大唐电信科技股份有限公司1999年度中期报告  [1999-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     一、 公司简介

     (一)公司法定中文名称:大唐电信科技股份有限公司

     简称:大唐电信

     公司法定英文名称:DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD

     ABBREVIATION:DATANG TELECOM

     英文缩写:DTT

     (二)公司注册地址:北京海淀新技术开发试验区

     公司办公地址:北京海淀区学院路40号

     公司邮政编码:100083

     公司电子信箱:dttgf@catt.ac.cn.

     (三)公司法定代表人:周寰

     (四)公司董事会秘书:姜涌

     公司董事会秘书授权代表人:张磊、陈苒

     联系地址:北京海淀区学院路40号

     电话:0086-010-62303626

     传真:0086-010-62303607

     (五)公司股票上市地:上海证券交易所

     股票简称:大唐电信

     股票代码:600198

     二、 主要财务指标

    

                           1999年6月30日    1998年6月30日   同比增长(%)

     净利润(元) 64841948.36 46036087.19 40.85

     股东权益(元) 1110115426.45 285174262.61 289.28

     每股收益(元/股) 0.207 0.147

     净资产收益率(%) 5.84 16.14

     每股净资产(元/股) 3.55 0.91

     调整后的每股净资产(元/股) 3.51 0.90

    

     计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待 处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/ 报告期末普通股股份总 数

     三、股本变动和主要股东持股情况

     (一)股本变动情况:

     截止1999年6月30日,公司股本结构如下:

    

                                            数量单位:万股

     期初数 本次变动增减(+,-)

     配股 送股 公积金转增 其他

     一、尚未流通股份

     1、发起人股份 21300

     其中:国家持有股份

     境内法人持有股份 18654

     外资法人持有股份 2646

     其他

     2、募集法人股

     3、内部职工股 1000 -1000

     4、优先股或其他

     尚未流通股合计 22300 -1000

     二、已流通股份

     1、境内上市的人民币

     普通股 9000 1000

     2、境内上市的外资股

     3、境外上市的外资股

     4、其他

     已流通股份合计 9000 1000

     三、股份总数 31300 0

     期末数

     小计

     一、尚未流通股份

     1、发起人股份 21300

     其中:国家持有股份

     境内法人持有股份 18654

     外资法人持有股份 2646

     其他

     2、募集法人股

     3、内部职工股 -1000 0

     4、优先股或其他

     尚未流通股合计 -1000 21300

     二、已流通股份

     1、境内上市的人民币

     普通股 1000 10000

     2、境内上市的外资股

     3、境外上市的外资股

     4、其他

     已流通股份合计 1000 10000

     三、股份总数 0 31300

     注:公司在报告期内无引起本公司股份总数变动的情况。

     (二)主要股东持股情况(截止1999年6 月30日)

     1、 股东总数:56332户。

     2、 前十名股东持股情况如下:

     股东名称 认购股数(万股)持股比例(%)

     电信科学技术研究院 国有法人股 13134 41.96

     邮电部第十研究所 国有法人股 2721 8.69

     ITTI公司 外资股东 2646 8.45

     西安高科(集团)公司 国有法人股 794 2.54

     安信基金 社会公众股 733 2.34

     安顺基金 社会公众股 549 1.75

     北京凯腾飞信息技术有限公司 法人股 521 1.66

     陕西省国际信托投资股份有限公司 法人股 508 1.62

     湖南南天集团公司 法人股 326 1.04

     广东益源通信技术公司 法人股 130 0.42

    

     注:1)、公司前10名股东中,第1名和第2名有关联关系。

     2)、持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份在报告期内未发生质押、冻结等 情况。

     四、经营情况的回顾与展望

     (一) 报告期内主要经营情况

     公司主营业务范围:研究、开发、生产、销售各类通信设备和系统。主导产品 是“大唐”品牌的移动通信设备系列、光通信设备系列、大容量程控交换机系列、 智能网设备、数字微波通信设备系列、有线、无线接入网设备系列、CATV及光、电 缆、通信业务软件与系统集成、微电子产品及专用集成电路等。

     99年上半年公司贯彻抓市场、增效益、促管理的经营方针。在国家重点发展信 息产业的形势下,巩固主要产品,积极开发新产品,调整产品结构,大力开拓市场, 提高产品市场占有率。报告期内实现销售收入52372万元,净利润6484万元, 分别 比上年同期提高了23.10%和40.83%。

     公司经营上主要采取了以下措施:

     1、 重点发展移动通信和数据通信。作为公司新的业务增长点,报告期内已经 先后在五个省、市签订了移动通信网络设备供货合同,并向美国MOTOROLA公司出口 移动通信交换机。公司CDMA数字移动通信交换系统通过信息产业部组织的生产定型 鉴定,成为国内首家具有自主CDMA技术知识产权的企业。为适应国内移动通信产业 发展需要,公司已经组建了移动通信事业部,统一协调市场、研发、工程与生产, 增加投入,优化资源,加速产业转化。

     2、 组建了上海研发中心、北京研发中心,加快移动通信、数据与计算机网络 等新业务的研究开发,取得了积极的进展。与美国德州仪器公司结成战略合作伙伴, 并成立了数字信号处理联合应用开发中心。移动通信、光传输和微波传输、接入网、 双星同步定时、电源、监控系统等一批产品获得信息产业部颁发的通信设备入网证 书。

     3、 充分发挥研究院所科研积累的优势,及时调整产业结构,一大批新产品开 始进入市场,如新型光缆、IC电话卡模块、高速SDH传输系统、 强力电源和动力监 控系统等等,提高了公司在市场中的综合竞争实力。

     4、 国际市场工作逐步展开,已经与东南亚、中东、南美等地达成了出口意向。

     5、 针对今年中国电信重组的市场变化,中国联通及广电等网络加快发展的特 点,公司及时调整了市场策略,加强对各网络运营商的市场工作,使公司在经营销 售方面继续保持良好的增长势头。

     6、 积极推进买方信贷工作,加速货款的回收,截至99年6月30日, 已经回收 货款5亿元,较好地满足了公司日常生产经营的资金需求。 今年上半年由于进一步 扩大营销网络,导致公司营业费用有较大幅度增加。

     7、 进一步完善规章制度,加强内部管理,组织公司管理人员和员工的多方位 培训,在质量服务和成本控制上取得进展,提高了员工对企业经营理念和核心文化 的认同感以及整体业务素质。

     (二)公司投资情况

     1、 募集资金使用情况

     (1)募集资金承诺投资项目与实际投资项目一致。

     (2)实际投资项目资金投入、项目进度情况如下:

    

                                     (单位:万元)

     序号 承诺投资项目 项目进度 计划投 本期实

     资金额 际投资

     1 SDH光传输系统技术引进项目 预计年底完成建设项目 4950 3260

     2 合资生产开发        预计年内完成实验样机 19505 1224

     W-CDMA WLL系统

     3 电信管理应用软件开发和 正在建设之中 4980 1935

     生产技术引进

     4 2×155Mb/s系列SDH 预计年内完成项目 4950 416

     微波通信系统

     5 GSM/DCS1800移动通信 预计年内完成样机开发 4980 342

     双频手机技术引进

     6 商业通信网系统 完成项目建设,开始 4900 3690

     批量生产

     7 GSM/CDMA无线通信交换系统 完成项目建设,开始 4600 2968

     批量生产

     8 点对多点数字微波通信 开始小批量生产,预计 3900 1365

     系统产业化 年内完成项目建设

     9 接入网用光纤带状光缆 正在建设之中 5000 3243

     10 宽带通信用同轴电缆 正在建设之中 5000 3631

     11 多媒体通信光纤接入网 已进行批量生产 3950 1836

     及其终端设备产业化

     12 无线接入系统 已进行批量生产 4870 1744

     13 数字视讯研究开发 完成样机开发, 2800 987

     即将批量生产

     序号 承诺投资项目 累计投资 效益情况

    

     1 SDH光传输系统技术引进项目 3971 已经产生部分效益

     2 合资生产开发        1424

     W-CDMA WLL系统

     3 电信管理应用软件开发和 1935 产生部分效益

     生产技术引进

     4 2×155Mb/s系列SDH 2500 产生部分效益

     微波通信系统

     5 GSM/DCS1800移动通信 494

     双频手机技术引进

     6 商业通信网系统 4961 产生良好经济效益

    

     7 GSM/CDMA无线通信交换系统 4650 产生部分效益

    

     8 点对多点数字微波通信 2376 产生部分效益

     系统产业化

     9 接入网用光纤带状光缆 3953 预计年内产生良好效益

     10 宽带通信用同轴电缆 4142 预计年内产生良好效益

     11 多媒体通信光纤接入网 2860 已产生良好效益

     及其终端设备产业化

     12 无线接入系统 3307 产生良好效益

     13 数字视讯研究开发 987 预计产生良好效益

    

     2、其他投资情况

     1)报告期内公司对微电子分公司IC模块生产线1211万元投资已经产生效益, 中 国电信批量使用公司的产品.

     2)报告期内公司投入自有资金350万元收购北京凯通电信软件技术开发公司87 .5%股权,完成了公司电信软件产品的系列化,形成新的利润增长点。

     3)报告期内公司所属西安大唐电信有限公司(公司控股99%)受让江苏科源电 器有限公司51%的股权,注册资本为2300万元。完成对该企业控股之后,更名为江 苏大唐科源电气有限公司,并向该企业注入达到国际先进水平的通信、电力模块及 环境监控技术,使之成为公司在电源和电力市场上重要的开发生产基地,预计产生 较好的经济效益。

     (三) 下半年计划

     根据国家宏观经济发展形势,把握信息产业全面发展的机遇,公司下半年将进 一步加大市场开拓力度,全方位为中国电信、中国联通、广电、铁道、水利、国防 网络建设服务,扩大市场规模,提高市场占有率,力争全年销售额在1998年基础上 有大幅度提高。继续加强科技创新,在网络设备、智能卡、宽带接入、移动通信和 软件等方面形成一整套全新的产品。加快西安、成都、北京等三个开发生产基地建 设,确保投资项目在年内产生明显的经济效益。目前,公司正处于高速成长期,在 人员观念、管理水平等诸多方面还有待全体员工的不断创新、学习和提高。下半年, 公司将针对发展过程中遇到的实际问题,借助于“证券法”的实施,进一步规范运 作,提高工作效率,逐步建立起一套适应于市场经济的现代高科技企业运行机制, 立志成为中国民族信息产业的脊梁,为信息产业的发展做贡献。

     五、重要事项

     (一)公司中期拟定利润分配预案

     公司1999年中期不进行利润分配和公积金转增股本。

     (二)重大诉讼、仲裁事项

     本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     (三)公司收购兼并或资产重组事项

     报告期内公司董事会通过关于受让“北京凯通电信软件技术开发中心”87.5% 股权的决议。受让价格350万。受让后将有利于公司电信软件产品的系列化, 为公 司带来新的利润增长点。

     报告期内公司所属西安大唐电信有限公司(公司控股99%)与江苏科源电器有限 公司共同组建“江苏大唐科源电气有限公司”,西安大唐控股51%,报告期内尚未 正式注册。新公司将成为大唐电信在通信、电力电源和环境监控系统方面的主要研 发、生产基地,使公司拓宽经营领域,实现多元化经营,降低了公司的经营风险。

     (四)重大关联交易事项(详见财务报告有关附注)

     (五)报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更

     (六)报告期内公司没有重大合同(担保、抵押等)事项

     (七)公司中期财务报告未经审计

     (八)其他重大事项

     (1)报告期内公司与邮电部北京设计院签定结成战略合作伙伴的关系的协议书, 双方将在国内外市场共同参与工程投标、承包,并在技术交流、咨询和人员培训等 方面开展全方位合作。邮电部北京设计院是国内具有雄厚实力甲级工程设计部门。

     (2)报告期内公司与招商银行签订了银企合作协议,根据协议, 招商银行将向 公司提供5亿元综合授信。

     (3) 报告期内公司与美国德州仪器公司签订了合作建立数字信号处理应用开发 中心协议。德州仪器公司是全球最大的数字信号处理器开发和生产厂家。

     (4)计算机2000年问题:公司已对产品、管理系统和设备采取了相应措施, 并 向用户推荐和提供了相应的解决方案,公司确信计算机2000年问题对公司的经营可 能引起的各种风险已经降低到最小。

     六、财务报告(未经审计)

     (一) 会计报表(附后)

     (二) 会计报表附注

     1、主要会计政策和核算方法:

     (1)会计制度

     公司执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。

     (2)会计年度

     会计年度自公历1月1日至12月31日。

     (3)记帐本位币

     记帐本位币为人民币。

     (4)记帐基础和计价原则

     以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。(各项资产除按规定进行 了资产评估以评估价值计价外,均按取得时的实际成本计价。)

     (5)外币业务核算方法

     公司以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当 月月初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。月末按中国人民 银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整,调整后的记帐本位币余额与原帐 面余额之间的差额,计入当年度损益。

     (6)合并会计报表的编制方法

     a.编制方法

     合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为 依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公 司的会计政策拟定,公司间的重大交易、资金往来等,均已在合并时抵销。

     根据公司董事会决议,公司于99年 5月 27 日正式收购北京凯通软件技术服务 有限公司,投资金额为350万元,占凯通公司总股本的87.5%。 收购后公司合并范 围如下:

    

    被投资公司名称              母公司持股比例(%)  原始投资额(万元)

     西安大唐电信有限公司 99% 11,610.93

     北京凯通软件技术服务有限公司 87.5% 350.00

     深圳大唐电信有限公司 51% 1,632.00

    

     注:深圳大唐电信有限公司为西安大唐电信有限公司控股子公司。

     (7)现金等价物的确定标准

     现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动 性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

     (8)坏帐核算方法

     坏帐核算采用“备抵法”。坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提。

     坏帐的确认:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回 的应收帐款;因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍然不能收回的应收帐款; 坏帐的确认必须报董事会批准。

     (9)存货核算方法

     公司存货分为原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品。

     各类存货的取得以实际成本计价。

     a.子公司原材料购入和发出采用"计划价格法",实际成本与计划成本的差异在 “材料成本差异”帐户核算。月末结转产品生产成本和计算本月原材料成本时,按 材料成本差异率调整为实际成本。母公司按实际成本核算。

     b.低值易耗品采用“五五摊销法”。

     c.产成品入库采用“实际成本法”,发出采用“先进先出法”。

     (10)短期投资核算方法

     a.短期投资按实际支付的价款核算,如实际支付的价款中包括已宣告发放,但 未领取的现金股利或利息,则单独进行核算。

     b.公司不计提短期投资跌价准备。

     (11) 长期投资核算方法

     a.长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。凡投资额占被 投资单位表决权资本总额50%以上(不含50%)的,按权益法核算并纳入合并会计 报表范围;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%以上50%以下的,按权益法 核算;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%以下的,按成本法核算。

     b.长期债权投资,按实际成本计价,利息收入按权责发生制原则处理。

     c.公司不计提长期投资减值准备。

     (12)固定资产计价和折旧方法

     公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产,或不属于生产经营的 主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过两年的资产。 固定 资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法”。

     母公司预计净残值率4%,子公司预计净残值率10%, 规定的折旧年限确定的 年折旧率如下:

    

                    母   公   司                子   公   司

     资产类别 折旧年限 年折旧率(%) 折旧年限 年折旧率%)

     房屋建筑物 35 2.74 20 4.50

     通用设备 10 9.6 20 4.50

     专用设备 8 12 20 4.50

     仪器仪表 8 12 20 4.50

     运输工具 8 12 20 4.50

     其他设备 8 12 20 4.50

    

     (13)在建工程核算方法

     在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发 生的借款利息支出计入该工程成本。在建工程完工验收合格交付使用的当月转入固 定资产。

     (14)无形资产计价和摊销方法

     无形资产按实际发生额核算,在有效使用期内分期平均摊销。本公司无形资产 具体项目及摊销年限如下:

     a.土地使用权,按50年平均摊销。

     b.专有技术,西安大唐自购买之日起分20年摊销,深圳大唐自购买之日起分15 年摊销。

     (15)开办费、长期待摊费用的摊销方法

     开办费自开始生产经营的当月起,按5年期限平均摊销。

     长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内平均摊销。

     (16)收入确认原则

     商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

     (17)所得税的会计处理方法

     公司所得税采用应付税款法核算。

     2、税项

     (1)公司主要适用的税种和税率

     a.增值税,公司经税务机关核定为一般纳税人,销项税率为17%,按销项税额 扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳。

     b.营业额,按应税收入的5%缴纳。

     c.城市维护建设税,按应交增值税(流转税额)的7%缴纳。

     d.教育费附加,按应交增值税(流转税额)的3%缴纳。

     e.所得税,母公司按应纳税所得额的15%缴纳;子公司西安大唐按应纳税所得 额的7.5%缴纳,子公司北京凯通软件技术服务有限公司按应纳税所得额的33%缴纳。

     f.其他税项按国家有关规定计缴。

     3、合并会计报表主要项目注释:

     (1)货币资金

    

     项    目       期 初 数       期 末 数    备    注

     现 金 411,744.40 568,510.45

     银行存款 571,258,337.65 332,477,327.85

     其他货币资金 1,053,610.42

     合 计 571,670,082.05 334,099,448.72

    

     货币资金较年初减少237,570,633.33元,减少41.56%,主要是募股资金投入 项目使用所致。

     (2)应收帐款

    

    a.帐龄分析

     帐 龄 期 初 数 期 末 数

     金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

     一年以内的 585,046,619.74 89.82    589,429,534.13 85.71

     一至二年的 60,442,409.62 9.28    67,525,551.51 9.82

     二至三年的 5,679,262.12 0.87    30,449,178.01 4.43

     三年以上的 163,690.00 0.03    332,595.00 0.04

     合 计 651,331,981.48 100.00    687,736,858.65 100.00

     b.无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款

     (3)预付帐款

     a.帐龄分析

     帐 龄 期 初 数 期 末 数

     金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

     一年以内的 7,647,587.25 91.89  14,991,422.50 90.14

     一至二年的 244,497.64 2.94   1,202,696.88 7.23

     二至三年的 70,285.17 0.84    31.67

     三年以上的 359,854.17 4.32    437,925.77 2.63

     合 计 8,322,224.23 100.00   16,632,076.82 100.00

     b.无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款

     (4)其他应收款

     a.帐龄分析

     帐 龄 期 初 数 期 末 数

     金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

     一年以内的 75,099,997.55 98.39   126,084,288.53 99.30

     一至二年的 531,650.00 0.70    84,000.00 0.07

     二至三年的 678,859.00 0.88   778,859.00 0.61

     三年以上的 20,000.00 0.03   20,000.00 0.02

     合 计 76,330,506.55 100.00    126,967,147.53 100.00

     b.无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款

     (5)存货

     项 目 期 初 数 期 末 数

     金 额 跌价准备 金 额 跌价准备

     原材料 46,201,915.67 103,034,184.12

     委托加工材料 9,462,217.44 8,138,800.06

     低值易耗品 2,693,598.51 2,788,648.21

     在产品 87,076,859.62 107,380,899.64

     产成品 9,987,731.85 59,992,271.98

     在途材料 893,267.14 4,229,506.11

     合 计 156,315,590.23 285,564,310.12

    

     存货较年初增加129,248,719.89元,增长82.68%, 主要是由于生产经营规 模扩大,上半年需要为下半年的生产销售储备较多的原材料和产成品。

     (6)待摊费用

    

    类  别         期 初 数      本期增加      本期摊销       期 末 数

     采暖费 86,631.27 86,631.27 0.00

     深圳大唐房租 46,202.00 46,202.00 0.00

     总部办公品 148,150.00 148,150.00

     IC生产线光掩模工板 126,243.00 42,081.00 84,162.00

     IC生产线划片棚架 25,000.00 8,333.33 16,666.67

     IC生产线模具 1,251.03 417.01 834.02

     合 计 132,833.27 300,644.03 183,664.61 249,812.69

     (7)长期投资

     a.投资项目

     项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数

     长期股权投资 376,727.92 376,727.92

     合 计 376,727.92 376,727.92

     b.长期股权投资

     被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位

     注册资本比例%

     西安高新科技投资服务中心 10年 376,727.92 5.14%

     (8)在建工程

     工程名称       期初数 本期增加 本期转入固

            定资产数

     西安大唐内部改造工程 2,089,922.37 282,445.81

     商业通信网系统 12,708,757.59 36,899,146.36

     GSM/CDMA无线通信系统 16,823,774.83 29,678,223.78

     SDH光传输系统 7,118,147.50 32,596,435.15

     接入网用光纤带光缆 7,104,665.00 32,429,834.94

     宽带通信用同轴电缆 5,104,665.00 36,310,478.12

     2*155Mb/s系列SDH微波 20,838,438.80 4,165,231.24

     多媒体光纤接入网及终端 10,244,814.79 18,358,793.55

     点对多点数字微波系统 10,115,133.59 13,649,321.85

     W-CDMA WLL系统 2,000,000.00 12,239,842.30

     无线接入系统 15,630,948.86 17,438,610.93

     IC卡模块生产线 12,000,000.00 107,062.42 12,107,062.42

     GSM/DCS1800移动双频手机 1,516,200.00 3,425,830.00

     电信软件开发及生产技术引进 19,352,163.50

     数字视讯研究开发 9,871,406.75

     合计 123,295,468.33 266,804,826.70 12,107,062.42

     工程名称        期末数  资金来源 项目进度%

    

     西安大唐内部改造工程 2,372,368.18 其他来源

     商业通信网系统 49,607,903.95 募股资金 100

     GSM/CDMA无线通信系统 46,501,998.61 募股资金 100

     SDH光传输系统 39,714,582.65 募股资金 80.22

     接入网用光纤带光缆 39,534,499.94 募股资金 79.06

     宽带通信用同轴电缆 41,415,143.12 募股资金 82.90

     2*155Mb/s系列SDH微波 25,003,670.04 募股资金 50.51

     多媒体光纤接入网及终端 28,603,608.34 募股资金 72.41

     点对多点数字微波系统 23,764,455.44 募股资金 60.92

     W-CDMA WLL系统 14,239,842.30 募股资金 7.30

     无线接入系统 33,069,559.79 募股资金 72.01

     IC卡模块生产线 0.00 其他来源

     GSM/DCS1800移动双频手机 4,942,030.00 募股资金 5.90

     电信软件开发及生产技术引进 19,352,163.50 募股资金 38.86

     数字视讯研究开发 9,871,406.75 募股资金 35.25

     合计 377,993,232.61

    

     注:本期增加数中无利息资本化金额。

     在建工程较年初增加254,697,764.28,增加206.58%,主要是由于公司募集资金 投入工程所致.

     (9)开办费

    

    种    类         期 初 数    本期增加    本期摊销     期 末 数

     公司开办费 4,666,534.76 409,345.15 4,257,189.61

     深圳大唐开办费 1,917,315.31 14,571.90 1,902,743.41

     合 计 6,583,850.07 423,917.05 6,159,933.02

     注:公司开办费为公司筹备期间发生开办费用.

     (10)长期待摊费用

     种 类 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数

     ATM科研成果 444,887.28 70,796.14 374,091.14

     深圳大唐财务软件费 24,000.00 3,000.00 21,000.00

     光通信电话初装费 403,200.00 40,320.00 362,880.00

     西安大唐电源技术 2,807,978.40 98,188.20 2,709,790.20

     合 计 872,087.28 2,807,978.40 212,304.34 3,467,761.34

     (11)短期借款

     借款类别 期 初 数 期 末 数 备 注

     担保借款 150,620,000.00 111,393,500.00

     信用借款 111,331,500.00 310,000,000.00

     其他单位借款 400,000.00 400,000.00 科技周转金

     合 计 261,793,500.00 421,793,500.00

    

     短期借款较上年增加160,000,000.00,增加61.12%,主要是由于公司生产经营规 模扩大所致.

     (12)应付票据

    

    单位名称                       期 初 数          期 末 数

     上海华东电子技术服务公司 20,000,000.00 0.00

     石家庄电源技术公司 5,000,000.00

     重庆通讯设备有限公司 5,000,000.00

     合 计 20,000,000.00 10,000,000.00

     (13)盈余公积

     项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数

     法定盈余公积 13,632,497.45 13,418,234.53 27,050,731.98

     公益金 10,987,174.14 10,987,174.14

     任意盈余公积

     合 计 24,619,671.59 13,418,234.53 38,037,906.12

    

     其中: 法定盈余公积本期增加数中10,481,863.38 元为成都光通信公司根据成 都高新区地税局成高地税发(1999)054号文批复,自1998年9月到1999年6 月实现 的所得税免征。2,936,371.15元为西安无线通信分公司根据西安市国家税务局高新 技术产业开发区分局审批自1998年1月至1998年12月的所得所免税款, 以上免税款 均转入盈余公积。

     (14)其他业务利润

    

    项    目              本期发生数   上年同期发生数    备    注

     材料、元器件销售收入 321,082.48 62,017.96

     合 计 321,082.48 62,017.96

     (15)财务费用

     类 别 本期发生数 上年同期发生数 备 注

     利息支出 24,851,796.82 24,156,001.17

     减:利息收入 6,465,969.96 1,665,012.33

     汇兑损失

     减:汇兑收益 1,004,809.10 413,643.31

     其 他

     合 计 17,381,017.76 22,077,345.53

     (16)营业外收入

     项 目 本期发生数 上年同期发生数 备 注

     材料、设备盘盈收入 2,766,012.00 1,749,845.20

     深圳中兴通信所属

     康迅公司赔款收入 780,000.00

     募股资金冻结利息收入 2,280,000.00

     处理固定资产收入 69,963.66 924,553.17

     合 计 5,895,975.60 2,674,398.37

     (17)营业外支出

     项 目 本期发生数 上年同期发生数 备 注

     处理固定资产损失 433,234.92 127,780.00

     赞助费 57,150.00

     合 计 490,384.92 127,780.00

     7、关联方关系及其交易的披露

     (1)关联方关系

     a.存在控制关系的关联方

     企业名称 注册地址 主营业务

     电信院 北京市 通信产品开发研究生产销售

     西安大唐电信 西安市 超级交换机的研制、开

     有限公司 发、生产、销售

     北京凯通软件技 北京市 软件技术开发、服务、

     术服务有限公司 系统集成等

     企业名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人

     电信院 母公司 国有事业单位 周 寰

     西安大唐电信 子公司 有限责任 熊秉群

     有限公司

     北京凯通软件技 子公司 有限责任 熊秉群

     术服务有限公司

     b.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

     企业名称 年 初 数 本年增加 本年减少 期 末 数

     电信院

     西安大唐电信有限公司 80,850,000.00 36,432,091.41 117,282,091.41

     北京凯通软件技术服务 4,000,000.00 4,000,000.00

     有限公司

     注:电信院为事业法人,无注册资本金。

     c.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

     企业名称 年初数 本年增加

     金额 % 金额 %

     电信院 131,340,000.00 41.96   

     西安大唐电信有限公司 116,109,270.50 99   

     北京凯通软件技术服务

     有限公司            3,500,000.00 87.5

     企业名称 年末数

     金额 %

     电信院 131,340,000.00 41.96

     西安大唐电信有限公司 116,109,270.50 99

     北京凯通软件技术服务

     有限公司   3,500,000.00 87.5

     d.不存在控制关系的关联方

     企业名称 与本公司的关系

     邮电部第十研究所 持本公司8.694%股份

     国际电话数据传输公司 持本公司8.453%股份

     成都邮电部第五研究所电缆厂 电信院下属五所的控股子公司

     (2)关联方交易

     a.货物采购

     本公司1999年度1-6月份向关联方采购货物有关明细资料如下:

     单位 金额

     成都邮电五所电缆厂 18,009,814.48

     西安邮电四所 2,690,000.00

     合计 20,699,814.48

     b.销售货物

     本公司1999年1-6月份向关联方销售货物有关明细资料如下:

     单位 金额

     成都邮电五所电缆厂 13,348,391.31

     c.其他交易

     公司支付电信院及院属四所、五所房产、固定资产租赁费和其他费用如下:

     交易事项 金额 备 注

     房产租赁 4,175,800.00

     水电费 225,944.33

     合 计 4,401,744.33

     子公司西安大唐支付邮电部第十研究所房屋租赁、人员经费及水电费明细:

     项 目 金 额

     房租 1,535,100.00

     水电费 400,031,80

     人员经费 659,836.02

     卫生费 35,826.00

     保安费 67,124.02

    

     8、或有事项

     截止1999年06月30日,公司无其他法律诉讼、税务纠纷可能带来的或有负债。

     9、承诺事项

     截止报告日,公司无重大需要披露的承诺事项。

     10、资产负债表日后事项

     七、备查文件

     (一)载有董事长亲笔签名的中期报告正本;

     (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报 表;

     (三)公司章程。

     大唐电信科技股份有限公司

     一九九九年八月七日

    

                         合并资产负债表                   会股01表

     编制单位:大唐电信科技股份有限公司  1999年6月30日  单位:元

     资  产 年初数 期末数

     流动资产:

     货币资金 571,670,082.05 334,099,448.72

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 651,331,981.48 687,736,858.65

     减:坏帐准备 1,971,679.78 1,971,679.78

     应收帐款净额 649,360,301.70 685,765,178.87

     预付帐款 8,322,224.23 16,632,076.82

     应收补贴款

     其他应收款 76,330,506.55 126,967,147.53

     存货 156,315,590.23 285,564,310.12

     减:存货跌价准备 0.00

     存货净额 156,315,590.23 285,564,310.12

     科技开发成本 1,506,614.61

     待摊费用 132,833.27 249,812.69

     待处理流动资产净损益

     一年内到期的长期债权投资

     流动资产合计 1,462,131,538.03 1,450,784,589.36

     长期投资:

     长期股权投资 376,727.92 376,727.92

     长期债权投资

     长期投资合计 376,727.92 376,727.92

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 376,727.92 376,727.92

     固定资产:

     固定资产原价 246,262,519.28 282,875,110.04

     减:累计折旧 65,050,499.69 72,918,686.99

     固定资产净值 181,212,019.59 209,956,423.05

     工程物资

     在建工程 123,295,468.33 377,993,232.61

     固定资产清理 21,343.50 171,692.30

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 304,528,831.42 588,121,347.96

     无形资产及其他资产:

     无形资产 37,127,143.50 37,096,470.94

     开办费 6,583,850.07 6,159,933.02

     长期待摊费用 872,087.78 3,467,761.34

     其他长期资产

     无形资产及其他资产合计 44,583,081.35 46,724,165.30

     递延税项:

     递延税款借项

     资产总计 1,811,620,178.72 2,086,006,830.54

     负债和股东权益 年初数 期末数

     流动负债:

     短期借款 261,793,500.00 421,793,500.00

     应付票据 20,000,000.00 10,000,000.00

     应付帐款 136,033,713.27 189,429,575.03

     预收帐款 36,877,755.10 42,751,217.16

     代销商品款

     应付工资 220,882.60 38,779.14

     应付福利费 13,647,306.22 16,388,927.99

     应付股利

     应交税金 31,218,501.17 27,979,515.10

     其他应交款 667,003.36 400,374.33

     其他应付款 154,058,296.98 143,705,701.94

     预提费用 173,750.00 421,030.00

     一年内到期的长期负债 6,000,000.00

     其他流动负债

     流动负债合计 654,690,708.70 858,908,620.69

     长期负债:

     长期借款 90,000,000.00 84,000,000.00

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金 46,510.00

     其他长期负债 21,280,000.00 19,000,000.00

     长期负债合计 111,280,000.00 103,046,510.00

     递延税项:

     递延税款贷项

     负债合计 765,970,708.70 961,955,130.69

     少数股东权益 13,877,937.71 13,936,273.40

     股东权益:

     股本 313,000,000.00 313,000,000.00

     资本公积 606,254,467.61 606,254,467.61

     盈余公积 24,619,671.59 38,037,906.12

     其中:公益金 10,987,174.14 10,987,174.14

     未分配利润 87,897,393.11 152,823,052.72

     本年利润

     股东权益合计 1,031,771,532.31 1,110,115,426.45

     负债和股东权益总计 1,811,620,178.72 2,086,006,830.54

         母公司资产负债表     会股01表

     编制单位:大唐电信(母公司汇总表) 1999年6月30日 单位:元

     资  产 年初数 期末数

     流动资产:

     货币资金 412,275,818.21 110,676,057.91

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 91,917,731.06 129,238,465.77

     减:坏帐准备 275,753.18 275,753.18

     应收帐款净额 91,641,977.88 128,962,712.59

     预付帐款 6,328,294.66 10,693,221.00

     应收补贴款

     其他应收款 223,966,899.52 229,067,438.65

     存货 57,602,910.03 143,737,386.55

     减:存货跌价准备

     存货净额 57,602,910.03 143,737,386.55

     科技开发成本 1,506,614.61

     待摊费用 249,812.69

     待处理流动资产净损益

     一年内到期的长期债权投资

     对外技术服务未完工程

     其他流动资产

     流动资产合计 791,815,900.30 624,893,244.00

     长期投资:

     长期股权投资 194,012,030.58 224,509,175.96

     长期债权投资

     长期投资合计 194,012,030.58 224,509,175.96

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 194,012,030.58 224,509,175.96

     固定资产:

     固定资产原价 162,581,426.50 196,632,150.37

     减:累计折旧 52,055,959.42 59,769,087.37

     固定资产净值 110,525,467.08 136,863,063.00

     工程物资

     在建工程 45,843,677.50 229,485,388.93

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 156,369,144.58 366,348,451.93

     无形资产及其他资产:

     无形资产 1,236,000.00

     开办费 4,666,534.76 4,257,189.61

     长期待摊费用 403,200.00 362,880.00

     其他长期资产

     无形资产及其他资产合计 5,069,734.76 5,856,069.61

     递延税项:

     递延税款借项

     资产总计 1,147,266,810.22 1,221,606,941.50

     负债和股东权益 年初数 期末数

     流动负债:

     短期借款

     应付票据

     应付帐款 23,746,826.59 38,438,140.84

     预收帐款 4,326,691.80 4,805,659.50

     代销商品款

     应付工资 60,727.92 -1,614.55

     应付福利费 1,207,712.63 3,551,831.59

     应付股利

     应交税金 22,391,171.02 9,430,984.24

     其他应交款 666,727.28 349,859.44

     其他应付款 41,641,670.67 35,449,113.99

     预提费用 173,750.00 421,030.00

     一年内到期的长期负债

     其他流动负债

     流动负债合计 94,215,277.91 92,445,005.05

     长期负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金 46,510.00

     其他长期负债 21,280,000.00 19,000,000.00

     长期负债合计 21,280,000.00 19,046,510.00

     递延税项:

     递延税款贷项

     负债合计 115,495,277.91 111,491,515.05

     少数股东权益

     股东权益:

     股本 313,000,000.00 313,000,000.00

     资本公积 606,254,467.61 606,254,467.61

     盈余公积 24,619,671.59 38,037,906.12

     其中:公益金 10,897,393.11 10,987,174.14

     未分配利润 87,897,393.11 152,823,052.72

     股东权益合计 1,031,771,532.31 1,110,115,426.45

     负债和股东权益总计 1,147,266,810.22 1,221,606,941.50

                 利润及利润分配表         会股02表

     编制单位:大唐电信科技股份有限公司   1999-6      单位:元

     项  目 母公司1999.06 母公司1998.06

     一、主营业务收入 247,679,005.75 156,292,464.58

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 247,679,005.75 156,292,464.58

     减:主营业务成本 172,884,043.04 120,110,083.04

     主营业务税金及附加 3,570,037.21 3,014,359.59

     二、主营业务利润

     (亏损以“-”号表示) 71,224,925.50 33,168,021.95

     加:其他业务利润 184.00

     减:存货跌价损失

     营业费用 19,438,707.53

     管理费用 18,314,945.96 9,624,678.83

     财务费用 -6,272,759.08 457,775.88

     三、营业利润 39,744,215.09 23,085,567.24

     加:投资收益 26,913,434.13 29,785,418.74

     补贴收入

     营业外收入 5,046,012.00

     减:营业外支出 154,823.96

     四、利润总额 71,548,837.26 52,870,985.98

     减:所得税 6,706,888.90 6,834,898.79

     五、少数股东损益

     六、净利润 64,841,948.36 46,036,087.19

     加:年初未分配利润 87,981,104.36

     七、可供分配利润 152,823,052.72 46,036,087.19

     减:提取法定盈余公积

     提取法定盈余公益金

     八、可供股东分配的利润 152,823,052.72 46,036,087.19

     减:转作股本的普通股股利

     九、未分配利润 152,823,052.72 46,036,087.19

                 利润及利润分配表         会股02表

     编制单位:大唐电信科技股份有限公司   1999-6      单位:元

     项  目 合并1999.06 合并1998.06

     一、主营业务收入 523,719,698.79 425,440,212.13

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 523,719,698.79 425,440,212.13

     减:主营业务成本 343,793,090.77 292,327,277.53

     主营业务税金及附加 4,118,999.33 3,014,359.59

     二、主营业务利润

     (亏损以“-”号表示) 175,807,608.69 130,098,575.01

     加:其他业务利润 321,082.48 62,017.96

     减:存货跌价损失

     营业费用 53,462,925.70 23,581,032.41

     管理费用 35,881,945.88 31,857,268.43

     财务费用 17,381,017.76 22,077,345.53

     三、营业利润 69,402,801.83 52,644,946.60

     加:投资收益 233,162.88

     补贴收入

     营业外收入 5,895,975.60 2,674,398.37

     减:营业外支出 490,384.92 127,780.00

     四、利润总额 74,808,392.51 55,424,727.85

     减:所得税 10,420,067.21 9,270,873.45

     五、少数股东损益 -453,623.06 117,767.21

     六、净利润 64,841,948.36 46,036,087.19

     加:年初未分配利润 87,981,104.36

     七、可供分配利润 152,823,052.72 46,036,087.19

     减:提取法定盈余公积

     提取法定盈余公益金

     八、可供股东分配的利润 152,823,052.72 46,036,087.19

     减:转作股本的普通股股利

     九、未分配利润 152,823,052.72 46,036,087.19