深圳市中兴通讯股份有限公司2001年中期报告摘要  [2001-08-16]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司中期财务会计报告已经深圳南方民和会计师事务所审计并出具无保留意见 的审计报告。

    

    

一、公司简介

    (一)公司法定中文名称: 深圳市中兴通讯股份有限公司

    A股简称:中兴通讯

    A股代码:0063

    公司法定英文名称:ZTE CORPORATION

    英文名称缩写:ZTE

    (二)公司注册地址:深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

    公司办公地址:深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

    邮政编码:518057

    公司网址:http://www.zte.com.cn

    公司电子信箱:info@mail.zte.com.cn

    (三)法定代表人姓名:张太峰

    (四)公司董事会秘书:冯健雄

    联系电话:0755-6790282

    传真:0755-6790286

    电子信箱:szszzxtx@sz.gd.cninfo.net

    联系地址:深圳市高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座6楼

    (五)公司中报备置地点:深圳市高新技术产业园科技南路中兴通讯A座办公楼

    (六)公司股票上市地:深圳证券交易所

    (七)信息披露媒体:

    网站:http://www.cninfo.com.cn

    定期报告刊登报刊:《中国证券报》

    《证券时报》

    《上海证券报》

    (八)经营范围:公司主要从事数字程控交换系统、移动通讯系统、 数据通讯 系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统、卫星及微波通讯系统、计算机软硬件技术 开发与生产以及包括承包境内外通讯工程和国际工程招标在内的各种对内、外经济 技术合作业务。

    

    

二、主要财务数据和指标

                                                           单位:元

项目 本期数 上期数

净利润 193,678,906.37 121,526,582.92 *

扣除非经常性损益后的净利润** 187,691,648.67 120,815,125.54 *

总资产 10,400,741,284.21 6,286,840,003.37 #

资产负债率(%) 64.76 69.53 #

股东权益(不含少数股东权益) 3,570,274,761.31 1,851,648,927.31 #

每股收益 0.418 0.294 *

报告期末至披露日

股份变动后每股收益 0.418 0.294 *

净资产收益率(%) 5.425 7.460 *

每股净资产 7.705 4.479 #

调整后每股净资产 7.626 4.416 #

报告期末至披露日

股本变化后的每股净资产 7.705 4.479 #

每股经营活动产生的现金流量净额 0.287 -0.460 *

注: * 为上年同期数

# 为上年末数

  单位:元

项目 2000年

净利润 342,911,242.630

扣除非经常性损益后的净利润 339,651,351.630

每股收益 0.829

报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.829

净资产收益率(%) 18.519

**注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元

项 目 金 额

补贴收入 13,905,896.23

营业外收入(未包括地产地销销项税额转入) 2,277,461.77

营业外支出(未包括地产地销进项税额转入) -10,196,100.30

    财务指标计算方法:

    (报告期末财务指标以2001年6月30日公司总股本46,340万股为计算依据)

    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处 理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/ 报 告期末普通股股份总数

    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普 通股股份总数

    根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9 号)》 要求,公司按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益。

    报告期利润            净资产收益率(%)           每股收益(元)

     全面摊薄  加权平均    全面摊薄  加权平均

主营业务利润 37.77 49.11 2.910 3.076

营业利润 6.37 8.29 0.491 0.519

净利润 5.42 7.05 0.418 0.442

扣除非经常性

损益后的净利润 5.26 6.84 0.405 0.428

注:

1、全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产

全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数

2、加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:

              P

ROE = -----------------------

     E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0

    其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei 为报告期发 行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报 告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产 下一月份起至报告期期末的月份数。

    3、加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:

                    P

EPS = -----------------------

      S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0

    其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或 股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为 报告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起 至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

    

    

三、股本变动及主要股东持股情况

    (一)、股本变动情况

股本变动情况表 单位:万股

项 目 期初数 增 发 本期其他变动 期末数

一、尚未流通股份

1、发起人股份 28,860.00 28,860.00

其中:国家拥有股份 26,832.00 26,832.00

 境内法人持有股份 2,028.00 2,028.00

 境外法人持有股份

 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

尚未流通股份合计 28,860.00 28,860.00

二、已流通股份

1、境内上市的

人民币普通股 12,480.00 5,000.00 17,480.00

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已流通股份合计 12,480.00 5,000.00 17,480.00

股本总数 41,340.00 5,000.00 46,340.00

    本期股份总数及结构变动情况说明:

    2001年3月公司实施了增发5000万股A股的方案,公司总股本由期初41,340万股 增至期末的46,340万股。

    (二)、主要股东持股情况介绍

    1、 公司主要股东持股情况

    2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。

    名次           股东名称           本期末持股(股)   本期持股变动   

增减情况(+-)

1 深圳市中兴新通讯设备有限公司 244,920,000

2 深圳市兆科投资发展有限公司 12,480,000

3 湖南南天集团有限公司 7,800,000

4 普惠证券投资基金 6,267,469 +1,735,506

5 景宏证券投资基金 5,945,673 -192,010

6 汉兴证券投资基金 4,814,409 +726,194

7 中国精密机械进出口深圳公司 3,900,000

8 陕西电信实业公司 3,900,000

9 骊山微电子公司 3,900,000

10 邮电部第七研究所 3,900,000

名次 股东名称 持股占总股本 持有股份

的质押或

比例(%) 冻结情况 股份性质

1 深圳市中兴新通讯设备有限公司 52.85 无 国有法人股

2 深圳市兆科投资发展有限公司 2.69 无 法人股

3 湖南南天集团有限公司 1.68 无 法人股

4 普惠证券投资基金 1.35 无 社会公众股

5 景宏证券投资基金 1.28 无 社会公众股

6 汉兴证券投资基金 1.04 无 社会公众股

7 中国精密机械进出口深圳公司 0.84 无 国有法人股

8 陕西电信实业公司 0.84 无 国有法人股

9 骊山微电子公司 0.84 无 国有法人股

10 邮电部第七研究所 0.84 无 国有法人股

    2、十大股东持股相关情况说明:

    (1)报告期内,持股数超过公司总股本5%的股东为本公司最大股东-深圳市 中兴新通讯设备有限公司,报告期末共持有24,492万股,占公司总股本的52.85%。

    (2)报告期内, 深圳市中兴新通讯设备有限公司所持有的本公司股票未发生 质押、冻结情况。

    (3)本公司前十名股东之间不存在关联关系。

    (4)根据中国电信集团公司劳资[2000]671号〈关于陕西省电信实业公司组建 方案的批复〉,本公司发起人股东"陕西顺达通信公司"更名为"陕西电信实业公司"。

    

    

四、经营情况的回顾与展望

    (一)、公司报告期内主要经营情况:

    2001年上半年,中国通信业进一步加大了投资力度,加强基础设施建设,投资 规模大幅度增长。1至6月,全国通信固定资产投资完成806.6亿元,同比增长87%; 通信业务收入完成1893.6亿元,比上年同期增长15%。总体而言,中国通信业上半 年增长强劲,市场繁荣。但另一方面,国内主要运营商面临再次调整的可能,由于 运营业竞争加剧,运营商将压力逐步传递给国内的设备制造业。

    在此环境下,公司在广大股东的支持下,正视现实,根据董事会年初制订的经 营目标,采取切实措施狠抓落实,加速了对三大主流产品(移动通信、数据通信、 光通信)的产业化进程和市场拓展力度;同时保持了传统优势产品的市场份额并使 之得到不同程度的提高。以产品、市场良性发展为依托,公司在质量和管理方面投 入重点精力,取得了不同程度的进步。

    公司主要从事数字程控交换系统、移动通讯系统、数据通讯系统、多媒体通讯 系统、通讯传输系统、卫星及微波通讯系统、计算机软硬件技术开发与生产以及包 括承包境内外通讯工程和国际工程招标在内的各种对内、外经济技术合作业务。

    本报告期内,公司各类产品共实现主营业务收入354,063万元, 比去年同期增 长129%;实现净利润19,368万元,比去年同期增长59%。 本报告期实现的主营业 务收入中,交换及接入产品占43%,移动产品占46%,光通信产品、数据产品及其 他占11%。

    移动通信方面,CDMA移动通信系统开始批量生产,并中标中国联通110 万线合 同,于6月底在所有中标供应商中第一个完成发货,正式进入大规模商用阶段, 实 现了我国移动通信建设史上的重大突破,为公司进一步拓展国内外移动通信市场奠 定了良好的基础;GSM移动通信系统推出换代产品,进一步满足了市场需求,GSM设 备目前已覆盖全国二十几个省,并远销国外近十个国家,5 月份价值近亿元的重庆 移动GSM六期扩容工程项目正式签订,标志着公司GSM系统的发展跨上了新的层次。

    数据通信方面,ATM多业务交换机、以太网交换机、核心路由器、接入服务器、 综合接入系统以及各类数据接入设备、数据终端等均增加了新的产品系列和功能, 具备了为不同客户提供全面的数据产品解决方案的能力,在市场上取得了较好的成 绩。"ZXIP10-AS接入服务器"还荣获"九五"国家技术创新优秀新产品称号。光通信 方面,公司积极跟踪研究全光网的技术和市场发展动向,集中力量开展DWDM、OXC、 OADM、10G SDH等产品的开发,在国内传输市场份额大幅增长, 开始步入高速发展 时期。

    市场方面,多元化战略取得重要进展。联通、移动、铁通等市场的成功拓展, 有效地降低了市场单一化的风险。北京、上海、广州等发达地区市场开发取得了历 史性突破,使公司的市场层次得到了大幅度的提升。同时,公司凭借先进的技术、 可靠的质量和完善的服务,积极参与国际电信市场竞争,取得了显著成果。目前已 在全球50多个国家设有代表处,业务范围覆盖70多个国家,有10多类设备在30多个 国家和地区通信网上运行。产品除进入孟加拉、巴基斯坦、肯尼亚、也门、越南、 利比亚等发展中国家外,还进入了美国、香港等发达国家和地区。

    管理方面,公司积极推行量化管理,完善管理手段。借鉴综合记分卡和KPI 指 标,通过建立一套均衡的、覆盖公司主要流程的量化指标体系,使公司战略与经营 管理紧密衔接,实现了对公司经营管理全过程的有效监控和反馈;进一步加强质量 管理,以5б为年度质量管理目标,以零差错的管理理念, 实现持续的质量改进; 进一步优化内部管理和流程,有效开展团队运作,使公司现有资源得到更加合理、 有效的整合和利用。另外,公司在信息化建设方面取得了重大进展,ERP系统已于4 月初全部上线运行。

    财务管理方面,公司进一步完善经济责任制,推行材料结算,并以此量化物流 工作中各单位之间的经济责任,促使各环节加速周转,提高公司资金的使用效率; 完善和优化公司商务政策,开展了对营销系统大规模的商务培训,有效降低公司的 经营风险;融资手段和融资能力得到进一步提高,现金管理水平得到提升,为公司 各项业务的发展提供了有力的资金支持。作为直接表现,上半年经营性活动产生的 现金流量净额成为正值。

    (二)、公司投资情况

    公司于2001年3月13 日通过向机构投资者网下投标询价和向原股东及其他社会 公众投资者网上投标询价同步进行的方式,成功地向社会公开发行了人民币普通股 5000万股,每股发行价32.7元。公司本次公募增发共募集资金1,635,000,000 元, 扣除发行费用40,520,189.37元后,募集资金净额为1,594,479,810.63元。 全部资 金已于2001年3月20日到达本公司指定帐户, 深圳南方民和会计师事务所出具了深 南验字(2001)第YA048号《验资报告》对上述资金进行了验证。

    1、募集资金的运用和结果(单位:万元)

    序号     承诺投资项目          项目承诺总投资   项目承诺  

使用募集资金

1 WCDMA第三代移动通信建设项目 59,084.00 48,263.00

2 线速路由器建设项目 27,068.00 19,068.00

3 宽带交换系统建设项目 21,969.00 11,969.00

4 宽带接入系统建设项目 26,723.60 17,723.60

5 数字电视编解码系统建设项目 10,062.00 5,060.00

6 光通信传输系统建设项目 55,230.00 34,230.00

7 信息化智能小区系统技改项目 22,435.00 15,498.00

合计 222,571.60 151,811.60

序号 截止2001年

实际投资项目 6月30日投资额

1 WCDMA第三代移动通信建设项目 6,036.00

2 线速路由器建设项目 3,674.00

3 宽带交换系统建设项目 7,878.00

4 宽带接入系统建设项目 8,886.00

5 数字电视编解码系统建设项目 4,743.00

6 光通信传输系统建设项目 24,984.00

7 信息化智能小区系统技改项目 9,059.00

合计 65,260.00

    2、尚未使用的募集资金去向:

    用于营运资金。

    3、项目变更原因、程序和披露情况:

    报告期内公司无项目变更情况。

    4、项目进度及收益情况:

    A、WCDMA第三代移动通信建设项目

    该项目正在顺利进行,并得到国家"863"计划的支持, 预商用系统研制工作已 基本完成,准备参加国家组织的第三代移动通信技术试验;商用系统的研制将于下 半年启动。

    B、 线速路由器建设项目

    该项目在国家"863"计划的支持下,已经顺利研制成功ZXR10-TSR 高端系列路 由器。 在中国电信组织的对国内外各主要厂商高端路由器的测试中, 中兴通讯的 64G路由器性能优异,并与CISCO12000路由器兼容性良好, 打破了国产高端路由器 技术开发过程中的低迷状态,为产业化奠定了基础。

    C、 宽带交换系统建设项目

    该项目系列产品功能得到更新,性能和市场适应能力进一步增强。目前,该项 目已被纳入2001年国家重点新产品试产计划。

    D、 宽带接入系统建设项目

    该项目系列产品进展顺利,陆续进入设备选型测试阶段。

    E、 数字电视编解码系统建设项目

    该项目第一阶段研究成果获得深圳市科学技术进步一等奖,已具备批量生产能 力,目前已经顺利进入研发的第二阶段。

    F、 光通信传输系统建设项目

    该项目主要包括三个系列产品:高速SDH、密集波分复用产品和全光网络, 其 中高速SDH已经完成10G速率产品的系统设计,正在处于转产状态;密集波分复用产 品中32波DWDM已初步进入市场,160波DWDM产品处于研制阶段;OADM产品在"863"计 划的支持下已经完成样机的研制,目前正进行产品的商用化设计开发。

    G、 信息化智能小区系统技改项目

    该项目进展顺利,公司已具备提供信息化智能小区系统解决方案的能力,产品 在市场上获得了一定规模的推广和应用。

    5、非募集资金的投资、进度及收益情况:

    2001年4月,本公司出资594.96万元受让安徽省邮电工会持有的安徽皖通邮电股 份有限公司495.8万股的股权(占总股本的29.01%)。安徽皖通邮电股份有限公司是 安徽省电信行业的骨干企业,主要从事计算机网络系统集成和软件开发,移动通信 终端设备销售和维修,通信铁塔的生产、安装和维护等。

    (三)、公司财务状况

    1、主要会计科目增减变动情况及变动原因:

    指标项目        2001年中期          上期数             增减变动+-

总资产 10,400,741,284.21 6,286,840,003.37# 4,113,901,280.84

应收款项 1,234,591,840.89 900,428,085.60# 334,163,755.29

存货 5,120,371,274.54 3,558,692,155.63# 1,561,679,118.91

长期投资 73,715,273.55 30,370,533.33# 43,344,740.22

固定资产净值

(未扣除减

值准备) 814,282,708.92 680,935,340.38# 133,347,368.54

长期负债 1,381,482,500.00 1,062,320,000.00# 319,162,500.00

股东权益 3,570,274,761.31 1,851,648,927.31# 1,718,625,834.00

主营业务利润 1,348,351,983.64 678,020,948.08* 670,331,035.56

净利润 193,678,906.37 121,526,582.92*  72,152,323.45

    #为上年末数

    *为上年同期数

    上述各项变动原因及其他异常报表项目说明:

    总资产较上期有较大增加,主要原因为公司发展较快,规模扩大所致。

    应收款项增加,主要原因是公司销售规模增长所致。

    存货增加,主要原因是由于分期收款发出商品,原材料增加所致. 其增加原因 主要为:本期生产销售规模迅速扩大,与此相对应的材料采购量扩大,使本期末存 货相应增加;本公司的产品销售按照分期收款的方式进行,并按照合同规定的时间 结转收入和相对应的成本。但由于本公司所签订的合同期限一般在1年-2.5年,未 结转的成本沉淀在分期收款发出商品中。

    长期投资增加,主要原因是本公司本期增加安徽皖通邮电股份有限公司、ZTE future Tel Co, Ltd.,、北京四方联合移动通信技术有限公司投资所致。

    固定资产净值(未扣除减值准备)增加,主要原因是公司生产规模扩大而相应增 加。

    长期负债增加,主要原因是长期借款增加所致.

    股东权益增加,主要原因是公司增发新股及本期利润增加所致.

    主营业务利润增加,主要原因是本期主营业务收入增加所致.

    净利润增加,主要原因是营业利润增加所致.

    2.变动幅度超过30%的其他项目说明:

    货币资金较上年年末增长2.14倍,系本期生产规模扩大、营运资金增加所致。

    应收票据较上年末余额增长1.32倍,系由于本公司本期销售规模增长所致。

    预付账款较上年年末增长88.6%倍,系生产规模扩大,材料预付款增加所致。

    应付票据期末余额较上年年末余额增长56.94%, 系由于本公司本期生产规模 扩大,增加了材料采购量所致。

    应付账款本期末余额较上年年末增长39.89%, 系由于本公司本期生产规模扩 大,增加材料采购量而加大了与供应商的往来资金结算。

    预收账款期末余额较上年年末余额增长2.11倍,系由于本公司本期销售规模扩 大所致。

    应付福利费较上年年末余额增长43.28%, 系由于本公司本期生产规模扩大, 人员增加所致。

    应交税金本期末余额较上年年末增长84.64%, 系由于本公司本期生产规模扩 大,增加材料采购量而加大了应抵扣增值税进项税金所致。

    预提费用本期末余额较上年年末增长35.81%,系由于公司生产规模扩大, 员 工增加所致。

    长期借款较上年年末增长38.24%,系由于公司生产规模扩大, 资金需求增长 所致。

    本期主营业务收入较上年同期增长1.29倍,主营业务成本较上年同期增长1.53 倍,系由于销售规模扩大所致。

    营业费用较上年同期增长62.88%,系由于销售量增长,销售人员增加所致。

    管理费用较上年同期增长1.26倍,系由于加大科技开发力度及人员增加等原因 所致。

    财务费用较上年同期增长2.18倍,系由于销售增长,贴息增加;生产规模扩大, 长短期借款增加所致。

    营业外收入本发生额较上年同期增长1.69倍,系由于本公司本期生产规模扩大, 增加材料采购量而加大了地产地销产品销项税额转入所致。

    营业外支出本期发生额较上年同期增长1.89倍,系由于本公司本期生产规模扩 大,增加材料采购量而加大了地产地销产品进项税额转入所致。

    (四) 、下半年计划:

    从国内来看,国民经济稳定发展,电信重组、引入竞争而导致的运营商加大固 定资产投资为公司保持稳健、快速的发展提供了有利的外部环境。但从世界范围看, IT行业的结构性调整引发了美国经济的疲软,国际性电信巨头放慢了步伐,竞争力 下降。总体上讲,外部环境对于国内通信设备制造业而言既是挑战更是机遇。在此 环境下,作为与国际知名企业正面竞争中成长起来的中兴通讯,将积极应对,继续 加大研发投入,增强技术储备,塑造核心竞争优势;以市场国际化、 人才国际化、 资本国际化为主要内容的国际化战略力度逐步加大,在国内已形成知名品牌的基础 上,进一步打造国际品牌;在以第三代移动通信、宽带通信和全光网为核心的竞争 中,确保与国际先进水平同步,走出一条独具特色的高科技企业良性的、快速发展 的成功之路。

    1、 推动三大主流产品的研发,构筑和提升公司核心技术平台

    在整合现有产品线的基础上,加大移动通信、数据通信和光通信产品的开发投 入和市场拓展力度,并注重在新品研发中持续跟踪、掌握核心技术。在移动通信领 域,除GSM系统不断完善外,公司联通110万线CDMA系统的也已开通和大规模商用; 在第三代移动通信中,CDMA20001X系统将在三季度开试验局,WCDMA 在上半年完成 预商用系统研制的基础上,下半年将准备参加由国家组织的第三代移动通信技术的 测试,商用系统的研制也将在下半年全面启动。

    在数据产品方面,除完善现有的接入服务器、多业务交换机、ADSL接入设备外, 将推出系列高速路由器、宽带接入服务器,适合接入层应用的千兆以太网交换机。 在光通信方面将加速10G SDH产品、OADM光分插复用系统,32波DWDM 系统的产业化 进程和市场推广。 

    2、 全方位拓展国内外市场,提升公司市场总体竞争能力

    国内、国际市场并举,促进公司市场的合理、持续发展。在稳定传统优势产品 -交换、接入市场的基础上,对重点产品、重点区域、重点运营商进行主动性、战 略性拓展;实现在国内通信发达地区市场大面积、重点产品的有力拓展和规模化突 破,以及竞争对手强势市场的普遍进入。实现国际市场由点到面的提升,推动公司 的国际化战略进一步深入。

    3、 努力实现5σ的年度质量目标, 以零差错的管理理念实现质量管理的持续 改进

    公司在2000版ISO9000标准试点成功的基础上,以5σ作为年度质量目标,同时 以6σ的管理理念,加强各系统质量管理力度,实现质量目标的层层分解, 在上半 年取得成绩的基础上进一步提高质量工作水平。

    4、 以团队运作为形式,以量化管理为措施,将企业管理水平提高到新水平

    团队运作、矩阵管理结构是大公司、大项目的管理方向。下半年,公司将总结 经验,完善和提高团队运作质量和水平。科学、有效的绩效考核目标和办法是提高 企业效率和凝聚力的重要手段,量化管理就是其中一种比较有效的方法。在下半年, 公司将以团队运作的方式组成工作组,从财务、市场、技术、研发、生产、人力资 源、企业文化、合作伙伴/供应商等方面入手,在全公司范围内, 在全业务流程中 实施和推广量化管理。

    5、有效控制风险,探索资本运作的有效途径

    在发展和风险控制中寻求均衡点。为实现这一目标,公司将继续推行稳健的财 务政策,提高员工风险防范意识,整合公司内部业务流程,全方位强化经营管理风 险控制机制。有效地配置资源是资本市场的重要功能之一,公司将积极论证、探索 适合公司实际情况和发展需要的资本运作方法,保证和促进企业的良性发展。

    

    

五、重要事项

    (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:

    以2001年6月30日公司总股本46340万股为基数, 每10股送2股,每10股派1. 50 元(含税)。

    (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告 期内配股方案的实施情况:

    公司上年度不分配,也不进行公积金转增股本。

    公司于2001年3月13 日通过向机构投资者网下投标询价和向原股东及其他社会 公众投资者网上投标询价同步进行的方式,成功地向社会公开发行了人民币普通股 5000万股,每股发行价32.7元。公司本次公募增发共募集资金1,635,000,000 元, 扣除发行费用40,520,189.37元后,募集资金净额为1,594,479,810.63元。 全部资 金已于2001年3月20日到达本公司指定帐户, 深圳南方民和会计师事务所出具了深 南验字(2001)第YA048号《验资报告》对上述资金进行了验证。

    (三)、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

    (四)、报告期内公司未发生收购兼并、资产重组事项。

    (五)、报告期内公司关联交易事项

    (1)采购货物

    本公司2000年1-6月及2001年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下:

    企业名称                                   2001.1-6               

  金 额 占本期购货比例(%)

深圳市中兴新通讯设备有限公司 RMB 81,617,463.20 1.84

深圳市中兴维先通设备有限公司 3,290,102.56 0.075

深圳市摩比天线技术有限公司 11,195,072.47 0.25

中国精密机械进出口深圳公司 -- --

  RMB 96,102,638.23 2.165

企业名称 2000.1-6

  金 额 占本期购货

比例(%)

深圳市中兴新通讯设备有限公司 RMB 22,298,893.71 1.55

深圳市中兴维先通设备有限公司 2,270,988.03 0.16

深圳市摩比天线技术有限公司 -- --

中国精密机械进出口深圳公司 558,470.79 0.04

  RMB 25,128,352.53 1.75

(2)购买固定资产

本公司2000年1-6月及2001年1-6月向关联方购买固定资产明细如下:

企业名称 2001.1-6

  金 额 占本期购买固

定资产比例(%)

深圳市中兴半导体有限公司 RMB -- --

企业名称 2000.1-6

  金 额 占本期购买固

定资产比例(%)

深圳市中兴半导体有限公司 RMB 207,626.52 0.14

(3)综合服务

本公司2000年1-6月及2001年1-6月向关联方提供综合服务明细如下:

企业名称 2001.1-6

  金 额 占该企业该项目

总额比例(%)

深圳市中兴新通讯设备有限公司 RMB -- --

企业名称 2000.1-6

  金 额 占该企业该

项目总额比例(%)

深圳市中兴新通讯设备有限公司 RMB 2,575,496.00 96

(4)担保

关联方为本公司提供的担保

关联方名称 担保事项 金 额

深圳市中兴新通讯设备有限公司 一年期以内的银行借款 RMB 150,000,000.00

深圳市中兴新通讯设备有限公司 二年期以内的银行借款 285,000,000.00

深圳市中兴新通讯设备有限公司 三年期以内的银行借款 85,000,000.00

深圳市中兴新通讯设备有限公司 五年期以内的银行借款 306,000,000.00

(5)关联方应收应付款项余额

项 目 金 额

  2001-6-30 2000-12-31

应付账款 RMB RMB

深圳市中兴新通讯设备有限公司 54,650,062.28 28,396,696.07

深圳市中兴维先通设备有限公司 -- 278,760.17

深圳市摩比天线技术有限公司 5,144,996.79 --

其他应付款

深圳市中兴新通讯设备有限公司 64,194,322.26

应付票据

深圳市中兴新通讯设备有限公司 29,100,000.00 --

深圳市中兴维先通设备有限公司 800,000.00 --

深圳市摩比天线技术有限公司 5,000,000.00 --

预付账款

深圳市中兴维先通设备有限公司 1,772,760.00 --

中国精密机械进出口深圳公司 2,046,928.35 --

其他应收款

深圳市中兴半导体有限公司 1,037,902.58 1,037,902.58

深圳市中兴新通讯设备有限公司 753,000.00 --

项 目 占各项目款项余额比例(%)

  2001-6-30 2000-12-31

应付账款

深圳市中兴新通讯设备有限公司 2.42 1.76

深圳市中兴维先通设备有限公司 -- 0.02

深圳市摩比天线技术有限公司 0.23 --

其他应付款

深圳市中兴新通讯设备有限公司 42.18

应付票据

深圳市中兴新通讯设备有限公司 4.24 --

深圳市中兴维先通设备有限公司 0.12 --

深圳市摩比天线技术有限公司 0.73 --

预付账款

深圳市中兴维先通设备有限公司 0.58 --

中国精密机械进出口深圳公司 0.69 --

其他应收款

深圳市中兴半导体有限公司 0.38 6.50

深圳市中兴新通讯设备有限公司 0.24 --

    (6)定价政策

    本公司与深圳市中兴新通讯设备有限公司的关联交易根据关联交易发生时的市 场价分批签定《购销合同》,其交易价格的确定与本公司尚不存在关联关系的其他 供应商购买材料所确定的价格基本一致。

    (六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:

    上市公司与控股股东在人员方面已经分开。情况说明如下:

    在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立;经理、副经理及 高级管理人员均在本公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬、担任重要职务。

    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。情况说明如下:

    在资产方面,本公司拥有独立的生产体系,辅助生产体系和配套设施,工业产 权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有;采购和销售系统由本公司独立 拥有。

    上市公司与控股股东在财务方面已经分开。情况说明如下:

    在财务方面,本公司设有独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度,并在银行独立开户。

    (七)、报告期内本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托 管、承包、租赁本公司资产的行为。

    (八)、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况:

    根据公司2000年度股东大会决议,聘任深圳南方民和会计师事务所为本公司的 审计机构,聘期一年。

    (九)、其他重大合同及其履行情况:

    (1) 2001年3月27日, 本公司与国家开发银行签署项目贷款及买方信贷合作 协议。根据协议,国家开发银行将向本公司提供7亿元人民币的项目贷款, 此外双 方还签定了总额为70亿元人民币的买方信贷框架协议,用于国内电信运营商购买本 公司产品。(已于2001年3月28日在〈中国证券报〉〈证券时报〉〈上海证券报〉上 公开披露.)

    (2)2001年5月15日,本公司与中国联通新时空移动通信有限公司签定了容量 110余万线,合同金额7.5亿元人民币的CDMA一类主设备采购合同,此部分设备将承 担中国联通10个省的CDMA网络一期工程建设。(已于2001年5月18日在〈中国证券报〉 〈证券时报〉〈上海证券报〉上公开披露.)

    (十)、公司对外担保事项:

    本公司的对外担保事项严格遵照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通 知》(证监公司字[2000]61号文)的规定执行。本公司的对外担保情况如下:

    被担保企业名               金额                  期限

虞城县有线电视台 800万元 1999.4.30-2002.4.30

大庆广播电视信息网

络传输有限公司     2300万元 1999.9.30-2002.9.29

开封县通达广播电视

网络有限公司     800万元 1999.4.30-2002.4.30

益阳市电信局 2600万元 2000.6.29-2003.6.28

仙桃市电信局 600万元 2000.6.28-2003.6.28

中铁通信中心* 4510万元 2000.9.29-2003.9.28

中铁通信中心* 4464万元 2000.10.26-2003.10.25

中铁通信中心* 16026万元 2000.12.18-2003.12.17

吉通网络通信股份有限公司 5000万元 2001.2.7---2003.11.7

合计 37100万元

    *根据有关部门安排,中铁通信中心将并入铁道通信信息有限责任公司,上述 情况发生后,中铁通信中心与本公司的担保关系将由铁道通信信息有限责任公司承 继。

    (十一)、 报告期内公司未更改名称及股票简称。

    (十二)、报告期内公司或持股5 %以上股东没有在指定报纸和网站上披露承 诺事项。

    (十三)、本报告期内公司无委托理财事项。

    

    

六、财务报告

    1. 审计报告:

    本公司中期财务会计报告已经深圳南方民和会计师事务所审计, 并出具了无保 留意见的审计报告.

    2.会计报表 (附后)

    3.会计报表附注

    (一)、主要编制方法:

    1、重要会计政策和会计估计说明:

    1)执行的会计制度:

    本公司执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》以及有关规定 及补充规定。

    2)会计年度

    会计期间以公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

    3)记账本位币

    以人民币为记账本位币。

    4)记账基础和计价原则

    以权责发生制为记账基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。

    5)短期投资

    短期投资按取得时实际成本入账。期末,按单项短期投资成本与市价孰低计提 短期投资跌价准备。

    6)外币业务核算办法

    对发生的外币经营业务采用当月1日的市场汇价折合为人民币入账, 期末对货 币性项目中外币余额按期末市场汇价调整,由此产生的折算差额计入"财务费用"项 目。其中与购建固定资产等直接相关的汇兑损益,在资产尚未交付使用前,计入购 建资产的价值。

    7)外币会计报表的折算方法

    资产负债表中各项目采用期末市场汇价中间价换算为人民币金额,所有者权益 类项目除"未分配利润"项目外,均按照发生时市场汇价折算为人民币金额;" 未分 配利润"项目以折算后的利润分配表中该项目数额作为其数额列示。 折算后资产类 项目与负债类项目合计数的差额在资产负债表中"未分配利润"后增列" 外币报表折 算差额"项目予以反映。年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示。

    利润及利润分配表中有关发生额的项目按照合并发生期间的平均汇率折算为人 民币。"利润分配表"中"净利润"项目,按折算后利润表该项目数额列示。利润分配 表中"年初未分配利润"项目,以上年折算后的期末的"未分配利润"项目的数额列示。 利润分配表中"未分配利润"项目,按折算后的利润表的其他各项目的数额计算列示。 上年实际数按照上期折算后的利润表和利润分配表的数额列示。

    8)现金等价物的确定标准

    指本公司所持有的期限短(从购买日起3个月内到期)、流动性强、 易于转换 为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流通的,购买日 起3个月内到期的短期债券投资。

    9)坏帐核算方法

    (1) 坏帐确认标准:债务人破产,在以其破产财产清偿后,仍然不能收回的; 债务人死亡,在以其遗产偿还后,仍然不能收回的;因债务人逾期未履行偿债义务 已超过两年,仍然不能收回的,确认为坏帐。

    (2) 坏帐核算采用备抵法, 对应收款项(扣除应收关联公司款)的期末余额 按账龄分析法提取坏帐准备,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,确定计 提比例列示如下:

    帐  龄            计提比例

1年以内 0.5%

1-2年 3%

2-3年 5%

3年以上 10%

    10)存货核算方法:

    (1) 存货的分类为:原材料、在产品、产成品、分期收款发出商品、委托加工 材料等。

    (2) 各项存货取得时按实际成本计价。发出原材料成本按实际成本确定,存货 的发出采用加权平均法核算,低值易耗品在领用时按"一次摊销法"摊销。

    (3) 本公司按分类比较法提取存货跌价准备。决算日,存货按成本与可变现净 值孰低计价,按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备,存货跌价损失计 入当期损益类账项。

    (4) 期末,对于已霉烂变质的存货;已过期且无转让价值的存货;生产中已不 再需要,并且已无使用价值和转让价值的存货以及其他足以证明已无使用价值和转 让价值的存货,将其账面值全部转入当期损益,冲减存货跌价准备。

    11)长期投资核算办法

    (1) 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。

    对占被投资单位表决权资本总额20%以下,或对被投资单位的投资虽占该单位 有表决权总额20%或以上,但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算;对占被 投资单位表决权资本总额20%以上(含20%),或虽投资不足20%,但具有重大影 响的长期投资采用权益法核算,并对占被投资单位有表决权资本总额50%以上,或 虽占被投资单位有表决权资本总额50%以下,但具有实质控制权的长期投资在期末 编制合并会计报表。股权投资差额按合同规定的投资期限逐年分期进行摊销。

    (2) 本公司按单项投资提取长期投资减值准备。决算日,长期投资按可收回金 额持续低于成本的差额计提长期投资减值准备,长期投资减值损失计入当年损益类 账项。

    12)固定资产核算方法:

    固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在人民币2,000 元以上的实物 资产。本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算,并按 固定资产的类别、原价、规定的使用年限、预计残值率(原价的5 %)确定其年分 类折旧率如下;

    资产类别          使用年限          年折旧率

房屋建筑物 30年 3.17%

通用设备 10年 9.5%

专用设备 10年 9.5%

运输工具 10年 9.5%

其他设备 5,10年 19%,9.5%

    期末,对由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价 值的固定资产,将其可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备,并 计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

    13)在建工程核算办法:

    在建工程按实际成本法计价。在建工程完工并交付使用时,确定为固定资产, 并截止利息资本化。期末,对在建工程进行逐项检查,如果存在(1 )在建工程长 期停建并且预计在未来3年不会重新开工的在建工程;(2)所建项目无论在性能上, 还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;(3 ) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形,则对可回收金额低于在建工程账面价 值的部分计提在建工程减值准备,提取时按照单项在建工程账面价值低于可变现净 值的差额确定。

    14)无形资产核算办法:

    项    目               摊销年限及方法

土地使用 自购买之月起50年内平均摊销

中兴"NC"商标 自公司成立起10年内平均摊销

专有技术 自开始使用月份起10年内平均摊销

软件 自开发成功月份起10年内平均摊销

    期末,对无形资产逐项进行检查,如果存在(1 )某项无形资产已经被其他新 技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;(2 )某项无 形资产的市价在当期大幅下降,在剩余摊销年限内预期不会恢复;(3 )某项无形 资产已超过法律的保护期限,但仍然具有部分使用价值;(4 )其他足以证明某项 无形资产实际上已经发生了减值的情形,则对可回收金额低于无形资产账面价值的 部分计提无形资产减值准备,提取时按照单项无形资产账面价值低于其可变现金额 的差额确定。

    15)长期待摊费用核算办法

    项   目                  摊销年限及方法

租入固定资产改良支出 按租赁期限平均摊销

电脑网络费      3年内平均摊销

    16)销售收入实现条件:

    本公司按以下原则确认营业收入的实现,并按已实现的收入记账,计入当期损 益;

    商品销售:公司已将商品所有权上的风险和报酬转移给买方,公司不再对该商 品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且 与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时,一次或分次确认营业收入的实现。

    提供劳务:在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收 入。

    17)所得税的会计处理方法

    采用应付税款法。

    18)合并会计报表的编制方法

    本公司合并会计报表系根据财政部制定的《合并会计报表暂行规定》和财会二 字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定适当编制的,即: 以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据,合 并各项目数额编制而成,合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消,少数 股东权益单独计列。

    2、会计政策变更及影响:

    会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-2,838,989.07万元

    根据财政部财会[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》以及财政部 财会[2001]17号"关于印发《贯彻实施<企业会计制度> 有关政策衔接问题的规定》 的通知"的文件,本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。

    本公司执行该制度而产生的会计政策变更采用追溯调整法的项目及其影响:

    固定资产、无形资产、在建工程由不计提减值准备变更为按估计其可收回金额 计提减值准备。

                          2000年度    2000年1-6月    2000年以前

影响合并净利润   -11,241,191.64 -3,109,804.80 -22,925,569.03

影响合并利润分配  -1,686,178.74   -- -3,438,835.35

--提取法定盈余公积金-1,124,119.16  --  -2,292,556.90

--提取法定公益金 -562,059.58  --    -1,146,278.45

对合并年初未分

配利润的影响    -19,486,733.68 -19,486,733.68 --

    1) 本公司本期根据会计制度的有关规定,计提固定资产减值准备, 本期末根 据单项固定资产可回收金额低于账面价值的,将可回收金额低于其账面价值的差额 作为固定资产减值准备。并根据有关会计制度规定,采用追溯法调整。本期计提固 定资产减值准备33,215,031.26元,其中2001年度1-6月计提2,155, 689. 15 元, 2000年度计提8,856,470.85元,2000年度前计提22,202,871.26元。

    2) 本公司本期根据会计制度的有关规定,计提无形资产减值准备, 本期末根 据单项无形资产可回收金额低于账面价值的,将可回收金额低于其账面价值的差额 作为无形资产减值准备。并根据有关会计制度规定,采用追溯法调整。本期计提无 形资产减值准备3,790,718.48元,其中2001年度1-6月计提683,299.92元,2000年 度计提2,384,720.79元,2000年度前计提722,697.77元。

    上述会计政策变更已采用追溯法调整,调整了期初留存收益及相关项目的期初 数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的 累计影响数为34,166,760.67元。调减了2000年度的净利润11,241,191.64元,2001 年期初留存收益34,166,760.67元,其中未分配利润调减了29,041,756.58元,盈余 公积调减了5,125,014.09;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了19, 486,733.68元。

    3、会计估计变更及影响:

    本报告期会计估计未发生变更。

    4、坏帐核算方法:

    1) 坏帐确认标准:债务人破产,在以其破产财产清偿后,仍然不能收回的; 债务人死亡,在以其遗产偿还后,仍然不能收回的;因债务人逾期未履行偿债义务 已超过两年,仍然不能收回的,确认为坏帐。

    2) 坏帐核算采用备抵法,对应收款项(扣除应收关联公司款)的期末余额按 账龄分析法提取坏帐准备,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,确定计提 比例。

    (1).应收帐款核算方法: 采用帐龄分析法:

    帐龄期限          计提比例(%)

1年以内 0.50

1-2年以内 3.00

2-3年以内 5.00

3年以上 10.00

(2).其他应收款核算方法:采用帐龄分析法:

帐龄期限 计提比例(%)

1年以内 0.50

1-2年以内 3.00

2-3年以内 5.00

3年以上 10.00

    5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000 年度财务状况和经营成果的影 响:

    根据财政部财会[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》以及财政 部财会[2001]17号" 关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规 定》的通知"的文件,本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。 本公司执 行该制度而产生的会计政策变更采用追溯调整法的项目及其影响。其中:固定资产 减值准备2000年度计提8,856,470.85元,2000年度前计提22,202,871.26元; 无形 资产减值准备2000年度计提2,384,720.79元,2000年度前计提722,697.77元。

    上述会计政策变更调减了2000年度的净利润11,241,191.64元,调减了2000年度 期初未分配利润19,486,733.68元.

    (二)、税项:

    1.所得税采用应付税款法。

    计税依据为应纳税所得额,主要税率为7.5%、15%,详细说明如下:

    根据深圳市地方税务局深地税发(1998)272 号《关于深圳市中兴通讯股份有 限公司申请减半征收企业所得税的批复》的批准,本公司从1998年至 2002年连续5 年减半征收企业所得税。

    山西中兴通讯设备有限公司根据《国家高新技术产业开发区税收政策的规定》 按15%的税率征收企业所得税,经山西省科委、太原高新技术产业开发区管理委员 会批准的高新企业报税务机关批准,二年内免征所得税,免征的税款统一作为国家 扶持基金单独核算。

    深圳市中兴集成电路设计有限公司企业所得税率为15%,从开始获利年度起享 受"两免三减半"政策,现尚未进入获利期。

    无锡中兴光电子技术有限公司注册在无锡国家高新技术产业开发区内,企业所 得税率为15%。

    2.纳入合并报表各单位的其他主要税种及税率列示如下:

    项 目             计税依据          税 率

增 值 税 国内产品销售收入 17%

增 值 税 设备修理 6%

营 业 税 租赁费收入 5%

城市维护建设税 已交流转税额 1%

教育费附加 已交流转税额 3%

价格调控基金* 已交营业税额 1.5%

个人所得税 应纳税所得额 超额累进税率

    *"价格调控基金"系山西中兴通讯设备有限公司计缴,根据山西省人民政府晋 政发(1995)71号《关于进一步完善价格调控基金征收管理工作的通知》的规定: 凡在本省境内从事生产经营有销售收入的单位和个人,均应交纳价格调控基金,该 基金以消费税、增值税、营业税为计征依据,按前"三税"的1.5%计征.

    (三) 控股子公司及合营企业

    本公司所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围:

    控股子公司及合营企业全称          注册地     法定代表人   注册资本   

深圳市康讯电子有限公司 深圳市 张太峰 RMB5,000万元

山西中兴通讯设备有限公司 太原市 魏兴民 RMB 800万元

北京中兴新通讯设备有限公司 北京市 朱金文 RMB 500万元

中兴通讯(美国)有限公司 美国新泽西州

爱迪生市 -- USD2万元

中兴通讯巴基斯坦(私人)有限公司 伊斯兰堡市 -- RS100万元

深圳市中兴移动通信设备有限公司 深圳市 张太峰 RMB1,000万元

无锡中兴光电子技术有限公司 无锡市 方榕 RMB800万元

深圳市中兴集成电路设计

有限责任公司 深圳市 张太峰 RMB5,000万元

中兴通讯(香港)有限公司 香港 HKD500万元

控股子公司及合营企业全称 本公司拥有股权

深圳市康讯电子有限公司 90%

山西中兴通讯设备有限公司 51%

北京中兴新通讯设备有限公司 50%

中兴通讯(美国)有限公司 100%

中兴通讯巴基斯坦(私人)有限公司 93%

深圳市中兴移动通信设备有限公司 100%

无锡中兴光电子技术有限公司 65%

深圳市中兴集成电路设计

有限责任公司 60%

中兴通讯(香港)有限公司 100%

控股子公司及合营企业全称 主营业务

深圳市康讯电子有限公司 生产电子产品及其部件(不含限制项目)

山西中兴通讯设备有限公司 科技开发、计算机软硬件开发;

计算机网络系统集成;

技术服务代维代培;通讯设备生产及销售

北京中兴新通讯设备有限公司 销售通讯设备(无线电发射器除外)

、电子计算机及其

外部设备、技术咨询服务等

中兴通讯(美国)有限公司 通讯产品的销售

中兴通讯巴基斯坦(私人)有限公司 数字程控交换机的组装生产

深圳市中兴移动通信设备有限公司 研制、生产、销售CDMA数字移动

通信系统设备及相关产品

无锡中兴光电子技术有限公司 光电子技术开发及相关产品制造

、销售、技术服务

深圳市中兴集成电路设计

有限责任公司 设计、开发、生产和经营各类集成

电路及相关电子应用产品

中兴通讯(香港)有限公司 通讯用品的采购和销售、技术服务

控股子公司及合营企业全称 是否合并 备 注

深圳市康讯电子有限公司 是

山西中兴通讯设备有限公司 是

北京中兴新通讯设备有限公司 是 *

中兴通讯(美国)有限公司 否 **

中兴通讯巴基斯坦(私人)有限公司 否 **

深圳市中兴移动通信设备有限公司 否 **

无锡中兴光电子技术有限公司 是

深圳市中兴集成电路设计

有限责任公司 是

中兴通讯(香港)有限公司 否 **

    * 北京中兴新通讯设备有限公司系根据财政部财会二字(1996)2号文《关于 合并会计报表合并范围请示的复函》,按实际控制原则纳入本公司合并范围。

    ** 中兴通讯(美国)有限公司、中兴通讯巴基斯坦(私人)有限公司、 深 圳市中兴移动通信设备有限公司、中兴通讯(香港)有限公司截止2001年6月30 日 尚未正式营业,故本期未纳入合并范围。

    (四)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)

    注1、应收帐款

    *合并会计报表附注

    帐龄            期初金额    期初比例(%)   期初坏帐准备 

1年以内 432,199,602.88 62.41 2,178,914.05

1-2年 212,561,484.08 30.70 6,322,765.18

2-3年 39,015,358.01 5.63 1,730,156.05

3年以上 8,707,924.02 1.26 806,184.30

其中:应收

持股5%以上

股份股

东的金额

合计 692,484,368.99 100.00 11,038,019.58

帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备

1年以内 664,876,641.67 68.06 3,363,080.80

1-2年 252,168,722.65 25.81 7,512,808.86

2-3年 46,795,377.53 4.79 2,318,496.36

3年以上 13,034,163.58 1.34 1,303,416.36

其中:应收

持股5%以上

股份股

东的金额

合计 976,874,905.43 100.00 14,497,802.38

*母公司会计报表附注

帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备

1年以内 434,694,268.34 63.00 2,158,509.12

1-2年 210,759,063.97 30.54 6,322,765.18

2-3年 35,848,963.32 5.20 1,730,156.05

3年以上 8,707,924.02 1.26 806,184.30

其中:应收

持股5%以上

股份股东

的金额

合计 690,010,219.65 100.00 11,017,614.65

帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备

1年以内 662,318,368.03 68.12 3,299,619.92

1-2年 250,426,962.14 25.76 7,512,808.86

2-3年 46,438,013.93 4.78 2,318,496.36

3年以上 13,034,163.58 1.34 1,303,416.36

其中:应收

持股5%以上

股份股东

的金额

合计 972,217,507.68 100.00 14,434,341.50

(1)欠款金额前五名单位列示如下:

欠款单位名称 欠款金额 欠款原因 欠款时间

巴基斯坦国家电信局 RMB 298,700,516.79 正常货款 1-2年

广西自治区电信公司 53,115,997.60 正常货款 1年以内

贵州省电信公司 51,874,995.71 正常货款 1年以内

中国联通云南分公司 48,272,105.70 正常货款 1年以内

江西省管局 30,775,653.87 正常货款 1年以内

合计 RMB 482,739,269.67

(2)无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。

(3)应收账款本期增长41.31%,系由于本公司销售规模增长所致。

注2、其他应收款

帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备(元)

1年以内 200,187,175.34 91.25 203,523.36

1-2年 8,400,196.77 3.83 34,894.00

2-3年 8,729,218.55 3.98 144,675.43

3年以上 2,068,087.31 0.94 19,848.99

其中:应收

持股5%以上

股份股东

的金额

合计 219,384,677.97 100.00 402,941.78

帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备(元)

1年以内 225,583,915.67 83.22 54,999.40

1-2年 30,977,543.95 11.04 41,461.05

2-3年 8,343,094.59 2.98 164,989.60

3年以上 7,734,403.84 2.76 162,770.16

其中:应收

持股5%以上

股份股东

的金额

合计 272,638,958.05 100.00 424,220.21

(1) 无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。

(2) 欠款金额前五名单位列示如下:

欠款单位(个人)名称 欠款金额 欠款原因 欠款时间

第二营销事业部 RMB 6,518,769.69 备用金 1年以内

深圳市中兴新太数据

通信有限公司 5,727,032.00 代垫款项 1年以内

第三营销事业部 5,109,096.55 备用金 1年以内

第一营销事业部 1,786,166.24 备用 1年以内

襄阳邮局 1,640,934.40 代垫款项 3年以上

合计     RMB 20,781,998.88

注3、预付帐款

帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)

1年以内 115,641,336.48 71.27 242,219,847.35 79.16

1-2年 24,220,864.61 14.93 28,255,081.51 9.23

2-3年 22,395,808.08 13.80 23,358,214.81 7.63

3年以上 12,179,818.80 3.98

合计 162,258,009.17 100.00 306,012,962.47 100.00

(1)无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。

(2)欠款金额前五名单位列示如下:

欠款单位名称 欠款金额 欠款原因 欠款时间

AGILENT TELHNOLOG

IES HONGKONG LTD.RMB 20,384,356.45 购货 1年以内

CHUNG HING(HK)DENDAKMENT 17,585,127.00 购货    1年以内

深圳市昌诚泰实业有限公司 10,975,455.79 购货 1-2年

深圳市东泓电子有限公司 9,044,002.66 购货 2-3年

深圳和正杰贸易有限公司 8,202,320.00 购货 1-2年

  合计 RMB 66,191,261.19

    (4)预付账款较上年年末增长88.6%倍,系生产规模扩大, 材料预付款增加 所致。

    注4、存货及存货跌价准备

    项   目           期初金额       期初跌价准备  

原材料 857,479,927.99 34,176,124.62

在产品 760,605,595.54

产成品 171,042,817.40 2,274,524.76

分期收款

发出商品 1,786,244,246.00

委托加工材料 19,770,218.08

合计 3,595,142,805.01 36,450,649.38

项 目 期末金额 期末跌价准备

原材料 1,332,228,140.36 27,129,582.00

在产品 742,037,313.23

产成品 235,742,502.34 2,593,336.46

分期收款

发出商品 2,806,749,730.69

委托加工材料 33,336,506.38

合计 5,150,094,193.00 29,722,918.46

    存货期末较上年年末增长43.88%,主要是由于分期收款发出商品、 原材料增 加所致,其增加原因主要为:本期生产销售规模迅速扩大,与此相对应的材料采购 量扩大,使本期末存货相应增加;本公司的产品销售按照分期收款的方式进行,并 按照合同规定的时间结转收入和相对应的成本。但由于本公司所签订的合同期限一 般在1年-2.5年,未结转的成本沉淀在分期收款发出商品中。

    注5、待摊费用

类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

房租及

水电费 2,321,212.86 5,467,151.44 4,970,676.23 2,817,688.07

其他 21,760.80 261,947.47 187,122.55 96,585.72

合计 2,342,973.66 5,729,098.91 5,157,798.78 2,914,273.79

注6、长期投资

*合并会计报表附注

项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期

减少(元) 期末余额(元)

一、长期股权投资 30,370,533.33 43,344,740.22 73,715,273.55

其中:对子公司投资 30,370,533.33 43,344,740.22 73,715,273.55

对合营企业投资

对联营企业投资

二、长期债权投资

其中:国债投资

三、其他股权投资

合计 30,370,533.33 43,344,740.22 73,715,273.55

*母公司会计报表附注

项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期

减少(元) 期末余额(元)

一、长期股权投资 362,575,668.15 316,090,668.07 678,281,336.22

其中:对子公司投资 362,575,668.15 316,090,668.07 678,281,336.22

对合营企业投资

对联营企业投资

二、长期债权投资

其中:国债投资

三、其他股权投资

合计 362,575,668.15 316,090,668.07 678,281,336.22

    长期投资期末余额较上年同期增长1.47倍,系本公司本期增加安徽皖通邮电股 份有限公司、ZTE future Tel Co, Ltd.,、 北京四方联合移动通信技术有限公 司投资所致。

    注7、固定资产原值

    项目          期初数       本期增加      本期减少       期末数    备注

房屋及

建筑物 192,261,904.95 192,261,904.95

通用设备 415,259,565.24 86,103,627.55 2,407,186.19 498,956,006.60

专用设备 52,659,531.49 57,119,965.48 1,791,755.13 107,987,741.84

运输工具 60,037,489.22 12,451,780.97 1,523,700.00 70,965,570.19

其他设备 62,702,081.07 20,051,834.23 1,568,561.81 81,185,353.49

合计 782,920,571.97 175,727,208.23 7,291,203.13 951,356,577.07

    本公司本期根据会计制度的有关规定,计提固定资产减值准备,本期末根据单 项固定资产可回收金额低于账面价值的,将可回收金额低于其账面价值的差额作为 固定资产减值准备。并根据有关会计制度规定,采用追溯法调整。本期计提固定资 产减值准备33,215,031.26元,其中2001年度1-6月计提2,155,689.15元,2000 年 度计提8,856,470.85元,2000年度前计提22,202,871.26元。

    注8、累计折旧

    项目          期初数       本期增加       本期减少         期末数 备注

房屋及

建筑物 5,320,891.12 2,967,655.07 8,288,546.19

通用设备 73,639,994.76 17,865,279.19 1,113,174.92 90,392,099.03

专用设备 8,296,960.72 6,841,735.00 903,724.70 14,234,971.02

运输工具 12,387,646.67 4,359,830.31 582,657.72 16,164,819.26

其他设备 2,339,738.32 5,815,095.55 161,401.22 7,993,432.65

合计 101,985,231.59 37,849,595.12 2,760,958.56 137,073,868.15

注9、固定资产净值

项目 期初数 本期增加

固定资产净值 680,935,340.38 137,877,613.11

合计 680,935,340.38 137,877,613.11

项目 本期减少 期末数 备注

固定资产净值 4,530,244.57 814,282,708.92

合计 4,530,244.57 814,282,708.92

注10、在建工程

工程名称 期初数 本期增加 本期转入

固定资产

深圳市高科技园二期工程 100,549.50 11,150,552.00

大梅沙工程 34,269.80 20,000.00

南京研究所新区工程 12,695,843.56 5,939,591.97

上海研究所工程 620,000.00

合计 12,830,662.86 17,730,143.97

工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度

深圳市高科技园二期工程 11,251,101.50 自有资金 未完工

大梅沙工程 54,269.80 自有资金 未完工

南京研究所新区工程 18,635,435.53 自有资金 未完工

上海研究所工程 620,000.00 自有资金 未完工

合计 30,560,806.83

在建工程资金来源均系自筹,本期未发生利息资本化。

注11、无形资产

种 类 实际成本 期初数 本期增加 本期转出

专有技术 9,042,393.13 1,761,258.86

软件 32,208,748.14 5,491,583.22

土地使用权 3,732,535.06

商标使用权 35,000,000.00 23,916,666.56 3,400.00

合计 35,000,000.00 68,900,342.89 7,256,242.08

种 类 本期摊销 期末数 剩余摊销期限

专有技术 480,906.08 10,322,745.91 9.17

软件 1,976,334.32 38,831,415.60 7.92

土地使用权 38,588.46 3,693,946.60 46.91

商标使用权 1,750,000.02 22,170,066.54 6.33

合计 4,245,828.88 75,018,174.65

    本公司本期根据会计制度的有关规定,计提无形资产减值准备,本期末根据单 项无形资产可回收金额低于账面价值的,将可回收金额低于其账面价值的差额作为 无形资产减值准备。并根据有关会计制度规定,采用追溯法调整。本期计提无形资 产减值准备3,790,718.48元,其中2001年度1-6月计提683,299.92元,2000年度计 提2,384,720.79元,2000年度前计提722,697.77元。

    注12、短期借款

    借款类别              期初数            期末数           备注

抵押借款 476,917,653.00

担保借款 480,614,000.00 169,000,000.00

信用借款 133,000,000.00 3,000,000.00 信用借款包括保证

借款和财政借款

合计 613,614,000.00 648,917,653.00

注13、应交税金

税 项 期初数(元) 期末数(元)

增值税 -212,218,460.97 -359,068,627.57

企业所得税 33,282,438.95 27,223,686.47

城市维护建设税 309,250.16 425,301.42

个人所得税 6,990,743.23 13,734,755.64

营业税 119,957.07 274,766.72

印花税 715,938.77

价格调控基金 223.77 -1,530.54

教育费附加 407.55 10,204.99

合计 -171,515,440.24 -316,685,504.10

    应交税金本期末余额较上年年末增长84.64%, 系由于本公司本期生产规模扩 大,增加材料采购量而加大了应抵扣增值税进项税金所致。

    注14、其他应付款

    持本公司5 %以上股份的股东单位欠款之明细资料在关联方关系及其交易之关 联方应收应付款项余额中披露。

    注15、预提费用

类 别 期初数 期末数 结余原因

利息费用 2,453,504.42 2,101,912.50

奖金 25,487,830.69 37,347,108.99

买方信贷贴息款 11,421,975.23 12,320,925.00

房租及水电费 187,501.10 1,973,259.49

工资 114,690.62

其他 96,252.67 256,290.60

合计 39,761,754.73 53,999,496.58

    预提费用本期末余额较上年年末增长35.81%,系由于公司生产规模扩大, 员 工增加所致。

    注16、盈余公积

    项目               期初数        本期增加    

法定公积金 113,789,522.14 19,945,817.59

公益金 66,391,680.10 9,866,367.34

任意盈余公积 799,120.93

合计 180,980,323.17 29,812,184.93

项目 本期减少 期末数

法定公积金 62,883.00 133,672,456.73

公益金 76,258,047.44

任意盈余公积 799,120.93

合计 62,883.00 210,729,625.10

    *盈余公积本期增加数包括:(1)2001年8月13 日经本公司第二届董事会第三次 会议按2001年度1-6月净利润提取10%的盈余公积金19,367,890.64元,提取5%的 公益金9,683,945.32元。(2) 本公司之子公司无锡中兴光电子技术有限公司本期计 提盈余公积577,926.95元,公益金182,422.02元.

    **盈余公积包括:本公司按股权比例分享纳入合并报表子公司计提的盈余公 积计39,425,495.10元,其中公益金13,044,070.13元。

    注17、主营业务收入

    *母公司会计报表附注:

    主营业务种类            本期发生数(元)       上年同期发生数(元)

工业(通讯设备) 3,491,607,158.90 1,493,959,679.50

其他 43,803,754.32 30,934,596.29

合计 3,535,410,913.22 1,524,894,275.79

*合并会计报表附注:

主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)

工业(通讯设备) 5,745,613,927.56 2,198,439,085.94

商业 -- 4,255,136.74

其他 48,594,000.66 34,435,289.57

集团内行业间抵销 -2,253,579,721.33 -693,631,963.00

合计 3,540,628,206.89 1,543,497,549.25

本期主营业务收入较上年同期增长1.29倍,系由于销售规模扩大所致。

注18、主营业务成本

*母公司会计报表附注:

主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)

工业 2,320,290,660.07 879,496,614.46

其他 31,830,417.54 29,904,434.33

合计 2,352,121,077.61 909,401,048.79

*合并会计报表附注:

主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)

工业(通讯设备) 4,254,213,742.29 1,525,037,630.27

商业 -- 3,634,665.33

其他 32,167,366.40 30,848,132.71

集团内行业间抵销 -2,097,795,400.70 -695,935,327.32

合计 2,188,585,707.99 863,585,100.99

    主营业务成本较上年同期增长1.53倍,系由于销售规模扩大所致。

    注19、营业费用:

    营业费用较上年同期增长62.88%,系由于销售量增长,销售人员增加所致。

    注20、管理费用:

    管理费用较上年同期增长1.26倍,系由于加大科技开发力度及人员增加等原因 所致。

    注21、财务费用

    类  别                   本期发生数        上年同期发生数

利息支出 74,221,747.67 35,467,180.54

 减:利息收入 6,948,978.32 4,352,543.52

汇兑损失 9,937,333.16 6,078,437.74

 减:汇兑收益 24,997,477.04 9,365,920.88

其 他 46,150,079.96 3,136,644.20

合计 98,362,705.43 30,963,798.08

    财务费用较上年同期增长2.18倍,系由于销售增长,贴息增加;生产规模扩大, 长短期借款增加所致。

    注22、营业外收入

    项   目                        本期发生数(元)    上年同期发生数(元)

地产地销产品销项税额转入* 246,284,341.84 88,792,710.02

违约金及保险赔款 1,377,467.25 344,555.70

申购新股无效的资金

被冻结期间的存款利息收入 430,356.30 3,101,106.95

处理固定资产收益 329,691.68

其他 139,946.54 59,594.95

合计 248,561,803.61 92,297,967.62

    *本公司2001年度地产地销比例税务局尚无核定批示,本期暂按照2000年度核 定之比例转销。

    营业外收入本发生额较上年同期增长1.69倍,系由于本公司本期生产规模扩大, 增加材料采购量而加大了地产地销产品销项税额转入所致。

    注23、营业外支出

    项   目                       本期发生数(元)     上年同期发生数(元)

地产地销产品进项税额转入* 216,575,970.49 75,256,531.20

罚款支出 161,015.78 40,000.00

捐赠支出 1,738,744.00 5,000.00

处理固定资产损失 5,422,299.08

固定资产减值准备 2,155,689.15 2,265,979.94

无形资产减值准备 683,299.92 843,824.86

其他 35,052.37 -23,200.00

合计 226,772,070.79 78,388,136.00

    *本公司2001年度地产地销比例税务局尚无核定批示,本期暂按照2000年度核 定之比例转销。

    营业外支出本期发生额较上年同期增长1.89倍,系由于本公司本期生产规模扩 大,增加材料采购量而加大了地产地销产品进项税额转入所致。

    (五)、分行业资料                        单位:元

行业 上年同期营业收入 本期营业收入 上年同期营业成本

工业 2,198,439,085.94 5,745,613,927.56 1,525,037,630.27

商业 4,255,136.74 3,634,665.33

其他 34,435,289.57 48,594,000.66 30,848,132.71

公司内行业

间相互抵减 -693,631,963.00 -2,253,579,721.33 -695,935,327.32

合计 1,543,497,549.25 3,540,628,206.89 863,585,100.99

行业 本期营业成本 上年同期营业毛利 本期营业毛利

工业 4,254,213,742.29 673,401,455.67 1,491,400,185.27

商业 620,471.41

其他 32,167,366.40 3,587,156.86 16,426,634.26

公司内行业

间相互抵减 -2,097,795,400.70 2,303,364.32 -155,784,320.63

合计 2,188,585,707.99 679,912,448.26 1,352,042,498.90

(六)、关联方关系及其交易的披露

1.存在控制关系的关联方情况:

(1)存在控制关系的关联方:

企业名称 注册地址

深圳市中兴新通讯设备有限公司 深圳市

深圳市康讯电子有限公司 深圳市

山西中兴通讯设备有限公司 太原市

北京中兴新通讯设备有限公司 北京市

中兴通讯(美国)有限公司 美国新泽西州

爱迪生市

中兴通讯巴基斯坦(私人)有限公司 伊斯兰堡市

深圳市中兴移动通信设备有限公司 深圳市

无锡市中兴光电子技术有限公司 无锡市

深圳市中兴集成电路设计有限责任公司 深圳市

中兴通讯(香港)有限公司 香港

企业名称 主营业务

深圳市中兴新通讯设备有限公司 生产程控交换机柜、电话机及其零

配件、电子产品、进出口业务

深圳市康讯电子有限公司 生产电子产品及其部件

(不含限制项目)

山西中兴通讯设备有限公司 科技开发、计算机软硬件开发;

计算机网络系统集成;技术服务代维

代培;通讯设备生产及销售

北京中兴新通讯设备有限公司 销售通讯设备(无线电发射器除外)

、电子计算机及其外部设备、

技术咨询服务等

中兴通讯(美国)有限公司 通讯产品的销售

中兴通讯巴基斯坦(私人)有限公司 数字程控交换机的组装生产

深圳市中兴移动通信设备有限公司 研制、生产、销售CDMA数字

移动通信系统设备及相关产品

无锡市中兴光电子技术有限公司 光电子技术开发及相关产品制造、

销售、技术服务

深圳市中兴集成电路设计有限责任公司 设计、开发、生产和经营各类集

成电路及相关电子应用产品

中兴通讯(香港)有限公司 通讯用品的采购和销售、技术服务

企业名称 关联方关系性质 经济性质或类型 法定代表人

深圳市中兴新通讯设备有限公司 母公司 国有内联 张太峰

深圳市康讯电子有限公司 子公司 有限责任公司 张太峰

山西中兴通讯设备有限公司 子公司 有限责任公司 魏兴民

北京中兴新通讯设备有限公司 子公司 有限责任公司 朱金文

中兴通讯(美国)有限公司

子公司 独资公司 -

中兴通讯巴基斯坦(私人)有限公司 子公司 有限责任公司 -

深圳市中兴移动通信设备有限公司 子公司 独资公司 张太峰

无锡市中兴光电子技术有限公司 子公司 有限责任公司 方榕

深圳市中兴集成电路设计有限责任公司 子公司 有限责任公司 张太峰

中兴通讯(香港)有限公司 子公司 独资公司 -

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位:万元)

企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

深圳市中兴新通讯设备有限公司 1,000.00 1,000.00

深圳市康讯电子有限公司 5,000.00 5,000.00

山西中兴通讯设备有限公司 800.00 800.00

北京中兴新通讯设备有限公司 500.00 500.00

中兴通讯(美国)有限公司 538.05 538.05

中兴通讯巴基斯坦(私人)有限公司 155.00 155.00

深圳市中兴移动通信设备有限公司 1,000.00 1,000.00

无锡市中兴光电子技术有限公司 800.00 800.00

深圳市中兴集成电路

设计有限责任公司 5,000.00 5,000.00

中兴通讯(香港)有限公司 220.00 220.00

合计 15,013.05 15,013.05

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位:元)

企业名称 期初金额 期初百分比%

深圳市中兴新

通讯设备有限公司 244,920,000.00 52.85

深圳市康讯电子有限公司 289,551,526.04 90.00

山西中兴设备有限公司 4,775,559.62 51.00

北京中兴新通讯设备有限公司 3,401,539.77 50.00

中兴通讯(美国)有限公司 5,380,550.00 100.00

中兴通讯巴基斯坦(私人)有限公司 1,549,983.33 93.00

深圳市中兴移动通信设备有限公司 9,000,000.00 100.00

无锡市中兴光电子技术有限公司 8,848,440.43 65.00

深圳市中兴集成电路设计有限责任公司 26,628,068.96 60.00

中兴通讯(香港)有限公司 2,200,000.00 100.00

合计 596,255,668.15 761.85

企业名称 本期增加数 本期减少数

深圳市中兴新

通讯设备有限公司

深圳市康讯电子有限公司 270,399,648.40

山西中兴设备有限公司 1,674,772.58

北京中兴新通讯设备有限公司 451,159.28 385,000.00

中兴通讯(美国)有限公司

中兴通讯巴基斯坦(私人)有限公司

深圳市中兴移动通信设备有限公司

无锡市中兴光电子技术有限公司 4,525,143.53

深圳市中兴集成电路设计有限责任公司 -4,338,795.94

中兴通讯(香港)有限公司

合计 272,711,927.85 385,000.00

企业名称 期末金额 期末百分比%

深圳市中兴新

通讯设备有限公司 244,920,000.00 52.85

深圳市康讯电子有限公司 559,951,174.44 90.00

山西中兴设备有限公司 6,450,332.20 51.00

北京中兴新通讯设备有限公司 3,501,699.05 50.00

中兴通讯(美国)有限公司 5,380,550.00 100.00

中兴通讯巴基斯坦(私人)有限公司 1,549,983.33 93.00

深圳市中兴移动通信设备有限公司 10,000,000.00 100.00

无锡市中兴光电子技术有限公司 13,373,583.96 65.00

深圳市中兴集成电路设计有限责任公司 22,289,273.02 60.00

中兴通讯(香港)有限公司 2,200,000.00 100.00

合计 869,616,596.00 761.85

2.不存在控制关系的关联方情况:

企业名称 关联方关系性质

深圳市中兴维先通设备有限公司 本公司股东的股东

深圳中兴半导体有限公司 与本公司同一董事长

深圳航天广宇(集团)公司 本公司股东的股东

深圳市摩比天线技术有限公司 与本公司控股股东同一股东

西安微电子技术研究所 本公司股东的股东

中国精密机械进出口深圳公司 持本公司0.94%的股东

3、关联方交易情况

(1)向关联方采购货物明细资料 (单位:元)

关联方企业名称 本期金额 占本期购货

百分比(%)

深圳市中兴新通讯设备有限公司 81,617,463.20 1.84

深圳市中兴维先通设备有限公司 3,290,102.56 0.07

深圳市摩比天线技术有限公司 11,195,072.47 0.25

中国精密机械进出口深圳公司

合计 96,102,638.23 2.17

关联方企业名称 占上年同期购货

上年同期金额 百分比(%) 关联交易

未结算金额

深圳市中兴新通讯设备有限公司 22,298,893.71 1.55

深圳市中兴维先通设备有限公司 2,270,988.03 0.16

深圳市摩比天线技术有限公司

中国精密机械进出口深圳公司 558,470.79 0.04

合计 25,128,352.53 1.75

(2)关联方应收应付款项、票据余额 (单位:元)

①应付账款

企业名称 本期期末金额 占本期全部应付款项

余额的比重(%)

深圳市中兴新通讯设备有限公司 54,650,062.28 2.42

深圳市中兴维先通设备有限公司

深圳市摩比天线技术有限公司 5,144,996.79 0.23

合计 59,795,059.07 2.65

企业名称 占上年全部应付款项

上年同期期末数 余额的比重(%) 关联交易

未结算金额

深圳市中兴新通讯设备有限公司 64,511,973.23 8.39

深圳市中兴维先通设备有限公司

深圳市摩比天线技术有限公司

合计 64,511,973.23 8.39

②应付票据

企业名称 本期期末金额 占本期全部应付票据

余额的比重(%)

深圳市中兴新通讯设备有限公司 29,100,000.00 4.24

深圳市中兴维先通设备有限公司 800,000.00 0.12

深圳市摩比天线技术有限公司 5,000,000.00 0.73

合计 34,900,000.00 5.09

企业名称 占上年全部应付票据

上年同期期末数 余额的比重(%) 关联交易未

结算金额

深圳市中兴新通讯设备有限公司

深圳市中兴维先通设备有限公司

深圳市摩比天线技术有限公司

合计

③其他

企业名称 项目 本期期末金额 占本期余额

的比重(%)

深圳市中兴维先通设备有限公司 预付帐款 1,772,760.00 0.58

中国精密机械进出口深圳公司 预付帐款 2,046,928.35 0.69

深圳市中兴半导体有限公司 其他应收款 1,037,902.58 0.38

深圳市中兴新通讯设备有限公司 其他应收款 753,000.00 0.24

合计 5,610,590.93 1.89

企业名称 上年同期期末数 占上年余额的比重(%)

深圳市中兴维先通设备有限公司

中国精密机械进出口深圳公司

深圳市中兴半导体有限公司 1,714,383.13 0.90

深圳市中兴新通讯设备有限公司

合计 1,714,383.13 0.90

    

    

七、备查文件

    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表;

    (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;

    (四)报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开披 露过的所有公司文件的正本及公告原稿;

    (五)公司章程.

    文件存放地:深圳市高新技术产业园科技南路中兴通讯A座办公楼

    

深圳市中兴通讯股份有限公司

    2001-08-16

                                        资产负债表

编制:深圳市中兴通讯股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位:人民币元

资产 注释 本期期初(合并) 本期期末(合并)

流动资产:

货币资金 872,905,351.07 2,741,999,585.59

短期投资 367,740.00 185,680.00

应收票据 10,500,000.00 24,387,433.18

应收股利

应收利息

应收帐款 注1 681,446,349.41 962,377,103.05

其他应收款 注2 218,981,736.19 272,214,737.84

预付帐款 注3 162,258,009.17 306,012,962.47

应收补贴款

存货 注4 3,558,692,155.63 5,120,371,274.54

待摊费用 注5 2,342,973.66 2,914,273.79

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 5,507,494,315.13 9,430,463,050.46

长期投资:

长期股权投资 30,370,533.33 73,715,273.55

长期债权投资

长期投资合计 注6 30,370,533.33 73,715,273.55

其中:合并价差

固定资产:

固定资产原价 注7 782,920,571.97 951,356,577.07

减:累计折旧 注8 101,985,231.59 137,073,868.15

固定资产净额 注9 680,935,340.38 814,282,708.92

减:固定资产减值准备 31,059,342.11 33,215,031.26

工程物资

在建工程 注10 12,830,662.86 30,560,806.83

固定资产清理 4,478,960.76 898,507.84

固定资产合计 667,185,621.89 812,526,992.33

无形资产及其他资产:

无形资产 注11 68,900,342.89 71,227,456.17

长期待摊费用 12,889,190.13 12,808,511.70

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 81,789,533.02 84,035,967.87

递延税项:

递延税款借项

资产总计 6,286,840,003.37 10,400,741,284.21

负债和所有者权益:

流动负债:

短期借款 注12 613,614,000.00 648,917,653.00

应付票据 437,097,327.47 685,962,850.29

应付帐款 1,611,731,018.59 2,254,685,259.02

预收帐款 519,192,451.28 1,616,883,078.75

应付工资 972,753.94 1,692,503.54

应付福利费 102,707,824.75 147,159,544.96

应付股利 2,134,936.20 71,201,760.89

应交税金 注13 -171,515,440.24 -316,685,504.10

其他应交款 940,534.29 1,172,914.34

其他应付款 注14 152,202,320.56 94,365,793.93

预提费用 注15 39,761,754.73 53,999,496.58

预计负债

一年内到期的长期负债 95,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 3,308,839,481.57 5,354,355,351.20

长期负债:

长期借款 876,000,000.00 1,211,000,000.00

应付债券

长期应付款 186,320,000.00 170,482,500.00

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 1,062,320,000.00 1,381,482,500.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 4,371,159,481.57 6,735,837,851.20

少数股东权益 64,031,594.49 94,628,671.70

股东权益:

股本 413,400,000.00 463,400,000.00

减:已归还投资

股本净额 413,400,000.00 463,400,000.00

资本公积 647,768,296.11 2,192,288,106.74

盈余公积 注16 180,980,323.17 210,729,625.10

其中:法定公益金 66,391,680.10 76,258,047.44

未分配利润 609,446,595.56 703,803,317.00

外币报表折算差额 53,712.47 53,712.47

其他权益

股东权益合计 1,851,648,927.31 3,570,274,761.31

负债和股东权益总计 6,286,840,003.37 10,400,741,284.21

资产 注释 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)

流动资产:

货币资金 812,191,441.04 2,664,277,605.68

短期投资

应收票据 3,500,000.00 14,240,721.00

应收股利 149,220,925.75 146,785,101.06

应收利息

应收帐款 注1 678,992,605.00 957,783,166.18

其他应收款 注2 213,654,423.19 260,715,008.57

预付帐款 注3 161,598,078.99 285,501,318.87

应收补贴款

存货 注4 3,120,856,394.15 4,853,614,648.40

待摊费用 注5 2,277,132.61 2,775,821.14

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 5,142,291,000.73 9,185,693,390.90

长期投资:

长期股权投资 362,575,668.15 678,281,336.22

长期债权投资

长期投资合计 注6 362,575,668.15 678,281,336.22

其中:合并价差

固定资产:

固定资产原价 注7 740,894,797.11 895,978,913.04

减:累计折旧 注8 93,314,121.57 125,842,792.57

固定资产净额 注9 647,580,675.54 770,136,120.47

减:固定资产减值准备 31,059,342.11 33,215,031.26

工程物资

在建工程 注10 12,830,662.86 30,560,806.83

固定资产清理 4,478,960.76 898,507.84

固定资产合计 633,830,957.05 768,380,403.88

无形资产及其他资产:

无形资产 注11 59,342,299.78 60,493,283.86

长期待摊费用 9,486,095.62 11,286,236.46

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 68,828,395.40 71,779,520.32

递延税项:

递延税款借项

资产总计 6,207,526,021.33 10,704,134,651.32

负债和所有者权益:

流动负债:

短期借款 注12 610,614,000.00 626,917,653.00

应付票据 432,952,327.47 680,535,830.29

应付帐款 1,355,971,889.65 2,319,121,427.98

预收帐款 517,729,939.45 1,616,295,107.78

应付工资

应付福利费 93,790,949.25 135,458,878.20

应付股利 917,500.00 70,427,500.00

应交税金 注13 -73,677,453.97 -250,575,761.71

其他应交款 769,708.92 856,617.49

其他应付款 注14 151,495,864.50 88,432,130.20

预提费用 注15 39,439,560.34 56,922,350.49

预计负债

一年内到期的长期负债 95,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 3,130,004,285.61 5,439,391,733.72

长期负债:

长期借款 876,000,000.00 1,211,000,000.00

应付债券

长期应付款 186,320,000.00 168,882,500.00

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 1,062,320,000.00 1,379,882,500.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 4,192,324,285.61 6,819,274,233.72

少数股东权益

股东权益:

股本 413,400,000.00 463,400,000.00

减:已归还投资

股本净额 413,400,000.00 463,400,000.00

资本公积 647,768,296.11 2,192,288,106.74

盈余公积 注16 142,315,177.04 171,304,130.00

其中:法定公益金 53,530,031.99 63,213,977.31

未分配利润 811,664,550.10 1,057,814,468.39

外币报表折算差额 53,712.47 53,712.47

其他权益

股东权益合计 2,015,201,735.72 3,884,860,417.60

负债和股东权益总计 6,207,526,021.33 10,704,134,651.32

(所附注释系会计报表组成部分)

利润及利润分配表

编制:深圳市中兴通讯股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元

上年同期(合并) 本期(合并) 2000年调整

(合并)

一、主营业务收入 1,543,497,549.25 3,540,628,206.89 4,523,425,803.08

减:主营业务成本 863,585,100.99 2,188,585,707.99 2,761,011,998.10

主营业务税金及附加 1,891,500.18 3,690,515.26 3,942,647.39

二、主营业务利润 678,020,948.08 1,348,351,983.64 1,758,471,157.59

加:其他业务利润 -1,021,463.03 1,024,040.64 1,257,330.86

减:营业费用 247,327,094.90 402,822,014.68 571,144,668.77

管理费用 274,708,972.48 620,612,891.26 744,879,146.62

财务费用 30,963,798.08 98,362,705.43 112,065,232.62

三、营业利润 123,999,619.59 227,578,412.91 331,639,440.44

加:投资收益 -150,000.00 26,868.63 33,776,891.18

补贴收入 337,804.58 13,905,896.23 10,505,144.36

营业外收入 92,297,967.62 248,561,803.61 261,452,960.62

减:营业外支出 78,388,136.00 226,772,070.79 223,434,739.28

四、利润总额 138,097,255.79 263,300,910.59 413,939,697.32

减:所得税 12,849,378.56 38,579,510.01 49,667,274.60

少数股东损益 3,721,294.31 31,042,494.21 21,361,180.09

五、净利润 121,526,582.92 193,678,906.37 342,911,242.63

加:年初未分配利润 332,286,379.48 609,446,595.56 332,286,379.48

其他转入

六、可供分配的利润 453,812,962.40 803,125,501.93 675,197,622.11

减:提取法定盈余公积 19,945,817.59 43,834,017.10

提取法定公益金 9,866,367.34 21,917,009.45

提取职工奖励及

福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配

的利润 453,812,962.40 773,313,317.00 609,446,595.56

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 69,510,000.00

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润 453,812,962.40 703,803,317.00 609,446,595.56

(所附注释系会计报表组成部分)

上年同期(母公司) 本期(母公司) 2000年调整(母公司)

一、主营业务收入 1,524,894,275.79 3,535,410,913.22 4,515,954,359.32

减:主营业务成本 909,401,048.79 2,352,121,077.61 2,891,305,429.82

主营业务税金及附加 1,344,768.85 1,990,355.79 2,859,274.82

二、主营业务利润 614,148,458.15 1,181,299,479.82 1,621,789,654.68

加:其他业务利润 297,896.71 2,388,458.62 2,474,634.87

减:营业费用 243,170,652.24 409,931,232.04 568,322,469.02

管理费用 253,743,800.93 588,237,597.93 701,020,469.22

财务费用 29,773,092.66 102,059,978.61 111,132,170.15

三、营业利润 87,758,809.03 83,459,129.86 243,789,181.16

加:投资收益 41,135,607.58 271,528,951.07 236,350,516.20

补贴收入 82,781.46 10,656,886.25 8,311,781.46

营业外收入 3,197,692.60 1,997,994.82 6,005,793.43

减:营业外支出 3,124,804.80 10,087,710.43 11,793,026.65

四、利润总额 129,050,085.87 357,555,251.57 482,664,245.60

减:所得税 8,676,391.14 12,843,497.32 30,074,351.53

少数股东损益

五、净利润 120,373,694.73 344,711,754.25 452,589,894.07

加:年初未分配利润 410,511,342.43 811,664,550.10 410,511,342.43

其他转入

六、可供分配的利润 530,885,037.16 1,156,376,304.35 863,101,236.50

减:提取法定盈余公积 19,367,890.64 34,291,124.27

提取法定公益金 9,683,945.32 17,145,562.13

提取职工奖励及

福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者

分配的利润 530,885,037.16 1,127,324,468.39 811,664,550.10

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 69,510,000.00

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润 530,885,037.16 1,057,814,468.39 811,664,550.10

(所附注释系会计报表组成部分)

利润表附表

净资产收益率(%) 每股收益(元/股)

报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 37.77 49.11 2.910 3.076

营业利润 6.37 8.29 0.491 0.519

净利润 5.42 7.05 0.418 0.442

扣除非经常性

损益后的净利润 5.26 6.84 0.405 0.428

(所附注释系会计报表组成部分)

资产负债表附表1:资产减值准备明细表

项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额

一、坏账准备合计 11,420,556.43 10,664,913.68 7,226,908.40 14,858,561.71

其中:应收账款 11,017,614.65 10,643,635.25 7,226,908.40 14,434,341.50

其他应收款 402,941.78 21,278.43 424,220.21

二、短期投资跌价

准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计 36,450,649.38 318,811.70 7,046,542.62 29,722,918.46

其中:库存商品 2,274,524.76 318,811.70 2,593,336.46

原材料 34,176,124.62 7,046,542.62 27,129,582.00

四、长期投资减值

准备合计

其中:长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值

准备合计 31,059,342.11 2,155,689.15 33,215,031.26

其中:房屋、建筑物

机器设备 31,059,342.11 2,155,689.15 33,215,031.26

六、无形资产减值准备 3,107,418.56 683,299.92 3,790,718.48

其中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

(所附注释系会计报表组成部分)

资产负债表附表2:股东权益增减变动表

项目 本期数 上期数

一、实收资本(或股本):

期初余额 413,400,000.00 344,500,000.00

本期增加数 50,000,000.00 68,900,000.00

其中:资本公积转入 68,900,000.00

盈余公积转入

利润分配转入

新增资本(或股本) 50,000,000.00

本期减少数

期末余额 463,400,000.00 413,400,000.00

二、资本公积:

期初余额 647,768,296.11 714,888,296.11

本期增加数 1,544,519,810.63 1,780,000.00

其中:资本(或股本)溢价 1,544,479,810.63

接受损赠非现金资产准备 40,000.00

接受现金捐赠

股权投资准备 1,780,000.00

拨款转入

外币资本折算差额

资本评估增值准备

其他资本公积

本期减少数 68,900,000.00

其中:转增资本(或股本) 68,900,000.00

期末余额 2,192,288,106.74 647,768,296.11

三、法定和任意盈余公积:

期初余额 114,588,643.07 70,754,625.97

本期增加数 19,945,817.59 43,834,017.10

其中:从净利润中提取数 19,945,817.59 43,834,017.10

其中:法定盈余公积 19,945,817.59 43,834,017.10

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本期减少数 62,883.00

其中:弥补亏损

转增资本(或股本)

分派现金股利或利润 62,883.00

分派股票股利

期末余额 134,471,577.66 114,588,643.07

其中:法定盈余公积 133,672,456.73 113,789,522.14

储备基金

企业发展基金 799,120.93 799,120.93

四、法定公益金

期初余额 66,391,680.10 44,474,670.65

本期增加数 9,866,367.34 21,917,009.45

其中:从净利润中提取数 9,866,367.34 21,917,009.45

本期减少数

其中:集体福利支出

期末余额 76,258,047.44 66,391,680.10

五、未分配利润:

期初未分配利润 609,446,595.56 332,286,379.48

本期净利润 193,678,906.37 342,911,242.63

本期利润分配 99,322,184.93 65,751,026.55

期末未分配利润 703,803,317.00 609,446,595.56

(所附注释系会计报表组成部分)

现金流量表

编制:深圳市中兴通讯股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元

项目 合并报表 母公司报表

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,928,999,636.78 4,928,853,940.11

收到的税费返还 4,712,199.07 1,569,633.75

收到的其他与经营活动有关的现金 29,751,446.14 26,001,193.21

现金流入小计 4,963,463,281.99 4,956,424,767.07

购买商品、接受劳务支付的现金 3,706,547,320.80 3,790,862,228.88

支付给职工以及为职工支付的现金 458,043,211.24 430,174,833.59

支付的各项税费 125,903,472.60 75,987,184.54

支付的其他与经营活动有关的现金 539,842,340.76 525,784,379.91

现金流出小计 4,830,336,345.40 4,822,808,626.92

经营活动产生的现金流量净额 133,126,936.59 133,616,140.15

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 1,097,190.00

取得投资收益所收到的现金 1,306,728.41

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产所收回的现金净额 645,359.00 645,359.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 3,049,277.41 645,359.00

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 185,394,543.08 178,486,312.07

投资所支付的现金 52,577,100.00 52,247,100.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 237,971,643.08 230,733,412.07

投资活动产生的现金流量净额 -234,922,365.67 -230,088,053.07

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 1,599,874,192.62 1,599,874,192.62

借款所收到的现金 2,186,303,653.00 2,166,303,653.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 700,000.00

现金流入小计 3,786,877,845.62 3,766,177,845.62

偿还债务所支付的现金 1,720,000,000.00 1,720,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 72,996,974.28 72,693,469.39

支付的其他与筹资活动有关的现金 27,994,624.99 25,532,963.04

现金流出小计 1,820,991,599.27 1,818,226,432.43

筹资活动产生的现金流量净额 1,965,886,246.35 1,947,951,413.19

四、汇率变动对现金的影响 5,003,417.25 606,664.37

五、现金及现金等价物净增加额 1,869,094,234.52 1,852,086,164.64

补充资料:

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 193,678,906.37 344,711,754.25

加:少数股东损益 31,042,494.21

计提的资产减值准备 3,481,061.23 3,433,042.38

固定资产折旧 35,488,797.66 32,808,381.35

无形资产摊销 4,245,828.88 3,657,299.22

长期待摊费用摊销 2,131,440.52 2,053,461.02

待摊费用减少(减:增加) -570,300.13 -498,688.53

预提费用增加(减:减少) 14,237,741.85 17,482,790.15

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产损失(减:收益) 5,422,299.80 5,422,299.80

固定资产报废损失 144,147.44

财务费用 85,432,462.20 87,954,027.39

投资损失(减:收益) -26,868.63 -271,528,951.07

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) -1,567,239,278.25 -1,730,722,076.88

经营性应收项目的减少(减:增加) -492,412,806.14 -365,280,704.04

经营性应付项目的增加(减:减少) 1,815,090,157.20 2,004,123,505.11

其他 2,980,852.38

经营活动产生的现金流量净额 133,126,936.59 133,616,140.15

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 2,741,999,585.59 2,664,277,605.68

减:现金的期初余额 872,905,351.07 812,191,441.04

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 1,869,094,234.52 1,852,086,164.64

(所附注释系会计报表组成部分)