一、财务报告

    （一）财务报表

    1.简化的资产负债表

     （未经审计）

     1996年6月30日单位：元

    项目 年初数 期末数

    流动资产 493,956,450.19 483,018,015.09

    长期投资 31,293,982.92 34,627,427.06

    固定资产净值 135,078,074.63 132,361,968.58

    在建量程 0.00 2,288,575.16

    无形资产及递延资产 4,980,639.11 4,805,942.15

    其他长期资产 一 一

    资产总计 665,309,146.85 657,095,928.04

    流动负债 303,071,413.28 256,727,843.40

    长期负债 7,590,276.40 5,439,161.39

    少数股东权益 一 一

    股东权益 354,647,457.17 394,928,923,25

    股本 156,640,000.00 156,640,000.00

    资本公积 81,286,942.98 87,015,321.99

    盈余公积 l16,611,682.42 116,611,682.42

    未分配利润 108,831.77 34,661,918,84

    2.简化的利润表

    (未经审计）

     单位：元

    项目 1995年1－6月 1996年1一6月

    主营业务收入 374,167,665.35 300,575,116.04

    主营业务利润 44,808,799.64 24,638,238.07

    其他业务利润 一 1,136,853.17

    投资收益 772,969.17 3,355,748.14

    补贴收入 一 17,096,135,00

    营业外收支净额 一232,241.13 －410,275.32

    利润总额 45,349,527.68 45,848,828.57

    所得税 5,349,187.02 11,295,741.50

    净利润 40,000,340.66 34,553,087.07

    （二）其他财务指标

    每股收益 0.22元

    净资产收益率 8.75％

    每股净资产 2.52元

    （三）财务报表附注

    1.本公司执行中华人民共和国股份制试点企业会计制度,与1995年度相比,本报告年 度内会计政策或方法没有发生变化.

    2.补贴收入1,709.61万元,是实行增值税以后,公司税负增加, 国家对公司的退税收 入.3.所得税较上年同期增加594.66万元,增加了111.17％, 是因为所得税税率提高 所致.截止1995年12月31日 ,本公司享受广东省先进技术企业所得税税率优惠政策, 所得税税率为l2％,1996年的所得税税率为24％.因所得税税率增加, 本公司净利润 较上年伺期数减少了544.73万元,减少了13,62％.

    二、经营情况的回顾与展望

    （一）上半年经营情况的回顾

    1.本公司上半年以销定产,总计生产电话机235万台.其中,内销191.02万台,外销 37 万台,销售总额为228.02万台.

    本公司上半年产量与全年预计生产610万台相比,未达到预计产量的50％, 有以下几 点原因：

    （1）本公司上半庄销量平稳,未出现1995年4至6月份的销量高峰.

    （2）1996年上半年,全国许多地区邮电系统电话机放号量普遍下降, 未达到年度预 测计划的50％,造成本公司一部分客户未完成对本公司下的订单,导致了本公司产量、 销量的下降,造成了本公司营业收入的减少.

    （3）本公司今年上半年贯彻督促贷款回宠的销售政策,以订购客户的付款率和信誉 确定公司对自力的发货,以降低公司的销售风险,也降低了本公司的产销量.

    2.本公司产品今年上半年被中国质量检验协会授予“中华之光名牌产品”称号；被 广东省经济委员会评为“广东省首届名牌产品”, 广东省经济委员会授予了公司“ 广东省‘八五’期间‘企业技术进步奖’”.另外,本公司HA868（Ⅲ）P ／ TSD 、 HA868（Ⅷ）P／TSD、HA868（Ⅶ）P／T三个型号的产品在电子量业部1995年全国电 话机产品质量分等空中检测中,达到了优等品质量等级要求,外观、结构、工艺、包 装评价等达到了目前国内产品的先进水平.

    3.今年上半年,本公司技术开发继续取得重大进步.4月份,本公司开发的HA868（Ⅶ） P／TSD智能锁电话,经中国邮电部检测通过开始试产.公司根据新的国家规定的电话 机测试标准,完成了电话机的雷击防护,电磁兼容等项目的研究, 降低了使电话机具 有上述功能所用元器件的成本,保证了本公司产品的质量领先于国内同类产品.

    4.本公司投资企业"TCL移动通讯设备有限公司"今年上半年通过控制费用开支,降低 原材料成本,产品销量迅猛上升,"TCL移动通讯设备有限公司" 今年上半年通过控制 费用开支,降低原材料成本,产品销量迅猛上升,上半年实现营业收入5027万元,净利 润460万元,净利润较1995年全年增长了223.30%.

    5.本公司投资企业"TCL东讯通讯工业有限公司"今年上半年开始实现赢利,并完成了 产品试产的准备工作.

    (二)下半年计划

    1.为保证公司全年经营计划的完成,公司将认真调查研究市场状况,并采取适时有效 的促销手段,改进销售方法和策略,提高产品销量.

    2.成立追收货款小组,减少公司的应收帐款降低企业销售风险.

    3.加强对投资企业的监督管理,提高投资收益.

    三、重大事件说明

    1.1996年5月28日,本公司1995年度股东大会通过了修改后的公司章程,并于1996年5 .

    月29日经广东省经济体制改革委员会批准生效.

    2.本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项.

    四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

    (一)股权结构情况

    截止1996年6月30日,本公司股权结构的情况如下:

    股份类别                年初数     本期增减    期末数     占总股本％
    （一）尚未流通股份    94,198,000       －    94,198,000     60.14％
    （1）发起人股份       88,110,000       －    98,110,000     56.25％
    其中：
    国有法人股            48,950,000       －    48,950,000     31.25％
    外资法人股            39,160,000       －    39,160,000        25％
    (2）募集法人股         5,874,000       －     5,874,000      3.75％
    （3）内部职工股          214,000       －       214,000      0,14％
    尚未流通股份合计      94,198,000       －    94,198,000     60.14％
    （二）已流通股份      62,442,000       －    62,442,000     39.86％
    A股                   62,442,000       －    62,442,000     39.86％
    已流通股份合计        62,442,000       －    62,442,000     39.86％
    （三）股份总数       156,640,000       －   156,640,000       100％
    （二）主要股东持股情况
    A.持5%以上股份股东的持股情况
    名称                                      报告期内增减情况  期末持股数量
    （l）TCL通讯设备（香港）有限公司                  0           39,l60,000
    （2）惠州市通信开发公司                           0           24,781,350
    （3）惠州经贸投资公司                             0           16,703,500
    B.前十名最大股东持股情况
    名称                                              持股数       比率
    （l）TCL通讯设备（香港）有限公司（注）         39,l60,000       25％
    （2）惠州市通信开发公司*                       24,781,350     15.82%
    （3）惠州经贸投资公司*                         16,703,500     10.68%
    （4）TCL集团公司*                               7,465,150     4.77％
    (5）北京27873921                                4,305,002      2.75%
    （6）惠州市通讯器材工业总公司                   2,640,000      1.69%
    （7）惠州市通信发展总公司                       1,980,000     1.26％
    (8)北京10000665－3（4－1）                      1,877,754     1.20％
    (9)北京金昌投资咨询服务公司                     1,25l,421     0.80％
    （l0）南方证券有限公司                          1,101,080     0.70％
    

    注：TCL通讯设备（香港）有限公司是本公司境外股东.

    *惠州市通信开发公司、惠州经贸投资公司、TC,集团公司持有的本公司股份是本公 司国有法人股.

    五、股东大会简介

    本公司1995年度股东大会于1996年5月28日在广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦 13楼召开.会议由本公司董事长张济时先生主持.出席会议的股东总计27人, 持有股 份数额总计94,349,400股,占公司股份总数的60.23％. 大会审议了董事会提交股东 大会讨论的董事会报告、监事会报告财派息995年度财务决算方案、1996 年度财务 预算方案 、1995年度净利润分配比例和分红派息方案及修改公司章程的议案,并以 出席会议股东所持表决权的半数以上通过了以下决议：

    1.批准了董事会报告；

    2.批准了监事会报告；

    3.批准了公司1995年度财务决算方案和1996年度财务预算方案；

    4.批准了公司净利润分配比例和分红派息方案.公司1995 年度净利润分配比例为法 定盈余公积金10％,公益金10％,任意盈余公积金30％；分红基金50％. 分红派息方 案是以1995年年末股本15,664万股为基数,采取现金股利,每10股派发2,50元现金（ 公众股、内部职工股扣除个人收人所得税后,每股0,22元）.

    在此次股东大会上,股东们审议并以出席会议股东所持表决权的2／3 以上通过了根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）修改的公司章程. 公司章程 修改的内容主要有以下几点：

    1.公司法定地址变更为“惠州市上排大岭路10号TCL大厦”.

    2.公司发起人“惠州市电子通讯工业总公司”名称变更为“TCL集团公司”； 发起 人“惠州市邮电通信发展公司”名称变更为“惠州市通信开发公司”.

    3.股份种类,按投资主体和公司股份结构的变化进行了相应的修改,与公司1995年年 度报告公告的股权结构一致.

    4.在财务与会计方面,根据《公司法》的规定进行了相应修改、调整,在内容上、体 系上与《公司法》的规定一致.

    5.其他章节方面均按照《公司法》的有关规定和公司的实际情况,进行了修改、 补 充.

    六、备查文件

    本公司备查文件齐备、完整,包括：

    1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本.

    2.本公司1996年上半年资产负债表,利润及其它有关财务资料.

    3.修改后的本公司章程.

    查阅地址:广东省惠州市上排大岭路TCL大厦12楼本公司证券部

    联系电话:(0752)2260868转3388,3399

    邮政编码:516001

    TCL通讯设备股份有限公司董事会

    1996年8月7日