深圳市中兴通讯股份有限公司一九九八年中期报告  [1998-06-30]  

     重  要  提  示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     一、公司简介

     1、公司法定中文名称:深圳市中兴通讯股份有限公司

     公司法定英文名称:SHEN ZHEN ZHONG XING TELECOM CO.,LTD.

     2、 公司注册地址及办公地址:中华人民共和国广东省深圳市罗湖区莲塘鹏基 工业区710栋6层。

     邮政编码:518004

     3、公司法定代表人:张太峰

     4、公司董事会秘书及其授权人姓名、联系地址、电话、传真

     董事会秘书:冷启明

     授权代表:冯健雄

     联系地址:中华人民共和国广东省深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区710栋6层。

     电话:(0755)5739300-2305、2637

     (0755)5738723、 5700510

     5、公司股票上市地:深圳证券交易所

     股票简称:中兴通讯

     股票代码:0063

     二、主要财务指标

    

     项目 1998年6月30日 1997年6月30日

     主营业务收入(元) 686,474,055.33 196,500,228.59

     主营业务利润(元) 369,456,376.09 116,390,741.59

     净利润(元) 115,118,967.35 41,013,553.83

     股东权益(元) 810,532,567.38 290,763,553.83

     (不包含少数股东权益)

     每股收益(元) 0.46 0.22

     净资产收益率(%) 14.20 14.10

     每股净资产(元) 3.24 1.57

     调整后每股净资产(元) 3.21 1.51

    

     主要财务指标计算方法:

     全面摊薄后的计算方法:(以1998年6月30日25,000万股本为计算依据)

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用- 待处 理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。

     三、股本变动和主要股东持股情况

     1、 股本变动情况

    

     数量单位:股

     期初数 本次变动增减(+,-) 期末数

     一、尚未流通股份

     1、发起人股份 185,000,000 0 185,000,000

     其中:

     国家持有股份 172,000,000 0 172,000,000

     境内法人持有股份 13,000,000 0 13,000,000

     外资法人持有股份

     其他

     2、募集法人股

     3、公司职工股 6,500,000 -6,500,000 0

     4、优先股或其他

     尚未流通股份合计 191,500,000 -6,500,000 185,000,000

     二、已流通股份

     1、 境内上市的 58,500,000 6,500,00 65,000,000

     人民币普通股

     2、 境内上市的外资股

     3、 境外上市的外资股

     4、 其他

     已流通股份合计 58,500,000 6,500,000 65,000,000

     三、股份总数 250,000,000 0 250,000,000

    

     注1、 截止本报告期末,公司未进行配股、送股或公积金转增股本, 股份总 数未发生变化。公司职工股6,500,000股已于1998年5月22日上市交易。

     注2、 已流通股份中董事、监事、高级管理人员持股共35.4 万股按有关规定 暂时锁定.

     2、主要股东持股情况

    

     股东名称 报告期末持有数量 报告期内 占总股本

     (万股) 增减变动情况 比例

     1) 深圳市中兴新 15700(国有法人股) 0 62.80%

     通讯设备有限公司

     2) 深圳市兆科投资 800(法人股) 0 3.20%

     发展有限公司

     3) 湖南南天集团 500(法人股) 0 2.00%

     有限公司

     4)兴华基金 341(社会公众股) 341 1.37%

     5)中国精密机械进出 250(国有法人股) 0 1.00%

     口深圳公司

     6)骊山微电子公 250(国有法人股) 0 1.00%

     7)陕西顺达通信公司 250(国有法人股) 0 1.00%

     8)邮电部第七研究所 250(国有法人股) 0 1.00%

     9)吉林省邮电器材总公司 250(国有法人股) 0 1.00%

     10)河北省邮电器材公司 250(国有法人股) 0 1.00%

    

     3、公司持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份在本报告期内未发生质押、 冻 结等情况。

     四、经营情况回顾与展望

     1、 公司报告期内主要经营情况。

     公司系以大型数字程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统等通讯设备 研制、生产、销售以及计算机软硬件技术开发为主要业务的高科技企业。在本报告 期内,公司董事会和经营班子充分利用我国信息产业高速发展的有利时机,按照公 司股东大会确定的经营方针,规范运作、科学决策,使公司在市场、技术、管理等 各方面都取得了突破性进展。

     截止本报告期末,公司各类产品已实现订货额15亿元,较去年同期增长153%, 为1997全年定货额的111% , 公司在国内通讯市场当年新增容量中的占有份额也由 1997年的10%迅速提高到将近20%。公司主导产品----交换设备的订货额已突破 200 万线,接入网、光纤传输、多媒体通讯、动力环境监控、网管等新产品的订货额基 本上与交换设备持平。其中,ZXA10综合接入网、ZXMVC3000多媒体通讯系统等产品 已成为国内通讯市场的第一品牌。产品多元化的发展战略,造就了公司市场拓展的 几个大手笔:3月,ZXJ10中标独家承担起全军长话网建设重任;4月, 与河北省保 定市一次签约27万线ZXJ10,创国内地市最大容量单项交换机订货合同之最;5月, 与云南玉溪地区签订ZXA10综合接入网11万线订货合同, 成为国内迄今止签订的最 大规模的接入网订单。在国际市场开拓上,巴基斯坦电信网改造项目取得阶段性进 展;中刚电信合作项目已逐步进入实施阶段,中方筹备组已正式成立。

     在技术方面,公司除对深圳开发中心、南京研究所进行扩建以外,又组织成立 了以移动通讯产品研制为主的上海第二研究所,从而形成了三个研究所、一个开发 中心的集交换、传输、接入、 移动通讯等各类产品为一体的综合性开发体系, 在 1200名专业开发人员的辛勤努力下,通过技术与市场的紧密结合,各类新产品的研 制工作取得了不同程度的进展。

     在财务工作方面,公司针对通讯行业竞争日益激烈的现实,逐步完善成本控制 体系,从开发、生产、市场、管理等各个方面努力降低成本,增加利润。另一方面, 设立专职融资部门,大力加强与银行和邮电部门的合作,大范围力推广买方信贷操 作。截止报告期末,公司采用买方信贷已回收货款9.1亿元, 有效地解决了公司日 常生产经营活动对流动资金的需求。根据有关报表显示,公司本报告期内经营活动 所产生的现金流量净额为正值。

     随着业务规模的日益扩大,截止本报告期末,员工总数已达4007人,其中硕士 学历以上人员达到1040人,本科学历人员1969人。公司的迅猛发展对管理工作提出 了更高的要求。

     在上半年中,公司综合计划、控制体系以及各系统业务流程正在逐步改进之中, 同时公司加强了对中层干部的考核力度,使目标管理体系日臻完善。除此之外,公 司还加强了对公司员工企业文化和技术等方面的培训,使员工队伍的整体素质有了 一个较大的提高。

     2、公司投资情况

     (1) 募股资金使用情况

     a. 程控交换机生产线技改项目:本年度承诺投资金额4935万元,报告期内实 际完成投资5335万元,对于该项目的投资已全部完成。项目已投产并取得良好的经 济效益。

     b. CDMA数字移动通信系统:本年度承诺投资金额7500 万元, 实际完成投资 4144万元。项目已取得阶段性进展。

     c. 接入网系列产品:本年度没有承诺投资金额,实际完成投资583万元, 对 于该项目的投资已全部完成。项目已投产并取得良好的经济效益,成为公司新的利 润增长点。

     d. 光纤传输设备项目:本年度没有承诺投资金额,实际完成投资300 万元, 该项目的投资已全部完成。项目已投产并取得良好的经济效益,成为公司新的利润 增长点。

     e. 多媒体通讯产品项目:本年度承诺投资金额1200万元,实际完成投资1400 万元,该项目的投资已全部完成。项目已投产并取得良好的经济效益,成为公司新 的利润增长点。

     (2) 项目及资金运用情况说明

     a.CDMA数字移动通信系统是公司募股资金的主要用途之一,公司对此项目投入 了大量人力、物力进行研究开发。 截止报告期末, 该项目已取得了阶段性成果, CDMA无线接入项目已完成整体设计,下半年将进行开局试验,1999年将视市场情况 进行推广;对于移动通讯项目公司将结合市场情况,加大科研开发力度,适时推出 相关产品。

     b.公司将暂时闲置的募集资金存放于银行,将视项目进展情况予以投入。

     (3) 其他投资情况

     本报告期内,公司与北京华泰贝通公司合资组建北京中兴新通讯设备有限公司。 该公司注册资本500万元,本公司占有50%的股权。

     3、 下半年计划

     公司在上半年取得了丰硕的成果,但通讯行业激烈的竞争现实告诉我们,只有 保持清醒的头脑才能创造更好的业绩,以此来回报广大股东和社会各界对公司的支 持和厚爱。为此,公司将从以下几个方面加以努力:

     (1) 进一步加大市场拓展力度, 采取适当降低价格的策略提高市场占有率, 争取全年完成交换机(含接入网)订货额数量500万线,使ZXJ10(含接入网)的市场份 额占1998年全国销售总量(含新增及更新)的20%以上。

     (2) 转变科研开发观念,进一步加强技术与市场结合。在下半年中, 公司除 对现有产品实施技术改进和深层次开发外,公司还将集中精力跟踪市场需求进行包 括移动通讯、智能网、ADSL接入、网络产品等新产品、新技术的研制和开发。

     (3) 加大投资力度,为公司高速成长增添后劲。在下半年中, 公司将投入部 分资金进行生产、开发基地的建设。

     (4) 加强管理,提高效率。公司目前正处于高速发展阶段, 在管理方面暴露 出了一些问题,在下半年中,公司将针对此局面,主动发现、分析、解决问题,果 断屏弃与发展不相适应的思维与方式,不断优化组织结构和管理流程,建立起更为 顺畅、高效规范的管理机制。

     五、重要事项

     1、 公司中期利润分配预案或公积金转增股本预案

     1998年中期公司不进行利润分配。以1998年6月30日总股本25000万股为基数, 以资本公积金转增股本,转增比例为:每10股转增3股。

     2、 公司上年度利润分配方案,公积金转增股本方案

     根据1998年4月20日本公司一九九七年度股东大会有关决议,公司以1997年 12 月31日总股本25000万股为基数,向公司全体股东以每10股1.20元(含税), 扣税后 为每股1.07元的比例派发现金红利,股权登记日为1998年6月18日, 分红派息日为 1998年6月19日。

     3、重大诉讼、仲裁事项

     本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     4、报告期内公司收购兼并、资产重组事项简介。

     本报告期内公司未发生收购兼并、资产重组事项。

     5、重大关联交易事项

     公司关联交易均按市场原则确定交易价格,详细情况见《会计报表附注》。

     6、蛇口中华会计师事务所在审计过程中出具无保留意见的审计报告。

     7、本报告期内公司聘请蛇口中华会计师事务所为审计机构。

     8、本报告期内公司无重大合同事项。

     9、其他重大事项

     根据深圳市人民政府《关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定》(深府 [1998]29号) 第三条以及深圳市科学技术局《关于一九九七年度深圳市高新技术企 业考核结果的通知》(深科[1998]34号)精神,经深圳市地方税务局深地税发[1998 ]272号文批准,对本公司自1998年至2002年连续5年继续减半征收企业所得税。

     六、财务报告(已经审计)

     公司审计报告经蛇口中华会计师事务所中国注册会计师郭小明、张汉斌审计, 并出具蛇中财审报字(1998)第232号无保留审计报告。

     1、会计报表(附后)

     2、会计报表附注

     一、公司简介

     本公司系由深圳市中兴新通讯设备有限公司与中国精密机械进出口深圳公司、 骊山微电子公司、深圳市兆科投资发展有限公司、湖南南天集团有限公司、陕西顺 达通信公司、邮电部第七研究所、吉林省邮电器材总公司及河北省邮电器材公司共 同发起,并向社会公开募集股份而设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员 会证监发字(1997)452号及证监发字453号文批准,一九九七年十月六日,本公司通 过深圳证券交易所上网发行人民币普通股股票5,850万股, 向本公司职工发行人民 币普通股股票650万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币6.81元。

     本公司于一九九七年十一月十一日成立,经营范围为:生产程控交换系统、多 媒体通讯系统、通讯传输系统;计算机软硬件的技术开发(不含限制项目);电子设 备、微电子器件的购销(不含专营、专控、专卖商品)。一九九七年十一月十八日, 本公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票5,850 万股在深圳证券交易所挂牌 交易。一九九八年五月二十二日本公司内部职工股650万股上市流通。

     二、本公司采用的主要会计政策

     1. 执行的会计制度:

     本公司自一九九八年一月一日起执行>。

     2. 会计年度:

     本公司以公历每年一月一日起至十二月三十一日止为会计年度。

     3. 合并会计报表的编制方法:

     本公司合并会计报表系根据财政部制定的《合并会计报表暂行规定》适当编制 的。本公司合并会计报表除公司内部往来、实收资本与长期投资、内部销售收入及 销售成本、资金的拨入与拨出相互抵销,固定资产、存货中由于内部交易所产生的 未实现内部销售利润予以扣除外、其余项目均逐一合并,对联营公司中属于少数股 东权益部分,在合并资产负债表中增加"少数股东权益"项目,在合并利润表中增加 "少数股东损益"项目予以单独列示。

     4. 记帐原则和计价基础:

     本公司以权责发生制为记帐原则,各项财产物资按取得时的实际成本计价。

     5. 外币核算方法:

     本公司以人民币为记帐本位币,对发生的外币经济业务采用当月一日的市场汇 价中间价折合为人民币入帐、期末对货币性项目中外币余额按当日市场汇价进行调 整,由此产生的折算差额计入"财务费用"项目。

     6. 坏帐核算方法:

     坏帐核算采用备抵法,按应收帐款期末余额的5‰提取。

     7. 存货核算方法:

     (1) 存货的分类为:原材料、外购商品、在产品、自制半成品、产成品、 分 期收款发出商品、低值易耗品等;

     (2) 各项存货取得时按实际成本计价。发出原材料成本按计划成本确定, 月 末在结转产品生产成本和计算月末原材料成本时,按材料成本差异率调整为实际成 本。自1998年5月起发出原材料成本按实际成本确定, 存货的发出采用加权平均法 核算。低值易耗品在领用时采用"一次摊销法"摊销。

     8. 长期投资核算方法:

     长期股权投资:

     本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下, 或对其他单位 的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本 法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不 足20%,但有重大影响,采用权益法核算;对其他单位投资占该单位资本总额50%以 上,或虽然占该单位资本总额不足50%,但具有实质控制权的,编制合并会计报表。 9. 固定资产核算方法:

     本公司固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在人民币2,000. 00元( 传呼机除外)以上的实物资产,固定资产按实际成本计价, 固定资产折旧采用直线 法平均计算,并按固定资产的类别、规定的使用年限、预计残值(原价的5%) 确定 其年分类折旧率如下:

    

     类别 使用年限 年折旧率

     房屋及建筑物 30年 3.17%

     通用设备 10年 9.5%

     专用设备 10年 9.5%

     运输工具 10年 9.5%

     其他 5年 19%

     10.无形资产的核算方法:

     项 目 摊销年限及方法

     中兴"NC"商标 自本公司成立起10年平均摊销

     11.长期待摊费用的的核算方法:

     项 目 摊销年限及方法

     租入固定资产改良支出 按租赁期限平均摊销

    

     12.风险准备:

     根据深圳市地方税务局深地税发[1996]579 号《关于推动科学技术进步有关所 得税政策问题的通知》,本公司一九九六年度按产品销售收入的10% 计提科技研究 开发费计入管理费用帐户,科技研究开发费的计提,使用在"风险准备"帐户核算; 本公司一九九七年度未计提"风险准备",科技研究开发费直接记入"管理费用"帐户; 根据深圳市人民政府深府(1998)29号《关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规 定的通知》,本公司一九九八年恢复计提"风险准备",有关科技研究开发费的使用 直接冲减该项目。

     13.其他长期负债

     系本公司通过深圳证券交易所上网发行社会公众股过程中,取得申购新股无效 的资金被冻结期间存款利息收入。从一九九七年十一月份起,分三年平均转销列入 "营业外收入"项目。

     14.销售收入确认原则:

     本公司在商品已发出、劳务已提供,同时收讫价款或者按销售合同规定取得索 取价款凭据时,一次或分次确认销售收入的实现。

     15. 税项:

     本公司缴纳的主要税种及税率列示如下:

    

     税项 计税基础 税率

     增值税 产品销售收入 17%

     城市维护建设税 已交增值税 1%

     教育费附加 已交增值税 3%

     企业所得税* 应纳税所得额 7.5%

     个人所得税 应纳税所得额 超额累进税率

    

     * 根据深圳市地方税务局深地税发(1998)272号《关于深圳市中兴通讯股份有 限公司申请减半征收企业所得税的批复》的批准,本公司获得一九九八年至二00二 年连续五年减半缴纳企业所得税的优惠政策。

     16. 利润分配:

     根据《公司法》和本公司章程规定,本公司税后利润按下列顺序和比例进行分 配。

     a.弥补亏损。

     b.提取10%计入法定公积金。

     c.提取5%-10%计入法定公益金。

     d.提取任意盈余公积金,由股东大会确定。

     e.分配普通股股利,由股东大会确定。

     根据本公司一九九八年七月二十三日董事会决议,本年度中期对一九九八年一 月一日至一九九八年六月三十日期间的净利润及一九九七年滚存利润不进行分配。 拟以资本公积金按照总股本25,000万股为基数每10股转增3股的比例转增股本。

      三、合并会计报表的范围及其变化

     1.本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围如下:

    

     被投资单位名称 注册资本 注册地 法定代表人

     深圳市康讯电子有限公司 人民币1,500万元 深圳市 张太峰

    

     山西中兴通讯设备有限公司 人民币800万元 太原市 魏兴民

     北京中兴新通讯设备有限公 人民币500万元 北京市 朱金文

     司

       本公司所占 是否

     被投资单位名称 经营范围 股权比例 合并 备注

     深圳市康讯电子有限公司 生产电子产品及其部 90% 是 注1

     件(不含限制项目)

     山西中兴通讯设备有限公司 接入网设备等 60% 否 注2

     北京中兴新通讯设备有限公 销售通讯设备等 50% 否

     司

    

      注1.本公司拥有深圳市康讯电子有限公司90%股权的其中5%的股权系由母公司 深圳中兴新通讯设备有限公司转让给本公司,股权转让工商变更手续正在办理之中。

     注2.本公司拥有山西中兴通讯设备有限公司60%的股权是由母公司深圳中兴新 通讯设备有限公司转让给本公司,股权转让工商变更手续正在办理之中。

     四、合并会计报表主要项目注释

     3.应收帐款

     (1) 帐龄分析

    

     1998-6-30 1997-12-31

     帐 龄 金 额 占总额的 金 额 占总额的

     比例(%) 比例(%)

     一年以内 RMB 210,276,297.70 92.93 RMB 133,703,377.69 87.99

     一至二年 9,756,846.30 4.31 11,949,563.60 7.86

     二至三年 3,041,906.40 1.34 3,311,478.00 2.18

     三年以上 3,189,671.47 1.42 2,992,976.60 1.97

     RMB 226,264,721.87 100 RMB 151,957,395.89 100

    

     (2) 无持本公司5%以上股份的股东单位往来。

     (3) 三年以上应收帐款全部为销售程控交换机货款, 经与用户核实可收回, 发生坏帐损失的可能性不大。

     (4) 应收帐款一九九八年六月三十日余额较上年末增加人民币74,307,325.98 元,增长48.90%的主要原因系由于本公司产品销售量的增加。

     5.其他应收款

     (1) 帐龄分析

    

     1998-6-30 1997-12-31

     帐 龄 金 额 占总额的 金 额 占总额的

     比例(%) 比例(%)

     一年以内 RMB 99,482,591.81 91.85 RMB 48,646,384.80 82.05

     一至二年 8,085,382.64 7.47 6,427,829.07 10.84

     二至三年 633,938.52 0.59 3,969,724.69 6.69

     三年以上 106,000.00 0.09 241,500.00 0.42

     RMB 108,307,912.97 100 RMB 59,285,438.56 100

     (2) 无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

     (3) 占其他应收款总额10%以上的单位欠款

     债务人 金 额 占总额的 发生原因 帐 龄

     比例(%)

     安徽省寿县邮电局 RMB 26,188,144.66 24.18 代垫货款 一年以内

     深圳市规划国土局 16,708,285.00 15.43 预付购地款 一年以内

     RMB 42,896,429.66 39.61

    

     (4) 其他应收款一九九八年六月三十日余额较上年末增加人民币49,022,474 .41元,增长82.69%,主要系驻外机构增多引致备用金的增加。

     (5) 应收关联公司款见附注六4

     6.存货

    

     1998-6-30 1997-12-31

     原材料 RMB 139,521,120.73 RMB 65,780,438.52

     外购商品 - 1,656,113.06

     在产品 201,639,912.79 108,762,736.16

     自制半成品 5,395,392.66 5,171,848.49

     产成品 78,815,506.05 45,786,837.60

     分期收款发出商品 248,569,260.42 192,902,561.00

     低值易耗品 80,544.63 52,043.71

     项目开发成本 - 2,486,103.80

     RMB 674,021,737.28 RMB 422,598,682.34

    

     存货一九九八年六月三十日余额较上年末增加人民币251,423,054.94元,增长 59.49%,主要系本公司生产规模扩大,生产产量大幅增长。

     7.待摊费用

    

     1998-6-30 1997-12-31

     房租及水电费 RMB 874,935.40 RMB 648,855.00

     待摊管理费、制造费 524,166.70 87,011.40

     养路费 7,052.30 -

     其 它 62,900.60 10,074.00

     RMB 1,469,055.00 RMB 745,940.40

     8.长期股权投资

     被投资项目名称 投资期限 投资金额 期末余额

     北京中兴新通讯设备有限公司 30年 RMB 2,500,000.00 RMB 2,500,000.00

     山西中兴通讯设备有限公司 10年 4,800,000.00 4,800,000.00

     RMB 7,300,000.00 RMB 7, 300,000.00

       占被投

     被投资项目名称  项目比例

     北京中兴新通讯设备有限公司 50%

     山西中兴通讯设备有限公司 60%

     因上述项目尚属开办期,本会计期间暂按"成本法"核算。

     10.无形资产

       1997-12-31 本期增加 本期转出 本期摊销

     中兴NC商标 RMB 34,416,666.68 RMB - RMB - RMB 1,750,000.02

       1998-6-30

     中兴NC商标 RMB RMB 32,666,666.66

     11.长期待摊费用

     项 目 1997-12-31   本期增加 本期摊销

     租入固定资产 RMB 2,364,228.52 RMB 952,850.00 RMB 911,101.77

     改良支出

     项 目 1998-6-30

     租入固定资产 RMB 2,405,976.75

     改良支出

     13.应付帐款

     (1) 金额

     1998-6-30 1997-12-31

     RMB 259,024,362.81 RMB 259,790,492.16

     (2)无持本公司5%以上股份的股东单位款项。

     (3)应付关联公司款见附注六4。

     14.预收帐款

     (1)金额

     1998-6-30 1997-12-31

     RMB 173,970,042.28 RMB 109,690,450.07

    

     (2) 上述预收帐款均为本公司用户根据合同约定而支付给本公司作为采购产品 的定金,而本公司尚未供货且未结转销售收入的款项。

     (3) 预收货款一九九八年六月三十日余额较上年末增加人民币64,279,592.21 元,增长58.60%,系由于本公司本会计期间销售规模扩大而增加预收客户货款。

     (4) 无持本公司5%以上股份的股东单位款项。

     22.少数股东权益

    

              1998-6-30

     股东名称 被投资单位 股权比例 金 额

     深圳市中兴维先通

     设备有限公司 深圳市康讯电子有限公司 10% RMB 13,749,337.31

     26.主营业务收入及成本

       营业收入 折扣与折让

     品种 1998.1-6 1997.1-6 1998.1-6 1997.1-6

     数字程控 RMB RMB RMB RMB

     交换机、

     接入网等 633,111,011.57 178,840,958.18 31,819,344.26 -

     其他 53,363,043.76 17,659,270.41 2,681,957.87 -

         RMB RMB RMB RMB

     合 计 686,474,055.33 196,500,228.59 34,501,302.13 -

       营业成本 营业毛利

     品种 1998.1-6 1997.1-6 1998.1-6 1997.1-6

     数字程控 RMB RMB RMB RMB

     交换机、

     接入网等 254,595,192.99 70,761,072.45 346,696,474.32 108,079,885.73

     其他 26,289,438.15 8,794,572.62 24,391,647.74 8,864,697.79

         RMB RMB RMB RMB

     合 计 280,884,631.14 79,555,645.07 371,088,122.06 116,944,583.52

    

      营业收入较上年同期增加人民币489,973,826.74元,增长249%; 营业成本较上 年同期增加人民币201,328,986.07元,增长253%, 主要系本年度销售订单增加和销 售规模扩大所致。

     27.营业费用

     营业费用较上年同期增加人民币81,354,007.62元,增长207%。 主要系由于本 会计期间销售规模扩大所增加的销售费用和售后服务费用所致。

     28.管理费用

     本公司本会计期间共计提风险准备金计人民币68,647,405.53元, 科研开发费 共发生人民币73,354,354.48元,冲销风险准备后超支人民币4,706,948.95 元列入 管理费用。

     管理费用较上年同期增加人民币94,896,787.93元,增长320%。 主要系本会计 期间加大技术开发投入所致。

     29.财务费用

    

     1998.1.1-6.30   1997.1.1-6.30

     利息支出 RMB 4,445,940.07 RMB 5,166,819.16

     减:利息收入 3,134,679.63 -

     减:汇兑收益 104,041.96 18,517.14

     其他 49,548.72 542,375.17

     RMB 1,256,767.20 RMB 5,690,677.19

    

     财务费用较上年同期减少人民币4,433,909.99元,减少77.92%,主要系贷款利 息支出减少,存款利息收入增加所致。

     30.营业外收入

    

        1998.1.1-6.30 1997.1.1-6.30

     地产地销产品销项税额转入 RMB 36,071,321.82 RMB 11,399,901.29

     保险赔款 24,739.85 -

     申购新股无效的资金被冻结期间的 3,101,106.95 -

     存款利息收入本年转销部分

     RMB 39,197,168.62 RMB 11,399,901.29

    

     营业外收入较上年同期增加人民币27,797,267.33元,增长244%, 主要系合并 子公司--深圳市康讯电子有限公司地产地销产品销项税额转入及申购新股无效的资 金被冻结期间的存款利息收入本年转销所致。

     31.营业外支出

    

      1998.1.1-6.30 1997.1.1-6.30

     地产地销产品进项税额转入 RMB29,827,024.43 RMB7,629,739.18

     固定资产盘亏 - -

     罚款 8,730.00 23,222.58

     捐赠支出 109,000.00 -

     处理固定资产损 385,053.76 -

     材料被盗损失 - 91,584.26

     其他 - 11,655.23

     RMB30,329,808.19 RMB7,756,201.25

    

     营业外支出较上年同期增加人民币22,573,606.94元,增长291%, 主要系合并 子公司--深圳市康讯电子有限公司地产地销产品进项税额转入增加。

     五、关联方关系及交易

     1.与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注三1列示的存在控制关系的关 联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。

     (1)存在控制关系的本公司股东

    

      企业名称 注册地址 注册资本 拥有本公司 主营业务

     股份比例

     深圳中兴新通讯 深圳市 RMB1,000万元 62.8% 拟变更为生产机械、

     设备有限公司 电器产品、仪器仪

     表、电子产品等

      企业名称 与本公司关系 经济性质 法定

     或类型 代表人

     深圳中兴新通讯 股东单位 全民内联 张太峰

     设备有限公司

      (2)不存在控制关系的关联关系的性质

     企业名称 与本公司关系

     深圳中兴维先通设备有限公司 本公司股东的股东

     深圳市中兴半导体有限公司 与本公司同一董事长

     深圳广宇工业(集团)公司 本公司的股东的股东

     中国航天工业总公司西安微电子技术研究所 本公司股东的股东

     中国精密机械进出口深圳公司 持本公司1%股份的股东

    

     2.存在控制关系的关联公司方的注册资本如附注三(1)及附注五(1)所述没有变化。

     3.关联方交易事项:

     (1)采购货物

    

     1998.1.1-6.30

     交易事项 关联方名称 金 额 占该项总额的比例

     购买原材料 深圳市康讯电子有限公司 RMB398,582,180.28 73.59%

     (2)购买固定资产

     1998.1.1-6.30

     关联方名称 金 额 占该项总额的比例

     中国精密机械进出口深圳公司 RMB8,031,165.76 22.49%

     (3)销售货物

                        1998.1.1-6.30

     交易事项 关联方名称 金 额 占该项总额的比例

     销售原材料 深圳市康讯电子有限公司RMB 27,832,849.42 98.20%

     销售半成品 深圳市康讯电子有限公司 3,662,362.15 100%

     RMB 31,495,211.57

     4.关联方应收应付款项余额

     占该项总额

     项 目 1998-6-30 的比例 款项内容

    其他应收款

    深圳中兴维先通设备有限公司 RMB 5,951,226.14 6.5% 代垫款

    应付帐款

    深圳中兴维先通设备有限公司 1,945,452.00 0.78% 上年结余

    其他应付款

    深圳中兴新通讯设备有限公司 97,041,946.37 88.94% 股东垫款

    深圳中兴半导体有限公司 1,524,055.42 1.40% 代垫款

    深圳广宇工业(集团)公司 64,800.00 0.06% 代垫款

    中国航天工业总公司西安微电子技术研究所 15,711.22 0.02% 代垫款

    预付帐款

    中国精密机械进出口深圳公司 8,031,165.76 62.24% 购设备款

    

     5.定价政策

     a.本公司与中国精密机械进出口深圳公司签订《委托进口协议书》,其购买价 格以本公司与外商所确定之价格为准,并按近似于当年年初国家外汇汇价的固定汇 率折成人民币支付,中国精密机械进出口深圳公司按货款总额25% 收取进口规费, 扣除17%用于支付增值税款,6%用于支付进口关税款后, 其实际收取的代理手续费 为2%。上述所确定之交易价格与本公司尚不存在关联关系的其他供应商购买相同原 材料所确定的价格基本一致。

     b.本公司根据一九九七年三月一日与深圳市康讯电子有限公司分别签订《电子 原器件、配件销售合同》、《购销合同》、《设备购买合同》,一九九七年三月十 二日签订《电子原器件、配件销售合同补充协议》、一九九八年四月一日签订《调 整单板结算单价协议书》等。上述合同及协议所确定原材料及半成品交易价格系以 本公司的购进价格加采购费、加工费及管理费确定。

     八、约定资本支出

     本公司于一九九八年二月十二日与刚果民主共和国在金沙萨签署了《关于合资 建立"刚中合资电信有限公司"议定书》,拟合资设立刚中合资电信有限公司,注册 资本为10,000,000.00美元,其中中方占60%;刚方占40%。公司将主要负责刚果(民) 国内电信网的建设和经营,目前,涉及该项投资的审批手续正在办理之中。

     九、期后事项

     根据本公司第一届董事会第三次会议《关于批准对中刚电信合资公司投资方案 的决议》,董事会对中刚电信合资公司的出资比例由最初拟定的刚方占30%,中方 占70%,更改为刚方占40%,中方占60%。

     备查文件

     公司于办公地点备置有齐全的文件,以供有关证券主管部门及股东查询,备查 文件包括:

     1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本。

     2、载有公司负责人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。

     3、载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。

     4、公司章程。

     深圳市中兴通讯股份有限公司 董事长张太峰

     一九九八年七月二十八日

    

     资产负债表

     1998年6月30日

    编制单位:深圳市中兴通讯股份有限公司    单位:人民币元

     附注 1998-6-30合并 1998-6-30公司

     资产

     流动资产:

     货币资金 1 RMB406,897,148.78 RMB391,133,773.29

     短期投资 - -

     减:短期投资跌价准备 - -

     短期投资净额 - -

     应收票据 2 1,170,000.00 1,170,000.00

     应收股利 - -

     应收利息 - -

     应收帐款 3 226,264,721.87 226,264,721.87

     减:坏帐准备 1,131,323.61 1,131,323.61

     应收帐款净额 225,133,398.26 225,133,398.26

     预付帐款 4 12,903,224.65 12,903,224.65

     应收补贴款 - -

     其他应收款 5 108,307,912.97 109,485,676.57

     存货 6 674,021,737.28 492,909,516.17

     减:存货跌价准备 - -

     存货净额 - -

     待摊费用 7 1,469,055.00 1,469,055.00

     待处理流动资产净损失 - -

     一年内到期的长期债权投资 - -

     其他流动资产 - -

     流动资产合计 1,429,902,476.94 1,234,204,643.94

     长期投资:

     长期股权投资 8 7,300,000.00 123,623,994.98

     长期债权投资 - -

     长期投资合计 7,300,000.00 123,623,994.98

     减:长期投资减值准备 - -

     长期投资净额 7,300,000.00 123,623,994.98

     固定资产:

     固定资产原价 9 150,302,310.22 147,434,923.66

     减:累计折旧 24,931,722.91 24,345,328.12

     固定资产净值 125,370,587.31 123,089,595.54

     工程物资 - -

     在建工程 - -

     固定资产清理 1,074,366.70 1,074,366.70

     待处理固定资产净损失 - -

     固定资产合计 126,444,954.01 124,163,962.24

     无形资产及其他资产:

     无形资产 10 32,666,666.66 32,666,666.66

     开办费 - -

     长期待摊费用 11 2,405,976.75 2,405,976.75

     其他长期资产 - -

     无形资产及其他资产合计 35,072,643.41 35,072,643.41

     递延税项: - -

     递延税款借项 - -

     资产总计 RBM1,598,720,074.36 RMB1,517,065,244.57

     附注 1997-12-31合并 1997-12-31公司

     资产

     流动资产:

     货币资金 1 RMB535,166,794.97 RMB530,608,870.91

     短期投资 - -

     减:短期投资跌价准备 - -

     短期投资净额 - -

     应收票据 2 1,200,000.00 1,200,000.00

     应收股利 - -

     应收利息 - -

     应收帐款 3 151,957,395.89 151,957,395.89

     减:坏帐准备 759,782.98 759,782.98

     应收帐款净额 151,197,612.91 151,197,612.91

     预付帐款 4 64,102,044.84 41,569,991.17

     应收补贴款 - -

     其他应收款 5 59,285,438.56 58,512,153.42

     存货 6 422,598,682.34 340,777,200.57

     减:存货跌价准备 - -

     存货净额 - -

     待摊费用 7 745,940.40 781,481.40

     待处理流动资产净损失 - -

     一年内到期的长期债权投资 - -

     其他流动资产 - -

     流动资产合计 1,234,296,514.02 1,124,647,310.38

     长期投资:

     长期股权投资 8 4,800,000.00 57,863,614.06

     长期债权投资 - -

     长期投资合计 4,800,000.00 57,863,614.06

     减:长期投资减值准备 - -

     长期投资净额 4,800,000.00 57,863,614.06

     固定资产:

     固定资产原价 9 99,478,397.55 96,516,307.90

     减:累计折旧 17,923,556.95 17,452,236.06

     固定资产净值 81,554,840.60 79,064,071.84

     工程物资 - -

     在建工程 - -

     固定资产清理 - -

     待处理固定资产净损失 - -

     固定资产合计 81,554,840.60 79,064,071.84

     无形资产及其他资产:

     无形资产 10 34,416,666.68 34,416,666.68

     开办费 - -

     长期待摊费用 11 2,364,228.52 2,364,228.52

     其他长期资产 - -

     无形资产及其他资产合计 36,780,895.20 36,780,895.20

     递延税项: - -

     递延税款借项 - -

     资产总计 RMB1,357,432,249.82 RMB1,298,355,891.48

     资产负债表(续)

     1998年6月30日

     编制单位:深圳市中兴通讯股份有限公司    单位:人民币元

     附注 1998-6-30合并 1998-6-30公司

     负债和股东权益

     流动负债:

     短期借款 12 RMB- RMB-

     应付票据 101,270,048.30 101,270,048.30

     应付帐款 13 259,024,362.81 54,864,079.57

     预收帐款 14 173,970,042.28 173,970,042.28

     代销商品款 - -

     应付工资 - -

     应付福利费 14,301,111.07 13,288,144.05

     应付股利 1,619,978.00 1,619,978.00

     应交税金 15 14,281,516.97 16,196,592.47

     其他应交款 16 387,805.56 281,891.55

     其他应付款 17 109,106,102.39 185,819,149.55

     预提费用 18 12,705,369.86 12,605,369.86

     一年内到期的长期负债 19 6,202,213.90 6,202,213.90

     其他流动负债 - -

     流动负债合计 692,868,551.14 566,117,509.53

     长期负债:

     长期借款 20 73,300,000.00 73,300,000.00

     应付债券 - -

     长期应付款 - -

     住房周转金 - -

     其他长期负债 21 8,269,618.53 8,269,618.53

     长期负债合计 81,569,618.53 81,569,618.53

     递延税项: - -

     递延税款贷项 - -

     负债合计 774,438,169.67 647,687,128.06

     少数股东权益 22 13,749,337.31 -

     股东权益:

     股本 23 250,000,000.00 250,000,000.00

     资本公积 24 428,673,194.61 428,673,194.61

     盈余公积 7,036,655.34 7,036,655.34

     其中:公益金 2,345,551.78 2,345,551.78

     未分配利润 25 124,822,717.43 183,668,266.56

     股东权益合计 810,532,567.38 869,378,116.51

     负债和股东权益总计 RMB1,598,720,074.36 RMB1,517,065,244.57

     附注 1997-12-31合并 1997-12-31公司

     负债和股东权益

     流动负债:

     短期借款 12 RMB23,000,000.00 RMB23,000,000.00

     应付票据 - -

     应付帐款 13 259,790,492.16 186,282,241.03

     预收帐款 14 109,690,450.07 109,690,450.07

     代销商品款 - -

     应付工资 - -

     应付福利费 8,464,879.12 8,054,396.26

     应付股利 30,000,000.00 30,000,000.00

     应交税金 15 4,918,234.25 4,185,629.75

     其他应交款 16 57,340.47 42,035.16

     其他应付款 17 122,070,865.80 121,943,998.19

     预提费用 18 7,169,861.28 7,169,861.28

     一年内到期的长期负债 19 6,202,213.90 6,202,213.90

     其他流动负债 - -

     流动负债合计 571,364,337.05 496,570,825.64

     长期负债:

     长期借款 20 73,300,000.00 73,300,000.00

     应付债券 - -

     长期应付款 - -

     住房周转金 - -

     其他长期负债 21 11,370,725.48 11,370,725.48

     长期负债合计 84,670,725.48 84,670,725.48

     递延税项: - -

     递延税款贷项 - -

     负债合计 656,035,062.53 531,241,551.12

     少数股东权益 22 5,895,957.12 -

     股东权益:

     股本 23 250,000,000.00 250,000,000.00

     资本公积 24 428,590,194.61 428,590,194.61

     盈余公积 7,036,655.34 7,036,655.34

     其中:公益金 2,345,551.78 2,345,551.78

     未分配利润 25 9,874,380.22 31,487,490.41

     股东权益合计 695,501,230.17 717,114,340.36

     负债和股东权益总计 RMB1,357,432,249.82 RMB1,298,355,891.48

    (所附注释系会计报表的组成部分)

    公司负责人:          财务负责人:

     利润表及利润分配表

     1998年1月至6月

    编制单位:深圳市中兴通讯股份有限公司    单位:人民币元 

     附注 1998.1.1-6.30合并 1998.1.1-6.30公司

     一、主营业务收入 26 RMB686,474,055.33 RMB686,474,055.3359

     减:折扣与折让 34,501,302.13 34,501,302.13

     主营业务收入净额 651,972,753.20 651,972,753.20

     减:主营业务成本 26 280,884,631.14 310,692,435.10

     主营业务税金及附加 1,631,745.97 1,454,715.54

     二、主营业务利润 369,456,376.09 339,825,602.56

     加:其他业务利润 - - 14,980.00 5,445,223.40

     减:存货跌价损失 - -

     营业费用 27 120,498,237.49 119,648,300.30

     管理费用 28 124,498,777.16 122,445,456.01

     财务费用 29 1,256,767.20 1,312,605.47

     三、营业利润 123,202,594.24 96,419,240.78

     加:投资收益 - 63,260,380.92

     补贴收入 - -

     营业外收入 30 39,197,168.62 3,125,846.80

     减:营业外支出 31 30,329,808.19 440,400.67

     四、利润总额 132,069,954.67 162,365,067.83

     减:所得税 10,013,661.54 10,013,661.54

     少数股东损益 6,937,325.78 -

     五、净利润 115,118,967.35 152,351,406.29

     加:年初未分配利润 32 9,703,750.08 31,316,860.27

     盈余公积转入 - -

     六、可供分配的利润 124,822,717.43 183,668,266.56

     减:提取法定盈余公积 - -

     提取法定公益金 - -

     七、可供股东分配的利润 124,822,717.43 183,668,266.56

     减:应付优先股股利 - -

     提取任意盈余公积 - -

     应付普通股股利 - -

     转作股本的普通股股利 - -

     八、未分配利润 RMB124,882,717.43 RMB183,667,266.56

     附注 1997.1.1-6.30合并 1997.1.1-6.30公司

     一、主营业务收入 26 RMB196,500,228.59 RMB196,500,228.59

     减:折扣与折让 - -

     主营业务收入净额 196,500,228.59 196,500,228.59

     减:主营业务成本 26 79,555,645.07 84,668,574.61

     主营业务税金及附加 553,841.93 512,965.35

     二、主营业务利润 116,390,741.59 111,318,688.63

     加:其他业务利润

     减:存货跌价损失 - -

     营业费用 27 39,144,229.87 38,460,471.19

     管理费用 28 29,601,989.23 29,147,550.18

     财务费用 29 5,690,677.19 5,700,151.11

     三、营业利润 41,968,825.30 43,455,739.55

     加:投资收益 - 2,050,927.43

     补贴收入 - -

     营业外收入 30 11,399,901.29 -

     减:营业外支出 31 7,756,201.25 126,462.07

     四、利润总额 45,612,525.34 45,380,204.91

     减:所得税 4,371,090.69 4,371,090.69

     少数股东损益 227,880.82 -

     五、净利润 41,013,553.83 41,009,114.22

     加:年初未分配利润 32 - -

     盈余公积转入 - -

     六、可供分配的利润 41,013,553.83 41,009,114.22

     减:提取法定盈余公积 - -

     提取法定公益金 - -

     七、可供股东分配的利润 41,013,553.83 41,009,114.22

     减:应付优先股股利 - -

     提取任意盈余公积 - -

     应付普通股股利 - -

     转作股本的普通股股利 - -

     八、未分配利润 RMB41,013,553.83 RMB41,009,114.22

    (所附注释系会计报表的组成部分)

    公司负责人:            财务负责人:

     现金流量表

     1998年1月至6月

    编制单位:深圳市中兴通讯股份有限公司    单位:人民币元 

     合并 公司

     一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金 RMB693,888,181.24 RMB693,888,181.24

     收取的租金 27,850.00 27,850.00

     收到的增值税销项税额和退回的增值税款 117,960,990.81 117,960,990.81

     收到的除增值税以外的其他税费返还 176,780.27 -

     收到的其他与经营活动有关的现金 6,371,761.14 5,338,489.04

     现金流入小计 818,425,563.46 817,215,511.09

     购买商品、接受劳务支付的现金 447,060,949.99 468,166,689.86

     经营租赁所支付的现金 10,737,964.68 10,127,192.68

     支付给职工以及为职工支付的现金 125,578,940.16 121,264,111.11

     支付的增值税款 27,027,412.34 26,264,676.60

     支付的所得税款 9,643,298.31 9,643,298.31

     支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,529,178.11 1,335,055.41

     支付的其他与经营活动有关的现金 167,610,635.72 162,369,754.40

     现金流出小计 789,188,379.31 799,170,778.37

     经营活动产生的现金流量净额 29,237,184.15 18,044,732.72

     二、投资活动产生的现金流量

     收回投资所收到的现金 - -

     分得股利或利润所收到的现金 - -

     处置固定资产、无形资产和其他长期

     资产而收回的现金净额 17,970.00 4,970.00

     收到的其他与投资活动有关的现金 1,224,386.67 1,224,386.67

     现金流入小计 1,242,356.67 1,229,356.67

     购建固定资产、无形资产和其他

     长期资产所支付的现金 66,608,910.59 66,608,910.59

     权益性投资所支付的现金 2,500,000.00 2,500,000.00

     债权性投资所支付的现金 - -

     支付的其他与投资活动有关的现金 - -

     现金流出小计 69,108,910.59 69,108,910.59

     投资活动产生的现金流量净额 -67,866,553.92 -67,879,553.92

     三、筹资活动产生的现金流量

     吸收权益性投资所收到的现金 - -

     发行债券所收到的现金 - -

     借款所收到的现金 - -

     收到的其他与筹资活动有关的现金 - -

     现金流入小计 - -

     偿还债务所支付的现金 53,395,454.57 53,395,454.57

     发生筹资所支付的现金 - -

     分配股利或利润所支付的现金 28,380,022.00 28,380,022.00

     偿付利息所支付的现金 7,068,924.85 7,068,924.85

     融资租赁所支付的现金 - -

     减少注册资本所支付的现金 - -

     支付的其他与筹资活动有关的现金 795,875.00 795,875.00

     现金流出小计 89,640,276.42 89,640,276.42

     筹资活动产生的现金流量净额 -89,640,276.42 -89,640,276.42

     四、汇率变动对现金的影响 - -

     五、现金及现金等价物净增加额 -128,269,646.19 -139,475,097.62

     现金流量表(续)

     1998年1月至6月

    编制单位:深圳市中兴通讯股份有限公司   单位:人民币元 

     合并 公司

     1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

     以固定资产偿还债务 RMB- RMB-

     以投资偿还债务 - -

     以固定资产进行长期投资 - -

     以存货偿还债务 - -

     融资租赁固定资产 - -

     2.将净利润调节为经营活动的现金流量:

     净利润 115,118,967.35 152,351,406.29

     加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 371,540.63 371,540.63

     固定资产折旧 9,743,180.61 9,599,006.71

     无形资产及其他资产摊销 12,790,638.92 12,790,638.92

     处置固定资产、无形资产和其他 385,053.76 322,670.67

     长期资产的损失(减收益)

     固定资产报废损失 - -

     财务费用 2,192,224.21 1,141,975.33

     投资损失(减收益) - -63,260,380.92

     递延税款贷项(减借项)

     存货的减少(减增加) -251,423,054.94 -152,132,315.60

     经营性应收项目的减少(减增加) -47,379,549.44 -71,844,631.85

     经营性应付项目的增加(减减少) 149,672,266.70 95,209,212.44

     增值税增加净额(减减少) 6,430,606.32 9,097,625.85

     其他 31,335,310.03 24,397,984.25

     经营活动产生的现金流量净额 29,237,184.15 18,044,732.72

     3.现金及现金等价物净增加情况:

     货币资金的期末余额 406,897,148.78 391,133,773.29

     减:货币资金的期初余额 535,166,794.97 530,608,870.91

     现金等价物的期末余额 - -

     减:现金等价物的期初余额 - -

     现金及现金等价物净增加额 RMB-128,269,646.19 RMB-139,475,097.62

     公司负责人:  财务负责人: