哈尔滨航天风华科技股份有限公司2002年半年度报告摘要  [2002-07-27]  

    

第一节 重要提示

    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同 时刊载于HTTP://WWW.chinfo.com.cn。投资者在做出重大决策之前,应当仔细阅读 半年度报告全文。

    本半年度报告未经审计。

    

    

第二节 公司基本情况

    一、公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所

    股票简称:航天科技

    股票代码:000901

    二、公司董事会秘书:王玉伟

    联系电话:0451-2624810

    传真:0451-2624810

    电子信箱:yuwei0901@163.com

    联系地址:哈尔滨市动力区中山路178号

    证券事务代表:康明新

    联系电话:0451-2620061-248

    传真:0451-2638368

    电子信箱:kmx901@163.com

    三、主要财务数据和指标

                                                            单位:元

项 目 本期数 上年同期数

净 利 润 3,208,375.10 3,147,769.93

扣除非经常性损益后的净利润 2,490,521.52 2,150,673.62

每 股 收 益 0.02 0.03

净资产收益率(%) 1% 1%

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.249 -0.585

  本期数 年初数

股东权益(不含少数股东权益) 331,146,602.39 327,938,227.29

每股净资产 2.09 3.31

调整后每股净资产 2.08 3.30

注:扣除非经常性损益涉及的项目及金额

项 目 金额(单位:元)

补贴收入 50,000.00

营业外收支净额: 667,853.58

合 计 717,853.58

    

    

第三节 股本变动及股东持股情况

    一、股本变动情况

    股本变动情况表                                          单位:股

股本结构 期初数 本期配股 本期送股 本期公积金

  转增股本

一、尚未流通股份

1、发起人股份 69,000,000 13,799,999 27,600,000

国家股 33,268,971 6,653,794 13,307,588

国有法人股 13,985,412 2,797,082 5,594,165

境内法人持有股份 21,745,617 4,349,123 8,698,247

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他

尚未流通股份合计 69,000,000 13,799,999 27,600,000

二、已流通股份

1、境内上市的

人民币普通股 30,000,000 6,000,000 12,000,000

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、其他

已流通股份合计 30,000,000 6,000,000 12,000,000

三、股份总数 99,000,000 19,799,999 39,600,000

股本结构 增 发 本期其 期末数

  他变动

一、尚未流通股份

1、发起人股份 110,399,999

国家股 53,230,353

国有法人股 22,376,659

境内法人持有股份 34,792,987

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他

尚未流通股份合计 110,399,999

二、已流通股份

1、境内上市的

人民币普通股 48,000,000

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、其他

已流通股份合计 48,000,000

三、股份总数 153,999,999

二、2002年6月30日在册股东3953户。

三、2002年6月30日公司前十名股东持股情况

名次 股 东 名称 本期末 本期持股变动

  持股数(股) 增减情况(+/-)

1 中国航天科工集团公司 53,230,353 19,961,382

2 哈尔滨通用机电技术研究所 15,318,413 5,744,405

3 哈尔滨工业大学高新技

  术开发总公司 13,857,725 5,196,647

4 哈尔滨通用焊接切割设

  备制造厂 10,212,275 3,829,603

5 天通计算机应用技术中心 8,518,934 3,194,600

6 哈尔滨亚科工贸有限责任公司 4,800,000 1,800,000

7 杭州锦园丝绸有限公司 4,462,299 1,673,362

8 普丰证券投资基金 166,246 166,,246

9 严伏华 154,690 69,540

10 魏长朴 147,520 147,520

名次 股 东 名称 持股占总股 持有股份 股份性质

  本比例(%) 的质押或

  冻结情况

1 中国航天科工集团公司 33.60 无 国家股

2 哈尔滨通用机电技术研究所 9.67 无 法人股

3 哈尔滨工业大学高新技

  术开发总公司 8.75 无 国有法人股

4 哈尔滨通用焊接切割设

  备制造厂 6.45 无 法人股

5 天通计算机应用技术中心 5.38 无 国有法人股

6 哈尔滨亚科工贸有限责任公司 3.03 无 法人股

7 杭州锦园丝绸有限公司 2.82 无 法人股

8 普丰证券投资基金 0.11 无 公众股

9 严伏华 0.10 无 公众股

10 魏长朴 0.10 无 公众股

    1、前十名股东关联关系情况说明:

    以上股东中,天通计算机应用技术中心为中国航天科工集团公司的全资子公司 属关联关系,哈尔滨通用机电技术研究所与哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂存 在关联关系,前者的法定代表人张中与后者的法定代表人赵克华为夫妻关系。除上 述关联关系外,前十名股东之间不存在其他关联关系。

    2、公司控股股东情况介绍

    公司控股股东为中国航天科工集团公司,属国务院直管的特大型国有企业。

    法定代表人:夏国洪

    公司设立日期:1999年6月29日

    注册资金:720,326.00万元

    持有本公司股份数量:53,230,353股

    经营范围:国有资产投资、经营管理;各种导弹武器系统、航天产品、卫星地 面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化 工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、 汽车及零配件的研制、生产、销售;航天技术的科研开发、技术咨询;建筑工程设 计、监理、勘察;工程承包;物业管理、自有房屋租赁;货物仓储。

    

    

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

    一、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员无持有公司股票情况

    二、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员变动情况

    2002年2月8日召开的公司2002年第一次临时股东大会进行了董事会、监事会换 届选举,选举金万升、董贵滨、程庆桂、贾密林、杨战军、杨振敏、刘 、秦化淑、 蔡国飙、刘伟为公司第二届董事会董事,其中,秦化淑、蔡国飙、刘伟为独立董事; 选举安宜、李玉华、白渭润为公司第二届监事会监事,其中,白渭润为职工代表监 事。(临时股东大会决议公告刊登在2002年2月9日《证券时报》上。)

    2002年2月8日召开的公司二届一次董事会,选举金万升为公司董事长,根据金 万升董事长提名,董事会聘任董贵滨为公司总经理,聘任王玉伟为公司董事会秘书。 根据董贵滨总经理提名,董事会聘任杨战军、祝文波、金玉滨、赵鸿、刘乃玉为公 司副总经理。(董事会决议公告刊登在2002年2月9日《证券时报》上)

    2002年2月8日召开的公司二届一次监事会,选举安宜为公司监事会主席。

    (监事会决议公告刊登在2002年2月9日《证券时报》上)

    

    

第五节 管理层讨论与分析

    一、经营成果和财务状况简要分析

    报告期内,公司的电子仪表、微特电机等主要产品的生产和销售保持了较为稳 定的增长,自动化包装机械、环保设备等产品因经营规模过小、成本费用上升、新 产品开发缓慢、营销措施不力、市场竞争激烈等原因,导致部分分公司、子公司发 生了亏损,对公司半年度业绩产生了一定影响。

    公司上半年经营业绩同比增减变化情况:

                                                             单位: 万元

项目 2002.06.30 2001.06.30 增减变化(+-)

主营业务收入 8,544.50 6,016.99 2,527.51

主营业务利润 2,868.30 2,135.82 732.48

净利润 320.84 314.78 6.06

现金及现金等价物净增加额 -5,445.95 -6,465.49 1019.54

  2002.06.30 2001.12.31

总资产 56,066.10 55,935.27 130.83

股东权益 33,114.66 32,793.82 320.84

    说明:

    报告期主营业务收入、主营业务利润分别较上年同期增长42%、34%,主要系 电子仪表、微特电机产品销售收入增加所致。

    净利润较上年同期增长2%,增幅较小的主要原因系自动化包装机械、 环保设 备等产品发生亏损及公司期间费用上升所致。

    现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了1019.54万元,但仍为负值, 主 要系商品采购支出增加、部分客户拖欠货款、往来款项增加所致。

    报告期末公司总资产较上年末增加130.83万元,变动幅度较小。

    股东权益较上年末增加320.84万元,系公司上半年净利润增加所致。

    二、占公司主营业务收入10%以上的行业、地区情况(单位:万元)

    1、占公司主营业务收入10%以上的行业

        项  目            主营业务收入(万元)      主营业务成本(万元)

电子仪表 4577 2921

微特电机 2343 1553

2、占公司主营业务收入10%上的地区

地区 主营业务收入 主营业务成本

东北地区 4862 3180

西南地区 2343 1561

其他地区 1339 878

合计 8544 5619

    三、投资情况

    报告期内,公司实施募集资金投资项目为以下两项:

    1)HC系列割草机电机技改项目,计划投入2000万元,上年实际投入1490万元, 报告期投入510万元,现已全部完成并产生收益;

    2)ZBX全自动纸袋定量包装生产线技改项目,计划投入2086万元,上年实际投 入49.8万元,报告期投入10.3万元,累计完成61.1万元。报告期内,由于项目产品 的市场情况发生变化,管理层重新落实了该项目设备采购、工程建设的具体实施方 案,致使该项目未按计划在上半年完成。

    公司考虑资金使用效率最大化的原则,在确保不影响募集资金项目投资进程的 情况下,尚未使用的募集资金3009.90万元中,有1600 万元参与到公司日常营运中 去,其余1409.9万元存放在公司的银行账户。

    四、下半年经营计划

    针对上半年公司经营中存在的问题,公司拟采取如下具体措施:

    1、加强财务管理,控制成本费用增幅,加大应收货款的回收力度, 改善公司 的现金流量状况。

    2、依托航天产业的技术和项目优势,大力开展资本运营工作, 进一步调整公 司的产业、产品结构,选择适当的项目和产业进行资产重组,培育公司新的利润增 长点。

    3、加强产品技术创新、技术改造工作, 提高技术附加值较高的科技产品在公 司产品中所占的比重,提高产品的市场竞争能力。

    4、探索新的资产经营机制,完善绩效评价体系和约束激励机制, 充分调动员 工的积极性。

    5、加强营销队伍建设,增加产品的市场占有率。

    

    

第六节 重要事项

    一、利润分配、转增股本的执行情况

    报告期内,根据公司2001年度股东大会审议通过的2001年利润分配方案,公司 实施了每10股送2股、转增4股派现金1.00 元(含税)的利润分配, 股权登记日为 2002年5月24日,除权除息日为2002年5月27日,新增可流通股份上市日及现金股利 发放日为2002年5月27日。有关分红派息公告刊登在2002年5月18日《证券时报》和 《中国证券报》上。

    二、重大诉讼情况

    报告期内,本公司诉哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂和哈尔滨通用机电技 术研究所财产损害赔偿一案,经黑龙江省高级人民法院审理已经终结,于 2002年4 于28日作出(2002)高商终字第15号民事判决。驳回被告上述,维持哈尔滨中级人民 法院于作出的(2001)哈经初字第91号民事判决,具体判决如下:

    1、被告哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂于判决生效后10 日内赔偿本公司 财产损失808,334.40元(按2,020,836.00元的40%进行计算);

    2、被告哈尔滨通用机电技术研究所于判决生效后10日内赔偿本公司1,212,501. 60元(按2,020,836.00元的60%进行计算);

    一审案件受理费20,114.20 元由被告哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂承担 40%,即8,045.68元,被告哈尔滨通用机电技术研究所厂承担60%,即12,068. 52 元。

    二审案件受理费40,228.40元,由哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂承担16 ,091.36元,哈尔滨通用机电技术研究所厂承担24,137.04元。

    (有关诉讼公告刊登在2002年5月16日《证券时报》和《中国证券报》上。)

    三、报告期内,公司无重大收购、出售资产事项

    四、关联交易信息

    (一)关联交易

    1、销售货物

    公司控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司向国营林泉电机厂销售航天微特电 机,因国营林泉电机厂为本公司控股股东中国航天科工集团公司的全资企业,此项 交易构成关联交易。

    1)交易情况(单位:万元)

    货物名称       定价原则    交易金额    占同类交易比例     未结算金额

航天微特电机 市场价格 1589 100% 0

    2)交易的必要性和持续性:经本公司一届十七次董事会审议通过, 贵阳航天 林泉科技有限公司与国营林泉电机厂签署了产品购销协议,合同有效期三年。按照 航天产品科研生产管理体系的要求,贵阳航天林泉科技有限公司研制、生产的为航 天型号单位配套的产品需经由国营林泉电机厂销售给型号配套单位,国营林泉电机 厂不发展同类产品的生产经营。预计在合同期内,贵阳航天林泉科技有限公司的航 天型号单位配套的产品的销售可保持持续增长。该项关联交易业经2001年第三次临 时股东大会审议通过。

    3)对公司影响:上述关联交易体现了公平、平等、协作的原则, 没有损害公 司全体股东的利益,有利于稳定公司的航天产品用户,避免同业竞争情况的发生, 保持公司经营业绩持续稳定增长。

    2、资产租赁

    本公司与国营风华机器厂签定房屋租赁协议,将公司闲置的办公楼租赁给国营 风华机器厂使用,年租金1,800,000.00元,租赁期限4年(自2000年8月10日至 2004 年8月9日止)。

    (二)关联债权债务

    报告期末公司与部分关联企业的往来款如下:

    关联方                                      金额(万元)         形成原因

  应收款项 应付款项

中国航天科工集团公司 0 202.84 往来款项

哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 0 116.61 往来款项

国营风华机器厂 200.31 0 往来款项

国营林泉电机厂 0 586.40 往来款项

华迪计算机有限公司 134.70 134.70 往来款项

天通计算机应用技术中心 0 53.24

哈尔滨通用机电技术研究所 0 95.74 往来款项

哈尔滨焊接切割成套设备厂 0 63.83 往来款项

合 计 335.01 1,253.36

    五、报告期内,公司无重大托管、 承包、担保、委托理财等事项

    六、报告期内,公司或持股5%以上股东无公开披露的承诺事项

    本公司于2002年7月16 日收到控股股东中国航天科工集团公司与航天固体运载 火箭有限公司于2002年7月16日草签的《股权转让协议》和签订的《股权托管协议》 。有关事项如下:

    1、中国航天科工集团公司拟将其持有的本公司21,200,000 股国家股(占本公 司总股本的13.38%)转让给航天固体运载火箭有限公司。每股转让价为2.283元, 转让价共计48,399,600元人民币。此次转让若完成后, 航天固体运载火箭有限公 司将持有本公司21,200,000股法人股,成为本公司第二大股东; 中国航天科工集团 公司仍持有本公司32,030,354股国家股,占总股本的20.22%, 为本公司第一大股 东。以上股权转让将按有关规定办理报批手续,待政府有关部门批准后实施。

    2、在政府有关部门正式批准上述股权转让事宜之前, 中国航天科工集团公司 将拟转让的13.38%以及其余20.22%本公司国家股,即53,230,354股,委托航天固 体运载火箭有限公司管理,并行使相应的权利。

    3、在上述股权转让事宜得到国家有关部门批准之前, 公司主要股东和股东结 构不发生变化。

    4、中国航天科工集团公司与航天固体运载火箭有限公司构成关联关系。 中国 航天科工集团公司是航天固体运载火箭有限公司的第一大股东。

    5、股权转让的受让方情况:航天固体运载火箭有限公司成立于2000年4月, 法 定代表人:殷兴良,住所:北京市阜成路8号,注册资本10154万元,截止2001年12 月31日,该公司总资产37784万元,净资产10179万元。该公司经营范围:固体运载 火箭及其支援保障系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让; 承接机械工程及计算机网络系统集成工程;销售计算机软硬件及外围设备、通讯设 备、机械电器设备、环保设备、化工产品。

    以上转让股权及股权托管提示性公告刊登在2002年7月20 日《证券时报》和《 中国证券报》上。

    

    

第七节 财务报告(未经审计)

    一、会计报表(附后)

    二、会计报表附注

    1、报告期公司无会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正。

    2、报告期公司合并会计报表的编制范围无变化。

    

    

第十一节 备查文件目录

    1、载有董事长签名并盖章的半年度报告正文。

    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计经办人员签名并盖章的财务 报表。

    3、 公司章程。

    4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。

    

哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会

    董事长:金万升

    二零零二年七月二十七日

                                    资产负债表

编制单位:哈尔滨航天风华科技股份有限公司 2002年6月30日 单位:元

期初数 期末数

资产 合并 合并

货币资金 85,009,976.58 30,050,498.60

短期投资 10,000,000.00 20,000,000.00

应收票据 17,110,000.00 9,480,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款 61,348,875.95 76,697,994.29

其他应收款 20,203,141.11 51,456,842.76

预付帐款 19,252,019.67 7,445,638.24

应收补贴款

存货 106,649,032.09 117,355,037.09

待摊费用 630,256.97 246,297.59

一年内到期的

长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 320,203,302.37 312,732,308.57

长期股权投资 183,747.35 183,747.35

长期债权投资

长期投资合计 183,747.35 183,747.35

其中:合并价差 183,747.35 183,747.35

固定资产原价 202,310,346.00 226,529,081.75

减累计折旧 20,350,454.58 25,622,727.35

固定资产净值 181,959,891.42 200,906,354.40

固定资产减值

准备 138,885.30 138,885.30

固定资产净额 181,821,006.12 200,767,469.10

工程物资 9,700,000.00

在建工程 803,344.75 980,452.90

固定资产清理

固定资产合计 192,324,350.87 201,747,922.00

无形资产 46,231,917.47 45,397,988.25

长期待摊费用 409,346.89 599,047.32

其他长期资产

无形资产及其

他资产合计 46,641,264.36 45,997,035.57

递延税款借项

资产总计 559,352,664.95 560,661,013.49

短期借款 47,486,125.07 51,355,000.00

应付票据 50,000.00

应付帐款 36,746,433.10 38,724,854.14

预收帐款 6,186,940.04 7,502,208.68

应付工资

应付福利费 2,714,348.68 2,591,851.17

应付股利 9,900,000.00

应交税金 5,390,616.02 4,907,172.91

其他应交款 98,621.25 102,088.18

其他应付款 48,961,973.51 37,286,498.61

预提费用 160,557.54 1,005,367.74

预计负债

一年内到期的

长期负债

其他流动负债

流动负债合计 157,695,615.21 146,475,041.43

长期借款 17,682,034.75 17,650,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款 7,430,017.99 6,791,459.88

其他长期负债

长期负债合计 25,112,052.74 24,441,459.88

递延税款贷项

负债合计 182,807,667.95 170,916,501.31

少数股东权益 48,606,769.71 58,597,909.79

股本 99,000,000.00 158,399,999.00

减:已归还投资

股本净额 99,000,000.00 158,399,999.00

资本公积 171,922,218.05 132,322,218.05

盈余公积 21,679,559.20 21,679,559.20

其中

法定公益金 8,762,756.35 8,762,756.35

未分配利润 35,336,450.04 18,744,826.14

外币报表

折算差额

其他权益

股东权益合计 327,938,227.29 331,146,602.39

负债和股东权

益总计 559,352,664.95 560,661,013.49

期初数 期末数

资产 母公司 母公司

货币资金 65,484,936.73 22,918,224.36

短期投资

应收票据 16,750,000.00 9,480,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款 45,970,147.37 55,268,982.28

其他应收款 33,421,699.76 48,196,243.28

预付帐款 2,370,067.73 531,449.30

应收补贴款

存货 65,980,496.09 69,323,715.27

待摊费用 583,312.93 189,630.90

一年内到期的

长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 230,560,660.61 205,908,245.39

长期股权投资 79,116,618.75 99,297,226,59

长期债权投资

长期投资合计 79,116,618.75 99,297,226.59

其中:合并价差

固定资产原价 127,186,145.32 128,499,266.32

减累计折旧 14,855,046.15 17,747,702.87

固定资产净值 112,331,099.17 110,751,563.45

固定资产减值

准备 138,885.30 138,885.30

固定资产净额 112,192,213.87 110,612,678.15

工程物资

在建工程 714,344.75 891,452.90

固定资产清理

固定资产合计 112,906,558.62 111,504,131.05

无形资产 17,897,517.29 17,636,463.05

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其

他资产合计 17,897,517.29 17,636,463.05

递延税款借项

资产总计 440,481,355.27 434,346,066.08

短期借款 22,440,000.00 22,440,000.00

应付票据 50,000.00

应付帐款 27,208,719.62 27,727,311.06

预收帐款 4,727,701.14 3,783,991.25

应付工资

应付福利费 1,446,275.49 1,526,708.98

应付股利 9,900,000.00

应交税金 4,411,972.67 4,263,091.04

其他应交款 72,500.92 71,358.41

其他应付款 18,888,037.46 19,501,906.05

预提费用 144,130.87 773,361.84

预计负债

一年内到期的

长期负债

其他流动负债

流动负债合计 89,289,338.17 80,087,728.63

长期借款 17,682,034.75 17,650,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款 6,901,057.19 6,791,037.19

其他长期负债

长期负债合计 24,583,091.94 24,441,037.19

递延税款贷项

负债合计 113,872,430.11 104,528,765.82

少数股东权益

股本 99,000,000.00 158,399,999.00

减:已归还投资

股本净额 99,000,000.00 158,399,999.00

资本公积 171,922,218.05 132,322,218.05

盈余公积 20,350,257.07 20,350,257.07

其中

法定公益金 8,762,756.35 8,762,756.35

未分配利润 35,336,450.04 18,744,826.14

外币报表

折算差额

其他权益

股东权益合计 326,608,925.16 329,817,300.26

负债和股东权

益总计 440,481,355.27 434,346,066.08

利润及利润分配表

编制:哈尔滨航天风华科技股份有限公司 2002年1-6月 单位:人民币元

本期数 上年同期数

合并 合并

一.主营业务收入 85,444,965,58 60,169,878.09

减主营业务成本 56,487,872.97 38,494,079.88

主营业务税金及附加 574,084.38 317,582.01

二.主营业务利润 28,683,008.23 21,358,216.20

加其他业务利润 2,141,,583.39 3,582,790.08

减营业费用 5,729,644.10 2,775,279.31

管理费用 18,476,818.66 16,397,508.56

财务费用 1,811,684.06 2,055,235.41

三.营业利润 4,806,444.80 3,712,983.00

加投资收益 -22,854.66

补贴收入 50,000.00

营业外收入 1,167,097.76 1,164,313.45

减营业外支出 499,244.18 167,217.14

四.利润总额 5,501,443.72 4,710,079.31

减所得税 2,066,986.59 1,710,614.80

少数股东损益 226,082.03 -148,305.42

五.净利润 3,208,375.10 3,147,769.93

加年初未分配利润 35,336,450.04 24,783,410.24

其他转入

六.可供分配的利润 38,544,825.14 27,931,180.17

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利

基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七.可供投资者分配的

利润 38,544,825.14 27,931,180.17

减应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的

普通股股利 19,799,999.00

八.未分配利润 18,744,826.14 27,931,180.17

补充资料

1.出售处置部门或

被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加或

减少的利润总额

4.会计估计变更增加或

减少的利润总额

5.债务重组损失

6.其他

本期数 上年同期数

母公司 母公司

一.主营业务收入 60,403,525.56 47,070,582.58

减主营业务成本 39,498,390.18 30,875,768.32

主营业务税金及附加 505,301.34 306,254.33

二.主营业务利润 20,399,834.04 15,888,559.93

加其他业务利润 2,059,177.69 3,554,195.27

减营业费用 4,475,891.12 2,153,620.59

管理费用 14,028,235.97 12,875,975.26

财务费用 853,433.34 938,355.23

三.营业利润 3,101,451.30 3,474,804.12

加投资收益 842,298.26 6,415.77

补贴收入 50,000.00

营业外收入 1,127,515.36 1,133,123.33

减营业外支出 498,044.18 165,011.63

四.利润总额 4,623,220.74 4,449,331.59

减所得税 1,414,845.64 1,301,561.66

少数股东损益

五.净利润 3,208,375.10 3,147,769.93

加年初未分配利润 35,336,450.04 24,783,410.24

其他转入

六.可供分配的利润 38,544,825.14 27,931,180.17

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利

基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七.可供投资者分配的

利润 38,544,825.14 27,931,180.17

减应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的

普通股股利 19,799,999.00

八.未分配利润 18,744,826.14 27,931,180.17

补充资料

1.出售处置部门或

被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加或

减少的利润总额

4.会计估计变更增加或

减少的利润总额

5.债务重组损失

6.其他

现金流量表

编制:哈尔滨航天风华科技股份有限公司 2002年6月30日 单位:人民币元

项目 合并报表 母公司报表

一.经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 78,857,123.43 56,731,859.02

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 19,969,070.17 19,337,772.08

现金流入小计 98,826,193.60 76,069,631.10

购买商品接受劳务支付的现金 43,333,829.35 29,212,103.60

支付给职工以及为职工支付的现金 17,526,245.64 13,278,254.32

支付的各项税费 9,842,454.35 8,431,082.81

支付的其他与经营活动有关的现金 67,526,087.26 63,050,275.79

现金流出小计 138,228,616.60 113,971,716.52

经营活动产生的现金流量净额 -39,402,423.00 -37,902,085.42

二.投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产无形资产和其他

长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

购建固定资产无形资产和

其他长期资产所支付的现金 8,316,479.67 2,402,643.85

投资所支付的现金 10,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金 79,008.87 79,008.87

现金流出小计 18,395,488.54 2,481,652.72

投资活动产生的现金流量净额 -18,395,488.54 -2,481,652.72

三.筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

其中子公司吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 18,915,000.00 5,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 25,119.19 13,876.20

现金流入小计 18,940,119.19 5,013,876.20

偿还债务所支付的现金 12,026,125.07 5,000,000.00

分配股利利润或偿付利息所支付的现金 3,369,211.01 2,059,300.88

支付的其他与筹资活动有关的现金 206,349.25 137,549.25

现金流出小计 15,601,685.33 7,196,850.13

筹资活动产生的现金流量净额 3,338,433.86 -2,182,973.93

四.汇率变动对现金的影响

五.现金及现金等价物净增加额 -54,459,477.68 -42,566,712.07

补充资料

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 3,208,375.10 3,208,375.10

加少数股东损益 226,082.03

计提的资产减值准备 -42,642.76 -68,560.59

固定资产折旧 5,202,187.67 2,822,571.62

无形资产摊销 833,929.22 261,054.24

长期待摊费用摊销 195,142.07

待摊费用减少减增加 425,459.38 332,182.03

预提费用增加减减少 881,878.50 666,299.27

处置固定资产无形资产和其

他长期资产损失减收益 460,000.00 460,000.00

固定资产报废损失

财务费用 1,791,507.67 837,942.25

投资损失(减收益) 22,854.66 -842,298.26

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) -10,903,222.44 -3,525,324.90

经营性应收项目的减少(减增加) -39,813,048.99 -31,623,599.27

经营性应付项目的增加(减减少) -1,890,925.11 -10,430,726.91

其他

经营活动产生的现金流量净额 -39,402,423.00 -37,902,085.42

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 30,050,498.60 22,918,224.36

减:现金的期初余额 84,509,976.28 65,484,936.43

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -54,459,477.68 -42,566,712.07

资产减值准备明细表

编制单位:哈尔滨航天风华科技股份有限公司 2002年6月30日 单位:元

年初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额

项目 合并 合并 合并 合并

一坏帐准备 1,617,058.56 16,820.05 111,574.97 1,522,303.64

其中:应收账款 1,147,168.55 16,820.05 1,163,988.60

其他应收款 469,890.01 111,574.97 358,315.04

二短期投资跌价

准备

其中

股票投资

债券投资

三存货跌价准备 209,053.25 209,053.25

其中原材料 209,053.25 209,053.25

库存商品

在产品及

自制半成品

低值易耗品

四长期投资

减值准备

其中

长期股权投资

长期债券投资

五固定资产减值

准备 138,885.30 138,885.30

其中

房屋建筑物

专用设备 92,995.80 92,995.80

通用设备 45,889.50 45,889.50

运输设备

其他

六无形资产减值

准备

其中专利权

商标权

房屋使用权

七在建工程减值

准备

八委托贷款减值

准备

年初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额

项目 母公司 母公司 母公司 母公司

一坏帐准备 1,414,746.21 82,755.31 25,490.52 1,472,011.00

其中:应收账款 1,048,765.51 82,755.31 1,131,520.82

其他应收款 365,980.70 25,490.52 340,490.18

二短期投资跌价

准备

其中

股票投资

债券投资

三存货跌价准备 209,053.25 209,053.25

其中原材料 209,053.25 209,053.25

库存商品

在产品及

自制半成品

低值易耗品

四长期投资

减值准备

其中

长期股权投资

长期债券投资

五固定资产减值

准备 138,885.30 138,885.30

其中

房屋建筑物

专用设备 92,995.80 92,995.80

通用设备 45,889.50 45,889.50

运输设备

其他

六无形资产减值

准备

其中专利权

商标权

房屋使用权

七在建工程减值

准备

八委托贷款减值

准备