大连友谊(集团)股份有限公司2002半年度报告摘要  [2002-08-20]  

    

第一节 重要提示、释义及目录

    

重要提示

    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同 时刊载于《中国证券报》、《证券时报》。投资者在作出重大决策之前, 应当仔细 阅读半年度报告全文。

    董事谷业婷先生、张华昌先生未参加审议本半年度报告的董事会。

    本公司半年度财务报告未经审计。

    

    

第二节 公司基本情况

    一、公司简介

    1、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:大连友谊

    股票代码:000679

    2、公司证券事务代表:王士民

    联系地址:辽宁省大连市中山区七一街1号

    电 话:0411-2802712

    传 真:0411-2650892

    E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn

    二、主要财务数据和指标

                                                    单位:元

项 目 2002年1月至6月 2001年1月至6月

净利润 11,366,118.97 19,281,116.49

扣除非经常性损益后的净利润 11,366,118.97 19,281,116.49

净资产收益率(%) 1.85% 3.251

每股收益 0.048 0.081

每股经营活动产生的现金流量净额 0.179 0.175

单位:元

项 目 2002.6.30 2001.12.31

股东权益(不含少数股东权益) 615,127,329.75 603,761,210.78

每股净资产 2.59 2.54

调整后每股净资产 2.47 2.42

    

    

第三节 股本变动和主要股东持股情况

    一、报告期内公司无因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股等原 因引起股份总数及结构变动的情况发生。

    二、报告期末,公司股东总数为53,378户。

    三、主要股东持股情况

    报告期末,公司前10名股东持股情况。

    名次  股东名称                    本期末持   持股占总股    股份性质

股数(股) 本比例(%)

1 大连友谊集团有限公司 129,600,000 54.55 国有股

2 曾祥泽 871,132 0.367 流通股

3 鹏华行业成长证券投资基金 750,656 0.316 流通股

4 吴一民 443,600 0.187 流通股

5 张涛 431,300 0.182 流通股

6 李健勇 380,000 0.160 流通股

7 田以 376,700 0.159 流通股

8 刘冰 376,080 0.158 流通股

9 王殿荣 340,358 0.143 流通股

10 张芙蓉 304,542 0.128 流通股

    注:上述股东中的大连友谊集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关 系,社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。

    四、持有股份5%以上的股东持股情况

    报告期末持有公司股份达5%以上的股东仅有大连友谊集团有限公司,其持有的 公司股份为国有股,共129,600,000股,占公司总股本的54.55%。报告期内其持有股 份未发生增减变动,也无被质押、冻结或托管的情况。

    五、公司控股股东报告期内未发生变化。

    

    

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

    一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变化。

    二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的聘任、解聘情况

    1、经公司2001年年度股东大会表决通过了李治浩先生、 刘晓辉先生不再担任 公司董事,增选李源山先生、万寿义先生为公司独立董事;

    2、经公司2001 年年度股东大会表决通过了王玉琴女士辞去第三届监事会监事 职务,增选孔玉卉女士为公司第三届监事会监事。

    

    

第五节 管理层讨论与分析

    一、公司主要财务数据和指标变动情况

    项       目                  2002年1-6月     2001年1-6月  增减比率%

主营业务收入 327,522,791.08 337,511,812.73 -2.96

主营业务利润 114,586,090.16 118,472,147.38 -3.28

净利润 11,366,118.97 19,281,116.49 -41.05

现金及现金等价物净增加额 165,182,596.12 -3,773,913.69

项 目 期末数 期初数 增减比率%

总资产 1,496,123,425.93 1,302,945,552.51 +14.83

股东权益 615,127,329.75 603,761,210.78 +1.88

    净利润减少的主要原因一是本期所得税率为33%、而同期实际所得税率为15%; 二是相比去年同期没有资金占用费收入;三是主营业务收入减少。

    现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是筹资活动产生的现金流量净额增 加所致。

    *总资产增加的主要原因短期借款增加所致。

    二、公司的经营状况

    1、公司主营业务的经营范围:商品零售、酒店、对船供应、旅游、 进出口贸 易、仓储、免税商品、广告业务等。

    2、公司主营业务的经营情况:

    上半年公司围绕主营业务努力开拓市场,采取多种措施扩大商品销售、 提高酒 店设施利用率,扩大供船业的市场份额,稳定了公司的业务发展。

    由于市场竞争加剧,尽管公司采取多种措施,增加经营收入, 但商品零售还是比 去年同期有所减少,导致主营业务收入比同期下降2.96%。对此,上半年公司围绕主 业,积极寻找新的经营网点,为扩大主业经营规模,公司与有关单位反复洽谈,达成成 立“大连友谊沈阳(铁西)购物中心”、“ 大连友嘉购物有限公司”、“ 大连友 谊好美家装潢建材有限公司”的意向,下半年将抓紧成立新公司的工作进展。

    三、公司投资活动情况

    募集资金投资项目进展情况

                                    (单位:万元)

募集资金的方式 承诺投资项目 承诺运用日期

A股发行 补充公司流动资金1,050万 1997-01-07

A股发行 投资1, 400万元用于免税商品供应商店装修、 1997-01-07

  投资3,000万元用于友谊商店大楼装修

A股发行 投资6,450万元用于开发区友谊大厦工程 1997-01-07

A股发行 投资7,000万元用于大窑湾港货物中转基地和 1997-01-07

  港口供应服务中心

A股发行 投资14,000万元用于友谊商城后续工程 1997-01-07

募集资金的方式 项目总投资 项目预计收益 实际投资项目

A股发行 1,050 补充公司流动资金

A股发行 4,400 2,165 投入友谊商店营业楼和免税

商品供应商店装修

A股发行 19,976 5,947 存款

A股发行 21,580 4,818 存款

A股发行 27,904 3,444 投入友谊商城后续工程

募集资金的方式 实际投资金额 实际投资日期

A股发行 1,050 1997-01-07

A股发行 2,486 1997-01-07

A股发行 6,450

A股发行 7,000

A股发行 14,000 1997-01-07

    截止报告期末,公司前资募集资金投资项目已累计完成投资17,536 万元(即补 充公司流动资金1,050万,该承诺投资项目已于1997年1月7日实施完毕;投资1, 400 万元用于免税商品供应商店装修、 投资3,000万元用于友谊商店大楼装修, 该承诺 投资项目已于1997年1月7日实施完毕,实际投资金额为2,486万元;投资14,000万元 用于友谊商城后续工程,该承诺投资项目已于1997年1月7日实施完毕),占募集资金 投资计划金额的53.3%。开发区友谊大厦工程因市场变化等原因经1997年6月13 日 公司股东大会决定暂缓实施;大窑湾港货物中转基地和港口供应服务中心, 公司于 1997年6月13日股东大会决定延期到1997年9月动工。到1997年下半年, 公司经过对 大窑湾的经济形势进行认真分析之后,觉得此项目投资难有较理想的回报,本着对股 东负责的态度,公司对此目一直未做投资。尚未使用的募集资金15,364 万元存于银 行。

    四、公司下半年经营计划:

    (1)面对市场竞争的新形势,继续提高公司现有各经营项目的经营能力, 强化 信誉,突出特色,千方百计增加营业收入,努力保持公司上半年的经营水平,并力争经 营成果有所提高。

    (2)重点抓好成立“大连友谊沈阳(铁西)购物中心”、“ 大连友嘉购物有 限公司”、“ 大连友谊好美家装潢建材有限公司”的组建与开业,为公司增加新的 经营收入拓宽领域。

    (3)抓好公司已成立的控股房地产公司的经营,选好项目,力争初战取胜。

    (4)加强管理,严把开支关,努力降低费用。

    

    

第六节 重要事项

    一、公司2001 年度利润分配方案的实施情况

    根据公司2001 年年度股东大会通过的利润分配方案:以2001 年年末股本总数 237,600,000股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1元(含税),公司于 2002 年6月26日实施了上述利润分配方案

    二、报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。

    三、重大关联交易情况

    1.担保:大连友谊集团有限公司为本公司短期借款285,000,000.00元提供担保。

    2.应收、应付款项余额

    项      目                             余  额            与本公司关系

  2001.12.31 2002.6.30

其他应收款

大连友谊外商俱乐部有限公司 930,000.00 630,000.00 同一母公司

其他应付款

大连友谊集团有限公司 15,321,222.92 14,164,682.68 母公司

    

    

第七节 财务报告(未经审计)

    一、财务报表(见附表)

    二、财务报表附注

    与2001年度报告相比,同期实际所得税率为15%,而本期所得税率为33%、其它 会计政策、会计估计、会计报表合并范围没有发生变化。

    

    

第八节 备查文件

    一、载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本;

    二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师, 需为总会 计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表;

    三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;

    四、公司章程文本

    五、在其他证券市场披露的半年度报告文本。

    文件存放地:公司证券部

    

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

    2002年8月17日

                               资产负债表(未经审计)

2002年6月30日

编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司 金额单位:人民币元

期末数 期初数

资产 合并数 合并数

流动资产:

货币资金 575,091,508.14 409,908,912.02

短期投资 50,000,000.00

应收票据 -

应收股利 -

应收利息 -

应收帐款 18,562,924.79 31,396,511.88

其他应收款 38,727,530.94 42,573,959.80

预付帐款 1,439,752.03 141,653.43

应收补贴款 1,696,661.13 3,032,325.30

存货 16,934,160.98 26,543,373.92

待摊费用 -

一年内到期的长期债权投资 -

其他流动资产 -

流动资产合计 702,452,538.01 513,596,736.35

长期投资:

长期股权投资 108,055,578.79 79,675,712.24

长期债权投资

长期投资合计 108,055,578.79 79,675,712.24

固定资产:

固定资产原价 916,341,958.68 920,227,984.43

减:累计折旧 280,205,117.58 261,880,509.68

固定资产净值 636,136,841.10 658,347,474.75

减:固定资产减值准备 970,305.98 810,988.46

固定资产净额 635,166,535.12 657,536,486.29

工程物资

在建工程 23,155,587.40 23,155,587.40

固定资产清理

固定资产合计 658,322,122.52 680,692,073.69

无形资产及其他资产:

无形资产 9,557,263.87 10,026,466.63

长期待摊费用 17,735,922.74 18,954,563.60

其他长期资产

无形及其他资产合计 27,293,186.61 28,981,030.23

递延税项:

递延税款借项

资产合计 1,496,123,425.93 1,302,945,552.51

流动负债:

短期借款 619,138,400.00 332,638,400.00

应付票据 -

应付帐款 31,077,042.56 51,484,446.85

预收帐款 1,707,864.86 9,690,855.49

应付工资 2,452,206.04 2,171,154.83

应付福利费 4,400,185.36 3,582,365.86

应付股利 23,760,000.00 23,760,000.00

应交税金 3,136,766.22 8,168,060.38

其他应交款 14,307.58 116,421.41

其他应付款 72,788,487.28 78,579,272.14

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 758,475,259.90 510,190,976.96

负债和股东权益

长期负债:

长期借款 70,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 - 70,000,000.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 758,475,259.90 580,190,976.96

少数股东权益 122,520,836.28 118,993,364.77

股东权益:

股本 237,600,000.00 237,600,000.00

资本公积 192,911,294.98 192,911,294.98

盈余公积 111,973,052.56 111,973,052.56

其中:

法定公益金

未分配利润 72,642,982.21 61,276,863.24

股东权益合计 615,127,329.75 603,761,210.78

负债和股东权益总计 1,496,123,425.93 1,302,945,552.51

期末数 期初数

资产 母公司 母公司

流动资产:

货币资金 425,708,805.41 291,474,121.24

短期投资 50,000,000.00

应收票据 -

应收股利 -

应收利息 -

应收帐款 12,294,680.30 16,876,380.46

其他应收款 31,954,411.68 28,024,715.15

预付帐款

应收补贴款 1,696,661.13 3,032,325.30

存货 16,148,822.96 22,392,709.47

待摊费用 -

一年内到期的长期债权投资 -

其他流动资产 -

流动资产合计 537,803,381.48 361,800,251.62

长期投资:

长期股权投资 291,836,833.24 258,165,759.41

长期债权投资

长期投资合计 291,836,833.24 258,165,759.41

固定资产:

固定资产原价 319,282,560.87 319,395,651.53

减:累计折旧 85,623,984.91 79,197,736.88

固定资产净值 233,658,575.96 240,197,914.65

减:固定资产减值准备 970,305.98 810,988.46

固定资产净额 232,688,269.98 239,386,926.19

工程物资

在建工程 23,155,587.40 23,155,587.40

固定资产清理

固定资产合计 255,843,857.38 262,542,513.59

无形资产及其他资产:

无形资产 - -

长期待摊费用 7,746,297.03 8,565,262.23

其他长期资产

无形及其他资产合计 7,746,297.03 8,565,262.23

递延税项:

递延税款借项

资产合计 1,093,230,369.13 891,073,786.85

流动负债:

短期借款 415,000,000.00 193,000,000.00

应付票据 -

应付帐款 27,407,711.03 45,284,319.04

预收帐款 -

应付工资 452,206.04 171,154.83

应付福利费 3,404,568.21 3,582,365.86

应付股利 23,760,000.00 23,760,000.00

应交税金 -1,036,455.55 2,185,962.29

其他应交款 14,307.58 116,421.41

其他应付款 9,100,702.07 19,212,352.64

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 478,103,039.38 287,312,576.07

负债和股东权益

长期负债:

长期借款 -

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 - -

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 478,103,039.38 287,312,576.07

少数股东权益 - -

股东权益:

股本 237,600,000.00 237,600,000.00

资本公积 192,911,294.98 192,911,294.98

盈余公积 111,973,052.56 111,973,052.56

其中:

法定公益金

未分配利润 72,642,982.21 61,276,863.24

股东权益合计 615,127,329.75 603,761,210.78

负债和股东权益总计 1,093,230,369.13 891,073,786.85

利润表(未经审计)

2002年1-6月

编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司 金额单位:人民币元

项目 本年数 上年数

合并数 合并数

一、主营业务收入 327,522,791.08 337,511,812.73

减:主营业务成本 208,130,212.03 213,680,602.74

主营业务税金及附加 4,806,488.89 5,359,062.61

二、主营业务利润 114,586,090.16 118,472,147.38

加:其他业务利润 352,065.84 865,026.12

减:营业费用 31,637,179.40 35,295,643.96

管理费用 48,149,662.05 55,262,755.49

财务费用 15,316,305.53 7,693,408.61

三、营业利润 19,835,009.02 21,085,365.44

加:投资收益 1,379,866.55 1,462,892.67

补贴收入

营业外收入 35,890.63 95,695.73

减:营业外支出 757,176.33 144,510.28

四、利润总额 20,493,589.87 22,499,443.56

减:所得税 5,599,999.39 3,181,464.04

少数股东损益 3,527,471.51 36,863.03

五、净利润 11,366,118.97 19,281,116.49

项目 本年数 上年数

母公司 母公司

一、主营业务收入 232,066,343.59 245,668,141.21

减:主营业务成本 181,980,166.83 189,435,295.07

主营业务税金及附加 1,122,793.84 1,724,899.26

二、主营业务利润 48,963,382.92 54,507,946.88

加:其他业务利润 352,065.84 677,026.12

减:营业费用 11,646,352.95 13,676,194.51

管理费用 20,630,779.52 18,895,092.90

财务费用 9,772,659.12 1,584,410.02

三、营业利润 7,265,657.17 21,029,275.57

加:投资收益 6,671,073.83 1,518,187.21

补贴收入

营业外收入 10,323.42

减:营业外支出 232,315.76 129,291.34

四、利润总额 13,704,415.24 22,428,494.86

减:所得税 2,338,296.27 3,147,378.37

少数股东损益

五、净利润 11,366,118.97 19,281,116.49

利润表附表

净资产收益率 每股收益

报告期利润 全面摊薄% 加权平均% 全面摊薄% 加权平均(元)

主营业务利润 18.63 18.8 0.482 0.482

营业利润 3.22 3.25 0.083 0.083

净利润 1.85 1.86 0.048 0.048

扣除非经营性损 1.85 1.86 0.048 0.048

益后的净利润

利润分配表(未经审计)

2002年1-6月

编制单位:大股友谊(集团)股份有限公司 金额单位:人民币元

项目 本年实际 上年实际

合并数 合并数

一、净利润 11,366,118.97 19,281,116.49

加:年初未分配利润 61,276,863.24 39,260,812.52

其他转入

二、可供分配的利润 72,642,982.21 58,541,929.01

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

减:提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取发展基金

利润归还投资

三、可供股东分配的利润 72,642,982.21 58,541,929.01

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

四、未分配利润 72,642,982.21 58,541,929.01

项目 本年实际 上年实际

母公司 母公司

一、净利润 11,366,118.97 19,281,116.49

加:年初未分配利润 61,276,863.24 39,260,812.52

其他转入

二、可供分配的利润 72,642,982.21 58,541,929.01

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

减:提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取发展基金

利润归还投资

三、可供股东分配的利润 72,642,982.21 58,541,929.01

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

四、未分配利润 72,642,982.21 58,541,929.01

现金流量表(未经审计)

2002年1-6月

编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司 金额单位:人民币元

项目 金额

合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 330,327,556.58 234,566,679.03

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 95,901,947.83 95,373,731.22

现金流入小计 426,229,504.41 329,940,410.25

购买商品、接受劳务支付的现金 200,065,033.24 175,982,215.87

支付给职工以及为职工支付的现金 25,520,575.99 13,397,998.64

支付的各项税费 27,196,311.47 15,241,092.33

支付的其他与经营活动有关的现金 130,938,020.28 125,412,609.02

现金流出小计 383,719,940.98 330,033,915.86

经营活动产生的现金流量净额 42,509,563.43 -93,505.61

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产而收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 429,354.70 310,160.00

投资所支付的现金 77,000,000.00 77,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 77,429,354.70 77,310,160.00

投资活动产生的现金流量净额 -77,429,354.70 -77,310,160.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 669,500,000.00 605,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 669,500,000.00 605,000,000.00

偿还债务所支付的现金 453,000,000.00 383,000,000.00

分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 16,397,612.61 10,361,650.22

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 469,397,612.61 393,361,650.22

筹资活动产生的现金流量净额 200,102,387.39 211,638,349.78

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 165,182,596.12 134,234,684.17

补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 11,366,118.97 11,366,118.97

加:计提的资产减值准备 -1,039,302.81 145,264.52

固定资产折旧 21,990,129.34 6,776,500.45

无形资产摊销 469,202.76

长期待摊费用摊销 1,218,640.86 818,965.20

待摊费用减少(减:增加)

预提费用增加(减:减少)

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产的损失(减收益)

固定资产报废损失 592,275.09 67,414.52

财务费用 16,397,612.61 10,361,650.22

投资损失(减收益) -1,379,866.55 -6,671,073.83

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) 9,998,986.11 6,633,659.68

经营性应收项目的减少(减增加) 35,763,315.20 -1,894,508.31

经营性应付项目的增加(减减少) -52,867,548.15 -27,697,497.03

其他

经营活动产生的现金流量净额 42,509,563.43 -93,505.61

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 575,091,508.14 425,708,805.41

减:现金的期初余额 409,908,912.02 291,474,121.24

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 165,182,596.12 134,234,684.17