江铃汽车股份有限公司一九九九年中期报告  [1999-06-30]  

     (一)、公司简介

     本公司之中文名称:江铃汽车股份有限公司;

     英文名称:Jiangling Motors Corporation, Ltd.;

     缩写:JMC。

     公司注册地址:中国江西省南昌市迎宾北大道509号

     办公地址:中国江西省南昌市迎宾北大道509号

     邮政编码:330001

     公司法定代表人:孙敏先生

     公司董事会秘书:熊中平先生

     授权代表:全实先生

     联系地址:江铃汽车股份有限公司证券部

     电话:0791-5232888-6178

     传真:0791-5232839

     公司财务信息披露人士:欧阳凤女士

     伍杰红小姐

     联系地址:江铃汽车股份有限公司财务部

     电话:0791-5232888-6251

     0791-5232888-6560

     传真:0791-5235254

     电子信箱:jmcgh@public.nc.jx.cn

     公司股票上市交易所:深圳证券交易所

     股票简称:江铃汽车

     股票代码:A股0550

     B股2550

     (二)主要财务指标

    

                                                    单位:人民币元

     项目 1999.1.1-1999.6.30 1998.1.1-1998.6.30

     净利润 6,183,823.84 3,614,273.95

     股东权益 1,919,055,280.23 1,392,203,834.50

     每股收益 0.007 0.005

     净资产收益率(%) 0.32 0.26

     每股净资产 2.22 2.01

     调整后的每股净资产 1.82 1.80

    

     注:主要财务指标计算方法如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用- 待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股 份总数

     (三)股本变动及主要股东持股情况

     1、股本变动情况

    

                             公司股份变动情况表

     数量单位:股

     期初数 本次变动增减(+,-) 期末数

     配股 送股 公积金转股 其他 小计

     一、尚未流通股份

     1、发起人股份 353,720,000 +216,000 353,936,000

     其中:

     国家拥有股份 353,720,000 +216,000 353,936,000

     2、募集法人股 47,894,000 -216,000 47,678,000

     尚未流通股份合计 401,614,000 401,614,000

     二、已流通股份

     1、境内上市的人民币 117,600,000 117,600,000

     普通股

     2、境内上市的外资股 344,000,000 344,000,000

     已流通股份合计 461,600,000 461,600,000

     三、股份总数 863,214,000 863,214,000

    

     2、股东情况介绍

     (1)本公司国有股股东江铃汽车集团公司于1999年1月20日以3 元/股受让公 司法人股东重庆农机汽摩公司″江铃汽车”法人股3.6万股,于1999年3月23 日在深 圳市拍卖行以1.8元/股购买厦门东南经贸公司“江铃汽车”法人股18万股。 以上 股份共计21.6万股,已完成过户。

     (2)截止1999年6月30日, 本公司前十名大股东持股情况如下:(数量单位: 股)

    

         股东名称         报告期内变动情况 报告期末持股数 占总股本比例(%)

     江铃汽车集团公司 +216,000 353,936,000 41.00

     福特汽车公司 0 258,642,800 29.96

     DBSSECURITIESNOMINEES 0 46,200,000 5.35

     (HK)LTD

     上海汽车有限公司 0 25,970,000 3.01

     中国宝安集团股份有限公司 0 12,000,000 1.39

     通发实业有限公司 0 4,313,899 0.50

     哈里实业 +1,472,430 3,894,876 0.45

     哈里投资 +2,174,180 3,305,934 0.38

     广东证券公司 0 2,802,700 0.32

     邱金波 0 1,730,260 0.20

    

     3、江铃汽车集团公司、福特汽车公司、DBSSECURITIESNOMINEES(HK)LTD 所 持股份未质押或冻结。

     (四)经营情况的回顾与展望

     1、上半年主要经营情况回顾

     公司主营业务主要是生产和销售五十铃N系列、T系列及全顺系列汽车, 以及相 关的配件和服务。上半年,公司生产汽车13127辆,销售汽车12468辆, 同比分别增长 36.83%和24.66%,实现主营业务收入12.68亿元,利润618万元, 分别比上年同期增 长34.25%和71.09%。

     上半年,国内汽车市场先扬后抑,竞争十分剧烈。公司坚持深化改革, 不断强化 内部管理,大力开拓市场,努力开发多品种适销对路产品, 实现各项改革和发展的稳 步推进,保持了产销量较快增长的势头。一是借助销售新体制的强大活力,树立现代 营销理念,开展顾客服务工程,扩大销售与服务网络建设, 使上半年与去年同期比销 量增长24.66%;二是改革开发体制,实行项目经理制,建立一整套规范化、 程序化 产品开发管理体制,加快新产品开发;三是不断强化质量管理,在巩固QS/ ISO9000 质量体系基础上,认真贯彻ISO14000标准,质量管理职能不断延伸, 并引导供应商按 国际标准来控制产品质量;四是不断强化现代生产管理,狠抓成本管理,积极实施降 低成本的各项有效措施,上半年公司通过了国家级“管理进步示范企业”初审验收。 国外先进的管理模式正全面向各系统推广:发动机厂和铸造厂推行福特克利夫兰发 动厂的现代生产方式;全顺厂实行前方生产拉动后方服务的恰时生产方式;五十铃 合资公司引入日本五十铃公司的管理模式,物流、财务、销售、采购等部门实施QAD 系统,各专业厂工程信息网络建设也已完成。

     2、公司投资情况

     (1)上半年公司未募集资金,也无以前年度延续到本年度使用情况。

     (2)计划总投资约2.93亿元人民币的全顺冲压件国产化项目进展顺利,目前第 一批240余套模具已调试完毕,第二批模具已完成初验收。该项目预计在年内全面完 成,另外,全顺车系列化、多品种后续产品也正在按计划顺利推进。

     3、生产经营环境以及宏观政策、法规之影响

     国家为扩大内需,支持银行开展消费信贷业务。公司正在积极与银行合作,开展 汽车消费信贷业务,为汽车消费者提供信贷支持。 目前公司已与中国建设银行达成 协议,与其他银行也正在积极开展此项业务。

     4、下半年计划

     公司将继续坚持“销售是一线”的经营理念,大力开拓市场,提高江铃产品的市 场占有率,全面深化产品开发体制改革,坚持“提高质量,降低成本”,不断强化内部 管理,深挖企业内潜,一如既往地从体制、机制等多方面寻求改革的新突破, 加快完 成现代企业制度建设。

     (1)进一步增强网络营销活力,积极开展“顾客服务工程”, 以一流的工作质 量和产品质量,服务顾客,开拓市场,力争使产销量比上年增长达到30%的目标。

     (2)全面深化开发体制改革,强化项目经理制,以充满活力的激励机制,促进适 销对路产品的快速开发, 并逐步为企业的长远发展造就出一支具备综合素质和全面 管理能力的优秀项目经理队伍。

     (3)按计划在11月份通过ISO14000体系认证,坚持质量持续改进, 进一步树立 江铃车的品牌新形象。

     (4)狠抓成本效益管理,深挖内潜,最大限度压缩费用开支,提高企业赢利能力。

     (5)继续实施企业深层次改革,全面改革现行分配制度, 充分调动职工和经营 者的积极性和创造性。

     (6)做好下岗分流,减员增效和再就业工作,并加强培训,努力提高员工整体素 质,以不断优化劳动力结构,精干江铃主业。

     (五)重大事项

     1、本年度公司董事会进行换届选举。经公司1998年度股东大会选举通过,新一 届公司董事会由孙敏、理查德·贝尔、白迪、程美玮、蒋尚礼、诺伯特·库恩、齐 鸿浩、刘善波、邹幸、廖赞平、罗军等十一位先生组成。新一届董事会选举孙敏先 生任董事长,程美玮先生任副董事长,经孙敏先生提名,聘任邹幸先生任公司总裁。

     董事会批准全顺汽车涂装新面漆线技改项目。该项目为全顺涂装二期工程, 生 产纲领为年产能力4万台新面漆线,总投资为8600万元人民币,其中利用存量6700 万 元人民币,新增投资为1900万元人民币,Job#1于2000年7月完成。

     2、公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

     3、公司因上年度亏损,年初无利润分配方案。

     4、重大诉讼、仲裁事项

     (1 )本公司之全资子公司-江铃汽车集团销售公司已胜诉之南京市机电设备 公司等十四家汽车经销商归还其销售货款1085万元案,截止1999年6月底, 已收到上 述款项472万元,其他款项正在追索中。

     (2)本公司诉南昌柴油机有限责任公司归还225万元借款案,已达成民事调解。 截止1999年7月底,本公司已收到上述款项20万元。由于南柴公司未按《民事调解书》 的规定期限偿还欠款,南昌市青云谱区人民法院根据本公司申请 , 已冻结了其价值 240万元的有关债权,依照有关法律规定,上述债权可直接划拨至公司帐户。

     (3 )由于江西凯利染织有限公司未按其与本公司达成的《执行和解书》确定 的事项履行偿债义务, 南昌市青云谱区人民法院根据本公司的申请已查封了其部分 资产,上述资产拍卖所得将用于偿还其对本公司的债务。

     (4 )本公司诉江西清华泰豪科技有限公司(原江西三波电机总厂)归还其欠 本公司借款本息及货款116万元案,已达成民事调解。《民事调解书》生效后, 由于 本公司不同意其随后提出的偿债方式,上述款项正在追索中。

     5、本报告期内公司无重大收购、出售资产事项。

     6、本报告期内公司关联交易的详细情况参见财务报告中的报表附注。

     7、董事会、监事会对1998年度会计师审计报告中保留意见的说明

     蛇口中华会计师事务所、香港安永会计师事务所出具的公司1998年度审计报告 就本公司增值税汇算清缴有保留意见,认为其未经税务机关核定,具有不确定性。南 昌市国家税务局稽查分局对本公司增值税进行了检查,截止一九九九年六月三十日, 应交已交抵减后, 本公司增值税仍为借方余额(帐务处理已于八月份调整并已退税 约1400万元)。本公司董事会、监事会估算, 经以前年度至本年上半年税赋调整后 约有4500万元超交余额可抵减公司下半年应交增值税。

     8、公司计算机2000年问题

     公司存在计算机2000年问题, 其对公司计算机系统和产品可能引起的风险包括 物料的流通,生产制造流程的畅通等。公司已成立了2000 年问题领导小组和实施小 组,目前2000年问题工作进度:处于实施扫尾阶段,大部分设备已达到2000年问题适 应标准。

     计算机2000年问题紧急应变计划是解决2000年问题及降低由2000年问题引发风 险的一个重要手段。公司在修复计划初期就开始着手这方面的工作, 从各部门抽选 高级事务处理专家着眼于全局, 进行各部门工作流程的收集以及对流程中涉及的相 关设备进行状态分析,现已进入流程分析和具体编制应急步骤阶段。公司2000 年问 题的费用大约为100万元人民币元。

     公司新开发的信息系统不存在计算机2000年问题, 公司要求在签订的所有采购 合同中必须订立有关2000年问题的条款,保证在2000 年问题项目开展时及之后的采 购设备中杜绝2000年问题,并且积极联系供应商,以求得到相关设备的2000年问题保 证和技术支持。

     公司计算机2000年问题就绪的定义:如果工厂的物料与来自供应链及整个工厂 内的数据相一致,并且可保持生产能力和生产质量,就认为这个工厂的2000年问题准 备就绪,准备就绪并不要求每个系统都达到2000年问题合格,只要不影响物料的流通, 不影响生产流程的畅通以及不影响生产质量就可以。公司2000年问题就绪的时间为 1999年9月。

     (六)财务报告(未经审计)

     1、会计报表

     2、合并会计报表附注

     (1)本公司执行财政部《股份有限公司会计制度》。

     (2 )本公司合并会计报表系根据财政部制定的《合并会计报表暂行规定》适 当编制的。合并范围与上年度相同。

     (3)关联方关系及交易

     (一)关联公司名称及其关系

    

                                                拥有本公司

     关联公司名称 注册地 注册资本 股份比例 与本公司关系

     江铃汽车集团公司 南昌RMB 420,850,000 41.00% 本公司发起人

     福特汽车公司 美国USD 1,222,000,000 29.96% 本公司股东

     关联公司名称 类型 法定代表或首席执行官

     江铃汽车集团公司 全民 孙敏

     福特汽车公司 境外企业 JacNasser

    

     (二)关联公司交易

     1、江铃汽车集团公司占用本公司资金,一九九九年上半年已按同期银行借款利 率计利息8,344,513.23元人民币。

     2、江铃汽车集团公司为本公司银行借款3,146,400德国马克,78,163,034.73美 元,557,000,000元人民币提供信用担保。

     3、关键人员管理报酬

     依据一九九五年八月二十一日本公司与美国福特公司签订的《人员协议》, 福 特公司指派外籍人员到本公司工作,本公司按外籍借调人员人数每人每年最高 300 ,000元美元支付工资及保险等费用,一九九九年一至六月份共计960万元人民币。

     4、关联方应收应付款项余额

    

   项目                         金额                 占各项目余额比例

     1999-06-30 1998-12-31 1999-06-30 1998-12-31

    其他应收款──

    江铃汽车集团公司RMB 414,974,129.93 454,397,809.47 66.66% 74.02%

    其他应付款───

    福特汽车公司 RMB 20,600,573.95 7,087,518.11 29.92% 12.72%

     5、购买商品

     本公司自福特汽车公司或其指定的供应商购买全顺车配件。

     1999年1----6月 1998年度全年

     全顺车件 143,531,350.58 253,133,089.00

     (4)会计报表附注项目

     1、应收帐款

     帐龄 1999-6-30 比率 1998-12-31 比率

     一年以内 RMB395,851,070.29 96.94% RMB404,044,524.46 96.36%

     1-2年 4,911,622.06 1.20% 6,910,961.50 1.65%

     2-3年 3,868,182.21 0.95% 5,641,363.37 1.35%

     3年以上 3,711,198.63 0.91% 2,694,334.37 0.64%

     合计 408,342,073.19 419,291,183.70

     无持有本公司5%以上的股份的股东欠款

     2、其他应收款

     帐龄 1999-6-30 比率 1998-12-31 比率

     一年以内 RMB271,763,669.05 43.65% RMB204,775,031.10 33.35%

     1-2年 238,553,384.57 38.33% 262,463,837.41 42.76%

     2-3年 88,369,372.71 14.20% 89,544,057.66 14.59%

     3年以上 23,752,760.95 3.82% 57,085,990.04 9.30%

     合计 622,439,187.28 613,868,916.21

     其中主要股东往来明细如下:

     公司名称 拥有本公司股份 金额

     江铃汽车集团公司 41% RMB414,974,129.93

     3、待摊费用

     类别 1999-6-30 1998-12-31

     机电保护费 RMB387,562.50 RMB775,125.00

     广告费 179,002.00 358,000.00

     报刊费 11,534.08

     保险费 115,280.30

     其它 -94,830.25 980,260.40

     合计 RMB598,548.63 RMB2,113,385.40

     4、存货

     项目 1999-6-30 1998-12-31

     原材料 RMB406,236,273.45 RMB370,545,345.11

     低值易耗品 36,894,097.43 41,079,346.92

     在途材料 20,940,846.55 34,096,866.80

     委托加工材料 1,565,224.50 1,741,856.41

     在产品及自制半成品 63,185,943.05 61,979,234.61

     产成品 125,255,725.68 88,079,684.32

     减:134可变现净值 443,284.55 443,284.55

     低于历史成本的差额

     合计 RMB653,634,826.11 RMB597,079,049.62

     5、在建工程

     实际支出

     工程名称 预算数 1999-1-1 本年增加

     4J系列柴油发 RMB 1,837,384.31 4,033,907.57

     动机配套工程

     TRANSIT工程 20,830万元 51,480,080.40 17,095,302.26

     车架分厂 3,953万元 36,060,507.58 1,908,531.84

     模具中心 6,578万元 11,495,126.71 3,238,361.01

     南区锅炉工程 2,938万元 52,499,642.95 4,582,171.32

     轻型车油漆车间 46,410万元 266,064,131.68 36,826,869.34

     设备更新工程 11,007,066.99 3,544,029.16

     综合仓库 3,210,360.30 850,458.45

     其他零星工程 51,478,498.57 17,987,632.89

     发展用地 64,620,489.35 24,703.00

     小计 RMB 549,753,288.84 90,091,966.84

     其中:已资本化借

     款利息 RMB 147,394,883.37 2,361,658.23

     工程名称 本年转出 1999-6-30

     4J系列柴油发 66,698.27 5,804,593.61

     动机配套工程

     TRANSIT工程 3,552,729.44 65,022,653.22

     车架分厂 239,185.19 37,729,854.23

     模具中心 7,158,284.00 7,575,203.72

     南区锅炉工程 3,366,373.87 53,715,440.40

     轻型车油漆车间 33,699,554.38 269,191,446.64

     设备更新工程 7,641,523.10 6,909,573.05

     综合仓库 1,416,023.04 2,644,795.71

     其他零星工程 22,334,304.98 47,131,826.48

     发展用地 64,645,192.35 -

     小计 144,119,868.62 495,725,387.06

     其中:已资本化借

     款利息 22,416,166.25 127,340,375.35

    

     本年转出主要是发展用地已取得土地使用权为无形资产, 及部分轻型车油漆车 间转为固定资产。

     6、开办费及其他长期待摊费用

    

      项目          1999-1-1     本年增加      本年摊销     1999-6-30  

    开办费RMB 45,377,587.53 7,607,282.10 37,770,305.43

    TFR焊接夹具及模具 119,542,043.20 1,458,711.23 14,000,830.92 106,999,923.51

    发动机铸件模具 6,721,842.27 732,871.50 5,988,970.77

    全顺车模具 22,633,777.45 6,233,779.68 2,981,404.17 25,886,152.96

    水电增容费 13,368,250.46 1,104,736.62 12,263,513.84

    技术开发费 6,775,836.21 1,129,305.77 5,646,530.44

    全顺技术开发费 157,158,051.53 1,322,470.60 38,989,616.19 119,490,905.94

    其他递延支出 6,711,382.81 1,462,776.33 661,282.02 7,512,877.12

    合计RMB 378,288,771.46 10,477,737.84 67,207,329.29 321,559,180.01

     7、财务费用

     1999.1.1-6.30

     利息净支出 RMB 88,133,834.57

     汇兑净损(益) -1,864,918.45

     其他 RMB 86,268,916.12

     8、其他业务利润

     项目 收入 成本 税金 利润

     材料销售 RMB63,553,320.68 RMB52,255,870.57 RMB185,916.10 RMB11,111,534.01

     租赁费 -

     其他 32,318.61 23,309.72 9,008.89

     合计 RMB63,585,639.29 RMB52,279,180.29 RMB185,916.10 RMB11,120,542.90

     9、营业外收入

     1999.1.1-6.30

     处理固定资产收益 RMB 344,907.56

     固定资产盘盈 20,000.00

     其他收入 311,658.13

     合计 RMB 676,565.69

     10、营业外支出

     1999.1.1-6.30

     处理固定资产损失 RMB 169,777.04

     非常损失

     捐赠支出 26,100.32

     其他支出 167,604.46

     合计 RMB 363,481.82

     11、国际会计准则调整对未计少数股东权益之利润/资产净值之影响

     1999年1-6月 1998年1-6月

     人民币千元 人民币千元

     按照中国会计

     准则及条例呈报 15,130 3,614

     累计国际会计

     准则之调整净额 -3,857 2,229

     调整后金额

     (未计少数股东权益前) 11,273 5,843

     净资产

     1999年6月30日 1998年12月31日

     人民币千元 人民币千元

     按照中国会计

     准则及条例呈报 1,983,737 1,972,366

     累计国际会计

     准则之调整净额 (121,201) (117,344)

     调整后金额 1,862,536 1,855,022

     (未计少数股东权益前)

    

     说明:调整中主要是补提的职工住房补贴及一些已做坏帐处理, 但又收回的一 些款项。

     #以江铃汽车股份有限公司按中国会计准则所编报表为准。

     (七)备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;

     2、载有总裁、总会计师亲笔签名的财务报表;

     3、公司章程;

     4、在其他证券市场公布的中期报告正本。

    

                              资产负债表

     编制单位:江铃汽车股份有限公司 1999年6月30日 单位:人民币元

     资产 1998-12-31

     公司 合并

     流动资产:

     货币资金 125003956.95 214151874.97

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据 26233400.00 56129900.00

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 85490582.82 419291183.70

     减:坏帐准备 4674054.71 6426271.79

     应收帐款净额 80816528.11 412864911.91

     预付帐款 127184825.40 230202175.96

     其它补贴款

     其他应收款 1331166965.96 613868916.21

     内部应收款

     存货 381500181.81 597522334.17

     减:存货跌价准备 443284.55 443284.55

     存货净额 381056897.26 597079049.62

     待摊费用 1053149.83 2113385.40

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债券投资

     其它流动资产

     流动资产合计 2072515723.51 2126410214.07

     长期投资:

     长期股权投资 202043368.05 13558312.64

     长期债权投资 1230128.00 1230128.00

     长期投资合计 203273496.05 14788440.64

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 203273496.05 14788440.64

     固定资产:

     固定资产原价 1937242608.83 2021598467.84

     减:累计折旧 344647716.75 382958162.83

     固定资产净值 1592594892.08 1638640305.01

     工程物资

     在建工程 533969369.36 549753288.84

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 2126564261.44 2188393593.85

     无形资产及其他资产:

     无形资产 118720527.22 118720527.22

     开办费 45337823.18 45377587.53

     递延资产

     长期待摊费用 211437157.43 332911183.93

     其它长期资产

     无形资产及其他资产合计 375495507.83 497009298.68

     递延税项:

     递延税项借项

     资产总计 4777848988.83 4826601547.24

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 968070000.00 968070000.00

     应付票据 4900000.00 4900000.00

     应付帐款 93291785.38 156229680.71

     预收帐款 2202250.36 3560750.69

     待销商品款

     应付工资 24606221.83 52769688.61

     应付福利费 16458210.93 24032306.32

     应付股利

     应交税金 39894022.22 -80712321.53

     其他应交款 21668244.71 21668244.71

     其他应付款 46837626.40 55708849.00

     预提费用 27077214.67 31503804.67

     一年内到期的长期负债 121948398.56 121948398.56

     其它流动负债

     流动负债合计 1366953975.06 1359679401.74

     长期负债:

     长期借款 1594040931.32 1594040931.32

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金

     其他长期负债 -97480266.91 -99485260.68

     长期负债合计 1496560664.41 1494555670.64

     递延税项:

     递延税项贷项

     负债合计 2863514639.47 2854235072.38

     少数股东权益 59495018.47

     股东权益:

     股本 863214000.00 863214000.00

     资本公积金 832026505.15 832026505.15

     盈余公积金 146302932.95 146302932.95

     其中:公益金 41798726.85 41798726.85

     未分配利润 72790911.26 71328018.29

     货币换算差额

     股东权益合计 1914334349.36 1912871456.39

     负债及股东权益总计 4777848988.83 4826601547.24

     资产 1999-6-30

     公司 合并

     流动资产:

     货币资金 200762511.76 271786156.25

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据 14209000.00 52584790.00

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 88268400.92 408342073.19

     减:坏帐准备 5212953.34 6959960.42

     应收帐款净额 83055447.58 401382112.77

     预付帐款 174302989.11 282081106.66

     其它补贴款

     其他应收款 1205690362.43 622439187.28

     内部应收款

     存货 397077511.21 654078110.66

     减:存货跌价准备 443284.55 443284.55

     存货净额 396634226.66 653634826.11

     待摊费用 357638.15 598548.63

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债券投资

     其它流动资产

     流动资产合计 2075012175.69 2284506727.70

     长期投资:

     长期股权投资 217604628.70 13558312.64

     长期债权投资 1230130.00 1230130.00

     长期投资合计 218834758.70 14788442.64

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 218834758.70 14788442.64

     固定资产:

     固定资产原价 1956538638.90 2043829718.19

     减:累计折旧 410058575.17 455151704.33

     固定资产净值 1546480063.73 1588678013.86

     工程物资

     在建工程 475696964.93 495725387.06

     固定资产清理 401777.07 401777.07

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 2022578805.73 2084805177.99

     无形资产及其他资产:

     无形资产 180265905.55 180265905.55

     开办费 37770305.43 37770305.43

     递延资产

     长期待摊费用 175834075.41 283788874.58

     其它长期资产

     无形资产及其他资产合计 393870286.39 501825085.56

     递延税项:

     递延税项借项

     资产总计 4710296026.51 4885925433.89

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 1068070000.00 1105570000.00

     应付票据

     应付帐款 109648965.01 137558687.52

     预收帐款 606146.46 4027042.22

     待销商品款

     应付工资 21450973.83 50033092.22

     应付福利费 18116044.40 25548077.71

     应付股利

     应交税金 5155761.48 -70831505.35

     其他应交款 22459.85 22459.85

     其他应付款 63142184.27 68855291.84

     预提费用 42684590.74 76524175.03

     一年内到期的长期负债

     其它流动负债

     流动负债合计 1328897126.04 1397307321.04

     长期负债:

     长期借款 1557317043.95 1601317043.95

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金 -96436316.68 -96436316.68

     其他长期负债

     长期负债合计 1460880727.27 1504880727.27

     递延税项:

     递延税项贷项

     负债合计 2789777853.31 2902188048.31

     少数股东权益 64682105.35

     股东权益:

     股本 863214000.00 863214000.00

     资本公积金 832026505.15 832026505.15

     盈余公积金 146302932.95 146302932.95

     其中:公益金 41798726.85 41798726.85

     未分配利润 78974735.10 77511842.13

     货币换算差额

     股东权益合计 1920518173.20 1919055280.23

     负债及股东权益总计 4710296026.51 4885925433.89

     利润表

     1999年1月1日至1999年6月30日

     编制单位:江铃汽车股份有限公司 单位:人民币元

     项目 1998.1.1-6.30

     合并 公司

     一:主营营业收入 944470130.22 305580956.53

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 944470130.22 305580956.53

     减:主营业务成本 752792519.16 228200423.12

     主营业务税金及附加 6556358.14 6556358.14

     二:主要业务利润 185121252.92 70824175.27

     加:其他业务利润 6175402.96 21329149.32

     减:存货跌价损失

     营业费用 40670481.87 2463366.29

     管理费用 96752935.88 63779185.96

     财务费用 46731227.23 22171443.32

     三:营业利润 7142010.90 3739329.02

     加:投资收益 108750.00 108750.00

     补贴收入

     营业外收入 891395.41 891395.41

     特殊项目

     减:营业外支出 4130041.95 4095177.95

     加:以前年度损益调整 6297.74 6297.74

     四:利润总额 4018412.10 650594.22

     减:所得税 404138.15

     加:财政返还

     减:少数股东权益

     五:净利润 3614273.95 650594.22

     加:年初未分配利润

     盈余公积转入

     六:可分配利润 3614273.95 650594.22

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

     七:可供股东分配的利润 3614273.95 650594.22

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八:未分配利润 3614273.95 650594.22

     项目 1999.1.1-6.30

     公司 合并

     一:主营营业收入 551947739.52 1267930168.85

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 551947739.52 1267930168.85

     减:主营业务成本 443661402.91 958833376.37

     主营业务税金及附加 15922314.45 15922314.45

     二:主要业务利润 92364022.16 293174478.03

     加:其他业务利润 61617370.18 11120542.90

     减:存货跌价损失

     营业费用 3513153.56 72581454.08

     管理费用 100526018.26 130347378.59

     财务费用 58424916.03 86268916.12

     三:营业利润 -8482695.51 15097272.14

     加:投资收益 15561260.65

     补贴收入

     营业外收入 676365.69 676565.69

     特殊项目

     减:营业外支出 360981.82 363481.82

     加:以前年度损益调整 -279775.65 -279775.65

     四:利润总额 7114173.36 15130580.36

     减:所得税 930349.52 3759669.64

     加:财政返还

     减:少数股东权益 5187086.88

     五:净利润 6183823.84 6183823.84

     加:年初未分配利润

     盈余公积转入

     六:可分配利润 6183823.84 6183823.84

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

     七:可供股东分配的利润 6183823.84 6183823.84

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八:未分配利润 6183823.84 6183823.84

    

     江铃汽车股份有限公司

     董事会

     一九九九年八月三十日