大唐电信科技股份有限公司2002年半年度报告摘要  [2002-08-14]  

    

    

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    董事萧灼基先生因工作请假,其余董事均出席了审议此报告的董事会,董事赵东 先生授权董事赵威先生行使表决权, 董事谭善益先生授权董事朱亚农先生先行使表 决权。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同 时刊载于2002年8月14日的上海证券交易所网站上。投资者在做出重大决策之前,应 当仔细阅读半年度报告全文。

    本公司半年度报告未经审计。

    

    

一、公司基本情况

    (一)公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:大唐电信

    股票代码:600198

    (二)公司董事会秘书:付景林先生

    公司证券事务代表:王 芊、齐秀彬

    联系地址:北京海淀区学院路40号

    电 话:0086-10-62303607

    传 真:0086-10-62303607

    电子信箱:fjl@dt-mail.com

    wq@dt-mail.com

    (三)主要财务数据和指标

                                                           单位:元

财务指标 2002年1-6月 2001年1-6月

净利润 4,781,203.68 82,390,475.43

扣除非经常性损益后的净利润 2,009,073.51 58,427,561.96

净资产收益率(摊薄) 0.25% 4.16%

净资产收益率(加权) 0.25% 4.07%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.11% 2.89%

每股收益 0.0109 0.1877

每股经营活动产生的现金流量净额 -1.1577 0.726

财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日

股东权益(不包括少数股东权益) 1,907,961,026.97 1,903,179,823.29

每股净资产 4.346 4.335

调整后的每股净资产 4.224 4.215

    注:扣除的非经常性项目及涉及金额:营业外收入 2,525,626.77元,营业外支 出110,644.59元,投资差额摊销357,147.99元。

    

    

二、股本变动及股东情况

    (一)报告期内公司股本结构未发生变化。

    (二)报告期期末公司股东总数为105629户。

    (三)报告期末公司主要股东持股情况:

    股东名称                  本期末持股   本期持股变动    占总股本

数(万股) 增减情况(+,-) 比例(%)

电信科学技术研究院 16973 0 38.67

电信科学技术第十研究所 3461 0 7.88

国际电话数据传输公司(ITTI) 3365 0 7.67

西安高科 集团 公司 1010 0 2.30

北京凯腾飞信息技术有限公司 662 0 1.51

陕西国际信托投资公司 646 0 1.47

湖南南天集团公司 414 0 0.94

山西鸿飞通信实业公司 165 0 0.38

广东益源通信技术有限公司 165 0 0.38

山东邮电实业总公司 165 0 0.38

陕西顺达通信公司 165 0 0.38

股东名称 持有股份的

质押或冻结情况 股份性质

电信科学技术研究院 无 国有法人股

电信科学技术第十研究所 无 国有法人股

国际电话数据传输公司(ITTI) 无 境外法人股

西安高科 集团 公司 无 国有法人股

北京凯腾飞信息技术有限公司 无 社会法人股

陕西国际信托投资公司 有 社会法人股

湖南南天集团公司 无 社会法人股

山西鸿飞通信实业公司 无 社会法人股

广东益源通信技术有限公司 无 社会法人股

山东邮电实业总公司 无 社会法人股

陕西顺达通信公司 无 社会法人股

    1.前10名股东之间关联关系:本公司第二大股东电信科学技术第十研究所隶属 于公司第一大股东电信科学技术研究院。

    2.公司前10名股东中代表国家持股的单位是电信科学技术研究院、电信科学技 术第十研究所和西安高科(集团)公司,外资股东是国际电话数据传输公司(ITTI) 。

    3.报告期内公司控股股东未发生变化,仍为电信科学技术研究院。

    

    

三、董事、监事、高级管理人员情况

    (一)报告期内公司董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况

    1.2002年5月21日,公司2001年度股东大会同意杨晓军先生因工作变动辞去公司 董事职务。

    2.2002年5月21日,公司2001年度股东大会同意补选魏少军先生为公司董事。

    3.2002年2月28日,公司二届八次董事会同意刘鹏先生工作变动并免去其公司高 级副总经理职务。

    

    

四、管理层讨论与分析

    (一)经营成果及财务状况分析

    1.经营状况分析

    报告期内公司实现主营业务收入89430万元,较去年同期105829万元减少15.5%; 实现主营业务利润23569万元,较去年同期28725万元减少17.95%;实现净利润478万 元,较去年同期8239万元减少94.2%;主要是由上半年全行业投资缩减所致。考虑到 行业投资缩减这一因素, 上半年公司的主营业务收入和主营业务利润与去年同期相 比变动不大,公司经营总体状况较为平稳,除光通信产品销售有所下滑外, 交换及接 入产品的销售与去年基本持平,无线通信产品、 通信软件产品及微电子产品的销售 均达到了历史同期最好水平;由于公司一季度市场启动较晚,期间固定费用较大,出 现了较大亏损,使公司上半年净利润比去年同期有较大下降,但二季度当季实现净利 润5284万元,经营状况已向健康方向发展。

    项   目              2002年1-6月     2001年1-6月    增减变动比例

主营业务收入 894,295,856.65 1,058,286,674.92 -15.50%

主营业务利润 235,689,739.68 287,253,684.08 -17.95%

营业费用 105,436,499.99 104,194,315.52 1.192%

管理费用 68,417,359.33 68,617,004.79 -0.29%

财务费用 59,919,749.69 48,938,287.88 22.44%

投资收益 357,147.99 24,971,808.22 -98.57%

净利润 4,781,203.68 82,390,475.43 -94.20%

现金及现金等价物

增加额(或减少数) -189,677,992.34 252,120,133.62 -175.23%

    分析:

    (1)主营业务收入本期比去年同期下降了15.50%,主要是中国电信分拆造成 市场启动较晚,以及电信行业固定资产投资规模减少等原因所致。

    (2)主营业务利润本期比去年同期下降了17.95%,主要是由于主营业务收入下 降所造成。

    (3)财务费用本期比去年同期增长了22.44%,是由于上半年银行借款增加。

    (4)净利润本期比去年同期下降了94.2%, 主要是主营业务收入比去年同期下 降,财务费用比去年同期增加以及投资收益比去年同期下降等原因。

    2.财务状况分析

    项目         2002年6月30日      2001年12月31日   增减变动比例

总资产 5,047,464,356.31 5,041,600,785.80 0.12%

货币资金 417,971,653.82 607,649,646.16 -31.22%

应收帐款 1,672,205,064.74 1,699,728,413.74 -1.62%

存货 1,267,982,825.65 1,207,135,960.92 5.04%%

长期投资 30,742,882.86 31,385,734.87 -2.05%

固定资产净额 549,789,814.77 561,232,870.54 -2.04%

长期负债 553,320,000.00 357,600,000.00 54.73%

股东权益 1,907,961,026.97 1,903,179,823.29 0.25%

    分析:

    (1)总资产期末比期初增加0.12%,变动不大。

    (2)货币资金期末比期初下降了31.22%,主要是采购原材料和支付应付帐款所 致。

    (3)存货期末比期初增加了5.04%,是由于增加了生产用原材料的储备。

    (4)长期借款期末比期初增加了54.73%,是本期增加长期借款所致。

    (二)报告期内公司经营情况

    1.主营业务经营状况

    报告期内,占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品分布:

    产品种类      主营业务收入(元)  主营业务成本(元)

交换及接入类 172,785,580.10 127,764,162.93

移动通信类 238,792,088.22 187,726,783.42

传输类 108,899,558.64 82,033,029.38

无线类 147,352,511.26 97,672,483.29

其他 226,466,118.43 154,735,843.34

合计 894,295,856.65 649,932,302.36

报告期内,公司产品地区分布:

地区 主营业务收入(元) 主营业务成本(元)

北部 495,926,601.20 354,319,216.00

南部 395,031,659.28 292,623,876.49

其他 3,337,596.17 2,989,209.87

合计 894,295,856.65 649,932,302.36

    2.上半年公司经营情况

    (1)重点产品实现了较大市场突破。

    ①交换产品在巩固老市场的同时,国际市场取得重大突破

    公司的交换及接入设备凭借先进的设计思想、灵活的组网方式、强大的功能及 在国内通信网多年的运行经验,在澳门电讯″网络现代化″项目中获得大规模应用, 成为内地第一家进入澳门电信市场的设备商,目前工程进展顺利,得到了澳门电信的 充分肯定;同时, 对下一代网络思想的导入为国内传统市场的巩固和扩容也起到了 推动作用。

    在开拓国际新市场的同时,国内的老市场也得到巩固,公司的SP30交换产品已承 建了全国30余省骨干网的重点工程项目,成为我国通信网主要通信设备之一。

    ②光通信系列产品入围主运营商重点地区市场

    公司光电缆产品在光缆市场供大于求,价格下滑的情况下,采取有限跟进、主推 差异化产品的策略,市场范围进一步扩大,ADSS光缆市场份额扩大, 室内光缆开始切 入市场。产品选型和准入工作效果明显,尤其在主运营商的重点市场取得突破,为公 司后续发展奠定良好基础。光缆产品入围移动、联通、网通的选型;AD SS 光缆入 围四川电力光缆选型;中标深圳地铁工程,成为该工程唯一的线缆产品供应商,为公 司今后开拓地铁通信市场奠定了基础;中标湖南省交通厅交通网络骨干网项目, 实 现了公司设备在湖南长沙城域网上的重大突破。

    电缆产品销售保持良好势头,馈线产品继上年连续中标联通、移动后,又作为唯 一中标的国内厂商中标山西联通GSM网六期工程,公司已经成为国内众多同行业当中 首屈一指的高品质馈线生产厂家;同轴电缆产品市场需求旺盛, 销售完成年初计划 的200%。

    光传输设备产品采用自主开发和合作开发相结合的方式, 为用户提供细化的、 统一的城域光网络解决方案,其中已通过国家863项目验收的OADM设备顺利实现商用 化,可以提供业界最为完善的光层保护方案,并入围中国移动城域网的选型。

    ③无线通信产品市场发展势头良好

    公司在无线通信领域以提供新业务和全套解决方案带动产品销售的策略引导国 内无线市场,产品覆盖全国29个省、市、地区,上半年公司无线通信产品合同额和销 售收入比上年增长约50%。公司的无线公话产品市场占有率达到35%;宽带无线接入 产品在技术、市场、服务方面的综合实力居于国内同行业前列,继公司R2 000 设备 在国内最早进入可商用化、最早开通实验网、最早获得入网证和频率核准证后, 由 公司R2000 AIRsun 设备服务的中国首个3.5GHz 宽带无线接入网工程在武汉三江通 信无线宽带网开通运营,又成为最早进入大规模实际商用阶段的产品,为公司在该市 场获得更大成果奠定了良好开端。

    ④软件系列产品持续稳步发展

    公司积极关注上半年电信分拆重组带来的软件产品商机, 上半年签定合同额达 到历史同期最好水平。 列入国家重点新产品计划的本地电话网网管系统( Tel eview/Msnet2.0)中标四川、 内蒙和青海三省本地电话网集中监控管理系统升级 改造工程,进一步确立了公司在本地电话网网管领域的领先地位; 与淄博电业局合 作建设我国第一个电力通信本地综合网管系统;大客户管理系统已得到中国电信、 中国移动、中国联通等主要运营商的认可,在陕西电信、青海移动获得大规模应用。

    ⑤微电子产品实现大规模的市场增长

    上半年公司微电子产品签定合同额较上年同期增长约100%, 创历史同期最好水 平。公司的SIM卡产品大规模投入市场,定位于″以技术优势引导运营商业务发展″ 的经营策略,主推32K、64K高端产品,空中动态菜单下载、超级电话号码簿等先进技 术深受运营商欢迎,尤其是全部采用大唐SIM卡产品的山东移动公司的业务发展模式 被作为中国移动的标兵单位;利用公司在移动通信方面从系统到终端全系列产品的 优势,SIM卡产品与终端产品实行捆绑销售,在联通市场取得突破;目前公司的SIM卡 产品已进入了山东、福建、山西、重庆、黑龙江、河北、天津、广西、湖北、吉林、 甘肃共11个省。

    IC电话卡产品作为中国电信五家定点生产厂家之一, 继续保持该市场的垄断地 位,市场占有率达65%。

    公司的UIM卡产品入围联通市场,成为公司新的增长点。

    ⑥移动终端产品成功进入市场

    公司自主研制开发的CDMA终端产品DT618成功上市。公司与中国联通合作,面向 长城网转网用户采用免费试用方式在网上进行产品发布;策划了″从心开始, 大唐 CDMA手机服务大行动″,是CDMA手机市场中第一家大规模倡导手机服务的厂商。 目 前终端产品已在北京、山东、上海、辽宁、广东、浙江、福建等25 个省市实现销 售。

    ⑦高端数据产品取得了市场突破

    大唐核心路由器在军队试用效果良好,为该产品的大规模产业化奠定了基础。

    ⑧公司的海外市场工作取得了较大进展

    在交换产品中标澳门电信项目的同时,公司的微波通信产品、交换产品、 光通 信在中东、南亚、非洲等11个国家和地区也分别取得了一定的成绩。

    (2)深入贯彻″研发是投资″的管理理念,开展面向市场的研发工作。

    (3)调整公司的组织结构,优化人员结构,提高运营效率。

    (4)加强了市场体系的建设,加大面向市场策划和产品策划的力度。

    (5)实施积极稳健财务政策,加强预算与资金管理。

    (6)狠抓应收帐款回收工作,并取得一定成效。

    (7)公司推行了供应链管理,成功实施了ERP系统,内部管理得以进一步规范。

    (三)报告期公司投资情况

    1.首次募集资金使用情况

    首次募集资金承诺投资的″GSM/DCS1800 移动通信双频手机技术引进项目″资 金2206万元,已于2000年度股东大会决议通过变更投资于″CDMA 手机的研究开发项 目″。报告期内投资596万元,累计投入资金2230万元,其中募集资金2206 万元全部 投入,超额使用部分由公司自筹,项目已经完成并产生预期效果。

    2.配股资金使用情况

                                                      单位:万元

序号 承诺募集资金投资项目 承诺投 实际投 其中:募集

资金额 资金额 资金投入

1 移动交换和接入网设备技术改造 19200 16588.03 16588.03

2 IP综合业务平台 6200 4511.29 4511.29

3 第三代移动通信基站子系统 8500 8762.48 8500.00

4 SDH密集波分复用设备 4000 4035.08 4000.00

5 带状光缆和同轴电缆 4000 4556.14 4000.00

6 移动通信用双星同步时钟 3000 2762.21 2762.21

7 IP宽带无线本地多点业务分配系统 5000 5009.59 5000.00

8 IP网计费软件研发与产业化 3000 2307.68 2307.68

9 图形系统研发与产业化 3000 2233.15 2233.15

10 SIM卡产业化 3178 3200.37 3178.00

11 CDMA手机UIM卡及IC卡产业化 5900 5892.90 5892.90

12 安全路由器 6990 6870.67 6870.67

13 增强性电子商务平台 3820 1828.78 1828.78

14 补充流动资金 563.23 563.23 563.23

合计 76351.23 69121.60 68235.94

序号 承诺募集资金投资项目 项目进度及收益情况

1 移动交换和接入网设备技术改造 项目进度与承诺进度一致并取得效益

2 IP综合业务平台 项目进度与承诺进度一致并取得效益

3 第三代移动通信基站子系统 项目已完成,超额投入由企业自筹

4 SDH密集波分复用设备 项目已完成并取得效益;超额投入由

企业自筹

5 带状光缆和同轴电缆 项目已完成并取得效益;超额投入由

企业自筹

6 移动通信用双星同步时钟 项目已完成并取得效益,节余资金补

充经营资金

7 IP宽带无线本地多点业务分配系统 项目已完成并取得效益

8 IP网计费软件研发与产业化 项目进度与承诺进度一致并取得效益

9 图形系统研发与产业化 项目进度与承诺进度一致并取得效益

10 SIM卡产业化 项目已完成并取得效益;超额投入由

企业自筹

11 CDMA手机UIM卡及IC卡产业化 项目已完成并取得效益,节余资金补

充经营资金

12 安全路由器 项目进度与承诺进度一致

13 增强性电子商务平台 项目进度与承诺进度一致并取得效益

14 补充流动资金

合计

    截止2002年6月30日,对配股项目累计投入69121.60 万元 , 其中使用配股资金 68235.94万元;报告期内投资4306.65万元,其中配股资金使用4297.06万元,超额使 用部分由公司自筹;未使用部分资金8115.29万元均以货币形态在银行存放,以保证 项目后期正常进展。

    (四)下半年经营计划

    在上半年完成89430万元销售收入的基础上,力争全年经营业绩不低于2001年的 水平。具体措施如下:

    1.通过″质量拉动产品、产品拉动市场、市场拉动业务、业务拉动研发″的经 营策略,通过大力抓好″产品质量和市场开拓″两条主线,力争完成全年经营任务。

    2.大力开拓市场,针对不同的产品和市场情况实施市场稳定策略、 市场扩张策 略、市场创新、市场渗透策略。

    3.继续完善市场策划和运作模式,以实现市场平台的开放式管理,强化行业策划 与行业市场开拓,加强大项目的运作能力,进一步落实责权利的统一, 更有效地发挥 公司市场平台资源的总体效益。

    4.加强以产品战略为核心的战略规划,实施产品发展策略和产品创新策略,形成 公司的核心竞争力。

    5.狠抓产品质量,提高产品的市场竞争力。

    6.坚定不移地走向国际市场,制订统一的海外市场开拓策略,集中优势兵力, 建 设好标志性项目。

    7.继续加强和完善供应链统一管理,逐步统一各分子公司的进出口业务,降低采 购成本及减轻资金占压和财务负担,提高效益。

    8.加强经营策划和重大项目落实力度,重视项目的过程控制和事后管理及激励。

    9.在对项目和业务进行调整的过程中,进一步实现人力资源的结构调整和优化, 完善用人制度及激励制度。

    10.继续通过资本运作方式来调整和优化产品及产业结构。

    (五)公司预测第三季度不会发生亏损, 同时累计净利润较去年同期业绩不会 发生大幅度变动。

    

    

五、重要事项

    (一)报告期内公司无以前时间拟定, 在报告期执行的利润分配方案和公积金 转增股本方案;公司于2001年9月22日2001 年第一次临时股东大会审议通过的《公 司2001年公募增发A股的议案》有效期至2002年9月21日, 在本报告期内公司已收到 中国证监会请公司撤回增发申请的通知,同时公司已撤回增发申请。

    (二)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (三)报告期内公司无重大资产收购、出售或处置。

    (四)报告期内发生的重大关联交易信息。

    1、购销商品、提供劳务发生的关联交易及对经营成果与财务状况的影响

    本公司与关联方交易均采用市场价格,符合公允、公正的原则。 报告期内公司 共向关联方采购货物188.85万元,占报告期采购总额的0.26%;报告期内公司共向关 联方销售商品、提供劳务4235.2万元,占报告期销售和提供劳务总额的4.74 %。

    报告期各项关联交易事项详见会计报表附注(八), 关联方关系及其交易的披 露。

    2、资产、股权转让发生的关联交易

    报告期内公司未发生资产、股权转让发生的关联交易。

    3、公司与关联方发生的债权、债务事项

    报告期内公司与控股股东电信科学技术研究院签订债权转让协议, 将公司与北 京中关村科技发展(控股)股份有限公司于2000年12月 28日签订的本金为人民币2 亿元的《借款协议》形成之全部债权(含本金及资金占用费共217,662,191.50元) 等价转让给电信科学技术研究院。

    此协议已经公司第二届第十四次董事会决议通过, 公司独立董事龚双瑾女士就 该关联交易发表了独立意见, 同时北京证券有限责任公司对该关联交易出具了独立 财务顾问意见;电信科学技术研究院已将17,662,191.50元资金占用费支付与公司。 本关联交易需经股东大会审议通过。

    报告期公司各项关联交易事项详见会计报表附注(八), 关联方关系及其交易 的披露。

    (五)报告期内发生的重大合同及履行情况:

    1、报告期内公司发生重大托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁上市公司资产事项。

    为加强对路由器项目的投资管理, 报告期内公司托管北京大唐高鸿数据网络技 术有限公司的所有业务、人员、资产。

    2、报告期内公司没有发生重大担保事项。

    (六)承诺事项履行情况

    报告期内公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有在指定报刊或网站上 披露承诺事项。

    

    

六、财务报告

    (一)本期财务报告未经审计。

    (二)会计报表见附件。

    (三)报告期内公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法未发 生变化,合并范围未发生变化。

    

    

七、备查文件

    (一)载有公司董事长签名的半年度报告文本。

    (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务会计报告。

    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

    (四)公司章程文本。

    

董事长:周寰

    大唐电信科技股份有限公司

    二00二年八月十二日

                                合并资产负债表

编制单位:大唐电信科技股份有限公司 2002年6月30日 单位:人民币元

资产 注释 期末数 年初数

流动资产:

货币资金 1 417,971,653.82 607,649,646.16

短期投资 2 100,000,000.00 100,000,000.00

应收票据 3 3,073,323.00 23,007,030.22

应收股利 -

应收利息 -

应收帐款 4 1,672,205,064.74 1,699,728,413.74

其他应收款 4 404,477,865.47 349,873,876.60

预付帐款 5 258,733,206.40 147,230,745.44

应收补贴款 0.01 -

存货 6 1,267,982,825.65 1,207,135,960.92

待摊费用 7 2,860,900.65 377,313.23

一年内到期的长期债权投资 -

其他流动资产

流动资产合计 4,127,304,839.74 4,135,002,986.31

长期投资: -

长期股权投资 8 35,363,554.89 36,283,554.91

长期债权投资 -

长期投资合计 35,363,554.89 36,283,554.91

合并价差 9 -4,620,672.03 -4,897,820.04

长期投资净额 30,742,882.86 31,385,734.87

固定资产:

固定资产原价 10 829,480,436.47 805,719,740.20

减:累计折旧 236,335,484.48 201,035,764.49

固定资产净值 593,144,951.99 604,683,975.71

减:固定资产减值准备 43,355,137.22 43,451,105.17

固定资产净额 549,789,814.77 561,232,870.54

工程物资 -

在建工程 11 209,981,954.12 192,321,090.08

固定资产清理 -

固定资产合计 759,771,768.89 753,553,960.62

无形资产及其他资产: - -

无形资产 12 121,738,304.03 112,521,926.90

长期待摊费用 13 7,906,560.79 9,136,177.10

其他长期资产 -

无形资产及其他资产合计 129,644,864.82 121,658,104.00

递延税项: -

递延税款借项 -

资产总计 5,047,464,356.31 5,041,600,785.80

负债及权益

流动负债:

短期借款 14 1,664,400,000.00 1,331,900,000.00

应付票据 15 108,529,978.64 136,684,333.39

应付帐款 16 575,366,168.76 732,290,849.58

预收帐款 16 42,335,944.08 95,570,659.81

应付工资 1,788,014.74 2,060.52

应付福利费 25,991,749.67 19,484,291.64

应付股利 17 1,717,764.53 3,224,139.58

应交税金 18 1,754,721.60 -32,788,451.58

其他应交款 19 4,016,323.13 814,455.21

其他应付款 16 124,478,210.81 399,829,852.59

预提费用 20 3,055,018.16 1,342,161.49

预计负债

一年内到期的长期负债 60,000,000.00

其他流动负债 -

流动负债合计 2,553,433,894.12 2,748,354,352.23

长期负债: - -

长期借款 21 548,000,000.00 350,000,000.00

应付债券 -

长期应付款 -

专项应付款

其他长期负债 22 5,320,000.00 7,600,000.00

长期负债合计 553,320,000.00 357,600,000.00

递延税项:

递延税款贷项 23 1,281,030.00 1,281,030.00

负债合计 3,108,034,924.12 3,107,235,382.23

少数股东权益 31,468,405.22 31,185,580.28

股东权益: -

股本 24 438,986,400.00 438,986,400.00

资本公积 25 1,301,041,045.91 1,301,041,045.91

盈余公积 26 82,902,913.83 82,902,913.83

其中:公益金 26,874,592.93 26,874,592.93

未分配利润 27 85,030,667.23 80,249,463.55

股东权益合计 1,907,961,026.97 1,903,179,823.29

负债和股东权益总计 5,047,464,356.31 5,041,600,785.80

资产负债表

编制单位:大唐电信科技股份有限公司 2002年6月30日 单位:人民币元

资产 注释 期末数 年初数

流动资产:

货币资金 258,958,098.60 341,132,233.71

短期投资 100,000,000.00 100,000,000.00

应收票据 2,873,323.00 16,482,650.22

应收股利 -

应收利息 -

应收帐款 38 755,127,192.82 718,958,498.49

其他应收款 38 430,061,990.42 455,685,380.71

预付帐款 110,259,553.47 84,321,227.91

应收补贴款 -

存货 884,871,698.45 824,203,149.00

待摊费用 1,991,508.75 187,513.23

一年内到期的长期债权投资 -

其他流动资产 -

流动资产合计 2,544,143,365.51 2,540,970,653.27

长期投资: -

长期股权投资 39 683,977,818.51 718,605,974.02

长期债权投资 -

长期投资合计 683,977,818.51 718,605,974.02

固定资产:

固定资产原价 402,497,069.53 396,262,724.31

减:累计折旧 137,390,700.52 120,433,622.38

固定资产净值 265,106,369.01 275,829,101.93

减:固定资产减值准备 1,232,361.31 1,232,361.31

固定资产净额 263,874,007.70 274,596,740.62

工程物资 -

在建工程 121,661,839.09 118,925,973.10

固定资产清理 -

固定资产合计 385,535,846.79 393,522,713.72

无形资产及其他资产: -

无形资产 31,826,682.05 25,312,567.64

长期待摊费用 7,903,560.79 9,049,178.05

其他长期资产 -

无形资产及其他资产合计 39,730,242.84 34,361,745.69

递延税项:

递延税款借项 -

资产总计 3,653,387,273.65 3,687,461,086.70

负债及权益

流动负债:

短期借款 984,500,000.00 743,000,000.00

应付票据 39,577,748.01 87,742,329.31

应付帐款 299,652,922.64 344,022,745.95

预收帐款 19,061,460.66 21,774,537.81

应付工资 1,465,351.06 -

应付福利费 8,202,654.24 6,784,098.74

应付股利 1,292,453.60 2,783,354.80

应交税金 -14,452,121.13 -28,258,929.06

其他应交款 329,596.18 294,631.96

其他应付款 50,028,706.42 347,590,127.48

预提费用 447,475.00 948,366.42

预计负债 -

一年内到期的长期负债 -

其他流动负债 -

流动负债合计 1,390,106,246.68 1,526,681,263.41

长期负债:

长期借款 350,000,000.00 250,000,000.00

应付债券 - -

长期应付款 - -

专项应付款 -

其他长期负债 5,320,000.00 7,600,000.00

长期负债合计 355,320,000.00 257,600,000.00

递延税项:

递延税款贷项 -

负债合计 1,745,426,246.68 1,784,281,263.41

股东权益:

股本 438,986,400.00 438,986,400.00

资本公积 1,301,041,045.91 1,301,041,045.91

盈余公积 82,902,913.83 82,902,913.83

其中:公益金 26,874,592.93 26,874,592.93

未分配利润 85,030,667.23 80,249,463.55

股东权益合计 1,907,961,026.97 1,903,179,823.29

负债和股东权益总计 3,653,387,273.65 3,687,461,086.70

合并利润及利润分配表

编制单位:大唐电信科技股份有限公司 2002年1-6月 单位:人民币元

项目 注释 本期数 上年同期数

一、主营业务收入 28 894,295,856.65 1,058,286,674.92

减:主营业务成本 29 649,932,302.36 763,637,598.52

主营业务税金及附加 30 8,673,814.61 7,395,392.32

二、主营业务利润 235,689,739.68 287,253,684.08

加:其他业务利润 31 314,185.56 899,537.15

减:营业费用 105,436,499.99 104,193,315.52

管理费用 68,417,359.33 68,617,004.79

财务费用 32 59,919,749.69 48,938,287.88

三、营业利润 2,230,316.23 66,404,613.04

加:投资收益 33 357,147.99 24,971,808.22

补贴收入 34 2,799,262.21 3,971,509.83

营业外收入 35 2,525,626.77 2,688,318.17

减:营业外支出 36 110,644.59 704,085.09

四、利润总额 7,801,708.61 97,332,164.17

减:所得税 2,737,680.00 14,922,232.43

少数股东损益 282,824.93 19,456.31

五、净利润 4,781,203.68 82,390,475.43

加:年初未分配利润 80,249,463.55 161,461,315.53

盈余公积转入

六、可供分配的利润 85,030,667.23 243,851,790.96

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润 85,030,667.23 243,851,790.96

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 87,797,280.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 85,030,667.23 156,054,510.96

利润及利润分配表

编制单位:大唐电信科技股份有限公司 2002年1-6月 单位:人民币元

项目 注释 本期数 上年同期数

一、主营业务收入 40 329,161,307.90 606,407,992.58

减:主营业务成本 41 225,174,089.38 478,233,225.04

主营业务税金及附加 2,498,394.75 1,426,775.24

二、主营业务利润 101,488,823.77 126,747,992.30

加:其他业务利润 21,212.57 306,832.24

减:营业费用 46,615,457.21 47,260,185.19

管理费用 31,742,929.79 52,114,567.12

财务费用 29,523,239.97 24,537,298.83

三、营业利润 -6,371,590.63 3,142,773.40

加:投资收益 42 9,337,714.65 82,183,523.01

补贴收入 0 0

营业外收入 2,506,907.52 2,664,867.89

减:营业外支出 46,391.60 142,930.01

四、利润总额 5,426,639.94 87,848,234.29

减:所得税 645,436.26 5,457,758.86

五、净利润 4,781,203.68 82,390,475.43

加:年初未分配利润 80,249,463.55 161,461,315.53

盈余公积转入

六、可供分配的利润 85,030,667.23 243,851,790.96

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润 85,030,667.23 243,851,790.96

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 87,797,280.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 85,030,667.23 156,054,510.96

合并现金流量表

编制单位:大唐电信科技股份有限公司 2002年1-6月 单位:人民币元

项目 行次 注释 金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,080,532,746.98

收到的税费返还 3 5,497,991.51

收到的其他与经营活有关的现金 8 177,865,612.01

现金流入小计 9 1,263,896,350.50

购买商品、接受劳务支付的现金 10 1,050,777,803.76

支付给职工以及为职工支付的现金 12 108,751,812.26

支付的各项税费 13 57,021,707.41

支付的其他与经营活动有关的现金 18 37 555,544,155.90

现金流出小计 20 1,772,095,479.33

经营活动产生的现金流量净额 21 -508,199,128.83

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 22 1,000,000.00

取得投资收益所收到的现金 23

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产所收回的现金净额 25 83,000.17

收到的其他与投资活动有关的现金 28

现金流入小计 29 1,083,000.17

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金 30 72,096,612.49

投资所支付的现金 31

支付的其他与投资活动有关的现金 35

现金流出小计 36 72,096,612.49

投资活动产生的现金流量净额 37 -71,013,612.32

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 38

借款收到的现金 40 1,202,923,034.87

收到的其他与筹资活动有关的现金 43

现金流入小计 44 1,202,923,034.87

偿还债务所支付的现金 45 732,423,034.87

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 80,966,513.09

支付的其他与筹资活动有关的现金 52

现金流出小计 53 813,389,547.96

筹资活动产生的现金流量净额 54 389,533,486.91

四、汇率变动对现金的影响 55 1,261.90

五、现金及现金等价物净增加额 56 -189,677,992.34

补充资料:

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 57 4,781,203.68

加:少数股东本期收益 282,824.93

计提的资产减值准备 58 -5,090,667.18

固定资产折旧 59 36,216,604.83

无形资产摊销 60 7,593,663.90

长期待摊费用摊销 61 1,229,616.31

待摊费用的减少(减:增加) 64 -2,483,587.42

预提费用的增加(减:减少) 65 1,712,856.67

处置固定资产、无形资产和其他

资产的损失(减:收益) 66 23,764.90

固定资产报废损失 67

财务费用 68 59,919,749.69

投资损失(减:收益) 69 -357,147.99

递延税款贷项(减:借项) 70

存货的减少(减:增加) 71 -60,846,864.73

经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -70,198,877.50

经营性应付项目的增加(减:减少) 73 -478,702,268.92

其他 74 -2,280,000.00

经营活动产生现金流量净额 75 -508,199,128.83

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本 76

一年内到期的可转换公司债券 77

融资租入固定资产 78

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 79 417,971,653.82

减:现金的期初余额 80 607,649,646.16

加:现金等价物的期末余额 81

减:现金等价物的期初余额 82

现金及现金等价物净增加额 83 -189,677,992.34

现金流量表

编制单位:大唐电信科技股份有限公司 2002年1-6月 单位:人民币元

项目 行次 注释 金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 1 382,781,465.51

收到的税费返还 3 2,193,367.62

收到的其他与经营活动有关的现金 8 241,463,887.83

现金流入小计 9 626,438,720.96

购买商品、接受劳务支付的现金 10 434,869,579.88

支付给职工以及为职工支付的现金 12 54,306,580.64

支付的各项税费 13 11,318,776.13

支付的其他与经营活动有关的现金 18 517,145,439.62

现金流出小计 20 1,017,640,376.27

经营活动产生的现金流量净额 21 -391,201,655.31

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 22 1,000,000.00

取得投资收益所收到的现金 23 42,965,870.16

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产所收回的现金净额 25 52,399.22

收到的其他与投资活动有关的现金 28 0

现金流入小计 29 44,018,269.38

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金 30 30,208,422.24

投资所支付的现金 31 0

支付的其他与投资活动有关的现金 35 0

现金流出小计 36 30,208,422.24

投资活动产生的现金流量净额 37 13,809,847.14

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 38

借款收到的现金 40 914,359,413.79

收到的其他与筹资活动有关的现金 43

现金流入小计 44 914,359,413.79

偿还债务所支付的现金 45 568,359,413.79

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 50,783,337.85

支付的其他与筹资活动有关的现金 52 0

现金流出小计 53 619,142,751.64

筹资活动产生的现金流量净额 54 295,216,662.15

四、汇率变动对现金的影响 55 1,010.91

五、现金及现金等价物净增加额 56 -82,174,135.11

补充资料:

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 57 4,781,203.68

加:计提的资产减值准备 58 591,556.14

固定资产折旧 59 17,606,104.07

无形资产摊销 60 1,685,747.53

长期待摊费用摊销 61 1,145,617.26

待摊费用的减少(减:增加) 64 -1,803,995.52

预提费用的增加(减:减少) 65 -500,891.42

处置固定资产、无形资产和其他

资产的损失(减:收益) 66 23,764.90

固定资产报废损失 67 0

财务费用 68 29,523,239.97

投资损失(减:收益) 69 -9,337,714.65

递延税款贷项(减:借项) 70 0

存货的减少(减:增加) 71 -60,668,549.45

经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -19,602,573.61

经营性应付项目的增加(减:减少) 73 -352,365,164.21

其他 74 -2,280,000.00

经营活动产生现金流量净额 75 -391,201,655.31

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本 76

一年内到期的可转换公司债券 77

融资租入固定资产 78

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 79 258,958,098.60

减:现金的期初余额 80 341,132,233.71

加:现金等价物的期末余额 81

减:现金等价物的期初余额 82

现金及现金等价物净增加额 83 -82,174,135.11