上海梅林正广和股份有限公司2002年半年度报告摘要  [2002-08-17]  

    

重要提示

    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重要 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司半年度报告未经审计。

    周海鸣董事由于工作原因未能出席本次董事会会议, 委托赵志芳董事代为出席 并行使表决权。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同 时刊载于www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前, 应当仔细阅读半年度报告 全文。

    

    

一、公司基本情况

    ㈠ 基本事项:

    1、公司股票上市证券交易所: 上海证券交易所

    股票简称: 上海梅林

    股票代码: 600073

    2、公司董事会秘书: 钟 耀

    联 系 地 址: 上海通北路400号

    联 系 电 话: 021-65419725

    传 真: 021-65123609

    ㈡ 主要财务数据和指标(合并报表)(单位:元):

    项    目                          2002年1-6月            2001年1-6月

净利润 5,370,792.26 37,791,452.20

扣除非经常性损益后的净利润 20,479.20 5,167,355.09

每股收益 0.02 0.12

净资产收益率(%) 0.67 4.83

扣除非经常性损益后加权平

均净资产收益率(%) 0.003 0.68

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 -0.02

项 目 2002年6月30日 2001年12月31日

股东权益 795,742,306.48 790,371,514.22

每股净资产 2.46 2.44

调整后的每股净资产 2.46 2.36

    注:扣除的非经常性损益项目和金额:处置资产收益6,090,000.00元;营业外 收支净额96,936.95元;补贴收入107,549.00元;所得税影响数-944,172.89元。

    

    

二、股本变动和主要股东持股情况

    ㈠ 本报告期内公司股本结构无变化。

    ㈡ 截止2002年6月30日,本公司股东总数为87638户。

    ㈢ 公司前十名股东持股情况

    名 次       股东名称                  持股数(股)   占总股本比例(%)

1 上海梅林正广和(集团)有限公司 204000000 62.96

2 景宏基金 1122994 0.35

3 裕阳基金 1017960 0.31

4 鸿飞基金 500000 0.15

5 刘 畅 395000 0.12

6 裕隆基金 300081 0.09

7 肖建平 261300 0.08

8 兴安基金 250055 0.08

9 外贸信托 223039 0.07

10 刘伟忠 197500 0.06

    1. 持有5% 以上股份的股东为国有法人股股东上海梅林正广和(集团)有限公 司,所持有本公司的股份无质押和冻结。

    2. 第1名股东与第2-10名股东之间无关联关系。第2- 10名股东为流通股股东, 公司未知其是否存在关联关系。

    

    

三、董事、监事、高级管理人员情况

    ㈠ 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票数无变化。

    ㈡ 报告期内公司董事、高级管理人员变动情况

    1. 报告期内,周汉民先生、马立行先生、马民良先生因工作原因不再担任本公 司董事;股东大会选举晁钢令先生为独立董事、姜国芳先生为独立董事、周海鸣女 士为董事。

    2. 报告期内,吕永杰先生不再兼任本公司总经理, 章莉女士不再担任常务副总 经理,周海鸣女士、杨伟良先生因工作调整不再担任副总经理; 董事会聘任章莉女 士为公司总经理、陈向民先生为副总经理。

    

    

四、管理层讨论与分析

    ㈠ 经营成果以及财务状况简要分析:

    项  目                            金额:元                增减比率

2002年1-6月 2001年1-6月

主营业务收入 263,039,859.16 285.838.514.33 -7.98%

主营业务利润 82,709,379.53 83,417,350.12 -0.85%

净利润 5,370,792.26 37,791,452.20 -85.79%

现金及现金等价物净增加额 104,858,107.40 -25,713,058.11 507.80%

    变动原因分析:

    1. 主营业务收入下降主要是与上年同期相比合并报表范围单位数减少所致。

    2. 净利润同比大幅下降主要是股权转让的投资收益大幅减少;

    3. 现金及现金等价物净增加额同比大幅增加是本报告期筹资借款大幅上升。

    项  目                  金额:元                      增减比率

2002年6月30日 2001年12月31日

总资产 1,442,497,009.53 1,279,093,985.76 12.77%

股东权益 795,742,306.48 790,371,514.22 0.68%

变动原因分析:

1. 总资产增加系本报告期流动资产增加。

2. 股东权益增加系本报告期未分配利润增加。

㈡ 报告期经营情况分析:

公司主营业务的范围为饮用水和罐头食品等,属于食品制造业。

1. 主营业务构成情况:(单位:元)

产品分类 主营收入 主营成本

饮用水 75,588,319.62 29,844,067.64

罐头食品 173,700,534.48 141,833,818.24

    2.其他经营业务

    子公司上海正林房地产有限公司转让其子公司上海林正置业有限公司的股权含 房地产开发项目,因此,本公司按权益法计算的转让收益为609万元。

    ㈢ 报告期内公司投资情况:

    前次募集资金使用情况:

    公司前次募集资金3.86亿元,截止报告期末实际投入3.43亿元,占所募集资金的 89%,尚未使用的募集资金4300万元存入银行,本报告期内无募集资金投入。

    前次募集资金投资情况如下:

    项目名称             计划投资额(万元)   实际投资额(万元)

1、饮用水三期项目 9432 8310

2、清凉饮料项目 2254 4448

3、全拉易开盖项目 5000 3880

4、净菜及速冻微波食品项目 12607 10915

5、豆奶系列项目 12441 6746

合计 41734 34299

    投资项目说明:

    (1) 饮用水项目完成,累计项目收益为6380万元;

    (2) 清凉饮料项目完成,累计项目收益为1656万元。

    ㈣ 报告期实际经营成果与期初计划比较

    2002年上半年公司完成主营业务收入26304万元、占全年计划54000万元的 48 .7%;主营业务成本17997万元、占全年计划35000万元51.4%。

    ㈤ 公司下半年经营计划:

    按照董事会确定的全年任务,下半年要落实好全年计划,力争实现主要经济指标, 公司将重点做好以下工作:

    以提升主业经营业绩为中心,减员分流,降本增效,抓好大宗原材料采购管理,进 行公司资源优化配置。进一步完善公司法人治理结构,推进公司内部运行机制改革。 规范公司管理运作,落实规章制度执行,加强品牌战略研究与实施。注重加强与国际 大食品集团的合作,寻求新的发展机遇。

    ㈥预计公司今年第三季度比上年同期的经营业绩下降50%以上,主要是公司的非 经常性收益同比大幅减少。

    

    

五、重要事项

    ㈠ 报告期内公司无实施上年度利润分配方案、 公积金转增股本方案或发行新 股方案。

    ㈡ 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

    ㈢ 报告期内公司无重大资产收购、出售、兼并和资产重组事项。

    ㈣重大关联交易

    1. 本公司出资人民币4500 万元受让上海梅林正广和(集团)有限公司持有的 上海申丰食品有限公司75%的全部股权,股权转让定价以资产评估价格确定, 此股权 转让已经本公司2001年度股东大会审议通过,并经上海市外资委批复同意,现已办理 了工商核准变更手续。

    此内容详见本公司于2001年12月26日、2002年4月29日和2002年8月6 日刊登在 《上海证券报》和《中国证券报》的公告。

    2. 2002年6月26日公司二届九次董事会决议, 本公司继续委托上海梅林正广和 (集团)有限公司经营管理本公司营养食品厂、期限再延长二年, 资产帐面价值为 6380万元。本次关联交易尚需提交公司2002年第一次临时股东大会审议。

    此内容详见本公司于2002年7月1日、8月8日刊登在《上海证券报》和《中国证 券报》的公告。

    ㈤ 报告期内公司为子公司及其他单位提供担保情况

    1. 本公司为子公司提供担保:

    ⑴ 为上海益民食品一厂有限公司1500万元借款(2002年5月至2003年9 月)提 供续担保。

    ⑵ 为上海益民食品一厂有限公司1000万元借款(2002年5月至2003年3 月)提 供续担保。

    ⑶ 为上海益民食品一厂有限公司500万元借款(2002年3月至2002年9月)提供 担保。

    ⑷为上海梅林食品有限公司950万元借款(2002年3月至2003年2月)提供担保。

    ⑸为光明食品有限公司1000万元借款(2001年9月至2002年8月)提供续担保。

    ⑹为上海正广和网上购物有限公司1500万元借款(2002年6月至2002年12 月) 提供续担保。

    ⑺ 为上海正广和网上购物有限公司900万元借款(2002年4月至2003年2月)提 供担保。

    ⑻ 为上海梅林制罐有限公司400万元借款(2001年12月至2002年9 月)提供续 担保。

    ⑼ 为上海梅林制罐有限公司200万元借款(2002年6月至2003年6月)提供担保。

    2. 本公司为中华企业股份有限公司提供续担保1亿元,担保期限为一年( 2001 年11月至2002年11月)。

    ㈥ 报告期内公司无委托理财事项。

    ㈦ 公司或持股5%以上股东在报告期内没有承诺事项。

    

    

六、财务报告(未经审计)

    (一)会计报表(见附表)

    (二)会计报告附注

    1. 报告期内公司无会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正事项。

    2. 本期合并报表范围的变更情况:新纳入合并报表范围为上海光明菜果食品 有限公司。

    

上海梅林正广和股份有限公司

    2002年8月15日

                                  资产负债表

编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 2002年6月30日 金额单位:元

资产 期末数 年初数

合并 合并

流动资产:

货币资金 584,229,203.71 479,371,096.31

短期投资 3,354,523.54 6,406,071.89

应收票据

应收股利 10,476,603.53 1,487,110.84

应收利息

应收帐款 69,620,840.98 49,651,956.19

其他应收款 126,076,101.05 116,120,151.01

预付帐款 17,374,337.19 4,755,205.35

应收补贴款

存货 123,159,919.49 129,038,692.62

待摊费用 3,812,307.34 671,364.68

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 938,103,836.83 787,501,648.89

长期投资:

长期股权投资 214,942,860.45 220,540,656.65

长期债权投资 20,800.00 20,800.00

长期投资合计 214,963,660.45 220,561,456.65

其中:合并价差 -37,484,561.34 -37,747,355.64

固定资产:

固定资产原值 409,982,104.65 391,044,651.28

减:累计折旧 143,778,680.56 133,605,723.31

固定资产净值 266,203,424.09 257,438,927.97

减:固定资产减值准备 1,247,534.90 1,247,534.90

固定资产净额 264,955,889.19 256,191,393.07

工程物资

在建工程 15,326,218.32 7,361,898.54

固定资产清理 149,941.16

固定资产合计 280,432,048.67 263,553,291.61

无形资产及其他资产:

无形资产 3,838,547.92

长期待摊费用 5,158,915.67 7,477,588.61

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 8,997,463.59 7,477,588.61

递延税项:

递延税款借项

资产总计 1,442,497,009.54 1,279,093,985.76

流动负债:

短期借款 394,820,000.00 243,320,000.00

应付票据 2,000,000.00

应付帐款 44,675,975.99 40,721,877.47

预收帐款 59,121,678.49 61,763,014.09

应付工资 1,863,334.09 933,555.34

应付福利费 5,258,484.15 3,220,981.86

应付股利 9,010,313.88 20,821.19

应交税金 1,436,285.66 2,660,031.47

其他应交款 32,192.65 112,387.87

其他应付款 33,319,410.16 57,811,904.83

预提费用 1,517,613.84 428,678.16

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 551,055,288.91 412,993,252.28

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 0.00 0.00

递延税项:

递延税款贷项 875,053.20 0 875,053.20

负债合计 551,930,342.11 2 413,868,305.48

少数股东权益

(合并报表填列) 94,824,360.95 74,854,166.06

所有者权益

(或股东权益):

实收资本(或股本) 324,000,000.00 324,000,000.00

减:已归还投资

实收资本(或股本)净额 324,000,000.00 324,000,000.00

资本公积 436,769,833.45 436,769,833.45

盈余公积 36,795,204.32 36,795,204.32

其中:法定公益金 11,900,680.86 11,900,680.86

减:未确认的投资损失

(合并报表填列)

未分配利润(未弥

补亏损以"-"表示) -1,822,731.29 -7,193,523.55

外币报表折算差额

(合并报表填列)

所有者权益

(或股东权益)合计 795,742,306.48 790,371,514.22

负债和所有者权益

(或股东权益)合计 1,442,497,009.54 1,279,093,985.76

资产 期末数 年初数

母公司 母公司

流动资产:

货币资金 471,684,540.33 364,303,039.85

短期投资 3,195,883.54 3,515,471.89

应收票据

应收股利 10,057,699.07 10,057,699.07

应收利息

应收帐款 29,103,053.80 28,710,646.14

其他应收款 121,379,617.66 109,350,449.87

预付帐款 99,473.05 5,800.00

应收补贴款

存货 3,196,233.88 2,105,028.67

待摊费用 49,154.55 39,843.40

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 638,765,655.88 518,087,978.89

长期投资:

长期股权投资 355,250,471.86 341,663,814.57

长期债权投资 16,400.00 16,400.00

长期投资合计 355,266,871.86 341,680,214.57

其中:合并价差

固定资产:

固定资产原值 132,047,310.15 130,337,868.97

减:累计折旧 32,703,025.52 29,597,097.99

固定资产净值 99,344,284.63 100,740,770.98

减:固定资产减值准备

固定资产净额 99,344,284.63 100,740,770.98

工程物资

在建工程 7,076,857.20 5,571,022.20

固定资产清理

固定资产合计 106,421,141.83 106,311,793.18

无形资产及其他资产:

无形资产

长期待摊费用 125,000.00 250,000.00

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 125,000.00 250,000.00

递延税项:

递延税款借项

资产总计 1,100,578,669.57 966,329,986.64

流动负债:

短期借款 281,000,000.00 151,000,000.00

应付票据

应付帐款 6,809,457.33 6,826,222.41

预收帐款 6,324.00 488,581.45

应付工资 1,149,338.15

应付福利费 2,579,559.15 2,718,110.30

应付股利

应交税金 363,591.73 405,482.18

其他应交款 15,871.20 9,047.14

其他应付款 9,627,168.33 11,225,975.74

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 301,551,309.89 172,673,419.22

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 0.00 0.00

递延税项:

递延税款贷项 875,053.20 875,053.2

负债合计 302,426,363.09 173,548,472.4

少数股东权益

(合并报表填列)

所有者权益

(或股东权益):

实收资本(或股本) 324,000,000.00 324,000,000.00

减:已归还投资

实收资本(或股本)净额 324,000,000.00 324,000,000.00

资本公积 436,769,833.45 436,769,833.45

盈余公积 17,750,418.60 17,750,418.60

其中:法定公益金 5,706,806.21 5,706,806.21

减:未确认的投资损失

(合并报表填列)

未分配利润(未弥

补亏损以"-"表示) 19,632,054.43 14,261,262.17

外币报表折算差额

(合并报表填列)

所有者权益

(或股东权益)合计 798,152,306.48 792,781,514.22

负债和所有者权益

(或股东权益)合计 1,100,578,669.57 966,329,986.64

利润及利润分配表

编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 2002年1-6月 金额单位:元

项目 行次 2002年1-6月 2001年1-6月

合并 合并

一、主营业务收入 1 263,039,859.16 285,838,514.33

减:主营业务成本 2 179,971,687.10 201,319,540.19

主营业务税金及附加 3 358,792.53 1,101,624.02

二、主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 4 82,709,379.53 83,417,350.12

加:其他业务利润

(亏损以“-”号填列) 5 2,180,726.27 2,582,623.83

减:营业费用 6 46,658,589.81 39,127,198.71

管理费用 7 25,881,712.89 35,522,121.19

财务费用 8 9,114,468.35 7,845,869.61

三、营业利润(亏

损以“-”号填列) 10 3,235,334.75 3,504,784.44

加:投资收益(损

失以“-”号填列) 11 12,131,959.71 47,640,262.67

补贴收入 12 107,549.00

营业外收入 13 368,467.74 122,099.72

减:营业外支出 14 271,530.79 2,058,350.70

四、利润总额(亏

损以“-”号填列) 15 15,571,780.40 49,208,796.13

减:所得税 16 3,001,021.27 9,552,578.32

少数股东损益

(合并报表填列) 7,199,966.87 1,864,765.61

加:未确认的投资损失

(合并报表填列)

五、净利润(亏

损以“-”号表示) 20/1 5,370,792.26 37,791,452.20

项目 行次 2002年1-6月 2001年1-6月

母公司 母公司

一、主营业务收入 1 16,831,405.03 23,056,491.70

减:主营业务成本 2 7,328,679.04 15,021,741.90

主营业务税金及附加 3 174,500.62 121,553.62

二、主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 4 9,328,225.37 7,913,196.18

加:其他业务利润

(亏损以“-”号填列) 5 1,134,075.01 2,699,723.52

减:营业费用 6 1,146,281.15 684,551.67

管理费用 7 11,145,086.31 13,369,733.79

财务费用 8 6,078,799.86 5,043,946.64

三、营业利润(亏

损以“-”号填列) 10 -7,907,866.94 -8,485,312.40

加:投资收益(损

失以“-”号填列) 11 13,708,150.83 52,444,763.18

补贴收入 12

营业外收入 13 100.00 30,200.00

减:营业外支出 14 164,009.37 1,862,856.79

四、利润总额(亏

损以“-”号填列) 15 5,636,374.52 42,126,793.99

减:所得税 16 265,582.26 6,235,341.82

少数股东损益

(合并报表填列)

加:未确认的投资损失

(合并报表填列)

五、净利润(亏

损以“-”号表示) 20/1 5,370,792.26 35,891,452.17

现金流量表

编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 2002年6月30日 金额单位:元

项目 2002-6-30

母公司 合并

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 49,085,538.64 358,941,168.15

收到的税费返还 - 7,005,520.52

收到的其他与经营活动有关的现金 14,223,415.16 21,845,464.06

现金流入小计 63,308,953.80 387,792,152.73

购买商品,接受劳务支付的现金 37,773,366.91 273,167,755.36

支付给职工以及为职工支付的现金 4,885,233.46 29,149,822.79

支付的各项税费 2,221,469.46 14,380,869.50

支付的其他与经营活动有关的现金 9,481,649.66 89,777,547.55

现金流出小计 54,361,719.49 406,475,995.20

经营活动产生的现金流量净额 8,947,234.31 -18,683,842.47

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 441,081.89 27,173,025.51

取得投资收益所收到的现金 - 10,369,789.23

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产所收回的现金净额 15,000.00 132,815.50

收到的其他与投资活动有关的现金 - -

现金流入小计 456,081.89 37,675,630.24

购建固定资产、无形资产

其他长期资产所支付的现金 2,390,380.72 25,751,459.60

投资所支付的现金 - 26,939,982.26

支付的其他与投资活动有关的现金 22,500,000.00 25,289,652.04

现金流出小计 24,890,380.72 77,981,093.90

投资活动产生的现金流量净额 -24,434,298.83 -40,305,463.66

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 - 22,122,967.28

其中:子公司吸收少数股东权益性投

资所收到的现金(合并报表填列) - -

借款所收到的现金 130,000,000.00 200,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 - 340,000.00

现金流入小计 396,000,000.00 222,962,967.28

偿还债务所支付的现金 - 49,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,131,435.00 10,214,438.37

其中:子公司支付给少数股

东的股利(合并报表填列) - -

支付的其他与筹资活动有关的现金 - -

现金流出小计 273,131,435.00 59,214,438.37

筹资活动产生的现金流量净额 122,868,565.00 163,748,528.91

四、汇率变动对现金的影响 - 98,884.62

五、现金及现金等价物净增加额 107,381,500.48 104,858,107.40

补充资料:

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 5,370,792.26 5,370,792.26

加:少数股东本期损益(合并报表填列)

(亏损以“-”号表示) - 7,199,966.87

减:未确认的投资损失(合并报表填列) - -

加:计提的资产减值准备 - -3,172,804.79

固定资产折旧 3,403,319.35 11,368,622.51

无形资产摊销 - 752,442.09

长期待摊费用摊销 125,000.00 2,393,672.95

待摊费用减少(减增加) -9,311.15 -2,910,579.32

预提费用增加(减减少) - 2,437,915.89

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失(减收益) 129,706.65 -372,711.73

固定资产报废损失 32,802.72 32,802.72

财务费用 7,131,435.00 10,165,168.94

投资损失(减收益) -13,708,150.83 -12,131,959.69

递延税款贷项(减借项) - -

存货的减少(减增加) -1,091,205.21 -2,713,030.29

经营性应收项目的减少(减增加) 8,684,954.85 -19,094,234.99

经营性应付项目的增加(减减少) -1,122,109.33 -18,009,905.88

其他 - -

经营活动产生的现金流量净额 8,947,234.31 -18,683,842.47

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - -

债务转为资本 - -

一年内到期的可转换公司债券 - -

融资租赁固定资产 - -

3.现金及现金等价物净增加情况: - -

现金的期末余额 471,684,540.33 584,229,203.71

减:现金的期初余额 364,303,039.85 479,371,096.31

现金等价物的期末余额 - -

减:现金等价物的期初余额 - -

现金及现金等价物增加净额 107,381,500.48 104,858,107.40