2001中体产业股份有限公司中期报告摘要  [2001-08-29]  

    

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司中期财务报 告已经北京兴华会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计报告。

    

    

一、公司简介

    (一)公司中文名称:中体产业股份有限公司

    英文名称:CHINA SPORTS INDUSTRY CO., LTD.

    英文缩写:CSIC

    (二)公司法定代表人:魏纪中

    (三)公司董事会秘书

    董事会秘书:王戊一 联系电话:(010)65536158

    公司咨询服务机构:公司证券部

    联系地址:北京市朝阳区朝外大街225号

    联系电话:(010)65536158

    联系传真:(010)65515338

    (四)公司注册地址:天津市新技术产业园区武清开发区三号路

    办公地址:北京市朝阳区朝外大街225号 邮政编码:100020

    公司国际互联网网址:http://www.sport158.com

    公司电子信箱:csic@sport158.com

    (五)公司选定的信息披露报纸为:《中国证券报》、《上海证券报》

    中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址:

    http://www.sse.com.cn.

    公司网址:http://www.sport158.com

    公司年度报告置备地点:董事会秘书处(公司证券部)

    (六)公司股票上市地:上海证券交易所

    股票简称:中体产业

    股票代码:600158

    

    

二、主要财务指标

    (一)主要财务指标 单位:元

    项   目                   2001年1月1日至  2000年1月1日至  2000年1月1日

2001至6月30日 2000年至6月30日 2000年12月31日

净利润 10,328,660.45 14,163,719.29 48,692,504.21

扣除非经常性损益后的净利润 10,648,264.95 13,554,140.27 57,900,815.55

每股收益(加权) 0.0407 0.0787 0.2650

每股收益(摊薄) 0.0407 0.0787 0.2496

净资产收益率(摊薄) 1.33% 2.75% 6.36%

净资产收益率(加权) 1.34% 2.63% 8.36%

项 目 2001年6月30日 2000年6月30日 2000年12月31日

总资产 1,046,920,237.80 884,777,630.43 1,062,122,558.85

资产负债率 15% 26% 17%

股东权益(不包含少

数股东权益) 775,376,090.81 514,467,582.06 765,044,731.57

每股净资产 3.06 2.86 3.92

调整后的每股净资产 3.00 2.80 3.86

每股经营活动产生的

现金流量净额 0.04 0.10 0.38

    注:①扣除的非经常性项目及涉及金额:营业外收入32,854. 40, 营业外支出 352,458.90元。

    ②本期财务数据计算的股本基数为25364.82万股, 上年同期财务数据计算的股 本基数为18000万股。

    (二)按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》通知要求, 编制的利润表附表如下:

    项   目          全面摊薄净  加权平均净  全面摊薄   加权平均每

资产收益率 资产收益率 每股收益 股收益

(%) (%) (元/股) (元/股)

主营利润 6.43% 6.47% 0.1966 0.1966

营业利润 1.32% 1.33% 0.0403 0.0403

净利润 1.33% 1.34% 0.0407 0.0407

扣除非经常性

损益后的净利润 1.37% 1.38% 0.0420 0.0420

    主要财务指标计算公式如下:

    全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

    加权平均每股收益=报告期利润/ (期初股份总数+报告期因公积金转增股本 或股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下 一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数 ×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数)

    全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

    加权平均净资产收益率=报告期利润/(期初净资产+报告期净利润/2 +报告 期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 /报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月起至报告 期期末的月份数/报告期月份数)

    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用 -待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额) /年度普通股股份总数。

    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/ 报告期末 普通股股份总数

    

    

三、股本变动情况和主要股东持股情况

    (一)股本变动情况

    1、股本变动情况表

                                                          数量单位:万股

项 目 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数

配股 送股 公积金 发行新上市

转股

1、尚未流通股份 13661.4 1366.14 2732.28 17759.82

发起人股份 13661.4 1366.14 2732.28 17759.82

其中:

国有法人持股 13661.4 1366.14 2732.28 17759.82

尚未流通股份合计 13661.4 1366.14 2732.28 17759.82

2、已流通股份 5850 585 1170 7605

人民币普通股 5850 585 1170 7605

已流通股份合计 5850 585 1170 7605

3、股份总数 19511.4 1951.14 3902.28 25364.82

    (二) 主要股东持股情况

    截止到2001年6月30日,公司在册股东34119户 ,其中:发起人(国有法人股)5 户。

    公司前十名股东持股情况:

    名次        股  东  名  称         期末持股数(股)    占总股本(%)

1 国家体育总局体育基金筹集中心 101,816,000 40.14

2 沈阳房产实业有限公司 56,347,200 22.21

3 国家体育总局体育彩票管理中心 9,295,000 3.66

4 中华全国体育基金会 9,295,000 3.66

5 同 盛 基 金 6,427,220 2.53

6 同 益 基 金 5,206,537 2.05

7 兴 华 基 金 3,600,000 1.42

8 国家体育总局体育器材装备中心 845,000 0.33

9 王 志 祥 458,570 0.18

10 酒 钢 宏 昌 457,657 0.18

    (三)本报告期内,持股5%以上的股东有:国家体育总局体育基金筹集中心,持 股占总股本的40.14%;沈阳房产实业有限公司,持股占总股本的22.21%。 两股东所 持股份均未发生质押或冻结事项。

    公司前十名股东之间不存在关联关系。

    

    

四、经营情况的回顾与展望

    (一)公司报告期内主要经营情况

    公司主营业务范围包括:承办体育比赛;体育俱乐部的投资、经营;体育健身 项目的开发、经营;体育场馆、设施的建设、开发、经营;体育主题社区的建设; 体育建筑材料和器材的生产、加工、销售;体育广告和传播媒体的经营等。

    公司在经营期内主要完成了以下工作:

    一、在体育本体产业上的运作。在中国国家男子篮球队商务代理上, 组织了多 项国际男篮邀请赛;继续举办了由多名NBA现役球员参加的青少年篮球夏令营; 举 办了全国青少年"三对三"篮球比赛;高尔夫球巡回赛等多项赛事。

    二、在体育无形资产经营方面进行了有益探索。公司与中国奥委会签约, 正式 成为2001年至2004年中国奥委会的合作伙伴, 拥有了数项独家使用中国奥委会标识 和相关称号的权利。同时,还将帮助中国奥委会进行20余项市场开发的合作。

    三、体育主题社区奥林匹克花园项目取得了新的进展。上海奥林匹克花园和广 州南国奥林匹克花园都已顺利开盘,均在当地产生了良好影响,为后续的建设打下了 坚实的基础,同时北京奥林匹克花园项目的前期工作也取得了相应的进展,政府有关 部门已批复了项目立项。

    四、公司为北京申奥活动做了一些工作。在申奥期间,公司组织了一系列活动, 如"跳出世界"青少年跳绳助威活动;与中央电视台合拍申奥MTV 《向奥林匹克出 发》;与北京奥申委主办了《当代绘画新形象》展等活动;北京- 莫斯科驾车申奥 万里行。通过各种活动,不仅为北京申奥尽力和助威,而且树立了公司良好的社会形 象。

    公司在本经营期内共实现主营业务收入8509.7万元,净利润1032.9万元。

    (二)公司投资情况

    1、募集资金的运用和结果

    公司于2000年实施了增资配股,配股募集资金共计272,052,000元, 全部为货币 资金,扣除发行费用9,356,000元,实际募集资金262,696,000元。在本报告期内, 上 述募集资金使用情况是:

                                                        (单位:万元)

承诺项目 计划投入 实际投入 项目进展情况

A、电脑体育彩票销售 8000 2000 在调整中

B、承办体育商业比赛 5000 2000 部分完成

C、中体网公司增资扩股项目 4000 2400 已完成

D、成立中体科技资讯公司 4000 0 暂缓

--改投北京奥林匹克花园项目 5000 1983 设计规划阶段

E、广州奥林匹克花园二期投资 4000 5000 已完成

F、成立中体健身俱乐部公司 2000 40 筹备阶段

G、成立中体赛事咨询推广公司 500 0 未投入

合计 27,500 13,423

    注:①公司已在2000年年报中对上述部分配股项目的使用情况进行过详细说明, 在本报告期内未有变化的,将不再作重复说明。

    ②变更成立中体科技资讯公司项目。原定项目是与国家体育总局电子信息中心 共同发起设立中体科技资讯公司,但由于诸多因素影响了项目进展,因此公司决定暂 缓投资成立中体科技资讯公司,将该部分资金及暂未投入的配股资金共5000 万元投 入到北京奥林匹克花园项目。此项投资方式的变更已经2001年4月4日召开的第四次 股东大会审议批准,并披露于4月6日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    ③中体健身俱乐部公司项目,因投资合作方式发生变化,故实际投入数与年报有 所差异。

    ④电脑体育彩票销售项目,因项目进展十分缓慢,故公司意做相应调整,2000 万 元资金已于2001年8月安全收回。

    ⑤到本报告期截止日,公司对配股募集资金的使用情况为:已投资13,423万元, 剩余12846.6万元。在剩余款项中,公司曾用7000万元用资产委托的方式进行短期投 资,该款项已于2001年8月安全收回;其余的5846.6万元存在银行。

    2、报告期内公司未有非募集资金投资项目。

    (三)、公司财务状况

单位:元

项 目 期末数 期初数

总 资 产 1,046,920,237.80 1,062,122,558.85

应 收 帐 款 70,980,436.86 51,970,083.78

存 货 18,685,128.22 21,956,051.21

长 期 投 资 164,909,181.45 190,141,425.26

固 定 资 产 346,574,933.50 349,462,408.70

长 期 负 债 0 0

股 东 权 益 775,376,090.81 765,044,731.57

项 目 2001年1-6月 2000年1-6月

主营业务利润 49,865,185.44 44,439,354.46

净 利 润 10,328,660.45 14,163,719.29

    (三)下半年计划

    在上半年工作的基础上,继续围绕公司的发展战略,积极利用北京奥运提供的契 机,努力做好下半年的工作,主要有:

    1、抓住北京举办2008年奥运会的历史机遇,完成对奥运经济的研究, 发挥公司 的优势,有针对性地争取奥运会商业项目。

    2、联合更多的战略合作者,积极开拓体育竞赛市场,争取运作更多的体育赛事, 开拓体育产业的一些新领域,如体育保险,体育方面的高技术开发等。

    3、加强与中国奥委会的合作,运作好已有的市场开发项目, 维护国际奥委会的 知识产权。

    4、继续建设好现已开工的体育主题社区,包括上海奥林匹克花园、南国奥林匹 克花园项目;做好北京奥林匹克花园项目的前期工作。同时积极拓展新的合作项目, 做好做大奥林匹克花园的品牌。

    5、落实配股项目,特别是健身俱乐部项目。要灵活运用组建公司、与外商合资、 投资建设、兼并收购等多种方式,在北京、上海、广州、 深圳等沿海大城市首先建 立一批中体品牌的健身俱乐部,初步形成连锁形态。

    6、加强内部管理,加强人才培养,提高公司现有资产的质量。

    

    

五、重要事项

    (一)公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。

    (二)公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况:

    公司2000年度股东大会通过了公司董事会拟定的2000年度利润分配及资本公积 金转增方案,同意公司以2000年12月31日的总股本19,511.4万股为基数,每10股分配 现金红利2元(含税)送红股1股转增2股。股权登记日为5月31日,除权除息日为6月 1日,红利发放日为6月8日,该方案已于6月8日实施完毕。相关信息披露见2001年5月 25日《中国证券报》和《上海证券报》。

    (三)报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:

    公司与上海中科智能网络系统有限公司于2000年12月发生的股权转让纠纷案件, 经过北京仲裁委员会调解,已于2001年4月24日调解结束, 公司需向对方支付股权转 让款113万元。

    公司控股子公司中国体育国际经济技术合作公司与河南省投资企业活动中心于 2000年发生的诉讼案仍在进行中。

    此外,公司无其他重大诉讼、仲裁事项。

    (四)报告期公司重大关联交易事项:

    公司在本报告期内从广州番禺奥林匹克房地产开发有限公司和上海奥林匹克置 业投资有限公司取得商标特许权使用费和委托设计收入共1000万元。此外公司无其 他重大关联交易事项。

    (五)公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况说明:

    1、公司在劳动、人事及工资管理等方面均实行独立,公司总经理等高管人员均 在公司领薪,双方人员均无交叉任职现象;

    2、公司资产完整,公司拥有独立的生产、销售系统;

    3、公司设有独立的财务部门,独立会计核算体系和财务管理制度, 并独立在银 行开户。

    (六)公司对外担保事项:

    为公司所属中国航空服务公司提供2500万元流动资金贷款担保。此外无其他担 保事项。

    (七)报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁公司资产的事项。

    (八)2001年5月22 日公司第四次股东大会决定续聘北京兴华会计会计师事务 所为本公司的审计机构。

    (九)报告期内公司无其他重大合同。

    (十)报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

    (十一)报告期内公司无其他重大事项。

    

    

六、财务报告

    (一) 公司审计机构北京兴华会计师事务所给公司出具了无保留意见的审计 报告(〖2001〗京会兴字第275号)。

    审计报告

    〖2001〗京会兴字第275号

    中体产业股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2001年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、 2001年1-6月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001年1-6月的现金 流量表和合并现金流量表。这些会计报表是由贵公司负责, 我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见。我们的审计意见是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。 在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计纪录等我们认为必 要的审计程序。

    我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年6月30日的财务状况和合并财务状况, 2001年1-6月的经营成果和合并经营成果以及现金流量和合并现金流量,会计处理方

法的选用遵循了一贯性原则。

    中国·北京兴华会计师事务所 注册会计师:谭红旭

    有限责任公司

    地址:北京市阜城门外大街2号 注册会计师:岳晓华

    万通新世界广场708室

    二零零一年八月二十七日

    (二)会计报表(见附表)

    (三)会计报表附注

    1、从2001年1月1日起,本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其 补充规定。

    依据财政部财会(2000)25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》(以下 简称"财政部25号文")和财政部财会字(2001)17号文《关于印发贯彻实施<企 业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定, 公司有关会计政策变 更,主要是新计提了固定资产减值准备、在建工程减值准备、 无形资产减值减备、 委托贷款减值准备。上述会计政策变更的累计影响数为50,577,279.91元,其中:因 追溯计提固定资产减值准备的累计影响数为38,957,774.92元,因追溯摊销开办费的 累积影响数为11,619,504.99元;由于会计政策变更,调减了2000年度的净利润 12 ,131,501.74元;调减了2001年年初留存收益39,800,409.08元, 其中未分配利润调 减了30,306,996.78元,盈余公积调减了9,493,412.30元;调减了少数股东权益 10 ,776,870.83元,合并利润及利润分配表上年实际数中的年初未分配利润调减了 22 ,409,317.55元。

    2、本公司根据天津市武清县国家税务局津武国税开字〖1998〗 01 号文规定 ,2001年执行15%的所得税税率。

    3、本报告期纳入合并报表范围的子公司增加中体传播有限公司。

    

    

七、备查文件

    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

    (二)载有法定代表人、财务负责人、会计主管签章的会计报表;

    (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;

    (四)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿;

    (五)公司章程。

    

中体产业股份有限公司董事会

    2001年8月27日

                              资产负债表

2001年6月30日

编制单位:中体产业股份有限公司 单位:元

资产 期末数 期初数

合并 合并

流动资产:

货币资金 122,439,917.12 128,074,429.79

短期投资 70,000,000.00 70,000,000.00

应收票据 50,000.00 225,000.00

应收股利 1,871,331.47 -

应收利息 - -

应收帐款 70,980,436.86 51,970,083.78

其他应收款 118,756,390.86 141,491,695.11

预付帐款 88,024,659.88 63,034,534.88

应收补贴款 90,767.02 90,767.02

存货 18,685,128.22 21,956,051.21

待摊费用 780,332.61 558,052.67

一年内到期的长期债权投资 - -

其他流动资产 - -

流动资产合计 491,678,964.04 477,400,614.46

长期投资:

长期股权投资 164,909,181.45 190,141,425.26

长期债权投资 - -

长期投资合计 164,909,181.45 190,141,425.26

固定资产:

固定资产原价 476,877,745.36 475,985,156.53

减:累计折旧 94,518,819.14 87,564,972.91

固定资产净值 382,358,926.22 388,420,183.62

减:固定资产减值准备 35,783,992.72 38,957,774.92

固定资产净额 346,574,933.50 349,462,408.70

工程物资 - -

在建工程 - 1,139,919.20

固定资产清理 - -

固定资产合计 346,574,933.50 350,602,327.90

无形资产及其他资产:

无形资产 34,758,726.03 35,129,958.03

长期待摊费用 8,998,432.78 8,848,233.20

其他长期资产 - -

无形资产及其他资产合计 43,757,158.81 43,978,191.23

递延税项:

递延税项借项 - -

资产总计 1,046,920,237.80 1,062,122,558.85

流动负债:

短期借款 - 14,500,000.00

应付票据 - 57,500.00

应付帐款 52,521,332.00 59,284,234.11

预收帐款 23,993,355.81 24,222,596.47

应付工资 3,527,117.87 3,719,867.45

应付福利费 6,478,337.08 5,910,048.08

应付股利 28,070,300.00 39,770,300.00

应交税金 17,137,985.48 10,934,838.11

其他应交款 1,953,144.92 1,856,410.79

其他应付款 23,376,345.72 19,482,721.99

预提费用 2,011,962.68 1,728,856.92

预计负债 - -

一年内到期的长期负债 - -

其他流动负债 - -

流动负债合计 159,069,881.56 181,467,373.92

长期负债:

长期借款 - -

应付债券 - -

长期应付款 - -

专项应付款 - -

其他长期负债 - -

长期负债合计 - -

递延税项:

递延税款贷项 - -

负债合计 159,069,881.56 181,467,373.92

少数股东权益 112,474,265.43 115,610,453.36

股东权益:

股本 253,648,200.00 195,114,000.00

减:已归还投资 -

股本净额 253,648,200.00 195,114,000.00

资本公积 487,115,476.62 526,135,577.83

盈余公积 32,872,156.42 32,872,156.42

其中:法定公益金 17,909,326.91 17,909,326.91

未分配利润 1,740,257.77 10,922,997.32

股东权益合计 775,376,090.81 765,044,731.57

负债和股东权益总计 1,046,920,237.80 1,062,122,558.85

资产 期末数 期初数

母公司 母公司

流动资产:

货币资金 71,353,006.43 78,390,091.87

短期投资 70,000,000.00 70,000,000.00

应收票据 50,000.00 225,000.00

应收股利 16,738,646.16 14,146,529.59

应收利息 - -

应收帐款 22,702,503.08 11,724,917.93

其他应收款 152,692,730.57 155,888,324.44

预付帐款 47,918,453.36 50,255,216.09

应收补贴款 - -

存货 13,536,360.96 9,843,085.78

待摊费用 - -

一年内到期的长期债权投资 - -

其他流动资产 0 -

流动资产合计 394,991,700.56 390,473,165.70

长期投资:

长期股权投资 416,595,749.84 415,375,820.11

长期债权投资 - -

长期投资合计 416,595,749.84 415,375,820.11

固定资产:

固定资产原价 51,118,468.92 48,434,805.57

减:累计折旧 22,462,270.40 21,417,226.31

固定资产净值 28,656,198.52 27,017,579.26

减:固定资产减值准备 4,323,333.27 4,323,333.27

固定资产净额 24,332,865.25 22,694,245.99

工程物资 - -

在建工程 - 1,139,919.20

固定资产清理 - -

固定资产合计 24,332,865.25 23,834,165.19

无形资产及其他资产:

无形资产 3,751,827.00 3,792,027.00

长期待摊费用 2,171,463.14 1,532,769.90

其他长期资产 - -

无形资产及其他资产合计 5,923,290.14 5,324,796.90

递延税项:

递延税项借项 - -

资产总计 841,843,605.79 835,007,947.90

流动负债:

短期借款 - -

应付票据 - 57,500.00

应付帐款 9,670,283.78 9,335,828.54

预收帐款 7,470,073.54 5,650,538.32

应付工资 813,556.78 845,190.76

应付福利费 871,809.87 550,278.66

应付股利 28,070,300.00 39,770,300.00

应交税金 10,764,137.28 4,099,067.63

其他应交款 1,562,647.16 1,538,683.80

其他应付款 7,244,706.57 8,115,828.62

预提费用 - -

预计负债 - -

一年内到期的长期负债 - -

其他流动负债 - -

流动负债合计 66,467,514.98 69,963,216.33

长期负债:

长期借款 - -

应付债券 - -

长期应付款 - -

专项应付款 - -

其他长期负债 - -

长期负债合计 - -

递延税项:

递延税款贷项 - -

负债合计 66,467,514.98 69,963,216.33

少数股东权益 - -

股东权益:

股本 253,648,200.00 195,114,000.00

减:已归还投资 - -

股本净额 253,648,200.00 195,114,000.00

资本公积 487,115,476.62 526,135,577.83

盈余公积 28,424,621.57 28,424,621.57

其中:法定公益金 16,000,455.06 16,000,455.06

未分配利润 6,187,792.62 15,370,532.17

股东权益合计 775,376,090.81 765,044,731.57

负债和股东权益总计 841,843,605.79 835,007,947.90

资产减值准备明细表

编制单位:中体产业股份有限公司2001年1-6月 单位:元

项目 年初余额 本年增加数

一、坏账准备合计 9,814,613.90 3,403,001.75

其中:应收账款 1,419,137.76 686,827.50

其他应收款 8,395,476.14 2,716,174.25

二、短期投资跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计 244,009.30 50,599.61

其中:库存商品 139,427.94 10,357.06

原材料 104,581.36 19,899.55

低值易耗品 20,343.00

四、长期投资减值准备合计

其中:长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计 38,957,774.92 -

其中:房屋、建筑物 10,628,234.94

机器设备 24,204,791.29

运输设备 1,454,431.35

其他设备 2,670,317.34

六、无形资产减值准备合计 - -

其中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备 - -

八、委托贷款减值准备 - -

合计 49,016,398.12 3,453,601.36

项目 本年转回数 年末余额

一、坏账准备合计 166,942.86 13,050,672.79

其中:应收账款 161,322.62 1,944,642.64

其他应收款 5,620.24 11,106,030.15

二、短期投资跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计 - 294,608.91

其中:库存商品 149,785.00

原材料 124,480.91

低值易耗品 20,343.00

四、长期投资减值准备合计

其中:长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计 3,173,782.20 35,783,992.72

其中:房屋、建筑物 3,173,782.20 7,454,452.74

机器设备 24,204,791.29

运输设备 1,454,431.35

其他设备 2,670,317.34

六、无形资产减值准备合计 - -

其中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备 - -

八、委托贷款减值准备 - -

合计 3,340,725.06 49,129,274.42

资产负债表附表2:股东权益增减变动表

2001年1-6月

编制单位:中体产业股份有限公司单位:元

项目 本期数 上期数

一、实收资本(或股本)

期初余额 195,114,000.00 180,000,000.00

本期增加数 58,534,200.00 15,114,000.00

其中:资本公积转入 39,022,800.00

盈余公积转入

利润分配转入 19,511,400.00

新增资本(或股本) 15,114,000.00

本期减少数

期末余额 253,648,200.00 195,114,000.00

二、资本公积:

期初余额 526,135,577.83 278,553,577.83

本期增加数 2,698.79 247,582,000.00

其中:资本(或股本)溢价 247,582,000.00

接受捐赠非现金资产准备

接受现金捐赠

股权投资准备 2,698.79

拨款转入

外币资本折算差额

其他资本公积

本期减少数 39,022,800.00

其中:转增资本(或股本) 39,022,800.00

期末余额 487,115,476.62 526,135,577.83

三、法定和任意盈余公积:

期初余额 14,962,829.51 10,085,241.99

本期增加数 - 4,877,587.52

其中:从净利润中提取数 - 4,877,587.52

其中:法定盈余公积 4,877,587.52

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本期减少数 - -

其中:弥补亏损

转增资本(或股本)

分派现金股利或利润

分派股票股利

期末余额 14,962,829.51 14,962,829.51

其中:法定盈余公积 14,962,829.51 14,962,829.51

储备基金

企业发展基金

四、法定公益金:

期初余额 17,909,326.91 13,031,739.39

本期增加数 4,877,587.52

其中:从净利润中提取数 4,877,587.52

本期减少数

其中:集体福利支出

期末余额 17,909,326.91 17,909,326.91

五、未分配利润:

期初未分配利润 10,922,997.32 11,008,468.15

本期净利润(净亏损以“-”号填列) 10,328,660.45 48,692,504.21

本期利润分配 19,511,400.00 48,777,975.04

期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 1,740,257.77 10,922,997.32

利润及利润分配表

2001年1-6月

编制单位:中体产业股份有限公司单位:元

项目 本期数 上年同期数 上年数

合并 合并 合并

一、主营业务收入 85,096,659.90 72,899,441.17 205,108,500.82

减:主营业务成本 32,416,529.84 25,891,007.87 68,875,779.42

主营业务税金及附加 2,814,944.62 2,569,078.84 6,150,396.83

二、主营业务利润 49,865,185.44 44,439,354.46 130,082,324.57

加:其他业务利润 200,526.98 1,283,741.21 1,826,375.31

减:营业费用 16,830,809.51 17,119,622.62 38,108,458.65

管理费用 22,559,388.94 21,047,020.80 46,241,357.15

财务费用 442,357.58 -126,632.24 952,092.47

三、营业利润 10,233,156.39 7,683,084.49 46,606,791.61

加:投资收益 1,575,020.67 3,031,329.60 6,385,306.47

补贴收入 - - -

营业外收入 32,854.40 792,183.22 5,912,111.86

减:营业外支出 352,458.90 182,604.20 15,120,423.20

四、利润总额 11,488,572.56 11,323,993.11 43,783,786.74

减:所得税 3,619,528.51 2,392,955.09 3,757,369.55

减:少数股东损益 -2,459,616.40 -5,232,681.27 -8,666,087.02

五、净利润 10,328,660.45 14,163,719.29 48,692,504.21

加:年初未分配利润 10,922,997.32 11,008,468.15 11,008,468.15

其他转入 - - -

六、可供分配的利润 21,251,657.77 25,172,187.44 59,700,972.36

减:提取法定盈余公积 - - 4,877,587.52

提取法定公益金 - - 4,877,587.52

提取职工奖励及福利基金 - -

提取储备基金 - -

提取企业发展基金 - -

利润归还投资 - -

七、可供投资者分配的利润 21,251,657.77 25,172,187.44 49,945,797.32

减:应付优先股股利 - - -

提取任意盈余公积 - - -

应付普通股股利 - - 39,022,800.00

转作股本的普通股股利 19,511,400.00 - -

八、未分配利润 1,740,257.77 25,172,187.44 10,922,997.32

项目 本期数 上年同期数 上年数

母公司 母公司 母公司

一、主营业务收入 40,786,154.88 35,214,882.68 106,255,840.32

减:主营业务成本 10,815,761.46 9,923,498.34 25,420,172.53

主营业务税金及附加 1,269,176.68 1,062,329.41 2,811,915.05

二、主营业务利润 28,701,216.74 24,229,054.93 78,023,752.74

加:其他业务利润 24,611.30 20,247.54 117,906.24

减:营业费用 3,256,356.82 1,079,687.21 4,187,586.57

管理费用 9,456,256.55 6,562,616.02 17,151,685.67

财务费用 -239,577.11 134,729.49 369,334.48

三、营业利润 16,252,791.78 16,472,269.75 56,433,052.26

加:投资收益 -3,014,138.41 -1,352,823.81 -4,833,645.53

补贴收入 - - -

营业外收入 12,240.00 318,865.16 1,093,413.87

减:营业外支出 43,977.51 33,221.70 2,361,540.00

四、利润总额 13,206,915.86 15,405,089.40 50,331,280.60

减:所得税 2,878,255.41 1,241,370.12 1,638,776.39

减:少数股东损益 - - -

五、净利润 10,328,660.45 14,163,719.28 48,692,504.21

加:年初未分配利润 15,370,532.17 15,439,328.82 15,439,328.82

其他转入 - - -

六、可供分配的利润 25,699,192.62 29,603,048.10 64,131,833.03

减:提取法定盈余公积 - - 4,869,250.43

提取法定公益金 - - 4,869,250.43

提取职工奖励及福利基金 - - -

提取储备基金 - - -

提取企业发展基金 - - -

利润归还投资 - - -

七、可供投资者分配的利润 25,699,192.62 29,603,048.10 54,393,332.17

减:应付优先股股利 - - -

提取任意盈余公积 - - -

应付普通股股利 - - 39,022,800.00

转作股本的普通股股利 19,511,400.00 - -

八、未分配利润 6,187,792.62 29,603,048.10 15,370,532.17

现金流量表

2001年1-6月

编制单位:中体产业股份有限公司 单位:元

项目 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 67,552,653.90 32,043,127.42

收到的税费返还 - -

收到的其他与经营活动有关的现金 16,271,938.98 2,443,984.69

小计 83,824,592.88 34,487,112.11

购买商品、接受劳务支付的现金 23,760,724.53 11,557,815.85

支付给职工以及为职工支付的现金 12,798,072.88 3,995,898.26

支付各项税费 4,652,254.70 1,448,879.79

支付的其他与经营活动有关的现金 32,682,658.85 25,549,494.63

小计 73,893,710.96 42,552,088.53

经营活动产生的现金流量净额 9,930,881.92 -8,064,976.42

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 6,200,000.00 -

取得投资收益所收到的现金 10,000,000.00 10,676,514.08

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产而收回的现金净额 596,338.05 1,250.00

收到的其他与投资有关的现金 - -

小计 16,796,338.05 10,677,764.08

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产而支付的现金净额 7,702,058.62 1,416,551.54

投资所支付的现金 1,000,000.00 -

支付的其他与投资活动有关的现金 - -

小计 8,702,058.62 1,416,551.54

投资活动产生的现金流量净额 8,094,279.43 9,261,212.54

三、筹资活动产生的现金流量净额:

吸收权益性投资所收到的现金 - -

借款所收到的现金 - -

收到的其他与筹资活动有关的现金 - -

小计 - -

偿还债务所支付的现金 14,500,000.00 -

分配股利、利润或

偿付利息所支付的现金 9,177,696.65 8,233,321.56

支付的其他与筹资活动有关的现金 - -

小计 23,677,696.65 8,233,321.56

筹资活动产生的现金流量净额 -23,677,696.65 -8,233,321.56

四、汇率变动对现金的影响 18,022.63 -

五、现金及现金等价物净增加额 -5,634,512.67 -7,037,085.44

补充资料

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 10,328,660.45 10,328,660.45

加:少数股东本期收益 -2,459,616.40

计提的资产减值准备 3,286,658.50 3,034,471.25

固定资产折旧 7,569,268.61 1,052,348.21

无形资产摊销 371,232.00 40,200.00

长期待摊费用摊销 1,245,701.09 205,891.78

待摊费用减少(减:增加) -222,279.94 -

预提费用增加(减:减少) 283,105.76 -

处置固定资产,无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益) 11,845.88 11,845.88

固定资产报废损失 - -

财务费用 610,288.17 -

投资损失(减:收益) -1,575,020.67 3,014,138.41

递延税款贷项(减:借项) - -

存货的减少(减:增加) 3,294,194.54 -3,538,338.88

经营性应收项目的减少(减:增加) -16,426,779.16 -22,860,308.83

经营性应付项目的增加(减:减少) 3,613,623.09 646,115.31

其他 - -

经营活动中产生的现金流量净额 9,930,881.92 -8,064,976.42

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额 122,439,917.12 71,353,006.43

减:货币资金的期初余额 128,074,429.79 78,390,091.87

现金等价物的期末余额 - -

减:现金等价物的期初余额 - -

现金及现金等价物净增加额 -5,634,512.67 -7,037,085.44