东北制药集团股份有限公司1997年度中期报告  [1997-06-30]  

     重 要 提 示

     本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏和不实之处,并对其真 实性、准确性和完整性负责。本报告由本公司董事会负责对外解释。

     东北制药集团股份有限公司董事会

     一、财务报告(未经审计)

     东北制药集团股份有限公司董事会谨向各位股东公告,本公司截止1997年6月 30 日会计期间之重要财务数据如下:

     1.简化的资产负债表

     单位:人民币元

    

     项 目 1997年6月30日 1996年12月31日

     流动资产 1,376,542,003.70 1,364,944,657.42

     长期投资 220,237,412.60 220,837,412.60

     固定资产净值 547,897,248.24 558,044,963.94

     固定资产清理 2,770,453.61 835,678.42

     在建工程 695,852,850.04 671,533,036.36

     无形资产及递延资产 271,820,088.28 280,999,397.12

     其他长期资产

     资产总计 3,115,120,056.47 3,097,195,145.86

     流动负债 1,495,949,530.88 1,436,904,605.77

     长期负债 664,485,832.02 665,711,018.43

     股东权益 954,684,693.57 994,579,521.66

     其中:股本 194,750,000.00 194,750,000.00

     资本公积金 606,505,660.07 606,505,660.07

     盈余公积金 175,373,319.44 175,373,319.44

     未分配利润 -21,944,285.94 17,950,542.15

     负债及股东权益总计 3,115,120,056.47 3,097,195,145.86

    

     2.简化的损益表

     单位:人民币元

    

     项 目 1997年1-6月 1996年1-6月

     主营业务收入 509,412,370.70 559,205,698.68

     主营业务利润 -48,815,514.07 25,245,874.33

     其他业务利润 5,185,417.91 1,692,607.06

     投资收益 3,405,122.00 3,950,000.00

     营业外收支净额 330,146.07 -513,181.16

     以前年度损益调整

     利润总额 -39,894,828.09 30,375,300.23

     所得税 4,556,295.03

     净利润 -39,894,828.09 25,819,005.20

    

     3.主要财务指标

    

     项 目 1997年1-6月 1996年1-6月

     每股净收益(元) -0.2049 0.1326

     净资产收益率(%) -4.18% 2.60%

     每股净资产(元) 4.90 5.11

    

     4.财务报表附注

     资产负债表部分

     1)应收票据下降46.2%,系收回到期应收票据。

     2)待摊费用增长34.61%,系VC停产检修费及排污费等。

     3)固定资产清理增长231.5%,系1997年上半年清理报废的固定资产。

     4)应付福利费增长30.8%,系1997 年上半年提取的福利费。

     5)未交税金增长239%,系欠缴的增值税,已向税务部门提交了缓交报告。

     6)预提费用比年初增长701.8%,系预提的水电费。

     7)其他长期负债增长4804.4%,系发生的住房周转金。

     8)未分配利润减少222.25%,系本年上半年亏损所至。利润及利润分配表部分

     9)主营业务收入与去年同期对比减少4979万元,下降幅度为8.9%, 减少收入 的主要原因是维生素C 产品价格大幅降价,降幅42.72%,影响收入达5603万元。

     10)利润总额比去年同期减少利润7027万元。

     (1)产品销售利润比上年同期减少1872万元。

     其中:

     产品销售数量变化,增加销售利润619万元,主要是整肠生胶囊、 磷霉素纳等 产品销量增加。

     产品销售价格变化,减少销售利润6312万元,其中仅维生素C 降价减少销售利 润5603万元。

     产品销售成本变化增加利润2071万元,主要是VC、磷霉素纳等产品成本下降幅 度较大。

     产品销售结构变化增加利润1804万元。

     产品销售税金增加减少利润54万元,主要是教育费附加提高一个百分点所致。

     (2)其他业务利润比同期增加350万元。

     (3)营业外收支净额比同期增加利润51万元。

     (4)投资收益比同期减少利润54万元。

     (5)期间费用比同期增加,减少利润5502万元。

     其中:销售费用增加120万元。

     管理费用增加703万元,主要原因是上年1203 万元管理费经批准未计入当期损 益,暂挂在递延资产中。

     财务费用增加4679万元,主要原因是万吨VC 项目贷款利息上年计入工程成本, 本年3719万元计入当期损益,并摊销上年经批准挂在递延资产的利息900万元。

     5.关联企业

     1)沈阳东港制药有限公司

     注册地点:沈阳

     注册资金:2764.3万美元

     主营业务:生产和销售山梨醇和维生素C

     拥有股权:49%

     2)东北制药总厂-巴斯夫(沈阳)维生素有限公司

     注册地点:沈阳

     注册资金:1746万美元

     主营业务:医药级维生系A油结晶、维生素B1、维生素

     (A、D3)干粉

     拥有股权:30%

     3)沈阳东恒化工原材料有限公司

     注册地点:沈阳

     注册资金:668万美元

     主营业务:生产和销售药用山梨醇、 瓦楞纸包材及相

     关产品

     拥有股权:70%

     4)中日合资沈阳山之内制药有限公司

     注册地点:沈阳

     注册资金:35263万美元

     主营业务:药品、保健品和卫生材料制造、销售及开发

     拥有股权:20%

     5)沈阳贝朗制药有限公司

     注册地点:沈阳

     注册资金:162.65万美元

     主营业务:制造与销售血浆代用品、腹膜透析液、 输

     液等产品

     拥有股权:40%

     6)沈阳沙诺广告公司

     注册地点:沈阳

     注册资金:411.3万人民币

     主营业务:广告代理

     拥有股权:30%

     二、经营情况的回顾与展望

     1.经营情况回顾

     上半年,公司受主导产品大幅度降价, 国际市场竞争异常激烈等不利因素影 响,经济运行不尽人意。1-6月份,实现工业总产值56114万元, 完成年度计划的 40.66 %。实现销售收入50942万元,完成年度计划的36.47%。 利润亏损 3989.5 万元。实现出口交货值12991.8万元,完成年度计划的28.87%。

     各项指标完成不理想的主要原因:一是主导产品价格下降、出口品种和出口数 量锐减。上半年, 由于产品价格下降,减少销售利润6312万元,仅VC 一个产品影 响收入达5603万元。VC、 氯霉素等产品出口数量分别较上年有较大幅度减少; 二 是一些主要产品开工不足。 氯霉素、利福平、VC等产品相继出现停产和减产现象, 直接减少公司销售收入。三是企业债务负担较重,财务费用较大, 主导产品价格 下降导致公司难以有效消化沉重债务负担。上半年公司为扭转不利局面,积极采取 措施, 扎实开展了以下工作:

     (1)继续开展学邯钢、抓管理活动

     围绕降成本,降两费,促进技术进步和管理进步, 在提高产品技经指标、 节 约化工原料、降低能源消耗、 降低采购成本上,花力气,下功夫, 重点产品在质 量、 收率和能源消耗等方面取得进步。在考核的17个产品的45 项指标中,22. 22 %的指标超历史最好水平,27.27 %的指标位于全国领先。万元产值综合耗能同比 下降20.8 %。上半年通过挖潜增效, 降低产品成本, 增加销售利润2071万元。

     (2)积极调整产品结构

     上半年,公司实现新产品产值12897.1万元,占全部产值的22.98%。PG05注射 液、整肠生小儿颗粒剂等品种已申报临床。国家IV 类新药头孢克罗已经向省厅申 报生产。通过调整产品结构,增加适销对路产品产量,累计增加利润2423万元。

     (3)着力推动外经外贸工作

     一批规模较大,有形象的合资项目进展顺利。 沈阳山之内制药有限公司通过 验收并竣工投产; 东北制药总厂与德国巴斯夫合作生产维生素E的二期工程项目, 前期准备工作就绪,可研报告已上报待批; 一药与德国贝朗合资项目, 已经正式 投产。

     (4)着手进行改组、改制和减人增效活动

     为了提高广大干部特别是领导干部对资产重组和结构调整的认识,上半年举办 了三期领导干部学习班, 重点学习《公司法》、减人增效有关政策, 统一思想, 明确目的。上半年通过开展减人增效工作,制订减人增效方案,实行定岗定员,剥 离企业富余人员1000余人, 逐步形成企业内部竞争上岗机制, 增强了职工的紧迫 感和危机感,减轻了企业负担,对加强企业管理, 提高企业竞争力起到了积极的 作用。

     2.下半年展望

     下半年,公司所面临的困难仍然很多。 在严峻的形势面前, 要着重抓好以下 工作。

     (1)强化市场开发工作

     一要转变观念,树立一切从市场出发的观念, 按市场经济规律办事。 二要研 究营销策略, 制定系统的产品营销方案;下力气作好维生素C、磷霉素钠、头孢、 PG05、以及整肠生的市场开发工作,义无返顾抢市场, 提高市场占有率。 三要进 一步健全营销网络, 完善医药代表制、区域代理制,稳定老客户, 广交新朋友, 开拓新渠道,建立起能够经得起市场冲击的营销网络。 四要将产品销售延伸到销 售队伍素质提高、售后服务、 信息反馈等环节。将一批有文凭、有热情、懂管理、 会经营、 肯吃苦的大学毕业生充实到销售队伍,清理不称职的销售人员, 提高销 售队伍的整体水平。 同时抓好产品售后服务和市场信息收集反馈工作。 五要狠抓 资金回笼。 本着谁销售谁回笼的原则,压缩应收帐款; 同时抓好陈欠款的清欠工 作,加速资金周转,提高资金利用率。

     (2)加强新产品开发工作

     新产品开发工作将坚持以市场为导向, 以经济效益为中心,把新产品、 新工 艺、新装备的研究开发、生产、 销售、获得商业利润融为一体, 使新产品的研制 与市场开发相结合,新产品的科技含量与经济效益相结合, 新产品的工艺研制与 生产实际相结合, 提高新产品对公司经济效益的贡献率。 下半年要重点完成整肠 生小儿颗粒剂等产品的临床批复工作,争取年内获得批准文号。

     (3)进一步调整产品结构

     要根据市场的需求,集中一切力量, 提高公司拳头产品的产销量和产品质量。 积极增加磷霉素钠、整肠生、 头孢、脑复康、氯霉素和PG05 等适销对路产品产销 量, 提高公司经济效益。

     (4)继续强化企业管理工作

     在继续学习推广邯钢经验, 促进技术进步和管理进步, 向科学管理要效益的 同时,强化对人的管理、 成本的管理和质量的管理。坚持以人为本, 搞活企业用 人机制,以严格的制度约束人,以良好的教育引导人, 以有效的激励机制鼓舞人, 形成竞争上岗, 能者上庸者下的良性循环。以成本为核心, 加强对产品的计经指 标和各项费用的管理,要通过算细帐, 明确产品的各项经济技术指标, 与同行业 同品种的历史最好水平、 全国先进水平、国际先进水平的差距, 开展产品技经指 标晋挡达标活动。进一步强化对资金的管理,作好资金运营。 加强质量管理, 建 立健全质量保证体系, 从原料进厂到产品出厂, 抓好各个环节的质量监督和保证 工作; 实行产品质量事故否决和处罚制度,加大质量执法力度。

     (5)推进重组工作,提高资产收益水平。

     下半年公司将集中力量,调整公司的资产结构、负债结构和人员结构。通过重 组,优化资产和人员结构,减轻债务负担,增强盈利能力,提高公司资产收益水平, 力争在较短的期限内实现卸包袱、减债务、增效益、 重塑公司的市场形象。

     三、重大事件说明

     1.中期分红或资本公积金转增股本事项报告本公司1997 年中期不进行分红和 资本公积金转增股本事项。

     2.重大诉讼、仲裁事项报告

     本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     3.根据国务院证券委、中国人民银行和国家经贸委 1997年5月21日联合下达的 《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》,经自查, 本公司及子公司无任何 违反《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的事项。 本公司如果今后从事 股票投资, 将严格遵循国家的有关政策法规。

     4.公司募集资金使用情况

     1996年公司发行A股募集资金, 投入万吨维生素 C 项目8125万元; 投入磷霉 素钠扩产改造项目4000万元; 投入维生素C-97项目500万元;投入维生素C钠盐项 目50万元;投入药用丁基胶塞项目200 万元; 投入整肠生胶囊项目1687万元; 投 入双嘧达膜胶囊项目450万元;投入1000吨丙炔醇项目400万元;用于补充流动资金 2437万元。

     四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

     1.报告期内本公司股本结构未发生变化。

     2.股本结构情况

     股份单位:股 面值:每股1元

    

     1997年6月30日 比例%

     (1)尚未流通股份 144,750,000 74.33

     国家股 117,000,000 60.08

     募集法人股 8,000,000 4.11

     内部职工股 19,750,000 10.14

     (2)已流通股份 50,000,000 25.67

     社会公众股(A股) 50,000,000 25.67

     (3)股份总数 194,750,000 100

    

     3.主要股东持股情况(截止1997年6月30日)

    

     序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本

     比例(%)

     1 东北制药集团公司 117,000,000 60.08

     2 东北电力集团公司 2,000,000 1.03

     3 中行沈阳信托投资公司 500,000 0.26

     4 辽宁省证券公司 250,000 0.13

     5 辽宁国际信托投资公司 250,000 0.13

     6 辽阳市灯塔里仁信用社 250,000 0.13

     7 大连市机电设备公司 250,000 0.13

     8 辽宁省证券盘锦分公司 250,000 0.13

     9 海口宁通有限公司 250,000 0.13

     10 海南盛达实业投资公司 250,000 0.13

    

     五、股东大会简介

     东北制药集团股份有限公司1997年股东大会于1997年5月28 日在公司会议室召 开。出席会议的股东共21人,代表股份117045550股,占公司总股本的60.1%。 公 司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长吴挺宝委托常务董事黄朝 珏主持。

     本次股东大会审议批准了公司1996年度董事会工作报告、1996年度监事会工作 报告、1996 年度财务决算报告、1996年利润分配方案。

     本次股东大会决议已刊登在1997年5月29日的《中国证券报》上。

     本公司在报告期内没有召开临时股东大会。

     六、备查文件

     1.载有董事长、总经理吴挺宝亲笔签名的中期报告原本;

     2.公司1997年股东大会决议及股东大会有关文件;

     3.公司章程。

     东北制药集团股份有限公司

     1997年8月29日