广东美雅集团股份有限公司2001年中期报告摘要  [2001-08-16]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公 司中期财务会计报告未经审计。

    

    

一、公司简介

    1、公司法定名称

    中文名称:广东美雅集团股份有限公司

    英文名称:GUANGDONG MEIYA GROUP CO., LTD.

    2、公司法定代表人:冯国良

    3、公司董事会秘书:冯伟

    联系地址:广东省鹤山市人民西路40号

    联系电话:(0750)8888888

    传 真:(0750)8889240

    4、公司注册及办公地址:广东省鹤山市人民西路40号

    邮政编码:529700

    公司网址:http://www.meiya com.cn

    电子邮箱:myoffice@meiya com.cn

    5、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》

    中期报告指定登载网址:http://www cninfo com.cn

    公司中期报告备置地点:公司董事会秘书处

    6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:粤美雅

    股票代码:0529

    

    

二、主要会计数据和指标

                                                          单位:元

项 目 单位 2001年1--6月 2000年1--6月

净利润 元 6,791,689.83 -54,855,705.82

扣除非经常性损益后的净利润 元 3,154,294.31 -54,855,705.82

每股收益 元 0.017 -0.138

净资产收益率 % 0.41 -3.43

每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.11 -0.24

  2001年6月30日 2000年12月31日

总资产 元 2,756,290,591.45 2,746,059,720.90

资产负债率 % 39.62 39.65

股东权益(不包含少数股东权益) 元 1,642,796,286.85 1,636,004,597.02

每股净资产 元 4.14 4.13

调整后每股净资产 元 4.14 4.11

注:扣除的非经常性损益项目及金额

  单位:元

项 目 金 额

转让法人股收益 3,506,300.00元

处理固定资产净收益 60,222.52元

补贴收入 70,873.00元

合 计 3,637,395.52元

    2、主要财务指标计算公式如下:

    (1) 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

    (2) 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

    (3) 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

    (4) 调整后的每股净资产=[报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊 费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负 数余额〗/报告期末普通股股份总数

    

    

三、股本变动情况

    1、股本变动情况

  数量单位:股

  期初数 本次变动增减(±) 期末数

股本结构

(一)未上市流通股份

1、发起人股份 143,560,141 143,560,141

其中:国家持有股份 127,610,141 127,610,141

境内法人持有股份 15,950,000 15,950,000

境外法人持有股份

2、募集法人股份 36,897,640 36,897,640

3、内部职工股

4、优先股或其它

其中:转配股

未上市流通股份合计 180,457,781 180,457,781

(二)已上市流通股份

1、人民币普通股 216,058,091 216,058,091

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其它

已上市流通股份合计 216,058,091 216,058,091

(三)股份总数 396,515,872 396,515,872

2、主要股东持股情况

(1)报告期末前十名股东持股情况

名次 股 东 名 称 持股数量(股) 持股比例(%)

1 鹤山市国有资产管理办公室 127,610,141 32.18

2 鹤山毛纺织总厂联合毛绒厂工会 10,549,000 2.66

3 鹤山市海峰贸易发展公司 8,933,650 2.25

4 鹤山毛纺织总厂床上用品厂工会 8,845,000 2.23

5 广东省民族贸易公司工会 3,663,000 0.92

6 鹤山市鹤昌实业投资公司工会 2,200,000 0.55

7 鹤山市昌盛制衣有限公司工会 2,200,000 0.55

8 鹤山市昌盛制衣有限公司 2,200,000 0.55

9 广东省纺织工业总公司 2,200,000 0.55

10 鹤山市永兴贸易有限公司 2,101,990 0.53

    (2)十大股东情况说明

    1国家股持股单位为鹤山市国有资产管理办公室,其所持股份中有1300 万股质 押。

    2前十名股东之间不存在关联关系。

    

    

四、经营情况的回顾与展望

    (一)报告期内公司主要经营情况

    本公司主营毛毯、腈纶毛条、精纺针织绒线、粗纺羊毛针织绒线、涤纶长丝、 氨纶包芯纱、高档连裤丝袜、PVC薄膜生产销售、兼营进出口贸易、酒店经营、 承 包境外纺织行业工程及境内国际招标工程业务。本公司是国内最大的毛毯生产企业, 全部产品通过ISO9001质量体系认证。

    2001年上半年,公司努力消化国内纺织品销售疲软、出口退税慢等不利因素, 实现主营业务收入24,791.65万元,利润总额679.17万元, 分别比上年同期增长- 38.83%和112.38%,公司上半年重点抓了以下几方面的工作:

    1.走质量效益道路,经过近两年的不懈努力,产品结构调整基本到位, 新产 品毛利率逐步提高,实现从重规模到重利润的转变。积极贯切ISO9001-2000 版新 版文件及标准,并在全公司推行国家级计量检测体系,提高整体管理水平。

    2.深化经营体制改革, 在公司属下经营单位全面推行风险抵押目标责任经营 制,把产供销权下放厂、车间一级,构建命运共同体,内部运行模拟市场制,进一 步调动各级经营者的积极性,在降低目标成本及开拓市场方面取得显著成效。

    3.革新营销体制,以广东市场为切入点,实行区域总经销制, 进一步规范市 场,稳定价格,巩固和提高美雅产品的市场占有率。

    4.狠抓挖潜降耗,继续深化定额成本考核,努力开源节流, 千方百计降低成 本,营业、管理、财务三项费用分别比上年同期下降18.44%、43.42%和40.33%。 公司改革劳动用工制度,通过自然减员、竞争上岗等方式,压缩非生产性人员,劳 动生产率比上年同期提高20%。

    (二)、公司投资情况

    1、报告期内募集资金使用情况

    1998年度公司配股募集资金延续到本报告期内使用情况如下(单位:万元):

承诺投资项目         计划投入资金    实际投入项目  实际投资数额   项目进度

超柔拉舍尔毛毯后整理 2,980 相同 2,980 完成100%

生产线技改

特种腈纶纤维开发生产 10,048.5 相同 10,032.4 完成100%

扩建氨纶包芯纱 19,444.5 相同 8,410.8 完成56%

国内铺设销售网点 2,000 相同 2,000 完成100%

尚未投入的募集资金暂存银行。

2、其他投资情况

报告期无其它投资情况

(三)公司财务状况 单位:元

项 目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减比例%

总资产 2,756,290,591.45 2,746,059,720.90 0.37

应收帐款 265,253,906.01 265,486,709.40 -0.09

存货 456,582,418.84 390,817,107.00 16.83

长期投资 42,925,606.43 49,043,557.77 -12.47

固定资产 1,006,573,925.79 1,027,334,662.58 -2.02

长期负债 268,428,002.22 267,330,336.76 0.41

股东权益 1,642,796,286.85 1,636,004,597.02 0.42

主营业务利润 51,038,767.46 34,331,506.19 48.66

净利润 6,791,689.83 -54,855,705.82 112.38

    变动幅度超过30%的其它会计报表项目注释及变动原因:

    主营业务利润、净利润增加主要原因是成本下降及新产品毛利提高所致。

    (四)报告期内生产经营环境的变化对公司财务状况和经营成果的重要影响:

    报告期内,由于国际经济形势变化,尤其日本、美国经济放缓,毛毯类出口配 额不足及地方出口退税滞后,影响了上半年的出口及主营业务收入,公司2001年出 口任务集中在下半年完成。

    (五)下半年计划

    积极应对我国加入WTO和全球经济市场一体化, 千方百计提高企业的核心竞争 力,加强与国内外大专院校、纺织科研机构的产学研合作,加快产品升级换代,在 巩固、提升毛毯主业的同时,积极拓展纺织新材料领域,降低经营风险;深化经营 体制改革,进一步降低生产成本,以质优价实的产品抢占市场制高点;优化存量资 产,提高整体盈利水平;抓住国家下半年提高纺织品出口退税和补贴的有利机遇, 加大开拓国际市场力度,提高出口业绩。

    

    

五、重要事项

    1、2001年中期利润分配预案、公积金转增股本预案:2001 年中期不分红和不 进行资本公积金转增股本。

    2、公司上年度利润分配情况

    公司2000年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    3、重大诉讼、仲裁事项

    本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

    4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

    5、重大关联交易事项

    本报告期内无重大关联交易事项。

    6、公司与第一大股东鹤山市国有资产管理办公室严格在人员、资产、 财务上 实行“三分开”,真正做人员独立、财务独立、资产完整。

    7、报告期内本公司未发生托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。

    8、报告期内续聘深圳华鹏会计师事务所负责本公司财务审计工作。

    9、公司报告期内未签署重大经营合同。

    10、公司报告期内对外担保事项。

    截止2001年6月30日, 本公司除以往年度为鹤山市健美针织造厂提供担保人民 币646.14万元,本报告期内无发生新的对外担保事项。

    11、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况:

    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

    12、报告期内,公司无委托理财事项。

    13、公司报告期内未更改名称或股票简称。

    

    

六、财务报告

    1、审计报告

    本公司中期财务会计报告未经审计。

    2、 会计报表(附后)

    3、 会计报表附注

    ⑴公司主要会计政策:根据财政部的要求,从2001年1月1日起,由原执行《股 份有限公司会计制度》改为执行《企业会计制度》及其补充规定;

    ⑵本报告期公司合并会计报表的合并范围未发生变化。

    

    

七、备查文件目录

    1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

    2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表;

    3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿;

    4、 公司《章程》;

    上述文件均完整备于本公司董事会秘书室。

    

广东美雅集团股份有限公司董事会

    二00一年八月十六日

                             合并负债表

2001年6月30日

编制单位:广东美雅集团股份有限公司 单位:元

年初数 年末数

资产 母公司 母公司

流动资产

货币资金 108,170,609.40 127,085,336.40

短期投资

应收票据 30,000,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款

其他应收款 593,226,421.52 557,803,464.02

预付帐款 35,055,717.15 47,123,452.87

应收补贴款

存货 34,849,003.48 35,548,565.59

待摊费用 2,079,884.49 562,077.63

一年内到期的长期债权投资

内部往来 1,357,152,126.58 1,398,905,539.80

其他流动资产

流动资产合计 2,160,533,762.62 2,167,028,436.31

长期投资

长期股权投资 245,765,552.61 239,647,601.27

长期债权投资

长期投资合计 245,765,552.61 239,647,601.27

固定资产

固定资产原价 266,278,404.82 266,467,510.82

减累计折旧 55,767,363.88 60,860,429.81

固定资产净值 210,511,040.94 205,607,081.01

减固定资产减值准备

固定资产净额 210,511,040.94 205,607,081.01

工程物资

在建工程 58,945,795.81 58,844,464.67

固定资产清理

固定资产合计 269,456,836.75 264,451,545.68

无形资产及其他资产

无形资产

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

递延税项

递延税款借项

资产总计 2,675,756,151.98 2,671,127,583.26

负债和股东权益

流动负债

短期借款 683,103,450.00 676,824,800.00

应付票据 18,500,000.00 20,000,000.00

应付帐款 31,810,358.02 37,092,024.83

预收帐款

应付工资 314,409.16

应付福利费 -172,212.29 1,020,101.04

应付股利

应交税金 -48,184,176.46 -49,228,779.07

其他应交款 -803,068.04 -803,068.04

其他应付款 35,178,404.26 38,478,892.50

预提费用 8,425,781.88 13,031,900.30

预计负债

一年内到期的长期负债 44,500,000.00 32,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 772,358,537.37 768,730,280.72

长期负债

长期借款 212,502,600.00 229,261,050.00

应付债券

长期应付款 54,827,736.76 39,166,952.22

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 267,330,336.76 268,428,002.22

递延税项

递延税款贷项

负债合计 1,039,688,874.13 1,037,158,282.94

少数股东权益

股东权益

股本 396,515,872.00 396,515,872.00

减已归还投资

股本净额 396,515,872.00 396,515,872.00

资本公积 1,244,476,666.89 1,244,476,666.89

盈余公积 37,848,720.91 37,848,720.91

其中法定公益金 37,848,720.91 37,848,720.91

未分配利润 -42,773,981.95 -44,871,959.48

股东权益合计 1,636,067,277.85 1,633,969,300.32

负债和股东权益合计 2,675,756,151.98 2,671,127,583.26

年初数 年末数

资产 合并 合并

流动资产

货币资金 112,161,694.40 131,957,584.66

短期投资

应收票据 30,000,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款 265,486,709.40 265,253,906.01

其他应收款 597,867,478.71 563,891,529.44

预付帐款 35,055,717.15 47,123,452.87

应收补贴款

存货 390,817,107.00 456,582,418.84

待摊费用 2,483,027.22 663,103.64

一年内到期的长期债权投资

内部往来 98,874,178.51 100,593,093.77

其他流动资产

流动资产合计 1,532,745,912.39 1,566,065,089.23

长期投资

长期股权投资 49,043,557.77 42,925,606.43

长期债权投资

长期投资合计 49,043,557.77 42,925,606.43

固定资产

固定资产原价 1,604,879,847.01 1,659,578,058.57

减累计折旧 577,545,184.43 653,004,132.78

固定资产净值 1,027,334,662.58 1,006,573,925.79

减固定资产减值准备

固定资产净额 1,027,334,662.58 1,006,573,925.79

工程物资

在建工程 98,963,521.08 103,020,110.65

固定资产清理

固定资产合计 1,126,298,183.66 1,109,594,036.44

无形资产及其他资产

无形资产 37,243,415.33 36,819,162.52

长期待摊费用 728,651.75 886,696.83

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 37,972,067.08 37,705,859.35

递延税项

递延税款借项

资产总计 2,746,059,720.90 2,756,290,591.45

负债和股东权益

流动负债

短期借款 683,103,450.00 676,824,800.00

应付票据 18,500,000.00 20,000,000.00

应付帐款 50,540,969.66 51,004,443.90

预收帐款 12,660,876.59 22,179,553.15

应付工资 314,409.16

应付福利费 958,775.41 2,558,611.57

应付股利

应交税金 -44,556,797.34 -45,231,416.06

其他应交款 260,004.47 630,289.57

其他应付款 42,261,906.18 45,489,685.44

预提费用 13,119,795.32 17,920,118.82

预计负债

一年内到期的长期负债 44,500,000.00 32,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 821,348,980.29 823,690,495.55

长期负债

长期借款 212,502,600.00 229,261,050.00

应付债券

长期应付款 54,827,736.76 39,166,952.22

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 267,330,336.76 268,428,002.22

递延税项

递延税款贷项

负债合计 1,088,679,317.05 1,092,118,497.77

少数股东权益 21,375,806.83 21,375,806.83

股东权益

股本 396,515,872.00 396,515,872.00

减已归还投资

股本净额 396,515,872.00 396,515,872.00

资本公积 1,244,476,666.89 1,244,476,666.89

盈余公积 37,848,720.91 37,848,720.91

其中法定公益金 37,848,720.91 37,848,720.91

未分配利润 -42,836,662.78 -36,044,972.95

股东权益合计 1,636,004,597.02 1,642,796,286.85

负债和股东权益合计 2,746,059,720.90 2,756,290,591.45

法定代表人:冯国良 总会计师:董光元 会计主管人员:吕海珠

资产负债表附表1 资产减值准备明细表

单位:元

项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额

一坏帐准备合计 82,057,890.91 3,430,739.48 78,627,151.43

其中应收帐款 21,016,434.41 153,134.61 20,863,299.80

其他应收款 61,041,456.50 3,277,604.87 57,763,851.63

二短期投资跌价准备合计

其中股票投资

债券投资

三存货跌价准备合计 4,287,807.13 695,283.32 4,983,090.45

其中库存商品 3,969,233.86 368,385.47 4,337,619.33

原材料 318,573.27 326,897.85 645,471.12

四长期投资减值准备合计

其中长期股权投资

长期债券投资

五固定资产减值准备合计

其中房屋建筑物

机器设备

六无形资产减值准备

其中专利权

商标权

七在建工程减值准备

八委托贷款减值准备

法定代表人:冯国良 总会计师:董光元 会计主管人员:吕海珠

资产负债表附表2 股东权益增减变动表

单位:元

项目 2001年6月30日 2000年12月31日

一实收资本或股本

年初余额 396,515,872.00 396,515,872.00

本年增加数

其中资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增资本或股本

本年减少数

年末余额 396,515,872.00 396,515,872.00

二资本公积

年初余额 1,244,476,666.89 1,244,476,666.89

本年增加数

其中资本或股本溢价

接受捐赠非现金资产准备

接受现金捐赠

股权投资准备

拨款转入

外币资本折算差额

其他资本公积

本年减少数

其中转增资本或股本

年末余额 1,244,476,666.89 1,244,476,666.89

三法定和任意盈余公积

年初余额 37,848,720.91 37,848,720.91

本年增加数

其中从净利润中提取数

其中法定盈余公积

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本年减少数

其中弥补亏损

转增资本或股本

分派现金股利或利润

分派股票股利

年末余额 37,848,720.91 37,848,720.91

其中法定盈余公积

储备基金

企业发展基金

四法定公益金

年初余额 37,848,720.91 37,848,720.91

本年增加数

其中从净利润中提取数

本年减少数

其中集体福利支出

年末余额 37,848,720.91 37,848,720.91

五未分配

年初未分配利润 -42,836,662.78 -49,619,428.73

本年净利润净亏

损以"-"号填列 6,791,689.83 6,782,765.95

本年利润分配

年末未分配利润未弥补

亏损以"-"号填列 -36,044,972.95 -42,836,662.78

法定代表人:冯国良 总会计师:董光元 会计主管人员:吕海珠

资产负债表附表3 应交增值税明细表

单位元

项目 本年累计数

一应交增值税

1年初未抵扣数以"-"号填列 -17,497,022.75

2销项税额 38,403,730.35

出口退税

进项税额转出 3,161.71

转出多交增值税

3进项税额 39,355,193.64

已交税金

减免税款

出口抵减内销产品应纳税额

转出未交增值税

4期末未抵扣数以"-"号填列 -18,445,324.33

二未交增值税

1年初未交数多交数以"-"号填列 -14,900,734.04

2本期转入数多交数以"-"号填列

3本期已交数 96,301.03

4期末未交数多交数以"-"号填列 -14,997,035.07

法定代表人:冯国良 总会计师:董光元 会计主管人员:吕海珠

合并利润表

2001年1--6月

编制单位:广东美雅集团股份有限公司 单位:元

本年累计数 上年同期数 上年累计数

项目 母公司 母公司 母公司

一主营业务收入

减主营业务成本

主营业务税金及附加

二主营业务利润

(亏损以-号填列)

加其他业务利润

(亏损以-号填列)

减营业费用

管理费用 8,876,680.08 8,415,512.36

财务费用 4,357,199.19 218,809.10 5,848,666.16

三营业利润

(亏损以-号填列) -4,357,199.19 -9,095,489.18 -14,264,178.52

加投资收益

(损失以-号填列) 2,188,348.66 18,631,353.01

补贴收入 70,873.00 1,143,707.00

营业外收入 528,982.50

减营业外支出

四利润总额(亏损

总额以-号填列) -2,097,977.53 -9,095,489.18 6,039,863.99

减所得税

减少数股东损益

五净利润(净亏损以-号填列) -2,097,977.53 -9,095,489.18 6,039,863.99

本年累计数 上年同期数 上年累计数

项目 合并 合并 合并

一主营业务收入 247,916,503.87 405,313,972.44 704,060,791.37

减主营业务成本 195,541,374.04 369,019,082.87 553,558,364.34

主营业务税金及附加 1,336,362.37 1,963,383.38 3,536,375.25

二主营业务利润

(亏损以-号填列) 51,038,767.46 34,331,506.19 146,966,051.78

加其他业务利润

(亏损以-号填列) 14,603.18 158,078.91 -464,595.85

减营业费用 4,565,622.69 5,597,980.81 10,773,688.60

管理费用 22,828,518.71 40,347,921.79 64,276,717.02

财务费用 19,186,983.59 32,152,709.07 61,163,499.27

三营业利润

(亏损以-号填列) 4,472,245.65 -43,609,026.57 10,287,551.04

加投资收益

(损失以-号填列) 2,188,348.66 -10,999,095.13 -10,522,396.30

补贴收入 70,873.00 1,143,707.00

营业外收入 70,611.45 6,288,206.15

减营业外支出 10,388.93 7,213.11 173,930.93

四利润总额(亏损

总额以-号填列) 6,791,689.83 -54,615,334.81 7,023,136.96

减所得税

减少数股东损益 240,371.01 240,371.01

五净利润(净亏损以-号填列) 6,791,689.83 -54,855,705.82 6,782,765.95

法定代表人:冯国良 总会计师:董光元 会计主管人员:吕海珠

合并利润分配表

2001年1--6月

编制单位:广东美雅集团股份有限公司 单位:元

本年累计数 上年同期数 上年累计数

项目 母公司 母公司 母公司

一净利润(净亏损以-号填列) -2,097,977.53 -9,095,489.18 6,039,863.99

加年初未分配利润 -42,773,981.95 -30,362,274.85 -48,813,845.94

其他转入

二可供分配的利润 -44,871,959.48 -39,457,764.03 -42,773,981.95

减提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

三可供股东分配的利润 -44,871,959.48 -39,457,764.03 -42,773,981.95

减应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股利

四未分配利润 -44,871,959.48 -39,457,764.03 -42,773,981.95

本年累计数 上年同期数 上年累计数

项目 合并 合并 合并

一净利润(净亏损以-号填列) 6,791,689.83 -54,855,705.82 6,782,765.95

加年初未分配利润 -42,836,662.78 -31,167,857.64 -49,619,428.73

其他转入

二可供分配的利润 -36,044,972.95 -86,023,563.46 -42,836,662.78

减提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

三可供股东分配的利润 -36,044,972.95 -86,023,563.46 -42,836,662.78

减应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股利

四未分配利润 -36,044,972.95 -86,023,563.46 -42,836,662.78

法定代表人:冯国良 总会计师:董光元 会计主管人员:吕海珠

利润表附表

2001年中期

净资产收益率(%) 每股收益(元)

报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 3.10 3.11 0.13 0.13

营业利润 0.27 0.27 0.01 0.01

净利润 0.41 0.41 0.017 0.017

扣除非经常性

损益后的净利润 0.19 0.19 0.008 0.008

2000年中期

净资产收益率(%) 每股收益(元)

报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 2.15 2.11 0.09 0.09

营业利润 -2.73 -2.68 -0.11 -0.11

净利润 -3.43 -3.37 -0.138 -0.138

扣除非经常性

损益后的净利润 -2.73 -2.7 -0.11 -0.11

合并现金流量表

2001年1--6月

编制单位:广东美雅集团股份有限公司 单位:元

金额

项目 母公司 合并

一经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 288,945,262.10

收到的税费返还

收到的其他与经营

活动有关的现金 29,246,337.74 30,598,471.24

现金流入小计 29,246,337.74 319,543,733.34

购买商品接受劳务支付的现金 223,141,530.51

支付给职工以及为职工支付的现金 26,585,936.73

支付的各项税费 1,726,190.48

支付的其他与经营

活动有关的现金 12,052,040.01 24,246,498.10

现金流出小计12,052,040.01 275,700,155.82

经营活动产生的

现金流量净额 17,194,297.73 43,843,577.52

二投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 4,800,000.00 4,800,000.00

取得投资收益所收到的现金 3,506,300.00 3,506,300.00

处置固定资产无形资产和其他

长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计8,306,300.00 8,306,300.00

购建固定资产无形资产和其他

长期资产所支付的现金 114,400.00

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 - 114,400.00

投资活动产生的现金流量净额 8,306,300.00 8,191,900.00

三筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 54,500,000.00 54,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 54,500,000.00 54,500,000.00

偿还债务所支付的现金 56,520,200.00 56,520,200.00

分配股利利润或偿付利息所支付的现金 4,357,199.19 20,136,812.64

支付的其他与筹资活动有关的现金 208,471.54 10,082,574.62

现金流出小计 61,085,870.73 86,739,587.26

筹资活动产生的现金流量净额 -6,585,870.73 -32,239,587.26

四汇率变动对现金的影响

五现金及现金等价物净增加额 18,914,727.00 19,795,890.26

补充资料

1将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 -2,097,977.53 6,791,689.83

加计提的资产减值准备 -3,494,006.18 -2,735,456.16

加少数股东损益

固定资产折旧 5,093,065.93 46,787,816.62

无形资产摊销 424,252.81

长期待摊费用摊销 155,456.73

待摊费用的减少减增加 1,517,806.86 1,819,923.58

预提费用的增加减减少 4,606,118.42 4,800,323.50

处置固定资产无形资产和其他

长期资产的损失减收益 -60,222.52

固定资产报废损失

财务费用 4,357,199.19 19,186,983.59

投资损失减收益 -2,188,348.66 -2,188,348.66

递延税款贷项减借项

存货的减少减增加 -699,562.11 -65,765,311.84

经营性应收项目的减少减增加 -444,273.12 18,306,628.28

经营性应付项目的增加减减少 10,544,274.93 16,319,841.76

其他

经营活动产生的现金流量净额 17,194,297.73 43,843,577.52

2不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 127,085,336.40 131,957,584.66

减现金的期初余额 108,170,609.40 112,161,694.40

加现金等价物的期末余额

减现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 18,914,727.00 19,795,890.26

法定代表人:冯国良 总会计师:董光元 会计主管人员:吕海珠