大连友谊(集团)股份有限公司一九九八年中期报告  [1998-06-30]  

     重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     一、公司简介

     1.公司法定中文名称:大连友谊(集团)股份有限公司

     公司英文名称:DALIAN FRIENDSHIP(GROUP)CO.,LTD.

     2.公司注册地址:辽宁省大连市中山区人民路91号

     邮政编码:116001

     3.公司法定代表人:徐学敏

     4.公司总经理:汤天伟

     5.公司董事会秘书:张宝森

     联系地址:辽宁省大连市中山区人民路91号

     电话:0411-2802712

     传真:0411-2644828

     6.公司股票上市地:深圳证券交易所

     公司股票简称:大连友谊

     公司股票代码:0679

     二、主要财务指标

    

     项目 1998年6月30日 1997年6月30日

     净利润(万元) 1,818.6 3,031.2

     股东权益(万元) 53,105 52,732

     每股收益(元) 0.138 0.23

     净资产收益率(%) 3.42 5.75

     每股净资产(元) 4.02 4.00

     调整后的每股净资产(元)3.89 3.81

    

     计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股 份总数

     三、股本变动和主要股东持股情况

     1、股本变动情况

    

     期初数 本次变动增减(+、-) 期末数

     配股 送股 公积金转股 其他 小计

     一.尚未流通股份 90000000 90000000

     1.发起人股份 72000000 72000000

     其中:

     国家拥有股份 72000000 72000000

     境内法人持有股份

     外资法人持有股份

     其他

     2.募集法人股

     3.内部职工股 18000000 18000000

     4.优先股或其他

     尚未流通股份合计90000000 90000000

     二.已流通股份

     1.境内上市的人民币42000000 42000000

     普通股

     2.境内上市的外资股

     3.境外上市的外资股

     4.其他

     已流通股份合计 42000000 42000000

     三.股份总数 132000000 132000000

    

     2.主要股东持股情况

     公司前十名股东持股情况如下:

     名次 股东名称 期末持股数(股) 占总股本比例(%)

     1 大连友谊集团有限公司 72000000 54.55

     2 李润发 180000 0.14

     3 深圳宝安区投资管理公司 176900 0.13

     4 刘维新 132480 0.10

     5 黄南平 127160 0.10

     6 鲁玉洁 121015 0.09

     7 中南劳动 100000 0.08

     8 刘丽娜 83720 0.06

     9 王菁 83221 0.06

     10 江西省昌久投资管理公司 73000 0.06

     四、经营情况的回顾与展望

     (一)报告期内公司主要抓了以下三个方面的工作:

     1.适应市场变化,在调整中坚持经营特色

     (1)各零售店在市场激烈竞争中采取不盲目走低价位策略, 围绕商场各自定 位和消费群体的不同需求,调整经营结构,加强促销活动,充分体现错位经营和自 身经营特色。上半年零售店在市场分流、低迷的形势下,公司所属友谊商城、新友 谊商店、开发区友谊商店效益稳定。

     (2)船舶供应业受进出口大势影响, 在船到港率比同期下降较大的情况下, 注重规范服务,提高供应质量,扩大服务领域,提供二十四小时服务,确立了大连 新港的主控地位,守住了大连港船供地位。

     (3)富丽华大酒店由于东南亚金融危机影响,国外游客同比减少, 营业收入 比同期下降幅度较大。酒店加大营销力量,节支降费,抑制下滑,稳住阵脚,在同 档酒店中营业收入保持领先。

     2.强化集约经营,规范管理体制

     公司年初提出向十项管理要效益取得初步成效。

     (1)建立了资金管理中心,实行资金由公司“内行”集中管理, 财务费用和 资金流向得到有效控制。

     (2)实行车辆保险、维修、加油集中统一管理。 对通信工具及费用管理均采 取了有效控制。

     (3)严格劳动用工管理,公司清退各类临时用工78人。

     上半年经强化集约管理,节支降费,同比降低费用600万元。

     3.友谊商店、免税品商店装修改造基本完工

     公司投资项目──友谊商店(友谊宾馆)、免税品商店装修改造工程,使友谊 商店(友谊宾馆)在环境设施、经营布局、商品结构、服务功能、营销方式上发生 了根本变化,现已试营业。

     (二)公司投资情况

     1.募集资金使用情况

     (1)招股说明书承诺项目与实际投资项目:

     本公司1996年12月26日发行3500万股,扣除发行费用,募集可使用资金 32900 万。

    

     招股说明书承诺项目 实际投资项目

     投资14000万用于友谊商城后续工程 投资14000万用于友谊商城后

     续工程

     投资6450万用于开发区友谊大厦工程 通过银行暂时转贷给公司控股

     企业大连富丽华大酒店13000万

     投资7000万用于大窑湾港货物中转基

     地和港口供应服务中心

     投资1400万用于免税商品供应商店装 投资3000万用于友谊商店和免

     修工程 税商品供应商店装修工程

     投资3000万用于友谊商店装修工程

     其余1050万用于补充公司流动资金 其余2900万用于补充公司流动

     资金

    

     (2)友谊商城后续工程已投入14000万,工程基本结束。友谊商店、免税商品 供应商店装修工程基本完工,现已试营业。开发区友谊大厦和大窑湾货物中转基地 和港口供应服务中心项目,因市场变化等多种原因,暂时缓建,其拟投资金通过银 行暂时转贷给大连富丽华大酒店,本报告期内已产生收益500万元。 招股说明书中 承诺使用此资金的项目变化的主要原因是开发区经济环境的变化和规避控股子公司 富丽华大酒店外汇贷款的汇率风险。资金使用变更经董事会提议,股东大会表决通 过。

     2.其他投资项目情况。本报告期内,公司无其他投资项目。

     (三)下半年计划

     1.抓住大连天富集团公司、百货公司加入母公司的发展机遇,继续探讨调整优 化资产结构,尽快构筑零售百货、船舶供应、酒店娱乐、综合服务、生产加工五大 业态格局。

     2.建成以公司友谊商城配送中心为主体的集团配送系统。

     3.完成友谊商店、新友谊商店、开发区友谊商店、免税品商店计算机管理网络 系统。

     4.探索与科研院所结合,共同开发、生产高新技术产业项目,培育新的经济增 长点。

     五、重要事项

     1.本公司1998年中期不进行利润分配和公积金转增股本事项。

     2.本公司1997年度利润分配方案为:

     公司1997年度净利润58,618,842.97元,根据《公司法》、《公司章程》规定, 扣除控股公司提取奖励及福利基金3,159,765.14元后, 按 10%提取法定公积金5 ,545,907.78元,按5%提取法定公益金2,772,953.89元,加上年度未分配利润 20 ,052,139.80元,可供股东分配的利润为67,192,355.96元。按目前公司股本13,200 万股为基数,每10股派3元现金(含税),其余部分27,592,355.96元转下年度分配。

     该方案已经公司1997年度股东大会(1998/5/19)通过,并于1998年6月29日 实施完毕。

     3.根据公司1998年5月18日第七次股东大会决议, 续聘大连会计师事务所为公 司1998年度审计单位。

     4.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     5.本报告期内公司无其他重大事项。

     六、财务报告(未经审计)

     (一)会计报表(见附表)

     (二)会计报表附注

     1.会计政策和核算方法:本公司本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计 制度》,会计核算方法与上年度无重大变化。

     2.本报告期会计报表的合并范围是大连富丽华大酒店、大连友谊外商俱乐部有 限公司。

     3.关联方与关联交易

     (1)关联企业

    

     企业名称 注册资金(万元) 主营业务

     大连友谊集团有限公司 8,00 商业零售、宾馆、餐饮

     服务、船舶用品供应

     大连富丽华大酒店 USD2,994 宾馆、餐饮、商场

     大连友谊外商俱乐部有限公司 USD692 餐饮、娱乐

     企业名称 与本公司关系 拥有权益

     大连友谊集团有限公司 母公司 54.55%

    

     大连富丽华大酒店 子公司 60%

     大连友谊外商俱乐部有限公司 子公司 60%

    

     (2)关联交易

     上半年以成本价销售给友谊集团有限公司商品1,653万元。

     (3)担保和抵押

     (a)公司为大连富丽华大酒店向银行贷款提供经济担保,其中人民币贷款14, 080万元,美元贷款100万元。

     (b)公司为大连友谊外商俱乐部有限公司向银行贷款提供经济担保, 其中人 民币贷款1,600万元,美元贷款150万元。

     (c)公司为大连友谊集团有限公司向银行贷款人民币450万元提供经济担保。

     4.合并会计报表注释

     (1)货币资金:

    

     期初数 期末数

     现金 5,272.92 7,043.31

     银行存款 141,923,682.72 107,742,532.22

     合计 141,928,955.64 107,749,575.53

     (2)应收帐款:

     帐龄 期初数 所占比例 期末数 所占比例

     % %

     一年以内 14,615,211.58 81.76 7,792,191.72 40.89

     1-2年 540,617.86 3.02 8,001,171.98 41.99

     2-3年 377,817.50 2.11 560,617.86 2.94

     3年以上 2,342,566.42 13.11 2,703,196.38 14.18

     合计 17,876,213.36 100 19,057,177.94 100

     (3)预付帐款 期初6,225,842.88元

     期末2,256,281.27元

     比期初下降64%,是由于预付货款如期到货所致

     (4)其他应收款

     帐龄 期初数 所占比例 期末数 所占比例

     % %

     一年以内 47,711,595.52 85.70 40,838,332.95 62.92

     1-2年 5,552,405.93 9.97 21,117,042.72 32.54

     2-3年 217,987.46 0.39 556,641.30 0.85

     3年以上 2,185,353.38 3.94 2,394,340.84 3.69

     合计 55,667,342.29 100 64,906,357.81 100

     (5)存货

     项目 期初数 期末数

     库存商品 47,188,137.22 37,064,417.38

     在途商品 779,223.01 438,775.63

     材料物资 3,706,940.96 3,937,233.43

     低值易耗品 1,144,857.15 1,194,268.89

     合计 52,819,158.34 42,634,695.33

     (6)待摊费用

     项目 期初数 期末数

     未抵扣进项税 2,761,241.87 2,781,966.60

     员工服装费 252,053.96

     其他 438,638.09 39,253.00

     合计 3,451,933.92 2,821,219.60

     (7)长期投资:

     (a)股权投资:

     投资单位名称 投资金额 占投资单位权益比例

     交通银行 4,350,000.00 0.38%

     (b)债权投资:

     投资单位名称 投资金额 期限

     住房债券 13,610.00 1996.3.22-2001.3.22

     以上长期投资期初数与期末数相同。

     (8)在建工程:

     工程名称 资金来源 期末余款 期初数

     富丽华一期装修 自筹 11,309,459.88 11,309,459.88

     富丽华二期工程 自筹 24,000,000.00

     友谊商店装修工程 募集资金 21,496,178.43 4,757,761.42

     友谊商城尾款 自筹 9,396,578.04

     其它 自筹 1,175,318.57 9,744,778.91

     合计 67,377,534.92 25,812,000.21

     (9)长期待摊费用

     项目 期初数 期末数

     待核销汇兑损失 2,915,204.05 1,456,297.21

     装修费及其它 1,075,987.19 157,971.33

     合计 3,991,191.24 1,614,268.54

     (10)无形资产

     项目 期初数 期末数

     富丽华红线外工程 13,552,652.08 14,349,866.91

     富丽华员工住宅 2,107,548.31 1,953,337.01

     外商俱乐部员工住宅 1,443,866.47 1,388,333.33

     合计 17,104,066.86 17,691,537.25

    

     (11)预收帐款

     期初2,712,616.18元期末3,599,706.78元,增加的主要原因是富丽华预收定金 增加886,257.64元。

     (12)预提费用10,113,754.89元主要是预提贷款利息。

     (13)财务费用

    

     项目 97年1-6月 98年1-6月

     利息净支出 8,659,788.07 8,428,569.24

     汇兑损失 1,845,104.63 1,813,974.28

     其它 943,115.78 788,597.60

     合计 11,448,008.48 11,031,141.12

     (14)其他业务利润

     项目 97年1-6月 98年1-6月

     托运费、包装费收入等 1,660,488.62 284,994.57

     (15)营业外收入

     项目 97年1-6月 项目 98年1-6月

     无效申购资金利息 450,000.00 富丽华退营业税 333,335.65

     其它 45,046.81 其它 23,548.23

     合计 495,046.81 合计 356,883.88

     (16)营业外支出

     内容 97年1-6月 内容 98年1-6月

     扶贫款 138,400.00 富丽华处理固定资产损失 140,567.08

     其它 18,407.15 富丽华罚款支出 200,440.00

     其它 6,531.84

     合计 186,807.15 合计 347,538.92

    

     七、备查文件

     1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本:

     2.载有法定代表人、财务责任人、会计经办人员亲笔签名并盖章的财务报表;

     3.公司章程

     大连友谊(集团)股份有限公司

     一九九八年八月十七日

    

     资 产 负 债 表(未经审计)

     1998年6月30日

     编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司 单位:元

     资产 合并年初数 合并期末数

     流动资产:

     货币资金 141928955.64 107749575.53

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 17876213.36 19057177.94

     减:坏帐准备

     应收帐款净额 17876213.36 19057177.94

     预付帐款 6225842.88 2256281.27

     应收补贴款

     其他应收款 55667342.29 64906357.81

     存货 52819158.34 42634695.33

     减:存货跌价准备

     存货净额 52819158.34 42634695.33

     待摊费用 3451933.92 2821219.60

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债权投资

     其他流动资产

     流动资产合计 277969446.43 239425307.48

     长期投资:

     长期股权投资 4350000.00 4350000.00

     长期债权投资 13610.00 13610.00

     长期投资合计 4363610.00 4363610.00

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 4363610.00 4363610.00

     固定资产:

     固定资产原价 1062956849.39 1062872122.55

     减:累计折旧 105820843.07 128750282.23

     固定资产净值 957136006.32 934121840.32

     工程物资 8215748.11 8215748.11

     在建工程 25812000.21 67377534.92

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 991163754.64 1009715123.35

     无形资产及其他资产:

     无形资产 17104066.86 17691537.25

     开办费 9240497.05 8166095.60

     长期待摊费用 3991191.24 1614268.54

     其他长期资产

     无形资产及其它资产合计 30335755.15 27471901.39

     递延税款:

     递延资产借项

     资产总计 1303832566.22 1280975942.22

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 204736900.00 303457700.00

     应付票据

     应付帐款 43980289.48 37205533.17

     预收帐款 2712616.18 3599706.78

     代销商品款

     应付工资

     应付福利费 28802174.10 31344009.76

     应付股利 63600000.00 58830000.00

     应交税金 12362811.99 9042218.22

     其他应交款 52862.88 -2676.57

     其他应付款 157311123.63 146211561.18

     预提费用 10113754.89

     一年内到期的长期负债 130406850.00

     其他流动负债

     流动负债合计 643965628.26 599801807.43

     长期负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金

     其他长期负债

     长期负债合计

     递延税项:

     递延税款贷项

     负债合计 643965628.26 599801807.43

     少数股东权益 147001321.36 150121784.96

     股东权益:

     股本 132000000.00 132000000.00

     资本公积 272056595.00 272056595.00

     盈余公积 81216665.64 81216665.64

     其中:公益金 14813263.49 14813263.49

     未分配利润 27592355.96 45779089.19

     股东权益合计 512865616.60 531052349.83

     负债及股东权益总计 1303832566.22 1280975942.22

     资产 母公司年初数 母公司期末数

     流动资产:

     货币资金 86687976.68 70903870.91

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 7652566.20 6397994.18

     减:坏帐准备

     应收款项净额 7652566.20 6397994.18

     预付帐款 374073.34 519160.61

     应收补贴款

     其他应收款 193614813.78 202680123.13

     存货 44066054.50 33952000.77

     减:存货跌价准备

     存货净额 44066054.50 33952000.77

     待摊费用 2969241.98 2769499.14

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债权投资

     其他流动资产

     流动资产合计 335364726.48 317222648.74

     长期投资:

     长期股权投资 224810344.72 229491040.14

     长期债权投资

     长期投资合计 224810344.72 229491040.14

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 224810344.72 229491010.14

     固定资产:

     固定资产原价 286059669.84 286242816.25

     减:累计折旧 24702859.11 30586875.48

     固定资产净值 261356810.73 255655940.77

     工程物资

     在建工程 14235568.58 31850387.03

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 275592379.31 287506327.80

     无形资产及其他资产:

     无形资产

     开办费 3832354.41 3232778.73

     长期待摊费用

     其他长期资产

     无形资产及其它资产合计 3832354.41 3232778.73

     递延税项:

     递延资产借项

     资产总计 839599804.92 837452795.41

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 134930000.00 125930000.00

     应付票据

     应付帐款 37757160.51 35280105.50

     预收帐款 2712616.18 2713449.14

     代销商品款

     应付工资

     应付福利费 6893091.95 4463772.77

     应付股利 63600000.00 58830000.00

     应交税金 5553307.78 5406156.68

     其他应交款 52862.88 -2676.57

     其他应付款 75235149.02 73227196.97

     预提费用 552441.09

     一年内到期的长期负债

     其他流动负债

     流动负债合计 326734188.32 306400445.58

     长期负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金

     其他长期负债

     长期负债合计

     递延税项:

     递延税款贷项

     负债合计 326734188.32 306400445.58

     少数股东权益

     股东权益:

     股本 132000000.00 132000000.00

     资本公积 272056595.00 272056595.00

     盈余公积 81216665.64 81216665.64

     其中:公益金 14813263.49 14813263.49

     未分配利润 27592355.96 45779089.19

     股东权益合计 512865616.60 531052349.83

     负债及股东权益总计 839599804.92 837452795.41

     利润表(未经审计)

     1998年6月

     编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司 单位:元

     项目 合并上年数 合并本年数

    

     一、主营业务收入 332933319.63 302691032.34

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 332933319.63 302691032.34

     减:主营业务成本 191021986.29 193856145.22

     主营业务税金及附加 6687028.54 4904646.14

     二、主营业务利润 135224304.80 103930240.98

     (亏损以“-”号填列)

     加:其他业务利润 1660488.62 284994.57

     (亏损以“-”号填列)

     减:存货跌价损失

     营业费用 33572441.27 29280695.88

     管理费用 46858949.85 37759357.89

     财务费用 11448008.48 11031141.12

     三、营业利润 45005393.82 26144040.66

     (亏损以“-”号填列)

     加:投资收益 626985.00

     (损失以“-”号填列)

     补贴收入

     营业外收入 495046.81 356883.88

     减:营业外支出 186807.15 347538.92

     四、利润总额 45940618.48 26153385.62

     (亏损以“-”号填列)

     减:所得税 6932209.66 4846188.78

     少数股东损益 8696731.90 3120463.61

     五、净利润 30311676.92 18186733.23

     (亏损以“-”号填列)

     项目 母公司上年数 母公司本年数

     一、主营业务收入 216712863.82 213856918.36

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 216712863.82 213856918.36

     减:主营业务成本 166272481.94 171693615.20

     主营业务税金及附加 1433519.56 949858.04

     二、主营业务利润 49006862.32 41213445.12

     (亏损以“-”号填列)

     加:其他业务利润 1660488.62 284994.57

     (亏损以“-”号填列)

     减:存货跌价损失

     营业费用 14270508.40 12152925.87

     管理费用 18181080.97 12292943.87

     财务费用 -1150034.07 1173100.19

     三、营业利润 19365795.64 15879470.53

     (亏损以“-”号填列)

     加:投资收益 13672082.86 4680695.42

     (损失以“-”号填列)

     补贴收入

     营业外收入 494494.21 9985.70

     减:营业外支出 173486.13

     四、利润总额 33359886.58 20570151.65

     (亏损以“-”号填列)

     减:所得税 3047209.66 2383408.42

     少数股东损益

     五、净利润 30311676.92 18186733.23

     (亏损以“-”号填列)

     利润分配表(未经审计)

     1998年6月

     编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司 单位:元

     本年实际

     项 目 合并数 母公司数

     一、净利润 18186733.23 18186733.23

     加:年初未分配利润 27592355.96 27592355.96

     盈余公积转入

     二、可供分配的利润 45779089.19 45779089.19

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     三、可供股东分配的利润 45779089.19 45779089.19

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     四、未分配利润 45779089.19 45779089.19

     上年实际

     项 目 合并数 母公司数

     一、净利润 30311676.92 30311676.92

     加:年初未分配利润 20052139.80 20052139.80

     盈余公积转入

     二、可供分配的利润 50363816.72 50363816.72

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     三、可供股东分配的利润 50363816.72 50363816.72

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     四、未分配利润 50363816.72 50363816.72