无锡小天鹅股份有限公司1999年度中期报告  [1999-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

     一、公司简介

     1、公司法定中文名称:无锡小天鹅股份有限公司

     公司法定英文名称:Wuxi Little Swan Company limited

     2、公司注册地址:江苏省无锡市惠钱路67号

     公司办公地址:江苏省无锡市惠钱路67号

     邮政编码:214035

     3、公司法定代表人:朱德坤

     4、公司董事会秘书:高益民授权代表:郭怡青

     联系地址:江苏省无锡市惠钱路67号公司证券部

     联系电话:0510 -3704003 -2022

     传真:0510 -3704031

     电子信箱:securities@littleswan.com.cn

     公司股票上市地点:深圳证券交易所

     股票简称:小天鹅A 小天鹅B

     股票代码:0418   2418

     二、主要财务指标

    

    项目         99年中期    98年中期 同比增减(%)

     净利润(元)      130969760.44  130447414.60   0.4

     股东权益(元)    1978580024.24 1900095026.55   4.13

     每股收益(元/股)       0.359     0.429 -16.32

     净资产收益率(%)       6.62      6.87  -3.64

     每股净资产(元/股)      5.42      6.25  -13.28

     调整后每股净资产(元/股)   5.31      6.15  -13.66

    

     注:主要财务指标的计算方法

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处 理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

     三、股本变更和主要股东持股情况

     1、股本变动情况数量单位:股

    

    项目         期初数    本次变动增减(+,-)            期末数

                   配股 送股 公积金转股 其它 小计

     一、尚未流通股份

     1、发起人股份   109622592                  109622592

     其中:

     国家拥有股份   101628864                  101628864

     境内法人持有股份  7993728                   7993728

     2、募集法人股   99481248                  99481248

     其中:

     境内法人股     56124000                  56124000

     境外法人股     43357248                  43357248

     尚未流通股份合计 209103840                  209103840

     二、已流通股份

     1、境内上市

     人民币普通股    72000000                  72000000

     2、境内上市外资股 84000000                  84000000

     已流通股份合计  156000000                  156000000

     三、股份总数   365103840                  365103840

     2、公司前十名股东持股情况:

     股东名称 期末持股数(股) 占总股本比例(%) 股份性质

     江苏小天鹅集团有限公司 101,628,864   27.84%     国有法人股

     大中华发展有限公司    43,357,248   11.88%     境外法人股

     ARRAN INVESTMENT PTELTD 16,762,132    4.59%     流通B股

     无锡市工业发展基金    16,496,640    4.52%     国有法人股

     景宏证券投资基金     10,504,631    2.88%     流通A股

     无锡城镇集体工业联社   7,993,728    2.19%     境内法人股

     南方证券有限公司     7,771,200    2.13%     境内法人股

     深圳大鹏证券有限公司证券

     业务部第三交易部     4,831,965   1.32%  流通A股

     西安万国房地产开发有限

     责任公司         4,800,000  1.31%  境内法人股

     MSBL/HYPOBANK INTLS.A.  4,144,765  1.14% 流通B股

    

     3、持有本公司5%以上股份的股东情况:

     江苏小天鹅集团有限公司期末持有公司股份101,628,864股,占公司总股本的27. 84%,本报告期内无变动情况也无质押和冻结情况。

     大中华发展有限公司期末持有公司股份43,357,248股,占公司总股本的11.88%, 本报告期内无变动情况也无质押和冻结情况。

     四、经营情况的回顾与展望

     1、公司报告期内主要经营情况

     公司主营家用电器及零配件、附件,工业陶瓷产品的制造、销售。

     1999年上半年,公司继续坚持”以洗为主,同心多元化”的发展战略, 以市场为 中心,加强营销管理,努力提高运营质量。截止报告期末,公司完成洗衣机销量1,301, 713台,比去年同期增长39.44%,综合市场占有率超过20%, 行业领导地位得到进一 步巩固;实现主营业务收入1,411,090,743.24元,比去年同期增长40.48%;实现净利 润130,969,760。44元,比去年同期增长0.4%。

     报告期内,针对迅速变化的市场环境,公司成立了市场规化部, 加强与经济咨询 公司合作,密切追踪市场变化,积极探索新的营销模式, 适时适地地采取各种销售方 式,加强商品动销。同时,公司定牌多品种销售已步入高速发展阶段, 上半年滚筒洗 衣机销售11,412台,实现销售收入2800万元;冰箱销售25,546台,实现销售收入 5599 万元。由于金融风波的影响延续至今, 公司对传统的外销市场东南亚的出口依然比 较疲软,目前公司正努力拓展南亚、中东、南美等新兴市场。 上半年公司实现出口 创汇395.42万美元,比去年同期下降28.21%。

     在新品开发方面,公司采取自主开发和技术合作、技术引进相结合的方式,大力 加快公司技术中心的建设,通过与摩托罗拉公司、 吉林大学以及日本电机公司的合 作,公司全方位、多角度地提升了自身的技术开发实力。99年上半年,公司共开发洗 衣机新品18种,申报专利41项。目前公司共持有专利109项, 已基本形成了与世界先 进水平同步的自主开发能力。

     在内部管理方面,99年上半年,公司进一步完善基础工作, 通过实施统一开票等 措施,稳定了公司产品在全国市场的价格,规范了公司的市场运作。公司进一步制定 了统一的内部财务管理制度,使内部财务运作更加规范。

     报告期内,公司与西门子、松下合资的参股公司通过完善内部人事和管理体制, 积极开发新产品,加强市场营销,经营情况有了较大改善,亏损额大幅下降。

     2、公司投资情况

     (1)、募股资金使用情况

     公司97年发行A股,募集资金7.2亿元,延续至本报告期内的投资情况如下:

     a.洗碗机项目:继续完成投资6500万元,项目已基本建成,形成单班年产30万台/ 年的生产能力。

     b.洗衣连锁店项目:上半年完成投资120万元,一家连锁店已投入正常运营。

     尚未使用的募集资金全部存入国有商业银行。

     (2)、其他投资情况

     a.投资270万元成立无锡小天鹅陶瓷有限责任公司,公司占90%股权, 主营陶瓷 外壳及附件的制造,金属材料的加工、销售。

     b.与日本富士车辆株式会社合资成立无锡小天鹅富士清洁设备有限公司, 公司 占75%股份,公司第一期已投资60万美元,正在办理有关法律手续。

     3、下半年工作计划

     99年下半年,针对上半年公司部分合资企业亏损依然存在的实际情况,公司将继 续坚持”以洗为主,同心多元化”的发展战略,按照”围绕主业、稳定发展、保守财 务、稳健经营”的原则指导公司的运作,主要采取以下措施确保全年任务的顺完成:

     (1)、抓好核心产品和多品种的销售,加强市场基础建设, 培训提高销售管理人 员素质,提高营销能力,有计划有步骤地实施”店中店”等销售模式, 全面提升”小 天鹅”品牌。

     (2)、抢占技术制高点,抓住市场关键,为十五期间准备有竞争力的产品。 通过 发挥技术创新体系多元多撑的作用和技术引进,加快变频技术在白色家电中的应用, 为市场开发经济实用的产品。

     (3)、不断完善,有效地进行财务控制,降低市场风险。 公司下半年将重点做好 应收帐款的清收和排查工作,降低公司的应收帐款 ;同时加强对子公司的财务控制, 提高公司经营效益。

     五、重要事项

     1、公司本年度中期不进行利润分配及公积金转增股本。

     2、公司1998年度派息方案经1999年6月7日召开的98年度股东大会审议通过,即 按98年末总股本365,103,840股计算,向全体股东每10股派现金红利3.75元(含税 ), 派息工作于99年7月22日(股权登记日)实施。

     3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项发生。

     5、重大关联交易详见公司会计报表附注。

     6、本年度本公司聘任的会计事务所不变,境内、外会计事务所仍为无锡公证会 计师事务所,及普华永道(中国)有限公司。

     7、本报告期内公司无重大担保、抵押事项发生。

     8、计算机2000年问题:

     公司对2000年问题非常重视,成立了专门的项目组加以解决。经测试,公司承担 主要工作任务的主机系统、工作站、网络及生产设备均不存在2000年问题, 对部分 存在2000年问题的微机系统,公司已进行了升级处理。目前,2000年问题对公司的正 常生产经营活动不产生任何影响。

     六、会计报告(未经审计)

     1、会计报表(附后)

     2、会计报表附注

     (1)、本公司执行《股份有限公司会计制度》,中外合资控股子公司执行《外商 投资企业会计制度》,在编制本合并会计报表时,已按股份有限公司会计报表进行了 调整。

     (2)、本年度公司执行的会计政策和核算方法未发生变化。

     (3)、本年度公司增加合并了五个控股子公司:无锡小天鹅精密铸造有限公司、 无锡小天鹅制冷电器有限责任公司、无锡小天鹅天爱电器有限责任公司、无锡小天 鹅模具制造有限责任公司、无锡小天鹅运输有限责任公司。

     (4)、报表主要项目注释(下列项目无特殊说明,金额均以人民币元为单位)

     1)货币资金

    

                1999.06.30      1998.12.31  

             原币余额 折算率  人民币     人民币

     现金                 72936.29  203781.91

     银行存款人民币          531335266.19 373752359.83

     美元     14452149.38 8.2789 119647624.58 167356667.97

     港币      5319810.17 1.0677  5679891.71  5473754.79

     日元     30080773.00 0.071713 2157183.93  2157360.22

     马克       19970.24 4.9422   98697.90   97633.11

     合计               658991600.60 549041557.83

     2).应收帐款

     按帐龄分类   1999.06.30 1998.12.31

     1年以内   703258677.58 683747792.16

     1~2年    1714882.32  2594445.53

     2~3年    1694717.69  1626045.71

     3年以上   11411201.10 10154411.78

     合计    718079478.69 698122695.18

    

     本项目中无持有5%以上股份股东欠款

     比年初增加19,956,783.51万元,主要是会计报表合并范围增加和营业收入增加 所致。

    

    3)其他应收款

     (1)按帐龄分类  1999.06.30 1998.12.31

     1年以内    223416718.27 202905039.91

     1~2年      9235275.87  6205219.90

     2~3年      4518783.11  4791142.07

     3年以上     3356055.71  2540435.39

     合计      240526832.96 216441837.27

     4)存货

            1999.06.30  1998.12.31

     库存材料   101505223.42 78360076.62

     委托加工材料  3942466.72  2404178.86

     在产品     12323651.09 18232829.74

     开发成本    14836443.94 16032593.97

     产成品     62427700.70 28676229.22

     外购商品    73380044.16 82040181.31

     低值易耗品   1895292.13   44624.04

     合计     270310822.16 225790713.76

     5)待摊费用

     期初余额 本期增加   本期摊销  期末余额

     模具、加工费用等 427671.22 34574397.99 26492140.76 8509928.45

     6).在建工程                 单位:万元

     工程名称 预算数 期初数  本期增加 本期转固数 其他减少数

     箱体线改造  700   244.41               

     购置经营用房 7500   4060.88  117.98           

     模具制造中心 2980   247.20   5.84           

     三江电器制造

     公司综合

     车间项目 573.68  288.07       126.6 

     零星设备购置    1541.40  273.51  10.41     

     爱司派电子

     有限公司厂房工程   158.50               

     待安装设备    2731.60 13096.12 9736.82     

     预付工程款    4678.93      4678.93

     合计    14236.60 20943.56 14426.16      

     工程名称 期末数 资金来源 工程进度

     箱体线改造  244.41 自筹    35%

     购置经营用房 4178.86 A股募集资金 70%

     模具制造中心 253.04 A股募集资金 7%

     三江电器制造

     公司综合

     车间项目 735.15 自筹

     零星设备购置    1804.50 自筹

     爱司派电子

     有限公司厂房工程    158.50 自筹

     待安装设备    6090.90

     预付工程款   

     合计    13591.96

     7)长期待摊费用

     项目       期初数   本期增加 本期摊销 期末数

     水电增容费   639738.32        8163.90 631574.42

     电话初装费    49895.62        1472.40  48423.22

     电脑软件设计费 1178907.69       68196.38 1110711.31

     模具款     3110814.90 766438.19 3311524.14 565728.95

     租入固定资产

     改良支出    885174.41            885174.41

     装饰工程    3817916.65       122500.02 3695416.63

     其他       72482.67 827080.12  71337.38 828225.41

     合计      9754930.26 1593518.31 3583194.22 7765254.35

     8).营业收入

             1999年1-6月  1998年1-6月

     洗衣机    1139544655.44 930749613.47

     工业瓷      3638951.81  4742097.24

     电机      55337587.95  40968817.45

     保险杠      361261.79  1033917.05

     冰箱电脑板    2046419.47   673903.23

     房屋建筑销售  50035800.00

     冰箱、微波炉、

     干衣机、洗碗机 139913400.26

     其他      20212666.52  26283980.71

     合计     1411090743.24 1004452329.15

     9).其他业务利润

            1999年1-6月 1998年1-6月

     外购商品销售   7713.96 972582.73

     材料销售   3661468.84     -

     合计     3669182.80 972582.73

     10).财务费用

              1999年1-6月 1998年1-6月

     利息净支出    5825091.08 -4809111.39

     汇兑损失      29373.11 2892224.81

     银行手续费支出等  213080.87  36428.45

     合计       6067545.06 -1880458.13

     11)投资收益

     项目           1999年1-6月 1998年1-6月

     股票投资收益              304300.00

     债权投资收益

     非控股公司分配来的利润 -8975034.63 -11388369.25

     合计          -8975034.63 -11084069.25

     12).营业外收入

              1999年1-6月 1998年1-6月

     罚款收入      226795.87 141745.23

     无法支付的应付款项       65603.98

     固定资产清理收入  167679.30

     其他         15848.50 21533.50

     合计        410323.67 228882.71

     13).营业外支出

                  1999年1-6月 1998年1-6月

     粮食物价调节基金     2420803.57 2010710.95

     处理固定资产损失      588610.43

     副食品扶持基金        141.08

     防洪保安基金        268732.68 309201.31

     捐赠支出                90821.34

     罚款支出          17550.00

     抚恤金、丧葬费等其他支出  565294.84  88142.86

     合计           3861132.60 2498876.46

     (5)、关联交易事项

     1)存在控制关系的关联方

     企业名称 注册地址   主营业务      

                          

     江苏小天鹅集团有限公司 无锡市 家电生产销售维修等    

     无锡阿尔西塑料制品有限公司 无锡市 生产销售塑胶产品     

     无锡爱司派电子有限公司 无锡市 生产销售洗衣机电脑控制系统

     无锡市小天鹅房产建设

     开发有限公司 无锡市 房屋建筑销售       

     无锡市小天鹅广告公司 无锡市 广告           

     无锡市小天鹅泰式

     火锅王餐饮公司 无锡市 饮食           

     海口小天鹅贸易有限公司 海口市 贸易           

     无锡小天鹅销售有限公司 无锡市 家电生产销售等      

     无锡小天鹅进出口

     有限责任公司 无锡市 出口家电销售等      

     江苏小天鹅三江

     电器制造有限公司 靖江市 电器生产销售等      

     无锡华印电机有限公司 无锡市 电机生产销售       

     无锡小天鹅苏泰

     洗涤机械有限公司 无锡市 洗涤机械生产销售     

     小天鹅美国技术开发有限公司 无锡市 技术开发         

     东南大学无锡应用科学

     与工程研究院有限责任公司 无锡市 研究开发高新技术产品   

     无锡小天鹅精密铸造有限公司 无锡市 生产销售以冷机压缩机及  

       汽车用铸铁精密铸件为主

       的铸铁精密铸件产品

     无锡小天鹅梅洛尼

     洗碗机有限公司 无锡市 生产销售家用洗碗机,   

       相关零部件并提供售后服务

     无锡小天鹅制冷

     电器有限责任公司 无锡市 冰箱、冰柜和制冷设备的销售

     无锡小天鹅天爱

     电器有限责任公司 无锡市 洗衣机、干衣机的销售   

     无锡小天鹅模具制造

     有限责任公司 无锡市 模具、家用电器零配件的  

       制造和销售;金属加工

     无锡小天鹅运输有限责任公司 无锡市 汽车货物运输       

     小天鹅帕莱玛工业有限公司 雅加达 生产销售洗衣机空调器   

       及零部件产品

     无锡小天鹅洗衣有限公司 无锡市 洗衣服务         

     无锡小天鹅陶瓷有限公司 无锡市 陶瓷外壳及附件的制造,  

       金属材料的加工、销售

     无锡小天鹅富士清洁设备公司 无锡市 生产销售包括环保型干洗  

       设备,后续整理设备在内的

       环保型清洁机械及附属设备,

     企业名称 与本企业关系 经济性质  法定代

                  或类型   表人

     江苏小天鹅集团有限公司  母公司 国有   朱德坤

     无锡阿尔西塑料制品有限公司  子公司  中外合资 朱德坤

     无锡爱司派电子有限公司  子公司    中外合资 朱德坤

     无锡市小天鹅房产建设

     开发有限公司  子公司    有限公司 朱德坤

     无锡市小天鹅广告公司  子公司    有限公司 徐 源

     无锡市小天鹅泰式

     火锅王餐饮公司  子公司    有限公司 潘金林

     海口小天鹅贸易有限公司  子公司    有限公司 吴孔喜

     无锡小天鹅销售有限公司  子公司    有限公司 朱德坤

     无锡小天鹅进出口

     有限责任公司  子公司    有限公司 朱德坤

     江苏小天鹅三江

     电器制造有限公司  子公司    有限公司 朱德坤

     无锡华印电机有限公司  子公司    中外合资 朱德坤

     无锡小天鹅苏泰

     洗涤机械有限公司  子公司    中外合资 朱德坤

     小天鹅美国技术开发有限公司  子公司    有限公司 朱德坤

     东南大学无锡应用科学

     与工程研究院有限责任公司  子公司    有限公司 朱德坤

     无锡小天鹅精密铸造有限公司  子公司    中外合资 朱德坤

     无锡小天鹅梅洛尼

     洗碗机有限公司   子公司    中外合资 朱德坤

     无锡小天鹅制冷

     电器有限责任公司  子公司    有限公司 朱德坤

     无锡小天鹅天爱

     电器有限责任公司  子公司    有限公司 朱德坤

     无锡小天鹅模具制造

     有限责任公司  子公司    有限公司 朱德坤

     无锡小天鹅运输有限责任公司  子公司    有限公司 盖力进

     小天鹅帕莱玛工业有限公司  子公司    有限公司 朱德坤

     无锡小天鹅洗衣有限公司  子公司    有限公司 毛素洁

     无锡小天鹅陶瓷有限公司   子公司    有限公司 朱德坤

     无锡小天鹅富士清洁设备公司  子公司    中外合资 朱德坤

     2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

     企业名称  年初数 本期增加数 本期减少数  期末数

     江苏小天鹅集团有限公司 19707.00             19707.00

     无锡阿尔西塑料制品有限公司  306.18              306.18

     无锡爱司派电子有限公司 1645.19             1645.19

     无锡市小天鹅房产建设

     开发有限公司 1096.61             1096.61

     无锡市小天鹅广告公司  100.00              100.00

     无锡市小天鹅泰式火锅王餐饮公司 260.00              260.00

     海口小天鹅贸易有限公司  108.00              108.00

     无锡小天鹅销售有限公司 1000.00             1000.00

     无锡小天鹅进出口有限责任公司 3000.00             3000.00

     江苏小天鹅三江电器制造有限公司1480.00             1480.00

     无锡华印电机有限公司 4222.50             4222.50

     无锡小天鹅苏泰

     洗涤机械有限公司 4967.95             4967.95

     小天鹅美国技术开发有限公司  415.00              415.00

     东南大学无锡应用科学与工程

     研究院有限责任公司 1250.00             1250.00

     无锡小天鹅精密铸造有限公司 3311.95             3311.95

     无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司1491.53             1491.53

     无锡小天鹅制冷电器有限责任公司 500.00              500.00

     无锡小天鹅天爱电器有限责任公司 500.00              500.00

     无锡小天鹅模具制造有限责任公司1000.00             1000.00

     无锡小天鹅运输有限责任公司   88.00              88.00

     小天鹅帕莱玛工业有限公司  100万美元            100万美元

     无锡小天鹅洗衣有限公司  120.00              120.00

     无锡小天鹅陶瓷有限公司  300.00              300.00

     无锡小天鹅富士清洁设备公司  400万美元            400万美元

     3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化

      期初数   本期增加  本期减少  期末数

     企业名称

     金额  %  金额 % 金额 % 金额  %

     江苏小天鹅集团有限公司 8469.07 27.84          8469.07 27.84

     无锡阿尔西塑

     料制品有限公司 153.09 50.00           153.09 50.00

     无锡爱司派电子有限公司 1244.41 74.42           1244.41 74.42

     无锡市小天鹅房产

     建设开发有限公司 1096.61 100           1096.61 100

     无锡市小天鹅广告公司 100.00 100            100.00 100

     无锡市小天鹅泰式

     火锅王餐饮公司 260.00 100            260.00 100

     海口小天鹅贸易有限公司 108.00 100            108.00 100

     无锡小天鹅销售有限公司 950.00 95.00          950.00 95.00

     无锡小天鹅进出口

     有限责任公司 2250.00 75.00          2250.00 75.00

     江苏小天鹅三江

     电器制造公司 1141.80 51.00         1141.80 51.00

     无锡华印电机有限公司 3731.36 75.00         3731.36 75.00

     无锡小天鹅苏泰

     洗涤机械有限公司 3725.96 75.00          3725.96 75.00

     小天鹅美国技术

     开发有限公司 415.00 100           415.00 100

     东南大学无锡应用科学与

     工程研究院有限责任公司 650.00 52.00          650.00 52.00

     无锡小天鹅精密

     铸造有限公司 2483.97 75.00         2483.97 75.00

     无锡小天鹅梅洛尼

     洗碗机有限公司 1118.48 75.00         1118.48 75.00

     无锡小天鹅制冷电器

     有限责任公司 450.00 90.00          450.00 90.00

     无锡小天鹅天爱

     电器有限责任公司 450.00 90.00          450.00 90.00

     无锡小天鹅模具

     制造有限责任公司 950.00 95.00          950.00 95.00

     无锡小天鹅运输

     有限责任公司  66.00 75.00         66.00 75.00

     小天鹅帕莱玛工业有限公司 132.97 80.00          132.97 80.00

     无锡小天鹅洗衣有限公司 120.00 100.00          120.00 100.00

     无锡小天鹅陶瓷有限公司 270.00 90.00          270.00 90.00

     无锡小天鹅富

     士清洁设备公司 2484.00 75.00         2484.00 75.00

     4)不存在控制关系的关联方关系的性质

     企业名称          与本公司关系

     无锡松下冷机压缩机有限公司 合营

     无锡松下冷机有限公司    合营

     博西威家用电器有限公司   合营

     博西威厨具电器有限公司   合营

     无锡利帆达电器有限公司   合营

     无锡华东建材商城      合营

     密达奇小天鹅工业有限公司  合营

     无锡市小天鹅空调器有限公司 同一母公司

     无锡市小天鹅经营部     同一母公司

     5)采购:

     本公司1999年上半年度及1998年度向关联方采购业务有关明细资料如下:

     企业名称        1999年上半年度 1998年度

                   采购金额  采购金额

     博西威家用电器有限公司     978.37 2323.18

     无锡松下冷机有限公司      3931.56 7864.25

     武汉小天鹅洗衣机有限责任公司 10798.30 28304.10

    

     以上为无锡小天鹅天爱电器有限责任公司、无锡小天鹅制冷电器有限责任公司 及无锡小天鹅股份有限公司向关联企业的采购业务。

    

    6)关联方应收应付款项余额

     关联企业名称        年末余额    占全部应收(应付)

                            款项余额的%

                 99.06.30 98.12.31 99.06.30 98.12.31

     应收帐款:

     无锡松下冷机有限公司   263.76 563.76  0.36%  0.81%

     无锡市小天鹅经营部   2487.54 2487.54  3.46%  3.56%

     其他应收款:

     江苏小天鹅集团有限公司 2051.17  52.87  8.53% 0.24%

     无锡市小天鹅空调器有限公司2914.35 3811.06  12.12% 17.67%

     无锡市小天鹅泰式

     火锅王餐饮公司 11.91  10.83  0.05% 0.05%

     无锡小天鹅制冷

     电器有限责任公司 2909.42    -  12.10%   -

     博西威家用电器有限公司 2021.54 2020.82  8.40% 9.34%

     海口小天鹅贸易有限公司 374.69 364.69  1.56% 1.68%

     应付帐款:

     博西威家用电器有限公司 3486.91 1338.97  13.70% 3.94%

     无锡松下冷机有限公司  281.51 411.84  1.11% 1.21%

     武汉小天鹅洗衣机

     有限责任公司 1013.01 4700.05  3.98% 13.83%

     其他应付款:

     无锡小天鹅精密铸造有限公司3678.41 3301.60  18.89% 32.69%

     无锡利帆达电器有限公司 18.22    -  0.09%    -

     无锡小天鹅天爱电器

     有限责任公司 1113.28 499.65  5.72% 4.95%

     无锡小天鹅模具

     制造有限责任公司 701.49 941.68  3.60% 9.32%

     (6)、承诺事项

     已订合同尚未付款        1,860万元

     已经董事会批准尚未签订合同   7,895万元

                     9,755万元

     (7)、根据国际会计准则所作调整对净利润及净资产之影响

     单位金额:人民币千元

     项目                净利润调整

                    1999年1-6月 1998年度

     根据中国会计制度计算:      130970   224723

     为遵照国际会计准则所作调整:

     加:转回提取的效益工资      -11007    1670

     所得税退税

     冲回投资损失                  1112

     减:提取的坏帐准备

     其他

     调整后金额:           119963   227505

     净资产调整

     根据中国会计制度计算: 1978580 1847610

     为遵照国际会计准则所作调整:

     加:转回提取的效益工资 31292 42299

     减:提取的坏帐准备 51863 51863

     冲销长期投资

     其他 12659 12659

     调整后的金额: 1945350 1825387

    

     七、备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的中期报告正文;

     2、载有董事长、财务总监、会计经办人员亲笔签名并盖章的财务报表;

     3、公司章程。

    

                                      资产负债表

     编制单位:无锡小天鹅股份有限公司 单位金额:人民币元

     项目 1999.6.30

     母公司 合并

     资产

     流动资产:

     货币资金 518114477.04 658991600.60

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据 81700144.00 109373132.46

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 555222951.76 718079478.69

     减:坏帐准备 21674916.79 24019519.99

     应收帐款净额 533548034.97 694059958.70

     预付帐款 50897566.82 90495807.30

     其它补贴款

     其他应收款 114753767.84 240526832.96

     内部应收款

     存货 91492157.43 270310822.16

     减:存货跌价准备

     存货净额 91492157.43 270310822.16

     待摊费用 5052378.44 8509928.45

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债券投资

     其它流动资产

     流动资产合计 1395558526.54 2072268082.63

     长期投资:

     长期股权投资 565785220.56 190345974.92

     长期债权投资 26000.00 26000.00

     长期投资合计 565811220.56 190371974.92

     减:长期投资减值准备 5180666.66 5180666.66

     长期投资净额 560630553.90 185191308.26

     固定资产:

     固定资产原价 496654897.56 759710104.42

     减:累计折旧 62365961.64 87484377.46

     固定资产净值 434288935.92 672225726.96

     工程物资

     在建工程 67539104.94 135919685.52

     固定资产清理 390413.52 390413.52

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 502218454.38 808535826.00

     无形资产及其他资产:

     无形资产 11487354.92 40520371.59

     开办费 10532094.39

     递延资产

     长期待摊费用 922102.99 7765254.35

     其它长期资产

     无形资产及其他资产合计 12409457.91 58817720.33

     递延税项:

     递延税项借项

     资产总计 2470816992.73 3124812937.22

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 119200000.00 331450800.00

     应付票据 22669642.20

     应付帐款 153674942.18 254551325.93

     预收帐款 2906172.98

     待销商品款

     应付工资 39291159.96 43459571.85

     应付福利费 -2609059.55 781719.00

     应付股利 136913940.00 136913940.00

     应交税金 10251219.93 38823511.51

     其他应交款 697359.33 5381555.87

     其他应付款 21415352.57 194759041.36

     预提费用 7535312.00 25092592.26

     一年内到期的长期负债

     其它流动负债

     流动负债合计 486370226.42 1056789872.96

     长期负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款 1276472.67

     住房周转金

     其他长期负债 5866742.07 5915211.67

     长期负债合计 5866742.07 7191684.34

     递延税项:

     递延税项贷项

     负债合计 492236968.49 1063981557.30

     少数股东权益 82251355.68

     股东权益:

     股本 365103840.00 365103840.00

     资本公积金 1104497033.44 1104497033.44

     盈余公积金 362435275.54 378462836.28

     其中:公益金 73829713.83 73829713.83

     未分配利润 146543875.26 130516314.52

     货币换算差额

     股东权益合计 1978580024.24 1978580024.24

     负债及股东权益总计 2470816992.73 3124812937.22

     项目 1998.12.31

     母公司 合 并

     资产

     流动资产:

     货币资金 460103461.20 549041557.80

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据 114437328.00 135202805.00

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 568090304.91 698122695.20

     减:坏帐准备 21674916.79 23209619.45

     应收帐款净额 546415388.12 674913075.75

     预付帐款 50658000.29 97791494.11

     其它补贴款

     其他应收款 228016661.20 216441837.30

     内部应收款

     存货 105975628.29 225790713.80

     减:存货跌价准备

     存货净额 105975628.29 225790713.80

     待摊费用 427671.24

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债券投资

     其它流动资产

     流动资产合计 1505606467.10 1899609155.00

     长期投资:

     长期股权投资 486262519.16 234458173.80

     长期债权投资 26000.00 26000.00

     长期投资合计 486288519.16 234484173.80

     减:长期投资减值准备 5180666.66 5180666.70

     长期投资净额 481107852.50 229303507.10

     固定资产:

     固定资产原价 491758565.91 566838886.70

     减:累计折旧 50730552.60 65811157.90

     固定资产净值 441028013.31 501027728.80

     工程物资

     在建工程 59558543.72 142365960.20

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 500586557.03 643393689.00

     无形资产及其他资产:

     无形资产 10830283.83 20820283.80

     开办费 7073342.10

     递延资产 9754930.00

     长期待摊费用 1870196.35

     其它长期资产

     无形资产及其他资产合计 12700480.18 37648555.90

     递延税项:

     递延税项借项

     资产总计 2500001356.81 2809954907.00

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 69200000.00 181500000.00

     应付票据 2000000.00

     应付帐款 267028885.91 339524845.50

     预收帐款 16989045.24 19535658.97

     待销商品款

     应付工资 50298594.84 53695849.94

     应付福利费 2178534.22

     应付股利 150111252.01 150111252.00

     应交税金 5284089.79 28855054.75

     其他应交款 1430456.81 3973207.86

     其他应付款 73473084.80 100987185.40

     预提费用 11285312.00 15495226.84

     一年内到期的长期负债

     其它流动负债

     流动负债合计 645100721.40 897856815.48

     长期负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款 1068064.00

     住房周转金

     其他长期负债 7290371.61 7290371.61

     长期负债合计 7290371.61 8358435.61

     递延税项:

     递延税项贷项

     负债合计 652391093.01 906215251.09

     少数股东权益 56129392.29

     股东权益:

     股本 365103840.00 365103840.00

     资本公积金 1104497033.44 1104497033.00

     盈余公积金 362435275.54 376817081.00

     其中:公益金 73829713.83 73829713.83

     未分配利润 15574114.82 1192309.62

     货币换算差额

     股东权益合计 1847610263.80 1847610263.62

     负债及股东权益总计 2500001356.81 2809954907.00

     利润及利润分配表

     编制单位:无锡小天鹅股份有限公司 单位金额:人民币元

     项目 1998年1-6月

     合 并 母公司

     一:主营营业收入 1004452329.15 935491710.71

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 935491710.71

     减:主营业务成本 695172733.26 668607050.41

     主营业务税金及附加 5731319.07 3404295.43

     二:主要业务利润 303548276.82 263480364.87

     加:其他业务利润 972582.73 -1056136.44

     减:存货跌价损失

     营业费用 88394820.78 85663064.10

     管理费用 38275896.95 32610433.95

     财务费用 -1880458.13 -3705868.12

     三:营业利润 179730599.95 147856598.50

     加:投资收益 -11084069.25 7886077.76

     补贴收入

     营业外收入 228882.71 119932.93

     特殊项目

     减:营业外支出 2498876.46 2395062.60

     加:以前年度损益调整

     四:利润总额 166376536.95 153467546.59

     减:所得税 31910918.52 23020131.99

     加:财政返还

     减:少数股东权益 4018203.83

     五:净利润 130447414.60 130447414.60

     加:年初未分配利润 8664960.54 8664960.54

     盈余公积转入

     六:可分配利润 139112375.14 139112375.14

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

     七:可供股东分配的利润 139112375.14 139112375.14

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八:未分配利润 139112375.14 139112375.14

     项目 1998年1-6月

     合 并 母公司

     一:主营营业收入 1114959295.76 1411090743.24

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 1114959295.76 1411090743.24

     减:主营业务成本 828163696.81 1012360881.78

     主营业务税金及附加 5293908.17 8384055.70

     二:主要业务利润 281501690.78 390345805.76

     加:其他业务利润 1273831.16 3669182.80

     减:存货跌价损失

     营业费用 122354277.85 158738505.84

     管理费用 27826364.80 47051162.05

     财务费用 -1222798.46 6067545.06

     三:营业利润 133817677.75 182157775.61

     加:投资收益 20705838.69 -8975034.63

     补贴收入

     营业外收入 327724.36 410323.67

     特殊项目

     减:营业外支出 3224984.61 3861132.60

     加:以前年度损益调整

     四:利润总额 151626256.19 169731932.05

     减:所得税 20656495.75 36137562.89

     加:财政返还

     减:少数股东权益 2624608.72

     五:净利润 130969760.44 130969760.44

     加:年初未分配利润 15574114.82 1192309.37

     盈余公积转入

     六:可分配利润 146543875.26 132162069.81

     减:提取法定盈余公积 1645755.29

     提取法定公益金

     职工奖金福利

     七:可供股东分配的利润 146543875.26 130516314.52

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八:未分配利润 146543875.26 130516314.52