四川金路集团股份有限公司一九九八年度中期报告  [1998-06-30]  

     重要提示:

     本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     一、公司简介

     公司法定中文名称:四川金路集团股份有限公司

     公司法定英文名称:SICHUAN JINLU GROUP CO.,LTD.

     注册及办公地址:四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦

     法定代表人:吴世金

     公司董事会秘书:杨雪金

     授权代表:彭朗

     联系电话:(0838)2207936

     传真:(0838)2204384

     邮政编码:618000

     股票上市地:深圳证券交易所

     股票简称:金路集团

     股票代码:0510

     二、主要财务指标

    

     指标名称 本报告期 去年同期

     1 主营业务收入(元) 235,382,271.51 285,865,347.45

     2 净利润(元) 3,610,236.15 44,083,331.87

     3 股东权益(元) 745,501,764.45 710,843,633.12

     4 每股收益(元) 0.012 0.15

     5 每股净资产(元) 2.55 2.43

     6 净资产收益率(%) 0.48 6.19

     7 调整后的每股净资产 2.51 2.32

    

     计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用 -待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股 股份总数

     三、股本变动和主要股东持股情况

     1、股本变动情况:单位:股

    

     股份类别 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数

     (配股 送股 公积金转股 其他 小计)

     ①尚未流通股份 99,681,120 0 99,681,120

     其中:发起人国家股 39,057,760 0 39,057,760

     募集法人股 60,623,360 0 60,623,360

     ②已流通股份 193,194,964 0 193,194,964

     ③股份总额 292,876,084 0 292,876,084

    

     2、主要股东持股情况:

     (1)、至报告期末,公司共有股东100565户,其中国家股股东1户, 法人股股东 15户,社会公众股股东100549户。

     (2)、前十名股东持股情况单位:万股

    

     股东名称 期初数 本期增加数 期末数 持股比例

     德阳市国有资产经营有限公司 3905.776 0 3905.776 13.34%

     德阳市金路持股联合会 1945.3 0 1945.3 6.64%

     深圳巨安发展投资有限公司 1197 0 1197 4.09%

     四川金城实业发展公司 712.53 0 712.53 2.43%

     深圳西来洋投资公司 546 0 546 1.86%

     德阳岷江发展公司 423.15 0 423.15 1.44%

     深圳鸿基运输实业公司 327.6 0 327.6 1.12%

     海口亚晨企业股份有限公司 327.6 0 327.6 1.12%

     工行四川省信托投资公司 327.6 0 327.6 1.12%

     中国凯利实业有限公司 98.28 0 98.28 0.34%

    

     注:前10名股东之间不存在关联关系。

     3、上述持股比例达到和超过5%的法人股东━━德阳市国有资产经营有限公司 和德阳市金路持股联合会,其所持股份均没有发生质押、冻结等情况。

     四、经营情况的回顾与展望

     1、公司报告期内主要经营情况:

     本公司主营业务是生产销售PVC树脂、烧碱系列化工原料及其深加工产品。 在 本报告期内,公司面临亚洲金融危机及非法走私的冲击,加之国内需求不旺, 电费等 原料成本又连续涨价,外部经营环境极为不利。为了克服上述困难,公司始终坚持“ 强化管理,深化改革,调整结构,抓好建设”的工作方针,不断强化经营销售措施, 及 时调整生产策略,进一步加大学邯钢的力度,狠抓降耗工作,挖掘一切潜力。上半年, 公司主导产品PVC树脂共生产15104吨,同比增长4.13%,生产折标电石21890吨,同比 增长7 1.61%。但由于公司所有产品的销售价格比去年同期均有不同程度的下降( 其中主导产品PVC树脂售价同比下降22.78%;烧碱售价同比下降15%;塑料制品售 价同比下降6%以上),致使公司上半年实现主营业务收入23,538万元, 比去年同期 下降17.65%;实现利润总额322万元,净利润361万元,分别比去年同期下降93.6 % 和91.8%。

     2、公司投资情况:

     (1)、募股资金投资项目情况:

     ①董事会于1997年6月完成了1997年度增资配股工作,募集资金2.34亿元, 按照 配股说明书和股东大会决议安排使用。其中新增3.5 万吨/年烧碱项目(烧碱“三 改七”项目)在报告期内已完成总工程量的70%,累计完成投资5032.2万元,目前主 体厂房及设备基础均已施工完毕,主体设备基本到位,计划年内该项目将全面竣工。

     ②年产1.2万吨碳酸钾及配套1万吨氢氧化钾项目,原计划总投资16685万元。在 本报告期内,公司董事会又组织专门机构对该项目进行了大量的调研分析,认为从公 司股东大会批准建设钾碱项目到申请获批已历时四年时间, 目前我国钾碱市场已发 生很大变化。由于钾碱生产企业扩建和钾碱下游产业电子、建材产品转滞, 再盲目 新上钾碱项目,势必造成产需失衡。况且省内原有一家生产钾碱的企业,我公司曾多 次与其寻求合作,但终因控股权及建设地等重大分歧而未能成功。目前,该厂生产规 模已达到本公司计划投资建设的规模,且又与外方合资着手再建年产2万吨高纯钾碱 项目。如果我公司此时再上钾碱项目,势必形成争原料、抢市场的尴尬境地,最终因 重复建设导致两败俱伤。经三届十一次董事会议审议,决定

     改变原建设钾碱项目配股资金的用途。变更后拟投入项目为:a、 使用配股资 金5000万元(总投资1亿元)收购、组建有限公司,持有和经营什化集团部份有效纯 资产,介入德阳磷化工产业;b、投资4854万元,实施PVC“四改六”技改项目;c 、 投资1884万元,实施热电站二期扩建工程。

     上述议案尚需股东大会表决批准。

     配股资金计划用于补充流动资金4000万元,截止98年中期,共补充4000万元。

     尚未使用的募集资金按年息7%暂借给德阳市国有资产经营公司40,300,000.00 元,剩余部份存银行。

     (2)、其他投资项目情况:

     10万吨/年输卤工程正实施建设,报告期内本公司实际投资750万元。全线管道 铺设完毕,各加压站土建及设备基础正处在施工阶段并部份完工,已完成总工程量的 80%,预计年内可全线贯通。

     3、生产经营环境变化对公司的影响:

     ①本公司受到亚洲金融危机及走私活动的严重影响, 公司所有产品的销售价格 比去年同期都有不同程度的下降,降幅最大者达30%以上。 由于市场价格因素的影 响,本公司主导产品已发生亏损,并已于6月份实行适度限产。 本公司曾于九八年五 月十四日分别在《中国证券报》和《证券时报》上刊登董事会提醒公告。

     ②公司下属骨干企业四川省树脂厂属耗能大户, 电费在产品制造成本中的比重 已达60%。但近几年电费不断上调,根据四川省物价局川价函(1997)333号文《关 于一九九七年德阳市代购代销电价实行二级均摊加价的批复》, 从九七年八月一日 起,每千瓦时加价0.028元。该文件从98年起将正式执行,并要求补交97年所欠电费。 若此次地方二级均摊加价,将会对企业经营造成影响。

     4、下半年计划:

     随着国家强化基础设施的投资和加大反走私的力度,公司将抓住契机,力争下半 年取得较好效果。主要措施和对策有:

     ①进一步完善法人治理结构,深化改革,调整组织结构,全面推行竞争上岗,压缩 富余人员。

     ②继续完善多层次、多方位的营销网络,加强对市场的调研,根据市场变化及时 调整生产经营策略,提高营销人员的素质 ,组织专门机构加大清收应收帐款的力度, 并落到实处。

     ③继续在全公司范围内推行管理会计。加大学邯钢的力度, 挖掘一切潜力降低 原料采购成本和产品生产成本。

     ④加强资金运行管理,提高资金使用效率。

     ⑤结合公司产业结构的调整,切实介入资产重组和资本运作。

     ⑥抓紧和完善技术改造项目,加强对技改项目的管理、审计和监督。

     五、重要事项

     1、本公司1998年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

     2、公司原决定于1998年6月30日召开第三届第三次股东大会。6月下旬,经德阳 市人民政府研究决定, 同意四川金路集团股份有限公司出资收购什化集团的部份纯 资产,并以此为切入点,使金路集团逐步介入德阳磷化工产业。公司因此决定延期召 开股东大会,延迟后召开的股东大会时间定于9月16日上午, 但有权出席本次股东大 会股东的股权登记日不变。

     3、本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

     4、报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项。

     5、本公司报告期内关联交易事项见财务报告附注二。

     6、报告期内,负责公司财务审计的会计师事务所未作变更。

     7、本公司报告期内无重大合同(担保、抵押等)事项。

     8、本公司报告期内无其他重大事项。

     六、财务报告(未经审计)

     1、会计报表(见附表)

     2、会计报表附注

     附注一:公司采用的主要会计政策

     ⑴本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。

     ⑵本年度与上年度的会计核算方法相同,无变化。

     附注二:关联企业

     ⑴存在控制关系的关联方:

    

     关联公司名称 注册地址 与本公司关系 注册资本 法定代表人

     四川润德长毛绒有限公司 德阳市 控股子公司 USD160万元 陶长明

     四川金路人造革有限公司 德阳市 控股子公司 USD230万元 程德明

     四川德阳东马塑胶有限公司 德阳市 控股子公司 USD250万元 吴世金

     德阳市电化有限责任公司 什邡市 控股子公司 RMB5000万元 吴世金

     ⑵不存在控制关系的关联方:

     关联公司名称 注册地址 与本公司关系 注册资本 法定代表人

     德阳市国有资产经营公司 德阳市 本公司最大股东 100万元 何绪辉

     德阳市金路持股联合会 德阳市 本公司第二大股东 无 吴世金

     德阳市金路综合服务公司 德阳市 德阳市国资局委 531.4万元 聂德奎

     托本公司代管

    

     ⑶关联公司交易:

     ①根据本公司与德阳市国有资产经营公司在1997年6月19日签订的融资协议,本 公司拆借40,300,000元给德阳市国有资产经营公司,借款期限为壹年,年利率7 %。 1998年1-6月收到利息1,410,500元。1998年6月19日经双方反复协商续借2个月。

     ②根据德阳市国有资产管理局[德市国资企(1997)字第032号]文,本公司给 德阳市金路综合服务公司垫支费用8,435,049.60元, 由德阳市国有资产经营公司弥 补。

     附注三:合并会计报表项目注释

     ⑴短期投资:

    

     项目 期末数 期初数

     股票投资 0 707,000.00

     其他投资 10,700,000.00 12,907,000.00

    

     ①本年股票投资减少系绵阳湖山电子股份有限公司普通股101000股上市后已出 售。

     ②其他投资中占短期投资总额10%以上的项目贵州润达汽车贸易公司10, 000 ,000元,投资时间93年11月,本年所得收益1,380,000元。

     ⑵应收帐款:

    

     帐龄 期末数 期初数

     一年以内 66,753,885.09 41,783,280.93

     一年~二年 10,620,447.97 12,528,601.21

     二年~三年 2,883,330.60 4,283,795.41

     三年以上 8,019,113.16 7,683,627.42

     小计 88,276,776.82 66,279,304.97

     ①期末无持本公司5%以上股份的股东单位。

     ②应收帐款比期初数上升33.19%,系受亚洲金融危机影响,市场疲软所致。

     ⑶其他应收款:

     帐龄 期末数 期初数

     一年以内 101,435,874.68 91,227,202.66

     一年~二年 8,298,768.78 4,388,935.22

     二年~三年 5,249,656.55 2,676,845.96

     三年以上 4,039,316.93 2,814,444.38

     小计 119,023,616.94 101,107,428.22

     本公司股东德阳市国有资产经营公司占用48,735,049.60元。

     ⑷待摊费用:

     类别 期末数 期初数

     大修理费用 118,576.98 74,927,50

     期初进项税 660,727.26 660,727.26

     其他 745,425.34 767,425.34

     小计 1,524,729.58 1,503,080.10

     ⑸存货:

     项目 期末数 期初数

     原材料 27,481,543.57 35,244,768.84

     产成品 59,396,673.75 45,491,668.96

     在产品 5,059,480.22 7,338,513.92

     低值易耗品 4,308,186.31 4,469,981.49

     小计 96,245,883.85 92,544,933.21

     ⑹在建工程:

     工程名称 期初数 本期增加 本期减少

     电石炉装置 47,320,485.81 458,760.00

     氧化钙 4,510,689.03 441,240.00

     金路大厦 35,191,489.99 815,478.00

     热电站二期 9,947,080.71 529,360,70

     烧碱三改七 19,698,063.30 30,623,678.50

     长毛绒自动印花 10,278,558.25 776,321.50

     水库 11,923,507.94 751,653.40

     山顶公园 1,725,800.95

     树脂二改四 56,804,229.81 498,346.60

     PVC四改六 2,955,161.30

     固碱 7,023,870.16

     集资建房 2,047,642.41 2,512,569.60

     钾碱 1,286,566.78

     氧化乐果 1,740,560.14

     龙泉驿阳光城 1,145,036.00 6,487,430.40

     城北住宿楼 5,928,176.56

     零星工程 3,296,003.34 1,487,085.19

     小计 219,867,761.18 48,337,085.19

     工程名称 期末数 资金来源

     电石炉装置 47,779,245.81 自筹、贷款

     氧化钙 4,951,929.03 自筹资金

     金路大厦 36,006,967.99 自筹、贷款

     热电站二期 10,476,441.41 自筹、贷款

     烧碱三改七 50,321,741.80 募集资金

     长毛绒自动印花 11,054,879.75 自筹、贷款

     水库 12,675,161.34 自筹

     山顶公园 1,725,800.95 自筹

     树脂二改四 57,302,576.41 募集资金

     PVC四改六 2,955,161.30 自筹

     固碱 7,023,870.16 自筹、贷款

     集资建房 4,560,212.01 职工出资

     钾碱 1,286,566.78 募集资金

     氧化乐果 1,740,560.14 贷款

     龙泉驿阳光城 7,632,466.40 贷款、自筹

     城北住宿楼 5,928,176.56 售房资金

     零星工程 4,783,088.53 自筹

     小计 268,204,846.37

     98年1--6月利息资本化金额9,503,323.47元。

     ⑺长期待摊费用:

     种 类 期初数 本期增加数

     开办费 1,196,308.06 /

     *德阳电化有限公司亏损 9,246,448.24 /

     待转销汇兑损益 4,031,516.81 /

     其他递延支出 582,344.42 /

     小计 15,056,617.53 /

     种 类 本期摊销 期末余额

     开办费 1,196,308.06 /

     *德阳电化有限公司亏损 590,115.20 8,656,333.04

     待转销汇兑损益 832,454.64 3,199,062.17

     其他递延支出 213,485.06 368,859.36

     小计 2,832,362.96 12,224,254.57

    

     *德阳电化有限公司亏损,是1996年1月1 日本公司兼并原什邡电厂前的累积亏 损,根据德阳市人民政府函(1995)86号文,用新上4 万吨电石项目投产后新增利润 免缴所得税以及返还增值税地方留存的50%弥补。

     ⑻财务费用:

    

     项目 期末数 同期数

     利息支出 7,827,183.84 7,576,278.79

     减:利息收入 3,477,393.43 5,834,665.88

     汇兑损失 88,936.84 259,988.78

     减:汇兑收益 / /

     其他 27,531.11 34,675.51

     小计 4,466,258.36 2,036,277.20

     财务费用比同期数增加119.3%,主要原因是在建工程交付使用增加的财务费用。

     ⑼其他业务利润:

     类 别 期末数 同期数

     劳务收入 / /

     运输收入 281,133.39 2,464.10

     废旧材料 / /

     其他附营业务 181,962.48 321,761.78

     小计 463,095.87 324,225.88

     ⑽投资收益:

     项 目 股票投资收益 债券 其他投资收益

     成本法 权益法 投资收益 成本法 权益法

     短期投资 2,147,464.81

     小计 2,147,464.81

     投资收益系绵阳湖山电子股份有限公司普通股101000股上市后出售收益。

     (10)营业外收支:

     ①营业外收入:

     项 目 期末数 同期数

     固定资产清理收入 1,100.00 /

     废品收入 / /

     其他收入 637,568.21 449,245.00

     小 计 638,668.21 449,245.00

     其他收入是废电石渣处理的净收入。

     ②营业外支出:

     项 目 期末数 同期数

     固定资产清理损失 315,900.00 112,000.00

     罚款及滞纳金 / /

     其他 50,352.00 98,174.62

     小计 366,252.00 210,174.62

     ⑿重大变动帐项及原因:

     帐 项 期末数 期初数 变动幅度 变动原因

     货币资金 67,246,900.14 167,044,305.86 -59.74% 工程投入及补

     充流动资金

     预付货款 17,489,578.64 12,489,656.60 +40% 一些产品由

     淡季转旺

     季付材料

     储备增加

     应付福利费 -1,931,165.88 -609,241.23 +216.97% 经营效果不好、

     工资下降、提取

     数减少

    

     ⒀应收补贴款:

     期末余额18,000,000元,系根据德阳市财政局德市财工(1997)字第46 号文同 意,德阳市财政局给予本公司所属农药厂支农产品成本与售价倒挂一次性补贴。

     七、备查文件

     本公司备查文件齐备、完整,包括下列文件:

     1、载有董事长亲自签名的中期报告文本。

     2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名盖章的会计报表。

     3、公司章程。

     四川金路集团股份有限公司董事会

     一九九八年八月二十五日

    

     资 产 负 债 表

     1998年6月30日

     编制单位:四川金路集团股份有限公司 单位:元

     年末数

     资产 母公司 合并数

     流动资产:

     货币资金 66566671.65 62746900.14

     短期投资 10700000.00 10700000.00

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额 10700000.00 10700000.00

     应收票据 338700.00 338700.00

     应收股利

     应收利息 735606.88 735606.88

     应收帐款 73166250.02 88276776.82

     减:坏帐准备 279344.85 341382.88

     应收帐款净额 72886905.17 87935393.94

     预付帐款 15081639.44 17489578.64

     应收补贴款 18000000.00 18000000.00

     其他应收款 200497231.19 119023616.94

     存货 61731200.79 96245883.85

     减:存货跌价准备

     存货净额 61731200.79 96245883.85

     待摊费用 1205626.76 1524729.58

     待处理流动资产净损失 120456.57 974450.14

     其他流动资产

     流动资产合计 447864038.45 420214860.11

     长期投资:

     长期股权投资 121966428.14 35823220.54

     长期债权投资 111500.00 111500.00

     长期投资合计 122077928.14 35934920.54

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 122077928.14 35934920.54

     固定资产:

     固定资产原价 337765883.37 548453486.11

     减:累计折旧 82638031.44 124867614.00

     固定资产净值 255127851.93 423585872.11

     在建工程 190947801.00 268204846.37

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失 1296169.65 1296169.65

     固定资产合计 447371822.58 693086888.13

     无形资产及其他资产:

     无形资产

     长期待摊费用 1779521.79 12224254.57

     无形资产及其它资产合计 1779521.79 12224254.57

     资产总计 1019093310.96 1161460923.35

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 60346332.00 81136762.95

     应付票据 6320000.00 10470000.00

     应付帐款 26945061.58 62716777.04

     预收帐款 7182898.12 10204213.78

     应付工资 158199.97

     应付福利费 -2010581.57 -1931165.88

     未付股利

     未交税金 7076290.51 13291660.28

     其他应未款 1407691.51 2039652.24

     其他应付款 15667123.02 25699665.25

     预提费用 3145821.47 3406774.17

     一年内到期的长期借款 34735000.00 34735000.00

     流动负债合计 160815636.63 241927539.80

     长期负债:

     长期借款 101971488.40 151955647.30

     应付债券

     长期应付款 15023755.51 15023755.51

     其他长期负债 -4219334.03 -4030754.93

     长期负债合计 112775909.88 162948647.68

     负债合计 273591546.51 404876187.88

     少数股东权益 11082971.22

     股东权益:

     股本 292876084.00 292876084.00

     资本公积 265681033.53 265681033.53

     盈余公积 56215580.76 56215580.76

     其中:公益金 18191726.48 18191726.48

     未分配利润 130729066.16 130729066.16

     股东权益合计 745501764.45 745501764.45

     负债及股东权益总计 1019093310.96 1161460923.35

     年初数

     资产 母公司 合并数

     流动资产:

     货币资金 166252723.38 167044305.86

     短期投资 12907000.00 12907000.00

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额 12907000.00 12907000.00

     应收票据 300000.00 300000.00

     应收股利

     应收利息 104000.00 104000.00

     应收帐款 54162394.11 66279304.97

     减:坏帐准备 279344.85 331396.52

     应收款项净额 53883049.26 65947908.45

     预付帐款 9630940.36 12489656.60

     应收补贴款 18000000.00 18000000.00

     其他应收款 169724022.62 101107428.22

     存货 56867143.59 92544933.21

     减:存货跌价准备

     存货净额 56867143.59 92544933.21

     待摊费用 1461548.87 1503080.10

     待处理流动资产净损失 1035935.37 1035935.37

     其他流动资产

     流动资产合计 490166363.45 472984247.81

     长期投资:

     长期股权投资 117889163.38 30589600.54

     长期债权投资 115300.00 116300.00

     长期投资合计 118004463.38 30705900.54

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 118004463.38 30705900.54

     固定资产:

     固定资产原价 338812200.67 548072197.56

     减:累计折旧 75169518.26 113674345.33

     固定资产净值 263642682.41 434397852.23

     在建工程 158799354.63 219867761.18

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失 1218410.72 1218410.72

     固定资产合计 423660447.76 655484024.13

     无形资产及其他资产:

     无形资产

     长期待摊费用 2483733.97 15056617.53

     无形资产及其它资产合计 2483733.97 15056617.53

     资产总计 1034315008.56 1174230790.01

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 56896332.00 77810762.95

     应付票据 11750000.00 17070000.00

     应付帐款 34327984.59 63290912.37

     预收帐款 10176071.56 13757448.44

     应付工资

     应付福利费 -985222.89 -608241.23

     未付股利

     未交税金 9795682.98 15371738.31

     其他未交款 1318490.55 1887827.43

     其他应付款 16571658.12 26620259.62

     预提费用 812638.58 2213838.97

     一年内到期的长期借款 34735000.00 34735000.00

     流动负债合计 175398635.49 252148546.86

     长期负债:

     长期借款 105598019.26 156266416.13

     应付债券

     长期应付款 14631245.51 14621245.51

     其他长期负债 -3784000.00 -3600385.40

     长期负债合计 116435264.77 167287276.24

     负债合计 291833900.26 419435823.10

     少数股东权益 12313858.61

     股东权益:

     股本 292876084.00 292876084.00

     资本公积 265681033.53 265681033.53

     盈余公积 56805160.76 56805160.76

     其中:公益金 19197492.51 19197492.51

     未分配利润 127118830.01 127118830.01

     股东权益合计 742481108.30 742481108.30

     负债及股东权益总计 1034315008.56 1174230790.01

     利润及利润分配表

     1998年6月30日

     编制单位:四川金路集团股份有限公司 单位:人民币元

     本年实际

     项目 母公司 合并

     一、主营业务收入 189280052.01 235382271.51

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 189280052.01 235382271.51

     减:主营业务成本 174244456.59 215123914.26

     主营业务税金及附加 504945.04 603789.09

     二、主营业务利润 14530650.38 19654568.16

     加:其他业务利润 361645.26 463095.87

     减:存货跌价损失

     营业费用 3536867.87 4473037.88

     管理费用 6710789.57 10377712.16

     财务费用 1458306.57 4466258.36

     三、营业利润 3186331.63 800655.63

     加:投资收益 990176.57 2147464.81

     补贴收入

     营业外收入 623637.47 638668.21

     减:营业外支出 348721.63 366252.00

     加:以前年度损益调整

     四、利润总额 4451424.04 3220536.65

     减:所得税 841187.89 841187.89

     少数股东损益 -1230887.39

     五、净利润 3610236.15 3610236.15

     加:年初未分配利润 127118830.01 127118830.01

     盈余公积转入数

     六、可供分配的利润 130729066.16 130729066.16

     减:提取法定公积金

     提取法定公益金

     七、可供股东分配的利润

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八、未分配利润 130729066.16 130729066.16

     上年实际数

     项目 母公司 合并

     一、主营业务收入 239995497.27 285865347.45

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 239995497.27 285865347.45

     减:主营业务成本 190052609.46 223376869.56

     主营业务税金及附加 720354.32 893479.03

     二、主营业务利润 49222533.49 61594998.86

     加:其他业务利润 268181.02 324225.88

     减:存货跌价损失

     营业费用 2809477.05 3886669.49

     管理费用 6946175.54 9642841.74

     财务费用 -461168.21 2036277.20

     三、营业利润 40196230.13 46353436.31

     加:投资收益 9045781.60 3944600.89

     补贴收入

     营业外收入 417289.98 449245.00

     减:营业外支出 192539.66 210174.62

     加:以前年度损益调整

     四、利润总额 49466762.05 50537107.58

     减:所得税 5463430.18 6389375.09

     少数股东损益 144400.62

     五、净利润 44003331.87 44003331.87

     加:年初未分配利润 68641347.19 68641347.19

     盈余公积转入数

     六、可供分配的利润 112644679.06 112644679.06

     减:提取法定公积金

     提取法定公益金

     七、可供股东分配的利润

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八、未分配利润 112644679.06 112644679.06