陕西精密合金股份有限公司一九九七年中期报告  [1997-06-30]  

     本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布1997年度中期报告。公司董事 会愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

     陕西精密合金股份有限公司董事会

     一、财务报告(未经审计)

     (一)、财务报表

     1、资产负债表(简化)

    

     单位:人民币元

     项 目 期初数 期末数 期初数 期末数

     (母公司) (母公司) (合并) (合并)

    流动资产 98509731.95 231918280.51 141742726.89 277674169.46

    长期投资 34243865.94 37427167.94 4612000.00 5612000.00

    固定资产净值 52532397.71 50449927.41 54189483.36 52329198.83

    在建工程 76346155.71 76680089.81 76346155.71 76680089.81

    无形资产及递延资产2430566.40 2430566.40 2730961.95 2693412.51

    资产总计 264062717.71 398906032.07 279621327.91 414988870.61

    流动负债 40834377.91 42888608.49 45082366.14 46933057.73

    长期负债 58090564.84 57971614.84 58090564.84 57971614.84

    负债合计 98924942.75 100860223.33 103172930.98 104904572.57

    少数股东权益 11310621.97 12038389.30

    股东权益 165137774.96 298045808.74 165137774.96 298045808.74

    其中:股本 91950000.00 131950000.00 91950000.00 131950000.00

     资本公积 25104278.63 97924730.77 25104278.63 97924730.77

     未分配利润 39010855.11 59098436.75 38135810.75 58223392.39

    负债及股东权益合计264062717.71 398906032.07 279621327.91 414988870.61

    

     2、损益表(简化)

    

     单位:人民币元

     1996年1-6月 1997年1-6月 1996年1-6月 1997年1-6月

     项 目 (母公司) (母公司) (合并) (合并)

    主营业务收入 32854041.50 45303838.03 53765893.55 54805448.14

    主营业务利润 10154542.86 15478113.02 17872737.50 18330455.30

    其他业务利润 36385.31 -19459.59 36385.31 -19459.59

    营业外收支净额 45641.92 890146.15 45641.92 890146.15

    投资收益 3894392.80 6191102.00 16000.00 5007800.00

    利润总额 14130962.89 22539901.58 17970764.73 24208941.86

    所得税 1535485.51 2452319.94 4082489.74 3393592.89

    少数股东损益 1292797.61 727767.33

    净利润 12595477.38 20087581.64 12595477.38 20087581.64

    

    (二)、主要财务指标

    

     1996年6月30日 1997年6月30日

     1、每股收益(元) 0.1369 0.1522(摊薄)

     2、净资产收益率(%) 8.1437 6.7397(摊薄)

     3、每股净资产(元) 1.6820 2.2587(摊薄)

    

     根据上市公司1997年度中期报告编制说明要求,剔除无效申购利息878938. 26 元后的各项财务指标为:

    

     1、每股收益(元) 0.1465(摊薄)

     2、净资产收益率(%) 6.5054(摊薄)

     3、每股净资产(元) 2.2531(摊薄)

    

     注:上述1996年6月30日财务指标是按原股本9195万股计算,1997年6月30日财 务指标是按公开募集4000万A股所形成的总股本13195万股计算的。

     (三)、财务报表附注

     1、本财务报表与上年度所采用的会计政策和会计方法没有发生变化。

     2、 合并会计报表的编制方法:对母公司拥有其过半数以上权益性资本的被投 资企业按权益法核算投资收益,并按财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会 计报表。纳入合并范围的子公司环亚实业有限公司,注册资本3400万元,投资金额 2580万元,投资比例75%,主要经营房地产业务。

     3、子公司环亚实业有限公司执行《外商投资企业会计制度》, 在编制合并报 表时,按股份制会计报表进行了调整。

     4、变动幅度较大的报表项目说明:

     (1)货币资金比年初净增加104651758.06元,主要是今年6月份成功发行社会公 众股,募集资金及时到位后增加的流动资金。

     (2)短期投资增加1200万元。其中投资西安成达工贸公司500万元;陕西商桥贸 易有限责任公司330万元;西安高科(集团)公司物资分公司370万元。

     (3)应付福利费比年初增加143586.86元,主要是今年公司提取的福利费暂时未 用。

     (4)其他应付款比年初增加679368.59元,主要是子公司收购房押金增加。

     (5)股本比年初增加40000000.00元是公司1997年6月11日至13日发行4000万A股。

     (6)资本公积比年初增加72840452.14元是A股溢价72800000.00元( 已扣除发行 费用)及发行期间冻结有效资金的利息收入20452.14元。

     (7)投资收益5007800.00元,其中国内贸易收益4000000.00元; 参股秦浦房地 产公司收益1000000.00元;购峡西省国际信托投资公司股份有限公司法人股派发红 利7800元。

     (8)营业外收入890146.15元,主要是新增发行A股冻结无效申购利息878938.26 元。

     (9)未分配利润比年初增加20087581.64元是1997年上半年实现的净利润。

     5、应收帐款合并后余额为50216606.60元。

     (1)帐龄分析

    

     帐 龄 金 额 比例(%)

     一年以内 38169642.68 76.01

     1-2年 9094227.45 18.11

     2-3年 2515851.99 5.01

     3年以上 436884.48 0.87

     合 计 50216606.60 100.00

    

     (2)无持股在5%以上的股东欠款。

     6、其他应收款13871397.26元,帐龄均在一年以内。

     7、关联企业及关联交易。

     (1)关联企业

     陕西精密金属(集团)有限责任公司,注册地址西安市枣园东路2号, 注册资本 86943007.48元。主要经营金属材料及元器件生产、销售、技术咨询、技术服务等。 (2)关联交易

     本公司与陕西精密金属(集团)有限责任公司就原材料、能源、动力的供应及后 勤服务等签订了《生产经营综合服务合同》。

     根据《生产经营综合服务合同》公司向陕西精密金属(集团)有限责任公司预付 热轧带坯材料款项35851918.27元。

     二、经营情况回顾与展望

     (一)、上半年经营情况回顾

     优化品种结构,扩大适销对路的高附加值品种,内抓管理、外抓市场。管理上 落实五个保证体系,即质量管理保证体系、生产管理保证体系、成本管理保证体系、 产品开发保证体系、市场营销保证体系。坚持停滞、增畅、促销的方针,继续保持 产销平衡。上半年主营收入母公司比上年同期增长37.89%,主要是产品产量增加、 品种结构好于上年、节能降耗效果显著,主要利润比上年同期增长52.42%,保证了 生产经营稳步发展。

     (二)下半年展望

     1997年是公司股票上市的第一年,是公司发展历史上重要的一年,开好头、起 好步,将对公司发展奠定坚实的基础,下半年重点抓好以下工作。

     1、强化企业内部管理。按照现代企业制度的要求完善企业内部各项管理制度, 重点抓好公司内部财务管理、资产管理、强化成本管理,节能降耗、降低成本。

     2、强化市场营销。根据市场情况调整经营策略,挖掘市场潜力, 巩固现有市 场,开辟新的市场,坚持以销定产、稳定销售、增加产量。

     3、培养新的效益增长点。抓好项目建设,尽量发挥投资效益,集中人力、 物 力、财力,抓好复合材生产线,折内投入试生产。

     积极推进技术进步,强化技术攻关、改革传统工艺、改善技术指标、提高产品 实物质量,加大调整品种结构力度,大力开发新产品。

     4、发挥和运用好资本市场优势,有计划、 有目标收购和兼并对公司长远发展 有利的产业,并适时投资成长性公司,从而发展壮大公司,为股东提供更好的回报。

     5、按照精干、高效的原则,对管理机构设置和员工配备进行调整,明确责任、 提高效率和效果。

     三、重大事件说明

     1、经中国证监会证监发字[1997]260号和证监发字[1997]261号批准, 公司于 1997年6月11日至6月13日在西安市采取“全额预交款、比例配售、余款转存”方式, 成功地向社会发行了4000万A股。

     2、1997年6月26日“精密股份”股票在上海证券交易所挂牌。

     3、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严禁 国有企业和上市公司炒作股票的规定》,公司进行了自查,迄今为止,本公司尚未 开设股票帐户,未发现以个人名义开户买卖股票以及为个人买卖股票以及为个人买 卖股票提供资金等违规行为。

     4、募集资金使用情况。本次股票发行共募集资金1.128亿元(扣除发行费用), 在本报告期内尚未投入使用,至今尚未发生募集资金用途改变情况。

     5、本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

     四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

     (一)、股权结构情况(单位:万股)

    

     A、尚未流通股份

     1996年 1997年

     12月31日 比率(%) 6月30日 比率(%)

     1.国家持股 4175 45.41 4175 31.64

     2.法人持股 2858 31.09 2858 21.66

     3.内部职工股 2162 23.50 2162 16.38

     B、已流通的股份

     境内上市的

     人民币普通股 4000 30.32

     C、股份总额 9195 100.00 13195 100.00

    

     (二)、截止1997年6月30日前十名股东持股情况

    

     序号 股 东 名 称 持股数(股) 比例(%)

     1 陕西省国有资产管理局 41750000.00 31.64

     2 新疆乌鲁木齐市将军制锁厂 5000000.00 3.79

     3 五环集团股份有限公司 3000000.00 2.27

     4 中国木材总公司 1700000.00 1.29

     5 深业集团(深圳)物业管理公司 1500000.00 1.14

     6 海口浙琼信托投资公司 1500000.00 1.14

     7 油料港务 1319354.00 1.00

     8 深圳市市政工程公司 1000000.00 0.76

     9 中宇南通物资开发有限公司 1000000.00 0.76

     10 河北中兴科技开发总公司 1000000.00 0.76

    

     五、股东大会简介

     董事会考虑到上半年公司在申请A股发行与上市事宜,公众股东变化较大, 为 使股东大会更具广泛性、代表性、报告期内没有如开股东大会。董事会决定于1997 年9月28日召开公司第四次股东大会,主要讨论决定公司1996年度利润分配方案。

     公司1996年实现净利润23070557.96元,根据公司章程提取10%的法定盈余公积 金3182100.15元,提取5%的公益金1153527.88元,加上年初未分配利润 19400880 .82元,可供股东分配利润为38135810.75元。分配预案为:以13195 万股为基数, 每10股派送2股红股,共计送出26390000.00元,其余可分配利润11745810.75 元, 结转以后年度分配。

     上述分析预案,需提交股东大会审议通过,并报证券主管部门批准后实施。

     六、备查文件

     在本公司办公室备有以下文件供股东查阅:

     1、载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。

     2、报告期内发行新股的《招股说明书》和《上市公告书》。

     陕西精密合金股份有限公司

     一九九七年八月二十六日