tcl通讯设备股份有限公司1997年中期报告  [1997-06-30]  

    一、财务报告(未经审计)

     (一)、财务报表

     1、简化的资产负债表

    

     1996年7月30日

     单位:人民币元

     项 目 年 初 数 期末数

     流动资产 513335980.57 599366010.95

     长期投资 43306561.53 44059410.46

     固定资产净值 132216136.86 138925185.70

     在建工程 683979.08

     无形资产及 7328209.19 10098689.99

     递延资产

     其他长期资产

     资产总计 696186888.15 793133276.18

     负债及股东权益

     流动负债 289246349.14 355349421.44

     长期负债 8548161.30 11255921.29

     负债合计

     股东权益 398392377.71 426527933.45

     其中:股本 156640000.00 156640000.00

     资本公积 87015321.99 87015321.99

     盈余公积 153809573.13 153809573.13

     其中:公益金

     未分配利润 927482.59 29063038.33

     少数股东权益

     负债及股东权益合计

     2、简化的损益表

     单位:人民币元

     项 目 1996年1-6月 1997年1-6月

     主营业务收入 300575116.04 288836879.08

     主营业务利润 24638238.07 31435858.26

     其他业务利润 1136853.17 743041.43

     投资收益 3355748.14 3431017.25

     补贴收益 17096135.00 0.00

     营业外收支净额 -410275.32 -294966.07

     利润总额 45848828.57 35314950.87

     所得税 11295741.50 7722935.93

     净利润 34553087.07 27592014.94

     (二)、其他财务指标

     每股收益 0.176元

     净资产收益率 6.45%

     每股净资产 2.72元

    

     (三)、财务报表附注

     1、重要会计政策

     本公司执行中华人民共和国股份制试点企业会计制度,与1996年度相比, 本报 告年度内会计政策或方法没有发生变化。

     2、重大交易

     本报告期内,公司以经深圳中华会计师事务所审计确认的“TCL 皇牌电信有限 公司”截止1997年5月31日的净资产额15792171.58元,收购了该公司。

     3、应收帐款

    

     截止1997年6月30日应收帐款情况如下:

     单位:元

     帐 龄 金额(RMB) 占总金额比例

     一年以内 260959452.90 61.25%

     一年至二年 110885335.29 26.03%

     二年至三年 42170112.42 9.90%

     三年以上 12027630.62 2.82%

     合计 426042531.23 100%

    

     本报告期内应收帐款数额比年初的377153359.61元增加了48889171.62元, 系 (1)收购“TCL皇牌电信有限公司”转入应收帐款38578821.41元;(2)本年度 扩大销售网络,在销售、回收货款循环过程中的暂收款。

     4、存货

     本报告期内,存货比年初数增加36427137.68元,系:(1)收购“TCL 皇牌电 信有限公司”转入存货23580297.02元;(2)、本公司库存品增加。

     5、固定资产原值

     本报告期内固定资产原值比年初数增加14880733.18元,主要是收购“TCL 皇牌 电信有限公司”转入。

     6.在建工程

     本报告期内在建工程比年初数增加683977.08元,是本公司装修TCL大厦一层的 投入,报告期内尚未完工。

     7.递延资产

     本报告期内递延资产比年初数增加2770480.80元,系“TCL皇牌电信有限公司” 转入的原该公司未摊完的开办费用。

     8.短期借款

     本报告期内短期借款比年初数增加78669600.01元,系;(1)本公司向银行增 加贷款50000000.00元,用于周转;(2)收购“TCL皇牌龟信有限公司”后, 该公 司的短期借款转入。

     9.应付股利

     本报告期内公司已按每1股受0.24 元派发现金股利(已流通股份的股利扣除个 人收入所得税后按每1股0.20元派发),总计派发股利37158767.36元,余 434832 .64元结转下年度分配。

     10.补贴收入

     本报告期内,公司未取得补贴收入。

    

     (四)关联企业与关联交易

     1、关联企业

     名 称 性 质 所在地

     TCL东讯通讯工业有限公司 联营企业 惠州

     惠州万里达模具注塑有限公司 联营企业 惠州

     TCL-NEC移动通讯设备有限公司 联营企业 惠州

     高达(惠州)电缆制品有限公司 联营企业 惠州

     深大(TCL)通讯设备有限公司 联营企业 深圳

     南方通信(惠州)实业有限公司 联营企业 惠州

     名 称 主 营 业 务 本公司持有

     权益比例

    TCL东讯通讯工业有限公司 生产经营数字集团电话和环路载波 50%

    惠州万里达模具注塑有限公司 生产经营电话机、收录机注塑件和

     注塑模具设计与制造 40%

    TCL-NEC移动通讯设备有限公司 生产经营数据显示传呼机等移动通

     讯设备 40%

    高达(惠州)电缆制品有限公司 生产经营电缆、电线 40%

    深大(TCL)通讯设备有限公司 生产经营电话机、传真机、传呼机、

     程控交换机 10%

    南方通信(惠州)实业有限公司 生产经营程控交换机、传呼机、室

     内无绳电话、多功能电话 8.1%

    

     2.关联交易

     (1)惠川万里达模具往塑有限公司生产的电话机注塑件为本公司产品配套, 截止1997年6月30日本公司应付该公司货款10102934.48元。

     (2)TCL通讯技贸公司是本公司股东TCL集团公司的附属公司,该公司销售本 公司产品,截止1997年6月30日该公司应付本公司货款1295667.83元。

     (3)深大(TCL)通讯设备有限公司截止1997年6 月 30 日托欠本公司材料款 4906608.81元。

     (4)TCL东讯通讯工业有限公司销售本公司产品,截止1997年6月30 日应付本 公司货款839914.05元。

     (5)本公司代TCL集团公司付房产交易税667076.00元,已在1996年度分红派 息中收回。

     (6)本公司截止1997年6月30日应付股东TCL集团公司之附属公司TCL国际公司 材料款206613.95元。

     (7)本公司截止1997年6月30日应付股东TCL集团公司之附属企业TCL通讯工业 集团公司材料款5817850.14元。

    二、经营情况的回顾与展望

     (一)上半年经营情况的回顾

     1.本公司上半年总计生产电话机197.4万台,其中内销156.9万台,外销35.1万 台,销售总额为192万台。

     2.上半年本公司完善了技术开发体系,加强了开发力量,开发了七款普通电话 机、两款液晶电话和一款多子无绳电恬;根据新国标,完成了所有产品新国标的改 进工作,取得了入网许可证;建成了SGI工作站并投入使用,加强了产品外观、 款 式、色彩搭配的研究和开发;公司的ISDN数字电话开发研究上半年进入了入网检测 阶段,处于国内同行之首。

     3.本公司质量保证体系ISO9001-94上半年顺利通过了挪威DNV 和中国赛宝质量 体系认证中心的周期性审核,保证了产品质量的水平。

     4.上半年,本公司开始组建自己的市场营销体系,改善产品销售局面。

     (二)下半年计划

     1,加强开发力量,加大开发投入,适应市场需求,确定产品策略。价格策略, 竞争策略,增强产品的市场竞争力,改善经营局面,提高效益。

     2.加强有场策划与推广,注重区域市场开拓,建立公司自己的销售网络,提高 产品销量。

     3.建立销售与回款挂钩的制度,增加衔款的回笼,降低应收帐款,降低经营风 险。

     4.成立投资管理部,加强对投资企业的监督管理,提高投资收益。

     5.加快对其它通讯产品的研究,通过可行的经营策略,增强公司实力,确定投 资项目。

    三、重大事件说明

     1.本公司第二届董事会第一次会议1997年1月8日选举了李东生先主为公司董事 长,梁春火先生和李选民先生为公司副董事长,聘任了董事黎健生先生为公司总经 理,王岗先生为董事会秘书,该事件披露在1997年1月9日的《证券时报》。

     2.本公司第二届董事会第二次会议1997年4月2日研究了收购“TCL 皇牌电信有 限公司”议案,决定以深圳中华会计师事务听审计后的“TCL 皇牌电信有限公司” 截止1996年12月31日的净资产值为作价依据,收购“TCL皇牌电信有限公司”, 并 把这一议案提交1996年度的股东大会表决通过,该事件披露在1997年4月17 日的《 证券时报》。

     3.1997年4月12日,本公司在《证券时报》发布1996年年度报告。

     4.本公司股东TCL集团公司原持有本公司国有法人股7465 150股, 占本公司股 份总数的4.765%。1997年4月15日,TCL 集团公司与本公司另一股东惠州市通讯工 业器材总公司达成协议,购买其持有的本公司募集法人股2640000 股(占本公司股 份总数的1.685%)。TCL集团公司购买该股份后总计持有本公司股份10105 150股, 占本公司股份总数的6.45%,该事件披露在1997年4月29日日的《证券时报》。

     5. 1997年6月17日,本公司在《证券时报》发布1996 年度分红派息公告书, 按每1股派发0. 24元现金(已流通股份的股利扣除个人收入所得税后,每股派发0 .20元)的方案向股东派息,股权登记日是1997年6月24日,除息日是1997年6月 25 日。

     6.本公司对照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委于1997年5月21 日联 合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》进行了自查,本公司在本报 告期内没有进行股票投资,没有任何违反国家法律、法规的行为。截止6月30 日本 公司没有持有任何已上市公司的流通股票,也没有在任何证券交易机构开设股票交 易账户,今后如从事证券投资活动,将严格按照国家的有关法律、法规办理。

     7.本公司1997年度不进行中期分红或以资本公积金转增股本。

     8.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    四、发行在外股票的变动和股权结构变化

    

     (一)股权结构情况

     截止1997年6月30日,本公司股权结构的情况如下:

     股份单位:股; 面值:每股人民币1元

     股份类别 年 初 数 本期增减 期 末 数 占总股本%

     1、尚未流通股份

    (1)发起人股份 88110000 0 88110000 56.25%

     国有法人股 48950000 0 48950000 31.25%

     外资法人股 39160000 0 39160000 25.00%

    (2)募集法人股 5874000 0 5874000 3.75%

     尚未流通股份合计 93984000 0 93984000 60.00%

     2、已流通股份 62656000 0 62656000 40.00%

     A股 62656000 0 62656000 40.00%

     已流通股份合计 62656000 0 62656000 40.00%

     3、股份总数 156640000 0 156640000 100%

     (二)、主要股东持股情况

     本公司前十名大股东名单、持股情况和比率

     名 称 持 股 数 比 率

    (1)、TCL通讯设备(香港)有限公司 39160000 25.00%

    (2)、惠州市通讯开发公司 24718350 15.82%

    (3)、TCL集团公司 10105150 6.45%

    (4)、惠州五金矿产进出口公司 7600000 4.79%

    (5)、惠州经贸投资公司 6000000 3.83%

    (6)、惠州金兴贸易发展总公司 3202500 2.06%

    (7)、惠州市通信发展总公司 1980000 1.26%

    (8)、上海许自娥 817330 0.52%

    (9)、上海王 玮 782840 0.50%

    (10)、上海施爱飞 781950 0.50%

    

五、股东大会简介

     (一)本公司临时股东大会干1997年1月8日在广东省惠州市龙丰大岭路 10 号 TCL大厦十三楼召开,出席大会的股东总计28人,持有股份数额总计93600150 股, 占本公司股份总数的59.75%,大会投票选举了李东生先生、梁春火先生、 李选民 先生、黎健生先生,蔡秀岗先生、源而焕先生、叶茂先生为第二庙董事会成员;选 举了吕忠丽女士、梁大珠先生、练忠杰先生为第二层监事会成员。

     (二)本公司1996年度股东大会于1997千5月23 日在广东省惠州市龙丰大岭路 10号TCL大厦13楼召开。会议由董事长李东生先生主持,出席会议的股东总计14人, 持有股份数额总计93525000股,占公司股份总数的59.10%。

     1.大会审议并以出席会议的股东所持表决权的半数以上通过了以下议案:

     (1)批准了董事会报告;

     (2)批准了监事会报告;

     (3)批准了1996年度财务报告;

     (4)批准了1996年度净利润分配比例和分红派息方案;

     1996年度净利润分配比例为法定盈余公积金10%,可供分配利润80%(其中: 提取任意盈余公积金30%,分红基金50%)。

     分红派息方案为1996年末股本15664万股为基数,向全体股东每股派发0.24 元 现金股利(已流通股股东的现金股利含税)。

     (5)批准了以1997年5月31日“TCL皇牌电信有限公司”的净资产额收购该公 司的方案。

     2.大会审议并以出席会议的股东所持表决权的2/3以上修改了公司章程第35条、 第53条、第35条“本公司设董事会,其成员为7人”, 修改为“本公司设董事会, 其成员为9人”;第53条“本公司设监事会,监事会由3名成员组成”,修改为“本 公司设监事会,监事会由5名成员组成”。

     大会增选了戴家兴先生,万明坚先生为公司董事,增选了刘奕光先生、张道山 先生为公司监事。

     根据《中华人民共和国公司法》第106条、第107条之规定,本次股东大会作出 的决议为有效决议。

    六、备查文件

     本公司备查文件齐备、完整,包括:

     1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。

     2、本公司1997年上半年资产负债表、利润表及其它有关财务资料。

     3、修改后的本公司章程。

     查阅地址:广东省惠州市龙丰大岭路10号TCL大厦十二楼本公司证券部

     联系电话:(0752)2260868转2807

     邮政编码:516001

     TCL通讯设备股份有限公司董事会

     1997年8月27日