2001上海梅林正广和股份有限公司中期报告摘要  [2001-08-14]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司中期财务会计报告未经审计。

    

    

一、公 司 简 介

    1、公司法定中文名称:上海梅林正广和股份有限公司

    公司英文名称:  SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD

    英文名称缩写:  SMAC

    2、公司注册地址:  上海浦东新区川桥路1501号

    邮 政 编 码:   201206

    公司办公地址:  上海通北路400号

    邮 政 编 码:   200082

    3、公司法定代表人: 吕永杰

    4、公司董事会秘书: 钟 耀

    联 系 地 址: 上海市通北路400号

    联 系 电 话: 021—65419725

    传     真: 021—65123609

    电 子 信 箱:mlzhong@21cn.com

    5、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》

    登载公司中期报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn

    公司中期报告备置地点:公司证券部

    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股 票 简 称:  上海梅林

    股 票 代 码:  600073

    

    

二、主要财务数据和指标

1.主要财务数据和指标(合并报表)(单位:元)

项 目 2001年中期 2000年中期 2000年度

净利润 37,791,452.20 76,384,921.79 80,512,724.85

扣除非经常性损益

后的净利润 5,167,355.09 13,335,852.99 21,701,310.15

每股收益 0.12 0.24 0.25

净资产收益率(%) 4.83 9.07 10.80

总资产 1,323,231,625.55 1,473,609,519.85 1,301,603,882.78

资产负债率(%) 34.82 34.63 38.25

股东权益 783,074,429.01 842,218,822.09 745,239,997.52

每股净资产 2.42 2.60 2.30

调整后的每股净资产 2.36 2.51 2.22

每股经营活动产生的

现金流量净额 -0.02 0.33 0.11

    注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额:处置资产收益34,560,348.09 元; 营业外收支净额-1,936,250.98元。

    2.利润表附表:

报告期利润 净资产收益率% 每股收益元

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

净 利 润 4.83 4.95 0.12 0.12

三、股本变动和主要股东持股情况

1、 股本变动情况:股本未变动。

2、主要股东持股情况

截止2001年6月30日,前十名股东持股情况

名 次 股东名称 持股数股 占总股本%

1 上海梅林正广和集

团有限公司 204000000 62.96

2 冯亚中 459494 0.14

3 湖北证券 438510 0.14

4 董玉梅 231600 0.07

5 金匮四建 228000 0.07

6 文福全 216952 0.07

7 苏定会 205000 0.06

8 邓旭海 201000 0.06

9 蒋俊峰 200000 0.06

10 赵德祥 190000 0.06

    持有 5%以上股份的股东为国有法人股股东上海梅林正广和(集团)有限公司, 所持有本公司的股份无质押和冻结。

    

    

四、经营情况的回顾与展望

    1、公司报告期内主要经营情况

    公司经营范围为资产经营,电子商务,信息采集、加工、发布,经济信息服务,食 品,食品用原辅料等。

    公司上半年调整产业结构,围绕强化主营业务,发展支柱产品,寻找新的有市场、 有效益的项目。公司对“正广和”饮用水业务,与国外大食品集团进行合资,已改制 成立了中外合资企业。

    2、公司投资情况

    (1)募集资金使用情况

    本报告期内本公司用募集资金358万元继续投资豆奶系列项目,截止2001年6 月 30日止,前次募股资金实际已投入合计为3.43亿元,占募集资金总额3.86亿元的 88 .86%,前次募集资金实际使用情况如下:

①投资饮用水三期项目 8310.23万元

②投资净菜及速冻微波食品项目 10915.43万元

③投资全拉易开盖项目 3880.93万元

④投资清凉饮料项目 4448.04万元

⑤投资豆奶系列项目 6745.63万元

    剩余未使用的募集资金4300万元作为银行存款, 将继续投入于豆奶项目经营所 需。

    2其他投资情况

    ① 公司用自有资金出资200万元参股组建北京华京五方实用纳米科技开发有限 公司,本公司持有20%股权。此内容详见本公司于2001年6月21 日刊登在《上海证券 报》和《中国证券报》的公告。

    ② 公司用自有资金出资50万元参股组建上海祥生保险代理有限公司,本公司持 有10%股权。

    ③ 公司用自有资金出资950万元受让交通银行500万股股份。

    3、公司的财务状况(单位:元)

项 目 2001年中期 2000年中期(或年末) 增减比例(%)

总资产 1,323,231,625.55 1,301,603,882.78 1.66

应收款项 245,115,818.11 194,457,247.41 26.05

存货 140,167,882.90 100,016,832.35 40.14

长期投资 201,273,420.24 197,079,370.91 2.13

固定资产 200,913,065.93 194,006,452.43 3.56

长期负债 0 0 0

股东权益 783,074,429.01 745,239,997.52 5.08

主营业务利润 83,417,350.12 96,450,062.58 -13.52

净利润 37,791,452.20 76,384,921.79 -50.52

    存货增加40.16%主要是罐头类产品的原材料和产成品增加以及下属房产子公司 新增一开发项目。

    净利润减少50.52%主要是投资收益大幅度减少盈利4350万元所致。

    4、会计政策法规发生重大变化对公司的财务状况和经营成果产生影响。

    公司根据财政部字〖2000〗25号文《关于印发「企业会计制度」的通知》、财 会字〖2001〗17号文“关于印发《贯彻实施「企业会计制度」有关政策衔接问题的 规定》的通知”等文件的规定,公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,改变 会计政策,累计影响期初留存收益-35,100,787.47元,其中:累计影响盈余公积- 5 ,265,118.12元,累计影响期初未分配利润-29,835,669.35元。

    5、下半年计划

    实行生产经营和资产经营相结合,继续调整产业结构和产品结构,集中全力抓好 主业经营与整合,切实提高主业的盈利水平。培育新的经济生长点,增强企业发展后 劲。在中国即将加入WTO之际,注重加强与国际大食品集团的合作, 增强企业在市场 上的竞争力,扩大梅林、正广和、光明品牌的知名度,进一步加强现代物流建设和渠 道建设,运用信息技术发展物流和信息网络产业,提升传统食品加工产业的管理, 改 造落后的供应链。

    

    

五、重要事项

    1、公司2001年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    2、公司上年度利润未分配,也未进行公积金转增股本。

    3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    4、本公司出让上海正广和饮用水有限公司20%股权,股权转让价格为6000万元。 上海正广和饮用水有限公司已转制为中外合资企业, 本公司和达能亚洲有限公司各 持50%股权。此内容详见本公司于2000年12月6日和2001年6月21 日刊登在《上海证 券报》和《中国证券报》的公告。

    5、重大关联交易事项:

    本公司委托上海梅林正广和(集团)有限公司经营管理本公司营养食品厂, 此 内容详见本公司于2001年2月28日、3月14日和6月21 日刊登在《上海证券报》和《 中国证券报》的公告。

    6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上已实现“三分开”。

    7、委托理财情况:

    本公司上年度用自有资金9000万元的委托理财,已在2000 年年度报告中进行披 露,报告期内其中有6000万元到期已收回,并取得收益140万元。另外3000 万元也已 在今年8月9日提前收回,原期限至2001年10月,取得收益45万元。

    报告期内,本公司自有资金1000万元由山东证券公司进行委托理财,协议期限从 2001年2月至12月。在今年7月30日提前终止协议并已收回1000万元。

    8、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

    9、大华会计师事务所有限公司仍为本公司的财务会计报告审计机构。

    10、报告期内担保事项:

    (1)本公司为子公司提供担保:

    ①为上海益民食品一厂有限公司2800万元贷款(2001年3月-2001年12月)提供 续担保。

    ②为光明食品有限公司2449万元贷款(2001年1月-2001年12月)提供续担保。

    ③为上海梅林食品有限公司950万元贷款(2001年5月-2002年5月)提供担保。

    ④为上海梅林制罐有限公司600万元贷款(2001年1月-2001年12 月)提供续担 保。

    ⑤为上海梅林正广和超市管理有限公司300万元贷款(2001年5月-2001年11月) 提供担保。

    (2)本公司为中华企业股份有限公司1亿元贷款(2000年11月-2001年11 月) 提供担保。

    

    

六、财务会计报告(未经审计)

    <一>会计报表(附后)

    <二>会计报表附注

    本期会计政策变更:

    公司原执行《股份有限公司会计制度》及补充规定,根据财政部字〖2000〗 25 号文《关于印发「企业会计制度」的通知》、财会字〖2001〗17号文“关于印发《 贯彻实施「企业会计制度」有关政策衔接问题的规定》的通知”等文件的规定, 公 司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,改变以下会计政策:

    (1)自2001年1月1日起,期末固定资产原按账面净值计价, 现改为按固定资产 净值与可收回金额孰低计价, 对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值 准备;本报告期追溯调整提取固定资产减值准备-34,099,101.27元;

    (2)自2001年1月1日起,期末在建工程原按账面价值计价, 现改为按在建工程 账面价值与可收回金额孰低计价, 对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程 减值准备;本报告期内追溯调整在建工程减值准备-237,638.46元;

    (3)自2001年1月1日起,期末无形资产原按账面价值计价, 现改为按无形资产 账面价值与可收回金额孰低计价, 对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产 减值准备;本报告期内未发生无形资产减值;

    (4)自2001年1月1日起,计提委托贷款减值准备。按委托贷款可收回金额低于 账面金额的差额提取委托贷款减值准备。本报告期内,公司未发生委托贷款业务。

    (5)开办费原按5年期限摊销, 现在企业开始生产经营当月起一次计入开始生 产经营当月的损益处理;本报告期内追溯调整开办费-764,047.74元。

    对于上述会计政策变更累计影响期初留存收益-35,100,787.47元, 其中:累计 影响盈余公积-5,265,118.12元,累计影响期初未分配利润-29,835,669.35元。

    

上海梅林正广和股份有限公司

    2001年8月14日

                                   利润及利润分配表

编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 2001年度1-6月 单位:元

项目 2000年全年 2000年1~6月 2001年1~6月

合并 合并 合并

一、主营业务收入 537,240,254.03 331,288,407.01 285,838,514.33

减:主营业务成本 351,833,052.82 233,330,112.10 201,319,540.19

主营业务税金及附加 2,335,558.97 1,508,232.33 1,101,624.02

二、主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 183,071,642.24 96,450,062.58 83,417,350.12

加:其他业务利润

(亏损以“-”号填列) 1,932,499.61 1,937,148.99 2,582,623.83

减:营业费用 101,998,871.64 51,865,753.90 39,127,198.71

管理费用 52,320,547.47 39,122,844.40 35,522,121.19

财务费用 10,480,346.10 5,414,230.10 7,845,869.61

三、营业利润

(亏损以“-”号填列) 20,204,376.64 1,984,383.17 3,504,784.44

加:投资收益

(损失以“-”号填列) 89,489,412.23 98,788,332.71 47,640,262.67

补贴收入 4,273,900.61

营业外收入 1,857,400.38 1,173,317.97 122,099.72

减:营业外支出 6,673,010.26 5,940,021.24 2,058,350.70

四、利润总额

(亏损以“-”号填列) 109,152,079.60 96,006,012.61 49,208,796.13

减:所得税 13,323,387.10 9,465,051.38 9,552,578.32

少数股东损益

(合并报表填列) 15,315,967.65 10,156,039.44 1,864,765.61

加:未确认的投资损失

(合并报表填列)

五、净利润

(亏损以“-”号表示) 80,512,724.85 76,384,921.79 37,791,452.20

加:年初未分配利润 -117,519,278.15 -3,633,898.81 -46,287,350.37

减:减少注册资本减

少的未分配利润

加:其他转入 350,518.32

六、可供分配的利润 -36,656,034.98 72,751,022.98 -8,495,898.17

减:提取法定盈余公积 4,733,487.24 0

提取法定公益金 3,747,441.71

提取职工奖励及福利基金 657,363.68

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

补充流动资本

归还借款的利润

单项留用的利润

七、可供投资者分配的利润 -45,794,327.61 72,751,022.98 -8,495,898.17

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 493,022.76

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 -46,287,350.37 72,751,022.98 -8,495,898.17

补充资料:

1.出售、处置部门或被

投资单位所得收益 58,576,759.04 62,492,596.04 40,659,233.05

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加

(或减少)利润总额

4.会计估计变更增加

(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

项目 2000年全年 2000年1~6月 2001年1~6月

母公司 母公司 母公司

一、主营业务收入 49,677,646.57 29,208,131.14 23,056,491.70

减:主营业务成本 33,110,669.95 22,384,660.65 15,021,741.90

主营业务税金及附加 381,068.65 166,640.24 121,553.62

二、主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 16,185,907.97 6,656,830.25 7,913,196.18

加:其他业务利润

(亏损以“-”号填列) 2,261,563.40 1,154,647.26 2,699,723.52

减:营业费用 2,887,057.44 1,700,525.32 684,551.67

管理费用 15,499,962.05 13,677,097.15 13,369,733.79

财务费用 3,970,651.23 1,134,726.03 5,043,946.64

三、营业利润

(亏损以“-”号填列) -3,910,199.35 -8,700,870.99 -8,485,312.40

加:投资收益

(损失以“-”号填列) 97,485,283.82 96,376,910.73 52,444,763.18

补贴收入 0 0

营业外收入 888,090.74 865,371.96 30,200.00

减:营业外支出 5,392,180.94 5,008,865.46 1,862,856.79

四、利润总额

(亏损以“-”号填列) 89,070,994.27 83,532,546.24 42,126,793.99

减:所得税 7,684,208.40 7,557,558.71 6,235,341.82

少数股东损益

(合并报表填列) 0

加:未确认的投资损失

(合并报表填列)

五、净利润

(亏损以“-”号表示) 81,386,785.87 75,974,987.53 35,891,452.17

加:年初未分配利润 -108,466,347.82 5,419,031.52 -27,079,561.95

减:减少注册资本减

少的未分配利润

加:其他转入

六、可供分配的利润 -27,079,561.95 81,394,019.05 8,811,890.22

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

补充流动资本

归还借款的利润

单项留用的利润

七、可供投资者分配的利润 -27,079,561.95 81,394,019.05 8,811,890.22

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 -27,079,561.95 81,394,019.05 8,811,890.22

补充资料:

1.出售、处置部门或被

投资单位所得收益 24,895,071.90 28,810,908.90 41,121,193.98

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加

(或减少)利润总额

4.会计估计变更增加

(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他