务管理、 档案管理等方面。 计算机“2000年问题”对公司的正常经营影响不大;

     9、对于我司1998 年年报深圳中审会计师事务所出具了带解释性说明的审计意 见“贵集团对本年度因采用《股份有限公司会计制度》而引致对计提短期投资跌价 准备、坏帐准备、存货跌价准备和长期投资减值准备的会计政策变更采用追溯调整 法。”,董事会认为我司采用的会计处理方法符合股份制企业会计制度和公司实际, 遵循了依法处理原则。

     对于会计师事务所出具的带解释性说明,监事会认为我司采用的追溯调整处理 方法符合现行会计制度,遵循了实事求是和依法处理原则。

     六、财务报告(未经审计)

     (一)会计报表见附表。

     (二)会计报表附注

     一、主要会计政策

     1、本会计期间所采用的会计政策和核算方法与一九九八年度报告基本一致;

     2、本报告期报表合并范围与最近一期年度财务报告相比无变化。

     3、关联方及关联交易

     (1)关联方关系

     A、存在控制关系的关联方的注册资本

     与本公司存在控制关系的关联方,包括下列存在控制关系的关联公司及本公司 的母公司深圳市建设投资控股有限公司。

     深圳市建设投资控股有限公司,持有本公司73.52%的股份, 经济性质为全民 所有制,注册地点在中国深圳,注册资本为15亿元,法人代表张宝,主营工业与民 用建筑的总承包、建筑施工、设计、地盘管理、房地产开发、商品房经营等。

     a.纳入本年度合并会计报表范围的附属公司

    

                                                            直接投资

     公司名称 注册地 注册资本 比例%

     深圳深房(集团)上海房地产开发公司 上海市 30,000,000元 100

     深圳经济特区房地产(集团)股份有限公 广州市 20,000,000元 100

     州公司

     深圳经济特区房地产(集团)股份有限公 澄海市 5,000,000元 100

     司澄海公司

     深圳经济特区房地产(集团)股份有限公 汕头市 5,000,000元 100

     司汕头公司

     深圳深房建筑装饰材料有限公司 深圳市 2,680,000元 100

     香港新峰企业有限公司 香港 1,000,000港元 100

     明范地产代理有限公司 香港 100,000港元 100

     依烈有限公司 香港 10,000港元 100

     深房集团龙岗开发公司 深圳市 30,000,000元 95

    

     深房集团宝安开发公司 深圳市 20,000,000元 95

     深圳市圳通新机电实业发展公司 深圳市 20,000,000元 95

     深圳市南洋大酒店 深圳市 12,690,000元 95

     深圳市联华企业公司 深圳市 10,000,000元 95

     深圳深房百货有限公司 深圳市 10,000,000元 95

     深圳市物业管理公司 深圳市 7,250,000元 95

     深圳市新峰房产交易评估有限公司 深圳市 5,140,000元 95

     深圳市深房保税贸易公司 深圳市 5,000,000元 95

    

     深圳市深房投资有限公司 深圳市 10,000,000元 90

    

     深圳市荣华机电工程公司 深圳市 5,000,000元 90

     北京深房物业管理有限责任公司 北京市 500,000元 80

     竹园通小汽车出租有限公司 深圳市 10,290,000元 75

     深圳圳通工程有限公司 深圳市 10,000,000元 73

     深圳经济特区房地产(集团)股份有限公 深圳市 3,000,000元 70

     司停车场

     深圳海燕大酒店有限公司 深圳市 30,000,000元 68.1

     深圳市竹园企业有限公司 深圳市 87,500,000港元 65

     香港百立有限公司 香港 500,000港元 40

     北京新峰房地产开发经营公司 北京市 10,000,000美元 65

     明范有限公司 香港 10,000港元 80

     深圳市华展建设监理有限公司 深圳市 8,000,000元 75

     加拿大宝翠花园项目有限公司 加拿大 1,000美元 60

     圳通工程(香港)有限公司 香港 1,000,000港元 66

     香港新峰置业有限公司 香港 500,000港元 72

     沈阳同新房地产有限公司 沈阳市 40,000,000港元 70

     美国长城地产有限公司 美国 500,000美元 70

     柏伟置业有限公司 香港 7,000港元 70

     启禄有限公司 香港 1,000,000港元 60

     澳洲柏克顿有限公司 澳洲 200,000美元 60

     汕头经济特区华林厂房开发有限公司 汕头市 6,000,000美元 55

     新峰房地产开发建筑(武汉)有限公司 武汉市 4,000,000美元 55

     新峰投资有限公司 香港 1,000,000港元 55

     华林有限公司 香港 10,000港元 55

     安基兴业有限公司 香港 10,000港元 55

     间接投资

     公司名称 比例% 主营业务

     深圳深房(集团)上海房地产开发公司 - 房地产开发经营

     深圳经济特区房地产(集团)股份有限公 - 房地产开发,水电,空调司广

     州公司 安装,建筑设计

     深圳经济特区房地产(集团)股份有限公 - 房地产经营

     司澄海公司

     深圳经济特区房地产(集团)股份有限公 - 房地产经营

     司汕头公司

     深圳深房建筑装饰材料有限公司 - 建筑材料,百货

     香港新峰企业有限公司 - 投资,管理,咨询

     明范地产代理有限公司 - 投资控股

     依烈有限公司 - 集团公司间融资

     深房集团龙岗开发公司 5 房地产开发及商品

     房销售楼宇管理,租赁

     深房集团宝安开发公司 5 房地产开发及商品房销售

     深圳市圳通新机电实业发展公司 5 投资兴办与机电有关的项目

     深圳市南洋大酒店 5 酒店服务

     深圳市联华企业公司 5 机械机电设备安装工程

     深圳深房百货有限公司 5 国内商业物资供销

     深圳市物业管理公司 5 物业管理服务

     深圳市新峰房产交易评估有限公司 5 代理房地产的买卖,租赁

     深圳市深房保税贸易公司 5 经营钢材,建材,装饰及

     机电设备的保税业务

     深圳市深房投资有限公司 10 投资,管理,兴办实业,

     国内商业

     深圳市荣华机电工程公司 10 维修,保养机电等

     北京深房物业管理有限责任公司 20 物业管理服务

     竹园通小汽车出租有限公司 25 小汽车出租

     深圳圳通工程有限公司 27 安装,维修

     深圳经济特区房地产(集团)股份有限公 30 建设经营停车场

     司停车场

     深圳海燕大酒店有限公司 31.9 酒店服务

     深圳市竹园企业有限公司 35 住宿,饮食,娱乐等

     香港百立有限公司 60 分包承建及买卖建材

     北京新峰房地产开发经营公司 25 房地产经营

     明范有限公司 - 物业投资

     深圳市华展建设监理有限公司 - 建设监理服务

     加拿大宝翠花园项目有限公司 15 房地产开发

     圳通工程(香港)有限公司 7.8 建筑工程

     香港新峰置业有限公司 - 投资控股

     沈阳同新房地产有限公司 - 房地产开发

     美国长城地产有限公司 - 房地产开发

     柏伟置业有限公司 - 物业投资

     启禄有限公司 - 投资控股

     澳洲柏克顿有限公司 - 房地产开发

     汕头经济特区华林厂房开发有限公司 - 厂房建设, 销售,出租

     新峰房地产开发建筑(武汉)有限公司 - 房地产综合开发租赁

     新峰投资有限公司 - 物业投资

     华林有限公司 - 投资控股

     安基兴业有限公司 - 投资控股

     b.不纳入本年度合并会计报表合并范围的附属公司

     直接投资

     公司名称 注册地 注册资本 比例%

     深圳市新东方百货有限公司 深圳市 20,000,000元 100

     深圳市中港海燕企业有限公司* 深圳市 19,000,000元 100

     深圳市房地产综合服务公司* 深圳市 13,710,000元 100

     深圳市深房实业发展公司 深圳市 3,000,000元 100

    

     深圳市特发房地产建筑装修公司* 深圳市 2,210,000元 100

     深圳康泰隆工业电炉有限公司 深圳市 3,000,000元 100

     深圳华视电子荧屏广告公司 深圳市 3,000,000元 -

     深圳京华光电器件厂 深圳市 990,000元 -

     广东省封开县联峰水泥制造厂有限公司 封开县 8,000,000美元 -

     深圳市新高士实业有限公司 深圳市 2,200,000元 -

     广州圳通(明珠)工程企业有限公司 广州市 1,500,000元 -

     深圳深喜建筑装饰公司 深圳市 1,800,000元 -

     间接投资

     公司名称 比例% 主营业务

     深圳市新东方百货有限公司 - 国内商业,物资供销业

     深圳市中港海燕企业有限公司* - 旅游服务

     深圳市房地产综合服务公司* - 建筑材料,日用百货等

     深圳市深房实业发展公司 - 物业管理,投资兴办各种

     经济实体

     深圳市特发房地产建筑装修公司* - 建筑,装修

     深圳康泰隆工业电炉有限公司 - 生产销售电炉系列产品

     深圳华视电子荧屏广告公司 100 开发生产电子荧屏

     深圳京华光电器件厂 100 光电器件制品

     广东省封开县联峰水泥制造厂有限公司 90 生产经营水泥及制品

     深圳市新高士实业有限公司 70 生产,加工,购销建筑装材料

     广州圳通(明珠)工程企业有限公司 70 冷气设计安装,维修

     深圳深喜建筑装饰公司 60 铝合金制品加工安装和装

     饰工程业务

     *系一九九七年已因停业待清算而不纳入合并范围的单位。

     c.虽不存在控制关系但与本公司存在应收、应付关系的关联方:

     单位名称 与本公司关系

     广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司 合作企业

     广东汕头海湾大桥有限公司 合作企业

     哈尔滨建峰科技发展公司 合作企业

     新峰发展有限公司 合作企业

     启怡发展公司 合作企业

     江门新江房地产有限公司 合作企业

     西安新峰房地产商贸有限公司 合作企业

     昆山调峰电力有限公司 合作企业

     云南鲲鹏航空服务有限公司 合作企业

     新峰(成都)公司 合作企业

     辽宁省同兴房地产沈阳分公司 附属公司之股东

     ChinaHuashiEnterpriseCo. 附属公司之股东

     JoyfulDevelopmentLtd. 附属公司之股东

     HeykarInvestmentLtd. 附属公司之股东

    

     (2)、关联方交易

     A、本公司与纳入合并范围内的子公司及其之间的内部往来、 内部投资及内部 交易均已抵销,本公司没有与不存在控制关系的关联方发生关联交易。

     B、应收、应付关联方款项余额

    

                             一九九九年六月三十日    一九九年十二月三十一日

     项目 余额 占总额比例% 余额 占总额比例%

     其他应收款:

     广东省惠州罗浮山

     矿泉水饮料有限公司 7,264,336 4.7 7,264,336 5.56

     深圳深喜建筑装饰公司 4,818,005 3.12 4,818,005 3.69

     长期应收款:

     广东汕头海湾大桥有限公司 192,647,104 38.48 197,067,104 36.97

     哈尔滨建峰科技发展公司 76,801,904 15.34 76,801,904 14.41

     新峰发展有限公司 74,948,594 14.97 74,948,594 14.06

     启怡发展公司 61,464,994 12.28 61,794,994 11.59

     广东省峰开县联峰

     水泥制造厂有限公司 56,585,037 11.30 56,585,037 10.62

     江门新江房地产有限公司 14,003,333 2.80 14,003,333 2.63

     西安新峰房地产商贸有限公司 4,002,029 0.80 4,002,029 0.75

     昆山调峰电力有限公司 3,536,681 0.71 3,536,681 0.66

     云南鲲鹏航空服务有限公司 770,588 0.15 770,588 0.14

     新峰(成都)公司 710,131 0.14 710,131 0.13

     长期应付款

     辽宁省同兴房地产沈阳分公司 50,975,000 60.6 50,975,000 63.44

     ChinaHuashiEnterpriseCo. 11,665,184 13.87 11,665,184 14.52

     JoyfulDevelopmentLtd. 8,289,978 9.86 8,289,978 10.32

     HeykarInvestmentLtd. 9,417,748 11.2 9,417,748 11.72

    

     二、合并会计报表主要项目注释

     1、短期投资明细项目列示如下:

    

                          一九九九年              一九九八年

     投资类别 六月三十日 十二月三十一日

     投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备

     股票投资 3,129,656 1,256,183 3,129,656 1,256,183

     其中:上市股票* 3,129,656 1,256,183 3,129,656 1,256,183

     债券投资 70,500 - 94,500 -

     其他投资 100,000 - 100,000 -

     合计 3,300,156 1,256,183 3,324,156 1,256,183

     2、应收帐款

     应收帐款明细项目列示如下:

     一九九九年六月三十日 一九九八年十二月三十一日

     帐龄 余额 占总额比例% 余额 占总额比例%

     一年以内 23,027,847 9.83 67,839,826 28.45

     一至二年 44,626,908 19.04 19,615,068 8.23

     二至三年 33,112,886 14.13 87,104,156 36.52

     三年以上 133,585,808 57 63,902,484 26.8

     合计 234,353,449 100 238,461,534 100

     应收帐款中无持有本集团5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

     3、其他应收款

     其他应收款明细项目列示如下:

     一九九九年六月三十日 一九九八年十二月三十一日

     帐龄 余额 占总额比例% 余额 占总额比例%

     一年以内 85,181,816 55.14 49,716,443 38.03

     一至二年 19,760,863 12.79 43,980,383 33.64

     二至三年 17,160,114 11.11 11,007,590 8.42

     三年以上 32,372,611 20.96 26,038,427 19.91

     合计 154,475,404 100 130,742,843 100

     其他应收款中无持有本集团5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

     4、存货

     存货明细项目列示如下:

     一九九九年六月三十日 一九九八年十二月三十一日

     项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备

     在建开发产品 2,045,507,992 469,803,020 2,264,799,122 469,803,020

     完工产品成本 808,522,652 31,149,146 701,612,638 31,149,146

     出租开发产品 217,511,680 - 209,550,263 -

     库存商品 42,728,360 320,063 45,677,137 320,063

     原材料 9,290,542 842,653 21,993,204 842,653

     低值易耗品 46,517 - 79,138 -

     合计 3,123,607,743 502,114,882 3,243,711,502 502,114,882

     5、待摊费用

     待摊费用明细项目列示如下:

     一九九八年 一九九九年

     类别 十二月三十一日 本年增加 本年摊销 六月三十日

     保险费 312,620 615,377 865,074 62,923

     修理费 40,794 1,265,000 1,305,794

     其他 1,134,346 6,023,657 2,905,041 4,252,962

     合计 1,487,760 7,904,034 3,770,115 5,621,679

     6、在建工程

     在建工程明细项目列示如下:

     一九九八年 一九九九年

     工程项目名称 十二月三十一日 本期增加 本期转出 十二月三十一日

     圳通办公室 6,405,664 10,061 6,415,725

     竹园A座装修工程 - 4,358,428 4,358,428

     红岗集体宿舍 1,265,023 1,265,023

     凉果街拆建工程 1,763,353 1,763,353

     南洋大酒店装修程 19,270 19,270

     福永综合楼 295,385 295,385

     合计 9,748,695 4,368,489 14,117,184

     工程进度

     工程项目名称 资金来源 %

     圳通办公室 自有资金 98

     竹园A座装修工程 自有资金

     红岗集体宿舍 自有资金 100

     凉果街拆建工程 自有资金 100

     南洋大酒店装修程 自有资金 99

     福永综合楼 自有资金 50

     合计

     上述在建工程项目均无利息资本化。

     7、长期待摊费用

     长期待摊费用明细项目列示如下:

     一九九八年 一九九九年

     种类 十二月三十一日 本期增加 本期摊销 本期转出 六月三十日

     在建房地产开

     发项目利息 -

     其他递延支出 14,352,571 1,203,187 993,758 14,562,000

     合计 14,352,571 1,203,187 993,758 14,562,000

    

     8、应付帐款

     应付帐款年末余额109,725,209元,无应付持本集团5%(含5 %)以上股份的 股东单位的款项。

     9、其他应付款

     其他应付款年末余额660,037,573元,无应付持本集团5%(含5 %)以上股份 的股东单位的款项。

     一年内到期的长期负债明细项目列示如下:

    

                一九九九年      一九九八年  

     借款类别 六月三十日 十二月三十一日

     抵押借款 79,378,698 117,468,525

     担保借款* 66,542,637 71,561,371

     信用借款 19,115,446 19,115,446

     合计 165,036,481 208,145,342

     担保借款之担保方为本集团内的公司及关联公司。

     10、其他业务利润

     99年1-6月 98年1-6月

     租赁业务 10,398,586 10,469,729

     其他 1,291,637 612,855

     合计 11,690,223 11,082,584

     11、财务费用

     财务费用明细项目列示如下:

     类别 99年1-6月 98年1-6月

     利息支出 69,368,960 45,108,436

     利息收入 (24,674,965) (16,841,660)

     汇兑损失 768,587 49,795

     汇兑收益

     其他 807,511 9,338,340

     合计 46,270,093 37,654,911

     12、投资收益

     99年1-6月 98年1-6月

     27,379,596 6,396,150

     投资收益主要是长期股权转让收益

     13、营业外收支净额

     类别 99年1-6月 98年1-6月

     罚款收入 500,828 1,155,615

     处理固定资产净收益 (184,794)

     其他 889,066 414,898

     合计 1,205,100 1,570,513

    

     七、备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。

     2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名盖章的会计报表。

     3、公司章程。

    

                    深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

     及其附属公司于一九九九年六月三十日的

     资产负债表

     (以人民币元为单位)

     资产 1999年6月30日

     本公司 本集团

    流动资产:

    货币资金 216894723.00 339022954.00

    短期投资 1756892.00 3300156.00

     减:短期投资跌价准备 345557.00 1256183.00

    短期投资净额 1411335.00 2043973.00

    应收票据 333158.00

    应收股利

    应收利息

    应收帐款 127336086.00 234353449.00

     减:坏帐准备 49600476.00 65734323.00

    应收帐款净额 77735610.00 168619126.00

    预付帐款 606329.00 116142419.00

    其它补贴款

    其他应收款 2457406382.00 154475404.00

    内部应收款

    存货 1525017221.00 3123607743.00

     减:存货跌价准备 157775000.00 502114882.00

    存货净额 1367242221.00 2621492861.00

    待摊费用 5621679.00

    待处理流动资产净损失 4864568.00 4820447.00

    一年内到期的长期债券投资

    其它流动资产

    流动资产合计 4126161168.00 3412572021.00

    长期投资:

    长期股权投资 379610681.00 459406649.00

    长期债权投资 500611461.00

    长期投资合计 379610681.00 960018110.00

     减:长期投资减值准备 -27989915.00 390336027.00

    长期投资净额 407600596.00 569682083.00

    固定资产:

    固定资产原价 161014520.00 666229441.00

     减:累计折旧 43016936.00 224643975.00

    固定资产净值 117997584.00 441585466.00

    工程物资

    在建工程 14117184.00

    固定资产清理 769912.00

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计 117997584.00 456472562.00

    无形资产及其他资产:

    无形资产 3034200.00

    开办费 3897012.00

    递延资产

    长期待摊费用 14562000.00

    其它长期资产

    无形资产及其他资产合计 21493212.00

    递延税项:

    递延税项借项 6310281.00 13758076.00

    资产总计 3842868437.00 4473977954.00

     负债及股东权益

    流动负债:

    短期借款 797814315.00 1104016336.00

    应付票据

    应付帐款 18187559.00 109725209.00

    预收帐款 101616508.00 274353856.00

    待销商品款

    应付工资 2436014.00

    应付福利费 22559358.00 37952824.00

    应付股利 138764000.00 138764000.00

    应交税金 134229730.00 135920691.00

    其他应交款 41001.00

    其他应付款 883627753.00 660037573.00

    预提费用 132192918.00 178327281.00

    一年内到期的长期负债 83576751.00 165036481.00

    其它流动负债

    流动负债合计 2312568892.00 2806611266.00

    长期负债:

    长期借款 53273227.00 99449148.00

    应付债券

    长期应付款 84114923.00

    住房周转金 46194751.00 46194751.00

    其他长期负债

    长期负债合计 99467978.00 229758822.00

    递延税项:

    递延税项贷项

    负债合计 2412036870.00 3036370088.00

    少数股东权益 6776299.00

    股东权益:

    股本 1011660000.00 1011660000.00

    资本公积金 840672806.00 840672806.00

    盈余公积金 113936295.00 113936295.00

     其中:公益金 113936295.00 113936295.00

    未分配利润 -535437534.00 -535437534.00

    货币换算差额

    股东权益合计 1430831567.00 1430831567.00

    负债及股东权益总计 3842868437.00 4473977954.00

     资产 1998年12月31日

     本公司 本集团

    流动资产:

    货币资金 543211453.00 649651553.00

    短期投资 1780891.00 3324156.00

     减:短期投资跌价准备 345557.00 1256183.00

    短期投资净额 1435334.00 2067973.00

    应收票据 611116.00

    应收股利

    应收利息

    应收帐款 148080754.00 238461534.00

     减:坏帐准备 49600476.00 64199446.00

    应收帐款净额 98480278.00 174262088.00

    预付帐款 56878751.00

    其它补贴款

    其他应收款 2358930145.00 130742843.00

    内部应收款

    存货 1554481736.00 3243711502.00

     减:存货跌价准备 157775000.00 502114882.00

    存货净额 1396706736.00 2741596620.00

    待摊费用 1487760.00

    待处理流动资产净损失

    一年内到期的长期债券投资

    其它流动资产

    流动资产合计 4398763946.00 3757298704.00

    长期投资:

    长期股权投资 -337478849.00 506881663.00

    长期债权投资 505361461.00

    长期投资合计 -337478849.00 1012243124.00

     减:长期投资减值准备 27989915.00 390336027.00

    长期投资净额 -365468764.00 621907097.00

    固定资产:

    固定资产原价 160938448.00 662031748.00

     减:累计折旧 39934991.00 211521501.00

    固定资产净值 121003457.00 450510247.00

    工程物资

    在建工程 9748695.00

    固定资产清理

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计 121003457.00 460258942.00

    无形资产及其他资产:

    无形资产 3167280.00

    开办费 4149461.00

    递延资产

    长期待摊费用 14352571.00

    其它长期资产

    无形资产及其他资产合计 21669312.00

    递延税项:

    递延税项借项 8773172.00 16343756.00

    资产总计 4163071811.00 4877477811.00

     负债及股东权益

    流动负债:

    短期借款 1090877389.00 1386524889.00

    应付票据 3474689.00

    应付帐款 29139941.00 142314347.00

    预收帐款 167536009.00 380002368.00

    待销商品款

    应付工资 3003605.00

    应付福利费 25398825.00 42050275.00

    应付股利 148764000.00 148764000.00

    应交税金 158505054.00 161960441.00

    其他应交款 102557.00

    其他应付款 757033529.00 573836449.00

    预提费用 134828974.00 180772497.00

    一年内到期的长期负债 122340872.00 208145342.00

    其它流动负债

    流动负债合计 2634424593.00 3230951459.00

    长期负债:

    长期借款 53273227.00 99449148.00

    应付债券

    长期应付款 80347910.00

    住房周转金 45810227.00 45810227.00

    其他长期负债

    长期负债合计 99083454.00 225607285.00

    递延税项:

    递延税项贷项

    负债合计 2733508047.00 3456558744.00

    少数股东权益 6329421.00

    股东权益:

    股本 1011660000.00 1011660000.00

    资本公积金 840672806.00 840672806.00

    盈余公积金 587618173.00 587618173.00

     其中:公益金 113936295.00 1413936295.00

    未分配利润 -1010387215.00 -1025361333.00

    货币换算差额

    股东权益合计 1429563764.00 1414589646.00

    负债及股东权益总计 4163071811.00 4877477811.00

     深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司及其附属公司

     截至一九九九年六月三十日止中期的

     利润及利润分配表

     (以人民币元为单位)

     项目 1998年1-6月

     本集团 本公司

    一:主营营业收入 313166320.00 82238650.00

     减:折扣与折让

    主营业务收入净额 313166320.00 82238650.00

     减:主营业务成本 173680732.00 33601582.00

     主营业务税金及附加 9511926.00 4200253.00

    二:主要业务利润 129973662.00 44436815.00

     加:其他业务利润 11082584.00

     减:存货跌价损失

     营业费用 34602812.00 1082045.00

     管理费用 73181498.00 15863695.00

     财务费用 37654911.00 16368132.00

    三:营业利润 -4382975.00 11122943.00

     加:投资收益 6396150.00 -8673244.00

     补贴收入

     营业外收入 1958562.00 32970.00

     特殊项目

     减:营业外支出 388049.00 55261.00

     加:以前年度损益调整

    四:利润总额 3583688.00 2427408.00

     减:所得税 2767710.00 1550562.00

     加:财政返还

     减:少数股东权益 -60868.00

    五:净利润 876846.00 876846.00

     加:年初未分配利润 67939017.00 67939017.00

     盈余公积转入

    六:可分配利润 68815863.00 68815863.00

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

    七:可供股东分配的利润 68815863.00 68815863.00

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

    八:未分配利润 68815863.00 68815863.00

     项目 1999年1-6月

     本公司 本集团

    一:主营营业收入 112410845.00 332406612.00

     减:折扣与折让

    主营业务收入净额 112410845.00 332406612.00

     减:主营业务成本 53327302.00 207863835.00

     主营业务税金及附加 5708512.00 11076531.00

    二:主要业务利润 53375031.00 113466246.00

     加:其他业务利润 11690223.00

     减:存货跌价损失

     营业费用 818056.00 29346807.00

     管理费用 21966538.00 61281277.00

     财务费用 39447699.00 46270093.00

    三:营业利润 -8857262.00 -11741708.00

     加:投资收益 24557644.00 27379596.00

     补贴收入

     营业外收入 580653.00 1635160.00

     特殊项目

     减:营业外支出 39114.00 430059.00

     加:以前年度损益调整

    四:利润总额 16241921.00 16842989.00

     减:所得税 825231.00

     加:财政返还

     减:少数股东权益 -224163.00

    五:净利润 16241921.00 16241921.00

     加:年初未分配利润 -551679455.00 -551679455.00

     盈余公积转入

    六:可分配利润 -535437534.00 -535437534.00

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

    七:可供股东分配的利润 -535437534.00 -535437534.00

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

    八:未分配利润 -535437534.00 -535437534.00

    

     深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

     董事会

     一九九九年八月二十四日