南洋航运集团股份有限公司2000年中期报告摘要  [2000-06-30]  

     重要提示:本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公 司中期财务会计报告未经审计。

     一、公司简介

     (一)公司的法定名称:

       中文:南洋航运集团股份有限公司

       英文:NANYANG SHIPPING GROUP STOCK HOLDING CO., LTD.

     (二)公司注册地址及办公地址:

       海口市滨海大道288号东方洋大厦7、8楼.

       邮政编码:570311

       电子信箱:NYSHIP@ PUBLIC.HK.HI.CN

     (三)公司法定代表人:厉建中

     (四)公司董事局秘书:王玮

       联系地址:本公司董事局秘书处

       联系电话:(0898)8666999转6680

       传 真:(0898)8668444

       电子信箱:NYSHIP@PUBLIC.HK.HI.CN

     (五)公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》《中国证券报》

       刊登公司年度报告的国际互联网网址:

       http://www.cninfo.com.cn

       公司年度报告备置地点:深圳证券交易所、本公司证券部

     (六)公司股票上市地:深圳证券交易所

       股票简称:“ST南洋”

       股票代码:“0556”

     二、主要财务数据和指标

     单位:人民币元

    

    项目/年度       2000年1月1日至   1999年1月1日至

       2000年6月30日 1999年6月30日

     净利润 -54,340,421.61 -50,464,627.74

     扣除非经常性损

     益后的净利润 -36,838,859.27 -21,071,383.12

     每股收益(元/股) -0.22 -0.20

     净资产收益率(%) -41.59%

       2000年6月30日 1999年12月31日

     总资产 253,170,468.91 336,148,122.96

     资产负债率 174.49% 140.43%

     股东权益(不包含

     少数股东权益) -189,547,147.43 -135,206,725.82

     每股净资产(元/股) -0.76 -0.54

     调整后的每股净资产(元/股)-0.779 -0.56

    

     注:1、主要财务指标计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用

           -待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用

     -住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数

     2、报告期内公司没有配股、送股或转增股本等引起公司股本发生变化的情况。

     三、股本变动及主要股东持股情况

     (一) 股本变动情况

     截止2000年6月30日股权 数量单位:股

    

                          本次      本次变动增减(+、-)           本次

       变动前 变动后

       配 送 公积金 增 其 小

     股 股 转股 发 他 计

     一、未上市流通股份

     1、发起人股份 14,731,863 14,731,863

     其中:国家持有股份 7,381,113 7,381,113

       境内法人持有股份 7,350,750 7,350,750

       外资法人持有股份

       其他

     2、募集发起人股份 116,563,228 116,563,228

     3、内部职工股

     4、优先股或其他

       其中:转配股 1,665,931 1,665,931

     未上市流通股份合计 132,961,022 132,961,022

     二、已上市流通股份

     1、人民币普通股 115,757,106 115,757,106

     2、境内上市的外资股

     3、境外上市的外资股

     4、其他

     已上市流通股份合计 115,757,106 115,757,106

     三、股份总额 248,718,128 248,718,128

     注:已上市流通股份中包含被冻结的高管人员股份11,316股。

     (二) 股东情况介绍

     1、截止2000年6月30日,公司股东总数为38,836户。

     2、前10名股东持股情况

     截止2000年6月30日 数量单位:股

     序号 股 东 名 称 期初数 本期变动增减(+-) 期末数

     1 海南成功投资有限公司 66,414,778 66,414,778

     2 海南省财政税务厅 7,381,113 7,381,113

     3 三亚日冷空调技术专业公司 4,853,475 4,853,475

     4 海南金运通实业投资有限公司 3,593,700 3,593,700

     5 中国银行海口信托咨询公司 3,267,000 3,267,000

     6 海南光大国信物业管理公司 1,960,200 1,960,200

     7 中国人民保险公司海南分公司 1,633,500 1,633,500

     8 海南华侨置业股份有限公司 1,633,500 1,633,500

     9 海南财利装饰工程有限公司 1,633,500 1,633,500

     10 海口海上世界有限公司 1,633,500 1,633,500

     序号 股 东 名 称 占总股本比例(%)

     1 海南成功投资有限公司 26.70

     2 海南省财政税务厅 2.97

     3 三亚日冷空调技术专业公司 1.95

     4 海南金运通实业投资有限公司 1.44

     5 中国银行海口信托咨询公司 1.31

     6 海南光大国信物业管理公司 0.79

     7 中国人民保险公司海南分公司 0.66

     8 海南华侨置业股份有限公司 0.66

     9 海南财利装饰工程有限公司 0.66

     10 海口海上世界有限公司 0.66

    

     前10名股东之间不存在关联关系。前10名股东皆为法人股东。

     “海南省财政税务厅”代表国家持有公司股份。

     3、持有公司股份5%(含5%)以上股东

     海南成功投资有限公司,持有公司股份66,414,778股,占总股本的26.70 %。该 公司法定代表人为厉建中先生,经营范围:房地产开发经营、 旅游项目开发经营、 运输服务、土石方工程施工(以上涉及项目管理和许可证的按规定办理)。 所持股 份因向中国银行海南省分行贷款240万美元,并用所持股份进行抵押,贷款期限为3年, 该股份已被冻结。

     4、报告期内控股股东没有发生变更。

     四、经营情况的回顾与展望

     (一)公司报告期内主要经营情况:

     今年上半年公司经营班子按照第三届第五次董事会所制订的“新年度公司的工 作必须紧紧围绕对负债、资产、产业的调整三个方面来进行”的经营决策, 着重抓 了以下几个方面的工作:

     1、把债务结构、资产结构的调整紧紧结合在一起,用现存资产与债务置换, 避 免了新的诉讼纠纷的发生。

     (1)“新南洋1号”的转让手续已于2000年6月办理完毕。

     (2)八所油库的转让事宜已于2000年4月办理完毕。经过与受让方海南省石油 总公司多次协商,以2000 万元人民币转让价和由对方承担到转让期止公司所欠东方 市农行357万元人民币利息的条件一次性转让完毕。 从而还清了公司所欠东方市农 行2000万人民币贷款的本息

     上述转让完成后,公司的银行债务减少了美元485万元、人民币2000万元, 总计 折合人民币6015万元。同时固定资产相应减少人民币8336万元。

     2、进一步调整了公司内部结构和精减冗员。

     针对公司经营活动早已全部停顿的现状,2000 年上半年经营班子进一步整顿了 公司的内部结构,将公司的管理部门精减为三部一室,即经营部、财务部、证券部、 总裁办公室,机关人员由去年年底的64人减少到现在的26人,船员转待岗166人,每月 实发工资由去年末的18.5万元,减少为5万多元。

     3、积极应诉官司纠纷,主动与债权人协商,求得谅解,力争为公司赢得较为安定 的工作环境。

     报告期内公司的诉讼案件总计68起,涉及金额2640.74余万元人民币, 目前公司 正主动应诉,并积极解决。

     4、针对上届经营班子任期内公司内部管理混乱,监管不力的问题, 加强建立健 全内部管理制度的工作,使公司的经营管理进一步规范化、制度化,内部管理混乱的 局面有所好转,并且初见成效。

     2000年上半年经营班子主持制订了《关于规范公司高管和外派人员报酬的规定》 、《关于严格考勤的通知》、《关于规范报销标准的通知》等一系列管理制度, 使 公司费用开支有章可循,在降低费用方面取得了好的效果,今年上半年公司管理费为 404万元,比去年同期的998万元,减少了594万元。

     5、按照公司董事局的决定,对重新启动远洋渔业项目进行了初步的论证, 但目 前最大的问题是资金筹措极为困难,使得该项目的启动受阻。

     6、原海南省海运总公司(简称海运总)派往公司工作的195名船员因劳动关系 归属问题,多次到省政府及有关部门静坐示威,强烈要求回归海运总, 造成极大的社 会影响,公司为维护社会安定做了大量的工作,稳定了船员的情绪, 船员正通过法律 手段保护自己的合法权利。

     (二)2000年下半年工作安排计划:

     虽然经过2000年上半年的努力工作,武汉长城集团有限公司用自己的资产、 资 金为公司担保和垫付日常开支,使公司有了较安定的工作环境和稳定的职工队伍,保 证公司运行至今。但公司所面临的问题和困难很严重,潜在的问题还在暴露,公司还 有大量的虚化不良资产存在,银行债务无法解决,财务费用高居不下, 公司的亏损将 继续增加,资不抵债的局面更加恶化,公司经多方努力, 至今未能得到有关方面的理 解和支持,因此,要在短期内使公司的经营重新启动是不可能的。

     2000年下半年的工作安排如下:

     (1)继续抓紧、抓好债务调整、资产调整等工作,加强盘活资产和债权的清收 工作,积极应对诉讼纠纷,维护公司权益。

     (2)公司要尽快走出困境,必须得到政府、银行及社会各界的支持。因此, 今 年下半年要进一步加强同外界的广泛联络,组织专门班子进行此项工作。

     (3)选拔德才兼备、年轻的专业人才充实公司的经营班子,加强调整工作的领 导力量。

     五、重要事项

     (一)因公司经营亏损,故2000年中期不进行利润分配及资本公积转增股本。

     (二)重大诉讼,仲裁事项。

     本报告期内,公司涉讼68起,涉讼金额为2640.74万元人民币。 连同上个报告期 内未结案的5起,共计73起。

     1999年度报告中披露的公司下属海南远洋渔业有限公司与海南洋浦晨晖实业有 限公司养殖场转让款一案,经海南省海南中院及海南省高院两审,判决由远洋渔业公 司承担该笔债务,但在执行过程中法院变更被执行人为公司。 海南中院判令将公司 位于“东方洋大厦”八楼的1163平方米的办公地点用于抵偿该公司168 万元的债务, 并限期搬出。公司为此提出异议,但至今尚未接到停止执行的通知书。 远洋渔业公 司已就此案向海南省高院申请再审,法院已受理。

     1999年度报告中披露的海南民生燃气股份有限公司诉海南亿利物业发展有限公 司、武汉长城实业总公司及公司一案,现已进入执行阶段。

     (三)报告期内公司收购及出售资产,吸收合并事项。

     2000年4月25日,公司与海南省石油总公司签订协议, 将位于东方市的“八所油 库”以2000万元本金和357万元利息一次性转让给省石油总公司。 由于该油库早已 抵押给东方市农行贷款2000万元, 故转让款由省石油总公司直接支付给东方市农行 偿付我司贷款本息。

     (四)报告期内无重大关联交易事项。

     (五)公司与控股股东在人员、资产、财务上做到三分开,即人员独立、 资产 完整、财务独立。

     (六)报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁公司资产的事项。

     (七)报告期内,公司未对集团内或集团外的任何企业进行担保。

     (八)报告期内,公司没有更改名称或股票简称。

     六、财务会计报告 (未经审计)

     (一)会计报表(附后)

     (二)会计报表附注

     1、本报告期内本公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 现金流量 表的编制方法是根据财政部财会字(1998)10号文的规定,按工作底稿法编制。 以 利润表和资产负债表数据为基础,编制调整分录。

     2、本报告期内因与上海兴洋船务公司的合作正式解除并进行清理,故本报告期 的合并报表单位不包括上海兴洋船务有限公司。

     七、备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本

     2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。

     3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。

     4、公司章程。

     南洋航运集团股份有限公司

     董事局

     2000年8月10日

    

                                   资产负债表

     编制单位:南洋航运集团股份有限公司 2000年6月30日 单位:人民币元

     资产 2000年6月30日

     母公司 合并

     流动资产:

     货币资金 269255.25 472542.07

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 36667.52 16153159.84

     减:坏帐准备 2465891.46 12546091.75

     应收帐款净额 -2429223.94 54412500.69

     预付帐款 1765386.00 8347480.76

     其它补贴款

     其他应收款 7801559.39 50805432.60

     内部应收款

     存货 304573.79 14392987.47

     减:存货跌价准备 15228.69 724332.79

     存货净额 289345.10 13668654.68

     待摊费用 1116744.40

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债券投资

     其它流动资产 321810109.53

     流动资产合计 329506431.33 78017922.60

     长期投资:

     长期股权投资 54466482.63 62859440.47

     长期债权投资 13701635.85 839327.18

     长期投资合计 68168118.48 63698767.65

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 68168118.48 63698767.65

     固定资产:

     固定资产原价 8022854.05 77633527.94

     减:累计折旧 4044805.39 9934033.69

     固定资产净值 3978048.66 67699494.25

     工程物资

     在建工程 16541648.39 16541648.39

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 20519697.05 84241142.64

     无形资产及其他资产:

     无形资产 27212636.02

     开办费

     递延资产

     长期待摊费用

     其它长期资产

     无形资产及其他资产合计 27212636.02

     递延税项:

     递延税项借项

     资产总计 418194246.86 253170468.91

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 35000000.00 98499752.62

     应付票据

     应付帐款 68898.02 13737909.99

     预收帐款 1698819.29 19035781.12

     待销商品款

     应付工资 576216.00 2154925.08

     应付福利费 371125.66 523856.75

     应付股利 2325827.38 2325827.38

     应交税金 -28886.64 2034.30

     其他应交款 25932.70 36046.39

     其他应付款 41880555.63 101136995.50

     预提费用 5248731.84 28059563.79

     一年内到期的长期负债

     其它流动负债 23674.00

     流动负债合计 87167219.88 265536366.92

     长期负债:

     长期借款 175758941.39 176228025.39

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金 743.00 743.00

     其他长期负债

     长期负债合计 175759684.39 176228768.39

     递延税项:

     递延税项贷项

     负债合计 262926904.27 441765135.31

     少数股东权益 -1255788.01

     股东权益:

     股本 248718128.00 248718128.00

     资本公积金 72919709.59 72919709.59

     盈余公积金 7458927.23 10914089.17

     其中:公益金 4948543.00 4948543.00

     未分配利润 - 477571194.38 -522099074.19

     货币换算差额 303741772.15 2208269.04

     股东权益合计 155267342.59 -187338878.39

     负债及股东权益总计 418194246.86 253170468.91

     资产 1999年12月30日

     母公司 合并

     流动资产:

     货币资金 244626.05 981079.63

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 36667.52 19574232.70

     减:坏帐准备 2465891.46 14487053.90

     应收帐款净额 -2429223.94 23847801.33

     预付帐款 8347480.76

     其它补贴款 1765386.00

     其他应收款 7780476.43 18760622.53

     内部应收款

     存货 304573.79 14403587.47

     减:存货跌价准备 15228.69 724332.79

     存货净额 289345.10 13679254.68

     待摊费用 1116744.40

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债券投资

     其它流动资产 329654419.29

     流动资产合计 337305028.93 47972360.80

     长期投资:

     长期股权投资 54466482.63 90768026.12

     长期债权投资 13701635.85

     长期投资合计 68168118.48 90768026.12

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 68168118.48 90768026.12

     固定资产:

     固定资产原价 8005864.05 164220834.88

     减:累计折旧 3804486.63 12525553.93

     固定资产净值 4201377.42 151695280.95

     工程物资

     在建工程 16541648.39 16541648.39

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 20743025.81 168236929.34

     无形资产及其他资产:

     无形资产 28093352.00

     开办费 122360.77

     递延资产

     长期待摊费用 955093.93

     其它长期资产

     无形资产及其他资产合计 29170806.70

     递延税项:

     递延税项借项

     资产总计 426216173.22 336148122.96

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 35000000.00 77839806.58

     应付票据

     应付帐款 68898.02 14369661.40

     预收帐款 1698819.29 19023781.12

     待销商品款

     应付工资 576216.00 2172410.08

     应付福利费 346820.75 547333.71

     应付股利 2325827.38 2325827.38

     应交税金 -42965.74 -8668.55

     其他应交款 25932.70 43341.10

     其他应付款 40436674.28 96884252.01

     预提费用 3672317.35 26580895.71

     一年内到期的长期负债

     其它流动负债

     流动负债合计 84108540.03 239778640.54

     长期负债:

     长期借款 177027005.80 232271701.79

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金 743.00 743.00

     其他长期负债

     长期负债合计 177027748.80 232272444.79

     递延税项:

     递延税项贷项

     负债合计 261136288.83 472051085.33

     少数股东权益 -696236.55

     股东权益:

     股本 248718128.00 248718128.00

     资本公积金 72919709.59 72919709.59

     盈余公积金 7458927.23 7537083.59

     其中:公益金 4948543.00 5008383.74

     未分配利润 -467758652.58 -464381647.00

     货币换算差额 303741772.15

     股东权益合计 165079884.39 -135206725.82

     负债及股东权益总计 426216173.22 336148122.96

     利润及利润分配表

     编制单位:南洋航运集团股份有限公司 2000年6月 单位:人民币元

     项目 1999年6月30日

     母公司 合并数

     一:主营营业收入 26993614.11

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 26993614.11

     减:主营业务成本 23568854.95

     主营业务税金及附加 52952.74

     二:主要业务利润 3371806.42

     加:其他业务利润 1224872.57

     减:存货跌价损失

     营业费用 1123796.31

     管理费用 2999280.39 9980286.81

     财务费用 6628904.67 14810321.75

     三:营业利润 -9628185.06 -21317725.88

     加:投资收益 -40731050.12

     补贴收入

     营业外收入

     特殊项目

     减:营业外支出 105392.56 29393244.62

     加:以前年度损益调整

     四:利润总额 -50464627.74 -50710970.50

     减:所得税

     加:财政返还

     减:少数股东权益 -246342.76

     五:净利润 -50464627.74 -50464627.74

     加:年初未分配利润 -156276977.17 -156310367.05

     盈余公积转入

     六:可分配利润 -206741604.91 -206774994.79

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

     七:可供股东分配的利润 -206741604.91 -206774994.79

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八:未分配利润 -206741604.91 -206774994.79

     项目 2000年6月30日

     母公司 合并数

     一:主营营业收入

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额

     减:主营业务成本 1807243.25

     主营业务税金及附加

     二:主要业务利润 -1807243.25

     加:其他业务利润 20000.00

     减:存货跌价损失

     营业费用

     管理费用 1596816.03 4040415.98

     财务费用 8215725.77 14564277.46

     三:营业利润 -9812541.80 -20391936.69

     加:投资收益 -19861817.35

     补贴收入

     营业外收入 255403.25

     特殊项目

     减:营业外支出 17756965.59

     加:以前年度损益调整 3414894.77

     四:利润总额 -9812541.80 -54340421.61

     减:所得税

     加:财政返还

     减:少数股东权益

     五:净利润 -9812541.80 -54340421.61

     加:年初未分配利润 -467758652.58 -467758652.58

     盈余公积转入

     六:可分配利润 -477571194.38 -522099074.19

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

     七:可供股东分配的利润 -477571194.38 -522099074.19

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八:未分配利润 -477571194.38 -522099074.19

     现金流量表

     编制单位:南洋航运集团股份有限公司 2000年6月30日 单位:人民币元

     项目 母公司 合并

     一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金 3443672.86

     收取的租金

     收到的增值税销项税额和退回的税款

     收到的除增值税以外的其他税费返还 14079.10 10702.85

     收到的其他与经营活动有关的现金 3085606.59

     现金流入合计 14079.10 6539982.30

     购买商品接受劳务支付的现金 2438994.66

     经营租赁所支付的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金 267705.00 308666.96

     支付的增值税款

     支付的所得税款

     支付的除增值税所得税以外的税费

     支付的其他与经营活动有关的现金 1125266.85 4994840.96

     现金流出小计 1392971.85 7742502.58

     经营活动产生的现金流量净额 -1378892.75 -1202520.28

     二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资所收到的现金

     分得股利或利润所收到的现金

     取得债券利息收入所收到的现金

     处置固定无形和长期资产收回的现金 255403.25

     收到的其他与投资活动有关的现金

     现金流入小计 255403.25

     购建固定无形和长期资产支付的现金 16990.00

     权益性投资所支付的现金

     债权性投资所支付的现金

     支付的其他与投资活动有关的现金 762818.18

     现金流出小计 16990.00 762818.18

     投资活动产生的现金流量净额 -16990.00 -507414.93

     三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收权益性投资所收到的现金

     发行债券所收到的现金

     借款所收到的现金 1420500.83 1420500.83

     收到的其他与筹资活动有关的现金 11.12 2208269.04

     现金流入小计 1420511.95 3628769.87

     偿还债务所支付的现金 462327.96

     发生筹资费用所支付的现金

     分配股利或利润所支付的现金

     偿付利息所支付的现金

     融资租赁所支付的现金

     减少注册资本所支付的现金 481395.10

     支付的其他与筹资活动有关的现金 1483649.16

     现金流出小计 2427372.22

     筹资活动产生的现金流量净额 1420511.95 1201397.65

     四、汇率变动对现金的影响

     五、现金及现金等价物净增加额 24629.20 -508537.56

     附表:

     1.不涉及现金收支的投资和筹资活动

     以固定资产偿还债务 7892250.30

     以投资偿还债务

     以固定资产进行长期投资

     以存货偿还债务

     融资租赁固定资产

     2.将净利润调节为经营活动的现金流量

     净利润 -9812541.80 -54340421.61

     加:少数股东权益

     加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1940962.15

     固定资产折旧 240318.76 -2591520.24

     无形资产摊销 1958170.68

     递延资产摊销

     待摊费用的减少(减增加)

     预提费用的增加(减减少)

     处置固定无形和其他长期资产的损失 17501562.34

     固定资产报废损失

     财务费用 8215725.77 14564277.46

     投资损失(减收益) 19861817.35

     递延税款贷项(减借项)

     存货的减少(减增加) 10600.00

     经营性应收项目的减少(减增加) -69023.50 1689800.64

     经营性应付项目的增加(减减少) 46628.02 2084155.25

     增值税增加净额(减减少)

     其他

     经营活动产生的现金流量净额 -1378892.75 -1202520.28

     3.现金及现金等价物净增加情况

     货币资金的期末余额 269255.25 472542.07

     减:货币资金的期初余额 244626.05 981079.63

     现金等价物的期末余额

     减:现金等价物的期初余额

     现金及现金等价物净增加额 24629.20 -508537.56

    

    摘自证券时报2000-08-10