北京隆源实业股份有限公司2001年中期报告摘要  [2001-07-31]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司 中期财务会计报告已经中瑞华会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。

    

    

一、公司简介

    1.公司法定中文名称:北京隆源实业股份有限公司

    公司法定英文名称:Beijing Long Yuan Industrial Stock Co., Ltd

    2.公司注册地址:北京市海淀区中关村南大街36号

    公司办公地址:北京东城区菊儿胡同菊园宾馆B座 邮编:100009

    公司电子信箱:bjlysy@public.bta.net.cn

    3.公司法定代表人:郭鹰

    4.公司董事会秘书:丁继刚

    联系电话:010-64046959

    联系地址:北京东城区菊儿胡同菊园宾馆B座

    传真:010-84017838

    5.公司选定的中国证监会指定报纸名称:《中国证券报》

    中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn

    公司中期报告备置地点:本公司董事会秘书办公室

    6.公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:隆源实业

    股票代码:0835

    

    

二、主要财务数据和指标

        项目                             2001年中期      2000年中期

净利润(元) 7,828,496.73 4,984,703.45

扣除非经常性损益后的净利润(元) 7,907,452.87 5,442,501.16

每股收益(元) 0.145 0.09

净资产收益率(%) 5.15 -0.15

每股经营活动产生的现金流净额 3.46 -0.13

  项目 2001年6月30日 2000年12月31日

总资产(元) 397,530,775.67 371,983,558.54

股东权益(不含少数股东权益)(元) 151,895,544.23 144,067,047.50

资产负债率(%) 55.74 55.56

每股净资产(元) 2.81 2.67

调整后的每股净资产(元) 2.78 2.43

  项目 2000年末

净利润(元) 15,778,236.79

扣除非经常性损益后的净利润(元) 16,639,329.38

每股收益(元) 0.29

净资产收益率(%) 10.95

注 :(1)扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元

  项 目 金 额

营业外收入-其他 37,308.26

营业外收入-固定资产清理 153,492.43

营业外支出-固定资产清理 118,326.40

营业外支出-罚款支出 8,460.73

营业外支出-捐赠支出 3,000.00

营业外支出-固定资产减值准备 181,969.70

    (2)主要财务指标计算公式如下:

    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

    调整后每股净资产= (报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额) /报告期末普通股股份总数

    

    

三、股本变动和主要股东持股情况

    1.股本变动情况                                              单位:万股

  本年变动增减(+,-)

  期初数 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末数

一.未上市流通股份

1.发起人股份

其中:

国家持有股份 1929.42 1929.42

境内法人持有股份 388.8 388.8

境外法人持有股份 1731.78 1731.78

其他

2.募集法人股份

3.内部职工股

其中:高管股 24 -3 21

4.优先股或其他

其中:转配股

未上市流通股份合计 4074 -3 4071

二.已上市流通股份

1.人民币普通股 1326 +3 1329

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

已上市流通股份合计 1326 +3 1329

三.股份总数 5400 5400

2.主要股东持股情况

1、前十名股东持股情况

  股东名称 期末持股数 占总股份 股份性质

  (万股) 比例(%)

1 中房集团珠海房地产开发公司 1012.5 18.75 国有股

2 大隆技术公司 916.92 16.98 国有股

3 香港中泛投资有限公司 865.89 16.035 外资股

4 香港怡威发展有限公司 865.89 16.035 外资股

5 深圳市巨擘网投资有限公司 388.8 7.2 法人股

6 新疆乌市通信技术开发总公司 14.08 0.26 流通股

7 霍鹏 7.8788 0.146 流通股

8 张峻严 6.008 0.111 流通股

9 何伟 5.5 0.102 流通股

10 陈焕 4.3 0.08 流通股

    (2)持有本公司5%以上股份股东在报告期内所持股份无增减变动。

    (3)前十名股东中前五名法人股股东之间不存在关联关系; 本公司未知第六 至第十名流通股股东之间是否存在关联关系。

    (4)截止报告期末,持5%以上的法人股股东所持股份无质押、冻结情况。

    

    

四、经营情况的回顾与展望

    1. 报告期内公司主要经营情况

    主营业务范围及其经营状况

    公司目前主要投资业务范围包括:阀控式铅酸蓄电池,激光自动成型机和集成 制造系统,信息安全软件开发、销售及服务等。

    报告期内,公司实现主营业务收入141,625,528.64万元,利润总额14 , 676 ,076.93万元,净利润7,786,496.73万元, 其中:铅酸蓄电池产品实现收入 135, 753,659.47万元,占公司主营业务收入的96%;激光快速成型机实现收入5, 771 , 869.71万元。由于报告期末信息安全业务才并入公司, 因此报告期内没有并入信 息安全软件收入。

    阀控铅酸蓄电池方面,紧密跟踪市场动态,对重点市场、重点地区、重点工程 专项监控,除继续保持在中国移动和中国联通的高市场份额外,在铁通和网通设备 今年上半年的招标中也取得了的良好业绩;技术上坚持高效创新,不断提高市场竞 争能力,公司技术中心在新产品开发的进度和质量、工艺监督的力度、方式、实验 的科学性和合理性有了较大的提高。

    激光快速成型机方面,上半年销售整机4台,完成全年任务的73%, 加上加工 收入和其他收入,共完成销售收入577.19万元,完成全年任务的70.2%。管理上积 极进行ISO9001认证工作,技术研发也有了新进展。

    2.公司投资情况

    (1) 募集资金的运用和结果(单位:万元)

  承诺投资项目 项目总投资

 

扩建阀控密封铅酸蓄电池生产线 2400

扩建润滑油复合添加剂生产装置 1200

AFS集成快速制造系统开发应用 500

建设密封牵引蓄电池生产线 2400

合计 6500

实际投资 实际

项目 投资额

扩建阀控密封铅酸蓄电池生产线 2072

扩建润滑油复合添加剂生产装置 166

AFS集成快速制造系统开发应用 500

建设密封牵引蓄电池生产线 2400

设立电源研究中心 1345

6483

    (2)、项目变更原因、程序和披露情况

    公司原拟投资的“扩建润滑油复合添加剂生产装置”项目由于近年来国际国内 石油化工行业发生了巨大的变化,公司经深入论证,发现:1、 原油价格大幅上涨 使公司定单比原先估计数大幅减少;2、行业生产能力过剩,市场竞争激烈, 产品 价格下跌;3、原经营模式难以适应市场变化。继续投入该项目风险很大, 公司董 事会2001年3月23日召开的3届6次会议研究决定终止该项目建设, 剩余的募集资金 改投电源研究中心。 公司调整投资项目已经北京市发展计划委员会“京计工字( 2001)292号文”批准,并经2001年4月29日股东大会审议通过,于2001年4月 30 日在《中国证券报》和《证券时报》予以披露。

    (3)、项目进度及收益情况

    1“扩建阀控式密封铅酸蓄电池生产线”项目1999年7月开始实施,由我公司与 香港富源有限公司、江苏姜堰双新电源有限公司合资设立的江苏隆源双登电源有限 公司注册完成,我公司投入募集资金2,072万元,控股70%。2001年正式投产, 上 半年实现产值7300万元,净利润600多万元。2002年将达到设计生产能力年产13 万 KWH,预计当年可实现净利润1500万元以上。

    2 “扩建润滑油复合添加剂生产装置”项目于1999年完成填平补齐第一期技术 改造。

    3 “AFS集成快速制造系统开发与应用”项目计划投资500万元,已于2000年年 底全部投放。

    4“建设密封牵引蓄电池生产线”项目计划投资2400万元,实际投资2400万元, 已于2001年3月启动。

    5“设立电源研究中心”项目,计划投资1345万元,实际投资1345万元, 已经 注册完成,中心正在进行实验场所购置,设备引进,人员招募工作。

    (2) 其他投资情况。

    2001年5月10日公司第三届董事会第七次会议决定以自有资金出资360万元人民 币,受让上海浦东科技投资有限公司所持有的上海浦东科创投资管理公司10%的股 权。

    2001 年6月13日投资150 万元与江苏双登电源有限公司在南京江宁开发区投资 设立南京隆源双登科技发展研究院有限公司。

    3.公司财务状况

(1)、 财务状况变动情况表 (单位:元)

项 目 2001年6月30日 2000年12月31日 变动数量 变动幅度±%

总资产 397,530,775.67 371,983,558.54 25,547,217.13 6.87%

应收帐款 113,722,429.80 95,542,805.71 18,179,624.09 19.03%

存货 49,052,247.50 37,152,554.32 11,899,693.18 32.03%

长期投资 29,173,484.48 13,248,230.99 15,925,253.49 120.21%

固定资产 51,104,641.08 54779797.2 -3675156.12 -6.71%

长期负债 10,733,555.66 14,411,338.38 -3,677,782.72 -25.52%

股东权益 151,895,544.23 144,067,047.50 7,828,496.73 5.43%

  项 目 2001年1 - 6月 2000年1 - 6月 变动数量 变动幅度±%

主营业务利润 75,428,035.38 48,580,357.90 26,847,677.48 55.26%

净利润 7,786,496.73 4,984,703.45 2,801,793.28 56.21%

    (2)、财务状况变动原因:

    1 总资产增加是因本年度销售增加使得应收帐款相应增加所致;

    2 长期投资增加是因为置入中科网威股权以权益法核算而没有纳入合并范围而 致。

    3 长期负债减少是因长期借款归还所致;

    4 股东权益增加是因为本年度利润增加所致;

    5 主营业务利润增加是由于本年度公司销售额增加;

    6 净利润增加是由于本年度公司销售额增加;

    4、下半年计划

    根据公司经营方针和发展规划,整合公司现有业务,继续加大蓄电池方面的技 术开发力度,增加产品新品种,扩大生产规模,抢占市场份额,增加公司的稳定收 益;加大激光快速成型机和信息安全软件方面的市场销售和研发力度,以期形成对 公司利润的有效支撑。同时通过积极的资本运作,寻找新的投资机会,寻求新的利 润增长点,实现公司资产规模和效益的快速增长。

    不断完善公司治理结构,严格按照监管部门和投资者的要求,加强规范化运作, 强化公司内部管理,加强员工的培训工作,创造良好的公司文化。

    

    

五、重要事项

    (一)、公司中期利润分配预案、公积金转赠股本预案

    公司第三届董事会第八次会议决定:公司2000年中期利润不分配,资本公积金 不转增股本。

    (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及执行情况,报告期 内配股方案的实施情况

    2001年4月29日召开的公司2000年度股东大会审议通过了“每 10股派发现金0 . 30元(含税)"的2000年度公司利润分配方案,该分配方案已于2001年6月19日实施。

    具体见公司于2001年4月30日和2001年6月12日及6月13 日在《中国证券报》和 《证券时报》刊登的有关公告。

    报告期内,公司没有公积金转增股本方案和配股方案的实施情况。

    (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

    报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

    (四)、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门任何处罚。

    (五)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程,上 述事项对公司财务状况和经营成果的影响

    2001年5月10日,公司召开第三届董事会第七次会议(决议公告见2001年 5 月 11 日《中国证券报》和《证券时报》), 会议审议通过了将公司所属控股公司北 京菊园宾馆有限责任公司80%的股权、北京隆源同达医药研究所有限公司75%的股 权以及直属资产化工生产线及相关应收预付款与公司潜在关联人新兴创业投资管理 有限公司持有的北京中科网威信息技术有限公司38.6%的股权进行置换的决议,根 据董事会决议,公司与新兴创业于同日签署了《资产置换协议书》。本次资产置换 的交易价格是根据北京岳华会计师事务所出具的岳总审字[2001]第A132号、第A084 号审计报告,北京中瑞华会计师事务所出具的中瑞华(2001)审字第1543号审计报 告,中和会计师事务所出具的和评报字(2001)第4043号评估报告书等有关文件, 由交易双方协商确定的。受公司董事会委托,兴业证券股份有限公司为本次资产置 换出具了独立财务顾问报告。

    2001年6月15日公司召开2001年第二次临时股东大会(会议决议见2001年 6 月 16 日《中国证券报》和《证券时报》),审议批准了本次资产置换议案, 双方签 署的《资产置换协议》正式生效。

    截止到报告期末,本次资产置换的相关工商变更手续办理情况如下:

    (1) 公司置入的北京中科网威信息技术有限公司38.6%股权的工商变更登记手 续已办理完毕;

    (2) 公司置出的北京菊园宾馆有限责任公司80%股权以及直属化工生产线及相 关应收、预付款相应应办理的工商变更登记手续已办理完毕;

    (3) 公司置出的北京隆源同达医药研究所有限公司75%的股权的工商变更登记 手续正在办理之中。

    由于上述资产置换的生效期距报告期末很近,因此在报告期内上述资产置换对 公司财务状况和经营成果无重大影响。但通过本次资产置换,公司不仅较好地调整 了产业结构,改善了公司的资产结构和资产质量,同时中科网威作为信息安全领域 的知名公司,也为公司今后的产业发展拓展了空间,将有望成为公司未来发展新的 利润增长点,有效地提升公司的综合创利能力。

    (六)、报告期内公司重大关联交易事项

    报告期内发生的重大关联交易事项为公司与潜在关联人新兴创业投资管理有限 公司进行资产置换事项,该事项的详细情况见本节第(五)项之介绍。

    (七)、公司与控股股东之间实现了“三分开”,做到了人员独立、资产完整、 财务独立。

    (八)、报告期内未发生本公司托管、承包、租赁其他公司资产事项,也未发 生其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

    (九)、经2000年度公司股东大会审议通过,改聘北京中瑞华会计师事务所为 公司2001年度审计机构。此事项已于2001年4月30 日在《中国证券报》和《证券时 报》上予以披露。

    (十)、报告期内公司无其他重大合同及其履行情况

    (十一)、报告期内公司无对外担保事项。

    (十二)、报告期内公司更改名称和股票简称情况

    公司2001年4月29日召开的2000 年度股东大会审议通过关于变更公司名称的预 案, 同意将公司现名改为“北京隆源双登实业股份有限公司”, 英文名称改为“ Beijing Longyuan-shuangdeng Industrial Co.,Ltd", 并在更名手续完成后更 改公司股票简称为“隆源双登”。现有关手续正在办理之中。

    (十三)、其他重大事项

    1、报告期内,公司于 2001 年 6 月与福建兴业银行北京分行朝外支行签定了 2000 万元人民币的流动资金贷款合同,贷款期限九个月, 由新疆汇通(集团)股 份有限公司提供信用担保。公告见2001年6月19日《中国证券报》和《证券时报》。

    2、报告期内,公司本着友好合作、平等互利的原则, 经协商和新疆汇通(集 团)股份有限公司达成了借款互保协议,同意互为对方银行贷款担保,额度为一亿 元人民币,担保期限为一年以内。公告见2001年3月27 日《中国证券报》和《证券 时报》。

    

    

六、财务会计报告

    (一)、审计报告

    本公司财务会计报告经中瑞华会计师事务所中国注册会计师张富根、朱海武审 计,并出具无保留意见的审计报告中瑞华(2001)审字第1598号。

    (二)、会计报表(附后)

    (三)、会计报表附注

    1、公司采用的会计政策变更及其影响

    (1)会计政策变更的说明:

    公司原采用《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25号文《关 于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施< 企业 会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001年1月1 日 起开始执行新《企业会计制度》和新会计准则及补充规定,改变以下会计政策。

    1 开办费原按10年摊销,现一次摊入费用,计入损益。

    2 期末固定资产原按账面净值计价,现改为固定资产净值与可收回金额孰低计 价,对可收回金额低于账面净值的差额,计提固定资产减值准备;

    3 期末在建工程原按账面价值计价,现改为在建工程账面价值与可收回金额孰 低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备;

    4 期末无形资产原按账面价值计价,现改为无形资产账面价值与可收回金额孰 低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备;

    公司成立至今,未发生过委托贷款业务,本期不涉及会计政策的变更。

    (2)新会计准则和制度及其补充规定对公司2000 年度的财务状况和经营成果 的影响:

    对固定资产减值准备的会计政策变更采用了追溯调整法,累计影响数为- 1 ,965,272.75元,调减了2000年度净利润218,363.64元,调减了2000 年年末留存收 益1,965,272.75元,其中未分配利润1,670,481.84元,其中盈余公积294,790.91元。

    对开办费采用了追溯调整法,累计影响数为-465,861.14元,调增了2000 年的 净利润98,903.74元,调减了2000年年末留存收益465,861.14元, 其中未分配利润 395,981.97元,其中盈余公积69,879.17元。

    由于以上变更,公司调整了2001年母公司及合并会计报表相关项目年初数、上 年数以及2000年度的会计报表数。

    2、税项

    (l)、增值税:公司按应税收入的17%计算当期销项税额, 扣除允许在当期 抵扣的进项

    (2)、营业税:按应税收入的5%缴纳。

    (3)、城建税和教育费附加:按流转税的7%和3%缴纳。

    (4)、印花税:依据税法规定计缴。

    (5)、所得税:公司按北京市政府京政发(1988)49号文享受北京市新技术产 业开发实验区的优惠政策,所得税率为15%;

    控股子公司所得税:

    ·江苏双登电源有限公司属于生产性外商投资企业,自第一个获利年度起享受 二免三减半的税收优惠政策,经江苏省国家税务局苏国税发[2000)500 号文批准, 公司自2000年1月1日起享受“两个密集型”企业的税收优惠待遇,所得税率为15%;

    ·江苏隆源双登电源有限公司属于生产性外商投资企业,自第一个获利年度起 享受二免三减半的税收优惠政策,2001年是其第一个获利年度,所得税执行零税率;

    ·北京隆源自动成型系统有限公司,减征所得税期限已过,自2000年度所得税 率为15%。

    3、纳入合并会计报表范围的控股子公司情况:

    控股子公司名称             持股比例   主营业务      注册资本  投资成本

江苏双登电源有限公司 70% 生产阀控蓄电池 110万美元 77万美元

北京隆源自动成型系统有限公司 60% 生产自动成型机 200万美元 120万美元

江苏隆源双登电源有限公司 70% 生产阀控蓄电池 2960万元 2072万元

    公司2000年度纳入合并会计报表范围的子公司包括江苏双登电源有限公司、北 京隆源自动成型系统有限公司、北京菊园宾馆有限责任公司(公司原占80%股权)、 北京隆源同达医药研究所有限公司(公司原占75%股权)。

    由于2001年6月15日召开的2001 年公司第二次临时股东大会决议通过了与新兴 创业投资管理有限公司进行有关资产置换的协议,公司于2001年6月30 日已不再拥 有对北京菊园宾馆有限责任公司、北京隆源同达医药研究所有限公司的股权,故合 并报表范围不再包括上述两公司,公司对2001年度期初数已按照新的合并范围进行 了相应调整。

    2000年度由于公司的子公司--江苏隆源双登电源有限公司尚未正式投产,公 司未将其未纳入2000年度合并报表范围,由于2001年度该子公司已经正式投产,故 本次合并报表范围包括该公司,并相应调整报表期初数和上年报表数。

    

    

七、备查文件目录

    1.载有董事长签名的中期报告文本;

    2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会 计报表;

    3.报告期内公司在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的公司文件正 本及公告原稿;

    4.公司章程。

    上述备查文件备置于公司董事会办公室,在中国证监会、深圳证券交易所要求 提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供。

    

北京隆源实业股份有限公司董事会

    二OO一年七月二十七日

                            资产负债表

编制:北京隆源实业股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位:人民币元

资产 本期期初(合并) 本期期末(合并)

流动资产:

货币资金 110,078,920.93 75,383,033.56

短期投资

应收票据

应收股利 2,185,242.32

应收利息

应收帐款 95,542,805.71 113,722,429.80

其他应收款 30,041,968.10 25,028,795.19

预付帐款 24,144,948.28 49,528,560.59

应收补贴款

存货 37,152,554.32 49,052,247.50

待摊费用 155,127.63 177,158.97

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 299,301,567.29 312,892,225.61

长期投资:

长期股权投资 13,248,230.99 29,173,484.48

长期债权投资

长期投资合计 13,248,230.99 29,173,484.48

其中:合并价差 3,159,965.86

固定资产:

固定资产原价 76,087,062.84 66,487,567.15

减:累计折旧 20,849,025.02 20,347,689.83

减值准备 3,275,454.58 3,457,424.27

固定资产净额 51,962,583.24 42,682,453.05

工程物资

在建工程 2,789,096.56 8,315,155.04

固定资产清理 28,117.40 107,032.99

固定资产合计 54,779,797.20 51,104,641.08

无形资产及其他资产:

无形资产 1,776,250.00 3,098,639.52

长期待摊费用 2,877,713.06 1,261,784.98

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 4,653,963.06 4,360,424.50

递延税项:

递延税款借项

资产总计 371,983,558.54 397,530,775.67

负债和所有者权益:

流动负债:

短期借款 59,000,000.00 64,200,000.00

应付票据

应付帐款 22,904,779.14 39,818,627.21

预收帐款 20,371,911.91 11,745,388.61

应付工资 1,244,750.11 4,338,959.56

应付福利费 7,121,088.68 1,112,072.54

应付股利 1,028,402.66 -154,055.00

应交税金 9,606,325.54 5,081,521.21

其他应交款

其他应付款 70,960,216.83 84,519,177.12

预提费用 34,670.00 201,266.06

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 192,272,144.87 210,862,957.31

长期负债:

长期借款 12,641,376.84 10,733,555.66

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债 1,769,961.54

长期负债合计 14,411,338.38 10,733,555.66

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 206,683,483.25 221,596,512.97

少数股东权益 21,233,027.79 24,038,718.47

股东权益:

股本 54,000,000.00 54,000,000.00

减:已归还投资

股本净额 54,000,000.00 54,000,000.00

资本公积 51,257,675.11 51,257,675.11

盈余公积 20,118,786.37 20,118,786.37

其中:法定公益金 2,956,379.80 2,956,379.80

未分配利润 18,690,586.02 26,519,082.75

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计 144,067,047.50 151,895,544.23

负债和股东权益总计 371,983,558.54 397,530,775.67

资产 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)

流动资产:

货币资金 46,443,335.50 18,087,706.50

短期投资

应收票据

应收股利 2,185,242.32

应收利息

应收帐款 21,043,647.42 18,055,192.30

其他应收款 596,403.95 5,188,336.94

预付帐款 18,750,041.73 78,133,910.11

应收补贴款

存货 7,598,475.38 2,801,630.14

待摊费用 123,497.35 145,832.01

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 96,740,643.65 122,412,608.00

长期投资:

长期股权投资 68,049,413.11 87,067,009.01

长期债权投资

长期投资合计 68,049,413.11 87,067,009.01

其中:合并价差

固定资产:

固定资产原价 12,171,839.68 2,983,312.38

减:累计折旧 4,105,411.01 1,227,051.26

减值准备

固定资产净额 8,066,428.67 1,756,261.12

工程物资

在建工程 1,661,604.46

固定资产清理 28,117.40 107,032.99

固定资产合计 9,756,150.53 1,863,294.11

无形资产及其他资产:

无形资产

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

递延税项:

递延税款借项

资产总计 174,546,207.29 211,342,911.12

负债和所有者权益:

流动负债:

短期借款 30,000,000.00 20,000,000.00

应付票据

应付帐款 9,561,958.13

预收帐款 30,000,000.00

应付工资

应付福利费

应付股利 166,500.00 -154,055.00

应交税金 171,172.05 -268,263.08

其他应交款

其他应付款 141,487.74 307,726.84

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 30,479,159.79 59,447,366.89

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 30,479,159.79 59,447,366.89

少数股东权益

股东权益:

股本 54,000,000.00 54,000,000.00

减:已归还投资

股本净额 54,000,000.00 54,000,000.00

资本公积 51,257,675.11 51,257,675.11

盈余公积 10,134,232.79 10,134,232.79

其中:法定公益金 2,956,379.80 2,956,379.80

未分配利润 28,675,139.60 36,503,636.33

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计 144,067,047.50 151,895,544.23

负债和股东权益总计 174,546,207.29 211,342,911.12

资产负债表附表1: 资产减值准备明细表

项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额

一、坏账准备合计 3,822,171.21 21,004.79 979,418.00 2,863,758.00

其中:应收账款 3,146,043.73 979,418.00 2,166,625.73

其他应收款 676,127.48 21,004.79 697,132.27

二、短期投资跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计 118,884.85 128,432.75 441.89 246,875.71

其中:库存商品 128,432.75 128,432.75

原材料 118,884.85 441.89 118,442.96

四、长期投资减值准备合计

其中:长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计 3,275,454.57 181,969.70 3,457,424.27

其中:房屋、建筑物

机器设备 3,275,454.57 181,969.70 3,457,424.27

六、无形资产减值准备

其中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

资产负债表附表2: 股东权益增减变动表

项目 本期数 上期数

一、实收资本(股本): 54,000,000.00 54,000,000.00

期初余额

本期增加数

其中:资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增资本(或股本)

本期减少数

期末余额 54,000,000.00 54,000,000.00

二、资本公积:

期初余额 51,257,675.11 51,257,675.11

本期增加数

其中:资本(或股本)溢价

接受损赠非现金资产准备

接受现金捐赠

股权投资准备

拨款转入

外币资本折算差额

资本评估增值准备

其他资本公积

本期减少数

其中:转增资本(或股本)

期末余额 51,257,675.11 51,257,675.11

三、法定和任意盈余公积:

期初余额 19,653,252.34 20,118,786.36

本期增加数

其中:从净利润中提取数

其中:法定盈余公积

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本期减少数

其中:弥补亏损

转增资本(或股本)

分派现金股利或利润

分派股票股利

期末余额

其中:法定盈余公积

储备基金

企业发展基金

四、法定公益金

期初余额 2,956,370.80 2,956,370.80

本期增加数

其中:从净利润中提取数

本期减少数

其中:集体福利支出

期末余额 2,956,370.80 2,956,370.80

五、未分配利润:

期初未分配利润 18,690,586.02 16,158,090.93

本期净利润 7,828,496.73 15,778,236.79

本期利润分配 13,245,741.70

期末未分配利润 26,519,082.75 18,690,586.02

利润及利润分配表

编制:北京隆源实业股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元

资产 上年同期(合并) 本期(合并)

一、主营业务收入 90,058,526.99 141,625,528.64

减:主营业务成本 40,394,861.63 65,685,469.52

主营业务税金及附加 1,083,307.46 512,023.74

二、主营业务利润 48,580,357.90 75,428,035.38

加:其他业务利润 243,323.09 807,043.26

减:营业费用 27,940,199.22 44,390,025.81

管理费用 11,392,201.64 15,404,062.20

财务费用 1,117,736.98 1,254,365.13

三、营业利润 8,373,543.15 15,186,625.50

加:投资收益 240,225.96 -329,592.43

补贴收入 630,000.00

营业外收入 6,498.16 190,800.69

减:营业外支出 464,295.87 311,756.83

四、利润总额 8,785,971.40 14,736,076.93

减:所得税 1,169,939.31 1,868,996.96

少数股东损益 2,631,328.64 5,038,583.24

五、净利润 4,984,703.45 7,828,496.73

加:年初未分配利润 16,158,090.93 18,690,586.02

其他转入

六、可供分配的利润 21,142,794.38 26,519,082.75

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利 润 21,142,794.38 26,519,082.7

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润 21,142,794.38 26,519,082.75

资产 上年同期(母公司) 本期(母公司)

一、主营业务收入 655,179.49 8,434,015.78

减:主营业务成本 622,594.90 8,180,715.11

主营业务税金及附加

二、主营业务利润 32,584.59 253,300.67

加:其他业务利润

减:营业费用 167,530.02

管理费用 1,346,341.35 2,792,504.96

财务费用 165,466.45 727,298.59

三、营业利润 -1,479,223.21 -3,434,032.90

加:投资收益 6,551,734.02 11,226,081.77

补贴收入

营业外收入 40.00 111,069.71

减:营业外支出 28,117.40 116,621.85

四、利润总额 5,044,433.41 7,786,496.73

减:所得税

少数股东损益

五、净利润 5,044,433.41 7,786,496.73

加:年初未分配利润 29,140,673.63

其他转入

六、可供分配的利润 5,044,433.41 36,927,170.36

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 5,044,433.41 36,927,170.36

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润 5,044,433.41 36,025,586.33

2000年利润及利润分配表

2000 合并 母公司

一、主营业务收入 231,762,618.36 20,118,551.70

减:主营业务成本 110,371,391.28 18,325,343.92

主营业务税金及附加 2,394,587.99

二、主营业务利润 118,996,639.09 1,793,207.78

加:其他业务利润 647,995.76

减:营业费用 61,319,546.72 10,000.00

管理费用 31,176,845.55 5,385,348.68

财务费用 2,836,906.97 1,271,833.93

三、营业利润 24,311,335.61 -4,873,974.83

加:投资收益 2,055,966.81 20,432,616.77

补贴收入 630,000.00

营业外收入 7,308.16 40.00

减:营业外支出 868,400.75 1,267.00

四、利润总额 26,136,209.83 15,557,414.94

减:所得税 4,986,860.39 39,613.89

少数股东损益 5,371,112.65

五、净利润 15,778,236.79 15,517,801.05

加:年初未分配利润 16,158,090.93 24,421,758.95

其他转入

六、可供分配的利润 31,936,327.72 39,939,560.00

减:提取法定盈余公积 4,375,301.48 1,551,780.11

提取法定公益金 775,890.05 775,890.05

提取职工奖励及福利基金 6,009,016.14

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 20,776,120.05 37,611,889.84

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积 465,534.03

应付普通股股利 1,620,000.00 1,620,000.00

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润 18,690,586.02 35,991,889.84

利润表附表

净资产收益率(%) 每股收益(元/股)

报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 49.66 50.97 1.397 1.397

营业利润 10.00 10.26 0.281 0.281

净利润 5.15 5.29 0.145 0.145

扣除非经常性损 5.22 5.37 0.146 0.146

益后的净利润

现金流量表

编制:北京隆源实业股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元

项目 合并报表 母公司报表

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 141,319,314.74 13,307,256.00

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 77,215,066.80 18,558,109.83

现金流入小计 218,534,381.54 31,865,365.83

购买商品、接受劳务支付的现金 82,094,702.60 6,180,334.45

支付给职工以及为职工支付的现金 7,391,530.84 787,858.06

支付的各项税费 18,571,943.13 859.00

支付的其他与经营活动有关的现金 118,705,420.37 31,268,958.85

现金流出小计 226,763,596.94 38,238,010.36

经营活动产生的现金流量净额 -8,229,215.40 -6,372,644.53

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 32,088,000.00 32,088,000.00

取得投资收益所收到的现金 12,929,574.12 12,929,574.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 472,077.50

回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金 49,646,800.00 44,112,000.00

现金流入小计 95,136,451.62 89,129,574.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 7,362,115.00 44,150.00

付的现金

投资所支付的现金 59,447,500.00 55,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金 74,520,555.00 74,520,555.00

现金流出小计 141,330,170.00 130,064,705.00

投资活动产生的现金流量净额 -46,193,718.38 -40,935,130.88

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 2,502,600.00

借款所收到的现金 94,113,900.00 50,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 131,723.57 76,723.57

现金流入小计 96,748,223.57 50,076,723.57

偿还债务所支付的现金 60,134,200.00 30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,886,077.16 1,124,577.16

支付的其他与筹资活动有关的现金 900.00

现金流出小计 77,021,177.16 31,124,577.16

筹资活动产生的现金流量净额 19,727,046.41 18,952,146.41

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -34,695,887.37 -28,355,629.00

补充资料:

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 7,828,496.73 7,828,496.73

加:少数股东损益 5,038,583.24

计提的资产减值准备 -720,117.83 650,231.40

固定资产折旧 2,940,219.68 501,096.86

无形资产摊销 228,660.48

长期待摊费用摊销 1,616,677.03

待摊费用减少(减:增加) -22,031.34 -22,334.66

预提费用增加(减:减少) 166,596.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 -102,632.50

失(减:收益)

固定资产报废损失 -2,722.26 -2,722.26

财务费用 1,254,365.13 727,298.59

投资损失(减:收益) 329,592.43 -11,268,081.77

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) -12,027,684.04 4,796,845.24

经营性应收项目的减少(减:增加) -35,973,635.58 12,309,270.46

经营性应付项目的增加(减:减少) 21,216,417.37 -21,892,745.12

其他

经营活动产生的现金流量净额 -8,229,215.40 -6,372,644.53

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 75,383,033.56 18,087,706.50

减:现金的期初余额 110,078,920.93 46,443,335.50

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -34,695,887.37 -28,355,629.00