一汽轿车股份有限公司2000年中期报告摘要  [2000-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负有个别及连带责任。本公司中期财 务会计报告未经审计。

     一汽轿车股份有限公司董事会

     一、 公司简介

     1、 公司法定中文名称:一汽轿车股份有限公司

     公司英文名称:FAW CAR CO.,LTD

     2、 公司法定代表人:马文兴

     3、 公司董事会秘书:范希军

     授权代表:郑丽兄

     联系地址:长春市绿园区东风大街汽车厂二号门院内

     电 话:0431-5976447、0431-5976174

     传 真:0431-5908726

     4、 公司注册地址:长春市绿园区一汽厂区

     办公地址:长春市绿园区东风大街二号门院内

     邮政编码:130011

     电子信箱:fawcar@public.cc.jl.cn

     5、 公司信息披露报纸名称:证券时报、上海证券报、中国证券报

     公司中报国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn

     中期报告备置地点:公司证券部

     6、公司股票上市地:深圳证券交易所

     股票简称:一汽轿车

     股票代码:0800

     二、 主要财务数据和指标

     1、调整后指标 : 单位:元

    

    指  标  项  目                 2000年1-6月       1999年1-6月

     净利润 259,161,590.81 213,522,173.62

     扣除非经常性损益后的净利润 257,079,458.11 211,023,617.62

     每股收益 0.159 0.132

     净资产收益率 5.08% 4.40%

     2000年6月30日 1999年12月31日

     总资产 6,294,088,760.86 5,765,952,560.17

     资产负债率 18.99% 20.94%

     股东权益 5,098,827,359.99 4,839,665,769.18

     每股净资产 3.133 2.974

     调整后的每股净资产 3.002 2.830

     2、调整前指标 : 单位:元

     指 标 项 目 2000年1-6月 1999年1-6月

     净利润 259,161,590.81 216,331,347.26

     扣除非经常性损益后的净利润 257,079,458.11 213,832,791.26

     每股收益 0.159 0.133

     净资产收益率 5.08% 4.61%

       2000年6月30日 1999年12月31日

     总资产 6,294,088,760.86 5,765,952,560.17

     资产负债率 18.99% 20.94%

     股东权益 5,098,827,359.99 4,839,665,769.18

     每股净资产 3.133 2.974

     调整后的每股净资产 3.002 2.830

    

     报告期扣除非经常性损益后的净利润指扣除新股申购无效资金利息摊销数 2 ,082,132.70元。

     注:主要财务指标计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     调整后的每股净资产= (报告期末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊 费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负 数余额)/报告期末普通股股份总数

     三、股本变动和主要股东持股情况

     1、 股本变动情况

     (1) 股本结构情况

     公司股份变动情况 数量单位:股

    

                             期 初 数 本次变动增减(+,-) 期 末 数

       送股 资本公 小计

       积转增

     一、尚未流通股份

     1、 发起人股份

     其中:

     国家拥有股份

     境内法人持有股份 1081500000 1081500000

     外资法人持有股份

     其他

     2、募集法人股

     3、内部职工股

     尚未流通股份合计 1081500000 1081500000

     二、已流通股份

     1、境内上市的人民币普通股 546000000 546000000

     2、境内上市的外资股

     3、境外上市的外资股

     4、其他

     已流通股份合计 546000000 546000000

     三、股份总数 1627500000 1627500000

     2、 主要股东持股情况

     1 前十名股东持股情况:

     序号 股东名称 持有股数(股) 占总股本比例

     1 中国第一汽车集团公司 1081500000 66.45%

     2 景福证券投资基金 3960000 0.24%

     3 倪咏梅 3514252 0.22%

     4 兴和证券投资基金 3005000 0.18%

     5 黄采云 1639720 0.10%

     6 唐建华 1440000 0.09%

     7 周友 1334885 0.08%

     8 陈晓文 1171980 0.07%

     9 北京香海会展房地产开发有限公司 950000 0.06%

     10 中信天津证券业务部解放北路营业部 930000 0.06%

    

     2持有本公司5%(含5%)以上的法人股东为中国第一汽车集团公司, 报告期 末持股数为1081500000股,在本报告期内所持股份无变动,亦无质押、冻结行为。

     四、 经营情况回顾与展望

     1、报告期内主要经营情况

     报告期内,公司紧紧围绕“坚持以效益为中心,再降成本,快出新车,深化改 革,拼搏市场,学习先进管理模式,提高经济运行质量;公司上下居安思危,迎接 挑战,为21世纪的公司发展努力奋斗” 2000 年工作方针 , 上半年实现销售收入 189045.73万元;净利润25916.16万元;每股收益0. 16元,分别比上年同期增长1 .49%、19.80%和19.55%。主要做了以下工作:

     ◆巩固产品,提高水平,推陈出新,以优取胜。

     巩固红旗V6和CA7180系列产品,适时推出变型产品,增加市场销售热点;加紧 新型小红旗生产准备,确保下半年投放市场。

     ◆巩固市场,扩大网络,宣传品牌,深化服务。

     继续巩固和加强销售职能,强化营销政策力度,坚持“用户第一”的思想观念, 推进银企贸合作,为代理商创造了条件。加大了网络整顿和网络建设,加大了广告 宣传力度,为上半年销售工作创造了条件。

     ◆严格工艺,控制过程,完善体系,保证质量。

     深化工艺整顿,提高了在线检查的手段和检测水平。重新修订和发布了《质量 承包方案》。坚持以人为本,落实岗位责任制。同时产品质量的不断提高,增强红 旗系列产品的市场信誉,促进了销售,提高了公司的经济效益和社会效益。

     ◆科学挖潜,再降成本,积极运做,规避风险。

     加强全面预算管理,严控各项支出,开展全员降成本工作,确保上半年目标利 润的完成。

     ◆面向发展,构筑改革,深化管理,坚持创新。

     实施了公司质量管理体系和计划财务体系的改革;完善了DOMINO/NOTES系统软 件;实施和完善了“大物流”体系网络化管理信息系统。

     2、公司投资情况

     (1) 募集资金使用情况

     本公司前次发行30,000万股A股,募集资金20.1亿元,98年配股募集资金7.97亿 元。所募集资金按公司《招股说明书》中披露的资金用途没有变更。

     发行招股说明书承诺投资项目与实际投资项目对照表 单位:万元

    

    序      招股说明书承诺投资项目                                     

     号 项目名称 总投资额 项目名称

     1 新产品开发及技术服务 42990 新产品开发及技术服务

     2 工厂改造项目 108745 工厂改造项目

     (1) 红旗轿车提高生产能力 50450 红旗轿车提高生产能力改造项目

       改造项目

     (2) CA488发动机多品种生 30035 CA488发动机多品种生产,形成

       产,形成25万台能力改 25万台能力改造项目

       造项目

     (3) 传动器技术改造项目 28260 传动器技术改造项目

     3 模具制造及购置项目 32550 模具制造及购置项目

     4 企业铺底流动资金 17401 企业铺底流动资金

     5 合计 201686

     序 招股说明书承诺投资项目 实际投资项目

     号 项目名称 实际投资额

     1 新产品开发及技术服务 43700.00

     2 工厂改造项目 62826.97

     (1) 红旗轿车提高生产能力 32400.15

       改造项目

     (2) CA488发动机多品种生 12249.42

       产,形成25万台能力改

       造项目

     (3) 传动器技术改造项目 18177.40

     3 模具制造及购置项目 15815.02

     4 企业铺底流动资金 17401.00

     5 合计 139742.99

     配股招股说明书承诺投资项目与实际投资项目对照表 单位:万元

     序 招股说明书承诺投资项目 实际投资项目

     号 项目名称 总投资额 项目名称 实际投资额

     1 新产品开发 26990 新产品开发 327.00

     2 工厂技术改造 4018 工厂技术改造 2415.75

     3 模具购置 14910 模具购置

     4 股权投资(参股一汽海南)16000 股权投资(参股一汽海南)

     5 补充铺底流动资金 21000 补充铺底流动资金 21000

     6 合计 82918 合计 23742.75

    

     注:尚未使用的募集资金均为公司银行存款。

     (2)前次募集资金的项目进度

     1产品开发项目

     继98年10月推出“红旗—98新星”CA7220AE车之后,99年开发设计了三大系列、 八种车型,今年新型小红旗于7月15日正式下线,下半年投放市场。

     CA7180AE型“红旗吉星”系列,包括出租用车和公务用车两种型号。

     2.0升系列,包括CA7200AE型“红旗—98新星”轿车,该车在原有CA7220AE 基 础上换装CA4GE2.0升发动机,同时将ABS、安全气囊和防盗系统作为必装件, 提高 整车技术含量; CA7200E3 型“红旗— V6 ”轿车, 分为基本型和豪华型两种; CA7200E3L型“红旗—华冠”轿车;CA7200E3和CA7200E3L两种类型全部使用了日本 尼桑公司的2.0升V型6缸电喷发动机,最大功率达92KW,具有经济性好, 动力强, 噪声低,工作平稳的特点,同时采用速度感应型动力转向系统,使整车性能达到现 代高级轿车水平。

     CA7220A9E和CA7220A9EL2型“红旗—浪漫之旅”敞蓬车,较98年车型进行了较 大改进,增加手动折合蓬,专门用于大型礼宾庆典活动、婚礼用车等。

     2工厂改造项目

     完成了西区总装车间的设备到货、安装、调试工作,新型红旗轿车已在这里投 产。

     配套的辅助设施已完成外网施工,生活间和食堂已完成并交付使用。

     3模具制造及购置项目

     国外模具的制造和验收工作已完成,已进行调试并生产

     3、 公司财务状况

     1、 比较资产负债表 单位:万元

    

    项目           2000.6.30  1999.12.31 增减(%)   变动原因

     总资产 629,408.88 576,595.26 9.16 经营规模扩大、经营状况好

     货币资金 231,335.17 226,355.02 2.20 销售回款

     应收帐款 68,708.14 38,218.65 79.78 销量增加、采取多种收款方式

     其他应收款 6,000.33 4,319.03 38.93 临时挂帐增加

     预付帐款 47,439.86 39,811.99 19.16 预付进口件款增加

     存货 65,835.34 63,069.35 4.39 在产品增加

     待摊费用 612.25 79.71 668.07 一年内摊销的保险费、

     房产税增加

     在建工程 72,870.22 61,466.67 18.55 募集资金项目投入增加

     无形资产 2,714.85 3,050.23-11.00 本期摊销减少

     长期待摊费用 20,439.59 21,008.37 -2.71 本期摊销减少

     2、 比较损益表 单位:万元

     项目 2000年1-6月 1999年1-6月 增减(%) 变动原因

     主营业务利润38,519.32 28,892.64 33.32 加大销售、调整品种

     结构、降低成本

     营业费用 1,591.53 1,844.38 -13.71 广告费用减少

     管理费用 7,865.63 7,387.94 6.47 工资、劳动保险

     费用增加

     财务费用 -516.66 -3,394.02 84.81 募集资金支出存款

     利息减少

     净利润 25,916.16 21,352.21 21.37 加大销售、调整品

     种结构、降低成本

    

     4、下半年计划

     1 抓住市场机遇,继续调整品种结构,实施品牌发展战略,拓宽市场需求。继 续抓好产品换型工作,完成新型小红旗投放市场工作。CA 7460 大红旗实现市场销 售,开发不同款式适销对路的红旗加长车。

     2强化销售公司内部管理机制,以“爱厂、爱岗、爱红旗”为内容, 加大售后 服务力度,以服务促销售;配合新型小红旗的市场投放,加大市场宣传力度,扩大 市场销售份额。

     3强化产品质量管理,确保公司的产品质量不断提高,通过质量拉动市场, 为 公司创造良好效益。

     4加强员工培训,加大人力资源开发, 逐步建立起充满活力的人力资源管理体 系,提高市场竞争能力。

     五、重要事项

     1、 经公司董事会审议决定,公司2000年中期不进行利润分配,也不进行资本 公积金转增股本。

     2、 公司2000年6月30日召开的1999年度股东大会通过了以公司1999 年末总股 本1627500000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税), 有关分红 派现工作于7月份完成。

     3、 报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

     4、 报告期内公司收购、兼并事项:

     公司2000年6月30日的1999年度股东大会通过了收购轿车贸易公司90 %股权议 案、收购一汽北京修理厂的议案。

     一汽贸易轿车销售有限公司注册资本3000万元。经营范围:经销中国第一汽车 集团公司红旗轿车系列产品及配件、辅件;经销一汽大众奥迪轿车系列产品及辅件; 汽车发运。经上海众华会计师事务所评估后的资产评估结果如下:

    

                                                            单位:万元

     项 目 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增值额 增值率%

     流动资产 185635.84 185635.84 185442.85 -192.99 -0.10

     固定资产 3495.06 3495.06 3436.92 -58.14 -1.66

     资产总计 189130.90 189130.90 188879.77 -251.13 -0.13

     流动负债 186432.90 186432.90 186432.90

     长期负债 17.58 17.58 17.58

     负债总额 186450.48 186450.48 186450.48

     净资产 2680.42 2680.42 2429.29 -251.13 -9.37

    

     北京修理厂的注册资本为:250万元;经营范围:主营轿车修理, 零售汽车( 除小轿车),销售汽车配件。经中瑞华会计师事务所评估后的资产评估结果如下:

    

                                                             单位:万元

     项 目 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增值额 增值率%

     流动资产 987.44 1041.34 910.46 -130.88 -12.57

     固定资产 137.50 269.64 514.31 244.67 90.74

     其中:在建工程 17.53 0.00 0.00 0.00

       建筑物 84.72 124.94 363.96 239.02 191.31

       设备 32.25 144.70 150.35 5.65 3.90

     资产总计 1124.94 1310.98 1424.77 113.79 8.68

     流动负债 987.44 1066.23 1066.23 0.00

     负债总额 987.44 1066.23 1066.23 0.00

     净资产 137.50 244.75 358.54 113.79 46.49

     5、 重大关联交易事项:

     1.存在控制关系的关联方情况

     (1)存在控制关系的关联方

     企业名称 注册地址 主营业务

     中国第一汽车集团公司 长春东风大街63号 汽车生产与销售

     上海浦东一汽轿车组装 上海市南汇县 组装、改装各类

     有限公司 汽车、汽车零部件

     企业名称 与本企业联系 经济性质或类型 法定代表人

     中国第一汽车集团公司 母公司 国有 竺延风

     上海浦东一汽轿车组装 子公司 有限责任公司 竺延风

     有限公司

     (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

     企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数

     中国第一汽车集团公司379,800万元 - - 379,800万元

     上海浦东一汽轿车组装

     有限公司 600万元 - - 600万元

     (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

     企业名称 年初数 本年增加

       金额 % 金额 %

     中国第一汽车集团公司 77,250万元 66.45 30,900万元

     上海浦东一汽轿车组装

     有限公司 306万元 51 -

     企业名称 本年减少 年末数

       金额 % 金额 %

     中国第一汽车集团公司 - 108,150万元 66.45

     上海浦东一汽轿车组装

     有限公司 - 306万元 51

    

     (4)存在控制关系的关联方交易

     A.本公司与存在控制关系的关联方母公司一汽集团发生了如下交易事项:

     (1)根据本公司与一汽集团公司签订的《关于汽车产品销售、 广告宣传和售后 服务的协议书》、一汽集团对本公司生产的红旗牌标准型轿车。

     (2) 根据本公司与一汽集团公司签订的《关于汽车零部件及原材料供应的协议 书》本公司生产轿车所需的部分汽车零部件由一汽集团公司供应; 一汽集团公司生 产汽车所需的发动机、变速器等由本公司供应。

     (3)根据本公司与一汽集团公司签订的《商标使用许可合同》,一汽集团公司许 可本公司在一段时间内有偿使用注册号为第104897号、第204468号商标, 至累计销 出24万辆红旗轿车之后,一汽集团公司将上述商标无偿转让本公司。

     (4)根据本公司与一汽集团公司签订的《土地使用权租赁合同》,一汽集团公司 同意将759,580平方米的土地使用权出租给本公司,租赁费为每年人民币550万元。

     (5)根据本公司与一汽集团签订的《综合服务协议》,一汽集团向公司提供进出 口委托代理、设备大修、能源动力供应、研究开发及试制、运输及社会福利设施等 各项服务。

     B.关联交易金额(单位:万元)

     a.采购货物

    

    企业名称                 本年发生数     上年发生数

     中国第一汽车集团公司 86,483.92 112,501.26

     b.销售货物

     企业名称 本年发生数 上年发生数

     中国第一汽车集团公司 163,856.44 158,347.76

     c.提供其他服务

     企业名称 交易内容 本年发生数 上年发生数

     中国第一汽车集团公司 各项劳务 1,674.64 2,029.32

     d.关联方应收应付款项:(单位:元)

       期末数 年初数

     应收帐款: 中国一汽集团公司 440,612,703.24 105,609,628.82

     应收帐款: 上海浦东一汽轿车组装有限公司 12,199,984.22 12,199,984.22

     预付帐款: 中国一汽集团公司 461,382,965.13 371,069,492.17

     其他应收款: 中国一汽集团公司 10,217,416.88 1,043,075.00

     应付帐款: 中国一汽集团公司 221,733,843.35

     其他应付款: 中国一汽集团公司 18,893,611.23

     预收帐款: 中国一汽集团公司 110,623.01

     2.不存在控制关系的关联方情况

     (1)不存在控制关系的关联方关系的性质

     企业名称 与本企业的关系

     一汽凯尔-海斯汽车底盘有限公司 同一投资方

     一汽杰克赛尔空调有限公司 同一母公司

     一汽金杯汽车公司 同一母公司

     一汽-大众汽车有限公司 同一母公司

     一汽扬子汽车厂 同一母公司

     长春三佳化油器有限公司 同一母公司

     一汽财务有限公司 联营企业

     (2)不存在控制关系的关联方交易金额(单位:万元)

     A.采购货物

     企业名称 本年发生数 上年发生数

     一汽凯尔-海斯汽车底盘有限公司 9,034.26 5,274.41

     一汽杰克赛尔空调有限公司 2,561.52 1,363.07

     B.销售货物

     企业名称 本年发生数 上年发生数

     一汽凯尔-海斯汽车底盘有限公司 3,999.58 1,817.46

     一汽金杯汽车公司 2,227.93 370.86

     一汽-大众汽车有限公司 94.08 9,899.68

     一汽扬子汽车厂 682.81 1,063.04

     (3)不存在控制关系的关联方应收应付款项:(单位:元)

       期末数 年初数

     应收帐款:

     一汽金杯汽车公司 22,279,318.74

     一汽-大众汽车有限公司 10,017,535.88 34,989,169.23

     一汽扬子汽车厂 6,485,688.94 7,910,099.84

     应付帐款:

     一汽凯尔海斯汽车底盘有限公司 28,644,909.68

     一汽杰克塞尔空调有限公司 22,060,956.65 33,491,123.61

     长春三佳化油器有限公司 578,043.06 24,672,087.67

     (4)公司通过一汽财务有限公司存款和借款,存款和借款利率均按

     中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算,明细项目列支如下:

     (单位: 元)

       本年发生数 上年发生数

     利息收入 839,234.38 21,517,587.82

     利息支出

       期末数 年初数

     银行存款 74,514,337.23 244,075,162.85

     短期借款

     3.其他关联交易

     公司关键管理人员取得报酬的情况如下: (单位:万元)

       本年发生数 上年发生数

     人数 4 4

     报酬金额 4.85 5.11

    

     6、公司与控股股东在人员、资产、 财务上的“三分开”情况:我公司已做到 了人员独立、资产完整、财务独立,实行了与控股股东的“三分开”。

     7、公司无托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、 租赁上市 公司资产的事项。

     8、公司续聘上海众华会计师事务所负责公司审计工作。

     9、公司报告期内无更改名称和股票简称情况。

     10、国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》对公司2000年 中期税后利润无影响。

     六、 财务会计报告(未经审计)

     1、 会计报表(附后)

     二、公司主要会计政策、会计估计

     1.会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。

     2.会计年度:公历1月1日至12月31日。

     3.记帐本位币:人民币。

     4.报告期内会计制度、会计政策、会计估计、核算方法与1999年报告相同。

     七、 备查文件目录

     1、 载有董事长亲笔签署的中期报告正本;

     2、 载有法定代表人、财务部负责人亲笔签字并盖章的财务报表;

     3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿;

     4、 经最近一次股东大会通过的公司章程。

     一汽轿车股份有限公司

     二000年八月二十三日

    

                          利润表

     编制单位:一汽轿车股份有限公司 单位:人民币元

     项目 99中期母公司 99中期合并

     一:主营营业收入 1862655572.02 1862655572.02

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 1862655572.02 1862655572.02

     减:主营业务成本 1479884754.09 1479884754.09

     主营业务税金及附加 93844338.94 93844338.94

     二:主要业务利润 288926478.99 288926478.99

     加:其他业务利润 6796106.06 6796106.06

     减:存货跌价损失

     营业费用 18443800.32 18443800.32

     管理费用 73879404.33 73879404.33

     财务费用 -33940216.94 -33940216.94

     三:营业利润 237339597.34 237339597.34

     加:投资收益 11286435.85 11286435.85

     补贴收入

     营业外收入 2706524.01 2706524.01

     特殊项目

     减:营业外支出 130000.00 130000.00

     加:以前年度损益调整

     四:利润总额 251202557.20 251202557.20

     减:所得税 37680383.58 37680383.58

     加:财政返还

     减:少数股东权益

     五:净利润 213522173.62 213522173.62

     加:年初未分配利润 419273681.79 419273681.79

     盈余公积转入

     六:可分配利润 632795855.41 632795855.41

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

     七:可供股东分配的利润 632795855.41 632795855.41

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利 116250000.00 116250000.00

     八:未分配利润 516545855.41 516545855.41

     项目 00中期母公司 00中期合并

     一:主营营业收入 1890457348.11 1890457348.11

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 1890457348.11 1890457348.11

     减:主营业务成本 1408541632.34 1408541632.34

     主营业务税金及附加 96722511.50 96722511.50

     二:主要业务利润 385193204.27 385193204.27

     加:其他业务利润 7711525.04 7711525.04

     减:存货跌价损失

     营业费用 15915269.65 15915269.65

     管理费用 78656288.82 78656288.82

     财务费用 -5156565.67 -5156565.67

     三:营业利润 303489736.51 303489736.51

     加:投资收益

     补贴收入

     营业外收入 2163764.75 2163764.75

     特殊项目

     减:营业外支出 757512.04 757512.04

     加:以前年度损益调整

     四:利润总额 304895989.22 304895989.22

     减:所得税 45734398.41 45734398.41

     加:财政返还

     减:少数股东权益

     五:净利润 259161590.81 259161590.81

     加:年初未分配利润 558506247.43 558506247.43

     盈余公积转入

     六:可分配利润 817667838.24 817667838.24

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

     七:可供股东分配的利润 817667838.24 817667838.24

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八:未分配利润 817667838.24 817667838.24

    

    摘自证券时报2000-08-23