安徽新力药业股份有限公司2001年中期报告摘要  [2001-08-15]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳 中天勤会计师事务所对本公司中期财务报告进行了审计,并出具标准无保留意见审 计报告。

    

    

一、公司简介

    1、公司法定中文名称:安徽新力药业股份有限公司

    中文简称:新力药业

    公司法定英文名称:ANHUI XINLI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

    英文简称:XINLI PHARMACEUTICAL

    2、公司法定代表人:许克强先生

    3、公司董事会秘书:张军先生

    联系地址:安徽省合肥市芜湖路258号

    电 话:0551—2886567,2888062

    传 真:0551—2888056

    电子信箱:xlyyzj@163.com,xlyyzj@sina.com

    4、公司注册地址:安徽省无为县北门外大街108号

    公司办公地址:安徽省合肥市芜湖路258号

    邮政编码:230061

    5、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》

    公司登载中期报告的互联网网址:http://www.cninfo.com.cn

    公司中报备置地点:公司证券部

    6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:新力药业

    股票代码:0153

    

    

二、主要财务数据和指标

    1、主要财务指标(单位:人民币元)

项 目 2001.6.30 2000.6.30 2000.12.31*

净利润 11,358,960.06 10,504,694.10 22,466,644.30

扣除非经常性损

益后的净利润 10,766,535.20 9,871,575.84 24,863,209.60

每股收益(摊薄) 0.175 0.263 0.346

每股收益(加权) 0.175 0.263 0.486

净资产收益率(%) 2.149 17.01 4.26

总资产 739,839,956.93 145,614,392.32 630,564,584.54

资产负债率(%) 28.42 56.85 16.27

股东权益(不包括少

数股东权益) 528,529,776.42 61,751,423.33 526,921,161.36

每股净资产 8.131 1.544 8.106

调整后的每股净资产 7.960 1.398 8.010

每股经营活动产生

的现金流量净额 0.562 0.377 0.398

*注:2000年度按调整后金额列示

扣除的非经常性损益项目和金额:

项 目 金额(元)

无效申购资金利息摊销 1,135,917.78

其他收入 2,396.37

罚款净支出 (16,253.98)

处理固定资产净损失 (116,489.75)

捐赠支出 (308,600.00)

所得税 (104,545.56)

合计 592,424.86

    2、主要财务指标计算公式:

    每股收益 = 净利润/报告期末普通股股份总数

    净资产收益率 = 净利润/报告期末股东权益×100%

    每股净资产 = 报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

    调整后每股净资产 = (报告期末股东权益 - 三年以上应收款项 - 待摊费 用 - 待处理资产净损失 - 长期待摊费用)/ 报告期末普通股股份总数利润表附 表

  报告期利润(元) 全面摊薄净资 加权平均净

  产收益率(%) 资产收益率(%)

主营业务利润 47,619,672.31 9.01 8.94

营业利润 13,031,645.05 2.47 2.45

净利润 11,358,960.06 2.15 2.13

扣除非经常性损

益后的净利润 10,929,579.64 10,766,535.20 2.04

  全面摊薄每 加权平均每

  股收益(元/股) 股收益(元/股)

主营业务利润 0.733 0.733

营业利润 0.200 0.200

净利润 0.175 0.175

扣除非经常性损

益后的净利润 2.02 0.166

    

    

三、股本变动和主要股东持股情况

    1、股本变动情况

                                                   数量单位:股

  本次变动前 本次变动情况(+,-) 本次变动后

  配股 送股 公积金转股 增发 小 计

一、未上市流通股份

1、 发起人股份

其中:国家持有股份 32,198,300 32,198,300

境内法人持有股 7,804,000 7,804,000

境内法人持有股

境外法人持有股

其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优选股或其他

  其中:转配股

未上市流通股份合计 40,002,300 40,002,300

二、已上市流通股份

1人民币普通股 25,000,000 25,000,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 25,000,000 25,000,000

三、股份总数 65,002,300 65,002,300

2、主要股东持股情况

2001年6月30日公司前十名股东持股情况(单位:股)

序号 股 东 名 称 期末持股数 持股变动情况

(1) 安徽省无为制药厂 12,273,000

(2) 安徽蚌埠涂山制药厂 12,003,100

(3) 安徽省巢湖蜂宝制药厂 7,200,000

(4) 安徽省马鞍山生物化

  学制药厂 6,800,000

(5) 金泰基金 1,000,000 -758,989

(6) 安徽省药物研究所 595,200

(7) 安徽省无为县经贸建

  筑工程有限公司 563,000

(8) 安徽省无为县腾飞医药包装厂 527,000

(9) 顾兰真 274,430

(10) 延华玲 259,596

序号 股 东 名 称 持股比例 股份性质

(1) 安徽省无为制药厂 18.88% 国有股

(2) 安徽蚌埠涂山制药厂 18.47% 国有股

(3) 安徽省巢湖蜂宝制药厂 11.07% 法人股

(4) 安徽省马鞍山生物化

  学制药厂 10.46% 国有股

(5) 金泰基金 1.54% 流通股

(6) 安徽省药物研究所 0.92% 国有股

(7) 安徽省无为县经贸建

  筑工程有限公司 0.87% 法人股

(8) 安徽省无为县腾飞医药包装厂 0.81% 国有股

(9) 顾兰真 0.42% 流通股

(10) 延华玲 0.40% 流通股

    注:(1)持有公司5%以上股份的股东为安徽省无为制药厂、 安徽蚌埠涂山制 药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂,报告期内其所持股 份未发生变动,亦未作质押和冻结。

    (2)公司前十名股东中除第五、九、 十名股东为流通股股东未知其关联关系 外,其余股东之间不存在关联关系。

    

    

四、经营情况的回顾与展望

    (一)公司报告期内主要经营情况:

    1、公司主营业务的范围及经营状况:

    公司主营业务的范围包括生物药及其制剂、中药及其制剂、化学合成药及其制 剂的研究、开发、生产和销售。2001年上半年公司实现主营业务收入8,656 万元, 比上年同期增长61.9%,实现利润总额1,346万元,比上年同期增长8.75%, 实现 净利润1,136万元,比上年同期增长8.13%。

    2、报告期内没有发生对公司利润产生重大影响的其他业务活动。

    (二)公司投资情况

    1、募集资金的运用和结果(单位:万元)

项 目 名 称 项目投资总额 累计实际投资额

新建年产1800万支注射用阿拉瑞林项目 8,850.00 4,480.16

年产1000万袋非PVC复合膜输液技术改造项目 4,308.00 1,104.84

年产2500万袋催乳颗粒技术改造项目 2,860.00 2,418.90

年产3亿粒乳增宁胶囊技术改造项目 3,480.00 2,842.73

年产500万瓶盐酸洛美沙星注射液技改项目 3,480.00 1,335.58

新力药物研究所技术改造项目 2,500.00

年产500亿单位辅酶A原料及3亿支冻干粉针项目 3,480.00 637.41

年产1亿贴透皮(控释)贴剂项目 3,350.00 689.82

年产2000万支滴眼剂(地匹福林及其他)

生产线项目 3,200.00 560.08

收购涂山药厂赖氨匹林系列产品生产线项目 3,980.00 3,035.14

    注:报告期内未变更募集资金投向

    2、尚未使用的募集资金去向:

    尚未使用的募集资金全部存放在本公司银行帐户。

    3、募集资金投资项目进度及收益情况:

    新建年产1800万支注射用阿拉瑞林工程项目,已完成固定资产投资的57.42%; 年产1000万袋非PVC复合膜输液技术改造项目,已完成固定资产投资的33.4%; 年 产2500万袋催乳颗粒技术改造项目,已完成固定资产投资的84.58%;年产3亿粒乳 增宁胶囊技术改造项目的固定资产投资已于六月底完工;年产500 万瓶盐酸洛美沙 星注射液技改项目,已完成固定资产投资的44.82%;年产500亿单位辅酶A原料及3 亿支冻干粉针项目,已完成固定资产投资的21.39%;年产1亿贴透皮(控释)贴剂 项目,已完成固定资产投资的23.38%;年产2000 万支滴眼剂(地匹福林及其他) 生产线项目,已完成固定资产投资的19.72%;新力药物研究所技术改造项目, 前 期准备工作已基本结束,预计明年上半年可完成;上述项目报告期内未产生收益。

    收购安徽蚌埠涂山制药厂赖氨匹林系列产品生产线项目,目前该项目完工已投 入生产并产生效益,报告期内,该项目实现销售收入996万元,实现毛利788万元。

    4、报告期内公司非募集资金投资项目情况:

    (1)报告期内,公司脂肪乳技术改造项目和办公楼工程项目已完工, 累计投 资分别为244万元和243万元。

    (2)报告期内,公司投资蚌埠市商业银行股份有限公司,投资金额为2500 万 元,持股比例为17.99%。

    (三)公司财务状况

                                                  单位:人民币元

指标项目 2001年中期(或期末) 2000年中期(或年末)

总资产 739,839,956.93 630,564,584.54

应收帐项 47,658,851.13 37,334,160.15

存货 28,221,347.64 24,786,375.26

长期投资 25,535,180.00 802,770.00

固定资产 211,039,081.63 165,009,219.59

长期负债 0.00 5,000,000.00

股东权益 528,529,776.42 526,921,161.36

主营业务利润 47,619,672.31 17,470,865.28

净利润 11,358,960.06 10,504,694.10

指标项目 增减变动+ - 增减比例%

总资产 109,275,372.39 17.33

应收帐项 10,324,690.98 27.65

存货 3,434,972.38 13.86

长期投资 24,732,410.00 3080.88

固定资产 46,029,862.04 27.90

长期负债 -5,000,000.00 -100

股东权益 1,608,615.06 0.31

主营业务利润 30,148,807.03 172.56

净利润 854,265.96 8.13

    上述指标增减原因说明:

    1、 总资产增加的主要原因是短期借款和现金净流量的增加;

    2、 应收帐款变动的主要原因是由于销售收入的大幅增长造成;

    3、 存货的增加主要原因是由于为了满足生产及销售而增加的库存;

    4、 长期投资变动的原因是公司投资蚌埠市商业银行股份有限公司2500万元及 摊销的股权投资差额;

    5、 固定资产变动的原因是公司募集资金项目的陆续投入建设;

    6、 长期负债变动的原因是去年的500 万元长期贷款本期列示为短期负债(一 年内到期的长期负债);

    7、 股东权益变动的原因是本期净利润的增加1136万元和利润分配975 万元造 成的;

    8、 主营业务利润增加的原因是:销售收入的增加以及公司新产品销售比重的 增加;

    9、净利润变动的主要原因是:主营业务利润增加使净利润增长3015万元; 期 间费用增加造成净利润减少2902万元,税金等因素使净利润减少28万元。

    (四)经营环境重大变化的影响分析:

    随着《中华人民共和国药品管理法》的颁布实施,对药品生产、经营和广告管 理力度的加强,以及国家对医疗、医保体制和药品流通领域体制改革的不断深入, 必将对目前医药行业传统的经营模式提出严峻挑战。另外,加入WTO后, 必然加强 对知识产权保护的执法力度,加大对药品仿制现象的限制,同时伴随着进口药品关 税的降低,不可避免地会对我国医药行业造成重大影响。

    本公司将根据国家“十五”期间重点发展中药、生物工程药物和优势化学原料 药的政策,着力调整产品结构,加大科技投入,发挥包括拥有国家一类新药在内的 多种新药及各项生产技术的自主知识产权的优势,强化中药产品的技术、开发和营 销的管理,积极参与国内外市场竞争。

    (五)下半年计划:

    1、继续深入细致地做好营销网络及营销队伍建设, 扩大公司现有产品的市场 份额,保证经营业绩的稳步增长;

    2、加强药品质量管理,巩固和提高“GMP”管理水平,努力创造良好的生产环 境;

    3、做好公司下半年的“GMP”认证工作;

    4、加强募股资金的管理,加快募集资金项目的建设进度,提高资本效率;

    5、继续做好新产品开发的同时, 做好国家一类新药阿拉瑞林的试生产转正工 作,争取在年底前将产品正式推向市场。

    

    

五、重要事项

    (一) 公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:

    每十股派现金红利1.50元(含税) ,不实施资本公积转增股本。

    (二)公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及执行情况:

    公司上年度不分配,也不进行公积金转增股本。

    (三)报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:

    报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

    (四)报告期内公司除募集资金收购安徽蚌埠涂山制药厂赖氨匹林系列产品生 产线项目外,没有其他收购及出售资产、吸收合并的事项。

    (五)重大关联交易事项:

    1、资产受让

    本公司受让安徽省蚌埠涂山制药厂赖氨匹林生产线及相关资产,总金额为 25 ,441,385.15元,该金额业经安徽国信资产评估有限责任公司评估( 皖国信评报字 [2000]第157、173号),并经安徽省财政厅批复(财企[2000]610号、财企[2001] 82 号),本交易上年发生额为16,251,385.15元,本期发生额为9,190,000.00元。

    2、租赁及综合服务费

    关联方名称                    2001.1-6        2000年度

安徽省无为制药厂 30,000.00 60,000.00

安徽省巢湖蜂宝制药厂 20,000.00 40,000.00

安徽省马鞍山生物化学制药厂 50,000.00 100,000.00

安徽省蚌埠涂山制药厂 40,000.00 80,000.00

合 计 140,000.00 280,000.00

    (六)报告期内,公司同控股股东之间人员、资产、财务做到三分开,人员独 立、资产完整、财务独立。

    1、人员独立:公司在劳动、人事及工资管理等方面独立;经理、 副经理等高 级管理人员均在公司领取薪酬,未在股东单位担任要职。

    2、资产完整:公司拥有独立的生产、供应、销售系统及辅助生产系统、 配套 设施;按照中国证监会关于上市公司必须享有独立商标权的有关规定,公司已拥有 独立的商标使用权。

    3、财务独立:公司拥有独立的财务部门, 建立独立的会计核算制度和财务管 理制度,并独立在银行开设帐户。

    (七)承诺事项

    1、本公司于一九九七年九月六日,与安徽省无为制药厂签定了土地租赁协议, 工厂用地租赁期为50年,年租金为人民币50,000.00元。

    2、本公司于一九九八年十二月二十八日, 分别与安徽省马鞍山生物化学制药 厂和安徽省蚌埠涂山制药厂签定了土地租赁协议,工厂用地租赁期为50年,年租金 分别为人民币90,000.00元和70,000.00元。

    (八)报告期内,公司继续聘用中天勤会计师事务所(深圳中天会计师事务所 与深圳天勤会计师事务所合并设立)负责公司的审计工作。

    (九)报告期内重大合同(含担保等)及履行情况

    根据2001年6月14日召开的二届二次董事会决议, 通过了关于与安徽丰原集团 有限公司签定银行贷款互保合同的议案(见6月15日《中国证券报》、《证券时报》 )。

    (十)报告期内公司无更改名称、股票简称情况。

    (十一)其他重要事项

    根据2001年6月14日召开的二届二次董事会决议, 公司投资蚌埠市商业银行股 份有限公司,投资金额为2500万元,持股比例为17.99%(见6月15日《中国证券报》 、《证券时报》)。

    

    

六、财务会计报告

    (一)审计意见

    公司2001年中期财务报告已经中天勤会计师事务所审计,并于2001年8月12 日 出具了无保留意见的审计报告(中天勤财审报字[2001]第B-521 号)。

    (二)会计报表见附录

    (三)会计报表注释

    1.会计政策、会计估计变更说明

    根据财政部财会[2000]25号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部 [2001]17号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的 通知”以及财政部2001年7月7日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解 答》的有关规定,本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,按《企业会计 制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备,按《企业会 计制度》规定进行债务重组、非货币性交易处理, 并对该等会计政策的变更采用追 溯调整法处理。

    内 容                     2001年1-6月    2000年度       2000年度以前

影响净利润增加(减少) (3,523,846.55) (697,749.19)

其中:影响利润分

配增加(减少) (528,576.99) (104,662.38)

影响未分配利润增加

(减少) (3,588.356.37) (3,588.356.37) (593,086.81)

总资产增加(减少) (4,221,595.74) (4,221,595.74) (697,749.19)

其中:固定资产 (4,221,595.74) (4,221,595.74) (697,749.19)

    2.报告期合并范围未发生变动。

    

    

七、 备查文件

    (一)载有公司董事长签名的中期报告文本;

    (二)载有公司法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表;

    (三)载有中天勤会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

    (四) 报告期内, 公司在《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所 有文件的正本及公告的原稿;

    (五)公司章程;

    (六)公司上述备查文件备置于公司证券部。

    

安徽新力药业股份有限公司

    2001年8月15日

                              资产负债表

编制:安徽新力药业股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位:人民币元

资产 注 2000-12-31 2001-6-30

合并 合并

流动资产:

货币资金 注1 381,193,558.13 399,833,842.84

短期投资

应收票据 注2 360,000.00 347,625.00

应收股利

应收利息

应收帐款 注3 37,334,160.15 47,658,851.13

其他应收款 注4 18,261,964.51 12,830,956.12

预付帐款 注5 2,008,362.02 1,529,856.40

应收补贴款

存货 注6 24,786,375.26 28,221,347.64

待摊费用 145,014.98 3,426,476.35

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 464,089,435.05 493,848,955.48

长期投资:

长期股权投资 注7 802,770.00 25,535,180.00

长期债权投资

长期投资合计 注8 802,770.00 25,535,180.00

其中:合并价差 802,770.00 535,180.00

固定资产:

固定资产原价 注9 97,235,047.33 132,621,785.78

减:累计折旧 注10 29,550,029.79 32,245,018.85

减值准备 4,221,595.74 4,221,595.74

固定资产净额 63,463,421.80 96,155,171.19

工程物资

在建工程 注11 101,545,797.79 114,883,910.44

固定资产清理

固定资产合计 165,009,219.59 211,039,081.63

无形资产及其他资产:

无形资产 注12 319,999.96 9,086,079.92

长期待摊费用 注13 343,159.94 330,659.90

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 663,159.90 9,416,739.82

递延税项:

递延税款借项

资产总计 630,564,584.54 739,839,956.93

负债和所有者权益:

流动负债:

短期借款 注14 36,980,000.00 108,980,000.00

应付票据

应付帐款 16,929,415.62 24,080,022.30

预收帐款 640,574.36 640,574.36

应付工资 4,206.00 26,753.52

应付福利费 1,224,843.69 1,650,475.62

应付股利 注15 6,510,232.59 16,260,577.59

应交税金 注16 10,349,727.29 8,472,471.94

其他应交款 138,404.40 215,182.16

其他应付款 11,202,014.00 15,227,213.21

预提费用 注17 399,564.09 21,628,386.45

预计负债

一年内到期的长期负债 注18 7,000,000.00 8,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 91,378,982.04 205,181,657.15

长期负债:

长期借款 5,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 5,000,000.00

递延税项:

递延税款贷项

递延收益 6,184,441.14 5,048,523.36

负债合计 102,563,423.18 210,230,180.51

少数股东权益 1,080,000.00 1,080,000.00

股东权益:

股本 注19 65,002,300.00 65,002,300.00

减:已归还投资

股本净额 65,002,300.00 65,002,300.00

资本公积 注20 429,220,075.00 429,220,075.00

盈余公积 注21 6,783,913.55 6,783,913.55

其中:法定公益金 2,090,054.56 2,090,054.56

未分配利润 25,914,872.81 27,523,487.87

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计 526,921,161.36 528,529,776.42

负债和股东权益总计 630,564,584.54 739,839,956.93

资产 注 2000-12-31 2001-6-30

公司 公司

流动资产:

货币资金 注1 380,623,589.42 399,312,558.80

短期投资

应收票据 注2 360,000.00 347,625.00

应收股利 10,496,058.65 10,496,058.65

应收利息

应收帐款 注3 29,957,251.02 38,752,261.14

其他应收款 注4 15,376,717.21 10,466,946.63

预付帐款 注5 1,431,674.87 100,692.78

应收补贴款

存货 注6 10,850,616.88 13,294,837.50

待摊费用 145,014.98 3,184,535.24

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 449,240,923.03 475,955,515.74

长期投资:

长期股权投资 注7 8,290,661.12 33,121,265.05

长期债权投资

长期投资合计 注8 8,290,661.12 33,121,265.05

其中:合并价差 802,770.00 535,180.00

固定资产:

固定资产原价 注9 84,623,057.96 119,541,611.01

减:累计折旧 注10 23,625,351.73 25,864,543.53

减值准备 4,221,595.74 4,221,595.74

固定资产净额 56,776,110.49 89,455,471.74

工程物资

在建工程 注11 99,828,825.11 112,268,048.24

固定资产清理

固定资产合计 156,604,935.60 201,723,519.98

无形资产及其他资产:

无形资产 注12 319,999.96 9,086,079.92

长期待摊费用 注13 343,159.94 330,659.90

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 663,159.90 9,416,739.82

递延税项:

递延税款借项

资产总计 614,799,679.65 720,217,040.59

负债和所有者权益:

流动负债:

短期借款 注14 27,980,000.00 97,980,000.00

应付票据

应付帐款 16,172,167.98 23,195,417.78

预收帐款

应付工资 26,753.52

应付福利费 856,491.35 1,241,115.29

应付股利 注15 6,510,232.59 16,260,577.59

应交税金 注16 9,432,798.24 7,716,877.40

其他应交款 138,404.40 215,182.16

其他应付款 8,521,045.52 10,691,057.64

预提费用 注17 82,937.07 21,311,759.43

预计负债

一年内到期的长期负债 注18 7,000,000.00 8,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 76,694,077.15 186,638,740.81

长期负债:

长期借款 5,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 5,000,000.00

递延税项:

递延税款贷项

递延收益 6,184,441.14 5,048,523.36

负债合计 87,878,518.29 191,687,264.17

少数股东权益

股东权益:

股本 注19 65,002,300.00 65,002,300.00

减:已归还投资

股本净额 65,002,300.00 65,002,300.00

资本公积 注20 429,220,075.00 429,220,075.00

盈余公积 注21 6,783,913.55 6,783,913.55

其中:法定公益金 2,090,054.56 2,090,054.56

未分配利润 25,914,872.81 27,523,487.87

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计 526,921,161.36 528,529,776.42

负债和股东权益总计 614,799,679.65 720,217,040.59

资产负债表附表1: 资产减值准备明细表

项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额

一、坏账准备合计 2,864,615.89 450,270.72 122,492.82 3,192,393.79

其中:应收账款 2,387,507.38 450,270.72 2,837,778.10

其他应收款 477,108.51 122,492.82 354,615.69

二、短期投资跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计 176,038.00 280,307.04 176,038.00 280,307.04

其中:库存商品 176,038.00 280,307.04 176,038.00 280,307.04

原材料

四、长期投资减值准备合计

其中:长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计 4,221,595.75 4,221,595.75

其中:房屋、建筑物 2,580,663.43 2,580,663.43

机器设备 1,640,932.31 1,640,932.31

六、无形资产减值准备

其中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

资产负债表附表2: 股东权益增减变动表

项目 本期数 上期数

一、实收资本(或股本):

期初余额 65,002,300.00 40,002,300.00

本期增加数 25,000,000.00

其中:资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增资本(或股本) 25,000,000.00

本期减少数

期末余额 65,002,300.00

二、资本公积:

期初余额 429,220,075.00 970,075.00

本期增加数 428,250,000.00

其中:资本(或股本)溢价 429,220,075.00 428,250,000.00

接受损赠非现金资产准备

接受现金捐赠

股权投资准备

拨款转入

外币资本折算差额

资本评估增值准备

其他资本公积

本期减少数

其中:转增资本(或股本)

期末余额 429,220,075.00 429,220,075.00

三、法定和任意盈余公积:

期初余额 6,783,913.55 3,372,103.52

本期增加数 3,411,810.03

其中:从净利润中提取数 3,411,810.03

其中:法定盈余公积 2,274,540.02

法定公益金 1,137,270.01

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本期减少数

其中:弥补亏损

转增资本(或股本)

分派现金股利或利润

分派股票股利

期末余额 6,783,913.55 6,783,913.55

其中:法定盈余公积 4,180,109.13 4,180,109.13

储备基金

企业发展基金

法定公益金 2,090,054.56 2,090,054.56

任意盈余公积 513,749.86 513,749.86

本期减少数

其中:集体福利支出

期末余额

四、未分配利润:

期初未分配利润 25,914,872.81 6,860,038.54

本期净利润 11,358,960.06 22,466,644.30

本期利润分配 9,750,345.00 3,411,810.03

期末未分配利润 27,523,487.87 25,914,872.81

利润及利润分配表

编制:安徽新力药业股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元

资产 上年同期(合并) 本期(合并)

一、主营业务收入 53,472,909.33 86,578,785.75

减:主营业务成本 35,663,828.08 38,172,882.71

主营业务税金及附加 338,215.97 786,230.73

二、主营业务利润 17,470,865.28 47,619,672.31

加:其他业务利润

减:营业费用 1,759,197.26 27,647,729.61

管理费用 2,794,517.65 8,069,348.98

财务费用 1,016,218.05 -1,129,051.33

三、营业利润 11,900,932.32 13,031,645.05

加:投资收益 -267,590.00 -267,590.00

补贴收入 760,000.00

营业外收入 50.00 1,155,639.78

减:营业外支出 15,204.99 458,669.36

四、利润总额 12,378,187.33 13,461,025.47

减:所得税 1,873,493.23 2,102,065.41

少数股东损益

五、净利润 10,504,694.10 11,358,960.06

加:年初未分配利润 6,860,038.54 25,914,872.81

其他转入

六、可供分配的利润 17,364,732.64 37,273,832.87

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 17,364,732.64 37,273,832.87

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 9,750,345.00

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润 17,364,732.64 27,523,487.87

资产 上年同期(母公司) 本期(母公司)

一、主营业务收入 43,396,414.92 79,756,018.54

减:主营业务成本 27,382,123.45 32,449,498.17

主营业务税金及附加 338,215.97 786,230.73

二、主营业务利润 15,676,075.50 46,520,289.64

加:其他业务利润

减:营业费用 1,365,677.46 27,327,696.62

管理费用 2,236,533.73 7,752,787.74

财务费用 824,482.20 -1,482,301.29

三、营业利润 11,249,382.11 12,922,106.57

加:投资收益 282,836.68 -169,396.07

补贴收入 760,000.00

营业外收入 50.00 1,137,227.78

减:营业外支出 11,204.99 448,105.38

四、利润总额 12,281,063.80 13,441,832.90

减:所得税 1,776,369.70 2,082,872.84

少数股东损益

五、净利润 10,504,694.10 11,358,960.06

加:年初未分配利润 6,860,038.54 25,914,872.81

其他转入

六、可供分配的利润 17,364,732.64 37,273,832.87

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 17,364,732.64 37,273,832.87

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 9,750,345.00

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润 17,364,732.64 27,523,487.87

资产 上年累计数(合并) 上年累计数

(母公司)

一、主营业务收入 114,146,466.06 98,336,888.93

减:主营业务成本 69,494,407.58 58,579,454.15

主营业务税金及附加 847,261.65 847,261.65

二、主营业务利润 43,804,796.83 38,910,173.13

加:其他业务利润

减:营业费用 5,186,988.54 2,907,874.09

管理费用 7,767,102.38 6,755,890.44

财务费用 895,928.86 670,286.95

三、营业利润 29,954,777.05 28,576,121.65

加:投资收益 -535,180.00 576,365.47

补贴收入 760,000.00 760,000.00

营业外收入 633,012.23 633,012.23

减:营业外支出 3,590,645.54 3,538,974.94

四、利润总额 27,221,963.74 27,060,524.41

减:所得税 4,755,319.44 4,539,880.11

少数股东损益

五、净利润 22,466,644.30 22,466,644.30

加:年初未分配利润 6,860,038.54 6,860,038.54

其他转入

六、可供分配的利润 29,326,682.84 29,326,682.84

减:提取法定盈余公积 2,274,540.02 2,274,540.02

提取法定公益金 1,137,270.01 1,137,270.01

提取职工奖励及福利基

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 25,914,872.81 25,914,872.81

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润 25,914,872.81 25,914,872.81

现金流量表

编制:安徽新力药业股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元

项目 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务

收到的现金 82,448,578.20 77,227,766.76

收到的税费返还

收到的其他与经营

活动有关的现金 8,535,503.00 8,303,195.47

现金流入小计 90,984,081.20 85,530,962.23

购买商品、接受劳务

支付的现金 30,483,011.83 26,643,755.94

支付给职工以及为

职工支付的现金 5,453,386.37 4,928,524.59

支付的各项税费 9,869,419.91 9,223,496.29

支付的其他与经营

活动有关的现金 8,667,389.82 8,370,685.93

现金流出小计 54,473,207.93 49,166,462.75

经营活动产生的现金

流量净额 36,510,873.27 36,364,499.48

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产所收回的现金净额 45,860.00 33,860.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 45,860.00 33,860.00

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金 59,133,849.10 57,287,159.81

投资所支付的现金 25,000,000.00 25,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 84,133,849.10 82,287,159.81

投资活动产生的现金

流量净额 -84,087,989.10 -82,253,299.81

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 102,480,000.00 91,980,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 102,480,000.00 91,980,000.00

偿还债务所支付的现金 34,480,000.00 25,980,000.00

分配股利、利润或偿付

利息所支付的现金 1,782,599.46 1,422,230.29

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 36,262,599.46 27,402,230.29

筹资活动产生的现金流量净额 66,217,400.54 64,577,769.71

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 18,640,284.71 18,688,969.38

补充资料:

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 11,358,960.06 11,358,960.06

加:少数股东损益

计提的资产减值准备 432,046.94 342,714.46

固定资产折旧 3,129,305.81 2,606,035.55

无形资产摊销 423,920.04 423,920.04

长期待摊费用摊销 12,500.04 12,500.04

待摊费用减少(减:增加) -3,293,961.41 -3,052,020.30

预提费用增加(减:减少) 21,228,822.36 21,228,822.36

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产损失(减:收益) 116,489.75 124,562.75

固定资产报废损失

财务费用 -1,129,051.33 -1,482,301.29

投资损失(减:收益) 267,590.00 169,396.07

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) -3,539,241.42 -2,548,489.66

经营性应收项目的

减少(减:增加) -4,747,278.44 -2,797,026.44

经营性应付项目的

增加(减:减少) 12,250,770.87 9,977,425.84

其他

经营活动产生的现金流量净额 36,510,873.27 36,364,499.48

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 399,833,842.84 399,312,558.80

减:现金的期初余额 381,193,558.13 380,623,589.42

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 18,640,284.71 18,688,969.38