广东美雅集团股份有限公司1999年度中期报告  [1999-06-30]  

     重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、 虚假陈述 或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     一、公司简况

     1、公司法定中文名称:广东美雅集团股份有限公司

     公司法定英文名称:GUANGDONG MEIYA GROUP STOCK CO., LTD.

     2、公司注册(办公)地址:广东省鹤山市人民西路40号

     邮政编码:529700

     3、公司法定代表人:李澄海

     4、公司董事会秘书:冯 伟

     联系地址:广东省鹤山市人民西路40号

     联系电话:(0750)8888888

     传 真:(0750)8889240

     5、公司股票上市地:深圳证券交易所

     公司股票简称:粤美雅

     公司股票代码:0529

     二、主要财务指标

    

                                            单位:人民币元

     指标项目 1999年6月30日 1998年6月30日

     主营业务收入 411,848,475.08 362,381,187.77

     净利润 40,417,238.22 52,731,976.56

     股东权益 2,082,018,158.38 1,734,984,895.72

     每股收益 0.10 0.15

     每股净资产 5.25 5.06

     调整后的每股净资产 5.20 4.92

     净资产收益率(%) 1.94 3.04

    

     注:主要财务指标计算方法

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后的每股净资产= (报告期末股东权益-3年以上的应收帐款-待摊

     费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-

     长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     三、股本变动和主要股东持股情况

     1.股本变动情况

     (1)股本结构情况

    

                                                           单位:股

     期初数 本次变动增减(+、-) 期末数

     (一)、尚未流通部分

     ⑴发起人股份 143,560,141 —— 143,560,141

     其中:

     国家持有股份 127,610,141 —— 127,610,141

     境内法人股 15,950,000 —— 15,950,000

     外资法人股

     其他转配股 5,111 —— 5,111

     ⑵募集法人股 36,897,640 —— 36,897,640

     尚未流通股份合计 180,462,892 —— 180,462,892

     (二)、已流通股份

     境内上市的人民币普通 216,052,980 —— 216,052,980

     已流通股份合计 216,052,980 —— 216,052,980

     (三)、股份总数 396,515,872 —— 396,515,872

     2.主要股东持股情况

     截止至1999年6月30日本公司前十名股东持股情况如下:

        报告期末持股数量(股) 持股比例(%)

     (1)鹤山市国有资产管理办公室(国家股) 127,610,141 32.18

     (2)华侨信托投资公司鹤山办事处 5,500,000 1.39

     (3)鹤山市伟昌物资公司 4,995,000 1.26

     (4)广东省纺织品公司工会 3,663,000 0.92

     (5)广东省民族贸易公司工会 3,663,000 0.92

     (6)鹤山市供销粤荣贸易公司 2,596,000 0.65

     (7)鹤山市粤丰贸易公司 2,475,000 0.62

     (8)鹤山市昌盛制衣有限公司 2,200,000 0.55

     (9)广东省纺织工业总公司 2,200,000 0.55

     (10)鹤昌实业投资公司工会 2,200,000 0.55

    

     注:(1)本公司前10名股东之间无关联交易关系。

     (2)报告期内持股5%以上的法人股东无质押和冻结 四、经营情况的回顾与展望

     1、公司报告期内主要经营情况

     公司主营业务范围为生产经营拉舍尔经编毛毯、 腈纶毛条、涤纶、 氨纶包芯 纱、精纺腈纶针织绒线、 粗纺羊毛针织绒线、高级丝袜、PVC压延薄膜等产品。今 年上半年,公司克服国内市场购买力持续萎缩、 市场竞争激烈及出口配额短缺等不 利因素影响, 实现主营业务收入41184.85万元,比上年同期增长13. 5 %; 实现 净利润4041.72万元,比上年同期下降23%。公司上半年主要工作如下:

     (1) 提高技术含量,优化产品结构。为提高竞争能力,公司加大市场调研及 新产品开发力度,报告期内先后开发出单层纯棉、双层棉型、单层超柔、羊毛混纺、 宽幅、超厚等多种拉舍尔毛毯新产品,并为下半年储备了几个新产品。今年实施“ 夏令生产计划”,推出“空调系列拉舍尔毛毯”,产销两旺,产量比上年同期增长 50%,进一步均衡了本公司产品的季节性。公司还扩大了被广东省科委批准为广东 省重点新产品的高透明PVC压延薄膜的产量,上半年产量达3545.6吨, 比上年同期 增长93%,进一步优化公司产业及产品结构。

     (2) 严格采购监控,降低生产成本。公司在年初制订并完善公司物资采购制 度,原材料、辅料、 助剂等物资采购坚持贯彻“货比三家, 优胜劣汰”的原则, 力争从厂家直接采购,并与国内原料生产大厂合作攻关,努力实现生产原料国产化, 加强管理,挖潜降耗,大幅降低生产成本。

     (3) 加大市场开拓力度,提高产品市场占有率。公司进一步完善国内外销售 网络,健全国内30 多个销售分公司管理,开拓大中小城镇、农村市场, 确保美雅 毛毯保持国内市场占有率领先的地位;国外市场方面,公司积极以境外带料加工方 式在国外设立产销基地,开拓了比利时、土耳其等地市场。

     (4) 全面贯行ISO9001质量体系,提高科学管理水平。 公司年初全部产品顺 利通过ISO9001质量体系认证,公司以此为契机,强化全过程系统管理, 主要产品 质量都有不同程度的提高,其中PVC薄膜达到国际标准要求,取代进口, 并打入国 际市场。

     2、公司投资情况

     (1)募股资金使用情况

     本公司于1998年底实施1998年度配股方案,共募集资金31,967.36万元, 报告 期内已按配股说明书许诺项目投入募集资金8,200万元, 尚未投入的募集资金除部 分补充流动资金外暂存银行。具体项目投入及进度如下:

     1 超柔拉舍尔毛毯后整理生产线技改项目,拟投入2980万元,已投入2, 071.5 万元,已完成设备安装、调试工作,今年10月可以投产并产生效益。

     2 单层拉舍尔特种纤维开发生产,拟投入10, 048.5万元,已投入5163.50万元, 完成产品开发、设备引进及相关配套设备技改工作,争取99 年末建成投产并产生 效益。

     3 与香港永发贸易公司合作扩建氨纶项目,拟投资的19,444.5万元按协议规定 暂未投入。

     4 铺设销售网点,拟投资2,000万元,已投入965 万元,对北京、上海、兰州、 沈阳等二十多个销售分公司及其二、三级销售点进行建设、完善, 并着手进行电 脑联网管理,进一步提高产品市场占有率。

     (2)报告期内公司没有非募集资金项目。

     4、下半年工作计划

     下半年,国家为进一步搞活国企改革,相继出台债权转股权、贴息技改贷款等 一系扶持政策,中国可能加入WTO,本公司作为全国512 户重点大型国企及广东省 重点发展大企业集团之一,将抓住发展机遇, 加快发展步伐, 下半年重点开展“ 221”工程:即两个调整,两个网络,一个管理:

     (1) 两个调整:一是产品结构调整,发挥本公司技术人才及科研基础的优势, 加大产品科技投入,增加产品技术含金量,使美雅产品做到“人无我有,人有我优, 人优我新”,提升产品竞争力;二是产业结构的调整,寻求并适时介入市场前景好 的产业领域,培育公司第二个拳头产品。

     (2) 两个网络:即巩固、扩大国内、 国外两个市场销售网络, 进一步提高 产品在国内外市场的占有率。

     (3) 一个管理,就是采用现代化的管理手段,增强企业活力。公司下半年将 继续深化经营机制、 用人机制及分配机制的改革, 并全面推行计算机联网管理, 提高工作效率和适应市场的应变能力。

     五、重要事项

     1、本年度中期利润分配方案经公司第三届第三次董事会会议研究决定, 本公 司1999 年度中期不进行利润分配,也无公积金转增股本的预案。

     2、上年度利润分配方案实施情况

     经本公司第十次股东大会审议通过的1998 年度利润分配方案为98 年度利润不 分配,也不进行资本公积金转增股本。

     3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

     5、报告期内关联交易事项,见会计报告表附注4。

     6、报告期内继续聘任深圳华鹏会计师事务所为公司财务审计机构。

     7、计算机2000年问题

     本公司目前对计算机系统依赖性较大的财务管理及产品开发软件已作更换,解 决了2000年问题,不会对公司生产、经营带来影响。

     六、财务报告(未经审计)

     (一)会计报表

     1、合并资产负债表(附后)

     2、利润及利润分配表(附后)

     (二)会计报表附注:

     1、本年度起执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。

     2、会计核算方法:

     本期财务报告所采用的会计核算方法与上年度一致,无重大变化。

     3、报告期内合并范围无发生变化。

     4、关联关系及交易。

     (1)关联方关系

     A、存在控制关系的子公司情况

    

                                                      母公司

     企业名称 注册地址 法定代表人 注册资本 持股比例

     鹤山毛纺织总厂

     经编毛毯厂 鹤山市 李澄海 24,200,000.00 100%

     鹤山毛纺织总厂

     毛毯厂 鹤山市 李澄海 5,800,000.00 100%

     鹤山毛纺织总厂

     毛纺厂 鹤山市 李澄海 3,300,000.00 100%

     鹤山毛纺织总厂

     联合毛绒厂 鹤山市 李澄海 5,000,000.00 100%

     鹤山毛纺织总厂

     床上用品厂 鹤山市 李澄海 1,600,000.00 100%

     广东美雅股份有

     限公司毛条厂 鹤山市 李澄海 13,097,000.00 100%

     鹤山雁山酒店

     鹤山市 李澄海 142,586,700.22 100%

     广东美雅集团长

     沙毛纺织厂 长沙市 李澄海 64,690,000.00 100%

     鹤山美盛纺织 USD

     有限公司 鹤山市 李澄海 6,600,000.00 50%

     鹤山美伊毛纺织 USD

     有限公司 鹤山市 李澄海 4,500,000.00 50%

     企业名称 主要经营范围 是否合并

     鹤山毛纺织总厂 纯羊毛、毛混纺交织

     经编毛毯厂 纯化纤毛毯 是

     鹤山毛纺织总厂 各类簇绒及提

     毛毯厂 花毛毯 是

     鹤山毛纺织总厂 晴纶化纤、化纤

     毛纺厂 毛条 是

     鹤山毛纺织总厂 粗绒、细绒线、针

     联合毛绒厂 织绒线 是

     鹤山毛纺织总厂

     床上用品厂 床上用品 是

     广东美雅股份有 晴纶毛条及深

     限公司毛条厂 加工范围 是

     鹤山雁山酒店 旅业、餐饮、娱乐

     零售商场 是

     广东美雅集团长 各类毛线、呢绒、毛

     沙毛纺织厂 毯、麻纱 是

     鹤山美盛纺织 细旦氨纶包芯纱

     有限公司 高档连裤袜 是

     鹤山美伊毛纺织 高级经编毛毯、

     有限公司 包边布 是

     B、不存在控制关系的关联各方

     关联方名称 经济性质 与本公司关系 法人代表

     鹤山美雅包装材料有限公司 中外合资 合营企业 冯国良

     鹤山东亚太平纺织有限公司 中外合资 联营企业 李澄海

     关联方名称 注册地 注册资本 所持股份 主营业务

     鹤山美雅包装材料有限公司 广东鹤山 USD210万 40% 生产经营纸箱

     鹤山东亚太平纺织有限公司 广东鹤山 USD210万 20% 生产高支羊毛

    

     (2)关联交易

     1999年1-6月,本公司购买鹤山美雅包装材料有限公司纸箱共计价款489.64万 元,均按市场价格成交。

     5、合并报表主要项目注释:

     1.短期投资

     公司本报告期内无短期投资。

     2.应收帐款

    

                     1998年12月31日            1999年6月30日

     帐 龄 金 额 比例 金 额 比例

     1年以内 331,897,633.79 93.61 336,209,348.82 85.64

     1--2年 16,191,428.70 4.57 38,855,239.64 9.90

     2--3年 2,295,014.64 0.65 14,085,444.62 3.58

     3年以上 4,152,002.71 1.17 3,485,137.68 0.88

     合 计 354,536,079.84 100.00 392,635,170.76 100.00

     说明:本帐户期末余额中,无持本公司5%(含5%) 以上股份的股东单位的欠款。

     3.其他应收款

        1998年12月31日 1999年6月30日

     帐 龄 金 额 比例 金 额 比例

     1年以内 730,255,961.09 93.83 474,544,507.36 90.86

     1--2年 5,664,563.63 0.73 13,408,583.77 2.56

     2--3年 20,217,449.07 2.60 23,284,437.36 4.46

     3年以上 22,133,056.53 2.84 11,021,534.27 2.12

     合 计 778,271,030.32 100.00 522,259,062.76 100.00

     说明:本帐户期末余额中,无持本公司5%(含5%) 以上股份的股东单位的欠款。

     4.待摊费用

     类 别 1998年12月31日 1999年6月30日

     保险费 1,267,664.77 1,897,144.29

     广告费 52,500.00 317,865.00

     报刊费 133,403.39 61,085.82

     养路费 282,946.00 149,994.65

     低值易耗品 808,067.52 898,017.58

     修理费 290,584.87 327,121.00

     其他 700,466.31

     服装费 11,060.00

     土地使用税 208,667.50

     待扣税金 26,651.69 25,456.55

     运 费 127,456.48

     合 计 2,861,818.24 4,724,335.18

     5.存货

     项 目 1998年12月31日 1999年6月30日

     原材料 92,345,852.63 226,935,094.17

     在产品 86,903,962.34 84,205,455.63

     库存商品 162,847.95

     产成品 207,804,883.33 302,099,838.84

     低值易耗品 348,832.35 265,088.82

     在制半成品 95,045.19

     库存物资 198,866.73

     合 计 387,498,575.84 613,867,192.14

    

     6.在建工程

     期初余额70,837,334.59元,期末余额164,504, 106.01元,在建工程主要明细项 目如下:

    

    工程名称              期  初  数        期  末  数  资金来源

     别墅(A.B.C.D) 10,668,289.27 11,793,647.44 贷款

     员工宿舍 7,478,008.67

     酒店入口大路 6,434,132.70 7,264,744.84 贷款

     人工湖 10,778,953.69 16,101,908.64 贷款

     保龄球馆扩建 3,987,969.04 5,356,800.66 贷款

     新原料仓库 7,577,068.05 7,677,068.05 其他

     第二期污水处理工程 6,135,268.61 6,779,391.35 贷款

     涤纶车间 2,269,212.17 2,269,212.17 其他

     印染大楼 2,250,000.00 2,441,231.40 其他

     绞纱染整车间 5,766,792.35 5,938,137.14 贷款

     电缆工程 2,731,974.19 2,731,974.19 贷款

     其他零星工程 4,759,665.85 13,275,084.68 贷款

     超柔拉舍尔毛毯后整理技改 20,715,000.00 配股

     特种纤维开发生产 51,635,000.00 配股

     铺设销售网点 9,650,000.00 配股

     会议室 874,905.45 自有资金

     合 计 70,837,334.59 164,504,106.01

     7.财务费用

     类 别 1998年6月30日 1999年6月30日

     (1)利息支出 34,723,922.17 24,469,472.92

     减:利息收入 17,567,778.29 3,773,167.15

     (2)汇兑损失 1,357,684.25 232,765.30

     减:汇兑收益 3,770,953.94 1,816,991.25

     (3)其他支出 418,763.57 414,862.82

     合 计 15,161,637.76 19,526,942.64

     8.其他业务利润

     主要项目类别 1998年6月30日 1999年6月30日

     销售下脚废料 -267,839.37 -89,901.74

     9.投资收益

     公司本报告期内无投资收益。

     10.营业外收入

     主要项目类别 1998年6月30日 1999年6月30日

     处理固定资产净收益 226,819.92 453,788.77

     其 他 270,000.00 327.00

     合 计 496,819.92 454,115.77

     11.营业外支出

     主要项目类别 1998年6月30日 1999年6月30日

     处理固定资产净损失 13,637.00 209,647.45

     其 他 3,204.00 1,867.57

     合 计 16,841.00 211,515.02

    

     资产负债表.损益表项目变动较大的情况说明:

     (1)存货61386.71万元,比年初增加22636.86万元,增幅58.42%, 主要原因是由 于部份原材料价格比年初有所下降,为了下半年生产需要,公司储备了一批原料, 使 存货上升。

     (2)待摊费用472.43万元,比年初增加186.25万元,增幅65.08%, 原因是支付了 财产保险费,有待下半年摊销。

     (3)应付帐款5657.28万元,比年初减少4668.20万元,下降45.21%, 主要是支付 98年度原材料的欠款。

     (4)其他应交款429.28万元,比年初增加265.66万元,增幅162.37%,主要是未交 的教育附加费。

     (5)长期应付款4383.13万元,比年初减少2003.21 万元,下降31.37%,原因是本 公司已支付部份长期应付款项。

     (6)净利润4041.72万元,比上年同期减少1231.47 万元,下降23.35%,原因是由 于市场竞争激烈, 部份产品实行降价促销,使净利润下降。

     七、备查文件

     1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本;

     2、载有公司董事长、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表;

     3、公司章程

    

                         合并资产负债表

     1999年6月30日

    编制单位:广东美雅集团股份有限公司 单位:元

     资产 期末数

     母公司 合并

    流动资产:

    货币资金 127617978.15 186367953.40

    短期投资

     减:短期投资跌价准备

    短期投资净额

    应收票据

    应收股利

    应收利息

    应收帐款 392635170.76

     减:坏帐准备

    应收帐款净额 392635170.76

    预付帐款 18569222.47

    其它补贴款

    其他应收款 579178105.31 522259062.76

    内部应收款

    存货 183620156.09 613867192.14

     减:存货跌价准备

    存货净额 183620156.09 613867192.14

    待摊费用 2790785.61 4724335.18

    待处理流动资产净损失

    一年内到期的长期债券投资

    其它流动资产 1447158985.60

    流动资产合计 2340366010.76 1738422936.71

    长期投资:

    长期股权投资 295381394.34 35916268.58

    长期债权投资 30100.00

    长期投资合计 295381394.34 35946368.58

     减:长期投资减值准备

    长期投资净额 295381394.34 35946368.58

    固定资产:

    固定资产原价 242006781.50 1546534558.05

     减:累计折旧 39994702.34 452675951.61

    固定资产净值 202012079.16 1093858606.44

    工程物资

    在建工程 39277259.43 164504106.01

    固定资产清理

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计 241289338.59 1258362712.45

    无形资产及其他资产:

    无形资产 41914019.52

    开办费 62656.95 62656.95

    递延资产

    长期待摊费用 1437948.65

    其它长期资产

    无形资产及其他资产合计 62656.95 43414625.12

    递延税项:

    递延税项借项

    资产总计 2877099400.64 3076146642.86

     负债及股东权益

    流动负债:

    短期借款 633867711.80 689697711.80

    应付票据 2918000.00

    应付帐款 42301713.27 56572791.61

    预收帐款 1956922.81

    待销商品款

    应付工资 1319335.69

    应付福利费 -3279483.96 -7099425.96

    应付股利

    应交税金 -29370246.27 -5378367.18

    其他应交款 986486.99 4292783.83

    其他应付款 27465084.26 37053530.79

    预提费用 2176315.38

    一年内到期的长期负债 21353395.00 21353395.00

    其它流动负债

    流动负债合计 693324661.09 804862993.77

    长期负债:

    长期借款 95413009.00 95513009.00

    应付债券

    长期应付款 43546278.19 43831315.63

    住房周转金 3025800.74 1572905.67

    其他长期负债

    长期负债合计 141985087.93 140917230.30

    递延税项:

    递延税项贷项

    负债合计 835309749.02 945780224.07

    少数股东权益 48348260.41

    股东权益:

    股本 396515872.00 396515872.00

    资本公积金 1259685410.17 1259935410.17

    盈余公积金 244706865.19 244706865.19

     其中:公益金 41847912.52 41847912.52

    未分配利润 140881504.26 180860011.02

    货币换算差额

    股东权益合计 2041789651.62 2082018158.38

    负债及股东权益总计 2877099400.64 3076146642.86

     资产 年初数

     母公司 合并

    流动资产:

    货币资金 180120490.67 203098318.71

    短期投资

     减:短期投资跌价准备

    短期投资净额

    应收票据 3000000.00 3000000.00

    应收股利

    应收利息

    应收帐款 354536079.84

     减:坏帐准备

    应收帐款净额 354536079.84

    预付帐款 42102543.08 50545890.97

    其它补贴款

    其他应收款 752931553.16 778271030.32

    内部应收款

    存货 13576175.98 387498575.84

     减:存货跌价准备

    存货净额 13576175.98 387498575.84

    待摊费用 1121638.50 2861818.24

    待处理流动资产净损失

    一年内到期的长期债券投资

    其它流动资产 1341479681.86

    流动资产合计 2334332083.25 1779811713.92

    长期投资:

    长期股权投资 295381394.34 35916268.58

    长期债权投资 30100.00

    长期投资合计 295381394.34 35946368.58

     减:长期投资减值准备

    长期投资净额 295381394.34 35946368.58

    固定资产:

    固定资产原价 240198470.40 1531954525.40

     减:累计折旧 36068653.93 430111060.25

    固定资产净值 204129816.47 1101843465.15

    工程物资

    在建工程 30800566.01 70837334.59

    固定资产清理 272777.93

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计 234930382.48 1172953577.67

    无形资产及其他资产:

    无形资产 41914019.52

    开办费 943200.48

    递延资产

    长期待摊费用 86764.92 777049.16

    其它长期资产

    无形资产及其他资产合计 86764.92 43634269.16

    递延税项:

    递延税项借项

    资产总计 2864730624.99 3032345929.33

     负债及股东权益

    流动负债:

    短期借款 550347893.70 606277893.70

    应付票据

    应付帐款 87952193.89 103254784.57

    预收帐款 21545904.22

    待销商品款

    应付工资 311850.39 2844636.89

    应付福利费 -3417151.09 -6872994.47

    应付股利

    应交税金 -22518920.18 -18596397.51

    其他应交款 1025910.08 1636175.36

    其他应付款 15572282.75 35691868.59

    预提费用 1859374.84

    一年内到期的长期负债 21353395.00 21353395.00

    其它流动负债

    流动负债合计 650627454.54 768994641.19

    长期负债:

    长期借款 108215751.00 108215751.00

    应付债券

    长期应付款 61546629.07 63863450.90

    住房周转金 2989870.22 1572905.67

    其他长期负债

    长期负债合计 172752250.29 173652107.57

    递延税项:

    递延税项贷项

    负债合计 823379704.83 942646748.76

    少数股东权益 48348260.41

    股东权益:

    股本 396515872.00 396515872.00

    资本公积金 1259685410.17 1259685410.17

    盈余公积金 244706865.19 244706865.19

     其中:公益金 41847912.52 41847912.52

    未分配利润 140442772.80 140442772.80

    货币换算差额

    股东权益合计 2041350920.16 2041350920.16

    负债及股东权益总计 2864730624.99 3032345929.33

     合并利润表

     1999年1月1日至6月30日

    编制单位:广东美雅集团股份有限公司 单位:元

     项目 上年同期数

     合并 母公司

    一:主营营业收入 362381187.77

     减:折扣与折让

    主营业务收入净额

     减:主营业务成本 250341968.26

     主营业务税金及附加 4240290.68

    二:主要业务利润 107798928.83

     加:其他业务利润 -267839.37

     减:存货跌价损失

     营业费用 4928236.23

     管理费用 25883574.91

     财务费用 15161637.76

    三:营业利润 61557640.56

     加:投资收益

     补贴收入

     营业外收入 496819.92 285600.00

     特殊项目

     减:营业外支出 16841.00

     加:以前年度损益调整

    四:利润总额 62037619.48 285600.00

     减:所得税 9305642.92

     加:财政返还

     减:少数股东权益

    五:净利润 52731976.56 285600.00

     加:年初未分配利润 70022740.20

     盈余公积转入

    六:可分配利润 122754716.76 285600.00

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

    七:可供股东分配的利润 122754716.76 285600.00

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

    八:未分配利润 122754716.76 285600.00

     项目 本年实际数

     母公司 合并

    一:主营营业收入 411848475.08

     减:折扣与折让

    主营业务收入净额 411848475.08

     减:主营业务成本 300400908.86

     主营业务税金及附加 4780682.46

    二:主要业务利润 106666883.76

     加:其他业务利润 -89901.74

     减:存货跌价损失

     营业费用 7644519.25

     管理费用 32098428.86

     财务费用 19526942.64

    三:营业利润 47307091.27

     加:投资收益

     补贴收入

     营业外收入 438731.46 454115.77

     特殊项目

     减:营业外支出 211515.02

     加:以前年度损益调整

    四:利润总额 438731.46 47549692.02

     减:所得税 7132453.80

     加:财政返还

     减:少数股东权益

    五:净利润 438731.46 40417238.22

     加:年初未分配利润 140442772.80 140442772.80

     盈余公积转入

    六:可分配利润 140881504.26 180860011.02

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

    七:可供股东分配的利润 140881504.26 180860011.02

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

    八:未分配利润 140881504.26 180860011.02

    

     广东美雅集团股份有限公司

     一九九九年八月十九日