深圳市中兴通讯股份有限公司2002半年度报告摘要  [2002-08-20]  

    重要提示:公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同 时刊登于深圳证券交易所巨潮网上(http:/www.cninfo.com.cn)。 投资者在作 出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告正文。

    本公司半年度财务报告未经审计。

    董事文会国先生和独立董事陈锡生先生因工作原因未能出席本次董事会, 董事 何士友先生授权董事殷一民先生出席会议并代为行使其董事权利。

    

    

一、释义

    ERP系统: 即Enterprise Resources Planning(企业资源计划),是一种可 以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。

    ECC预测: 即Electronic Collaborative Commerce(电子协同商务),是建 立支持营销事业部、市场中心核心业务的信息系统。

    CMM: Capability Maturity Model,软件成熟度模板。

    6σ: 定义、测量、分析、改进和控制每一个公司产品、流程和交易的质量的 数理统计术语,其终极目标是要真正实现零缺陷率。

    WCDMA: 指直接扩频的码分多址复用方式, 一种适用于数字蜂窝移动通信 的新技术。

    cdma2000: 指多载波的码分多址复用方式, 一种适用于数字蜂窝移动通信的 新技术。

    DWDM: 密集波分复用,指在光纤的同一窗口中信道间隔较小的光波分复用。

    OADM: 光分插复用,其功能是从传输设备中有选择地下路通往本地的光信号,同 时上路本地用户发往另一节点用户的光信号,而不影响其他波长信道的传输。

    Softswitch: 软交换,是一种以分组网为传输骨干,通过应用开放标准接口实现 电路网与分组网互通,提供语音和多媒体通信的交换与控制技术。

    ADSL: 非对称数字用户线,一种通过电话双绞线实现宽带接入的方式。

    

    

二、 公司基本情况简介

    (一) 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

    公司股票上市地:深圳证券交易所

    A股简称:中兴通讯

    A股代码:000063

    (二) 公司董事会秘书:冯健雄

    公司证券事务代表:李柳红

    联系地址:深圳市高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座6楼

    联系电话:0755-26770282

    传真:0755-26770286

    电子信箱:fengjianxiong@mail.zte.com.cn

    

    

三、 主要财务数据和指标

                                                                 单位:元

财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日

股东权益(不含少数股东权益) 3,952,497,610.47 3,818,930,382.11

每股净资产 7.108 6.868

调整后每股净资产 6.846 6.719

  单位:元

项目 本期数 上期数

净利润 133,995,226.84 183,637,039.48

扣除非经常性损益后的净利润 90,862,337.59 175,718,400.95

净资产收益率(%) 3.390 4.809

每股收益 0.241 *0.330

每股经营活动产生的现金流量净额 0.715 0.287

    *本公司2001年中期实施了10送2股的分红方案, 此数字为该方案实施后的摊薄 数字。

    注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元

    项  目                                          金  额

补贴收入 49,137,321.81

营业外收入(未包括地产地销销项税额转入) 3,437,621.75

营业外支出(未包括地产地销进项税额转入) 9,442,054.31

    财务指标计算方法:

    (报告期末财务指标以2002年6月30日公司总股本55,608万股为计算依据)

    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处 理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/ 报 告期末普通股股份总数

    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普 通股股份总数

    

    

四、股本变动及主要股东持股情况

    (一) 股本变动情况

    报告期内,公司股份总数和股份结构无变动。

    (二) 股东持股情况

    1. 股东数量:截止报告期末,公司共有股东70,867户。

    2. 主要股东持股情况

    2002年6月28日在册的公司前十名股东情况。

    名次   股东名称                  本期末持股(股)    本期持股变动  

  增减情况(+-)

1 深圳市中兴新通讯设备有限公司 293,904,000

2 深圳兆科投资发展有限公司 14,976,000

3 湖南南天集团有限公司 9,360,000

4 申银万国证券股份有限公司 7,392,852 +4,073,086

5 景宏证券投资基金 6,422,112 +1,841,872

6 中国精密机械进出口深圳公司 4,680,000

7 陕西电信实业公司 4,680,000

8 骊山微电子公司 4,680,000

9 中国移动通信第七研究所 4,680,000

10 河北省邮电器材公司 4,680,000

名次 股东名称 持股占 持有股份的 股份性质

  总股本比例(%) 质押或冻结情况

1 深圳市中兴新通讯设备有限公司 52.85 无 国有法人股

2 深圳兆科投资发展有限公司 2.69 无 法人股

3 湖南南天集团有限公司 1.68 无 法人股

4 申银万国证券股份有限公司 1.33 无 社会公众股

5 景宏证券投资基金 1.15 无 社会公众股

6 中国精密机械进出口深圳公司 0.84 无 国有法人股

7 陕西电信实业公司 0.84 无 国有法人股

8 骊山微电子公司 0.84 无 国有法人股

9 中国移动通信第七研究所 0.84 无 国有法人股

10 河北省邮电器材公司 0.84 无 国有法人股

    注:本公司发起人股东“河北省电信器材公司”已经正式更名为“河北电信器 材有限公司”。

    3. 十大股东持股相关情况说明:

    (1) 报告期内,持股数超过公司总股本5%的股东为本公司最大股东-深圳市 中兴新通讯设备有限公司,报告期末共持有293,904,000股,占公司总股本的52.85%。

    (2) 以上股份性质中,国有法人股和法人股均为非流通股,社会公众股为流通 股。

    (3) 报告期内, 深圳市中兴新通讯设备有限公司所持有的本公司股票未发生 质押、冻结情况。

    (4) 本公司前十名股东之间不存在关联关系。

    

    

五、董事、监事、高级管理人员情况

    一、 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。

    二、 董事、监事、高级管理人员变动情况

    1. 经公司二届四次董事会决议,聘任陈杰女士、田文果先生、张传海先生为公 司副总经理。

    2. 经公司二届四次董事会决议,免去洪波先生的公司副总经理的职务。

    

    

六 管理层讨论与分析

    一、 公司对发生的重大事项分析

    报告期内, 国内电信运营业在收入和用户上取得了一定增长--全国通信业务 收入完成2189亿元,同比增长15.6%,全国电话新增用户为5127万户,总用户数达到3. 75亿户。但是,受国内电信行业重组以及运营商投资策略改变的影响,1-6月全国电 信行业固定资产投资力度出现了较大的减弱,共完成投资518.3亿元,同比下降 35.7 %,对本公司销售收入的增长产生了一定影响,

    二、 公司主要经营成果及财务状况分析

    1. 主要经营成果分析

    主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减 情况:

                                                           金额:元

项目 本期数 上年同期数 增减比率(%)

主营业务收入 3,969,834,804.19 3,540,628,206.89 12.12

主营业务利润 1,511,528,386.85 1,348,351,983.64 12.10

净利润 133,995,226.84 183,637,039.48 -27.03

现金及现金等

价物净增加额 247,612,345.24 1,869,094,234.52 -86.75

    说明:

    公司上半年主营业务收入和主营业务利润实现了同比增长, 是由于公司销售规 模增长所致。公司由于加大了营销和研发的投入, 管理费用和营销费用同比上升较 快,使同期净利润有一定下滑。公司在2002年上半年由于没有较大规模融资行为,现 金及现金等价物净增加额符合正常经营,同比下降属于正常情况。

    2. 财务状况分析

                                                                 单位:元

项目 本期数 2001.12.31 增减比率(%)

总资产 9,773,330,741.02 9,054,549,428.98 7.94

股东权益 3,952,497,610.47 3,818,930,382.11 3.50

    说明:公司总资产及股东权益的增长主要由于公司2002年上半年经营规模的扩 大而致。

    三、 公司经营状况分析

    1. 主营业务范围及经营状况

    (1) 主要经营范围

    公司主要从事无线通信系统、交换接入系统、光通信系统、数据通信系统和增 值软件等技术开发与生产以及包括承包境内外通讯工程和国际招标在内的各种对内、 外经济技术合作业务。

    (2) 主要业务状况分析

    报告期内, 虽然部分发展中国家的电信设备市场在强劲的电信服务需求的驱动 下,仍继续保持高速增长,但国际电信运营业尚未走出低谷, 国际通信设备制造业在 此环境下仍处于行业调整期。

    在此背景下,公司采取稳健、适度的可持续发展策略,将精力重点集中于管理水 平的提升和运营效率的提高;同时以市场为导向进行了组织机构调整, 加快市场反 应速度,稳步提高各类产品的市场占有率。

    本报告期内,公司各类产品共实现主营业务收入396,983万元;实现净利润 13 ,340万元。

    按产品分,本报告期内实现的主营业务收入和主营业务成本:

                          主营业务收入(元)      主营业务成本(元)

移动产品 1,372,565,846.63 780,778,270.96

交换与接入产品 1,379,767,952.00 815,224,257.29

数据及光通信产品 621,494,485.89 429,614,778.37

其他 596,006,519.67 416,533,015.87

按地区分,本报告期内实现的主营业务收入和主营业务成本:

  主营业务收入(元) 主营业务成本(元)

北方地区 1,554,991,276.90 1,126,528,068.96

南方地区 2,232,594,217.64 1,617,423,898.22

其他 1,028,839,101.97 493,842,768.95

集团内抵销 (846,589,792.32) (795,644,413.62)

    移动通信方面,cdma移动通信系列产品继续保持国产设备第一品牌的市场形象, 目前正在联通新时空cdma一期网络中大规模应用,主设备服务于联通10个省份,cdma 短消息产品独揽联通20个省的业务,并受到用户的广泛赞誉。公司在国内cdma 的技 术研发方面继续保持领先,开通国内第一个cdma2000 1X试验网, 为后续市场的拓展 打下了坚实基础。GSM方面,针对国内GSM网络的市场现状,公司率先提出的边际网概 念已经得到各运营商的认可与采纳,市场规模稳步扩展。

    交换与接入方面,传统的交换与接入产品已处于成熟期,给予公司业绩以稳定的 支撑。同时,公司亦加强了对战略市场的开拓力度,稳步提高市场占有率, 挖掘其潜 力以继续保持行业内领先位置。公司在软交换产品领域目前已步入国际前沿, 具备 同国外电信巨头竞争的实力,并在组网能力、统一网管、 电信级可用性等多方面拥 有相对优势。目前,公司在信息产业部进行的入网测试中,成为国内唯一一家获得“ 进网试用批文“的软交换设备厂商。

    数据通信方面,公司ADSL、接入服务器、宽带交换机、 核心路由器等产品的质 量和稳定性得到不断改善,用户满意度显著提高。光通信方面,随着公司光通信产品 和技术的不断完善和改进,光通信产品的市场占有率得到了有效提高。

    市场方面, 公司在报告期内根据电信市场的变化进行了营销体系组织机构的调 整,按照运营商重新调整了公司营销体系,以达到提升市场层次、实现市场多元化策 略以及增强市场反应能力的目标。

    在国内市场稳健发展的基础上,2002 年上半年公司在国际市场上取得了一些突 破性进展。公司认为, 未来国际市场的快速发展将会是公司成长为国际领先的综合 性电信设备制造商的一个重要依托。为此,在报告期内,公司将原第一营销事业部下 辖的国际部进行了职能提升,升格为第一营销事业部,以加大国际市场开拓力度。同 时,公司采用多种融资方式给予国际业务以强有力的支持。

    管理是企业的生命线。公司以加强市场竞争力和提高客户满意度为目标, 确定 2002年为流程优化年,围绕物流、研发、售后服务以及人力资源管理、 财务管理等 流程展开流程优化工作。其中,物流优化流程的重要环节——ECC预测和项目管理模 块在4月初正式启动,研发体系矩阵管理得到进一步落实,ERP系统的执行能力得到了 进一步的完善。

    财务管理方面,公司继续奉行稳健的财务政策; 经济责任制导向下的三级预算 责任体系得到完善,促进了公司战略的有效贯彻和资源的合理配置; 进一步优化存 货管理流程、加大存货的控制力度,存货周转效率大幅提高,带动了资金效率的提升; 积极推进企业信用商务管理体系的建设与完善,量化评估客户的信用风险,并实施于 合同执行全过程,以达到全程管理、降低风险的目标。通过上述努力,报告期内公司 经营活动产生的现金流量净额继续保持正值,保证了公司运营的安全性,为抵御风险、 加快发展奠定了基础。

    (3) 公司在报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。

    2. 对公司净利润产生重大影响的其他经营活动

    报告期内,本公司无对净利润产生重大影响的其他经营活动。

    四、 投资情况

    1. 前次募集资金的使用情况

    公司于2001年3月13 日通过向机构投资者网下投标询价和向原股东及其他社会 公众投资者网上投标询价同步进行的方式, 成功地向社会公开发行了人民币普通股 5000万股,每股发行价32.7元。公司本次公募增发共募集资金1,635,000,000元, 扣 除发行费用40,520,189.37元后,募集资金净额为1,594,479,810.63元。全部资金已 于2001年3月20日到达本公司指定帐户,深圳南方民和会计师事务所出具了深南验字 (2001)第YA048号《验资报告》对上述资金进行了验证。

    (1). 募集资金的运用和结果(单位:万元)

    序号    承诺投资项目            项目承诺总投资     项目承诺使

  用募集资金

1 WCDMA第三代移动通信建设项目 59,084.00 48,263.00

2 线速路由器建设项目 27,068.00 19,068.00

3 宽带交换系统建设项目 21,969.00 11,969.00

4 宽带接入系统建设项目 26,723.60 17,723.60

5 数字电视编解码系统建设项目 10,062.00 5,060.00

6 光通信传输系统建设项目 55,230.00 34,230.00

7 信息化智能小区系统技改项目 22,435.00 15,498.00

8 补充流动资金 7636.38

合计 222,571.60 159,447.98

序号 实际投资项目 截止2002年6月30日投资额

 

1 WCDMA第三代移动通信建设项目 21,982.75

2 线速路由器建设项目 14,390.35

3 宽带交换系统建设项目 11,969.00

4 宽带接入系统建设项目 17,723.60

5 数字电视编解码系统建设项目 5,060.00

6 光通信传输系统建设项目 34,230.00

7 信息化智能小区系统技改项目 15,498.00

8 补充流动资金 7636.38

合计 128,490.08

    (2). 项目进度及收益情况:

    (A) WCDMA第三代移动通信建设项目

    预商用系统完成研制工作,并于2002年2月通过信息产业部Mtnet测试,完全具备 首批参加下一阶段运营商技术试验的资格,实现了WCDMA12.2K 语音呼叫和移动环境 下的384k的图象传输。目前,该项目商用系统的研制工作正在进行中,处于系统联调 测试阶段,同时根据新版标准进行改进升级。为提高产品今后的竞争力,公司正在对 设计方案进行优化设计。

    (B) 线速路由器建设项目

    研制成功了ZXR10-TSR核心路由器。2002年2月,ZXR10 高端路由器率先获得国 内首张高端路由器入网证。公司路由器的研制成功打破了国外企业对高端路由器的 市场垄断,公司已完成上海、福建等地电信宽带城域网的试验局,其中ZXR10 T64E上 市后系统运行稳定, 得到用户的高度肯定。 目前 , 该项目线速路由器系列产品中 T128和T32E基本完成研制工作,同时ZXR10 GER、ZXR10 GAR的研制工作正在进行中。

    (C) 宽带交换系统建设项目

    该项目募集资金已经使用完毕,其系列产品已经批量生产,现处于对现有产品进 行升级换代的阶段。

    (D) 宽带接入系统建设项目

    该项目募集资金已经使用完毕。ZXE10-UAS和ADSL已经批量上市,继 ZXE10 - UAS获得信息产业部颁发的首张宽带接入服务器进网许可证之后,2002年4月底,公司 获得国内运营商发出的《认证系统选型招标中标书》和《VDSL设备选型招标中标通 知书》,标志着公司宽带接入服务器ZXE10-UAS和ZXDSL9210设备开始进入市场。

    (E) 数字电视编解码系统建设项目

    该项目募集资金已经使用完毕。目前正在进行系列化研制、产品改进和生产, 以满足市场及其需求的变化。

    (F)光通信传输系统建设项目

    该项目募集资金已经使用完毕。其中,高速SDH已经完成10G速率产品的研制,处 于转产状态;密集波分复用产品系列中公司已经完成了覆盖从8波到32 波多种产品 的批量上市,160波DWDM产品处于研制阶段;OADM产品在去年完成"863" 计划专家组 的验收测试后,全面掌握了其核心技术,并居于国内领先水平, 目前主要进行产品的 商品化。报告期内, 公司成功中标中国移动通信集团省际光传输西部环传输系统一 期DWDM工程,该工程覆盖18个省,全长2万余公里,这是目前中国移动唯一由国内厂商 承建的DWDM系统。

    (G)信息化智能小区系统技改项目

    该项目募集资金已经使用完毕。目前市场推广进展顺利, 公司已具备提供信息 化智能小区系统解决方案的能力,产品在市场上获得了一定规模的推广和应用。

    (3) 尚未使用的募集资金去向:

    为提高募集资金的使用效率, 公司根据项目进度将暂时空置的资金用于营运资 金,以减少对银行融资的需求,节省财务费用;并严格按照进度将资金投入到相关项 目中。

    (4) 项目变更原因、程序和披露情况:

    报告期公司无项目变更情况

    2. 非募集资金的投资情况

    (1) 2002年3月,本公司受让深圳市国鑫电子发展有限公司(“国鑫公司”) 90%之股权比例,国鑫公司主要经营范围是从事电子元器件购销、国内商业,物资供 销业以及兴办各类实业。

    (2) 2002年4月公司经国家对外经济贸易合作部(“外经贸部”)批准,本公 司于英属开曼群岛设立Telrise (Cayman)Ltd.,投资总额为美金320万元, 该公司 主要经营范围是从事通讯产品的研发、生产和销售, 外经贸部亦批准该公司可以在 美国进行投资。

    (3) 2002年5月,本公司出资人民币974.81万元受让安徽省电信线路器材厂持 有的安徽皖通邮电股份有限公司(“皖通邮电”)28.68%股份,股份转让完成后公 司将持有皖通邮电51%的股份,成为皖通邮电的控股股东。 有关政府审批程序正在 进行中。皖通邮电是安徽省电信行业的骨干企业, 主要从事计算机网络系统集成和 软件开发,移动通信终端设备销售和维修,通信铁塔的生产、安装和维护等。

    五、 公司没有对报告期之经营成果作盈利预测。

    六、 公司下半年经营计划

    经过上半年的调整,国内电信行业有望在下半年内加快发展,主要原因在于:

    1. 国内政治、经济稳定增长,为电信业健康、可持续发展提供了前提和保证。

    2. 中国电信重组已经完成,各运营商之间的市场竞争将更加充分, 网络优化及 相互的业务渗透将会引发新一轮的固定资产投资。

    3. 电信用户数量持续增长,将会相应拉动运营商投资的增长。

    公司下半年经营计划包括:

    一、 全面推进国际化战略,塑造中兴国际品牌

    全面推动和落实国际化战略,以资本国际化为龙头,市场国际化为基础, 人才国 际化为依托,全力塑造中兴国际品牌。下半年,公司将积极落实资本国际化的方法与 实践,为市场国际化和人才国际化提供强有力的支撑,为中兴最终成长为国际领先的 综合性电信设备制造公司夯实基础。在市场国际化方面, 将以重点战略国家为突破 口,提升公司产品在全球范围内的竞争能力。

    二、 加快重点产品研发,提升公司核心竞争优势

    公司在下半年将加快战略新产品如3G全IP统一平台、CDMA2000、Softswitch的 研发,同时进一步完善和改进公司传统优势产品。移动通信方面,公司研发将在3G两 种制式下进行,为客户提供全面解决方案;数据产品方面,公司将以市场为导向, 针 对不同客户群体开展个性化研发;光通信方面,公司将加大 DWDM系列产品的研发。

    三、 全面优化公司业务流程

    公司下半年管理工作依然以物流优化为重点,全面推动业务流程优化和重组,实 现库存和资金周转控制目标,提高公司运作效率,提高营销与产品系统、产品系统之 间、各事业部与公司总部职能部门之间的运作合力。

    四、 将6σ管理理念和方法推向深入

    全面推行6σ管理模式;借鉴成功企业的质量管理理念和先进经验,推动研发“ 三化”、CMM工作;以提升顾客满意度为目标,深入推行量化管理的模式和经验。

    五、 奉行稳健的财务政策,深化预算管理

    以稳健、高效、低成本和风险控制作为公司财务工作目标;加速物流和资金流 周转;继续深入开展“争收减支”活动,扎扎实实地推行到每一名员工;健全、 完 善资金预算制度,以科学、高效的预算体系指导企业各项活动。,

    

    

七、重要事项

    一、 公司2001年度利润分配方案的实施情况

    公司于2002年4月16日召开的2001年度股东大会审议通过了公司2001 年度利润 分配方案,已于2002年5月22日进行了股权登记,除息日为2002年5月23日,并于 2002 年5月23日进行了红利发放。公司2001年度分红派息实施公告详见2002年5月16日的 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

    二、 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

    三、 公司无在报告期内或以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、 出 售或处置以及企业收购兼并事项。

    四、 关联交易事项。

    本公司与深圳市中兴新通讯设备有限公司(中兴新)等关联方的交易均采用交 易发生时的市场价格,符合公允、 公正的原则公司向关联方合计采购总额占报告期 采购总额的比例为6.13%, 公司向关联方销售货物的金额占报告期销售总额的比例 为0.23%。

    明细详见会计报表附注。

    报告期内公司未发生资产、股权转让的关联交易事项。

    公司与关联方的债权、债务为正常的业务往来, 且金额上不对公司产生重大影 响。与中兴新的担保事项, 系中兴新为公司在经营活动中产生的银行借款提供的担 保。

    五、 公司无在报告期内或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、 承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

    六、 本公司为下列单位提供连带责任担保:

    被担保企业名称                   金额              期限

大庆广播电视信息

网络传输有限公司 2300万元 1999.9.30-2002.9.29

益阳市电信局 2600万元 2000.6.29-2003.6.28

仙桃市电信局 600万元 2000.6.28-2003.6.28

中铁信息中心* 4510万元 2000.9.29---2003.9.28

中铁信息中心* 4464万元 2000.10.26-2003.10.25

中铁信息中心* 16026万元 2000.12.18-2003.12.17

吉通网络通信股份有限公司 5000万元 2001.11.8-2002.8.7

国家广播电影电视信息网络中心 1284万元 2001.12.30-2003.12.30

    七、 公司无在报告期内或以前期间发生但持续到报告期的委托理财事项。

    八、 报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前 期间发生但持续到报告期内对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事 项。

    九、 公司本期财务报告未经审计。

    

    

八、 财务报告(未经审计)

    会计报表请参见附件。

    会计报表附注:

    1.) 主要会计政策、会计估计变更的说明

    根据国家有关税收法律法规,本公司对2001年度企业所得税由原按7.5%税率计 算改按15%税率计算, 并按经深圳市地方税务局核定后全年汇算清缴数缴纳企业所 得税,并采用追溯调整法,调整比较报表期初数的相关项目,影响如下:

                                          2001年度      其中:2001年1-6月

对合并净利润的影响 (44,414,330.72) (10,041,866.89)

对合并利润分配的影响 (6,662,149.61) (1,506,280.03)

----提取法定盈余公积金 (4,441,433.07) (1,004,186.69)

----提取法定公益金 (2,220,716.54) (502,093.34)

对合并年初未分配利润的影响 -- --

    2.) 会计报表合并范围的变化情况

    根据财政部财会二字(1996)2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》 ,刚中电信有限责任公司符合纳入合并范围的要求,故本年度纳入本公司会计报表合 并范围。

    3.) 关联方关系及其交易

    1、与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注四.1列示的存在的控制关系 的关联公司及下列的存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。

    (1)存在控制关系的本公司股东

    企业名称        注册地址   注册资本    拥有本公司  主营  与本公 

  (万元) 股份比例 业务 司关系

深圳市中兴新通

讯设备有限公司 深圳市 RMB1,000 52.851% * 股东单位

企业名称 经济性质 法定代表人

  或类型

深圳市中兴新通

讯设备有限公司 国有内联 张太峰

* 生产程控交换机柜、电话机及其零配件、电子产品、进出口业务

(2)不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称 与本公司关系

深圳市中兴维先通设备有限公司 本公司股东的股东

深圳中兴信息技术有限公司 与本公司同一董事长

深圳航天广宇(集团)公司 本公司股东的股东

深圳市摩比天线技术有限公司 与本公司控股股东同一股东

西安微电子技术研究所 本公司股东的股东

中国精密机械进出口深圳公司 持本公司0.94%的股东

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数

TELRISE(CAYMAN) -- USD 640万元 -- USD 640万元

其他存在控制关系的关联方的注册资本如附注四.1及附注八.1 所述没有变化。

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

(1) 存在控制关系的关联方所持本公司股份或权益及其变化

关联方名称 年初数 本年增加数

  金额 百分比% 金额 百分比%

深圳市中兴新通讯设备有限公司 244,920,000 52.851 -- --

关联方名称 本年减少数 年末数

  金额 百分比% 金额 百分比%

深圳市中兴新通讯设备有限公司 -- -- 244,920,000 52.851

(2) 存在控制关系的关联方本公司所持股份或权益及其变化

关联方名称 年初数 本年增加数

  金额 百分比% 金额 百分比%

刚中电信有限责任公司 -- -- USD2,500,000.00 51

关联方名称 本年减少数 年末数

  金额 百分比% 金额 百分比%

刚中电信有限责任公司 -- -- USD2,500,000.00 51

    (3) 其他存在控制关系的关联方所持股份或权益如附注四.1及附注八.1 所述 没有变化。

    4、关联方交易事项:

    (1)采购货物

    本公司2002年1-6月及2001年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下:

    企业名称                                        2002.1-6              

  金 额 占本期购货比例(%)

深圳市中兴新通讯设备有限公司 RMB 68,136,065.78 3.79

深圳市中兴维先通设备有限公司 28,251,362.74 1.57

深圳市摩比天线技术有限公司 13,936,763.63 0.77

  RMB 110,324,192.15 6.13

企业名称 2001.1-6

  金 额 占本期购货比例(%)

深圳市中兴新通讯设备有限公司 RMB 81,617,463.20 1.84

深圳市中兴维先通设备有限公司 3,290,102.56 0.075

深圳市摩比天线技术有限公司 11,195,072.47 0.25

  RMB 96,102,638.23 2.165

(2)购买固定资产

本公司2001年1-6月及2002年1-6月向关联方购买固定资产明细如下:

企业名称 2002.1-6

  金 额 占本期购买固定资

产比例(%)

深圳市中兴新通讯设备有限公司 RMB 61,800.00 0.10

深圳市中兴维先通设备有限公司 2,844,610.00 4.74

  RMB 2,906,410.00 4.84

企业名称 2001.1-6

  金 额 占本期购买固定资产比例(%)

深圳市中兴新通讯设备有限公司 RMB

深圳市中兴维先通设备有限公司

  RMB

(3)销售货物

本公司2001年1-6月及2002年1-6月向关联方销售货物明细如下:

企业名称 2002.1-6

  金 额 占本期销售货

物比例(%)

深圳市中兴信息技术有限公司 RMB 5,633,238.00 0.14

北京中兴远景科技有限公司 3,599,000.00 0.09

企业名称 2001.1-6

  金 额 占本期销售货物比例(%)

深圳市中兴信息技术有限公司 RMB --- ---

北京中兴远景科技有限公司

(4)担保

关联方本期为本公司提供的担保

关联方名称 担保事项 金 额

深圳市中兴新通讯设备有限公司 一年期以内的银行借款 RMB 250,000,000.00

深圳市中兴新通讯设备有限公司 二年期以内的银行借款 RMB 50,000,000.00

深圳市中兴新通讯设备有限公司 三年期以内的银行借款 135,000,000.00

深圳市中兴新通讯设备有限公司 五年期以内的银行借款 172,000,000.00

(5)关联方应收应付款项余额

项 目 金 额

  2002-6-30 2001-6-30

应付账款 RMB RMB

深圳市中兴新通讯设备有限公司 16,413,242.34 54,650,062.2

深圳市中兴维先通设备有限公司 18,279,653.39

深圳市摩比天线技术有限公司 5,839,326.07 5,144,996.79

中国精密机械进出口深圳公司 653,410.83

其他应付款

深圳市中兴新通讯设备有限公司 761,251.66

应付票据

深圳市中兴新通讯设备有限公司 20,000,000.00 29,100,000.00

深圳市中兴维先通设备有限公司 7,000,000.00 800,000.00

深圳市摩比天线技术有限公司 6,543,719.00 5,000,000.00

预付账款

中国精密机械进出口深圳公司 2,046,928.35 2,046,928.35

深圳市中兴维先通设备有限公司 1,772,760.00

其他应收款

西安微电子研究所 630,000.00

深圳市中兴半导体有限公司 1,037,902.58

深圳市中兴新通讯设备有限公司 753,000.00

应收账款

北京中兴远景科技有限公司 980,000.00

深圳市中兴信息技术有限公司 3,801,068.00

应付利润

河北省邮电器材公司 2,204,500.00

陕西电信实业公司 9,605.76

项 目 占各项目款项余额比例(%)

  2002-6-30 2001-6-30

应付账款

深圳市中兴新通讯设备有限公司 2.42

深圳市中兴维先通设备有限公司

深圳市摩比天线技术有限公司 0.23

中国精密机械进出口深圳公司

其他应付款

深圳市中兴新通讯设备有限公司

应付票据

深圳市中兴新通讯设备有限公司 4.24

深圳市中兴维先通设备有限公司 0.12

深圳市摩比天线技术有限公司 0.73

预付账款

中国精密机械进出口深圳公司 0.69

深圳市中兴维先通设备有限公司 0.58

其他应收款

西安微电子研究所

深圳市中兴半导体有限公司 0.38

深圳市中兴新通讯设备有限公司 0.24

应收账款

北京中兴远景科技有限公司

深圳市中兴信息技术有限公司

应付利润

河北省邮电器材公司

陕西电信实业公司

    (6)定价政策

    本公司与深圳市中兴新通讯设备有限公司的关联交易根据关联交易发生时的市 场价分批签订《购销合同》, 其交易价格的确定与本公司尚不存在关联关系的其他 供应商购买材料所确定的价格基本一致。

    

    

九、备查文件

    (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

    (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章 的会计报表;

    (三) 报告期内公司在《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》上 公开披露过的所有文件的正本及公告原稿;

    (四) 公司章程

    文件存放地:深圳市高新技术产业园科技南路中兴通讯A座办公楼

    

董事长 张太峰

    深圳市中兴通讯股份有限公司

    2002-08-19

                                 资产负债表

编制:深圳市中兴通讯股份有限公司 2002年6月30日 单位:人民币元

资产 附注 本期期末(合并) 本期期初(合并)

流动资产:

货币资金 六.1 1,981,203,930.66 1,733,591,585.42

短期投资 185,680.00 185,680.00

应收票据 六.2 490,338,171.52 111,033,992.82

应收股利

应收帐款 六.3 1,555,512,108.56 1,390,308,087.73

其他应收款 六.4 496,508,075.96 497,292,753.88

预付帐款 六.6 194,047,562.27 201,809,020.58

存货 六.7 3,431,252,088.25 3,837,614,796.76

待摊费用 六.8 3,768,589.44 653,209.09

流动资产合计 8,152,816,206.66 7,772,489,126.28

长期投资:

长期股权投资 六.9 56,232,309.90 76,102,360.20

长期投资合计 56,232,309.90 76,102,360.20

固定资产:

固定资产原值 六.10 1,678,352,122.04 1,232,618,601.08

减:累计折旧 六.10 251,620,822.49 191,310,217.46

固定资产净值 六.10 1,426,731,299.55 1,041,308,383.62

减:固定资产减值准备 六.11 46,456,597.75 37,201,910.14

固定资产净额 1,380,274,701.80 1,004,106,473.48

在建工程 六.12 48,300,124.93 112,223,841.36

固定资产清理 2,797,697.87 1,054,243.97

固定资产合计 1,431,372,524.60 1,117,384,558.81

无形资产及其他资产

无形资产 六.13 114,910,344.39 70,189,388.67

长期待摊费用 六.14 17,999,355.47 18,383,995.02

其他长期资产 - -

无形资产及其他资产 132,909,699.86 88,573,383.69

资产总计 9,773,330,741.02 9,054,549,428.98

负债和股东权益

流动负债:

短期借款 六.15 21,500,000.00 44,885,732.00

应付票据 492,508,482.83 525,371,714.56

应付帐款 六.16 1,475,189,144.66 1,281,479,090.51

预收帐款 六.17 1,199,419,853.99 1,205,982,635.09

应付工资 223,013.56 145,892.77

应付福利费 298,709,446.78 221,637,871.15

应付股利 3,770,481.50 85,690,296.89

应交税金 六.18 164,963,882.54 186,326,186.57

其他应交款 1,219,125.88 1,208,700.10

其他应付款 六.19 53,302,637.53 80,244,042.17

预提费用 六.20 208,460,982.25 127,838,076.14

一年内到期的长期负债 310,000,000.00 -

一年内到期的长期负债 310,000,000.00 -

流动负债合计 4,229,267,051.52 3,760,810,237.95

长期负债:

长期借款 六.21 1,226,846,644.78 1,130,000,000.00

长期应付款 321,034.68 -

专项应付款 六.22 228,150,000.00 245,702,500.00

长期负债合计 1,455,317,679.46 1,375,702,500.00

负债合计 5,684,584,730.98 5,136,512,737.95

少数股东权益 136,248,399.57 99,106,308.92

股东权益:

股本 六.23 556,080,000.00 556,080,000.00

资本公积 六.24 2,192,308,106.74 2,192,308,106.74

盈余公积 六.25 271,430,338.90 271,430,338.90

其中:法定公益金 六.25 96,475,145.71 96,475,145.71

未分配利润 六.26 933,244,416.57 799,249,189.73

外币报表折算差额 -565,251.74 -137,253.26

股东权益合计 3,952,497,610.47 3,818,930,382.11

负债和股东权益总计 9,773,330,741.02 9,054,549,428.98

资产 附注 本期期末(母公司) 本期期初(母公司)

流动资产:

货币资金 六.1 1,857,931,074.78 1,651,414,223.49

短期投资

应收票据 六.2 485,325,379.52 97,967,894.56

应收股利 147,571,925.00 146,785,101.06

应收帐款 六.3 1,441,329,657.05 1,324,619,341.93

其他应收款 六.4 523,386,220.02 507,349,722.09

预付帐款 六.6 191,282,524.79 167,901,064.24

存货 六.7 3,283,609,760.47 3,762,899,444.77

待摊费用 六.8 3,600,406.05 287,198.57

流动资产合计 7,934,036,947.68 7,659,223,990.71

长期投资:

长期股权投资 六.9 854,327,987.55 740,771,216.54

长期投资合计 854,327,987.55 740,771,216.54

固定资产:

固定资产原值 六.10 1,565,881,849.17 1,162,279,335.48

减:累计折旧 六.10 229,471,204.29 176,608,220.88

固定资产净值 六.10 1,336,410,644.88 985,671,114.60

减:固定资产减值准备 六.11 45,313,239.11 36,058,551.50

固定资产净额 1,291,097,405.77 949,612,563.10

在建工程 六.12 48,300,124.93 112,223,841.36

固定资产清理 2,797,697.87 1,054,243.97

固定资产合计 1,342,195,228.57 1,062,890,648.43

无形资产及其他资产

无形资产 六.13 68,115,763.21 59,549,783.27

长期待摊费用 六.14 15,212,674.70 15,262,434.34

其他长期资产

无形资产及其他资产 83,328,437.91 74,812,217.61

资产总计 10,213,888,601.71 9,537,698,073.29

负债和股东权益

流动负债:

短期借款 六.15 3,000,000.00 3,000,000.00

应付票据 469,466,032.83 525,371,714.56

应付帐款 六.16 2,037,056,336.00 1,731,040,893.53

预收帐款 六.17 1,122,297,883.51 1,163,515,952.16

应付工资 - 26,721.87

应付福利费 279,461,660.14 205,816,061.03

应付股利 2,214,105.76 84,916,036.00

应交税金 六.18 151,011,150.57 211,277,173.99

其他应交款 962,813.66 1,098,702.81

其他应付款 六.19 24,237,108.43 59,282,674.45

预提费用 六.20 205,143,209.30 127,713,572.35

一年内到期的长期负债 310,000,000.00 -

一年内到期的长期负债 310,000,000.00 -

流动负债合计 4,604,850,300.20 4,113,059,502.75

长期负债:

长期借款 六.21 1,147,000,000.00 1,130,000,000.00

长期应付款 321,034.68 -

专项应付款 六.22 223,050,000.00 240,902,500.00

长期负债合计 1,370,371,034.68 1,370,902,500.00

负债合计 5,975,221,334.88 5,483,962,002.75

少数股东权益

股东权益:

股本 六.23 556,080,000.00 556,080,000.00

资本公积 六.24 2,192,308,106.74 2,192,308,106.74

盈余公积 六.25 231,852,655.67 231,852,655.67

其中:法定公益金 六.25 83,375,858.20 83,375,858.20

未分配利润 六.26 1,258,382,201.20 1,073,441,595.66

外币报表折算差额 44,303.22 53,712.47

股东权益合计 4,238,667,266.83 4,053,736,070.54

负债和股东权益总计 10,213,888,601.71 9,537,698,073.29

利润及利润分配表

编制:深圳市中兴通讯股份有限公司 年度:2002年1至6月 单位:人民币元

项目 附注 本期(合并) 上年同期(合并)

一、主营业务收入 六.27 3,969,834,804.19 3,540,628,206.89

减:主营业务成本 六.27 2,442,150,322.50 2,188,585,707.99

主营业务税金及附加 16,156,094.84 3,690,515.26

二、主营业务利润 1,511,528,386.85 1,348,351,983.64

加:其他业务利润 六.28 10,042,036.34 1,024,040.64

减:营业费用 六.29 624,478,871.44 402,822,014.68

管理费用 710,383,679.39 620,612,891.26

财务费用 六.30 108,544,694.77 98,362,705.43

三、营业利润 78,163,177.59 227,578,412.91

加:投资收益 六.31 1,194,636.36 26,868.63

补贴收入 六.32 49,137,321.81 13,905,896.23

营业外收入 六.33 99,192,451.09 248,561,803.61

减:营业外支出 六.34 62,603,689.22 226,772,070.79

四、利润总额 165,083,897.63 263,300,910.59

减:所得税 33,379,505.71 48,621,376.90

少数股东损益 -2,290,834.92 31,042,494.21

五、净利润 133,995,226.84 183,637,039.48

加:年初未分配利润 799,249,189.73 609,446,595.56

其他转入 - -

六、可供分配的利润 933,244,416.57 793,083,635.04

减:提取法定盈余公积 - 18,941,630.90

提取法定公益金 - 9,364,274.00

提取职工奖励及福利基金 - -

提取储备基金 - -

提取企业发展基金 - -

利润归还投资 - -

七、可供投资者分配的利润 933,244,416.57 764,777,730.14

减:应付优先股股利 - -

提取任意盈余公积 - -

应付普通股股利 - 69,510,000.00

转作股本的普通股股利 - -

八、未分配利润 933,244,416.57 695,267,730.14

项目 附注 本期(母公司) 上年同期(母公司)

一、主营业务收入 六.27 3,952,359,135.78 3,535,410,913.22

减:主营业务成本 六.27 2,501,831,834.03 2,352,121,077.61

主营业务税金及附加 15,603,657.46 1,990,355.79

二、主营业务利润 1,434,923,644.29 1,181,299,479.82

加:其他业务利润 六.28 11,069,326.03 2,388,458.62

减:营业费用 六.29 612,442,350.69 409,931,232.04

管理费用 654,361,841.69 588,237,597.93

财务费用 六.30 107,903,671.31 102,059,978.61

三、营业利润 71,285,106.63 83,459,129.86

加:投资收益 六.31 93,908,281.61 271,528,951.07

补贴收入 六.32 41,979,716.25 10,656,886.25

营业外收入 六.33 13,931,541.03 1,997,994.82

减:营业外支出 六.34 18,581,207.46 10,087,710.43

四、利润总额 202,523,438.06 357,555,251.57

减:所得税 17,582,832.52 22,885,364.21

少数股东损益

五、净利润 184,940,605.54 334,669,887.36

加:年初未分配利润 1,073,441,595.66 811,664,550.10

其他转入 - -

六、可供分配的利润 1,258,382,201.20 1,146,334,437.46

减:提取法定盈余公积 - 18,363,703.95

提取法定公益金 - 9,181,851.98

提取职工奖励及福利基金 - -

提取储备基金 - -

提取企业发展基金 - -

利润归还投资 - -

七、可供投资者分配的利润 1,258,382,201.20 1,118,788,881.53

减:应付优先股股利 - -

提取任意盈余公积 - -

应付普通股股利 - 69,510,000.00

转作股本的普通股股利 - -

八、未分配利润 1,258,382,201.20 1,049,278,881.53

现金流量表

编制:深圳市中兴通讯股份有限公司 年度:2002年1至6月 单位:人民币元

项目 合并报表 母公司报表

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,140,836,120.78 3,981,796,917.68

收到的税费返还 56,559,741.33 41,979,716.25

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计 4,197,395,862.11 4,023,776,633.93

购买商品、接受劳务支付的现金 2,251,239,108.29 2,257,819,380.92

支付给职工以及为职工支付的现金 745,315,683.16 703,982,117.96

支付的各项税费 317,707,388.23 292,122,454.62

支付的其他与经营活动有关的现金 485,444,753.72 442,230,293.93

现金流出小计 3,799,706,933.40 3,696,154,247.43

经营活动产生的现金流量净额 397,688,928.71 327,622,386.50

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 1,170,000.00 1,170,000.00

取得投资收益所收到的现金 -

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产所支付的现金 70,783.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 1,240,783.00 1,170,000.00

购建固定资产、无形资产和其

他长期资产所支付的现金 323,042,402.94 313,829,602.47

投资所支付的现金 18,048,100.00 18,048,100.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 341,090,502.94 331,877,702.47

投资活动产生的现金流量净额 -339,849,719.94 -330,707,702.47

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 811,702,864.17 808,115,424.04

收到的其他与筹资活动有关的现金 49,884,020.38 49,570,000.00

现金流入小计 861,586,884.55 857,685,424.04

偿还债务所支付的现金 504,495,424.04 481,115,424.04

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 158,167,185.59 157,817,832.74

支付的其他与筹资活动有关的现金 9,151,138.45 9,150,000.00

现金流出小计 671,813,748.08 648,083,256.78

筹资活动产生的现金流量净额 189,773,136.47 209,602,167.26

四、汇率变动对现金的影响:

五、现金及现金等价物净增加额: 247,612,345.24 206,516,851.29

补充资料:

1、将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润 133,995,226.84 184,940,605.54

加:少数股东权益 -2,290,834.92

计提的资产减值准备 13,419,934.48 12,694,242.90

固定资产折旧 70,387,316.38 66,680,922.47

无形资产摊销 7,518,473.83 6,674,418.61

长期待摊费用摊销 4,748,280.86 4,707,842.57

待摊费用减少(减:增加) -3,115,380.35 -3,266,467.17

预提费用增加(减;减少) 80,622,906.11 77,429,636.95

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产的损失(减:收益) - -

固定资产报废损失 - -

财务费用 77,957,832.74 77,984,623.06

投资损失(减:收益) -1,194,636.36 -93,908,281.61

递延税款贷项(减:借项) -

存货的减少(减:增加) 406,362,708.51 479,289,684.30

经营性应收项目的减少(减:增加) -493,862,352.26 -589,966,001.62

经营性应付项目的增加(减:减少) 103,139,452.85 104,361,160.50

经营活动产生的现金流量净额 397,688,928.71 327,622,386.50

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本 -

一年内到期的可转换公司债券 -

融资租入固定资产 -

3、现金和现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 1,981,203,930.66 1,857,931,074.78

减:现金的期初余额 1,733,591,585.42 1,651,414,223.49

加:现金等价物的期末余额 -

减:现金等价物的期初余额 -

现金及现金等价物的净增加额 247,612,345.24 206,516,851.29