一汽轿车股份有限公司一九九九年中期报告  [1999-06-30]  

     一、公司简介

     1、公司的法定中文名称:一汽轿车股份有限公司

     公司英文名称:FAW CAR CO.,LTD.

     2、公司注册地址:绿园区一汽厂区

     办公地址:长春市绿园区东风大街汽车厂二号门

     邮政编码:130011

     3、公司法定代表:马文兴

     4、公司董事会秘书姓名:范希军

     联系地址:长春市绿园区东风大街汽车厂二号门

     电话:0431-5976447

     传真:0431-5908726

     公司董事会授权人姓名:王文权

     联系地址:长春市绿园区东风大街汽车厂二号门

     电话:0431-5976447

     传真:0431-5908726

     5、公司股票上市地:深圳证券交易所

     股票简称:一汽轿车

     股票代码:0800

     二、主要财务指标

    

              指标项目             99年1-6月   98年1-6月

     主营业务收入(万元) 186,361.09 199,836.94

     净利润(万元) 21,636.00 19,764.40

     总资产(万元) 600,547.47 462,222.26

     股东权益(万元) 469,479.12 342,111.91

     每股收益(元/股) 0.133 0.188

     每股净资产(元/股) 2.885 3.258

     净资产收益率(%) 4.61 5.78

     调整后的每股净资产(元/股) 2.738 3.025

    

     注:本期财务指标股本以162750万股为基数计算, 如按上年同期股本以105000万股为基数计算,每股收益为:0.2061元。

     主要财务指标的计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     调整后的每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项 —待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告 期末普通股股份总

     三、股本变动和主要股东持股情况

     1、 股本变动情况

    

                                                       数量单位:股

     本次变动增减(+,-)

     期初数 送股 其他小计 期末数

     一、 尚未流通股份 772500000 309000000 309000000 1081500000

     1 、发起人股份

     其中:

     国家拥有股份 772500000 309000000 309000000 1081500000

     境内法人持有股份

     外资法人持有股份

     其他

     2 、募集法人股

     3 、内部职工股

     4 、优先股或其他

     尚未流通股份合计 772500000 309000000 309000000 1081500000

     二、已流通股份

     1 、 境内上市的人民币 390000000 156000000 156000000 546000000

     普通股

     2、境内上市的外资股

     3、境外上市的外资股

     4、其他已流通股份合计 390000000 156000000 156000000 546000000

     三、 股份总数 1162500000 465000000 465000000 1627500000

    

     2、 主要股东持股情况

    

    名次           股东名称           持股数(股)   占总股本(%)

     1 中国第一汽车集团公司 1081500000 66.45

     2 深圳君安证券有限责任公司 16998517 1.04

     3 泰和证券投资基金 4499910 0.28

     4 倪咏梅 3514252 0.22

     5 黄采云 1637720 0.10

     6 北京德恒有限责任公司 1510000 0.09

     7 唐建华 1456000 0.09

     8 陈军 1212400 0.07

     9 白忠福 1046745 0.06

     10 海深深南 1000000 0.06

    

     以上10名股东之间不存在关联关系。

     3、持股5%以上的法人股东所持本公司的股份没有质押。

     四、经营情况的回顾与展望

     1、公司报告期内主要经营情况

     今年上半年,公司紧紧围绕“以效益为中心,产品当龙头,销售是关键,质量成本 作保证,强化管理,深化各项改革,开拓进取,快速反应”的经营方针;一切围绕市场 转,以市场拉动产品开发、拉动质量、拉动成本、锤炼队伍,创造了良好的经济效益 和社会效益。实现主营业务收入186361.09万元;利润总额25340.97万元。

     上半年主要抓了以下几方面工作:

     (1)加强公司的产品开发力量,调整公司产品结构。

     公司继1998年下半年推出“红旗—98新星”CA7220AE型轿车之后, 以市场为导 向,以公司发展为目标,根据公务用车制度颁布后的市场走向, 以及城市出租车高档 化的需要,狠抓产品这个龙头,在 99年上半年先后开发设计了三大系列、八种车型, 并在99年5月份投放市场。(具体车型见募集资金使用项目进度)

     (2)实现成本管理科学化,完善成本责任制。

     深入开展“双增双节”活动,加大量化考核指标力度,把降低成本、控制费用落 实到公司经营管理的全过程,保证公司各项经营指标的全面完成。

     (3)强化营销管理,扩大市场份额。

     国家重新制定了公务用车的配备标准后,公司根据市场需要,开发并推出了3 个 系列8个品种的新车型 ,满足了市场对公务用车、商务用车、私人用车的不同需求 , 在昆明等地的订货会上都受到用户的普遍欢迎。同时加强了营销网络的管理力度, 引导代理商、预备代理商、专卖店向销售、服务、备品、信息四位一体的方向发展, 全力推进分期付款、租赁等特殊销售形式。适时调整销售价格、引进竞争机制提高 市场占有率。

     (4)加强产品质量管理。

     为保持公司良好的信誉,全体员工牢固树立“产品是企业的生命、 质量是产品 的生命”的思想,做到思想到位、工作到位、责任到位,确保公司的产品质量不断提 高,通过质量拉动市场,为公司创造良好效益。

     2、公司投资情况

     (1)募集资金使用情况

     本公司前次发行30,000万股A股,募集资金20.1亿元,98年配股募集资金7.97 亿 元。所募集资金按公司《招股说明书》中披露的资金用途没有变更。

     发行招股说明书承诺投资项目与实际投资项目对照表

    

                                                  单位:万元

     序 招股说明书承诺投资项目 实际投资项目

     号 项目名称 总投资额 项目名称 实际投资额

     1 新产品开发及技术服务 42990 新产品开发及技术服务 43700.00

     2 工厂改造项目 108745 工厂改造项目 52478.22

     (1) 红旗轿车提高生产能力改 50450 红旗轿车提高生产能力改 25047.54

     造项目造项目

     (2) CA488发动机多品种生 30035 CA488发动机多品种生 10174.83

     产,形成25万台能力改 产,形成25万台能力改

     造项目 造项目

     (3) 传动器技术改造项目 28260 传动器技术改造项目 17255.85

     3 模具制造及购置项目 32550 模具制造及购置项目 15815.02

     4 企业铺底流动资金 17401 企业铺底流动资金 17401.00

     5 合计 201686 129394.24

    

     配股招股说明书承诺投资项目与实际投资项目对照表 单位:万元

    

 序          招股说明书承诺投资项目                  实际投资项目

     号 项目名称 总投资额 项目名称 实际投资额

     1 新产品开发 26990 新产品开发 327.00

     2 工厂技术改造 4018 工厂技术改造 2051.84

     3 模具购置 14910 模具购置

     4 股权投资(参股一汽海南) 16000 股权投资(参股一汽海南)

     5 补充铺底流动资金 21000 补充铺底流动资金 21000

     6 合计 82918 合计 22378.84

    

     (2)前次募集资金的项目进度

     ①产品开发项目

     继98年10月推出“红旗—98新星”CA7220AE车之后,99 年上半年先后开发设计 了三大系列、八种车型,并在99年5月投放市场。

     CA7180AE型“红旗吉星”系列,包括出租用车和公务用车两种型号。

     2.0升系列,包括CA7200AE型“红旗—98新星”轿车,该车在原有 CA7220AE基础 上换装CA4GE2.0升发动机,同时将 ABS、安全气囊和防盗系统作为必装件,提高整车 技术含量;CA7200E3型“红旗—V6”轿车,分为基本型和豪华型两种;CA7200E3L型 “红旗—华冠”轿车;CA7200E3和CA7200E3L两种类型全部使用了日本尼桑公司的2. 0升V型6缸电喷发动机,最大功率达92KW,具有经济性好,动力强,噪声低,工作平稳的 特点,同时采用速度感应型动力转向系统,使整车性能达到现代高级轿车水平。

     CA7220A9E和CA7220A9EL2型“红旗—浪漫之旅”敞蓬车,较98 年车型进行了较 大改进,增加手动折合蓬,专门用于大型礼宾庆典活动、婚礼用车等。

     ②工厂改造项目

     ●99年底将完成西区总装车间的设备到货、安装、调试、投产工作;轿车东区 改造项目完成设备定货、调试、投产工作的全部投资内容。

     ●配套的辅助设施已完成外网施工,生活间和食堂下半年完成并交付使用。 本 项目投资稍后的原因是辅助设施的建设与西区工程保持同步进行, 提高资金的使用 效果。

     ●传动器改造项目已进入收尾阶段,下半年完成项目验收工作。

     ●模具制造及购置项目国外模具的制造和验收工作在上半年已完成, 下半年运 回国内进行调试并生产。

     3、下半年计划

     下半年公司将努力开拓市场,降成本增效益,做好以下工作:

     (1)“抢换型”确保全新小红旗如期投产。 下半年公司将加速全新小红旗生 产线的调试工作,按系统工程方法,组织好各个环节,抓住时机,早日投产。

     (2)抢市场,提高营销质量。加强营销网络的建设,发展和培育二级网络, 向品 牌专卖方向发展;全力推进分期付款、租赁、置换业务, 开辟新的市场领域, 促进 销量上升;做好售后服务工作,坚持“以服务促销售”, 利用调整产品结构的优势 扩大市场份额。

     (3)加强全面预算管理,严控各项支出,开展全员性降成本工作, 力争完成公司 目标利润。

     (4)继续加大科研开发的投入,进一步开发市场需求大的高品质、 高附加值的 主导产品。完成小红旗换代产品CA7202E3轿车的开发工作, 形成产品开发和生产的 良性循环,为公司高速发展奠定基础。

     (5)严格控制、合理规划、管好用好募集资金,做到:投资必有产出, 产出必 有效益,加快公司产品结构调整和技术改造力度,提高产品技术含量, 扩大公司整体 生产规模。加强对市场变化的综合反应能力,规避和防范投资风险。

     (6)高度重视资本市场与产品市场的相互关系, 公司将在一汽集团的大力支持 下,利用上市公司的有利条件,积极稳妥地开展资产重组和资本运营, 通过对一汽集 团内轿车相关资产的优化重组,以及收购兼并等手段,培育公司新的利润增长点。并 积极同国外厂商的合资或合作,扩大生产规模,增强竞争能力, 迎接WTO的挑战。

     五、重要事项

     1、公司1999年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

     2、1998年度利润分配方案为:以1998年12月31日股本总数116250万股为基数, 向全体股东每10股送1股红股,共计分配股利11625万元,以公积金每10股转增3股,共 计转增34875万元。送股及转股部分已于6月17日上市交易。

     3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

     5、重大关联交易事项:见财务报告报表附注关联方关系及关联交易。

     6、公司于1999年4月25日召开的1998年年度股东大会上通过了聘请上海中华社 科会计师事务所为公司的审计机构。

     7、计算机2000年问题:长齿厂计算机辅助管理系统由于存在2000年问题,现在 项目改造已经完成55%,新的光纤网络已经施工完毕,部分软件已经装入, 相关的大 量数据已在移置中,可望在10月份完成。其他运行的项目已完成了检查及测试,制定 了有效的解决方案,将不会影响公司的正常生产经营活动。

     六、财务报告(未经审计)

     (一)会计报表

     资产负债表(附后)

     利润及利润分配表(附后)

     (二)会计报表附注:

     一、公司主要会计政策,会计估计和合并会计报表的编制方法

     1.执行的会计制度:《股份有限公司会计制度》。

     2.会计期间:公历1月1日至12月31日。

     3.记帐本位币:人民币。

     记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,按历史成本为计价原则。

     4.外币业务核算方法:对涉及外币的经济业务, 采用发生当月月初外汇市场汇 价中间价折合记帐本位币入帐, 月末将外币帐户余额按月末外汇市场汇价中间价折 合记帐本位币进行调整,调整后记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额,记作财务 费用-汇兑损益,列入当期损益。

     5.合并会计报表的编制方法

     合并范围的确定原则:公司对其他单位投资占该单位资本总额50%以上(不含 50%),或虽然占该单位资本总额不足50%,但具有实际控制权的, 该单位列入合并 范围,但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小,符合财会二字(96)2 号《关 于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,则不予合并。

     合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会 计报表暂行规定>的通知》, 以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的 个别会计报表及其他有关资料为依据, 在将其相互之间的权益性投资与所有者权益 中所持份额,债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,合并各项目的数额 编制合并会计报表。

     6.现金等价物的确定标准:期限短,流动性强,易于转换为已知金额现金, 价值 变动风险很小的投资。本年度公司无现金等价物。

     7.坏帐核算方法:公司对应收帐款的坏帐损失核算采用备抵法, 按年末应收帐 款余额的5‰计提坏帐准备,记作管理费用-坏帐损失。

     实际发生的坏帐损失在履行了规定的审批程序后,冲减坏帐准备。

     8.存货核算方法

     (1)存货的分类:原材料、材料采购、修理用备件、在产品、产成品、 低值 易耗品(在库)。

     (2)各种存货取得时按计划成本计价,发出时按当月成本差异率用成本差异科 目将计划成本调整为实际成本;低值易耗品在领用时按一次摊销法核算。

     (3)公司期末未计提存货跌价损失准备。

     9.长期投资核算方法:

     (1 )长期债权投资的计价及收益确认方法:债券投资按实际支付的价款扣除 支付的税金、手续费等各项附加费用, 以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取 的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则计算应计利息。

     (2 )长期股权投资的计价及收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其 他股权投资,按投资时实际支付的价款或评估,协议确定的价值记帐。公司对其他单 位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20 %但有重大 影响,采用权益法核算,公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下, 或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。

     (3)股权投资差额,上述(2 )中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的 差额,一般按10年摊销,差额较小的,其摊销年限相应较短。

     (4)公司期末未计提长期投资减值准备。

     10.无形资产计价和摊销方法:无形资产按取得时的实际成本计价,在预计的受 益期内按直线法平均摊销。

     11.长期待摊费用摊销方法:按实际成本计价,在预计受益期内平均摊销。

     12.收入确认原则:

     (1)商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不 再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证 据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

     (2)提供劳务:在完成劳务,并且相关的收入已经收到或取得了收款证据时确 认营业收入的实现。

     13.所得税的会计处理方法:采用应付税款法。

     二、税项

     公司应缴纳主要税种和税率

    

         税种        税率                    备注                 

     所得税 15%

     增值税 17%

     消费税(1) 5% 排气量在2.2升以下整车的销售

     消费税(2) 8% 排气量在2.2升以上(含2.2升)整车的销售

     城市建设维护税 7%

     教育费附加 3%

    

     根据长春市国家税务局高新技术产业开发区分局长国税高字<1997>3 号文《 关于“一汽轿车股份有限公司”税收优惠政策的意见》的规定, 一汽轿车股份有限 公司自认定为高新技术企业之日起,可减按15%的税率征收所得税。

     三、控股子公司及合营企业

    

  被投资单位全称    注册地点        经营范围       注册资本 

     上海浦东一汽轿车 上海市南汇县 组装、改装各类汽车, 600万元

     组装有限公司 汽车零部件

     被投资单位全称 母公司持股比例 是否合并 投资是否权益法

     上海浦东一汽轿车 51% 是 是

     组装有限公司

    

     四、会计报表主要项目注释

     1.应收帐款

    

    帐龄                  期末数                    期初数

     金额 比例 金额 比例

     1年以内 1,040,232,540.26 96.62% 366,468,435.19 98.19%

     1-2年 24,239,764.07 2.25% 1,952,329.50 0.52%

     2-3年 6,867,123.57 0.64% 2,854,633.74 0.76%

     3年以上 5,322,953.20 0.49% 1,942,212.58 0.53%

     合计 1,076,662,381.10 100% 373,217,611.01 100%

    

     期末余额中持本公司5%(含 5 %)以上股份的股东单位-一汽集团的欠款为 657,696,224.90元。

     应收帐款期末数比期初数上升的主要原因为销售给一汽贸易轿车销售有限公司 和一汽-大众汽车有限公司产品未收款项的增加引起。

     2.预付帐款

    

    帐龄                 期末数                   期初数

     金额 比例 金额 比例

     1年以内 305,285,843.79 57.64% 881,735,280.83 99.77%

     1-2年 221,572,433.96 41.84% 1,801,939.04 0.2%

     2-3年 45,100.00 0.01% 55,000.00 0.01%

     3年以上 2,704,042.63 0.51% 193,049.47 0.02%

     合计 529,607,420.38 100% 883,785,269.34 100%

    

     期末余额中预付给持本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位-一汽集团 的金额为467,680,005.63元。

     3.其他应收款

    

    帐龄                 期末数              期初数

     金额 比例 金额 比例

     1年以内 91,959,776.63 78.59% 78,890,017.66 79.40%

     1-2年 22,491,363.60 19.22% 17,850,247.68 17.97%

     2-3年 602,012.40 0.51% 808,920.24 0.81%

     3年以上 1,961,442.92 1.68% 1,806,467.74 1.82%

     合计 117,014,595.55 100% 99,355,653.32 100%

    

     期末余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位-一汽集团的欠款为38, 198,258.26元。

     4. 存货

    

    项目        期末数     期初数

     原材料 120,006,213.76 47,195,117.36

     在产品 300,824,638.29 302,281,256.27

     产成品 80,646,826.37 224,400,776.37

     低值易耗品 17,085,122.95 17,971,067.91

     合计 518,562,801.37 591,848,217.91

    

     5. 待摊费用

    

        类别        期初数        本期增加       本期摊销        期末数   

     保险费 1,110,799.92 2,219,076.44 1,468,255.54 1,861,620.82

     低值易耗品 0.00 306,090.37 250,000.00 56,090.37

     辅助材料摊销 87,775.50 87,775.50

     合计 1,110,799.92 2,612,942.31 1,718,255.54 2,005,486.69

    

     6.在建工程

    

     工程名称      期初数        本期增加      本期减少    

     金额 金额 金额

     二发双加 35,945,325.00 28,024,637.60

     二发双加外 48,170,349.78 2,552,042.70

     长齿双加 143,956,470.80 4,479,265.33

     长齿火炬 15,254,009.00 1,792,400.00

     长齿专项 8,395,500.00 0.00

     先导工程 56,470,334.89 0.00 16,309,610.71

     西区总装 40,601,597.00 12,914,491.90

     西区焊装 10,417,900.00 2,356,484.00

     西区辅助 3,162,373.22 2,828,834.15

     大红旗项目 3,243,264.00 3,546,695.70

     小红旗模具 28,424,343.00 29,052,377.00

     316加长车 1,272,500.00 116,721.00

     西区高温水 2,378,277.00 687,460.00

     东区焊装 2,874,135.90 896,300.80

     其他项目 101,213,657.35 31,429,795.64 4,881,918.18

     合计 501,780,036.94 120,677,505.82 21,191,528.89

     工程名称 期末余额 资金来源 项目进度

     金额

     二发双加 63,969,962.60 募储资金 45%

     二发双加外 50,722,392.48 募储资金 65%

     长齿双加 148,435,736.13 募储资金 90%

     长齿火炬 17,046,409.00 募储资金 70%

     长齿专项 8,395,500.00 募储资金 90%

     先导工程 40,160,724.18 募储资金 99%

     西区总装 53,516,088.90 募储资金 85%

     西区焊装 12,774,384.00 募储资金 15%

     西区辅助 5,991,207.37 募储资金 35%

     大红旗项目 6,789,959.70 募储资金 40%

     小红旗模具 57,476,720.00 募储资金 50%

     316加长车 1,389,221.00 募储资金 40%

     西区高温水 3,065,737.00 募储资金 80%

     东区焊装 3,770,436.70 募储资金 90%

     其他项目 127,761,534.81 自筹 98%

     合计 601,266,013.87

    

     7.长期待摊费用

    

     种类        期初数         本期增加       本期摊销         期末数    

     模具 30,790,185.74 0.00 6,840,756.00 23,949,429.74

     开发费 197,690,000.00 0.00 1,687,500.00 196,002,500.00

     装修费 5,760,731.17 1,082,545.91 523,702.80 6,319,574.28

     合计 234,240,916.91 1,082,545.91 9,051,958.80 226,271,504.02

     8.应付帐款

     期末数 期初数

     681,888,168.05 483,285,904.20

    

     期末余额中有欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位-一汽集团的金额 为108,460,451.96元。

    

    9.预收帐款

     期末数 期初数

     9,594,588.66 16,102,599.63

     期末余额中无预收持本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位的款项。

     10.其他应付款

     期末数 期初数

     106,343,950.82 110,841,243.48

    

     期末余额中有欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位-一汽集团的金额 为35,204,172.77元。

     11.预提费用

    

       费用类别         期初数         期末数    

     短期贷款利息 627,000.00 0.00

     审计费 400,000.00 0.00

     社区服务费 4,920,000.00

     土地租赁费 2,749,800.00

     技术开发费 10,242,865.79

     住房公积金 1,500,000.00

     养老保险 13,826,600.00

     失业、工伤保险 835,800.00

     合计 1,027,000.00 34,075,065.79

    

     12.股本

    

                             期初数     本次变动增减(送股)    期末数    

     一、尚末流通股份

     1. 发起人股份 772,500,000 309,000,000 1,081,500,000

     其中:

     国有法人持有股份 772,500,000 309,000,000 1,081,500,000

     尚末流通股份合计 772,500,000 309,000,000 1,081,500,000

     二、已流通股份

     1.境内上市的人民币普通股 390,000,000 156,000,000 546,000,000

     已流通股份合计 390,000,000 156,000,000 546,000,000

     三、股份总数 1,162,500,000 465,000,000 1,627,500,000

    

     13. 资本公积

    

       项目            期初数     本期增加数  本期减少数        期末数     

     股本溢价 2,393,985,930.44 0.00 348,750,000.00 2,045,235,930.44

     资产评估增值准备 371,777,029.47 0.00 0.00 371,777,029.47

     股权投资准备 1,020,000.00 0.00 0.00 1,020,000.00

     合计 2,766,782,959.91 0.00 348,750,000.00 2,418,032,959.91

    

     资本公积本期减少数系公司1999年转增股本所致。

     14.盈余公积

    

        项目           期初数       本期增加   本期减少       期末数    

     法定盈余公积 65,595,212.29 0.00 0.00 65,595,212.29

     公益金 65,595,212.29 0.00 0.00 65,595,212.29

     任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00

     合计 131,190,424.58 0.00 0.00 131,190,424.58

    

     15. 未分配利润

    

        期初数       417,957,804.44

     本年利润转入 216,360,001.04

     提取盈余公积 0.00

     转作股本的股利 116,250,000.00

     期末数 518,067,805.48

    

     16.其他业务利润

    

             类别              本年发生数        上年发生数  

     材料及零配件等销售 6,015,998.33 2,183,494.40

     外购商品销售(汽车) 780,143.73 1,053,387.01

     合计 6,796,142.06 3,236,881.41

     17.财务费用

     类别 本年发生数 上年发生数

     利息支出 -33,970,952.85 -9,656,705.47

     汇兑净损失 -8,478.55 38,903.19

     其他 37,933.17 12,508.88

     合计 -33,941,498.23 -9,605,293.40

     18.投资收益

     项目 本年发生数 上年发生数

     债券投资收益 8,956,892.00

     非控股公司分配来的利润 4,371,514.60

     合计 13,328,406.60

     19.营业外收入

     项目 本年发生数 上年发生数

     处理固定资产净收益 179,968.01 15,242.48

     职工停薪留职工上交款 18,000.00 14,320.00

     股票未中签冻结资金利息 2,498,556.00 2,498,556.00

     罚款收入 10,000.00 100.00

     合计 2,706,524.01 2,528,218.48

     20.营业外支出

     项目 本年发生数 上年发生数

     捐赠支出 30,000.00

     滞纳金 100,000.00

     合计 130,000.00

    

     五、关联方关系及其交易

     1.存在控制关系的关联方情况

    

        企业名称          注册地址       主营业务     与本企业联系

     人中国第一汽车集团公司 长春东风大街 汽车生产与销售 母公司

     83号

     上海浦东一汽轿 上海市南汇县 组装、改装各类 子公司

     车组装有限公司 汽车、汽车零部件

     企业名称 经济性质或类型 法定代表

     人中国第一汽车集团公司 国有 竺延风

    

     上海浦东一汽轿 有限责任公司 竺延风

     车组装有限公司

    

     2.存在控制关系的关联方交易

     A.本公司与存在控制关系的关联方母公司一汽集团发生了如下交易事项:

     (1)根据本公司与一汽集团公司签订的《关于汽车产品销售、 广告宣传和售 后服务的协议书》、一汽集团对本公司生产的红旗牌标准型轿车和奥迪4 缸轿车进 行买断。

     (2 )根据本公司与一汽集团公司签订的《关于汽车零部件及原材料供应的协 议书》本公司生产轿车所需的部分汽车零部件由一汽集团公司供应;一汽集团公司 生产汽车所需的发动机,变速器等由本公司供应。

     (3)根据本公司与一汽集团公司签订的《商标使用许可合同》,一汽集团公司 许可本公司在一段时间内有偿使用注册号为第104897号、第204468号商标, 至累计 销出24万辆红旗轿车止,一汽集团公司将上述商标无偿转让本公司。

     (4)根据本公司与一汽集团公司签订的《土地使用权租赁合同》,一汽集团公 司同意将759,580平方米的土地使用权出租给本公司,租赁费为每年人民币550万元。

     (5)根据本公司与一汽集团签订的《综合服务协议》,一汽集团向公司提供进 出口委托代理、设备大修、能源动力供应、研究开发及试制、运输及社会福利设施 等各项服务。

     B.关联交易金额(单位:万元)

     a.采购货物

    

          企业名称         本年发生数   上年发生数

     中国第一汽车集团公司 112,501.26 126,657.40

     b.销售货物

     企业名称 本年发生数 上年发生数

     中国第一汽车集团公司 158,347.76 152,435.40

     c.提供其他服务

     企业名称 本年发生数 上年发生数

     中国第一汽车集团公司 2,029.32 24,553.10

    

     d. 关联方应收应付款项:(单位:元)

    

                                   期初数              期末数

     应收帐款:一汽集团公司 128,818,871.21 657,696,224.90

     预付帐款:一汽集团公司 806,572,909.99 467,680,005.63

     其他应收款:一汽集团公司 40,185,045.06 38,198,258.26

     应付帐款:一汽集团公司 185,752,095.91 108,460,451.96

     其他应付款:一汽集团公司 42,492,747.59 35,204,172.77

    

     3. 不存在控制关系的关联方情况

     (1)不存在控制关系的关联方关系的性质

    

               企业名称              与本企业的关系

     一汽凯尔-海斯汽车底盘有限公司 同一投资方

     一汽杰克赛尔空调有限公司 同一母公司

     一汽金杯汽车公司 同一母公司

     一汽-大众汽车有限公司 同一母公司

     一汽扬子汽车厂 同一母公司

     一汽财务有限公司 联营企业

    

     (2)不存在控制关系的关联方交易金额(单位:万元)

     A.采购货物

    

               企业名称              本年发生数   上年发生数

     一汽凯尔-海斯汽车底盘有限公司 5,274.41 9,074.10

     一汽杰克赛尔空调有限公司 1,363.07 2,924.00

     一汽-大众汽车有限公司 281.60

     B.销售货物

     企业名称 本年发生数 上年发生数

     一汽凯尔-海斯汽车底盘有限公司 1,817.46

     一汽金杯汽车公司 370.86 3,280.90

     一汽-大众汽车有限公司 9,899.68 2,300.60

     一汽扬子汽车厂 1,063.04

    

     C. 提供其他服务事项

    

           企业名称           交易内容    本年发生数   上年发生数

     一汽金杯汽车公司 另配件加工 316.20

     一汽-大众汽车有限公司 另配件加工 272.63 1,036.10

    

     七、备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。

     2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签字盖章的会计报表。

     3、经最近一次股东大会审议通过的公司章程。

    

                                        资产负债表

     编制单位:一汽轿车股份有限公司 1999年6月31日 单位:元

     期 末 数

     资产 母 公 司 合 并

     流动资产:

     货币资金 1767856721.14 1767981406.46

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据 69908782.00 69908782.00

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 1083411650.15 1076662381.10

     减:坏帐准备 5417058.26 5383311.92

     应收帐款净额 1077994591.89 1071279069.18

     预付帐款 529607420.38 529607420.38

     其它补贴款

     其他应收款 93180458.89 117014595.55

     内部应收款

     存货 509524450.74 518562801.37

     减:存货跌价准备

     存货净额 509524450.74 518562801.37

     待摊费用 2005486.69 2005486.69

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债券投资

     其它流动资产

     流动资产合计 4050077911.73 4076359561.63

     长期投资:

     长期股权投资 101136825.13 100000000.00

     长期债权投资

     长期投资合计 101136825.13 100000000.00

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 101136825.13 100000000.00

     固定资产:

     固定资产原价 1655980470.42 1670860892.35

     减:累计折旧 704461058.50 707696872.11

     固定资产净值 951519411.92 963164020.24

     工程物资

     在建工程 576868151.38 601266013.87

     固定资产清理 824451.74 824451.74

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 1529212015.04 1565254485.85

     无形资产及其他资产:

     无形资产 33856122.07 37589155.40

     开办费

     递延资产

     长期待摊费用 226271504.02 226271504.02

     其它长期资产

     无形资产及其他资产合计 260127626.09 263860659.42

     递延税项:

     递延税项借项

     资产总计 5940554377.99 6005474706.90

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 81000000.00 81000000.00

     应付票据 38560000.00 38560000.00

     应付帐款 680147795.05 681888168.05

     预收帐款 9594588.66 9594588.66

     待销商品款

     应付工资 192600.00

     应付福利费 1760075.58 1919943.89

     应付股利 338550.00 338550.00

     应交税金 230132519.42 293537110.16

     其他应交款 17273276.03 17335519.95

     其他应付款 106300301.56 106343950.82

     预提费用 34075065.79 34075065.79

     一年内到期的长期负债 4428645.08 4428645.08

     其它流动负债

     流动负债合计 1203610817.17 1269214142.40

     长期负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款 34975379.58 34975379.58

     住房周转金 641062.49 641062.49

     其他长期负债 4580688.70 4580688.70

     长期负债合计 40197130.77 40197130.77

     递延税项:

     递延税项贷项 180000.00 180000.00

     负债合计 1243987947.94 1309591273.17

     少数股东权益 1092243.76

     股东权益:

     股本 1627500000.00 1627500000.00

     资本公积金 2418032959.91 2418032959.91

     盈余公积金 131190424.58 131190424.58

     其中:公益金 65595212.29 65595212.29

     未分配利润 519843045.56 518067805.48

     货币换算差额

     股东权益合计 4696566430.05 4694791189.97

     负债及股东权益总计 5940554377.99 6005474706.90

     期 初 数

     资产 母 公 司 合 并

     流动资产:

     货币资金 1734529656.75 1734586205.46

     短期投资 200000000.00 200000000.00

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额 200000000.00 200000000.00

     应收票据 34081260.00 34081260.00

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 381240450.23 373217611.01

     减:坏帐准备 1906202.26 1866088.07

     应收帐款净额 379334247.97 371351522.94

     预付帐款 883785269.34 883785269.34

     其它补贴款

     其他应收款 75521516.66 99355653.32

     内部应收款

     存货 580144892.42 591848217.91

     减:存货跌价准备

     存货净额 580144892.42 591848217.91

     待摊费用 1110799.92 1110799.92

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债券投资

     其它流动资产

     流动资产合计 3888507643.06 3916118928.89

     长期投资:

     长期股权投资 50589397.94 49000000.00

     长期债权投资

     长期投资合计 50589397.94 49000000.00

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 50589397.94 49000000.00

     固定资产:

     固定资产原价 1635715246.32 1650595668.25

     减:累计折旧 660644714.77 663390286.91

     固定资产净值 975070531.55 987205381.34

     工程物资

     在建工程 478512174.45 501780036.94

     固定资产清理 66257.00 66257.00

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 1453648963.00 1489051675.28

     无形资产及其他资产:

     无形资产 37209924.49 41002957.82

     开办费

     递延资产

     长期待摊费用 234240916.91 234240916.91

     其它长期资产

     无形资产及其他资产合计 271450841.40 275243874.73

     递延税项:

     递延税项借项

     资产总计 5664196845.40 5729414478.90

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 300000000.00 300000000.00

     应付票据 40000000.00 40000000.00

     应付帐款 481650196.84 483285904.20

     预收帐款 16102599.63 16102599.63

     待销商品款

     应付工资 95440.00

     应付福利费 1817672.53 1967166.84

     应付股利 338550.00 338550.00

     应交税金 170630447.55 234059259.97

     其他应交款 12394922.39 12456137.79

     其他应付款 110717454.22 110841243.48

     预提费用 1027000.00 1027000.00

     一年内到期的长期负债 4428645.08 4428645.08

     其它流动负债

     流动负债合计 1139107488.24 1204601946.99

     长期负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款 34975379.58 34975379.58

     住房周转金 2619650.09 2619650.09

     其他长期负债 7079244.70 7079244.70

     长期负债合计 44674274.37 44674274.37

     递延税项:

     递延税项贷项 180000.00 180000.00

     负债合计 1183961762.61 1249456221.36

     少数股东权益 1527068.61

     股东权益:

     股本 1162500000.00 1162500000.00

     资本公积金 2766782959.91 2766782959.91

     盈余公积金 131190424.58 131190424.58

     其中:公益金 65595212.29 65595212.29

     未分配利润 419761698.30 417957804.44

     货币换算差额

     股东权益合计 4480235082.79 4478431188.93

     负债及股东权益总计 5664196845.40 5729414478.90

     利润及利润分配表

     编制单位:一汽轿车股份有限公司 1999年6月31日 单位:元

     本年累计数

     项目 母 公 司 合 并

     一:主营营业收入 1862655572.02 1863610961.76

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 1862655572.02 1863610961.76

     减:主营业务成本 1479884754.09 1481551992.23

     主营业务税金及附加 93844338.94 93883149.37

     二:主要业务利润 288926478.99 288175820.16

     加:其他业务利润 6796106.06 6796142.06

     减:存货跌价损失

     营业费用 18443800.32 18443800.32

     管理费用 72855470.07 72964872.41

     财务费用 -33940216.94 -33941498.23

     三:营业利润 238363531.60 237504787.72

     加:投资收益 12875833.79 13328406.60

     补贴收入

     营业外收入 2706524.01 2706524.01

     特殊项目

     减:营业外支出 130000.00 130000.00

     加:以前年度损益调整

     四:利润总额 253815889.40 253409718.33

     减:所得税 37484542.14 37484542.14

     加:财政返还

     减:少数股东权益 -434824.85

     五:净利润 216331347.26 216360001.04

     加:年初未分配利润 419761698.30 417957804.44

     盈余公积转入

     六:可分配利润 636093045.56 634317805.48

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

     七:可供股东分配的利润 636093045.56 634317805.48

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利 116250000.00 116250000.00

     八:未分配利润 519843045.56 518067805.48

     上年同期数

     项目 母 公 司 母 公 司

     一:主营营业收入 1998369409.84 1998369409.84

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额

     减:主营业务成本 1661407594.97 1661407594.97

     主营业务税金及附加 90270390.11 90270390.11

     二:主要业务利润 246691424.76 246691424.76

     加:其他业务利润 3236881.41 3236881.41

     减:存货跌价损失

     营业费用 8432890.29 8432890.29

     管理费用 21106538.88 21106538.88

     财务费用 -9605293.40 -9605293.40

     三:营业利润 229994170.40 229994170.40

     加:投资收益

     补贴收入

     营业外收入 2528218.48 2528218.48

     特殊项目

     减:营业外支出

     加:以前年度损益调整

     四:利润总额 232522388.88 232522388.88

     减:所得税 34878358.34 34878358.34

     加:财政返还

     减:少数股东权益

     五:净利润 197644030.54 197644030.54

     加:年初未分配利润 52109317.73 52109317.73

     盈余公积转入

     六:可分配利润 249753348.27 249753348.27

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

     七:可供股东分配的利润 249753348.27 249753348.27

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八:未分配利润 249753348.27 249753348.27

    

    一汽轿车股份有限公司

    一九九九年八月十九日