中海发展股份有限公司2002年半年度报告摘要  [2002-08-20]  

    

    

重要提示

    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本公司半年度财务报告未经审计。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告正文全 文同时刊载于http:/www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读 半年度报告正文全文。

    本公司董事长李克麟先生因另有公务未能出席审议半年度报告的董事会会议, 委托王大雄董事代为表决;副董事长李绍德先生因另有公务, 未能出席审议半年度 报告的董事会会议,委托王大雄董事代为表决。 独立非执行董事沈康辰因另有公务 请假未出席会议。

    

    

一、公司基本情况

    1、公司股票上市交易所:

    A股:上海证券交易所

    股票简称:中海发展

    股票代码:600026

    H股:香港联合交易所

    股票代码: 1138

    2、公司董事会秘书:叶宇芒

    联系电话:(86)021-65966865

    Email:yym@cnshipping.com

    公司董事会证券事务代表:姚巧红

    联系电话:(86)021-65967160

    Email:yao_qh@cnshipping.com

    联系地址:中国上海市东大名路700号1601室公司董事会秘书室

    传 真:(86)021-65966160

    

    

二、主要财务数据和指标

    (一)按中国会计准则编制的主要财务数据和指标

    项目                               单位  2002年1-6月  2001年1-6月

净利润 千元 250,242 206,909

扣除非经常性损益后的净利润 千元 250,217 202,456

每股收益(摊薄) 元 0.0752 0.07

净资产收益率(摊薄) % 4.06 4.07

扣除非经常性损益后的加权平均

净资产收益率(加权) % 4.68 4.05

每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.265 0.22

注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额(千元人民币)

项目 2002年1-6月 2001年1-6月

营业外收入 101 3995

营业外支出 -824 -124

补贴收入 745

所得税 -3 -581

合计 19 3290

项目 单位 2002年6月30日 2001年12月31日

股东权益(不含少数股东权益) 千元 6,160,019 5,084,481

每股净资产 元 1.852 1.71

调整后的每股净资产 元 1.847 1.70

    (二)按照中国会计准则和香港一般采纳的会计准则编制的财务报表的差异说 明(单位:人民币千元)

                                                    2002年1-6月 2001年1-6月

按照中国会计准则编制的年度会计报表净利润 250,242 206,909

调整折旧、出售船舶收益、递延职工费用和其它差异 11,976 (28,709)

按照香港一般采纳的会计准则编制的年度会计

报表净利润 262,218 178,200

2002年6月30日 2001年12月31日

按照中国会计准则编制的股东权益 6,160,019 5,084,481

股利分配 148,800

调整住房周转金 102,863 109,255

调整重估溢价、折旧、出售船舶收益、递延职

工费用和其他差异 30,636 12,268

按照香港一般采纳的会计准则编制的股东权益 6,293,518 5,354,804

    

    

三、股本变动和主要股东持股情况

    (一)股本变动情况                                   (单位:股)

项目 本次变动前 本次变动增减 变动后

(+、-)

1、尚未流通股份

发起人股份

其中:

国有法人股 1,680,000,000 1,680,000,000

尚未流通股合计 1,680,000,000 1,680,000,000

2、已流通股份

境内上市人民币普通股 0 +350,000,000 350,000,000

境外上市H股 1,296,000,000 1,296,000,000

流通股份小计 1,296,000,000 +350,000,000 1,646,000,000

3、股份合计 2,976,000,000 +350,000,000 3,326,000,000

    本公司于2002年5月17日在境内首次公开发行350,000,000股人民币普通A 股股 票。

    (二)股东情况介绍

    1、截止2002年6月30日,股东总数为77,610户,其中H股股东为1,735户。

    2、报告期末前十名股东持股情况如下:

    序号      名称                                 持股数量(股) 持股比例

(%)

1 中海总公司 1,680,000,000 50.51

2 香港中央结算(代理人)有限公司 1,244,554,299 37.41

3 国泰金鹰 6,501,400 0.2

4 中路实业 3,013,000 0.09

5 长城证券 2,429,800 0.07

6 CHIK SAU KAM 2,400,000 0.07

7 潘钧权 2,101,319 0.06

8 HSBC NOMINEES(HONG KONG) LIMITED A/C 2,054,000 0.06

9 周小江 2,033,540 0.06

10 施优群 1,700,000 0.05

    注:

    1、第二大股东香港中央结算(代理人)有限公司,是私人公司, 其主要业务为 代其他公司或个人持有股票。

    2、持股5%以上的的法人股东中国海运 集团 总公司所持股份在报告期内未发 生变动,也未发生质押、冻结或托管等情况。

    3、本公司未知上述股东之间存在关联关系

    

    

四、董事、监事、高级管理人员情况

    (一)报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

    本公司于2002年5月28日召开了二00一年年度股东大会,批准董事张登辉先生辞 任,选举严志冲先生为公司董事,任期与公司本届董事任期相同;批准监事刘国雄先 生辞任,选举王湘云先生为公司监事,任期与公司本届监事任期相同。

    (二)于报告期内,本公司任何董事、监事概无持有本公司股票。

    

    

五、管理层讨论与分析

    (一)经营环境

    自去年以来,国际航运市场持续低迷,虽然全球经济已出现阶段性复苏迹象, 但 航运市场有一个滞后期,不确定因素也较多。与国际航运不景气相反的是,在中国的 国内经济和对外贸易高速增长形势的带动下,国内水路运输呈现出比较好的态势,运 力供求基本平衡,运价企稳。

    (二)经营成果

    今年上半年,本公司及其附属公司(″本集团″)积极、 及时地根据市场的变 化,调整经营策略的运力结构,并注重成本的控制,盈利能力不断提高,较好地完成了 上半年的指标任务。本集团的经营业绩保持了连续多年强劲上升的良好态势。

                                   (单位:人民币千元)

项 目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减比率(%)

主营业务收入 2,145,988 1,794,546 19.6

主营业务利润 597,523 427,494 39.8

净利润 250,242 206,909 20.9

现金及现金等价物净增加额 88,199 -223,507

主营业务收入比上年同期大幅度增长,主要是得益于本公司收购了母公司的 20 艘油轮,增强了油轮运输的能力。

    本集团深入地开展了增收节支工作,特别是有效地控制了燃油费、 修理费等主 要成本,在船舶增加的情况下,收入增长幅度大大超过了成本增长幅度, 主营业务利 润比上年同期增加四成。由此净利润也比上年同期大幅度上升。

    现金及现金等价物净增加额上升的主要原因是主营业务增加, 资金回收情况良 好,上年为收购油轮支付了部分款项。

    (三)财务状况 (单位:人民币千元)

    项 目      报告期末数    年初数   增(减)比率%

总资产 8,736,408 8,836,432 1.1

股东权益 6,160,019 5,084,481 21.2

    本公司的联营公司中海集装箱运输有限公司 ″中海集运″ 今年上半年经营亏 损,导致本公司长期投资额减少,使总资产比年初有所下降。

    由于本公司在上半年成功地发行A股并在经营中取得了较好的业绩,使股东权益 比年初增加了约二成。

    截至2002年6月30日,本集团的资产负债率为29%,较年初下降了十余个百分点。

    (四)主要经营情况

    本集团主营业务为海洋货物运输, 主要运输货种是油品和以煤炭为主的干散货 物,主要运输地区在中国沿海。

    今年上半年,国内油运市场中下海运输的管道油货源增加,进口中转油同去年同 期相比持平,而海洋油、成品油运输和外贸运输竞争激烈,运量减少。针对这一状况, 本集团及时调整运输结构,抓住山东胜利油田石油重新下海运输的机会,揽取了自青 岛下海运输的全部货源,使上半年管道油运输量达到280万吨,增幅达到89%;同时将 多艘原油船改运燃料油,既充分利用了原油船的运力,又增强了成品油运输的市场竞 争力。在国际油运中,积极承揽进出口原油、进口成品油以及第三国货载运输,重点 开拓了俄罗斯进口燃料油运输市场。今年上半年本集团共完成油品运输量227.21亿 吨海里,比上年同期增长了26.4%,实现油品运输收入13.8 3亿元人民币,比上年同期 大幅度增长,再创历史新高。

    今年上半年干散货运输市场中,国内沿海的市场需求较旺,运价保持相对稳定。 本集团坚持″立足沿海、拓展远洋″的市场战略,采取与大货主开展联营合作、 推 动签订包运合同以及加大租船经营力度等经营策略, 在激烈的市场竞争中赢得了主 动,市场份额稳中有升。 上半年我们与货主签订的包运合同约占本集团年度干散货 计划运输量的70%。本集团上半年完成煤炭运输量为151.40亿吨海里,比上年同期增 长16.3%,实现收入5.73亿元人民币,增长了17.5%;完成其它干散货运输量为74. 59 亿吨海里,比上年同期增长了18.5%,实现收入为1.90亿元人民币,增长了0.6%。

    本集团与大货主共同成立的合营公司,利用自身贴近货主的优势 ,在巩固和开拓 市场、扩大整体运力规模等方面发挥了积极作用。仅上海时代航运有限公司、珠海 新世纪航运有限公司、上海友好航运有限公司三家联营公司经营的运力从年初的6 艘船、15.7万吨增加到6月底的15艘船、37.5万吨,上半年完成货运量584.5万吨,实 现净利润1419.86万元人民币,本公司取得投资回报为677万元人民币。实践证明,通 过与大货主强强联合,不但取得了投资回报,而且也有利于拓展和稳定本集团自身的 市场份额。

    (五)报告期内主营业务货种、地区分布情况

    营业额详情如下(人民币百万元):

    营运地区    经营内容  2002年1-6月 2001年1-6月增长(减少)%

国内 煤炭运输 566.88 472.94 19.9

石油运输 923.27 696.18 32.6

其它运输 47.46 71.76 33.9

分项合计 1,537.61 1,240.88 23.9

国际 煤炭运输 6.47 14.99 56.8

石油运输 459.22 421.34 9.0

其它运输 142.69 117.33 21.6

分项合计 608.38 553.66 9.9

总额 2,145.99 1,794.55 19.6

营业税 54.12 43.62

营业净额 2,091,87 1,750.93

    (六)投资情况

    1、募股资金使用情况

    本公司于2002年5月17日发行35,000万股A股的募集资金的净额(扣除发行费用 并加上冻结资金利息后)为82529.59万元人民币, 已按招股书承诺全部用于收购中 国海运(集团)总公司下属广州海运(集团)有限公司的20艘油轮。

    (七)下半年展望

    2002年下半年,预计国际航运市场整体出现回暖迹象,我国水路运输总体形势较 好,内外贸运量继续稳步增长,特别是沿海运输中的煤炭、矿石、石油等货物的运输 需求也均呈上升态势,这为本集团发挥沿海优势,保持健康发展提供了有利的条件。 同时我们也充分注意到随着国内沿海运输市场的进一步开放, 部分从事国际运输的 运力可能进入到国内运输市场,将加剧沿海运输的竞争。

    本公司将按照董事会确定的年度利润目标,深化改革、规范运作,增强主营盈利 能力,确保完成2002年度综合经营计划。

    1、密切关注市场动态,积极挖掘货源,应对竞争和挑战,继续搞好与大货主的联 营合作,开展与有关航运企业的运力合作,不断巩固和提高市场占有率。

    2、切实落实节支措施,进一步做好成本控制,重点是做好燃料费、修理费、 管 理费、港口使用费等费用的监管,坚持实行按进度定额支出。世界局势的变化,对石 油供求情况有着极大的影响。从6月份开始,燃油价格已有所上涨。我们对燃油的价 格保持着高度的关注,并将采取多种措施控制燃油的成本。

    3、继续加强船队建设,不断改善船队结构,注重发展适应航运市场变化、 竞争 力强的新船型,抓紧进行新船的建造,以便及早投入营运。本公司于2000年4 月签约 建造的4艘74000载重吨的干散货已有2艘于上半年投入营运,1艘于今年7月投入营运, 余下1艘将于今年10月交付使用;2000年12月签约的4艘42000载重吨的原油/成品油 两用船将于今年年底至明年交付使用;今年6月27日和8月9日分别签约, 定造 2 艘 110000载重吨、2艘42000载重吨成品油/原油兼用船,该4艘船都将于20 04年交付使 用。

    

    

六、重要事项

    (一)公司治理方面

    本公司严格按照中国证监会的有关文件要求,积极改善公司的治理结构,不断建 立健全股东大会、董事会、监事会、经理层相互制相互衡的管理体制。根据《中国 证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》, 完成了上 市公司建立现代企业制度自查工作,并将自查报告呈报有关主管部门。

    本公司现只有2名独立董事,尚未达到董事会总人数的三分之一, 董事会的专门 委员会尚未设立。本公司将继续按照有关文件的要求加以整改和完善。

    (二)利润分配方案执行及新股发行情况:

    1、2002年5月28日召开的公司2001年度股东大会审议通过了分红派息议案, 即 以2001年12月31日总股本2,976,000,000股为基数,派发末期股息每股人民币0.05元, 总额共计人民币14,880万元。上述股息已派发予2002年4月26日登记在册的H股股东 及国有法人股股东。

    2、2001年5月22日举行的股东大会批准本公司发行不超过35,000万股A 股的议 案。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]113号文核准,本公司于2 002年5 月17日以网上累计投标询价方式成功发行了35,000万股A股,每股面值人民币1.00元, 每股发行价为人民币2.36元,共募集资金人民币82,600万元,扣除发行费用并加上冻 结资金利息后净额为人民币82,529.59万元。2002年5月23日上述A 股在上海证券交 易所上市交易。

    (三)重大诉讼、仲裁事项:

    1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (四)重大资产收购、出售或处置事项:

    报告期内本公司没有重大的资产收购、出售或处置事项。

    五 关联交易事项:

    关于″永安″、″安平″等10艘船舶的光租协议的关联交易事项详见本公司于 7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的关联交易公告。

    (六)重大合同

    1、 本公司在报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、 承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

    2、报告期内,本公司对外担保的累计金额为3,360万元人民币,均系为本公司的 合营公司的银行贷款提供担保。具体如下 单位:人民币万元 :

    序号        债权人                     被担保人        担保金额

1 招商银行上海分行 上海宝江航运有限公司 200

2 宝钢集团财务有限责任公司 410

3 50

4 招商银行广州分行珠海支行 珠海新世纪航运有限公司 2700

序号 债权人 被担保的主合同履行期限 担保期限 地点

1 招商银行上海分行 2001.10.82002.10.8 2004.10.8 上海

2 宝钢集团财务有限责任公司 2002.6.62007.6.6 2008.7.6 上海

3 2002.6.62003.6.6 2004.6.6 上海

4 招商银行广州分行珠海支行 2001.12.142002.12.14 2004.10.14 广州

    3、报告期内,本公司无重大委托理财事项。

    (七)承诺事项

    本公司以及持有本公司5%以上(含5%)股份的股东没有在报告期内发生或以前 期间发生但持续到报告期的对本公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺 事项。

    (八)中期股息

    本公司董事会不建议就本报告期间内之业绩派发中期股息

    

    

七、财务报告(未经审计)

    (一)会计报表(见附表)

    (二)会计报表附注

    1、本报告期内,本公司没有发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正等情 况。

    2、本报告期内,本公司会计报表合并范围与2001年度报告一致,没有发生变化。

    

中海发展股份有限公司

    二00二年八月十九日

                     股份有限公司二OO二年度中期会计报表

合并资产负债表

编制单位:中海发展股份有限公司 2002年6月30日 单位:元

资产 行次 2002.6.30 2001.12.31

合并 合并

流动资产:

货币资金 1 530,391,905.24 442,192,512.75

短期投资 2 4,760.00 -

应收票据 3 33,695,102.64 63,838,845.48

应收股利 4 - -

应收利息 5 - -

应收帐款 6 276,053,677.08 176,437,132.16

其他应收款 7 119,392,860.26 113,611,649.61

预付帐款 8 292,530,422.28 403,801,865.20

应收补贴款 9 - -

存货 10 110,371,685.63 108,017,168.62

待摊费用 11 269,813.94 6,911,306.73

一年内到期的长期债权投资 12 - -

其他流动资产 13

流动资产合计 17 1,362,710,227.06 1,314,810,480.55

长期投资: 18

长期股权投资 19 45,933,484.16 172,393,058.68

长期债权投资 20 65,813.64 67,813.64

长期投资合计 21 45,999,297.80 172,460,872.32

其中:合并价差(贷差以"-"号

表示合并报表填列) -1,092,167.50 -1,149,650.00

其中:股权投资差额(贷差以"-"

号表示合并报表填列) - -

固定资产:

固定资产原价: 22 12,041,404,410.78 11,727,083,906.82

减:累计折旧 5,255,177,328.64 4,838,382,040.61

固定资产净值 23 6,786,227,082.15 6,888,701,866.21

减:固定资产减值准备 24 - -

固定资产净额 25 6,786,227,082.15 6,888,701,866.21

工程物资 26 - -

在建工程 27 535,878,655.37 454,709,175.16

固定资产清理 - -

固定资产合计 28 7,322,105,737.52 7,343,411,041.37

无形资产及其他资产: 29

无形资产 30 5,593,182.11 5,749,762.47

长期待摊费用 31 -

其他长期资产 32 -

无形资产及其他资产合计 33 5,593,182.11 5,749,762.47

递延税项: 34

递延税款借项 35 -

资产总计 8,736,408,444.49 8,836,432,156.71

负债及所有者权益

流动负债:

短期借款 43 - -

应付票据 44 - -

应付帐款 45 224,864,814.08 283,868,843.74

预收帐款 46 14,265,235.42 21,456,930.94

应付工资 47 - -

应付福利费 48 102,731,497.93 90,959,145.74

应付股利 49 - 148,800,000.00

应交税金 50 19,702,865.90 26,650,547.45

其他未交款 51 480,877.43 470,646.97

其他应付款 52 128,307,118.27 268,785,790.27

预提费用 53 59,240,171.88 7,858,841.39

预计负债 54 - -

一年内到期的长期负债 55 316,144,181.65 448,270,921.13

其他流动负债 56 0.00 -

流动负债合计 57 865,736,762.56 1,297,121,667.63

长期负债:

长期借款 1,548,584,300.00 1,472,368,437.50

应付债券 58 - -

长期应付款 147,493,922.23 241,827,148.67

专项应付款 59 - -

其他长期负债 60 - 724,514,000.00

长期负债合计 61 1,696,078,222.23 2,438,709,586.17

递延税项: 62

递延税款贷项 63 2,794,573.52 2,794,573.52

递延收入 8,905,168.91 10,666,737.85

负债合计 64 2,573,514,727.22 3,749,292,565.17

少数股东权益 2,874,896.90 2,658,860.53

股东权益: 65

股本 3,326,000,000.00 2,976,000,000.00

资本公积 2,053,720,693.55 1,578,424,794.03

盈余公积 132,290,916.67 132,290,916.67

其中:法定公益金 66 289,052.59 289,052.59

未确认投资损失 - -

未分配利润 67 648,007,210.16 397,765,020.31

股东权益合计 68 6,160,018,820.38 5,084,480,731.01

负债及股东权益合计 69 8,736,408,444.49 8,836,432,156.71

资产 行次 2002.6.30 2001.12.31

母公司 母公司

流动资产:

货币资金 1 420,977,223.93 415,496,648.89

短期投资 2 4,760.00 -

应收票据 3 33,695,102.64 63,838,845.48

应收股利 4 - -

应收利息 5 - -

应收帐款 6 267,641,088.05 172,048,251.08

其他应收款 7 197,128,844.96 113,235,244.30

预付帐款 8 292,530,422.28 403,740,720.31

应收补贴款 9 - -

存货 10 108,882,832.87 106,688,589.54

待摊费用 11 - 6,895,226.00

一年内到期的长期债权投资 12 - -

其他流动资产 13 - -

流动资产合计 17 1,320,860,274.73 1,281,943,525.60

长期投资: 18

长期股权投资 19 104,642,343.04 227,051,408.68

长期债权投资 20 65,813.64 67,813.64

长期投资合计 21 104,708,156.68 227,119,222.32

其中:合并价差(贷差以"-"号

表示合并报表填列) -

其中:股权投资差额(贷差以"-"

号表示合并报表填列)

固定资产:

固定资产原价: 22 12,036,523,039.53 11,722,256,100.57

减:累计折旧 5,254,923,098.85 4,838,239,628.13

固定资产净值 23 6,781,599,940.68 6,884,016,472.44

减:固定资产减值准备 24 - -

固定资产净额 25 6,781,599,940.68 6,884,016,472.44

工程物资 26 - -

在建工程 27 533,253,390.37 454,392,310.16

固定资产清理 -

固定资产合计 28 7,314,853,331.05 7,338,408,782.60

无形资产及其他资产: 29

无形资产 30 5,593,182.11 5,749,762.47

长期待摊费用 31 - -

其他长期资产 32

无形资产及其他资产合计 33 5,593,182.11 5,749,762.47

递延税项: 34

递延税款借项 35

资产总计 8,746,014,944.57 8,853,221,292.99

负债及所有者权益

流动负债:

短期借款 43 -

应付票据 44 -

应付帐款 45 181,327,194.33 280,690,397.48

预收帐款 46 14,265,235.42 21,456,930.94

应付工资 47 - -

应付福利费 48 101,885,463.52 90,496,127.03

应付股利 49 - 148,800,000.00

应交税金 50 19,042,517.55 26,412,517.91

其他未交款 51 383,792.61 404,399.99

其他应付款 52 188,756,065.76 292,379,528.57

预提费用 53 57,422,061.72 7,858,841.39

预计负债 54 - -

一年内到期的长期负债 55 316,144,181.65 448,270,921.13

其他流动负债 56 -

流动负债合计 57 879,226,512.56 1,316,769,664.44

长期负债:

长期借款 1,548,584,300.00 1,472,368,437.50

应付债券 58 - -

长期应付款 147,493,922.23 241,827,148.67

专项应付款 59 - -

其他长期负债 60 724,514,000.00

长期负债合计 61 1,696,078,222.23 2,438,709,586.17

递延税项: 62

递延税款贷项 63 2,794,573.52 2,794,573.52

递延收入 8,905,168.91 10,666,737.85

负债合计 64 2,587,004,477.22 3,768,940,561.98

少数股东权益 -

股东权益: 65

股本 3,326,000,000.00 2,976,000,000.00

资本公积 2,053,720,693.55 1,578,424,794.03

盈余公积 131,423,758.91 131,423,758.91

其中:法定公益金 66 - -

未确认投资损失 -

未分配利润 67 647,866,014.89 398,432,178.07

股东权益合计 68 6,159,010,467.35 5,084,280,731.01

负债及股东权益合计 69 8,746,014,944.57 8,853,221,292.99

股份有限公司二OO二年度中期会计报表

合并利润及利润分配表

2002年度1-6月

编制单位:中海发展股份有限公司 单位:元

项目 2002年度1-6月 2001年度1-6月

合并数 合并数

一.主营业务收入 2,145,987,690.77 -

减:销售折让 -

主营业务收入净额 2,145,987,690.77 -

减:主营业务成本 1,494,340,564.60 -

主营业务税金及附加 54,124,219.33 -

二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 597,522,906.84 -

加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 17,453,397.68 -

非货币性交易 -

减:存货跌价损失 -

营业费用 -

管理费用 91,247,348.59 -

财务费用 93,058,044.84 -

三.营业利润(亏损以"-"号填列) 430,670,911.09 -

加:投资收益(损失以"-"号填列) -123,705,027.84 -

期货损益(损失以"-"号填列) -

补贴收入 744,500.00 -

营业外收入 100,552.00 -

减:营业外支出 824,355.16 -

四.利润总额(亏损以"-"号填列) 306,986,580.09 -

减:所得税 56,528,353.87 -

减:少数股东损益 216,036.37

加:未确认的投资损失

五.净利润(净亏损以"-"号填列) 250,242,189.85 -

加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 397,765,020.31 -

其他调整因素 -

减:减少注册资本减少的未分配利润

加:盈余公积转入

六.可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 648,007,210.16 -

减:提取法定盈余公积 -

提取法定公益金 -

职工奖福基金

七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 648,007,210.16 -

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 -

转作股本的普通股股利

八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 648,007,210.16 -

附注:非常项目:

1.出售、处置部门或被投资单位

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更

4.其他

项目 2002年度1-6月 2001年度1-6月

母公司数 母公司数

一.主营业务收入 2,082,985,629.95 1,794,545,972.05

减:销售折让

主营业务收入净额 2,082,985,629.95 1,794,545,972.05

减:主营业务成本 1,441,389,839.14 1,323,428,387.82

主营业务税金及附加 52,045,151.33 43,623,870.97

二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 589,550,639.48 427,493,713.26

加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 19,866,467.44 20,979,386.13

非货币性交易

减:存货跌价损失

营业费用

管理费用 90,374,747.27 77,875,708.52

财务费用 93,195,690.90 75,443,165.82

三.营业利润(亏损以"-"号填列) 425,846,668.75 295,154,225.05

加:投资收益(损失以"-"号填列) -119,654,518.96 -47,211,876.25

期货损益(损失以"-"号填列)

补贴收入

营业外收入 100,552.00 3,995,447.02

减:营业外支出 821,855.16 123,697.45

四.利润总额(亏损以"-"号填列) 305,470,846.63 251,814,098.37

减:所得税 56,037,009.81 44,904,780.39

减:少数股东损益

加:未确认的投资损失

五.净利润(净亏损以"-"号填列) 249,433,836.82 206,909,317.98

加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 398,432,178.07 266,354,354.90

其他调整因素

减:减少注册资本减少的未分配利润

加:盈余公积转入

六.可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 647,866,014.89 473,263,672.88

减:提取法定盈余公积 -

提取法定公益金 -

职工奖福基金

七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 647,866,014.89 473,263,672.88

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 -

转作股本的普通股股利

八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 647,866,014.89 473,263,672.88

附注:非常项目:

1.出售、处置部门或被投资单位

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更

4.其他

股份有限公司二OO二年度中期会计报表

合并现金流量表

2002年度1-6月

编制单位:中海发展股份有限公司 单位:元

项目 母公司 合并数

一.经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 1,840,794,287.81 1,993,193,240.27

收到的税费返还 - 744,500.00

收到的其他与经营活动有关的现金 50,448,219.77 51,029,563.87

现金流入小计 1,891,242,507.58 2,044,967,304.14

购买商品、接受劳务支付的现金 619,316,955.54 684,775,949.82

支付给职工以及为职工支付的现金 279,907,489.14 283,088,934.23

支付的各项税费 123,284,006.63 126,071,219.54

支付的其他与经营活动有关的现金 67,812,922.23 69,155,044.06

现金流出小计 1,090,321,373.54 1,163,091,147.65

经营活动产生的现金流量净额 800,921,134.04 881,876,156.49

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 4,495,790.00 4,495,790.00

取得投资收益所收到的现金 2,754,546.68 2,754,546.68

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产而收到的现金净额 6,230,333.00 6,230,333.00

收到的其他与投资活动有关的现金 27,929.25 27,929.25

现金流入小计 13,508,598.93 13,508,598.93

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金 411,587,192.03 413,959,737.03

权益性投资所支付的现金 8,597,150.00 8,597,150.00

债权性投资所支付的现金 - -

支付的其他与投资活动有关的现金 - -

现金流出小计 420,184,342.03 422,556,887.03

投资活动产生的现金流量净额 -406,675,743.10 -409,048,288.10

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金 826,000,000.00 830,136,340.00

借款所收到的现金 332,700,000.00 332,700,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 24,227,437.52 24,227,437.52

现金流入小计 1,182,927,437.52 1,187,063,777.52

偿还债务所支付的现金 1,074,839,303.15 1,074,839,303.15

发生筹资费用所支付的现金 - -

分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 266,539,886.17 266,539,886.17

支付的其他与筹资活动有关的现金 230,396,475.62 230,396,475.62

现金流出小计 1,571,775,664.94 1,571,775,664.94

筹资活动产生的现金流量净额 -388,848,227.42 -384,711,887.42

四、汇率变动对现金的影响额 83,411.52 83,411.52

五、现金及现金等价物净增加额 5,480,575.04 88,199,392.49

补充资料

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 249,433,836.82 250,242,189.85

加:少数股东损益(亏损以-填列) - 216,036.37

减:未确认的投资损失 - -

加:购并日前被购并企业净利润 - -

加:计提的资产减值准备 4,256,175.67 3,591,688.42

固定资产折旧 424,187,931.93 424,299,749.24

无形资产摊销 156,580.36 156,580.36

长期待摊费用摊销

待摊费用摊销 6,895,226.00 6,641,492.79

预提费用增加(减:减少) 50,232,233.45 52,050,343.61

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失(减:收益) 661,899.04 661,899.04

固定资产报废损失

财务费用 76,577,124.91 76,577,124.91

投资损失(减:收益) 119,654,518.96 123,705,027.84

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) -2,194,243.33 -2,354,517.01

经营性应收项目的减少(减:增加) -47,703,911.41 47,124,017.49

经营性应付项目的增加(减:减少) -79,474,669.42 -99,273,907.48

其他 -1,761,568.94 -1,761,568.94

经营活动产生的现金流量净额 800,921,134.04 881,876,156.49

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入的固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 420,977,223.93 530,391,905.24

减:现金的期初余额 415,496,648.89 442,192,512.75

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 5,480,575.04 88,199,392.49