深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司1998年中期报告  [1998-06-30]  

     一、公司简介

     1、公司法定中文名称:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

     公司法定英文名称:SHENZHEN Special Economic Zone Real Estate & Properties(Group).co.,Ltd.

     中文缩写:深房集团

     英文缩写:SPG

     2、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码:

     公司注册地址:深圳市人民南路深房广场47楼

     公司办公地址:深圳市人民南路深房广场45--48楼

     邮政编码:518001

     3、公司法定代表人:邓惠强

     4、公司董事会秘书:任向东授权代表人:耿卫东

     联系地址:深圳市人民南路深房广场47楼

     电话:(0755)2293000-4718、4719、4720

     传真:(0755)2294024

     电子邮件信箱:SZspgcs@public.SZptt.net.cn

     5、股票上市交易所名称:深圳证券交易所

     股票简称及股票代码:深深房A(代码0029)

     深深房B(代码2029)

     二、主要财务指标

    

     项 目 1998年6月30日 1997年6月30日

     主营业务收入(万元) 31,316.63 41,718.18

     净利润(万元) 87.68 5,309.72

     股东权益(万元) 249,779.19 245,146.23

     每股收益(元) 0.00087 0.052

     每股净资产(元) 2.47 2.42

     净资产收益率(%) 0.035 2.17

     调整后的每股净资产(元) 2.13 2.16

    

     注:以上主要财务指标的计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用 -待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股 股份总数

     三、股本变动和主要股东持股情况

     1、股本变动情况:

     报告期内本公司股份总数和股本结构均无变动,具体情况见下表(截止于 1998 年6月30日):

    

     本次变动增减(+,-)

     期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数

     一、尚未流通股份

     1、发起人股份

     其中:

     国有股 743,820,000 743,820,000

     境内法人持有股份

     外资法人持有股份

     其他

     2、募集法人股

     3、内部职工股

     4、优先股或其他

     尚未流通股份合计 743,820,000 743,820,000

     二、已流通股份

     1、境内上市的

     人民币普通股 147,840,000 147,840,000

     2、境内上市的

     外资股 120,000,000 120,000,000

     3、境外上市的

     外资股

     4、其他

     已流通股份合计 267,840,000 267,840,000

     三、股份总数 1,011,660,000 1,011,660,000

    

     2、主要股东持股情况:

     截止于1998年6月30日,持有本公司5%以上的股东,只有深圳市建设投资控股公 司一家。该公司在报告期内所持本公司股份无变动。

     本公司前十名大股东名单(截止于1998年6月30日)

    

     投资者机构或个人姓名 持股数(万股) 比例(%)

     1、深圳市建设投资控股公司 74,382.00 73.52

     2、万科中国投资有限公司 191.69 0.19

     3、SHUM YIP KWAN WING DEVELOPMENT LTD. 173.28 0.17

     4、HONGKONG SAR GOVERMENT LAND FUND 152.68 0.15

     5、CCBP/FINANCIERS ATLAS 128.62 0.13

     6、MONOTRACTION(SHANGHAI) HOLDING LIMITED 117.17 0.12

     7、NORMURA INTERNATIONAL(HK) LTD 108.15 0.11

     8、万源股份 106.50 0.11

     9、李映元 100.00 0.10

     10、CORE PACIFIC-YAMAICHI

     INTERNATIONAL(H.K.) LIMITED 83.9 0.08

    

     注:前十名股东中序号1为国有法人股股东,序号8为流通股A股股东,其余为B股 股东;

     本公司前十名股东之间不存在关联关系。

     3、持股5%以上的法人股股东深圳市建设投资控股公司所持股份无质押、冻结 等情况发生。

     四、经营情况的回顾与展望

     (一)公司报告期主要经营情况

     本公司主营业务为房地产开发、能源项目、商贸、建材工业、酒店饮食、交通 等业务。98年1─6月公司主营业务收入31,317万元,比去年同期41,718万元减少10 ,401万元,增幅为-24.93%。其中房地产业10,293万元,占32.87%,建筑业2,613万 元,占8.34%,饮食业5,021万元,占16.03%,商品流通业11,043万元,占35.26%, 其 他收入2,347万元,占7.50%。利润总额为358万元,比去年同期6,428万元减少6,073 万元,增幅-94.43%。净利润87.7万元,比去年同期5,310万元,增幅-98.34%。上 半年,公司重点做了以下几方面的工作:

     1、完成了公司经营班子的调整,对领导层进行了充实和加强;

     2、加大转换经营机制的力度。为调整和优化企业的股权结构,为企业实现产权 主体多元化打好基础,上半年,公司完成了对所属二级企业的公司制改造。同时, 公 司加快步伐,积极采取股份合作、出售、转让、合资、职工持股、 兼并等多种形式 放活小企业,并以专业化重组和放开搞活相结合的方式,提高企业专业化经营生产水 平,提高企业的整体素质;

     3、切实抓好重点项目的建设,通过名牌精品战略的实施,确保集团的利润增长。 上半年,在国内、国际经济环境十分严竣的情况下,尤其是房地产市场持续疲软, 同 行业竞争激烈。公司管理层及时加大对新产品的开发力度, 目前由公司开发的怡景 花园“景庭苑”高尚住宅已顺利进入销售阶段,并已签订了部分楼层的销售合同,宝 安中环花园首期工程全部售出;

     4、加强销售,盘活存量资产,回笼资金。集团在重点抓好产品结构调整,加大力 度盘活存量资产的同时,切实抓好集团现有楼盘的销售和租赁工作,并通过清理历年 的房地产项目,清理和追索历年应收款项,实现了部分资金回笼。上半年, 集团清收 欠款约3200万元,缓解了集团资金压力,为集团重点工程的后续资金提供了保证;

     5、完善内部管理机制。公司一手抓经营,一手抓管理。在建立、健全各方面管 理制度的同时,加强了对财务管理的力度,严格控制成本核算, 基本做到开源节流并 举。

     (二)公司投资情况

     1、募股资金使用情况

     本报告期内公司没有募集资金, 也无以前年度所募集的资金延续到本报告期使 用的情况。

     2、其他投资情况

     公司上半年再投入4000万元继续建设怡景花园景庭苑项目, 泥岗旧城改造二期 工程再投入150万元,至6月底止,景庭苑项目开始进行内外装修, 泥岗住宅已全部封 顶进入装修阶段。各工程进展良好。本报告期内公司无新增其他投资。

     (三)下半年公司拟采取的措施及对策

     1、加强各级班子的建设,把班子建设成坚强有力的指挥决策中心提高企业的市 场竞争能力和获利能力;

     2、强化本部管理,提高集团的工作效率和经营管理水平;

     3、以市场为导向,盘活资产存量,依靠科技进步,开发新项目, 培育新经济增长 点,促进公司发展;

     4、大力抓好楼宇的促销工作,拓展市场层面,以销售带动产品结构调整;

     5、加强资本运营,做好资金管理,健全财务制度,抓好成本核算,积极促销清欠, 盘活沉淀资金,加速公司发展。

     五、重要事项

     1、经本公司1998年8月18日董事会研究决定,1998年中期利润不分配,也不进行 资本公积金转增股本;

     2、本公司1997年度利润不分配,也没有公积金转增股本;

     3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;

     4、1998年4月3日,深圳市投资管理公司持有本公司国有股74382 万股(占本公 司总股本的73.52%)以协议方式划转给深圳市建设投资控股公司。 报告期内本公 司无其他兼并、资产重组事项;

     5、本报告期内公司无重大关联交易发生,其他关联交易事项见会计报表附注;

     6、报告期内,公司聘请的会计师事务所仍为深圳市会计师事务所和普华国际会 计公司;

     7、报告期内,公司没有发生重大合同(担保、抵押等)事项。截至1998年6 月 30日,公司前一年度延续到本期的主要抵押、 担保事项如下:以定期存单抵押向南 洋商业银行借款港币271,497,631.76元;以深房广场4、48层及房地产大厦5-7 层 抵押向农村信用合作联社借款人民币150,000,000元;以深房广场 3层及南洋大厦4 -28层抵押向招商银行罗湖支行借款人民币25,000,000元,港币100,000,000元;以 深房广场5、6层向工商银行借款港币80,000,000元;以汕头海湾大桥权益、定期存 单及楼花抵押向广东省银行借款港币140,979,509.02元;为上海市普陀区城市建设 投资公司担保向光大银行借款人民币30,000,000元;为深圳石化集团担保向城市合 作银行借款人民币40,000,000元;为中国华西企业有限公司担保向中行红岭支行借 款人民币10,000,000元;

     8、经本公司1998年1月23日召开的董事会会议讨论决定:免去叶本统本公司副 总经理的职务;

     9、经本公司1998年6月5 日召开的董事会会议讨论决定:聘任张清泉为本公司 总经理,免去梁伟国本公司总经理的职务;

     10、本公司1998年6月26日第六届股东大会增选张清泉为董事,同意梁伟国、叶 本统不再担任董事,增选周道胜为监事,同意叶漾辞去监事的申请。会议通过了董事 会报告、监事会报告、业务报告及财务决算报告、修改后的《公司章程》及利润分 配方案;

     11、本公司1998年6月26日召开的监事会会议一致选举周道胜为监事会主席。

     六、财务报告(未经审计)

     (一)、会计报表见附表。

     (二)、会计报表附注

     1、 本公司本期执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充 规定,会计核算方法方面,与最近一期年度报告相比无重大变化, 没有计提存货跌价 准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备等。

     2、本报告期报表合并范围与最近一期年度财务报告相比无变化。

     3、关联方及关联交易

     (1)关联方关系

     A.存在控制关系的关联方

     与本公司存在关联关系的关联方, 包括下列存在控制关系的关联公司及本公司 母公司深圳市建设投资控股公司。该公司系全民企业,持有本公司73. 52%的股份, 法人代表张宝,注册资本人民币1.5亿元,主营建筑施工、设计、房地产业、 进出口 业、投资等。

    

    

     公司名称 注册资本 注册地 直接

     深圳市南洋大酒店有限公司 RMB12,690,000.00 深圳市 95%

     深圳市荣华机电工程有限公司 RMB 1,980,000.00 深圳市 95%

     深圳市圳通新机电实业发展有

     限公司 RMB20,000,000.00 深圳市 95%

     电有关的项目

     深圳市物业管理有限公司 RMB 7,250,000.00 深圳市 95%

     深圳市房地产综合服务公司* RMB13,710,000.00 深圳市 100%

     深圳市特发房地产建筑装修

     公司* RMB 2,210,000.00 深圳市 100%

     北京深房物业管理有限责任

     公司** RMB 500,000.00 北京市 80%

     深圳市深房建筑装饰材料有

     限公司 RMB 2,680,000.00 深圳市 100%

     深圳市深房保税贸易有限公司 RMB 5,000,000.00 深圳市 95%

     装饰及机电设

     备的保税业务

     深圳市联华企业有限公司 RMB10,000,000.00 深圳市 95%

     安装工程

     深圳京华光电器件厂 RMB 990,000.00 深圳市 100%

     深圳市深房实业发展公司 RMB 3,000,000.00 深圳市 100%

     办各种经济实体

     深圳市新东方百货有限公司 RMB20,000,000.00 深圳市 92.5%

    

     深圳市新峰房产交易评估有

     限公司 RMB 5,140,000.00 深圳市 95%

    

     深圳华视电子荧屏有限公司 RMB 3,000,000.00 深圳市 70%

     深圳市深房集团龙岗开发有

     限公司 RMB30,000,000.00 深圳市 95%

    

    

     深圳市深房集团宝安开发有

     限公司 RMB20,000,000.00 深圳市 95%

    

     深圳经济特区房地产(集团)

     股份有限公司广州公司 RMB20,000,000.00 广州市 100%

    

    

     深圳经济特区房地产公司 RMB 5,000,000.00 汕头市 100%

     汕头分公司

     深圳经济特区房地产总公司 RMB 5,000,000.00 澄海县 100%

     澄海分公司

     深圳市康泰隆工业电炉有

     限公司 RMB 3,000,000.00 深圳市 100%

    

     深圳深房(集团)上海房地产 RMB30,000,000.00 上海市 100%

     开发公司

     香港新峰企业有限公司 HKD 1,000,000.00 香港 100%

     明范地产代理有限公司 HKD 100,000.00 香港 100%

     依烈有限公司 HKD 10,000.00 香港 100%

     深圳竹园通小汽车出租有

     限公司 RMB10,290,000.00 深圳市 55%

     深圳海燕大酒店有限公司 RMB30,000,000.00 深圳市 68.1%

     深圳市华展建设监理有限公司 RMB 8,000,000.00 深圳市 75%

     深圳市中港海燕企业有限公司*RMB19,000,000.00 深圳市 68.1%

     深圳深房停车场有限公司 RMB4,2500,000.00 深圳市 70%

    

     深圳圳通工程有限公司 RMB10,000,000.00 深圳市 73%

     深圳市深房投资有限公司 RMB10,000,000.00 深圳市 90%

    

     广州圳通(明珠)工程企业 RMB 1,500,000.00 广州市 70%

     有限公司

     深圳市新高士实业有限公司 RMB 2,200,000.00 深圳市 70%

    

     深圳竹园企业有限公司 HKD87,500,000.00 深圳市 55%

     深圳市深房百货有限公司 RMB10,000,000.00 深圳市 95%

    

     深圳深喜建筑装饰公司 RMB 1,800,000.00 深圳市 70%

    

    

     北京新峰房地产开发经营 USD10,000,000.00 北京市 65%

     有限公司

     香港百立有限公司 HKD 500,000.00 香港 60%

    

     香港新峰置业有限公司 HKD 500,000.00 香港 72%

     新峰房地产开发建筑(武汉) USD 4,000,000.00 武汉市 55%

     有限公司

     汕头经济特区华林厂房开发 USD 6,000,000.00 汕头市 55%

     有限公司

     华林有限公司 HKD 10,000.00 香港 55%

     明范有限公司 HKD 10,000.00 香港 80%

     新峰投资有限公司 HKD 1,000,000.00 香港 55%

     圳通工程(香港)有限公司 HKD 1,000,000.00 香港 73.8%

     启禄有限公司 HKD 1,000,000.00 香港 60%

     安基兴业有限公司 HKD 10,000.00 香港 55%

     柏伟置业有限公司 HKD 10,000.00 香港 80%

     广东省封开县联峰水泥制造厂 USD 8,000,000.00 封开县 90%

     有限公司

     加拿大宝翠花园项目有限公司 USD 1,000.00 加拿大 60%

     美国长城地产有限公司 USD 500,000.00 美国 70%

     澳洲柏克顿有限公司 USD 200,000.00 澳洲 60%

     沈阳同新房地产有限公司 HKD40,000,000.00 沈阳市 70%

     拥有权益 是否

     公司名称 间接 主要经营范围 并表

     深圳市南洋大酒店有限公司 5% 酒店服务 是

     深圳市荣华机电工程有限公司 5% 维修、保养等 是

     深圳市圳通新机电实业发展有

     限公司 5% 投资兴办与机 是

     电有关的项目

     深圳市物业管理有限公司 5% 物业管理服务 是

     深圳市房地产综合服务公司* 建筑材料 否

     深圳市特发房地产建筑装修

     公司* 建筑、装修 否

     北京深房物业管理有限责任

     公司** 20% 物业管理服务 否

     深圳市深房建筑装饰材料有

     限公司 建筑材料、百货 是

     深圳市深房保税贸易有限公司 5% 经营钢材、建材、 是

     装饰及机电设

     备的保税业务

     深圳市联华企业有限公司 5% 机械机电设备 是

     安装工程

     深圳京华光电器件厂 光电器件制品 是

     深圳市深房实业发展公司 物业管理,投资兴 是

     办各种经济实体

     深圳市新东方百货有限公司 7.5% 国内商业、物资 是

     供销业

     深圳市新峰房产交易评估有

     限公司 5% 代理房地产的买 是

     卖、租赁

     深圳华视电子荧屏有限公司 开发生产屏幕 是

     深圳市深房集团龙岗开发有

     限公司 5% 房地产开发及商 是

     品房销售、楼

     宇管理、租赁

     深圳市深房集团宝安开发有

     限公司 5% 房地产开发及 是

     商品房销售

     深圳经济特区房地产(集团)

     股份有限公司广州公司 房地产开发、水 是

     电、空调安装、

     建筑设计

     深圳经济特区房地产公司 房地产经营 是

     汕头分公司

     深圳经济特区房地产总公司 房地产经营 是

     澄海分公司

     深圳市康泰隆工业电炉有

     限公司 生产销售电炉 是

     系列产品

     深圳深房(集团)上海房地产 房地产开发经营 是

     开发公司

     香港新峰企业有限公司 投资、管理、咨询 是

     明范地产代理有限公司 投资控股 是

     依烈有限公司 集团公司间融资 是

     深圳竹园通小汽车出租有

     限公司 45% 小汽车出租 是

     深圳海燕大酒店有限公司 31.9% 酒店服务 是

     深圳市华展建设监理有限公司 25% 建设管理服务 是

     深圳市中港海燕企业有限公司*31.9% 旅游服务 否

     深圳深房停车场有限公司 30% 建设、经营停 是

     车场

     深圳圳通工程有限公司 27% 安装、维修 是

     深圳市深房投资有限公司 10% 投资、管理、兴办 是

     实业、国内商业

     广州圳通(明珠)工程企业 冷气设计 是

     有限公司 安装、维修

     深圳市新高士实业有限公司 生产、加工、购 是

     销建筑装饰材料

     深圳竹园企业有限公司 25% 住宿饮食娱乐 是

     深圳市深房百货有限公司 5% 商业、物资供销、 是

     自营制品出口业

     深圳深喜建筑装饰公司 铝合金制品加 是

     工安装和装饰

     工程业务

     北京新峰房地产开发经营 25% 房地产经营 是

     有限公司

     香港百立有限公司 40% 分包承建及买 是

     卖建筑材料

     香港新峰置业有限公司 投资控股 是

     新峰房地产开发建筑(武汉) 房地产综合 是

     有限公司 开发租赁

     汕头经济特区华林厂房开发 厂房建设销售 是

     有限公司 出租

     华林有限公司 投资控股 是

     明范有限公司 物业投资 是

     新峰投资有限公司 物业投资 是

     圳通工程(香港)有限公司 建筑工程 是

     启禄有限公司 控股投资 是

     安基兴业有限公司 投资控股 是

     柏伟置业有限公司 物业投资 是

     广东省封开县联峰水泥制造厂 生产经营水泥 是

     有限公司 及制品

     加拿大宝翠花园项目有限公司 15% 商品房建设销售 是

     美国长城地产有限公司 房地产开发 是

     澳洲柏克顿有限公司 房地产开发 是

     沈阳同新房地产有限公司 房地产开发 是

    

     说明:*系因停业待清算而未合并其会计报表。

     **系尚未开始经营而未合并其会计报表。

     B.存在控制关系的关联方的注册资本均未发生变化, 所持股份除深圳市建设投 资控股公司因接受转让而持有本公司73.52%的股份外,其余均未发生变化;

     C.虽不存在控制关系但与本公司存在交易的关联各方:

    

     哈尔滨建峰科技发展公司 合营企业

     江门新江地产有限公司 合营企业

     新峰发展有限公司 合营企业

     启怡发展公司 合营企业

     广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司 合营企业

     东益地产有限公司 合营企业

     喜加置业有限公司 合营企业

     辽宁省同兴房地产沈阳分公司 合营企业

     宏国有限公司 合营企业

     (2)关联交易(金额单位:人民币元)

     关联方应收应付款余额

     公司名称 1997.12.31 1998.6.30 经济内容

     其他应收款:

     广东省惠州罗浮山矿

     泉水饮料有限公司 9,973,364.27 9,973,364.27 往来款

     深圳机场候机楼有限公司 61,806,643.82 46,776,643.82 借款及利息

     东益地产有限公司 26,926,071.00 26,926,071.00 借款及利息

     其他长期应收款:

     深圳机场候机楼有限公司 18,646,552.00 18,646,552.00 借款及利息

     广东汕头海湾大桥有限公司 205,844,320.00 206,590,136.75 借款及利息

     哈尔滨建峰科技发展公司 76,801,904.00 76,801,904.00 借款及利息

     江门新江地产有限公司 14,003,332.00 14,003,332.00 借款及利息

     新峰发展有限公司 57,801,223.00 60,561,756.66 借款及利息

     启怡发展公司 63,294,562.00 63,961,901.74 借款及利息

     其他应付款:

     深圳市投资管理公司 118,117,000.00 118,117,000.00 暂借款

     喜加置业有限公司 6,639,350.00 6,639,350.00 借款

     辽宁省同兴房地产沈阳分公司50,975,000.00 50,975,000.00 往来款

     宏国有限公司 13,385,700.00 13,385,700.00 往来款

     4、会计报表主要项目注释

     (1)短期投资

     期末数 年初数

     6,369,604.80 2,990,906.23

    

     期末较年初增加了3,378,698.57元, 增加的主要原因是:本集团子公司百立公 司将对其哈尔滨新乐饲料加工厂投资数从长期投资调到短期投资,其金额 250万元, 以及本期增加投资113万元。

     (2)应收帐款

    

     期末数 年初数

     帐 龄 比重(%) 金额 比重(%) 金额

     一年以内 12.37 30,385,048.21 22.65 53,696,573.61

     一至二年 26.03 63,945,835.96 75.77 179,640,097.44

     二至三年 60.12 147,700,356.23 0.17 412,590.07

     三年以上 1.48 3,634,647.52 1.41 3,332,246.62

     合计 100.00 245,665,887.92 100.00 237,081,507.74

     应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

     (3)其他应收款

     期末数年初数

     帐 龄 比重(%) 金额 比重(%) 金额

     一年以内 57.97 154,215,266.15 72.33 143,602,080.70

     一至二年 22.67 60,302,372.87 11.65 23,116,972.44

     二至三年 9.79 26,045,345.28 8.12 16,127,212.19

     三年以上 9.57 25,459,651.43 7.90 15,678,149.38

     合计 100.00 266,022,635.73 100.00 198,524,414.71

     其他应收款中无占本项总额10%(含10%)以上的欠款单位,无持有本公司

     5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

     (4)待摊费用

     期末数 年初数

     维修费 2,118,594.67 1,073,261.01

     房产税 550,000.00 750,000.00

     场地费 30,466.40 182,778.40

     财产保险费 534,807.21 559,918.21

     银行货款利息 100,000.00 200,000.00

     其他 2,405,649.26 1,083,081.26

     合计 5,739,517.54 3,849,038.88

     (5)存货

     项 目 期末余额 年初余额

     原材料 35,324,173.16 30,581,052.51

     库存商品 15,633,432.34 23,945,907.40

     产成品 795,379.98 833,242.72

     低值易耗品 982,100.62 1,071,123.87

     在建开发产品 1,799,497,235.91 1,768,776,281.21

     已完工开发产品 1,033,356,467.79 1,139,153,994.83

     合计 2,885,588,789.80 2,964,361,602.54

    

     期末数与期初数相比减少了78,772,812.74元,其原因主要是已完工开发产品销 售结转营业成本,使存货减少。

     (6)长期待摊费用

    

     年初数 本期增加数 本期摊销数

     租入固定资产改良 4,662,436.67 582,804.58

     支出

     在建房地产开发项 290,516,931.39 386,852.87

     目利息支出

     装饰费 11,870,419.22 709,670.00 3,116,143.65

     其他长期待摊费用 777,803.36 64,816.95

     合计 307,827,590.64 709,670.00 4,150,618.05

     期末数 剩余摊销年限

     租入固定资产改良 4,079,632.09 1-4年

     支出

     在建房地产开发项 290,130,078.52

     目利息支出

     装饰费 9,463,945.57 3-5年

     其他长期待摊费用 712,986.41 1-7年

     合计 304,386,642.59

     (7)财务费用 98年1-6月 97年1-6月

     利息支出 45,108,436.22 91,742,513.53

     利息收入 16,841,660.02 30,677,610.58

     手续费 398,597.39 296,706.05

     其他 8,939,742.21 46,898.86

     汇兑损益 49,795.26 -604,063.24

     合计 37,654,911.06 60,804,444.62

     (8)其他业务净利润

     98年1-6月 97年1-6月

     租赁业务 10,469,729.38 2,843,463.99

     其他 612,854.50 1,691,012.45

     合计 11,082,583.88 4,534,476.44

     (9)在建工程

     期末数 年初数

     23,633,740.19 20,152,608.53

    

     期末比年初增加了3,481,131.66元, 主要是下属竹园企业红岗职工宿舍工程增 加了3,284,649.50元。

     (10)投资收益

    

     98年1-6月 97年1-6月

     6,396,149.74 11,038,092.89

     期末数主要是长期股权投资分配的利润。

     (11)营业外收支净额

     98年1-6月 97年1-6月

     交易所罚没售楼定金及其他 1,155,615.44 629,253.18

     下属企业租赁收支净额 339,346.37 1,198,195.95

     其他收支净额 75,551.00 262,286.55

     合计 1,570,512.81 2,089,735.32

    

     (12)主营业务收入31,317万元,比上年同期41,718万元减少了10,401万元,主 要原因有:A、景庭苑工程要到年底才能完工结算;B:集团本部旧楼宇销售情况较 差,收入仅459万元;C:商贸业营业收入是10,146万元,比去年同期减少589万元,建 安业营业收入2,595万元,比去年同期减少554万元。

     (13)利润总额358万元,比去年同期6,428万元减少6,070万元,净利润88万元, 比去年同期5,310万元减少5,222万元, 主要是由于营业收入的减少和下属企业亏损 面加大,下属企业亏损11家,下属企业合计亏损4,602万元。

     (14)流动负债324,657万元,长期负债24,675万元,分别比年初减少了6,826万 元和3,687万元。负债的减少,主要是母公司的银行贷款额减少,其中外资银行贷款4, 188万元港币,国内银行贷款人民币2,727.5万元。

     5、国际会计准则及其他调整对利润及股东权益的影响

     一九九八年一月一日至一九九八年六月三十日期间

    

     本期间净溢利/(亏损) 股东权益

     人民币千元 人民币千元

     集团管理综合会计报表所载金额 877 2,497,792

     以前年度分期合约物业销售之收入 (4,800) 24,000

     增加呆帐准备 -- (3,787)

     冲销待处理固定资产损失 -- (6,951)

     固定资产成本确认差异 -- (245,181)

     以前年度冲销投资联营公司之损失准备 -- (16,600)

     待售物业之未实现利润 -- (10,617)

     其 他 -- (4,958)

     集团根据国际会计准则重新呈报于综合

     会计报表之金额 (3,923) 2,233,698

    

     七、备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。

     2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名盖章的会计报表。

     3、公司章程。

     深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会

     一九九八年八月二十一日

    

     资 产 负 债 表

     编制单位:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

     金额单位:人民币元

     合 并

     资产 1997.12.31 1998.6.30

     流动资产:

     货币资金 805344335.89 568878429.91

     短期投资 2990906.23 6369604.80

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额 2990906.23 6369604.80

     应收票据 1128178.00 3300.00

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 237081507.74 245665887.92

     减:坏帐准备 10272968.03 9624276.81

     应收帐款净额

     预付帐款 115024552.49 220018060.84

     应收补贴款

     其他应收款 198524414.71 266022635.73

     存货 2964361602.54 2885588789.80

     减:存货跌价准备

     存货净额 2964361602.54 2885588789.80

     待摊费用 3849038.88 5739517.54

     待处理流动资产净损失 257113.84 233821.01

     一年内到期的长期债权投资

     其他流动资产 800.00

     流动资产合计 4318288682.29 4188896570.74

     长期投资:

     长期股权投资 870817743.64 921163381.13

     长期债券投资

     长期投资合计 871817743.64 921163381.13

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 870817743.64 921163381.13

     固定资产:

     固定资产原价 758264472.68 749582097.78

     减:累计折旧 223971743.56 232855186.22

     固定资产净值 534292729.12 516726911.56

     工程物资

     在建工程 20152608.53 23633740.19

     固定资产清理 6951024.00 6809797.74

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 561396361.65 547170449.49

     无形资产及其他资产:

     无形资产 9969824.32 9686932.18

     开办费 16396934.06 14757240.66

     长期待摊费用 307827590.64 304386642.59

     其他长期资产

     无形资产及其它资产合计 334194349.02 328830815.43

     递延税项:

     递延税款借项 12106796.37 11263688.20

     资产总计 6096803932.97 5997324904.99

     负债及所有者权益

     流动负债:

     短期借款 1418966469.76 1474841948.54

     应付票据 15877582.00 12500718.59

     应付帐款 135204266.61 123248946.70

     预收帐款 370573458.60 481685450.23

     代销商品款

     应付工资 248117.81

     应付福利费 52871585.30 43496678.94

     应付股利 148764000.00 149968639.64

     应交税金 234366193.22 201105932.84

     其他应交款 263429.91 202095.53

     其他应付款 666229012.02 631188214.20

     预提费用 124798998.30 127937688.68

     一年内到期的长期负债 146917917.00

     其他流动负债 147516.69

     流动负债合计 3314832913.02 3246571948.39

     长期负债:

     长期借款 242074235.92 205059787.79

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金 41550640.53 41688224.47

     其他长期负债

     长期负债合计 283624876.45 246748012.26

     递延税项:

     递延税款贷项 -17179.35

     负债合计 3598457789.47 3493302781.30

     少数股东权益

     少数股东权益 7419365.00 6230174.41

     股东权益:

     股本 1011660000.00 1011660000.00

     资本公积 850569941.83 850569941.83

     盈余公积 587618173.18 587618173.18

     其中:公益金 113936295.79 113936295.79

     未分配利润 67939016.49 68815863.34

     外币报表折差差额 -26860353.00 -20872029.07

     股东权益合计 2490926778.50 2497791949.28

     负债及股东权益总计 6096803932.97 5997324904.99

     母 公 司

     资产 1997.12.31 1998.6.30

     流动资产:

     货币资金 612112182.58 412173824.18

     短期投资 1981559.23 2721104.80

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额 1981559.23 2721104.80

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 182179834.30 182179834.30

     减:坏帐准备 6010595.55 6010595.55

     应收帐款净额

     预付帐款 1172276.87 1145211.37

     应收补贴款

     其他应收款 2312419432.68 2346572157.66

     存货 1622290225.25 1596015134.41

     减:存货跌价准备

     存货净额 1622290225.25 1596015134.41

     待摊费用

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债权投资

     其他流动资产

     流动资产合计 4726144915.36 4534796671.17

     长期投资:

     长期股权投资 417134859.65 415342494.19

     长期债券投资

     长期投资合计 417134859.65 415342494.19

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 417134859.65 415342494.19

     固定资产:

     固定资产原价 94718286.08 96030623.08

     减:累计折旧 34526749.13 36798144.62

     固定资产净值 60191536.95 59232478.46

     工程物资

     在建工程

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 60191536.95 59232478.46

     无形资产及其他资产:

     无形资产

     开办费

     长期待摊费用 16714626.38 16714626.38

     其他长期资产

     无形资产及其它资产合计 16714626.38 16714626.38

     递延税项:

     递延税款借项 4664284.15 4664284.15

     资产总计 5224850222.49 5030750554.35

     负债及所有者权益

     流动负债:

     短期借款 1106346530.76 1088397347.27

     应付票据 7820000.00 7820000.00

     应付帐款 27704329.36 22949332.07

     预收帐款 92362062.39 119598110.85

     代销商品款

     应付工资

     应付福利费 30999132.02 26132061.41

     应付股利 148764000.00 148764000.00

     应交税金 229462355.18 195323346.12

     其他应交款

     其他应付款 692835306.76 680164674.21

     预提费用 109530592.07 95581328.56

     一年内到期的长期负债 95785890.00

     其他流动负债

     流动负债合计 2541610198.54 2384730200.59

     长期负债:

     长期借款 123902251.92 85668150.94

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金 41550640.53 41688224.47

     其他长期负债

     长期负债合计 165452892.45 127356375.41

     递延税项:

     递延税款贷项

     负债合计 2707063090.99 2512086576.00

     少数股东权益

     少数股东权益

     股东权益:

     股本 1011660000.00 1011660000.00

     资本公积 850569941.83 850569941.83

     盈余公积 587618173.18 587618173.18

     其中:公益金 113793686.20 113793686.20

     未分配利润 67939016.49 68815863.34

     外币报表折差差额

     股东权益合计 2517787131.50 2518663978.35

     负债及股东权益总计 5224850222.49 5030750554.35

     1998年中期利润及利润分配表

     编制单位:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

     金额单位:人民币元

     合 并

     项目 1998.6.30 1997.6.30

    

     一、主营业务收入 313166319.85 417181836.94

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 313166319.85 417181836.94

     减:主营业务成本 173680731.91 183469087.04

     主营业务税金及附加 9511925.56 13594159.50

     二、主营业务利润 129973662.38 220118590.40

     (亏损用“-”号填列)

     加:其他业务利润 11082583.88 4534476.44

     (亏损用“-”号填列)

     减:存货跌价损失

     营业费用 34602812.04 35347893.42

     管理费用 73181497.76 77338851.72

     财务费用 37654911.06 60804444.62

     三、营业利润 -4382974.60 51161877.08

     (亏损用“-”号填列)

     加:投资收益 6396149.74 11038092.89

     (损失以“-”号填列)

     补贴收入

     营业外收入 1958561.91

     减:营业外支出 388049.10 370576.68

     四、利润总额 3583687.95 64289705.29

     (亏损用“-”号填列)

     减:所得税 2767709.54 11172788.36

     少数股东损益 -60868.44 19736.00

     五、净利润 876846.85 53097180.93

     (亏损用“-”号填列)

     加:年初未分配利润 67939016.49 4926266.39

     盈余公积转入

     六、可供分配的利润 68815863.34 58023447.32

     减:提取法定盈余公积金

     提取法定公益金

     七、可供股东分配的利润

     减:应付优先股股利

     提取任意公积金

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八、未分配利润 68815863.34 58023447.32

     母 公 司

     项目 1998.6.30 1997.6.30

    

     一、主营业务收入 82238650.53 148183664.45

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 82238650.53 148183664.45

     减:主营业务成本 33601582.50 47074660.12

     主营业务税金及附加 4200252.13 7509691.26

     二、主营业务利润 44436815.90 93599313.07

     (亏损用“-”号填列)

     加:其他业务利润

     (亏损用“-”号填列)

     减:存货跌价损失

     营业费用 1082045.60 4028974.65

     管理费用 15863695.78 19085413.58

     财务费用 16368132.01 2284344.93

     三、营业利润 11122942.51 68200579.91

     (亏损用“-”号填列)

     加:投资收益 -8673243.78 -4679558.27

     (损失以“-”号填列)

     补贴收入

     营业外收入 32970.09 21510.33

     减:营业外支出 55260.41 230000.00

     四、利润总额 2427408.41 63312531.97

     (亏损用“-”号填列)

     减:所得税 1550561.56 10215351.04

     少数股东损益

     五、净利润 876846.85 53097180.93

     (亏损用“-”号填列)

     加:年初未分配利润 67939016.49 4926266.39

     盈余公积转入

     六、可供分配的利润 68815863.34 58023447.32

     减:提取法定盈余公积金

     提取法定公益金

     七、可供股东分配的利润

     减:应付优先股股利

     提取任意公积金

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八、未分配利润 38815863.34 58023447.32