tcl通讯设备股份有限公司1996年中期报告  [1996-06-30]  

    一、财务报告

    (一)财务报表

    1.简化的资产负债表

     (未经审计)

     1996年6月30日单位:元

    项目 年初数 期末数

    流动资产 493,956,450.19 483,018,015.09

    长期投资 31,293,982.92 34,627,427.06

    固定资产净值 135,078,074.63 132,361,968.58

    在建量程 0.00 2,288,575.16

    无形资产及递延资产 4,980,639.11 4,805,942.15

    其他长期资产 一 一

    资产总计 665,309,146.85 657,095,928.04

    流动负债 303,071,413.28 256,727,843.40

    长期负债 7,590,276.40 5,439,161.39

    少数股东权益 一 一

    股东权益 354,647,457.17 394,928,923,25

    股本 156,640,000.00 156,640,000.00

    资本公积 81,286,942.98 87,015,321.99

    盈余公积 l16,611,682.42 116,611,682.42

    未分配利润 108,831.77 34,661,918,84

    2.简化的利润表

    (未经审计)

     单位:元

    项目 1995年1-6月 1996年1一6月

    主营业务收入 374,167,665.35 300,575,116.04

    主营业务利润 44,808,799.64 24,638,238.07

    其他业务利润 一 1,136,853.17

    投资收益 772,969.17 3,355,748.14

    补贴收入 一 17,096,135,00

    营业外收支净额 一232,241.13 -410,275.32

    利润总额 45,349,527.68 45,848,828.57

    所得税 5,349,187.02 11,295,741.50

    净利润 40,000,340.66 34,553,087.07

    (二)其他财务指标

    每股收益 0.22元

    净资产收益率 8.75%

    每股净资产 2.52元

    (三)财务报表附注

    1.本公司执行中华人民共和国股份制试点企业会计制度,与1995年度相比,本报告年 度内会计政策或方法没有发生变化.

    2.补贴收入1,709.61万元,是实行增值税以后,公司税负增加, 国家对公司的退税收 入.3.所得税较上年同期增加594.66万元,增加了111.17%, 是因为所得税税率提高 所致.截止1995年12月31日 ,本公司享受广东省先进技术企业所得税税率优惠政策, 所得税税率为l2%,1996年的所得税税率为24%.因所得税税率增加, 本公司净利润 较上年伺期数减少了544.73万元,减少了13,62%.

    二、经营情况的回顾与展望

    (一)上半年经营情况的回顾

    1.本公司上半年以销定产,总计生产电话机235万台.其中,内销191.02万台,外销 37 万台,销售总额为228.02万台.

    本公司上半年产量与全年预计生产610万台相比,未达到预计产量的50%, 有以下几 点原因:

    (1)本公司上半庄销量平稳,未出现1995年4至6月份的销量高峰.

    (2)1996年上半年,全国许多地区邮电系统电话机放号量普遍下降, 未达到年度预 测计划的50%,造成本公司一部分客户未完成对本公司下的订单,导致了本公司产量、 销量的下降,造成了本公司营业收入的减少.

    (3)本公司今年上半年贯彻督促贷款回宠的销售政策,以订购客户的付款率和信誉 确定公司对自力的发货,以降低公司的销售风险,也降低了本公司的产销量.

    2.本公司产品今年上半年被中国质量检验协会授予“中华之光名牌产品”称号;被 广东省经济委员会评为“广东省首届名牌产品”, 广东省经济委员会授予了公司“ 广东省‘八五’期间‘企业技术进步奖’”.另外,本公司HA868(Ⅲ)P / TSD 、 HA868(Ⅷ)P/TSD、HA868(Ⅶ)P/T三个型号的产品在电子量业部1995年全国电 话机产品质量分等空中检测中,达到了优等品质量等级要求,外观、结构、工艺、包 装评价等达到了目前国内产品的先进水平.

    3.今年上半年,本公司技术开发继续取得重大进步.4月份,本公司开发的HA868(Ⅶ) P/TSD智能锁电话,经中国邮电部检测通过开始试产.公司根据新的国家规定的电话 机测试标准,完成了电话机的雷击防护,电磁兼容等项目的研究, 降低了使电话机具 有上述功能所用元器件的成本,保证了本公司产品的质量领先于国内同类产品.

    4.本公司投资企业"TCL移动通讯设备有限公司"今年上半年通过控制费用开支,降低 原材料成本,产品销量迅猛上升,"TCL移动通讯设备有限公司" 今年上半年通过控制 费用开支,降低原材料成本,产品销量迅猛上升,上半年实现营业收入5027万元,净利 润460万元,净利润较1995年全年增长了223.30%.

    5.本公司投资企业"TCL东讯通讯工业有限公司"今年上半年开始实现赢利,并完成了 产品试产的准备工作.

    (二)下半年计划

    1.为保证公司全年经营计划的完成,公司将认真调查研究市场状况,并采取适时有效 的促销手段,改进销售方法和策略,提高产品销量.

    2.成立追收货款小组,减少公司的应收帐款降低企业销售风险.

    3.加强对投资企业的监督管理,提高投资收益.

    三、重大事件说明

    1.1996年5月28日,本公司1995年度股东大会通过了修改后的公司章程,并于1996年5 .

    月29日经广东省经济体制改革委员会批准生效.

    2.本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项.

    四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

    (一)股权结构情况

    截止1996年6月30日,本公司股权结构的情况如下:

    

    股份类别 年初数 本期增减 期末数 占总股本%

    (一)尚未流通股份 94,198,000 - 94,198,000 60.14%

    (1)发起人股份 88,110,000 - 98,110,000 56.25%

    其中:

    国有法人股 48,950,000 - 48,950,000 31.25%

    外资法人股 39,160,000 - 39,160,000 25%

    (2)募集法人股 5,874,000 - 5,874,000 3.75%

    (3)内部职工股 214,000 - 214,000 0,14%

    尚未流通股份合计 94,198,000 - 94,198,000 60.14%

    (二)已流通股份 62,442,000 - 62,442,000 39.86%

    A股 62,442,000 - 62,442,000 39.86%

    已流通股份合计 62,442,000 - 62,442,000 39.86%

    (三)股份总数 156,640,000 - 156,640,000 100%

    (二)主要股东持股情况

    A.持5%以上股份股东的持股情况

    名称 报告期内增减情况 期末持股数量

    (l)TCL通讯设备(香港)有限公司 0 39,l60,000

    (2)惠州市通信开发公司 0 24,781,350

    (3)惠州经贸投资公司 0 16,703,500

    B.前十名最大股东持股情况

    名称 持股数 比率

    (l)TCL通讯设备(香港)有限公司(注) 39,l60,000 25%

    (2)惠州市通信开发公司* 24,781,350 15.82%

    (3)惠州经贸投资公司* 16,703,500 10.68%

    (4)TCL集团公司* 7,465,150 4.77%

    (5)北京27873921 4,305,002 2.75%

    (6)惠州市通讯器材工业总公司 2,640,000 1.69%

    (7)惠州市通信发展总公司 1,980,000 1.26%

    (8)北京10000665-3(4-1) 1,877,754 1.20%

    (9)北京金昌投资咨询服务公司 1,25l,421 0.80%

    (l0)南方证券有限公司 1,101,080 0.70%

    

    注:TCL通讯设备(香港)有限公司是本公司境外股东.

    *惠州市通信开发公司、惠州经贸投资公司、TC,集团公司持有的本公司股份是本公 司国有法人股.

    五、股东大会简介

    本公司1995年度股东大会于1996年5月28日在广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦 13楼召开.会议由本公司董事长张济时先生主持.出席会议的股东总计27人, 持有股 份数额总计94,349,400股,占公司股份总数的60.23%. 大会审议了董事会提交股东 大会讨论的董事会报告、监事会报告财派息995年度财务决算方案、1996 年度财务 预算方案 、1995年度净利润分配比例和分红派息方案及修改公司章程的议案,并以 出席会议股东所持表决权的半数以上通过了以下决议:

    1.批准了董事会报告;

    2.批准了监事会报告;

    3.批准了公司1995年度财务决算方案和1996年度财务预算方案;

    4.批准了公司净利润分配比例和分红派息方案.公司1995 年度净利润分配比例为法 定盈余公积金10%,公益金10%,任意盈余公积金30%;分红基金50%. 分红派息方 案是以1995年年末股本15,664万股为基数,采取现金股利,每10股派发2,50元现金( 公众股、内部职工股扣除个人收人所得税后,每股0,22元).

    在此次股东大会上,股东们审议并以出席会议股东所持表决权的2/3 以上通过了根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)修改的公司章程. 公司章程 修改的内容主要有以下几点:

    1.公司法定地址变更为“惠州市上排大岭路10号TCL大厦”.

    2.公司发起人“惠州市电子通讯工业总公司”名称变更为“TCL集团公司”; 发起 人“惠州市邮电通信发展公司”名称变更为“惠州市通信开发公司”.

    3.股份种类,按投资主体和公司股份结构的变化进行了相应的修改,与公司1995年年 度报告公告的股权结构一致.

    4.在财务与会计方面,根据《公司法》的规定进行了相应修改、调整,在内容上、体 系上与《公司法》的规定一致.

    5.其他章节方面均按照《公司法》的有关规定和公司的实际情况,进行了修改、 补 充.

    六、备查文件

    本公司备查文件齐备、完整,包括:

    1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本.

    2.本公司1996年上半年资产负债表,利润及其它有关财务资料.

    3.修改后的本公司章程.

    查阅地址:广东省惠州市上排大岭路TCL大厦12楼本公司证券部

    联系电话:(0752)2260868转3388,3399

    邮政编码:516001

    TCL通讯设备股份有限公司董事会

    1996年8月7日