中信海洋直升机股份有限公司2002半年度报告摘要  [2002-07-24]  

    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带 责任。本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文 同时刊载于HTTP://WWW.cninfo.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应仔细阅读 半年度报告全文。董事徐念沙、王小强、穆汉平未出席本次董事会会议, 分别授权 董事曹竞南、肖梦、李士安代为出席并行使表决权。公司半年度财务报告已经深圳 鹏城会计师事务所审计并出具了深鹏所股审字[2002]62号标准无保留意见的审计报 告。

    

中信海洋直升机股份有限公司董事会

    

    

一、公司简介

    (一)公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:中信海直

    股票代码:000099

    (二)公司董事会秘书:姚旗

    联系地址:深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场

    联系电话:0755-26723692

    传真:0755-26723684

    电子信箱:yaoqi777@21cn.com

    证券事务代表:苏韶霞

    联系地址:深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场

    联系电话:0755-26971630

    传真:0755-26971617

    电子信箱:gzsw@mail.china-cohc.com

    (三)报告期主要财务数据和指标

    项目                                 2002年1-6月      2001年1-6月

净利润(万元) 2,477.71 3,103.55

扣除非经常性损益后的

净利润(万元) 2,409.35 2,247.87

每股收益(元/股)

摊薄 0.1264 0.1583

加权 0.1264 0.1583

净资产收益率(%)

摊薄 2.78% 3.62%

加权 2.82% 3.69%

扣除非经常性损益后的加权

平均净资产收益率(%) 2.74% 2.67%

每股经营活动产生的现

金流量净额(元/股) -0.09 0.11

项目 期末数 年初数

股东权益

(不包含少数股东权益)(万元) 89,039.33 86,561.63

每股净资产(元/股) 4.5428 4.4164

调整后的每股净资产(元/股) 4.4482 4.3474

注1、*扣除的非经常性损益项目和金额为:

  单位:人民币元

项目 金额

网上申购冻结资金利息摊销 1,007,747.96

营业外支出 -203,508.14

所得税影响额 -120,635.97

合计 683,603.85

    注2、公司2001年度分红派息方案在本报告披露日前实施。股权登记日为 2002 年7月23日,除权除息日为7月24日,新增流通股份上市日为7月25日。2001 年度分 红派息方案实施完成后,公司总股本从19,600万股增至23,520万股, 按新股本计 算的公司2002年半年度每股收益为0.11元。

    

    

二、股本变动和主要股东持股情况

    (一)公司股本变动情况

    1、报告期内公司未有因送股、转增股本、增发新股、 可转换公司债券转股或 其他原因引起的股份总数及结构变动的情况。

    2、公司2001年度分红派息方案在本报告披露日前实施。股权登记日为2002年7 月23日,除权除息日为7月24日,新增流通股份上市日为7月25日。2001年度分红派息 方案实施前后股本结构变动情况如下:

                               股本结构变动表             数量单位:股

股份类别 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

  配 送 公积金 增 其 小

股 股 转增 发 他 计

(一)未上市流通股份

1、发起人股份 136,000,000 27,200,000 163,200,000

其中:国家持有股份 136,000,000 27,200,000 163,200,000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计 136,000,000 27,200,000 163,200,000

二、已流通股份

1、人民币普通股 60,000,000 12,000,000 72,000,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 60,000,000 12,000,000 72,000,000

三、股份总数 196,000,000 39,200,000 235,200,000

(二)截止2002年6月30日公司股东总数为35,891户。

(三)报告期内前十名股东持股情况

名次 股东名称 本期末持股数 报告期增减 持股占总股

  (股) (+/-)(股) 本比例(%)

1 中国中海直总公司 134,020,000 0 68.38

2 黄乾生 350,000 -1007 0.18

3 深圳名商室外运动 330,000 0 0.17

  俱乐部有限公司

4 中信国安有限公司 330,000 0 0.17

5 广东南油经济发展公司 330,000 0 0.17

6 中国海洋石油南海 330,000 0 0.17

  东部公司

7 深圳市通发汽车运输 330,000 0 0.17

  有限公司

8 中航黑河民机技贸中心 330,000 0 0.17

9 朱冬美 232,000 +15,000 0.12

10 华夏成长证券投资基金 211,821 +211,821 0.11

名次 股东名称 股份性质

1 中国中海直总公司 国有法人股

2 黄乾生 公众股

3 深圳名商室外运动 国有法人股

  俱乐部有限公司

4 中信国安有限公司 国有法人股

5 广东南油经济发展公司 国有法人股

6 中国海洋石油南海 国有法人股

  东部公司

7 深圳市通发汽车运输 国有法人股

  有限公司

8 中航黑河民机技贸中心 国有法人股

9 朱冬美 公众股

10 华夏成长证券投资基金 公众股

    2002年1月23日,公司控股股东中国中海直总公司与中国北方航空公司签定《股 权转让协议》,拟将其持有的国有法人股1,176万股(2001年度分红方案实施后为1 ,411.2万股)转让给中国北方航空公司,该股权转让事项已报国家财政部审批,报告 期内尚未获得国家财政部的批准。如本次股权转让完成后, 中国中海直总公司将持 有公司国有法人股12,226万股(2001年度分红方案实施后为14,671.2万股), 中国 北方航空公司将持有公司国有法人股1,176万股(2001年度分红方案实施后为1,411. 2万股),分别占公司总股本的62.38%和6%,为公司第一、第二大股东。

    (四)十大股东持股相关情况说明:

    (1)公司前十名股东中,除深圳市通发汽车运输有限公司持有的国有法人股330 ,000股被司法冻结外,其他股东所持股份未有质押、冻结等情况;

    (2)公司前十名股东中,中国中海直总公司与中信国安有限公司存在着关联关系。

    

    

三、董事、监事、高级管理人员情况

    (一)公司董事、监事及高级管理人员未持有公司股票。

    (二)报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

    1、 经2002年5月28日召开的2001年度股东大会审议通过,增选肖梦、王小强为 公司独立董事。

    2、2002年5月20 日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过如下决议:

    (1)因工作调动的原因,穆汉平先生不再担任公司董事,并免去总经理职务。

    (2)提名蒲坚先生增补为公司董事,并经董事长提名, 聘任蒲坚先生为公司总 经理。

    有关补选蒲坚先生为董事的议案需提交下一次股东大会审议。报告期内尚未确 定并召开有关补选蒲坚先生为董事议案的股东大会。

    

    

四、管理层的讨论与分析

    (一)公司管理层对报告期内财务报告与其他必要的统计数据等的讨论分析

    1、 公司主要财务状况及经营成果变化情况

                                                       单位:人民币元

项目 2002年1-6月 2001年1-6月 同比增减

  (或报告期未数) (或2002年初数)(+/-)(%)

主营业务收入 155,085,882.96 154,106,356.11 0.64%

主营业务利润 54,710,362.59 54,059,741.56 1.20%

净利润 24,777,069.18 31,035,459.92 -20.17%

现金及现金等价 -110,043,064.76 89,614,482.20 -222.80%

物净增加额

(或减少额)

总资产 1,244,552,918.43 1,079,619,168.08 15.28%

股东权益 890,393,336.73 865,616,267.55 2.86%

项目 变动原因

主营业务收入 增加了维修公司的收入

主营业务利润 增加维修公司利润

净利润 投资收益减少

现金及现金等价 募集资金的使用、新增飞机采购航材

物净增加额

(或减少额)

总资产 借款增加、中期利润未分配

股东权益 中期利润未分配

    2、报告期内公司主要经营情况

    在新的一年里,公司继续以“安全、效益 、改革”的工作方针为指导, 立足确 保飞行安全,提高效益,推进改革。围绕股东大会制定的各项经营目标, 加大业务和 管理的创新力度、市场开发力度、人力资源培训和队伍建设力度, 逐步改善经营结 构,实现业务发展速度、质量和效益的统一,全面提升综合竞争力, 推进主业稳步发 展。

    (1)主营业务范围及其经营状况

    报告期内公司主营业务是:提供海洋石油飞行服务及其他通用航空业务。2002 年公司共投入运营飞机21架,其中直升机19架,固定翼飞机2架; 执行通用航空作业 飞行6346架次,其中海上石油运输飞行5402架次,农林飞行944架次,比2001年同期增 长4.2%;作业飞行4361小时,比2001年同期减少3.1%。 上半年取得海上石油作业 合同14个,执行66.89个架月,比2001年同期增长2.04%,市场占有率保持60%以上。 1-6月安全形势良好,无飞行和地面事故发生, 各项安全控制指标均符合民航总局的 要求;实现经营收入1.55亿元,比2001年同期增长0.64%;利润总额29,621万元,比 2001年同期降低16.23%;净利润2,477万元,比2001年同期降低20.17%。

    (2)报告期内占公司主营业务收入10%以上的业务为海上石油飞行服务,该业 务分地区的主营业务收入、主营业务成本构成情况如下:

                                      单位:人民币元

地 区 主营业务收入 主营业务成本

深圳 106,414,165.49 67,316,357.31

上海 20,424,735.85 9,809,035.70

湛江 20,108,616.50 9,071,687.34

天津 6,366,283.33 3,484,671.16

合 计 153,085,882.96 89,681,751.51

    (二)报告期内投资情况

    1、前次募集资金的运用情况

    报告期内公司无新募集资金,2000 年度公开发行股票募集资金延续至报告期内 使用的,是公司于2001年度分别与欧洲直升机公司、 意大利阿古斯塔公司签定的购 置直升机合同应付购机款,报告期内公司以募集资金支付购机款9,423.63万元。 截 止2002年6月30日,公司前次募集资金已使用44133.90万元, 已签订合同待付的资金 15,444.18万元存放银行,能够确保购机项目的随时支付。

    2、前次募集资金投资项目进度及收益情况:

    (1)购置直升机项目:以募集资金购买的4 架“超美洲豹”直升机 , 分别于 2000、2001年投入使用。报告期内共计飞行1085小时,实现飞行收入51,287,504.63 元,扣除成本32,543,513.07元,实现毛利18,743,991.56元,综合毛利率36.55% 。 2001年签订购机合同的5架中小型直升机中,一架A109型直升机和一架EC155B型直升 机分别于2002年4月1日和6月14日到货,尚在办理适航手续,未产生效益。

    (2)维修中心项目:维修公司2001年6月设立,2002年 1- 6月实现销售收入3 ,869,047.99元,净利润1,187,099.48元。

    (三)下半年的经营计划

    1、经营目标:

    在严格确保飞行安全的前提下,巩固并扩大海上石油服务市场,不断拓展执管、 工业飞行等通航新业务,保持60%以上的主业市场占有率。全面实现2001 年度股东 大会制定的经营收入33,800万元、经营成本控制在22,500万元的2002年度经营目标。

    2、主要工作:

    (1)把握时机 ,力促发行可转换公司债券的申报工作取得中国证监会的核准, 为实现公司“十五”规划的战略目标和可持续发展募集资金。

    (2)加快龙江通航公司制改组的步伐,切实做好中信通用航空有限责任公司( 暂名,以注册为准)的组建工作。 积极推进珠海直升机公司的收购和维修公司增资 扩股等工作,妥善解决遇到的新问题,促进公司实现低成本扩张和发展。

    (3)加大资本运作的力度,利用当前民航业大联合重组和《外商投资民用航空 业规定》政策等扩大民航的对外开放、鼓励外商投资的良好机遇,引进资金和管理, 扩大经营规模,增强竞争实力,促进企业不断壮大发展。

    (4)强化市场开发。巩固现有海上业务,积极稳妥地开拓公务飞行、工业服务 的通航新业务。引入先进的技术、设备和管理办法,完成维修公司的增资扩股,进一 步增强实力,提高收益。

    (5)强化公司治理,提高规范运作水平。加强公司各级领导班子和职工队伍建 设,重视人力资源的培训和引进,优化人力资源配置 。

    (四)、公司2002年半年度财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计, 出具了深 鹏所股审字[2002]62号标准无保留意见的审计报告。

    

    

五、重要事项

    1、2001年度利润分配方案及申请发行可转换公司债券方案的执行情况

    (1)2001年度利润分配方案的执行情况:公司2002年5月28日召开的2001年度 股东大会审议通过的2001年度利润分配方案是:以2001年12月31日的股本总额196 ,000,000股为基数,每10股送红股2股另派发1元现金红利(含税)。 该利润分配方案 在本报告披露日实施。股权登记日为2002年7月23日,除权除息日为7月24日,新增流 通股份上市日为7月25日。

    (2)申请发行可转换公司债券方案的执行情况

    根据中国证监会证监发行字[2001]115 号文《关于做好上市公司可转债发行工 作的通知》,公司对2001年度申请发行可转换公司债券的有关事项作了调整,发行规 模调整为7亿元人民币;同时,根据中国证监会出具的反馈意见,公司已对2001 年度 发行可转换公司债券的申报材料修改完善,目前正等待中国证监会发审会的核准。

    2、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

    3、重大资产收购、出售或处置事项

    根据公司“十五”发展战略和企业整合的需要, 公司与中国南方航空股份有限 公司(以下简称南方航空)草签了《关于转让中国南方航空(集团)珠海直升机公 司股权协议》(以下简称转让协议), 拟收购南方航空转让其全资拥有的中国南方 (集团)珠海直升机公司股权。因主管部门中国民用航空总局尚未对涉及该收购的 有关事项作出批复,涉及收购的资产评估和审计工作尚未进行,双方董事会和股东大 会未就该收购的具体事项作进一步的审议。

    公司《关于收购中国南方(集团)珠海直升机公司股权的提示性公告》, 已于 2002年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上公告 , 并在 HTTP://WWW.cninfo.com.cn网站上披露。

    4、关联交易事项

    经公司2001年度股东大会审议通过,公司与中国中海直总公司于2002年5月28日 签订新的《机场使用与服务保障协议》。该协议自2002年1月1日起生效, 期限为十 年。

    《机场使用与服务保障协议》属公司与控股股东中国中海直总公司之间的关联 交易, 按照公司改制时设立的通用航空业务职能与机场业务职能分设的原则和近年 来飞机起降服务费、机场内场地租用费、机场地面服务费等市场价格进行了调整修 订的。该协议可以有效解决公司与控股股东的同业竞争问题,符合国家有关的法律、 法规和政策和上市公司规范运作的需要。公司目前主要从事海上石油的飞行运输服 务,并拟拓展陆上通用航空领域。我国海上石油的开发主要集中在南海、东海、 渤 海,中国中海直总公司的深圳、天津等机场设施,与公司收购的湛江、上海机场设施, 共同形成公司营运基地网络,为公司主业经营和发展、 降低营运成本提供长期稳定 和必不可少的保障。因此, 该协议的签订对于公司主营业务的经营和发展也是十分 必要的。

    5、聘请或解聘会计师事务所情况

    (1)经公司2001年度股东大会审议通过,同意解聘同人会计师事务所, 改聘岳 华会计师事务所有限责任公司(下称“岳华会计师事务所”)负责公司2001年年度会 计报表审计工作。

    (2)根据公司注册地和主要营运基地均设在深圳的实际,为了便于与专业机构 的及时联系、沟通和协调,有利于公司的上市运作,经公司第一届董事会第十七次会 议审议通过,拟改聘深圳鹏城会计师事务所有限公司负责公司会计报表审计工作,并 提议付给鹏城会计师事务所的年度审计报酬为25万元人民币。关于改聘深圳鹏城会 计师事务所及报酬议案将提交下一次股东大会审议, 报告期内尚未确定并召开下一 次股东大会的有关事项。

    6、报告期内公司资金借贷单位、金额与期限

    (1)公司在招商银行深圳南山支行综合授信额度内,于2002年1月16 日获得该 行贷款壹亿元人民币,贷款期限为一年,贷款年利率为5.265%。 相关的贷款公告已 于2001年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上披露,并在 HTTP://WWW.cninfo.com.cn网站上披露。

    (2)根据2002年5月28日召开的公司2001年度股东大会审议通过的向有关银行 申请综合授信额度的决议,公司与中国民生银行深圳滨海支行于2002年6月26日签订 借款合同,向中国民生银行滨海支行短期贷款人民币壹亿贰仟万元 ,用作流动资金, 期限为6个月,自2002年6月26日至2002年12月26日,借款利率 为4.536%。并在HTTP: //WWW.cninfo.com.cn网站上披露。

    以上贷款累计金额为贰亿贰仟万元人民币。

    7、其它重大事项

    (1)2002年1月23日, 公司控股股东中国中海直总公司与中国北方航空公司签 定《股权转让协议》,拟将其持有的国有法人股1,176万股(2001年度分红方案实施 后为1,411.2万股)转让给中国北方航空公司。本次转让的股份为发起人股份,依据 《公司法》的有关规定,本次股权转让须在公司设立满三年(即2002年2月12日)后 方可进行 , 并须上报国家财政部批准后才能办理转让手续。 相关的提示性公告于 2002年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露 , 并在 HTTP://WWW.cninfo.com.cn网站上披露

    (2)经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,公司拟对龙江通航进行公司 制改组,并投资组建中信通用航空有限责任公司(暂名,以注册为准)。公司第一届 董事会第十二次会议决议公告于2002年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》上披露,并在HTTP://WWW.cninfo.com.cn网站上披露。

    (3)经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,中信海直通用航空维修工程 有限公司拟进行增资扩股及公司追加出资。公司第一届董事会第十一次会议决议公 告于2002年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露,并 在HTTP://WWW.cninfo.com.cn网站上披露。

    (4)根据公司经营发展需要,有利于集中统一管理,公司主要业务部门于 2002 年3月16日迁至深圳直升机场,负责公司上市运作的主要部门也于2002年3月23 日暂 时迁至深圳直升机场办公。待深圳市福田区深南中路中信大厦通过竣工验收及交付 使用后,公司住所再迁至中信大厦。相关的公告于2002年3月27日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》上披露,并在HTTP://WWW.cninfo.com.cn 网站上披 露。

    

    

六、财务报告

    (一)审计报告

    公司2002年半年度财务报告经深圳鹏城会计师事务所进行审计, 被出具深鹏所 股审字[2002]62号无保留意见的审计报告。审计报告

    深鹏所股审字[2002]62号中信海洋直升机股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2002年6月30日合并及母公司的资产负债表、2002 年1月1日至6月30日合并与母公司的利润及利润分配表和现金流量表。 这些会计报 表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据 《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司的实际 情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定,在所有重大方面公允地反映了贵公司于2002年6月30日合并及母公司的财务状况 及2002年1月1日至6月30日合并及母公司的经营成果和现金流量,会计处理方法的选 用遵循了一贯性原则。

    

深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师

    中国 · 深圳 梁烽

    2002年7月19日 中国注册会计师

    李光道

    (二)会计报表

    1、资产负债表(附后)

    2、利润及利润分配表(附后)

    3、现金流量表(附后)

    (三)会计报表附注

    1、会计估计变更

    根据财政部财会[2000]25号文“关于印发《企业会计制度》的通知”、财政部 [2001]17号文“关于印发《贯彻实施(企业会计制度)有关政策衔接问题的规定》的 通知、《企业会计准则——固定资产准则》有关规定、财政部财建函[2002]24号文 “关于同意调整航空公司部分资产折旧年限的复函”以及公司董事会决议, 本公司 从2002年1月1日起变更飞机的预计折旧年限及机场构建物改良支出的摊销年限, 变 更前后及对本期损益的影响如下:

                                      金额单位:人民币元

项 目 原估计年限 新估计年限 对利润总额的

  影响额

机场构建物改良支出 5 10 462,962.09

飞机折旧年限 10 15—20 12,859,077.22

合计 13,322,039.31

项 目 对所得税的 对税后净利的

  影响额 影响额

机场构建物改良支出 69,444.31 393,517.78

飞机折旧年限 1,928,861.58 10,930,215.64

合计 1,998,305.89 11,323,733.42

    2、 报告期内公司财务报表合并范围未有变化。

    

    

七、备查文件

    (一)载有董事长签名的2002年半年度报告文本;

    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财 务报告文本;

    (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告正本;

    (四)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿;

    (五)公司章程;

    

中信海洋直升机股份有限公司

    董事会

    董事长:李士林

    二OO二年七月十九日

                           中信海洋直升机股份有限公司

资产负债表

2002年6月30日

金额单位:人民币元

资产 2002-6-30 2001-12-31

合并 合并

流动资产:

货币资金 380,740,549.92 490,783,614.68

短期投资 -- 10,000,000.00

应收票据 -- --

应收股利 -- --

应收帐款 66,080,412.81 40,336,213.01

其他应收款 14,892,095.87 15,927,778.13

预付帐款 64,665,713.08 85,492,178.30

应收补贴款 -- --

存货 76,452,462.08 44,004,735.14

待摊费用 1,067,966.11 155,880.76

一年内到期的长期债权投资 -- --

流动资产合计 603,899,199.87 686,700,400.02

长期投资:

长期股权投资 8,296,150.00 8,298,558.52

长期债权投资 -- --

长期资产合计 8,296,150.00 8,298,558.52

其中:合并价差 -- 2,408.52

股权投资差额 -- --

固定资产:

固定资产原价 579,211,476.03 426,137,323.59

减:累计折旧 111,462,793.75 98,831,361.16

固定资产净值 467,748,682.28 327,305,962.43

减:固定资产减值准备 -- --

固定资产净额 467,748,682.28 327,305,962.43

工程物资 -- --

在建工程 131,395,930.16 32,509,178.75

固定资产清理 -- --

固定资产合计 599,144,612.44 359,815,141.18

无形资产及其他资产:

无形资产 16,212,299.06 11,967,180.00

长期待摊费用 17,000,657.06 12,837,888.36

其他长期资产 -- --

无形资产及其他资产合计 33,212,956.12 24,805,068.36

递延税项:

递延税项借项 -- --

资产合计 1,244,552,918.43 1,079,619,168.08

流动负债:

短期借款 240,869,681.46 100,000,000.00

应付票据 -- --

应付帐款 50,463,176.97 46,372,773.63

预收帐款 700,000.00 --

应付工资 467,542.00 2,730,000.00

应付福利费 4,799,953.84 5,975,235.34

应付股利 18,647,448.68 20,136,000.00

应交税金 6,367,992.75 7,059,171.89

其他应交款 71,565.89 53,891.93

其他应付款 16,239,332.99 15,922,665.54

预提费用 422,561.80 425,561.80

预计负债 -- --

一年内到期的长期负债 -- --

流动负债合计 339,049,256.38 198,675,300.13

长期负债:

长期借款 -- --

应付债券 -- --

长期应付款 556,159.36 5,287,145.35

专项应付款 -- --

其他长期负债 3,784,657.63 --

长期负债合计 4,340,816.99 5,287,145.35

递延税项

递延税项贷项 -- --

负债合计 343,390,073.37 203,962,445.48

少数股东权益:

少数股东权益 10,769,508.33 10,040,455.05

股东权益:

股本 196,000,000.00 196,000,000.00

资本公积 597,299,448.40 597,299,448.40

盈余公积 31,663,363.84 31,663,363.84

其中:法定公益金 15,831,681.92 15,831,681.92

未确认的投资损失 -- --

未分配利润 65,430,524.49 40,653,455.31

外币报表折算差额 -- --

股东权益合计 890,393,336.73 865,616,267.55

负债及所有者权益总计 1,244,552,918.43 1,079,619,168.08

资产 2002-6-30 2001-12-31

公司 公司

流动资产:

货币资金 368,922,376.84 477,118,416.45

短期投资 -- 10,000,000.00

应收票据 -- --

应收股利 -- --

应收帐款 62,815,392.39 39,941,861.98

其他应收款 16,241,626.46 17,305,547.67

预付帐款 64,665,713.08 85,492,178.30

应收补贴款 -- --

存货 72,512,208.40 40,465,283.00

待摊费用 1,063,277.07 146,502.66

一年内到期的长期债权投资 -- --

流动资产合计 586,220,594.24 670,469,790.06

长期投资:

长期股权投资 25,867,453.07 24,680,353.59

长期债权投资 -- --

长期资产合计 25,867,453.07 24,680,353.59

其中:合并价差 -- --

股权投资差额 -- --

固定资产:

固定资产原价 573,608,491.31 421,061,922.23

减:累计折旧 110,754,430.97 98,595,305.06

固定资产净值 462,854,060.34 322,466,617.17

减:固定资产减值准备 -- --

固定资产净额 462,854,060.34 322,466,617.17

工程物资 -- --

在建工程 131,395,930.16 32,509,178.75

固定资产清理 -- --

固定资产合计 594,249,990.50 354,975,795.92

无形资产及其他资产:

无形资产 16,212,299.06 11,967,180.00

长期待摊费用 16,727,312.88 12,837,888.36

其他长期资产 -- --

无形资产及其他资产合计 32,939,611.94 24,805,068.36

递延税项:

递延税项借项 -- ---

资产合计 1,239,277,649.75 1,074,931,007.93

流动负债:

短期借款 240,869,681.46 100,000,000.00

应付票据 -- --

应付帐款 50,854,486.91 46,372,773.63

预收帐款 700,000.00 --

应付工资 467,542.00 2,500,000.00

应付福利费 4,799,953.84 5,975,235.34

应付股利 18,647,448.68 20,136,000.00

应交税金 6,235,092.89 6,930,326.54

其他应交款 71,565.89 53,891.93

其他应付款 15,829,193.79 15,718,061.43

预提费用 406,561.80 406,561.80

预计负债 -- --

一年内到期的长期负债 -- --

流动负债合计 338,881,527.26 198,092,850.67

长期负债:

长期借款 -- --

应付债券 -- --

长期应付款 556,159.36 5,287,145.35

专项应付款 -- --

其他长期负债 3,784,657.63 --

长期负债合计 4,340,816.99 5,287,145.35

递延税项

递延税项贷项 -- --

负债合计 343,222,344.25 203,379,996.02

少数股东权益:

少数股东权益 -- --

股东权益:

股本 196,000,000.00 196,000,000.00

资本公积 603,234,192.76 603,234,192.76

盈余公积 31,663,363.84 31,663,363.84

其中:法定公益金 15,831,681.92 15,831,681.92

未确认的投资损失 -- --

未分配利润 65,157,748.90 40,653,455.31

外币报表折算差额 -- --

股东权益合计 896,055,305.50 871,551,011.91

负债及所有者权益总计 1,239,277,649.75 1,074,931,007.93

中信海洋直升机股份有限公司

利润及利润分配表

2002年1-6月

金额单位:人民币元

项目 2002年1-6月 2001年1-6月

合并 合并

一.主营业务收入 155,085,882.96 154,106,356.11

减:主营业务成本 95,615,970.61 95,100,677.83

主营业务税金及附加 4,759,549.76 4,945,936.72

二.主营业务利润 54,710,362.59 54,059,741.56

加:其他业务利润 (8,929.41) (35,348.86)

减:营业费用 126,967.41 --

管理费用 28,309,736.97 24,447,867.19

财务费用 (2,213,745.77) 6,508,898.03

三.营业利润 28,478,474.57 23,067,627.48

加:投资收益 338,207.03 11,267,407.93

补贴收入 -- --

营业外收入 1,007,747.96 1,056,491.10

减:营业外支出 203,508.14 29,773.26

四.利润总额 29,620,921.42 35,361,753.25

减:所得税 4,114,798.96 4,326,293.33

少数股东损益 729,053.28 --

未确认投资损失 -- --

五.净利润 24,777,069.18 31,035,459.92

加:年初未分配利润 40,653,455.31 11,228,106.29

其他转入 -- --

六.可供分配的利润 65,430,524.49 42,263,566.21

减:提取法定盈余公积 -- --

提取法定公益金 -- --

七.可供股东分配的利润 65,430,524.49 42,263,566.21

减:应付优先股股利 -- --

提取任意盈余公积 -- --

应付普通股股利 -- --

转作股本的普通股股利 -- --

八.未分配利润 65,430,524.49 42,263,566.21

项目 2002年1-6月 2001年1-6月

公司 公司

一.主营业务收入 151,216,834.97 154,106,356.11

减:主营业务成本 95,169,480.26 95,100,677.83

主营业务税金及附加 4,755,950.39 4,945,936.72

二.主营业务利润 51,291,404.32 54,059,741.56

加:其他业务利润 (8,929.41) (35,348.86)

减:营业费用 -- --

管理费用 27,332,099.47 24,447,867.19

财务费用 (2,175,518.01) 6,508,898.03

三.营业利润 26,125,893.45 23,067,627.48

加:投资收益 1,525,306.51 11,267,407.93

补贴收入 -- --

营业外收入 1,007,747.96 1,056,491.10

减:营业外支出 39,855.37 29,773.26

四.利润总额 28,619,092.55 35,361,753.25

减:所得税 4,114,798.96 4,326,293.33

少数股东损益 -- --

未确认投资损失 -- --

五.净利润 24,504,293.59 31,035,459.92

加:年初未分配利润 40,653,455.31 11,228,106.29

其他转入 -- --

六.可供分配的利润 65,157,748.90 42,263,566.21

减:提取法定盈余公积 -- --

提取法定公益金 -- --

七.可供股东分配的利润 65,157,748.90 42,263,566.21

减:应付优先股股利 -- --

提取任意盈余公积 -- --

应付普通股股利 -- --

转作股本的普通股股利 -- --

八.未分配利润 65,157,748.90 42,263,566.21

中信海洋直升机股份有限公司

现金流量表

2002年1-6月

金额单位:人民币元

项目 2002年1-6月

合并 公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 130,274,735.56 129,043,304.56

收到的税费返还 -- --

收到的其他与经营活动有关的现金 9,745,287.36 9,702,308.52

现金流入小计 140,020,022.92 138,745,613.08

购买商品、接受劳务支付的现金 95,522,920.33 95,402,745.21

支付租金 5,589,200.00 5,589,200.00

支付给职工以及为职工支付的现金 29,238,577.34 28,064,567.92

支付的各项税费 12,782,317.09 12,350,281.27

支付的其他与经营活动有关的现金 14,598,598.32 13,720,284.28

现金流出小计 157,731,613.08 155,127,078.68

经营活动产生的现金流量净额 (17,711,590.16) (16,381,465.60)

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00

取得投资收益所收到的现金 338,207.03 338,207.03

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产而收回的现金净额 3,000.00 3,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金 7,685,967.20 7,685,967.20

现金流入小计 18,027,174.23 18,027,174.23

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 243,616,741.33 243,096,440.28

投资所支付的现金 -- --

支付的其他与投资活动有关的现金 --

现金流出小计 243,616,741.33 243,096,440.28

投资活动产生的现金流量净额 (225,589,567.10) (225,069,266.05)

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 -- --

借款所收到的现金 240,080,243.32 240,080,243.32

收到的其他与筹资活动有关的现金 -- --

现金流入小计 240,080,243.32 240,080,243.32

偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,864,046.83 6,864,046.83

支付的其他与筹资活动有关的现金 -- --

现金流出小计 106,864,046.83 106,864,046.83

筹资活动产生的现金流量净额 133,216,196.49 133,216,196.49

四、汇率变动对现金的影响额 41,896.01 38,495.55

五、现金及现金等价物净增加额 (110,043,064.76) (108,196,039.61)

补充资料

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 24,777,069.18 24,504,293.59

加:少数股东本期损益 729,053.28 -

未确认的投资损失 - -

计提的资产减值准备 407,510.32 397,920.42

固定资产折旧 12,859,854.95 12,377,793.95

无形资产摊销 152,289.46 149,880.94

长期待摊费用摊销 1,047,040.99 1,037,711.77

待摊费用的减少(减增加) 912,085.35 907,396.29

预提费用的增加(减减少) (3,000.00) --

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产的损失(减:收益) (117,940.19) 26,644.66

财务费用 983,090.93 1,020,368.69

投资损失(减:收益) (338,207.03) (1,525,306.51)

存货的减少(减:增加) (32,447,726.94) (32,046,925.40)

递延税款贷项(减:借项) -- --

经营性应收项目的减少(减:增加) (27,555,182.92) (22,425,976.49)

经营性应付项目的增加(减:减少) 1,890,220.42 202,480.45

其他 (1,007,747.96) (1,007,747.96)

经营活动产生的现金流量净额 (17,711,590.16) (16,381,465.60)

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本 -- --

一年内到期的可转换公司债券 -- --

融资租入固定资产 -- --

3.现金及现金等价物净增加情况 -- --

现金的期末余额 380,740,549.92 368,922,376.84

减:现金的期初余额 490,783,614.68 477,118,416.45

加:现金等价物的期末余额 -- --

减:现金等价物的期初余额 -- --

现金及现金等价物的净增加额 (110,043,064.76) (108,196,039.61)

利润表补充资料

2002年1-6月

金额单位:人民币元

项 目 本年累积数 上年实际数

1 出售、处置部门或被投资单位所得收益 -- --

2 自然灾害发生的损失 -- --

3 会计政策变更增加(或减少)利润总额 -- --

4 会计估计变更增加(或减少)利润总额 13,322,039.31 --

5 债务重组损失 -- --

6 其他 -- --

附表三

中信海洋直升机股份有限公司

相关指标计算表

2002年1-6月

金额单位:人民币元

净资产收益率(ROE)

项 目 报告期利润 全面摊薄 加权平均

1 主营业务利润 54,710,362.59 0.0614 0.0623

2 营业利润 28,478,474.57 0.0320 0.0324

3 净利润(NP) 24,777,069.18 0.0278 0.0282

4 扣除非经营性 24,093,465.33 0.0271 0.0274

损益后的利润

每股收益(EPS)

项 目 全面摊薄 加权平均

1 主营业务利润 0.2791 0.2791

2 营业利润 0.1453 0.1453

3 净利润(NP) 0.1264 0.1264

4 扣除非经营性 0.1229 0.1229

损益后的利润

    计算方法:

    (1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:

    全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

    全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

    (2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:

                          P

ROE=——————————————————

E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0

    其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei 为当期发行 新股或债转股等新增净资产;Ej为当期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期 月份数;Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数;Mj为自减少净资产下一 月份至报告期期末的月份数。

    (3)加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:

P

EPS=————————————————

S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0

    其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1 为因公积金转增股本或股票股 利分配等增加股份数;Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为当期因回 购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为自增加股份下一月份至报告期期 末的月份数;Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。

    (附注系会计报表的组成部分)

    附表四

合并资产减值准备明细表

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司 2002-6-30 金额单位:人民币元

项 目 2001-12-31 本期增加数 本期转回数 2002-6-30

一、坏账准备 1,142,557.71 407,510.32 1,550,068.03

其中:应收账款 202,694.54 129,367.84 332,062.38

其他应收款 939,863.17 278,142.48 1,218,005.65

二、短期投资跌价准备

三、存货跌价准备

四、长期投资减值准备

五、固定资产减值准备

六、无形资产减值准备

七、在建工程减值准备

合 计 1,142,557.71 407,510.32 1,550,068.03

(附注系会计报表的组成部分)

附表一(续)

分部报表(业务分部)

2002年1-6月

金额单位:人民币元

通用航空运输业务 未分配项目

项目 本期 上年同期 本期 上年同期

一.营业收入合计 151,216,834.97 154,106,356.11 - -

其中对外营业收入 151,216,834.97 154,106,356.11 - -

分部间营业收入 - - - -

二.销售成本合计 95,169,480.26 95,100,677.83 - -

其中:对外销售成本 95,169,480.26 95,100,677.83 - -

分部间销售成本 - - -

三.期间费用合计 25,156,581.46 30,956,765.22 - -

四.营业利润合计 26,125,893.45 23,067,627.48 - -

五.资产总额 1,239,277,649.75 1,074,931,007.93 - -

六.负债总额 343,222,344.25 203,379,996.02 - -

航空维修业务 抵销

项目 本期 上年同期 本期

一.营业收入合计 5,998,939.51 -- 2,129,891.52

其中对外营业收入 3,869,047.99 -- --

分部间营业收入 2,129,891.52 -- 2,129,891.52

二.销售成本合计 2,345,984.00 -- 1,899,493.65

其中:对外销售成本 446,490.35 -- --

分部间销售成本 1,899,493.65 -- 1,899,493.65

三.期间费用合计 1,353,968.61 -- 287,591.46

四.营业利润合计 2,295,387.53 -- (57,193.59)

五.资产总额 32,181,464.86 28,243,642.25 26,906,196.18

六.负债总额 3,839,098.92 1,821,392.13 3,671,369.80

抵销 合计

项目 上年同期 本期 上年同期

一.营业收入合计 - 155,085,882.96 154,106,356.11

其中对外营业收入 - 155,085,882.96 154,106,356.11

分部间营业收入 - - -

二.销售成本合计 - 95,615,970.61 95,100,677.83

其中:对外销售成本 - 95,615,970.61 95,100,677.83

分部间销售成本 - - -

三.期间费用合计 - 26,222,958.61 30,956,765.22

四.营业利润合计 - 28,478,474.57 23,067,627.48

五.资产总额 23,555,482.10 1,244,552,918.43 1,079,619,168.08

六.负债总额 1,238,942.67 343,390,073.37 203,962,445.48

附表一(续)

分部报表(地区分部)

2002年1-6月

金额单位:人民币元

深圳地区 湛江地区

项目 本期 上年同期 本期

一.营业收入合计 108,544,057.01 103,348,059.72 20,108,616.50

其中对外营业收入 106,414,165.49 103,348,059.72 20,108,616.50

分部间营业收入 2129891.52 -- --

二.销售成本合计 69,215,850.96 71,782,528.52 9,071,687.34

其中对外销售成本 67,316,357.31 71,782,528.52 9,071,687.34

分部间销售成本 1,899,493.65 -- --

三.期间费用合计 18,625,598.81 24,399,506.85 2,987,663.49

四.营业利润合计 17,492,560.80 3,903,096.04 7,385,661.53

五.资产总额 1,245,244,093.11 1,097,545,122.81 11,387,452.63

六.负债总额 331,775,064.69 199,571,860.78 4,001,791.10

湛江地区 上海地区

项目 上年同期 本期 上年同期

一.营业收入合计 13,657,120.94 20,424,735.85 30,872,941.70

其中对外营业收入 13,657,120.94 20,424,735.85 30,872,941.70

分部间营业收入 - - -

二.销售成本合计 5,757,131.30 9,809,035.70 14,492,259.91

其中对外销售成本 5,757,131.30 9,809,035.70 14,492,259.91

分部间销售成本 - - -

三.期间费用合计 2,796,896.12 1,167,649.69 1,746,734.82

四.营业利润合计 4,660,223.24 8,764,536.67 13,564,884.08

五.资产总额 7,991,282.21 13,844,670.33 9,493,173.21

六.负债总额 7,991,282.21 5,080,133.66 9,493,173.21

天津地区 哈尔滨地区

项目 本期 上年同期 本期 上年同期

一.营业收入合计 6,366,283.33 6,228,233.75 1,772,081.79 -

其中对外营业收入 6,366,283.33 6,228,233.75 1,772,081.79 -

分部间营业收入 - -- - -

二.销售成本合计 3,484,671.16 3,068,758.10 5,934,219.10 -

其中对外销售成本 3,484,671.16 3,068,758.10 5,934,219.10 -

分部间销售成本 - -- - -

三.期间费用合计 1,485,997.55 2,013,627.43 2,243,640.53 -

四.营业利润合计 1,184,299.82 939,424.12 -6,405,777.84 -

五.资产总额 19,909,609.49 16,559,296.65 147,145,125.60 -

六.负债总额 18,725,309.67 16,559,296.65 153,552,535.14 -

抵销 未分配项目

项目 本期 上年同期 本期 上年同期

一.营业收入合计 2,129,891.52 - - -

其中对外营业收入 - - - -

分部间营业收入 2,129,891.52 - - -

二.销售成本合计 1,899,493.65 - - -

其中对外销售成本 - - - -

分部间销售成本 1,899,493.65 - - -

三.期间费用合计 287,591.46 - - -

四.营业利润合计 (57,193.59) - - -

五.资产总额 192,978,032.73 51,969,706.80 - -

六.负债总额 169,744,760.89 29,653,167.37 - -

合计

项目 本期 上年同期

一.营业收入合计 155,085,882.96 154,106,356.11

其中对外营业收入 155,085,882.96 154,106,356.11

分部间营业收入 -- -

二.销售成本合计 95,615,970.61 95,100,677.83

其中对外销售成本 95,615,970.61 95,100,677.83

分部间销售成本 -- -

三.期间费用合计 26,222,958.61 30,956,765.22

四.营业利润合计 28,478,474.57 23,067,627.48

五.资产总额 1,244,552,918.43 1,079,619,168.08

六.负债总额 343,390,073.37 203,962,445.48