大连友谊(集团)股份有限公司董事会关于公司2000年中期报告的补充公告  [2000-08-21]  

     本公司于2000年8月8日在《中国证券报》刊登了本公司2000年中期报告摘要。 其中遗漏了主要财务指标资产类为1999年12月31日与2000年6月31日的时点数;摘要 中公司财务状况损益类为本期与上期比;摘要中变化幅度超过30 %的其他会计报表 项目注释及变动原因;所得税率变化对净利润的影响数。现补充公告如下:

    

    一、主要财务指标资产类:

    指标项目        2000年6月30日   1999年12月31日

    总资产(元)      1,336,266,981.61  1,213,822,268.09

    资产负债率(%)          46.03%       41.69%

    股东权益(元)      593,368,709.79   578,509,385.47

    (不含少数股东权益)

    每股净资产(元/股)         2.497       4.38

    调整后的每股净资产(元/股)     2.24        3.99

     二、中期报告摘要中公司财务状况损益类:

    指标项目      2000年6月30日  1999年6月30日 增减幅度%

    主营业务利润(元) 122,984,412.20  89,587,359.05  37.28%

    净利润(元)     14,859,324.32   9,407,389.66  57.95%

    

     变动原因:主营业务利润增加的原因是主营业务收入增加所致;

     净利润增加的主要原因是主营业务利润的增加。

     三、财务状况报表项目中期初期末变化幅度超过30%项目的有关情况:

     1、其它应收款期末数为102,326,707.70元,比期初增加30,596,995.84元。 主 要是公司应收大连友谊集团有限公司往来款比期初增加16,174,989.10 元以及公司 控股子公司大连富丽华大酒店应收南山宾馆款比期初增加18,005,275.71元所致。

     2、坏帐准备期末数为7,410,971.05元,比期初增加2,774,848.51元。主要是本 期计提坏帐准备比期初增加所致。

     3、预付帐款期末数为1,172,251.26元,比期初减少997,214.50元。主要是本期 货款结算所致。

     4、待摊费用期末数为125,960.51元,比期初减少235,126.39元。主要是本期摊 销241,126.39元所致。

     5、长期投资期末数为49,350,000.00元,比期初增加45,000,000.00元。主要是 本期投资上海创富科技投资有限公司45,000,000.00元所致。

     6、开办费期末数为860,781.27元,比期初减少917,927.31元。主要是本期摊销 917,927.31元所致。

     7、应付帐款期末数为60,902,188.19元,比期初增加25,318,674.98元。主要是 本期应付客户货款增加所致。

     8、预收货款期末数为2,234,998.20元,比期初减少1,896,016.23元。主要是本 期货款结清付款所致。

     9、应交税金期末数为7,222,075.09元,比期初增加12,765,258.36元。 主要是 本期房产税比期初增加1,869,858.87元、营业税比期初增加6,407,919.31元、所得 税比期初增加4,117,780.90元所致。

     10、其他应交款期末数为466,745.44元,比期初增加208,381.74元。 主要是本 期应交教育费附加及地方教育费增加所致。

     11、预提费用期末数为8,389,714.27元,比期初增加8,389,714.27元。 主要是 本期公司控股子公司富丽华大酒店予提一期修理费所致。

     四、所得税率由15%变为33%时对净利润的影响:

     所得税率由15%变为33%时净利润由19,324,006.79元变为14,859,324. 32元, 减少净利润4,464,682.47元。

     特此公告。

    

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

    2000年8月18日